万向钱潮:关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告

  股票简称:万向钱潮     股票代码:000559   编号:2019-002




                  万向钱潮股份有限公司
    关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、委托贷款概述
    1、基本情况
    为支持合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司(下称“万向马
瑞利”)业务发展,公司与该公司另一股东 MAGNETI MARELLI S.P.A
按股权比例共同向万向马瑞利提供总额不超过人民币 3,000 万元的
委托贷款,其中公司以自有资金向万向马瑞利提供委托贷款,委托贷
款额度不超过人民币 1,500 万元,期限不超过二年,利率为不低于人
民银行同期贷款基准利率。
    2、董事会审议情况
    公司于 2019 年 1 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议,审议
通过了《关于向合营公司提供委托贷款的议案》。因公司部分董事(即
倪频、李平一、潘文标)同时兼任万向马瑞利的董事或监事,按照《深
交所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,关联董事倪频、
李平一、潘文标对该议案回避表决。
    3、根据《公司章程》相关规定,本次委托贷款事项经本公司董
事会审议通过即可,无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部

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门批准。
    二、委托贷款对象基本情况
    委托贷款对象是万向马瑞利,其基本情况如下:
    1、注册地址:萧山区经济技术开发区创业路 8 号
    2、注册资本:10,000 万人民币
    3、法定代表人:李平一
    4、经营范围:研发、开发、制造:车用减震器;销售:本公司生
产的产品;提供相关技术咨询、协助等售后服务**
    5、股东及股权比例:公司持有其 50%的股权、MAGNETI MARELLI
S.P.A 持有其 50%的股权。
    6、经营情况:截止 2017 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总
资产 35,806.02 万元,净资产为 13,411.96 万元;2017 年度该公司
实现营业收入 30,205.12 万元,净利润 1,537.93 万元。
    截止 2018 年 11 月 30 日,该公司账面总资产 30,951.86 万元,
净资产为 13,492.87 万元;2018 年 1-11 月该公司实现营业收入
23,924.50 万元,净利润 80.91 万元。(以上财务数据未经审计)
    7、关联关系:公司副董事长倪频、董事李平一兼任万向马瑞利
的董事,公司董事潘文标兼任万向马瑞利的监事,按照《深交所股票
上市规则》的规定,万向马瑞利为公司的关联方,因此本次交易构成
关联交易,与本次关联交易有利害关系的上述关联董事已回避表决。
    8、经查询,万向马瑞利不存在失信被执行人的情形,亦不是失
信被执行人。
    三、委托贷款的主要内容
    1、委托贷款金额:人民币 1,500 万元
    2、委托贷款用途:流动资金周转


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    3、委托贷款期限:不超过二年
    4、贷款利率:不低于人民银行同期贷款基准利率
    5、生效条件:自委托贷款合同签署,并经本公司、万向马瑞利
履行董事会审议程序批准后生效。
    6、委托贷款的具体事项根据实际情况签订委托贷款合同予以约
定,公司董事会授权董事长全权代表公司签署与上述委托贷款事项相
关的法律文件。截至本公告披露日,公司尚未签署委托贷款合同。
    四、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响
    本次委托贷款主要用于补充其营运资金,有利于促进其业务的进
一步拓展,提高经营效率和盈利能力。
    万向马瑞利为本公司合营公司,经营风险可控,不存在委贷资金
回收困难及逾期风险,同时公司将督促该公司加强资金使用管理,提
高经营效率、效益。本次交易不会损害公司及股东的利益,对公司持
续经营能力及财务状况无不良影响。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对本次委托贷款事项发表了独立意见认为:公司在
保证日常经营所需资金的情况下,向合营公司浙江万向马瑞利减震器
有限公司提供额度不超过人民币1,500万元、期限不超过二年的委托
贷款,合营公司经营风险可控,不存在委贷资金回收困难及逾期风险,
不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形,对公司持续
经营能力及财务状况亦无不良影响。本次委托贷款事项构成关联交易,
相关关联董事已回避表决。我们同意上述委托贷款事项。
    六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况
    年初至公告披露日,公司与万向马瑞利累计已发生的各类关联交
易的总金额为 6.53 万元。


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七、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事关于对合营公司提供委托贷款事项的独立意见
特此公告。




                              万向钱潮股份有限公司
                                   董   事   会
                              二〇一九年一月二十六日




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