深天地A:2021年半年度报告

                      深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文




深圳市天地(集团)股份有限公司

      2021 年半年度报告

           2021-033




        2021 年 08 月




                                                                      1
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                   第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人林宏润、主管会计工作负责人吴汉雄及会计机构负责人(会计主

管人员)苏文声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应

对措施”中,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者

关注相关内容。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................... 错误!未定义书签。

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 错误!未定义书签。

第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9

第四节 公司治理.............................................................................................. 错误!未定义书签。

第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 19

第六节 重要事项.............................................................................................................................. 21

第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34

第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 38

第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 39

第十节 财务报告.............................................................................................. 错误!未定义书签。




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                                          备查文件目录


一、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告原件;

二、载有公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;

四、其他相关资料。

以上备查文件备置地点:公司董事会办公室




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                                     释义


                   释义项   指                                 释义内容

中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会

深圳证监局                  指   中国证券监督管理委员会深圳监管局

深交所                      指   深圳证券交易所

公司、本公司、深天地        指   深圳市天地(集团)股份有限公司

广东君浩                    指   广东君浩股权投资控股有限公司

深投控                      指   深圳市投资控股有限公司

东部集团                    指   深圳市东部开发(集团)有限公司

株洲天地                    指   株洲天地混凝土有限公司

天地混凝土                  指   深圳市天地混凝土有限公司

天地新材料                  指   深圳市天地新材料有限公司

天地良材                    指   深圳市天地良材混凝土有限公司

远东分公司                  指   深圳市天地新材料有限公司远东混凝土分公司

东建分公司                  指   深圳市天地新材料有限公司东建混凝土分公司

宝创分公司                  指   深圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司

横岗分公司                  指   深圳市天地良材混凝土有限公司横岗分公司

西安千禧公司                指   西安千禧国际置业有限公司

深秦公司                    指   深圳市深秦实业有限公司

天地经纬                    指   连云港天地经纬房地产开发有限公司

天地恒大                    指   深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司

福如东海                    指   江苏福如东海发展集团有限公司

元、万元                    指   人民币元、万元

报告期、本报告期            指   2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                 深天地 A                             股票代码                000023

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳市天地(集团)股份有限公司

公司的中文简称(如有)   深天地

公司的法定代表人         林宏润


二、联系人和联系方式

                                                 董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 刘耿豪                               姚之韵

                                     深圳市南山区高新技术产业园(北区) 深圳市南山区高新技术产业园(北区)
联系地址
                                     朗山路东物商业大楼 10 楼             朗山路东物商业大楼 10 楼

电话                                 0755-86154212                        0755-86154212

传真                                 0755-86154040                        0755-86154040

电子信箱                             std000023@vip.163.com                std000023@vip.163.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2020 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2020 年年报。


四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据



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□ 是 √ 否

                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                804,787,059.26              606,461,567.68                      32.70%

归属于上市公司股东的净利润(元)                4,924,646.15               -13,985,750.63                     135.21%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                4,752,494.88               -15,356,637.01                     130.95%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               34,056,173.80               -39,263,221.99                     186.74%

基本每股收益(元/股)                                  0.0355                    -0.1008                      135.22%

稀释每股收益(元/股)                                  0.0355                    -0.1008                      135.22%

加权平均净资产收益率                                     1.05%                    -3.00%                       4.05%

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减

总资产(元)                                 2,147,593,831.95            2,328,082,278.56                      -7.75%

归属于上市公司股东的净资产(元)              469,557,805.96              464,658,671.97                       1.05%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                           项目                                   金额                            说明

                                                                                      企业信息化建设项目补助和政
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         244,994.55 府资金扶持项目资助的递延收
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                      益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      69,753.70

减:所得税影响额                                                          37,989.92

       少数股东权益影响额(税后)                                        104,607.06

合计                                                                     172,151.27                 --


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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                 第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

    公司是一家以商品混凝土为主业、房地产为支柱产业的上市公司,主要产业包括商品混凝土的生产和销售、房地产的开
发及物业管理等。公司混凝土业务集中在深圳市和株洲市;房地产开发主要在深圳市、西安市和连云港市;物业管理主要在
深圳市和惠州市。
(一)混凝土行业发展情况
    由于预拌混凝土易凝结、专业罐式运输的产品特性,决定了只能在搅拌站周边一定范围内销售。目前深圳市和株洲市混
凝土行业内生产能力的过剩导致市场竞争激烈,但随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》出台,未来5-10年粤港澳大湾区城市
建设发展的需要,商品混凝土需求依然稳中向好。2021年市场环境向混凝土行业提出了新的挑战,上半年全国固定资产投资
(FAI)增速逐月下降,混凝土市场需求增速从高位下滑明显,但总量需求依旧处于高位。报告期内混凝土营业收入比去年
同期上升9.97%。
    公司是全国最早以商品混凝土生产和销售为主业的上市公司,在深圳和湖南株洲地区的混凝土市场深耕多年,近几年来
不断提升企业的装备技术水平,同时公司加强技术投入,提升产品质量水平,目前在行业内的品牌影响力进一步加强。长期
以来公司为深圳重点工程、地标建筑和株洲市场提供了大量优质商品混凝土,在深圳、株洲地区混凝土市场占有率位居前列。
(二)房地产业发展情况
    报告期内,公司房地产业积极推进各项工作的开展,主要表现在:
    连云港天地国际公馆进入收尾阶段,进行项目结算;西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租,为公司贡献
稳定的利润和现金流,上述两个异地项目荣获国家及省级多项奖项,在当地树立了天地地产品牌,为天地集团异地开发房地
产项目树立了标杆,积累了宝贵的房地产开发经验。同时深圳深秦城市更新项目已完成项目方案专家论证;天地混凝土城市
更新项目各项审批手续积极推进,力争早日达到开工条件;红花岭项目与深圳市规划和自然资源局签订了《收地补偿协议书》
第一补充协议书,明确集团置换保留用地。目前正在办理原经营性用地移交、留用地的规划许可证。
    公司房地产开发更加科学严谨地进行项目拓展储备,在前期策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的管理理念
和方法,积累了丰富的房地产项目开发管理经验。


二、核心竞争力分析

    公司是最早从事商品混凝土行业的上市公司,主要从事混凝土的生产、销售工作,公司在行业品牌、生产装备、节能环
保等方面在深圳和株洲地区均具有较强的竞争力。
    1、从事商品混凝土三十多年,已经在混凝土技术研发、生产管理上形成了较强的竞争优势,在混凝土行业中树立了天
地混凝土良好品牌。
    2、经过多年发展,形成了在技术、管理和销售上具有丰富经验的管理队伍。作为上市公司,在制度、技术、质量、装
备、环保、安全等方面仍有其较强的管理优势。
    3、不断加大固定资产投入,提升企业的生产能力。2021年上半年,在提升各企业产能的基础上,提升了各站运输能力、
智能制造水平和绿色环保水平。同时利用信息化手段提高了对商品混凝土产业销售与回款、采购与成本、质量与安全的管控
能力。
    4、公司在深圳和株洲地区的商品混凝土生产基地布局科学合理,可实现当地市场的全覆盖,具有竞争的地理优势,目
前公司内多家场站已率先取得行业中最高的3A信用认证和绿色环保搅拌站认证。
    5、公司积极强化企业主体责任,完善质量管理体系,加强过程质量控制,严格执行国家标准。建立商品混凝土生产企
业和建设施工企业质量联动机制,严格产品校验交接,确保出厂产品质量优良。

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    6、公司房地产开发在项目策划、工程管理、营销推广方面形成了一套先进的理念和方法,积累了丰富的房地产项目开
发管理经验,所建项目获得多项殊荣,提高了“天地地产”的美誉度和知名度。
    7、公司土地资源储备结构有优势,主要集中在一线城市,为公司房地产业发展提供了可持续发展的有力保障,公司现
在的土地资源可进行含商品住宅、商业、产业研发等多类型产品开发,可以实现规避政策风险,平稳持续发展的经营方式。


三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                                   单位:元

                            本报告期              上年同期            同比增减                     变动原因

                                                                                      主要系本报告期公司房地产业结算产品
营业收入                    804,787,059.26         606,461,567.68            32.70% 面积同比大幅增加,混凝土产品销售量
                                                                                      同比增加所致。

营业成本                    682,740,944.71         552,533,054.51            23.57%

销售费用                          4,911,653.54       4,458,538.63            10.16%

                                                                                      主要系本报告期公司聘请中介机构费
管理费用                     29,694,205.90          22,315,345.62            33.07% 用、业务费用增加,及去年同期因疫情
                                                                                      免除社保,今年正常上交等所致。

财务费用                      9,441,664.99          11,941,621.96         -20.93%

                                                                                      主要系本报告期公司利润总额大幅增加
所得税费用                   18,330,499.80           6,325,994.64         189.76%
                                                                                      导致所得税增加

研发投入                      5,823,996.63           4,914,389.20            18.51%

经营活动产生的现金流                                                                  主要系本报告期收入大幅增加,收到的
                             34,056,173.80         -39,263,221.99         186.74%
量净额                                                                                货款相应增加所致

投资活动产生的现金流                                                                  主要系本报告期下属混凝土公司购置生
                             -16,125,176.36         -3,504,208.30        -360.17%
量净额                                                                                产场所土地所致。

筹资活动产生的现金流                                                                  主要系本报告期公司归还银行贷款所
                             -80,934,789.23        -42,953,575.45         -88.42%
量净额                                                                                致。

现金及现金等价物净增
                             -63,003,791.79        -85,721,005.74            26.50%
加额

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                                   单位:元

                                     本报告期                                  上年同期
                                                                                                              同比增减
                           金额            占营业收入比重             金额             占营业收入比重

营业收入合计           804,787,059.26                 100%          606,461,567.68                100%              32.70%


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分行业

工业                     628,027,279.98               78.04%      571,108,770.35            94.17%             9.97%

房地产业                 167,007,501.87               20.75%       24,141,094.81             3.98%           591.80%

租赁及其他                 9,752,277.41               1.21%        11,211,702.52             1.85%           -13.02%

分产品

商品混凝土               628,027,279.98               78.04%      571,108,770.35            94.17%             9.97%

物业管理                   4,618,951.39               0.57%         4,135,783.35             0.68%            11.68%

房地产                   167,007,501.87               20.75%       24,141,094.81             3.98%           591.80%

租赁及其他                 5,133,326.02               0.64%         7,075,919.17             1.17%           -27.45%

分地区

深圳地区                 526,799,677.68               65.46%      487,916,835.26            80.45%             7.97%

湖南地区                 105,693,184.96               13.13%       88,733,643.48            14.63%            19.11%

西安地区                   5,286,694.75               0.66%         5,669,994.13             0.94%            -6.76%

江苏地区                 167,007,501.87               20.75%       24,141,094.81             3.98%           591.80%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                          同期增减        同期增减        期增减

分行业

工业                628,027,279.98   584,373,112.49            6.95%             9.97%          9.17%          0.68%

房地产业            167,007,501.87    88,556,016.89            46.97%          591.80%        787.33%        -11.69%

分产品

商品混凝土          628,027,279.98   584,373,112.49            6.95%             9.97%          9.17%          0.68%

房地产              167,007,501.87    88,556,016.89            46.97%          591.80%        787.33%        -11.69%

分地区

深圳地区            526,799,677.68   496,584,523.96            5.74%             7.97%          7.38%          0.52%

湖南地区            105,693,184.96    95,218,806.72            9.91%            19.11%         22.39%         -2.42%

江苏地区            167,007,501.87    88,556,016.89            46.97%          591.80%        787.33%        -11.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
   (1)本报告期公司房地产业、房地产产品以及江苏地区营业收入同比增长591.80%,营业收入的增长主要是因为国内疫
   情对房地产开发进度和入住登记、产权转让等的影响基本消除;
   (2)本报告期公司房地产业、房地产产品以及江苏地区营业成本同比增长787.33%,主要系房地产业入伙结算产品面积


                                                                                                                   11
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   同比增加,对应结转的销售成本同比增加所致;
  (3)本报告期公司总的营业收入同比增长32.70%,主要系房地产业收入大幅增长所致。


四、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                             单位:元

                          本报告期末                    上年末

                                     占总资产                    占总资产 比重增减            重大变动说明
                       金额                        金额
                                       比例                       比例

                                                                                     主要系本报告期公司减少银行短期
货币资金            385,530,422.75     17.95%   479,693,344.82     20.60%   -2.65%
                                                                                     借款所致。

                                                                                     主要系本报告期公司混凝土销售收
应收账款            900,839,789.08     41.95%   893,247,768.05     38.37%    3.58%
                                                                                     入增加所致。

                                                                                     主要系本报告期公司部份合同资产
合同资产            133,065,188.72      6.20%   146,339,310.27      6.29%   -0.09%
                                                                                     按合同约定达到收款节点所致。

                                                                                     主要系本报告期下属房地产公司入
存货                143,721,511.63      6.69%   225,226,264.34      9.67%   -2.98% 伙结算面积增加,相应减少存货所
                                                                                     致。

                                                                                     主要系本报告期投资性房地产摊销
投资性房地产        117,476,629.91      5.47%   118,904,492.59      5.11%    0.36%
                                                                                     所致。

                                                                                     主要系本报告期长期股权投资收益
长期股权投资          5,052,171.37      0.24%     4,837,584.68      0.21%    0.03%
                                                                                     增加所致。

                                                                                     主要系本报告期下属混凝土公司购
固定资产            154,780,833.00      7.21%   147,124,482.04      6.32%    0.89%
                                                                                     买搅拌车增加所致。

                                                                                     主要系本报告期下属混凝土公司生
使用权资产            7,962,416.26      0.37%                       0.00%    0.37% 产场地租金按新租赁准则重分类所
                                                                                     致

                                                                                     主要系本报告期公司减少银行短期
短期借款            177,340,000.00      8.26%   358,600,881.26     15.40%   -7.14%
                                                                                     借款所致。

                                                                                     主要系本报告期下属房地产公司入
合同负债             19,484,678.17      0.91%   152,902,952.12      6.57%   -5.66% 伙结算面积增加,相应减少合同负债
                                                                                     所致。

                                                                                     主要系本报告期下属混凝土公司生
租赁负债              2,200,435.88      0.10%                       0.00%    0.10%
                                                                                     产场地租金按新租赁准则重分类所



                                                                                                                      12
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                                                                                致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                                          计入权益的
                             本期公允价                本期计提 本期购 本期出
     项目        期初数                   累计公允价                               其他变动           期末数
                             值变动损益                的减值   买金额 售金额
                                            值变动

金融资产

应收款项融
              8,467,441.95                                                             6,341,179.54   2,126,262.41


上述合计      8,467,441.95                                                             6,341,179.54   2,126,262.41

金融负债              0.00                                                                                     0.00

其他变动的内容
     本报告期根据金融工具准则,将持有以出售为目的的2,126,262.41元银行承兑汇票划分为公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产,作为应收款项融资核算。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


4、截至报告期末的资产权利受限情况

     公司截至报告期末所有权或使用权受到限制的资产共计360,353,253.41元。主要构成如下:
     1、受限制的货币资金26,193,077.85元,具体如下:
     (1)票据保证金22,840,000.00元,系公司因开具银行承兑汇票而按一定比例存入开票银行的质押保证金,
待银行承兑汇票到期后自动用于兑付已开具银行承兑汇票的出票数额;
     (2)担保保证金574,093.85元,系连云港“天地国际公馆”房地产项目为购房客户提供购房按揭贷款担保而
按贷款余额一定比例存入银行保证金账户的担保保证金,在购房客户取得房产证书并在银行办理购房贷款抵押
手续后公司的担保责任自动解除;
     (3)保函保证金2,778,984.00元,系子公司深圳市天地新材料有限公司宝创混凝土分公司于2019年8月29日
与华夏银行股份有限公司深圳南园支行签订的编号分别为SZ0160120190070、SZ0160120190071的履约保函,将
开具的以中国水利水电第十一工程局有限公司为受益人最高担保额的35%保证金分别为1,717,663.00元、
1,061,321.00元的不可撤销、无条件见索即付保函,作为与受益人签订的编号分别为SYJ-SZDT-2019-060025、
SYJ-SZDT1205-2019042中所约定的担保事项,有效期截止到2022年12月31日,在本保函保证期间届满或保证人
向受益人支付的款项已达到保函担保的最高担保金额,保证人的担保责任即解除。
     2、用于银行借款抵押的开发成本(土地使用权)96,767,242.76元,由深圳市深秦实业有限公司自有的深圳
市南山区西丽深秦茶光城市更新项目土地使用权(粤(2018)深圳市不动产权第0055674号)构成,为深秦公司


