华数传媒:2022年半年度报告

                  华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文




华数传媒控股股份有限公司

    2022 年半年度报告




      2022 年 08 月




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                     第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人吴杰及会计机构负责人(会计主管人员)徐荣
华声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。


    公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部
分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。


    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                 目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9
第四节 公司治理................................................................................................................................ 23
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................... 25
第六节 重要事项................................................................................................................................ 27
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................ 44
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................... 48
第九节 债券相关情况........................................................................................................................ 49
第十节 财务报告................................................................................................................................ 50




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                               备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名
并盖章的财务报表。
    2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿。




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     释义项        指                                        释义内容
公司/本公司/上市
                   指   华数传媒控股股份有限公司
公司/华数传媒
华数集团           指   华数数字电视传媒集团有限公司
传媒网络           指   华数传媒网络有限公司
浙江华数           指   浙江华数广电网络股份有限公司
宁波华数           指   宁波华数广电网络有限公司
云溪投资           指   杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)
东方星空           指   东方星空创业投资有限公司
华懋众合           指   杭州华懋众合投资合伙企业(有限合伙)
当虹科技           指   杭州当虹科技股份有限公司
                        电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中,
三网融合           指   其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资源共享,能为用户提供话
                        音、数据和广播电视等多种服务
                        “最多跑一次”改革是通过“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式创新,让企业和群
最多跑一次         指
                        众到政府办事实现“最多跑一次”的行政目标
中国证监会         指   中国证券监督管理委员会及其派出机构
元、万元、亿元     指   人民币元、人民币万元、人民币亿元




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

 股票简称                      华数传媒                 股票代码                     000156
 股票上市证券交易所            深圳证券交易所
 公司的中文名称                华数传媒控股股份有限公司
 公司的中文简称(如有)        华数传媒
 公司的外文名称(如有)        Wasu Media Holding Co.,Ltd
 公司的外文名称缩写(如有)    Wasu Media
 公司的法定代表人              鲍林强


二、联系人和联系方式

                                      董事会秘书                                   证券事务代表
 姓名                 洪方磊                                       蒋丽文
                      浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电    浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电
 联系地址
                      视产业园 B 座 9 楼                           视产业园 B 座 9 楼
 电话                 0571-28327789                                0571-28327789
 传真                 0571-28327791                                0571-28327791
 电子信箱             000156@wasu.com                              000156@wasu.com


三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2021 年年报。


2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,
具体可参见 2021 年年报。


3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 不适用




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四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                              本报告期                    上年同期           本报告期比上年同期增减
 营业收入(元)                             4,117,837,940.10              3,600,594,011.75                     14.37%
 归属于上市公司股东的净利润(元)              406,815,880.70              429,963,052.48                      -5.38%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               337,376,096.42              365,446,550.16                      -7.68%
 损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额(元)             -341,795,792.99              357,576,768.15                    -195.59%
 基本每股收益(元/股)                                   0.2196                      0.232                     -5.34%
 稀释每股收益(元/股)                                   0.2196                      0.232                     -5.34%
 加权平均净资产收益率                                    2.84%                       3.14%                     -0.30%
                                           本报告期末                     上年度末           本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)                              25,822,322,862.08             25,600,484,875.84                      0.87%
 归属于上市公司股东的净资产(元)          14,163,344,147.62             14,127,195,465.27                      0.26%


五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


六、非经常性损益项目及金额

适用 □不适用
                                                                                                            单位:元

                      项目                                金额                                 说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                         -1,538,442.63
 的冲销部分)
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                19,083,640.24    主要为公司当期可抵扣进项税额加计抵减产生
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定              29,014,307.20    主要为公司研发项目的财政补助
 额或定量持续享受的政府补助除外)
 委托他人投资或管理资产的损益                             9,825,543.46    主要为理财产品收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    18,270,035.36
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                         543,093.61
 减:所得税影响额                                         4,933,603.28
      少数股东权益影响额(税后)                            824,789.68
 合计                                                    69,439,784.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:


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□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用

                 项目                   涉及金额(元)                            原因
                                                            根据国家政策规定,该部分按实际用户人数持续享受政
 低保用户视听费专项补助                      5,864,359.92
                                                            府补助,界定为经常性损益
 其他符合非经常性损益定义的损失项目            543,093.61   代扣代缴个人所得税手续费返还




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                           第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)主要业务与产品

   华数传媒主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务等。

   有线电视网络业务包括有线电视网络建设、基本视听业务与节目内容传输业务等,经营范围覆盖浙

江大部分地区。有线电视网络建设业务为根据城市建设发展需要,规划建设所辖区域广电网络干线网与

用户分配网,提供入网安装与日常管理维护服务。基本视听业务指为大众用户提供有线电视节目直播视

听服务。节目内容传输业务指为各地方卫视频道、购物频道、卡通频道及省内各地方频道等提供节目内

容落地传输服务。

   全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营,包括互动电视、手机电视、互联

网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等;新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端,为

用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务,满足人们日益增长的文化

生活需求,是公司的重点业务发展方向。

   宽带网络业务为面向个人客户和集团客户(包括政府及所属部门、企事业单位)的宽带网络业务及

基于宽带网络的信息服务业务。

   智慧城市业务主要为围绕公司战略,以“慧政”、“惠民”为两大抓手,面向集团客户(包括政府

及所属部门、企事业单位)开展的智慧城市建设相关业务。具体包括参与“数字浙江”、杭州“城市大

脑”建设、智慧教育、智慧安防、智慧政务、智慧园区等重点业务。

    (二)主要经营模式

   1、采购模式

   物资采购方面,公司制定了明确的内部采购制度,主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选

型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购,必须委托中介代理机构进行公开招标。

   内容采购方面,公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教

育、音乐动漫等,与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。

   2、服务与销售模式

   公司在浙江地区的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取,主要包括营业厅销售、上门销

售、电话销售、线上销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在浙江以外区域,互动电视业务的




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销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议,由当地运营商发展用户,华数按照协议约定获得相应

收益。

   互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家(包括

电视机厂家、机顶盒厂家)进行合作,由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销,获得相

应广告、用户付费等收入,终端销售由厂家负责。

   广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入 EPG、

随片以及信息点击等多种形式的广告,通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

   宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在浙江地区设立营

业厅与营业点,并发展代理商,覆盖浙江大部分地区。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业

务协同发展,在进行业务推广时,将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业

务捆绑销售,为客户提供一站式服务。

   智慧城市业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案,提升其在“慧政”、

“惠民”方面的服务能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行

维护服务。

   3、盈利模式

   有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费,另有接入配套费、卫视落地费收入、

机顶盒等设备销售收入等。

   互动电视的盈利模式为在浙江地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费;在

全国其他地区按用户收入(含包月和点播)与运营商进行分成结算,或是收取内容分销收入等。

   互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费,还包括内容分销收入、

用户付费收入以及广告运营收入。

   智慧城市业务的盈利模式为通过项目化服务,向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服

务费用。

   其他业务收入:提供代维代建服务收取的项目费用,按用户收入与运营商分成结算(含包月和流量)

的手机电视收入,为各地广电提供的企业链路服务收入,为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务

收入,广告运营分成等。


二、核心竞争力分析

   公司作为专业从事数字电视网络运营与新媒体发展的上市公司,在为多网、多屏服务的过程中,形

成了显著的竞争优势。

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    1、完备的经营资质

    公司是国内首家兼具有线网络与新媒体运营全牌照的上市公司。公司拥有开展有线电视网络运营业

务所需的广播电视节目传送业务经营许可证,还拥有开展新媒体业务所需经营资质,包括互联网视听业

务、互动电视业务、互联网电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可证及开展互联网信息

服务的增值电信业务经营许可证。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信网、互联网向用户提供

视音频综合信息服务的政策保障,也是公司列居全国新媒体和三网融合产业发展第一阵营行业地位的优

势保障。

    2、均衡的业务构成

    公司主营业务包括有线电视网络相关业务、全国新媒体业务及宽带与智慧城市等业务。据统计,公

司智慧城市业务收入与互动电视、互联网电视等全国新媒体业务收入合计占比已超过半数,有线电视网

络相关业务收入占比不到一半。均衡的业务构成使得公司在行业用户流失与严峻市场竞争的环境下,仍

保持了经营业绩多年连续稳健增长。

    3、多网融合的竞争优势

    公司在浙江省内具备丰富的光纤网络传输资源,已经实现光纤到单元,具备光纤到户的能力。公司

同时拥有有线数字电视网、光纤宽带网、城域窄带物联网等丰富的有线+无线基础网络资源,为丰富的

终端应用提供有力的网络互联接入支撑,并基于上述网络,打造泛在、安全、可靠的有线无线一体化的

城市物联感知网。同时,公司搭建了有线数字电视平台、新媒体/融媒体平台、智能物联网应用平台等

多个信息平台。形成多网络协同发展、多领域渗透覆盖,是公司区别于其他网络运营商的竞争优势。

    4、市场先发与持续创新优势

    得益于起步早和市场化运营,公司通过多年努力,已与多数厂商、运营商建立了良好的合作关系。

在新媒体领域,华数为全国 30 个省市自治区、百余个城市广电网络运营商提供互动电视内容、增值服

务及解决方案,覆盖全国 90%以上广电企业;互联网电视终端覆盖规模超过 1 亿台,激活点播用户超

过 8,000 万。此外,公司积极推进广电产品的创新,参与城市大脑建设,打造城市信息化主平台,实现

电子政务、视频监控、应急指挥、智慧城管、基层治理、智慧交通、城市传媒和“最多跑一次”综合自

助机等信息化应用;建设智慧家庭创新研究与应用国家广播电视总局实验室,促进广播电视行业的技术

革新和转型升级,丰富智慧家庭生态的产品供给,打造智慧家庭、智慧社区,努力实现“城市大脑”与

“家庭小脑”的无缝对接,实现家庭数据与城市数据的互联互通。

    5、市场化机制和经营管理优势




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       公司在国有控股的资本构架下,实行职业经理人制度,培育了一支职业化、专业化的经营团队,实

现了完全市场化的运营管理模式,在业务发展的过程中形成了以业务拓展和市场需求为导向的扁平化、

市场反应迅速的经营管理优势。

       6、版权资源优势和内容服务优势

       公司吸纳国内外 100 多家知名节目内容供应商和众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体

系,已建成全国最大的数字节目内容库之一,拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库,包括电影、

电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺、原创动漫和音乐节目等,同时着眼优质内容聚合、垂直领域细分与

本地内容运营。公司已上线求索 4K 超高清频道、央视 4K 轮播频道、4K 超高清点播专区,打造真正的

4K 超高清家庭影院。丰富的媒体资源储备为与运营商和终端厂商的长期合作奠定了基础,为用户提供

多样化的收视内容。

       7、本地服务优势

       公司始终坚持以用户为中心,以客户满意为总体目标,不断提升客户服务质量与服务水平。公司拥

有覆盖全面的本地网格化服务团队,提供 7*24 小时客户服务热线,全域全时、高效迅速地为客户提供

各项服务。华数传媒推出“暖心服务,美好生活”的服务子品牌,并作出了“十个一”服务承诺,让用

户在咨询、受理、资费、装维、响应等各个环节更暖心,更放心。公司专业、高效、规范、贴心、及时

的客户服务,造就了华数在本地服务方面良好的业界口碑。


三、主营业务分析

概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位:元

                            本报告期           上年同期              同比增减                变动原因
 营业收入                  4,117,837,940.10   3,600,594,011.75            14.37%
 营业成本                  2,820,165,433.85   2,425,253,015.57            16.28%
 销售费用                   403,789,810.56         384,003,866.17          5.15%
 管理费用                   376,349,806.51         348,180,187.10          8.09%
 财务费用                    -79,426,603.35        -78,149,662.63         -1.63%
                                                                                   主要系上年同期公司所持股票处
 所得税费用                    3,627,781.24         -3,096,037.71        217.17%
                                                                                   置相应所得税费用调整所致
 研发投入                   211,693,761.41         129,504,012.98         63.47%   主要系研发项目增加所致
 经营活动产生的现                                                                  主要系本报告期购买商品、接受
                           -341,795,792.99         357,576,768.15       -195.59%
 金流量净额                                                                        劳务支付的现金增加所致
 投资活动产生的现                                                                  主要系本报告期购买理财产品减
                            143,649,261.36    -1,673,723,895.72          108.58%
 金流量净额                                                                        少所致



                                                                                                                   12
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 筹资活动产生的现                                                                            主要系本报告期短期借款增加所
                           283,619,525.24                490,000.00          57,781.54%
 金流量净额                                                                                  致
 现金及现金等价物                                                                            主要系本报告期购买理财产品减
                            85,472,993.61         -1,315,657,127.57            106.50%
 净增加额                                                                                    少及短期借款增加所致
                                                                                             主要系本报告期购买理财产品减
 投资收益                    6,482,115.37              17,047,732.57            -61.98%
                                                                                             少所致
                                                                                             主要系本报告期计提合同资产的
 资产减值损失              -13,955,908.83                -857,400.44          1,527.70%
                                                                                             减值损失增加所致
                                                                                             主要系本报告期收到拆迁补偿款
 营业外收入                 22,447,116.23              14,163,357.57             58.49%
                                                                                             所致
                                                                                             主要系本报告期因拆迁需付其他
 营业外支出                  7,413,449.69               5,502,319.28             34.73%
                                                                                             单位款项所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动


公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                                 单位:元
                                            本报告期                                   上年同期
                                                                                                                 同比增减
                                  金额            占营业收入比重               金额            占营业收入比重
 营业收入合计                4,117,837,940.10                  100%       3,600,594,011.75              100%       14.37%
 分行业
 信息传播业                  4,117,837,940.10                100.00%      3,600,594,011.75            100.00%      14.37%
 分产品
 数字电视收入                 694,195,221.17                 16.86%        732,043,340.35              20.33%      -5.17%
 网络接入收入                 279,669,399.97                  6.79%        262,868,904.56               7.30%       6.39%
 节目传输收入                  62,728,730.82                  1.52%         71,986,317.87               2.00%     -12.86%
 互动电视业务收入             310,937,973.65                  7.55%        306,678,726.30               8.52%       1.39%
 广告业务收入                  39,304,072.31                  0.95%         44,231,171.39               1.23%     -11.14%
 宽带及数据通信业务收入       733,593,756.11                 17.82%        701,113,060.24              19.47%       4.63%
 设备销售收入                 139,919,414.03                  3.40%         80,088,194.49               2.22%      74.71%
 集团客户集成项目收入         793,626,905.31                 19.27%        606,834,851.22              16.85%      30.78%
 云宽带对外合作业务收入        87,876,573.69                  2.13%         38,545,990.49               1.07%     127.98%
 手机电视业务收入              12,475,262.26                  0.30%         11,432,936.59               0.32%       9.12%
 互联网电视业务收入           876,570,926.31                 21.29%        677,864,711.05              18.83%      29.31%
 其他收入                      86,939,704.47                  2.11%         66,905,807.20               1.86%      29.94%
 分地区
 浙江省                     3,063,609,651.23                 74.40%       2,945,228,178.87             81.80%       4.02%
 浙江省外                   1,054,228,288.87                 25.60%         655,365,832.88             18.20%      60.86%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
适用 □不适用

                                                                                                                 单位:元

                                                                             营业收入比上       营业成本比上    毛利率比上
                      营业收入               营业成本          毛利率
                                                                               年同期增减       年同期增减      年同期增减
 分行业
 信息传播业         4,117,837,940.10     2,820,165,433.85        31.51%               14.37%           16.28%       -1.13%
 分产品
 数字电视收入        694,195,221.17         553,620,688.89       20.25%               -5.17%           -3.46%       -1.41%
 宽带及数据通信
                     733,593,756.11         453,214,222.53       38.22%               4.63%             5.18%       -0.32%
 业务收入


                                                                                                                            13
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 集团客户集成项
                         793,626,905.31       681,804,874.35         14.09%            30.78%           31.21%        -0.28%
 目收入
 互联网电视业务
                         876,570,926.31       510,339,593.30         41.78%            29.31%           37.66%        -3.53%
 收入
 分地区
 浙江省              3,063,609,651.23        2,251,140,371.72        26.52%             4.02%            6.48%        -1.70%
 浙江省外            1,054,228,288.87          569,025,062.13        46.02%            60.86%           82.87%        -6.50%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用


四、非主营业务分析

□适用 不适用


五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                   单位:元
                                本报告期末                                 上年末
                                                                                                    比重增减     重大变动说明
                         金额          占总资产比例                金额           占总资产比例
货币资金          7,174,864,270.07              27.79%     7,023,522,346.95              27.44%        0.35%
应收账款          1,796,363,353.59               6.96%     1,378,734,085.38               5.39%        1.57%
合同资产           927,626,985.38                3.59%          837,979,262.55            3.27%        0.32%
存货              1,152,537,378.28               4.46%     1,284,848,642.81               5.02%        -0.56%
长期股权投资       297,409,806.26                1.15%          300,901,348.24            1.18%        -0.03%
固定资产          8,709,341,854.82              33.73%     8,578,032,419.45              33.51%        0.22%
在建工程          1,405,251,256.52               5.44%     1,198,602,512.41               4.68%        0.76%
使用权资产         331,633,729.07                1.28%          352,875,519.09            1.38%        -0.10%
短期借款           378,558,470.10                1.47%           72,784,645.60            0.28%        1.19%
合同负债          2,954,547,685.78              11.44%     2,824,726,433.08              11.03%        0.41%
租赁负债           291,821,429.44                1.13%          256,139,207.55            1.00%        0.13%


2、主要境外资产情况

□适用 不适用


3、以公允价值计量的资产和负债

适用 □不适用

                                                                                                                   单位:元

                                             计入权益
                                本期公允
                                             的累计公     本期计提        本期购买     本期出售金
  项目          期初数          价值变动                                                              其他变动      期末数
                                             允价值变     的减值            金额           额
                                  损益
                                               动
金融资产


