招商局A(000024)2002年第三季度报告

        招商局蛇口控股股份有限公司2002年第三季度报告

  第一节 重要提示
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。公司本季度财务会计报告未经审计。
  释  义:
  除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下:
  本公司:  招商局蛇口控股股份有限公司
  蛇口工业区:招商局蛇口工业区有限公司
  招商地产: 深圳招商房地产有限公司
  招商供电: 深圳招商供电有限公司
  招商供水: 深圳招商供水有限公司
  招商石化: 深圳招商石化有限公司
  【注】本报告中财务数据或金额均为人民币元(有特别说明的除外)。


  第二节 公司基本情况
  1、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  公司股票第二上市交易所:新加坡交易所
  股票简称:招商局A、招商局B
  股票代码: 000024、200024
  2、公司董事会秘书:陈 宇
  电子信箱:  chenyu@cmre.com
  公司证券事务授权代表:刘 宁
  电子信箱:  liuning@cmre.com 
  联系地址: 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
  联系电话: (0755)6819600      
  传  真: (0755)6819680
  3、主要财务数据和指标
  表一 公司主要财务数据和指标
  项目              2002年1-9月    2001年1-9月
  净利润             150,201,050    128,686,338
  扣除非经常性损益后的净利润   153,550,563    126,611,909
  净资产收益率(%)         6.25%      5.69%
  每股收益              0.315       0.270
  项目               2002-9-30   2001-12-31
  股东权益(不含少数股东权益)  2,403,628,120  2,250,277,995
  每股净资产               5.045      4.724
  调整后的每股净资产           4.971      4.656
  【注】本公司报告期非经常性损益项目合计-3,349,513元,包括:营业外收入858,595元;营业外支出4,208,108元。
  表二 按国际会计准则调整对净利润和净资产的影响 
                           单位:(千元)
              2002年7-9月净利润  2002-9-30净资产
  按照中国会计标准        46,556      2,403,628
  根据国际会计准则调整:
  资产置换调整             -       16,838
  商誉摊销调整          -2,662      -62,679
  按权责发生制调整补贴收入     10,083       28,613
  少数股东权益调整          234      -22,029
  递延税项调整            487      -28,167
  其他                 -      -2,870
  按国际会计准则计算        54,698     2,333,334
  【注】造成差异的主要原因是补贴收入及股权投资差额摊销所适用的会计政策不一致。


  第三节 股本变动和主要股东持股情况
  (一)报告期内本公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股等情况,公司股份总数及结构没有发生变动。
  (二)截至2002年9月30日,本公司股东总数为83,460人,其中A股股东总数为64,831人,B股股东总数为18,629人。
  (三)前十大股东持股情况
                             (单位:股)
    股东名称                           期初数       本期增减  
    1、蛇口工业区                   156,906,750           0    
    2、香港全天域投资有限公司        52,302,250           0    
    3、Foxtrol International Ltd.   15,400,000           0     
    4、Orienture Investment Ltd.    14,779,525           0     
    5、洋邦国际有限公司               6,256,168           0    
    6、安顺证券投资基金               1,400,000  +2,770,624   
    7、华安创新证券投资基金             707,200  +2,844,733   
    8、同盛证券投资基金               2,624,395            0   
    9、CBNY S/A PNC/Skandia Select
       Fund/China Equity AC          2,399,864     +98,400     
    10、汉盛证券投资基金              2,000,108            0   

    股东名称                              期末数     占比例  
    1、蛇口工业区                      156,906,750   32.94%  
    2、香港全天域投资有限公司           52,302,250   10.98%  
    3、Foxtrol International Ltd.      15,400,000    3.23%   
    4、Orienture Investment Ltd.       14,779,525    3.10%   
    5、洋邦国际有限公司                  6,256,168    1.31%  
    6、安顺证券投资基金                  4,170,624    0.88%  
    7、华安创新证券投资基金              3,551,933    0.75%  
    8、同盛证券投资基金                  2,624,395    0.55%  
    9、CBNY S/A PNC/Skandia Select 
       Fund/China Equity AC             2,498,264    0.52%   
    10、汉盛证券投资基金                 2,000,108    0.42%  

