招商地产:2015年半年度报告

                                                                                             招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文




                                            2015 年半年度报告全文
                                                             公告编号:【CMPD】2015-064



                                             第一节 重要提示、目录和释义

           重 要 提 示:

    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
    本公司第七届董事会 2015 年第七次临时会议审议通过了 2015 年半年度报告及摘要,公司全体董事
    均出席了会议。
    本公司法定代表人孙承铭、财务总监吴振勤和财务部经理李石芳声明:保证半年度报告中财务报告
    的真实、完整。
    报告期内本公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
    本报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。


                                                                             目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 1
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 5
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................. 7
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................... 33
第八节 财务报告 ................................................................................................................................................... 34
第九节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 157





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                                            释义


除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下:
             释义项       指                                  释义内容

国资委                    指   国务院国有资产监督管理委员会
证监会                    指   中国证券监督管理委员会
深交所                    指   深圳证券交易所
本公司、公司              指   招商局地产控股股份有限公司
招商局集团                指   招商局集团有限公司
招商局蛇口                指   招商局蛇口工业区控股股份有限公司
达峰国际                  指   达峰国际股份有限公司
全天域投资                指   全天域投资有限公司
漳州开发区                指   招商局漳州开发区有限公司
招商供电                  指   深圳招商供电有限公司
深圳招商地产              指   深圳招商房地产有限公司
招商华侨城                指   深圳招商华侨城投资有限公司
招商商置                  指   深圳招商商置投资有限公司
招商置地                  指   招商局置地有限公司





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                                    第二节 公司简介

一、公司简介

   中文名全称:招商局地产控股股份有限公司(简称:招商地产)
   英文名全称:CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.(简称:CMPD)
   公司法定代表人:孙承铭
   公司股票上市交易所:深圳证券交易所,公司股票第二上市交易所:新加坡交易所
   股票简称:招商地产、招商局 B
   股票代码:000024、200024

二、联系人和联系方式

   公司董事会秘书:刘     宁
   证券事务代表:陈     江
   联系地址: 深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼
   邮政编码: 518067
   联系电话: 0755-26819600
   传    真: 0755-26818666
   电子信箱: cmpdir@cmhk.com

三、其他情况

1、公司联系方式

   公司注册地址:深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼
   公司办公地址:深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼
   邮政编码:518067
   公司互联网网址:http://www.cmpd.cn
   电子信箱:cmpdir@cmhk.com

2、信息披露及备置地点


   《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》
   证监会指定的信息披露国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
   公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书处





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3、注册变更情况


    1、公司首次注册日期:1990 年 9 月 19 日
    2、公司首次注册地点:深圳市
    3、企业法人营业执照注册号:440301503287841
    4、税务登记号码:深税登字 440300618845136
    5、组织机构代码:61884513-6
    6、公司上市以来主营业务的变化情况和历次控股股东的变更情况

    公司前身为 “蛇口招商港务股份有限公司”,主要经营港口业务。1993 年 6 月 7 日,公司 A 股、B
股在深交所挂牌交易。

    1998 年至 1999 年,公司将拥有的港口相关资产与招商局蛇口持有的深圳招商地产、招商供电等公司
的股权进行置换,累计受让上述公司各 70%的股权。

    2000 年 7 月 21 日,公司更名为“招商局蛇口控股股份有限公司”

    2001 年 7 月 13 日,公司将拥有的剩余港口相关资产与招商局蛇口持有的深圳招商地产、招商供电等
公司 25%的股权进行置换。
    2004 年 6 月 24 日,公司更名为“招商局地产控股股份有限公司”,公司成为以房地产开发与经营为主
业的上市公司。

    公司自上市以来,控股股东没有发生变更。

4、其他有关资料

   公司聘请的会计师事务所
   名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
   办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
    签字注册会计师:郭晋龙 王雅明





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                             第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
                                                                                                         单位:元
                                                                                              本报告期比上年同期
             主要会计数据                         本报告期                 上年同期                 增减

营业收入                                         17,973,948,437.46        16,047,155,730.99                  12.01%

归属于上市公司股东的净利润                        2,145,502,164.69         1,785,434,748.85                  20.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
                                                  1,977,585,479.54         1,842,876,971.45                  7.31%
利润

经营活动产生的现金流量净额                       -7,361,095,087.22        -7,332,324,397.12                  -0.39%

基本每股收益(元/股)                                         0.83                     0.69                  20.29%

稀释每股收益(元/股)                                         0.83                     0.69                  20.29%

加权平均净资产收益率(%)                                    6.76%                    6.53%     增加 0.23 个百分点
                                                                                                 本报告期末比
                                                 本报告期末                 上年末
                                                                                                 上年末增减

总资产                                          168,809,263,726.54       151,692,365,118.58                  11.28%

归属于上市公司股东的净资产                       32,777,691,121.78        31,094,416,110.82                  5.41%


二、境内外会计准则下会计数据差异

                                                                                                         单位:元

                               归属于上市公司股东的净利润                    归属于上市公司股东的净资产

                              报告期               上年同期                报告期末                 上年末

按国际财务报告准则           2,145,502,164.69      1,785,434,748.85       34,117,520,350.78      32,434,245,339.82

按中国会计准则               2,145,502,164.69      1,785,434,748.85       32,777,691,121.78      31,094,416,110.82

境内外会计准则差异                          -                        -     1,339,829,229.00       1,339,829,229.00

其中:商誉调整                              -                        -     1,339,829,229.00       1,339,829,229.00

                        根据国际财务报告准则及中国会计准则计算的归属于上市公司股东的净利润没有差异,根据国际
境内外会计准则差        财务报告准则对归属于上市公司股东的净资产进行调整的主要原因是:根据中国会计准则及其相
异说明                  关规定,同一控制下企业合并产生的股权投资差额应当调整资本公积,而国际财务报告准则对合
                        并产生的商誉做为资产单独列示。





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三、非经常性损益项目及金额

                                                                                                        单位:元

                            非经常性损益项目                                       年初至报告期末金额

非流动资产处置损益                                                                                   141,917.96

政府补贴                                                                                            6,716,629.90

对外委托贷款取得的损益                                                                              6,562,957.96

扣除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                              3,147,300.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                275,247,008.70

少数股东权益影响额                                                                                -43,272,269.14

所得税影响额                                                                                      -80,626,860.54

                                  合计                                                            167,916,685.15

    注 1:本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主要为存
货评估增值,本年 1-6 月按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比重,相应转销因评估增值确
认的长期股权投资增值 16,539,852.23 元。
    注 2:2015 年 5 月 1 日,本公司取得对北京广盈房地产开发有限公司控制权并合并财务报表。控制权变更日,本公司对
其可辨认净资产按公允价值进行计量,因存货评估增值计入投资收益 432,538,803 元。2015 年 5-6 月,按该公司实际结转
的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比重,相应转销存货评估增值 152,529,191.21 元。因控制权发生变更,
将原持有股权相关的其他所有者权益 11,777,249.14 元转出计入本期投资收益。





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                                   第四节 董事会报告

一、概述

市场形势分析

    2015 年上半年,我国经济运行缓中趋稳,房地产市场的政策环境进一步宽松。全国商品房销售整体呈
现低开高走的态势,上半年销售额达 3.4 万亿元,同比实现增长 10.0%。销售的好转并没有完全传导到上
游的开发投资环节。上半年全国房地产开发投资完成 4.4 万亿元,同比增长 4.6%,增速进一步回落。

    1-6 月,全国房屋新开工面积 6.7 亿平方米,同比下降 15.8%,可见上半年房地产市场仍处于去库存的
阶段。从商品房销售的量价表现来看,区域及城市分化更趋明显。核心一、二线城市回暖较快,三、四线
城市因库存较高去化相对缓慢。上半年,公司储备丰厚的深圳因前海蛇口自贸区价值的提升带动整体房地
产市场的量价出现了较高的反弹。

    总体来看,上半年主流房企的销售表现依然不俗,但对于传统的获取土地资源再开发的发展方式态度
谨慎,行业纷纷进行优化重资产开发,探索轻资产运营管理模式。随着“大众创业、万众创新”浪潮的到
来,涌现出一大批挖掘房地产行业上下游产业链新价值的互联网型企业,进一步开拓了传统房地产企业的
转型思路。

公司经营和管理情况

    2015 年上半年,在全国房地产市场逐步回暖的情况下,公司通过“五个狠抓”——狠抓客户有效需求
分析、狠抓客户体验与创造、狠抓营销渠道建设、狠抓营销机制改革、狠抓营销团队建设,推动营销管理
工作的提升。此外,公司推出了全国首家房地产移动互联网矩阵式会员营销服务自媒体平台——招商会,
跨出内部资源整合以及互联网化的坚实一步,助力整体营销能力以及营销业绩的有效提升。报告期内公司
累计实现签约销售面积 156.66 万平方米,同比增加 29.60%;签约销售金额 205.60 亿元,同比增加 14.86%。

    在城市分化明显的格局下,公司坚持稳健审慎的拿地态度,重点补充战略重镇型城市的项目资源,报
告期内在上海等城市补充项目资源 98.83 万平方米,其中权益面积 50.31 万平方米,同时积极跟踪着深圳、
北京、广州、厦门等地多个优质项目。

    在项目管理方面,公司继续完善运营“亮灯”指引,从进度、质量、安全、营销、成本、客服、效益
七大维度对各项目进行亮灯预警控制,并对亮灯情况进行过程监控,有效提高了项目整体管控能力。

    报告期内公司继续加强产品研发和标准化落地,根据市场需求优化标准化产品线,创造性的提出了“双
孩房”产品设计理念,并将相关标准化产品在南京等城市落地,广受客户好评。

    在复杂的市场形势下,公司大力拓展直接融资渠道,积极补充优质的资金来源,保障经营活动的资金
需求。年初以来,公司抓住降准降息的有利时间窗口分别以 4.55%和 4.12%的利率水平成功发行了两期合
计 30 亿元的三年期中票,公司控股子公司招商置地于 2015 年 6 月成功发行票面年利率为 0.5%的 2.9 亿美
元的可换股债券,进一步有效降低了公司的资金成本。近年来,受国内外经济形势变化以及国家货币、外


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汇等政策调整的影响,利率及汇率市场波动较大。这对资金密集型的房地产企业合理匹配货币资产及货币
负债提出了更高的要求,公司将密切关注市场变化,加强风险防范。

    报告期内公司进一步细化了“一个根基、两条新路、三片沃野”的业务战略,启动了公司战略牵引下
的职能战略、区域战略、城市公司战略、专业公司子战略分解工作,形成总部优化顶层设计、打造专业平
台、做实风险管控,区域管理总部做好决策参谋、做强平台中继,各城市公司有效业务生长、持续利润增
长,各专业子公司夯实价值链环节、以运营服务为重资产业务增值的完备战略体系,共同促进公司战略目
标的达成。

    报告期内公司重点聚焦养老、医疗、文化、科技、进口消费等领域加强相关创新业务的研究与实践,
积极拓展战略合作伙伴,推进主题产业园区、健康养老产业、移动互联网智慧城区等的模式研究和项目落
地。同时,产融结合与产网结合工作顺利推进,地产业务与金融资本实现有效对接,“到家网”、“招商会”
等互联网线上服务平台加速推广应用。此外,公司初步搭建了产网融合的风险投资体系,力争为公司的战
略转型注入新的活力。

    面对转型,除了公司自身的思考与努力外,公司实际控制人招商局集团更是从资源整合,协同发展的
角度出发,在报告期内启动了本公司与招商局蛇口的整合工作,力争打造一个集团地产板块旗舰公司及核
心资产整合的大平台。目前相关工作正在有序推进,待履行相关程序后公司将尽快公告并复牌。

    公司的综合实力、品牌价值得到了市场的广泛认可。报告期内,公司上榜由国务院发展研究中心企业
研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院联合评定的“2015 深上市房地产公司综合实力 TOP10”、
“财务稳健性 TOP10”、“财富创造能力 TOP10”和“投资价值 TOP10”;获经济观察报评选的“2014-2015
中国最受尊敬企业”奖,获评由中国上市公司协会与投保基金公司联合中国证券业协会、中国基金业协会
评选的“2015 年度资本品牌价值百强榜”、由观点新媒体评选的“2014 年度中国房地产上市企业 30 强”
和“2014 年度中国房地产卓越 100 榜”、由盖洛普公司评选的“盖洛普全球最佳敬业组织”、由中国上市公
司市值管理研究中心评选的“2015 年度资本品牌价值百强榜”、由国家商务部《WTO 经济导刊》评选的“金
蜜蜂企业”和“金蜜蜂永续发展奖”以及由《经济观察报》评选的“中国蓝筹地产企业”等称号。外界
对公司经营管理业绩给予了充分肯定。

公司对下半年经营环境的预测与公司的经营思路

    目前,我国经济正处在调结构、转方式的关键阶段,结构调整的阵痛在持续释放,新动力还难以对冲
传统动力下降的影响,以至于经济下行的压力较大。在这个背景下,房地产市场政策环境平稳、宽松的基
调基本确立,将助推下半年房地产市场的持续稳步回升。

    力争完成全年销售目标是下半年工作的重中之重。公司将以落实营销的“五个狠抓”为抓手切实提升
城市公司营销力,继续组织跨界营销,发挥好“招商系”的资源合力,助力销售目标的实现。

    继续多渠道获取优质资源,进一步有效配置在战略重镇型城市尤其是深圳、北京等重点城市的资源。
此外,公司将稳健开始海外拓展,重点关注经济发展潜力较大及“一带一路”沿线的国家及地区。

    实现转型发展新突破。持续完善一、二线城市结构布局和重点商业项目推进;持续推进轻资产平台的
打造,如园区运营服务平台以及产融结合的房地产基金管理平台。此外,公司将大力开展房地产金融领域



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的合作,探索存量资产证券化的可能性和可行性,尽快盘活存量资产,提升运营管理效率。

       在开展正常的生产经营工作的同时,公司将全力配合推进招商局集团旗下地产板块的整合工作,同时
深入思考并制定新公司的发展战略及目标,促进新公司快速实现“1+1>2”的整合效果。

二、主营业务分析

       2015 年上半年,公司实现营业收入总额 179.74 亿元,归属于上市公司股东的净利润 21.46 亿元。营业
收入中,商品房销售收入 164.48 亿元,结转面积 132.95 万平米;投资性物业租赁收入 5.42 亿元,累计出
租面积达 499.75 万平米;园区供电销售收入 3.06 亿元,售电 37,231 万度。物业管理收入 4.28 亿元,6 月
底在管物业面积 2,301 万平方米。

三、主营业务构成情况

主营业务构成分行业划分
                                                                                                               单位:万元

                                                                                                 营业成本       毛利率比
                                                                                 营业收入比上
         分行业              营业收入            营业成本              毛利率                    比上年增       上年增减
                                                                                   年增减
                                                                                                   减           百分点


房地产开发销售                    1,644,830         1,080,761              23%            12%         16%               -3

出租物业经营                        54,179              27,177             44%            19%         19%

园区供电                            30,607              24,009             21%             3%            3%

物业管理                            42,838              40,036              1%            -8%            -4%            -3

酒店管理                            17,490              19,503            -17%            39%            8%

房地产中介                           5,056               4,317              9%           117%         38%

其他                                 2,395               2,848            -44%            70%         40%               -8

    注 1:由于房地产项目结转分布的变化,2015 年上半年,公司结转项目的单位成本略有下降,主要是结转低地价项目多。
同时,因刚需项目较多,结转项目的销售单价也有所下降,且结转均价下降幅度超过单位成本的下降幅度,导致房地产开发
销售毛利率同比下降;
    注 2:随着出租率的提升,本年投资性物业出租毛利率同比有所上升;
    注 3:因物管项目人工等管理成本增长较快,导致物业管理毛利率同比下降;
    注 4:酒店业务主要为希尔顿南海酒店、北京康莱德酒店、海涛酒店以及漳州美伦山庄三个酒店的经营收入,上述三个
酒店入住率尚待提升,由于前期运营成本较高,毛利率为负,但同比已大幅改观,净现金流开始回正。



  主营业务构成分地区划分
                                                                                                               单位:万元

                                                                                                            毛利率比上年
                                                                         营业收入比上    营业成本比上
       分地区          营业收入         营业成本        毛利率(%)                                           同期增减百分
                                                                         年同期增减(%) 年同期增减(%)
                                                                                                                  点
   华南地区               796,888             438,850            31%              -22%            -28%



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   华北地区                202,802               158,423             11%              43%               92%               -21

   华东地区                561,164               421,595         17%                 132%              119%

   华中地区                236,541               179,783         16%                  20%               14%

  注 1:毛利率以营业收入减去营业成本和营业税金及附加后的数额计算;

 注 2:由于华北地区结转项目中刚需产品毛利率低,且北京广盈臻园本期摊销评估增值导致毛利减少 1.52 亿,因此华北
地区毛利率下降幅度较大。

  主要财务数据同比变动情况

                                                                                                                   单位:万元

       资产负债项目           2015.06.30            2014.12.31         增减(±%)                    主要变动原因

预付账款                              231,925              361,919            -36%   预付土地款减少

其他应收款                           1,309,421             894,186             46%   应收联营合营公司往来款增加

短期借款                               66,136              388,690            -83%   偿还短期债务

应付票据                               13,584                4,734            187%   应付工程款采用票据结算方式增加

应付职工薪酬                           22,855               39,875            -43%   支付上年末计提的职工薪酬

应交税费                              137,932              313,369            -56%   支付应付未付的税费

应付利息                               30,595               19,214             59%   借款增加

一年内到期的非流动负债                879,100              597,010             47%   一年内到期的长期银行借款增加

应付债券                              542,823              301,808             80%   发行中票和可转换债券

长期应付款                            357,506               10,435          3,326%   子公司权益转让增加的应付款项

递延所得税负债                         43,387                3,582          1,111%   企业合并取得资产的公允价值调整
         损益项目            2015 年 1-6 月        2014 年 1-6 月      增减(±%)                    主要变动原因

财务费用                               45,574               32,610             40%   本期利息支出同比增加

资产减值损失                             -122                  89            -237%   转回坏账准备

                                                                                     新取得子公司控制权变更日原持有股权按
投资收益                               49,311               14,332            244%
                                                                                     照公允价值重新计量
       现金流量项目          2015 年 1-6 月        2014 年 1-6 月      增减(±%)                    主要变动原因

投资活动现金流入小计                   69,561                2,059          3,278%   合并新增子公司期初现金

投资活动现金流出小计                   49,632                8,627            475%   联营合营公司投资支出增加

投资活动产生的现金流量                                                               取得子公司现金净额增加大于投资支出增
                                       19,929               -6,568            403%
净额                                                                                 加

筹资活动现金流入小计                 1,719,393             997,697             72%   银行借款及债券增加

筹资活动产生的现金流量                                                               银行借款及债券同比增加大于归还借款同
                                      791,331              173,756            355%
净额                                                                                 比增加





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四、核心竞争力分析

    1、大招商,大协同

    招商局集团旗下拥有包括招商局国际、招商轮船、招商局公路、招商银行、招商证券以及直投基金管
理平台招商局资本等一批优秀公司。横跨实业和金融两大领域的招商局集团,近年来大力推进产融结合,
通过资本和产业的有效互动发挥协同效益以实现跨越式发展。 在集团大力实施“产业协同、创新发展”
战略的支持下,公司与兄弟企业积极挖掘协同作战的机会,目前已在项目合作、金融创新、品牌联动等方
面形成了坚固的战略合作联盟。未来,公司将进一步加强产融结合,实现资源共享,共同发展的多赢局面。

    2、一流的城市开发、升级与运营能力

    招商局蛇口深耕蛇口 30 年,积累了丰富的一级开发以及园区运营、升级改造的经验和能力,已成为
国内卓越的园区运营商,而“30 年 30 城”的房地产开发运营经历已让招商地产成为全国领先的房地产综
合开发企业,两者经验的有效结合,将形成合力,使新公司成为一流的城市开发、升级与运营服务提供商。

    3、丰厚的自贸区物业资产及土地资源,先行先试的自贸区政策机会

    2014 年 12 月,前海蛇口片区正式被划入广东自由贸易区,2015 年 7 月,《中国(广东)自由贸易试
验区建设实施方案》正式出台,前海蛇口片区将重点发展金融、现代物流、信息服务、科技服务等战略性
新兴服务业,建设我国金融业对外开放试验示范窗口、世界服务贸易重要基地和国际性枢纽港。作为前海
蛇口自贸片区最大的开发建设主体,公司及招商局蛇口在前海及蛇口拥有大量的商业资产,涵盖了写字楼、
商场、公寓和厂房等多种类型,这不仅拥有稳定的运营管理收入,也享受自贸区开发带来的资产增值。除
了建成的物业,还有众多待开发的土地资源,未来,公司将顺应自贸区的政策优势,合理规划自贸区内土
地资源的开发节奏及产业发展路径,实现多层次价值的创造及提升。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

    本公司持有控股子公司招商置地(0978.HK)流通股 3,646,889,329 股,除此以外未持有其他上市公
司股份。

(2)持有金融企业股权情况

    不适用

(3)证券投资情况

    不适用





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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

       不适用

(2)衍生品投资情况

       不适用

(3)委托贷款情况

       不适用

3、募集资金使用情况

       截止 2015 年 6 月 30 日前 5 年,公司不存在公开发行股票募集资金情形。

4、主要子公司、参股公司分析

                                                                                                      单位:万元

         公司名称        公司类   所处行业   主要产   注册资     总资产      净资产     营业收    营业     净利
                           型                品或服     本                                入      利润      润
                                              务

深圳招商房地产有限公司   子公司   房地产业   商品房   300,000   2,463,726   1,152,197   163,041   73,548   58,194

深圳招商商置投资有限公   子公司   房地产业   商品房    20,000     915,080    282,756     59,216   37,358   28,021


深圳招商供电有限公司     子公司   公共事业   园区供     5,700     371,128    149,199     30,976    6,564    4,413
                                               电

上海丰扬房地产开发有限   子公司   房地产业   商品房     3,000     175,919     64,973    129,297   49,519   37,162
公司

广州市万尚房地产有限公   子公司   房地产业   商品房    10,000     265,566     31,017     88,347   25,552   19,233


福建中联盛房地产开发有   子公司   房地产业   商品房     5,000     233,338     69,103    102,448   38,615   28,993
限公司

广州招商房地产有限公司   子公司   房地产业   商品房    20,000   1,030,889     94,585     62,277   29,572   22,272

北京广盈房地产开发有限   子公司   房地产业   商品房     1,515     436,204     22,250     72,473   23,102   17,464
公司

苏州招商雍华府房地产有   子公司   房地产业   商品房     3,000      36,076     20,985    147,578   27,123   21,185
限公司

上海招商虹发置业有限公   子公司   房地产业   商品房     3,000      52,228     20,997     72,090   18,209   13,666




                                                                  招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文






5、非募集资金投资的重大项目情况

 (1)股权投资
 报告期内,本公司新增子公司 13 家,新增投资额 97,136 万元,投资情况如下:
                                                                                                             单位:万元

                                                                本公司权益      实际投资
                 公司名称                       注册资本                                               经营范围
                                                                  比例               额
厦门市景湖城房地产有限公司                          10,000                95%         9,500     房地产开发

北京广盈房地产开发有限公司                           1,515                34%             515   房地产开发

上海招商宝欣置业有限公司                             6,000                51%         3,060     房地产开发

苏州招商瑞盈房地产有限公司                          40,000                51%        20,400     房地产开发

苏州招商漫城房地产有限公司                           3,000            100%            3,000     房地产开发

重庆招商依城房地产有限公司                           2,700            100%            2,700     房地产开发

成都招商博时房地产开发有限公司                      40,000                51%        20,400     房地产开发

深圳招平瑞盛投资控股有限公司                        20,000                51%        10,200     投资兴办实业

厦门市招港房地产有限公司                             1,000                60%             600   房地产开发

佛山依云观园房地产有限公司                           1,050            100%            1,050     房地产开发

南京招平利盛投资有限公司                            10,000                51%         5,100     投资兴办实业

南京招商招盛房地产有限公司                          20,000            100%           20,000     房地产开发

天盛投资有限公司                                  100 美元            100%                611   投资兴办实业

 (2)报告期内,主要项目累计投资情况如下:
                                                                                                             单位:万元

                                                  截至报告期
                                   本报告期投
     项目名称      计划投资总额                   末累计实际              项目进度                   项目收益情况
                                     入金额
                                                   投入金额

深圳双玺花园
                         886,837       22,885         310,159    主体施工                       尚未结转
一、二期

深圳坪山花园城           302,634       15,642         245,480    主体施工                       尚未结转

                                                                 一、二、四、五区已竣工,
深圳壹海城               735,678       25,576         452,418                                   本期实现毛利-17,887 万元
                                                                 三、六区主体施工

深圳鲸山觐海             292,370        4,515         231,625    已竣工                         本期实现毛利 51,429 万元

深圳锦绣观园             107,117        1,630          83,569    已竣工                         本期实现毛利 3,147 万元

广州金山谷               398,447       15,918         377,007    四期及八期已竣工,其余         本期实现毛利 25,602 万元



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                                               主体施工

                                               一期已竣工,二期部分竣
广州东荟城        289,176    7,476   188,702                            本期实现毛利 25,875 万元
                                               工,三期主体施工