                                                                                                                              14
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4.其他权
益工具投     19,691,800.00                                            3,177,346.42                16,514,453.58

上述合计     19,691,800.00                                            3,177,346.42                16,514,453.58
金融负债              0.00                                                                                 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否


4、截至报告期末的资产权利受限情况


    截至报告期末公司资产货币资金合计 67,240,998.84 元作为保证金或诉讼冻结款等权利受限。


六、投资状况分析

1、总体情况

适用 □不适用
           报告期投资额(元)              上年同期投资额(元)                      变动幅度
              61,580,000.00                     500,000.00                           12,216.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 不适用


4、金融资产投资

(1) 证券投资情况


□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2) 衍生品投资情况


□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

适用 □不适用


(1) 募集资金总体使用情况


适用 □不适用


                                                                                                            15
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                                                                                                              单位:万元

                                                                                    累计变                尚未使
                                 本期已                    报告期内     累计变更                                   闲置两
                                              已累计使                              更用途   尚未使用     用募集
募集年    募集方    募集资金     使用募                    变更用途     用途的募                                   年以上
                                              用募集资                              的募集   募集资金     资金用
  份        式        总额       集资金                    的募集资     集资金总                                   募集资
                                              金总额                                资金总     总额       途及去
                                 总额                      金总额         额                                       金金额
                                                                                    额比例                  向
                                                                                                          公司尚
                                                                                                          未使用
                                                                                                          的募集
                                                                                                          资金已
                                                                                                          按照
                                                                                                          《募集
          非公开                                                                                          资金管
2015 年             650,659.88   9,091.47     497,445.35   97,637.69    97,637.69   15.01%   232,893.27                     0
          发行                                                                                            理规
                                                                                                          则》的
                                                                                                          规定进
                                                                                                          行专户
                                                                                                          存储,
                                                                                                          以用于
                                                                                                          募投
 合计          --   650,659.88   9,091.47     497,445.35   97,637.69    97,637.69   15.01%   232,893.27      --             0
                                                募集资金总体使用情况说明
公司 2015 年非公开发行募集资金总额为 653,609.88 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 650,659.88 万元。其中,
151,500 万元用于“媒资内容中心建设”项目,111,000 万元用于“华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目,剩余 388,159.88 万
元用于补充流动资金。因“华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目可行性发生重大变化,公司于 2022 年 1 月 14 日召开
2022 年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将该项目变更为“智慧广电融合业务建
设项目”,涉及募集资金金额 97,637.69 万元。公司 2022 年上半年实际使用募集资金 9,091.47 万元,截至 2022 年 6 月底,
募集资金余额为人民币 232,893.27 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。


(2) 募集资金承诺项目情况


适用 □不适用

                                                                                                              单位:万元

承诺投                                                                    截至期    项目达                         项目可
          是否已
资项目              募集资金                     本报告    截至期末       末投资    到预定   本报告期     是否达   行性是
          变更项                 调整后投
和超募              承诺投资                     期投入    累计投入       进度(3)   可使用   实现的效     到预计   否发生
          目(含部                资总额(1)
资金投                总额                       金额      金额(2)          =      状态日     益         效益     重大变
          分变更)
  向                                                                      (2)/(1)     期                             化
承诺投资项目
媒资内                                                                              2023
容中心                                                                              年 01
          否           151,500      151,500     6,816.34   131,825.48     87.01%                          不适用   否
建设项                                                                              月 01
目                                                                                  日
"华数
TV"互                                                                               2022
联网电                                                                              年 01
          是           111,000    32,224.38            0    32,224.38    100.00%                          不适用   是
视终端                                                                              月 14
全国拓                                                                              日
展项目
智慧广                                                                              2026
电融合                                                                              年 01
          否                 0    97,637.69     2,275.13     2,275.13      2.33%                          不适用   否
业务建                                                                              月 13
设项目                                                                              日
补充流    否        388,159.88   388,159.88            0   331,120.36     85.31%             12,751.98    不适用   否

                                                                                                                           16
                                                                    华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


动资金
承诺投
资项目     --     650,659.88   669,521.95   9,091.47   497,445.35      --       --    12,751.98     --       --
小计
超募资金投向
-
合计       --     650,659.88   669,521.95   9,091.47   497,445.35      --       --    12,751.98     --       --
未达到
计划进
度或预   “华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目未达到计划进度的情况和原因:
计收益   因市场环境变化,公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别,导致该募投项
的情况   目实际投入金额与原计划存在较大差异。为提升募集资金使用效率,公司已分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年
和原因   1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金
(分具   投资项目的议案》,将“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。
体项
目)
         “华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明:
         因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化,公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业
         务模式存在较大区别。在规划的该募投项目 11.1 亿元投资金额中,其中 8.4 亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投
         资,因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式,将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶
项目可   盒的模式,导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略,通
行性发   过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入,避免了因大量硬件投资可
生重大   能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险,同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场
变化的   占有率以及相关业务收益。但市场环境与商业模式的变化导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差
情况说   异,项目可行性发生重大变化。
明       因此,经公司审慎研究决定变更该募投项目,分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会
         第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“‘华数
         TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”,以提升募集资金使用效益。具体详见
         公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》
         (公告编号:2021-054)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)。
超募资
金的金
额、用
         不适用
途及使
用进展
情况
募集资   适用
金投资   报告期内发生
项目实
         因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化,公司已将该项目变更为“智慧广电融合业务建
施地点
         设项目”,实施主体由公司全资子公司华数传媒网络有限公司变更为全资子公司华数传媒网络有限公司和杭州华
变更情
         数传媒电视网络有限公司。

募集资   适用
金投资   报告期内发生
项目实
         因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化,公司已将该项目变更为“智慧广电融合业务建
施方式
         设项目”,具体实施方式详见公司于 2021 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的
调整情
         公告》(公告编号:2021-054)。

募集资   适用
金投资
         本公司根据募集资金投资项目的实际进度,以自筹资金先行投入 59,390.26 万元,募集资金到位后进行置换,置
项目先
         换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合
期投入
         伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172 号鉴证报告。湘财证券股份有
及置换
         限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
情况
用闲置   不适用

                                                                                                                  17
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募集资
金暂时
补充流
动资金
情况
项目实
施出现
募集资
           不适用
金结余
的金额
及原因
尚未使
用的募
集资金     公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储,以用于募投项目的后续建设。
用途及
去向
募集资
金使用
及披露
中存在     无
的问题
或其他
情况


(3) 募集资金变更项目情况


适用 □不适用
                                                                                                         单位:万元

                                                                                                            变更后的
                       变更后项                 截至期末                  项目达到
                                    本报告期                 截至期末                本报告期               项目可行
变更后的    对应的原   目拟投入                 实际累计                  预定可使              是否达到
                                    实际投入                 投资进度                实现的效               性是否发
  项目      承诺项目   募集资金                 投入金额                  用状态日              预计效益
                                      金额                  (3)=(2)/(1)                益                   生重大变
                       总额(1)                    (2)                       期
                                                                                                              化
            “华数
智慧广电    TV”互联                                                      2026 年
融合业务    网电视终    97,637.69    2,275.13    2,275.13       2.33%     01 月 13          0   不适用      否
建设项目    端全国拓                                                      日
            展项目
合计            --      97,637.69    2,275.13    2,275.13       --            --            0      --            --
                                    因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化,公司分别于 2021
                                    年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次
                                    临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将该项目变更
变更原因、决策程序及信息披露情      为“智慧广电融合业务建设项目”,以提升募集资金使用效益,具体详见公司于 2021
况说明(分具体项目)                  年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资
                                    项目的公告》(公告编号:2021-054)、《第十届董事会第二十七次会议决议的公告》
                                    (公告编号:2021-052)、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-
                                    002)。
未达到计划进度或预计收益的情况
                                    不适用
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
                                    不适用
的情况说明




                                                                                                                      18
                                                                           华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


   七、重大资产和股权出售

   1、出售重大资产情况

   □适用 不适用
   公司报告期未出售重大资产。


   2、出售重大股权情况

   □适用 不适用


   八、主要控股参股公司分析

   适用 □不适用
   主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

                                                                                                                单位:元

       公   主
公司   司   要
                     注册资本            总资产             净资产             营业收入          营业利润         净利润
名称   类   业
       型   务
华数
传媒
网络                2,500,000,000   13,335,901,503.81   7,666,298,358.95    1,721,000,112.45   641,745,556.31   641,141,580.05
有限
公司
杭州
华数
传媒
电视                1,000,000,000    3,404,855,226.66   2,232,995,035.95     432,578,332.91    138,125,377.58   136,491,761.73
网络
有限
公司
            广
杭州
            播
余杭
            电
华数
       子   视       150,000,000      703,663,375.46     176,273,459.63       74,003,959.93     26,466,162.14    26,273,459.63
科技
       公   网
有限
       司   络
公司
            服
杭州
            务
萧山
            等
华数
数字               258,912,849.26    1,195,223,425.38    599,592,022.79      138,756,153.10     65,246,262.32    65,295,600.38
电视
有限
公司
淳安
华数
数字
                   143,916,729.24     336,701,169.82     211,702,212.28       61,552,099.60     12,307,425.14    12,328,907.57
电视
有限
公司
杭州
                     150,000,000      618,361,300.08     207,868,578.46       79,155,198.16     20,020,250.73    19,977,644.55
临安


                                                                                                                           19
                                                                               华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


华数
数字
电视
有限
公司
桐庐
华数
数字
                      137,000,000         324,799,242.49     208,565,880.53       49,938,661.91    11,979,548.97    11,982,980.42
电视
有限
公司
建德
华数
数字
                    687,126,401.64        799,009,067.78     716,892,771.43       38,345,730.35    14,805,318.68    15,407,412.33
电视
有限
公司
杭州
富阳
华数
数字                  230,000,000         592,706,378.58     293,419,505.71       84,262,887.32    18,147,962.35    18,409,202.26
电视
有限
公司
杭州
钱塘
华数
数字                      50,000,000      248,462,994.17      59,540,560.92       46,318,828.22     6,110,117.62     5,208,239.71
电视
有限
公司
浙江
华数
广电
网络                 1,204,784,521      8,934,570,439.55    4,361,114,038.74    1,464,056,683.45   74,551,095.11    77,768,061.08
股份
有限
公司
宁波
华数
广电
网络                  258,734,589       1,989,791,408.62    1,174,292,686.72     283,246,245.08    44,628,448.41    52,365,051.43
股份
有限
公司
   报告期内取得和处置子公司的情况
   适用 □不适用
               公司名称                报告期内取得和处置子公司方式                    对整体生产经营和业绩的影响
       华数(浙江)科技有限公司                  新设成立                 报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
       杭州余杭华数科技有限公司                  分立成立                 报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
   主要控股参股公司情况说明


   不适用。




                                                                                                                            20
                                                         华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


九、公司控制的结构化主体情况

□适用 不适用


十、公司面临的风险和应对措施

       1、行业竞争加剧导致用户流失的风险

       随着互联网视听行业快速发展,在线视频市场与用户数已具备较大规模,IPTV 与互联网电视用户

数近年来增长快速,我国收视多元化特征愈加明显,市场竞争进一步加剧,有线电视用户收视份额持续

下滑,导致公司部分传统业务利润率下降。

       对此,公司积极应对,主动作为,采取产品优化、网格化经营和服务提升等系列举措,实施“拉

新保老”为主题的“铸金计划”、“两新市场作战行动”等活动,提升用户保有率。同时大力发展集团

客户与智慧城市业务,加大全国新媒体市场开拓,构建智家、科技、新媒体“三大板块”,加快转型升

级。

       2、募集资金投资项目收益低于预期的风险

       2022 年 1 月 14 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项

目的议案》,将募投项目中的“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业

务建设项目”。此次变更完成后,公司募集资金投资项目包括媒资内容中心建设项目、智慧广电融合业

务建设项目等,尽管公司对项目进行了充分的可行性研究,且项目也在持续推进实施中,但若项目推进

效果不及预期,将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外,部分闲置的募集资金短期内未能

用于各项业务发展,不能立即形成收入和利润。

       3、传输安全风险

       作为广电网络运营商和新媒体业务运营商,传输安全是第一要务。安全传输包括内容的安全和播

出的安全,对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安

全传输构成威胁。如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到非法信号的攻击而导致传输信号

中断,将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响,进而影响公司的业务经营。

       公司将根据市场、技术的发展,不断提高自身对网络运行监控的技术水平,提高操作人员的安全

意识和技术水平,加强对整个网络系统运行的监控,尽量减少局部出现的传输障碍,确保传输质量。

       4、重组标的业绩承诺能否实现的风险

       2020 年公司完成了以发行股份及支付现金方式收购浙江华数、宁波华数的重大资产重组,根据华

数集团与上市公司签署的交易补充协议,华数集团承诺标的公司 2020 年-2022 年的净利润平均不低于人

民币 3 亿元,且单个年度净利润不低于人民币 2.8 亿元,华数集团作为补偿义务人,对上市公司承担业

                                                                                                    21
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绩补偿义务。标的公司未来盈利的实现受宏观经济、市场环境、监管政策等多种因素影响,业绩承诺期

内如以上因素发生较大变化,则标的公司存在业绩承诺无法实现的风险,可能导致未来实际经营情况与

业绩承诺存在差异。

    标的公司 2020 年、2021 年均已完成业绩承诺目标,后续将不断加强经营管理,持续提升经营业绩

水平,确保完成上述业绩承诺。

    5、经营资质变动的风险

    公司拥有有线网络与新媒体运营相关完备的经营资质,包括有线电视网络运营业务所需的广播电

视节目传送业务经营许可证,新媒体业务所需的互联网视听业务、互动电视业务、互联网电视业务、手

机电视业务的信息网络传播视听节目许可证及开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证。若未来

相关政策法规变化或公司无法取得主管部门要求的最新经营资质,则可能存在影响相关业务运营的风险,

从而对公司业绩产生不利影响。




                                                                                                22
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                                             第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

                                投资者参与
   会议届次        会议类型                   召开日期       披露日期                         会议决议
                                    比例
                                                                         审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的
                                                                         议案》、《关于控股子公司浙江华数向其全资子
 2022 年第一次     临时股东                  2022 年 01     2022 年 01   公司提供担保的议案》,详见公司披露于巨潮
                                   54.34%
 临时股东大会      大会                      月 14 日       月 15 日     资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第
                                                                         一次临时股东大会决议公告》(公告编号:
                                                                         2022-002)
                                                                         审 议 通 过 《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》、
                                                                         《2021 年年度报告及其摘要》、《2021 年度权
                                                                         益分派方案》、《 2021 年度财务决算报告》、
                                                                         《2022 年度财务预算报告》、《关于公司及子
                                                                         公司申请银行授信的议案》、《关于子公司传媒
 2021 年度股东     年度股东                  2022 年 06     2022 年 06
                                   54.62%                                网络向其全资子公司提供担保的议案》、《关于
 大会              大会                      月 27 日       月 28 日
                                                                         2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常
                                                                         关联交易预计的议案》、《2021 年度监事会工
                                                                         作 报 告 》, 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
                                                                         (www.cninfo.com.cn)的《2021 年度股东大
                                                                         会决议公告》(公告编号:2022-024)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 不适用


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 □不适用
           担任的职
  姓名                    类型               日期                                      原因
               务
 许锐     副总裁       聘任           2022 年 03 月 21 日   经第十届董事会第二十八次会议审议通过,担任公司副总裁
                                                            经第十届董事会第二十八次会议审议通过,担任公司财务总
 吴杰     财务总监     聘任           2022 年 03 月 21 日
                                                            监
                                                            经第十届董事会第二十八次会议审议通过,由公司财务总监
 何刚     副总裁       任免           2022 年 03 月 21 日
                                                            调整为副总裁
                                                            经第十届董事会第二十八次会议审议通过,因工作调动,不
 肖兴祥   副总裁       解聘           2022 年 03 月 21 日
                                                            再担任公司副总裁
 姚妙华   副总裁       聘任           2022 年 04 月 13 日   经第十届董事会第二十九次会议审议通过,担任公司副总裁
                                                            换届选举原因,经 2022 年第二次临时股东大会审议通过,
 邬晓玲   董事         被选举         2022 年 08 月 18 日
                                                            担任公司董事
                                                            换届选举原因,经 2022 年第二次临时股东大会审议通过,
 鞠宏磊   独立董事     被选举         2022 年 08 月 18 日
                                                            担任公司独立董事
          监事会主                                          换届选举原因,经第十一届监事会第一次会议审议通过,担
 王夏斐                被选举         2022 年 08 月 18 日
          席                                                任公司监事会主席
                                                            换届选举原因,经 2022 年第二次临时股东大会审议通过,
 吴淼娟   监事         被选举         2022 年 08 月 18 日
                                                            担任公司监事


                                                                                                                         23
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                                                        换届选举原因,经 2022 年第二次临时股东大会审议通过,
 王贤勇   监事       被选举       2022 年 08 月 18 日
                                                        担任公司监事,不再担任公司职工监事
                                                        换届选举原因,经公司 2022 年 8 月 1 日召开的职工代表大会
 王珍     职工监事   被选举       2022 年 08 月 18 日
                                                        选举,担任公司职工监事,任期自 2022 年 8 月 18 日起
 吴杰     董事       任期满离任   2022 年 08 月 18 日   经公司换届选举,不再担任公司董事
                                                        任职已满 6 年,经公司换届选举,不再担任公司独立董事职
 曹恒     独立董事   任期满离任   2022 年 08 月 18 日
                                                        务
          监事会主
 陈晓文              任期满离任   2022 年 08 月 18 日   经公司换届选举,不再担任公司监事会主席、监事
          席、监事
 柳显军   监事       任期满离任   2022 年 08 月 18 日   经公司换届选举,不再担任公司监事


