招商局地产控股股份有限公司2014年第三季度报告全文

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§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    1.3 公司 2014 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 本公司法定代表人孙承铭、财务总监吴振勤和财务部经理李石芳声明:保证本报告中财务报告的
真实、完整。
    1.5 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

§2 主要财务数据及股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                                                本报告期末比上年度末
                                          本报告期末                      上年度末
                                                                                                         增减

总资产(元)                               145,061,980,954.82            134,040,446,989.65                       8.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)             28,174,337,633.35            26,725,501,967.24                       5.42%
                                                         本报告期比上年同                            年初至报告期末比
                                       本报告期                                年初至报告期末
                                                              期增减                                   上年同期增减
营业收入(元)                       7,706,001,062.23                  5.02%   23,753,156,793.22                  1.20%

归属于上市公司股东的净利润(元)      455,232,903.03               -56.83%      2,240,667,651.88                 -37.85%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                      466,979,855.34               -55.29%      2,309,856,826.79                 -29.19%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                    --                    --   -5,494,631,791.92                -792.24%

基本每股收益(元/股)                             0.18             -56.10%                    0.87               -37.86%

稀释每股收益(元/股)                             0.18             -56.10%                    0.87               -37.86%

加权平均净资产收益率                           1.63%     减少 2.40 个百分点               8.18%      减少 6.26 个百分点

注 1:公司 1-9 月实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是因为受结转的房地产项目的产品及区域结构不同的影
响,本期结转项目的总体毛利率水平同比较低。此外,公司本年房地产项目竣工时间分布不均衡,本期内毛利率较高的项目
暂未结转。
注 2:报告期内本公司实施了资本公积转增股本方案,根据深交所《信息披露业务备忘录第 21 号—定期报告披露相关事宜》
的规定,公司对上年同期的每股收益按照调整后的股本进行了重新计算。




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 注 3:公司本年度根据 2014 年新会计准则要求,对 2013 年度财务报表进行了追溯调整,导致 2013 年末留存收益减少
 11,777,249.14 元,资本公积增加 11,777,249.14 元,调整后总资产及归属于上市公司股东的净资产没有变化。



 非经常性损益项目和金额
                                                                                                          单位:元

                          非经常性损益项目                                     年初至报告期末金额

         非流动资产处置损益                                                                            -197,456.97
         政府补贴                                                                                    47,015,608.70
         扣除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     -15,141,751.48
         其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                         -86,961,360.88

         所得税影响额                                                                               -11,014,316.70

         少数股东权益影响额                                                                          -2,889,897.58

                                合计                                                                -69,189,174.91
     注:本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主要为存货
 评估增值,本年 1-9 月按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比重,相应转销因评估增值确认
 的长期股权投资增值-86,961,360.88 元。


 2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

  报告期末股东总数(户)                             72,656 户(A 股 61,927 户,B 股 10,729 户)

                                                  前 10 名股东持股情况

                                                          持股比例                   持有有限售条件的 质押或冻结情况
               股东名称                   股东性质                       持股数量
                                                           (%)                          股份数量         股份状态 数量

招商局蛇口工业区有限公司               国有法人          40.38%      1,040,128,975   1,040,128,975(A)       无      无

全天域投资                             境外法人          5.48%       141,216,075     141,216,075(B)         无      无

招商证券香港有限公司                   境外法人          2.91%       74,849,287      73,863,367(B)          无      无

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个 境内非国有法人 2.77%            71,297,455      无                       无      无
险分红

FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 境外法人                   1.61%       41,580,000      41,580,000(B)          无      无

ORIENTURE INVESTMENT LTD               境外法人          1.55%       39,904,717      39,904,717(B)          无      无

中国人民财产保险股份有限公司-传统-收 境内非国有法人 1.50%            38,540,800      无                       无      无
益组合

富国天博创新主题股票型证券投资基金     境内非国有法人 1.16%          30,000,000      无                       无      无