佛山公园 1872     241,783    8,896   179,506   主体施工                 尚未结转

佛山依云华府      226,175    8,224   132,610   主体施工                 尚未结转

佛山依云雍景湾    199,561    7,068   120,097   主体施工                 尚未结转

佛山依云公馆      135,468    6,871    63,624   一期主体施工             尚未结转

佛山依云国际       89,261    5,406    46,698   主体施工                 尚未结转

佛山依云曦城      206,677    7,382   164,632   一、二期已竣工           本期实现毛利 1,249 万元

佛山依云置地中
                  205,315    6,108    82,840   主体施工                 尚未结转


                                               一期已竣工,二期部分竣
漳州卡达凯斯      349,353   17,870   189,537                            本期实现毛利 12,526 万元
                                               工,三期主体施工

厦门海德公园      233,354    7,457   221,442   已竣工                   本期实现毛利 4,289 万元

                                               一、二期已竣工,三期主
厦门海上五月花    256,949    7,422   205,716                            本期实现毛利 38,375 万元
                                               体施工

北京溪城家园及                                 一至三期已竣工,四期主
                  507,456   12,154   405,559                            本期实现毛利 1,360 万元
珑原                                           体施工

北京公园 1872     448,505    7,177   393,633   已竣工                   本期实现毛利 7,333 万元

                                               一期已竣工,二期主体施
天津贝肯山        512,700   23,435   295,737                            本期实现毛利-616 万元
                                               工

天津钻石山        359,494    9,141   338,331   一至五期已竣工           本期实现毛利 494 万元

                                               一期已竣工,二期主体施
天津依云郡         41,757    9,133    48,694                            本期实现毛利 2,452 万元
                                               工

哈尔滨贝肯山      975,539   11,794   304,133   一、二期主体施工         尚未结转

                                               一期已竣工,二期主体施
哈尔滨诺丁山      311,787   15,676   180,329                            本期实现毛利-372 万元
                                               工

大连兰溪谷        128,518    8,417    87,742   主体施工                 尚未结转

                                               一期已竣工,二期主体施
青岛海德花园       45,201    6,056    43,560                            本期实现毛利 3,407 万元
                                               工

                                               一期已竣工,二期主体施
青岛 LAVIE 公社   140,367    4,745    98,664                            本期实现毛利 787 万元
                                               工

烟台招商马尔贝
                  308,068    4,646   147,374   主体施工                 尚未结转


日照莱顿小镇      493,351    9,918   193,880   一期主体施工             尚未结转

上海海德花园      187,254   12,491   122,094   主体施工                 本期实现毛利 49,482 万元

上海佘山珑原      308,041   10,871   289,854   一、二期已竣工,三期主   本期实现毛利-3,959 万元



                                                 招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


                                                 体施工

上海招商海廷      166,326     7,322    160,019   已竣工                   本期实现毛利 53 万元

上海虹悦华庭      146,328     5,498    133,428   已竣工                   本期实现毛利 18,462 万元

                                                 一期已竣工,二期主体施
苏州雍华府        148,119     6,435    129,879                            本期实现毛利 27,622 万元
                                                 工

                                                 一至七期已竣工,八、九
苏州小石城        485,432    22,970    456,602                            本期实现毛利 1,769 万元
                                                 期主体施工

                                                 一期已竣工,二期主体施
苏州依山郡        174,038    22,556    128,934                            本期实现毛利 6,879 万元
                                                 工

苏州依云华府      162,401    14,343    117,990   主体施工                 尚未结转

常州花园城        300,031    15,564    134,191   一期已竣工               本期实现毛利 4,607 万元

南京雍华府        335,945    11,056    264,658   主体施工                 尚未结转

                                                 一、二期已竣工,三期主
镇江北固湾        621,044    18,601    478,900                            本期实现毛利-492 万元
                                                 体施工

武汉江湾国际      358,575    11,957    186,638   主体施工                 尚未结转

武汉墨水湖        923,480    32,069    476,759   主体施工                 尚未结转

武汉雍华府         99,183       62      95,356   已竣工                   本期实现毛利 859 万元

成都依云上城      425,234     7,912    100,864   一期主体施工             尚未结转

成都雍华府        275,371     5,711    298,615   已竣工                   本期实现毛利 7,180 万元

                                                 一期已竣工,二、三期主
重庆长嘉汇       1,281,749   20,247    525,918                            本期实现毛利-1,059 万元
                                                 体施工

重庆依云江湾      333,988    13,491    135,103   主体施工                 尚未结转

重庆公园大道     1,179,807    8,257    421,278   一期主体施工             尚未结转

                                                 一期已竣工,二期部分竣
重庆花园城        425,195    16,131    305,019                            本期实现毛利 8,793 万元
                                                 工,三期主体施工

                                                 A 区已竣工,B 区主体施
毕节花园城        280,578    23,659    140,935                            本期实现毛利 7,676 万元
                                                 工

昆明海公馆        320,099    17,694     66,428   主体施工                 尚未结转


六、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    不适用

七、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

    不适用





                                                             招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


八、公司报告期利润分配实施情况

     公司于 2015 年 5 月 7 日召开 2014 年年度股东大会,批准了 2014 年度利润分配方案:

     按母公司净利润 1,127,128,647.31 元的 10%提取法定盈余公积 112,712,864.73 元;

     按年末总股本 2,575,950,754 股为基数,每 10 股派 3.20 元现金(含税);即派发现金股利

824,304,241.28 元;

     剩余未分配利润 4,797,962,659.92 元留存至下一年度;

     本年度公司不进行资本公积金转增股本。

     详见公司 2015 年 5 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港

商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2014 年度利润分配方案实施公告》。截止本报告

披露日,上述分红派息方案已实施完毕。


九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

     公司 2015 年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

                                                                                          谈论的主要内容及
    接待时间           接待地点      接待方式     接待对象类型          接待对象
                                                                                             提供的资料

                                                                   兴业证券、海通证
2015 年 1 月 4 日   深圳          电话沟通      机构投资者         券、太平洋保险、
                                                                   新华资产

2015 年 1 月 5 日   深圳          实地调研      机构投资者         行健资产管理

2015 年 1 月 6 日   深圳          电话沟通      个人投资者         个人投资者

2015 年 1 月 6 日   深圳          电话沟通      机构投资者         东方证券
                                                                                      ①公司经营情况介绍;
                                                                   信诚基金、平安证 ②行业发展情况讨论;
2015 年 1 月 7 日   深圳          实地调研      机构投资者
                                                                   券、平安资产管理
                                                                                    ③提供已公告信息及公司项
                                                                   平安资产管理、广 目宣传册;
2015 年 1 月 8 日   深圳          电话沟通      机构投资者
                                                                   发证券             ④参观公司在售楼盘,提供
2015 年 1 月 9 日   深圳          电话沟通      个人投资者         个人投资者         售楼书。

                                                                   申银万国、博时基
2015 年 1 月 11 日 深圳           电话沟通      机构投资者
                                                                   金

2015 年 1 月 12 日 深圳           电话沟通      机构投资者         广发证券

2015 年 1 月 13 日 深圳           策略会        机构投资者         国信证券

2015 年 1 月 14 日 北京           策略会        机构投资者         德意志银行



                                                   招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


2015 年 1 月 14 日 上海    策略会     机构投资者         瑞银证券

2015 年 1 月 15 日 深圳    策略会     机构投资者         国金证券

2015 年 1 月 15 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 1 月 16 日 重庆    实地调研   机构投资者         德意志银行

                                                         中信证券、国金证
2015 年 1 月 16 日 深圳    电话沟通   机构投资者
                                                         券

2015 年 1 月 19 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 1 月 21 日 深圳    实地调研   机构投资者         华夏人寿等

2015 年 1 月 22 日 深圳    电话沟通   机构投资者         瑞信方正

                                                         中银国际证券、招
2015 年 1 月 23 日 深圳    实地调研   机构投资者         商基金、友邦中
                                                         国、华夏基金

2015 年 1 月 23 日 深圳    电话沟通   机构投资者         第一上海证券

2015 年 1 月 26 日 深圳    实地调研   机构投资者         华夏基金

2015 年 1 月 27 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 1 月 28 日 深圳    实地调研   机构投资者         申万宏源证券
                                                                            ①公司经营情况介绍;
2015 年 1 月 29 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者         ②行业发展情况讨论;
2015 年 1 月 29 日 深圳    电话沟通   机构投资者         利邦投资           ③提供已公告信息及公司项

2015 年 2 月 4 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者         目宣传册;
                                                                            ④参观公司在售楼盘,提供
2015 年 2 月 5 日   深圳   实地调研   机构投资者         银河证券
                                                                            售楼书。
                                                         东方证券、广发证
2015 年 2 月 9 日   深圳   电话沟通   机构投资者
                                                         券

2015 年 2 月 11 日 深圳    电话沟通   机构投资者         中投证券

2015 年 2 月 13 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 2 月 25 日 深圳    电话沟通   机构投资者         广发证券

2015 年 2 月 26 日 深圳    电话沟通   机构投资者         平安资产管理

2015 年 2 月 28 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 2 月 28 日 深圳    电话沟通   机构投资者         Kingdon Capital

2015 年 3 月 2 日   深圳   电话沟通   机构投资者         广发证券

2015 年 3 月 3 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

                                                         申万宏源、中金公
2015 年 3 月 9 日   深圳   电话沟通   机构投资者         司、平安证券、银
                                                         行证券、海通证券

                                                         广发证券、银河证
2015 年 3 月 10 日 深圳    电话沟通   机构投资者
                                                         券、国泰君安等

2015 年 3 月 10 日 深圳    电话沟通   机构投资者         太平洋资产管理



                                                   招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


2015 年 3 月 10 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 3 月 11 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 3 月 12 日 北京    策略会     机构投资者         平安证券等

2015 年 3 月 12 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 3 月 13 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 3 月 13 日 深圳    电话沟通   机构投资者         元大证券

                                                         招 商 证 券 、
2015 年 3 月 16 日 深圳    实地调研   机构投资者         Telligent    Capital
                                                         Management

2015 年 3 月 17 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 3 月 17 日 深圳    电话沟通   机构投资者         太平洋资产管理

2015 年 3 月 18 日 深圳    电话沟通   机构投资者         国泰君安

2015 年 3 月 22 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 3 月 23 日 深圳    电话沟通   机构投资者         国泰君安

2015 年 3 月 24 日 深圳    实地调研   机构投资者         新韩金融投资

                                                         中信建投、华夏基 ①公司经营情况介绍;
2015 年 3 月 25 日 深圳    实地调研   机构投资者         金 、 华 泰 资 产 管 ②行业发展情况讨论;
                                                         理、巨杉资本           ③提供已公告信息及公司项

2015 年 3 月 25 日 深圳    电话沟通   机构投资者         广发证券               目宣传册;
                                                                                ④参观公司在售楼盘,提供
2015 年 3 月 25 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者
                                                                                售楼书。
2015 年 3 月 27 日 深圳    实地调研   机构投资者         华泰证券

2015 年 3 月 30 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 3 月 31 日 深圳    实地调研   机构投资者         三星证券

                                                         申万宏源、元大证
2015 年 3 月 31 日 深圳    电话沟通   机构投资者
                                                         券

2015 年 3 月 31 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

                                                         中金公司、平安证
2015 年 4 月 1 日   深圳   电话沟通   机构投资者
                                                         券

2015 年 4 月 1 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

                                                         华夏基金、银河证
                                                         券、中金公司、兴
                                                         业证券、广发证
                                                         券、东方证券、国
2015 年 4 月 2 日   深圳   电话沟通   机构投资者
                                                         泰君安、中信证
                                                         券、申万宏源、海
                                                         通证券、平安证
                                                         券、中投证券




                                                   招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


2015 年 4 月 3 日   深圳   电话沟通   机构投资者         Jefferies、瑞信方正

2015 年 4 月 3 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 7 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

                                                         太平洋资产管理、
2015 年 4 月 7 日   深圳   电话沟通   机构投资者
                                                         平安资产管理

2015 年 4 月 8 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 9 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 9 日   深圳   电话沟通   机构投资者         广发证券

2015 年 4 月 10 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 13 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 14 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 15 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 16 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 17 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 20 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 21 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者            ①公司经营情况介绍;

2015 年 4 月 22 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者            ②行业发展情况讨论;
                                                                               ③提供已公告信息及公司项
2015 年 4 月 23 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者
                                                                               目宣传册;
2015 年 4 月 24 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者
                                                                               ④参观公司在售楼盘,提供
                                                         国泰君安、兴业证 售楼书。
2015 年 4 月 27 日 深圳    电话沟通   机构投资者
                                                         券

2015 年 4 月 28 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 29 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 4 月 30 日 香港    策略会     机构投资者         瑞银证券等

2015 年 5 月 4 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 5 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 6 日   南宁   实地调研   机构投资者         高华证券

2015 年 5 月 6 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 7 日   深圳   实地调研   机构投资者         瑞士信贷

2015 年 5 月 7 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 8 日   香港   策略会     机构投资者         花旗等

2015 年 5 月 10 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 11 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 12 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 13 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者



                                                   招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


2015 年 5 月 14 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 14 日 深圳    电话沟通   机构投资者         广发证券

2015 年 5 月 15 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 18 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 19 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 20 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 20 日 深圳    电话沟通   机构投资者         国泰君安

2015 年 5 月 21 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 22 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 25 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 26 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 27 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 28 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 5 月 29 日 北京    策略会     机构投资者         摩根士丹利等

2015 年 6 月 1 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者
                                                                          ①公司经营情况介绍;
2015 年 6 月 2 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者
                                                                          ②行业发展情况讨论;
2015 年 6 月 3 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者       ③提供已公告信息及公司项
2015 年 6 月 4 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者       目宣传册;

2015 年 6 月 5 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者       ④参观公司在售楼盘,提供
                                                                          售楼书。
2015 年 6 月 8 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 9 日   深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 10 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 11 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 12 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 15 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 16 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 17 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 18 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 19 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 22 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 23 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 24 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 25 日 深圳    电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 26 日 香港    策略会     机构投资者         花旗集团等




                                                  招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


2015 年 6 月 26 日 深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 29 日 深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者

2015 年 6 月 30 日 深圳   电话沟通   个人投资者         个人投资者





                                                      招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文




                                     第五节 重要事项

一、公司治理情况

    公司按照《公司法》、《证券法》及其他证券法规的要求,不断完善法人治理结构,健全内部控制制度,

持续深入开展治理活动,提升公司的治理水平。公司以良好的公司治理为基础,与广大投资者建立了信任

共赢的关系。

    报告期内,公司控股股东及实际控制人始终严格履行承诺,支持公司健康发展。

    公司治理结构健全,股东大会、董事会、监事会运作规范,按照法律法规和公司章程的规定履行职权。

    公司严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则,及时、公平地披露信息。公司获评深交所 2014 年

度信息披露考核优秀单位(A 级),同时坚持与招商置地(0978.HK)信息披露的联动,确保深、港市场投

资者信息获取的及时性和一致性。


二、重大诉讼仲裁事项

    报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

    报告期内本公司无媒体质疑情况。

四、破产重整相关事项

    不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

    不适用

2、出售资产情况

    不适用

3、企业合并情况

    2015 年 5 月 1 日,本公司取得北京广盈房地产开发有限公司董事会多数表决权,从而可以控制该公司,


                                                        招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


控制权变更后将其纳入合并报表合并范围。
    2015 年 6 月 30 日,本公司通过增资扩股方式,取得厦门景湖城房地产有限公司控制权。
    上述合并事项详见财务报告附注“七、合并范围的变化”。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

    2014 年 9 月 17 日,公司召开第七届董事会 2014 年第十一次临时会议和第七届监事会第二十二次会
议,审议通过了《关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案》;会议同时审议通过了《关
于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案》,董事会确定公司股票期权首次授予计划的授予日为
2014 年 9 月 18 日,向 143 名激励对象授予 2,322.83 万股股票期权,行权价格为 11.24 元/股。
    2014 年 12 月 12 日公司完成股票期权激励计划首次授予登记工作,期权简称:招商 JLC1,期权代码:
037036。
    经 2014 年度权益分派实施完成后,本激励计划授予的股票期权的行权价格调整为 10.92 元/股。截止
目前,公司股票期权第一个行权期尚未行权。
    股权激励详细信息请见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券
日报》以及巨潮资讯网的相关公告。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

    报告期内,经公司第七届董事会第十六次会议审议通过,公司与招商局蛇口发生了以下租赁交易:
    公司及在深圳地区的部分子公司,向招商局蛇口租赁经营场地土地使用权,本报告期租赁费用共计
378.20 万元,占同类交易金额的比例为 13.09%;公司全资子公司招商商置租用招商局蛇口拥有的深圳蛇口
华建片区第 1、2、5、6 栋物业所在的土地使用权及上盖物,本报告期租赁费用共计 1,065.44 万元,占同
类交易金额的比例为 36.88%;公司全资子公司深圳招商地产租用招商局蛇口拥有的深圳蛇口华建片区第 3
栋物业所在的土地使用权及上盖物,本报告期租赁费用共计 266.36 万元,占同类交易金额的比例为 9.22%;
招商局蛇口等关联公司租用公司新时代广场等出租物业,本报告期租赁收入共计 759.95 万元,占同类交易
金额的比例为 1.40%。

2、资产收购、出售发生的关联交易

    不适用

3、共同对外投资的关联交易

      经公司第七届董事会 2014 年第十八次临时会议审议批准,公司之子公司成都招商北湖置地有限公司
(以下简称“招商北湖”)、公司之子公司招商商置与招商昆仑股权投资管理有限公司(以下简称“招商昆
仑”)拟共同收购收购成都中冶文投置业有限公司的 100%股权及全部股东债权。截止报告期末,招商北湖、
招商商置、赣州远康投资合伙企业(以下简称“赣州远康”,招商昆仑为其执行合伙人,竞拍联合体设立后
代替招商昆仑参与项目收购等相关事项)已共同收购成都中冶文投置业有限公司的 100%股权及全部股东债
权,其中,招商北湖、招商商置分别受让成都中冶文投置业有限公司的 31%、20%的股权及股东债权 。招
商北湖、招商商置分别按其股权比例、债权比例支付股权及债权收购款共计人民币 9.06 亿元。公司与招商
昆仑的实际控制人均为招商局集团,上述交易构成关联交易。


                                                            招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


       披露索引:上述交易事项相关披露详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、关联债权债务往来

截止 2015 年 6 月 30 日,本公司与关联方往来款项主要包括:
                                                                                                     单位:万元

                                                                       是否存在非
                                                                                     期初       本期发      期末
             关联方             关联关系    债权债务类型    形成原因   经营性资金
                                                                                     余额        生额       余额
                                                                          占用

                               同一最终控
中国深圳外轮代理有限公司                      应收账款       往来款        否               -       821      821
                                  制方

                                                                                                            67,36
佛山招商珑原房地产有限公司      合营公司     其他应收款      往来款        否        67,369             -


招商局蛇口工业区控股股份有限
                                控股股东      应付账款       往来款        否       255,394     -254,009    1,385
公司

                               同一最终控                                                                   50,50
招商局漳州开发区有限公司                     其他应付款      往来款        否        38,000      12,500
                                  制方

                               同一最终控                                                                   33,19
深圳招商理财服务有限公司                     其他应付款      往来款        否        81,106      -47,916
                                  制方

                               同一最终控                                                                   21,31
赣州远康投资合伙企业                         其他应付款      往来款        否               -    21,312
                                  制方

                                                                                                            20,58
上海乐都置业有限公司            联营公司     其他应付款      往来款        否        24,601       -4,019


                               同一最终控                                                                   13,18
达峰国际股份有限公司                         其他应付款      往来款        否        20,995       -7,808
                                  制方

                                                                                                            10,60
天津兴海房地产开发有限公司      联营公司     其他应付款      往来款        否        10,608             -


上海新南山房地产开发有限公司    联营公司     其他应付款      往来款        否         4,488       4,125     8,613

ORIENTUREHOLDINGSCOMPANYLIMI
                               非控股股东    其他应付款      往来款        否               -     7,789     7,789
TED

天津睦南秋实实业有限公司        联营公司     其他应付款      往来款        否         1,700             -   1,700

招商局蛇口工业区控股股份有限
                                控股股东     其他应付款      往来款        否           16          267      283
公司

深圳招商华侨城投资有限公司      联营公司     其他应付款      往来款        否        47,972      -47,972           -



截至 2015 年 06 月 30 日,关联方为公司及子公司提供银行借款担保的情况如下:(单位:元)
               关联方名称                        被担保方                              担保金额

长期借款担保




                                                                                   招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


    招商局集团有限公司                            本公司                                           RMB                         5,500,000,000

    招商局蛇口工业区有限公司                      本公司                                           RMB                         1,394,200,000

    招商局蛇口工业区有限公司                      深圳招商房地产有限公司                           RMB                          500,000,000

    招商局蛇口工业区有限公司                      武汉奥明房地产开发有限公司                       RMB                          287,000,000

    招商局蛇口工业区有限公司                      北京康拉德房地产开发有限公司                     RMB                          105,560,000

    招商局蛇口工业区有限公司                      深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司                 RMB                          230,300,000

    招商局蛇口工业区有限公司                      深圳金域融泰投资发展有限公司                     RMB                          470,500,000

    招商局蛇口工业区有限公司                      深圳招商建设有限公司                             RMB                           50,000,000

    招商局蛇口工业区有限公司                      佛山招商房地产有限公司                           RMB                          249,000,000

    招商局集团(香港)有限公司                    瑞嘉投资实业有限公司                              USD                        1,039,000,000


    5、其他重大关联交易

         报告期内发生的其他关联交易及与关联方往来详见财务报表附注。

    八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

         不适用

    九、重大合同及其履行情况

    1、托管、承包、租赁事项情况

    报告期内,本公司没有重大托管、承包、租赁其它公司资产的事项。

    2、担保情况

                                                                                                                                单位:万元

                                                 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

               担保额度相关公告                 实际发生日期(协                                                       是否履行 是否为关联方
担保对象名称                         担保额度                       实际担保金额    担保类型           担保期
                    披露日期                       议签署日)                                                           完毕   担保(是或否)

                                                                                                自按揭银行放款之日起
                                                自按揭银行放款之                   阶段性连带
按揭购房业主           无                                             661,188.14                至按揭银行为购房者办     否          否
                                    661,188.14 日起                                   担保
                                                                                                妥《房地产证》之日止


               2011 年 11 月 3 日       14,700 2012 年 3 月 15 日       1,002.47                                         否          是

招商局光明科                                                                        连带责任 自借款合同项下的借款
               2012 年 3 月 20 日       19,110 2012 年 5 月 18 日       9,465.09                                         否          是
技园有限公司                                                                          保证      期限届满之次日起两年

               2014 年 3 月 18 日        4,900 2014 年 6 月 12 日          3,381                                         否          是





                                                                                        招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


招商局产业园
                                                                                           连带责任 自借款合同项下债务履
区(青岛)发展 2014 年 11 月 14 日           9,800 2015 年 3 月 31 日                490                                       否          是
                                                                                             保证     行期届满之日起两年
有限公司




                                                               公司对子公司的担保情况

                 担保额度相关公                      实际发生日期(协                                                        是否履行 是否为关联方
担保对象名称                            担保额度                         实际担保金额      担保类型          担保期
                   告披露日期                           议签署日)                                                            完毕   担保(是或否)

其中:

                                        3000 万 美
                                                                         3000 万 美 元
                                        元(折合人                                                    自借款合同项下债务履
深圳招商供电                                                             (折合人民币
                2013 年 3 月 19 日 民            币 2013 年 6 月 11 日                                行期限届满之日后 30      否          是
有限公司                                                                 18,340.80    万
                                        18,340.80                                                     日止
                                                                         元)
                                        万元)

深圳招商房地
                2014 年 9 月 26 日         50,000 2014 年 9 月 26 日            49,980                                         否          是
产有限公司

哈尔滨招商嘉
天 房 地 产 开 发 2014 年 3 月 18 日       12,500 2014 年 11 月 27 日           12,500                                         否          是
有限责任公司

深圳金域融泰
投 资 发 展 有 限 2015 年 3 月 10 日       25,000 2015 年 3 月 18 日            25,000                                         否          是
                                                                                                      自借款合同约定的债务
公司
                                                                                                      人履行借款合同项下债
北京康拉德房
                                                                                                      务期限届满之日起两年
地 产 开 发 有 限 2012 年 5 月 15 日       30,000 2012 年 5 月 15 日            15,834                                         否          是
                                                                                           连带责任
公司
                                                                                             保证
深圳万科滨海
房 地 产 有 限 公 2013 年 12 月 26 日      40,000 2013 年 12 月 6 日            20,000                                         否          是


广州招商房地
                2014 年 6 月 25 日         60,000 2014 年 4 月 23 日            28,700                                         否          是
产有限公司




佛山招商新城
高 新 技 术 有 限 2014 年 6 月 25 日       12,000 2014 年 4 月 30 日            11,940                保证合同生效之日起至     否          是
公司                                                                                                  《授信协议》项下每笔
                                                                                                      贷款到期日另加两年




佛山市凯达城
                2014 年 9 月 29 日         60,000 2014 年 9 月 26 日            14,950                                         否          是
投资发展有限




                                                                                      招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


公司


佛山依云臻园
房 地 产 有 限 公 2014 年 9 月 29 日       22,000 2014 年 9 月 29 日             5,445                                 否       是


