华数传媒:2020年半年度报告

                 华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文




华数传媒控股股份有限公司

    2020 年半年度报告




      2020 年 08 月




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                      第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉
声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部
分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 8
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 45
第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 46
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 47
第十节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 48
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 49
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 157




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                                          释义


                 释义项         指                              释义内容

公司/本公司/上市公司/华数传媒   指   华数传媒控股股份有限公司

华数集团                        指   华数数字电视传媒集团有限公司

传媒网络                        指   华数传媒网络有限公司

萧山华数                        指   杭州萧山华数数字电视有限公司

临安华数                        指   杭州临安华数数字电视有限公司

杭州华数                        指   杭州华数传媒电视网络有限公司

桐庐华数                        指   桐庐华数数字电视有限公司

建德华数                        指   建德华数数字电视有限公司

淳安华数                        指   淳安华数数字电视有限公司

富阳华数                        指   杭州富阳华数数字电视有限公司

钱塘华数                        指   杭州钱塘华数数字电视有限公司

丝路华数                        指   丝路华数(西安)科技有限公司

浙江华数                        指   浙江华数广电网络股份有限公司

宁波华数                        指   宁波华数广电网络有限公司

东方星空                        指   东方星空创业投资有限公司

浙江发展                        指   浙江省发展资产经营有限公司

携云科技                        指   杭州携云科技有限公司

华数资本                        指   浙江华数传媒资本管理有限公司

华数网络投资                    指   浙江华数有线网络建设投资管理有限公司

                                     电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代
                                     互联网演进过程中,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络
三网融合                        指
                                     互联互通、资源共享,能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服
                                     务

                                     "最多跑一次"改革是通过"一窗受理、集成服务、一次办结"的服务模
最多跑一次                      指
                                     式创新,让企业和群众到政府办事实现"最多跑一次"的行政目标

中国证监会                      指   中国证券监督管理委员会及其派出机构

元、万元                        指   人民币元、人民币万元




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                 华数传媒                                股票代码                000156

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           华数传媒控股股份有限公司

公司的中文简称(如有)   华数传媒

公司的外文名称(如有)   Wasu Media Holding Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)Wasu Media

公司的法定代表人         鲍林强


二、联系人和联系方式

                                                    董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                   何刚                                  洪方磊

                                       浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数
联系地址
                                       字电视产业园 B 座 9 楼                字电视产业园 B 座 9 楼

电话                                   0571-28327789                         0571-28327789

传真                                   0571-28327791                         0571-28327791

电子信箱                               000156@wasu.com                       000156@wasu.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2019 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2019 年年报。




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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                               1,834,513,721.59         1,650,469,175.66                      11.15%

归属于上市公司股东的净利润(元)              315,513,891.17             404,652,587.19                    -22.03%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              252,646,155.05             282,308,331.37                    -10.51%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              244,018,821.83             608,279,453.50                    -59.88%

基本每股收益(元/股)                                    0.2201                 0.2823                     -22.03%

稀释每股收益(元/股)                                    0.2201                 0.2823                     -22.03%

加权平均净资产收益率                                     2.83%                   3.76%                      -0.93%

                                           本报告期末                上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                15,811,071,205.32        15,723,607,680.41                       0.56%

归属于上市公司股东的净资产(元)            10,415,182,077.10        11,002,679,884.19                      -5.34%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                        项目                                      金额                           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)              -2,420,599.20

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                              主要为应急广播、面向三网融合的
                                                                   13,487,926.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                媒体云综合运营系统等项目补助

委托他人投资或管理资产的损益                                       65,458,039.75 理财产品收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易             -11,532,052.53 交易性金融资产贵广网络公允价值



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性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债                                变动损益和出售部分贵广网络股票
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                                取得的投资收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   1,574,687.18

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     4,219,036.87

减:所得税影响额                                                       7,919,302.53

合计                                                              62,867,736.12                        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
√ 适用 □ 不适用

                项目                 涉及金额(元)                                   原因

其他符合非经常性损益定义的损益项目       4,195,034.92 进项税加计扣除

低保工程                                 1,779,701.76 根据国家政策规定,该部分按实际用户人数持续享受政府补助




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                                 第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)主要业务与产品

    华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业

务。

    杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服

务。

    全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营,包括互动电视、手机电视、互联网

电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等;新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端,为用户

提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务,满足人们日益增长的文化生活需

求,是公司的重点业务发展方向。

    宽带网络业务为面向个人客户和集团客户(包括政府及所属部门、企事业单位)的宽带网络业务及基

于宽带网络的信息服务业务。

    智慧城市业务主要为围绕公司战略,以“慧政”、“惠民”为两大抓手,面向集团客户(包括政府及

所属部门、企事业单位)开展的智慧城市建设相关业务。具体包括参与杭州“城市大脑”建设、智慧校园、

智慧政务、智慧安防、智慧城管、智慧小区等重点业务。

    (二)主要经营模式

    1、采购模式

    物资采购方面,公司制定了明确的内部采购制度,采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、

选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购,必须委托中介代理机构进行公开招标。

    内容采购方面,公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、

音乐动漫等,与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

    2、服务与销售模式

    杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取,主要包括营业厅销售、上门销售、

电话销售、网络销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域,互动电视业务的销售模

式为与当地有线电视运营商签署合作协议,由当地运营商发展用户,华数按照协议约定获得相应收益。

    互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家(包括电


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视机厂家、机顶盒厂家)进行合作,由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销,获得相应广

告、用户付费等收入,终端销售由厂家负责。

    手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议,公司提供手机电视集成播控平台及内容

运营服务,电信运营商发展用户,双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销

售等。

    广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随

片以及信息点击等多种形式的广告,通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

    宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十

家营业厅与营业点,并在全市发展代理商,覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、

新媒体业务协同发展,在进行业务推广时,将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新

媒体业务捆绑销售,为客户提供一站式服务。

    智慧城市业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案,提升其在“慧政”、

“惠民”方面的服务能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维

护服务。

    3、盈利模式

    有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费,另有接入配套费、卫视落地费收入、

机顶盒等设备销售收入等。

    互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费;在全

国其他地区按用户收入(含包月和点播)与运营商进行分成结算,或是收取内容分销收入等。

    互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费,还包括内容分销收入、

用户付费收入以及广告运营收入。

    智慧城市业务的盈利模式为通过项目化服务,向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务

费用。

    其他业务收入:提供代维代建服务收取的项目费用,按用户收入与运营商分成结算(含包月和流量)

的手机电视收入,为各地广电提供的企业链路服务收入,为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务收

入,广告运营分成等。




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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                       重大变化说明


股权资产                        较上年末增加 0.41%,本期无重大变化

固定资产                        较上年末增加 1.43%,本期无重大变化

无形资产                        较上年末减少 1.09%,本期无重大变化

在建工程                        较上年末增加 6.7%,本期无重大变化

其他流动资产                    较上年末减少 49.93%,主要系本期理财产品减少所致

货币资金                        较上年末增加 26.54%,主要系定期存款及理财产品收回所致

应收票据                        较上年末减少 84.24%,主要系银行承兑汇票到期所致

交易性金融资产                  较上年末减少 34.76%,主要系出售部分贵广网络股票所致

预付账款                        较上年末增加 43.90%,主要系预付的商品采购款增加所致

存货                            较上年末增加 45.54%,主要系上半年受疫情影响,存货增加所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

       1、完备的经营资质

       公司是国内首家兼具有线网络与新媒体运营全牌照的上市公司。公司拥有开展有线电视网络运营业务

所需的广播电视节目传送业务经营许可证,还拥有开展新媒体业务所需经营资质,包括互联网视听业务、

互动电视业务、互联网电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可证及开展互联网信息服务的

增值电信业务经营许可证。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信网、互联网向用户提供视音频综

合信息服务的政策保障,也是公司列居全国新媒体和三网融合产业发展第一阵营行业地位的优势保障。

       2、均衡的业务构成

       公司主营业务包括有线电视网络相关业务、全国新媒体业务及宽带与智慧城市等业务。据统计,公司

有线电视网络相关业务占总体业务收入比仅约为1/3,互动电视、互联网电视等全国新媒体业务占比约1/3,

均衡的业务构成使得公司在行业用户流失与严峻市场竞争的环境下,仍保持了经营业绩多年连续稳健增

长。

       3、多网融合的竞争优势


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    公司在杭州地区拥有独有的有线电视网、优质的宽带网络,并通过互动电视业务等新媒体业务的发展

来提高宽带网络的使用率。同时,公司采用宽带网络服务与有线电视、新媒体业务捆绑销售的策略,给客

户一站式的服务体验,有助于增强对用户的吸引力与服务粘性。多网协同发展、互相促进,是公司区别于

其他网络运营商的竞争优势。

    4、市场先发与持续创新优势

    得益于起步早和市场化运营,公司通过多年努力,已与多数厂商、运营商形成良好的合作基础。在新

媒体领域,华数为全国30个省市自治区、百余个城市广电网络提供互动电视内容、增值服务及解决方案,

覆盖全国90%以上广电企业;互联网电视终端覆盖规模超过1亿台,激活点播用户超过8,000万。此外,公

司积极推进广电产品的创新,参与城市大脑建设,打造城市信息化主平台,实现电子政务、视频监控、应

急指挥、智慧城管、智慧交通、城市传媒和“最多跑一次”综合自助机等信息化应用;打造智慧家庭、智

慧社区,努力实现“城市大脑”与“家庭小脑”的无缝对接,实现家庭数据与城市数据的互联互通。

    5、市场化机制和经营管理优势

    公司在国有控股的资本构架下,实行职业经理人制度,培育了一支职业化、专业化的经营团队,实现

了完全市场化的运营管理模式,在业务发展的过程中形成了以业务拓展和市场需求为导向的扁平化、市场

反应迅速的经营管理优势。

    6、版权资源优势和内容服务优势

    公司拥有庞大的版权节目资源,积累了800家全球内容合作商,并吸纳国内外知名节目内容供应商和

众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体系。公司拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库,

内容包括电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺、原创动漫和音乐节目等, 同时着眼优质内容聚合、垂

直领域细分与本地内容运营。丰富的媒体资源储备为与运营商和终端厂商的长期合作奠定了基础,为用户

提供强大的收视保证。除了购买版权,公司还通过参与投拍、股权投资等多种手段扩充公司版权资源,实

现差异化的竞争优势。

    7、混合所有制优势

    公司通过非公开发行引入云溪投资作为战略投资者,成为第二大股东,是国内文化产业混合所有制改

革的一次成功尝试。本次非公开发行的顺利实施,对公司增强资本实力、优化公司治理结构,引入互联网

运营理念,加大产业布局、构筑垂直一体化的产业链优势,促进公司长远健康发展具有重要意义。




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                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

       2020年上半年,公司面对激烈的市场竞争,全力推动各项业务发展,加强新基建,开辟新赛道,加快

向智慧广电综合运营商和数字经济服务提供商转型。

       报告期内,公司实现营业收入183,451.37万元,比上年同期增加18,404.45万元,同比增长11.15%,实

现归属于上市公司股东的净利润31,551.39万元,同比下降22.03%。公司上半年归属于上市公司股东的净利

润同比下降主要系交易性金融资产贵广网络公允价值变动所致。


二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                          单位:元

                           本报告期           上年同期           同比增减                   变动原因

营业收入                   1,834,513,721.59   1,650,469,175.66       11.15%

营业成本                   1,190,094,292.98   1,007,626,610.98       18.11%

销售费用                    241,656,146.57     225,612,290.25         7.11%

管理费用                    146,763,590.71     141,190,136.51         3.95%

财务费用                     -65,375,247.21     -66,702,805.54        1.99%

所得税费用                     -309,959.12      35,297,113.63      -100.88% 主要系递延所得税费用减少所致

                                                                                主要系研发人员增加及研发人员薪酬
研发投入                     62,147,170.05      47,402,287.10        31.11%
                                                                                调整所致

经营活动产生的现金流
                            244,018,821.83     608,279,453.50       -59.88% 主要系支付分成款增加所致
量净额

投资活动产生的现金流
                           -913,196,694.32    -120,074,881.91      -660.52% 主要系购买定期存款及理财产品所致
量净额

筹资活动产生的现金流                                                            主要系本公司非全资子公司丝路华数
                              1,200,000.00                                  -
量净额                                                                          注册资本到资所致

现金及现金等价物净增
                           -667,977,872.49     488,204,571.59      -236.82% 主要系购买定期存款及理财产品所致
加额

                                                                                主要系理财产品收益增加及出售部分
投资收益                    122,246,383.84      27,534,358.42      343.98%
                                                                                贵广网络股票收益所致

公允价值变动损益             -60,860,073.90    121,282,879.80      -150.18% 主要系交易性金融资产贵广网络公允


                                                                                                                   12
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                                                                                     价值变动及出售部分贵广网络股票所
                                                                                     致

资产处置收益                       830,625.33          318,194.61          161.04% 主要系办公楼拆迁等补偿款所致

营业外支出                       5,046,989.34        1,163,139.03          333.91% 主要系非流动资产报废损失增加所致

归属于上市公司股东的                                                                 主要系交易性金融资产贵广网络公允
                               315,513,891.17      404,652,587.19          -22.03%
净利润                                                                               价值变动所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                               单位:元

                                  本报告期                                  上年同期
                                                                                                         同比增减
                          金额            占营业收入比重            金额             占营业收入比重

营业收入合计           1,834,513,721.59             100%     1,650,469,175.66                  100%             11.15%

分行业

信息传播业             1,834,513,721.59           100.00%    1,650,469,175.66                100.00%            11.15%

分产品

数字电视收入            292,617,778.01             15.95%      313,399,138.11                 18.99%            -6.63%

网络接入收入            133,151,443.58              7.26%      123,607,189.89                  7.49%              7.72%

节目传输收入             48,418,967.82              2.64%       59,515,780.98                  3.61%           -18.65%

互动电视业务收入        177,180,589.24              9.66%      198,073,044.85                 12.00%           -10.55%

广告业务收入             23,106,310.75              1.26%       21,696,447.73                  1.31%              6.50%

宽带及数据通信业
                        398,563,620.25             21.73%      348,941,790.93                 21.14%            14.22%
务收入

设备销售及租赁收
                         13,215,577.63              0.72%       15,958,079.82                  0.97%           -17.19%


项目类及集成业务
                         18,531,713.75              1.01%       28,196,149.26                  1.71%           -34.28%
收入

云宽带对外合作业
                         41,231,811.63              2.25%       37,674,940.83                  2.28%              9.44%
务收入

手机电视业务收入         19,928,816.03              1.09%       24,763,811.94                  1.50%           -19.52%

互联网电视公网业
                        351,486,875.16             19.16%      231,419,713.04                 14.02%            51.88%
务收入

互联网电视专网业
                        159,930,437.56              8.72%      146,750,549.98                  8.89%              8.98%
务收入

其他收入                157,149,780.18              8.57%      100,472,538.30                  6.09%            56.41%

分地区


                                                                                                                        13
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杭州地区                 1,088,828,554.02               59.35%      1,063,989,558.20          64.47%             2.33%

杭州地区外                 745,685,167.57               40.65%       586,479,617.46           35.53%            27.15%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                            同期增减        同期增减        期增减

分行业

信息传播业          1,834,513,721.59 1,190,094,292.98            35.13%           11.15%         18.11%         -3.82%

分产品

数字电视收入         292,617,778.01    220,867,898.84            24.52%            -6.63%        -1.65%         -3.82%

宽带及数据通信
                     398,563,620.25    239,297,597.60            39.96%           14.22%         12.52%          0.91%
业务收入

互动电视业务收
                     177,180,589.24     95,092,822.24            46.33%          -10.55%         -7.46%         -1.79%


互联网电视公网
                     351,486,875.16    322,559,505.33            8.23%            51.88%         52.41%         -0.32%
业务收入

互联网电视专网
                     159,930,437.56     86,394,422.37            45.98%            8.98%          6.79%          1.11%
业务收入

分地区

杭州地区            1,088,828,554.02   775,572,579.03            28.77%            2.33%         13.65%         -7.09%

杭州地区外           745,685,167.57    414,521,713.95            44.41%           27.15%         27.47%         -0.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用   不适用

     互联网电视公网业务收入和成本增长的原因主要系互联网电视公网业务量增长所致。


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                               单位:元

                              本报告期末                            上年同期末               比重增减     重大变动说明



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                       金额          占总资产比例               金额            占总资产比例

货币资金         6,753,304,722.76               42.71%    5,650,679,505.59                36.53%         6.18%

应收账款            582,652,413.08              3.69%      891,267,260.96                  5.76%        -2.07%

存货                 81,319,442.83              0.51%          72,618,804.97               0.47%         0.04%

投资性房产                                                      7,364,588.30               0.05%        -0.05%

长期股权投资        695,918,251.62              4.40%      814,944,933.57                  5.27%        -0.87%

固定资产         3,091,790,129.59               19.55%    2,873,290,896.84                18.58%         0.97%

在建工程            793,795,067.84              5.02%      696,509,287.98                  4.50%         0.52%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                                                    计入权益的
                                   本期公允价值                     本期计提 本期购 本期出售金
       项目           期初数                        累计公允价                                         其他变动       期末数
                                     变动损益                       的减值     买金额        额
                                                      值变动

金融资产

1.交易性金融资
产(不含衍生金      214,469,629.5 -60,860,073.9 82,267,433.98                           84,375,516.37 49,328,021.37 118,562,060.6
融资产)

4.其他权益工具
                      61,430,300                                                                                      61,430,300
投资

金融资产小计        275,899,929.5 -60,860,073.9 82,267,433.98                           84,375,516.37 49,328,021.37 179,992,360.6

上述合计            275,899,929.5 -60,860,073.9 82,267,433.98                           84,375,516.37 49,328,021.37 179,992,360.6

金融负债                       0                0               0                                  0              0            0

其他变动的内容

       其他变动系本期出售交易性金融资产获得的投资收益。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况


       截至报告期末公司资产货币资金合计3,342,056,686.82元作为保证金或定期存款等权利受限。




                                                                                                                               15
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五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

              报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                              变动幅度