GOLDEN CHINA MASTER FUND               境外法人          0.77%       19,808,497      无                       无      无

全国社保基金一零二组合                 境内非国有法人 0.70%          18,000,000      无                       无      无




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                                              前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                              持有无限售条件股份数                     股份种类
                           股东名称
                                                                         量               股份种类                数量

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红                           71,297,455             A股             71,297,455

中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合                           38,540,800             A股             38,540,800

富国天博创新主题股票型证券投资基金                                   30,000,000             A股             30,000,000

GOLDEN CHINA MASTER FUND                                             19,808,497             B股             19,808,497

全国社保基金一零二组合                                               18,000,000             A股             18,000,000

VALUE PARTNERS CLASSIC FUND                                          17,673,790             B股             17,673,790

全国社保基金六零二组合                                               14,999,968             A股             14,999,968

华信信托股份有限公司                                                 14,651,478             A股             14,651,478

大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)                                  13,894,156             A股             13,894,156

GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND                                   13,031,565             B股             13,031,565

1.   蛇口工业区与其子公司全天域投资、达峰国际、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD
     属于一致行动人;
2.   招商证券香港有限公司持有公司股份中,有 49,242,245 股由达峰国际以前年度委托买入,2014 年 6 月公司实施资本公积转
     增股本后达峰国际持股数为 73,863,367 股;



 §3     重要事项

 3.1 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                                                                                                        单位:万元

           资产负债项目          2014.09.30         2013.12.31       增减(±%)              主要变动原因
         应收账款                     10,401.58         7,686.48              35%   应收售楼款增加
                                                                                    招商商置以办公楼宇投资设立新
         递延所得税资产               110,099.79      77,025.79               43%
                                                                                    公司增加递延所得税
         应付票据                        735.87         2,726.76           -73%     应付票据到期结算

         应付股利                     45,594.27       12,092.72            277%     子公司应付少数股东股利增加

         预计负债                             -         1,047.34          -100%     原未决诉讼结案,转回预计负债

         其他流动负债                 248,590.25     356,049.11            -30%     支付预提的土增税
         股本                         257,595.08     171,730.05               50%   资本公积转增股本
                损益项目         2014 年 1-9 月    2013 年 1-9 月    增减(±%)              主要变动原因
                                                                                    受结转的产品及区域结构影响,
         营业税金及附加               238,329.16     372,756.15            -36%     本期结转项目毛利率相对较低,
                                                                                    土增税相应减少
                                                                                    本期利息支出及汇兑损失同比增
         财务费用                     49,584.01       16,007.97            210%
                                                                                    加
                                                                                    去年同期冲回了部分存货跌价准
         资产减值损失                     83.68      -17,205.76           -100%
                                                                                    备
         营业外收入                    6,083.13         3,989.48              52%   政府补助增加
         营业外支出                    2,915.49         2,182.13              34%   供电业务水利基金支出增加


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                                                                                  主要由于本报告期结转产品的品
                                                                                  种结构变化导致毛利率下滑,此
       归属于上市公司股
                                 224,066.77          360,522.99            -38%   外,由于项目竣工分布不均衡,
       东的净利润
                                                                                  报告期内毛利率较高的项目暂未
                                                                                  结算。
           现金流量项目       2014 年 1-9 月       2013 年 1-9 月    增减(±%)               主要变动原因
                                                                                  本期支付土地款及基建款同比增
       经营活动产生的现
                                -549,463.18           79,374.33           -792%   加导致经营活动现金流出大于流
       金流量净额
                                                                                  入的增长幅度
       投资活动产生的现                                                           收到联营公司现金股利减少且投
                                    -7,782.61        -43,536.33            -82%
       金流量净额                                                                 资支出增加


3.2 新企业会计准则对合并财务报表的影响

      财政部于本年修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》,修订后的长期股权投资准则规定了权益法下被投资单
位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动的会计处理方法,本公司据此对 2013 年合并报表进行追
溯调整:

