TCL科技:国泰君安证券股份有限公司关于TCL集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

16TCL02                           112353.SZ
16TCL03                           112409.SZ
17TCL01                           112518.SZ
17TCL02                           112542.SZ
18TCL01                           112717.SZ
18TCL02                           112747.SZ
19TCL01                           112905.SZ
20TCLD1                           149140.SZ




          TCL




                            618



            2020       11



                   1
                 “   ”
       TCL                 2020




                                  TCL
2016                              TCL
2017                              TCL
2019




             2
     ...........................................................................................................4
         .......................................................................................................5
         .....................................................................................................18
。                       .....................................................................................20
             .................................................................................................20




                                  3
              2016                      16TCL01                16TCL02      16TCL03

                     2015    10        21                TCL                                                       TCL
                                      “              ” “        ” “TCL         ”
                                 2015           11        9                2015
                     2016    2        25                              “                2016    346           ”
                                                                                   60

    2016       3     16      2016               3     17                                 40              “TCL
                     2016                                                                           ”
                                                    “16TCL01”                    25
              “16TCL02”                           15                     16TCL01              2019               3



    2016       7     7      2016            7        8                              20              “TCL
                   2016                                                                                  ”
“16TCL03”

              2017                      17TCL01                17TCL02      18TCL01            18TCL02

                     2016        12         5
            2016     12     21                           2016
2017    3      1                       “                       2017 276      ”
                                                          80

    2018       4     27      2018               5     18
2017                                                             》
  ”                                                               ”       》      2019        2         28
              ”            》

    2017       4     19      2017               4     20                                 10              “TCL
                     2017                                                                                ”
“17TCL01”

                                                          4
    2017       7     7           2017    7          10                                30         “TCL
                     2017                                                                        ”
“17TCL02”

    2018       6     6         2018      6          7                                10        “TCL
                    2018                                                                         ”
“18TCL01”

    2018       8     20          2018         8      21                                20        “TCL
                     2018                                                                        ”
“18TCL02”

              2019                      19TCL01               20TCLD1

                     2018        10     29
        2018        11      13                      2018
2019     4     26                        “                     2019      841   ”
                                                         90               90

    2019       5     20          2019         5      21                                10        “TCL
                     2019                                                                        ”
“19TCL01”

    2020       6     5         2020      6          8                                10        “TCL
                          2020                                                                           ”
        “20TCLD1”




              16TCL01          16TCL02

    1                    TCL                                  2016
                                                   “16TCL01”                        112352
          “16TCL02”                             112353

    2                                                                25


                                                        5
       15

     3



     4
                                 《


3.08%                3.56%

     5



     6                       2016     3        16

     7




     8                                                                    2017
2019        3   16                                                   “
                     1
                     2017           2021                  3     16
  “                                       1



     9                                         2019       3     16
  “                                       1
                                          2021        3       16
“                                    1


                             6
10

11
          AAA                              AAA

     16TCL03

1         TCL                       2016
                     “16TCL03”                    112409

2                                  20

3

4
                              《
                                                                 3.50%

5



6                             2016      7       7

7




8        2017        2021           7       7
                “                                           1




                               7
    9                                        2021        7    7             “
                                         1

    10

    11
                   AAA                                       AAA

              17TCL01

    1              TCL                                2017
                                    “17TCL01”                    112518

    2                                             10

    3                                                              3



    4                                                               4.80%
                        3
                            2                                          3
                                    2
                                                  2

    5                                                                  3
         20


3                               2



    6


                                                        3



    7


                                              8
     5
                          《




8




9




10             2017   4        19

11                                                                2018        2022
4    19                    “                                                        1


               2018        2020                 4       19                   “
                                    1

12                                      2022        4        19               “
                                        1
                                                                      2020    4    19
          “                                                      1



13




14

15
               AAA                                  AAA

                                            9
             17TCL02

    1             TCL                                 2017
                                    “17TCL02”              112542

    2                                              30

    3                                                        3



    4                                                         4.93%
                       3
                           2                                     3
                                    2
                                                  2

    5                                                            3
        20


3                              2



    6


                                                        3



    7
         5
                                   《




    8



                                              10
9




10              2017   7     7

11                                                            2018         2022
7    7                 “                                                       1


               2018    2020                7      7                   “
                                 1

12                                       2022     7   7                    “
                                     1
                                                                   2020    7        7
          “                                                   1



13




14

15
                AAA                               AAA

         18TCL01

1               TCL                        2018
                           “18TCL01”                    112717

2                                         10

3                                                         3

                                     11
    4                                          5.48%
                3
                     2                            3
                              2
                                       2

    5                                             3
         20


3                        2



    6


                                           3



    7
          5
                             《




    8




    9




    10        2018       6        6


                                      12
11                                                             2019         2023
6    6                     “                                                    1


               2019        2021             6      6                   “
                                  1

12                                        2023     6   6                    “
                                      1
                                                                    2021    6        6
          “                                                    1



13




14

15
                AAA                                AAA

         18TCL02

1               TCL                         2018
                            “18TCL02”                    112747

2                                          20

3                                                          3



4                                                           5.30%
                   3
                       2                                       3
                            2


                                      13
                                         2

    5                                                 3
         20


3                     2



    6


                                             3



    7
          5
                          《




    8




    9




    10         2018   8        20

    11                                                2019    2023
    8     20               “                                        1


               2019        2021              8   20          “
                                    1


                                        14
12                               2023           8      20                    “
                                 1
                                                                     2021    8    20
      “                                                         1



13




14

15
           AAA                                  AAA

     19TCL01

1          TCL                           2019
                   “19TCL01”                      “112905”

2                                          10

3                                                                      100



4                          5                    3



5                                                           4.33%
               3
                   2                                             3
                       2
                                     2

6




                                 15
7             2019    5       20

8




9                                                               2020       2024
5        20               “                                                      1


               2020       2022            5           20



10                                 2024           5        20              “
                                   1
                                                                2022   5    20



11

     1                                                            3
         20


3                         2



     2


                                              3


                                   16
    3
        5
                        《




12

13                                                                       TCL
             2019
                                 AAA                             AAA




        20TCLD1

1             TCL                              2020
                                 “20TCLD1”                “149140”

2                                              90
                                                      10         10

3                                                          100



4             180

5
                            《



6

7           2020    6   8



                                    17
     8




     9
                                                                         【
【        /365*



     10           2020   12      5                                  “
                           1

     11                                   2020       12        5              “
                                          1



     12

     13

     14                                                   【
                                AAA




                   “16TCL02” “16TCL03” “17TCL01” “17TCL02” “18TCL01”
“18TCL02” “19TCL01” “20TCLD1”                            “16TCL01”    2019     3




                         2020        10   31      TCL                                2020
               2019                            60%
                                 100%            2020          10


                                          18
     “
                                                    2018                            TCL
                                                              2020




          100%                                                ”
     2020        10
                            2020         10    31                            1159.60
                                              470.51                         2019
                                              73.65%




            2020        9      30
66.52%      】        64.87%         】 1.65%                                   ”
                        、




            2020         10         31                 2020
                                                       2020                            2019
                                                                                          %
                                                                   386.90                     60.56

                                                                     64.95                    10.17

                                                                     18.66                     2.95
                                                                      0.00                     0.00


                                                    19
                                            470.51   73.65




                    “                      、




                               2020   10


     。

                    《




          。




            0755-23976359   0755-23976367




                                 20

关闭窗口