三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。




                                                                                                               24
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                                     第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
不适用
参照重点排污单位披露的其他环境信息

    华数传媒主营业务为新媒体业务以及有线电视网络业务,属于国家积极鼓励发展的低碳环保的第三

产业。按照国家有关环境保护与资源节约的规定,结合公司实际情况,华数不断建立完善 ISO14001 环

境管理体系,认真落实节能减排责任,积极开发和使用节能产品,发展循环经济,降低污染物排放,提

高资源综合利用效率。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 不适用
未披露其他环境信息的原因


不适用。


二、社会责任情况

    在乡村振兴发展过程中,广泛存在着提升公共服务、改善人居环境、提升治理效率、精准科学生产、

供需有效对接、探索新模式新业态、实现共同富裕等诸多需求。华数围绕“数字赋能乡村振兴和共同富

裕”的总体目标,以党建为统领,面向农村的实际需求,坚持以人为本,以数据为主线、感知为基础、

能力开放为支撑、数字电视为特色,建设未来乡村平台。2022 年上半年平台已部署应用在海盐望海街

道、江山贺村镇贺村村、金华兰溪市等多地。

    华数在多地打造了“千村千面、一村一品”的特色未来乡村,助力推进乡村治理现代化,民生服务

数字化,产业发展质效化。包括大下姜共同富裕数智平台建立“1+4+X”的应用场景构架(“1”即共

富指数,“4”即深绿创富、民生享富、智治安富、党建领富,“X”指截止目前 15 个子场景),打造

上线下结合、条块融合贯通、政府社会互动的工作机制;临安山核桃特色云平台贯穿山核桃种植“监测,

预报、管理,服务”四大过程,构建特色农业基地病虫情、土情、花叶果情、气象情等数字化管理的模

式,带动农业数字化与现代化;遂昌县数字乡村平台搭建数字乡村发展的县级综合平台,形成数据一库

共享、服务治理一码全通、村情民情一图感知、便民应用双通触达的数字化体系架构;兰溪“八房四景




                                                                                                      25
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二中心一礼堂”未来乡村项目实现对乡村人居环境、生态空间、产业发展、便民服务及基层治理的系统

性重塑,打造成兰溪市第一个具有样板引领作用、可复制、可推广的未来乡村样板村等。




                                                                                                26
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                                       第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□适用 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
末超期未履行完毕的承诺事项。


二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。


三、违规对外担保情况

□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计
□是 否
公司半年度报告未经审计。


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 不适用


七、破产重整相关事项

□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项
□适用 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□适用 不适用

                                                                                                           27
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九、处罚及整改情况

□适用 不适用


十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 不适用


十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 □不适用

                                                                    是
            关                                                      否
                                                  占同
       关   联          关联                              获批的    超    关联   可获得
关联             关联          关联   关联交易    类交
       联   交          交易                              交易额    过    交易   的同类    披露
交易             交易          交易   金额(万    易金                                             披露索引
       关   易          定价                              度(万    获    结算   交易市    日期
  方             内容          价格     元)      额的
       系   类          原则                              元)      批    方式     价
                                                  比例
            型                                                      额
                                                                    度
                 节目                                                                              巨潮资讯
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                 容、                                                                              ( www.cni
华数   母
            接   线路                                                                              nfo.com.cn
数字   公
            受   租                                                                                )《 关 于
电视   司
            劳   赁、                                                                              2021 年 度
传媒   及               协议   协议                                                        2022
            务   服务                                                                              日常关联
集团   集               价、   价、                                                        年 04
            /    采                    7,801.69   2.77%    20,562   否   现结    -                 交易情况
有限   团               市场   市场                                                        月 29
            采   购、                                                                              和 2022 年
公司   兄               价     价                                                          日
            购   软件                                                                              度日常关
及其   弟
            产   开                                                                                联交易预
子公   公
            品   发、                                                                              计的公告 》
司     司
                 房屋                                                                              (公告编
                 租赁                                                                              号 : 2022-
                 等                                                                                017)
            接
       母   受
中科
       公   劳
网联                                                                                       2022
       司   务
数据             数据   市场   市场                                                        年 04
       联   /                                0    0.00%      100    否   现结    -                 同上
科技             服务   价     价                                                          月 29
       营   采
有限                                                                                       日
       企   购
公司
       业   产
            品
            接
支付
            受
宝     其
            劳
(中   他                                                                                  2022
            务   服务
国)   关               市场   市场                                                        年 04
            /    手续                      9.71   0.00%      190    否   现结    9.71              同上
网络   联               价     价                                                          月 29
            采   费
技术   法                                                                                  日
            购
有限   人
            产
公司
            品


                                                                                                          28
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            接
            受
       集
杭州        劳
       团        广告                                                                    2022
地铁        务
       兄        业务   协议   协议                                                      年 04
电视        /                           61.41    0.02%   1,500   否   现结    -                  同上
       弟        分成   价     价                                                        月 29
有限        采
       公        支出                                                                    日
公司        购
       司
            产
            品
            接
            受
       其
杭州        劳
       他        业务                                                                    2022
文化        务
       关        资质   协议   协议                                                      年 04
广播        /                             330    0.12%   1,800   否   现结    -                  同上
       联        授权   价     价                                                        月 29
电视        采
       法        费等                                                                    日
集团        购
       人
            产
            品
            接
            受
       其
阿里        劳   线路
       他                                                                                2022
云计        务   租
       关               市场   市场                                                      年 04
算有        /    费、                 2,303.67   0.82%   8,200   否   现结    2,303.67           同上
       联               价     价                                                        月 29
限公        采   服务
       法                                                                                日
司          购   费
       人
            产
            品
            接
            受
杭州
       董   劳
当虹                                                                                     2022
       监   务
科技             采购   招标   招标                                                      年 04
       高   /                             216    0.08%   1,800   否   现结    216.00             同上
股份             软件   价     价                                                        月 29
       任   采
有限                                                                                     日
       职   购
公司
            产
            品
            接
            受
       其
恒生        劳
       他        材料                                                                    2022
电子        务
       关        及软   招标   招标                                                      年 04
股份        /                               0    0.00%     50    否   现结    -                  同上
       联        件采   价     价                                                        月 29
有限        采
       法        购                                                                      日
公司        购
       人
            产
            品
            接
浙江        受   节目
       母
广播        劳   内容
       公               协议   协议                                                      2022
电视        务   采
       司               价、   价、                                                      年 04
集团        /    购、                 2,742.48   0.97%   8,410   否   现结    -                  同上
       之               招标   招标                                                      月 29
及其        采   工程
       股               价     价                                                        日
子公        购   物资
       东
司          产   采购
            品
数源   母   接                                                                           2022
                 工程
科技   公   受          市场   市场                                                      年 04
                 物资                       0    0.00%   1,000   否   现结    -                  同上
股份   司   劳          价     价                                                        月 29
                 采购
有限   董   务                                                                           日

                                                                                                        29
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公司   监   /
       高   采
       任   购
       职   产
            品
            接
            受
浙江
       董   劳
爱上                                                                                  2022
       监   务
网络             版权   市场   市场                                                   年 04
       高   /                             0    0.00%    500    否   现结    -                 同上
科技             费     价     价                                                     月 29
       任   采
有限                                                                                  日
       职   购
公司
            产
            品
            接
建德        受
市数        劳
       联                                                                             2022
字信        务
       营        商品   市场   市场                                                   年 04
息有        /                          18.93   0.01%   2,300   否   现结    18.93             同上
       企        采购   价     价                                                     月 29
限责        采
       业                                                                             日
任公        购
司          产
            品
            接
       母
            受
       公
            劳
宁波   司                                                                             2022
            务   房租
广播   董               协议   协议                                                   年 04
            /    物业                 107.75   0.04%    600    否   现结    -                 同上
电视   监               价     价                                                     月 29
            采   费等
集团   高                                                                             日
            购
       任
            产
       职
            品
            接
       母
            受
浙江   公
            劳
都市   司                                                                             2022
            务
快报   董        视频   协议   协议                                                   年 04
            /                          97.69   0.03%     10    是   现结    -                 同上
控股   监        制作   价     价                                                     月 29
            采
有限   高                                                                             日
            购
公司   任
            产
       职
            品
            接
宁波        受
市无        劳
       联                                                                             2022
线城        务
       营        商品   协议   协议                                                   年 04
市运        /                          30.66   0.01%    258    否   现结    -                 同上
       企        采购   价     价                                                     月 29
营有        采
       业                                                                             日
限公        购
司          产
            品
            接
上海
            受
华奥   董
            劳                                                                        2022
电竞   监
            务   内容   市场   市场                                                   年 04
信息   高                                 0    0.00%     50    否   现结    -                 同上
            /    成本   价     价                                                     月 29
科技   任
            采                                                                        日
有限   职
            购
公司
            产

                                                                                                     30
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            品
            接
            受
上海
       董   劳   游戏
赛驰                                                                                    2022
       监   务   等增
体育                    协议   协议                                                     年 04
       高   /    值业                   13.59    0.00%     50    否   现结    -                 同上
文化                    价     价                                                       月 29
       任   采   务分
有限                                                                                    日
       职   购   成
公司
            产
            品
            接
       母
杭州        受
       公
滑稽        劳
       司                                                                               2022
艺术        务   视频
       董               市场   市场                                                     年 04
剧院        /    制作                       0    0.00%     50    否   现结    -                 同上
       监               价     价                                                       月 29
演艺        采   费
       高                                                                               日
有限        购
       任
公司        产
       职
            品
            接
青田        受
数云        劳
       联                                                                               2022
智慧        务
       营        商品   协议   协议                                                     年 04
城市        /                           48.92    0.02%    500    否   现结    -                 同上
       企        采购   价     价                                                       月 29
发展        采
       业                                                                               日
有限        购
公司        产
            品
浙江        接
省新        受
型互        劳
       联                                                                               2022
联网        务
       营        网络   协议   协议                                                     年 04
交换        /                           44.81    0.02%    150    否   现结    -                 同上
       企        传输   价     价                                                       月 29
中心        采
       业                                                                               日
有限        购
责任        产
公司        品
            接
            受
中国
       董   劳
广电
       监   务
网络             5G     市场   市场
       高   /                             1.19   0.00%      0    是   现结    1.19      -       -
股份             业务   价     价
       任   采
有限
       职   购
公司
            产
            品
            接
            受
宁波
            劳
海华   合
            务
数字   营        ICT    协议   协议
            /                          125.47    0.04%      0    是   现结    -         -       -
科技   企        业务   价     价
            采
有限   业
            购
公司
            产
            品
华数   母   提   互动   市场   市场                                                     2022
                                      1,899.54   0.46%   9,890   否   现结    -                 同上
数字   公   供   电视   价、   价、                                                     年 04


                                                                                                       31
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电视   司   劳   业     协议   协议                                                   月 29
传媒   及   务   务、   价     价                                                     日
集团   集   /    云宽
有限   团   销   带收
公司   兄   售   入、
及其   弟   商   集团
子公   公   品   宽带
司     司        网络
                 业
                 务、
                 设备
                 销售
                 及租
                 赁收
                 入等
            提
            供
浙江
       董   劳
爱上             IPTV                                                                 2022
       监   务
网络             网络   协议   协议                                                   年 04
       高   /                             0    0.00%   2,500   否   现结    -                 同上
科技             电视   价     价                                                     月 29
       任   销
有限             收入                                                                 日
       职   售
公司
            商
            品
中国
            提
广电
            供
新疆             互联
       董   劳
网络             网业   招标   招标                                                   2022
       监   务
股份             务、   价、   价、                                                   年 04
       高   /                         355.35   0.09%    700    否   现结    -                 同上
有限             互动   协议   协议                                                   月 29
       任   销
公司             电视   价     价                                                     日
       职   售
及其             业务
            商
子公
            品

            提   集团
支付
            供   宽带
宝     其
            劳   网络
(中   他                                                                             2022
            务   业务
国)   关               市场   市场                                                   年 04
            /    收                     6.03   0.00%    100    否   现结    6.03              同上
网络   联               价     价                                                     月 29
            销   入、
技术   法                                                                             日
            售   视听
有限   人
            商   费收
公司
            品   入
            提
杭州
            供   视听
文化   其
            劳   费及
广播   他                                                                             2022
            务   集团
电视   关               市场   市场                                                   年 04
            /    宽带                   3.21   0.00%    350    否   现结    3.23              同上
集团   联               价     价                                                     月 29
            销   网络
及其   法                                                                             日
            售   业务
子公   人
            商   收入

            品
浙江   其   提
                 集团
省发   他   供                                                                        2022
                 宽带
展资   关   劳          市场   市场                                                   年 04
                 网络                   1.03   0.00%      5    否   现结    1.03              同上
产经   联   务          价     价                                                     月 29
                 业务
营有   法   /                                                                         日
                 收入
限公   人   销

                                                                                                     32
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司          售
            商
            品
            提
                 集团
            供
       其        宽带
阿里        劳
       他        网络                                                                 2022
云计        务
       关        业务   市场   市场                                                   年 04
算有        /                          13.02   0.00%    800    否   现结    13.02             同上
       联        收入   价     价                                                     月 29
限公        销
       法        及技                                                                 日
司          售
       人        术服
            商
                 务
            品
            提   集团
浙江        供   宽带
       母
广播        劳   网络
       公                                                                             2022
电视        务   业务
       司               协议   协议                                                   年 04
集团        /    收                   441.61   0.11%   2,570   否   现结    -                 同上
       之               价     价                                                     月 29
及其        销   入、
       股                                                                             日
子公        售   落地
       东
司          商   费收
            品   入
            提
            供
       母
西湖        劳   集团
       公                                                                             2022
电子        务   宽带
       司               市场   市场                                                   年 04
集团        /    网络                   1.08   0.00%     10    否   现结    1.08              同上
       之               价     价                                                     月 29
有限        销   业务
       股                                                                             日
公司        售   收入
       东
            商
            品
            提
            供
       母
            劳   集团
杭州   公                                                                             2022
            务   宽带
日报   司               市场   市场                                                   年 04
            /    网络                   9.06   0.00%    600    否   现结    9.06              同上
报业   之               价     价                                                     月 29
            销   业务
集团   股                                                                             日
            售   收入
       东
            商
            品
            提
            供
       集
杭州        劳   集团
       团                                                                             2022
地铁        务   宽带
       兄               协议   协议                                                   年 04
电视        /    网络                   1.13   0.00%    105    否   现结    -                 同上
       弟               价     价                                                     月 29
有限        销   业务
       公                                                                             日
公司        售   收入
       司
            商
            品
            提
            供
       其
恒生        劳
       他        宽带                                                                 2022
电子        务
       关        与数   市场   市场                                                   年 04
股份        /                           3.21   0.00%     10    否   现结    3.21              同上
       联        据通   价     价                                                     月 29
有限        销
       法        讯                                                                   日
公司        售
       人
            商
            品


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            提
            供
杭州   董   劳
                 宽带                                                                 2022
当虹   监   务
                 与数   市场   市场                                                   年 04
科技   高   /                           0.05   0.00%    100    否   现结    0.05              同上
                 据通   价     价                                                     月 29
有限   任   销
                 讯                                                                   日
公司   职   售
            商
            品
            提
常山
            供
县智
            劳
慧城   联                                                                             2022
            务
市建   营        服务   协议   协议                                                   年 04
            /                          32.23   0.01%   1,500   否   现结    -                 同上
设运   企        费等   价     价                                                     月 29
            销
营有   业                                                                             日
            售
限公
            商

            品
            提
建德        供
市数        劳
       联                                                                             2022
字信        务   商品
       营               协议   协议                                                   年 04
息有        /    销售                 234.29   0.06%   2,000   否   现结    -                 同上
       企               价     价                                                     月 29
限责        销   等
       业                                                                             日
任公        售
司          商
            品
            提
            供
       母        设备
            劳
宁波   公        销                                                                   2022
            务
广播   司        售,   协议   协议                                                   年 04
            /                           21.9   0.01%    150    否   现结    -                 同上
电视   之        技术   价     价                                                     月 29
            销
集团   股        服务                                                                 日
            售
       东        等
            商
            品
            提
上海        供
       其
全土        劳
       他                                                                             2022
豆文        务   内容
       关               协议   协议                                                   年 04
化传        /    分销                     0    0.00%     50    否   现结    -                 同上
       联               价     价                                                     月 29
播有        销   等
       法                                                                             日
限公        售
       人
司          商
            品
            提
桐庐   母
            供
县国   公
            劳
有资   司                                                                             2022
            务   设备
产投   董               市场   市场                                                   年 04
            /    销售                   1.18   0.00%    200    否   现结    1.18              同上
资经   监               价     价                                                     月 29
            销   等
营有   高                                                                             日
            售
限公   任
            商
司     职
            品
宁波   联   提   工                                                                   2022
市无   营   供   程、   协议   协议                                                   年 04
                                          0    0.00%    100    否   现结    -                 同上
线城   企   劳   广告   价     价                                                     月 29
市运   业   务   等                                                                   日

