万向钱潮:2021年第三季度报告

                                                                        万向钱潮股份有限公司 2021 年第三季度报告




      证券代码:000559                 证券简称:万向钱潮                   公告编号:2021-039



                                      万向钱潮股份有限公司
                                       2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                           年初至报告期末比上年
                           本报告期                                     年初至报告期末
                                                       减                                           同期增减
营业收入(元)              3,339,523,194.64                   9.98%      10,514,327,953.48                 40.41%
归属于上市公司股东的
                             175,854,484.50                    76.93%       514,508,398.92                  73.99%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         130,493,819.73                    65.85%       435,487,192.36                  85.84%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                              ——                    ——                  487,805,315.22                 -38.50%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.053                   47.86%                0.156                  45.79%
稀释每股收益(元/股)                  0.053                   47.86%                0.156                  45.79%
加权平均净资产收益率                   2.11%                   0.23%                 6.00%                   0.39%
                          本报告期末                上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               16,809,690,499.80        15,490,078,642.11                                        8.52%




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归属于上市公司股东的
                                8,387,585,022.48    8,605,615,144.16                                        -2.53%
所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                                                                       年初至报告期期末金
                      项目                         本报告期金额                                     说明
                                                                               额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                        7,223,205.60         -65,963,455.95
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定             36,073,452.62         141,846,403.11
额或定量持续享受的政府补助除外)
债务重组损益                                             -583,875.04            226,541.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、               11,499.80             77,752.70
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
对外委托贷款取得的损益                                   166,750.00             494,812.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   11,597,815.18          14,187,858.97
减:所得税影响额                                        6,318,483.79          10,452,164.35
       少数股东权益影响额(税后)                       2,809,699.60           1,396,541.57
合计                                                   45,360,664.77          79,021,206.56           --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
      项目                     期末/本期               期初/上期               变动比例           变动原因说明
交易性金融资产                     -                   175,629.63              -100.00%       主要系上期列于交易性
                                                                                              金融资产的股票本期清
                                                                                              理转让所致。
应收票据                      1,376,937.97            2,680,284.87              -48.63%       主要系本期商业承兑汇
                                                                                              票收款减少所致。
预付款项                     444,020,336.61          234,465,687.26             89.38%        主要系本期预付材料款
                                                                                              增加所致。
其他应收款                   19,422,749.33            6,638,939.70              192.56%       主要系本期应收联营公
                                                                                              司股利款增加所致。
其他流动资产                 58,117,665.08            41,853,966.23             38.86%        主要系待抵扣增值税及
                                                                                              短期摊销费用比期之初
                                                                                              增加所致 。
其他非流动金融资             50,000,000.00                  -                                 主要系本期新增权益性



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产                                                                          金融资产投资所致 。
投资性房地产        34,246,222.82       60,715,957.89          -43.60%      主要系本期持有投资性
                                                                            房地产的子公司股权转
                                                                            让,从而投资性房地产相
                                                                            应转出减少所致。
使用权资产          13,561,517.62             -                             主要系执行新租赁准则
                                                                            所致 。
开发支出             8,083,390.74       11,713,386.41          -30.99%      主要系部分内部研究开
                                                                            发项目在满足条件情况
                                                                            下转入无形资产所致。
长期摊待费用        25,421,457.91       37,604,629.82          -32.40%      主要系长期摊待项目本
                                                                            期摊销所致 。
其他非流动资产      28,734,022.17      112,181,837.08          -74.39%      主要系本期收到原列报
                                                                            于其他非流动资产的搬
                                                                            迁待处置资产所对应的
                                                                            搬迁补偿款,相应转出减
                                                                            少所致。
短期借款           1,479,279,046.43    871,032,059.70           69.83%      主要系本期短期借款筹
                                                                            资增加所致 。
合同负债            170,579,275.94      72,910,670.12          133.96%      主要系本期因转让商品
                                                                            收到的预收款增加所致。
应交税费            71,785,443.05      122,009,823.74          -41.16%      主要系本期所得税汇算
                                                                            清缴及应交增值税比年
                                                                            初减少所致。
其他应付款          607,923,119.69      75,815,372.96          701.85%      主要系本期增加拆借款
                                                                            所致 。
一年内到期的非流      214,981.80       601,045,110.59          -99.96%      主要系年初的一年内到
动负债                                                                      期的长期借款在本期偿
                                                                            还所致。
其他流动负债        21,805,600.60       7,865,230.41           177.24%      主要系本期因转让商品
                                                                            收到的预收款所对应的
                                                                            待转销项税额增加所致。
长期借款            900,905,770.43      1,946,619.87          46180.52%     主要系本期长期借款增
                                                                            加所致。
租赁负债             8,260,796.04             -                             主要系执行新租赁准则
                                                                            所致 。
营业收入           10,514,327,953.48   7,488,065,802.32         40.41%      主要系本期受益于上半
                                                                            年国内汽车行业产销两
                                                                            旺使得公司主要产品销
                                                                            量相应增长所致。
营业成本           9,162,168,714.93    6,205,822,461.09         47.64%      主要系本期营业收入增
                                                                            长导致营业成本相应增
                                                                            长。
销售费用            124,477,206.41     270,256,304.46          -53.94%      主要系本期产品运费、
                                                                            仓储费等在主营业务成
                                                                            本列报,上期在销售费用
                                                                            列报所致。
财务费用            -20,019,452.91      40,187,007.30                       主要系本期存款利息收
                                                                            入比上期增加所致 。
其他收益            141,976,192.78      66,197,348.07          114.47%      主要系本期增加下属子
                                                                            公司收到并确认政策补
                                                                            助的搬迁补偿所致 。
公允价值变动收益       7,797.51               -                             主要系交易性金融资产
                                                                            公允价值变动所致 。
信用减值损失        18,690,041.91       -20,309,718.36                      主要系本期针对单项计
                                                                            提的风险应收款加大回