                                           2013 年 1 月 1 日                        2013 年 12 月 31 日
    被投资单     交易基本信息
            位                          资本公积       留存收益           资本公积                 留存收益
                                        (+/-)         (+/-)           (+/-)                   (+/-)
                     被投资单位增
    北京广盈     发股份等原因
    房地产开     导致本公司在
                                           -               -           +11,777,249.14            -11,777,249.14
    发有限公     被投资单位持
            司       股比例下降,产
                     生的摊薄收益
           合计                            -               -           +11,777,249.14            -11,777,249.14




3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用√不适用


3.4 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

   承诺事项         承诺方                            承诺内容                          承诺期限
                                                                                        承诺时间                    履行情况
                                                                                      至不再持有本                报告期内,
                          股权分置改革实施后,将持续注入土地等优质资产以支 2005 年 12
股改承诺       蛇口工业区                                                             公司的股份满                严格履行了
                          持公司的发展。                                   月9日
                                                                                      两年之日终止                承诺。
                          不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类
                          似的业务或项目,也不为蛇口工业区及其关联方或代表
                                                                                      至不再持有本                报告期内,
其他对公司中小            任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司 2008 年 3
               蛇口工业区                                                             公司的股份满                严格履行了
股东所作承诺              进行直接或间接的竞争;不利用从本公司获取的信息从 月 19 日
                                                                                      两年之日终止                承诺
                          事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动,不进行任
                          何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。





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3.5 对 2014 年度经营业绩的预计

□ 适用√不适用


3.6 证券投资情况

□ 适用√不适用


3.7 衍生品投资情况

□ 适用√不适用


3.8 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表


                                                                                   谈论的主要内容及提供的
     接待时间           接待地点      接待方式     接待对象类型      接待对象
                                                                                            资料

2014 年 7 月 4 日     深圳         公司现场调研   机构投资者      国泰君安         公司近期情况

2014 年 7 月 8 日     深圳         公司现场调研   机构投资者      申银万国         公司近期情况

2014 年 7 月 10 日 深圳            公司现场调研   机构投资者      禾其投资         公司近期情况

2014 年 7 月 17 日 深圳            公司现场调研   机构投资者      兴业证券         公司近期情况

2014 年 8 月 19 日 深圳            公司现场调研   机构投资者      惠理基金         公司近期情况

2014 年 8 月 21 日 深圳            公司现场调研   机构投资者      国泰君安证券     公司半年度业绩情况

2014 年 8 月 22 日 深圳            公司现场调研   机构投资者      兴业证券         公司半年度业绩情况

2014 年 8 月 25 日 深圳            公司现场调研   机构投资者      中信证券         公司近期情况

2014 年 8 月 25 日 深圳            电话沟通       个人投资者      个人投资者       公司半年度业绩情况

2014 年 8 月 25 日 深圳            电话沟通       个人投资者      个人投资者       公司近期情况

2014 年 8 月 26 日 深圳            电话沟通       机构投资者      人保             公司近期情况

2014 年 8 月 27、28
                      无锡         广发证券策略会 机构投资者      广发证券         公司近期情况


2014 年 9 月 1 日     苏州         海通证券策略会 机构投资者      海通证券         公司近期情况

2014 年 9 月 3 日     深圳         电话沟通       个人投资者      个人投资者       公司近期销售情况

2014 年 9 月 3 日     深圳         公司现场调研   机构投资者      友山基金         公司近期情况

                                                  机构投资者      太平洋保险、人
2014 年 9 月 4 日     深圳         公司现场调研                                    公司近期情况
                                                                  保资产

