深天马A:关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

证券代码:000050        证券简称:深天马A         公告编号:2021-043


                    天马微电子股份有限公司

关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整

                          的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到持股

5%以上股东厦门金财产业发展有限公司(以下简称“金财产业”)通

知,获悉金财产业非公开发行可交换公司债券换股价格将进行调整,

具体如下:

    一、持股 5%以上股东可交换公司债券的基本情况

    2021 年 1 月 5 日,金财产业完成非公开发行可交换公司债券,

本期可交换公司债券的债券简称为“20 金财 E1”,债券代码为

“117173.SZ”,实际发行规模为 15 亿元,债券期限为 3 年,票面利

率为 0.4%。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日披露的《关于持股

5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》(公告编号:

2021-001)。

    根据募集说明书的约定,本期可交换公司债券换股期限自本期债

券发行结束之日起六个月后第一个交易日起至摘牌日前一个交易日

止,即 2021 年 7 月 6 日至 2024 年 1 月 4 日。具体内容详见公司于

2021 年 7 月 6 日披露的《关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公
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司债券进入换股期的提示性公告》(公告编号:2021-038)。

    二、持股 5%以上股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

    公司于 2021 年 6 月 28 日召开 2020 年度股东大会,审议通过了

《关于 2020 年度利润分配及分红派息的议案》,并于 2021 年 7 月

14 日披露《2020 年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-042)。

本次权益分派方案为:以 2020 年 12 月 31 日总股本 2,457,747,661

股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 0.70 元(含税),总计

派息 172,042,336.27 元,送红股 0 股,不以公积金转增股本。本次

权益分派股权登记日为 2021 年 7 月 20 日,除权除息日为 2021 年 7

月 21 日。

    根据本期可交换公司债券募集说明书的约定,当公司股票因派送

现金股利等情况使公司股票发生变化时,将按照下述公式进行换股价

格的调整:

    派送现金股利:P1=P0-D;

    其中:P0 为调整前换股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整

后换股价。

    根据上述约定,“20 金财 E1”的换股价格自 2021 年 7 月 21 日

起由 18.00 元/股调整为 17.93 元/股。




    关于金财产业本次非公开发行可交换公司债券后续事项,公司将


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险。

   特此公告。

                                  天马微电子股份有限公司董事会

                                          二〇二一年七月十七日




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