学大教育:2021年半年度报告摘要

                                                    学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要




证券代码:000526                             证券简称:学大教育                                 公告编号:2021-074




学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告
                        摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
     未亲自出席董事姓名        未亲自出席董事职务           未亲自出席会议原因                 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称                    学大教育                       股票代码                    000526
股票上市交易所              深圳证券交易所
       联系人和联系方式                      董事会秘书                                 证券事务代表
姓名                        崔志勇
办公地址                    北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层
电话                        010-83030712
电子信箱                    zg000526@163.com


2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                1,581,968,399.49           1,296,399,320.42                     22.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)                110,782,837.85             43,865,457.91                   152.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 89,630,461.63             10,860,305.72                   725.30%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 84,376,130.86            113,637,609.75                      -25.75%
基本每股收益(元/股)                                   0.9407                     0.456                   106.29%



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稀释每股收益(元/股)                                     0.9407                   0.456                   106.29%
加权平均净资产收益率                                     14.92%                   35.88%                   -20.96%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                 上年度末
                                                                                                      减
总资产(元)                                  4,473,890,495.37           3,515,113,652.66                   27.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,072,176,674.00            140,450,809.04                   663.38%


3、公司股东数量及持股情况

                                                                                                           单位:股
                                                          报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                           14,115                                                            0
                                                          股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                                            质押、标记或冻结情况
  股东名称       股东性质    持股比例       持股数量       持有有限售条件的股份数量
                                                                                            股份状态      数量
西藏紫光卓远
股权投资有限 国有法人              12.74%    15,000,000                                0
公司
浙江台州椰林
             境内非国有法
湾投资策划有                       10.56%    12,438,544                                0 质押            12,438,544
             人
限公司
天津安特文化 境内非国有法
                                   8.99%     10,591,672                                0
传播有限公司 人
天津晋丰文化 境内非国有法
                                   5.09%      5,995,328                       5,995,328
传播有限公司 人
北京紫光通信
科技集团有限 国有法人              4.20%      4,950,438                                0
公司
中国农业银行
股份有限公司
-交银施罗德 其他                  2.29%      2,700,036                       1,038,152
启欣混合型证
券投资基金
紫光集团有限
             国有法人              1.78%      2,101,181                                0
公司
中国农业银行
股份有限公司
-交银施罗德
             其他                  1.66%      1,952,678                        648,845
瑞思三年封闭
运作混合型证
券投资基金
俞晴           境内自然人          1.45%      1,710,000                                0
中国银河证券
股份有限公司
             其他                  1.36%      1,600,000                                0
约定购回专用
账户
                           1、天津安特文化传播有限公司、天津晋丰文化传播有限公司、浙江台州椰林湾投资策划
上述股东关联关系或一致行动 有限公司为一致行动人。
的说明                     2、西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公
                           司为一致行动人。




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                            除此之外,公司未知其他前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                            规定的一致行动人。
                           1、公司股票并非融资融券标的证券;
参与融资融券业务股东情况说
明(如有)                 2、截至 2021 年 6 月 30 日,天津安特文化传播有限公司存放于信用账户的股票数量
                           10,279,672 股。


4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
新控股股东名称                                        天津安特、椰林湾、晋丰文化
变更日期                                              2021 年 04 月 07 日
                                                      相关内容请详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
指定网站查询索引                                      披露的《关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》
                                                      (公告编号:2021-025)。
指定网站披露日期                                      2021 年 04 月 08 日
实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
新实际控制人名称                                      金鑫
变更日期                                              2021 年 04 月 07 日
                                                      相关内容请详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
指定网站查询索引                                      披露的《关于公司控股股东和实际控制人变更的提示性公告》
                                                      (公告编号:2021-025)。
指定网站披露日期                                      2021 年 04 月 08 日


5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。


6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用


三、重要事项

    1、非公开发行股票项目顺利完成
    为快速提升公司治理,公司董事会、监事会、股东大会先后审议通过了非公开发行股票的相关议案。公司于2020年12
月17日取得《关于核准厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3384号)。公司持续积极推动
发行上市工作,本次非公开发行实际发行人民币普通股21,567,602股,募集资金总额为人民币830,999,705.06元,扣除发行费
用后,实际募集资金净额为人民币822,314,477.12元。2021年3月19日,本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。
    2、公司治理结构优化,控股股东、实际控制人、部分董事及高级管理人员变更
    2021年3月,陈斌生先生因工作原因,辞去第九届董事会董事职务。经公司2021年第一次临时股东大会审议通过,选举
朱晋丽女士为公司董事。
    2021年4月,金鑫先生控制的天津安特文化传播有限公司、 浙江台州椰林湾投资策划有限公司和天津晋丰文化传播有限
公司变更为公司控股股东,金鑫先生变更为公司实际控制人。
    2021年8月,刁月霞女士因工作原因,辞去董事会秘书职务。经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过,聘任崔志
勇先生为公司董事会秘书,并聘任邵涛先生、范锐先生为公司副总经理。
    3、公司关联借款进展情况
    公司于2016年2月2日与股东西藏紫光卓远股权投资有限公司(以下简称“紫光卓远”)签署《借款合同》。合同借款金额