2014 年 9 月 9 日     深圳         电话沟通       个人投资者      个人投资者       公司近期销售情况

2014 年 9 月 10 日 深圳            电话沟通       机构投资者      银河证券         公司近期销售情况

2014 年 9 月 10 日 深圳            电话沟通       个人投资者      个人投资者       公司近期销售情况

2014 年 9 月 16 日 深圳            公司现场调研   个人投资者      个人投资者       公司近期情况




                                                     招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




§4     财务报表

4.1 合并资产负债表


编制单位:招商局地产控股股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                   项目                期末余额                                期初余额

流动资产:

      货币资金                                21,919,358,973.44                       24,240,458,796.50

      结算备付金

      拆出资金

      以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

      应收票据                                       7,290,000.00                            4,000,000.00

      应收账款                                     104,015,819.51                           76,864,814.81

      预付款项                                    2,651,318,928.10                        2,815,967,507.79

      应收保费

      应收分保账款

      应收分保合同准备金

      应收利息                                           2,404.39                              100,000.00

      应收股利

      其他应收款                              10,453,792,858.70                       13,683,883,876.17

      买入返售金融资产

      存货                                    94,349,892,930.43                       78,476,507,470.78

      划分为持有待售的资产

      一年内到期的非流动资产                                     -                           4,175,229.58

      其他流动资产                                4,085,004,685.54                        3,550,197,939.60

流动资产合计                                 133,570,676,600.11                      122,852,155,635.23

非流动资产:

      发放委托贷款及垫款

      可供出售金融资产

      持有至到期投资

      长期应收款

      长期股权投资                                1,849,718,317.34                        1,653,194,214.56

      投资性房地产                                5,662,756,227.61                        5,661,844,333.88




                                        招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    固定资产                         1,868,995,501.91                     2,038,420,991.55

    在建工程                            94,558,157.64                       104,895,578.36

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          515,346,470.19                        542,448,651.42

    开发支出

    商誉                              159,560,861.23                        159,560,861.23

    长期待摊费用                      238,529,817.32                        257,668,842.73

    递延所得税资产                   1,100,997,852.76                       770,257,880.69

    其他非流动资产                        841,148.71

非流动资产合计                      11,491,304,354.71                    11,188,291,354.42

资产总计                           145,061,980,954.82                   134,040,446,989.65

流动负债:

    短期借款                         3,275,000,000.00                     4,250,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据                             7,358,707.85                        27,267,637.07

    应付账款                        12,063,378,892.41                    12,010,832,454.50

    预收款项                        42,234,700,349.47                    37,517,671,641.79

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                      281,067,626.31                        385,894,712.53

    应交税费                         1,171,182,340.00                     1,464,425,877.10

    应付利息                          161,428,340.98                        152,361,058.07

    应付股利                          455,942,680.19                        120,927,194.29

    其他应付款                       9,723,674,390.06                     9,014,047,482.53

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款





                                                        招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     代理承销证券款

     划分为持有待售的负债

     一年内到期的非流动负债                          7,595,938,717.45                     6,331,007,932.13

     其他流动负债                                    2,485,902,523.57                     3,560,491,070.18

流动负债合计                                        79,455,574,568.29                    74,834,927,060.19

非流动负债:

     长期借款                                       21,964,826,121.61                    17,051,917,894.42

     应付债券                                        3,033,646,676.89                     3,003,382,977.23

     长期应付款                                       105,456,930.82                        102,745,035.90

     专项应付款

     预计负债                                                       -                        10,473,360.10

     递延所得税负债                                   105,605,849.52                        108,596,697.05

     其他非流动负债                                     11,236,760.00                        11,236,760.00

非流动负债合计                                      25,220,772,338.84                    20,288,352,724.70

负债合计                                           104,676,346,907.13                    95,123,279,784.89

所有者权益(或股东权益):

     实收资本(或股本)                              2,575,950,754.00                     1,717,300,503.00

     资本公积                                        7,632,648,079.93                     8,458,826,075.70

     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                        1,133,515,392.99                     1,133,515,392.99