                                                                                                     34
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营有        /
限公        销
司          售
            商
            品
            提
       母
            供
浙江   公
            劳
华媒   司                                                                          2022
            务   数据
控股   董               市场   市场                                                年 04
            /    业务                  1.42   0.00%    10   否   现结    1.42              同上
股份   监               价     价                                                  月 29
            销   收入
有限   高                                                                          日
            售
公司   任
            商
       职
            品
            提
       母
            供
浙江   公
            劳
都市   司                                                                          2022
            务
快报   董        广告   协议   协议                                                年 04
            /                          4.72   0.00%   100   否   现结    -                 同上
控股   监        收入   价     价                                                  月 29
            销
有限   高                                                                          日
            售
公司   任
            商
       职
            品
            提
       母
            供
杭州   公
            劳
萧山   司                                                                          2022
            务
日报   董        数据   市场   市场                                                年 04
            /                          1.58   0.00%    10   否   现结    1.58              同上
传媒   监        业务   价     价                                                  月 29
            销
有限   高                                                                          日
            售
公司   任
            商
       职
            品
            提
桐庐   母
            供
县城   公
            劳
乡住   司                                                                          2022
            务
房改   董        数据   市场   市场                                                年 04
            /                          0.23   0.00%    5    否   现结    0.23              同上
造开   监        业务   价     价                                                  月 29
            销
发有   高                                                                          日
            售
限公   任
            商
司     职
            品
浙江        提
省新        供
型互        劳
       联                                                                          2022
联网        务
       营        集客   市场   市场                                                年 04
交换        /                         33.74   0.01%   100   否   现结    33.74             同上
       企        项目   价     价                                                  月 29
中心        销
       业                                                                          日
有限        售
责任        商
公司        品
            提
杭州
       其   供
市实
       他   劳                                                                     2022
业投
       关   务   收视   市场   市场                                                年 04
资集                                   0.02   0.00%    1    否   现结    0.03              同上
       联   /    费     价     价                                                  月 29
团有
       法   销                                                                     日
限公
       人   售

            商

                                                                                                  35
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            品
            提
       母
            供
中科   公
            劳
网联   司                                                                             2022
            务
数据   之        收视   市场   市场                                                   年 04
            /                           0.28   0.00%      1    否   现结    0.30              同上
科技   联        费     价     价                                                     月 29
            销
有限   营                                                                             日
            售
公司   企
            商
       业
            品
            提
       母
杭州        供
       公
滑稽        劳
       司                                                                             2022
艺术        务
       董        收视   市场   市场                                                   年 04
剧院        /                           0.04   0.00%      1    否   现结    0.04              同上
       监        费     价     价                                                     月 29
演艺        销
       高                                                                             日
有限        售
       任
公司        商
       职
            品
            提
       母
            供
       公
            劳
       司                                                                             2022
萧山        务
       董        收视   市场   市场                                                   年 04
日报        /                             0    0.00%      1    否   现结    -                 同上
       监        费     价     价                                                     月 29
社          销
       高                                                                             日
            售
       任
            商
       职
            品
            提
       母
            供
       公
数源        劳
       司                                                                             2022
科技        务
       董        数据   市场   市场                                                   年 04
股份        /                           4.21   0.00%     50    否   现结    4.21              同上
       监        业务   价     价                                                     月 29
有限        销
       高                                                                             日
公司        售
       任
            商
       职
            品
            提
       母
深圳        供
       公
市易        劳
       司                                                                             2022
平方        务   融媒
       董               市场   市场                                                   年 04
网络        /    体电                   5.66   0.00%     15    否   现结    5.66              同上
       监               价     价                                                     月 29
科技        销   视
       高                                                                             日
有限        售
       任
公司        商
       职
            品
            提
            供
       母
            劳
建德   公                                                                             2022
            务
市融   司        收视   市场   市场                                                   年 04
            /                           3.18   0.00%      5    否   现结    3.18              同上
媒体   之        费等   价     价                                                     月 29
            销
中心   股                                                                             日
            售
       东
            商
            品
青田   联   提   商品   市场   市场                                                   2022
                                      267.57   0.06%   1,100   否   现结    267.57            同上
数云   营   供   采购   价     价                                                     年 04


                                                                                                     36
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智慧   企   劳   等                                                                         月 29
城市   业   务                                                                              日
发展        /
有限        销
公司        售
            商
            品
       同   提
       受   供
杭州
       实   劳
观盛                                                                                        2022
       际   务
文化             广告   市场     市场                                                       年 04
       控   /                                  0    0.00%      50    否    现结   -                  同上
传播             费     价       价                                                         月 29
       制   销
有限                                                                                        日
       人   售
公司
       控   商
       制   品
浙江        提
       母
中广        供
       公
移动        劳
       司                                                                                   2022
多媒        务
       之               市场     市场                                                       年 04
体广        /    电费                          0    0.00%       5    否    现结   -                  同上
       联               价       价                                                         月 29
播电        销
       营                                                                                   日
视有        售
       企
限公        商
       业
司          品
            提
            供
建德   其
            劳
市融   他
            务
媒体   关        服务   协议     协议
            /                                8.11   0.00%       0    是    现结   -         -        -
集团   联        费     价       价
            销
有限   法
            售
公司   人
            商
            品
            提
兰溪        供
市数        劳
       联
字兰        务
       营        ICT    协议     协议
信息        /                             393.55    0.10%       0    是    现结   -         -        -
       企        业务   价       价
科技        销
       业
有限        售
公司        商
            品
            提
            供
宁波
            劳   视听
海华   合
            务   费、
数字   营               协议     协议
            /    商品                      13.44    0.00%       0    是    现结   -         -        -
科技   企               价       价
            销   销售
有限   业
            售   收入
公司
            商
            品
合计                     --        --   17,715.64    --     71,274    --     --       --        --          --
大额销货退回的详细
                        不适用
情况
按类别对本期将发生
                        不适用
的日常关联交易进行

                                                                                                                 37
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总金额预计的,在报
告期内的实际履行情
况(如有)
交易价格与市场参考
价格差异较大的原因    不适用
(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□适用 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。


7、其他重大关联交易

□适用 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况


□适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。




                                                                                                         38
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(2) 承包情况


□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3) 租赁情况


适用 □不适用
租赁情况说明

    华数传媒控股股份有限公司与华数数字电视传媒集团有限公司签订《房屋租赁合同》,向华数数字

电视传媒集团有限公司租赁位于杭州市滨江区华数数字电视产业园的办公用房,用于办公经营场所,

2022 年上半年租赁金额为 2,503.62 万元/半年(含税)。

    华数传媒控股股份有限公司下属子公司浙江华数广电网络股份有限公司与华数数字电视传媒集团有

限公司签订《房屋租赁合同》,向华数数字电视传媒集团有限公司租赁位于杭州市滨江区华数数字电视

产业园的办公用房,用于办公经营场所,2022 年租赁金额为 951.5 万元/年(含税)。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

适用 □不适用

                                                                                                      单位:万元

                                 公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
            担保额                                                       反担保
                                                               担保物                                      是否为
担保对      度相关     担保额     实际发    实际担    担保类             情况                  是否履
                                                               (如                   担保期               关联方
象名称      公告披       度       生日期    保金额      型               (如                  行完毕
                                                               有)                                        担保
            露日期                                                       有)
                                               公司对子公司的担保情况
            担保额                                                       反担保
                                                               担保物                                      是否为
担保对      度相关     担保额     实际发    实际担    担保类             情况                  是否履
                                                               (如                   担保期               关联方
象名称      公告披       度       生日期    保金额      型               (如                  行完毕
                                                               有)                                        担保
            露日期                                                       有)
                                             子公司对子公司的担保情况
            担保额                                                       反担保
                                                               担保物                                      是否为
担保对      度相关     担保额     实际发    实际担    担保类             情况                  是否履
                                                               (如                   担保期               关联方
象名称      公告披       度       生日期    保金额      型               (如                  行完毕
                                                               有)                                        担保
            露日期                                                       有)
杭州   临
安华   数   2021 年              2021 年
                                                      连带责                      2021.7.28-
数字   电   04 月 30     2,000   07 月 28     2,000              无        无                    是          否
                                                      任担保                      2022.6.30
视有   限   日                   日
公司
杭州   富   2021 年              2021 年              连带责                      2021.7.28-
                         2,000                2,000              无        无                    是          否
阳华   数   04 月 30             07 月 28             任担保                      2022.6.30

                                                                                                                   39
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数字电   日                   日
视有限
公司
桐庐华
         2021 年              2021 年
数数字                                             连带责                   2021.7.01-
         04 月 30    5,000    07 月 01    3,500             无       无                    是        否
电视有                                             任担保                   2022.6.30
         日                   日
限公司
杭州钱
塘华数   2021 年              2022 年
                                                   连带责                   2022.1.7-
数字电   04 月 30    2,000    01 月 07    2,000             无       无                    是        否
                                                   任担保                   2022.6.30
视有限   日                   日
公司
嘉兴华
         2021 年              2021 年
数广电                                             连带责
         01 月 19   1,376.1   09 月 03   1,376.1            无       无     1年            否        否
网络有                                             任担保
         日                   日
限公司
金华华
         2021 年              2021 年
数广电                                             连带责
         01 月 19   2,293.5   09 月 03   2,293.5            无       无     1年            否        否
网络有                                             任担保
         日                   日
限公司
湖州华
         2021 年              2021 年
数广电                                             连带责
         01 月 19   1,834.8   09 月 03   1,834.8            无       无     1年            否        否
网络有                                             任担保
         日                   日
限公司
丽水华
         2021 年              2021 年
数广电                                             连带责
         01 月 19    917.4    09 月 03    917.4             无       无     1年            否        否
网络有                                             任担保
         日                   日
限公司
舟山普
陀华数   2021 年              2021 年
                                                   连带责
广电网   01 月 19    917.4    09 月 03    917.4             无       无     1年            否        否
                                                   任担保
络有限   日                   日
公司
云和县
华数广   2021 年              2021 年
                                                   连带责
电网络   01 月 19   733.92    09 月 03   733.92             无       无     1年            否        否
                                                   任担保
有限公   日                   日

兰溪华
         2021 年              2021 年
数广电                                             连带责
         01 月 19   1,834.8   09 月 03   1,834.8            无       无     1年            否        否
网络有                                             任担保
         日                   日
限公司
海盐华
         2021 年              2021 年
数广电                                             连带责
         01 月 19   1,376.1   09 月 03   1,376.1            无       无     1年            否        否
网络有                                             任担保
         日                   日
限公司
龙泉华
         2021 年              2021 年
数广电                                             连带责
         01 月 19    917.4    09 月 03    917.4             无       无     1年            否        否
网络有                                             任担保
         日                   日
限公司
桐乡华
         2021 年              2021 年
数广电                                             连带责
         01 月 19   1,376.1   09 月 03   1,376.1            无       无     1年            否        否
网络有                                             任担保
         日                   日
限公司
平湖华   2021 年              2021 年
                                                   连带责
数广电   01 月 19    917.4    09 月 03    917.4             无       无     1年            否        否
                                                   任担保
网络有   日                   日


                                                                                                          40
                                                              华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


限公司
磐安华
         2021 年               2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19    550.44    09 月 03    550.44             无       无     1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                    日
限公司
浦江县
华数广   2021 年               2021 年
                                                     连带责
电网络   01 月 19     458.7    09 月 03     458.7             无       无     1年            否        否
                                                     任担保
有限公   日                    日

瑞安市
华数广   2021 年               2021 年
                                                     连带责
电网络   01 月 19    1,834.8   09 月 03    1,834.8            无       无     1年            否        否
                                                     任担保
有限公   日                    日

武义华
         2021 年               2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19     458.7    09 月 03     458.7             无       无     1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                    日
限公司
嘉善华
         2021 年               2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19     917.4    09 月 03     917.4             无       无     1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                    日
限公司
遂昌华
         2021 年               2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19     458.7    09 月 03     458.7             无       无     1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                    日
限公司
丽水莲
都华数   2021 年               2021 年
                                                     连带责
广电网   01 月 19     458.7    09 月 03     458.7             无       无     1年            否        否
                                                     任担保
络有限   日                    日
公司
衢州华
         2021 年               2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19   2,385.24   09 月 03   2,385.24            无       无     1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                    日
限公司
开化华
         2021 年               2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19     917.4    09 月 03     917.4             无       无     1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                    日
限公司
江山华
         2021 年               2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19     917.4    09 月 03     917.4             无       无     1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                    日
限公司
常山华
         2021 年               2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19     917.4    09 月 03     917.4             无       无     1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                    日
限公司
永嘉华
         2021 年               2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19     917.4    09 月 03     917.4             无       无     1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                    日
限公司
海宁华
         2021 年               2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19     917.4    09 月 03     917.4             无       无     1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                    日
限公司
青田县   2021 年      917.4    2021 年      917.4    连带责   无       无     1年            否        否


                                                                                                            41
                                                                 华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


华数广   01 月 19             09 月 03               任担保
电网络   日                   日
有限公

松阳华
         2021 年              2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19    458.7    09 月 03       458.7              无          无   1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                   日
限公司
庆元华
         2021 年              2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19    458.7    09 月 03       458.7              无          无   1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                   日
限公司
景宁华
         2021 年              2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19    458.7    09 月 03       458.7              无          无   1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                   日
限公司
文成县
华数广   2021 年              2021 年
                                                     连带责
电网络   01 月 19    458.7    09 月 03       458.7              无          无   1年            否        否
                                                     任担保
有限公   日                   日

乐清华
         2021 年              2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19   1,376.1   09 月 03     1,376.1              无          无   1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                   日
限公司
东阳市
华数广   2021 年              2021 年
                                                     连带责
电网络   01 月 19   1,376.1   09 月 03     1,376.1              无          无   1年            否        否
                                                     任担保
有限公   日                   日

平阳华
         2021 年              2021 年
数广电                                               连带责
         01 月 19   1,834.8   09 月 03     1,834.8              无          无   1年            否        否
网络有                                               任担保
         日                   日
限公司
湖州华
         2021 年              2021 年
数广电                                               连带责                      2021.11.15-
         10 月 30   2,752.2   11 月 15     2,752.2              无          无                  否        否
网络有                                               任担保                      2022.9.17
         日                   日
限公司
乐清华
         2021 年              2021 年
数广电                                               连带责                      2021.11.15-
         10 月 30   2,752.2   11 月 15     2,752.2              无          无                  否        否
网络有                                               任担保                      2022.9.17
         日                   日
限公司
报告期内审批对子                          报告期内对子公司
公司担保额度合计              64,291.8    担保实际发生额合                                            19,424.23
(C1)                                    计(C2)
报告期末已审批的                          报告期末对子公司
对子公司担保额度              64,291.8    实际担保余额合计                                            18,237.19
合计(C3)                                (C4)
                                         公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保                          报告期内担保实际
额度合计                      64,291.8    发生额合计                                                  19,424.23
(A1+B1+C1)                              (A2+B2+C2)
报告期末已审批的                          报告期末实际担保
担保额度合计                  64,291.8    余额合计                                                    18,237.19
(A3+B3+C3)                              (A4+B4+C4)



                                                                                                               42
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实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净
                                                                                                       1.29%
资产的比例
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
                                                                                                               0
的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
                                                                                                       416.66
保对象提供的债务担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额
                                                                                                               0
(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                          416.66
对未到期担保合同,报告期内发生担保责
任或有证据表明有可能承担连带清偿责任                                                                         无
的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如
                                                                                                             无
有)
注:“子公司对子公司的担保情况”栏目,根据子公司对被担保对象的担保金额与上市公司占其股份比例的乘积填写。


3、委托理财

适用 □不适用

                                                                                                单位:万元

                   委托理财的资金                                         逾期未收回的金    逾期未收回理财
     具体类型                          委托理财发生额      未到期余额
                         来源                                                   额          已计提减值金额
 银行理财产品      募集资金                          0                0                 0                  0
 银行理财产品      自有资金                      6,800              800                 0                  0
 合计                                            6,800              800                 0                  0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 不适用


4、其他重大合同

□适用 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十三、其他重大事项的说明

□适用 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十四、公司子公司重大事项

□适用 不适用




                                                                                                             43
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                                    第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                        单位:股
                 本次变动前                        本次变动增减(+,-)                         本次变动后
                                     发行           公积金
              数量         比例             送股                 其他           小计            数量         比例
                                     新股           转股
一、有
限售条     572,637,105    30.90%                              -284,759,774   -284,759,774    287,877,331    15.54%
件股份
  2、国
有法人     572,637,105    30.90%                              -284,759,774   -284,759,774    287,877,331    15.54%
持股
二、无
限售条    1,280,295,337   69.10%                               284,759,774   284,759,774    1,565,055,111   84.46%
件股份
  1、人
民币普    1,280,295,337   69.10%                               284,759,774   284,759,774    1,565,055,111   84.46%
通股
三、股
          1,852,932,442   100.00%                                                           1,852,932,442   100.00%
份总数

股份变动的原因
适用 □不适用

    经中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公

司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2020〕2783 号)核准,公司向 43 名特定对象合计发行

419,580,540 股新股,新增股份已于 2020 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。

    本次股份变动系上述特定对象中 37 名股东已于 2021 年 12 月 31 日达到股份解锁条件,经申请该

37 名股东所持有的 284,759,774 股限售股份于 2022 年 1 月 11 日解除限售,具体详见公司于 2022 年 1 月

7 日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产限售股份解除限售的提示性公告》(公告

编号:2022-001)。

股份变动的批准情况
□适用 不适用
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况


                                                                                                                   44
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□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用


