华数传媒:2021年度监事会工作报告

华数传媒控股股份有限公司                                          监事会工作报告



                           2021 年度监事会工作报告


     报告期内,公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定,行使权利
和履行职责,维护公司和股东的合法权益,具体情况如下:
     一、会议召开情况:
     2021 年,公司监事会共召开 6 次会议,会议情况如下:
     1、2021 年 1 月 18 日召开第十届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于子
公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
     2、2021 年 4 月 13 日召开第十届监事会第十一次会议,会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》。
     3、2021 年 4 月 28 日召开第十届监事会第十二次会议,会议审议通过了过《2020
年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告及其摘要》、《2020 年度社会责任报告》、
《2020 年度权益分派预案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《2020 年度财务
决算报告》、《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于 2020 年度日
常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于续聘 2021 年度会计
师事务所及内部控制审计机构的议案》、《2021 年第一季度报告全文及正文》、《2020
年度内部控制评价报告》。
     4、2021 年 8 月 27 日召开第十届监事会第十三次会议,会议审议通过了《2021
年半年度报告全文及其摘要》、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
     5、2021 年 10 月 29 日召开第十届监事会第十四次会议,会议审议通过了《2021
年第三季度报告》、 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。
     6、2021 年 12 月 29 日召开第十届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。
     上述会议决议公告均及时刊登在公司指定的信息披露媒体。
     二、2021 年公司监事会审核监督情况:
     公司监事会依照《证券法》《公司法》《公司章程》所赋予的职责,认真履行监
督职能,列席公司董事会和股东大会,检查公司经营和财务活动状况。现将有关事项
的审核监督情况总结如下:
     1、公司依法运作情况


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     报告期内公司股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效,本
年度公司各项重要事项的决策程序合法,公司董事、高级管理人员执行公司职务时未
发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
     2、检查公司财务情况
     公司监事会审议了报告期公司季度、半年度和年度财务报告,认为:公司财务报
告的编制和审议程序符合国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所和公司章程的相关规定;内容符合相关准则的要求,能够真实、准确、完整地
反映公司的财务状况和经营成果。
     3、对公司募集资金使用的核查情况
     报告期内,监事会对公司募集资金的使用进行了核查与监督,认为:公司非公开
发行股份所募集的资金专储于公司指定账户,严格按照深交所《上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行,
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生违规使用募集资金而损害股
东利益的行为。
     4、检查公司对外担保情况
     报告期内,公司发生的对外担保均为子公司对其全资子公司提供的担保。2021
年 5-6 月,因公司控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称“浙江华数”)
对其全资子公司担保范围发生变化,工作人员操作失误导致浙江华数为其全资子公司
缙云华数广电网络有限公司开具电子银行承兑汇票提供 227.14 万元担保,经发现后
已于 2021 年 7 月 15 日补足保证金,并解除了担保。截至目前该违规担保已完成整改
且未对公司造成实际损失。除上述担保以外,2021 年度公司及子公司发生的担保事
项均已按照相关规定履行审批程序并披露,不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
     作为公司监事,我们将持续关注公司及子公司担保实施情况,并督促公司不断增
强规范治理及风险控制。
     5、审核公司关联交易事项
     公司关联交易事项审议程序合法合规,交易价格公允,没有损害公司和中小股东
权益。
     6、内部控制情况



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     监事会对公司 2021 年度内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查,认为公
司内控规范建设情况符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引和相关监管机
构的规定和要求,公司现有的内部控制体系能有效防范和控制公司各项经营风险, 公
司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。




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