                                                                                                                 13
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2018年5月7日与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订的[借2017城6949福田]5亿元《固定资产贷款合同》
的借款作抵押,合同约定项目达到预售条件后,增加其他指定抵押物后可释放本项目土地证用于办理预售许可
证,截至2020年12月31日,该项借款尚未提款。
       3、用于银行借款质押的长期股权投资账面价值5,052,171.37元,由深圳市天地(集团)股份有限公司持有
的控股子公司深圳市深秦实业有限公司60%股权构成,为深秦公司2018年5月7日与中国建设银行股份有限公司
深圳市分行签订的[借2017城6949福田]5亿元《固定资产贷款合同》的借款作质押,合同约定该笔借款清偿完毕
及支付完各项费用后即可办理质押股权登记注销手续。截至2020年12月31日,该项借款尚未提款。
       4、用于银行借款抵押的固定资产6,504,798.19元,为公司2021年6月23日与交通银行股份有限公司深圳分行
签订的编号[深盐天地2021综]1亿元《授信额度协议》的流动资金借款。截至报告期末,该项贷款余额为人民币
50,000,000.00元。
       5、用于银行借款抵押的应收账款90,000,000.00元,为公司2021年3月26日与江苏银行深圳分行签订的编号
[JK166621000026]70,000,000.00元的《流动资金借款合同》的短期流贷及开具银行承兑汇票作质押。截止报告期
末,该项贷款余额为人民币70,000,000.00元。本贷款同时由广东君浩股权投资控股有限公司、林宏润、林凯旋
提供担保。
       6、用于融资租赁质押的固定资产32,058,961.42元,为深圳市天地新材料有限公司与茅台(上海)融资租赁
有限公司签订的编号[MTFL2020-GH-144]的融资额28,400,000.00元的非金融机构借款作质押,该项合同是与浙
商银行深圳分行以及茅台(上海)融资租赁有限公司分别开展融资租赁区块链应收账款保兑转让业务,待该笔
融资租赁借款到期后,质押责任自动解除。
       7、用于银行借款抵押的投资性房地产65,096,976.99元,由西安千禧国际置业有限公司自有物业西安天地时
代广场地下二层82套房产(4245.76平方米)、地下一层131套房产(7656.66平方米)及第一栋1单元0103室、0104
室、0106室、0107室、0112室(293.87平方米)商铺构成,为公司2020年6月4日与中国银行股份有限公司深圳
上步支行签订的[2020]圳中银上额协字第0000082号]1.8亿元《授信额度协议》的借款及开具银行承兑汇票作抵
押。截至报告期末该项贷款余额为人民币20,000,000.00元。
       8、用于银行借款抵押的投资性房地产38,680,024.83元,由西安千禧国际置业有限公司自有物业西安天地时
代广场1幢10401室、20401室、10301室、20301室(7481.57平方平)4套商铺以及12601室、12602室、12610室、
12611室(506.86平方米)4套商业办公物业构成,2021年6月23日与交通银行股份有限公司深圳分行签订的编号
[深盐天地2021综]1亿元《授信额度协议》的流动资金借款。截至报告期末,该项贷款余额为人民币50,000,000.00
元。


六、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                       14
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4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                  单位:元

             公司类
  公司名称            主要业务     注册资本         总资产         净资产         营业收入        营业利润          净利润
               型

深圳市天地
             全资子 混凝土加
新材料有限                       25,000,000.00   823,907,531.62   90,058,561.85 369,519,100.41   -12,205,828.58 -12,363,763.04
             公司     工与销售
公司

深圳市天地
             控股子 混凝土加
良材混凝土                       25,000,000.00   453,832,130.61 110,274,248.58 151,187,303.90     7,323,851.51     5,685,490.05
             公司     工与销售
有限公司

                      水泥制
                      品、加工
深圳市深秦 控股子
                      与销售、 50,000,000.00     102,914,566.26   -1,705,663.36           0.00    -2,853,155.79    -2,853,155.79
实业有限公 公司
                      房地产开
                      发与销售

深圳市天地
             全资子 服务业       10,000,000.00    20,917,845.39    7,751,209.76   5,789,293.30      900,653.54       882,831.80
物业管理有

                                                                                                                        15
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限公司        公司

深圳市天地
              控股子
建筑材料有             加工业     12,000,000.00    47,897,851.21   10,341,525.54    5,105,841.25     -492,944.99     -607,983.24
              公司
限公司

西安千禧国
              全资子 房地产开
际置业有限                        12,000,000.00   132,509,840.03   44,977,000.60    5,286,694.75    1,125,180.05     844,212.48
              公司     发与销售
公司

株洲天地混
              全资子 混凝土加
凝土有限公                        20,000,000.00   221,583,873.90   62,257,878.51   49,047,403.33     396,946.24      254,740.78
              公司     工与销售


株洲天地中
              控股子 混凝土加
亿混凝土有                        10,000,000.00   151,091,603.62   36,769,097.07   56,645,781.63     493,392.61      342,373.21
              公司     工与销售
限公司

连云港天地
经纬房地产 控股子 房地产开 100,000,000.0
                                                  253,793,722.01 174,822,283.89 167,007,501.87     63,217,556.30   47,638,671.46
开发有限公 公司        发与销售 0


报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
     1、深圳市天地新材料有限公司报告期经营业绩净利润亏损对集团影响达10%以上,主要原因是在该公司经营区域混凝
土产品毛利率同比降低,公司未实现收益。
     2、深圳市天地建筑材料有限公司报告期经营业绩净利润亏损对集团影响达10%以上,主要原因是在公司运输业务收入
同比降低,公司未实现收益。
     3、深圳市天地良材混凝土有限公司报告期经营业绩净利润盈利对集团影响达10%以上,主要原因是该公司应收账款下
降较多,相应冲减坏账准备金,公司实现了一定的盈利。
     4、连云港天地经纬房地产开发有限公司报告期经营业绩净利润对集团影响达10%以上,主要原因是天地国际公馆项目
入伙结算产品同比增加,销售收入同比大幅增加。
     5、深圳市天地物业管理有限公司报告期经营业绩净利润对集团影响达10%以上,主要原因是物业管理收入同比增加,
公司实现了一定的盈利。


九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


十、公司面临的风险和应对措施

1、混凝土业
     基于近年来混凝土行业发展状况,公司主要面临以下几个风险因素:
     (1)混凝土市场竞争激烈,原材料市场波动较大,企业经营压力较大。
     (2)深圳地区混凝土行业利润率普遍偏低,企业盈利空间小。



                                                                                                                        16
                                                             深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

    (3)混凝土应收账款周期较长,企业流动资金相对紧张。
    (4)下半年混凝土市场需求降温,订单减少的风险较大
    为抵御上述风险,完成公司全年生产任务,拟采取以下应对措施:
    (1)公司计划将以资源、资本、技术、品牌、市场为纽带,通过市场化、法制化手段实施经营模式重组,以产业上游
原材料为纽带,发展砂石、储存、资源综合利用等相关产业链,提升企业核心竞争力和综合效益。
    (2)加强企业管理,进一步加强目标成本管控制水平,深化以降本增效为核心的精细化管理,抓好生产经营中的环节
监控,树立先算后干的经营思路,做好经济核算和成本管理工作,达到降本增效的目的;
    (3)加强合同管理,特别是对采购,销售合同进行严格审批,重点把关,增加砂、石、外加剂等重要原材料有效降低
采购成本,提高采购质量和混凝土订单质量,控制经营风险;
    (4)加强技术创新和资源综合利用,提高竞争力。重点是加强混凝土配比管理、加强高标号、高性能混凝土的技术储
备,为企业承接地标性建筑做好技术储备工作。
    (5)加强应收账款的过程控制管理和考核力度,加强应收账款的事前、事中和事后风险控制,降低应收账款的呆坏账
风险。上半年货款回收额比去年同期增加了6,227万元。
    (6)2021年上半年随着固定资产投资(FAI)增速逐月下降,混凝土市场需求也逐月降温的现实,下半年努力采取措
施增加订单储备,确保年产量指标的完成。
2、房地产业
    目前公司在全国拓展房地产业阶段,主要面临以下几个风险:
    (1)行业政策风险——国家对房地产市场调控力度加大,已遏制房价上涨,消费市场预期已逐步回归理性;
    (2)资金融资风险——银监会严控房地产开发贷款,短期房地产行业融资难度和风险将持续显现地越来越明显;导致
融资成本加大;
    (3)销售市场风险——随着房地产市场长效机制的建设,客户对于房地产市场的预期回归理智的情况下,客户对需求
的产品品质将发生变化。
    面对以上房地产开发各个阶段的种种风险,通过对行业的环境分析,公司将采取相应的对策和措施如下:
    (1)加强房地产项目前期策划、产品定位、设计缺陷规避、价值包装及营销策略;
    (2)建立完善的市场信息跟踪制度,密切关注政策走向,保持对政策及市场的时时正确把握。在公司多方合作的开发
模式的成功实施下,发挥已有的经验优势,降低项目拓展和开发环节中的风险;
    (3)严格执行《天地集团房地产项目开发流程》,在项目开发过程中采用信息化管理及规范的计划管理制度,规避项
目开发中的操作管理风险,合理选择承包模式及加强合作方管理,降低工程建设的过程风险;
    (4)从市场及客户的角度出发,以营销主导项目设计规划、定位,从周边市场捕捉热点产品、及客户未来期望产品,
避免产品的同质化,提高产品的核心竞争力,充分发挥销售在项目开发的前期策划工作主导作用;
    (5)利用内控及信息化科学管理模式,加强开发环节中的成本控制,并在签订承建合同时充分考虑成本的控制要点;
    (6)继续深化与银行等金融机构的密切合作,努力开拓融资渠道和多样化的融资产品,灵活运用新兴金融工具,降低
财务成本,控制融资风险,提前筹备、把握节奏,合理安排项目资金需求。




                                                                                                            17
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                                             第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


  会议届次          会议类型     投资者参与比例        召开日期               披露日期                会议决议

                                                                                               巨潮资讯网《2020 年年度
2020 年年度
              年度股东大会               34.36% 2021 年 06 月 28 日     2021 年 06 月 29 日    股东大会决议公告》 公告
股东大会
                                                                                               编号:2021-028)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

     姓名           担任的职务        类型                日期                                原因

    刘长有              副总经理             离任 2021 年 02 月 18 日                                        个人原因

    黄新军              财务总监             离任 2021 年 05 月 31 日                                        个人原因

    吴汉雄              财务总监             聘任 2021 年 05 月 31 日


三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。




                                                                                                                     18
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                                             第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
环境保护相关政策和行业标准
      公司生产经营过程中需遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境
噪音污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国清洁生
产促进法》《中华人民共和国环境影响评价法》等环境保护相关法律法规,遵守《大气污染物综合排放标准》《污水综合排
放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程(JGJT328-2014)》等相关标准。
环境保护行政许可情况
      报告期内,公司加强合规性手续的督办,严格按广东深圳、湖南株洲两地管理要求,取得批复等合规性手续,按要求办
理排污许可证并遵照标准进行排放,报告期内无超标排放受处罚情况。
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

              主要污染物
公司或子公                                       排放口分布              执行的污染               核定的排放 超标排放情
              及特征污染 排放方式 排放口数量                  排放浓度                 排放总量
     司名称                                        情况                  物排放标准                  总量         况
              物的名称

深圳市天地
(集团)股                 除尘处理后
              颗粒物                    12       搅拌站       5mg/m^3    20mg/m^3     0.4 吨/年   30 吨/年   否
份有限公司                 排放
(搅拌站)

对污染物的处理
      公司采取厂房封闭、除尘装置等方式对生产过程中的污染物进行环保处理。公司生产过程中产生的各类污染物均达到相
关排放要求,报告期内未发生因污染物排放造成的环境污染和生态破坏事件。
环境自行监测方案
      公司依据《排污单位自行监测技术指南总则》、《环境、空气总悬浮颗粒物的测定、重量法》、《大气污染物综合排放
标准》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《声环境质量标准》以及国家和地方政府行政管理
要求开展环境自行监测,部分生产单位根据当地政府要求安装环境在线监测系统,对生产区域环境进行实时监测并将后台数
据与政府相关部门联网接受监督。公司自觉履行社会责任,报告期内未发生污染物超标排放事件。
突发环境事件应急预案
      公司已编制《环境污染突发事件应急预案》、《环境事件上报及调查处理办法》、《环境保护责任追究管理办法》等制
度,在全公司范围开展环境因素识别与评价,并制定重要环境因素管控方案,形成有效的环境突发事件应急管理机制。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
      报告期内,公司持续加大环保投入,开展的环保宣传、教育、培训,环保检查、咨询、评价,环保专项活动,添置、完
善、改造和维护环保设施设备支出,清洁生产、污染物治理,环保技术研发、推广,环保监测等环境治理和保护活动。
受到环境保护部门行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息



                                                                                                                       19
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上市公司发生环境事故的相关情况



二、社会责任情况

       公司作为全国最早的以商品混凝土为主业的上市公司,在追求经济效益的同时,也积极承担社会责任。公司以推动绿色
建材为使命,坚持发展循环经济,提供绿色建材,绿色混凝土;坚持质量是生命,严格执行质量管理体系,确保产品质量;
积极开展安全生产管理;不断投入资金开展节能及环保工作;不断完善各项管理制度和流程,确保为社会提供优质环保的产
品。
1、股东权益保护方面
       公司建立了较为完善的公司治理结构,形成了完整的内控管理体系。报告期内,公司进一步加强规范运作,建立健全法
人治理结构。在股东大会的召集、召开和议事程序等方面规范管理,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权;
注重对股东的回报,坚持与投资者共享公司成长,严格执行《公司章程》规定的现金分红政策,公司的现金分红符合《公司
章程》的规定及股东大会决议的要求;认真履行信息披露义务,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,不进行选
择性信息披露,严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息保密制度,公平对待所有股东和投资者;强化投资者关系管理,通
过投资者关系互动平台、公司网站、热线电话等多种方式与投资者进行沟通交流,及时回答投资者的提问、接受投资者的意
见和建议,保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。
2、员工权益保护方面
       公司长期坚持以人为本的人才发展理念。一方面,公司依据《公司法》和《公司章程》的规定,选举了职工代表董事、
职工代表监事,确保公司员工在公司治理中享有充分的权利。另一方面公司认真贯彻《劳动法》、《劳动合同法》等法律法
规,做好员工劳动合同的签订和履行,并按时为员工缴纳各项社会保险和住房公积金;建立完善了公开、平等、竞争、择优
的选人用人机制,完善了包括绩效考核、培训等各项人力资源相关制度,调动广大员工的积极性和创造性,维护员工合法权
益。
3、供应商、客户权益保护方面
       公司本着诚信为本,互利共赢的原则,积极构建和发展与供应商的合作伙伴关系。公司恪守公平、公开、公正的企业准
则,建立合格供应商名录,切实规范采购工作,共同构筑信任与合作的平台,公司与供应商合同履约情况良好,为进一步的
合作打下坚实的基础。
       公司始终坚持客户至上的理念,不断加强客户服务管理、提升员工服务意识、提高服务水平,最大限度地维护客户的权
益,通过跟踪服务、客户回访、满意度调查等方式,在广大客户中树立了良好的企业形象。
4、环境保护方面
       公司以推动绿色建材为使命,坚持发展循环经济,提供绿色建材,绿色混凝土;坚持质量是生命,严格执行质量管理体
系,确保产品质量;积极开展安全生产管理;不断投入资金开展节能及环保工作;不断完善各项管理制度和流程,确保为社
会提供优质环保的产品。公司加强对混凝土场站内粉尘、噪音、污水、废料垃圾的日常监控和处理,粉尘、噪音完全控制在
环保要求的范围以内,工业污水和废料基本做到零排放,对周边环境基本不影响。




                                                                                                             20
                                                           深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文




                                        第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期
未履行完毕的承诺事项。


二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。


三、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项



                                                                                                          21
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□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
                                                                                       披露日期        披露索引
       况           元)             负债     进展      结果及影响      执行情况

                                                                                                      巨潮资讯网
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                                                                                                      o.com.cn),
深圳市天地良材
                                                                                                      《关于累计
混凝土有限公司                                                       已联系法院重     2021 年 07 月
                           51.4 否          未判决   未判决                                           诉讼、仲裁案
诉深圳市建安(集                                                     新送达、排庭。09 日
                                                                                                      件情况的公
团)股份有限公司
                                                                                                      告》(公告编
                                                                                                      号:
                                                                                                      2021-029)。

深圳市天地良材
                                                                                                      巨潮资讯网
混凝土有限公司
                                                                                                      (www.cninf
诉中国建筑第二
                                                                                                      o.com.cn),
工程局有限公司
                                                                                                      《关于累计
华南分公司、中国                                                     已全部回款,此 2021 年 07 月
                      683.35 否             未判决   未判决                                           诉讼、仲裁案
建筑第二工程局                                                       案已结。         09 日
                                                                                                      件情况的公
有限公司、中国建
                                                                                                      告》(公告编
筑第二工程局有
                                                                                                      号:
限公司东莞分公
                                                                                                      2021-029)。


                                                                                                      巨潮资讯网
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深圳市天地良材
                                                                                                      o.com.cn),
混凝土有限公司
                                                                                                      《关于累计
诉广东省基础工                                                       诉中保全中,等 2021 年 07 月
                      351.09 否             未判决   未判决                                           诉讼、仲裁案
程集团有限公司、                                                     待保全结果。     09 日
                                                                                                      件情况的公
广东省建筑工程
                                                                                                      告》(公告编
集团有限公司
                                                                                                      号:
                                                                                                      2021-029)。

                                                                                                      巨潮资讯网
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深圳市天地良材                                                                                        o.com.cn),
混凝土有限公司                                                       诉中保全中,等 2021 年 07 月 《关于累计
                    1,105.36 否             未判决   未判决
诉中国建筑第八                                                       待保全结果。     09 日           诉讼、仲裁案
工程局有限公司                                                                                        件情况的公
                                                                                                      告》(公告编
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                                                                                        o.com.cn),
深圳市天地良材
                                                                                        《关于累计
混凝土有限公司                                         诉中保全中,等 2021 年 07 月
                   461.72 否   未判决   未判决                                          诉讼、仲裁案
诉中国建筑第八                                         待保全结果。     09 日
                                                                                        件情况的公
工程局有限公司
                                                                                        告》(公告编
                                                                                        号:
                                                                                        2021-029)。

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深圳市天地良材
                                                                                        《关于累计
混凝土有限公司                                         诉中保全中,等 2021 年 07 月
                    160.5 否   未判决   未判决                                          诉讼、仲裁案
诉深圳市启泰建                                         待保全结果。     09 日
                                                                                        件情况的公
设集团有限公司
                                                                                        告》(公告编
                                                                                        号:
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深圳市天地新材                                                                          o.com.cn),
料有限公司远东                                                                          《关于累计
                                                                        2021 年 07 月
混凝土分公司诉     725.02 否   未判决   未判决         等待保全结果。                   诉讼、仲裁案
                                                                        09 日
中建二局第三建                                                                          件情况的公
筑工程有限公司                                                                          告》(公告编
                                                                                        号:
                                                                                        2021-029)。