2、限售股份变动情况

适用 □不适用

                                                                                                              单位:股

                                             本期解除限售       本期增加   期末限售                           解除限售
         股东名称          期初限售股数                                                     限售原因
                                                 股数           限售股数     股数                               日期
 宁波市鄞州区融媒体中
 心(鄞州日报社、宁波          23,874,285         23,874,285           0          0   作为公司发行股份
 市鄞州区广播电视台)                                                                 及支付现金购买浙
 永嘉县国有资产投资集                                                                 江华数广电网络股
                               18,694,703         18,694,703           0          0
 团有限公司                                                                           份有限公司部分股
 东阳市广播电视台              17,344,338         17,344,338           0          0   权和宁波华数广电
 金华广播电视集团有限                                                                 网络有限公司全部
                               16,653,931         16,653,931           0          0
 公司                                                                                 股权的交易对方之
 兰溪市融媒体中心              13,026,630         13,026,630           0          0   一,承诺就本次交
 嘉兴广播电视集团有限                                                                 易获得的华数传媒
                               12,198,053         12,198,053           0          0                           2022 年 1
 公司                                                                                 股份,如在中国证
                                                                                                              月 11 日
 江山传媒集团(江山市                                                                 券登记结算有限公
                                11,843,677        11,843,677           0          0
 广播电视总台)                                                                       司完成登记手续
 嘉善县国有资产投资有                                                                 时,本公司/单位
                                11,724,405        11,724,405           0          0
 限公司                                                                               持续拥有标的公司
 平阳县传媒中心(平阳                                                                 股 权 时 间 已 满 12
                                11,715,082        11,715,082           0          0
 县广播电视台)                                                                       个月,则自本次重
 海盐县传媒中心(海盐                                                                 组发行结束之日起
 县广播电视台、嘉兴日           11,150,115        11,150,115           0          0   12 个 月 内 不 得 转
 报社海盐分社)                                                                       让。
 其余 27 家交易对手方         136,534,555        136,534,555           0          0
 合计                       284,759,774.00   284,759,774.00            0          0            --                   --


二、证券发行与上市情况

□适用 不适用


三、公司股东数量及持股情况

                                                                                                              单位:股

                                                                 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
 报告期末普通股股东总数                                41,003                                                             0
                                                                 (如有)(参见注 8)
                               持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                                             质押、标记
                                                  报告期末持                  持有有限售    持有无限售       或冻结情况
                                       持股比                    报告期内增
        股东名称          股东性质                有的普通股                  条件的普通    条件的普通
                                         例                      减变动情况                                  股份        数
                                                      数量                      股数量        股数量
                                                                                                             状态        量
 华数数字电视传媒集     国有法人        36.30%    672,550,749    0            225,794,847   446,755,902

                                                                                                                          45
                                                                     华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


 团有限公司
 杭州云溪投资合伙企     境内非国有
                                      15.47%     286,671,000    0                          0    286,671,000
 业(有限合伙)         法人
 东方星空创业投资有
                        国有法人       1.64%      30,418,500    -5,386,425                 0     30,418,500
 限公司
 方晓文                 境内自然人     1.50%      27,779,200    2,796,300                  0     27,779,200
 宁波市鄞州区融媒体
 中心(鄞州日报社、
                        国有法人       1.29%      23,874,285    0                          0     23,874,285
 宁波市鄞州区广播电
 视台)
 香港中央结算有限公
                        境外法人       1.21%      22,428,627    6,587,494                  0     22,428,627
 司
 永嘉县国有资产投资
                        国有法人       1.01%      18,694,703    0                          0     18,694,703
 集团有限公司
 平湖市时代传媒有限
                        国有法人       0.99%      18,294,335    0                 18,294,335               0
 公司
 东阳市广播电视台       国有法人       0.94%      17,344,338    0                          0     17,344,338
 金华广播电视集团有
                        国有法人       0.90%      16,653,931    0                          0     16,653,931
 限公司
 战略投资者或一般法人因配售新股成
 为前 10 名普通股股东的情况(如有) 无
 (参见注 3)
                                     上述股东中,华数集团、云溪投资、东方星空之间没有关联关系,不属于一致行
 上述股东关联关系或一致行动的说明    动人,未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。另,华数集团
                                     与华懋众合为一致行动人,合计持股 675,088,049 股。
 上述股东涉及委托/受托表决权、放
                                     不适用
 弃表决权情况的说明
 前 10 名股东中存在回购专户的特别
                                     无
 说明(如有)(参见注 11)
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                     股份种类
             股东名称                     报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                               股份种类            数量
 华数数字电视传媒集团有限公司                                               446,755,902   人民币普通股         446,755,902
 杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)                                           286,671,000   人民币普通股         286,671,000
 东方星空创业投资有限公司                                                    30,418,500   人民币普通股          30,418,500
 方晓文                                                                      27,779,200   人民币普通股          27,779,200
 宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报
                                                                             23,874,285   人民币普通股          23,874,285
 社、宁波市鄞州区广播电视台)
 香港中央结算有限公司                                                        22,428,627   人民币普通股          22,428,627
 永嘉县国有资产投资集团有限公司                                              18,694,703   人民币普通股          18,694,703
 东阳市广播电视台                                                            17,344,338   人民币普通股          17,344,338
 金华广播电视集团有限公司                                                    16,653,931   人民币普通股          16,653,931
 兰溪市融媒体中心                                                            13,026,630   人民币普通股          13,026,630
 前 10 名无限售条件普通股股东之
                                     上述股东中,华数集团、云溪投资、东方星空之间没有关联关系,不属于一致行
 间,以及前 10 名无限售条件普通股
                                     动人,未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。另,华数集团
 股东和前 10 名普通股股东之间关联
                                     与华懋众合为一致行动人,合计持股 675,088,049 股。
 关系或一致行动的说明
 前 10 名普通股股东参与融资融券业    前 10 名 普 通股 股 东 中 方晓文 通 过 客 户 信 用交 易 担 保 证券 账 户 持 有 本 公 司
 务情况说明(如有)(参见注 4)      27,779,200 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



                                                                                                                          46
                                                              华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


四、董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2021 年年报。


五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。




                                                                                                         47
                                          华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文




                           第八节 优先股相关情况

□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                     48
                               华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文




                第九节 债券相关情况

□适用 不适用




                                                                          49
                                                             华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文




                                     第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:华数传媒控股股份有限公司
                                       2022 年 06 月 30 日

                                                                                                     单位:元

                  项目                  2022 年 6 月 30 日                       2022 年 1 月 1 日
 流动资产:
   货币资金                                         7,174,864,270.07                        7,023,522,346.95
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                      16,514,453.58                           19,691,800.00
   衍生金融资产
   应收票据                                            20,102,451.05                           42,658,385.32
   应收账款                                         1,796,363,353.59                        1,378,734,085.38
   应收款项融资
   预付款项                                           131,767,341.74                           45,567,839.04
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                         218,412,370.83                          231,368,308.28
     其中:应收利息                                     6,650,000.00
           应收股利
   买入返售金融资产
   存货                                             1,152,537,378.28                        1,284,848,642.81
   合同资产                                           927,626,985.38                          837,979,262.55
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                       116,059,051.57                          839,059,848.57
 流动资产合计                                      11,554,247,656.09                       11,703,430,518.90
 非流动资产:



                                                                                                                50
                              华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款              71,710,897.57                        64,071,212.02
  长期股权投资           297,409,806.26                       300,901,348.24
  其他权益工具投资          2,328,521.08                        2,328,521.08
  其他非流动金融资产     519,800,000.00                       519,800,000.00
  投资性房地产
  固定资产              8,709,341,854.82                    8,578,032,419.45
  在建工程              1,405,251,256.52                    1,198,602,512.41
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产             331,633,729.07                       352,875,519.09
  无形资产               538,617,142.72                       551,257,727.93
  开发支出
  商誉                   535,910,399.00                       535,910,399.00
  长期待摊费用          1,811,777,209.80                    1,748,998,693.83
  递延所得税资产          18,582,087.70                        18,582,087.70
  其他非流动资产          25,712,301.45                        25,693,916.19
非流动资产合计         14,268,075,205.99                   13,897,054,356.94
资产总计               25,822,322,862.08                   25,600,484,875.84
流动负债:
  短期借款               378,558,470.10                        72,784,645.60
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据               265,352,828.95                       283,342,401.75
  应付账款              2,955,285,884.32                    3,326,074,034.36
  预收款项
  合同负债              2,954,547,685.78                    2,824,726,433.08
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬           357,886,430.70                       673,602,381.02
  应交税费                33,076,402.89                        55,547,480.58
  其他应付款             822,532,201.76                       439,252,112.31
    其中:应付利息           493,499.21
           应付股利      370,811,496.31                          225,007.91
  应付手续费及佣金
  应付分保账款



                                                                           51
                                                          华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                           66,410,759.68                           93,938,717.22
   其他流动负债                                      9,309,820.77                            3,188,306.52
 流动负债合计                                    7,842,960,484.95                        7,772,456,512.44
 非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款
   应付债券
     其中:优先股
            永续债
   租赁负债                                       291,821,429.44                           256,139,207.55
   长期应付款                                        6,988,923.42                            7,228,701.06
   长期应付职工薪酬                                  4,197,907.00                            4,199,907.00
   预计负债
   递延收益                                         89,601,671.53                           98,278,775.07
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                3,037,709,286.66                        2,958,085,800.19
 非流动负债合计                                  3,430,319,218.05                        3,323,932,390.87
 负债合计                                       11,273,279,703.00                       11,096,388,903.31
 所有者权益:
   股本                                          1,961,510,321.78                        1,961,510,321.78
   其他权益工具
     其中:优先股
           永续债
   资本公积                                      8,930,489,967.66                        8,930,570,677.61
   减:库存股
   其他综合收益                                      2,088,179.32                            2,088,179.32
   专项储备
   盈余公积                                       394,528,936.07                           394,528,936.07
   一般风险准备
   未分配利润                                   2,874,726,742.79                         2,838,497,350.49
 归属于母公司所有者权益合计                    14,163,344,147.62                        14,127,195,465.27
   少数股东权益                                   385,699,011.46                           376,900,507.26
 所有者权益合计                                14,549,043,159.08                        14,504,095,972.53
 负债和所有者权益总计                          25,822,322,862.08                        25,600,484,875.84
法定代表人:鲍林强            主管会计工作负责人:吴杰                         会计机构负责人:徐荣华


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元
                  项目               2022 年 6 月 30 日                       2022 年 1 月 1 日
 流动资产:
   货币资金                                         12,575,324.49                           18,308,944.17
   交易性金融资产
   衍生金融资产
   应收票据



                                                                                                             52
                                  华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


  应收账款
  应收款项融资
  预付款项                        41,509.43                            41,509.43
  其他应收款                 615,434,771.09                            13,253.79
    其中:应收利息
           应收股利          593,913,936.54
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   951,478.47                            21,215.18
流动资产合计                 629,003,083.48                        18,384,922.57
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资             13,358,621,633.54                   13,329,567,459.15
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产         500,000,000.00                       500,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                        36,935.75                            41,537.45
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                  29,161,886.26                        33,327,869.99
  无形资产                      2,702,969.03                        3,064,375.49
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
非流动资产合计             13,890,523,424.58                   13,866,001,242.08
资产总计                   14,519,526,508.06                   13,884,386,164.65
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬                13,830,829.01                        21,486,651.96



                                                                               53
                                            华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


   应交税费                              2,560,761.17                            408,534.96
   其他应付款                         734,064,247.39                        278,314,572.72
     其中:应付利息
            应付股利                  370,586,488.40
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                4,028,959.93                         7,962,695.88
   其他流动负债
 流动负债合计                         754,484,797.50                        308,172,455.52
 非流动负债:
   长期借款
   应付债券
     其中:优先股
            永续债
   租赁负债                            26,306,536.12                         26,306,530.77
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
 非流动负债合计                        26,306,536.12                         26,306,530.77
 负债合计                             780,791,333.62                        334,478,986.29
 所有者权益:
   股本                              1,852,932,442.00                     1,852,932,442.00
   其他权益工具
     其中:优先股
           永续债
   资本公积                         10,947,534,188.61                    10,947,534,188.61
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                            297,472,920.30                       297,472,920.30
   未分配利润                          640,795,623.53                       451,967,627.45
 所有者权益合计                     13,738,735,174.44                    13,549,907,178.36
 负债和所有者权益总计               14,519,526,508.06                    13,884,386,164.65


3、合并利润表

                                                                                 单位:元
                  项目      2022 年半年度                        2021 年半年度
 一、营业总收入                      4,117,837,940.10                     3,600,594,011.75
   其中:营业收入                    4,117,837,940.10                     3,600,594,011.75
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                      3,739,156,369.75                     3,214,594,452.50


                                                                                            54
                                             华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


  其中:营业成本                       2,820,165,433.85                    2,425,253,015.57
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                       6,584,160.77                         5,803,033.31
         销售费用                       403,789,810.56                       384,003,866.17
         管理费用                       376,349,806.51                       348,180,187.10
         研发费用                       211,693,761.41                       129,504,012.98
         财务费用                        -79,426,603.35                      -78,149,662.63
           其中:利息费用
                  利息收入               98,898,087.08                        82,676,073.89
  加:其他收益                           54,505,400.97                        45,981,417.68
       投资收益(损失以“-”号填
                                           6,482,115.37                       17,047,732.57
列)
          其中:对联营企业和合营
                                          -3,265,150.64                       -3,146,885.59
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                         -24,368,376.40                      -23,225,354.89
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
                                         -13,955,908.83                         -857,400.44
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                            109,674.33                            75,221.26
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      401,454,475.79                       425,021,175.43
  加:营业外收入                         22,447,116.23                        14,163,357.57
  减:营业外支出                          7,413,449.69                         5,502,319.28
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        416,488,142.33                       433,682,213.72
列)
  减:所得税费用                          3,627,781.24                        -3,096,037.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      412,860,361.09                       436,778,251.43
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                        412,860,361.09                       436,778,251.43
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润        406,815,880.70                       429,963,052.48


                                                                                          55
                                                             华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


      2.少数股东损益                                      6,044,480.39                         6,815,198.95
 六、其他综合收益的税后净额
    归属母公司所有者的其他综合收益
 的税后净额
      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动
 额
        2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值
 变动
        4.企业自身信用风险公允价值
 变动
        5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
 合收益
        1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额
        7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
 税后净额
 七、综合收益总额                                       412,860,361.09                       436,778,251.43
    归属于母公司所有者的综合收益总
                                                        406,815,880.70                       429,963,052.48
 额
    归属于少数股东的综合收益总额                          6,044,480.39                         6,815,198.95
 八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.2196                               0.232
    (二)稀释每股收益                                           0.2196                               0.232
法定代表人:鲍林强                   主管会计工作负责人:吴杰                     会计机构负责人:徐荣华


4、母公司利润表

                                                                                                  单位:元
                  项目                       2022 年半年度                        2021 年半年度
 一、营业收入                                                   3,773.60                                0.00
   减:营业成本                                                     0.00                                0.00
       税金及附加                                               1,237.60                          120,082.20
       销售费用
       管理费用                                          29,394,199.04                        25,945,000.44
       研发费用
       财务费用                                           5,898,937.87                         5,656,339.69
         其中:利息费用
                利息收入                                     143,490.70                        2,716,195.88
   加:其他收益                                           1,737,961.53                            387,130.23
       投资收益(损失以“-”号填                       592,968,110.93                       523,812,117.26

                                                                                                             56
                                           华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


列)
        其中:对联营企业和合营企
                                          -945,825.61                         -551,227.80
业的投资收益
              以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
        公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
                                              -987.07                           -5,603.45
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)     559,414,484.48                      492,472,221.71
  加:营业外收入                                                                51,326.80
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       559,414,484.48                      492,523,548.51
列)
  减:所得税费用                                                            -7,396,107.95
四、净利润(净亏损以“-”号填列)     559,414,484.48                      499,919,656.46
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                       559,414,484.48                      499,919,656.46
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
      (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动

        2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值
变动
        4.企业自身信用风险公允价值
变动
        5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
合收益
        1.权益法下可转损益的其他综
合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备
        6.外币财务报表折算差额
        7.其他
六、综合收益总额                       559,414,484.48                      499,919,656.46
七、每股收益:
    (一)基本每股收益

                                                                                        57
                                                    华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


   (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                         单位:元
               项目                 2022 年半年度                        2021 年半年度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金              4,082,987,566.72                     3,651,166,676.27
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   代理买卖证券收到的现金净额
   收到的税费返还                               9,151,412.71                             633,549.66
   收到其他与经营活动有关的现金                306,670,283.10                       272,536,473.76
 经营活动现金流入小计                        4,398,809,262.53                     3,924,336,699.69
   购买商品、接受劳务支付的现金              2,849,372,500.04                     1,883,075,777.65
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   拆出资金净增加额
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金            1,314,994,514.80                     1,226,813,486.93
   支付的各项税费                               80,010,317.56                        53,775,152.94
   支付其他与经营活动有关的现金                496,227,723.12                       403,095,514.02
 经营活动现金流出小计                        4,740,605,055.52                     3,566,759,931.54
 经营活动产生的现金流量净额                   -341,795,792.99                       357,576,768.15
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                             661,345.94                        160,271,813.88
   取得投资收益收到的现金                      10,530,120.56                         21,614,653.96
   处置固定资产、无形资产和其他长
                                                    366,105.37                           635,927.44
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金              3,301,067,813.39                     2,616,735,987.12
 投资活动现金流入小计                        3,312,625,385.26                     2,799,258,382.40
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                              663,613,693.29                        799,116,273.07
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                               1,580,000.00                         29,070,000.00
   质押贷款净增加额
   取得子公司及其他营业单位支付的
                                                                                     34,116,005.05
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金              2,503,782,430.61                     3,610,680,000.00
 投资活动现金流出小计                        3,168,976,123.90                     4,472,982,278.12
 投资活动产生的现金流量净额                    143,649,261.36                    -1,673,723,895.72
 三、筹资活动产生的现金流量:

                                                                                                    58
                                                    华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


   吸收投资收到的现金                           2,910,000.00                             490,000.00
   其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                2,910,000.00                             490,000.00
 到的现金
   取得借款收到的现金                         538,118,470.10
   收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                         541,028,470.10                             490,000.00
   偿还债务支付的现金                         232,344,645.60
   分配股利、利润或偿付利息支付的
 现金
   其中:子公司支付给少数股东的股
 利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                25,064,299.26
 筹资活动现金流出小计                         257,408,944.86
 筹资活动产生的现金流量净额                   283,619,525.24                             490,000.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额                   85,472,993.61                    -1,315,657,127.57
   加:期初现金及现金等价物余额              2,528,361,994.00                     2,822,825,378.62
 六、期末现金及现金等价物余额                2,613,834,987.61                     1,507,168,251.05