    股东名称                            股份性质
    1、蛇口工业区                   境内发起人法人股
    2、香港全天域投资有限公司        境外发起人法人股
    3、Foxtrol International Ltd.   境外社会公众股
    4、Orienture Investment Ltd.    境外社会公众股
    5、洋邦国际有限公司              境外社会公众股
    6、安顺证券投资基金              境内社会公众股
    7、华安创新证券投资基金          境内社会公众股
    8、同盛证券投资基金              境内社会公众股
    9、CBNY S/A PNC/Skandia Select 
       Fund/China Equity AC         境外社会公众股
    10、汉盛证券投资基金             境内社会公众股
  【注】香港全天域投资有限公司、Foxtrol International Ltd.、 Orienture Investment Ltd.、洋邦国际有限公司同为香港招商局国际有限公司的全资子公司。
  【注】本公司第一大股东蛇口工业区为招商局集团有限公司的全资子公司;招商局集团有限公司为香港招商局国际有限公司的控股股东。
  【注】报告期内控股股东没有发生变更。


    第四节 经营情况阐述与分析
  (一)经营情况
  本公司是以房地产开发和经营、园区公用事业和石化分销为主业的大型控股公司。期内,公司主营业务持续稳步增长,业务规模不断扩大。截至本报告期末,实现主营业务收入267,754万元,净利润15,020万元,比去年同期均有较大幅度的增长。
  期内,阳光带.海滨城、海月二期之高层和春天广场三个楼盘先后开盘,销售势头强劲。在国土局根据备案合同资料评出的“深圳楼盘销售龙虎榜”上,海月二期和阳光带.海滨城分别名列深圳市成交面积第三名和第九名,招商地产是本季排行评比中唯一有两个楼盘同时上榜的发展商。
  期内,招商地产与中国工商银行联合推出了新一代社区智能卡——万事通卡,进一步提升了社区服务的品质。招商供电第三变电站的桩基工程已完工,进入了土建施工阶段。
  前三季度,本公司旗下各主要控股子公司积极进取,获得了较好的经营成绩。招商地产完成累计出租面积240万平方米,占年度计划的77.7%;结算销售面积4.8万平方米,占年度计划的46.2%。招商供电完成售电量52,880万度,占年度计划的77.9%。招商供水完成售水量2,010万立方米,占年度计划的80.7%。招商石化完成液化气销售量110,638吨,占年度计划的78.4%;完成轻油销售量365,847吨,占年度计划的122.4%;完成重油销售量379,944吨,占年度计划的102.3%。
  (二)投资情况
  1、期内,主要项目投资合计为21,871万元,主要包括:
  1 对阳光带.海滨城之彩虹之岸、锦缎之滨投入7,023万元,目前锦缎之滨已封顶,彩虹之岸主体开工。
  2 对海月花园二期投入7,895万元,其中1-8#楼已验收,其余均已封顶。
  3 对半山海景别墅及会所投入1,260万元,目前部分别墅已验收,会所基本完工。
  4 对春天广场投入956万元,目前已基本完工。
  5 对半山海景花园一期投入1,446万元,目前地库已开工。
  6 对海月三期投入2,045万元,主要用于缴纳地价。
  2、期内,公司完成固定资产投资1,200万元,主要用于供电、供水网络的更新改造以及添置招商石化运输设备。
  期内,上述公司主要投资项目的实际进度均按计划进行,无重大差异。
  (三)经营成果与财务状况分析
  1、经营成果情况
  表一 主要指标与上年同期的比较 
  项目       2002年1-9月  2001年1-9月   增减 (±%)
  主营业务收入  2,677,539,489 2,439,291,887    9.77%
  主营业务利润   359,886,727  367,804,067   -2.15%
  净利润      150,201,050  128,686,338    16.72%
  【注】变动说明:
  1 主营业务收入增加的主要原因是招商石化售油量比上年同期增长。
  2 主营业务利润下降的主要原因是2001年1-9月主营业务包含了港航业务,本期不包含港航业务。
  3 净利润增长的主要原因是招商地产售房利润较上年同期增长且本期增持招商地产25%股权。
  表二 主要指标在利润总额中所占比例与前一报告期的比较 
    项目                  2002年1-9月        
                       金额     占利润总额比例 
    主营业务利润    359,886,727       170%    
    其他业务利润      -146,573          -    
    期间费用        127,412,909        60%    
    投资收益       -35,157,786      -17%    
    补贴收入        14,606,465          7%    
    营业外收支净额      34,698           -    