                    8,600,000.00                                   0                                       -


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                                                  计入权益的
                      初始投资成 本期公允价值                     报告期内购 报告期内售    累计投资收
     资产类别                                     累计公允价                                               期末金额       资金来源
                          本         变动损益                      入金额        出金额         益
                                                    值变动

       股票          93,247,665.00 -60,860,073.90 82,267,433.98         0.00 84,375,516.37 49,328,021.37 118,562,060.60 自有资金

       合计          93,247,665.00 -60,860,073.90 82,267,433.98         0.00 84,375,516.37 49,328,021.37 118,562,060.60      --


5、金融资产投资

(1)证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

                               会                                           本                                             会
证             证              计                                           期                                             计 资
                                                               计入权益的
券 证券代 券 最初投资 计 期初账面价 本期公允价                              购 本期出售金                      期末账面价 核 金
                                                               累计公允价                     报告期损益
品      码     简      成本    量      值       值变动损益                  买       额                            值      算 来
                                                                  值变动
种             称              模                                           金                                             科 源
                               式                                           额                                             目

境                             公                                                                                          交
               贵                                                                                                                 自
内                             允                                                                                          易
               广                                                                                                                 有
外 600996           93,247,665 价 214,469,629.5 -60,860,073.9 82,267,433.98 0 84,375,516.37 49,328,021.37 118,562,060.6 性
               网                                                                                                                 资
股                             值                                                                                          金
               络                                                                                                                 金
票                             计                                                                                          融


                                                                                                                                   16
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                           量                                                                                      资
                                                                                                                   产

合计            93,247,665 -- 214,469,629.5 -60,860,073.9 82,267,433.98 0 84,375,516.37 49,328,021.37 118,562,060.6 --   --

证券投资审批
董事会公告披 不适用
露日期

证券投资审批
股东大会公告
                不适用
披露日期(如
有)


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                  单位:元

            公
            司 主要业
公司名称                        注册资本        总资产           净资产         营业收入        营业利润        净利润
            类      务
            型

华数传媒   子     广播电
网络有限   公     视网络 2,500,000,000.00 11,599,269,415.69 7,553,381,904.08 1,109,490,652.16 631,835,790.33 630,532,266.44
公司       司     服务等

杭州华数   子     广播电
传媒电视   公     视网络 1,150,000,000.00 3,981,198,442.60 2,220,165,683.37    441,996,149.60 170,042,329.63 168,933,487.55
网络有限   司     服务等


                                                                                                                         17
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公司

杭州萧山
            子   广播电
华数数字
            公   视网络   258,912,849.26   951,092,305.17   428,560,627.25   131,797,097.70 64,260,829.98 64,389,164.04
电视有限
            司   服务等
公司

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明

       1、传媒网络

       公司名称:华数传媒网络有限公司

       统一社会信用代码:9133000069829066X9

       公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

       法定代表人:鲍林强

       住所:浙江省杭州市滨江区长江路179号B座

       注册资本:2,500,000,000元

       经营范围:

       经营增值电信业务(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》),制作、复制、发行广

播电视节目(范围详见《广播电视节目制作经营许可证》), 经营性互联网文化服务(凭许可证经营),

经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务,有线广播、电视网络工程建设、维护管理服务,计算机、

广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售,软件、网络平台的

开发、技术咨询、技术服务,网络安全信息咨询及技术服务,物联网技术开发、技术咨询,信息系统集成

及运营维护服务,信息技术咨询服务,设计、制作、代理、发布国内各类广告,建筑智能化工程、安防工

程的设计、施工和维护服务,利用信息网络经营游戏产品(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动)



       2、富阳华数

       公司名称:杭州富阳华数数字电视有限公司

       统一社会信用代码:91330183770813059H

       公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

       法定代表人:杨华明

       住所:浙江省杭州市富阳区富春街道江滨西大道66号

       注册资本:230,000,000元

                                                                                                                    18
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    经营范围:

    基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务;卫星地面接收设施安

装施工、售后服务维修;有线电视(包括模拟电视和数字电视)网络图文信息广告设计、制作、发布。(上

述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营);有线广播电视网络建设、改造和经营

管理;有线广播电视节目传输和用户服务;多媒体综合信息业务,网络工程安装;线路出租;数字电视业

务的营销;广告设计、制作、代理、发布;建筑智能化工程设计与施工;电子产品(除电子出版物)销售

和技术服务;家电销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



    3、萧山华数

    公司名称:杭州萧山华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码:91330109770823038Y

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:冯宝灿

    住所:萧山区萧山经济技术开发区通惠北路31号

    注册资本:258,912,849元

    经营范围:

    基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务(上述经营范围在许可

证有效期内方可经营)。有线广播电视网络建设、改造和经营管理;有线广播电视节目传输和用户服务;

网络工程、数字电视营销;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告)。



    4、杭州华数

    公司名称:杭州华数传媒电视网络有限公司

    统一社会信用代码:91330110770813227U

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:姚妙华

    住所:杭州余杭区余杭经济开发区新洲路830号

    注册资本:1,150,000,000元

    经营范围:

    网络广告经营;在杭州市开展基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电

话业务。广播、数字电视网络建设、改造与维护管理,网络出租;网络工程安装;网络技术咨询服务;广

                                                                                                 19
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播、数字电视节目传输、多媒体综合信息服务;计算机、电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、

办公自动化设备的安装、销售;国内广告设计,制作,发布,代理(涉及前置审批的凭相关许可文件经营)。



    5、建德华数

    公司名称:建德华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码:91330182770830553N

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:苏卫

    住所:建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓12层

    注册资本:687,120,000元

    经营范围:

    基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。(上述经营范围中涉

及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务,有线

广播、电视网络工程建设、维护管理服务,计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、

办公自动化设备的安装、销售,设计、制作、代理、发布国内各类广告。



    6、淳安华数

    公司名称:淳安华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码:913301277708242927

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:刘兴伟

    住所:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路489号

    注册资本:143,916,729.24元

    经营范围:

    许可项目:广播电视节目传送;广播电视视频点播业务;基础电信业务;广告发布(广播电台、电视

台、报刊出版单位);消防技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体

经营项目以审批结果为准)。一般项目:广告设计、代理;广告制作;物联网技术研发;物联网技术服务;

物联网应用服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;网络技术服务;软件

开发;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零

售;数字视频监控系统销售;销售代理;大数据服务;光通信设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;

                                                                                                  20
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非居住房地产租赁;家用电器销售;日用品销售;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照

依法自主开展经营活动)。



    7、临安华数

    公司名称:杭州临安华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码:91330185770814123M

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:邵新强

    住所:浙江省杭州市临安区锦城街道广电路98号

    注册资本:150,000,000元

    经营范围:

    在杭州市开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务(凭有

效许可证件经营)(在许可项目批准的有效期内方可经营)。服务:广播电视网络服务,广播电视网络建

设、改造与维护管理,网络出租,广播电视节目传输、数字电视业务,网页设计、制作,网络技术咨询,

经济信息咨询(除金融、期货、证券);设计、制作、代理、发布:国内广告;其他无需报经审批的一切

合法项目。



    8、桐庐华数

    公司名称:桐庐华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码:91330122765477716E

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:余晓群

    住所:浙江省桐庐县桐君街道富春路243号

    注册资本:137,000,000元

    经营范围:

    经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视节目;经国家广电总局批准开办的在桐庐

本县落地的各套广播电视有线数字付费频道;基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、

国内IP电话业务。设计、制作、代理、发布:国内广告;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。



                                                                                                21
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    9、携云科技

    公司名称:杭州携云科技有限公司

    统一社会信用代码:9133010809519162XU

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    法定代表人:李文敏

    住所:浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号B楼710室

    注册资本:1,000,000元

    经营范围:

    技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:广播电视设备、通讯设备、监控设备、网络设备、电子

产品、计算机软硬件、多媒体网络技术、视频设备;设计、制作、代理、发布:国内广告(除网络广告发

布);承接:广播电视系统工程(凭资质经营);批发、零售:计算机软硬件、电子产品、通讯设备、办

公自动化设备,网络设备,视频设备、针纺织品、服装、家具、文化用品、体育用品、健身器;广播剧、

电视剧、专题、专栏、综艺、动画片、制作、复制、发行;服务:增值电信业务,经营性互联网文化服务,

教育信息咨询(不含教学活动及出国留学中介)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)。



    10、华数资本

    公司名称:浙江华数传媒资本管理有限公司

    统一社会信用代码:913300003230059494

    住所:杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼2楼

    法定代表人:乔小燕

    注册资本:3,136,211,985元

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    经营范围:

    资产管理,文化产业投资,实业投资,投资管理及咨询服务。



    11、华数网络投资

    公司名称:浙江华数有线网络建设投资管理有限公司

    注册号:913300003234700666

    住所:杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼3楼

                                                                                                22
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    法定代表人:乔小燕

    注册资本:5,000,000元

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    经营范围:

    有线网络项目投资,实业投资,资产管理,投资管理及咨询服务。



    12、钱塘华数

    公司名称:杭州钱塘华数数字电视有限公司

    统一社会信用代码:91330100MA27X5F57F

    住所:浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道义隆路236号

    法定代表人:吴亮

    注册资本:50,000,000元

    公司类型:一人有限责任公司(法人独资)

    经营范围:

    许可项目:第二类增值电信业务;互联网上网服务;互联网信息服务;广播电视节目制作经营;广播

电视视频点播业务;广播电视节目传送;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:互联网安全服务;互联网数据服务;物联

网应用服务;数字文化创意内容应用服务;广告设计、代理;人工智能双创服务平台;智能农业管理;软

件开发;广播电视传输设备销售;大数据服务;人工智能公共数据平台;数据处理服务;数据处理和存储

支持服务;物联网技术研发;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;网络设备销售;物联网技术

服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能应用软件开发;数字

视频监控系统销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;数字视频监控系统制造;人工智能行业

应用系统集成服务;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,

凭营业执照依法自主开展经营活动)。



    13、丝路华数

    公司名称:丝路华数(西安)科技有限公司

    统一社会信用代码:91610131MA6TUQJU5D

    住所:陕西省西安市高新区天谷七路996号西安国家数字出版基地B座25层2504室法定代表人:张晨

    注册资本:20,000,000元

                                                                                                23
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       公司类型:有限责任公司

       经营范围:

       一般项目:信息系统集成服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件

及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;数

字视频监控系统销售;安防设备销售;通讯设备销售;电子专用设备销售;办公设备销售;大数据服务;

数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;组织文化艺术交流活动;

警用装备销售(须公安机关认定资格)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
       主要参股公司情况如下:
序    名称      统一社会信用代码   注册资本 持股比 成立                         经营范围                         主营
号                  /注册号        (万元)    例   日期                                                         业务

1 浙 江 华 91330000581668825A 120,478.452      8.3% 2011 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务,有线广播、有 线
     数 广 电                                       年7月 电视网络建设与维护管理,计算机、广播电视网络设备、网 络
     网 络 股                                       29日 数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、 经营
     份 有 限                                               销售,设计、制作、代理、发布国内各类广告,实业投
     公司                                                   资,投资管理,机电工程、智能系统工程、网络工程及
                                                            电气自动化系统集成工程的设计、施工、安装及技术服
                                                            务,经营电信增值业务(凭许可证经营),经营性互联
                                                            网文化服务(凭许可证经营),软件和网络平台的开发、
                                                            技术咨询、技术服务,网络安全信息咨询及技术服务,
                                                            物联网技术开发、技术咨询、技术服务,信息系统集成
                                                            及运营维护服务,信息处理和存储支持服务,信息技术
                                                            咨询服务,家用电器、电子产品的销售。(依法须经批
                                                            准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2 浙 江 华 91330000323470218J            500   49% 2014 文化传媒产业的实业投资,资产管理,投资管理及咨询。文 化
     数 文 化                                       年 11                                                      传 媒
     传 媒 产                                       月 19                                                      产 业
     业 投 资                                       日                                                         投资
     管 理 有
     限公司

3 浙 江 华 91330000327836811E         34,000 38.53% 2014 实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理。              股 权
     数 元 启                                       年 12                                                      投资
     投 资 合                                       月 31
     伙 企 业                                       日
     ( 有 限
     合伙)

4 浙 江 华 913301015579212453          2,000   50% 2010 互联网电视集成系统(包括中间件)的设计、开发;互 互 联
     数 视 联                                       年7月 联网电视机及相关零部件研发、销售;设计、制作、代 网 电
     科 技 有                                       8日     理、发布国内广告(需增值电信业务许可证的除外)。 视 业
     限公司                                                                                                    务



                                                                                                                    24
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5 浙 江 爱 91330000582679585L       2,000   49% 2011 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、 IPTV
 上 网 络                                      年8月 复制和发行(详见《广播电视节目制作经营许可证》)。内 容
 科 技 有                                      12日 广播、数字电视的信息服务、网络技术服务,信息咨询。运 营
 限公司                                                                                                   服务

6 浙 江 华 9133000057651643X4       1,000   39% 2011 经营增值电信业务(范围详见《增值电信业务经营许可 电 子
 云 数 字                                      年5月 证》),利用信息网络经营动漫产品(详见《网络文化 阅 读
 科 技 有                                      23日 经营许可证》)。 商务咨询服务,计算机软件开发、销 业务
 限公司                                               售及技术服务、版权信息咨询服务,设计、制作、代理
                                                      国内各类广告,文化艺术策划(除演出中介),会展服
                                                      务,知识产权代理(除专利代理),出版物零售(凭许
                                                      可证经营),图文设计,工艺美术品设计,影视策划,
                                                      教育信息咨询,文化创意策划服务。(依法须经批准的项
                                                      目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7 浙 江 嘉 913300005753478229        625    35% 2011 设计、制作、代理、发布国内各类广告,经济信息咨询 广 告
 华 优 视                                      年5月 服务,文化活动的策划服务                             业务
 文 化 传                                      18日
 播 有 限
 公司

8 天 津 唐 91120116058741549E    10,629.03 7.59% 2012 电视剧、专题、综艺、动画片等节目制作、发行;影视 影 视
 人 影 视                                      年 12 文化信息咨询;电影设备及器材的销售,器材租赁;从 制作
 股 份 有                                      月 27 事广告业务;动漫设计;从事网络科技领域内的技术咨
 限公司                                        日     询,技术服务、技术开发,技术转让;影视策划;组织
                                                      文化艺术交流活动;经营演出及经纪业务;承办展览展
                                                      示;经济贸易咨询;企业形象策划;摄影服务;文艺创
                                                      作;公共关系服务。(依法须经审批的项目,经相关部
                                                      门批准后方可开展经营活动)

9 贵 州 省 915200006707225551   104,256.84 1.58% 2008 完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方 有 线
 广 播 电                                      年3月 面的各项任务;对全省广播电视网络进行建设、开发、 网 络
 视 信 息                                      26日 运营和管理;在全省范围内开展模拟广播电视、数字广 经营
 网 络 股                                             播电视节目与信息传输业务;利用有线电视网络向有条
 份 有 限                                             件的农村延伸、覆盖;支持国家“村村通、户户通广播
 公司                                                 电视工程”;电影放映;广告设计、制作、代理、发布
                                                      及营销策划;从事GPS卫星定位系统、数字化联网报警监
                                                      控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营
                                                      服务;计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、
                                                      运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务;开展广
                                                      播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成
                                                      制作、生产、销售及服务;国内外广播电视及信息网络
                                                      设备器材的代理、经销;五金产品批发;计算机、软件
                                                      及辅助设备批发;通讯及广播电视设备批发;其他机械
                                                      设备及电子产品批发;厨房用具及日用杂品零售;其他
                                                      日用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;图
                                                      书、报刊零售;音像制品及电子出版物零售;摩托车、


                                                                                                             25
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                                                    零配件销售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;
                                                    计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电
                                                    子产品零售;五金零售;灯具零售;卫生洁具零售。。

10 新 疆 广 916500007189026286   35,184.9 8.33% 1998 有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理;信息 有 线
  电 网 络                                    年9月 网络传播视听业务;广播电视节目传送业务;住宿;烟 网 络
  股 份 有                                    30日 酒的零售:定型包装食品、饮料的销售(上述经营项目 经营
  限公司                                            仅限分支机构经营);广告的制作、发布及代理;网络
                                                    软件的开发及技术服务;广播电视及信息网络技术开发
                                                    及咨询;广播电视接收设备的研制、生产与销售;机顶
                                                    盒、电子产品及家用电器的销售。互联网接入及相关服
                                                    务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务、信息
                                                    系统集成服务、安全系统监控服务;文艺创作;组织文
                                                    化艺术交流活动(不含演出) ;影视策划;市场调查、
                                                    企业管理顾问、咨询、个人形象设计;一般货物的进出
                                                    口经营;经济贸易咨询;会展服务;销售日用品、食品
                                                    针纺织品、工艺美术品、五金交电、化工产品、医疗用
                                                    品及器械、计算机软硬件及外围设备、机械设备、健身
                                                    器材、建筑材料、化妆品、服装、鞋帽;出版物零售。

11 新 疆 华 916501036734063124     2,000   49% 2008 文艺创作服务;国内演出经纪;广播电视节目制作、经 广 播
  夏 丝 路                                    年3月 营、发行;设计、制作、发布、代理国内各类广告;科 电 视
  国 际 文                                    26日 学技术的开发、转让、咨询;组织策划文化艺术交流活 节 目
  化 传 媒                                          动;货物与技术的进出口业务,社会经济咨询,商务信 制作
  有 限 公                                          息咨询服务,会议、展览及相关服务;销售:电子产品,
  司                                                日用品,农畜产品,乳制品,针纺织品,工艺美术品,
                                                    五金交电,化工产品,一类医疗器械,计算机软硬件及
                                                    外围设备,机械设备,家用电器,健身器材,建筑材料,
                                                    化妆品、服装鞋帽;零售:预包装食品兼散装食品。

12 杭 州 当 91330108555162302M     8,000 3.35% 2010 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、软 件
  虹 科 技                                    年5月 技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发; 技 术
  股 份 有                                    12日 信息系统集成服务;电子产品销售;软件销售;计算机 服务
  限公司                                            软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售
                                                    (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
                                                    经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;第一类
                                                    增值电信业务;技术进出口;货物进出口(依法须经批
                                                    准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
                                                    经营项目以审批结果为准)。

