招商局地产控股股份有限公司2015年第一季度报告正文

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司 2015 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 本公司法定代表人孙承铭、财务总监吴振勤和财务部经理李石芳声明:保证本报告中财务报告的真实、
完整。
1.5 本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。




§2 主要财务数据及股东变化

2.1 主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

                                            本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                6,004,766,989.10         7,250,648,108.95                   -17.18%

归属于上市公司股东的净利润(元)                653,187,033.25           755,433,248.27                   -13.53%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                649,379,795.26           794,757,195.17                   -18.29%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)             -6,851,977,379.07        -4,330,633,173.95                   -58.22%

基本每股收益(元/股)                                     0.25                     0.29                   -13.79%

稀释每股收益(元/股)                                     0.25                     0.29                   -13.79%

加权平均净资产收益率                                    2.08%                    2.79%          减少 0.71 个百分点

                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                    减

总资产(元)                                161,577,057,955.12       151,692,365,118.58                     6.52%

归属于上市公司股东的净资产(元)             31,755,625,844.01        31,094,416,110.82                     2.13%

注 1:2015 年 1 季度公司实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要原因是本年 1 季度结转面积同比减少。公司提
示投资者:因房地产项目竣工、结转时间的季度分布不均衡,不宜以公司一季度业绩推算全年利润完成情况。
注 2:公司 2015 年 1 季度经营活动产生的现金流量净额同比下降主要原因是支付地价款以及基建支出大幅增长。



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截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                    2,575,950,754



非经常性损益项目和金额
                                                                                                                单位:元

                         非经常性损益项目                                          年初至报告期末金额

非流动资产处置损益                                                                                       2,478,144.35
政府补贴                                                                                                 4,321,610.93
扣除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                   3,480,912.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                      -3,752,227.93
少数股东权益影响额                                                                                      -1,834,195.12
所得税影响额                                                                                                 -887,006.59
                               合计                                                                      3,807,237.99
注:本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主要为存货评估
增值,本期按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比重,相应转销因评估增值确认的长期股权
投资增值 3,752,227.93 元。




2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股

报告期末普通股股东总数                                                   93,305 户(A 股 82,503 户、B 股 10,802 户)

                                            前 10 名普通股股东持股情况

                                                    持股比例                     持有有限售条件的 质押或冻结情况
                股东名称                 股东性质                持股数量
                                                     (%)                          股份数量         股份状态    数量

招商局蛇口工业区有限公司                国有法人      40.38%     1,040,128,975       1,040,128,975      无        无

全天域投资有限公司                      境外法人       5.48%       141,216,075         141,216,075      无        无

招商证券香港有限公司                    境外法人       2.93%        75,353,745          73,863,367      无        无

FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED           境外法人       1.61%        41,580,000          41,580,000      无        无

ORIENTURE INVESTMENT LTD                境外法人       1.55%        39,904,717          39,904,717      无        无

GOLDEN CHINA MASTER FUND                境外机构       1.03%        26,487,893         无               无        无

                                        境内非国
全国社保基金一一八组合                                 0.86%        22,189,608         无               无        无
                                        有法人

                                        境内非国
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金                     0.58%        15,000,052         无               无        无
                                        有法人

富国天博创新主题股票型证券投资基金      境内非国       0.56%        14,341,528         无               无        无



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                                         有法人

GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER
                                         境外机构     0.51%        13,031,565        无              无          无
FUND

                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量

GOLDEN CHINA MASTER FUND                                             26,487,893       B股                 26,487,893

全国社保基金一一八组合                                               22,189,608       A股                 22,189,608

景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金                                   15,000,052       A股                 15,000,052

富国天博创新主题股票型证券投资基金                                   14,341,528       A股                 14,341,528

GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER
                                                                     13,031,565       B股                 13,031,565
FUND

融通新蓝筹证券投资基金                                               12,000,056       A股                 12,000,056

NORGES BANK                                                          11,641,091       B股                  11,641,091

景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基
                                                                     10,490,450       A股                 10,490,450


全国社保基金四一三组合                                               10,000,000       A股                 10,000,000

全国社保基金一零一组合                                                8,736,473       A股                 8,736,473

                                         1、蛇口工业区与其子公司全天域投资有限公司、FOXTROT INTERNATIONAL
                                         LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD 属于一致行动人,GOLDEN
                                         CHINA MASTER FUND、GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND
上述股东关联关系或一致行动的说明         属于一致行动人。招商证券香港有限公司持有公司股份中,有 73,863,367 股系
                                         蛇口工业区子公司达峰国际委托其代为持有。
                                         2、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证
                                         券投资基金属于一个基金管理公司。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东
                                         无
情况说明(如有)





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§3    重要事项

3.1 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
                                                                                                        单位:万元