     一般风险准备

     未分配利润                                     16,753,322,052.91                    15,336,958,642.03

     外币报表折算差额                                   78,901,353.52                        78,901,353.52

归属于母公司所有者权益合计                          28,174,337,633.35                    26,725,501,967.24

     少数股东权益                                   12,211,296,414.34                    12,191,665,237.52

所有者权益(或股东权益)合计                        40,385,634,047.69                    38,917,167,204.76

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                   145,061,980,954.82                   134,040,446,989.65



法定代表人:孙承铭                 主管会计工作负责人:吴振勤                会计机构负责人:李石芳





                                                     招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


4.2 母公司资产负债表


编制单位:招商局地产控股股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                 项目                  期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                      9,626,050,268.96                        6,296,121,745.68

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

    应收票据

    应收账款

    预付款项                                                    0                              193,000.00

    应收利息                                           698,399.06                           11,814,660.00

    应收股利                                      1,021,707,095.72                        1,186,411,976.56

    其他应收款                                29,707,743,133.32                       28,619,556,967.65

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                     3,650,084.20

流动资产合计                                  40,359,848,981.26                       36,114,098,349.89

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                  8,788,171,776.13                        9,227,039,815.19

    投资性房地产

    固定资产                                         1,183,788.54                            1,548,967.06

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉




                                       招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                      8,789,355,564.67                     9,228,588,782.25

资产总计                           49,149,204,545.93                    45,342,687,132.14

流动负债:

    短期借款                        3,275,000,000.00                     2,250,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    应付票据

    应付账款                         191,878,894.81

    预收款项

    应付职工薪酬                        6,311,393.28                         9,010,550.63

    应交税费                             298,730.19                          4,569,810.63

    应付利息                           63,118,391.61                        90,378,579.30

    应付股利

    其他应付款                     16,643,595,379.90                    15,791,231,019.71

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债          3,054,090,375.00                     2,404,241,120.00

    其他流动负债                                                              357,710.82

流动负债合计                       23,234,293,164.79                    20,549,788,791.09

非流动负债:

    长期借款                        9,681,514,500.00                     7,633,824,285.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                      9,681,514,500.00                     7,633,824,285.00

负债合计                           32,915,807,664.79                    28,183,613,076.09

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)              2,575,950,754.00                     1,717,300,503.00

    资本公积                        8,068,429,937.53                     8,927,054,193.00





                                                     招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     减:库存股

     专项储备

     盈余公积                                     1,082,563,999.99                        1,082,563,999.99

     一般风险准备

     未分配利润                                   4,506,452,189.62                        5,432,155,360.06

     外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                  16,233,396,881.14                       17,159,074,056.05

负债和所有者权益(或股东权益)总
                                              49,149,204,545.93                       45,342,687,132.14



4.3 合并本报告期利润表


编制单位:招商局地产控股股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                  项目                 本期金额                                上期金额

一、营业总收入                                    7,706,001,062.23                        7,337,867,073.26

     其中:营业收入                               7,706,001,062.23                        7,337,867,073.26

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                    6,797,587,801.83                        5,448,933,432.63

     其中:营业成本                               5,531,109,631.22                        3,897,208,053.27

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                          769,271,865.81                         1,148,130,766.37

           销售费用                                186,593,343.38                          191,368,774.77

           管理费用                                140,926,760.49                          125,186,417.87

           财务费用                                169,737,714.64                           86,730,756.84

           资产减值损失                                 -51,513.71                             308,663.51

     加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)



                                         招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


            投资收益(损失以“-”号
                                         72,396,735.93                        23,438,064.02
填列)

            其中:对联营企业和合营
                                         72,396,735.93                        23,438,064.02
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      980,809,996.33                     1,912,371,704.65

       加:营业外收入                    25,334,455.57                        28,120,053.54

       减:营业外支出                     7,429,519.46                         6,433,724.24

            其中:非流动资产处置损
                                             43,441.30                            35,175.02