                                                                                                自担保合同生效之日起
                                                                                                至招商商业按照招商银
                                                                                                行要求将其依法所有或
                                                                                                有处分权的位于深圳海
                                                                                                上世界广场 -船前广场
深圳招商商业
                 2015 年 1 月 13 日        15,300 2014 年 12 月 23 日           12,495          1、2、3 栋(具体名称   否       是
发展有限公司
                                                                                                以国土部门发放的房地
                                                                                                产证为准)的房地产办
                                                                                                妥以招商银行为抵押权
                                                                                                人的抵押担保手续之日
                                                                                                止

深圳蛇口海上
世 界 酒 店 管 理 2013 年 12 月 26 日      25,500 2013 年 10 月 22 日           23,970                                 否       是
有限公司

招商局地产(南
                 2014 年 3 月 5 日         60,000 2013 年 8 月 26 日            60,000                                 否       是
京)有限公司

南京招商瑞盛
                                                                                                保证合同生效之日起至
房 地 产 有 限 公 2014 年 3 月 5 日        17,000 2014 年 1 月 27 日            16,700                                 否       是
                                                                                                所有被担保债务的履行

                                                                                                期限届满之日起两年
南京招商瑞盛
房 地 产 有 限 公 2014 年 3 月 5 日        58,000 2014 年 1 月 27 日            57,700                                 否       是


深圳金域融泰
投 资 发 展 有 限 2014 年 6 月 25 日       25,000 2014 年 6 月 27 日            22,050                                 否       是
公司

                                        6000 万美
                                                                         6000 万 美 元
                                        元(折合人                                              自担保合同生效之日起
汇泰投资有限                                                             (折合人民币
                 2015 年 4 月 18 日 民币             2015 年 3 月 3 日                          至借款人归还所有借款   否       是
公司                                                                     36,681.60   万
                                        36,681.60                                               合同项下的债务
                                                                         元)
                                        万元)

公司担保总额为 1,107,813.09 万元。




       (1)违规对外担保情况

           报告期内,本公司未发生违规担保的情况。


                                                                招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


3、其他重大合同

    报告期内,公司先后与农业银行、建设银行、交通银行、招商银行等金融机构签署银行借款合同,截
止报告期末,合同授信额度总额折合人民币 815 亿元。

4、其他重大交易

    不适用

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

    承诺事由          承诺方                 承诺内容                    承诺时间        承诺期限        履行情况

                                                                                      至不再持有本
                                股权分置改革实施后,将持续注入土地                                     报告期内,严
股改承诺           招商局蛇口                                        2005 年 12 月 9 日 公司的股份满
                                等优质资产以支持公司的发展。                                           格履行了承诺
                                                                                      2 年之日终止

                                不直接或间接从事或发展与本公司经营
                                范围相同或相类似的业务或项目,也不
                                为招商局集团及其关联方或代表任何第
                                三方成立、发展、参与、协助任何企业                    至不再持有本
其他对公司中小股                                                                                       报告期内,严
                   招商局蛇口 与本公司进行直接或间接的竞争;不利 2008 年 3 月 19 日 公司的股份满
东所作承诺                                                                                             格履行了承诺
                                用从本公司获取的信息从事、直接或间                    2 年之日终止
                                接参与与本公司相竞争的活动,不进行
                                任何损害或可能损害本公司利益的其他
                                竞争行为。

                                鉴于招商地产拟于 2015 年公开发行可
                                转换公司债券,为本次可转债发行所需,
                                招商局蛇口作为招商地产的控股股东,
首次公开发行或再                                                                                       报告期内,严
                   招商局蛇口 承若如下:如招商地产因存在报告期内 2015 年 3 月 11 日 长期有效
融资时所作承诺                                                                                         格履行了承诺
                                未披露的土地闲置等违法违规行为,给
                                公司和投资者造成损失的,承诺人将承
                                担相应的赔偿责任。

承诺是否及时履行 是




十一、聘任、解聘会计师事务所情况

    经公司 2014 年年度股东大会批准,公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年
度外部审计机构。

十二、处罚及整改情况

    不适用




                                                       招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


十三、违法违规退市风险揭示

    不适用

十四、其他重大事项的说明

    重大资产重组事项
     公司实际控制人招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组涉及无先例事项,本公司股票自 2015
年 4 月 3 日开市起持续停牌。 招商局集团正在积极推动本公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司(本
公司控股股东,原名“招商局蛇口工业区有限公司”)的整合工作。截止披露日,拟定的方案为招商局蛇
口换股吸收合并本公司并向深圳证券交易所申请上市。
    关于撤回可转换公司债券发行申请文件
    经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过,公司向中国证监会申请发行 80 亿元可转换公司债券,
授权公司董事会于 2014 年 12 月向中国证监会提交了《招商局地产控股股份有限公司公开发行可转换公司
债券之申请报告》及其他申请文件,并于 2014 年 12 月 25 日取得证监会第 141796 号《中国证监会行政许
可申请受理通知书》。
    招商局集团正在研究及制订关于公司的重大资产重组方案,推动公司与招商局蛇口的整合工作,本次
可转换公司债券的发行已不具备可操作性。经本公司第七届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过,公
司已向中国证监会申请撤回公司 2014 年公开发行可转换公司债券的申请文件。 本报告披露日前,公司已
收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2015]131 号)。根据《中国证券监督管理委员会行政
许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对上述行政许可申请的审查。
    公司发行 2015 年度第二期中期票据
    公司发行不超过人民币 50 亿元债务融资工具事项已经公司于 2014 年 10 月 24 日召开的 2014 年第二
次临时股东大会审议批准,具体内容详见公司于 2014 年 10 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《招商局地产控
股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号【CMPD】2014-070)。
    2014 年 12 月 15 日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受
注册通知书》(中市协注[2014]MTN458 号),同意接受公司中期票据注册,注册金额为 50 亿元,注册额度
自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2 年内有效。
     2015 年 7 月 9 日,公司成功发行了 2015 年度第二期中期票据,发行结果公告详见公司于 2015 年 7 月
14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《招商局地产控股股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》
(公告编号【CMPD】2015-052)。





                                                                      招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文




                                   第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

                                                                                                                   单位:股

                                 本次变动前                      本次变动增减(+,-)                  本次变动后

                                数量        比例      发行新股 送股 公积金转股      其他    小计        数量            比例

一、有限售条件股份         1,337,166,996 51.91%                                     9,975   9,975    1,337,176,971 51.91%

1、国家持股

2、国有法人持股            1,040,128,975 40.38%                                                      1,040,128,975 40.38%

3、其他内资持股                   380,487     0.02%                                 9,975   9,975         390,462       0.02%

其中:境内法人持股

       境内自然人持股             380,487     0.02%                                 9,975   9,975         390,462       0.02%

4、外资持股                 296,657,534 11.51%                                                         296,657,534 11.51%

其中:境外法人持股          296,564,159 11.51%                                                         296,564,159 11.51%

       境外自然人持股              93,375       0%                                                            93,375          0%

二、无限售条件股份         1,238,783,758 48.09%                                     -9,975 -9,975    1,238,773,783 48.09%

1、人民币普通股            1,026,426,357 39.85%                                     -9,975 -9,975    1,026,416,382 39.85%

2、境内上市的外资股         212,357,401       8.24%                                                    212,357,401      8.24%

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数               2,575,950,754      100%                                                   2,575,950,754       100%

报告期内,公司部分高级管理人员离职及部分高级管理人员通过二级市场增持本公司股票;根据相关规定,中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司增加了相应高级管理人员持有的限售股份,导致本公司有限售条件股份和无限售条件股份发生变
化。


二、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                   单位:股

       报告期末普通股股东总数                             98,350 户(A 股 87,713 户,B 股 10,637 户)

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                                                                                 质押或冻结
                                                                                                    持有无限售
                                                      报告期末持股数 报告期内增 持有有限售条                           情况
           股东名称             股东性质 持股比例                                                   条件的股份
                                                            量         减变动情况 件的股份数量                   股份
                                                                                                       数量              数量
                                                                                                                 状态




                                                                     招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


招商局蛇口                       国有法人   40.38%      1,040,128,975      无          1,040,128,975            无        无     无

全天域投资                       境外法人    5.48%        141,216,075      无            141,216,075            无        无     无

招商证券香港有限公司             境外法人    2.92%         75,241,545       36,468           73,863,367       1,378,178   无     无

FOXTROT       INTERNATIONAL
                                 境外法人    1.61%         41,580,000      无                41,580,000         无        无     无
LIMITED

ORIENTURE INVESTMENT LTD         境外法人    1.55%         39,904,717      无                39,904,717         无        无     无

GOLDEN CHINA MASTER FUND         境外机构    1.03%         26,487,893      无                 无           26,487,893     无     无

                                 境内非国
全国社保基金一一八组合                       0.86%         22,189,608    5,053,220            无           22,189,608     无     无
                                 有法人

景顺长城精选蓝筹股票型证券 境 内 非 国
                                             0.58%         15,000,052   11,999,980            无           15,000,052     无     无
投资基金                         有法人

富国天博创新主题股票型证券 境 内 非 国
                                             0.54%         13,849,442   -4,950,558            无           13,849,442     无     无
投资基金                         有法人

GREENWOODS    CHINA     ALPHA
                                 境外机构    0.51%         13,031,565      无                 无           13,031,565     无     无
MASTER FUND

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                           股份种类
                      股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                   股份种类               数量

GOLDEN CHINA MASTER FUND                                                        39,904,717           B股                  39,904,717

全国社保基金一一八组合                                                          22,189,608           A股                  22,189,608

景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金                                              15,000,052           A股                  15,000,052

富国天博创新主题股票型证券投资基金                                              13,849,442           A股                  13,849,442

GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND                                              13,031,565           B股                  13,031,565

融通新蓝筹证券投资基金                                                          12,000,056           A股                  12,000,056

NORGES BANK                                                                     11,641,091           B股                  11,641,091

景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金                                          10,490,450           A股                  10,490,450

全国社保基金四一三组合                                                          10,000,000           A股                  10,000,000

全国社保基金一零一组合                                                           8,736,473           A股                   8,736,473

                                                     1 、 招 商 局 蛇 口 与 其 子 公 司 全 天 域 投 资 有 限 公 司 、 FOXTROT
                                                     INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD 属于一致行动人,
                                                     GOLDEN CHINA MASTER FUND、GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND
上述股东关联关系或一致行动的说明                     属于一致行动人。招商证券香港有限公司持有公司股份中,有
                                                     73,863,367 股系招商局蛇口子公司达峰国际委托其代为持有。
                                                     2、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股
                                                     票型证券投资基金属于一个基金管理公司。





                                                                    招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文


三、控股股东或实际控制人变更情况

    报告期内,本公司控股股东、实际控制人未发生变更。 2015 年 6 月 26 日,公司控股股东招商局蛇口
工业区有限公司更名为招商局蛇口工业区控股股份有限公司。
    公司与实际控制人之间的产权及控制关系图如:




                                         国务院国有资产监督管理委员

                                         会                 100%

                                                     招商局集团

                                                             100%
                                40.38%
                                                     招商局蛇口
                    招                                       100%
                    商           2.87%
                                                       达峰国际
                    局
                    地                                       100%
                    产
                                          Orienture Holdings Co. Ltd
                    控
                    股
                    股           5.48%                                        100%
                                                     全天域投
                    份
                    有                               资
                                 1.61%                                        100%
                    限                        Foxtrot International Limited
                    公
                    司           1.55%                                        100%
                                          OrientureInvestment Limited




四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

    报告期内,本公司股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。





                                                               招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文



                       第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                    本期增持股份数量     本期减持股份数量
                                期初持股数(股)                                               期末持股数(股)
  姓名        职务   任职状态                             (股)                (股)

                                 A股       B股      A股            B股    A股            B股    A股       B股

孙承铭   董事长      现任

付刚峰   副董事长 现任

杨天平   副董事长 现任

         董 事 总 经 现任
贺建亚                           187,306                                                        187,306
         理

胡勇     董事        现任

         董 事 财 务 现任
吴振勤                                      7,500                                                          7,500
         总监

陈钢     董事        现任

柴强     独立董事 现任

刘洪玉   独立董事 现任

卢伟雄   独立董事 现任

张炜     独立董事 现任

         监 事 会 主 现任
华立
         席

刘清亮   监事        现任

黄均隆   监事        现任

陈燕     职工监事 现任

陈青     职工监事 现任

杨志光   副总经理 现任           100,192   49,500                                               100,192   49,500

         首席绿色 现任
胡建新                            38,600                                                         38,600
         低碳官

朱文凯   副总经理 现任            41,500                                    8,375                33,125

孟才     副总经理 现任           108,523                                                        108,523

张林     副总经理 现任            18,300   17,250                                                18,300   17,250

王正德   总经济师 现任                     30,000                                                         30,000

何飞     副总经理 现任             3,000                                                          3,000

王晞     副总经理 现任                                10,000                                     10,000

刘宁     董 事 会 秘 现任                  20,251                                                         20,251




                                                       招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
    书

    原副总经 离任
刘伟                        9,900                                                       9,900
    理

合计         --     --    507,321   124,501   10,000         -      8,375         -   508,946   124,501




二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况


  由于工作调动原因,刘伟先生辞去公司副总经理职务。




                                    第八节 财务报告


  本公司半年度财务报告未经审计。



   财务报表附注中的单位为:人民币元





                                                              招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
财务报表

                                              合并资产负债表
                                              2015 年 06 月 30 日
编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                     单位:人民币元
               项                  目                 附注             期末余额               期初余额
流动资产:
    货币资金                                         六、1           23,752,513,388.51    22,983,386,443.02
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
    应收票据                                         六、2               13,120,000.00          4,390,000.00
    应收账款                                         六、3               75,738,101.42         68,311,944.30
    预付款项                                         六、4            2,319,248,549.47     3,619,194,870.49
    应收利息                                         六、5               17,574,533.16
    应收股利                                         六、6                                     64,195,980.00
    其他应收款                                       六、7           13,094,208,594.56     8,941,860,794.39
    存货                                             六、8          112,708,539,725.92   101,018,636,735.26
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     六、9            4,014,013,467.72     3,550,695,892.97
                    流动资产合计                                    155,994,956,360.76   140,250,672,660.43
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                       六、10           1,197,613,748.94
    长期股权投资                                     六、11           2,016,904,362.05     1,905,735,901.68
    投资性房地产                                     六、12           5,340,268,772.92     5,447,243,949.46
    固定资产                                         六、13           1,785,900,854.51     1,845,537,869.92
    在建工程                                         六、14              80,437,759.42         84,973,050.61
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产                                         六、15             503,207,197.99        511,546,467.17
    开发支出
    商誉                                             六、16             159,560,861.23        159,560,861.23
    长期待摊费用                                     六、17             248,867,341.99        247,265,491.47
    递延所得税资产                                   六、18           1,336,712,299.28     1,239,828,866.61
    其他非流动资产                                   六、19             144,834,167.45
                 非流动资产合计                                      12,814,307,365.78    11,441,692,458.15
                     资产总计                                       168,809,263,726.54   151,692,365,118.58
附注为财务报告组成部分,本财务报告由下列负责人签署

法定代表人: 孙承铭                     主管会计工作负责人:吴振勤                会计机构负责人:李石芳





                                                         招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                        合并资产负债表 (续)
                                          2015 年 06 月 30 日
编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                     单位:人民币元
               项                  目             附注             期末余额               期初余额
流动负债:
    短期借款                                    六、20              661,360,000.00     3,886,900,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
    应付票据                                    六、21              135,838,559.70         47,344,138.00
    应付账款                                    六、22           11,398,328,029.62    15,213,477,059.40
    预收款项                                    六、23           44,331,491,628.00    35,599,290,811.40
    应付职工薪酬                                六、24              228,547,487.17       398,745,343.32
    应交税费                                    六、25            1,379,322,049.30     3,133,693,418.62
    应付利息                                    六、26              305,950,402.18       192,136,769.30
    应付股利                                    六、27              118,244,875.70       160,730,318.08
    其他应付款                                  六、28           12,994,818,432.01    11,782,505,874.39
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                      六、29            8,790,998,800.00     5,970,100,938.48
    其他流动负债                                六、30            3,450,912,959.45     3,729,367,673.26
                    流动负债合计                                 83,795,813,223.13    80,114,292,344.25
非流动负债:
    长期借款                                    六、31           28,108,117,424.75    24,666,515,200.02
    应付债券                                    六、32            5,428,232,355.96     3,018,076,924.57
    长期应付款                                  六、33            3,575,058,351.11       104,353,146.52
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                    六、34                8,001,340.28          6,526,053.33
    递延所得税负债                              六、18              433,869,872.83         35,822,337.24
    其他非流动负债                              六、35               61,341,172.42
                 非流动负债合计                                  37,614,620,517.35    27,831,293,661.68
                    负 债 合 计                                 121,410,433,740.48   107,945,586,005.93
所有者权益:
    股本                                        六、36            2,575,950,754.00     2,575,950,754.00
    其他权益工具
    资本公积                                    六、37            8,891,695,526.72     8,529,757,654.36
    减:库存股
    其他综合收益                                六、38               79,040,568.71         78,901,353.52
    专项储备
    盈余公积                                    六、39            1,246,228,257.72     1,246,228,257.72
    未分配利润                                  六、40           19,984,776,014.63    18,663,578,091.22
             归属于母公司股东权益合计                            32,777,691,121.78    31,094,416,110.82
    少数股东权益                                                 14,621,138,864.28    12,652,363,001.83
                    股东权益合计                                 47,398,829,986.06    43,746,779,112.65
               负债和股东权益总计                               168,809,263,726.54   151,692,365,118.58




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                                       母公司资产负债表
                                        2015 年 06 月 30 日
编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                    单位:人民币元
             项                  目         附注               期末余额                期初余额
流动资产:
    货币资金                                                  6,548,407,550.60       8,893,516,594.16
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项
    应收利息                                                    13,695,834.47            25,144,020.00
    应收股利                                                  2,096,966,208.84       2,037,168,805.28
    其他应收款                             十六、1        24,687,852,992.53         29,205,557,475.48
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
                  流动资产合计                            33,346,922,586.44         40,161,386,894.92
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                                3,241,036,294.96
    长期股权投资                           十六、2            9,047,225,858.39       8,926,259,288.07
    投资性房地产
    固定资产                                                     1,014,639.49             1,153,721.49
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
               非流动资产合计                             12,289,276,792.84          8,927,413,009.56
               资    产   总   计                         45,636,199,379.28         49,088,799,904.48





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                                          2015 年 06 月 30 日
编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                      单位:人民币元
              项                  目         附注               期末余额                期初余额
流动负债:
    短期借款                                                     50,000,000.00         3,275,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
    应付票据                                                     37,059,280.36
    应付账款                                                    173,765,648.91            320,143,894.81
    预收款项
    应付职工薪酬                                                   -420,070.35              9,402,578.82
    应交税费                                                     29,133,542.72                656,908.61
    应付利息                                                    207,280,933.56            139,423,235.44
    应付股利
    其他应付款                                            13,504,078,979.52           14,165,111,926.02
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                                 2,592,610,800.00            4,012,581,100.00
    其他流动负债
                   流动负债合计                           16,593,509,114.72           21,922,319,643.70
非流动负债:
    长期借款                                              11,173,809,920.00            9,695,442,200.00
    应付债券                                               1,000,000,000.00
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
               非流动负债合计                             12,173,809,920.00            9,695,442,200.00
                   负 债 合 计                            28,767,319,034.72           31,617,761,843.70
所有者权益:
    股本                                                   2,575,950,754.00            2,575,950,754.00
    其他权益工具
    资本公积                                               8,080,172,222.38            8,077,543,540.86
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                               1,195,276,864.72            1,195,276,864.72
    未分配利润                                             5,017,480,503.46            5,622,266,901.20
                   股东权益合计                           16,868,880,344.56           17,471,038,060.78
           负债和股东权益总计                             45,636,199,379.28           49,088,799,904.48





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                                                合并利润表
                                              2015 年度 1-6 月
编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                       单位:人民币元
                  项目                            附注             本期金额              上年同期金额
一、营业总收入                                                   17,973,948,437.46      16,047,155,730.99
       其中:营业收入                             六、41          17,973,948,437.46      16,047,155,730.99
二、营业总成本                                                   14,998,019,532.62      12,845,676,701.45
     其中:营业成本                              六、41          11,986,510,250.36      10,391,068,273.47
            营业税金及附加                       六、42           1,950,243,032.76       1,614,019,700.29
            销售费用                             六、43             334,261,066.67         281,938,248.45
            管理费用                             六、44             272,488,851.73         231,659,798.70
            财务费用                             六、45             455,736,062.10         326,102,386.55
            资产减值损失                         六、46              -1,219,731.00              888,293.99
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)       六、47             493,114,654.44         143,318,415.51
              其中:对联营企业和合营企业的投
                                                 六、47              42,235,644.34         143,318,415.51
资收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                3,469,043,559.28       3,344,797,445.05
       加:营业外收入                            六、48              27,355,516.15           35,496,879.63
           其中:非流动资产处置利得              六、48                 150,369.00               14,184.22
       减:营业外支出                            六、49              17,349,667.98           21,725,415.49
           其中:非流动资产处置损失              六、49                   8,451.04              175,062.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            3,479,049,407.45       3,358,568,909.19
       减:所得税费用                            六、50           1,090,902,279.86         964,496,768.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                2,388,147,127.59       2,394,072,140.78
       归属于母公司股东的净利润                                   2,145,502,164.69       1,785,434,748.85
       少数股东损益                                                 242,644,962.90         608,637,391.93
六、其他综合收益的税后净额                                              187,243.03
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后
                                                                        139,215.19
净额
         (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
         (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                                        139,215.19

    1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额                                          139,215.19



                                            招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
      6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净
                                                       48,027.84

七、综合收益总额                              2,388,334,370.62          2,394,072,140.78
     归属于母公司股东的综合收益总额            2,145,641,379.88         1,785,434,748.85
     归属于少数股东的综合收益总额                242,692,990.74           608,637,391.93
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                     0.83                      0.69
     (二)稀释每股收益                                     0.83                      0.69





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                                           母公司利润表
                                           2015 年度 1-6 月
编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                     单位:人民币元
                          项目                           附注         本期金额           上年同期金额
一、营业收入                                           十六、3        6,240,000.00           500,000.00
     减:营业成本                                      十六、3        1,228,912.37         1,057,252.16
         营业税金及附加                                               1,119,189.10         2,240,568.26
         销售费用
         管理费用                                                    20,395,505.54        20,151,253.94
         财务费用                                                   -16,619,737.45        83,121,614.09
         资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                十六、4      218,361,212.94        53,839,437.84
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益       十六、4            69,929.10         -359,190.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                  218,477,343.38       -52,231,250.61
     加:营业外收入                                                   1,040,500.16
           其中:非流动资产处置利得
     减:营业外支出                                                                            2,000.00
           其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                              219,517,843.54       -52,233,250.61
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  219,517,843.54       -52,233,250.61
五、其他综合收益的税后净额
       (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损

      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                                    219,517,843.54       -52,233,250.61
七、每股收益
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益





                                                       招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                         合并现金流量表
                                         2015 年度 1-6 月
编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                   单位:人民币元
                 项             目                   附注         本期金额            上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                          22,919,760,919.87     18,355,477,590.23
       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                 六、51                          3,871,017,979.61
                                                              4,950,861,844.21
               经营活动现金流入小计                          27,870,622,764.08     22,226,495,569.84
       购买商品、接受劳务支付的现金                          20,261,758,470.60     20,625,105,111.33
       支付给职工以及为职工支付的现金                         1,161,424,042.43         854,694,963.32
       支付的各项税费                                         6,010,179,943.53      5,455,155,348.46
       支付其他与经营活动有关的现金                 六、51    7,798,355,394.74      2,623,864,543.85
               经营活动现金流出小计                          35,231,717,851.30     29,558,819,966.96
            经营活动产生的现金流量净额                       -7,361,095,087.22     -7,332,324,397.12
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金                                     65,195,980.00         20,548,073.61
       处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                                     174,843.10             46,854.00
现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                 六、51      630,235,033.61
               投资活动现金流入小计                             695,605,856.71          20,594,927.61
       购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                                  12,390,482.84         27,602,326.34
现金
       投资支付的现金                                           483,925,736.00          58,671,105.19
       取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
               投资活动现金流出小计                             496,316,218.84          86,273,431.53
            投资活动产生的现金流量净额                          199,289,637.87        -65,678,503.92
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金                                       889,181,567.06          52,690,666.19
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                  889,181,567.06          52,690,666.19
       取得借款所收到的现金                                  13,555,217,307.88      9,924,282,155.82
       发行债券收到的现金                                     2,749,531,871.47
       收到其他与筹资活动有关的现金
               筹资活动现金流入小计                          17,193,930,746.41      9,976,972,822.01
       偿还债务所支付的现金                                   7,149,750,641.35      6,715,774,121.48
       分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   2,130,870,039.43      1,522,713,038.14
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                  161,873,738.11         232,862,000.00
       支付其他与筹资活动有关的现金                                                        922,920.00
               筹资活动现金流出小计                           9,280,620,680.78      8,239,410,079.62
            筹资活动产生的现金流量净额                        7,913,310,065.63      1,737,562,742.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             27,172,033.42          10,709,264.21