13 建 德 市 91330182MA2GKJH98J     2,000   49% 2019 基于有线电视的互联网接入、互联网数据传送的业务; 信 息
  数 字 信                                    年3月 经营数字信息化、智能化、物联网、大数据分析等的信 服务
  息 有 限                                    6日   息服务及相关技术服务、相关工程建设、维护管理服务;
  责 任 公                                          计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电
  司                                                子产品、办公自动化设备的安装、销售;设计、制作、
                                                    代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经
                                                    相关部门批准后方可开展经营活动)



                                                                                                         26
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14 广 西 华 91450100MA5PKNQX6G     1,200   15% 2020 许可项目:广播电视节目制作经营;电视剧制作;电视 广 播
  丽 播 文                                    年6月 剧发行;电影发行;音像制品制作;广告发布(广播电 电 视
  化 传 媒                                    16日 台、电视台、报刊出版单位);货物进出口;技术进出 节 目
  有 限 公                                          口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门 制作
  司                                                批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
                                                    准文件或许可证件为准)一般项目:电影摄制服务;广
                                                    告制作;图文设计制作;广告设计、代理;组织文化艺
                                                    术交流活动;会议及展览服务;专业设计服务;平面设
                                                    计;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);
                                                    计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设
                                                    备零售;互联网设备销售;网络设备销售;软件销售;
                                                    通信设备销售;知识产权服务;版权代理。(除依法须
                                                    经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


十、公司面临的风险和应对措施

       1、市场竞争激烈导致用户流失的风险
       随着互联网视听行业快速发展,在线视频市场与用户数已具备较大规模,IPTV与互联网
电视用户数近年来增长快速,我国收视多元化特征愈加明显,市场竞争进一步加剧,有线电
视用户收视份额持续下滑。
       对此,公司将进一步精耕细作杭州本网业务,做好“保老”工作的同时,大力发展集团
客户与智慧城市业务,加大全国新媒体市场开拓,围绕“网络智能化”、“业务融合化”、
“产业生态化”三大战略方向,加快转型升级。
       2、募集资金投资项目收益低于预期的风险
       公司募集资金投资项目包括媒资内容中心建设项目、“华数TV”互联网电视终端全国拓
展项目等,尽管公司对项目进行了充分的可行性研究,且项目也在持续推进实施中。但若项
目推进效果不及预期,将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外,部分闲置的募
集资金短期内未能用于各项业务发展,不能立即形成收入和利润。


                                                                                                         27
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    3、传输安全风险
    作为广电网络运营商和新媒体业务运营商,传输安全是第一要务。安全传输包括内容的
安全和播出的安全,对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信
号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到
非法信号的攻击而导致传输信号中断,将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响,
进而影响公司的业务经营。
    公司将根据市场、技术的发展,不断提高自身对网络运行监控的技术水平,提高操作人
员的安全意识和技术水平,加强对整个网络系统运行的监控,尽量减少局部出现的传输障碍,
确保传输质量。
    4、无法顺利完成重大资产重组的风险
    公司正在积极推进收购浙江华数与宁波华数股权重大资产重组,本次重组交易事项尚须
中国证监会核准后方可实施,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性,请广大投
资者注意投资风险。




                                                                                         28
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                                            第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                         投资者参与
  会议届次    会议类型                   召开日期             披露日期                       披露索引
                            比例

                                                                              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020
2020 年第一次 临时股东
                             61.99% 2020 年 02 月 03 日 2020 年 02 月 04 日   年第一次临时股东大会决议公告》
临时股东大会 大会
                                                                              (2020-006)

                                                                              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020
2020 年第二次 临时股东
                             66.56% 2020 年 04 月 20 日 2020 年 04 月 21 日   年第二次临时股东大会决议公告》
临时股东大会 大会
                                                                              (2020-021)

                                                                              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020
2020 年第三次 临时股东
                             65.52% 2020 年 04 月 27 日 2020 年 04 月 28 日   年第三次临时股东大会决议公告》
临时股东大会 大会
                                                                              (2020-024)

2019 年度股东 年度股东                                                        巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019
                             65.38% 2020 年 05 月 20 日 2020 年 05 月 21 日
大会          大会                                                            年度股东大会决议公告》(2020-045)

                                                                              巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020
2020 年第四次 临时股东
                             22.04% 2020 年 06 月 08 日 2020 年 06 月 09 日   年第四次临时股东大会决议公告》
临时股东大会 大会
                                                                              (2020-051)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期
未履行完毕的承诺事项。




                                                                                                                   29
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四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用


九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                          30
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公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                            可
                                                                                       是 关 获
                                                                                       否 联 得
                                                                              获批
                                                                                       超 交 的
关联          关联              关联交                                        的交
       关联          关联交              关联交 关联交易金额 占同类交易                过 易 同 披露日
交易          交易              易定价                                        易额                                  披露索引
       关系          易内容              易价格   (万元)       金额的比例            获 结 类        期
 方           类型               原则                                         度(万
                                                                                       批 算 交
                                                                              元)
                                                                                       额 方 易
                                                                                       度 式 市
                                                                                            价

华数
数字
                     节目内
电视                                                                                                         巨   潮   资   讯   网
       母公          容、线路
传媒          接受                                                                                           ( www.cninfo.com.cn )
       司及     租赁、服                                                                          2020 年
集团      劳务、                                                                                             《关于 2019 年度日常关
     集团       务采购、协议价 协议价                 4,652.59        3.91% 13,800 否 -     -     04 月 30
有限      采购                                                                                               联交易情况和 2020 年度
     兄弟       软件开                                                                            日
公司      商品                                                                                               日常关联交易预计的公
     公司       发、房屋
及其                                                                                                         告》(2020-029)
                租赁等
子公


浙江
华云
                                                                                                  2020 年
数字 联营 接受 合作分
                                市场价 市场价           27.56         0.02%     300 否 -    -     04 月 30 同上
科技 企业 劳务 成支出
                                                                                                  日
有限
公司

浙江
华数
广电
                     落地费、
网络          接受
       集团     宽带租 市场 市场                                                                  2020 年
股份      劳务、
     兄弟       费、广告 价、协 价、协                1,043.55        0.88% 3,000 否 -      -     04 月 30 同上
有限      采购
     公司       业务分 议价 议价                                                                  日
公司      商品
                成等
及其
子公



                                                                                                                                 31
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尼尔
森网
联媒 母公
                                                                                2020 年
介数 司联 接受 数据服
                              市场价 市场价     16.51    0.01%   100 否 -   -   04 月 30 同上
据服 营企 劳务 务
                                                                                日
务有 业
限公


支付

(中
                                                                                2020 年
国)          接受 服务手
       其他                   市场价 市场价                      150 否 -   -   04 月 30 同上
网络          劳务 续费
                                                                                日
技术
有限
公司

杭州
       对母
文化                 业务资                                                     2020 年
       公司 接受
广播                 质授权   市场价 市场价    311.32    0.26% 1,800 否 -   -   04 月 30 同上
       重大 劳务
电视                 费                                                         日
       影响
集团

阿里
云计 董监            线路租                                                     2020 年
              接受
算有 高任            费、服务 市场价 市场价   3,748.49   3.15% 6,000 否 -   -   04 月 30 同上
              劳务
限公 职              费                                                         日


浙江
华数
文化
传媒                                                                            2020 年
       联营 接受 基金管
产业                          市场价 市场价                      150 否 -   -   04 月 30 同上
       企业 劳务 理费
投资                                                                            日
管理
有限
公司

杭州
当虹          接受
                                                                                2020 年
科技 联营 劳务、采购软
                              招标价 招标价    189.88    0.16% 1,500 否 -   -   04 月 30 同上
股份 企业 采购 件
                                                                                日
有限          商品
公司

恒生 其他 接受 材料及         招标价 招标价                       50 否 -   -   2020 年 同上



                                                                                                        32
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电子          劳务、软件采                                                      04 月 30
股份          采购 购                                                           日
有限          商品
公司

浙江
广播
       对母 接受 节目内
电视                          招标   招标                                       2020 年
       公司 劳务、容采购、
集团                          价、协 价、协    451.41    0.38% 2,600 否 -   -   04 月 30 同上
       重大 采购 工程物
及其                          议价   议价                                       日
       影响 商品 资采购
子公


优酷
信息
技术                                                                            2020 年
              采购 节目成
(北 其他                     市场价 市场价   2,677.32   2.25% 5,000 否 -   -   04 月 30 同上
              商品 本费
京)                                                                            日
有限
公司

数源
       母公
科技                                                                            2020 年
       司董 采购 工程物
股份                          市场价 市场价     51.72    0.04% 2,500 否 -   -   04 月 30 同上
       监高 商品 资采购
有限                                                                            日
       任职
公司

聚好
看科
       董监          互联网                                                     2020 年
技股          接受
       高任          电视分   协议价 协议价    157.92    0.13%   400 否 -   -   04 月 30 同上
份有          劳务
       职            成                                                         日
限公


华数
                     互动电
数字
                     视业务、
电视
       母公          云宽带
传媒          销售
       司及     收入、集 市场 市场                                              2020 年
集团      商品、
     集团       团宽带 价、协 价、协           538.16    0.29% 4,000 否 -   -   04 月 30 同上
有限      提供
     兄弟       网络业 议价 议价                                                日
公司      劳务
     公司       务及租
及其
                赁收入
子公
                等


浙江          销售 IPTV 相                                                      2020 年
       联营
爱上          商品、关业务    协议价 协议价    566.04    0.31% 2,000 否 -   -   04 月 30 同上
       企业
网络          提供 分成收                                                       日



                                                                                                        33
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科技          劳务 入
有限
公司

新疆
广电
网络
              销售 互联网
股份                          招标   招标                                       2020 年
       联营 商品、业务、互
有限                          价、协 价、协    259.43    0.14%   700 否 -   -   04 月 30 同上
       企业 提供 动电视
公司                          议价   议价                                       日
              劳务 业务
及其
子公


浙江
华数                 互动电
广电                 视业务、
网络          销售 集团宽
       集团                   市场   市场                                       2020 年
股份          商品、带网络
       兄弟                   价、协 价、协   2,754.43   1.50% 7,600 否 -   -   04 月 30 同上
有限          提供 业务、广
       公司                   议价   议价                                       日
公司          劳务 告收入、
及其                 系统集
子公                 成等


支付

                     集团宽
(中          销售
                带网络                                                          2020 年
国)      商品、
     其他       业务收 市场价 市场价              7.01   0.01%   100 否 -   -   04 月 30 同上
网络      提供
                入、视听                                                        日
技术      劳务
                费收入
有限
公司

杭州
文化
                     视听费
广播 对母 销售
                及集团                                                          2020 年
电视 公司 商品、
                宽带网        市场价 市场价       8.28   0.01%   350 否 -   -   04 月 30 同上
集团 重大 提供
                络业务                                                          日
及其 影响 劳务
                收入
子公


浙江
              销售 集团宽
省发 董监                                                                       2020 年
              商品、带网络
展资 高任                     市场价 市场价         1    0.01%     5否 -    -   04 月 30 同上
              提供 业务收
产经 职                                                                         日
              劳务 入
营有


                                                                                                        34
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限公


浙江
华云          销售 集团宽
                                                                              2020 年
数字 联营 商品、带网络
                              市场价 市场价                      5否 -    -   04 月 30 同上
科技 企业 提供 业务收
                                                                              日
有限          劳务 入
公司

阿里
              销售 集团宽
云计 董监                                                                     2020 年
              商品、带网络
算有 高任                     市场价 市场价    13.04   0.01%   100 否 -   -   04 月 30 同上
              提供 业务收
限公 职                                                                       日
              劳务 入


浙江
广播                 集团宽
       对母 销售
电视            带网络                                                        2020 年
     公司 商品、
集团            业务收 协议价 协议价          239.98   0.13%   900 否 -   -   04 月 30 同上
     重大 提供
及其            入、落地                                                      日
     影响 劳务
子公            费收入


西湖
              销售 集团宽
电子                                                                          2020 年
              商品、带网络
集团 其他                     市场价 市场价     1.14   0.01%    10 否 -   -   04 月 30 同上
              提供 业务收
有限                                                                          日
              劳务 入
公司

杭州          销售 集团宽
                                                                              2020 年
日报          商品、带网络
       其他                   市场价 市场价      5.3   0.01%   600 否 -   -   04 月 30 同上
报业          提供 业务收
                                                                              日
集团          劳务 入

杭州
       母公 销售 集团宽
地铁                                                                          2020 年
       司联 商品、带网络
电视                          协议价 协议价      1.2   0.01%   105 否 -   -   04 月 30 同上
       营企 提供 业务收
有限                                                                          日
       业     劳务 入
公司

优酷
信息
              销售
技术                                                                          2020 年
              商品、节目业
(北 其他                     市场价 市场价     9.75   0.01%   500 否 -   -   04 月 30 同上
              提供 务收入
京)                                                                          日
              劳务
有限
公司

杭州 联营 销售 云宽带         市场价 市场价     15.8   0.01%   100 否 -   -- 2020 年 同上


                                                                                                      35
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当虹 企业 商品、收入                                                                04 月 30
科技          提供                                                                  日
股份          劳务
有限
公司

杭州
端点          销售 集团宽
                                                                                    2020 年
网络          商品、带网络
       其他                  市场价 市场价                           10 否 -   -    04 月 30 同上
科技          提供 业务收
                                                                                    日
有限          劳务 入
公司

恒生
              销售
电子            宽带及                                                              2020 年
          商品、
股份 其他       数据通       市场价 市场价         0.9    0.01%       5否 -    -    04 月 30 同上
          提供
有限            信                                                                  日
          劳务
公司

贵州
省广
播电
              销售
视信 董监                                                                           2020 年
              商品、互动电
息网 高任                    协议价 协议价      225.9     0.12%     800 否 -   -    04 月 30 同上
              提供 视业务
络股 职                                                                             日
              劳务
份有
限公


聚好
看科          销售
       董监                                                                         2020 年
技股          商品、互动电
       高任                  协议价 协议价      60.64     0.03%     500 否 -   -    04 月 30 同上
份有          提供 视业务
       职                                                                           日
限公          劳务


浙江
华媒          销售
       董监                                                                         2020 年
控股          商品、数据业
       高任                  市场价 市场价         1.5    0.01%       5否 -    -    04 月 30 同上
股份          提供 务
       职                                                                           日
有限          劳务
公司

建德          销售
                党政网                                                              2020 年
广播      商品、
     其他       租费收       市场价 市场价                            5否 -    -    04 月 30 同上
电视      提供
                入                                                                  日
台        劳务

合计                           --     --     18,037.77   --       55,750 -- -- --        --         --


                                                                                                         36
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大额销货退回的详细情况 不适用

按类别对本期将发生的日
常关联交易进行总金额预
                           不适用
计的,在报告期内的实际履
行情况(如有)

交易价格与市场参考价格
                        不适用
差异较大的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。




                                                                                                         37
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(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

     公司全资子公司华数传媒网络有限公司已与华数数字电视传媒集团有限公司签订2020年度《房屋租赁

合同》,向华数数字电视传媒集团有限公司租赁位于杭州市滨江区华数数字电视产业园的办公用房,用于

办公经营场所,租赁金额5,195.86万元/年(含税)。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                              单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                                         是否 是否为
 担保对象名 担保额度相关公告 担保                            实际担
                                            实际发生日期                担保类型           担保期        履行 关联方
     称             披露日期       额度                      保金额
                                                                                                         完毕    担保

                                               公司对子公司的担保情况

                                                                                                         是否 是否为
 担保对象名 担保额度相关公告 担保                            实际担
                                            实际发生日期                担保类型           担保期        履行 关联方
     称             披露日期       额度                      保金额
                                                                                                         完毕    担保

                                              子公司对子公司的担保情况

                                                                                                         是否 是否为
 担保对象名 担保额度相关公告 担保                            实际担
                                            实际发生日期                担保类型           担保期        履行 关联方
     称             披露日期       额度                      保金额
                                                                                                         完毕    担保

杭州临安华
数 数 字 电 视 2019 年 04 月 30 日 2,000 2019 年 07 月 05 日 2,000    连带责任保证   2019.7.1-2020.7.1   否     否
有限公司

杭州富阳华
               2019 年 04 月 30 日 2,000 2019 年 06 月 28 日 2,000    连带责任保证   2019.6.28-2020.6.27 是     否
数数字电视


                                                                                                                        38
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有限公司

报告期内审批对子公司担保额度                              报告期内对子公司担保
                                                  4,000                                                 2,576.68
合计(C1)                                                实际发生额合计(C2)

报告期末已审批的对子公司担保                              报告期末对子公司实际
                                                  4,000                                                 2,175.22
额度合计(C3)                                            担保余额合计(C4)

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                  报告期内担保实际发生
                                                  4,000                                                 2,576.68
(A1+B1+C1)                                              额合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合                                报告期末实际担保余额
                                                  4,000                                                 2,175.22
计(A3+B3+C3)                                            合计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                             0.21%

其中:

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                          无
偿责任的情况说明(如有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                    无


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:万元

         具体类型     委托理财的资金来源        委托理财发生额            未到期余额          逾期未收回的金额

银行理财产品         募集资金                              342,370.00            151,000.00                      0

银行理财产品         自有资金                              116,900.00             98,900.00                      0

合计                                                       459,270.00            249,900.00                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。




                                                                                                                 39
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十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位


     华数主营业务为新媒体业务以及有线电视网络业务,属于国家积极鼓励发展的低碳环保的第三产业。

按照国家有关环境保护与资源节约的规定,结合公司实际情况,华数不断建立完善ISO14001环境管理体系,

认真落实节能减排责任,积极开发和使用节能产品,发展循环经济,降低污染物排放,提高资源综合利用

效率。


2、履行精准扶贫社会责任情况


     公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     公司因正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数集团等收购其持有的浙江华数广电网络股

份有限公司股份及宁波华数广电网络有限公司股权事项(以下简称“本次交易”),公司股票(证券简称:

华数传媒,证券代码:000156)自2019年10月21日上午开市起停牌。

     2019年10月30日,公司召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,于2019年10月31日在《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了相关公告并

复牌。复牌后,公司及有关各方积极推进本次交易各项工作,不断商讨、论证和完善具体重组方案,并按

规定及时披露重组进展公告。

     2020年4月28日、6月8日,公司分别召开第十届董事会第九次会议、2020年第四次临时股东大会审议

通过《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相

关的议案,并分别于2020年4月30日、6月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海

证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了相关公告。

     本次交易事项已经中国证监会受理并反馈一次意见,公司正在积极推进反馈意见回复相关工作。

     本次交易事项尚须中国证监会核准后方可实施,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性,

公司将积极推进后续相关工作,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。




                                                                                                      40
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十八、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                      41
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                                    第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                              单位:股

                              本次变动前                     本次变动增减(+,-)                本次变动后

                                                                    公积金转
                             数量        比例     发行新股   送股              其他    小计       数量          比例
                                                                       股

一、有限售条件股份        153,056,565    10.68%                                                 153,056,565    10.68%

2、国有法人持股           153,056,565    10.68%                                                 153,056,565    10.68%

二、无限售条件股份       1,280,295,337   89.32%                                               1,280,295,337    89.32%

1、人民币普通股          1,280,295,337   89.32%                                               1,280,295,337    89.32%

三、股份总数             1,433,351,902 100.00%                                                1,433,351,902 100.00%

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                    42
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三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                        单位:股

报告期末普通股股东总数                               46,089 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                           0

                                持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

                                                                                                                质押或冻结情
                                                报告期末持                                      持有无限售条
                                      持股比                  报告期内增减 持有有限售条件                               况
         股东名称         股东性质              有的普通股                                      件的普通股数
                                        例                      变动情况      的普通股数量                      股份
                                                  数量                                               量                  数量
                                                                                                                状态

华数数字电视传媒集团
                         国有法人      41.85%   599,812,467                       153,056,565     446,755,902
有限公司

杭州云溪投资合伙企业 境内非国有
                                       20.00%   286,671,000                                       286,671,000
(有限合伙)             法人

东方星空创业投资有限
                         国有法人       2.71%    38,776,970      -7,357,699                        38,776,970
公司

中国证券金融股份有限 境内非国有
                                        2.13%    30,551,165                                        30,551,165
公司                     法人

方晓文                   境内自然人     1.12%    16,057,800       5,066,100                        16,057,800

全国社保基金六零四组
                         其他           0.92%    13,162,853      13,162,853                        13,162,853


浙江省发展资产经营有
                         国有法人       0.61%     8,767,594      -8,673,006                         8,767,594
限公司

香港中央结算有限公司 境外法人           0.58%     8,334,124       3,926,815                         8,334,124

中央汇金资产管理有限
                         国有法人       0.51%     7,301,000                                         7,301,000
责任公司

方怡东                   境内自然人     0.47%     6,756,900       6,756,900                         6,756,900

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名普通股股东的情况(如 无
有)(参见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中,华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系,不属于一
明                                    致行动人。未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。

                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                                          股份种类
              股东名称                   报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                                股份种类               数量

华数数字电视传媒集团有限公司                                                  446,755,902    人民币普通股            446,755,902

杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)                                              286,671,000    人民币普通股            286,671,000

东方星空创业投资有限公司                                                       38,776,970    人民币普通股              38,776,970




                                                                                                                                43
                                                                华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


中国证券金融股份有限公司                                            30,551,165   人民币普通股        30,551,165

方晓文                                                              16,057,800   人民币普通股        16,057,800

全国社保基金六零四组合                                              13,162,853   人民币普通股        13,162,853

浙江省发展资产经营有限公司                                           8,767,594   人民币普通股         8,767,594

香港中央结算有限公司                                                 8,334,124   人民币普通股         8,334,124

中央汇金资产管理有限责任公司                                         7,301,000   人民币普通股         7,301,000

方怡东                                                               6,756,900   人民币普通股         6,756,900

前 10 名无限售条件普通股股东之
间,以及前 10 名无限售条件普通股 上述股东中,华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系,不属于一
股东和前 10 名普通股股东之间关联 致行动人。未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。
关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业 前 10 名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 16,057,800 股
务股东情况说明(如有)(参见注 4)股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                             44
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                           第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




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                           第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2019 年年报。


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

   姓名      担任的职务       类型           日期                                    原因

  王夏斐            监事     被选举   2020 年 02 月 03 日 经 2020 年第一次临时股东大会审议通过,担任公司监事

  陆政品       董事长         离任    2020 年 04 月 02 日 工作安排原因,不再担任公司董事长、董事

                                                            经 2020 年第二次临时股东大会审议通过,担任公司董事;经十
  鲍林强       董事长        被选举   2020 年 04 月 20 日
                                                            届八次董事会审议通过,担任公司董事长。

  董安生      独立董事        离任    2020 年 04 月 27 日 个人身体原因,不再担任公司独立董事

  王兴军      独立董事       被选举   2020 年 04 月 27 日 经 2020 年第三次临时股东大会审议通过,担任公司独立董事

   张晨      董事会秘书       解聘    2020 年 06 月 23 日 个人原因,不再担任公司董事会秘书




                                                                                                                 47
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                                  第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         48
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                                     第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:华数传媒控股股份有限公司
                                         2020 年 06 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                  项目                 2020 年 6 月 30 日                        2019 年 12 月 31 日

流动资产:

     货币资金                                       6,753,304,722.76                           5,336,701,158.17

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产                                   179,992,360.60                            275,899,929.50

     衍生金融资产

     应收票据                                           8,351,292.10                              52,994,469.12

     应收账款                                         582,652,413.08                            710,873,638.61

     应收款项融资

     预付款项                                           9,505,177.92                               6,605,449.72

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                        35,949,806.51                              45,431,743.89

       其中:应收利息

              应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                              81,319,442.83                              55,874,303.41


                                                                                                             49
                                     华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


    合同资产                   312,243,710.90

    持有待售资产               132,413,688.25                        132,413,688.25

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              1,492,139,904.96                     2,979,934,585.30

流动资产合计                  9,587,872,519.91                     9,596,728,965.97

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                  25,620,467.52                         25,826,141.35

    长期股权投资               695,918,251.62                        693,081,577.89

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                  3,091,790,129.59                     3,048,240,229.23

    在建工程                   793,795,067.84                        743,968,991.37

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   371,054,522.14                        375,133,088.05

    开发支出

    商誉                       264,166,027.93                        264,166,027.93

    长期待摊费用               968,974,648.18                        964,583,088.03

    递延所得税资产              11,879,570.59                         11,879,570.59

    其他非流动资产

非流动资产合计                6,223,198,685.41                     6,126,878,714.44

资产总计                     15,811,071,205.32                    15,723,607,680.41

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                    40,045,128.30                         31,780,759.47



                                                                                 50
                                    华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


    应付账款                 1,161,385,128.90                     1,316,520,907.97

    预收款项                                                      1,355,460,491.70

    合同负债                 1,381,328,780.36

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬              204,208,866.79                        294,566,406.25

    应交税费                   30,824,645.55                         15,910,064.02

    其他应付款               1,174,127,342.49                       270,608,898.05

      其中:应付利息

            应付股利          903,011,698.26

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 3,991,919,892.39                     3,284,847,527.46

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬            4,240,432.00                          4,240,432.00

    预计负债

    递延收益                 1,383,486,295.70                     1,401,534,345.63

    递延所得税负债             15,090,472.65                         30,305,491.13

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,402,817,200.35                     1,436,080,268.76

负债合计                     5,394,737,092.74                     4,720,927,796.22

所有者权益:



                                                                                51
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    股本                                     1,541,929,781.78                     1,541,929,781.78

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                 6,259,368,102.83                     6,259,368,102.83

    减:库存股

    其他综合收益                                 2,935,779.16                         2,935,779.16

    专项储备

    盈余公积                                  289,721,301.81                        289,721,301.81

    一般风险准备

    未分配利润                               2,321,227,111.52                     2,908,724,918.61

归属于母公司所有者权益合计                  10,415,182,077.10                    11,002,679,884.19

    少数股东权益                                 1,152,035.48

所有者权益合计                              10,416,334,112.58                    11,002,679,884.19

负债和所有者权益总计                        15,811,071,205.32                    15,723,607,680.41


法定代表人:鲍林强           主管会计工作负责人:何刚                     会计机构负责人:曾春辉




                                                                                                52
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2、母公司资产负债表

                                                                                          单位:元

                 项目        2020 年 6 月 30 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                              1,598,306,006.31                        1,619,175,472.46

    交易性金融资产                          118,562,060.60                         214,469,629.50

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    应收款项融资

    预付款项

    其他应收款                              808,767,529.78                        1,356,159,081.91

      其中:应收利息

             应收股利                       383,690,900.64

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                            230,268,324.01                         210,748,113.24

流动资产合计                              2,755,903,920.70                        3,400,552,297.11

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资                          8,436,751,855.11                        7,428,985,591.74

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产



                                                                                                53
                                     华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                  1,961,028.32                          132,952.84

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                8,438,712,883.43                     7,429,118,544.58

资产总计                     11,194,616,804.13                    10,829,670,841.69

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    合同负债

    应付职工薪酬                11,761,907.14                         18,870,880.47

    应交税费                    10,366,176.09                          6,973,838.58

    其他应付款                 908,578,706.72                          8,076,942.30

      其中:应付利息

             应付股利          903,011,698.26

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                   930,706,789.95                         33,921,661.35

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债



                                                                                 54
                               华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


    递延收益

    递延所得税负债        15,090,472.65                         30,305,491.13

    其他非流动负债

非流动负债合计            15,090,472.65                         30,305,491.13

负债合计                 945,797,262.60                         64,227,152.48

所有者权益:

    股本                1,433,351,902.00                     1,433,351,902.00

    其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

    资本公积            8,181,871,096.38                     8,181,871,096.38

    减:库存股

    其他综合收益             144,267.59                           144,267.59

    专项储备

    盈余公积             215,735,486.51                        215,735,486.51

    未分配利润           417,716,789.05                        934,340,936.73

所有者权益合计         10,248,819,541.53                    10,765,443,689.21

负债和所有者权益总计   11,194,616,804.13                    10,829,670,841.69




                                                                           55
                                                       华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


3、合并利润表

                                                                                               单位:元

               项目                  2020 年半年度                       2019 年半年度

一、营业总收入                               1,834,513,721.59                      1,650,469,175.66

     其中:营业收入                          1,834,513,721.59                      1,650,469,175.66

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                               1,578,563,930.79                      1,360,109,152.71

     其中:营业成本                          1,190,094,292.98                      1,007,626,610.98

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净


           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                            3,277,977.69                            4,980,633.41

           销售费用                            241,656,146.57                       225,612,290.25

           管理费用                            146,763,590.71                       141,190,136.51

           研发费用                             62,147,170.05                        47,402,287.10

           财务费用                            -65,375,247.21                        -66,702,805.54

             其中:利息费用

                      利息收入                  68,663,411.27                        69,960,968.36

     加:其他收益                               17,707,390.21                        12,105,844.05

         投资收益(损失以“-”号              122,246,383.84                        27,534,358.42
填列)

         其中:对联营企业和合营企                7,460,322.73                            4,305,870.11
业的投资收益

             以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以


                                                                                                        56
                                             华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以    -60,860,073.90                       121,282,879.80
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”   -19,041,611.40                        -13,103,880.49
号填列)

         资产减值损失(损失以“-”
号填列)

         资产处置收益(损失以“-”      830,625.33                            318,194.61
号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)   316,832,504.88                       438,497,419.34

    加:营业外收入                     3,370,451.99                          2,615,420.51

    减:营业外支出                     5,046,989.34                          1,163,139.03

四、利润总额(亏损总额以“-”号     315,155,967.53                       439,949,700.82
填列)

    减:所得税费用                      -309,959.12                         35,297,113.63

五、净利润(净亏损以“-”号填列)   315,465,926.65                       404,652,587.19

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以       315,465,926.65                       404,652,587.19
“-”号填列)

    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润     315,513,891.17                       404,652,587.19

    2.少数股东损益                       -47,964.52

六、其他综合收益的税后净额                                                        -590.24

  归属母公司所有者的其他综合收                                                    -590.24
益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动



                                                                                            57
                                                           华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综                                                              -590.24
合收益

           1.权益法下可转损益的其                                                              -590.24
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值
准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额

七、综合收益总额                                   315,465,926.65                       404,651,996.95

     归属于母公司所有者的综合收                    315,513,891.17                       404,651,996.95
益总额

     归属于少数股东的综合收益总                        -47,964.52


八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                   0.2201                                0.2823

     (二)稀释每股收益                                   0.2201                                0.2823


法定代表人:鲍林强                  主管会计工作负责人:何刚                     会计机构负责人:曾春辉




                                                                                                         58
                                                         华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文



4、母公司利润表

                                                                                                  单位:元

                 项目                2020 年半年度                           2019 年半年度

一、营业收入

    减:营业成本

         税金及附加                                       4,783.50                             223,721.39

         销售费用

         管理费用                                    28,474,914.12                           15,266,944.88

         研发费用

         财务费用                                -15,862,257.04                          -32,237,148.55

           其中:利息费用

                  利息收入                           15,866,159.04                           32,239,259.55

    加:其他收益                                       100,000.00

         投资收益(损失以“-”号
                                                 458,661,588.35                          506,947,887.87
填列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                      5,966,263.37                            3,839,630.81
业的投资收益

             以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                 -60,860,073.90                          121,282,879.80
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”
号填列)

         资产减值损失(损失以“-”
号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)               385,284,073.87                          644,977,249.95

    加:营业外收入                                      13,000.00

    减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                 385,297,073.87                          644,977,249.95
填列)




                                                                                                        59
                                          华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


    减:所得税费用                    -1,090,476.71                        37,018,162.57

四、净利润(净亏损以“-”号填列)   386,387,550.58                       607,959,087.38

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                     386,387,550.58                       607,959,087.38
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值
准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

         7.其他

六、综合收益总额                     386,387,550.58                       607,959,087.38

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                                      60
                                                        华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


5、合并现金流量表

                                                                                                 单位:元

               项目                 2020 年半年度                           2019 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金             1,705,124,075.52                        1,557,008,759.34

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                   807,622.14                              183,054.70

     收到其他与经营活动有关的现金                   60,202,309.02                           50,540,453.25

经营活动现金流入小计                          1,766,134,006.68                        1,607,732,267.29

     购买商品、接受劳务支付的现金               855,032,117.44                          358,311,763.76

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                521,377,398.42                          485,750,209.95


     支付的各项税费                                 36,161,480.92                           41,029,444.93

     支付其他与经营活动有关的现金               109,544,188.07                          114,361,395.15

经营活动现金流出小计                          1,522,115,184.85                          999,452,813.79

经营活动产生的现金流量净额                      244,018,821.83                          608,279,453.50

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                       61
                                          华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


    收回投资收到的现金               84,375,516.37                           343,299.05

    取得投资收益收到的现金           55,743,851.50                         36,042,052.05

    处置固定资产、无形资产和其他
                                        237,094.42                           855,210.37
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金   4,989,857,230.37                     7,542,149,236.13

投资活动现金流入小计               5,130,213,692.66                     7,579,389,797.60

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    516,090,645.36                        454,070,737.70
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                    1,800,000.00                         18,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金   5,525,519,741.62                     7,227,393,941.81

投资活动现金流出小计               6,043,410,386.98                     7,699,464,679.51

投资活动产生的现金流量净额         -913,196,694.32                       -120,074,881.91

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                1,200,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                  1,200,000.00

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额            1,200,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -667,977,872.49                        488,204,571.59

    加:期初现金及现金等价物余额   4,079,225,908.43                     2,460,175,249.21



                                                                                      62
                                      华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


六、期末现金及现金等价物余额   3,411,248,035.94                     2,948,379,820.80




                                                                                  63
                                                        华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

               项目                 2020 年半年度                           2019 年半年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                    3,161,575.13                            4,754,017.95

经营活动现金流入小计                                 3,161,575.13                            4,754,017.95

     购买商品、接受劳务支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                    21,830,595.91                           14,272,857.92


     支付的各项税费                                 11,693,186.97                            3,577,906.04

     支付其他与经营活动有关的现金                   23,344,025.45                           10,837,586.15

经营活动现金流出小计                                56,867,808.33                           28,688,350.11

经营活动产生的现金流量净额                      -53,706,233.20                          -23,934,332.16

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                             84,375,516.37

     取得投资收益收到的现金                          5,276,901.80                           18,861,920.54

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金             2,151,143,916.77                        3,651,523,013.86

投资活动现金流入小计                          2,240,796,334.94                        3,670,384,934.40

     购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                           1,001,800,000.00                              18,000,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金             1,779,470,000.00                        3,706,000,000.00

投资活动现金流出小计                          2,781,270,000.00                        3,724,000,000.00

投资活动产生的现金流量净额                     -540,473,665.06                          -53,615,065.60

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金


                                                                                                       64
                                          华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

    偿还债务支付的现金

    分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额       -594,179,898.26                        -77,549,397.76

    加:期初现金及现金等价物余额   1,519,047,104.86                       245,620,524.97

六、期末现金及现金等价物余额        924,867,206.60                        168,071,127.21




                                                                                      65
                                                                                                                                              华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                                            单位:元

                                                                                                     2020 年半年度

                                                                               归属于母公司所有者权益

                                       其他权益
      项目                                                                                    专
                                         工具                                                                       一般                                               少数股东权
                                                                        减:库 其他综合收 项                                                  其                                     所有者权益合计
                         股本                           资本公积                                     盈余公积       风险     未分配利润                  小计              益
                                       优 永
                                                其                      存股        益        储                                              他
                                       先 续                                                                        准备
                                                他                                            备
                                       股 债

一、上年期末余
                    1,541,929,781.78                 6,259,368,102.83          2,935,779.16        289,721,301.81          2,908,724,918.61        11,002,679,884.19                 11,002,679,884.19