6、母公司现金流量表

                                                                                         单位:元
               项目                 2022 年半年度                        2021 年半年度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                  7,227,114.41                         4,361,100.80
 经营活动现金流入小计                            7,227,114.41                         4,361,100.80
   购买商品、接受劳务支付的现金                     27,452.55
   支付给职工以及为职工支付的现金               26,902,322.84                        23,500,477.83
   支付的各项税费                                  196,676.17                         8,596,742.65
   支付其他与经营活动有关的现金                 10,832,082.53                         4,456,858.96
 经营活动现金流出小计                           37,958,534.09                        36,554,079.44
 经营活动产生的现金流量净额                    -30,731,419.68                       -32,192,978.64
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                                                75,604,847.60
   取得投资收益收到的现金
   处置固定资产、无形资产和其他长
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                                75,604,847.60
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                                                                      3,488,893.15
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                                                                        500,000.00
   取得子公司及其他营业单位支付的
                                               30,000,000.00                         34,116,005.05
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计                           30,000,000.00                        38,104,898.20
 投资活动产生的现金流量净额                    -30,000,000.00                        37,499,949.40
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                          80,000,000.00


                                                                                                    59
                                      华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计               80,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                  350,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金     25,036,200.00
筹资活动现金流出小计               25,036,200.00                      350,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额         54,963,800.00                     -350,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额       -5,767,619.68                     -344,693,029.24
  加:期初现金及现金等价物余额     14,308,944.17                      364,371,544.62
六、期末现金及现金等价物余额        8,541,324.49                       19,678,515.38




                                                                                   60
                                                                                                                                   华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
     7、合并所有者权益变动表

     本期金额

                                                                                                                                                                             单位:元

                                                                                            2022 年半年度
                                                                     归属于母公司所有者权益
                            其他权益工                                                                     一
项目                            具                                                   专                    般
                                                              减:                                                                                          少数股东权益      所有者权益合计
                                                                      其他综合收     项                    风                      其
                股本        优   永           资本公积        库存                          盈余公积              未分配利润                  小计
                                      其                                  益         储                    险                      他
                            先   续                           股
                                      他                                             备                    准
                            股   债                                                                        备
一、上
年期末   1,961,510,321.78                  8,930,570,677.61           2,088,179.32        394,528,936.07        2,838,497,350.49        14,127,195,465.27   376,900,507.26   14,504,095,972.53
余额
    加
:会计
政策变

         前
期差错
更正
         同
一控制
下企业
合并
         其

二、本
年期初   1,961,510,321.78                  8,930,570,677.61           2,088,179.32        394,528,936.07        2,838,497,350.49        14,127,195,465.27   376,900,507.26   14,504,095,972.53
余额
三、本
期增减                                           -80,709.95                                                       36,229,392.30            36,148,682.35      8,798,504.20       44,947,186.55
变动金

                                                                                                                                                                                    61
                                          华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
额(减
少以
“-”号
填列)
(一)
综合收                  406,815,880.70           406,815,880.70   6,044,480.39    412,860,361.09
益总额
(二)
所有者
投入和     155,976.18                               155,976.18                       155,976.18
减少资

1.所
有者投
入的普
通股
2.其
他权益
工具持
有者投
入资本
3.股
份支付
计入所
有者权
益的金

4.其
           155,976.18                               155,976.18                       155,976.18

(三)
利润分                  -370,586,488.40         -370,586,488.40                  -370,586,488.40

1.提
取盈余
公积
2.提

                                                                                      62
                           华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
取一般
风险准

3.对
所有者
(或股   -370,586,488.40         -370,586,488.40                  -370,586,488.40
东)的
分配
4.其

(四)
所有者
权益内
部结转
1.资
本公积
转增资
本(或
股本)
2.盈
余公积
转增资
本(或
股本)
3.盈
余公积
弥补亏

4.设
定受益
计划变
动额结
转留存
收益
5.其
他综合

                                                                      63
                                                                                                                                   华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
收益结
转留存
收益
6.其

(五)
专项储

1.本
期提取
2.本
期使用
(六)
                                               -236,686.13                                                                                    -236,686.13     2,754,023.81        2,517,337.68
其他
四、本
期期末   1,961,510,321.78                  8,930,489,967.66           2,088,179.32        394,528,936.07        2,874,726,742.79        14,163,344,147.62   385,699,011.46   14,549,043,159.08
余额

   上年金额
                                                                                                                                                                             单位:元

                                                                                             2021 年半年度
                                                                     归属于母公司所有者权益
                            其他权益工                                                                     一
项目                            具                                                   专                    般
                                                              减:                                                                                          少数股东权益      所有者权益合计
                                                                      其他综合收     项                    风                      其
              股本          优   永           资本公积        库存                          盈余公积              未分配利润                  小计
                                      其                                  益         储                    险                      他
                            先   续                           股
                                      他                                             备                    准
                            股   债                                                                        备
一、上
年期末   1,961,510,321.78                  8,941,263,458.52           1,884,679.53        349,182,823.17        2,287,545,536.17        13,541,386,819.17   346,893,476.91    13,888,280,296.08
余额
    加
:会计
政策变

                                                                                                                                                                                    64
                                                                                                    华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
           前
期差错
更正
           同
一控制
下企业
合并
           其

二、本
年期初     1,961,510,321.78   8,941,263,458.52   1,884,679.53   349,182,823.17   2,287,545,536.17       13,541,386,819.17   346,893,476.91   13,888,280,296.08
余额
三、本
期增减
变动金
额(减                           -1,737,364.90                                    114,964,537.31           113,227,172.41     7,305,198.95     120,532,371.36
少以
“-”号
填列)
(一)
综合收                                                                            429,963,052.47           429,963,052.47     6,815,198.95     436,778,251.42
益总额
(二)
所有者
投入和
减少资

1.所
有者投
入的普
通股
2.其
他权益
工具持
有者投
入资本

                                                                                                                                                   65
                           华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
3.股
份支付
计入所
有者权
益的金

4.其

(三)
利润分   -314,998,515.16         -314,998,515.16                   -314,998,515.16

1.提
取盈余
公积
2.提
取一般
风险准

3.对
所有者
(或股   -314,998,515.16         -314,998,515.16                   -314,998,515.16
东)的
分配
4.其

(四)
所有者
权益内
部结转
1.资
本公积
转增资
本(或
股本)
2.盈
余公积
                                                                       66
                                                                                                  华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
转增资
本(或
股本)
3.盈
余公积
弥补亏

4.设
定受益
计划变
动额结
转留存
收益
5.其
他综合
收益结
转留存
收益
6.其

(五)
专项储

1.本
期提取
2.本
期使用
(六)
                               -1,737,364.90                                                              -1,737,364.90      490,000.00        -1,247,364.90
其他
四、本
期期末   1,961,510,321.78   8,939,526,093.62   1,884,679.53   349,182,823.17   2,402,510,073.48       13,654,613,991.58   354,198,675.86   14,008,812,667.44
余额




                                                                                                                                                 67
                                                                                                                           华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表

本期金额

                                                                                                                                                                 单位:元

                                                                                         2022 年半年度
     项目                                   其他权益工具                              减:库   其他综    专项储
                         股本                                        资本公积                                       盈余公积        未分配利润      其他   所有者权益合计
                                       优先股   永续债     其他                       存股     合收益      备

一、上年期末余
                    1,852,932,442.00                              10,947,534,188.61                               297,472,920.30   451,967,627.45          13,549,907,178.36

    加:会计政
策变更
           前期差
错更正
           其他
二、本年期初余
                    1,852,932,442.00                              10,947,534,188.61                               297,472,920.30   451,967,627.45          13,549,907,178.36

三、本期增减变
动金额(减少以                                                                                                                     188,827,996.08            188,827,996.08
“-”号填列)
(一)综合收益
                                                                                                                                   559,414,484.48            559,414,484.48
总额
(二)所有者投
入和减少资本
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资

3.股份支付计
入所有者权益的
金额
4.其他

                                                                                                                                                                         68
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                                                                                      -
(三)利润分配                                                                                   -370,586,488.40
                                                                         370,586,488.40
1.提取盈余公

2.对所有者
                                                                                      -
(或股东)的分                                                                                   -370,586,488.40
                                                                         370,586,488.40

3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转留
存收益
5.其他综合收
益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余
                 1,852,932,442.00   10,947,534,188.61   297,472,920.30   640,795,623.53        13,738,735,174.44


上年金额
                                                                                                     单位:元


                                                                                                             69
                                                                                                                          华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
                                                                                        2021 年半年度
     项目                                  其他权益工具                              减:库   其他综    专项储
                        股本                                        资本公积                                       盈余公积        未分配利润      其他   所有者权益合计
                                      优先股   永续债     其他                       存股     合收益      备

一、上年期末余
                   1,852,932,442.00                              10,947,534,188.61                               252,126,807.40   358,851,126.45          13,411,444,564.46

    加:会计政
策变更
          前期差
错更正
          其他
二、本年期初余
                   1,852,932,442.00                              10,947,534,188.61                               252,126,807.40   358,851,126.45          13,411,444,564.46

三、本期增减变
动金额(减少以                                                               -0.01                                                184,921,141.32            184,921,141.31
“-”号填列)
(一)综合收益
                                                                                                                                  499,919,656.46            499,919,656.46
总额
(二)所有者投
入和减少资本
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资

3.股份支付计
入所有者权益的
金额
4.其他
                                                                                                                                               -
(三)利润分配                                                                                                                                              -314,998,515.14
                                                                                                                                  314,998,515.14
1.提取盈余公

                                                                                                                                               -
2.对所有者                                                                                                                                                 -314,998,515.14
                                                                                                                                  314,998,515.14
                                                                                                                                                                        70
                                                                 华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
(或股东)的分

3.其他
(四)所有者权
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股
本)
2.盈余公积转
增资本(或股
本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转留
存收益
5.其他综合收
益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他                                      -0.01                                                      -0.01
四、本期期末余
                 1,852,932,442.00   10,947,534,188.60   252,126,807.40   543,772,267.77        13,596,365,705.77





                                                                                                             71
                                                         华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


三、公司基本情况

    华数传媒控股股份有限公司(以下简称公司或本公司),原名湖南安塑股份有限公司,系 1994 年

6 月 9 日经湖南省体改委湘体字〔1994〕51 号文批准,由原湖南省安江塑料厂改组,采取定向募集方式

设立的股份有限公司。经中国证监会证监督发行字〔2000〕110 号文批准,于 2000 年 8 月 18 日公开发

行社会公众股(A 股),于 2000 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。

    经中国证监会证监许可〔2012〕1014 号文核准,公司于 2012 年 10 月向华数数字电视传媒集团有

限公司(以下简称华数集团)等五家公司非公开发行人民币普通股(A 股)978,090,000 股,作价

195,618 万元购买华数传媒网络有限公司(以下简称传媒网络公司)100%股权;另将除货币资金外的原

有资产、负债全部出售。经此重大资产重组,公司更名为“华数传媒控股股份有限公司”,注册地变更

为浙江省杭州市;公司股份总数变更为 1,097,025,730.00 股,于 2012 年 10 月 19 日在深圳证券交易所恢

复上市。

    公司现持有统一社会信用代码为 91330000189080365C 的营业执照。经历次股份发行,截至 2022

年 6 月 30 日,公司注册资本为 1,852,932,442.00 元,总股份为 1,852,932,442 股,其中有限售条件的流

通股份为 287,877,331 股,无限售条件的流通股份为 1,565,055,111 股。

    本公司属信息传播服务业。经营范围:有线电视、数字电视网络、宽带网络运营及产业投资,数字

通信产业投资,互联网及电视传媒信息服务产业投资。

    本财务报表业经公司二〇二二年八月二十六日十一届二次董事会批准对外报出。



    本公司将传媒网络公司、华数(浙江)科技有限公司、浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称

浙江华数公司)、宁波华数广电网络有限公司(以下简称宁波华数公司)等 66 家子公司纳入本期合并

财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


    本公司财务报表以持续经营为编制基础。


2、持续经营


    本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。




                                                                                                    72
                                                     华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文



五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

    本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。


1、遵循企业会计准则的声明


    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成

果和现金流量等有关信息。


2、会计期间


    会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


3、营业周期


    公司经营业务的营业周期较短,以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币


    采用人民币为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

    公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价

值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价

账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商

誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项

可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并

中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。




                                                                                                73
                                                      华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


6、合并财务报表的编制方法


    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的

财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。


7、合营安排分类及共同经营会计处理方法


    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

    2. 当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

    (1) 确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;

    (2) 确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;

    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;

    (5) 确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。


8、现金及现金等价物的确定标准


    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有

的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


9、金融工具


    1.金融资产和金融负债的分类

    金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其

变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

    金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;

(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)

或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金

融负债。

    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

    (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

    公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,

按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用

直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公

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司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企

业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

    (2) 金融资产的后续计量方法

    1) 以摊余成本计量的金融资产

    采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的

金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损

益。

    2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

    采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损

益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其

他综合收益中转出,计入当期损益。

    3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

    采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利

得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益

中转出,计入留存收益。

    4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金

融资产属于套期关系的一部分。

    (3) 金融负债的后续计量方法

    1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引

起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,

除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除

因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。

终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

    2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

    按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

    3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同,以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺



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    在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的

损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊

销额后的余额。

    4) 以摊余成本计量的金融负债

    采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产

生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

    (4) 金融资产和金融负债的终止确认

    1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

    ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

    ② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止

确认的规定。

    2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融

负债)。

    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

    公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或

保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确

认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下

列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和

义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确

认有关金融资产,并相应确认有关负债。

    金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资

产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价

值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,

将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允

价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部

分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的

金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。




                                                                                                 76
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   4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

   公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和

金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

   (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

   (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活

跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观

察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

   (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场

数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务

预测等。

   5. 金融工具减值

   (1) 金融工具减值计量和会计处理

   公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移

不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认

损失准备。

   预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指

公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,

即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经

信用调整的实际利率折现。

   对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期

内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

   对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑

不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续

期内的预期信用损失金额计量损失准备。

   除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经

显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损

失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的

金额计量损失准备。

                                                                                                77
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    公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生

违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

    于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初

始确认后并未显著增加。

    公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具

组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

    公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减

值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表

中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益

中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

    (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
        项 目              确定组合的依据                         计量预期信用损失的方法

                                               参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,
其他应收款——账龄组合           账龄          编制其他应收款账龄和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损
                                               失


其他应收款——本公司合                         参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,
                           合并范围内关联方
并范围内关联方往来组合                         通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失


    (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

    1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

           项 目                 确定组合的依据                     计量预期信用损失的方法

应收银行承兑汇票                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预
                                    票据类型       测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期
应收商业承兑汇票                                   信用损失
                                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预
应收账款——账龄组合                    账龄       测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计
                                                   算预期信用损失
                                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预
应收账款——本公司合并范围内
                                合并范围内关联方   测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期
关联方往来组合
                                                   信用损失
                                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预
合同资产——未结算业务款            款项性质       测,编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计
                                                   算预期信用损失
                                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预
合同资产——本公司合并范围内
                                合并范围内关联方   测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期
关联方往来组合
                                                   信用损失
                                                   参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预
长期应收款——分期销售款组合        款项类型       测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期
                                                   信用损失




                                                                                                          78
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     2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
  账 龄                                                    应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内                                                               5.00
1-2 年                                                                10.00
2-3 年                                                                20.00
3-4 年                                                                50.00
4-5 年                                                                80.00
5 年以上                                                             100.00

     6. 金融资产和金融负债的抵销

     金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互

抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前

可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

     不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。


10、存货


     1. 存货的分类

     存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提

供劳务过程中耗用的材料和物料等。

     2. 发出存货的计价方法

     发出存货采用月末一次加权平均法。

     3. 存货可变现净值的确定依据

     资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计

提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费

用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产

成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现

净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其

可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

     4. 存货的盘存制度

     存货的盘存制度为永续盘存制。

     5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

     (1) 低值易耗品

     按照一次转销法进行摊销。

     (2) 包装物


                                                                                                 79
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    按照一次转销法进行摊销。


11、合同资产


    公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同

一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

    公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向

客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。



12、合同成本


    与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

    公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取

得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

    公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足

下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

    1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费

用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

    2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

    3. 该成本预期能够收回。

    公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计

入当期损益。

    如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余

对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值

的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的

成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价

值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。




                                                                                                 80
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13、持有待售资产


    1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

    公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 根据类似交易中出售此

类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2) 出售极可能发生,即公司已经就出售计划作

出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

    公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,

且短期(通常为 3 个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售

类别。

    因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出

售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 买方或其他方意外设

定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件

起一年内顺利化解延期因素;(2) 因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内

完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

    2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

    (1) 初始计量和后续计量

    初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值

减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产

减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

    对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待

售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得

的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额

而产生的差额,计入当期损益。

    对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组

中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

    持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利

息和其他费用继续予以确认。

    (2) 资产减值损失转回的会计处理




                                                                                                  81
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   后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额

予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分

为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

   后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以

恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。

已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

   持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面

价值所占比重,按比例增加其账面价值。

   (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

   非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动

资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,

按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回

金额。

   终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。


14、长期股权投资


   1. 共同控制、重大影响的判断

   按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一

致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够

控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

   2. 投资成本的确定

   (1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值

的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面

值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

   公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交

易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子

交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份

额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加



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上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调

整留存收益。

    (2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成

本。

    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并

财务报表进行相关会计处理:

    1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本

法核算的初始投资成本。

    2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为

一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股

权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;

购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等

转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综

合收益除外。

    (3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;

以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得

的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按

《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

    3. 后续计量及损益确认方法

    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,

采用权益法核算。

    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

    (1) 个别财务报表

    对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资

单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控

制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行

核算。

    (2) 合并财务报表

    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的



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    在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计