                                     招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额                  778,676,649.70     -5,649,730,894.44
   加:期初现金及现金等价物余额            22,947,760,259.27     24,235,680,921.50
六、期末现金及现金等价物余额      六、51   23,726,436,908.97     18,585,950,027.06





                                                           招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                       母公司现金流量表
                                           2015 年度 1-6 月
编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                       单位:人民币元
              项               目                   附注             本期金额             上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                                     6,245,000.00            500,000.00
      收到的税费返还                                                                                     -
      收到其他与经营活动有关的现金                               40,879,009,183.66      5,154,554,447.21
            经营活动现金流入小计                                 40,885,254,183.66      5,155,054,447.21
      购买商品、接受劳务支付的现金                                                                       -
      支付给职工以及为职工支付的现金                                  30,224,753.14         36,214,887.14
      支付的各项税费                                                   4,140,137.42          4,271,957.18
      支付其他与经营活动有关的现金                               36,733,046,791.70      7,456,488,650.15
            经营活动现金流出小计                                 36,767,411,682.26      7,496,975,494.47
    经营活动产生的现金流量净额                                4,117,842,501.40     -2,341,921,047.26
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金                                                                                 -
      取得投资收益收到的现金                                          11,048,172.61        216,213,570.06
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
                                                                                                         -
回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                                                                       -
            投资活动现金流入小计                                      11,048,172.61       216,213,570.06
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
                                                                           9,448.00             20,880.00
付的现金
      投资支付的现金                                                269,633,231.99          88,671,105.19
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                             -
      支付其他与投资活动有关的现金                                2,780,870,504.49                       -
            投资活动现金流出小计                                  3,050,513,184.48          88,691,985.19
    投资活动产生的现金流量净额                               -3,039,465,011.87        127,521,584.87
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                                                                 -
      取得借款收到的现金                                          2,050,000,000.00      4,917,261,400.00
      发行债券收到的现金                                          1,000,000,000.00                       -
      收到其他与筹资活动有关的现金
            筹资活动现金流入小计                                  3,050,000,000.00      4,917,261,400.00
      偿还债务支付的现金                                          5,215,972,250.00      3,158,976,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            797,121,299.64         674,974,230.45
      支付其他与筹资活动有关的现金                                  457,078,758.74                       -
            筹资活动现金流出小计                                  6,470,172,308.38      3,833,950,230.45
       筹资活动产生的现金流量净额                                -3,420,172,308.38      1,083,311,169.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -3,314,224.71       -11,144,685.25
五、现金及现金等价物净增加额                                     -2,345,109,043.56     -1,142,232,978.09
    加:期初现金及现金等价物余额                                  8,893,516,594.16      6,296,121,745.68
六、期末现金及现金等价物余额                                      6,548,407,550.60      5,153,888,767.59




                                                                                                                                        招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                             合并所有者权益变动表
                                                                                                   2015 年度 1-6 月
                           编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                                                                            单位:人民币元
                                                                                                                    本年
                                                                                        归属于母公司股东权益
               项            目
                                                                                 减:库存                                    一般风险                       少数股东权益      所有者权益合计
                                                股    本          资本公积                  其他综合收益       盈余公积                    未分配利润
                                                                                     股                                        准备
一、上年年末余额                             2,575,950,754.00 8,529,757,654.36              78,901,353.52 1,246,228,257.72              18,663,578,091.22 12,652,363,001.83 43,746,779,112.65
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额                             2,575,950,754.00 8,529,757,654.36              78,901,353.52 1,246,228,257.72              18,663,578,091.22 12,652,363,001.83 43,746,779,112.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                      361,937,872.36                139,215.19                                1,321,197,923.41   1,968,775,862.45   3,652,050,873.41
  (一)综合收益总额                                                                          139,215.19                                2,145,502,164.69     242,692,990.74   2,388,334,370.62
  (二)股东投入和减少资本                                      373,715,121.50                                                                             1,845,471,167.44   2,219,186,288.94
1.股东投入普通股                                                 49,615,778.95                                                                             1,739,195,664.69   1,788,811,443.64
2.其他权益工具持有者投入资本                                    308,053,942.66                                                                               106,275,502.75     414,329,445.41
3.股份支付计入股东权益的金额                                     16,045,399.89                                                                                                   16,045,399.89
4.其他
  (三)利润分配                                                             -                                                           -824,304,241.28    -119,388,295.73    -943,692,537.01
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                               -824,304,241.28    -119,388,295.73    -943,692,537.01
4.其他
  (四)股东权益内部结转                                                     -
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备                                                             -
1.本年提取
2.本年使用
  (六)其他                                                    -11,777,249.14                                                                                                  -11,777,249.14
四、本年年末余额                             2,575,950,754.00 8,891,695,526.72              79,040,568.71 1,246,228,257.72              19,984,776,014.63 14,621,138,864.28 47,398,829,986.06





                                                                                                                                       招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                       合并所有者权益变动表(续)
                                                                                                 2015 年度 1-6 月
                           编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                                                                          单位:人民币元
                                                                                                                    上年
                                                                                       归属于母公司股东权益
               项            目
                                                                                 减:库存                                  一般风险                       少数股东权益       所有者权益合计
                                                股    本          资本公积                其他综合收益        盈余公积                   未分配利润
                                                                                     股                                      准备
一、上年年末余额                             1,717,300,503.00 8,458,826,075.70            78,901,353.52 1,133,515,392.99              15,336,958,642.03 12,191,665,237.52   38,917,167,204.76
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额                             1,717,300,503.00 8,458,826,075.70            78,901,353.52 1,133,515,392.99              15,336,958,642.03 12,191,665,237.52   38,917,167,204.76
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)    858,650,251.00     70,931,578.66                            112,712,864.73              3,326,619,449.19     460,697,764.31    4,829,611,907.89
  (一)综合收益总额                                                                                                                  4,263,636,555.36   1,246,213,906.48    5,509,850,461.84
  (二)股东投入和减少资本                                      929,581,829.66                                                                             439,818,386.34    1,369,400,216.00
1.股东投入普通股                                                                                                                                         1,360,260,617.14    1,360,260,617.14
2.其他权益工具持有者投入资本                                                                                                                                                                  -
3.股份支付计入股东权益的金额                                      9,113,603.33                                                                                                   9,113,603.33
4.其他                                                          920,468,226.33                                                                            -920,442,230.80           25,995.53
  (三)利润分配                                                                                          112,712,864.73               -937,017,106.17 -1,225,334,528.51    -2,049,638,769.95
1.提取盈余公积                                                                                            112,712,864.73               -112,712,864.73
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                             -824,304,241.44 -1,225,334,528.51    -2,049,638,769.95
4.其他
  (四)股东权益内部结转                      858,650,251.00   -858,650,251.00
1.资本公积转增股本                            858,650,251.00   -858,650,251.00
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
  (六)其他
四、本年年末余额                             2,575,950,754.00 8,529,757,654.36            78,901,353.52 1,246,228,257.72              18,663,578,091.22 12,652,363,001.83   43,746,779,112.65





                                                                                                                               招商局地产控股股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                        母公司所有者权益变动表
                                                                               2015 年度 1-6 月
编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                                                                                              单位:人民币元
                                                                                                               本年
                       项目
                                                  股本             资本公积        减:库存股   其他综合收益     专项储备      盈余公积          未分配利润        所有者权益合计
一、上年年末余额                             2,575,950,754.00   8,077,543,540.86                                            1,195,276,864.72   5,622,266,901.20   17,471,038,060.78
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额                             2,575,950,754.00   8,077,543,540.86                                            1,195,276,864.72   5,622,266,901.20   17,471,038,060.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)                          2,628,681.52                                                                -604,786,397.74     -602,157,716.22
  (一)综合收益总额                                                                                                                             219,517,843.54      219,517,843.54
  (二)股东投入和减少资本                                          2,628,681.52                                                                                       2,628,681.52
1.股东投入普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额                                        2,628,681.52                                                                                       2,628,681.52
4.其他
  (三)利润分配                                                                                                                                -824,304,241.28     -824,304,241.28
1.提取盈余公积
2.对股东的分配                                                                                                                                  -824,304,241.28     -824,304,241.28
3.其他
  (四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
  (六)其他
四、本年年末余额                             2,575,950,754.00   8,080,172,222.38                                            1,195,276,864.72   5,017,480,503.46   16,868,880,344.56





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                                                                   母公司所有者权益变动表(续)
                                                                               2015 年度 1-6 月
编制单位:招商局地产控股股份有限公司                                                                                                                              单位:人民币元
                                                                                                               上年
                       项目
                                                  股本             资本公积        减:库存股   其他综合收益     专项储备      盈余公积          未分配利润        所有者权益合计
一、上年年末余额                             1,717,300,503.00   8,927,054,193.00                                            1,082,563,999.99   5,432,155,360.06   17,159,074,056.05
加:会计政策变更                                                                                                                                                                    -
前期差错更正                                                                                                                                                                        -
其他                                                                                                                                                                                -
二、本年年初余额                             1,717,300,503.00   8,927,054,193.00                                            1,082,563,999.99   5,432,155,360.06   17,159,074,056.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)     858,650,251.00    -849,510,652.14                                              112,712,864.73     190,111,541.14      311,964,004.73
  (一)综合收益总额                                                                                                                           1,127,128,647.31    1,127,128,647.31
  (二)股东投入和减少资本                                          9,139,598.86                                                                                       9,139,598.86
1.股东投入普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入股东权益的金额                                        9,113,603.33                                                                                       9,113,603.33
4.其他                                                                 25,995.53                                                                                          25,995.53
  (三)利润分配                                                                                                              112,712,864.73    -937,017,106.17     -824,304,241.44
1.提取盈余公积                                                                                                                112,712,864.73    -112,712,864.73
2.对股东的分配                                                                                                                                  -824,304,241.44     -824,304,241.44
3.其他
  (四)股东权益内部结转                       858,650,251.00    -858,650,251.00
1.资本公积转增股本                             858,650,251.00    -858,650,251.00
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
  (六)其他
四、本年年末余额                             2,575,950,754.00   8,077,543,540.86                                            1,195,276,864.72   5,622,266,901.20   17,471,038,060.78





招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)



     一、公司的基本情况

     招商局地产控股股份有限公司(以下简称本公司,在包含子公司时统称本集团)原名
“招商局蛇口控股股份有限公司”,系由招商局蛇口工业区控股股份有限公司(原名“招
商局蛇口工业区有限公司”,以下简称“招商局蛇口”)在原蛇口招商港务有限公司基础
上改组设立的中外合资股份有限公司,于 1990 年 9 月在中国深圳成立。

     1993 年 2 月,经深圳市人民政府深府办复(1993)358 号文批准,本公司以募集设立
方式向境内公开发行 A 股股票 27,000,000 股、向境外公开发行 B 股股票 50,000,000 股,
发行后本公司股份总额达到 210,000,000 股。本公司发行的 A 股、B 股于 1993 年 6 月在
中国深圳证券交易所上市。

     1995 年 7 月,本公司部分 B 股以 SDR(英文 Singapore Depository Receipts 缩写,
中文译为“新加坡托管收据”)形式在新加坡证券交易所上市。

     2004 年 6 月,本公司更名为“招商局地产控股股份有限公司”。经过 1994 年至 2004
年的历次分红及配售,截至 2004 年 12 月 31 日止,本公司总股份增至 618,822,672 股。

     2006 年 1 月 18 日,本公司相关股东会议审议通过了 A 股股权分置改革方案,即本公
司流通 A 股股东每持有 10 股 A 股流通股股份获得非流通股股东支付 2 股 A 股及现金人民
币 3.14 元对价安排。股权分置改革方案实施后,本公司股份总数不变。

     经中国证监会证监发字[2006]67 号文核准,本公司于 2006 年 8 月 30 日采用向原 A
股股东全额优先配售,原 A 股股东放弃部分在网下对机构投资者定价发行的方式公开发行
15,100,000 张可转换公司债券,每张可转换公司债券面值为人民币 100 元。该部分可转
换公司债券于 2006 年 9 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易,简称“招商转债”,转股
日为 2007 年 3 月 1 日。

     2007 年 5 月 25 日,招商转债停止交易和转股,未转股的招商转债全部被本公司赎回。
至此,本公司的可转换债券共计 15,093,841 张(债券面值人民币 1,509,384,100 元)被申
请转股,共转增股份 115,307,691 股;剩余 6,159 张可转换债券(债券面值人民币 615,900
元)被本公司赎回。至此,本公司股份增至 734,130,363 股。

     经中国证监会证监发行字[2007]299 号文核准,本公司于 2007 年 9 月 19 日向本公司
股东招商局蛇口非公开发行股票 110,736,639 股。此次发行后,本公司总股份增至
844,867,002 股。

     2008 年 3 月 17 日,本公司 2007 年年度股东大会审议通过了 2007 年度利润分配及资
本公积转增股本方案,以 2007 年 12 月 31 日总股份 844,867,002 股为基数,每 10 股送 3



招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


股红股,同 时每 10 股以资本公积转增 2 股。送股及转增后,本公司总股份增至
1,267,300,503 股。

       经中国证监会证监许可[2008]989 号文核准,本公司于 2008 年 11 月 26 日向原 A 股
股东公开发行股票 450,000,000 股,其中,本公司股东招商局蛇口认购 279,349,288 股。
此次发行后本公司总股份增至 1,717,300,503 股。

       2014 年 4 月 14 日,本公司 2013 年年度股东大会审议通过了 2013 年度利润分配及资
本公积转增股本方案,以 2013 年末总股本 1,717,300,503 股为基数,每 10 股以资本公积
转增普通股 5 股,共计转增 858,650,251 股,转增后总股本增至 2,575,950,754 股。

       截至 2015 年 06 月 30 日,本公司总股本为 2,575,950,754 股,其中有限售条件股份
1,337,176,971 股,占总股本的 51.91%;无限售条件股份 1,238,773,783 股,占总股本的
48.09%。

       本公司属房地产开发行业,本集团主要从事房地产开发经营、公用事业(供应电)和物
业管理。

       本公司控股股东为招商局蛇口,最终控制人为招商局集团有限公司。股东大会是本公
司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事
会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会
决议事项,主持企业的生产经营管理工作。

   二、 合并财务报表范围

       本集团合并财务报表范围包括本公司、深圳招商房地产有限公司等 191 家公司。与上
年相比,本年因设立增加上海招商宝欣置业有限公司等 11 家,因非同一控制下企业合并
增加北京广盈房地产开发有限公司等 2 家。

       详见本附注“七、合并范围的变化” 及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内
容。

   三、 财务报表的编制基础

       本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的
《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计
政策和会计估计编制。





招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


   四、 重要会计政策及会计估计

     1. 遵循企业会计准则的声明

     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集
团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

     2. 会计期间

     本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

     3. 记账本位币

     除本附注“六、53.(2)”境外经营实体外,本公司及其他子公司均以人民币为记账
本位币。

     4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

      本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合
并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价
账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

     在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以
 公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或
 非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发
 生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单
 项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
 的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
 的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价
 的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于
 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收
 入。

     5. 合并财务报表的编制方法

     本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

     在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照
本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

     合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。
子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归
属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

     对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入
合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合
并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

     对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之
日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债
及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

     本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表
中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产份额之间的差额,调整资本公积—股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

     本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报
表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并
日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减
商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

     本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公
司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置
子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处
置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

     6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

     本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经
营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负
债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构
成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

     7. 现金及现金等价物

     本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现
金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险
很小的投资。




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     8. 外币业务和外币财务报表折算

     (1)      外币交易

     本集团外币交易在初始确认时采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算,与交易发
生日即期汇率近似的汇率按交易发生当月月初即期汇率计算确定。

     于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,因该
日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:
(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的
成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)
可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成
本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外,均计入当期损益。

     以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币
金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,
折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)
处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

     (2)      外币财务报表的折算

     为编制合并财务报表,境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产
负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算;除“未分配利润”项
目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算;利润表中的所有项目及反映利润分配发生
额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算;年初未分配利润为上一年折算后的年
末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目
与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在资产负债表中股
东权益项目下单独列示。

     外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇
率折算,汇率变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量表中以“汇
率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。币资产负债表中资产、负债类项目采用

     9. 金融资产和金融负债

     本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

     (1)      金融资产

       1)     金融资产分类、确认依据和计量方法




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     本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和在初始确
认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之
一的金融资产归类为交易性金融资产:取得该金融资产的目的是为了在短期内出售;属于
衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、
与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付
该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具,才可以初
始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:该指定可以消除或明
显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一
致的情况;包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现
金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;包含需要
分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工
具。本集团指定的该类金融资产目前仅包括可转换债券回购权。对此类金融资产,采用公
允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;处置时,其公允价值与初始
入账金额之间的差额确认为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

     持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和
能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行
后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

     应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或
损失,均计入当期损益。

     可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未
被划分为其他类的金融资产。这类资产中,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠
计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资
产,按成本进行后续计量;其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够
可靠计量的,按公允价值计量,公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用
公允价值进行后续计量,除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售
金融资产公允价值变动直接计入股东权益,待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的
公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算
的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利,作为投资
收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投
资,按成本计量。

       2)     金融资产转移的确认依据和计量方法





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     金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权
利终止;②该金融资产已转移,且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

     企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该
金融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确
认有关负债。

     金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而
收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

     金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止
确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到
的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分
摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

       3)     金融资产减值的测试方法及会计处理方法

     除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其
他金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减
值准备。

     以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未
来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产
价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计
入当期损益。

     当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计
损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允
价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并
计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入
股东权益。

     (2)      金融负债

       1)     金融负债分类、确认依据和计量方法

      本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债和其他金融负债。




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      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认
时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值进行后续计量,
公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

      其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

       2)     金融负债终止确认条件

      当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的
部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

     10. 应收款项坏账准备

     本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、
现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;
债务单位逾期未履行偿债义务超过3年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性
不大。

     对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,年末单独或按组合进行减值测试,计提坏账
准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本集团按规定程
序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

     (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金               将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
额标准
                                         本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试
                                         未发生减值的应收款项,包括在具有类似信用风险特征的应收款
单项金额重大并单项计提坏账
                                         项组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,
准备的计提方法
                                         不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值
                                         测试。


     (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


确定组合的依据

                                         本组合按债务单位的信用风险特征划分,主要为经单独测试后未
                                         减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收本集团关联
组合一
                                         方、政府部门及合作方、备用金、押金等类别的款项),此类款
                                         项发生坏账损失的可能性极小。




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确定组合的依据

                                         本组合为除组合一及单项计提坏账准备的应收款项之外的应收
组合二                                   款项,本集团结合历史经验,按账龄分析法对本组合的应收款项
                                         计提坏账准备

按组合计提坏账准备的计提方法

组合一                                   不计提坏账准备

组合二                                   账龄分析法


     1)采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

             账龄                   应收账款计提比例(%)             其他应收款计提比例(%)
6 月以内(含 6 个月)                              2
6 至 12 月                                       5
1至2年                                           20
2至3年                                           50
3 年以上                                        100


     (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由                   单项金额不重大但有证明表明可能无法收回合同现金流量
坏账准备的计提方法                       根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备


     11. 存货

     本集团存货主要包括房地产开发产品、原材料、库存商品、低值易耗品及其他等。

     房地产开发产品主要为房地产在建开发产品(包括拟开发土地)、已完工开发产品(包
括待售的已租房产)等。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、
建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。
房地产开发产品发出时采用个别计价法确定其实际成本。

     建造合同按实际成本计量,包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同
有关的直接费用和间接费用。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已
结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确
认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示;在建合同已结算的价款超过累
计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。





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     为订立建造合同而发生的差旅费、投标费等,能够单独区分和可靠计量且合同很可能
订立的,在取得合同时计入合同成本;未满足上述条件的,则计入当期损益。

     低值易耗品及其他存货采用一次转销法进行摊销。

     期末存货按成本与可变现净值孰低法计量,当房地产开发产品可变现净值低于成本时,
应计提存货跌价准备。可变现净值是指在正常生产经营过程中,以估计售价减去估计完工
成本以及估计的销售费用及税金后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证
据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

     计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额应
当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。转回的金额计入当期损益。

     12. 长期股权投资

     本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

     本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安
排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

     本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,
通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考
虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策
制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投
资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

     对被投资单位形成控制的,为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长
期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长
期股权投资成本按零确定。

     通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。
合并成本以在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行
的权益性证券的公允价值确定。

     除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照
实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权
益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约
定的价值作为投资成本。





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      本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

      后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本
额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分
派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

      后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被投资单位所有者权益的变动相应调
整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,
以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及
会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属
于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

      处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权
益法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有
者权益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

      因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的
剩余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价
值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合
收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理。

      因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投
资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价
的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后
的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的
有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在
丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

      13. 投资性房地产

      本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、
已出租的房屋建筑物、持有并准备以后出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

      本集团投资性房地产采用平均年限方法进行摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、
净残值率及年摊销率如下:

               资产类别                                预计残值
 类     别                               折旧年限                    年折旧率(%)
                 细分                                  率(%)
土地使用权     ——           土地使用权剩余使用年限       0      根据折旧年限计算确定
房屋建筑物     钢结构         30 年或使用权年限孰低        5              ≥3.17



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               钢筋混凝
                              25 年或使用权年限孰低              5                   ≥3.8
               土结构
                砖混结构      20 年或使用权年限孰低              5                   ≥4.75


     14. 固定资产

     本集团固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理
而持有的,使用年限超过一年,单位价值超 5000 元的有形资产。

     固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确
认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

     除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本集团对所有固定资
产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值
率、折旧率如下:

    类别           资产类别细分                折旧年限              预计残值率(%)     年折旧率(%)
                 钢结构                  30 年或使用权年限孰低             5          ≥3.17
 房屋建筑物      钢筋混凝土结构          25 年或使用权年限孰低             5          ≥3.8
                 砖混结构                20 年或使用权年限孰低             5          ≥4.75
 机器设备        ——                          5–20 年                    5          4.75-19
                 乘用车                          5年                       5
 运输设备        生产用车                       5-8 年                     5          11.88-19
                 车辆附属设备                    5年                       5
                 仪器                            5年                       5
                 办公用品                        5年                       5
 办公设备        计算机设备                     3-10 年                    5          9.5-31.67
                 家具及家电                      5年                       5
                 其他                           5-10 年                    5          9.5-19


      本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行
复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

     15. 在建工程

     在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按
估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产
原值差异进行调整。





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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


     16. 借款费用

     发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或
者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借
款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开
始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,
停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者
生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至
资产的购建或生产活动重新开始。

     在房地产开发项目中,本集团为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或
生产活动是指用于房地产开发的土地使用权已取得,项目建造工程(如桩基工程或其他实
质性的建造活动)已开始;资产达到预定可使用或可销售状态是指房地产项目获取项目竣
工验收备案回执且满足入伙交付条件时。

     专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收
入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超
过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

     17. 无形资产

      本集团无形资产包括为建造自用物业所取得的土地使用权及软件等,为日常经营活
动取得的土地使用权作为存货核算。无形资产按取得时的实际成本计量,其中,购入的无
形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按
投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值
确定实际成本。

      土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;软件和其他无形资产按预计
使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销
金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用
寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。

     18. 除商誉以外的非金融资产减值

     本集团于每一资产负债表日检查长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、
固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产存在减值迹象时,本集团进行减值测试。
对使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。





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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


       估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估
计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者
资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高
者。若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损
失一经确认,在以后会计期间不予转回。

       19. 商誉

       商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得
的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

       与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示,与联营企业和合营企业有关的商誉,
包含在长期股权投资的账面价值中。

       无论是否存在减值迹象,每年末均对商誉进行减值测试。对商誉进行减值测试时,结
合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即,自购买日起将商誉的账面价值按照合理的
方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合,如包含分摊的商誉
的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失
金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组
合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价
值。

       20. 长期待摊费用

       本集团的长期待摊费用包括经营租赁固定资产改良支出及受益期超过 1 年的其他费
用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则
将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

       21. 职工薪酬

       本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

       短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发
生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

       离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等,按照公司承担的风险和义务,
分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职
工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当
期损益或相关资产成本。本公司不存在设定受益计划。





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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


     本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确
认与涉及及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的
职工薪酬负债,并计入当期损益。

     22. 预计负债

      当与对外担保、未决诉讼或仲裁等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集
团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益
流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

     23. 股份支付

     用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公
允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情
况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成
本或费用,相应增加资本公积。

     24. 收入确认原则和计量方法

     本集团的营业收入主要包括房地产开发产品销售收入、租赁收入、物业管理费收入、
公用事业(电力供应)收入和建造合同收入,收入确认政策如下:

     1) 房地产开发产品在满足以下条件时确认收入:

     A.买卖双方签订销售合同并在国土部门备案;

     B.房地产开发产品已竣工并验收合格;

     C.公司收到客户的全部购房款或取得收取全部购房款权利(如银行同意发放按揭款
的书面承诺函);

     D.办理了交房手续,或者可以根据购房合同约定的条件视同客户接收时。

     2) 租赁收入:对于投资性房地产租赁收入,按合同或协议约定的租金在租赁期内的
各个期间按直线法确认为租赁收入。

     3) 公用事业收入:在已经提供电力供应服务,与电力供应服务相关的经济利益能够
流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认公用事业收入的实现。