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深圳市天地新材
                                                                                        (www.cninf
料有限公司东建
                                                                                        o.com.cn),
混凝土分公司诉
                                                                                        《关于累计
广厦建设集团有                                         收款监督,调解 2021 年 07 月
                   126.84 否   已结案   已结案                                          诉讼、仲裁案
限责任公司、广厦                                       结案。           09 日
                                                                                        件情况的公
建设集团有限责
                                                                                        告》(公告编
任公司深圳分公
                                                                                        号:

                                                                                        2021-029)。

深圳市天地良材                                                                          巨潮资讯网
混凝土有限公司                                                                          (www.cninf
诉深圳中铁二局                                                          2021 年 07 月 o.com.cn),
                   180.06 否   已结案   已结案         和解结案。
工程有限公司、中                                                        09 日           《关于累计
铁二局集团有限                                                                          诉讼、仲裁案
公司                                                                                    件情况的公


                                                                                                      23
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                                                                                       号:
                                                                                       2021-029)。

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                                                                                       (www.cninf
                                                                                       o.com.cn),
田*香诉深圳市天                                                                        《关于累计
                                                      一审驳回原告     2021 年 07 月
地(集团)股份有    9.46 否   未判决   未判决                                          诉讼、仲裁案
                                                      起诉。           09 日
限公司                                                                                 件情况的公
                                                                                       告》(公告编
                                                                                       号:
                                                                                       2021-029)。

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                                                                                       (www.cninf
                                                      仲裁已开庭,驳                   o.com.cn),
陈*莉诉深圳市天                                       回劳动者全部                     《关于累计
                                                                       2021 年 07 月
地(集团)股份有   69.59 否   未判决   未判决         请求;后原告提                   诉讼、仲裁案
                                                                       09 日
限公司                                                起一审诉讼,暂                   件情况的公
                                                      未开庭                           告》(公告编
                                                                                       号:
                                                                                       2021-029)。

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                                                                                       (www.cninf
王*飞诉深圳市大
                                                                                       o.com.cn),
众物业管理有限
                                                                                       《关于累计
公司西安分公司、                                                       2021 年 07 月
                    1.19 否   已结案   已结案         已结案。                         诉讼、仲裁案
陈*芝、西安千禧                                                        09 日
                                                                                       件情况的公
国际置业有限公
                                                                                       告》(公告编

                                                                                       号:
                                                                                       2021-029)。

                                                                                       巨潮资讯网
                                                                                       (www.cninf
                                                                                       o.com.cn),
杨*鹏诉西安千禧                                                                        《关于累计
                                                                       2021 年 07 月
国际置业有限公     25.32 否   已结案   已结案         已结案。                         诉讼、仲裁案
                                                                       09 日
司                                                                                     件情况的公
                                                                                       告》(公告编
                                                                                       号:
                                                                                       2021-029)。

株洲天地混凝土                                                                         巨潮资讯网
有限公司诉中建                                                         2021 年 07 月 (www.cninf
                   381.3 否   未判决   未判决         一审未结。
二局第三建筑工                                                         09 日           o.com.cn),
程有限公司                                                                             《关于累计


                                                                                                     24
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                                                                                     诉讼、仲裁案
                                                                                     件情况的公
                                                                                     告》(公告编
                                                                                     号:
                                                                                     2021-029)。

                                                                                     巨潮资讯网
                                                                                     (www.cninf
                                                                                     o.com.cn),
卢*云诉深圳市天                                                                      《关于累计
                                                                     2021 年 07 月
地良材混凝土有         8否     已结案   已结案         和解结案。                    诉讼、仲裁案
                                                                     09 日
限公司                                                                               件情况的公
                                                                                     告》(公告编
                                                                                     号:
                                                                                     2021-029)。

深圳市天地良材
混凝土有限公司
诉被告一:深圳市
国富建筑有限公
司、被告二:李*
波、被告三:李*                                                                      巨潮资讯网
亮、被告四:李*                                                                      (www.cninf
裕、被告五:李*                                                                      o.com.cn),
海、被告六:宁波                                                                     《关于累计
                                                                     2021 年 07 月
华旗同德投资管     171.45 否   未判决   未判决         已立案。                      诉讼、仲裁案
                                                                     09 日
理合伙企业(有限                                                                     件情况的公
合伙)、被告七:                                                                     告》(公告编
侯*、被告八:徐*                                                                     号:
勋、被告九:宁波                                                                     2021-029)。
华旗盛世投资管
理有限公司、被告
十:深圳华旗盛世
投资管理有限公


深圳市天地混凝
                                                                                     巨潮资讯网
土有限公司诉被
                                                                                     (www.cninf
告一:深圳市国富
                                                                                     o.com.cn),
建筑有限公司、被
                                                                                     《关于累计
告二:李*波、被                                                      2021 年 07 月
                    34.47 否   未判决   未判决         已立案。                      诉讼、仲裁案
告三:李*亮、被                                                      09 日
                                                                                     件情况的公
告四:李*裕、被
                                                                                     告》(公告编
告五:李*海、被
                                                                                     号:
告六:宁波华旗同
                                                                                     2021-029)。
德投资管理合伙



                                                                                                   25
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企业(有限合伙)、
被告七:侯*、被
告八:徐*勋、被
告九:宁波华旗盛
世投资管理有限
公司、被告十:深
圳华旗盛世投资
管理有限公司"

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                                                                                         (www.cninf
深圳市天地良材
                                                                                         o.com.cn),
混凝土有限公司
                                                                                         《关于累计
诉深圳市鹏城建                                                           2021 年 07 月
                       29.95 否    已结案   已结案         已结案                        诉讼、仲裁案
筑工程有限公司、                                                         09 日
                                                                                         件情况的公
深圳市斯尔远实
                                                                                         告》(公告编
业有限公司
                                                                                         号:
                                                                                         2021-029)。

                                                                                         巨潮资讯网
                                                                                         (www.cninf
深圳市天地良材                                                                           o.com.cn),
混凝土有限公司                                                                           《关于累计
                                                                         2021 年 07 月
横岗分公司诉中       2,135.57 否   已结案   已结案         已结案                        诉讼、仲裁案
                                                                         09 日
建二局第三建筑                                                                           件情况的公
工程有限公司                                                                             告》(公告编
                                                                                         号:
                                                                                         2021-029)。

                                                                                         巨潮资讯网
                                                                                         (www.cninf
                                                                                         o.com.cn),
代*诉深圳市天地                                                                          《关于累计
                                                                         2021 年 07 月
良材混凝土有限         22.36 否    已结案   已结案         已结案                        诉讼、仲裁案
                                                                         09 日
公司                                                                                     件情况的公
                                                                                         告》(公告编
                                                                                         号:
                                                                                         2021-029)。

                                                                                         巨潮资讯网
黎*贤诉深圳市天
                                                                                         (www.cninf
地(集团)股份有
                                                                                         o.com.cn),
限公司东建混凝
                                                                         2021 年 07 月 《关于累计
土分公司、深圳市      475.58 否    已结案   已结案         已结案
                                                                         09 日           诉讼、仲裁案
天地新材料有限
                                                                                         件情况的公
公司东建混凝土
                                                                                         告》(公告编
分公司
                                                                                         号:


                                                                                                       26
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台州东鹏建设有                                                                      http://www.c
限公司与深圳市                                                                      ninfo.com.cn
天地良材混凝土                                                         2020 年 08 月 关于累计诉
                   137.22 否   已结案     款项已收回       已结案
有限公司横岗分                                                         25 日        讼、仲裁案件
公司买卖合同纠                                                                      情况的公告
纷                                                                                  (公告编号:
                                                                                    2020-048)

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深圳市天地新材                                                                      http://www.c
料有限公司东建                                                                      ninfo.com.cn
                                          中院驳回东建公
混凝土分公司与                                                         2020 年 08 月 关于累计诉
                    917.4 否   二审败诉   司的上诉请求, 尚未结案
珈伟新能源股份                                                         25 日        讼、仲裁案件
                                          维持原判。
有限公司债权转                                                                      情况的公告
让合同纠纷                                                                          (公告编号:
                                                                                    2020-048)

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深圳市天地新材                                                                      http://www.c
料有限公司宝创                                                                      ninfo.com.cn
混凝土分公司与                                                         2020 年 08 月 关于累计诉
                   233.85 否   已结案     款项已收回。     已结案
中铁十六局集团                                                         25 日        讼、仲裁案件
有限公司采购合                                                                      情况的公告
同纠纷                                                                              (公告编号:
                                                                                    2020-048)

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                                                                                    http://www.c
株洲天地混凝土
                                                                                    ninfo.com.cn
有限公司与南通
                                                                       2020 年 08 月 关于累计诉
大辰建设集团有     176.66 否   已结案     公司胜诉         已结案
                                                                       25 日        讼、仲裁案件
限公司、常*义买
                                                                                    情况的公告
卖合同纠纷
                                                                                    (公告编号:
                                                                                    2020-048)

深圳市巨田投资                                                                      巨潮资讯网
有限责任公司与                                                                      http://www.c
丁*(深圳市天地                                                                     ninfo.com.cn
(集团)股份有限                          再审驳回丁*全                2020 年 08 月 关于累计诉
                   296.62 否   已结案                      已结案
公司作为第三方)                          部请求                       25 日        讼、仲裁案件
股东损害公司债                                                                      情况的公告
权人利益责任纠                                                                      (公告编号:
纷                                                                                  2020-048)

李*与深圳市天地     51.36 否   已结案     二审已判决:驳 尚未结案      2020 年 08 月 巨潮资讯网



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(集团)股份有限                        回劳动者全部请                 25 日        http://www.c
公司劳动争议                            求。                                        ninfo.com.cn
                                                                                    关于累计诉
                                                                                    讼、仲裁案件
                                                                                    情况的公告
                                                                                    (公告编号:
                                                                                    2020-048)

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                                        二审已判决:公                              ninfo.com.cn
曾*龙与深圳市天
                                        司支付上诉人                   2020 年 08 月 关于累计诉
地(集团)股份有    10.54 否   已结案                       已结案
                                        90,648.87 元,律               25 日        讼、仲裁案件
限公司劳动争议
                                        师费 5,000 元                               情况的公告
                                                                                    (公告编号:
                                                                                    2020-048)

                                                                                    巨潮资讯网
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                                                                                    ninfo.com.cn
李*彤与深圳市天                         二审已判决:公
                                                                       2020 年 08 月 关于累计诉
地(集团)股份有    39.03 否   已结案   司支付上诉人        已结案
                                                                       25 日        讼、仲裁案件
限公司劳动争议                          295,413.79 元
                                                                                    情况的公告
                                                                                    (公告编号:
                                                                                    2020-048)

                                                                                    巨潮资讯网
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                                        二审已判决:公                              ninfo.com.cn
姜*奇与深圳市天
                                        司支付上诉人                   2020 年 08 月 关于累计诉
地(集团)股份有     145 否    已结案                       已结案
                                        809,921.84 元,律              25 日        讼、仲裁案件
限公司劳动争议
                                        师费 5,000 元                               情况的公告
                                                                                    (公告编号:
                                                                                    2020-048)

                                                                                    巨潮资讯网
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                                        二审已判决:公                              ninfo.com.cn
展*波与深圳市天
                                        司支付上诉人                   2020 年 08 月 关于累计诉
地(集团)股份有   221.81 否   已结案                       已结案
                                        1,232,348.51 元,              25 日        讼、仲裁案件
限公司劳动争议
                                        律师费 5,000 元                             情况的公告
                                                                                    (公告编号:
                                                                                    2020-048)

                                        二审已判决:公                              巨潮资讯网
王*与深圳市天地
                                        司支付上诉人                   2020 年 08 月 http://www.c
(集团)股份有限    36.84 否   已结案                       已结案
                                        275,214.56 元,律              25 日        ninfo.com.cn
公司劳动争议
                                        师费 5,000 元                               关于累计诉


                                                                                                    28
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                                                                                               讼、仲裁案件
                                                                                               情况的公告
                                                                                               (公告编号:
                                                                                               2020-048)

                                                                                               巨潮资讯网
                                                                                               http://www.c
                                           二审已判决:公                                      ninfo.com.cn
许*与深圳市天地
                                           司支付上诉人                        2020 年 08 月 关于累计诉
(集团)股份有限     9.64 否    已结案                        已结案
                                           81,971.93 元,律                    25 日           讼、仲裁案件
公司劳动争议
                                           师费 5,000 元                                       情况的公告
                                                                                               (公告编号:
                                                                                               2020-048)

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张*与深圳市天地
                                           司支付上诉人                        2020 年 08 月 关于累计诉
(集团)股份有限   136.62 否    已结案                        已结案
                                           763,806.9 元,律                    25 日           讼、仲裁案件
公司劳动争议
                                           师费 5,000 元                                       情况的公告
                                                                                               (公告编号:
                                                                                               2020-048)

深圳市天地新材                                                                                 巨潮资讯网
料有限公司东建                                                                                 http://www.c
混凝土分公司与                                                                                 ninfo.com.cn
深圳市鹏城建筑                             对方反诉,尚未                      2020 年 08 月 关于累计诉
                   1,988.3 否   一审胜诉                      尚未结案
集团有限公司、深                           结案                                25 日           讼、仲裁案件
圳市东部工程有                                                                                 情况的公告
限公司买卖合同                                                                                 (公告编号:
纠纷                                                                                           2020-048)

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混凝土有限公司                                                                                 ninfo.com.cn
                                                              已出判决书;但
与深圳市鹏城建                  已出判决   已出判决书;尚                      2020 年 08 月 关于累计诉
                   827.54 否                                  未执行付款,尚
筑集团有限公司                  书         未结案                              25 日           讼、仲裁案件
                                                              未结案
深圳市东部开发                                                                                 情况的公告
(集团)有限公司                                                                               (公告编号:
                                                                                               2020-048)

                                                                                               巨潮资讯网
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刘*梅与深圳市天                                                                                ninfo.com.cn
                                                                               2020 年 08 月
地(集团)股份有     13.9 否    一审败诉   已提起二审申请 尚未结案                             关于累计诉
                                                                               25 日
限公司劳动争议                                                                                 讼、仲裁案件
                                                                                               情况的公告
                                                                                               (公告编号:


                                                                                                              29
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深圳市天地新材                                                                             http://www.c
料有限公司东建                                                                             ninfo.com.cn
混凝土公司与深                              对方反诉,尚未                    2020 年 10 月 关于累计诉
                   1,066.75 否   一审胜诉                    尚未结案
圳市鹏城建筑集                              结案                              28 日        讼、仲裁案件
团有限公司买卖                                                                             情况的公告
合同纠纷                                                                                   (公告编号:
                                                                                           2020-062)

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深圳市天地良材
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混凝土有限公司
                                                                                           ninfo.com.cn
与深圳市国富建
                                 审理过程                                     2020 年 10 月 关于累计诉
筑有限公司、李长    351.83 否               尚未结案         尚未结案
                                 中                                           28 日        讼、仲裁案件
波、李长亮、李长
                                                                                           情况的公告
裕、李长海买卖合
                                                                                           (公告编号:
同纠纷
                                                                                           2020-062)

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料有限公司远东                                                                             http://www.c
混凝土分公司与                                                                             ninfo.com.cn
深圳市鹏城建筑                   审理过程                                     2020 年 10 月 关于累计诉
                    117.28 否               尚未结案         尚未结案
集团有限公司、深                 中                                           28 日        讼、仲裁案件
圳市东部开发(集                                                                           情况的公告
团)有限公司买卖                                                                           (公告编号:
合同纠纷                                                                                   2020-062)

                                                                                           巨潮资讯网
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深圳市天地新材
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料有限公司远东                                               已出判决书,但
                                 已出判决   已出判决书;尚                    2020 年 10 月 关于累计诉
混凝土分公司与      178.04 否                                未执行付款;尚
                                 书         未结案                            28 日        讼、仲裁案件
深圳市鹏城建筑                                               未结案
                                                                                           情况的公告
集团有限公司
                                                                                           (公告编号:
                                                                                           2020-062)

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深圳市天地新材                                                                             http://www.c
料有限公司宝创                                                                             ninfo.com.cn
                                                             已出判决书;但
混凝土分公司与                   已出判决   已出判决书;尚                    2020 年 10 月 关于累计诉
                    124.76 否                                未执行付款,尚
深圳市鹏城建筑                   书         未结案                            28 日        讼、仲裁案件
                                                             未结案
集团有限公司买                                                                             情况的公告
卖合同纠纷                                                                                 (公告编号:
                                                                                           2020-062)

深圳市天地良材      179.41 否    审理过程   尚未结案         尚未结案         2020 年 10 月 巨潮资讯网



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混凝土有限公司                 中                                           28 日        http://www.c
与深圳市鹏城建                                                                           ninfo.com.cn
筑集团有限公司                                                                           关于累计诉
买卖合同纠纷                                                                             讼、仲裁案件
                                                                                         情况的公告
                                                                                         (公告编号:
                                                                                         2020-062)

                                                                                         巨潮资讯网
深圳市天地良材                                                                           http://www.c
混凝土有限公司                                                                           ninfo.com.cn
横岗分公司与深                 审理过程                                     2020 年 10 月 关于累计诉
                    65.96 否              已提起二审申请 尚未结案
圳市真和丽生态                 中                                           28 日        讼、仲裁案件
环境股份有限公                                                                           情况的公告
司买卖合同纠纷                                                                           (公告编号:
                                                                                         2020-062)