       资产负债项目            2015.3.31      2014.12.31        增减(±%)               主要变动原因

 应收票据                            2,688               439        512%    应收售房款增加
 应收股利                            4,020              6,420       -37%    收到联营公司股利
 其他应收款                     1,214,783          894,186           36%    应收联营合营公司往来款增加
 应付票据                            7,031              4,734        49%    应付工程款增加
 应付职工薪酬                      16,452           39,875          -59%    支付应付未付的职工薪酬
 应付利息                          33,853           19,214           76%    计提银行借款利息
 应付股利                          10,573           16,073          -34%    子公司支付少数股东股利
 应付债券                         403,750          301,808           34%    发行中期债券 10 亿元
 长期应付款                       351,402           10,435         3267%    子公司权益转让增加的应付款项
                              2015 年 1-3     2014 年 1-3
         损益项目                                               增减(±%)               主要变动原因
                                   月              月
 销售费用                            15,403          10,892          41%    广告费、销售服务费、人工费增加
 营业外收入                          1,626               629        158%    没收违约金增加
 投资收益                            1,518          11,944          -87%    权益法调整投资收益减少
                              2015 年 1-3     2014 年 1-3
       现金流量项目                                             增减(±%)               主要变动原因
                                   月              月

 经营活动现金流量净额            -685,198         -433,063          -58%    本期预付土地款及保证金增加

 投资活动现金流出小计              17,341               7,150       143%    支付的股权收购款增加

 投资活动现金流量净额              -14,941           -7,150        -109%    支付的股权收购款增加

 筹资活动现金流入小计           1,056,640          348,257          203%    本期新增借款

 筹资活动现金流量净额             744,729          -26,394         2922%    本期新增借款大于还款额




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明


            重要事项概述                             披露日期                      临时报告披露网站查询索引

公司 2014 年第二次临时股东大会审议
通过了关于公司公开发行 A 股可转换公
司债券发行方案等相关议案。2014 年 12                                         详细内容已披露于《中国证券报》、《证券
月 25 日,公司收到了中国证监会下发的 2014 年 10 月 29 日、2014 年 11 月 29 时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证
《行政许可申请受理通知书》,中国证监 2014 年 12 月 3 日、2014 年 12 月 26 日 券日报》以及巨潮资讯网站
会已对公司提交的关于发行可转换公司                                           http://www.cninfo.com.cn
债券的行政许可申请予以受理,因公司
实际控制人正在筹划有关公司的重大事



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项,公司股票已停牌,目前该申请处于
中止审核阶段。

                                                                               详细内容已披露于《中国证券报》、《证券
公司实际控制人招商局集团有限公司地                                             时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证
                                      2015 年 4 月 18 日、2015 年 4 月 27 日
产板块的整合事项。                                                             券日报》以及巨潮资讯网站
                                                                               http://www.cninfo.com.cn


3.3 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项


    承诺事由          承诺方                 承诺内容                     承诺时间          承诺期限        履行情况

                                                                                         至不再持有本
                                股权分置改革实施后,将持续注入土地                                        报告期内,严
股改承诺           蛇口工业区                                         2005 年 12 月 9 日 公司的股份满
                                等优质资产以支持公司的发展。                                              格履行了承诺
                                                                                         2 年之日终止

                                不直接或间接从事或发展与本公司经
                                营范围相同或相类似的业务或项目,也
                                不为招商局集团及其关联方或代表任
                                何第三方成立、发展、参与、协助任何                       至不再持有本
其他对公司中小股                                                                                          报告期内,严
                   蛇口工业区 企业与本公司进行直接或间接的竞争; 2008 年 3 月 19 日 公司的股份满
东所作承诺                                                                                                格履行了承诺
                                不利用从本公司获取的信息从事、直接                       2 年之日终止
                                或间接参与与本公司相竞争的活动,不
                                进行任何损害或可能损害本公司利益
                                的其他竞争行为。

                                鉴于招商地产拟于 2015 年公开发行可
                                转换公司债券,为本次可转债发行所
                                需,蛇口工业区作为招商地产的控股股
首次公开发行或再                                                                                          报告期内,严
                   蛇口工业区 东,承若如下:如招商地产因存在报告 2015 年 3 月 11 日 长期有效
融资时所作承诺                                                                                            格履行了承诺
                                期内未披露的土地闲置等违法违规行
                                为,给公司和投资者造成损失的,承诺
                                人将承担相应的赔偿责任。

承诺是否及时履行 是


3.4 对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

不适用


3.5 证券投资情况

不适用


3.6 持有其他上市公司股权情况的说明

不适用




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3.7 衍生品投资情况

不适用


3.8 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表



                                                                                  谈论的主要内容及提供的
    接待时间          接待地点      接待方式    接待对象类型        接待对象
                                                                                             资料

2015 年 1 月 4 日 深圳           电话沟通      机构投资者      兴业证券、海通证
                                                               券、太平洋保险、
                                                               新华资产

2015 年 1 月 5 日 深圳           实地调研      机构投资者      行健资产管理

2015 年 1 月 6 日 深圳           电话沟通      个人投资者      个人投资者

2015 年 1 月 6 日 深圳           电话沟通      机构投资者      东方证券

2015 年 1 月 7 日 深圳           实地调研      机构投资者      信诚基金、平安证
                                                               券、平安资产管理