     4) 物业管理费收入:在已经提供物业管理服务,与物业管理服务相关的经济利益能
够流入企业,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认物业管理收入的实现。





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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


     25. 政府补助

      政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够
满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

      政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨
付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收
到财政扶持资金时 ,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值
计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)计量。

      与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计入当期
损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,
并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入
当期损益。

     26. 递延所得税资产和递延所得税负债

      本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值
的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可
抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认
相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)
的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递
延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,
按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

     本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳
税所得额为限,确认递延所得税资产。

     27. 租赁

      本集团的租赁业务属于经营租赁。

     本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成
本或当期损益。

     28. 重要会计政策和会计估计变更

     (1) 重要会计估计变更

     公司于 2014 年 12 月 27 日第七届董事会第十八次临时会议审议通过来了《关于变更
固定资产会计估计的议案》,将单位价值不超过 5000 元的固定资产,允许一次性计入当



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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


期成本费用,不再分年度计算折旧。该事项于 2015 年 1 月 1 日开始执行,本公司采用未
来适用法。

   五、 税项

       1. 主要税种及税率

           税种                              计税依据                        税率
企业所得税注 1                应纳税所得额                                    注1
营业税                        房地产销售收入、物业出租收入等                  5%
增值税                        商品销售收入及供电收入                          17%
土地增值税                    房地产销售收入-扣除项目金额           按超率累进税率 30%-60%
契税                          土地使用权及房屋的受让金额                      3%
房产税                        房屋原值的 70%或租金收入注 2                 1.2%或12%
城市维护建设税                营业税(或已交增值税)                           1%-7%
教育费附加                    营业税(或已交增值税)                            3%


       注 1:根据香港《税务条例》,本公司之香港地区子公司的利得税税率是 16.5%,本
公司及在中国大陆的子公司适用的所得税税率为 25%。

       注 2:本公司及深圳地区子公司的固定资产房屋、出租物业按账面资产原值的 70%及
规定税率计缴房产税,其中新建房屋经税务机关备案后三年内免缴房产税;异地子公司的
房产税执行当地的有关规定。

   六、 合并财务报表主要项目注释

       下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指 2015 年 1 月 1 日,“期
末”系指 2015 年 6 月 30 日,“本期”系指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,“上年” 系
指 2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,货币单位为人民币元。

       1. 货币资金

                  项目                            期末余额                  年初余额
现金                                                    289,924.34                   372,572.19
银行存款                                         19,039,335,443.97          19,547,572,224.50
其他货币资金                                      4,712,888,020.20           3,435,441,646.33
合计                                             23,752,513,388.51          22,983,386,443.02
  其中:存放在境外的款项总额                      1,882,938,967.60             920,105,484.28


       注:其他货币资金中根据《预售资金监管办法》受监管的预收售楼款余额为
4,686,811,540.66 元;受限货币资金金额为 26,076,479.54 元。

       2. 应收票据


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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       (1) 应收票据种类

              项目                                  期末余额                          年初余额
银行承兑汇票                                             13,120,000.00                        4,390,000.00
合计                                                    13,120,000.00                        4,390,000.00

       3. 应收账款


       (1) 应收账款分类

                                                                 期末余额
           类别                          账面余额                     坏账准备
                                                                                               账面价值
                                  金额          比例(%)          金额        比例(%)
单项金额重大并单项计
                              6,974,970.60             7.50     6,974,970.60      100.00
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单项
计提坏账准备的应收账          5,872,817.05             6.31     5,872,817.05      100.00

按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款
组合 1                       36,827,991.84            39.59                                  36,827,991.84
组合 2                       43,346,034.72            46.60     4,435,925.14       10.23     38,910,109.58
组合小计                     80,174,026.56            86.19     4,435,925.14        5.53     75,738,101.42
合计                         93,021,814.21           100.00    17,283,712.79                 75,738,101.42


       续:

                                                                  年初金额
           类别                           账面余额                     坏账准备
                                                                                               账面价值
                                    金额            比例(%)       金额         比例(%)
单项金额重大并单项计
                               6,974,970.60             8.17    6,974,970.60      100.00
提坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收           5,872,817.05             6.88    5,872,817.05      100.00
账款
按信用风险特征组合计
提坏账准备的应收账款
组合 1                        33,254,915.38            38.96                                 33,254,915.38
组合 2                        39,250,012.81            45.99    4,192,983.89       10.68     35,057,028.92
组合小计                      72,504,928.19            84.95    4,192,983.89        5.78     68,311,944.30
合计                          85,352,715.84           100.00 17,040,771.54                   68,311,944.30

       1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称                                                        期末余额




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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                              应收账款                 坏账准备             计提比例(%)        计提理由
客户一                        6,974,970.60             6,974,970.60             100.00           无法收回
合计                          6,974,970.60             6,974,970.60

       2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

                                                                        期末余额
               账龄
                                             应收账款                    坏账准备          计提比例(%)
1 年以内                                     38,880,242.91                 864,467.12                  2.22
1-2 年                                          680,085.13                 136,017.03                 20.00
2-3 年                                          700,531.40                 350,265.71                 50.00
3 年以上                                      3,085,175.28               3,085,175.28                100.00
合计                                         43,346,034.72               4,435,925.14                 10.23


       (2) 本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况

       本期计提坏账准备金额 362,533.28 元,本期收回或转回坏账准备金额 119,592.03 元。

       (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                       占应收账款期
     单位名称               期末余额                 账龄              末余额合计数      坏账准备期末余额
                                                                         的比例(%)
客户一                       9,148,304.51           1 年以内                   9.84              182,966.09
客户二                       8,210,200.80           1 年以内                   8.83
客户三                       6,974,970.60           3 年以上                   7.50           6,974,970.60
客户四                       4,472,118.20           3 年以上                   4.81           4,472,118.20
客户五                       4,433,375.91           1 年以内                   4.77
合计                       33,238,970.02                                      35.75          11,630,054.89

       4. 预付款项


       (1) 预付款项账龄

                                         期末余额                                     年初余额
    项目
                                金额                 比例(%)                 金额              比例(%)
1 年以内                  2,317,508,059.28                     99.92      3,618,208,580.30            99.97
1-2 年                         1,246,080.00                   0.06             119,980.00             0.01
2-3 年                           494,410.19                   0.02             866,310.19             0.02
合计                      2,319,248,549.47                  100.00        3,619,194,870.49           100.00



       (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况





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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                                                                          占预付款项期末余额
         单位名称                        期末余额                       账龄
                                                                                            合计数的比例(%)
供应商一                                 1,520,000,000.00             1 年以内                         65.54
供应商二                                  602,000,000.00              1 年以内                         25.96
供应商三                                  123,250,000.00              1 年以内                             5.31
供应商四                                   28,119,489.00              1 年以内                             1.21
供应商五                                   10,124,928.06              1 年以内                             0.44
合计                                 2,283,494,417.06                                                  98.46

       5. 应收利息


       (1) 应收利息分类

                  项目                                     期末余额                         年初余额
定期存款                                                       7,070,231.80
委托贷款                                                       1,367,282.91
其他                                                           9,137,018.45
合计                                                          17,574,533.16

       6. 应收股利


       (1) 应收股利明细

被投资单位                                              期末余额                            年初余额
上海乐都置业有限公司                                                                           40,195,980.00
深圳 TCL 光电科技有限公司                                                                      24,000,000.00
合计                                                                                           64,195,980.00

       7. 其他应收款


       (1) 其他应收款分类

                                                               期末金额
                                 账面余额                             坏账准备
    类别
                                                比例                             比例           账面价值
                              金额                               金额
                                                (%)                            (%)
单项金额重大并
单项计提坏账准             11,270,000.00            0.09     11,270,000.00       100.00
备的其他应收款
单项金额虽不重
大但单项计提坏
账准备的其他应
收款
按信用风险特征
组合计提坏账准



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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                                           期末金额
                                 账面余额                       坏账准备
       类别
                                              比例                          比例            账面价值
                              金额                            金额
                                              (%)                         (%)
备的其他应收款
组合 1                 13,057,467,043.73       99.53                                 13,057,467,043.73
组合 2                     50,118,811.68        0.38     13,377,260.85      26.69          36,741,550.83
组合小计               13,107,585,855.41       99.91     13,377,260.85       0.10    13,094,208,594.56
合计                   13,118,855,855.41      100.00     24,647,260.85               13,094,208,594.56

       续:

                                                             年初金额
                                   账面余额                      坏账准备
         类别
                                               比例                          比例           账面价值
                                金额                           金额
                                               (%)                         (%)
单项金额重大并单
项计提坏账准备的            11,270,000.00        0.13     11,270,000.00     100.00
其他应收款
单项金额虽不重大
但单项计提坏账准                 13,313.37                     3,994.01      30.00              9,319.36
备的其他应收款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
其他应收款
组合 1                   8,913,924,206.56       99.40                                  8,913,924,206.56
组合 2                      42,763,207.56        0.47     14,835,939.09      34.69         27,927,268.47
组合小计                 8,956,687,414.12       99.87     14,835,939.09       0.17     8,941,851,475.03
合计                     8,967,970,727.49      100.00     26,109,933.10                8,941,860,794.39

       1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

                                                                 期末余额
单位名称                                                                         计提比例
                                         其他应收款           坏账准备                         计提理由
                                                                                   (%)
惠州市泰通置业投资有限公司               11,270,000.00       11,270,000.00        100.00       无法收回
合计                                     11,270,000.00       11,270,000.00

       2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

                                                                 期末余额
                账龄
                                           其他应收款                 坏账准备           计提比例(%)
1 年以内                                    31,574,724.09                 799,547.63                   2.53
1-2 年                                        4,697,705.45                939,541.10               20.00
2-3 年                                        4,416,420.04              2,208,210.02               50.00



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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                                               期末余额
              账龄
                                         其他应收款              坏账准备            计提比例(%)
3 年以上                                   9,429,962.10           9,429,962.10                100.00
合计                                      50,118,811.68          13,377,260.85                   26.69

       (2) 本期计提、转回(或收回)坏账准备情况


       本期计提坏账准备金额 16,150.28 元,本期收回或转回坏账准备金额 1,478,822.53
元。

       (3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质                                         期末账面余额                     年初账面余额
转子公司股东往来款                                    5,408,708,454.44             4,782,132,352.57
联合营公司往来款                                      4,822,943,433.01               977,673,455.25
代垫款                                                 927,277,452.60                865,536,014.75
保证金、押金                                           919,473,770.91              1,712,390,760.99
合作诚意金                                             876,322,790.20                602,933,039.29
其他                                                   105,982,349.58                 27,305,104.64
退税款                                                  58,147,604.67
合计                                              13,118,855,855.41                8,967,970,727.49


       其他应收款期末较年初增加 415,088.51 万元,增幅 46.29%,主要系联合营公司往来
款增加所致。

       (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

                                                                                  占其他应
                                                                                                 坏账
                                                                                  收款期末
                                                                                                 准备
单位名称                    款项性质              期末余额           账龄         余额合计
                                                                                                 期末
                                                                                  数的比例
                                                                                                 余额
                                                                                    (%)
北京亚林东房地
                     联合营公司往来款          1,203,130,596.01     1 年以内           9.17
产开发有限公司
公司二               转子公司股东往来款        1,140,000,000.00          2-3 年        8.69
北京亚林西房地
                     联合营公司往来款          1,038,744,000.00     1 年以内           7.92
产开发有限公司
公司四               转子公司股东往来款        1,023,137,822.69     1 年以内           7.80
                                                 367,021,018.01     3 年以上           2.80
公司五               转子公司股东往来款
                                                 464,598,452.93      1-3 年            3.54
合计                                           5,236,631,889.64                       39.92

       8. 存货

       (1) 存货分类


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(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                                                期末余额
项目
                                         账面余额               跌价准备               账面价值
房地产开发成本                   102,285,837,168.87            490,895,505.03      101,794,941,663.84
房地产开发产品                    11,086,986,092.03            187,025,082.29       10,899,961,009.74
原材料                                     5,598,880.06            121,581.66            5,477,298.40
低值易耗品                                 8,201,153.94             41,400.00            8,159,753.94
合计                             113,386,623,294.90            678,083,568.98      112,708,539,725.92


续:

                                                                年初余额
项目
                                         账面余额               跌价准备               账面价值
房地产开发成本                    89,269,182,505.62            528,579,913.07       88,740,602,592.55
房地产开发产品                    12,450,610,550.75            186,041,798.10       12,264,568,752.65
原材料                                     7,371,922.75                                  7,371,922.75
低值易耗品                                 6,256,448.97            162,981.66            6,093,467.31
合计                             101,733,421,428.09            714,784,692.83      101,018,636,735.26


       存货期末较年初增加 1,168,990.30 万元,增幅 11.57%,主要系本集团房地产项目增
加所致。

       (2) 存货构成

   项目               年初数                 本期增加额          本期减少额              期末数
房地产开
               89,269,182,505.62 22,406,134,853.05             9,389,480,189.80 102,285,837,168.87
发成本
房地产开
               12,450,610,550.75          9,515,928,329.44 10,879,552,788.16        11,086,986,092.03
发产品
原材料                7,371,922.75           16,726,404.38        18,499,447.07          5,598,880.06
低值易耗
                      6,256,448.97           10,111,195.37         8,166,490.40          8,201,153.94

合计          101,733,421,428.09 31,948,900,782.24 20,295,698,915.43 113,386,623,294.90


       A. 房地产在建项目

                                   预计下批竣       预计总投
    项目名称          开工时间                                     期初余额             期末余额
                                     工时间         资(万元)
北京溪城家园及
               2013年5月            2017年2月       161,143       331,761,127.45       397,061,554.08
珑原
北京公园 1872        2006年1月 2015年12月           212,765        13,664,595.65        19,681,825.52
北京广盈臻园   注1
                     2013年7月      2016年2月       474,209                          3,555,835,295.41
天津莫缇园           2012年8月 2015年12月           336,994     1,942,897,727.70     2,139,879,065.89
天津雍海源           2014年5月      2016年8月       233,677     1,664,794,978.36     1,716,755,128.48




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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                   预计下批竣   预计总投
    项目名称          开工时间                                期初余额           期末余额
                                     工时间     资(万元)
哈尔滨诺丁山         2013年4月 2015年12月        77,448     417,466,046.36     596,719,552.36
哈尔滨贝肯山         2014年5月      2016年6月   275,002     996,801,309.48    1,179,651,235.45
沈阳招商钻石山
               2015年3月            2018年7月   229,867                        562,479,863.84
广场
大连兰溪谷           2013年7月 2015年12月       129,972     782,338,145.47     892,084,923.65
烟台招商东岸         2014年6月      2016年8月   578,060     461,520,676.50     510,442,850.49
烟台招商西岸         2014年5月 2017年12月       182,927     594,362,574.05     726,791,275.18
青岛海德花园         2013年5月      2017年6月    49,905     606,867,492.26     250,799,138.82
青岛 LAVIE 公社 2012年4月           2019年9月   140,367     518,059,485.68     381,638,596.59
日照莱顿小镇         2014年6月      2016年8月   183,654     912,702,949.70     865,307,359.80
上海招商海湾花
               2011年5月            2015年7月    39,333     327,851,154.90     380,564,203.23

上海佘山珑原项
               2010年10月 2016年8月             132,395    1,018,900,771.99   1,108,871,457.89

上海海德花园         2006年5月      2015年7月    79,831    1,274,672,206.47    621,548,748.78
上海花园城一期       2015年3月      2017年3月   184,161                       1,170,342,147.62
南京依云郡           2014年8月 2015年12月       151,400     662,921,300.07     753,081,328.84
南京雍华府          2012年12月 2015年7月        323,423    2,619,284,586.06   2,639,786,699.40
南京方山里花园      2014年10月 2016年6月         75,055     356,149,325.62     431,871,520.89
南京依云华府         2015年1月 2017年10月       136,500                        738,004,931.01
南京兰溪谷           2015年4月 2017年10月        68,875                        274,536,276.96
镇江北固湾           2011年5月 2015年11月       621,044    2,125,278,500.58   2,265,166,070.46
镇江依云尚城         2014年7月      2016年9月   193,063     240,628,200.95     340,554,308.38
常州公园 1872        2013年2月 2015年11月       108,614    1,134,843,521.43    795,322,198.94
常熟熙城花园         2014年6月 2015年11月       159,434     852,189,554.31    1,042,967,486.41
苏州雍华府           2013年3月 2016年11月        27,211    1,198,208,447.53    116,255,951.47
苏州依山郡           2013年6月 2015年12月        71,516     662,293,393.57     665,396,162.18
苏州小石城           2010年3月      2015年8月   163,194    1,150,455,971.39   1,283,739,602.89
苏州依云华府         2014年2月 2015年11月       184,495    1,104,232,661.19   1,208,707,107.25
苏州竹园路项目       2015年3月      2017年5月   122,947                        778,934,566.54
苏州科技城项目       2015年3月 2016年12月        70,041                        301,274,754.17
杭州雍华府           2014年5月      2016年4月   136,176    1,008,682,215.82   1,083,319,456.47
杭州雍景湾           2014年3月 2016年11月       265,743    1,903,307,211.89   1,977,063,049.41
宁波公园 1872        2014年7月      2016年3月   384,688    2,543,063,760.07   2,795,314,233.28
厦门雍华府           2014年3月      2016年6月   101,006     796,816,368.04     847,366,969.71
厦门海上五月花       2011年3月 2016年12月       269,298     612,580,190.75     277,988,193.42
漳州招商假日
             2010年6月              2015年7月    37,298     133,525,527.09      19,040,520.46
365
漳州卡达凯斯         2010年5月      2015年8月   229,313    1,277,717,672.53    994,829,692.03
武汉招商公园
             2012年3月 2015年11月               369,791    1,284,084,823.48   1,593,441,109.50
1872A 地块



招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                   预计下批竣   预计总投
    项目名称          开工时间                                 期初余额           期末余额
                                     工时间     资(万元)
武汉招商公园
             2014年10月 2015年8月                227,607     676,535,803.13     802,874,229.27
1872B 地块
武汉招商公园
             2014年10月 2015年8月                314,888       61,044,729.94    209,056,920.93
1872C 地块
武汉招商江湾国
               2014年5月 2016年10月              335,829    1,746,814,179.73   1,924,809,608.23

西安依云曲江         2014年9月 2016年10月        138,455     541,490,612.80     653,084,791.48
重庆长嘉汇           2011年5月 2015年10月        420,970    2,828,918,135.31   2,993,582,727.82
重庆花园城           2011年8月 2015年11月        160,430    1,254,938,677.85   1,002,981,773.01
重庆依云             2014年5月      2015年9月    107,924     628,825,958.94     726,678,615.40
重庆中央公园项
               2014年7月            2016年5月    520,957    3,025,832,005.41   3,114,368,954.67

成都依云上城         2014年2月      2016年8月    118,837     425,799,461.39     536,464,853.17
成都招商华府         2015年1月      2017年5月    113,143                        536,446,092.29
毕节招商花园城       2012年4月      2017年3月    181,167     532,279,432.91     741,341,041.40
云南海公馆           2013年1月 2015年12月        244,289    1,354,648,970.66   1,537,805,559.86
昆明雍景湾           2015年5月 2018年12月        251,520                            278,034.06
南宁雍景湾           2014年7月      2016年3月    151,109     854,730,395.09     959,056,043.43
佛山依云国际         2013年2月 2015年10月        89,261      412,924,897.45     513,050,521.31
佛山依云置地中
               2013年10月 2016年11月             208,043     687,319,284.40    1,146,341,205.34

佛山依云曦城        2010年12月 2015年9月         130,083     454,370,725.05     695,226,184.61
佛山公园 1872        2013年9月      2016年2月    261,701    1,706,096,128.86   1,819,749,644.62
佛山雍景湾           2014年3月      2016年3月    215,572     758,826,483.42    1,262,720,633.90
佛山依云公馆         2014年2月      2016年3月    106,107     344,782,063.71     503,090,175.03
佛山依云华府         2014年4月 2015年11月        159,809     568,241,550.30    1,049,750,972.50
广州金山谷及创
               2009年7月            2015年9月    315,955    1,037,816,619.77   1,226,024,868.01
意园
广州万博公馆         2014年8月      2016年9月    238,545    1,574,263,261.28   1,649,669,202.07
广州东荟城           2012年3月 2015年10月        276,969    1,539,701,580.31   1,136,896,752.24
珠海依云水岸         2014年4月      2016年8月    169,425     670,638,863.80     808,508,810.80
三亚海棠湾青田
               2013年1月            2016年1月    208,088     184,170,478.62     214,753,474.74
风情小镇
深圳渔二村项目          未定             未定     未定       278,385,884.46     281,943,647.36
深圳壹海城项目      2011年11月 2016年9月         735,678    2,060,034,689.63   1,819,698,724.56
深圳三联旧改            未定             未定     未定         83,450,363.05    103,129,234.52
深圳溪涌项目            未定             未定     未定         5,727,898.28       6,877,771.08
深圳坪山花园城       2013年4月 2015年11月        321,816    2,200,442,700.46   2,443,188,805.94
深圳太子大厦         2013年6月      2016年3月    211,046    1,269,675,944.66   1,441,285,580.71
深圳海上世界住
               2013年7月            2016年2月   1,203,461   8,045,513,371.93   8,257,780,179.28




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                   预计下批竣   预计总投
    项目名称          开工时间                                 期初余额           期末余额
                                     工时间     资(万元)
深圳船头广场         2015年8月      2016年8月    24,013        85,082,840.38     79,234,991.28
深圳招商局广场
               2015年2月            2015年8月    3,887          9,491,032.46     10,400,109.45
会所
深圳海上世界博
               2013年5月            2016年8月   113,969       302,471,062.30    286,369,855.90
物馆
深圳海上世界市
               2013年7月 2015年12月              7,541         25,283,531.16     29,517,651.14
政工程
其他注 2                                                    1,528,913,322.00     48,683,968.05
       合计                                                73,296,407,415.29 82,873,138,622.61


      注 1: 截止 2015 年 6 月 30 日,本公司持有北京广盈房地产开发有限公司 34%股权,
本期已对该公司实施控制,故将该公司纳入合并范围,取得北京广盈臻园项目。

      注 2:其他主要系厦门海德公园、天津依云郡及成都招商雍华府项目本期竣工转入开
发商品。

      B. 截至 2015 年 6 月 30 日止,本集团土地储备面积为 518.04 万平方米,土地成本
金额 19,412,698,546.26 元。

                   预计开工时      预计下批竣   预计总投
   项目名称                                                    期初余额           期末余额
                       间            工时间     资(万元)
天津雍海源         2015 年 8 月 2017 年 5 月 188,061.84     1,244,160,000.00   1,244,970,999.00
哈尔滨贝肯山       2016 年 5 月 2018 年 6 月 742,758.00     2,176,227,707.50   2,176,227,707.50
哈尔滨诺丁山
                   2015 年 9 月 2016 年 12 月 194,317.00      405,446,215.43    319,725,971.98
3-7 号地块
烟台招商西岸       2018 年 2 月 2020 年 11 月 307,373.14      832,919,800.00    832,919,800.00
日照莱顿小镇       2015 年 8 月 2017 年 7 月 346,253.00     1,030,525,477.63   1,126,070,100.00
上海宝山花园
                   2016 年 2 月 2017 年 12 月 327,419.06                       1,604,825,500.00

南京燕子矶        2015 年 10 月 2019 年 10 月 171,859.00    1,228,973,612.55    556,308,317.80
南京兰溪谷         2016 年 2 月 2018 年 8 月 196,943.00                         645,030,686.67
镇江南山创意
                   2016 年 3 月 2017 年 6 月 52,855.65         61,688,493.41     65,237,845.13
产业园
苏州瑞盈竹园
                  2015 年 11 月 2018 年 5 月 169,946.00                        1,000,967,031.21
路项目二期
漳州半山           2016 年 2 月 2018 年 8 月 253,423.00       958,930,000.00    959,029,800.00
漳州地产莱顿
                  2015 年 11 月 2017 年 7 月 90,684.77                          494,474,703.34
小镇
武汉墨水湖 C
                   2016 年 3 月 2017 年 10 月 314,887.53    1,165,000,000.00   1,032,195,259.59
地块
武汉墨水湖 B
                   2016 年 1 月 2018 年 4 月 227,606.56       265,602,240.90    265,602,240.90
地块



招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                   预计开工时      预计下批竣       预计总投
   项目名称                                                           期初余额             期末余额
                       间            工时间         资(万元)
西安依云曲江      2015 年 10 月 2017 年 10 月 160,265.00             427,089,500.00       453,670,055.12
成都依云上城       2016 年 5 月 2018 年 7 月 306,397.16              516,798,812.93       520,088,880.92
成都中央华城
                   2016 年 5 月 2018 年 5 月 364,061.00                               1,393,759,007.14
项目
云南海公馆        2015 年 11 月 2016 年 12 月 102,228.00             341,064,823.18       344,152,198.15
重庆中央公园
                   2015 年 7 月 2018 年 7 月 682,294.00          1,227,830,000.00     1,267,946,308.86
地块
重庆巴南地块       2015 年 9 月 2016 年 10 月 208,549.00             752,112,428.94       752,112,428.94
重庆锦星汇项
                  2015 年 10 月 2017 年 7 月 82,700.00                                    376,531,118.70