                                                                                         巨潮资讯网
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混凝土有限公司
                                                                                         ninfo.com.cn
与深圳市鹏城建
                               审理过程                                     2020 年 10 月 关于累计诉
筑集团有限公司、    14.75 否              尚未结案         尚未结案
                               中                                           28 日        讼、仲裁案件
深圳市东部开发
                                                                                         情况的公告
(集团)有限公司
                                                                                         (公告编号:
买卖合同纠纷
                                                                                         2020-062)

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混凝土有限公司
                                                                                         ninfo.com.cn
与深圳市鹏城建                                             已出判决书;但
                               已出判决   已出判决书;尚                    2020 年 10 月 关于累计诉
筑集团有限公司、   299.35 否                               未执行付款,尚
                               书         未结案                            28 日        讼、仲裁案件
深圳市东部开发                                             未结案
                                                                                         情况的公告
(集团)有限公司
                                                                                         (公告编号:
买卖合同纠纷
                                                                                         2020-062)

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混凝土有限公司
                                                                                         ninfo.com.cn
与深圳市鹏城建                                             已出判决书;但
                               已出判决   已出判决书;尚                    2020 年 10 月 关于累计诉
筑集团有限公司、   798.58 否                               未执行付款,尚
                               书         未结案                            28 日        讼、仲裁案件
深圳市东部开发                                             未结案
                                                                                         情况的公告
(集团)有限公司
                                                                                         (公告编号:
买卖合同纠纷
                                                                                         2020-062)




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九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


6、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
    1、为了提高公司融资能力,支持公司业务快速发展,公司控股股东广东君浩为公司提供融资担保。为体现公平原则,
进一步明确融资担保的责权,公司根据广东君浩为公司或控股子公司实际提供贷款担保的金额和期限向其支付融资担保费,
收费标准为年费率 1%不足一年按实际时间折算支付。公司向广东君浩支付融资担保费期限为《关联交易框架协议书》签订
之日起一年内。该事项已经公司 2020 年 6 月 24 日召开的第九届董事会第十一次临时会议审议通过。公司独立董事对此发表
了事前认可和独立意见(内容详见 2020 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告)。


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    2、广东君浩股权投资有限公司、公司实际控制人林宏润先生及其配偶林凯旋女士为本公司向金融机构贷款提供连带责
任担保。公司与广东君浩签署了《关联交易框架协议书》,该协议书规定自2021年6月24日至2021年12月31日期间,公司同
意自2021年6月24日起按广东君浩为公司在金融机构实际提供贷款担保的金额和期限支付融资担保费,支付标准为年费率1%。
预计合同期内,公司应支付给广东君浩的担保费总额将不超过人民币195万元。此次交易保证了公司融资的顺利实施和延续
性,以及资金的正常运转和各项业务的正常开展。
    截止本报告披露日,公司与广东君浩累计已发生的融资担保费金额为1,141,643.85元。公司实际控制人林宏润先生及其
配偶林凯旋女士不另行收取担保费。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                       临时公告披露日期                   临时公告披露网站名称

关于向控股股东支付融资担保费的关联交
                                         2020 年 06 月 24 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
易公告

公司第九届董事会第十一次临时会议决议     2020 年 06 月 24 日              巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
    本报告期内,子公司西安千禧公司继续将其自有物业“西安天地时代广场”部分已建成暂未出售的房产用来出租。合同租
赁价格均按照国家政策和市场原则,同时参照租赁房屋所在地的市场价格确定,符合公开、公平的交易原则。该项业务一方
面增加了公司的营业收入和营业利润,另一方面充实了公司的流动资金。本报告期共确认租赁收入515.56万元,实现租赁收
益共计252.94万元。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用

                              租赁资产                                                租赁收益
出租方名 租赁方名 租赁资产               租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益                     是否关联
                              涉及金额                                                对公司影              关联关系
    称         称      情况                  日          日      (万元) 确定依据                 交易
                              (万元)                                                   响

西安千禧 陕西御指 天地时代         1,697 2010 年 05 2023 年 05       57.91 以租金收 增加了公 否             无


                                                                                                                   33
                                                                        深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

国际置业 天骄足浴 广场的地                      月 11 日     月 10 日             入扣减相 司的营业
有限公司 有限公司 上四层的                                                        应租赁资 收入和营
                        商业房屋                                                  产摊销及 业利润以
                                                                                  相关税费 及充实了
                                                                                             公司的流
                                                                                             动资金。

                                                                                             增加了公
                        天地时代
                                                                                  以租金收 司的营业
            西安经济 广场地上
西安千禧                                                                          入扣减相 收入和营
            技术开发 三层                       2021 年 05 2027 年 05
国际置业                                2,004                               71.09 应租赁资 业利润以 否              无
            区伯爵娱 (10301、                  月 15 日     月 14 日
有限公司                                                                          产摊销及 及充实了
            乐会所      20301)的
                                                                                  相关税费 公司的流
                        商业房屋
                                                                                             动资金。

                        天地时代
                        广场地下
                        负一层
                        (1F101)
                                                                                             增加了公
                        、负二层
                                                                                  以租金收 司的营业
            陕西华东 (1F201)
西安千禧                                                                          入扣减相 收入和营
            凤城物业 及地上一                   2011 年 05 2026 年 04
国际置业                                6,272                               123.94 应租赁资 业利润以 否             无
            管理有限 层部分                     月 01 日     月 30 日
有限公司                                                                          产摊销及 及充实了
            公司        (10103、
                                                                                  相关税费 公司的流
                        10104、
                                                                                             动资金。
                        10106、
                        10107、
                        10112)的
                        商业房屋


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:万元

                                   公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                         反担保
             担保额度
 担保对象                              实际发生     实际担保                担保物(如    情况             是否履行 是否为关
             相关公告     担保额度                               担保类型                         担保期
   名称                                  日期         金额                     有)       (如               完毕   联方担保
             披露日期
                                                                                          有)

                                                   公司对子公司的担保情况

                                                                                         反担保
             担保额度
 担保对象                              实际发生     实际担保                担保物(如    情况             是否履行 是否为关
             相关公告     担保额度                               担保类型                         担保期
   名称                                  日期         金额                     有)       (如               完毕   联方担保
             披露日期
                                                                                          有)



                                                                                                                           34
                                                                         深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                                                                             长期股权
                                                                             投资账面
                                                                             价值
                                                                             505.22 万
                                                                             元,由深圳
                                                                             市天地(集
深圳市深
           2017 年 12                                                        团)股份有
秦实业有                   50,000                             0                                    五年      否          否
           月 21 日                                                          限公司持
限公司
                                                                             有的控股
                                                                             子公司深
                                                                             圳市深秦
                                                                             实业有限
                                                                             公司 60%
                                                                             股权

株洲天地
           2020 年 07                                             连带责任
混凝土有                    3,600                             0                                    两年      否          否
           月 23 日                                               担保
限公司

株洲天地
           2020 年 11               2021 年 5                     连带责任
混凝土有                    1,000                        1,000                                     三年      否          否
           月 20 日                 月 17 日                      担保
限公司

株洲天地
           2020 年 11                                             连带责任
混凝土有                    2,000                             0                                    两年      否          否
           月 20 日                                               担保
限公司

报告期内审批对子公司                                报告期内对子公司担保
                                                0                                                                             1,000
担保额度合计(B1)                                  实际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子
                                                    报告期末对子公司实际
公司担保额度合计                        56,600                                                                                1,000
                                                    担保余额合计(B4)
(B3)

                                                    子公司对子公司的担保情况

                                                                                          反担保
           担保额度
担保对象                            实际发生         实际担保                担保物(如    情况              是否履行 是否为关
           相关公告     担保额度                                  担保类型                          担保期
  名称                                 日期            金额                     有)       (如                   完毕   联方担保
           披露日期
                                                                                           有)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                            报告期内担保实际发生
                                                0                                                                             1,000
(A1+B1+C1)                                        额合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                          报告期末实际担保余额
                                        56,600                                                                                1,000
计(A3+B3+C3)                                      合计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产
                                                                                                                              2.13%
的比例




                                                                                                                                  35
                                                               深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余
                                                                                                                 0
额(D)

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对
                                                                                                             1,000
象提供的债务担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                            0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                1,000

对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任
或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况 无
说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)       无

采用复合方式担保的具体情况说明
不适用


3、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


4、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十三、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
(一)2021年2月22日,公司收到公司持股5%以上的股东深圳科杰斯投资有限公司(以下简称“科杰斯”)出具的《简式权益
变动报告书》。截至2021年2月22日,科杰斯持有上市公司13,875,708股股份,占上市公司总股本的10%。(具体内容详见2021
年2月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)
(二)控股股东仲裁事项
    公司收到控股股东广东君浩股权投资控股有限公司(以下简称“广东君浩”)的通知,获悉广东君浩作为申请人已将宁波
华旗同德投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“华旗同德”)、深圳华旗盛世投资管理有限公司(以下简称“华旗盛世”)、
姜洪文、陕西恒通果汁集团股份有限公司(以下简称“恒通果汁”)、深圳市东部开发(集团)有限公司(以下简称“东部开
发”)、杨国富、深圳市东部投资控股集团股份公司(以下简称“东部投资”)诉至深圳国际仲裁院。仲裁请求如下:
    (1)裁决华旗同德向申请人返还定金人民币1.9亿元;
    (2)裁决华旗盛世、姜洪文、恒通果汁、东部开发、杨国富、东部投资对上述1.9亿元债务承担连带清偿责任;



                                                                                                                 36
                                                             深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

    (3)判令华旗同德、华旗盛世、姜洪文、恒通果汁、东部开发、杨国富及东部投资连带承担本案全部仲裁费用、保全
费、担保费用及律师费。
    (具体内容详见2021年3月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)
(三)关于控股股东仲裁事项的进展
    1、公司控股股东广东君浩作为申请人已将华旗同德、华旗盛世及姜洪文诉至深圳国际仲裁院,具体情况详见巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股股东仲裁事项的公告》(公告编号:2020-045)。
    2、广东君浩完成了进一步的证据材料收集,并据此向深圳国际仲裁院追加《股份转让协议书(B)》项下股权转让方
恒通果汁、东部开发及其关联保证人东部集团、杨国富作为被申请人,并在此基础上追加了仲裁请求。具体情况详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股股东仲裁事项的进展公告》(公告编号:2020-052)。
    3、广东君浩已向深圳国际仲裁院送达《变更仲裁请求申请书》,要求变更《仲裁申请书》第1至6项仲裁请求为:
    (1)裁决华旗同德、华旗盛世向广东君浩返还定金人民币1.7亿元;
    (2)裁决姜洪文、恒通果汁、东部开发、杨国富及东部投资对上述1.7亿元债务承担连带清偿责任;
    (3)判令华旗同德、华旗盛世、姜洪文、恒通果汁、东部开发、杨国富及东部投控连带承担本案全部仲裁费用、保全
费、担保费用及律师费。
    (具体内容详见2021年3月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项


十四、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用
    (一)为了满足未来发展需求,公司全资子公司株洲天地混凝土有限公司(以下简称“株洲天地”)与株洲市自然资源规
划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:XC(1)5321)。株洲天地受让位于株洲市天元区新马工业园,
面积为18,728.47平方米的国有建设用地使用权,用于株洲天地未来的生产经营、研发及办公。(具体内容详见2021年3月11
日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)
    (二)公司收到公司控股子公司深圳市深秦实业有限公司通知,由于受到地铁13号线、15号线和西丽枢纽工程的影响,
深秦项目无法在第二补充协议书约定的时间内动工。经深秦公司申请,深圳规自局同意将宗地T501-0007开工日期调整为2021
年6月13日以前,竣工日期调整为2023年6月12日以前,并与深秦公司签署了《深圳市土地使用权出让合同书第三补充协议书》。
(具体内容详见2021年3月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)
    (三)2018年6月6日,公司第八届董事会第六十一次临时会议审议通过了《关于公司所属孙公司向其股东提供借款的议
案》,天地经纬在充分保证项目后续建设和公司正常经营所需资金的前提下,向其股东天地恒大提供借款人民币3,250万元,
向福如东海提供借款人民币1,750万元,合计提供借款人民币5,000万元。天地经纬分别与天地恒大、福如东海签署了《借款
合同》。独立董事对该议案发表了独立意见,且该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过。
   2019年7月10日,公司第八届董事会第七十八次临时会议审议通过了《关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议
案》,同意公司所属孙公司天地经纬向其股东天地恒大和福如东海提供借款的借款期限在原签署《借款合同》的基础上展期
一年,其他条件保持不变。独立董事对本次所属孙公司向其股东提供借款展期的事项出具了独立意见。该议案经由公司2019
年第4次临时股东大会审议通过。
   2020年6月24日,公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过《关于公司所属孙公司向其股东提供借款展期的议案》,
鉴于天地经纬工程建设已接近尾声,工程款已支付至工程进度的85%以上,且资金日结存量仍超过2亿元,为进一步提高累
积资金的使用效率,缓解天地恒大及福如东海受疫情影响带来的资金压力,满足双方日常经营的资金需求,将上述借款事宜
的借款期限再展期一年,其他条件保持不变。独立董事对本次所属孙公司向其股东提供借款展期的事项出具了独立意见。该
议案经由公司2020年第三次临时股东大会审议通过。



                                                                                                            37
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   根据天地经纬与天地恒大、福如东海签署的《借款合同》相关约定,该笔借款采用到期一次还本付息的还款方式。如在
借款期限内天地经纬达到利润分配条件,天地恒大及福如东海以可获得分红款优先偿还借款本金及利息。截至2021年6月23
日,天地恒大应偿还天地经纬借款本金32,500,000.00元,应支付借款利息5,679,041.00元;福如东海应偿还天地经纬借款本金
17,500,000.00元,应支付借款利息3,141,370.00元。
   截至2020年12月31日,天地经纬未分配利润为77,442,550.01元,已达到利润分配的条件。天地经纬2021年第一次临时股
东会审议通过了《利润分配方案》。根据《借款合同》相关约定,天地恒大本次分红款项经扣除借款本金32,500,000.00元及
借款利息5,679,041.00元后,可获得分红款余额为154,931.86元;福如东海本次分红款项经扣除借款本金17,500,000.00元及借款
利息3,141,370.00元后,可获得分红款余额为0 元。
       截至目前,天地恒大已偿还天地经纬借款本金及借款利息共计38,179,041.00元;福如东海已偿还天地经纬借款本金及
借款利息共计20,641,370.00元。天地恒大及福如东海向天地经纬的借款及利息已全部偿还完毕。
   (具体内容详见2021年6月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)
       (四)2021年7月27日,公司与深圳市规划和自然资源委员会南山管理局签署了《<收地补偿协议书>第一补充协议书》,
由于保留用地及收地范围涉及未征转用土地,经双方协商,就调整原协议约定的收回土地面积及置换保留用地位置有关事宜
达成协议。经公司申请,调整收回土地的面积约为38,209平方米;置换保留用地的面积10,000平方米不变,部分用地位置南
移。
(具体内容详见2021年7月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)




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                                  第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                            本次变动前                     本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                      公积金转
                          数量        比例      发行新股   送股                  其他       小计         数量        比例
                                                                        股

一、有限售条件股份               0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

  1、国家持股                    0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

  2、国有法人持股                0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

  3、其他内资持股                0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

    其中:境内法人持股           0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

       境内自然人持股            0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

  4、外资持股                    0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

    其中:境外法人持股           0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

       境外自然人持股            0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

                         138,756,2                                                                     138,756,2
二、无限售条件股份                    100.00%          0          0          0          0          0                 100.00%
                                 40                                                                             40

                         138,756,2                                                                     138,756,2
  1、人民币普通股                     100.00%          0          0          0          0          0                 100.00%
                                 40                                                                             40

  2、境内上市的外资股            0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

  3、境外上市的外资股            0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

  4、其他                        0     0.00%           0          0          0          0          0            0     0.00%

                         138,756,2                                                                     138,756,2
三、股份总数                          100.00%          0          0          0          0          0                 100.00%
                                 40                                                                             40

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                            39
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                  单位:股

                                                               报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                 7,936                                                             0
                                                               股东总数(如有)(参见注 8)

                               持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                                          持有有限 持有无限       质押、标记或冻结情况
                                               报告期末     报告期内
                                    持股比                                售条件的 售条件的
   股东名称         股东性质                   持有的普     增减变动
                                      例                                  普通股数 普通股数      股份状态       数量
                                               通股数量        情况
                                                                            量         量

广东君浩股权                                                                                       质押         38,000,000
                                     27.39
投资控股有限 境内非国有法人                    38,000,000             0          0 38,000,000
                                           %                                                       冻结         38,000,000
公司

深圳科杰斯投                         10.00
               境内非国有法人                  13,875,708      908,900           0 13,875,708
资有限公司                                 %

深圳市投资控
               国有法人             6.91%       9,593,716             0          0   9,593,716
股有限公司

佳兆业捷信物
流(深圳)有限 境内非国有法人       5.00%       6,937,875             0          0   6,937,875
公司

深圳市东部投                                                                                       质押          4,250,000
资控股集团股 境内非国有法人         3.07%       4,258,912             0          0   4,258,912
                                                                                                   冻结          4,258,912
份公司

刘晓聪         境内自然人           2.16%       2,992,263             0          0   2,992,263

孙蕾           境内自然人           1.59%       2,203,590         -300           0   2,203,590




                                                                                                                         40
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莱华控股集团
                境内非国有法人       1.34%   1,855,600   1,855,600        0   1,855,600
有限公司

黄木标          境内自然人           1.17%   1,626,498          0         0   1,626,498

世慧实业发展
                境内非国有法人       1.12%   1,548,002   -131,800         0   1,548,002
有限公司

战略投资者或一般法人因配售新股成
                                  公司股本结构中不存在因作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前 10 名股
为前 10 名普通股股东的情况(如有)
                                  东的情况。
(参见注 3)