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为不超过3.7亿美元等额人民币,期限12个月,贷款利率4.35%/年。公司实际向紫光卓远借款(本金)共计23.5亿元人民币,
并于2016年5月24日到账。
    公司分别于2017年4月25日、2018年4月9日、2019年4月12日、2020年4月29日与紫光卓远签署《借款展期合同》、《借
款展期合同(二)》、《借款展期合同(三)》、《借款展期合同(四)》,展期借款本金分别为18.5亿元、18.15亿元、18.15
亿元、15.45亿元,展期借款时间均为一年,展期借款利率均为4.35%/年。上述合同期内,公司均按时支付了借款利息。
    经公司第九届董事会第二十四次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,公司与紫光卓远、芯鑫商业保理(深圳)
有限责任公司、芯鑫商业保理(天津)有限责任公司(上述两公司合称“芯鑫保理”)签署了《展期协议书》,按照《展期协
议书》的相关约定,公司已使用非公开发行股票的募集资金及自有资金向紫光卓远偿还2.4675亿元借款,使用自有资金向芯
鑫保理偿还2.5亿元借款。《展期协议书》项下剩余借款本金金额11.15亿元。
    4、公司使用闲置自有资金委托理财
    经公司第九届董事会第十二次会议、2019年年度股东大会审议通过,同意在不影响公司正常经营及风险可控前提下,公
司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,额度不超过8亿元人民币,资金可以滚动使用,由公司经营管理层在上述
额度内按实际情况分配,进行具体的项目决策和实施,授权期限自2020年7月5日至2021年7月4日。
    经公司第九届董事会第二十五次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过,同意在不影响公司正常经营及风险可控前
提下,公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财,额度不超过8亿元人民币,资金可以滚动使用,由公司经营管理
层在上述额度内按实际情况分配,进行具体的项目决策和实施,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。
    报告期内,公司委托理财发生额(报告期内单日委托理财未到期余额合计数的最大值)为5.3亿元。
    5、对外投资进展
    经公司第八届董事会第二十六次会议、2017年年度股东大会审议,同意公司全资子公司学大信息与专业投资机构共同发
起设立了宁波思佰益学大创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“思佰益基金”),重点投资于新教育、创新教育及有竞
争力的培训教育等领域,该基金总规模人民币1.8亿元,其中学大信息作为有限合伙人认缴出资8,000万元,出资占44.44%。
2018年5月,思佰益基金完成了工商登记及中国证券投资基金业协会备案手续。截至目前,思佰益基金已完成首期、第二期、
第三期及第四期、第五期、第六期募集资金的实缴,共计10,660.77万元,其中学大信息累计出资4,767.63万元。
    截至目前,思佰益基金已通过宁波思学仁投资合伙企业(有限合伙)间接对北京润尼尔网络科技有限公司进行股权投资,
北京润尼尔网络科技有限公司主要从事教育教学系统的研究、开发、销售、集成和服务,该项目尚未退出;思佰益基金已通
过宁波思学礼投资合伙企业(有限合伙)间接对深圳点猫科技有限公司进行股权投资,深圳点猫科技有限公司为6-16岁少年
儿童提供在线编程培训服务,目前该项目尚未退出;思佰益基金认购三盟科技股份有限公司可转债,三盟科技股份有限公司
是一家为公立学校教学、科研及日常管理提供基于大数据、人工智能等新一代信息技术的软件、硬件及综合解决方案的公司,
目前该项目尚未退出;思佰益基金已通过宁波思学义投资合伙企业(有限合伙)间接对北京和气聚力教育科技有限公司进行
股权投资,北京和气聚力教育科技有限公司是一家新高考改革时代教育科技服务企业,拥有“好专业教育科技”、“辰才升学
服务” 两条核心业务线,目前该项目尚未退出。
    以上事项具体内容请详见公司于指定信息披露媒体上发布的相关公告。




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