算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

    丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置

股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日

开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子

公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一

次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,

在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。


15、固定资产

(1) 确认条件


    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有

形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。


(2) 折旧方法


        类别             折旧方法          折旧年限             残值率               年折旧率
 房屋及建筑物      年限平均法         40                 5                     2.38
 通用设备          年限平均法         5                  5                     19.00
 专用设备          年限平均法         8、10              5                     9.50、11.88
 运输工具          年限平均法         8                  5                     11.88
 网络资产          年限平均法         15、25、30         5                     3.17、3.80、6.33
 其他设备          年限平均法         5                  5                     19.00


16、在建工程


    1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

    2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未

办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不

再调整原已计提的折旧。




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17、借款费用


    1.借款费用资本化的确认原则

    公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入

相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

    2. 借款费用资本化期间

    (1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;

3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个

月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动

重新开始。

    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本

化。

    3. 借款费用资本化率以及资本化金额

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用

(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收

入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本

化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般

借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。


18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试


    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

    2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系

统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
                        项 目                                      摊销年限(年)
土地使用权                                                             40-50
软 件                                                                   5-10
商标权、软件著作权、专利权、域名使用权                                   10
管道使用权                                                               30




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(2) 内部研究开发支出会计政策


    内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,

同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行

性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运

用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用

性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该

无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。


19、长期资产减值


    对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿

命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业

合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉

结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。


20、长期待摊费用


    长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际

发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受

益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。


21、合同负债


    公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同

一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

    公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。


22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法


    在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资

产成本。



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(2) 离职后福利的会计处理方法


    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入

当期损益或相关资产成本。

    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

    1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等

作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产

生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

    2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的

赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈

余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

    3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的

利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益

计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产

所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这

些在其他综合收益确认的金额。


(3) 辞退福利的会计处理方法


    向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付

辞退福利的重组相关的成本或费用时。


(4) 其他长期职工福利的会计处理方法


    向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处

理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将

其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其

他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。




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23、预计负债


    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现

时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义

务确认为预计负债。

    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日

对预计负债的账面价值进行复核。


24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

    1.收入确认原则

    于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务

是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

    满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)

客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公司履约过程中在

建商品;(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至

今已完成的履约部分收取款项。

    对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理

确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够

合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在

判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1) 公司就该商品享有现时收款权利,即客户

就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法

定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权

上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该

商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

    2.收入计量原则

    (1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服

务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

    (2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包

含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。



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    (3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应

付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开

始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重

大融资成分。

    (4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单

独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

    3.收入确认的具体方法

    (1)商品销售业务

    商品销售业务属于在某一时点履行的履约义务,根据客户取得相关商品的控制权时点确认收入。

    (2)数字电视收入、互动电视业务收入、手机电视业务收入、互联网电视业务收入

    属于在某一时段内履行的履约义务,在服务已提供时确认收入,根据相关合同的约定,根据履约进

度在服务归属期时段内确认收入。

    (3)网络接入收入

    对于收取的有线电视入网费(包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入

费),根据《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》(财会〔2003〕

16 号),在收款时作为递延收入按 10 年分期确认收入。

    (4)节目传输收入、广告收入、宽带及数据通信业务收入

    对于该等业务,属于在某一时段内履行的履约义务,在客户取得服务时,根据相关合同的约定,根

据履约进度在服务归属期时段内确认收入。

    (5)云宽带对外合作业务收入

    对于云宽带对外合作业务等分成收入,根据公司与合作方签订的合作协议约定,每月根据经双方确

认的结算数据确认收入,若当月未取得客户提供的结算数据,在能够可靠计量的情况下,根据计费平台

统计的数据信息等确认收入,在实际结算时予以调整。

    (6)其他收入

    其他收入根据业务实质,对照新收入准则的规定确认收入。


25、政府补助


    1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够

收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,

按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

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    2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府

文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为

基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递

延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期

计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转

让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

    3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关

部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政

府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确

认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失

的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

    4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。


26、递延所得税资产/递延所得税负债


    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规

定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期

间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表

日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前

会计期间未确认的递延所得税资产。

    3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应

纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的

应纳税所得额时,转回减记的金额。

    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所

得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。




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27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法


    公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本

化 并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未

计入租 赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。


(2) 融资租赁的会计处理方法


    在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照

租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,

公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

    公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

    1.售后租回

    (1)公司作为承租人

    公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属

于销售。

    售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分,

计量售后租回所形成的使用权资产,并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

    售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司继续确认被转让资产,同时确认一项与转让收入等

额的金融负债,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

    (2)公司作为出租人

    公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定,评估确定售后租回交易中的资产转让是否属

于销售。

    售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处

理,并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

    售后租回交易中的资产转让不属于销售的,公司不确认被转让资产,但确认一项与转让收入等额的

金融资产,并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。


28、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告



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    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时

满 足下列条件的组成部分:

    1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

    2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

    3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息


29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更


□适用 不适用


(2) 重要会计估计变更


□适用 不适用


六、税项

1、主要税种及税率

      税种                                  计税依据                                           税率
                  以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税
 增值税                                                                          13%、9%、6%
                  额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税
 城市维护建设税   实际缴纳的流转税税额                                           5%、7%
 企业所得税       应纳税所得额                                                   25%、20%、15%、免税
                  从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计
 房产税                                                                          1.2%、12%
                  征的,按租金收入的 12%计缴
 教育费附加       实际缴纳的流转税税额                                           3%
 地方教育附加     实际缴纳的流转税税额                                           2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

                                    纳税主体名称                                               所得税税率
 本公司                                                                                 25%
 子公司传媒网络公司、钱塘华数公司、浙江广业软件科技有限公司(以下简称广业软件公司)     15%
 子公司携云科技公司、丝路华数公司、嘉兴华数建设投资有限公司(以下简称嘉兴建投公
 司)、浙江两山电子商务科技有限公司(以下简称浙江两山公司)、丽水华睿数字科技有限公司
 (以下简称丽水华睿公司)、磐安县融汇文创科技有限公司(以下简称磐安融汇公司)、桐乡华   20%
 数云网络科技有限公司(以下简称桐乡华数云公司)、兰溪华融信息科技有限公司(以下简称
 兰溪华融公司)、开化好地方数字科技有限公司(以下简称开化好地方公司)
 除传媒网络公司、钱塘华数公司、华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司、嘉兴建投公
 司、浙江两山公司、丽水华睿公司、磐安融汇公司、桐乡华数云公司、兰溪华融公司、开化好
                                                                                        免税
 地方公司、浙江宁广有视网络工程有限公司(以下简称宁广工程公司)、广业软件公司外的其
 他子公司
 除上述以外的其他纳税主体                                                               25%




                                                                                                            92
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2、税收优惠


    1.企业所得税

    根据国科火字〔2020〕251 号文件,传媒网络公司、钱塘华数公司、广业软件公司已通过高新技术

企业复审,2020 年至 2022 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

    根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》

(国家税务总局公告 2021 年第 12 号)规定,携云科技公司、丝路华数公司、嘉兴建投公司、浙江两山

公司、丽水华睿公司、磐安融汇公司、桐乡华数云公司、兰溪华融公司、开化好地方公司认定为小型微

利企业,其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳

企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,

按 20%的税率缴纳企业所得税。

    除传媒网络公司、钱塘华数公司、华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司、嘉兴建投公司、

浙江两山公司、丽水华睿公司、磐安融汇公司、桐乡华数云公司、兰溪华融公司、开化好地方公司、宁

广工程公司、广业软件公司外的子公司系经营性文化事业单位改制的企业,根据财政部财税〔2019〕16

号文件规定,自转制注册之日起五年内免征企业所得税,自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所

得税。

    2. 增值税

    除华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司、嘉兴建投公司、浙江两山公司、丽水华睿公司、

磐安融汇公司、桐乡华数云公司、兰溪华融公司、开化好地方公司外的子公司均系广播电视运营服务企

业,根据财政部财税〔2017〕35 号、财税〔2019〕17 号文件规定,对有线数字电视基本收视维护费和

农村有线电视基本收视费,自 2017 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日免征增值税。

    除华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司外的子公司均系生活性服务企业,根据《关于促

进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政局、税务总局公告 2022 年 11 号)规

定:自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税

额加计 10%,抵减应纳税额。

    3. 其他税种

    除传媒网络公司、钱塘华数公司、华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司、嘉兴建投公司、

湖州两山公司、丽水华睿公司、磐安融汇公司、桐乡华数云公司、兰溪华融公司、开化好地方公司、宁

广工程公司、广业软件公司外的子公司均系经营性文化事业单位改制的企业,根据财税〔2019〕16 号

文件规定,自 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日免缴自用房产的房产税。


                                                                                                     93
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七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                     单位:元
                         项目                              期末余额                       期初余额
 库存现金                                                                36,322.36                   70,399.89
 银行存款                                                       7,107,586,948.87             6,952,363,343.60
 其他货币资金                                                       67,240,998.84                 71,088,603.46
 合计                                                           7,174,864,270.07             7,023,522,346.95
 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额                         67,240,998.84                 71,028,966.73

其他说明

    受限货币资金情况如下:

                         项 目                             期末数                        期初数

其他货币资金                                                    67,240,998.84                      71,028,966.73

其中:合同纠纷诉讼冻结金额                                                  0.00

   民事诉讼冻结金额                                                         0.00

   ETC 保证金金额                                                      26,000.00                       26,000.00

   银行承兑汇票保证金                                           51,652,954.98                      62,807,754.74

   保函保证金                                                   15,462,043.86                       7,995,211.99

有权机关冻结资金                                                            0.00                      100,000.00

   公务卡保证金                                                       100,000.00                      100,000.00




2、交易性金融资产

                                                                                                     单位:元
                         项目                               期末余额                      期初余额
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                       16,514,453.58                 19,691,800.00
     其中:
     其中:
 其中:权益工具投资                                                 16,514,453.58                 19,691,800.00
 合计                                                               16,514,453.58                 19,691,800.00


3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

                                                                                                     单位:元
                  项目                          期末余额                              期初余额
 银行承兑票据                                               1,874,110.02                          31,286,810.70



                                                                                                                94
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       商业承兑票据                                                             18,228,341.03                            11,371,574.62
       合计                                                                     20,102,451.05                            42,658,385.32
                                                                                                                              单位:元
                                      期末余额                                                             期初余额
                 账面余额                   坏账准备                                   账面余额                   坏账准备
类别
                                                     计提        账面价值                                                计提        账面价值
              金额           比例        金额                                       金额          比例        金额
                                                     比例                                                                比例
  其
中:
按组
合计
提坏
账准    21,061,837.42       100.00%   959,386.37     4.56%      20,102,451.05   43,256,889.25   100.00%    598,503.93    1.38%     42,658,385.32
备的
应收
票据
  其
中:

中:
银行     1,874,110.02        8.90%                               1,874,110.02   31,286,810.70     72.33%                           31,286,810.70
承兑
汇票
商业
承兑    19,187,727.40       91.10%    959,386.37     5.00%      18,228,341.03   11,970,078.55     27.67%   598,503.93    5.00%     11,371,574.62
汇票
合计    21,061,837.42       100.00%   959,386.37     4.56%      20,102,451.05   43,256,889.25   100.00%    598,503.93    1.38%     42,658,385.32

   按组合计提坏账准备:

                                                                                                                              单位:元

                                                                                    期末余额
                     名称
                                                   账面余额                         坏账准备                         计提比例
       银行承兑汇票组合                                    1,874,110.02
       商业承兑汇票组合                                   19,187,727.40                     959,386.37                            5.00%
       合计                                               21,061,837.42                     959,386.37

   如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
   □适用 不适用


   (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

   本期计提坏账准备情况:

                                                                                                                              单位:元

                                                                            本期变动金额
              类别            期初余额                                                                                       期末余额
                                                   计提            收回或转回            核销              其他
       商业承兑汇票            598,503.93          360,882.44                                                                 959,386.37
       合计                    598,503.93          360,882.44                                                                 959,386.37

   其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
   □适用 不适用


                                                                                                                                         95
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4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

                                                                                                                                                          单位:元
                                         期末余额                                                                        期初余额
  类别             账面余额                    坏账准备                                          账面余额                      坏账准备
                                                                       账面价值                                                                        账面价值
               金额            比例        金额           计提比例                           金额            比例          金额           计提比例
按单项计
提坏账准
              1,176,678.84     0.06%      1,176,678.84    100.00%                 0.00      1,450,443.66     0.09%        1,450,443.66    100.00%
备的应收
账款
  其中:
按组合计
提坏账准
           2,014,301,964.18   99.94%    217,938,610.59     10.82%    1,796,363,353.59    1,571,872,779.43   99.91%      193,138,694.05     12.29%    1,378,734,085.38
备的应收
账款
  其中:
合计       2,015,478,643.02   100.00%   219,115,289.43     10.87%    1,796,363,353.59    1,573,323,223.09   100.00%     194,589,137.71     12.37%    1,378,734,085.38




                                                                                                                                                                  96
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按单项计提坏账准备:

                                                                                                            单位:元

                                                                      期末余额
                   名称
                                          账面余额            坏账准备         计提比例              计提理由
 宁波市顺和置业有限公司                       151,394.50        151,394.50      100.00%    难以执行,预计无法收回
 宁波数华天地影视传媒有限公司                 636,235.18        636,235.18      100.00%    难以执行,预计无法收回
 宁波天地房地产开发建设有限公司               146,005.00        146,005.00      100.00%    难以执行,预计无法收回
 宁波太平洋实业有限公司                       124,076.15        124,076.15      100.00%    难以执行,预计无法收回
 宁波豪润置业有限公司                          60,000.01         60,000.01      100.00%    难以执行,预计无法收回
 嵊泗非诚勿扰酒店有限公司                      58,968.00         58,968.00      100.00%    难以执行,预计无法收回
 合计                                        1,176,678.84     1,176,678.84

按组合计提坏账准备:
                                                                                                            单位:元

                                                                  期末余额
              名称
                                       账面余额                   坏账准备                           计提比例
 按组合计提坏账准备                      2,014,301,964.18                217,938,610.59                         10.82%
 合计                                    2,014,301,964.18                217,938,610.59

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用 不适用
按账龄披露

                                                                                                            单位:元

                          账龄                                                     期末余额
 1 年以内(含 1 年)                                                                                   1,715,249,764.45
 1至2年                                                                                                 132,630,163.88
 2至3年                                                                                                  62,455,927.26
 3 年以上                                                                                               105,142,787.43
   3至4年                                                                                                40,339,575.53
   4至5年                                                                                                26,490,392.56
   5 年以上                                                                                              38,312,819.34
 合计                                                                                                  2,015,478,643.02


(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

                                                                                                            单位:元

                                                                本期变动金额
            类别            期初余额                                                                       期末余额
                                                  计提       收回或转回         核销          其他
 单项计提坏账准备             1,450,443.66                    273,764.82                                  1,176,678.84
 按组合计提坏账准备         193,138,694.05   24,922,508.00     16,436.21      106,155.25                217,938,610.59
 合计                       194,589,137.71   24,922,508.00    290,201.03      106,155.25                219,115,289.43




                                                                                                                       97
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(3) 本期实际核销的应收账款情况

                                                                                                                  单位:元
                            项目                                                            核销金额
 建德市新安江万秋生态养殖场                                                                                         8,770.00
 92919 部队                                                                                                         6,640.00
 91727 部队                                                                                                         1,440.00
 东海保直工处                                                                                                      12,960.00
 中国人民解放军 91007 部队                                                                                         12,960.00
 宁波鄞州新舟宾馆有限公司                                                                                          63,385.25


(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

                                                                                                                  单位:元
                                                                占应收账款期末余额合计数
            单位名称                  应收账款期末余额                                                 坏账准备期末余额
                                                                        的比例
 第一名                                         36,272,695.00                          1.80%                    2,901,815.60
 第二名                                         35,599,900.52                          1.77%                    6,313,341.95
 第三名                                         32,727,835.18                          1.62%                    1,636,391.76
 第四名                                         30,204,842.49                          1.50%                   10,258,578.30
 第五名                                         24,947,274.34                          1.24%                    1,247,363.72
 合计                                          159,752,547.53                          7.93%


5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

                                                                                                                  单位:元
                                             期末余额                                            期初余额
            账龄
                                    金额                    比例                      金额                     比例
 1 年以内                           88,864,833.36                  67.44%             39,209,069.52                   86.04%
 1至2年                             15,045,234.10                  11.42%              3,617,606.98                   7.94%
 2至3年                             25,520,730.37                  19.37%              1,494,849.69                   3.28%
 3 年以上                            2,336,543.91                  1.77%               1,246,312.85                   2.74%
 合计                              131,767,341.74                                     45,567,839.04


(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

                       单位名称                                    账面余额                      占预付账款余额比列
第一名                                                                      20,000,000.00                             15.18%
第二名                                                                      15,620,483.49                             11.85%
第三名                                                                       6,983,712.35                              5.30%
第四名                                                                       4,691,190.17                              3.56%
第五名                                                                       3,652,757.01                              2.77%
合计                                                                        50,948,143.02                              38.67%




                                                                                                                             98
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6、其他应收款

                                                                                                              单位:元
                   项目                             期末余额                                   期初余额
 应收利息                                                        6,650,000.00
 其他应收款                                                    211,762,370.83                             231,368,308.28
 合计                                                          218,412,370.83                             231,368,308.28


(1) 应收利息

1) 应收利息分类

                                                                                                              单位:元
                   项目                             期末余额                                   期初余额
 其他                                                            6,650,000.00
 合计                                                            6,650,000.00


