万向钱潮股份有限公司2005年度关联交易执行情况及2006年度日常性关联交易公告

   本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现对本公司2005年度日常关联交易的执行情况及在2005年度与关联方实际发生关联交易的基础上,对2006年度可能与关联方发生的同类日常关联交易的情况预计如下:
   一、2005年度日常关联交易执行情况
                                                       单位:万元
   关联交易      按产品或劳务      关联人        2005年预    2005年实   占同类交易
    类别          进一步划分                    测交易金额  际交易金额    的比例                             
                                 万向进出
  销售产品                       口有限公  
  或商品                           司               72000     66889.61      23.68%
                  产品            
                                万向进出
  采购设备    机器设备          口有限公            40000     9356.69       25.00%
                                   司
                                万向财务
  金融服务    货币存款                             36000     33311.85       33.23%
                                有限公司
       二、2006年度预计全年日常关联交易的基本情况
                                                                               单位:万元
 关联交易        按产品或劳务                           2006年预        占同类交易         2005年实
                                        关联人
   类别          进一步划分                          测交易金额           的比例         际交易金额
                                      万向进出销售产品
                      产品            口有限公           80000              18%           66889.61
  或商品
                                           司
                                      万向进出
  采购设备           机器设备           口有限公         30000              70%            9356.69
                                           司
                                      万向租赁
  采购设备           机器设备                            10000              25%
                                      有限公司
                                      万向财务
  金融服务           货币存款                            45000              40%           33311.85
                                      有限公司
       二、关联方介绍和关联关系
       1、关联关系
                            注册资
                  法定代                                                                       与本公
  企业名称                  本(万                 主营业务                    注册地址
                   表人                                                                        司关系
                            元)
                                                                            浙江省杭州市萧     与本公司
  万向进出口有                            经营和代理各类商品及技术的进
                  沈志军      3,000                                         山区经济技术开     受同一控
   限公司                                  出口业务
                                                                            发区               股股东—
                                        经营下列本外币业务:吸收成员单                          万向集团
                                        位三个月以上定期存款;发行财务                         公司控股
                                        公司债券;同业拆借;对成员单位
                                        办理贷款及融资租赁;办理集团成
                                        员单位产品的消费信贷、买方信贷
                                        及融资租赁;办理成员单位商业汇
                                        票的承兑及贴现:办理成员单位的
万向财务有限                                                                浙江省杭州市萧
                  鲁伟鼎     52,000     委托贷款及委托投资;有价证券、
公司                                                                        山区生兴路2号
                                        金融机构及成员单位股权投资;承
                                        销成员单位的企业债券;对成员单
                                        位办理财务顾问、信用鉴证及其他
                                        咨询代理业务;对成员单位提供担
                                        保;境外外汇借款;办理成员单位
                                        之间内部转账结算业务;经中国人
                                        民银行批准的其他业务。

                                        融资租赁;设备、办公用品、生活
                                        文体用品、车辆、电脑、医疗器械、
                                        自有不动产租赁;机械设备、机动
万向租赁有限                                                                浙江省杭州市庆
                  傅志芳     20,000     车(不含小轿车)销售;经营进出
公司                                                                        春路296号
                                        口业务(范围详见《中华人民共和
                                        国进出口企业资格证书》);租赁咨
                                        询服务。
       2、关联方履约能力分析:上述关联方经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,上述公司不存在履约风险。
    根据公司2006年初与关联方万向进出口有限公司签订的《出口产品销售框架性协议》,约定本公司向万向进出口有限公司销售本公司所生产的汽车零部件产品,万向进出口有限公司于确认订单并在指定地点交付货物后30天内支付货款,同时本公司控股股东万向集团公司为万向进出口有限公司货款向本公司提供担保,若万向进出口有限公司未能按协议履行货款支付义务,则由万向集团公司代其履行货款支付的义务。
    根据公司2006年初与万向浙江租赁有限公司签订了《国内设备采购框架性协议》,约定双方根据协议关于定价方式以及交易选择权的规定通过具体合同方式进行经常性经济往来行为,包括但不限于:机械设备的采购等,合同定价将遵循市场公允价格。
    根据公司2006年初与关联方万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》,约定万向财务有限公司为本公司提供相关金融服务,本公司控股股东万向集团公司为公司在万向财务有限公司的金融存款提供担保。
    三、定价政策和定价依据
    严格按市场经营规则进行,定价遵循市场公允价格,原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易是为了充分利用关联方的功能平台及渠道,降低公司的运营成本,同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性,有利于公司业务的拓展和稳健经营,有利于股东价值的提升和公司的经营业绩提高。
    五、审议程序
    公司已于2006年3月23日召开第四届董事会第十八会议审议通过《关于2005年度日常关联交易执行情况报告及2006年度日常性关联交易预计的议案》,公司关联董事回避了对议案的表决,非关联董事一致通过该议案。
    公司独立董事刘纪鹏、郭孔辉、郑小虎对该议案发表了独立意见,认为关联交易遵循了公平、公正的交易原则,价格公允、合理,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益。
    该议案需提交公司2005年度股东大会审议通过,与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。
    六、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
    2、独立董事意见。
    特此公告。
    万向钱潮股份有限公司
    董事会
    二〇〇六年三月二十四日

关闭窗口