     加:会计政
策变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

二、本年期初余
                    1,541,929,781.78                 6,259,368,102.83          2,935,779.16        289,721,301.81          2,908,724,918.61        11,002,679,884.19                 11,002,679,884.19


三、本期增减变
动金额(减少以                                                                                                             -587,497,807.09           -587,497,807.09 1,152,035.48      -586,345,771.61
“-”号填列)

(一)综合收益                                                                                                              315,513,891.17           315,513,891.17     -47,964.52     315,465,926.65


                                                                                                                                                                                                   66
                                    华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文
总额

(二)所有者投
                                                          1,200,000.00     1,200,000.00
入和减少资本

1.所有者投入的
                                                          1,200,000.00     1,200,000.00
普通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

(三)利润分配    -903,011,698.26       -903,011,698.26                  -903,011,698.26

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
                  -903,011,698.26       -903,011,698.26                  -903,011,698.26
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权
益内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

                                                                                     67
                                                                                                                                           华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他综合收益
结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余
                   1,541,929,781.78            6,259,368,102.83           2,935,779.16           289,721,301.81         2,321,227,111.52      10,415,182,077.10 1,152,035.48 10,416,334,112.58


上期金额
                                                                                                                                                                                         单位:元

                                                                                                    2019 年半年度

                                                                                归属于母公司所有者权益

                                      其他权益工
                                                                                                  专                                                                       少数
         项目                             具                                                                            一般
                                                                       减:库                     项                                              其                       股东 所有者权益合计
                           股本       优 永            资本公积                 其他综合收益             盈余公积       风险     未分配利润                  小计
                                                                       存股                       储                                              他                       权益
                                               其
                                      先 续                                                                             准备
                                               他                                                 备
                                      股 债

一、上年期末余额 1,541,929,781.78                   6,232,736,464.24            59,914,519.19          227,317,624.68          2,616,006,275.01        10,677,904,664.90          10,677,904,664.90

       加:会计政策变
                                                                                -57,147,497.55                                   57,147,497.55


           前期差错


                                                                                                                                                                                                68
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更正

           同一控制
下企业合并

           其他

二、本年期初余额 1,541,929,781.78   6,232,736,464.24   2,767,021.64   227,317,624.68   2,673,153,772.56   10,677,904,664.90    10,677,904,664.90

三、本期增减变动金
额(减少以“-”号                                         -590.24                       89,315,168.75       89,314,578.51         89,314,578.51
填列)

(一)综合收益总额                                         -590.24                      404,652,587.19      404,651,996.95        404,651,996.95

(二)所有者投入和
减少资本

1.所有者投入的普
通股

2.其他权益工具持
有者投入资本

3.股份支付计入所
有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                         -315,337,418.44      -315,337,418.44      -315,337,418.44

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准


3.对所有者(或股
                                                                                       -315,337,418.44      -315,337,418.44      -315,337,418.44
东)的分配

4.其他


                                                                                                                                             69
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(四)所有者权益内
部结转

1.资本公积转增资
本(或股本)

2.盈余公积转增资
本(或股本)

3.盈余公积弥补亏


4.设定受益计划变
动额结转留存收益

5.其他综合收益结
转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 1,541,929,781.78   6,232,736,464.24   2,766,431.40   227,317,624.68   2,762,468,941.31   10,767,219,243.41    10,767,219,243.41




                                                                                                                                             70
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8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                     单位:元

                                                                                                   2020 年半年度

                                                        其他权益工具
                  项目                                                                      减:库存 其他综合收 专项储                                   其
                                          股本          优先 永续   其      资本公积                                       盈余公积      未分配利润           所有者权益合计
                                                                                              股        益         备                                    他
                                                        股    债    他

一、上年期末余额                     1,433,351,902.00                    8,181,871,096.38             144,267.59         215,735,486.51 934,340,936.73        10,765,443,689.21

    加:会计政策变更

           前期差错更正

           其他

二、本年期初余额                     1,433,351,902.00                    8,181,871,096.38             144,267.59         215,735,486.51 934,340,936.73        10,765,443,689.21

三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                                                                                       -516,624,147.68          -516,624,147.68
号填列)

(一)综合收益总额                                                                                                                      386,387,550.58          386,387,550.58

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                                                                         -903,011,698.26          -903,011,698.26

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                            -903,011,698.26          -903,011,698.26


                                                                                                                                                                            71
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3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额                     1,433,351,902.00                   8,181,871,096.38                 144,267.59            215,735,486.51 417,716,789.05          10,248,819,541.53

上期金额
                                                                                                                                                                             单位:元

                                                                                                     2019 年半年度

                                                        其他权益工具
                  项目                                                                    减:库存                    专项储                                     其
                                         股本           优先 永续 其      资本公积                   其他综合收益                盈余公积       未分配利润            所有者权益合计
                                                                                             股                         备                                       他
                                                        股   债   他

一、上年期末余额                    1,433,351,902.00                   8,181,871,096.38              57,147,497.55             153,331,809.38   720,100,438.32        10,545,802,743.63

    加:会计政策变更                                                                                 -57,147,497.55                              57,147,497.55

           前期差错更正

           其他

二、本年期初余额                    1,433,351,902.00                   8,181,871,096.38                                        153,331,809.38   777,247,935.87        10,545,802,743.63

                                                                                                                                                                                    72
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三、本期增减变动金额(减少以“-”
                                                                                           292,621,668.94      292,621,668.94
号填列)

(一)综合收益总额                                                                         607,959,087.38      607,959,087.38

(二)所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

(三)利润分配                                                                            -315,337,418.44      -315,337,418.44

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分配                                                               -315,337,418.44      -315,337,418.44

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额                     1,433,351,902.00   8,181,871,096.38   153,331,809.38 1,069,869,604.81   10,838,424,412.57
                                                                                                                           73
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三、公司基本情况

    华数传媒控股股份有限公司(以下简称公司或本公司),原名湖南安塑股份有限公司,系1994年6月9

日经湖南省体改委湘体字〔1994〕51号文批准,由原湖南省安江塑料厂改组,采取定向募集方式设立的股

份有限公司。经中国证监会证监督发行字〔2000〕110号文批准,于2000年8月18日公开发行社会公众股(A

股),于2000年9月6日在深圳证券交易所上市。

    经中国证监会证监许可〔2012〕1014号文核准,公司于2012年10月向华数数字电视传媒集团有限公司

(以下简称华数集团)等五家公司非公开发行人民币普通股(A股)978,090,000股,作价195,618万元购买

华数传媒网络有限公司(以下简称传媒网络公司)100%股权;另将除货币资金外的原有资产、负债全部出

售给千禧龙。经此重大资产重组,公司更名为“华数传媒控股股份有限公司”,注册地变更为浙江省杭州

市;公司股份总数变更为1,097,025,730.00股,于2012年10月19日在深圳证券交易所恢复上市。

    经历次增资及股权变更,截至2019年12月31日,公司注册资本为1,433,351,902.00元,总股份为

1,433,351,902股,其中有限售条件的流通股份为153,056,565股,无限售条件的流通股份为1,280,295,337股。

公司现持有统一社会信用代码为91330000189080365C的营业执照。

    本公司属信息传播服务业。经营范围:有线电视、数字电视网络、宽带网络运营及产业投资,数字通

信产业投资,互联网及电视传媒信息服务产业投资。

    本财务报表业经公司2020年8月28日十届十三次董事会批准对外报出。

    本公司将传媒网络公司、杭州萧山华数数字电视有限公司(以下简称“萧山华数公司”)、杭州华数

传媒电视网络有限公司(以下简称“杭州华数公司”)、杭州富阳华数数字电视有限公司(以下简称“富

阳华数公司”)、临安华数数字电视有限公司(以下简称“临安华数公司”)、桐庐华数数字电视有限公

司(以下简称“桐庐华数公司”)、建德华数数字电视有限公司(以下简称“建德华数公司”)、淳安华

数数字电视有限公司(以下简称“淳安华数公司”)、杭州携云科技有限公司(以下简称“携云科技公司”)、

浙江华数传媒资本管理有限公司(以下简称“华数资本公司”)、杭州钱塘华数数字电视有限公司(以下

简称“钱塘华数公司”)、丝路华数(西安)科技有限公司(以下简称“丝路华数公司”)等12家子公司

纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


    本公司财务报表以持续经营为编制基础。




                                                                                                   74
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2、持续经营


    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。


五、重要会计政策及会计估计

    具体会计政策和会计估计提示:

    重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确

认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。


1、遵循企业会计准则的声明


    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。


2、会计期间


    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。


3、营业周期


    公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币


    采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    1.同一控制下企业合并的会计处理方法

    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面

价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商

誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取

                                                                                                75
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得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。


6、合并财务报表的编制方法


    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财

务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法


    1.合营安排分为共同经营和合营企业。

    2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

    (1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

    (2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

    (3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

    (4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

    (5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。


8、现金及现金等价物的确定标准


    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的

期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、金融工具


    1.金融资产和金融负债的分类

    金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变

动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

    金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)

金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)

的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

    2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

    (1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,

按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直

                                                                                                 76
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接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初

始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计

准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

    (2)金融资产的后续计量方法

    1)以摊余成本计量的金融资产

    采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金

融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

    2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

    采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,

其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合

收益中转出,计入当期损益。

    3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

    采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得

或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转

出,计入留存收益。

    4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资

产属于套期关系的一部分。

    (3)金融负债的后续计量方法

    1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该

处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自

身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认

时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

    2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

    按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

    3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

    在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损

                                                                                                 77
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失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额

后的余额。

    4)以摊余成本计量的金融负债

    采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生

的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

    (4)金融资产和金融负债的终止确认

    1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

    ①收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

    ②金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认

的规定。

    2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

    3.金融资产转移的确认依据和计量方法

    公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保

留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所

转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况

处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独

确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融

资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产

在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变

动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前

金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分

摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与

原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公

允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

    4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

    (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

                                                                                                 78
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    (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市

场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入

值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

    (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据

验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

    5.金融工具减值

    (1)金融工具减值计量和会计处理

    公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合

收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合

终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准

备。

    预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公

司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即

全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用

调整的实际利率折现。

    对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内

预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

    对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超

过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的

预期信用损失金额计量损失准备。

    对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款

项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

    除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显

著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准

备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量

损失准备。

    公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违

约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

    于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始

                                                                                                79
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确认后并未显著增加。

    公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组

合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

    公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值

损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列

示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认

其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

    (2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
                   项   目                        确定组合的依据               计量预期信用损失的方法
                                                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济
其他应收款——账龄组合                                 账龄        状况的预测,编制其他应收款账龄和未来12个月或整个
                                                                   存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
                                                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济
其他应收款——合并范围内关联方往来组合          合并范围内关联方   状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月或整个存
                                                                   续期预期信用损失率,计算预期信用损失

    1)本公司其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
                             账 龄                                      其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)                                                                   5.00
1-2年                                                                                10.00
2-3年                                                                                20.00
3-4年                                                                                50.00
4-5年                                                                                80.00
5年以上                                                                              100.00
    (3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

    1)具体组合及计量预期信用损失的方法
             项    目                确定组合的依据                      计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票                                      参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,
                                       票据类型
应收商业承兑汇票                                      通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

                                                      参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,
应收账款——账龄组合                     账龄         编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信
                                                      用损失
应收账款——合并范围内关联方                          参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,
                                 合并范围内关联方
往来组合                                              通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
                                                      参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,
合同资产——账龄组合                     账龄         编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信
                                                      用损失
合同资产——合并范围内关联方 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,


                                                                                                                80
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往来组合                                       通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
                                               参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,
长期应收款——分期销售款组合        款项类型
                                               通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

    2)本公司应收账款、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
                                                                             应收账款
                         账    龄
                                                                         预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)                                                            5.00
1-2年                                                                          10.00
2-3年                                                                          20.00
3-4年                                                                          50.00
4-5年                                                                          80.00
5年以上                                                                       100.00

    6.金融资产和金融负债的抵销

    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵

销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行

的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

    不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。


10、存货


    1.存货的分类

    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供

劳务过程中耗用的材料和物料等。

    2.发出存货的计价方法

    发出存货采用月末一次加权平均法。

    3.存货可变现净值的确定依据

    资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提

存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和

相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资

产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,

并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

    4.存货的盘存制度

    存货的盘存制度为永续盘存制。

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    5.低值易耗品和包装物的摊销方法

    (1)低值易耗品

    按照一次转销法进行摊销。

    (2)包装物

    按照一次转销法进行摊销。


11、合同成本


    与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

    公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得

成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

    公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下

列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

    1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、

明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

    2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

    3.该成本预期能够收回。

    公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入

当期损益。

    如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余

对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的

因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本

高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超

过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。


12、持有待售资产


    1.持有待售的非流动资产或处置组的分类

    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此

类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作

出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且

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短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

    因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售

非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定

导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一

年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成

出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

    2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

    (1)初始计量和后续计量

    初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减

去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值

损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售

类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非

流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生

的差额,计入当期损益。

    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中

的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息

和其他费用继续予以确认。

    (2)资产减值损失转回的会计处理

    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予

以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持

有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

    后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢

复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已

抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

    持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价

值所占比重,按比例增加其账面价值。

    (3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

    非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动

                                                                                                83
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资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照

假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2)可收回金额。

    终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。


13、长期股权投资


    1.共同控制、重要影响的判断

    按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致

同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

    2.投资成本的确定

    (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券

作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额

作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之

间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交

易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交

易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确

定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收

益。

    (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财

务报表进行相关会计处理:

    1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核

算的初始投资成本。

    2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项

取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按

照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之

前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日

所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

                                                                                                84
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    (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发

行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按

《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计

准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

    3.后续计量及损益确认方法

    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采

用权益法核算。

    4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

    (1)个别财务报表

    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单

位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、

共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

    (2)合并财务报表

    1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算

的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股

权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股

权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

    2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次

处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在

丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。


14、固定资产

(1)确认条件


    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形

资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


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(2)折旧方法


           类别            折旧方法            折旧年限            残值率                 年折旧率

房屋及建筑物         年限平均法        40                   5%                   2.38%

通用设备             年限平均法        5                    5%                   19.00%

专用设备             年限平均法        8、10                5%                   9.5%、11.88%

运输工具             年限平均法        8                    5%                   11.88%

网络资产             年限平均法        15、25、30           5%                   3.17%、3.80%、6.33%

其他设备             年限平均法        5                    5%                   19.00%


(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、在建工程


    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产

达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办

理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调

整原已计提的折旧。


16、借款费用


    1.借款费用资本化的确认原则

    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相

关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

    2.借款费用资本化期间

    (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为

使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,

暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开

始。

    (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

    3.借款费用资本化率以及资本化金额

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包


                                                                                                       86
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括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进

行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的

资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本

化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。



17、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试


       1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

       2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
                        项   目                                     摊销年限(年)
土地使用权                                                              40-50
软件                                                                    5-10
商标权、软件著作权、专利权、域名使用权                                   10
管道使用权                                                               30


(2)内部研究开发支出会计政策


       内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同

时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)

具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资

产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够

的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属

于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


18、长期资产减值


       对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资

产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉

和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产

组或者资产组组合进行减值测试。

       若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。


                                                                                                   87
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19、长期待摊费用


    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生

额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将

尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。


20、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法


    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产

成本。


(2)离职后福利的会计处理方法


    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

    (1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期

损益或相关资产成本。

    (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

    1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出

估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义

务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

    2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字

或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资

产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

    3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息

净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净

负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的

变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综

合收益确认的金额。


(3)辞退福利的会计处理方法


    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)


                                                                                                88
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公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法


    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;

除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生

的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职

工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。


21、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

    (1)收入确认原则

    于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是

在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

    满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)

客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制公司履约过程中在建商

品或服务;(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累

计至今已完成的履约部分收取款项。

    对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确

定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理

确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客

户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负

有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)

公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报

酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户

已取得商品控制权的迹象。

    (2)收入计量原则

    1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而

预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

    2)合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可

变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。


                                                                                                 89
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    3)合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金

额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,

公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成

分。

    4)合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售

价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

    (3)收入确认的具体方法

    1)销售商品

    客户取得相关商品的控制权该时点时确认收入。

    2)视听费收入

    视听费收入在服务已提供时确认收入,根据相关合同的约定,根据履约进度在服务归属期时段内确认

收入。

    3)网络接入收入

    对于收取的有线电视入网费(包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入

费),根据《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》(财会〔2003〕

16号),在收款时作为递延收入按10年分期确认收入。

    4)节目传输收入、广告收入、互联网电视业务收入、宽带网络业务收入

    对于该等收入,在客户取得服务时,根据相关合同的约定,根据履约进度在服务归属期时段内确认收

入。

    5)让渡资产使用权

    让渡资产使用权在根据履约进度在使用时段内确认收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时

间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    6)其他收入

    其他收入根据业务实质,对照新收入准则的规定确认收入。


22、政府补助


    1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收

到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照

公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

    2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

                                                                                                 90
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    政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文

件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本

条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发

生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

    3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部

分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补

助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关

成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接

计入当期损益或冲减相关成本。

    4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与

公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。


23、递延所得税资产/递延所得税负债


    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定

可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的

适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,

有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期

间未确认的递延所得税资产。

    3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳

税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时,转回减记的金额。

    4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得

税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。




                                                                                                 91
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24、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法


     公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生

的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

     公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除

金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。


(2)融资租赁的会计处理方法


     公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两

者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资

费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融

资费用。

     公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收

融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其

现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。


25、其他重要的会计政策和会计估计


     1.终止经营的确认标准、会计处理方法

     满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经

营:

     (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

     (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的

一部分;

     (3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。


26、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

       会计政策变更的内容和原因                审批程序                                备注



                                                                                                     92
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公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修
订后的《企业会计准则第 14 号——收入》    本次变更经公司十届九次董事会审议通过
(以下简称新收入准则)。


(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用


(3)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元

              项目              2019 年 12 月 31 日         2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                          5,336,701,158.17           5,336,701,158.17

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                     275,899,929.50              275,899,929.50

       衍生金融资产

       应收票据                            52,994,469.12               52,994,469.12

       应收账款                           710,873,638.61              393,170,013.20            -317,703,625.41