四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        998,714,932.44                     1,934,058,033.95
列)

       减:所得税费用                   332,146,405.38                       526,125,432.21

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      666,568,527.06                     1,407,932,601.74

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润       455,232,903.03                     1,054,598,858.68

       少数股东损益                     211,335,624.03                       353,333,743.06

六、每股收益:                                                                           --

       (一)基本每股收益                         0.18                                 0.41

       (二)稀释每股收益                         0.18                                 0.41

七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项


八、综合收益总额                        666,568,527.06                     1,407,932,601.74

       归属于母公司所有者的综合收益
                                        455,232,903.03                     1,054,598,858.68
总额

       归属于少数股东的综合收益总额     211,335,624.03                       353,333,743.06





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4.4 母公司本报告期利润表


编制单位:招商局地产控股股份有限公司
                                                                                               单位:元

                 项目                   本期金额                              上期金额

一、营业收入                                        1,910,000.00                         11,010,000.00

       减:营业成本                                   821,384.23                            616,368.32

           营业税金及附加                             107,151.00                            617,661.00

           销售费用

           管理费用                                16,140,300.01                         13,603,143.91

           财务费用                                59,677,976.23                         77,840,820.04

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                   25,671,132.64                           -189,187.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                    -2,308,848.89                          -189,187.00
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -49,165,678.83                        -81,857,180.27

       加:营业外收入

       减:营业外支出

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   -49,165,678.83                        -81,857,180.27
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -49,165,678.83                        -81,857,180.27

五、每股收益:                                                 --

       (一)基本每股收益                                 不适用                                不适用

       (二)稀释每股收益                                 不适用                                不适用

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项


七、综合收益总额                                   -49,165,678.83                        -81,857,180.27





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4.5 合并年初到报告期末利润表


编制单位:招商局地产控股股份有限公司
                                                                                                   单位:元

                 项目                   本期金额                                上期金额

一、营业总收入                                 23,753,156,793.22                       23,471,435,394.52

       其中:营业收入                          23,753,156,793.22                       23,471,435,394.52

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 19,643,264,503.28                       17,126,589,406.42

       其中:营业成本                          15,922,177,904.69                       12,589,719,333.16

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险合同准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            营业税金及附加                         2,383,291,566.10                        3,727,561,490.14

            销售费用                                468,531,591.83                          463,388,566.53

            管理费用                                372,586,559.19                          357,897,903.88

            财务费用                                495,840,101.19                          160,079,728.23

            资产减值损失                                836,780.28                         -172,057,615.52

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

            投资收益(损失以“-”号
                                                    215,715,151.44                          305,617,822.95
填列)

            其中:对联营企业和合营
                                                    215,715,151.44                          359,630,004.60
企业的投资收益

            汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 4,325,607,441.38                        6,650,463,811.05

       加:营业外收入                                60,831,335.20                           39,894,756.82

       减:营业外支出                                29,154,934.95                           21,821,278.85

            其中:非流动资产处置损                      218,503.87                              945,458.54



                                                     招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  4,357,283,841.63                        6,668,537,289.02
列)

       减:所得税费用                             1,296,643,173.79                        2,002,712,262.59

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                3,060,640,667.84                        4,665,825,026.43

       其中:被合并方在合并前实现的
净利润

       归属于母公司所有者的净利润                 2,240,667,651.88                        3,605,229,893.19

       少数股东损益                                819,973,015.96                         1,060,595,133.24

六、每股收益:

       (一)基本每股收益                                     0.87                                    1.40

       (二)稀释每股收益                                     0.87                                    1.40

七、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项


八、综合收益总额                                  3,060,640,667.84                        4,665,825,026.43

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                  2,240,667,651.88                        3,605,229,893.19
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                819,973,015.96                         1,060,595,133.24


4.6 母公司年初到报告期末利润表


编制单位:招商局地产控股股份有限公司
                                                                                                  单位:元