2015 年 1 月 8 日 深圳           电话沟通      机构投资者      平安资产管理、广
                                                               发证券

2015 年 1 月 9 日 深圳           电话沟通      个人投资者      个人投资者

2015 年 1 月 11 日 深圳          电话沟通      机构投资者      申银万国、博时基
                                                               金                 ①公司经营情况介绍;
2015 年 1 月 12 日 深圳          电话沟通      机构投资者      广发证券           ②行业发展情况讨论;

2015 年 1 月 13 日 深圳          策略会        机构投资者      国信证券           ③提供已公告信息及公司
                                                                                  项目宣传册;
2015 年 1 月 14 日 北京          策略会        机构投资者      德意志银行
                                                                                  ④参观公司在售楼盘,提供
2015 年 1 月 14 日 上海          策略会        机构投资者      瑞银证券
                                                                                  售楼书。
2015 年 1 月 15 日 深圳          策略会        机构投资者      国金证券

2015 年 1 月 15 日 深圳          电话沟通      个人投资者      个人投资者

2015 年 1 月 16 日 重庆          实地调研      机构投资者      德意志银行

2015 年 1 月 16 日 深圳          电话沟通      机构投资者      中信证券、国金证
                                                               券

2015 年 1 月 19 日 深圳          电话沟通      个人投资者      个人投资者

2015 年 1 月 21 日 深圳          实地调研      机构投资者      华夏人寿等

2015 年 1 月 22 日 深圳          电话沟通      机构投资者      瑞信方正

2015 年 1 月 23 日 深圳          实地调研      机构投资者      中银国际证券、招
                                                               商基金、友邦中
                                                               国、华夏基金

2015 年 1 月 23 日 深圳          电话沟通      机构投资者      第一上海证券



                                             招商局地产控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


2015 年 1 月 26 日 深圳   实地调研   机构投资者     华夏基金

2015 年 1 月 27 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 1 月 28 日 深圳   实地调研   机构投资者     申万宏源证券

2015 年 1 月 29 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 1 月 29 日 深圳   电话沟通   机构投资者     利邦投资

2015 年 2 月 4 日 深圳    电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 2 月 5 日 深圳    实地调研   机构投资者     银河证券

2015 年 2 月 9 日 深圳    电话沟通   机构投资者     东方证券、广发证
                                                    券

2015 年 2 月 11 日 深圳   电话沟通   机构投资者     中投证券

2015 年 2 月 13 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 2 月 25 日 深圳   电话沟通   机构投资者     广发证券

2015 年 2 月 26 日 深圳   电话沟通   机构投资者     平安资产管理

2015 年 2 月 28 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 2 月 28 日 深圳   电话沟通   机构投资者     Kingdon Capital

2015 年 3 月 2 日 深圳    电话沟通   机构投资者     广发证券

2015 年 3 月 3 日 深圳    电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 3 月 9 日 深圳    电话沟通   机构投资者     申万宏源、中金公
                                                    司、平安证券、银
                                                    行证券、海通证券

2015 年 3 月 10 日 深圳   电话沟通   机构投资者     广发证券、银河证
                                                    券、国泰君安等

2015 年 3 月 10 日 深圳   电话沟通   机构投资者     太平洋资产管理

2015 年 3 月 10 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 3 月 11 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 3 月 12 日 北京   策略会     机构投资者     平安证券等

2015 年 3 月 12 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 3 月 13 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 3 月 13 日 深圳   电话沟通   机构投资者     元大证券

2015 年 3 月 16 日 深圳   实地调研   机构投资者     招 商 证 券 、
                                                    Telligent   Capital
                                                    Management

2015 年 3 月 17 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 3 月 17 日 深圳   电话沟通   机构投资者     太平洋资产管理

2015 年 3 月 18 日 深圳   电话沟通   机构投资者     国泰君安

2015 年 3 月 22 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者



                                             招商局地产控股股份有限公司 2015 年第一季度报告正文


2015 年 3 月 23 日 深圳   电话沟通   机构投资者     国泰君安

2015 年 3 月 24 日 深圳   实地调研   机构投资者     新韩金融投资

2015 年 3 月 25 日 深圳   实地调研   机构投资者     中信建投、华夏基
                                                    金、华泰资产管
                                                    理、巨杉资本

2015 年 3 月 25 日 深圳   电话沟通   机构投资者     广发证券

2015 年 3 月 25 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 3 月 27 日 深圳   实地调研   机构投资者     华泰证券

2015 年 3 月 30 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者

2015 年 3 月 31 日 深圳   实地调研   机构投资者     三星证券

2015 年 3 月 31 日 深圳   电话沟通   机构投资者     申万宏源、元大证
                                                    券

2015 年 3 月 31 日 深圳   电话沟通   个人投资者     个人投资者





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