       应收款项融资

       预付款项                             6,605,449.72                6,605,449.72

       应收保费

       应收分保账款

       应收分保合同准备金

       其他应收款                          45,431,743.89               45,431,743.89

         其中:应收利息

                应收股利

       买入返售金融资产

       存货                                55,874,303.41               55,874,303.41

       合同资产                                                       317,703,625.41             317,703,625.41

       持有待售资产                       132,413,688.25              132,413,688.25

       一年内到期的非流动


                                                                                                             93
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资产

    其他流动资产          2,979,934,585.30     2,979,934,585.30

流动资产合计              9,596,728,965.97     9,596,728,965.97

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款              25,826,141.35         25,826,141.35

    长期股权投资           693,081,577.89        693,081,577.89

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产              3,048,240,229.23     3,048,240,229.23

    在建工程               743,968,991.37        743,968,991.37

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               375,133,088.05        375,133,088.05

    开发支出

    商誉                   264,166,027.93        264,166,027.93

    长期待摊费用           964,583,088.03        964,583,088.03

    递延所得税资产           11,879,570.59        11,879,570.59

    其他非流动资产

非流动资产合计            6,126,878,714.44     6,126,878,714.44

资产总计                 15,723,607,680.41    15,723,607,680.41

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                31,780,759.47         31,780,759.47

    应付账款              1,316,520,907.97     1,316,520,907.97

    预收款项              1,355,460,491.70                                -1,355,460,491.70



                                                                                         94
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    合同负债                                  1,355,460,491.70            1,355,460,491.70

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬          294,566,406.25        294,566,406.25

    应交税费               15,910,064.02         15,910,064.02

    其他应付款            270,608,898.05        270,608,898.05

       其中:应付利息

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债

流动负债合计             3,284,847,527.46     3,284,847,527.46

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

       其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬        4,240,432.00          4,240,432.00

    预计负债

    递延收益             1,401,534,345.63     1,401,534,345.63

    递延所得税负债         30,305,491.13         30,305,491.13

    其他非流动负债

非流动负债合计           1,436,080,268.76     1,436,080,268.76

负债合计                 4,720,927,796.22     4,720,927,796.22

所有者权益:

    股本                 1,541,929,781.78     1,541,929,781.78




                                                                                        95
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    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                      6,259,368,102.83           6,259,368,102.83

    减:库存股

    其他综合收益                      2,935,779.16               2,935,779.16

    专项储备

    盈余公积                        289,721,301.81             289,721,301.81

    一般风险准备

    未分配利润                    2,908,724,918.61           2,908,724,918.61

归属于母公司所有者权益
                                 11,002,679,884.19          11,002,679,884.19
合计

    少数股东权益

所有者权益合计                   11,002,679,884.19          11,002,679,884.19

负债和所有者权益总计             15,723,607,680.41          15,723,607,680.41

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                               单位:元

           项目           2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                      1,619,175,472.46           1,619,175,472.46

    交易性金融资产                  214,469,629.50             214,469,629.50

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款

    应收款项融资

    预付款项

    其他应收款                    1,356,159,081.91           1,356,159,081.91

       其中:应收利息

               应收股利

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动
资产


                                                                                                     96
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    其他流动资产           210,748,113.24        210,748,113.24

流动资产合计              3,400,552,297.11     3,400,552,297.11

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款

    长期股权投资          7,428,985,591.74     7,428,985,591.74

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               132,952.84           132,952.84

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计            7,429,118,544.58     7,429,118,544.58

资产总计                 10,829,670,841.69    10,829,670,841.69

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款

    预收款项

    合同负债

    应付职工薪酬            18,870,880.47         18,870,880.47

    应交税费                  6,973,838.58         6,973,838.58

    其他应付款                8,076,942.30         8,076,942.30



                                                                                        97
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       其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动
负债

    其他流动负债

流动负债合计                 33,921,661.35         33,921,661.35

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

       其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债           30,305,491.13         30,305,491.13

    其他非流动负债

非流动负债合计               30,305,491.13         30,305,491.13

负债合计                     64,227,152.48         64,227,152.48

所有者权益:

    股本                   1,433,351,902.00     1,433,351,902.00

    其他权益工具

       其中:优先股

               永续债

    资本公积               8,181,871,096.38     8,181,871,096.38

    减:库存股

    其他综合收益                144,267.59           144,267.59

    专项储备

    盈余公积                215,735,486.51        215,735,486.51

    未分配利润              934,340,936.73        934,340,936.73

所有者权益合计            10,765,443,689.21    10,765,443,689.21

负债和所有者权益总计      10,829,670,841.69    10,829,670,841.69

调整情况说明

                                                                                         98
                                                                    华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


(4)2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用 √ 不适用


六、税项

1、主要税种及税率


      税种                             计税依据                                         税率

                                                                  1、销售货物收入 2019 年 4 月 1 日前,按 16%税率计
                                                                  缴;自 2019 年 4 月 1 日起,按 13%税率计缴;2、视
                                                                  听费类收入、节目传输收入、广告业务收入、宽带及
                   销售货物收入;视听费类收入、节目传输收入、广
                                                                  数据通信业务收入、集成业务收入-服务类、云宽带对
                   告业务收入、宽带及数据通信业务收入、集成业务
                                                                  外合作业务收入、手机电视业务收入、互联网电视类
                   收入-服务类、云宽带对外合作业务收入、手机电
增值税                                                            业务收入等,按 6%税额计缴;3、网络接入收入、集
                   视业务收入、互联网电视类业务收入等;网络接入
                                                                  成业务收入-建筑安装类、改道收入 2019 年 4 月 1 日
                   收入、集成业务收入-建筑安装类、改道收入;有
                                                                  前,按 10%税率计缴;自 2019 年 4 月 1 日起,按照
                   形不动产租赁业务收入
                                                                  9%税率计缴;4、有形不动产租赁业务收入 2019 年 4
                                                                  月 1 日前,按 10%税率计缴;自 2019 年 4 月 1 日起,
                                                                  按照 9%税率计缴。

消费税             无                                             无

                                                                  淳安华数公司和桐庐华数公司,按应缴流转税税额的
城市维护建设税 实际缴纳的流转税税额
                                                                  5%计缴;其余按应缴流转税税额的 7%计缴

企业所得税         应纳税所得额                                   25%、20%、15%

                   从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的
房产税                                                            1.2%、12%
                   1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴

教育费附加         应缴流转税税额                                 2%、3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                        纳税主体名称                                             所得税税率

传媒网络有限公司                                        15%

携云科技公司                                            20%

除上述以外的其他纳税主体                                25%


2、税收优惠


     根据国科火字〔2017〕201号文件,传媒网络公司已通过高新技术企业复审,按15%的税率计缴企业所

得税,优惠期自2017年1月1日至2019年12月31日。截至本财务报表批准报出日,传媒网络公司尚未通过2020

年高新技术企业复审。

     萧山华数公司、桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司、杭州华数公司、临安华数公司、建德


                                                                                                                  99
                                                             华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


华数公司均系经营性文化事业单位改制的企业,根据财税〔2019〕16号文件规定,自2019年1月1日至2023

年12月31日免缴企业所得税、免缴自用房产房产税。

       传媒网络公司、萧山华数公司、杭州华数公司、富阳华数公司、临安华数公司、桐庐华数公司、建德

华数公司、淳安华数公司及钱塘华数公司均系广播电视运营服务企业。根据财税〔2019〕17号文件规定,

其收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费,自2019年1月1日至2023年12月31日免

缴增值税。

       根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号),

携云科技公司属于年应纳税所得额小于100万的小型微利企业,所得减按25%计入应纳税所得额,按20%的

税率缴纳企业所得税。

       传媒网络公司、萧山华数公司、杭州华数公司、富阳华数公司、临安华数公司、桐庐华数公司、建德

华数公司、淳安华数公司及钱塘华数公司均系生活性服务企业,根据《关于深化增值税改革有关政策的公

告》(财政局、税务总局、海关总署公告2019年39号)规定:自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生

活、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。


七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                    单位: 元

                项目                          期末余额                              期初余额

库存现金                                                      22,643.95                             18,686.69

银行存款                                             6,637,418,576.42                      5,321,583,318.34

其他货币资金                                             115,863,502.39                         15,099,153.14

合计                                                 6,753,304,722.76                      5,336,701,158.17

其他说明

       期末银行存款中包含定期存款3,284,170,000.00元及定期存款利息39,183,777.24元,其他货币资金中银

行承兑汇票保证金18,292,909.58,履约保证金410,000.00元,均使用受限。


2、交易性金融资产

                                                                                                    单位: 元

                项目                          期末余额                              期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                         179,992,360.60                        275,899,929.50
的金融资产



                                                                                                          100
                                                                                  华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


  其中:

权益工具投资                                                                  179,992,360.60                                  275,899,929.50

  其中:

合计                                                                          179,992,360.60                                  275,899,929.50

其他说明:


3、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                                                   单位: 元

                      项目                                        期末余额                                         期初余额

银行承兑票据                                                                    6,600,000.00                                   49,727,981.32

商业承兑票据                                                                    1,751,292.10                                    3,266,487.80

合计                                                                            8,351,292.10                                   52,994,469.12

                                                                                                                                   单位: 元

                                            期末余额                                                       期初余额

                              账面余额          坏账准备                                账面余额                  坏账准备
        类别
                                                       计提比      账面价值                                            计提比     账面价值
                             金额    比例      金额                                 金额           比例      金额
                                                           例                                                            例

  其中:

按组合计提坏账准
                       8,351,292.10 100.00%                       8,351,292.10 52,994,469.12 100.00%                            52,994,469.12
备的应收票据

  其中:

银行承兑汇票           6,600,000.00 79.03%                        6,600,000.00 49,727,981.32 93.84%                             49,727,981.32

商业承兑汇票           1,751,292.10 20.97%                        1,751,292.10 3,266,487.80        6.16%                         3,266,487.80

合计                   8,351,292.10 100.00%                       8,351,292.10 52,994,469.12 100.00%                            52,994,469.12

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用


4、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                                   单位: 元

                                    期末余额                                                              期初余额

 类别          账面余额                  坏账准备                                 账面余额                  坏账准备
                                                                账面价值                                                         账面价值
               金额          比例    金额           计提                         金额        比例          金额       计提比


                                                                                                                                         101
                                                                     华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


                                            比例                                                        例

其中:

按组合
计提坏
账准备 651,750,182.11 100% 69,097,769.03 10.6% 582,652,413.08 446,667,390.27 100% 53,497,377.07 11.98% 393,170,013.20
的应收
账款

其中:

合计     651,750,182.11 100% 69,097,769.03 10.6% 582,652,413.08 446,667,390.27 100% 53,497,377.07 11.98% 393,170,013.20

按组合计提坏账准备:
                                                                                                                   单位: 元

                                                                         期末余额
             名称
                                          账面余额                       坏账准备                       计提比例

按组合计提坏账准备                            651,750,182.11                  69,097,769.03                          10.60%

合计                                          651,750,182.11                  69,097,769.03 --



如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                                   单位: 元

                           账龄                                                       期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                          463,827,754.69

1至2年                                                                                                       104,716,506.12

2至3年                                                                                                        49,086,970.66

3 年以上                                                                                                      34,118,950.64

  3至4年                                                                                                      13,159,731.89

  4至5年                                                                                                       9,608,740.74

  5 年以上                                                                                                    11,350,478.01

合计                                                                                                         651,750,182.11


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                                   单位: 元

                                                                本期变动金额
         类别            期初余额                                                                             期末余额
                                              计提          收回或转回         核销              其他

按组合计提坏账准备        53,497,377.07     15,569,598.65      94,094.76        63,301.45                     69,097,769.03


                                                                                                                         102
                                                                   华数传媒控股股份有限公司 2020 年半年度报告全文


合计                53,497,377.07     15,569,598.65          94,094.76        63,301.45                  69,097,769.03


(3)本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                                单位: 元

                      项目                                                         核销金额

应收账款                                                                                                        63,301.45


(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                                                                单位: 元

                                                      占应收账款期末余额合计数的
         单位名称         应收账款期末余额                                                     坏账准备期末余额
                                                                   比例

第一名                                22,065,191.50                             3.39%                     3,637,414.40

第二名                                21,904,583.52                             3.36%                     2,782,819.94

第三名                                21,608,924.88                             3.32%                     1,080,446.24

第四名                                20,582,117.81                             3.16%                     1,029,105.89

第五名                                15,327,615.67                             2.35%                          766,380.78

合计                                 101,488,433.38                            15.58%


5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                                单位: 元

                                      期末余额                                             期初余额
           账龄
                             金额                     比例                      金额                    比例

1 年以内                       7,578,516.42                   79.73%              5,112,805.57                    77.40%

1至2年                          718,564.30                     7.56%               688,928.27                     10.43%

2至3年                          407,379.30                     4.29%                   32,099.30                   0.49%

3 年以上                        800,717.90                     8.42%               771,616.58                     11.68%

合计                           9,505,177.92            --                         6,605,449.72            --


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

                    单位名称                                       账面余额                    占预付账款余额比列
第一名                                                                    1,280,000.00                             13.47%
第二名                                                                     909,496.92                               9.57%
第三名                                                                     672,514.00                               7.08%


                                                                                                                      103
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第四名                                                                         608,241.78                                6.40%
第五名                                                                         527,960.16                                5.55%
合计                                                                          3,998,212.86                              42.06%


6、其他应收款

                                                                                                                    单位: 元

                    项目                               期末余额                                      期初余额

其他应收款                                                          35,949,806.51                               45,431,743.89

合计                                                                35,949,806.51                               45,431,743.89


(1)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                    单位: 元

                 款项性质                            期末账面余额                                  期初账面余额

押金保证金                                                          34,434,384.96                               35,478,920.89

应收暂付款                                                           5,832,465.20                                 4,649,959.12

备用金                                                               6,853,718.53                                 6,219,377.69

影视投资款                                                          36,503,649.47                               39,876,591.60

其他                                                                 1,553,606.57                                 7,502,055.75

合计                                                                85,177,824.73                               93,726,905.05


2)坏账准备计提情况

                                                                                                                    单位: 元

                                第一阶段             第二阶段                       第三阶段
         坏账准备           未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失                    合计
                                 用损失          (未发生信用减值)           (已发生信用减值)

2020 年 1 月 1 日余额             1,480,865.56                920,421.25               45,893,874.35            48,295,161.16

2020 年 1 月 1 日余额在
                                  ——                 ——                           ——                      ——
本期

--转入第二阶段                     -457,647.33                457,647.33

--转入第三阶段                                             -527,804.33                       527,804.33

本期计提                            102,720.28                 65,030.41                     765,106.37            932,857.06

本期转回                                                                                           0.00                  0.00

本期转销                                                                                           0.00                  0.00



                                                                                                                           104
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本期核销                                                                                              0.00                  0.00

2020 年 6 月 30 日余额                1,125,938.51                    915,294.66             47,186,785.04         49,228,018.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
                                                                                                                       单位: 元

                               账龄                                                            期末余额

1 年以内(含 1 年)                                                                                                22,518,770.95

1至2年                                                                                                              9,152,946.61

2至3年                                                                                                              5,278,043.28

3 年以上                                                                                                           48,228,063.89

  3至4年                                                                                                            4,460,802.35

  4至5年                                                                                                            3,707,431.63

  5 年以上                                                                                                         40,059,829.91

合计                                                                                                               85,177,824.73


3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:
                                                                                                                       单位: 元

                                                                         本期变动金额
         类别             期初余额                                                                                 期末余额
                                                 计提           收回或转回          核销             其他

其他应收款坏账准备        48,295,161.16         932,857.06                                                         49,228,018.22

合计                      48,295,161.16         932,857.06                                                         49,228,018.22


4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                                       单位: 元

                                                                                           占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质                  期末余额                账龄                             坏账准备期末余额
                                                                                           余额合计数的比例

第一名                影视投资款                      10,385,000.00 5 年以上                         12.19%        10,385,000.00

第二名                影视投资款                       9,770,000.00 5 年以上                         11.47%         9,770,000.00

第三名                影视投资款                       8,848,649.47 5 年以上                         10.39%         8,848,649.47

第四名                影视投资款                       7,500,000.00 5 年以上                          8.81%         7,500,000.00

第五名                内容款                           1,750,000.00 3-4 年                            2.05%         1,750,000.00

合计                            --                    38,253,649.47            --                    44.91%        38,253,649.47




                                                                                                                              105
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7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



(1)存货分类

                                                                                                                    单位: 元

                                         期末余额                                              期初余额

                                      存货跌价准备或                                         存货跌价准备或
       项目
                      账面余额        合同履约成本减       账面价值           账面余额       合同履约成本减     账面价值
                                          值准备                                                 值准备

原材料                     8,634.99                             8,634.99          8,634.99                           8,634.99

库存商品              68,110,470.46       1,732,877.92     66,377,592.54     42,042,649.66      1,732,877.92    40,309,771.74

周转材料                617,834.90                           617,834.90       1,042,136.00                       1,042,136.00

发出商品               7,488,522.40                         7,488,522.40      7,545,393.25                       7,545,393.25

库存商品-影视
                      36,738,064.40     29,911,206.40       6,826,858.00     36,879,573.83     29,911,206.40     6,968,367.43


合计                 112,963,527.15     31,644,084.32      81,319,442.83     87,518,387.73     31,644,084.32    55,874,303.41


(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

                                                                                                                    单位: 元

                                                   本期增加金额                    本期减少金额
         项目            期初余额                                                                               期末余额
                                               计提            其他          转回或转销           其他

库存商品                   1,732,877.92                                                                          1,732,877.92

库存商品-影视剧           29,911,206.40                                                                         29,911,206.40

合计                      31,644,084.32                                                                         31,644,084.32


8、合同资产

                                                                                                                    单位: 元

                                                期末余额                                          期初余额
              项目
                              账面余额          减值准备          账面价值       账面余额        减值准备       账面价值

应收暂估款                  339,783,965.12     27,540,254.22 312,243,710.90 342,704,723.94 25,001,098.53       317,703,625.41