                 项目                  本期金额                                上期金额

一、营业收入                                         2,410,000.00                           22,090,000.00

       减:营业成本                                  1,878,636.39                            1,632,685.24

           营业税金及附加                            2,347,719.26                            1,239,249.00

           销售费用

           管理费用                                 36,291,553.95                           28,235,451.12

           财务费用                                142,799,590.32                          276,033,038.68

           资产减值损失

       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)



                                                     招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


           投资收益(损失以“-”号填
                                                    79,510,570.48                           -1,479,947.00
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                     -2,668,039.06                          -1,479,947.00
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -101,396,929.44                        -286,530,371.04

       加:营业外收入

       减:营业外支出                                     2,000.00                           9,163,879.51

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                   -101,398,929.44                        -295,694,250.55
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -101,398,929.44                        -295,694,250.55

五、每股收益:

       (一)基本每股收益                                  不适用                                 不适用

       (二)稀释每股收益                                  不适用                                 不适用

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目

         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项


七、综合收益总额                                   -101,398,929.44                        -295,694,250.55




4.7 合并年初到报告期末现金流量表


编制单位:招商局地产控股股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                 项目                   本期金额                               上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金            28,427,510,441.71                      29,826,137,629.51

       客户存款和同业存放款项净增加


       向中央银行借款净增加额

       向其他金融机构拆入资金净增加






                                        招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置交易性金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                    27,348,837.85                         15,808,867.22

     收到其他与经营活动有关的现金    6,841,156,957.77                     4,193,297,175.59

经营活动现金流入小计                35,296,016,237.33                    34,035,243,672.32

     购买商品、接受劳务支付的现金   27,074,310,400.10                    20,155,096,718.59

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     1,194,355,095.30                       983,126,518.84


     支付的各项税费                  6,883,850,156.54                     5,816,514,372.81

     支付其他与经营活动有关的现金    5,638,132,377.31                     6,286,762,781.45

经营活动现金流出小计                40,790,648,029.25                    33,241,500,391.69

经营活动产生的现金流量净额          -5,494,631,791.92                       793,743,280.63

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                                                          80,123.00

     取得投资收益所收到的现金          39,967,345.86                        326,819,319.15

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           59,464.00                             85,915.50
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                   40,026,809.86                        326,985,357.65

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       41,181,847.17                         38,244,369.82
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    76,671,105.19                         30,500,000.00




                                          招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                              132,381,505.46
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金                                           561,222,801.84

投资活动现金流出小计                    117,852,952.36                        762,348,677.12

投资活动产生的现金流量净额               -77,826,142.50                      -435,363,319.47

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金               254,265,704.18                        118,041,079.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                        254,265,704.18                        118,041,079.00
收到的现金

       取得借款收到的现金             16,216,394,880.82                    14,700,287,816.88

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  16,470,660,585.00                    14,818,328,895.88

       偿还债务支付的现金             11,087,713,675.00                     9,789,887,950.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       2,143,694,391.98                     1,532,365,144.23
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                        271,684,819.75                        149,669,583.36
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金        2,461,000.00

筹资活动现金流出小计                  13,233,869,066.98                    11,322,253,094.23

筹资活动产生的现金流量净额             3,236,791,518.02                     3,496,075,801.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         14,566,593.34                        -27,139,455.87
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -2,321,099,823.06                     3,827,316,306.94

       加:期初现金及现金等价物余额   24,240,458,796.50                    18,218,506,517.70

六、期末现金及现金等价物余额          21,919,358,973.44                    22,045,822,824.64





                                                     招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


4.8 母公司年初到报告期末现金流量表


编制单位:招商局地产控股股份有限公司
                                                                                                  单位:元

               项目                    本期金额                                上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                    2,410,000.00                           22,090,000.00

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 5,781,010,203.48                        4,421,323,868.12

