冰山冷热:2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

附件一


                                                                                       2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:冰山冷热科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                     单位:万元


                                                               占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计   2019年期初占用资金   2019年度占用累计发   2019年度占用资金的   2019年度偿还累计发   2019年期末占用资金
         非经营性资金占用                  资金占用方名称                                                                                                                                                             占用形成原因      占用性质
                                                                       联关系               科目               余额           生金额(不含利息)      利息(如有)             生金额               余额

现大股东及其附属企业

               小计                               -                     -                    -                                                                                                                              -              -

前大股东及其附属企业

               小计                               -                     -                    -                                                                                                                              -              -
               总计                               -                     -                    -                                                                                                                              -              -

                                                               往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计   2019年期初往来资金   2019年度往来累计发   2019年度往来资金的   2019年度偿还累计发   2019年期末往来资金
         其它关联资金往来                  资金往来方名称                                                                                                                                                             往来形成原因     往来性质
                                                                       联关系               科目               余额           生金额(不含利息)      利息(如有)            生金额               余额

                                                                                         应收账款                      -                 154.93                                    154.93                   -         商品销售和采购   经营性往来
                                大连冰山集团冷冻设备有限公司     冰山集团联营公司
                                                                                         预付账款                      -                 360.90                                    314.02                 46.88       商品销售和采购   经营性往来
                                                                                         应收票据                      -                  13.69                                       -                   13.69       商品销售和采购   经营性往来
                                大连斯频德环境设备有限公司       冰山集团联营公司        应收账款                     6.75                43.45                                     46.90                  3.30       商品销售和采购   经营性往来
大股东及其附属企业
                                                                                         预付账款                      -                  13.12                                      6.39                  6.73       商品销售和采购   经营性往来
                                                                                         应收账款                    228.9             3,877.93                                  3,261.40                845.46       商品销售和采购   经营性往来
                                BAC大连有限公司                  冰山集团联营公司        应收票据                     44.1             5,481.86                                  4,356.27              1,169.69       商品销售和采购   经营性往来
                                                                                         预付账款                      -                 388.15                                    388.15                   -         商品销售和采购   经营性往来
              小计                                -                     -                    -                      279.78            10,334.02                  -               8,528.05              2,085.76             -              -
上市公司的子公司及其附属企业

              小计                                -                     -                    -                                                                                                                              -              -

关联自然人及其控制的法人
              小计                                -                     -                    -                                                                                                                              -              -
其他关联人及其附属企业
              小计                                -                     -                    -                                                                                                                              -              -
               总计                               -                     -                    -                      279.78            10,334.02                  -               8,528.05              2,085.76             -              -
企业负责人:纪志坚                                                                  主管会计工作的负责人:马云                                                                               会计机构负责人:张灵灵




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