创元科技:对外担保公告

创元科技股份有限公司对外担保公告(ls2021-A22)


股票代码:000551                    股票简称:创元科技        编号:ls2021-A22



                            创元科技股份有限公司
                                   对外担保公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、担保情况概述

     1、公司全资子公司江苏苏净集团有限公司(简称“江苏苏净”)的控股子公

司苏州苏净环保工程有限公司(简称“苏净环保”)拟向苏州银行股份有限公司

苏州分行申请办理银行借款等业务,敞口授信额度为 1,000 万元。

     公司全资子公司江苏苏净为此次授信提供连带责任担保,担保金额为 1,000

万元,担保期限为一年。

     2、2021 年 04 月 27 日,公司召开了第九届董事会 2021 年第一次临时会议,

对上述担保交易事项分别进行了审议。以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并

通过了关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保事项的议案。

     3、根据深交所《股票上市规则》等相关规定,上述担保事项不需股东大会

审议。



     二、被担保人苏净环保基本情况

     1、基本情况

     苏净环保,注册地址:苏州高新区玉山路 60 号;法定代表人:胡增;注册

资本:人民币 5,000 万元;经营范围:设计制造、装备研发、销售、安装服务:

水处理设备系统工程、水质监测系统集成、废水处理设备与工程、污水处理设备

与工程、废气处理设备与工程、噪声处理设备与试验、技术咨询与服务;通用机
械产品、零部件加工生产、纳米材料制备与销售。(依法须经批准的项目,经相

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关部门批准后方可开展经营活动)。

     2、股权结构

     公司直接和间接持有江苏苏净 100%,江苏苏净持有苏净环保 50.2%股权,苏

净环保系纳入公司合并报表的子公司。苏净环保股东及其股权结构如下:
                股东姓名                         出资额(万元)    出资比例(%)
  江苏苏净                                                 2,510          50.2
  马楫等 11 名自然人                                       2,490          49.8
                 合     计                                 5,000           100

     说明:经核查,其他自然人股东不属于创元科技关联自然人。

     3、苏净环保主要财务状况

     ①经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,

苏净环保资产总额为 23,174.44 万元,负债总额为 14,624.68 万元,所有者权益

为 8,549.76 万元,资产负债率为 63.11%。2020 年 1-12 月实现营业收入 26,227.29

万元,净利润 1,055.66 万元。

     ②截至 2021 年 03 月 31 日,苏净环保资产总额为 27,232.86 万元,负债总

额为 18,420.70 万元,所有者权益为 8,812.16 万元,资产负债率为 67.64%。2021

年 1-3 月实现营业收入 7,068.74 万元,净利润 262.40 万元。(未经审计)

     4、信用情况

     经核查,苏净环保不是失信责任主体或失信惩戒对象。



     三、担保协议的主要内容

     1、苏州银行股份有限公司苏州分行为苏净环保办理银行借款等业务,敞口

授信额度 1,000 万元,由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担保,担保金额

为 1,000 万元,担保期限为一年。

     2、苏净环保 11 名自然人股东以其所持苏净环保的股权为江苏苏净的本次担

保提供了质押反担保。

     3、苏净环保以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施,出

具了《反担保书》。

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     四、董事会意见

     1、苏净环保系江苏苏净纳入合并报表范围的下属控股子公司,江苏苏净持

有苏净环保股权比例为 50.2%。苏净环保其他股东为经营骨干,系自然人股东,

苏净环保 11 名自然人股东以其所持苏净环保的股权为江苏苏净的本次担保提供

了质押反担保。

     2、苏净环保以其有效净资产为江苏苏净的本次担保提供了反担保措施,出

具了《反担保书》。

     3、江苏苏净下属苏净环保目前经营情况良好,信用评级情况良好,资产质量

情况良好,行业前景情况良好。



     五、独立董事意见

     公司独立董事俞铁成先生、彭忠波先生、梁俪琼女士、顾秦华先生发表了独

立董事意见:公司董事会对本次担保事项的审议及表决符合《公司法》、深圳证

券交易所《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》等内控

制度的规定,程序合法有效。本次担保有助于公司子公司保持正常的经营需求,

风险基本可控,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。



     六、累计对外担保数量及逾期担保数量

     1、本次担保后,担保有效期内公司及控股子公司对外担保累计额度为

36,325.80 万元,占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 18.96 %;本公

司及控股子公司对外担保总余额为 21,877.92 万元,占公司 2020 年底经审计归

属于母公司净资产的 11.42%。

     2、公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为 6,025.80 万

元,占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 3.14%。实际对外担保余额

3,323.32 万元,占公司 2020 年底经审计归属于母公司净资产的 1.73%。

     3、截至本公告日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及

因担保被判决败诉而应承担损失的情况。


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     七、备查文件目录

     1、创元科技股份有限公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议

     2、被担保人最近一期的财务报表

     3、被担保人营业执照复印件

     4、独立董事意见




                                                      创元科技股份有限公司

                                                        董    事     会

                                                        2021 年 04 月 28 日




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