经营活动现金流入小计                              5,783,420,203.48                        4,443,413,868.12

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                    11,453,390.37                           13,635,785.05


     支付的各项税费                                 13,967,791.77                           25,560,131.43

     支付其他与经营活动有关的现金                 5,640,911,795.07                        1,338,336,583.58

经营活动现金流出小计                              5,666,332,977.21                        1,377,532,500.06

经营活动产生的现金流量净额                         117,087,226.27                         3,065,881,368.06

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                            470,000,000.00

     取得投资收益所收到的现金                      243,069,431.04                         2,410,780,300.87

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               713,069,431.04                         2,410,780,300.87

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                        20,880.00                            1,344,750.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                 88,671,105.19                         2,844,741,275.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                88,691,985.19                         2,846,086,025.00

投资活动产生的现金流量净额                         624,377,445.85                         -435,305,724.13

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金




                                         招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文


       取得借款收到的现金             8,326,821,400.00                     5,699,190,000.00

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  8,326,821,400.00                     5,699,190,000.00

       偿还债务支付的现金             4,611,076,875.00                     6,049,727,950.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                      1,107,213,263.04                       867,569,654.44
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                  5,718,290,138.04                     6,917,297,604.44

筹资活动产生的现金流量净额            2,608,531,261.96                    -1,218,107,604.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -20,067,410.80                          -282,395.07
影响

五、现金及现金等价物净增加额          3,329,928,523.28                     1,412,185,644.42

       加:期初现金及现金等价物余额   6,296,121,745.68                     5,277,807,877.29

六、期末现金及现金等价物余额          9,626,050,268.96                     6,689,993,521.71




4.9 审计报告

公司第三季度报告未经审计。





                                                                           招商局地产控股股份有限公司 2014 年第三季度报告全文




       §5    其他报送数据

       5.1 违规对外担保情况
             不适用。

       5.2 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

                                                                                                                             单位:万元

股东或关联                                                        报告期新增 报告期偿                 预计偿还 预计偿 预计偿还时
                          占用时间           发生原因 期初数                                期末数
  人名称                                                          占用金额      还总金额                方式       还金额 间(月份)
Jones Tech
                2012 年 12 月-2014 年 1 月   转投资款     6,243                    6,243         - 转投资款                  不适用
Limited
Holly Profit
                2012 年 12 月-2014 年 1 月   转投资款     9,255                    9,255         - 转投资款                  不适用
Limited
Blue Cove
Internation     2012 年 12 月-2014 年 1 月   转投资款     4,481                    4,481         - 转投资款                  不适用
al Ltd
Powerwise
Internation     2012 年 12 月-2014 年 1 月   转投资款     8,903                    8,903         - 转投资款                  不适用
al Ltd
合计                                                     28,882                   28,882                 --                     --


       5.3 上市公司与控股股东及其关联方资金往来情况

                                                                                                                             单位:万元

                                                                  报告期发      报告期偿
          往来方名称          债权债务类型        期初余额                                     期末余额           利息收入    利息支出
                                                                    生额          还额
       Jones Tech
                               其他应收款                6,243                      6,243                     -
       Limited
       Powerwise
                               其他应收款                8,903                      8,903                     -
       International Ltd
       Holly Profit
                               其他应收款                9,255                      9,255                     -
       Limited
       Blue Cove
                               其他应收款                4,481                      4,481                     -
       International Ltd
       蛇口工业区               应付账款                     -      345,290                          345,290

       蛇口工业区              其他应付款                7,949                                         7,949
       招商局光明科技园
                               其他应付款                 148                        147
       有限公司
       深圳招商理财服务
                               其他应付款               71,458         549                            72,007
       有限公司
       达峰国际股份有限
                               其他应付款                            13,266                           13,266
       公司
       招商局漳州开发区
                               其他应付款               20,000                                        20,000
       有限公司
       招商局集团(香港)
                               其他应付款                                  88
       有限公司





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