合计                        339,783,965.12     27,540,254.22 312,243,710.90 342,704,723.94 25,001,098.53       317,703,625.41

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况

                                                                                                                           106
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                                                                                                                       单位: 元

           项目                本期计提                  本期转回               本期转销/核销                   原因

合同资产账龄组合                   2,539,155.69

合计                               2,539,155.69                                                                  --


9、持有待售资产

                                                                                                                       单位: 元

         项目            期末账面余额      减值准备   期末账面价值        公允价值        预计处置费用      预计处置时间

天津唐人影视有限公
                          132,413,688.25               132,413,688.25    133,655,520.97      580,000.00 2020 年 12 月 31 日
司[注]股权投资

合计                      132,413,688.25               132,413,688.25    133,655,520.97      580,000.00               --


10、其他流动资产

                                                                                                                       单位: 元

                  项目                                   期末余额                                  期初余额

房租物管费                                                           4,844,394.80                               15,108,302.93

节目费                                                               1,125,000.00                                2,199,859.37

保险费                                                                       0.00                                     209,995.85

维保费                                                               4,681,146.94                               11,016,205.33

待抵扣增值税进项税                                                  20,825,210.98                               15,163,042.53

理财产品                                                         1,459,236,428.40                           2,932,551,517.47

其他                                                                 1,427,723.84                                3,685,661.82

合计                                                             1,492,139,904.96                           2,979,934,585.30


11、长期应收款

(1)长期应收款情况

                                                                                                                       单位: 元

                                   期末余额                                      期初余额
       项目                                                                                                      折现率区间
                    账面余额       坏账准备        账面价值      账面余额        坏账准备        账面价值

融资租赁款         25,620,467.52                  25,620,467.52 25,826,141.35                   25,826,141.35                   4.85%

其中:未实现融
                   -3,290,624.39                  -3,290,624.39 -3,980,778.90                   -3,980,778.90
资收益

合计               25,620,467.52                  25,620,467.52 25,826,141.35                   25,826,141.35              --

坏账准备减值情况


                                                                                                                                   107
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                                第一阶段               第二阶段                     第三阶段
         坏账准备           未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失                      合计
                                 用损失            (未发生信用减值)             (已发生信用减值)

2020 年 1 月 1 日余额在
                                  ——                   ——                         ——                        ——
本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用


12、长期股权投资

                                                                                                                       单位: 元

                                                         本期增减变动
                                                                                                                             减值
                                           减                    其他
 被投资单 期初余额(账面                                                 其他                    计提        期末余额(账面 准备
                                           少   权益法下确认     综合          宣告发放现金            其
    位              价值)       追加投资                                权益                    减值           价值)         期末
                                           投    的投资损益      收益           股利或利润             他
                                                                        变动                    准备                         余额
                                           资                    调整

一、合营企业

浙江华数
视联科技
有限公司

二、联营企业

浙江华云
数字科技        1,236,069.26                       520,962.86                                                 1,757,032.12
有限公司

浙江爱上
网络科技       20,188,328.53                       -848,493.06                                               19,339,835.47
有限公司

浙江嘉华
优视文化
                1,203,939.97                                                                                  1,203,939.97
传播有限
公司

新疆广电
网络股份     156,396,546.23                       1,837,186.59                   5,352,025.00               152,881,707.82
有限公司

浙江华数
文化传媒
                5,395,181.17                        -73,667.73                                                5,321,513.44
产业投资
管理公司

浙江华数     409,303,013.80                       6,439,518.92                                              415,742,532.72


                                                                                                                              108
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广电网络
股份有限
公司

新疆华夏
丝路国际
                  5,698,158.18                     -473,255.55                                                5,224,902.63
文化传媒
有限公司

杭州当虹
科技有限         93,660,340.75                       58,070.70                  1,071,624.00              92,646,787.45
公司

广西华丽
播文化传
                                 1,800,000.00                                                                 1,800,000.00
媒有限公


小计           693,081,577.89 1,800,000.00        7,460,322.73                  6,423,649.00             695,918,251.62

合计           693,081,577.89 1,800,000.00        7,460,322.73                  6,423,649.00             695,918,251.62


13、固定资产

                                                                                                                      单位: 元

                    项目                                 期末余额                                    期初余额

固定资产                                                           3,091,790,129.59                            3,048,240,229.23

合计                                                               3,091,790,129.59                            3,048,240,229.23


(1)固定资产情况

                                                                                                                      单位: 元

       项目       房屋建筑物        通用设备    专用设备         运输工具        网络资产          其他设备           合计

一、账面原值:

  1.期初余额 288,016,712.73 51,858,912.90 1,630,965,364.54 60,204,070.63 3,224,826,572.13 45,442,630.18 5,301,314,263.11

  2.本期增加
                   5,185,509.56 2,118,354.12    66,130,357.27    4,804,292.87   141,858,567.90      523,382.30    220,620,464.02
金额

     (1)购置     5,185,509.56 2,118,354.12     5,468,288.06    4,804,292.87                       523,382.30     18,099,826.91

     (2)在建
                                                60,662,069.21                   141,858,567.90                    202,520,637.11
工程转入

     (3)企业
合并增加



  3.本期减少         309,398.88 3,051,198.00    26,585,985.45     680,215.26          639,518.93    515,564.68     31,781,881.20


                                                                                                                             109
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金额

   (1)处置
                   309,398.88 3,051,198.00      25,205,561.16    680,215.26      636,316.39     515,564.68    30,398,254.37
或报废

         (2)
                                                 1,380,424.29                       3,202.54                   1,383,626.83
其他

  4.期末余额 292,892,823.41 50,926,069.02 1,670,509,736.36 64,328,148.24 3,366,045,621.10 45,450,447.80 5,490,152,845.93

二、累计折旧

  1.期初余额     52,069,460.14 32,433,822.51   819,077,261.34 40,416,885.46 1,273,901,715.12 33,678,030.31 2,251,577,174.88

  2.本期增加
                  3,802,443.36 1,543,573.78     51,934,486.57   1,595,421.75   84,364,108.69 11,338,167.97   154,578,202.12
金额

   (1)计提      3,802,443.36 1,543,573.78     51,934,486.57   1,595,421.75   84,364,108.69 11,338,167.97   154,578,202.12



  3.本期减少
                   123,752.54 2,309,608.71       5,894,664.20    552,884.46      253,772.76     154,836.99     9,289,519.66
金额

   (1)处置
                   123,752.54 2,309,608.71       5,894,664.20    552,884.46      253,670.10     154,836.99     9,289,417.00
或报废

         (2)
                                                                                     102.66                         102.66
其他

  4.期末余额     55,748,150.96 31,667,787.58   865,117,083.71 41,459,422.75 1,358,012,051.05 44,861,361.29 2,396,865,857.34

三、减值准备

  1.期初余额                                                                    1,496,859.00                   1,496,859.00

  2.本期增加
金额

   (1)计提



  3.本期减少
金额

   (1)处置
或报废



  4.期末余额                                                                    1,496,859.00                   1,496,859.00

四、账面价值

  1.期末账面
               237,144,672.45 19,258,281.44    805,392,652.65 22,868,725.49 2,006,536,711.05    589,086.51 3,091,790,129.59
价值

  2.期初账面
               235,947,252.59 19,425,090.39    811,888,103.20 19,787,185.17 1,949,427,998.01 11,764,599.87 3,048,240,229.23
价值




                                                                                                                       110
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14、在建工程

                                                                                                                             单位: 元

                     项目                                      期末余额                                    期初余额

在建工程                                                                   713,653,830.93                             665,160,452.77

工程物资                                                                    80,141,236.91                              78,808,538.60

合计                                                                       793,795,067.84                             743,968,991.37


(1)在建工程情况

                                                                                                                             单位: 元

                                            期末余额                                               期初余额
        项目
                         账面余额           减值准备           账面价值           账面余额         减值准备            账面价值

信息系统工程            116,785,150.05                       116,785,150.05      40,459,387.05                         40,459,387.05

网络工程                450,390,423.06                       450,390,423.06     440,717,621.60                        440,717,621.60

管道工程                 18,678,561.29                         18,678,561.29     27,374,007.77                         27,374,007.77

设备安装工程             32,105,316.24                         32,105,316.24     33,061,574.42                         33,061,574.42

办公大楼装修工
                         12,833,500.68                         12,833,500.68     11,548,239.31                         11,548,239.31


其     他                82,860,879.61                         82,860,879.61    111,999,622.62                        111,999,622.62

合计                    713,653,830.93                       713,653,830.93     665,160,452.77                        665,160,452.77


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                             单位: 元

                                                                                                 工程
                                                                                                            利息
                                                                                                 累计 工           其中:本 本期 资
        预                                                                                                  资本
项目                                          本期转入固定     本期其他减少                      投入 程           期利息 利息 金
        算      期初余额     本期增加金额                                         期末余额                  化累
名称                                            资产金额            金额                         占预 进           资本化 资本 来
        数                                                                                                  计金
                                                                                                 算比 度              金额    化率 源
                                                                                                             额
                                                                                                  例

信息
                                                                                                                                  其
系统           40,459,387.05 129,144,585.55    44,864,281.20      7,954,541.35 116,785,150.05
                                                                                                                                  他
工程

网络                                                                                                                              其
             440,717,621.60 133,193,907.36 115,235,807.01         8,285,298.89 450,390,423.06
工程                                                                                                                              他

管道                                                                                                                              其
               27,374,007.77 12,803,052.71      2,132,284.29     19,366,214.90 18,678,561.29
工程                                                                                                                              他

设备           33,061,574.42 59,402,839.01     39,525,601.55     20,833,495.64 32,105,316.24                                      其


                                                                                                                                   111
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安装                                                                                                                               他
工程

办公
大楼                                                                                                                               其
              11,548,239.31     2,490,519.06                         1,205,257.69 12,833,500.68
装修                                                                                                                               他
工程

其                                                                                                                                 其
              111,999,622.62 50,387,756.72            762,663.06   78,763,836.67 82,860,879.61
他                                                                                                                                 他

                                                                                                                                   其
                                                                                                                                   他

合计       665,160,452.77 387,422,660.41 202,520,637.11 136,408,645.14 713,653,830.93               --   --                        --


(3)工程物资

                                                                                                                           单位: 元

                                                       期末余额                                          期初余额
               项目
                                      账面余额          减值准备         账面价值        账面余额        减值准备       账面价值

专用材料                              82,996,377.60      2,855,140.69 80,141,236.91 82,014,689.61        3,206,151.01 78,808,538.60

合计                                  82,996,377.60      2,855,140.69 80,141,236.91 82,014,689.61        3,206,151.01 78,808,538.60


15、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                                           单位: 元

       项目           土地使用权          专利权        非专利技术         软件         管道使用权            其他        合计

一、账面原值

     1.期初余
                      37,996,057.01                                    571,790,398.27 98,939,915.91      3,802,130.54 712,528,501.73


     2.本期增
                                           44,554.46                    20,704,750.84                                 20,749,305.30
加金额

        (1)购
                                           44,554.46                    20,704,750.84                                 20,749,305.30


        (2)内
部研发

        (3)企
业合并增加



  3.本期减少                                                               33,621.84                                      33,621.84


                                                                                                                                   112
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金额

       (1)处
                                                  33,621.84                                   33,621.84




     4.期末余
                 37,996,057.01   44,554.46   592,461,527.27 98,939,915.91    3,802,130.54 733,244,185.19


二、累计摊销

     1.期初余
                  2,282,708.06               301,879,071.37   6,556,513.35   3,514,163.51 314,232,456.29


     2.本期增
                   393,228.25      591.43     24,140,334.71    211,395.49      60,467.05 24,806,016.93
加金额

       (1)计
                   393,228.25      591.43     24,140,334.71    211,395.49      60,467.05 24,806,016.93




     3.本期减
                                                  11,767.56                                    11,767.56
少金额

       (1)处
                                                  11,767.56                                    11,767.56




     4.期末余
                  2,675,936.31     591.43    326,007,638.52   6,767,908.84   3,574,630.56 339,026,705.66


三、减值准备

     1.期初余
                                              23,162,957.39                               23,162,957.39


     2.本期增
加金额

       (1)计




     3.本期减
少金额

     (1)处置



     4.期末余
                                              23,162,957.39                               23,162,957.39


四、账面价值

     1.期末账    35,320,120.70   43,963.03   243,290,931.36 92,172,007.07     227,499.98 371,054,522.14



                                                                                                     113
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面价值

    2.期初账
               35,713,348.95                        0.00 246,748,369.51 92,383,402.56     287,967.03 375,133,088.05
面价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。


16、商誉

(1)商誉账面原值

                                                                                                          单位: 元

                                                              本期增加              本期减少
 被投资单位名称或形成商誉的事项        期初余额                                                       期末余额
                                                        企业合并形成的            处置

华数网通信息港有限公司的宽带网络
                                       264,166,027.93                                                264,166,027.93
业务及相应资产包

               合计                    264,166,027.93                                                264,166,027.93


(2)商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成                                                    资产包的经营性资产部分(万元)
资产组或资产组组合的账面价值                                                             32,462.20
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值(包含少数股东应分摊的商誉)                     26,416.60
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值                                                   58,878.80
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产                          是
组或资产组组合一致



    说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利

润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

    商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流

    量预测为基础,现金流量预测使用的折现率11.77%(2019年:11.93%),预测期以后的现金流量采用

详细预测期最后一年的水平,未考虑增长率。

    减值测试中采用的其他关键数据包括:用户数、产品资费水平、毛利率水平影响因素,公司根据历史

经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产

组特定风险的税前利率。

    上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。经测试,包含商誉的资产组或资产组组合可收

回金额为110,565.10万元,高于账面价值58,878.80万元,商誉并未出现减值损失。



                                                                                                                 114
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17、长期待摊费用

                                                                                                               单位: 元

         项目          期初余额           本期增加金额           本期摊销金额         其他减少金额        期末余额

机顶盒平移支出         195,543,786.56        52,191,155.00          46,362,401.85                         201,372,539.71

小区接入网             389,375,992.42        19,898,592.59          21,060,283.79                         388,214,301.22

节目内容支出           238,603,391.80        89,763,679.23          86,107,002.07                         242,260,068.96

装修费                  44,956,647.64             1,632,630.03        4,507,048.87                         42,082,228.80

小区配套材料            45,533,737.81             3,312,628.80        4,928,950.06                         43,917,416.55

调制解调器              15,312,329.74             1,314,269.21        2,408,711.85                         14,217,887.10

房租                    11,250,127.39              989,054.35          692,120.40                          11,547,061.34

其他                    24,007,074.67        10,770,973.83            9,414,904.00                         25,363,144.50

合计                   964,583,088.03       179,872,983.04         175,481,422.89                         968,974,648.18


18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                               单位: 元

                                          期末余额                                             期初余额
          项目
                        可抵扣暂时性差异              递延所得税资产         可抵扣暂时性差异         递延所得税资产

资产减值准备                      78,854,847.11              11,879,570.59            78,854,847.11        11,879,570.59

合计                              78,854,847.11              11,879,570.59            78,854,847.11        11,879,570.59


(2)未经抵销的递延所得税负债

                                                                                                               单位: 元

                                             期末余额                                          期初余额
                项目
                             应纳税暂时性差异           递延所得税负债       应纳税暂时性差异         递延所得税负债

交易性金融资产公允价值变动           60,361,890.60           15,090,472.65           121,221,964.50        30,305,491.13

合计                                 60,361,890.60           15,090,472.65           121,221,964.50        30,305,491.13


(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

                                                                                                               单位: 元

                       递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
          项目
                          期末互抵金额                或负债期末余额            期初互抵金额          或负债期初余额

递延所得税资产                                               11,879,570.59                                 11,879,570.59



                                                                                                                       115
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递延所得税负债                                   15,090,472.65                                  30,305,491.13


(4)未确认递延所得税资产明细

                                                                                                    单位: 元

                    项目                     期末余额                               期初余额

可抵扣暂时性差异                                          7,600,549.39                           7,454,282.51

可抵扣亏损                                                 320,369.80                           13,582,533.49

合计                                                      7,920,919.19                          21,036,816.00


(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

                                                                                                    单位: 元

             年份               期末金额                    期初金额                      备注

2023 年                                                                  9,366.21

2024 年                               3,253,375.93                 13,573,167.28

2025 年                                 320,369.80

合计                                  3,573,745.73                 13,582,533.49           --


19、应付票据

                                                                                                    单位: 元

                    种类                     期末余额                               期初余额

银行承兑汇票                                             40,045,128.30                          31,780,759.47

合计                                                     40,045,128.30                          31,780,759.47


20、应付账款

(1)应付账款列示

                                                                                                    单位: 元

                    项目                     期末余额                               期初余额

材料采购款                                              570,780,612.52                         419,511,920.31

影视内容采购款                                           76,485,697.31                         368,077,537.70

设备软件款                                              125,875,464.96                         265,776,366.47

设备托管费                                               63,406,907.08                          62,908,761.59

带宽租费                                                 57,349,544.34                          13,258,028.43

工程款                                                   55,865,505.91                         107,423,535.07



                                                                                                          116
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其他                                                       211,621,396.78                            79,564,758.40

合计                                                   1,161,385,128.90                         1,316,520,907.97


21、合同负债

                                                                                                         单位: 元

                    项目                        期末余额                                 期初余额

收视服务费                                                 366,964,368.74                           356,599,206.63

商品销售款                                                 422,878,855.51                           407,275,846.85

宽带业务费                                                 246,247,059.48                           271,702,793.32

节目传输费                                                                                           33,906,258.95

工程款                                                     120,017,042.94                           106,162,465.01

项目类及集成业务款                                         173,329,068.09                           121,892,635.22

其他                                                        51,892,385.60                            57,921,285.72

合计                                                   1,381,328,780.36                         1,355,460,491.70


22、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

                                                                                                         单位: 元

             项目               期初余额        本期增加                本期减少                期末余额

一、短期薪酬                   281,600,255.97    416,157,475.43             503,231,690.62          194,526,040.78

二、离职后福利-设定提存计划     12,966,150.28     22,875,388.37              26,158,712.64            9,682,826.01