                                    公司未清楚前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                    规定的一致行动人。

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃
                                    公司不存在委托/受托表决权、放弃表决权的情况
表决权情况的说明

前 10 名股东中存在回购专户的特别
                                    公司前 10 名股东中不存在回购专户的情况
说明(如有)(参见注 11)

                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                 股份种类
               股东名称                报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                          股份种类          数量

广东君浩股权投资控股有限公司                                            38,000,000 人民币普通股             38,000,000

深圳科杰斯投资有限公司                                                  13,875,708 人民币普通股             13,875,708

深圳市投资控股有限公司                                                   9,593,716 人民币普通股              9,593,716

佳兆业捷信物流(深圳)有限公司                                           6,937,875 人民币普通股              6,937,875

深圳市东部投资控股集团股份公司                                           4,258,912 人民币普通股              4,258,912

刘晓聪                                                                   2,992,263 人民币普通股              2,992,263

孙蕾                                                                     2,203,590 人民币普通股              2,203,590

莱华控股集团有限公司                                                     1,855,600 人民币普通股              1,855,600

黄木标                                                                   1,626,498 人民币普通股              1,626,498

世慧实业发展有限公司                                                     1,548,002 人民币普通股              1,548,002

前 10 名无限售条件普通股股东之间,
以及前 10 名无限售条件普通股股东 公司未清楚前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》
和前 10 名普通股股东之间关联关系 规定的一致行动人。
或一致行动的说明

                                    1、公司股东佳兆业捷信物流(深圳)有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用
前 10 名普通股股东参与融资融券业 交易担保证券账户持有公司股份 6,937,875 股,实际合计持有公司股份 6,937,875 股。
务股东情况说明(如有)              2、公司股东黄木标通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                    股份 1,626,498 股,实际合计持有公司股份 1,626,498 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否



                                                                                                                    41
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2020 年年报。


五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                           42
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                           第八节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                       43
                                深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文




                    第九节 债券相关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                               44
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                                         第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司
                                            2021 年 06 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                  项目                    2021 年 6 月 30 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

     货币资金                                            385,530,422.75                        479,693,344.82

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                            134,515,468.35                        117,929,916.92

     应收账款                                            900,839,789.08                        893,247,768.05

     应收款项融资                                          2,126,262.41                           8,467,441.95

     预付款项                                             11,632,567.24                          13,937,836.49

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                           26,267,569.35                          54,538,612.45

       其中:应收利息

              应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                                143,721,511.63                        225,226,264.34


                                                                                                            45
                                深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


    合同资产                  133,065,188.72                       146,339,310.27

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                8,361,363.70                         13,306,125.38

流动资产合计                 1,746,060,143.23                     1,952,686,620.67

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                5,052,171.37                          4,837,584.68

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产              117,476,629.91                        118,904,492.59

    固定资产                  154,780,833.00                       147,124,482.04

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产                  7,962,416.26

    无形资产                    2,022,640.57                          2,483,123.91

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               41,702,118.64                         49,217,400.07

    递延所得税资产             47,894,739.36                         40,440,434.99

    其他非流动资产             24,642,139.61                         12,388,139.61

非流动资产合计                401,533,688.72                       375,395,657.89

资产总计                     2,147,593,831.95                     2,328,082,278.56

流动负债:

    短期借款                  177,340,000.00                       358,600,881.26

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                   92,800,000.00                         37,900,000.00



                                                                                46
                                深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


    应付账款                  820,891,677.60                       778,416,188.01

    预收款项                   24,921,208.79                            93,473.61

    合同负债                   19,484,678.17                       152,902,952.12

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               66,202,640.55                        80,842,950.86

    应交税费                   69,826,609.49                        80,921,449.13

    其他应付款                116,543,646.84                       128,243,770.46

      其中:应付利息

               应付股利         3,159,149.71                         3,159,149.71

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债        900,000.00                           883,763.26

    其他流动负债              108,429,295.77                        90,668,912.50

流动负债合计                 1,497,339,757.21                     1,709,474,341.21

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债                    2,200,435.88

    长期应付款                 14,547,307.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   12,371,428.31                        12,371,428.31

    递延收益                    1,139,799.10                           207,746.86

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 30,258,970.29                        12,579,175.17

负债合计                     1,527,598,727.50                     1,722,053,516.38

所有者权益:



                                                                                47
                                                  深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


    股本                                        138,756,240.00                        138,756,240.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                    102,532,388.02                        102,532,388.02

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                          609,853.09                             635,365.25

    盈余公积                                     50,489,790.61                          50,489,790.61

    一般风险准备

    未分配利润                                  177,169,534.24                        172,244,888.09

归属于母公司所有者权益合计                      469,557,805.96                        464,658,671.97

    少数股东权益                                150,437,298.49                        141,370,090.21

所有者权益合计                                  619,995,104.45                        606,028,762.18

负债和所有者权益总计                          2,147,593,831.95                       2,328,082,278.56


法定代表人:林宏润           主管会计工作负责人:吴汉雄                       会计机构负责人:苏文


2、母公司资产负债表

                                                                                               单位:元

                 项目            2021 年 6 月 30 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                    168,534,239.71                        224,444,926.87

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                             4,391,117.22

    应收账款                                            8,613.47                              14,150.08

    应收款项融资

    预付款项                                      1,593,395.60                          10,231,911.01

    其他应收款                                  531,583,334.08                        605,954,495.79

      其中:应收利息

             应收股利                                 650,000.00                             650,000.00

    存货                                          1,145,954.14

    合同资产

    持有待售资产


                                                                                                     48
                               深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                  45,714.47                          3,417,523.09

流动资产合计                 702,911,251.47                       848,454,124.06

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资             237,257,821.09                       237,043,234.40

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产               7,517,350.21                          6,945,519.62

    固定资产                   6,794,452.83                          7,929,754.02

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产                 3,973,107.01

    无形资产                   1,407,486.76                          1,780,106.34

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                210,491.16                           4,688,490.01

    递延所得税资产

    其他非流动资产             3,000,000.00                          3,000,000.00

非流动资产合计               260,160,709.06                       261,387,104.39

资产总计                     963,071,960.53                      1,109,841,228.45

流动负债:

    短期借款                 160,000,000.00                       240,395,067.90

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  66,925,000.00                       156,000,000.00

    应付账款                  59,796,838.13                        35,470,760.01

    预收款项                       2,308.56                            12,675.81

    合同负债                      10,367.25

    应付职工薪酬              27,505,495.85                        33,192,349.40

    应交税费                  14,800,747.90                         22,166,911.36



                                                                               49
                               深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


    其他应付款               310,597,880.02                       290,078,567.34

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                                                     4,000,000.00

流动负债合计                 639,638,637.71                       781,316,331.82

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                   7,570,186.72                          7,570,186.72

    递延收益                    166,465.78                            207,746.86

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                 7,736,652.50                          7,777,933.58

负债合计                     647,375,290.21                       789,094,265.40

所有者权益:

    股本                     138,756,240.00                       138,756,240.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                  80,286,336.50                        80,286,336.50

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                  50,679,272.50                        50,679,272.50

    未分配利润                45,974,821.32                         51,025,114.05

所有者权益合计               315,696,670.32                       320,746,963.05

负债和所有者权益总计         963,071,960.53                      1,109,841,228.45



                                                                               50
                                                           深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

3、合并利润表

                                                                                                       单位:元

                  项目                     2021 年半年度                          2020 年半年度

一、营业总收入                                        804,787,059.26                          606,461,567.68

       其中:营业收入                                 804,787,059.26                          606,461,567.68

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                                        752,173,896.80                          600,629,678.28

       其中:营业成本                                 682,740,944.71                          552,533,054.51

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                19,561,431.03                               4,466,728.36

             销售费用                                      4,911,653.54                            4,458,538.63

             管理费用                                  29,694,205.90                              22,315,345.62

             研发费用                                      5,823,996.63                            4,914,389.20

             财务费用                                      9,441,664.99                           11,941,621.96

               其中:利息费用                          10,111,029.65                              12,332,732.88

                      利息收入                             2,328,278.35                            2,413,917.65

       加:其他收益                                         244,994.55                             1,046,858.28

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            219,319.87                              -458,876.78
列)

           其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

               以摊余成本计量的金融
                                                            -142,491.82                             -914,098.84
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以


                                                                                                             51
                                           深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -1,887,792.78                       -10,476,474.04
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                            1,450,708.74                           -18,435.66
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         52,640,392.84                        -4,075,038.80

       加:营业外收入                        501,676.45                           834,145.37

       减:营业外支出                        431,922.75                           213,399.70

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     52,710,146.54                        -3,454,293.13

       减:所得税费用                      18,330,499.80                        6,325,994.64

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         34,379,646.74                        -9,780,287.77

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           34,379,646.74                        -9,780,287.77
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润         4,924,646.15                       -13,985,750.63

       2.少数股东损益                      29,455,000.59                        4,205,462.86

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合
收益



                                                                                           52
                                                              深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


            1.权益法下可转损益的其他
综合收益

            2.其他债权投资公允价值变


            3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值准


            5.现金流量套期储备

            6.外币财务报表折算差额

            7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             34,379,646.74                           -9,780,287.77

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              4,924,646.15                        -13,985,750.63
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          29,455,000.59                            4,205,462.86

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           0.0355                                 -0.1008

       (二)稀释每股收益                                           0.0355                                 -0.1008

本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:林宏润                     主管会计工作负责人:吴汉雄                         会计机构负责人:苏文


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                        2021 年半年度                           2020 年半年度

一、营业收入                                             124,626,193.46                           116,461,567.26

       减:营业成本                                      114,241,393.41                          105,345,570.72

           税金及附加                                          475,738.44                              357,102.63

           销售费用                                                   0.00                                    0.00

           管理费用                                          11,910,279.27                            8,385,219.46

           研发费用                                                   0.00                                    0.00

           财务费用                                           3,265,152.13                            5,442,186.22

            其中:利息费用                                    8,226,470.76                           10,796,553.84

                     利息收入                                 6,438,330.65                            7,162,873.44



                                                                                                                53
                                         深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


       加:其他收益                         88,367.27                           119,960.01

           投资收益(损失以“-”号填
                                           214,586.69                           455,222.06
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                            -11,362.84                         -139,849.69
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -4,974,778.67                        -2,633,179.39

       加:营业外收入                        1,622.37                           100,000.03

       减:营业外支出                       77,136.42                            13,938.12

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -5,050,292.72                        -2,547,117.48
列)

       减:所得税费用                            0.01                                 0.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -5,050,292.73                        -2,547,117.48

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -5,050,292.73                        -2,547,117.48
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
价值变动


                                                                                         54
                                                      深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

           7.其他

六、综合收益总额                                      -5,050,292.73                          -2,547,117.48

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

                    项目              2021 年半年度                          2020 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金               511,680,419.02                         486,318,491.37

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加


       收到原保险合同保费取得的现金

       收到再保业务现金净额

       保户储金及投资款净增加额

       收取利息、手续费及佣金的现金

       拆入资金净增加额


                                                                                                        55
                                      深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                      55,813.13

     收到其他与经营活动有关的现金    81,291,989.32                        29,083,228.55

经营活动现金流入小计                593,028,221.47                       515,401,719.92

     购买商品、接受劳务支付的现金   343,926,078.17                       389,436,256.69

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     66,247,145.19                        49,263,903.56


     支付的各项税费                  86,818,876.79                        51,044,426.24

     支付其他与经营活动有关的现金    61,979,947.52                        64,920,355.42

经营活动现金流出小计                558,972,047.67                       554,664,941.91

经营活动产生的现金流量净额           34,056,173.80                        -39,263,221.99

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金            147,225.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       626,000.00                            482,460.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   773,225.00                            482,460.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     16,898,401.36                         3,986,668.30
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 16,898,401.36                         3,986,668.30


                                                                                      56
                                                       深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                        -16,125,176.36                              -3,504,208.30

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                             83,535,000.00                       297,347,533.88

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                  83,535,000.00                       297,347,533.88

       偿还债务支付的现金                         154,414,448.22                          266,213,519.67

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                       6,749,432.68                            7,907,835.61
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                    3,305,908.33                           66,179,754.05

筹资活动现金流出小计                              164,469,789.23                          340,301,109.33

筹资活动产生的现金流量净额                        -80,934,789.23                           -42,953,575.45

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      -63,003,791.79                           -85,721,005.74

       加:期初现金及现金等价物余额               422,341,136.69                          372,408,666.45

六、期末现金及现金等价物余额                      359,337,344.90                          286,687,660.71


6、母公司现金流量表

                                                                                                   单位:元

                 项目                 2021 年半年度                           2020 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金                    7,851,994.19                           25,836,691.16

       收到的税费返还                                    49,712.89

       收到其他与经营活动有关的现金               153,296,910.22                          190,591,448.30

经营活动现金流入小计                              161,198,617.30                          216,428,139.46

       购买商品、接受劳务支付的现金                   93,606,459.55                       170,568,789.31

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                       9,701,966.75                            6,037,853.66


       支付的各项税费                                  6,573,675.64                            2,892,197.95

       支付其他与经营活动有关的现金                   26,783,801.54                           65,237,256.32



                                                                                                         57
                                        深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


经营活动现金流出小计                  136,665,903.48                       244,736,097.24

经营活动产生的现金流量净额             24,532,713.82                        -28,307,957.78

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金

       取得投资收益收到的现金

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金    24,270,952.29

投资活动现金流入小计                   24,270,952.29

       购建固定资产、无形资产和其他
                                           16,700.76                            77,055.00
长期资产支付的现金

       投资支付的现金

       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金     6,869,723.92

投资活动现金流出小计                    6,886,424.68                            77,055.00

投资活动产生的现金流量净额             17,384,527.61                            -77,055.00

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金

       取得借款收到的现金              70,000,000.00                       195,000,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                   70,000,000.00                       195,000,000.00

       偿还债务支付的现金             150,000,000.00                       185,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        6,749,432.68                          7,907,835.61
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金     1,019,452.07                         57,247,828.76

筹资活动现金流出小计                  157,768,884.75                       250,155,664.37

筹资活动产生的现金流量净额            -87,768,884.75                        -55,155,664.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -45,851,643.32                        -83,540,677.15

       加:期初现金及现金等价物余额   170,665,942.87                        114,641,909.76

六、期末现金及现金等价物余额          124,814,299.55                         31,101,232.61




                                                                                        58
                                                                       深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                  2021 年半年度

                                                    归属于母公司所有者权益                                                  所有
                                                                                                                    少数
       项目                 其他权益工具                                                                                    者权
                                                           其他                      一般   未分
                                           资本 减:库             专项     盈余                                    股东
                    股本 优先 永续                         综合                      风险   配利     其他   小计            益合
                                                                                                                    权益
                                      其他 公积     存股           储备     公积
                                                                                                                             计
                            股   债                        收益                      准备    润

                    138,7                  102,53                           50,489          172,24          464,65 141,37 606,02
一、上年期末余                                                     635,36
                    56,24                  2,388.                           ,790.6          4,888.          8,671. 0,090. 8,762.
额                                                                   5.25
                     0.00                     02                                1              09              97     21       18

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

                    138,7                  102,53                           50,489          172,24          464,65 141,37 606,02
二、本年期初余                                                     635,36
                    56,24                  2,388.                           ,790.6          4,888.          8,671. 0,090. 8,762.
额                                                                   5.25
                     0.00                     02                                1              09              97     21       18

三、本期增减变                                                                                                              13,966
                                                                   -25,51                   4,924,          4,899, 9,067,
动金额(减少以                                                                                                              ,342.2
                                                                     2.16                   646.15          133.99 208.28
“-”号填列)                                                                                                                    7

                                                                                                                            13,991
(一)综合收益                                                                              4,924,          4,924, 9,067,
                                                                                                                            ,854.4
总额                                                                                        646.15          646.15 208.28
                                                                                                                                  3

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额



                                                                                                                                   59
                                      深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备

3.对所有者(或
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

                                   -25,51                           -25,51         -25,51
(五)专项储备
                                     2.16                            2.16            2.16

                                   369,82                          369,82          369,82
1.本期提取
                                     8.87                            8.87            8.87

                                   395,34                          395,34          395,34
2.本期使用
                                     1.03                            1.03            1.03

(六)其他

                  138,7   102,53            50,489    177,16       469,55 150,43 619,99
四、本期期末余                     609,85
                  56,24   2,388.            ,790.6    9,534.        7,805. 7,298. 5,104.
额                                   3.09
                   0.00      02                 1        24            96     49      45

上期金额
                                                                                单位:元



                                                                                        60
                                                                        深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                                                                2020 年半年度

                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
       项目               其他权益工具                                                                               少数股
                                                         其他                      一般   未分
                                         资本 减:库             专项     盈余                                                权益合
                  股本 优先 永续                         综合                      风险   配利      其他   小计 东权益
                                                                                                                                计
                                    其他 公积     存股           储备     公积
                          股   债                        收益                      准备     润

                  138,7                  102,53                          50,489           181,58           473,88
一、上年期末                                                    521,18                                               111,014 584,900
                  56,24                  2,388.                           ,790.6          6,715.           6,318.
余额                                                              4.83                                               ,357.39 ,676.20
                   0.00                     02                                1               35               81

       加:会计
政策变更

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

                  138,7                  102,53                          50,489           181,58           473,88
二、本年期初                                                    521,18                                               111,014 584,900
                  56,24                  2,388.                           ,790.6          6,715.           6,318.
余额                                                              4.83                                               ,357.39 ,676.20
                   0.00                     02                                1               35               81

三、本期增减
                                                                                          -15,37           -15,35
变动金额(减                                                    18,518                                               4,214,4 -11,140,
                                                                                          3,313.           4,794.
少以“-”号填                                                     .08                                                 83.04 311.92
                                                                                              04               96
列)

