万向钱潮:关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》的关联交易公告

证券代码:000559     证券简称:万向钱潮    公告编号:2021-022



                   万向钱潮股份有限公司
                关于与万向集团公司签订
      《资金拆借框架性协议》的关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    鉴于万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)的经营发展需

要,为公司即时资金的需求提供保障,促进公司长远稳健发展,并降

低融资成本和融资风险,控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公

司及下属子公司使用,总额度不超过 10 亿元,借款利率参考全国银

行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(以下简称“同期

LPR 利率”)确定,协议有效期自生效日至 2021 年 12 月 31 日止,

在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。

    万向集团公司为公司的控股股东,持有公司 63.76%股份,根据

深圳证券交易所《股票上市规则(2020 年修订)》和《公司章程》

相关规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    本次交易事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过,关联

董事管大源、倪频、许小建、沈志军和魏均勇回避表决,独立董事对

本次交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大


                              1
会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

    二、关联方基本情况

    (一)基本情况

    企业名称:万向集团公司

    统一社会信用代码:91330000142911934W

    法定代表人:鲁伟鼎

    注册资本:45,000 万元人民币

    成立日期:1990 年 12 月 24 日

    注册地址:浙江省杭州市萧山经济技术开发区

    经营范围:承包境外机电行业工程和境内国际招标工程;对外派

遣实施上述境外工程的劳务人员;从事电力业务(范围详见《中华人

民共和国电力业务许可证》,有效期至 2032 年 9 月 23 日)。实业投

资;机械设备及零部件制造销售;锂离子动力电池、旅游休闲电动车

的研发、生产、销售;新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售

及技术服务,电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的

研发;电动车辆、汽车及零部件的技术服务;技术开发、技术咨询与

服务;国内贸易(含商用车、电池、太阳能产品的销售,法律法规限

制和禁止的除外);经营进出口业务;房地产开发;物业管理,资产

管理,企业管理咨询。

    万向集团公司最近一期(2020 年 12 月 31 日)主要财务数据(未

经审计)为总资产 9,270,589.34 万元、净资产 3,667,502.59 万元、

营业收入 12,673,775.59 万元、净利润 248,022.33 万元。

    (二)关联关系

    万向集团公司为公司控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市


                               2
规则(2020 年修订)》等相关规定,万向集团是公司的关联方。

       (三)是否为失信被执行人

       万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。

       三、关联交易的基本情况及协议主要内容

       公司及子公司拟向关联方万向集团公司申请不超过人民币 10 亿

元额度的资金拆借,用于公司经营发展,为公司即时资金的需求提供

保障。借款年利率参考同期 LPR 利率确定。借款期限为自股东大会

审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

       公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》主要内容如

下:

       (一)资金拆借金额:不超过 10 亿元人民币。

       (二)资金拆借期限:自生效日至 2021 年 12 月 31 日止。

       (三)资金拆借利率:参考同期 LPR 利率确定。

       (四)协议生效:经公司股东大会审议通过且由双方法定代表人或

授权签字人签字盖章后生效。

       四、关联交易的定价政策及定价依据

       资金拆借的年利率参考同期 LPR 利率确定,借款期限为自股东

大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。关联交易的定价遵循公

平、合理、公允的原则,不存在损害上市公司及股东利益特别是中小

股东利益的情形。

       五、涉及关联交易的其他安排

       本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况,不会影响公司的正

常运营。

       六、交易目的和对公司的影响


                                  3
     公司与万向集团公司签署《资金拆借框架性协议》,是为公司即

 时资金的需求提供保障,促进公司长远稳健发展,降低公司融资成本

 和融资风险。资金拆借利率定价公允合理,本次关联交易不存在损害

 公司及其他股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独

 立性构成重大影响。

     七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

     除本次关联交易事项外,公司与本次关联交易对方万向集团 2021

 年累计已发生各类关联交易具体情况如下;

     1、接受服务

                                                                 单位:万元
           关联方             关联交易内容              交易金额
      万向集团公司              接受服务                 180.58

     2、关联租赁

                                                                 单位:万元
  关联方            承租方    关联交易内容      租赁资产种类       交易金额

万向集团公司 万向集团公司    房屋及土地租赁   房屋及土地使用权       155.63




                                   4
     3、关联担保

                                                                         单位:万元
                                                                                 担
                                                                                 保
                   关
                                                                                 是
                   联        被
             关         担                                                       否
     贷款          交        担                               担保起   担保到
             联         保           借款余额    担保余额                        已
     单位          易        保                                 始日     期日
             方         方                                                       履
                   内        方
                                                                                 行
                   容
                                                                                 完
                                                                                 毕
                                                            2021 年    2024 年
                                     15,000.00    15,000.00 3 月 5     3 月 1 否
                                                            日         日
     中 国                   万
                                                            2021 年    2024 年
     工 商                   向
                                     20,000.00    20,000.00 3 月 1     2 月 23 否
     银 行   万         万   钱
                                                            日         日
     股 份   向   贷    向   潮
                                                            2021 年    2024 年
     有 限   集   款    集   股
                                     30,000.00    30,000.00 3 月 1     2 月 24 否
     公 司   团   担    团   份
                                                            日         日
     浙 江   公   保    公   有
                                                            2021 年    2024 年
     省 分   司         司   限
                                     45,000.00    45,000.00 4 月 2     3 月 31 否
     行 营                   公
                                                            日         日
     业部                    司
                                                            2021 年    2024 年
                                     10,000.00    10,000.00 4 月 2     3 月 31 否
                                                            日         日

                                    120,000.00   120,000.00


     4、关联方应收应付款项

                                                                        单位:万元
       项目名称                     关联方                      账面余额
       应付款项                   万向集团公司                   24.63
      其他应付款                  万向集团公司                   166.06




                                        5
    八、独立董事事前认可意见及独立意见

    1、独立董事的事前认可意见

    该项关联交易符合公司的经营发展需要,万向集团公司是公司的

控股股东,向公司及公司下属子公司提供资金拆借事项是为公司即时

资金的需求提供保障,促进公司长远稳健发展,降低公司的融资成本

和融资风险,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次关联交

易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

    基于以上情况,我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会

第六次会议审议。

    2、独立董事发表的独立意见

    公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》遵循平等、

自愿的原则,定价原则公允。上述关联交易符合公司的经营发展需要,

为公司即时资金的需求提供保障,促进公司长远稳健发展,降低公司

的融资成本和融资风险。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东

利益情形。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,符

合法定程序。我们同意该关联交易事项。

    九、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:本次关联交易事项已经公司董事会审议

通过,关联董事已回避表决;全体独立董事发表了同意意见,履行了

必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修

订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》

等相关规定的要求,保荐机构对于万向集团向公司提供资金拆借暨关

联交易事项无异议。

    十、备查文件目录


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1、公司第九届董事会第六次会议决议;

2、《资金拆借框架性协议》;

3、独立董事意见;

4、保荐机构核查意见。



特此公告。




                              万向钱潮股份有限公司

                                      董 事 会

                              二〇二一年四月二十七日




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