三、辞退福利                                         453,568.31                453,568.31

四、一年内到期的其他福利                              10,500.00                  10,500.00

合计                           294,566,406.25    439,496,932.11             529,854,471.57          204,208,866.79


(2)短期薪酬列示

                                                                                                         单位: 元

         项目                 期初余额          本期增加                本期减少                期末余额

1、工资、奖金、津贴和
                               267,857,208.94    348,812,511.29             432,638,272.91          184,031,447.32
补贴

2、职工福利费                                     21,960,327.13              20,344,906.57            1,615,420.56

3、社会保险费                    7,485,073.49     15,303,631.02              18,320,145.12            4,468,559.39

    其中:医疗保险费             6,128,306.82     14,754,570.31              17,222,906.05            3,659,971.08




                                                                                                               117
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          工伤保险费          322,549.42        259,229.89                 306,732.30              275,047.01

          生育保险费        1,034,217.25        289,830.82                 790,506.77              533,541.30

4、住房公积金                  14,848.00     23,844,469.00               26,292,190.00           -2,432,873.00

5、工会经费和职工教育
                            6,243,125.54      6,186,768.16                5,586,407.19            6,843,486.51
经费

8、非货币性福利                                  49,768.83                   49,768.83

合计                      281,600,255.97    416,157,475.43              503,231,690.62          194,526,040.78


(3)设定提存计划列示

                                                                                                     单位: 元

         项目            期初余额          本期增加                 本期减少                期末余额

1、基本养老保险            10,259,163.76     16,454,560.37               19,807,756.10            6,905,968.03

2、失业保险费                 326,550.12        533,848.43                 656,531.77              203,866.78

3、企业年金缴费             2,380,436.40      5,886,979.57                5,694,424.77            2,572,991.20

合计                       12,966,150.28     22,875,388.37               26,158,712.64            9,682,826.01


23、应交税费

                                                                                                     单位: 元

                  项目                     期末余额                                  期初余额

增值税                                                 2,328,539.17                               4,657,469.57

企业所得税                                            11,390,489.64                               8,137,714.41

个人所得税                                            14,111,480.99                               1,053,530.94

城市维护建设税                                          117,219.89                                 139,763.87

房产税                                                  551,453.18                                 530,928.88

土地使用税                                                   6,000.00                                79,820.50

文化事业建设费                                           12,073.70                                 378,009.64

教育费附加                                               51,099.93                                   59,909.76

地方教育附加                                             34,066.62                                   39,939.82

残疾人保障金                                           1,602,292.69                                154,342.45

其他                                                    619,929.74                                 678,634.18

合计                                                  30,824,645.55                              15,910,064.02


24、其他应付款

                                                                                                     单位: 元


                                                                                                           118
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                项目          期末余额                             期初余额

应付股利                                 903,011,698.26

其他应付款                               271,115,644.23                       270,608,898.05

合计                                 1,174,127,342.49                         270,608,898.05


(1)应付股利

                                                                                   单位: 元

                项目          期末余额                             期初余额

普通股股利                               903,011,698.26

合计                                     903,011,698.26


(2)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

                                                                                   单位: 元

                项目          期末余额                             期初余额

押金保证金                                84,371,267.87                        76,591,602.19

代理、推广费                               3,067,815.25                         3,682,978.52

销售提成                                  19,053,023.63                        17,920,536.83

应付未付费用                              27,483,973.70                        23,643,962.52

其他                                       2,904,042.81                        14,534,297.02

投资回售款                               134,235,520.97                       134,235,520.97

合计                                     271,115,644.23                       270,608,898.05


25、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

                                                                                   单位: 元

                项目          期末余额                             期初余额

改制提留员工安置费                         4,240,432.00                         4,240,432.00

合计                                       4,240,432.00                         4,240,432.00


26、递延收益

                                                                                   单位: 元




                                                                                         119
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       项目              期初余额           本期增加             本期减少              期末余额            形成原因

政府补助                  45,284,086.63      16,291,666.67         6,674,615.41         54,901,137.89      项目拨款

网络接入收入           1,356,250,259.00      -13,959,206.01       13,705,895.18       1,328,585,157.81     业务收取

合计                   1,401,534,345.63       2,332,460.66        20,380,510.59       1,383,486,295.70         --

涉及政府补助的项目:
                                                                                                                单位: 元

                                                                               本期
                                                       本期计
                                                                               冲减
                                          本期新增补   入营业 本期计入其                                       与资产相关/
       负债项目             期初余额                                           成本 其他变动       期末余额
                                            助金额     外收入 他收益金额                                       与收益相关
                                                                               费用
                                                        金额
                                                                               金额

面向三网融合的媒体云综
                          13,093,774.29                         3,372,880.14                       9,720,894.15 与资产相关
合运营系统

数字兴农信息化公共服务
                           1,411,387.50                          438,461.10                         972,926.40 与资产相关
平台建设

应急广播                   4,639,020.23                         1,044,319.98          234,842.79   3,359,857.46 与资产相关

数字兴农信息化公共服务
                              49,999.89                           25,000.02                 0.04     24,999.83 与资产相关
平台建设

NGB 内容分发交换和互联
互通关键技术研究与应用       675,000.00                          112,500.00                         562,500.00 与资产相关
示范(2012BAH02B03)

NGB 总体技术和标准体系
及业务系统关键技术研究       767,812.38                          127,968.78                         639,843.60 与资产相关
(2012BAH02B01)

基于数字电视的数字化社
                             250,000.00                                                             250,000.00 与资产相关
区服务平台

移动互联网与广电宽带网
融合技术方案及应用示范       806,400.00                          100,800.00                         705,600.00 与资产相关
(2012BAH06B02)

家庭数字影院技术集成研
                           2,302,500.00                          191,875.02                        2,110,624.98 与资产相关
究与应用服务示范

数字电视工程补助           1,884,883.03                           49,952.16                        1,834,930.87 与资产相关

WIFI 补助                  1,820,000.28                                                92,790.30   1,727,209.98 与资产相关

富阳财政局家政服务试点
城市建设网络中心项目补       259,999.94                          130,000.02                         129,999.92 与资产相关
助款

移动线上聚合应用服务示
                             482,912.31                           63,125.04                         419,787.27 与资产相关




                                                                                                                       120
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全国性跨区域数字媒体内
                            3,000,000.00                           375,000.00                 2,625,000.00 与资产相关
容分发和服务平台项目

市文创-基于大数据的数据
                              400,000.00                                                        400,000.00 与资产相关
聚合服务系统项目

全媒体智能推荐系统研制
                              323,437.50                            28,125.00                   295,312.50 与资产相关
及应用示范

家庭数字影院整体方案与
                              973,124.99                            81,093.78                   892,031.21 与资产相关
关键技术研究

媒体云省级重点企业研究
                            4,500,000.00                                                      4,500,000.00 与资产相关


广电智慧民生综合信息服
                              600,000.00                            49,999.98                   550,000.02 与资产相关
务平台研发与应用示范

基于大数据分析的广电综
                            1,451,734.29                           134,006.28                 1,317,728.01 与资产相关
合服务优化提升平台

基于全省广电的 i-zhejiang
                                    0.00     291,666.67             21,874.98                   269,791.69 与资产相关
无线 WIFi 应用示范项目

面向 TVOS 智能终端的媒
体云综合运营服务系统建      3,000,000.00                                                      3,000,000.00 与资产相关
设工程

超高清内容版权保护集成
                            1,394,100.00                                                      1,394,100.00 与资产相关
技术研究与试点示范

传媒人工智能开源开放创
新服务平台开发及应用项        300,000.00                                                        300,000.00 与资产相关


应急广播国产密码应用试
                              898,000.00                                                        898,000.00 与资产相关
点项目

华数传媒数字版权保护产
                                           16,000,000.00                                     16,000,000.00 与资产相关
业化试点


27、股本

                                                                                                             单位:元

                                                            本次变动增减(+、-)
                   期初余额                                                                             期末余额
                                    发行新股         送股       公积金转股         其他     小计

股份总数        1,541,929,781.78                                                                     1,541,929,781.78

其他说明:

     2012年度,华数集团等五家公司以持有的传媒网络公司100%股权为对价取得本公司的控制权,构成反

向购买。本公司合并财务报表以传媒网络公司合并财务报表为基础编制,相应资产和负债以其在合并前的


                                                                                                                   121
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账面价值进行确认和计量;留存收益和其他权益性余额以传媒网络公司在合并前的留存收益和其他权益余

额列示;权益结构(即发行的权益的数量和类型)反映了本公司的权益结构。因上述反向购买及传媒网络

公 司 历 年 增 资 后 , 本 公 司 合 并 报 表 股 本 列 示 金 额 为 1,541,929,781.78 元 , 本 公 司 发 行 的 股 份 总 数 为

1,433,351,902股。


28、资本公积

                                                                                                                      单位: 元

          项目                  期初余额                       本期增加                本期减少               期末余额

资本溢价(股本溢价)               6,202,401,733.26                                                            6,202,401,733.26

其他资本公积                         56,966,369.57                                                               56,966,369.57

合计                               6,259,368,102.83                                                            6,259,368,102.83


29、其他综合收益

                                                                                                                      单位: 元

                                                                          本期发生额

                                    本期所 减:前期计入其他 减:前期计入其他综                     税后归   税后归
         项目        期初余额                                                           减:所得                      期末余额
                                    得税前    综合收益当期转        合收益当期转入留               属于母   属于少
                                                                                         税费用
                                    发生额            入损益                存收益                  公司    数股东

一、不能重分类进
损益的其他综合收     168,757.52                                                                                       168,757.52


       权益法下不
能转损益的其他综     168,757.52                                                                                       168,757.52
合收益

二、将重分类进损
                    2,767,021.64                                                                                     2,767,021.64
益的其他综合收益

其中:权益法下可
转损益的其他综合 2,767,021.64                                                                                        2,767,021.64
收益

其他综合收益合计 2,935,779.16                                                                                        2,935,779.16


30、盈余公积

                                                                                                                      单位: 元

          项目                  期初余额                       本期增加                本期减少               期末余额

法定盈余公积                        289,721,301.81                                                              289,721,301.81



                                                                                                                             122
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合计                         289,721,301.81                                                             289,721,301.81


31、未分配利润

                                                                                                                单位:元

                     项目                                  本期                                  上期

调整前上期末未分配利润                                        2,908,724,918.61                       2,583,951,097.71

调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)                                                                 51,281,618.82

调整后期初未分配利润                                          2,908,724,918.61                       2,635,232,716.53

加:本期归属于母公司所有者的净利润                                 315,513,891.17                       645,535,340.00

减:提取法定盈余公积                                                                                     56,705,719.48

    应付普通股股利                                                 903,011,698.26                       315,337,418.44

期末未分配利润                                                    2,321,227,111.52                   2,908,724,918.61

       调整期初未分配利润明细:

       1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。

       2)由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

       3)由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。

       4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。

       5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。


32、营业收入和营业成本

                                                                                                               单位: 元

                                      本期发生额                                        上期发生额
           项目
                             收入                   成本                        收入                    成本

主营业务                    1,815,483,287.59       1,174,806,274.46           1,637,877,593.02          997,763,820.21

其他业务                      19,030,434.00          15,288,018.52               12,591,582.64            9,862,790.77

合计                        1,834,513,721.59       1,190,094,292.98           1,650,469,175.66       1,007,626,610.98

       与履约义务相关的信息:无

       与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

       本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,567,726,923.24

元,其中,515,915,617.73 元预计将于 2020 年度确认收入,639,352,736.78 元预计将于 2021 年度确认收入,

412,458,568.74 元预计将于 2023-2026 年度确认收入。


                                                                                                                    123
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33、税金及附加

                                                                              单位: 元

                 项目   本期发生额                           上期发生额

城市维护建设税                         638,830.53                          1,521,244.26

教育费附加                             276,322.89                           653,385.71

房产税                                 705,015.27                           515,649.05

土地使用税                              15,601.99                           146,614.42

车船使用税                              38,604.38                            38,838.14

印花税                                1,071,835.29                          264,885.92

营业税                                  99,619.08                           135,545.48

文化事业建设费                         247,932.96                          1,268,879.91

地方教育费附加                         184,215.30                           435,590.52

合计                                  3,277,977.69                         4,980,633.41


34、销售费用

                                                                              单位: 元

                 项目   本期发生额                           上期发生额

职工薪酬                         143,443,823.02                         132,491,422.89

业务发展及经营费                     70,144,222.92                        64,423,572.57

办公费用                              9,329,359.74                        11,043,049.76

本地交通费                             962,839.21                          1,093,550.77

折旧与摊销                            4,595,913.08                         5,587,036.94

其他                                 13,179,988.60                        10,973,657.32

合计                             241,656,146.57                         225,612,290.25


35、管理费用

                                                                              单位: 元

                 项目   本期发生额                           上期发生额

职工薪酬                             97,472,005.71                        95,964,797.55

专业服务费                            7,027,864.33                         3,530,761.68

业务发展费用                          2,155,781.26                         5,176,538.12

办公费用                             12,914,307.30                        17,988,102.48

本地交通费                            1,606,142.81                         1,125,695.33




                                                                                    124
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折旧与摊销                                      13,481,176.53                          5,557,011.14

其他                                            12,106,312.77                         11,847,230.21

合计                                        146,763,590.71                          141,190,136.51


36、研发费用

                                                                                          单位: 元

                 项目              本期发生额                            上期发生额

职工薪酬                                        37,204,312.50                         28,014,490.30

折旧与摊销                                      19,806,277.13                         16,673,127.52

业务发展费用                                       472,232.44                            470,656.10

办公费用                                           508,170.79                            326,173.37

其他                                             4,156,177.19                          1,917,839.81

合计                                            62,147,170.05                         47,402,287.10


37、财务费用

                                                                                          单位: 元

                 项目              本期发生额                            上期发生额

利息支出

减:利息收入                                    68,663,411.27                         69,960,968.36

汇兑损益(净收益以“-”号填列)                      -294.63

手续费及其他                                     3,288,458.69                          3,258,162.82

合计                                            -65,375,247.21                        -66,702,805.54


38、其他收益

                                                                                          单位: 元

           产生其他收益的来源      本期发生额                            上期发生额

与资产相关的政府补助                             6,346,982.28                          8,997,471.74

与收益相关的政府补助                             7,058,131.80                            258,999.97

代扣个人所得税手续费返还                            24,001.95

进项税加计抵减                                   4,195,034.92                          1,025,837.83

其他                                                83,239.26                          1,823,534.52

合计                                            17,707,390.21                         12,105,844.06




                                                                                                 125
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39、投资收益

                                                                                                                 单位: 元

                     项目                              本期发生额                                上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益                                         7,460,322.72                             4,305,870.10

处置交易性金融资产取得的投资收益                                    49,328,021.37

理财产品收益                                                        65,458,039.75                            23,228,488.32

合计                                                               122,246,383.84                            27,534,358.42


40、公允价值变动收益

                                                                                                                 单位: 元

       产生公允价值变动收益的来源                  本期发生额                                  上期发生额

交易性金融资产                                                  -60,860,073.90                           121,282,879.80

合计                                                            -60,860,073.90                           121,282,879.80


41、信用减值损失

                                                                                                                 单位: 元

                    项目                           本期发生额                                  上期发生额

坏账损失                                                        -19,041,611.40                              -13,103,880.49

合计                                                            -19,041,611.40                              -13,103,880.49


42、资产处置收益

                                                                                                                 单位: 元

           资产处置收益的来源                      本期发生额                                  上期发生额

固定资产处置收益                                                    830,625.33                                 318,194.61

合计                                                                830,625.33                                 318,194.61


43、营业外收入

                                                                                                                 单位: 元

                                                                                             计入当期非经常性损益的金
             项目                   本期发生额                      上期发生额
                                                                                                        额

接受捐赠                                    441,155.18                           4,579.64                      441,155.18

政府补助                                    154,325.00                              438.78                     154,325.00

罚没收入                                         9,900.00                    227,206.16                           9,900.00



                                                                                                                       126
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无法支付的款项                                   826,660.82                      823,137.99                           826,660.82

其他                                           1,360,532.64                     1,560,057.94                         1,360,532.64

非流动资产报废所得                               577,878.35                                                           577,878.35

合计                                           3,370,451.99                     2,615,420.51                         3,370,451.99

计入当期损益的政府补助:
                                                                                                                         单位:元

 补助                                                               补贴是否影 是否特 本期发生金 上期发 与资产相关/
        发放主体     发放原因               性质类型
 项目                                                               响当年盈亏 殊补贴            额         生金额 与收益相关

 产业                            因从事国家鼓励和扶持特定行业、
 发展 千岛湖政府          奖励   产业而获得的补助(按国家级政策         否           否          6,100.00            与收益相关
  奖                                     规定依法取得)

                                 因从事国家鼓励和扶持特定行业、
 社保 建德就业管
                          补助   产业而获得的补助(按国家级政策         否           否      148,225.00              与收益相关
 返还      理处
                                         规定依法取得)


44、营业外支出

                                                                                                                        单位: 元

                                                                                                 计入当期非经常性损益的金
            项目                        本期发生额                     上期发生额
                                                                                                               额

对外捐赠                                         524,514.18                          46,640.00                        524,514.18

其他                                             693,372.28                      150,329.75                           693,372.28

非流动资产报废损失                             3,829,102.88                      966,169.28                          3,829,102.88

合计                                           5,046,989.34                     1,163,139.03                         5,046,989.34


45、所得税费用

(1)所得税费用表

                                                                                                                        单位: 元

                   项目                                本期发生额                                     上期发生额

当期所得税费用                                                      14,905,059.36                                    7,381,719.25

递延所得税费用                                                      -15,215,018.48                                  29,792,402.59

以前期间所得税费用                                                                                                  -1,877,008.21

合计                                                                  -309,959.12                                   35,297,113.63


(2)会计利润与所得税费用调整过程

                                                                                                                        单位: 元


                                                                                                                              127
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                           项目                                             本期发生额

利润总额                                                                                       315,155,967.53

按法定/适用税率计算的所得税费用