                                                                                          -13,98           -13,98
(一)综合收                                                                                                         4,205,4 -9,780,
                                                                                          5,750.           5,750.
益总额                                                                                                                 62.87 287.77
                                                                                              64               64

(二)所有者
投入和减少资


1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

(三)利润分                                                                              -1,387,          -1,387,            -1,387,


                                                                                                                                     61
                                          深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

配                                                       562.40       562.40              562.40

1.提取盈余公


2.提取一般风
险准备

3.对所有者
                                                         -1,387,      -1,387,             -1,387,
(或股东)的
                                                         562.40       562.40              562.40
分配

4.其他

(四)所有者
权益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储                         18,518                           18,518 9,020.1 27,538.
备                                      .08                              .08         7        25

                                     352,55                           352,55 61,384. 413,935
1.本期提取
                                       0.99                             0.99        68       .67

                                     -334,0                           -334,0 -52,364 -386,39
2.本期使用
                                      32.91                            32.91        .51     7.42

(六)其他

                138,7       102,53            50,489     166,21       458,53
四、本期期末                         539,70                                     115,228 573,760
                56,24       2,388.            ,790.6     3,402.       1,523.
余额                                   2.91                                     ,840.43 ,364.28
                 0.00          02                 1          31           85


8、母公司所有者权益变动表

本期金额

                                                                                               62
                                                                    深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

                                                                                                                     单位:元

                                                                2021 年半年度

       项目                       其他权益工具      资本公 减:库存 其他综      专项储   盈余公 未分配             所有者权
                    股本                                                                                    其他
                               优先股 永续债 其他     积       股   合收益        备       积      利润             益合计

                    138,75
一、上年期末余                                      80,286,3                             50,679,2 51,025,          320,746,9
                    6,240.0
额                                                    36.50                                72.50 114.05                63.05
                           0

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

                    138,75
二、本年期初余                                      80,286,3                             50,679,2 51,025,          320,746,9
                    6,240.0
额                                                    36.50                                72.50 114.05                63.05
                           0

三、本期增减变
                                                                                                  -5,050,          -5,050,292
动金额(减少以
                                                                                                  292.73                  .73
“-”号填列)

(一)综合收益                                                                                    -5,050,          -5,050,292
总额                                                                                              292.73                  .73

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公


2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权



                                                                                                                             63
                                                                               深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收
益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                     138,75
四、本期期末余                                          80,286,3                                  50,679,2 45,974,           315,696,6
                    6,240.0
额                                                           36.50                                   72.50 821.32               70.32
                             0

上期金额
                                                                                                                              单位:元

                                                                          2020 年半年度

                                   其他权益工具
       项目                                           资本公 减:库存 其他综                   盈余公 未分配利              所有者权
                    股本         优先   永续                                        专项储备                         其他
                                               其他     积           股    合收益               积        润                 益合计
                                  股     债

                    138,75
一、上年期末余                                        80,286,                                  50,679, 57,255,81            326,977,66
                    6,240.
额                                                     336.50                                  272.50      6.62                   5.62
                       00

       加:会计政
策变更

           前期
差错更正

           其他

二、本年期初余 138,75                                 80,286,                                  50,679, 57,255,81            326,977,66



                                                                                                                                      64
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额                6,240.   336.50                 272.50       6.62              5.62
                     00

三、本期增减变
                                                           -3,934,67       -3,934,679.
动金额(减少以
                                                               9.88                88
“-”号填列)

(一)综合收益                                             -2,547,11       -2,547,117.
总额                                                           7.48                48

(二)所有者投
入和减少资本

1.所有者投入
的普通股

2.其他权益工
具持有者投入
资本

3.股份支付计
入所有者权益
的金额

4.其他

                                                           -1,387,56       -1,387,562.
(三)利润分配
                                                               2.40                40

1.提取盈余公


2.对所有者(或                                            -1,387,56       -1,387,562.
股东)的分配                                                   2.40                40

3.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转
增资本(或股
本)

2.盈余公积转
增资本(或股
本)

3.盈余公积弥
补亏损

4.设定受益计
划变动额结转
留存收益

5.其他综合收



                                                                                    65
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益结转留存收


6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                 138,75
四、本期期末余                            80,286,                          50,679, 53,321,13         323,042,98
                 6,240.
额                                         336.50                          272.50      6.74                5.74
                     00


三、公司基本情况

     (一)公司注册地、组织形式和总部地址
      深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1991年6月18日经股份制改组成立。公司现持有
统一社会信用代码为91440300192192827L的营业执照。1993年2月公开发行人民币普通股7,600万股,并于1993年4月29日在
深圳证券交易所上市交易。
     本公司于1994年6月按10:2的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后注册资本增加为9,120万元;于1995年8
月按10:2的比例向全体股权登记日的在册股东送股,送股后,注册资本增加为10,944万元;于1996年8月按10:0.5的比例向
全体股权登记日的在册股东送股,送股后注册资本增加为11,491.20万元;1998年7月公司按10:1.5的比例向全体股权登记日
的在册股东送股,送股后注册资本增加为13,214.88万元;于1999年8月按10:0.5的比例向全体股权登记日的在册股东送股,
送股后注册资本增加为13,875.62万元;2006年3月,本公司实施股权分置改革,改革后本公司股本总额不变,股份结构发生
变化,原来非流通股股东持有的非流通股获得上市流通权。至此,本公司全部股份均成为流通股,其中:有限售条件的流通
股78,254,910股,占全部股份的56.40%,无限售条件的流通股60,501,330股,占全部股份的43.60%。
     截止2020年12月31日,公司无限售条件的流通股为138,756,240股,占全部股份的100.00%。公司的认缴注册资本为
138,756,240.00元。
     注册地址:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼,总部地址:深圳市南山区高新技术产业
园(北区)朗山路东物商业大楼10楼。

     (二)经营范围
     一般经营项目:商品混凝土及其原材料的生产、销售(具体生产场地执照另行申办);水泥制品的生产、销售(具体
生产场地执照另行申办);在合法取得土地使用权的地块上从事房地产开发;物流服务;机电设备维修;物业管理;投资兴
办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(按深
府办函【1994】278号文执行)。
     许可经营项目:普通货运,货物专用运输(罐式)(凭道路运输经营许可证经营)。

     (三)公司业务性质和主要经营活动
     本公司属混凝土和房地产行业,主要产品和服务为商品混凝土的生产和销售、房地产的开发与销售。




本期纳入合并范围的主体共22户,具体包括

                     子公司名称                     子公司类型           级次       持股比例   表决权比例(%)


                                                                                                             66
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                                                                                  (%)
深圳市天地混凝土有限公司                      控股子公司               一级             60.00           60.00
深圳市天地良材混凝土有限公司                  控股子公司之子公司       二级             60.00           60.00
深圳市深康大岭山石矿有限公司                  全资子公司               一级            100.00          100.00
深圳市天地砼剂开发有限公司                    全资子公司               一级            100.00          100.00
深圳市天地物业管理有限公司                    全资子公司               一级            100.00          100.00
深圳市深秦实业有限公司                        控股子公司               一级             60.00           60.00
深圳市天地新型构件有限公司                    全资子公司               一级            100.00          100.00
深圳市天地石材有限公司                        全资子公司               一级            100.00          100.00
深圳天地远东混凝土有限公司                    控股子公司               一级             90.00           90.00
深圳市天地石矿有限公司                        全资子公司               一级            100.00          100.00
深圳市天地建材有限公司                        全资子公司               一级            100.00          100.00
株洲天地混凝土有限公司                        全资子公司               一级            100.00          100.00
深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司          控股子公司               一级             60.00           60.00
连云港天地经纬房地产开发有限公司              控股子公司之子公司       二级             39.00           39.00
深圳市天地建筑材料有限公司                    控股子公司               一级             85.00           85.00
西安千禧国际置业有限公司                      全资子公司               一级            100.00          100.00
株洲天地中亿混凝土有限公司                    控股子公司               一级             80.00           80.00
深圳市天地新材料有限公司                      全资子公司               一级            100.00          100.00
深圳市天地顺铭科技有限公司                    全资子公司               一级            100.00          100.00
深圳市天地宝创新材料有限公司                  全资孙公司               一级            100.00          100.00
深圳市天地顺铭贸易有限公司                    全资子公司               一级            100.00          100.00
深圳市天地顺铭企业管理有限公司                全资子公司               一级            100.00          100.00
    本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加2户,其中:
    1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
                       名称                                                 变更原因
 深圳市天地顺铭贸易有限公司                                                 新设成立
 深圳市天地顺铭企业管理有限公司                                             新设成立
    合并范围变更主体的具体信息详见本报告附注八、合并范围的变更。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

     本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准
则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。
     此外,本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。
根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历
史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。




                                                                                                           67
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2、持续经营

     公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项,因此本财务报表系在持续经营
假设的基础上编制。


五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:
具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计
估计,详见本附注六、(二十九)“收入”各项描述。


1、遵循企业会计准则的声明

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于2021年06月30日的公司及合并财务状
况以及2021年半年度的公司及合并经营成果、公司及合并所有者权益变动和公司及合并现金流量。


2、会计期间

    本公司的会计年度为公历年度,即每年1 月1 日起至12 月31 日止。


3、营业周期

     正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周
期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

     企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
     1、同一控制下的企业合并
     参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。
     在企业合并中取得的资产和负债,按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得
的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值/发行股份面值总额的差额,调整资本公积中的股本溢价,股本溢价不足冲
减的则调整留存收益。
     进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
     2、非同一控制下的企业合并
     参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。
     合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买
方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。通过多次交易
分步实现非同一控制下的企业合并的,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公

                                                                                                          68
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允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值之
间的差额计入当期投资收益;购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购
买日当期投资收益。
        购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本
大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允
价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,计入当期
损益。
        因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年
度终了进行减值测试。


6、合并财务报表的编制方法

        合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关
活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司,是指被本公司控制的主体。
        本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务,编制合并财务报表时,无论该项企业合并发生在报告期的
任一时点,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在,调整合并资产负债表所有有关项目的期初数,同时
对比较报表的相关项目进行调整,其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金
流量表中。
        对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务,其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量
已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,不调整合并财务报表的期初数和对比数。
        对于本公司处置的子公司,处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并
现金流量表中。
        子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致,不一致的,按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调
整。
        本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。
        子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权
益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
        子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收
益总额”项目列示。
        少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数
股东权益。
        对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易,作为权益性交易核算,调整母
公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价
的公允价值之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
        因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权按照其在丧失
控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司
自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投
资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。
       对于通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及
经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的
情况下订立的;(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;(4)一
项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属


                                                                                                             69
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于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与
处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控
制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,将各项交易作为独立的交易进行
会计处理。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

     合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,
并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
     本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。
     共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额
相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
      1、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
      2、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
      3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
      4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
      5、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。


8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指从购
买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、外币业务和外币报表折算

     外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算,于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为
人民币,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合资本化条件
的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇
兑差额按套期会计方法处理;(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之
外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外,均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币
性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含
汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。


10、金融工具

     金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方
时,确认相关的金融资产或金融负债。
     1、金融资产
     (1)分类和计量
     本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:①以摊余成本计量的金融
资产;②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。


                                                                                                            70
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     金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接
计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不
考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
     债务工具
     本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:
     以摊余成本计量:
     本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷
安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资
产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应
收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得
时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
     以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:
     本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流
量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益
和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资和其他债权投资,自资产负债表日起
一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示
为其他流动资产。
     以公允价值计量且其变动计入当期损益:
     本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量
且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其
他非流动金融资产。
     权益工具
     本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易
性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。
     此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其
他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。
     (2)减值
     本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同
等,以预期信用损失为基础确认损失准备
     本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,
计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。
     于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信
用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用
风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融
工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
     对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12
个月内的预期信用损失计量损失准备。
     本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率
计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
     ①对于应收票据、应收账款和应收款项融资,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失
计量损失准备。


                                                                                                           71
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        当单项应收票据、应收账款和应收款项融资无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征
 将应收票据、应收账款和应收款项融资划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

                            项目                                              确定组合依据
应收银行承兑汇票                                                                票据类型
应收商业承兑汇票
应收账款-信用风险特征组合                                                       账龄组合
应收账款-合并财务报表范围内应收款项组合                                     合并范围内关联方

       对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账
款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
       对于划分为组合的应收票据和应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预
测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
        ②当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将其他应
 收款、长期应收款划分为若干组合, 在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

         项目                                               确定组合依据
无风险类款项                  本组合为应收合并范围内的关联方款项以及有客观证据表明确实无风险的其他款项
低风险类款项           本组合为日常经营活动中垫付员工社保、公积金、备用金等以及与政府机构、事业单位等发生的保证
                                                           金、押金等款项
租金                                              本组合为出租非货币资产形成的款项
押金及保证金                                      押金、保证金或具有类似性质的款项
外部款项                                    与外部单位发生的往来款项以及为外部单位的垫款
其他款项                                      存在客观证据表明该款项很可能全额无法收回

        对于长期应收工程款、应收租赁款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通
 过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。除长期应收工程款、应收租赁款之外的划分为组合
 的其他应收款和长期应收款,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
       ③本公司将计提或转回的应收款项损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债务工具,本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
       (3)终止确认
       金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;② 该金融资产已转移,
且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
       其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的
差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之和的差额,计入当期损益。
       2、金融负债
       金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
       本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。
该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一
年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起
       一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。
       当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账
面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


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        3、金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价
值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关
资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值
无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。


11、应收票据

应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票,由于应收票据期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量的
义务能力很强,本公司将应收票据视为具有较低信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认以后未显著增加的假定,
基于谨慎性原则,本公司将未到期的商业承兑汇票划分为一个组合,按1%计提预期信用损失。如有客观证据表明应收票据
已经发生了信用减值,本公司通过单项认定对其确认预期信用损失。


12、应收账款

       本公司对以摊余成本计量的应收账款采用单项认定与账龄组合相结合的模式计提预期信用损失。对应收账款始终按照
整个续存期内的预期信用损失确认损失准备。应收账款符合终止确认条件时,收到的对价和账面价值之间的差额计入当期损
益。
       1、单项认定
       公司将全部客户纳入信用管理,定期进行信用风险评估,对出现信用减值迹象的应收账款统一单项认定进行单独测试
并单独计提预期信用损失。该单项认定的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的
差额。单独测试发现客观证据不足的,纳入账龄组合计提预期信用损失。
       2、账龄组合
       对于没有客观证据表明已发生信用损失的应收账款,公司将其纳入账龄组合计提预期信用损失。各账龄区间对应的预
期信用损失率如下:
                        应收账款账龄                                         预期信用损失率
                      1年以内(含1年)                                           5.00%
                           1-2年                                                10.00%
                           2-3年                                                30.00%
                           3-4年                                                50.00%
                           4-5年                                                80.00%
                           5年以上                                              100.00%


13、应收款项融资

本公司将应收款项融资作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算。


14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
       本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具
层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的
判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下:



                                                                                                             73
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           项目                                                    确定组合依据
无风险类款项                       本组合为应收合并范围内的关联方款项以及有客观证据表明确实无风险的其他款项
低风险类款项                       本组合为日常经营活动中垫付员工社保、公积金、备用金等以及与政府机构、事业单
                                                          位等发生的保证金、押金等款项
租金                                                   本组合为出租非货币资产形成的款项
押金及保证金                                           押金、保证金或具有类似性质的款项
外部款项                                         与外部单位发生的往来款项以及为外部单位的垫款
其他款项                                           存在客观证据表明该款项很可能全额无法收回


15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
    1、存货的分类:商品混凝土行业存货主要包括原材料、周转材料、包装物、低值易耗品等;房地产开发行业存货主要
包括开发成本、拟开发土地、工程施工、开发产品、出租开发产品、库存商品及周转材料等。
    2、存货取得和发出的计价方法:存货在取得时按实际成本计价;商品混凝土行业的商品混凝土发出按移动平均法计价;
房地产行业开发产品的发出按个别认定法计价。
    3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
   (1)商品混凝土行业的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:
       年末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出
售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金
额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估
计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,
其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销
售价格为基础计算。
       (2)房地产行业的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:
       年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。
       计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原
已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。
       4、存货的盘存制度为永续盘存制。
       5、低值易耗品和包装物的摊销方法:采用一次转销法进行摊销。
       6、开发用土地的核算方法
       纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按
实际面积分摊记入商品房成本。
       7、公共配套设施费用的核算方法
       不能有偿转让的公共配套设施:按受益比例确定标准分配计入商品房成本;能有偿转让的公共配套设施:以各配套设
施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。
       8、维修基金的核算方法
       根据开发项目所在地的有关规定,维修基金在开发产品销售(预售)时,向购房人收取或由公司计提计入有关开发产
品的开发成本,并统一上缴维修基金管理部门。
       9、质量保证金的核算方法
       质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费,冲减质量保证金;在开


                                                                                                            74
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发产品约定的保修期届满,质量保证金余额退还施工单位。
     10、出租开发产品的核算方法
年末对于意图出售而暂时出租的开发产品的账面价值,在“存货”项目内列示,并依据房屋建筑物的账面价值、估计经济使用
年限和估计残值率,采用直线法计算月摊销额,计入出租开发产品的经营成本费用。


16、合同资产

    在本公司与客户的合同中,本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款,与此同时承担将商品或
服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前,本公司已经向客户转移了商品或服务,则
应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产,在取得无条件收款权时确认为应收账款;反之,将本公
司已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务
时,合同负债确认为收入。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
   本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》评估合同资产的减值,该减值的计量、列报和披露按照《企
业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定进行会计处理
   1、单项认定
     公司将全部客户纳入信用管理,定期进行信用风险评估,对出现信用减值迹象的合同资产统一单项认定进行单独测试
并单独计提预期信用损失。该单项认定的预期信用损失为整个续存期内应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的
差额。单独测试发现客观证据不足的,纳入账龄组合计提预期信用损失。
    2、账龄组合
     对于没有客观证据表明已发生信用损失的合同资产,公司将其纳入账龄组合计提预期信用损失。各账龄区间对应的预
期信用损失率如下:

                       合同资产账龄                                           预期信用损失率
                     1年以内(含1年)                                              5.00%
                          1-2年                                                   10.00%
                          2-3年                                                   30.00%
                          3-4年                                                   50.00%
                          4-5年                                                   80.00%
                          5年以上                                                 100.00%


    公司应当在资产负债表日计算金融工具(或金融工具组合)预期信用损失。如果该预期信用损失大于该工具(或组合)
当前减值准备的账面金额,企业应当将其差额确认为减值损失,借记“信用减值损失”科目,贷记 ”“合同资产减值准备”科目。
转回已计提的减值准备时,做相反的会计分录。


17、合同成本

     合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。
     本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,本公司将其确认为
合同履约成本,并在确认收入时,按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本:
     1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用、明确由客户承担的成本以
及仅因该合同而发生的其他成本;
      2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
      3、该成本预期能够收回。


                                                                                                                75
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本公司将为获取合同而发生的增量成本,确认为合同取得成本,对于摊销期限不超过一年的合同取得成本,在其发生时计入
当期损益;对于摊销期限在一年以上的合同取得成本,本公司按照相关合同下与确认商品或服务收入相同的基础摊销计入损
益。如果合同成本的账面价值高于因转让商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,本公司对超出的部
分计提减值准备,并确认为资产减值损失。于资产负债日,本公司对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一
年,以减去相关资产减值准备后的净额,分别列示为存货和其他非流动资产;对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得
成本,以减去相关资产减值准备后的净额,列示为其他非流动资产。


18、持有待售资产

     1、持有待售的非流动资产或处置组的分类
     处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直
接相关的负债。
     本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
     (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
     (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。
有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
     确定的购买承诺,是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的
违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
      2、持有待售的非流动资产或处置组的计量
     本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费
用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时
计提持有待售资产减值准备。
     对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中各项非流动
资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
     后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划
分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失
不得转回。
     后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划
分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非
流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
     对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况
下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非
流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
     持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续
予以确认。
     非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售
的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:
      (1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进
行调整后的金额;
      (2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。




                                                                                                            76
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19、债权投资

   债权性投资是指为取得债权所进行的投资。如购买公司债券、购买国库券等,均属于债权性投资。
         1、初始投资成本的确定
         投资的入账时间为取得相关合同权利之时,为取得以公允价值计量且其变动计入当期损益的投资而发生的相关交易费
用直接计入当期损益。
         2、后续收益的确认
         公司按实际利率法计提利息,直接计入当期损益。
         3、投资减值的确认
         公司在资产负债表日对其进行减值测试,如有客观证据表明投资发生减值的,应当计提减值准备,确认减值损失,计入当
期损益。确认减值损失后,如有客观证据表明债权投资的价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值
损失应当予以转回,计入当期损益。


20、其他债权投资

不适用


21、长期应收款

不适用


22、长期股权投资

     期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。
         1、初始投资成本的确定
     对于企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:
     同一控制下的企业合并,本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投
资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,
调整留存收益。
    本公司以发行权益性证券作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股
份面值总额之间的差额,应当调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
     通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”
进行处理:属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日
按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股
权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,
调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产
而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。
   通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分
步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”
的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,按照原持有被购买方的股权投资账面价
值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其


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他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其
他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
     除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按成本进行初始计量。
      2、后续计量及损益确认方法
      成本法核算的长期股权投资:
      本公司对子公司的长期股权投资,采用成本法进行核算;子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。
     采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚
未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整
长期股权投资的成本。
      权益法核算的长期股权投资:
     本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位,合
营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。
     本公司对联营企业的权益性投资,其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似
主体间接持有的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司都可以按照《企业会计准则第22号——金融工具确
认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。
   采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整
长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期
损益,同时调整长期股权投资的成本。
     采用权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单
位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本公司的会计政策及会计期间,
对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计
算属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让
资产减值损失的,不予以抵销。
     本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额,确认为其他综合收益,同时调整长期股权投
资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;
本公司对被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,相应调整长期股权投资的账面价值并
计入所有者权益。
     在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期
权益减记至零为限。此外,如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期
投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
      3、确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准
     控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方
的权力影响其回报金额。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制
权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑本公司和其他方
持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。


23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法



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         投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值
后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会作出书面决议,明
确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。
       投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其
成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。
       本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
       自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账
价值。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。


24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其
有关的经济利益很可能流入本公司,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影
响进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计
入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。


(2)折旧方法


           类别                折旧方法              折旧年限                残值率                年折旧率

           类别                折旧方法              折旧年限                残值率                年折旧率

房屋及建筑物            年限平均法           10-35                   5                     2.71-9.50

机器设备                年限平均法           7-10                    5                     9.50-13.57

电子设备                年限平均法           5                       5                     19.00

运输设备                年限平均法           6                       5                     15.83

其他                    年限平均法           5                       5                     19.00


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。在租赁期开
始日,本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。以融资租赁方
式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在
租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中
较短的期间内计提折旧。


25、在建工程

       在建工程按实际成本计量﹐实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款
费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。



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26、借款费用

     可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资
产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当构建或者生产的符合资本化条件的资
产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、
并且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期
确认为费用。
     专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资
收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本
化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
     资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。


27、生物资产

不适用


28、油气资产




29、使用权资产

使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本
包括:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁 激
励相关金额;③承租人发生的初始直接费用;④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至
租赁条款约定状态预计将发生的成本。 本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将
会取得租赁资产所有权的,在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧;对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所
有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》
的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。


30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

     无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作
权、土地使用权、特许权、计算机软件等。
     无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时,对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资
产,其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限;对于没有明确的合同或法律规定的无形资产,公司综合各方面情
况,如聘请相关专家进行论证或与同行业的情况进行比较以及公司的历史经验等,来确定无形资产为公司带来未来经济利益
的期限,如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限,再将其作为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用
直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断,有确
凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产,才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的


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使用寿命进行重新复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用
寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。


(2)内部研究开发支出会计政策

     本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。本公司研究阶段的支出全部费用化,于发生时计
入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:
     (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
     (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图
     (3)运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场;
     (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
     (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
     无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部费用化,计入当期损益。


31、长期资产减值

     对于固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投
资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减
值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状
态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
     减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产
的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售
协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃
市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费
以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时
所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确
认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产
生现金流入的最小资产组合。
     在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资
产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值
损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其
他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。


32、长期待摊费用

     长期待摊费用是指公司已经支出,但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在1年以上的各项费用。按实际支出入
账,在项目受益期内平均摊销。
     如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的,将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。


33、合同负债

合同负债是已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前,如果客户已经支付了合同对价



                                                                                                          81
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或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利,则本公司在客户实际支付款项与到期应支付款项熟早时点,将该已收或应
收的款项列示为合同负债。


34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬,是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工
的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费,医疗保险费、工伤保险费和
生育保险费等社会保险费,住房公积金,工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及
其他短期薪酬。
本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。


(2)离职后福利的会计处理方法

    离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,
短期薪酬和辞退福利除外。
    本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
    离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工
为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
    离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设
定受益计划中承担的义务,在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算,将设定受益计划产生的福利义
务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本,其中:除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资
产成本,设定设益计划服务成本和设定设益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益;重新计量设定受益计
划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益,且在后续会计期间不允许转回至损益。




(3)辞退福利的会计处理方法

     辞退福利,是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的
补偿。

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益: ①本公司不能单
方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; ②本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费
用时。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法

     其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福
利、长期利润分享计划等。
     本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。
除此之外,本公司按照上述关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,本
公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
     (1)服务成本。
     (2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

                                                                                                           82
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     (3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。


35、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:①固定付款额(包括实质固 定
付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额;③根据承租人提供的担保 余
值预计应支付的款项;④购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;⑤行使终止租赁选择权需支付 的
款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权; 本公司采用租赁内含利率作为折现率;如果无法合理确定租赁
内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。 本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的
利息费用,并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用 的折现率或修订后的折现率。 未纳入租赁负债计量的可变租赁
付款额在实际发生时计入当期损益。 当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的,则
按变动后的租赁付款额和修订后的 折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁
付款额、担保余值预计的应付金额或 者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的,则按变动后的租赁付款额和原折
现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。此外,本公司对低价值资产租赁和短期租赁
的计量方法和采用相关简处理。


36、预计负债

     当与产品质量保证/亏损合同/重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经
济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。
     在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的
最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
     如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,
且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
     1、亏损合同
     亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同
产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为
预计负债。
    2、重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确
定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务,只有在本公司承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时),才确认
与重组相关的义务。


37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求
     收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
     本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确



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认收入。履约义务,是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格,是指本公司因向客户转让商品
或服务而预期有权收取的对价金额,但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
     满足下列条件之一的,属于在某一时间段内履行的履约义务,本公司按照履约进度,在一段时间内确认收入:①客户
在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益 ;②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;③本公
司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否
则,本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
     对于在某一时间段内履行的履约义务,本公司主要采用投入法确定履约进度,即根据本公司为履行履约义务的投入确
定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,
直到履约进度能够合理确定为止。
     合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对
比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约
义务相关的,本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价,是指本公司向客户单独销售商品
或服务的价格。单独售价无法直接观察的,本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息,并最大限度地采用可观察的输入
值估计单独售价。
     对于附有质量保证条款的销售,如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的
服务,该质量保证构成单项履约义务。否则,本公司按照《企业会计准则第13 号—或有事项》规定对质量保证责任进行会
计处理。
     合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。
该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制
权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
     本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责
任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价
总额确认收入;否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总
额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
     本公司向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。
     与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:
     1、商品混凝土行业收入的确认时点
     公司按照客户订单要求将商品混凝土发运至客户项目现场,客户在发货单上签收后,客户取得货物控制权,公司依据
经客户签字认可的送货单、对账单等确认收入。
      2、房地产开发行业收入的确认时点
     本公司房地产开发业务的收入在房产完工并验收合格,达到销售合同约定的交付条件,业主(买方)已经签订了收楼
意见书,取得相关商品控制权时点,确认销售收入的实现。


40、政府补助

     政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政
府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
     政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值
不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。
     1、本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
     本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;除与资产相关的政
府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。



                                                                                                           84
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     对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,本公司区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,
整体归类为与收益相关的政府补助。
      2、公司政府补助采用总额法
      3、与资产相关的政府补助的确认和计量方法
     与资产相关的政府补助,确认为递延收益。
     与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在
使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
      4、与收益相关的政府补助的确认和计量方法
     与收益相关的政府补助,本公司分情况按照以下规定进行会计处理:
      (1)用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,
计入当期损益或冲减相关成本;
    (2)用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
      5、与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动
  无关的政府补助,计入营业外收支。
     已确认的政府补助需要退回的,本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理:
      (1)初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;
      (2)存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;
      (3)属于其他情况的,直接计入当期损益。
      6、本公司涉及的各项政府补助的确认时点
    本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持
政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:
①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且
预计其金额不存在重大不确定性;②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的
财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针
对特定企业制定的;③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可
以合理保证其可在规定期限内收到;④根据本公司和该补助事项的具体情况,应满足的其他相关条件。


41、递延所得税资产/递延所得税负债

     所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
   1、当期所得税
     资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所
得税金额计量。
   2、递延所得税资产及递延所得税负债
     对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定
其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延
所得税负债。
     一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本公司以很可能取得用来抵扣可抵
扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、
发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确
认有关的递延所得税资产或负债。
     对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额

                                                                                                           85
                                                           深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

为限,确认相应的递延所得税资产。
     本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本公司能够控
制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相
关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应
纳税所得额时,本公司才确认递延所得税资产。
     资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间
的适用税率计量。
     除与直接计入其他综合收益或所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者
权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
     资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延
所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。
     3、所得税的抵销
     当本公司拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本公司当期所得税资产
及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
     当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收
征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负
债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本公司递延所得
税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。


42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录经营租赁业务
     经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或
有租金于实际发生时计入当期损益。
    ②本公司作为出租人记录经营租赁业务
     经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本
化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期
损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。


(2)融资租赁的会计处理方法

①本公司作为承租人记录融资租赁业务
     于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,
将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生
的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。
     未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租
赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。
    ②本公司作为出租人记录融资租赁业务
     于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担
保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。
     未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

                                                                                                           86
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       应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。


43、其他重要的会计政策和会计估计

       安全生产费
       本公司按照国家规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安
全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项
目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。
该固定资产在以后期间不再计提折旧。


44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


(3)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司从2021年首次执行新租赁准则。在首次执行日,本公司选择不重新评估此前。已存在的合同是否为租赁或
是否包含租赁,并将此方法一致应用于所有合同, 因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则
衔接规定。对年初留存收益及财务报表其他相关项目无影响,也无须调整年初资产负债表科目。


(4)2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


45、其他

六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                           计税依据                                税率

                                      销售货物、提供应税服务收入、房地产
增值税                                                                     13%、9%、6%、5%、3%
                                      开发或提供应税劳务收入



                                                                                                              87
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城市维护建设税                          实缴流转税税额                             7%、5%

企业所得税                              应纳税所得额                               25%、20%

房产税                                  房产原值/租金收入                          70%*1.2%、12%

土地增值税                              转让房地产所取得的增值额                   超率累进税率

教育费附加                              实缴流转税税额                             3%

地方教育费附加                          实缴流转税税额                             2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明



2、税收优惠

根据财税[2019]13号:“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率
缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳
企业所得税。”本公司之子公司深圳市天地建筑材料有限公司、深圳市天地物业管理有限公司享受以上税收优惠政策。


3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                                   单位:元

                  项目                                 期末余额                                   期初余额

库存现金                                                                8,475.46                                   9,549.48

银行存款                                                          359,328,869.44                             422,331,587.21

其他货币资金                                                       26,193,077.85                              57,352,208.13

合计                                                              385,530,422.75                             479,693,344.82

           因抵押、质押或冻结等对使用
                                                                   26,193,077.85                              57,352,208.13
有限制的款项总额

其他说明
其中受限制的货币资金明细如下:                                                     单位:元

                    项目                                    期末余额                                期初余额

银行承兑汇票保证金                                                  22,840,000.00                        48,000,000.00

保函保证金                                                           2,778,984.00                            2,778,984.00

信用证保证金                                                                                                 3,000,000.00

用于担保的定期存款或通知存款                                           574,093.85                             573,224.13




                                                                                                                         88
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履约保证金                                                                                                    3,000,000.00

合计                                                                   26,193,077.85                         57,352,208.13


2、交易性金融资产

                                                                                                                     单位:元

                 项目                                     期末余额                                 期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                                               0.00                                      0.00
的金融资产

     其中:

指定以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                               0.00                                      0.00
损益的金融资产

     其中:

其他说明:



3、衍生金融资产


其他说明:



4、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                                     单位:元

                 项目                                     期末余额                                 账面余额

银行承兑票据                                                           4,500,000.00                             7,186,224.67

商业承兑票据                                                         130,015,468.35                           110,743,692.25

合计                                                                 134,515,468.35                           117,929,916.92

                                                                                                                     单位:元

                                         期末余额                                             期初余额

                          账面余额           坏账准备                        账面余额             坏账准备
         类别
                                                    计提比 账面价值                                                 账面价值
                        金额     比例     金额                             金额       比例     金额      计提比例
                                                     例

按单项计提坏账准    4,500,00                                 4,500,000 7,186,224                                    7,186,224
                                 3.31%                                                6.04%
备的应收票据              0.00                                       .00      .67                                         .67



                                                                                                                           89
                                                                       深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


     其中:

按组合计提坏账准      131,349,             1,334,52             130,015,4 111,862,3              1,118,623.1              110,743,6
                                 96.69%                 1.00%                          93.96%                     1.00%
备的应收票据            996.06                 7.71                 68.35     15.41                        6                 92.25

     其中:

                      131,349,             1,334,52             130,015,4 111,862,3              1,118,623.1              110,743,6
商业承兑汇票                     96.69%                 1.00%                          93.96%                     1.00%
                        996.06                 7.71                 68.35     15.41                        6                 92.25

                      135,849,             1,334,52             134,515,4 119,048,5              1,118,623.1              117,929,9
合计                             100.00%                0.97%                          100.00%                    0.94%
                        996.06                 7.71                 68.35     40.08                        6                 16.92

按单项计提坏账准备:

按组合计提坏账准备:1,334,527.71 元
                                                                                                                           单位:元

                                                                            期末余额
               名称
                                           账面余额                         坏账准备                           计提比例

商业承兑汇票                                      131,349,996.06                  1,334,527.71                               1.00%

确定该组合依据的说明:
由于应收票据期限较短、违约风险较低,在短期内履行其支付合同现金流量的义务能力很强,本公司将应收票据视为具有较
低信用风险的金融工具,直接做出信用风险自初始确认以后未显著增加的假定。经过业务分析及内部专项论证,虽然本公司
近年来未曾实际发生过应收票据损失,但基于谨慎性原则,本公司将未到期的商业承兑汇票划分为一个组合,按1%计提预
期信用损失。
按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                                           单位:元

                                                                   本期变动金额
        类别          期初余额                                                                                      期末余额
                                           计提           收回或转回           核销                 其他

商业承兑汇票          1,118,623.16         215,904.55                                                                1,334,527.71

合计                  1,118,623.16         215,904.55                                                                1,334,527.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                 90
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(3)期末公司已质押的应收票据




(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                                 单位:元

                项目                               期末终止确认金额                      期末未终止确认金额

银行承兑票据                                                    70,839,514.76

商业承兑票据                                                                                               87,869,727.04

合计                                                            70,839,514.76                              87,869,727.04


(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据


其他说明



(6)本期实际核销的应收票据情况


其中重要的应收票据核销情况:

应收票据核销说明:



5、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                 单位:元

                                        期末余额                                         期初余额

                         账面余额           坏账准备                     账面余额            坏账准备
         类别
                                                   计提比 账面价值                                              账面价值
                       金额     比例     金额                          金额      比例      金额      计提比例
                                                     例

按单项计提坏账准     59,515,5           59,515,5                     59,515,57           59,515,57
                                5.74%              100.00%    0.00               5.79%               100.00%         0.00
备的应收账款            70.17              70.17                          0.17                0.17

其中:

单项金额重大但单
                     58,996,5           58,996,5                     58,996,56           58,996,56
独计提坏账准备的                5.70%              100.00%    0.00               5.74%               100.00%         0.00
                        63.58              63.58                          3.58                3.58
应收账款


                                                                                                                       91
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单项金额不重大但
                    519,006.              519,006.                           519,006.5              519,006.5
单独计提坏账准备                  0.04%              100.00%          0.00                  0.05%               100.00%         0.00
                          59                   59                                    9                     9
的应收账款

按组合计提坏账准    976,542,              75,703,1              900,839,7 967,514,7                 74,266,97             893,247,76
                                94.26%                  7.75%                             94.21%                 7.68%
备的应收账款           937.95               48.87                    89.08       39.76                   1.71                   8.05

其中:

按信用风险特征组
                    976,542,              75,703,1              900,839,7 967,514,7                 74,266,97             893,247,76
合计提坏账准备的                94.26%                  7.75%                             94.21%                 7.68%
                       937.95               48.87                    89.08       39.76                   1.71                   8.05
应收账款

                    1,036,05              135,218,              900,839,7 1,027,030                 133,782,5             893,247,76
合计                            100.00%               13.05%                             100.00%                13.03%
                    8,508.12               719.04                    89.08     ,309.93                 41.88                    8.05

按单项计提坏账准备:59,515,570.17 元
                                                                                                                            单位:元

                                                                         期末余额
名称
                       账面余额                    坏账准备                      计提比例                  计提理由

深圳市鹏城建筑集团有
                                   38,761,371.74                38,761,371.74                   100.00% 收回的可能性小
限公司

深圳市东部工程有限公
                                   11,096,515.29                11,096,515.29                   100.00% 收回的可能性小


湛江市第一建筑工程公
                                    9,138,676.55                  9,138,676.55                  100.00% 收回的可能性小
司深圳分公司

深圳市宏大源建筑工程
                                     519,006.59                    519,006.59                   100.00% 收回的可能性小
有限公司

合计                               59,515,570.17                59,515,570.17 --                           --

按组合计提坏账准备:75,703,148.87 元
                                                                                                                            单位:元

                                                                              账面余额
             名称
                                          账面余额                            坏账准备                          计提比例

1 年以内                                      768,480,622.16                        38,424,031.10                             5.00%

1-2 年                                        165,107,139.38                        16,510,713.94                            10.00%

2-3 年                                         30,958,999.66                         9,287,699.90                            30.00%

3-4 年                                               737,367.14                          368,683.57                          50.00%

4-5 年                                               733,946.25                          587,157.00                          80.00%

5 年以上                                       10,524,863.36                        10,524,863.36                           100.00%

合计                                          976,542,937.95                        75,703,148.87 --

确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:


                                                                                                                                  92
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□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                              单位:元

                           账龄                                                     期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                     768,480,622.16

1至2年                                                                                                  165,107,139.38

2至3年                                                                                                   30,958,999.66

3 年以上                                                                                                 71,511,746.92

     3至4年                                                                                               2,428,152.06

     4至5年                                                                                               1,643,740.20

     5 年以上                                                                                            67,439,854.66

合计                                                                                                  1,036,058,508.12

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                              单位:元

                                                            本期变动金额
        类别          期初余额                                                                           期末余额
                                        计提          收回或转回             核销         其他

坏账准备            133,782,541.88     1,436,177.16                                                     135,218,719.04

合计                133,782,541.88     1,436,177.16                                                     135,218,719.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:



(3)本期实际核销的应收账款情况


其中重要的应收账款核销情况:

应收账款核销说明:



(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                                                              单位:元

                                                        占应收账款期末余额合计数的
         单位名称                应收账款期末余额                                              坏账准备期末余额
                                                                      比例




                                                                                                                    93
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五矿二十三冶建设集团
                                      50,892,588.50                          4.91%                 4,864,609.40
第二工程有限公司

中国建筑第五工程局有
                                      46,792,450.46                          4.52%                 3,754,808.89
限公司

中国水利水电第十一工
                                      42,485,768.97                          4.10%                 2,124,288.45
程局有限公司

深圳市鹏城建筑集团有
                                      38,761,371.74                          3.74%                38,761,371.74
限公司

中国水利水电第七工程
                                      38,631,299.52                          3.73%                 1,931,564.98
局有限公司

合计                                 217,563,479.19                          21.00%


(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款




(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额


其他说明:



6、应收款项融资

                                                                                                       单位:元

                    项目                          期末余额                             期初余额

银行承兑汇票                                                  2,126,262.41                         8,467,441.95

                    合计                                      2,126,262.41                         8,467,441.95

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
其他说明:



7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                       单位:元



                                                                                                             94
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                                        期末余额                                            期初余额
           账龄
                              金额                      比例                      金额                    比例

1 年以内                       10,912,079.31                     93.81%           13,109,030.90                   94.05%

1至2年                               6,000.00                    0.05%               326,207.66                    2.34%

2至3年                           347,812.33                      2.99%               272,752.83                    1.96%

3 年以上                         366,675.60                      3.15%               229,845.10                    1.65%

合计                           11,632,567.24              --                      13,937,836.49            --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

                                                                                                                 单位:元
                  单位名称                       期末金额        占预付款总额比      时间           未结算原因
                                                                          例
深圳万商商贸有限公司                            4,314,505.75         37.09%         1年以内       预付矿渣采购款
富海实业(深圳)有限公司                        2,462,874.17         21.17%         1年以内       预付矿渣采购款
中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司        907,372.00           7.80%          1年以内       预付车辆保险费
中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司        881,325.10           7.58%          1年以内       预付车辆保险费
沙河支公司
民生银行红岭支行公司                            557,129.63           4.79%          1年以内       预付票据贴现利息
                    合计                        9,123,206.65         78.43%

其他说明:



8、其他应收款

                                                                                                                  单位:元

                  项目                                期末余额                                 期初余额

其他应收款                                                        26,267,569.35                           54,538,612.45

合计                                                              26,267,569.35                           54,538,612.45


(1)应收利息

1)应收利息分类




2)重要逾期利息




                                                                                                                        95
                                              深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

其他说明:



3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用


(2)应收股利

1)应收股利分类




2)重要的账龄超过 1 年的应收股利




3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用
其他说明:



(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                         单位:元

               款项性质            期末账面余额                       期初账面余额

少数股东借款                                                                       20,140,816.00

其他单位往来款及其他代垫款                    14,314,630.71                        23,491,154.67

押金、保证金                                  22,420,412.28                        22,698,912.39

垫付诉讼和律师办案费

应收租金                                                                              281,383.28

车辆事故垫付款                                     518,703.11                         716,683.32

备用金及员工暂借款                                2,704,004.70                       1,223,993.73

代垫员工社保公积金及食堂伙食费                     680,770.69                         681,351.54

合计                                          40,638,521.49                        69,234,294.93




                                                                                               96
                                                                    深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

2)坏账准备计提情况

                                                                                                               单位:元

                              第一阶段                第二阶段                    第三阶段
         坏账准备         未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失              合计
                                 用损失            (未发生信用减值)           (已发生信用减值)

2021 年 1 月 1 日余额              2,892,263.42                                      11,803,419.06      14,695,682.48

2021 年 1 月 1 日余额在
                                  ——                  ——                        ——                ——
本期

本期转回                              324,730.34                                                           324,730.34

2021 年 6 月 30 日余额             2,567,533.08                                      11,803,419.06      14,370,952.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                               单位:元

                            账龄                                                       账面余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                     18,302,185.74

1至2年                                                                                                    2,828,294.00

2至3年                                                                                                   11,337,660.00

3 年以上                                                                                                  8,170,381.75

     3至4年                                                                                               2,240,069.74

     4至5年                                                                                               2,253,406.10

     5 年以上                                                                                             3,676,905.91

合计                                                                                                    40,638,521.49


3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                               单位:元

                                                               本期变动金额
        类别          期初余额                                                                           期末余额
                                            计提       收回或转回          核销              其他

坏账准备              14,695,682.48                        324,730.34                                    14,370,952.14

合计                  14,695,682.48                        324,730.34                                    14,370,952.14


其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:





                                                                                                                    97
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4)本期实际核销的其他应收款情况


其中重要的其他应收款核销情况:

其他应收款核销说明:



5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                          单位:元

                                                                            占其他应收款期末
       单位名称        款项的性质      期末余额                 账龄                            坏账准备期末余额
                                                                            余额合计数的比例

江苏省江天建设工
                   工程款                9,826,753.98 1 年以内                         24.18%         9,826,753.98
程有限公司

东海县房产管理局 押金及保证金            9,450,000.00 2-5 年                           23.25%

深圳市尚龙混凝土
                   押金及保证金          2,000,000.00 2-4 年                            4.92%          400,000.00
有限公司

深圳市霆竣非融资
                   保证金                1,456,525.00 1-2 年                            3.58%          291,305.00
性担保有限公司

深圳市物业专项维
                   押金及保证金          1,059,987.61 1 年以内、3-4 年                  2.61%
修资金管理中心

合计                        --          23,793,266.59            --                    58.55%        10,518,058.98


6)涉及政府补助的应收款项




7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款




8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额


其他说明:



9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求


                                                                                                                 98
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(1)存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类:
                                                                                                                                     单位:元

                                               期末余额                                                    期初余额

                                           存货跌价准备或                                           存货跌价准备或
       项目
                         账面余额          合同履约成本减          账面价值          账面余额       合同履约成本减            账面价值
                                               值准备                                                       值准备

库存设备                 16,275,241.50                             16,275,241.50    15,554,923.74                             15,554,923.74

开发成本             111,553,187.10                               111,553,187.10   151,541,415.62                            151,541,415.62

开发产品                 15,893,083.03                             15,893,083.03    58,129,924.98                             58,129,924.98

合计                 143,721,511.63                               143,721,511.63   225,226,264.34                            225,226,264.34

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:
                                                                                                                                     单位:元

                                                                                   本期(开                利息资本 其中:本
                         预计竣工 预计总投                     本期转入 本期其他
项目名称 开工时间                                  期初余额                        发成本) 期末余额 化累计金 期利息资 资金来源
                              时间        资                   开发产品 减少金额
                                                                                     增加                     额         本化金额

东海天地 2016 年         2021 年
                                       358,000,0 55,091,15 47,462,13               6,010,968 13,639,99 119,320.7
国际公馆 10 月 01 01 月 01                                                                                                          其他
                                           00.00        3.98       1.95                  .17        0.20             3
一期东区 日              日

西丽街道
深秦茶光                                           96,450,26                       316,981.1 96,767,24
                                                                                                                                    其他
城市更新                                                1.64                                2       2.76
项目

西丽红花                                                                           1,145,954 1,145,954
岭地块                                                                                   .14         .14

                                       358,000,0 151,541,4 47,462,13               7,473,903 111,553,1 119,320.7
合计            --             --                                                                                                      --
                                           00.00      15.62        1.95                  .43       87.10             3

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:
                                                                                                                                     单位:元

                                                                                                    利息资本化累计 其中:本期利息
 项目名称     竣工时间              期初余额       本期增加        本期减少        期末余额
                                                                                                            金额             资本化金额

东海天地
              2018 年 01
国际公馆                       10,669,619.38                       7,266,781.34     3,402,838.04            161,850.94
              月 01 日
一期西区

东海天地
              2021 年 01
国际公馆                       47,460,305.60 47,644,315.52 82,614,376.13           12,490,244.99            171,872.67
              月 01 日
一期东区


                                                                                                                                            99
                                                                深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


合计            --     58,129,924.98 47,644,315.52 89,881,157.47     15,893,083.03           333,723.61

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”:



(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况:
按性质分类:

按主要项目分类:



(3)存货期末余额中利息资本化率的情况




(4)存货受限情况

按项目披露受限存货情况:
                                                                                                                 单位:元


            项目名称                    期初余额                   期末余额                          受限原因


                                                                                           以公司之子公司深秦公司实业
                                                                                           有限公司自有的深圳市南山区
                                                                                           西丽深秦茶光城市更新项目土
                                                                                           地使用权(粤(2018)深圳市不
                                                                                           动产权第 0055674 号),为深秦
                                                                                           公司 2018 年 5 月 7 日与中国建
                                                                                           设银行股份有限公司深圳市分
深圳市南山区西丽深秦茶光城市
                                          96,450,261.64                    96,767,242.76 行签订的[借 2017 城 6949 福
更新项目土地使用权
                                                                                           田]5 亿元《固定资产贷款合同》
                                                                                           的借款作抵押,合同约定项目达
                                                                                           到预售条件后,增加其他指定抵
                                                                                           押物后可释放本项目土地证用
                                                                                           于办理预售许可证,截至 2021
                                                                                           年 6 月 30 日,该项借款尚未
                                                                                           提款。

合计                                      96,450,261.64                    96,767,242.76                  --


10、合同资产

                                                                                                                 单位:元


                                                                                                                       100
                                                                  深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文


                                            期末余额                                         期初余额
            项目
                             账面余额       减值准备        账面价值        账面余额         减值准备         账面价值

附条件的收款权             142,643,466.54    9,578,277.82 133,065,188.72 155,313,196.00      8,973,885.73    146,339,310.27

合计                       142,643,466.54    9,578,277.82 133,065,188.72 155,313,196.00      8,973,885.73    146,339,310.27

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
                                                                                                                     单位:元

           项目                本期计提                本期转回              本期转销/核销                   原因

                                                                                                  按照预期信用损失计量
附条件的收款权                       604,392.09
                                                                                                  损失准备

合计                                 604,392.09                                                               --

其他说明:



11、持有待售资产


其他说明:



12、一年内到期的非流动资产


重要的债权投资/其他债权投资

其他说明:



13、其他流动资产

                                                                                                                     单位:元

                    项目                               期末余额                                  期初余额

合同取得成本                                                           45,714.47                                   415,129.50

预缴税金                                                           3,033,676.39                                    660,114.76

待抵扣进项税                                                       5,281,972.84                               12,230,881.12

合计                                                               8,361,363.70                               13,306,125.38


                                                                                                                          101
                                             深圳市天地(集团)股份有限公司 2021 年半年度报告全文

其他说明:



14、债权投资


重要的债权投资

减值准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明:



15、其他债权投资


重要的其他债权投资

减值准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明:



16、长期应收款

(1)长期应收款情况


坏账准备减值情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用





                                                                                           102
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(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明


17、长期股权投资

                                                                                                                        单位:元

                                                          本期增减变动
           期初余额                                                                                      期末余额
被投资单                                  权益法下                          宣告发放                                   减值准备
           (账面价                                      其他综合 其他权益              计提减值          (账面价
     位                  追加投资 减少投资 确认的投                         现金股利              其他                 期末余额
             值)                                        收益调整   变动                  准备              值)
                                           资损益                            或利润

一、合营企业

二、联营企业

深圳市天
地东建混 4,837,584                         214,586.6                                                     5,052,171
凝土有限           .68                              9                                                            .37
公司

           4,837,584                       214,586.6                                                     5,052,171
小计
                   .68                              9                                                            .37

           4,837,584                       214,586.6                                                     5,052,171
合计
                   .68                              9                                                            .37

其他说明


18、其他权益工具投资


分项披露本期非交易性权益工具投资

其他说明:



19、其他非流动金融资产

                                                                                                                        单位:元

                   项目                                     期末余额                                期初余额

绍兴市型钢造船厂                                                                0.00                                       0.00

深圳乡镇企业投资开发有限公司                                                    0.00                                       0.00

深圳市中金汇国际投资有限公司                                                    0.00                                       0.00



                                                                                                                             103
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深圳中浩(集团)股份有限公司                                                   0.00                                       0.00

其他说明:

                项目                               期末余额                                        期初余额


                                    账面余额       公允价值变动 账面价值            账面余额       公允价值变动      账面价值


绍兴市型钢造船厂                      500,000.00      -500,000.00                    500,000.00        -500,000.00


深圳乡镇企业投资开发有限公司        5,300,000.00     -5,300,000.00                  5,300,000.00     -5,300,000.00


深圳市中金汇国际投资有限公司        3,200,000.00     -3,200,000.00                  3,200,000.00     -3,200,000.00


深圳中浩(集团)股份有限公司            724,793.53      -724,793.53                    724,793.53        -724,793.53


合计                                9,724,793.53     -9,724,793.53                  9,724,793.53     -9,724,793.53

其中被投资单位为深圳中浩(集团)股份有限公司的其他非流动金融资产系2017年8月公司所属子公司深圳市天地混凝土有限
公司之分公司深圳市天地混凝土有限公司横岗分公司应收客户广东五华一建工程有限公司讯宝环保厂区项目混凝土款项抵
款,收到该客户转让其持有的深圳中浩(集团)股份有限公司股权而形成,现该公司正在重整,根据对方情况,本公司所占上
述投资的公允价值确本期确认认为0.00元。


20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

         项目                房屋、建筑物             土地使用权                 在建工程                     合计

一、账面原值

1.期初余额                      164,062,093.28                                                                164,062,093.28

2.本期增加金额                    5,544,404.74                                                                  5,544,404.74

(1)外购

(2)存货\固定资产\在
                                  5,544,404.74                                                                  5,544,404.74
建工程转入

(3)企业合并增加



3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出



4.期末余额                      169,606,498.02                                                       &