佛山依云公馆       2016 年 3 月 2017 年 12 月 37,494.00              222,746,891.47       133,500,447.46
佛山依云华府       2016 年 1 月 2017 年 9 月 63,630.01               675,617,296.70       333,536,302.20
佛山依云观园       2015 年 7 月 2017 年 1 月 112,368.18                                   646,179,914.45
海南博鳌大灵
                   2017 年 3 月 2020 年 1 月 312,854.00              856,186,960.65       867,635,921.20

其他                                                             1,583,854,829.04
合计                                                            15,972,775,090.33 19,412,698,546.26


       注 1:其他系本期已全部转入在建的项目,包括苏州依山郡、沈阳钻石广场、佛山雍
景湾、佛山依云曦城等项目。

       C. 房地产开发产品列示如下:

                  最近一期竣工
   项目名称                              期初金额         本期借方         本期贷方          期末金额
                      日期
北京公园 1872      2014 年 7 月     127,081,879.73                        45,798,014.17     81,283,865.56
北京溪城家园       2010 年 9 月      87,892,147.13                         4,295,294.36     83,596,852.77
北京珑原           2013 年 7 月      15,333,804.36                         8,108,770.27      7,225,034.09
                                                        1,319,147,101.
北京广盈臻园       2015 年 4 月                                          564,003,708.86    755,143,392.52

天津星城           2014 年 7 月     853,731,221.06                        42,652,065.72    811,079,155.34
天津雍华府        2012 年 10 月     165,621,697.18          500,867.30                     166,122,564.48
天津贝肯山         2014 年 8 月     195,506,331.33                       150,979,123.97     44,527,207.36
天津依云郡         2015 年 4 月          4,922,143.84 406,907,035.94     142,734,641.67    269,094,538.11
天津西康路 36
                  2009 年 11 月          1,907,351.03                                        1,907,351.03

哈尔滨诺丁山       2014 年 7 月     224,268,028.86                       100,989,649.06    123,278,379.80
青岛 LAVIE 公社    2015 年 6 月     292,388,927.41 221,405,993.67         42,296,971.34    471,497,949.74
青岛海德花园       2015 年 4 月                         487,625,796.89   336,914,221.56    150,711,575.33
上海招商海湾
                   2014 年 6 月     504,936,620.47                        96,455,047.53    408,481,572.94
花园
                                   1,513,603,886.2                                        1,025,190,535.9
上海佘山珑原       2014 年 8 月                          16,296,044.38   504,709,394.68
                                                 8




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                  最近一期竣工
   项目名称                              期初金额         本期借方          本期贷方         期末金额
                      日期
上海海德花园       2015 年 1 月      41,490,196.98 762,211,801.13         706,722,313.55    96,979,684.56
上海虹桥公馆       2014 年 8 月     515,254,589.35                        478,126,371.00    37,128,218.35
南京紫金山一
                  2013 年 12 月     909,258,053.07       12,609,172.68     36,936,910.38   884,930,315.37

镇江北固湾         2014 年 7 月     310,466,183.72                         85,180,299.30   225,285,884.42
常州招商花园
                   2015 年 4 月                         487,179,470.12    305,508,947.06   181,670,523.06

苏州雍景湾        2014 年 11 月     102,623,803.98       -8,958,394.53     59,053,220.04    34,612,189.41
苏州依云水岸      2009 年 12 月          5,767,993.29                         925,730.41     4,842,262.88
苏州小石城        2014 年 12 月      41,942,730.24       -4,948,998.08     28,879,100.60     8,114,631.56
                                                        1,138,781,958.   1,118,388,434.0
苏州雍华府         2015 年 4 月                                                             20,393,524.10
                                                                    13
苏州依山郡         2015 年 5 月                         813,687,941.43    786,016,473.28    27,671,468.15
漳州招商卡达
                   2015 年 3 月      83,949,754.05 447,924,598.50         320,384,298.67   211,490,053.88
凯斯
厦门五月花         2015 年 6 月     287,960,383.03 441,989,508.10         475,695,745.03   254,254,146.10
厦门海德公园       2015 年 6 月     169,710,108.52 844,400,058.01          50,060,503.69   964,049,662.84
漳州招商花园
                   2013 年 6 月      23,445,031.68        1,192,662.59      1,688,114.46    22,949,579.81

漳州阳光花园       2006 年 6 月          2,656,378.89                                        2,656,378.89
漳州金三角商
                  2004 年 12 月          1,439,657.00                                        1,439,657.00
业公寓
漳州假日 365       2015 年 3 月      14,278,323.16 141,912,159.96             673,651.24   155,516,831.88
武汉公园 1872A
                  2014 年 12 月     758,150,521.52 -48,780,932.65         499,964,875.96   209,404,712.91
地块
武汉雍华府         2014 年 5 月      51,216,792.74                         12,394,444.70    38,822,348.04
重庆招商花园
                   2015 年 2 月     382,159,020.02 497,380,618.49         580,851,721.48   298,687,917.03

重庆江湾城         2013 年 9 月     118,443,940.57                          6,868,017.52   111,575,923.05
重庆长嘉汇         2014 年 4 月      93,090,462.64        6,010,838.07     37,277,500.21    61,823,800.50
成都招商雍华
                   2015 年 4 月     355,823,057.12 402,899,160.32         335,258,632.66   423,463,584.78

成都东城国际       2012 年 9 月      26,305,882.29           56,792.00                      26,362,674.29
毕节招商花园
                  2014 年 12 月     544,559,000.19                        237,258,734.54   307,300,265.65

佛山依云天汇       2014 年 7 月     407,845,490.21       46,044,987.74    311,332,470.68   142,558,007.27
佛山依云水岸       2012 年 9 月      79,494,610.27                         19,694,114.42    59,800,495.85
佛山依云上城       2013 年 6 月      95,098,057.68                         41,006,589.22    54,091,468.46
佛山依云曦城       2014 年 9 月     133,271,625.41                         57,271,163.25    76,000,462.16
广州金山谷         2013 年 6 月     263,092,732.45                        141,330,012.38   121,762,720.07
广州创意园         2014 年 9 月     419,333,557.52                         54,960,933.63   364,372,623.89
广州东荟城         2015 年 6 月     115,393,572.10 557,814,348.54         552,599,047.71   120,608,872.93
珠海花园城         2014 年 1 月     490,453,093.68          603,355.87    218,910,662.63   272,145,786.92
深圳招商澜园      2010 年 10 月          1,063,834.85                                        1,063,834.85
深圳招商果岭       2013 年 6 月      20,277,468.26                         11,080,743.62     9,196,724.64




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                  最近一期竣工
   项目名称                              期初金额           本期借方            本期贷方            期末金额
                      日期
花园
深圳壹海城         2014 年 8 月     490,192,890.17 494,133,607.86             657,451,206.15      326,875,291.88
深圳招商观园       2012 年 1 月      71,702,381.86                             38,602,276.01       33,100,105.85
深圳雍景湾         2012 年 8 月          1,714,823.10                                 -4,781.47     1,719,604.57
深圳伍兹公寓       2013 年 6 月      72,246,159.69                             23,610,685.70       48,635,473.99
深圳鲸山觐海       2014 年 6 月     619,489,489.36                            532,880,135.89       86,609,353.47
深圳锦绣观园       2014 年 6 月      80,330,997.10                             14,776,585.34       65,554,411.76
海上世界滨水
                  2014 年 12 月      77,717,929.82         -3,393,807.64                           74,324,122.18

深圳中心广场      2014 年 12 月      56,576,597.22          5,469,291.19                           62,045,888.41
海上世界公共
                  2014 年 12 月      42,825,888.41          1,982,041.41                           44,807,929.82
空间
深圳环船广场       2013 年 9 月      83,769,461.86         25,843,250.64                          109,612,712.50
其他                                     1,533,987.00                                               1,533,987.00
                                   12,450,610,550. 9,515,928,329.           10,879,552,788. 11,086,986,092.
合计
                                                75             44                        16


       (3) 存货跌价准备

                                            本期增加                       本期减少
项目                  年初余额                                                                      期末余额
                                    计提            其他       转回或转销         其他转出
房地产开发成本 528,579,913.07                                                  37,684,408.04 490,895,505.03
房地产开发产品 186,041,798.10               37,684,408.04 36,701,123.85                           187,025,082.29
原材料                                         121,581.66                                             121,581.66
低值易耗品             162,981.66                                                 121,581.66           41,400.00
合计              714,784,692.83            37,805,989.70 36,701,123.85 37,805,989.70 678,083,568.98


       注 1:计算存货可变现净值时所采用的估计售价区分已预售及未售,已预售部分按照
实际签约金额确认估计售价,未售部分按照近期平均签约价格或类似产品的市场销售价格
确定。

       注 2:本公司之子公司青岛中润德汽车贸易有限公司青岛 LAVIE 公社项目二期本期竣
工预结转,将二期跌价准备 37,684,408.04 元由开发成本转入开发商品,且因结转销售配
比转销已计提的减值损失 2,030,650.10 元。

       注 3:本公司之子公司上海静园房地产开发有限公司本期因结转销售配比转销已计提
的减值损失 34,670,473.75 元。

       (4) 房地产开发成本中累计资本化的利息支出为 2,943,166,308.40 元,其中本期计
入房地产开发成本的利息支出为 789,183,253.10 元。


       (5) 用作抵押的存货如下:




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                      贷款                        其中:一年内到
    借款主体                       借款金额                                     抵押物
                      机构                        期长期借款金额
                                                              青岛 LAVIE 公社一期地块(对应土
                                                              地使用权证为青房地权市字第
青岛中润德汽车
                     银行       133,000,000.00 133,000,000.00 20081844 号)及在建项目(权属
贸易有限公司
                                                              证 号 为 青 房 地 建 市 字 第
                                                              201274753 号)
                                                                    青岛 LAVIE 公社二期地块(对应土
                                                                    地使用权证为青房地权市字第
青岛中润德置业
                     银行        71,800,000.00        29,800,000.00 201013560 号)及在建项目(对应
有限公司
                                                                    权 属 证 号 为 建 字 第
                                                                    370200201316034 号)
                                                                    土地使用权(对应土地使用权证为
天津招商泰达投                                                      津字第 114051200160 号、津字第
                     银行        68,000,000.00         1,200,000.00
资有限公司                                                          114051300109 号 、 津 字 第
                                                                    11405130007 号)
                                                                    哈尔滨贝肯山在建项目(对应的权
哈尔滨银开房地
                     银行       200,000,000.00                      属 证 号 : 哈 房 建 市 字 第
产开发有限公司
                                                                    1410000033 号)
                                                                    哈尔滨诺丁山地块(对应的权属证
哈尔滨招商嘉天
                                                                    号 为 哈 国 用 (2014) 第 10000012
房地产开发有限       银行       250,000,000.00
                                                                    号)及在建工程(对应的权属证号
责任公司
                                                                    为:哈房建市字第 1410000036 号)
                                                                    常熟太公望花园项目地块(对应土
常熟招商熙城房
                     银行       198,700,000.00         2,800,000.00 地证号为常国用(2014)第 13137
地产有限公司
                                                                    号)
                                                                    宁波公园 1872 项目的 3#-1 地块
宁波江湾房地产
                     银行        45,000,000.00        15,000,000.00 (对应土地证号为甬国用(2014)
开发有限公司
                                                                    第 0101150 号)
                                                                    CY-07 地块土地使用权[京昌国用
招商局嘉铭(北
                                                                    (2014 出)第 00178 号]、CY-10
京)房地产开发有 银行           130,000,000.00
                                                                    地块土地使用权[京昌国用(2014
限公司
                                                                    出)第 00179 号]
                                                                    重庆依云江湾土地使用权(土地证
重庆招商依云房
                     银行       100,000,000.00        15,000,000.00 号:202D 房地证 2014 字第 00548
地产有限公司
                                                                    号)
合计                         1,196,500,000.00 196,800,000.00

       9. 其他流动资产

项目                                       期末余额                年初余额              性质
预交税费                                 4,003,623,269.15        3,535,041,730.18   预缴的税金
其他                                        10,390,198.57           15,654,162.79   预付的其他费用
合计                                     4,014,013,467.72       3,550,695,892.97



       10. 长期应收款




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

    (1) 长期应收款情况

                                   期末余额                             年初余额
                                                                                          折现率
项目                                 减值                        账面    减值      账面
                  账面余额                        账面价值                                  区间
                                     准备                        余额    准备      价值
长 期 应
     注     1,197,613,748.94                  1,197,613,748.94
收款
合计        1,197,613,748.94                  1,197,613,748.94


       注:期末长期应收款系本公司及子公司提供给联、合营企业的委托贷款,详细信息参
见本附注“十、(二)4.关联方资金拆借”。





招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)



     11. 长期股权投资

                                                                                       本期增减变动
                                                                                                                                                                  减值准
      被投资单位               年初余额                                               其他综   其他                      计提                     期末余额        备期末
                                                              减少 权益法下确认的投                   宣告发放现金股利
                                               追加投资                               合收益   权益                      减值       其他                            余额
                                                              投资     资损益                             或利润
                                                                                        调整   变动                      准备
一、合营企业
深圳市德瀚投资发展有
                              12,723,194.94                             -581,130.58                                                               12,142,064.36
限公司
深圳市壹海城商业物业
管理有限公司注1
佛山招商珑原房地产有
限公司注1
深圳招商华侨城物业管
                               3,958,043.25                              354,757.67                      -1,000,000.00                             3,312,800.92
理有限公司
上海自贸试验区浦深置
                              13,137,162.77                           -4,393,349.26                                                                8,743,813.51
业有限公司
宁波鼎峰房地产开发有
                                              38,899,500.00             -467,453.90                                                               38,432,046.10
限公司注3
北京亚林东房地产开发
                                              26,000,000.00             -275,745.46                                                               25,724,254.54
有限公司注4
北京亚林西房地产开发
                                              24,000,000.00             -148,182.10                                                               23,851,817.90
有限公司注5
北京广盈房地产开发有
                                                                      16,274,321.30                                             -16,274,321.30
限公司注2
二、联营企业
深圳招商华侨城投资有
                             576,229,417.22                           36,100,012.04                    -397,719,804.44                           214,609,624.82
限公司
广州市番禺创新科技园
                             309,970,191.37                           -4,634,137.64                                                              305,336,053.73
有限公司
惠州市泰通置业投资有
限公司注1


招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                                                       本期增减变动
                                                                                                                                                        减值准
      被投资单位               年初余额                                               其他综   其他                      计提           期末余额        备期末
                                                              减少 权益法下确认的投                   宣告发放现金股利
                                               追加投资                               合收益   权益                      减值   其他                      余额
                                                              投资     资损益                             或利润
                                                                                        调整   变动                      准备
上海新南山房地产开发
                             113,571,029.74                            5,514,648.20                                                    119,085,677.94
有限公司
招商局光明科技园有限
                             162,076,268.45                              537,383.00                                                    162,613,651.45
公司
北京招商局天平物业管
                               2,518,100.23                                6,859.43                                                      2,524,959.66
理有限公司
天津兴海房地产开发有
                             104,129,413.64                                                                                            104,129,413.64
限公司
上海乐都置业有限公司         183,105,407.55                            2,126,494.33                                                    185,231,901.88
Jones Tech Limited            73,165,485.47                           -5,748,194.49                                                     67,417,290.98
Holly Profit Limited          86,781,997.45                           -6,096,838.10                                                     80,685,159.35
Station Fortune
                              88,618,103.34                              726,909.05                                                     89,345,012.39
Limited
Chief Master Limited          44,355,471.92                             -801,039.38                                                     43,554,432.54
TCL 光电科技(深圳)有
                             114,397,235.92                            8,988,117.11                                                    123,385,353.03
限公司
天津睦南秋实实业有限
                              16,999,378.42                                 -129.11                                                     16,999,249.31
公司
招商局漳州开发区南太
武产业园物业服务有限                           2,450,000.00              -51,712.08                                                      2,398,287.92
公司注6
南京奥建置业有限公司注7                        6,030,000.00                                                                              6,030,000.00
南京世招荃晟置业有限
                                              14,700,000.00                                                                             14,700,000.00
公司注8
广州联森房地产有限公
                                              68,000,000.00           -2,810,954.24                                                     65,189,045.76
司注9
广州联洲房地产有限公
                                              68,000,000.00           -2,383,785.68                                                     65,616,214.32
司注10


招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

                                                                                     本期增减变动
                                                                                                                                                                    减值准
       被投资单位              年初余额                                             其他综   其他                        计提                       期末余额        备期末
                                                            减少 权益法下确认的投                    宣告发放现金股利
                                              追加投资                              合收益   权益                        减值        其他                             余额
                                                            投资     资损益                              或利润
                                                                                      调整   变动                        准备
成都中冶文投置业有限
                                           235,846,236.00                                                                                          235,846,236.00
公司注11
合计                      1,905,735,901.68 483,925,736.00           42,236,850.11                      -398,719,804.44          -16,274,321.30   2,016,904,362.05


       注 1:因权益法核算账面价值减至为零的长期股权投资如下:

被投资单位                                               持股比例                                   投资成本                            累计权益法调整
佛山招商珑原房地产有限公司                                                   50%                           50,000,000.00                           -50,000,000.00
惠州市泰通置业投资有限公司                                                   49%                           25,484,900.00                           -25,484,900.00
深圳市壹海城商业物业管理有限公司                                             50%                               500,000.00                              -500,000.00


       注 2:北京广盈本期转为子公司,详见七、1.非同一控制下企业合并。

       注 3:2015 年 2 月 4 日,本公司与宁波环球置业有限公司、上海世茂股份有限公司签订协议,拟共同对宁波鼎峰房地产开发有限公司进行增资,宁
波鼎峰房地产开发有限公司注册资本增至人民币 12,500 万元,本公司出资人民币 3,889.95 万元,其中人民币 139.95 万元计入宁波鼎峰房地产开发有限
公司的资本公积,持股比例为 30%。

       注 4:2015 年 2 月 11 日,本公司之子公司招商局地产(北京)有限公司与北京华润曙光房地产开发有限公司、深圳联新投资管理有限公司、致昌(北
京)企业管理有限公司共同出资设立北京亚林东房地产开发有限公司,注册资本为人民币 10,000 万元,招商局地产(北京)有限公司出资人民币 2,600
万元,享有 26%权益性资本。

       注 5:2015 年 2 月 11 日,本公司之子公司招商局地产(北京)有限公司与北京华润曙光房地产开发有限公司、深圳联新投资管理有限公司、致昌(北
京)企业管理有限公司共同出资设立北京亚林西房地产开发有限公司,注册资本为人民币 10,000 万元,招商局地产(北京)有限公司出资人民币 2,400
万元,享有 24%权益性资本。


招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


     注 6:2015 年 2 月 26 日,本公司之子公司招商局物业管理有限公司与招商局漳州开发区有限公司共同出资设立招商局漳州开发区南太武产业园物业
服务有限公司,注册资本为人民币 500 万元,招商局物业管理有限公司出资人民币 245 万元,享有 49%权益性资本。





招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)



     注 7:2015 年 1 月 30 日,本公司之子公司招商局地产(南京)有限公司与深圳联新
投资管理有限公司、南京奥和房地产开发有限公司、南京博之鑫投资管理有限公司共同出
资设立南京奥建置业有限公司,注册资本为人民币 10,000 万元,招商局地产(南京)有
限公司出资人民币 603 万元,享有 6.03%权益性资本。

     注 8:2015 年 1 月 27 日,本公司之子公司招商局地产(南京)有限公司与上海琼宇
投资管理有限公司共同出资设立南京世招荃晟置业有限公司,注册资本为人民币 3000 万
元,招商局地产(南京)有限公司出资人民币 1470 万元,享有 49%权益性资本。

     注 9:2015 年 5 月 5 日,本公司之子公司冠华港贸易(深圳)有限公司与深圳联新投
资管理有限公司、华润置地一二三四(深圳)商业运营管理有限公司共同对广州联森房地
产有限公司进行增资,增资额为人民币 1,900 万元,广州联森房地产有限公司注册资本增
至人民币 20,000 万元,冠华港贸易(深圳)有限公司认缴的增资额为人民币 6,800 万元,
持股比例为 34%。

     注 10:2015 年 5 月 5 日,本公司之子公司冠华港贸易(深圳)有限公司与深圳联新
投资管理有限公司、华润置地一二三四(深圳)商业运营管理有限公司共同对广州联洲房
地产有限公司进行增资,增资额为人民币 1,900 万元,广州联洲房地产有限公司注册资本
增至人民币 20,000 万元,冠华港贸易(深圳)有限公司认缴的增资额为人民币 6,800 万
元,持股比例为 34%。

     注 11:2015 年 6 月 18 日,本公司之子公司成都招商北湖置地有限公司、深圳招商商
置投资有限公司与赣州远康投资合伙企业(有限合伙)共同购买成都传媒集团持有的成都
中冶文投置业有限公司 49%的股权,该公司注册资本为人民币 943,762,448.98 元,成都
招商北湖置地有限公司出资人民币 143,357,516.00 元,持股比例为 15.19%,深圳招商商
置投资有限公司出资人民币 92,488,720.00 元,持股比例为 9.80%,本公司合计出资人民
币 235,846,236.00 元,持股比例为 24.99%。





招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)



     12. 投资性房地产


     (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

                 项目                     房屋、建筑物        土地使用权            合计
一、账面原值
1.年初余额                               4,615,710,249.78   2,481,288,278.48   7,096,998,528.26
2.本期增加金额                             14,267,764.89          964,385.00     15,232,149.89
(1)外购                                                         964,385.00        964,385.00
(2)存货\固定资产\无形资产转入            14,267,764.89                         14,267,764.89
(3)其他增加
(4)企业合并增加
3.本期减少金额                             29,696,745.23       5,178,522.26      34,875,267.49
(1)处置                                  29,696,745.23       5,178,522.26      34,875,267.49
(2)转往存货\固定资产\无形资产
(3)其他减少
4.期末余额                               4,600,281,269.44   2,477,074,141.22   7,077,355,410.66
二、累计折旧和累计摊销
1.年初余额                               1,333,537,147.48    316,217,431.32    1,649,754,578.80
2.本期增加金额                             79,099,717.40       32,057,102.86    111,156,820.26
(1)计提或摊销                            79,099,717.40       32,057,102.86    111,156,820.26
(2)存货\固定资产\无形资产转入
(3)其他增加
(4)企业合并增加
3.本期减少金额                             22,251,945.50       1,572,815.82      23,824,761.32
(1)处置                                  22,251,945.50       1,572,815.82      23,824,761.32
(2)其他转出
(3)其他减少
4.期末余额                               1,390,384,919.38    346,701,718.36    1,737,086,637.74
三、减值准备
1.年初余额
2.本期增加金额
(1)计提
(2)存货\固定资产\无形资产转入
(3)企业合并增加
3、本期减少金额
(1)处置
(2)转往存货\固定资产\无形资产
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值                           3,209,896,350.06   2,130,372,422.86   5,340,268,772.92




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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                 项目                      房屋、建筑物            土地使用权            合计
2.年初账面价值                           3,282,173,102.30    2,165,070,847.16       5,447,243,949.46

       (2) 未办妥产权证书的投资性房地产

项目                                         账面价值                    未办妥产权证书原因
招商局广场                                  1,131,793,562.41
船前广场                                      368,760,320.78
船尾广场                                      348,303,872.19
船后广场                                      347,128,654.75
美伦公寓                                      242,733,150.80
                                                                   正在办理权属证书
漳州卡达凯斯 D 区精装修会所                    46,503,031.25
漳州卡达凯斯展示区店面                         29,209,352.19
金山谷花园二期                                 22,507,921.87
漳州卡达凯斯 C3 商业                           11,797,161.23
金三角商业公寓                                      462,561.23
紫薇苑一期                                     35,089,782.24
文体馆主体                                     13,308,916.22
亚洲厂房                                        6,690,052.19       因房屋所在土地为租赁经营取得,不
文体馆游泳池                                    1,334,948.24       能办理相关权属证书的房屋
新能源宿舍楼                                        406,760.46
免税小楼                                            53,809.91
半岛大厦负 1 层至 8 层、10 层                  47,617,137.30
沃尔玛商场                                     44,095,584.57
鲸山别墅 8 期(#145-#180)                     35,945,080.24
北科创业大厦                                   19,494,496.44
鲸山公寓 5 栋                                  14,245,449.31       历史原因及原始资料缺失造成暂未
春天广场商铺                                    4,378,568.99       取得权属证书
半山海景别墅 50-52 栋                           3,073,084.59
兰溪谷商铺                                      2,204,546.68
南油厂房                                            184,618.31
碧海阁                                              84,169.83
花果山商铺                                          870,933.30     属于临时建筑,在未根据城市规划进
玫瑰园仓库                                          34,220.84      行改造之前不能办理权属登记。
合计                                        2,778,311,748.36

       13. 固定资产


       (1) 固定资产明细表

项目                 房屋建筑物          机器设备       运输设备         办公设备         合计
一、账面原值
1.年初余额        1,772,678,440.90 277,121,588.54 110,000,582.97 188,287,473.96 2,348,088,086.37




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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目                 房屋建筑物           机器设备        运输设备        办公设备         合计
2.本期增加金额        9,263,858.07          45,150.00    2,790,317.60    3,959,697.37    16,059,023.04
(1)购置                470,000.00         17,000.00    2,308,617.60    3,042,176.00     5,837,793.60
(2)在建工程转