    项目                    2002年1-6月        增减(%)
                        金额    占利润总额比例
    主营业务利润    218,034,994      156%        8.97%
    其他业务利润      -122,992        -            -
    期间费用         67,248,984       48%          25%
    投资收益       -21,933,731     -16%        6.25%
    补贴收入         11,864,615        8%      -12.5%
    营业外收支净额    -638,284         -            -
  【注】变动说明:
  1 主营业务利润占利润总额比例增长的主要原因是本报告期内招商地产结转售房收入较前一报告期增长。
  2 期间费用占利润总额比例增长的主要原因是本报告期内广告推广费及融资费用较前一报告期增长。
  3 其他项目占利润总额比例较前一报告期无重大变化。
  期内无重大季节性收入及支出和重大非经常性损益。
  2、财务状况
  主要资产项目在总资产中所占比例与年初数的比较
  项目      2002-09-30        2001-12-31  增减(%)
         金额   占总资产比例  金额  占总资产比例 
  应收账款  370,713,830   7%   225,761,185  5%    40.00 
  存货   2,185,934,128  43%  1,818,223,695  39%    10.26
  长期投资 1,311,454,579  26%  1,353,701,371  29%   -10.34
  固定资产  681,311,357  13%   679,807,721  14%   -7.14
  【注】变动说明:
  1 应收帐款占总资产比例增长的主要原因是招商石化销售量增长,未结算售油款增加。
  2 存货占总资产比例增长的主要原因是招商地产开发项目成本增加。
  3 长期投资占总资产比例下降的主要原因是长期股权投资差额摊销所致。
  报告期内,本公司无重大委托理财、资金借贷事项,无重大逾期债务发生。
  3、或有事项与期后事项
  (1)重大诉讼、仲裁事项
  我司与深圳市中农深生产资料有限公司(“中农深”)的诉讼,经广东省高级人民法院作出二审判决,要求我司返还中农深货款664万元和利息91万元。本公司在2001年度已确认预计负债380万元,差额375万元计入2002年半年度营业外支出,款项已于本期支付完毕。
  (2)或有负债
  1 截至2002年9月30日,本公司及子公司招商地产为深圳克罗仓储实业有限公司提供银行借款担保金额为美元4,740千元;
  2 截至2002年9月30日,本公司为子公司招商地产提供银行借款担保共计人民币5.15亿元(此为实际发生额)。
  3 截至2002年9月30日,招商石化已贴现尚未到期的商业承兑汇票共计人民币26,815万元。
  4 截至2002年9月30日,招商地产为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保共计人民币97,478万元。
  (3)期内无重大资产负债表日后事项。
  上述或有事项对本公司本期及期后财务状况无重大影响。
  4、其他重要事项
  招商地产之参资公司深圳招商物业管理有限公司(“招商物业”)与招商地产之控股子公司深圳市招商祥融物业管理有限公司(“祥融物业”)和深圳市新时代物业管理有限公司(“新时代物业”)于2002年7月31日签署了《公司合并协议》,根据深圳正风利富会计师事务所的专项报告和财产清查结果,按照新旧股权的折算,公司合并后存续公司的投资总额和注册资本均为1,120万元,股权比例为:招商地产持股41.50%;蛇口工业区持股58.50%。此协议在完成股权工商变更登记后方正式生效,对本公司当期损益无影响。
                        (单位:人民币万元)
    公司名称             注册资本   所用者权益     蛇口工业区  
                                                  金额     持股 
    招商物业(合并前)      700       1016.02   965.22     95% 
    祥融物业(合并前)      300        409.21                   
    新时代物业(合并前)    300        496.40                   
    合并调整【注】        -180      -271.68                   
    合计(即合并后公司)   1120       1649.95   965.22   58.5% 
    其中:合并后注册资本             1120.00    655.20   58.5% 