2) 坏账准备计提情况

□适用 不适用


(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                              单位:元
                款项性质                          期末账面余额                              期初账面余额
 押金保证金                                                    156,983,768.97                             137,632,175.99
 应收暂付款                                                     60,053,000.00                              89,785,357.58
 备用金                                                          8,401,414.07                               6,860,240.35
 影视投资款                                                     36,503,649.47                              36,503,649.47
 往来款                                                          4,071,108.50                               5,974,181.11
 其他                                                           19,219,361.36                              14,367,766.41
 应收股权转让款                                                  6,489,680.00                              19,489,680.00
 合计                                                          291,721,982.37                             310,613,050.91


2) 坏账准备计提情况

                                                                                                              单位:元
                              第一阶段             第二阶段                     第三阶段
        坏账准备           未来 12 个月预期   整个存续期预期信用损      整个存续期预期信用                 合计
                               信用损失         失(未发生信用减值)      损失(已发生信用减值)
 2022 年 1 月 1 日余额         8,082,765.67            5,336,155.53               65,825,821.43            79,244,742.63
 2022 年 1 月 1 日余额在
 本期
 本期计提                        714,988.91                                                                  714,988.91
 本期核销                            120.00                                                                       120.00
 2022 年 6 月 30 日余额        8,797,634.58            5,336,155.53               65,825,821.43            79,959,611.54

                                                                                                                         99
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损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露

                                                                                                              单位:元

                          账龄                                                        期末余额
 1 年以内(含 1 年)                                                                                      142,258,527.61
 1至2年                                                                                                    52,736,366.08
 2至3年                                                                                                    24,884,373.19
 3 年以上                                                                                                  71,842,715.49
   3至4年                                                                                                  16,382,383.36
   4至5年                                                                                                   5,281,575.32
   5 年以上                                                                                                50,178,756.81
 合计                                                                                                     291,721,982.37


3) 本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                              单位:元
                          项目                                                        核销金额
 本期实际核销其他应收款                                                                                          120.00


4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

                                                                                                              单位:元
                                                                                  占其他应收款期末余       坏账准备期
              单位名称                款项的性质      期末余额        账龄
                                                                                    额合计数的比例           末余额
 嘉兴市秀湖创意产业发展有限公司       往来款        35,000,000.00   1 年以内                     11.96%     1,750,000.00
 衢州云田农业科技有限公司             工程款        20,000,000.00   1 年以内                      6.83%     1,000,000.00
 海宁鼎龙达影视传媒有限公司           影视剧投拍    10,385,000.00   5 年以上                      3.55%    10,385,000.00
 完美时空(北京)影视文化有限公司     影视剧投拍     9,770,000.00   5 年以上                      3.34%     9,770,000.00
 巨和传媒(天津)有限公司             影视剧投拍     8,848,649.47   5 年以上                      3.02%     8,848,649.47
 合计                                               84,003,649.47                                28.70%    31,753,649.47


7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



(1) 存货分类

                                                                                                              单位:元
                                    期末余额                                              期初余额

    项目                          存货跌价准备                                          存货跌价准备
                  账面余额        或合同履约成      账面价值           账面余额         或合同履约成        账面价值
                                  本减值准备                                              本减值准备
原材料           293,427,895.12    2,041,406.46    291,386,488.66    302,000,363.38      2,262,890.58      299,737,472.80
周转材料          16,687,263.14                     16,687,263.14      1,350,707.94                          1,350,707.94



                                                                                                                     100
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合同履约成本       759,042,992.32                           759,042,992.32        903,584,199.43                          903,584,199.43
发出商品                 427,525.96                             427,525.96            101,791.48                              101,791.48
库存商品-影
                    36,738,064.40     31,032,876.64           5,705,187.76         36,738,064.40     31,032,876.64          5,705,187.76
视剧
库存商品-机
                    79,731,349.86          443,429.42        79,287,920.44         74,812,712.82        443,429.42         74,369,283.40
顶盒
合计              1,186,055,090.80    33,517,712.52        1,152,537,378.28     1,318,587,839.45     33,739,196.64    1,284,848,642.81


(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

                                                                                                                            单位:元
                                                    本期增加金额                          本期减少金额
         项目              期初余额                                                                                        期末余额
                                                计提               其他           转回或转销            其他
 原材料                     2,262,890.58                                             221,484.12                            2,041,406.46
 库存商品-影视剧           31,032,876.64                                                                                  31,032,876.64
 库存商品-机顶盒              443,429.42                                                                                     443,429.42
 合计                      33,739,196.64                                             221,484.12                           33,517,712.52


                                                                                      本期转回
                                         确定可变现净值                                                         本期转销
        项 目                                                                       存货跌价准备
                                           的具体依据                                                     存货跌价准备的原因
                                                                                        的原因
                   相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、                                  本期已将期初计提存货跌价准备
原材料                                                                                      -
                   估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值                                  的存货售出、处置
库存商品-机顶盒 预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值                            -

库存商品-影视剧 预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值                            -                         -


(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

          项 目                 期初数                 本期增加               本期摊销             本期计提减值             期末数
工程施工                       903,584,199.43           365,940,687.76        510,481,894.87                              759,042,992.32
小 计                          903,584,199.43           365,940,687.76        510,481,894.87                              759,042,992.32


8、合同资产

                                                                                                                            单位:元
                                           期末余额                                                    期初余额
       项目
                      账面余额              减值准备           账面价值             账面余额           减值准备             账面价值
未结算业务款       1,000,711,479.89        73,084,494.51     927,626,985.38       899,740,986.02      61,761,723.47       837,979,262.55
合计               1,000,711,479.89        73,084,494.51     927,626,985.38       899,740,986.02      61,761,723.47       837,979,262.55

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□适用 不适用
本期合同资产计提减值准备情况:

                                                                                                                            单位:元

                  项目                                  本期计提                 本期转回          本期转销/核销             原因
按单项计提坏账准备的合同资产
按组合计提坏账准备的合同资产                                11,322,771.04


                                                                                                                                      101
                                                                          华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文


合计                                                   11,322,771.04                                                      ——

其他说明

1)明细情况
                                          本期增加                                   本期减少
       项 目         期初数                                                                      转销或核                 期末数
                                       计提            其他                 转回                             其他
                                                                                                     销
                                                                                             -
单项计提              241,475.23              0.00                                                                         241,475.23

按组合计提         61,520,248.24     11,322,771.04                                                                      72,843,019.28
小 计              61,761,723.47 11,322,771.04                                                       0.00       0.00    73,084,494.51

2) 期末单项计提减值准备的合同资产
               单位名称                    账面余额             减值准备             计提比例(%)                 计提理由

泛联尼塔生态环境建设股份有限公司               241,475.23              241,475.23                   100 涉诉款项,预计较难收回

小 计                                          241,475.23              241,475.23                   100

3) 采用组合计提减值准备的合同资产


                                                                                    期末数
                  项 目
                                                 账面余额                       减值准备                       计提比例(%)
未结算业务款                                         1,000,470,004.66                  72,843,019.28                             7.28%
小 计                                                1,000,470,004.66                  72,843,019.28                             7.28%


9、其他流动资产

                                                                                                                          单位:元
                  项目                                    期末余额                                         期初余额
 房租物管费                                                             4,515,704.90                                    5,804,964.59
 节目费                                                                 2,148,225.11                                    4,208,474.76
 保险费                                                                   900,224.51                                      295,491.74
 维保费                                                                11,874,701.46                                    7,459,058.54
 待抵扣增值税进项税                                                    75,702,381.75                                   52,951,135.79
 类结构性存款                                                           8,000,000.00                                  754,103,106.91
 预缴税金                                                                 802,253.71                                    3,296,473.50
 其他                                                                  12,115,560.13                                   10,941,142.74
 合计                                                                116,059,051.57                                   839,059,848.57


10、长期应收款

(1) 长期应收款情况

                                                                                                                          单位:元
                                   期末余额                                          期初余额
       项目                                                                                                              折现率区间
                   账面余额        坏账准备     账面价值          账面余额           坏账准备             账面价值
融资租赁款        63,646,203.73               63,646,203.73     58,615,944.00                        58,615,944.00      4.85%
    其中:未
                  -7,729,909.28                -7,729,909.28    -7,729,909.28                         -7,729,909.28
实现融资收益
分期收款销售       8,064,693.84                 8,064,693.84     5,455,268.02                         5,455,268.02      4.85%

                                                                                                                                   102
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商品
合计              71,710,897.57              71,710,897.57   64,071,212.02               64,071,212.02

坏账准备减值情况

                                                                                                           单位:元

                                  第一阶段            第二阶段                第三阶段

       坏账准备                                  整个存续期预期信用      整个存续期预期信用              合计
                         未来 12 个月预期信用
                                                 损失(未发生信用减       损失(已发生信用减
                                 损失
                                                         值)                     值)
 2022 年 1 月 1 日余额
 在本期

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用




                                                                                                                  103
                                                                                                     华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
       11、长期股权投资

                                                                                                                                         单位:元
                                                                  本期增减变动                                                                            减
                                                                                                                                                          值
                                                                                                                                                          准
被投
         期初余额(账面价                                                 其他综                                                   期末余额(账面价       备
资单                                                  权益法下确认的投                            宣告发放现金   计提减
               值)             追加投资   减少投资                       合收益   其他权益变动                           其他           值)             期
  位                                                        资损益                                  股利或利润   值准备
                                                                            调整                                                                          末
                                                                                                                                                          余
                                                                                                                                                          额
一、合营企业
宁波
海华
数字
                10,521,076.77                              1,440,287.99                                                                   11,961,364.76
科技
有限
公司
小计            10,521,076.77                              1,440,287.99                                                                   11,961,364.76
二、联营企业
浙江
爱上
网络
                23,158,643.69                               -759,293.58                                                                   22,399,350.11
科技
有限
公司
中国
广电
新疆
网络           139,731,730.86                             -1,485,415.04                                                                  138,246,315.82
股份
有限
公司
浙江
华数
                 7,103,690.67                               -891,351.81                                                                    6,212,338.86
文化
传媒

                                                                                                                                                104
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产业
投资
管理
有限
公司
新疆
华夏
丝路
国际
        3,323,269.30                  -760,414.41                                                       2,562,854.89
文化
传媒
有限
公司
杭州
当虹
科技
       61,161,781.26   1,156,469.82   -797,494.03   -236,686.13   -413,235.39                          58,557,895.89
股份
有限
公司
广西
华丽
播文
化传    1,387,827.96                   -28,849.71                                                       1,358,978.25
媒有
限公

浙江
省新
型互
联网
交换    9,771,938.74                  -617,993.42                                                       9,153,945.32
中心
有限
责任
公司
数字
东阳
        1,470,277.32                  -224,127.30                                                       1,246,150.02
技术
运营

                                                                                                             105
                                      华数传媒控股股份有限公司 2022 年半年度报告全文
有限
公司
金华
社发
科技    1,418,803.86     -91,254.42                                         1,327,549.44
有限
公司
常山
县智
慧城
市建
        4,269,357.60     -11,390.38                                         4,257,967.22
设运
营有
限公

青田
数云
智慧
城市     495,172.91      26,762.82                                           521,935.73
发展
有限
公司
宁波
市无
线城
市运   15,335,538.11     73,132.62                                         15,408,670.73
营有
限公

建德
市数
字信
息有   21,595,677.70   1,051,488.09                                        22,647,165.79
限责
任公

青岛
超高     156,561.49    -156,561.49                                                  0.00
清视

                                                                                 106
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频创
新科
技有
限公

兰溪
市数
字兰
信息                     600,000.00                     -32,676.57                                                                567,323.43
科技
有限
公司
文成
数智
信息
                         490,000.00                                                                                               490,000.00
产业
有限
公司
浦江
华屹
数字
                         490,000.00                                                                                               490,000.00
科技
有限
公司
小计   290,380,271.47   1,580,000.00   1,156,469.82   -4,705,438.63   0.00   -236,686.13   -413,235.39   0.00     0.00         285,448,441.50
合计   300,901,348.24   1,580,000.00   1,156,469.82   -3,265,150.64   0.00   -236,686.13   -413,235.39   0.00     0.00         297,409,806.26




                                                                                                                                      107
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    12、其他权益工具投资

                                                                                                                           单位:元
                               项目                                  期末余额                               期初余额
       浙江移动多媒体广播电视股份有限公司                                   1,809,616.78                                  1,809,616.78
       金华银行股份有限公司                                                   518,904.30                                    518,904.30
       合计                                                                 2,328,521.08                                  2,328,521.08

    其他说明:

          指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

          上述权益工具投资均为非交易性权益工具投资。


    13、其他非流动金融资产

                                                                                                                           单位:元
                                      项目                                         期末余额                      期初余额
       分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                             519,800,000.00                   519,800,000.00
       合计                                                                           519,800,000.00                   519,800,000.00


    14、固定资产

                                                                                                                           单位:元
                        项目                                     期末余额                                   期初余额
       固定资产                                                        8,709,326,295.17                            8,578,032,419.45
       固定资产清理                                                             15,559.65                                         0.00
       合计                                                            8,709,341,854.82                            8,578,032,419.45


    (1) 固定资产情况

                                                                                                                           单位:元
项目     房屋及建筑物          通用设备          专用设备          运输工具             网络资产           其他设备               合计
一、
账面

值:
     1
.期初    535,593,949.93     105,467,081.66    3,570,731,014.30   128,504,499.13      10,744,482,653.37   138,678,102.93     15,223,457,301.32
余额
     2
.本期
               224,496.00      5,221,711.73    192,813,965.32      5,056,497.36        298,004,695.02     11,429,492.86       512,750,858.29
增加
金额
          (
1)购          224,496.00      5,132,242.70     18,004,525.93      5,056,497.36           1,324,906.15    11,429,492.86         41,172,161.00

          (
2)在                             89,469.03    174,809,439.39               0.00       296,679,788.87              0.00       471,578,697.29
建工


                                                                                                                                   108
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程转

           (
3)企
业合
并增



     3
.本期
                 7,655.00     2,295,107.47     30,358,024.28      5,123,764.40        7,214,565.41     1,186,029.26      46,185,145.82
减少
金额
           (
1)处
                 7,655.00     2,295,107.47     30,358,024.28      5,123,764.40        7,214,565.41     1,186,029.26      46,185,145.82
置或
报废


     4
.期末      535,810,790.93   108,393,685.92   3,733,186,955.34   128,437,232.09   11,035,272,782.98   148,921,566.53   15,690,023,013.79
余额
二、
累计
折旧
     1
.期初       93,974,187.05    72,819,748.77   1,974,443,179.87    83,055,635.54    4,300,755,870.37   104,825,600.00    6,629,874,221.60
余额
     2
.本期
             6,937,062.99    12,968,120.29    134,739,679.55      4,898,635.67     207,913,565.92      4,854,083.90     372,311,148.32
增加
金额
           (
1)计        6,937,062.99    12,968,120.29    134,739,679.55      4,898,635.67     207,913,565.92      4,854,083.90     372,311,148.32



     3
.本期
                 7,655.00     2,139,024.02     27,628,046.53      4,575,835.32        4,428,022.81      988,233.92       39,766,817.60
减少
金额
           (
1)处
                 7,655.00     2,139,024.02     27,628,046.53      4,575,835.32        4,428,022.81      988,233.92       39,766,817.60
置或
报废


     4
.期末      100,903,595.04    83,648,845.04   2,081,554,812.89    83,378,435.89    4,504,241,413.48   108,691,449.98    6,962,418,552.32
余额
三、
减值
准备
     1
.期初                            40,258.44      6,364,991.10         68,404.07        9,075,803.41         1,203.25      15,550,660.27
余额
       2                                                                              2,727,506.03                         2,727,506.03

                                                                                                                             109
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.本期
增加
金额
           (
1)计                                                                                  2,727,506.03                           2,727,506.03



     3
.本期
减少
金额
           (
1)处
置或
报废


     4
.期末                 0.00      40,258.44       6,364,991.10         68,404.07        11,803,309.44           1,203.25       18,278,166.30
余额
四、
账面
价值
     1
.期末
          434,907,195.89     24,704,582.44   1,645,267,151.35    44,990,392.13     6,519,228,060.06      40,228,913.30    8,709,326,295.17
账面
价值
     2
.期初
          441,619,762.88     32,607,074.45   1,589,922,843.33    45,380,459.52     6,434,650,979.59      33,851,299.68    8,578,032,419.45
账面
价值


    (2) 固定资产清理

                                                                                                                         单位:元
                         项目                                   期末余额                                   期初余额
        浙江华数专用设备资产                                                  15,559.65
        合计                                                                  15,559.65                                        0.00


    15、在建工程

                                                                                                                         单位:元
                         项目                                   期末余额                                   期初余额
        在建工程                                                      1,384,402,754.52                            1,119,365,968.29
        工程物资                                                           20,848,502.00                              79,236,544.12
        合计                                                          1,405,251,256.52                            1,198,602,512.41


    (1) 在建工程情况

                                                                                                                         单位:元
               项目                          期末余额                                                 期初余额


                                                                                                                                110
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                                 账面余额         减值准备         账面价值             账面余额        减值准备           账面价值
       信息系统工程              187,357,537.40                   187,357,537.40       160,813,529.91                  160,813,529.91
       网络工程                  598,804,148.37                   598,804,148.37       606,205,342.76                  606,205,342.76
       管道工程                  182,256,412.05                   182,256,412.05       156,693,105.66                  156,693,105.66
       设备安装工程               93,632,625.68                    93,632,625.68        28,490,542.58                   28,490,542.58
       办公大楼工程               56,372,574.47                    56,372,574.47        28,026,072.72                   28,026,072.72
       其 他                     265,979,456.55                   265,979,456.55       139,137,374.66                  139,137,374.66
       合计                   1,384,402,754.52                  1,384,402,754.52     1,119,365,968.29                 1,119,365,968.29


   (2) 重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                             单位:元
                                                                                                                 工
                                                                                                                 程         利
                                                                                                                                     &