(3)企业合并增
                                                           481,700.00      530,888.37     1,012,588.37

(4)其他科目转
                      8,790,008.07                                          26,926.00     8,816,934.07

(5)其他增加              3,850.00         28,150.00                      359,707.00       391,707.00
3.本期减少金额                              94,384.50      697,420.00   19,540,504.61    20,332,309.11
(1)处置或报废                                            696,420.00      365,346.88     1,061,766.88
(2)企业合并减

(3)转入投资性
房地产
(4)转入其他科
                                            53,942.50                   15,769,362.04    15,823,304.54

(5)其他减少                               40,442.00        1,000.00    3,405,795.69     3,447,237.69
4.期末余额        1,781,942,298.97 277,072,354.04 112,093,480.57 172,706,666.72 2,343,814,800.30
二、累计折旧
1.年初余额          181,402,782.79 156,796,801.96        59,611,684.11 104,738,947.59   502,550,216.45
2.本期增加金额       36,421,723.41       12,084,977.50   7,221,112.73   13,629,250.24    69,357,063.88
(1)计提            36,421,723.41       12,054,691.32   7,182,978.13   13,235,826.23    68,895,219.09
(2)企业合并增
                                                            38,134.60      269,048.29       307,182.89

(3)其他科目转

(4)其他增加                               30,286.18                      124,375.72       154,661.90
3.本期减少金额                              64,249.09      661,599.00   13,267,486.45    13,993,334.54
(1)处置或报废                                            661,599.00      266,014.84       927,613.84
(2)企业合并减

(3)转入投资性
房地产
(4)转入其他科
                                            49,633.85                   12,035,282.69    12,084,916.54

(5)其他减少                               14,615.24                      966,188.92       980,804.16
4.期末余额          217,824,506.20 168,817,530.37        66,171,197.84 105,100,711.38   557,913,945.79
三、减值准备
1.年初余额
2.本期增加金额
(1)计提
(2)企业合并增

3.本期减少金额
(1)处置或报废





招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目                 房屋建筑物            机器设备        运输设备        办公设备              合计
(2)企业合并减

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 1,564,117,792.77 108,254,823.67            45,922,282.73   67,605,955.34 1,785,900,854.51
2.年初账面价值 1,591,275,658.11 120,324,786.58            50,388,898.86   83,548,526.37 1,845,537,869.92


       (2) 未办妥产权证书的固定资产

项目                                            账面价值                    未办妥产权证书原因
漳州美仑山庄                                   113,123,723.76
深圳海上世界希尔顿酒店                         617,412,203.57
招商局广场 26 楼办公室                          19,984,213.49       新物业,正办理
妈湾变电站楼体                                  16,212,291.60
珠海招商花园城一期会所                           7,597,842.35
海涛酒店                                              701,070.92
                                                                    经整改或完善相关报建手续后可办理
第三变电站(土建部分)                           6,312,370.66
                                                                    权属证书
中电第三电缆土建                                 1,391,309.24
                                                                    因当地政府部门相关政策原因,暂不能
美伦会所                                        15,971,590.79
                                                                    办理房屋权属证书
                                                                    因房屋所在土地系租赁用地,无法办理
招商供电部分变电站仓库及配电所                   4,566,663.13
                                                                    房屋权属证书
黄金台 34 区、35 区变电所及地下
                                                      926,153.01    临时建筑,不具备办理权属登记条件
水池
合计                                           804,199,432.52

       14. 在建工程


       (1) 在建工程明细表

                                  期末余额                                        年初余额
项目                                减值                                           减值
                   账面余额                     账面价值            账面余额                   账面价值
                                    准备                                           准备
变电站项
               77,501,716.03                 77,501,716.03      77,450,226.12                77,450,226.12

34 区厂房
                  2,936,043.39                2,936,043.39         2,936,043.39               2,936,043.39
改造
增城培训
                                                                   4,586,781.10               4,586,781.10
基地改造
合计           80,437,759.42                 80,437,759.42      84,973,050.61                84,973,050.61

       (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称                 年初余额            本期增加                 本期减少                 期末余额





招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                                           转入固定
                                                                          其他减少
                                                             资产
前海 110KV 妈湾
                      66,795,305.56            51,489.91                                66,846,795.47
变电站
增城培训基地改
                       4,586,781.10         2,894,327.60                7,481,108.70

34 区厂房改造          2,936,043.39                                                      2,936,043.39
合计                  74,318,130.05         2,945,817.51                7,481,108.70    69,782,838.86


       (续表)

                                           工程累                          其中:本
                                                        工程     利息资                本期利
                                           计投入                          期利息                资金
工程名称                预算数                          进度     本化累                息资本
                                           占预算                          资本化                来源
                                                        (%)    计金额                化率(%)
                                           比例(%)                         金额
前海 110KV 妈
                    135,000,000.00            61.89     90.00                                    自筹
湾变电站
增城培训基
                       7,481,108.70          100.00     100.00                                   自筹
地改造
34 区厂房改
                  1,457,485,200.00             0.20                                              自筹

合计              1,599,966,308.70

       15. 无形资产


       (1) 无形资产明细

项目                              土地使用权                     软件                    合计
一、账面原值
1.年初余额                         543,856,173.97                7,638,448.00          551,494,621.97
2.本期增加金额                                                     600,000.00              600,000.00
(1)购置                                                            600,000.00              600,000.00
(2)企业合并增加
(3)其他增加
3.本期减少金额                                                      15,120.00               15,120.00
(1)处置
(2)企业合并减少
(3)其他减少                                                         15,120.00               15,120.00
4.期末余额                         543,856,173.97                8,223,328.00          552,079,501.97
二、累计摊销
1.年初余额                          34,974,403.61                4,973,751.19           39,948,154.80
2.本期增加金额                           8,016,064.10              923,205.08            8,939,269.18
(1)计提                                  8,016,064.10              923,205.08            8,939,269.18
(2)企业合并增加



招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


项目                              土地使用权                   软件                    合计
(3)其他增加
3.本期减少金额                                                    15,120.00               15,120.00
(1)处置
(2)企业合并减少
(3)其他减少                                                       15,120.00               15,120.00
4.期末余额                          42,990,467.71              5,881,836.27           48,872,303.98
三、减值准备
1.年初余额
2.本期增加金额
(1)计提
(2)其他增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他减少
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值                     500,865,706.26              2,341,491.73          503,207,197.99
2.年初账面价值                     508,881,770.36              2,664,696.81          511,546,467.17

       16. 商誉


       (1) 商誉原值

被投资单位名称                  年初余额            本期增加          本期减少         期末余额
招商局置地有限公司            159,560,861.23                                         159,560,861.23
合计                         159,560,861.23                                          159,560,861.23

       (2) 本集团以预计商誉资产组未来现金净流量的现值与该资产组的账面价值之差
额,确认为商誉资产组减值损失。经减值测试,商誉未发生减值。


       17. 长期待摊费用

  项目            年初余额           本期增加         本期摊销        本期其他减少      期末余额
经营租赁
固定资产 189,219,274.40           21,062,800.51     11,224,148.01                    199,057,926.90
改良支出
  其他       58,046,217.07        12,070,933.64     18,061,315.62     2,246,420.00   49,809,415.09
  合计      247,265,491.47       33,133,734.15    29,285,463.63       2,246,420.00   248,867,341.99

       18. 递延所得税资产和递延所得税负债


       (1) 未经抵销的递延所得税资产



招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                   期末余额                                    年初余额
项目
                  可抵扣暂时性差异         递延所得税资产      可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
资产减值准
                      20,317,546.60            5,079,386.65         19,921,208.20          4,980,302.05

预提土地增
                  3,381,600,633.20           845,400,158.30    3,019,735,278.84          754,933,819.71
值税
资产评估增                                                     1,831,111,563.40          457,777,890.85
                  1,803,423,651.65           450,855,912.91
值注 1
其他                 141,507,365.65           35,376,841.42         88,547,416.00         22,136,854.00
合计              5,346,849,197.10        1,336,712,299.28     4,959,315,466.44      1,239,828,866.61


       递延所得税资产期末较年初增加 9,688.34 万元,增幅 7.81%,主要系预提土地增值
税形成可抵扣暂时性差异。

       注 1:2014 年本公司之子公司深圳招商商置投资有限公司以其所拥有的蛇口科技大厦、
招商科技大厦二期、花园城数码大厦、蛇口花园城商业中心、新时代广场评估后的价值设
立五家子公司,由此产生所得税,此项所得税在该等新设公司后续经营期间增加计提的折
旧中递延抵扣,故本公司将其计入递延所得税资产。

       (2) 未经抵销的递延所得税负债

                                          期末余额                               年初余额
项目                                                                应纳税暂时性差        递延所得税负
                         应纳税暂时性差异       递延所得税负债
                                                                          异                  债
被投资公司未分配
                            825,902,463.88          47,944,520.63      644,221,885.52     35,822,337.24
利润
企业合并取得资产
                         1,543,701,408.79       385,925,352.20
的公允价值调整
合计                     2,369,603,872.67       433,869,872.83         644,221,885.52     35,822,337.24


       注 1:企业合并取得资产的公允价值调整为本期合并北京广盈房地产开发有限公司资
产评估增值产生的应纳税暂时性差异。

       (3) 未确认递延所得税资产明细

项目                                            期末余额                            年初余额
可抵扣暂时性差异                                      940,561,786.22                     520,839,909.32
可抵扣亏损                                          3,911,649,292.05                 3,001,387,433.54
预提土地增值税                                         60,715,506.25                     701,035,574.42
合计                                                4,912,926,584.52                 4,223,262,917.28

       (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份                                     期末余额               年初余额                    备注




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


年份                                     期末余额                 年初余额               备注
2015 年                                   17,196,247.51            17,196,247.51
2016 年                                  164,439,209.37           164,439,209.37
2017 年                                  552,233,100.29           581,372,066.72
2018 年                                  465,208,916.08           620,681,602.32
2019 年                            1,465,950,361.37             1,617,698,307.62
2020 年                            1,246,621,457.43
合计                               3,911,649,292.05             3,001,387,433.54

       19. 其他非流动资产

项目                                                 期末余额                      年初余额
可转换债券赎回权                                        144,834,167.45
合计                                                    144,834,167.45


       可转换债券赎回权系本公司之子公司招商局置地有限公司以其债券发行人身份享有
的提前赎回债券之权力,详见本附注“六、32.应付债券”注 1.

       20. 短期借款


       (1) 短期借款分类

借款类别                                            期末余额                       年初余额
           注1
保证借款                                                50,000,000.00                 650,000,000.00
信用借款                                               611,360,000.00               3,236,900,000.00
合计                                                   661,360,000.00               3,886,900,000.00


       注 1:本公司之子公司深圳招商建设有限公司期末向银行借款共计人民币 0.5 亿元,
由招商局蛇口提供担保。

       21. 应付票据

票据种类                                            期末余额                       年初余额
银行承兑汇票                                            11,474,672.15                  15,573,202.50
商业承兑汇票                                           124,363,887.55                  31,770,935.50
合 计                                                  135,838,559.70                  47,344,138.00


       应付票据期末较年初增加 8,849.44 万元,增幅 186.92%,主要系本期开具给施工单
位半年期商业承兑汇票。期末已到期未支付的应付票据金额为 717.95 万元。

       22. 应付账款


       (1) 应付账款




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


项目                                      期末余额                      年初余额
工程款                                      9,096,602,808.14              8,862,113,986.73
地价款                                      1,467,389,923.22              4,886,745,741.64
股权收购款                                                                  455,793,894.81
保修金                                        502,241,985.00                794,692,588.57
其他                                          332,093,313.26                214,130,847.65
合计                                       11,398,328,029.62            15,213,477,059.40
其中:1 年以上                              1,407,833,217.95              1,503,999,912.80

       (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

                 单位名称                          期末余额            未偿还或结转的原因
深圳招商局广场项目工程款                             159,837,631.08   工程未结算
北京公园 1872 项目三期工程款                         143,168,881.76   预结转成本
北京康拉德酒店项目预结算工程款                       142,915,273.93   工程未结算
深圳伍兹公寓项目工程款                                79,305,709.75   工程未结算
北京公园 1872 项目二期工程款                          78,910,728.29   预结转成本
南京紫金山一号项目工程款                              55,289,254.40   未到期结算
佛山九龙仓依云曦城一期工程款                          47,032,765.82   未到期结算
美越地产果岭项目预结算保修款                          36,675,862.18   工程未结算
漳州展示区公寓工程款                                  30,568,346.10   工程未结算
漳州展示区公寓工程款                                  27,965,563.33   工程未结算
佛山信捷依云上城项目一期工程款                        27,779,216.32   工程未结算
上海丰扬应付上海市宝山区杨行镇人民
                                                      19,982,218.60   工程未结算
政府地价款
佛山信捷依云上城项目三期工程款                        18,018,068.20   工程未结算
天津招胜中建三局建设工程股份有限公
                                                      17,734,311.24   尚未支付
司工程款
南通建筑工程总承包有限公司                            17,481,353.61   未达保修款结算条件
上海海廷项目工程款                                    17,311,822.64   未达保修款结算条件
佛山依云上城项目二期工程款                            16,636,499.25   工程未结算
深圳船尾广场项目工程款                                16,228,819.30   工程未结算
深圳船后广场项目工程款                                15,887,944.16   工程未结算
中天建设集团有限公司                                  15,747,008.70   未达保修款结算条件
观澜 A909-0097(观园)工程款                            15,521,377.49   未达保修款结算条件
佛山依云水岸项目一期工程款                            15,383,534.44   未达保修款结算条件
漳州假日 365 项目一期工程款                           14,802,245.46   预结转成本
深圳雍景湾项目工程款                                  14,620,445.00   未达保修款结算条件
北京公园 1872 项目一期期工程款                        14,349,444.21   预结转成本
珠海市建城工程有限公司                                13,192,300.20   工程未结算
上海佘山珑原项目工程款                                12,385,771.93   工程未结算
漳州美仑山庄项目工程款                                12,035,320.58   预结转成本




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                 单位名称                               期末余额               未偿还或结转的原因
深圳依山郡项目三期工程款                                      10,317,411.51   未达保修款结算条件
上海闵盛工程预计形象进度款                                    10,209,234.67   工程未结算
中建二局第三建筑工程有限公司                                   9,963,648.94   工程未结算
重庆江湾城项目工程保修款                                       9,428,497.06   未达保修款结算条件
天津松江团泊投资发展有限公司                                   8,957,522.87   未达支付条件
中建二局第三建筑工程有限公司                                   8,846,267.18   工程结算尾款
佛山依云水岸项目二期工程款                                     8,118,339.48   未达保修款结算条件
漳州地产卡达凯斯一期工程款                                     7,053,721.78   预结转成本
深圳澜园项目工程款                                             7,032,669.43   未达保修款结算条件
苏州双湖项目工程款                                             6,854,339.59   未达保修款结算条件
佛山依云水岸项目四期工程款                                     6,053,515.08   未达保修款结算条件
深圳地产兰溪谷项目一期                                         5,867,345.77   未达保修款结算条件
佛山依云水岸项目三期工程款                                     5,510,529.99   未达保修款结算条件
珠海源丰花园城项目款                                           5,499,520.17   未达保修款结算条件
天津地产南通二建等施工方                                       5,310,518.20   未达保修款结算条件
中建三局第三建设工程有限责任公司                               5,138,739.27   预结转成本
深圳地产其他旧楼盘工程款                                       5,028,108.42   未达保修款结算条件
合计                                                     1,221,957,647.38

       23. 预收款项


       (1) 预收款项

项目                                              期末余额                       年初余额
合计                                              44,331,491,628.00              35,599,290,811.40
其中:1 年以上                                     5,412,875,335.21               4,411,610,430.80


       注:预收账款主要为预收售楼款,账龄超过 1 年未结转的预收账款为尚未竣工验收楼
盘的预售楼款。

       (2) 预收款项中预收售楼款

                                                                              预计竣工      预售比例
项目名称                                 期末数               期初数
                                                                                时间        (%)
北京广盈臻园项目                 3,685,686,480.00                              2016 年         77.08
北京公园 1872                        32,184,389.00           128,418,004.00    2015 年         99.00
北京珑原                                 5,882,759.00         22,606,271.00    2017 年         99.00
北京溪城家园                                                     167,045.00    2017 年        100.00
天津贝肯山                          771,132,889.01           411,402,611.75     已竣工         90.00
天津依云郡                          108,975,294.00           263,907,134.00     已竣工         68.97
天津雍华府                                 491,379.00            443,409.00     已竣工         99.31
 天津雍海源                         552,153,504.15           230,583,050.08    2016 年         16.15



招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                                                           预计竣工   预售比例
项目名称                                 期末数            期初数
                                                                             时间     (%)
 天津钻石山                         394,926,059.92       444,019,034.52      已竣工      99.19
哈尔滨贝肯山                        703,563,119.00       389,398,545.00     2016 年      10.64
哈尔滨诺丁山                         68,920,316.68        44,781,812.94     2015 年      22.72
大连兰溪谷                          437,535,366.00       133,735,308.00     2015 年     100.00
 烟台招商西岸                        72,175,518.00        28,669,149.00     2017 年      26.68
 青岛 LAVIE                          92,981,739.00        86,089,259.00     2019 年      51.90
 青岛海德花园                        16,371,348.00       354,631,079.00     2017 年      83.13
 日照莱顿小镇                       421,889,575.00       219,234,939.00     2016 年      70.00
 上海海德花园                       615,154,961.00      1,508,430,536.00    2015 年      93.37
 上海招商海湾花园                   420,784,116.70       196,029,163.00     2015 年      91.49
上海虹悦华庭                         36,799,029.00       715,461,752.00      已竣工      92.00
上海佘山珑原                        300,270,148.00       349,677,488.00     2016 年      58.45
南京启盛依云华府                     62,773,715.25                          2017 年       5.57
南京方山里                          302,348,170.16        78,625,082.11     2016 年      79.29
南京雍华府                       3,748,605,854.23       3,335,751,999.82    2015 年      98.00
南京依云郡                          259,968,256.86        57,192,099.86     2015 年      27.48
南京紫金山 1 号                      24,876,249.01        28,724,940.69      已竣工      64.98
镇江北固湾                          376,227,401.61       256,804,595.52     2015 年      43.00
镇江依云尚城                        466,293,666.37       218,095,171.00     2016 年      22.00
 常熟熙城花园                       105,264,269.40        10,706,787.00     2015 年      11.00
 常州公园 1872                      149,441,902.00       307,367,922.00     2015 年      31.97
苏州小石城                       2,241,917,425.21       1,753,131,248.21    2015 年      98.00
苏州依山郡                          558,061,875.08       865,817,249.38     2015 年      91.28
苏州依云华苑                        720,495,872.13       296,166,734.00     2015 年      62.00
苏州雍华府                               9,357,493.00   1,377,423,670.00    2016 年      84.00
苏州雍景湾                           12,436,511.03        59,818,068.03      已竣工      99.37
杭州雍华府                          237,721,941.45         2,940,000.00     2016 年      17.53
杭州雍景湾                           52,509,098.00                          2016 年      12.11
宁波公园 1872                       389,138,698.00       181,988,399.00     2016 年      16.08
厦门海德公园                     1,199,364,562.00       1,193,238,299.00     已竣工      91.49
厦门海上五月花                   1,443,813,303.57       1,952,288,013.57    2016 年      91.99
厦门雍华府                          201,698,449.00        25,567,577.00     2016 年      26.00
漳州花园城                               1,204,020.20      2,024,714.20      已竣工      99.43
漳州假日 365                         95,474,712.26       282,985,711.26     2015 年     100.00
漳州卡达凯斯                     1,278,338,555.32       1,371,272,755.21    2015 年      31.00
漳州零星旧项目等                         1,990,733.00                        已竣工     100.00
武汉公园 1872                    1,074,016,159.00       1,079,491,952.00    2015 年      67.00
武汉雍华府                                 206,230.00     13,908,980.00      已竣工      99.89
武汉江湾国际项目                    259,322,311.00                          2016 年      11.69




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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                                                            预计竣工   预售比例
项目名称                                 期末数              期初数
                                                                              时间     (%)
西安依云曲江一期                            60,000.00                        2016 年       0.09
 重庆中央公园项目                   398,955,116.60         129,891,750.46    2016 年       1.98
重庆江湾城                           55,752,060.00          58,260,929.00     已竣工      92.33
重庆依云江湾                        104,422,322.00          25,266,310.00    2015 年      14.29
重庆长嘉汇                           94,079,155.76          78,624,903.93    2015 年       0.85
重庆花园城                          670,207,635.73         751,598,184.30    2015 年      78.53
成都东城国际                             5,183,150.00        5,000,000.00     已竣工      87.33
成都依云尚城                        271,014,587.00         163,324,242.00    2016 年       9.12
成都雍华府                          282,214,962.05         611,167,659.65     已竣工      86.24
毕节花园城                          606,059,800.00         606,208,960.00    2017 年      86.06
云南海公馆                          876,290,714.10         565,746,889.10    2015 年      48.54
南宁雍景湾                          267,978,327.00          69,468,321.00    2016 年     100.00
佛山公园 1872                        86,168,395.00          33,228,661.00    2016 年      10.47
佛山依云公馆                        208,232,264.00          60,020,372.00    2016 年      21.90
佛山依云国际                        132,765,353.00          91,381,308.00    2015 年     100.00
佛山依云华府                        297,956,186.00          60,029,110.00    2015 年      49.52
佛山依云上城                         13,657,068.54          45,082,629.92     已竣工     100.00
佛山依云水岸                         26,666,955.00          38,291,024.00     已竣工      99.90
佛山依云天汇                             9,369,858.00      436,319,911.00     已竣工      92.39
佛山依云曦城                        709,187,474.00         351,179,700.00    2015 年      77.53
佛山依云雍景湾                      302,642,141.00          79,793,457.00    2016 年      12.67
佛山依云置地中心                     45,861,152.00          45,000,000.00    2016 年       3.23
广州东荟城                       1,830,228,470.62        2,471,609,158.92    2015 年      82.39
广州金山谷花园                   2,474,537,850.15        1,373,895,995.44    2015 年      78.36
珠海花园城                           26,484,203.00         173,923,714.00     已竣工      86.37
珠海招商依云水岸花园                     3,698,084.00                        2016 年       0.58
深圳鲸山九期                         85,593,602.00         957,081,135.00     已竣工      99.00
深圳果岭花园                                                   916,294.00     已竣工     100.00
深圳锦绣观园                             5,151,831.00       41,454,328.00     已竣工      94.00
深圳兰溪谷                                                   6,756,284.00     已竣工     100.00
深圳坪山花园城                   3,113,630,587.00        2,082,993,734.60    2015 年      72.90
深圳双玺花园                     4,743,119,526.85        1,823,269,341.19    2016 年      43.00
深圳伍兹公寓                         23,358,109.00           9,306,522.00     已竣工      97.00
深圳壹海城                       2,307,032,008.00        1,728,058,899.00    2016 年      53.94
深圳雍景湾                           21,656,266.00          64,865,615.00     已竣工     100.00
深圳观园                             55,916,383.01          57,514,019.17     已竣工     100.00
深圳旧项目                                                  79,440,000.00     已竣工     100.00
深圳其他旧楼盘                           7,741,234.00        2,980,153.88     已竣工
合计                            44,173,618,256.01       35,457,967,075.71




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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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       (3) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称                                        期末余额                未偿还或结转的原因
南京雍华府                                       1,932,963,422.63   未竣工入伙
漳州卡达凯斯                                     1,026,097,265.29   未竣工入伙
厦门海德公园                                       918,445,161.00   项目未达结转条件
广州东荟城                                         908,452,679.00   未竣工入伙
天津钻石山                                         376,541,483.92   项目未达结转条件
厦门海上五月花                                     144,756,449.57   未竣工入伙
毕节花园城                                          65,044,577.00   未竣工入伙
深圳雍景湾                                          21,656,266.00   雍景湾车位
合计                                             5,393,957,304.41

       24. 应付职工薪酬


       (1) 应付职工薪酬分类

项目                          年初余额         本期增加          本期减少           期末余额
短期薪酬                  395,571,883.85    914,505,721.16   1,084,168,413.97    225,909,191.04
离职后福利-设定提
                                             80,072,813.52      80,607,976.86      1,541,323.87
存计划                      2,076,487.21
辞退福利                    1,096,972.26      1,497,660.03       1,497,660.03      1,096,972.26
合计                      398,745,343.32    996,076,194.71   1,166,274,050.86    228,547,487.17


       应付职工薪酬期末较年初减少 17,019.79 万元,减幅 42.68%,主要系本期发放上年
度年终奖。

       (2) 短期薪酬

项目                          年初余额         本期增加         本期减少           期末余额
工资、奖金、津贴和
                          360,425,651.04    791,702,624.82     968,892,101.36    183,236,174.50
补贴
职工福利费                                   35,558,369.07      35,558,369.07
社会保险费                     459,805.77    30,201,373.13      30,326,747.16        334,431.74
其中:医疗保险费               234,823.73    25,257,825.31      25,342,713.49        149,935.55
    补充医疗保险                             67,994.97          67,994.97
    工伤保险费             124,088.42     2,198,685.95       2,220,352.78        102,421.59
    生育保险费             100,893.62     2,676,866.90       2,695,685.92         82,074.60
住房公积金                   1,621,952.74    34,148,922.97      34,606,258.77      1,164,616.94
工会经费和职工教育
                           31,178,861.20     18,320,934.80       9,934,929.18     39,564,866.82
经费
其他                         1,885,613.10     4,573,496.37       4,850,008.43      1,609,101.04
合计                      395,571,883.85    914,505,721.16   1,084,168,413.97    225,909,191.04