    公司名称                   招商地产      招商物业
                            金额    持股    金额   持股
    招商物业(合并前)      50.80    5%  
    祥融物业(合并前)      286.45   70%   122.76  30%
    新时代物业(合并前)    347.48   70%   148.92  30%
    合并调整【注】                        -271.68 
    合计(即合并后公司)   684.73   41.5%   0.00    0
    其中:合并后注册资本   464.80   41.5%   0.00    0
  【注】招商物业对祥融物业和新时代物业的长期投资与其所占权益抵销。
  5、重要事项持续披露
  (1)本公司向招商港务出租资产的关联交易在本期延续,2002年10月31日租约到期。
  (2)本公司及控股子公司租用大股东蛇口工业区的土地以及招商供电和招商供水向蛇口工业区及其控股子公司提供生产用电和用水的关联交易在本期延续。
  (3)截止至2002年9月30日,蛇口工业区为本公司提供人民币37,200万元的担保。


  第五节 财务报告
  (一)本公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。
  (二)简要合并资产负债表和合并利润表
               表一 简要合并资产负债表
                         (单位:万元)
    项目                 2001-12-31  2002-9-30
    流动资产               261,133     307,011     
    长期投资               135,370     131,145     
    固定资产净值            67,981      68,131     
    无形资产及其他资产       4,778       4,869     
    资产总计               469,262     511,156     

    项目                2001-12-31   2002-9-30
    流动负债              150,006      203,657
    长期负债               81,787       50,270
    少数股东权益           12,441       16,866
    股东权益              225,028      240,363
    负债与股东权益总计    469,262      511,156
                表二 简要合并利润表
                             (单位:万元)
  项目           2002年7-9月 2002年1-9月
  主营业务收入        110,444   267,754
  主营业务利润        14,185   35,989
  其他业务利润          -2    -15
  期间费用           6,016   12,741
  投资收益          -1,322   -3,516
  补贴收入            274    1,461
  营业外收支净额         67      3
  所得税            1,844    4,396
  净利润            4,656   15,020
  (三)财务报表附注
  1、本期会计报表所采用的会计政策、会计估计与2002年半年度报告一致。
  2、本期会计报表所采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
  3、本期合并报表范围与2002年半年度报告一致:
  4、收入的不均衡性说明
  按照房地产行业收入确认的原则,当商品房竣工验收办理了移交手续,公司已将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,相关收入已经取得或取得了收款的凭证且该项销售的成本能够可靠计量时,才可以确认为营业收入的实现。由于受到该原则的制约,房地产行业存在结转收入、成本不均衡现象。
  补贴收入是招商供电按照财税[2001]
79号文的规定收到的电力进口环节增值税返还,公司按收付实现制核算,在实际收到时计入当期损益,所以补贴收入也存在确认收入不均衡现象。
  5、按行业划分的营业收入与营业利润
  项目          2002年7-9月
           营业收入  营业利润
  房地产    267,532,533  68,874,673 
  石化分销   662,876,374  17,510,998 
  公用事业   171,381,352  24,690,929 
  其他      2,652,470 (29,412,372)
  合计    1,104,442,729  81,664,228 
  【注】其他营业利润包括公司本部发生的费用支出。


    第六节 备查文件目录
  1、载有本公司董事长签名的季度报告文本;
  2、载有本公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
  3、本公司2002年第三季度报告英文版;
  4、2002年第三季度内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
                                  招商局蛇口控股股份有限公司董事会
                                         二00二年十月二十五日

关闭窗口