招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       (3) 设定提存计划

          项目                 年初余额       本期增加           本期减少          期末余额
基本养老保险                  1,294,525.80   62,119,878.70     62,495,827.99         918,576.51
失业保险费                      149,822.69    3,578,114.05      3,607,790.10         120,146.64
企业年金缴费                    632,138.72   14,374,820.77     14,504,358.77         502,600.72
合计                          2,076,487.21   80,072,813.52     80,607,976.86       1,541,323.87

       25. 应交税费

项目                                                     期末余额                年初余额
企业所得税                                              1,120,455,976.80       2,716,968,054.61
土地增值税                                                104,523,595.90         132,380,068.16
营业税                                                     27,597,283.36         116,989,102.66
个人所得税                                                 39,587,487.86           9,782,656.35
增值税                                                       2,493,675.02         -8,028,492.66
城市维护建设税                                               1,869,386.44          7,455,038.25
土地使用税                                                   3,765,418.29          6,740,627.63
其他                                                       79,029,225.63         151,406,363.62
合计                                                    1,379,322,049.30       3,133,693,418.62

       26. 应付利息


       (1) 应付利息分类

项目                                                期末余额                    年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                       298,127,106.96              184,805,572.64
企业债券利息                                             6,712,485.81              6,834,583.27
短期借款应付利息                                         1,110,809.41                496,613.39
合计                                                 305,950,402.18             192,136,769.30

       27. 应付股利

项目                                                期末余额                    年初余额
普通股股利                                           118,244,875.70              160,730,318.08
合计                                                 118,244,875.70              160,730,318.08


       注:超过 1 年未支付的金额为 469.23 万元,系本公司之子公司天津招商房地产有限
公司待艾丽华酒店转让现金回流后支付。

       28. 其他应付款


       (1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质                                     期末余额                       年初余额



招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


款项性质                                      期末余额                       年初余额
合作公司往来                                  10,236,819,791.32                9,212,749,641.79
关联公司往来                                     460,096,638.62                  893,701,823.10
保证金                                           730,024,708.79                  530,709,209.31
代收及暂收款                                     998,574,275.98                  894,937,739.43
其他                                             259,989,351.54                  250,407,460.76
股权收购款                                       309,313,665.76
合计                                          12,994,818,432.01              11,782,505,874.39
其中:1 年以上                                 3,632,378,943.72                3,654,937,124.85


       注 1:股权收购款主要是本公司收购项目的应付余款,包括沈阳金道项目、哈尔滨贝
肯山项目、上海海德项目、深圳招商润德项目。

       (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称                                  期末余额                 未偿还或结转的原因
上海朗达实业限公司                         730,230,768.56   项目前期垫款,随项目回款逐步偿还
天津泰达发展有限公司                       520,905,285.78   项目前期垫款,随项目回款逐步偿还
云南城投置业股份有限公司                   499,991,245.00   项目前期垫款,随项目回款逐步偿还
广东新南达电缆实业有限公司                 261,401,273.14   项目前期垫款,随项目回款逐步偿还
上海乐都置业有限公司                       205,816,823.57   项目回款,待结算后转回
天津市河东区建设管理委员会                 199,763,144.64   待正式签约后结转
佛山市恒轮置业投资有限公司                 167,208,465.34   未达到支付条件
深圳招商理财服务有限公司                   140,795,301.95   股东垫款
佛山市金城速冻食品有限公司                 104,560,814.00   未达到支付条件
天津兴海房地产开发有限公司                 106,081,398.67   联营公司提前分利款
北京银泰置地商业有限公司                   101,881,165.76   未达到支付条件
合计                                     3,038,635,686.41

       29. 一年内到期的非流动负债

项目                                                 期末余额                  年初余额
一年内到期的长期借款                                 8,790,998,800.00          5,970,100,938.48
其中:信用借款                                       3,948,510,800.00          2,955,112,375.02
         保证借款                                    4,645,688,000.00          2,703,260,000.00
         抵押借款                                      196,800,000.00            311,728,563.46
合计                                                 8,790,998,800.00          5,970,100,938.48


       一年内到期的长期借款说明详见本附注“六、31 长期借款”。

       30. 其他流动负债


       (1) 其他流动负债分类



招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


项目                                                   期末余额                   年初余额
预提土地增值税                                         3,442,316,139.45          3,720,770,853.26
政府补助                                                    8,596,820.00                8,596,820.00
合计                                                   3,450,912,959.45          3,729,367,673.26

       (2) 政府补助项目

                                  本期新     本期计入营                                  与资产相关
政府补助项
                   年初余额       增补助     业外收入金     其他变动       期末余额      /与收益相
    目
                                    金额         额                                          关
酒店项目专
                 4,710,020.00                                            4,710,020.00     与资产相关
项扶持资金
绿色建筑设
计标识标准
                 3,380,000.00                                            3,380,000.00     与资产相关
化技术研究
补助资金
成华区政府
                   506,800.00                                              506,800.00     与资产相关
奖励车辆                                     168,933.33     168,933.33
合计             8,596,820.00                168,933.33     168,933.33   8,596,820.00


       注:其他变动系从递延收益转入的预计一年内结转利润表的政府补助。

       31. 长期借款


       (1) 长期借款分类

借款类别                                        期末余额                        年初余额
           注1
抵押借款                                           999,700,000.00                     655,000,000.00
           注2
保证借款                                        16,358,966,400.02               15,927,176,000.02
信用借款                                         7,381,649,920.00                7,347,477,200.00
           注3
委托借款                                         3,367,801,104.73                     736,862,000.00
合计                                            28,108,117,424.75               24,666,515,200.02


    长期借款期末较年初增加 344,160.22 万元,增幅 14%,主要系本集团业务规模扩大,
按照资金需求量增加长期借款所致。

       注 1:详见本附注“六、8 存货(5)”。


       注 2:保证借款明细如下表

                                                            其中:一年内到期
    借款主体           贷款机构             借款金额                                   担保机构
                                                              长期借款金额
                     华泰资产管                                                 招商局集团有限公
本公司                                   5,500,000,000.00
                     理有限公司                                                 司
瑞嘉投资实业有       各银行              6,352,030,400.00    2,139,760,000.00   招商局集团(香港)




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                                            其中:一年内到期
    借款主体           贷款机构             借款金额                               担保机构
                                                              长期借款金额
限公司                                                                         有限公司
本公司               各银行              1,394,200,000.00     392,100,000.00   招商局蛇口
                                                                               深圳招商房地产有
本公司               各银行              1,274,000,000.00     209,000,000.00
                                                                               限公司
                                                                               广州招商房地产有
                                                                               限公司及深圳招商
招商局地产(南
                     各银行               600,000,000.00      600,000,000.00   房地产有限公司按
京)有限公司
                                                                               51%及 49%的比例提
                                                                               供担保
                                                                               广州招商房地产有
                                                                               限公司及深圳招商
南京招商瑞盛房
                     各银行               744,000,000.00      744,000,000.00   房地产有限公司按
地产有限公司
                                                                               51%及 49%的比例提
                                                                               供担保
深圳招商房地产
                     各银行               500,000,000.00        2,000,000.00   招商局蛇口
有限公司
                                                                               本公司及招商局蛇
深圳金域融泰投
                     各银行               500,000,000.00                       口按持股比例提供
资有限公司
                                                                               担保
深圳招商房地产
                     各银行               499,800,000.00          200,000.00   本公司
有限公司
                                                                               招商局蛇口及深圳
深圳蛇口海上世
                                                                               招商商置投资有限
界酒店管理有限       各银行               470,000,000.00       20,000,000.00
                                                                               公司按持股比例提
公司
                                                                               供担保
                                                                               深圳招商商置投资
深圳金域融泰投                                                                 有限公司及招商局
                     各银行               441,000,000.00       18,000,000.00
资有限公司                                                                     蛇口按持股比例提
                                                                               供担保
                                                                               深圳招商房地产有
                                                                               限公司和深圳市万
深圳万科滨海房
                     各银行               400,000,000.00                       科房地产有限公司
地产有限公司
                                                                               按持股比例提供担
                                                                               保
汇泰投资有限公                                                                 招商局置地有限公
                     各银行               366,816,000.00
司                                                                             司
武汉奥明房地产
                     各银行               287,000,000.00       10,020,000.00   招商局蛇口
开发有限公司
                                                                               深圳招商房地产有
广州招商房地产                                                                 限公司及招商局置
                     各银行               287,000,000.00       10,000,000.00
有限公司                                                                       地有限公司按持股
                                                                               比例提供担保
                                                                               深圳招商房地产有
北京康拉德房地
                     各银行               263,900,000.02      109,200,000.00   限公司及招商局蛇
产开发有限公司
                                                                               口按持股比例提供




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                                             其中:一年内到期
    借款主体           贷款机构              借款金额                                  担保机构
                                                               长期借款金额
                                                                                担保
                                                                                本公司及哈尔滨哈
                                                                                电地产置业有限公
                                                                                司按持股比例提供
                                                                                担保,此笔贷款同时
                                                                                以哈尔滨诺丁山地
哈尔滨招商嘉天                                                                  块及在建项目(土地
房地产开发有限       各银行                 250,000,000.00                      证号:哈国用(2014)
责任公司                                                                        第 10000012 号、建
                                                                                设工程规划许可证:
                                                                                哈房建市字第
                                                                                1410000036 号)向
                                                                                银行抵押,该笔贷款
                                                                                列示在抵押借款
佛山招商房地产
                     各银行                 249,000,000.00       4,000,000.00   招商局蛇口
有限公司
                                                                                深圳招商商置投资
                                                                                有限公司及深圳市
深圳招商商业发
                     各银行                 245,000,000.00                      海上世界实业发展
展有限公司
                                                                                有限公司按持股比
                                                                                例提供担保
                                                                                深圳招商房地产有
佛山招商新城高                                                                  限公司及佛山市新
                     各银行                 199,000,000.00     199,000,000.00
新技术有限公司                                                                  城开发建设公司按
                                                                                持股比例提供担保
深圳招商供电有
                     各银行                 183,408,000.00     183,408,000.00   本公司
限公司
                                                                                深圳招商房地产有
                                                                                限公司全额担保,佛
                                                                                山市金城速冻食品
佛山市凯达城投
                     各银行                 149,500,000.00       3,000,000.00   有限公司及广东新
资发展有限公司
                                                                                南达电缆实业有限
                                                                                公司按持股比例提
                                                                                供担保
                                                                                深圳招商房地产有
                                                                                限公司及佛山市恒
佛山依云臻园房
                     各银行                  99,000,000.00       2,000,000.00   轮置业投资有限公
地产有限公司
                                                                                司按持股比例提供
                                                                                担保
合计                                     21,254,654,400.02   4,645,688,000.00


       注 3:人民币长期借款的利率区间为同期贷款基准利率下浮 10%至基准利率上浮 20%,
外币长期借款的利率区间为 Libor+1%至 Libor+4%。

       32. 应付债券




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       (1) 应付债券分类

项目                                      期末余额                   年初余额
中期票据                                    1,000,000,000.00
招商局置地信用增强债券                      3,031,285,700.65           3,018,076,924.57
                       注1
招商置地可转换债券                          1,396,946,655.31
合计                                        5,428,232,355.96           3,018,076,924.57


       注 1:该债券为招商局置地全资子公司 Cosmos Boom Investment Limited(天盛投资
有限公司)于 2015 年 6 月 23 日发行的五年期可转换公司债券,债券本金为 290,000,000.00
美 元 , 折 合 人 民 币 为 1,772,451,000.00 元 , 扣 除 费 用 后 发 行 净 额 为 人 民 币
1,727,852,374.02 元。年利率为 0.5%,每半年期末于每年 6 月 23 日及 12 月 23 日支付利
息。

       根据认购协议,债券持有人享有转股权及回售权。转股权:债券持有人有权于 2015
年 8 月 2 日或之后直至到期日前第十日(包括首尾两日)营业时间结束(以递交债券凭证
以供转换的地点为准)止任何时间将其债券转换为招商局置地有限公司股份;或若公司于
到期日前要求赎回有关债券,则直至指定赎回日期前十五日的营业时间结束止。可转换股
数须按照转换债券本金(按照 7.7559 港币兑 1 美元的固定汇率兑换成港币)除以转换日
的转股价确定,转换时发行的股份价格初步定价每股 2.9875 港币。初步转换价格由订约
各方公平磋商,经参考近期股价及招商局置地有限公司未来前景后厘定。回售权:2018
年 6 月 23 日,债券持有人将有权选择,要求发行人于 2018 年 6 月 23 日以本金连同截至
指定赎回日应计未计利息赎回其持有人的所有或部分债券。除到期前已经赎回、转股、购
买或注销外,发行人将按本金金额赎回债券,连同到期日应付未付利息。除发行人行使赎
回选择权,发行人不得于到期日前自行赎回债券。

       可转换债券赎回权:若股份于刊发赎回通告之日前 30 个连续交易日中的 20 日的收市
价至少等于本金除以转换比率的 130%,发行人可于 2016 年 12 月 23 日或之后及于到期日
前任何时间通过向债券持有人发出不少于 30 且不超过 90 天的不可撤销通告后,按照本金
额连同截至指定赎回日应计利息,赎回当时尚未转换的全部债券。若债券本金的 90%及以
上已被转换、赎回、购买或注销,发行人可按照其本金连同截至指定赎回日期应计利息,
赎回当时尚未转换的全部债券。

       上述衍生工具的公允价值,经 Jones Lang LaSalle Corporate Appraisal and Advisory
Limited(仲量联行企业评估及咨询有限公司)根据模型估值确定,模型采用的关键指标
如下:

总本金                                                                  US$ 290,000,000
转股价                                                                       HK$2.9875
无风险利率                                                                        1.7%
股价波动                                                                           60%


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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

预期行权期限                                           23 June 2015 to 23 June 2020

       债券持有人之转股权、回售权以及发行方赎回权已按照公允价值分别列示于权益
414,329,445.41 元、其他非流动负债 61,341,172.42 元及其他非流动资产 144,834,167.45
元,其中债券持有人之转股权已按照本公司所享有份额列示为资本公积 308,053,942.66
元。





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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       (2) 应付债券的增减变动
                                                    债券期                                                        按面值计提利
债券名称              面值总额       发行日期                   发行金额          年初余额         本期发行                      溢折价摊销     本期偿还      汇兑影响        期末余额
                                                      限                                                              息
招商局置地信用增
                 3,048,450,000.00 2013-12-11          5 年 3,003,382,977.23 3,018,076,924.57                      61,622,368.04 15,916,629.03 61,744,465.50 -2,707,852.95 3,031,285,700.65
强债券
中期票据          1,000,000,000.00       2015-2-5     5 年 1,000,000,000.00                    1,000,000,000.00                                                           1,000,000,000.00
招商置地可转换债
                 1,772,451,000.00    2015-6-23        5 年 1,396,157,001.27                    1,396,157,001.27     196,993.76     408,204.69    196,993.76    381,449.35 1,396,946,655.31

合计              5,820,901,000.00                           5,399,539,978.50 3,018,076,924.57 2,396,157,001.27   61,819,361.80 16,324,833.72 61,941,459.26 -2,326,403.60 5,428,232,355.96





招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)



       33. 长期应付款


       (1) 长期应付款按款项性质分类

款项性质                                             期末余额                   年初余额
本体维修基金                                         104,741,277.07                103,153,146.52
             注
资产融资款                                         3,469,117,074.04
深圳市招商创业有限公司                                 1,200,000.00                  1,200,000.00
合计                                               3,575,058,351.11                104,353,146.52


       注:长期应付款期末较年初增加 35.74 亿,变动主要系商置出让五项不动产股权收取
33.86 亿股权转让款及计提的利息。2014 年本公司设立蛇口科技大厦、招商科技大厦二期、
花园城数码大厦、蛇口花园城商业中心、新时代广场五家子公司,并拟以其 100%股权在
产权交易所进行公开挂牌转让。2015 年 2 月,公司根据股权转让相关协议完成交易。由
于股权转让协议约定最长投资期限及回购条款,该事项按照“融资性售后回购”进行会计
核算。股权转让价格确认为长期应付款,同时回购价款与售价的差异,采用直线法计提利
息费用,投资期间各子公司净利润在合并层面确认为财务费用。

       34. 递延收益


       (1) 递延收益分类

项目               年初余额          本期增加      本期减少          期末余额          形成原因
政府补助          6,526,053.33     2,750,000.00   1,274,713.05      8,001,340.28    收到政府拨款
合计              6,526,053.33     2,750,000.00   1,274,713.05      8,001,340.28

       (2) 政府补助项目

                                                                                          与资产相
政府补助项                       本期新增补助 本期计入营业
                    年初余额                                    其他变动    期末余额      关/与收
    目                               金额       外收入金额
                                                                                          益相关
酒店项目专                                                                                 与资产
                  4,710,020.00                                             4,710,020.00
项扶持资金                                                                                 相关
成华区政府                                                                                 与资产
                  1,816,033.33                                -168,933.33 1,647,100.00
奖励车辆                                                                                   相关
绿色建筑示
                                                                                           与收益
范项目补助                       1,250,000.00 1,105,779.72                   144,220.28
                                                                                           相关
资金
2014 年度南
山区自主创                                                                                 与收益
                                 1,500,000.00                              1,500,000.00
新产业发展                                                                                 相关
专项资金
合计              6,526,053.33 2,750,000.00 1,105,779.72 -168,933.33 8,001,340.28




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       注:其他变动是预计一年内结转的政府补助转入其他流动负债。


       35. 其他非流动负债

项目                                             期末金额                          期初金额
可转换债券回购义务                                   61,341,172.42
合计                                                 61,341,172.42

       注:见本附注“六、32.应付债券”注 1 说明。


       36. 股本

                                              本期变动增减(+、-)
项目              年初余额                                                              期末余额
                                  发行新股    送股   公积金转股      其他   小计
股本       2,575,950,754.00                                                         2,575,950,754.00

       37. 资本公积

项目                         年初余额           本期增加          本期减少              期末余额
            注1
股本溢价              8,334,214,466.92       119,856,355.92                        8,454,070,822.84
原制度资本公
                        104,411,758.00                                               104,411,758.00
积转入
其他资本公积注
2                        91,131,429.44       324,099,342.55   82,017,826.11          333,212,945.88

合计                  8,529,757,654.36       443,955,698.47   82,017,826.11        8,891,695,526.72


       注 1:本期增加为本公司之子公司宁波江湾房地产有限公司吸收少数股权,增资后本
公司享有净资产份额与原长期股权投资账面价值差异调整资本公积-股本溢价。

       注 2:本期增加包括:本公司之子公司招商局置地于 2015 年 6 月 23 日发行的可转换
公司债券之转股权价值,按照本公司享有份额增加其他资本公积 308,053,942.66 元(详
见本附注“六、32.应付债券”注 1 说明),股份支付本期计入权益金额 16,045,399.89
元。本期减少主要系重分类至股本溢价。本期减少系本公司对北京广盈房地产开发有限公
司实现非同一控制下企业合并,合并日前持有股权按照权益法核算确认的被投资方其他所
有者权益变动,在合并日转为当期损益,其他系重分类至股本溢价。




       38. 其他综合收益

    项目            年初余额                         本期发生额                           期末余额



招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


                                 本期      减:前期计
                                 所得      入其他综 减:所                税后归属
                                                           税后归属于
                                 税前      合收益当 得税                  于少数股
                                                             母公司
                                 发生      期转入损 费用                    东
                                   额          益
一、以后不
能重分类
进损益的
其他综合
收益
二、以后将
重分类进
                          187,2
损 益 的 其 78,901,353.52                                    139,215.19 48,027.84 79,040,568.71
                          43.03
他综合收

其中:外币 78,901,353.52 187,2
财务报表                 43.03                               139,215.19 48,027.84 79,040,568.71
折算差额
其他综合     78,901,353.52 187,2
                                                            139,215.19 48,027.84 79,040,568.71
收益合计                   43.03

       39. 盈余公积

项目                   年初余额                本期增加        本期减少              期末余额
法定盈余公积      1,106,108,219.72                                               1,106,108,219.72
任意盈余公积         140,120,038.00                                                  140,120,038.00
合计              1,246,228,257.72                                               1,246,228,257.72

       40. 未分配利润

项目                                                          本期                       上年
上年年末余额                                              18,663,578,091.22     15,336,958,642.03
加:年初未分配利润调整数
本年年初余额                                              18,663,578,091.22     15,336,958,642.03
加:本年归属于母公司所有者的净利润                         2,145,502,164.69      4,263,636,555.36
减:提取法定盈余公积                                                                 112,712,864.73
       应付利润                                              824,304,241.28          824,304,241.44
       其他减少
本年期末余额                                              19,984,776,014.63     18,663,578,091.22

       41. 营业收入、营业成本

                              本期发生额                                上年同期发生额
项目
                     收入                     成本               收入                    成本
主营业务     17,973,948,437.46           11,986,510,250.36 16,047,155,730.99    10,391,068,273.47
合计         17,973,948,437.46           11,986,510,250.36 16,047,155,730.99    10,391,068,273.47




招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

       (1) 营业收入按行业分类

                               本期金额                                  上年同期金额
行业名称
                    营业收入                 营业成本             营业收入           营业成本
房地产业      17,239,500,161.22          11,346,058,028.67   15,286,741,029.90    9,740,634,674.02
公用事业         306,065,742.43             240,087,300.42       296,760,432.45     232,485,479.31
物业管理         428,382,533.81             400,364,921.27       463,654,268.64     417,948,120.14
合计         17,973,948,437.46 11,986,510,250.36 16,047,155,730.99 10,391,068,273.47

       (2) 前五名客户的营业收入情况

         客户名称                        营业收入                 占全部营业收入的比例(%)
客户一                                   119,346,683.00                                         0.66
客户二                                   115,000,000.00                                         0.64
客户三                                   107,100,000.00                                         0.60
客户四                                   105,000,000.00                                         0.58
客户五                                    70,000,000.00                                         0.39
合计                                     516,446,683.00                                         2.87

       42. 营业税金及附加

项目                                                本期发生额                上年同期发生额
土地增值税                                              946,318,241.95              715,462,580.01
营业税                                                  896,779,034.91              795,233,571.24
城市维护建设税                                           55,418,586.12               52,643,579.68
教育费附加                                               44,333,090.79               31,521,296.26
其他                                                      7,394,078.99               19,158,673.10
合计                                                 1,950,243,032.76             1,614,019,700.29

       43. 销售费用

项目                                                本期发生额                上年同期发生额
广告费                                                  164,189,204.40              131,573,936.41
销售机构费用及佣金                                      155,017,531.36              136,056,065.25
其他                                                     15,054,330.91               14,308,246.79
合计                                                    334,261,066.67              281,938,248.45

       44. 管理费用

项目                                                本期发生额                上年同期发生额
人工费用                                                191,640,504.68              142,440,093.58
办公及行政费用                                           40,418,233.54               43,358,242.39
中介机构费用                                             10,942,296.70               10,039,265.18
资产摊销                                                 10,645,289.62               11,953,023.23
捐税                                                     14,852,328.72               15,615,878.06



招商局地产控股股份有限公司财务报表附注
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)


项目                                           本期发生额                     上年同期发生额
其他                                                    3,990,198.47                  8,253,296.26
合计                                                  272,488,851.73                231,659,798.70

       45. 财务费用

项目                                            本期发生额                     上年同期发生额
利息支出                                              631,709,516.22                461,627,423.25
减:利息收入                                          153,765,387.70                221,966,151.28
加:汇兑损失                                          -46,110,621.56                 51,270,119.88
加:其他支出                                           23,902,555.14                 35,170,994.70
合计                                                  455,736,062.10                326,102,386.55

       46. 资产减值损失

项目                                            本期发生额                     上年同期发生额
坏账损失                                               -1,219,731.00                    888,293.99
存货跌价损失
合计                                                   -1,219,731.00                    888,293.99

       47. 投资收益

项目                                             本期发生额                    上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                           42,235,644.34                143,318,415.51
处置长期股权投资产生的投资收益
其他                                                  450,879,010.10
合计                                                  493,114,654.44                143,318,415.51


       本公司于 2015 年 5 月 1 日取得对原联营企业北京广盈房地产开发有限公司控制权,
购买日原持有股权按照公允价值重新计量确认投资收益 43,253.88 万元,原按照权益法确
认的被投资方其他所有者权益变动于购买日转入当期损益,确认投资收益 1,178.00 万元。

       48. 营业外收入


       (1) 营业外收入明细

                                                                                 计入本期非经常性
项目                                     本期发生额          上年同期发生额
                                                                                   损益的金额
非流动资产处置利得                           150,369.00            14,184.22            150,369.00
其中:固定资产处置利得                       150,369.00            14,184.22            150,369.00
政府补助                                   6,716,649.90        25,262,476.52          6,716,629.90
违约金收入                                14,809,092.90         4,879,293.44         14,809,092.90
其他                                       5,679,404.35         5,340,925.45          5,679,424.35
合计                      &ensp