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                                                                                                款力度并收回大部分货
                                                                                                款,对应减值准备冲回所
                                                                                                致。
资产减值损失              -62,788,716.87               -92,740,372.51                           主要系本期固定资产及
                                                                                                存货减值损失比上期减
                                                                                                少所致。
资产处置收益              -31,027,412.42                1,312,381.78                            主要系本期固定资产处
                                                                                                置损失比上期增加所致。
营业外支出                  2,415,084.75                371,998.56               549.22%        主要系本期债务重组损
                                                                                                失比上期增加所致。
所得税费用                  48,313,738.09              34,389,174.21              40.49%        主要系本期利润增长所
                                                                                                得税费用同比增长所致。
归属于母公司股东          514,508,398.92               295,706,173.27             73.99%        主要系本期受益于上半
的净利润                                                                                        年国内汽车行业产销两
                                                                                                旺使得公司营收、利润增
                                                                                                长所致。
少数股东损益                12,334,658.51               4,702,457.03             162.30%        主要系本期受益于上半
                                                                                                年国内汽车行业产销两
                                                                                                旺使得公司营收、利润增
                                                                                                长所致。
其他综合收益的税          -71,780,251.80                -526,808.78                             主要系本期其他权益工
后净额                                                                                          具投资公允价值变动较
                                                                                                大所致。
经营活动产生的现          487,805,315.22               793,220,142.01             -38.50%       主要系本期预付材料款
金流量净额                                                                                      增加,支付的税费及为职
                                                                                                工支付的现金因上期有
                                                                                                疫情优惠政策但在本期
                                                                                                恢复正常缴纳从而同比
                                                                                                增加所致 。
筹资活动产生的现          686,970,618.75              2,381,762,291.41            -71.16%       主要系本期银行借款筹
金流量净额                                                                                      资净额比上期增加所致。



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                95,951                                                       0
                                                               股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件         质押、标记或冻结情况
   股东名称        股东性质          持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量      股份状态            数量
万向集团公司   境内非国有法人               63.97%   2,113,434,626       550,631,890
香港中央结算有
               境外法人                     2.19%       72,429,698
限公司
中国汽车工业投
               国有法人                     1.68%       55,453,766
资开发有限公司
民生人寿保险股
份有限公司-传 其他                          1.11%      36,766,800
统保险产品
祁堃           境外自然人                   0.58%       19,100,000




                                                                                                                       4
                                                                           万向钱潮股份有限公司 2021 年第三季度报告



金华市穗丰农资
               境内非国有法人              0.29%        9,530,059
有限公司
张阔                境内自然人             0.23%        7,556,873
金华市农业生产
               境内非国有法人              0.23%        7,520,700
资料有限公司
中国农业银行股
份有限公司-中
证 500 交易型开 其他                       0.22%        7,152,310
放式指数证券投
资基金
工银瑞信基金-
农业银行-工银
               其他                        0.13%        4,417,200
瑞信中证金融资
产管理计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
万向集团公司                                                          1,562,802,736 人民币普通股      1,562,802,736
香港中央结算有限公司                                                    72,429,698 人民币普通股          72,429,698
中国汽车工业投资开发有限公司                                            55,453,766 人民币普通股          55,453,766
民生人寿保险股份有限公司-传
                                                                        36,766,800 人民币普通股          36,766,800
统保险产品
祁堃                                                                    19,100,000 人民币普通股          19,100,000
金华市穗丰农资有限公司                                                   9,530,059 人民币普通股           9,530,059
张阔                                                                     7,556,873 人民币普通股           7,556,873
金华市农业生产资料有限公司                                               7,520,700 人民币普通股           7,520,700
中国农业银行股份有限公司-中
证 500 交易型开放式指数证券投资                                          7,152,310 人民币普通股           7,152,310
基金
工银瑞信基金-农业银行-工银
                                                                         4,417,200 人民币普通股           4,417,200
瑞信中证金融资产管理计划
                                  上述股东中:1、万向集团公司系本公司控股股东;2、其他股东之间本公司未知是否存
上述股东关联关系或一致行动的      在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。
说明

                               上述股东中,1、祁堃通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                               股票 19,100,000 股。2、金华市穗丰农资有限公司通过第一创业证券股份有限公司客户
                               信用交易担保证券账户持有公司股票 9,530,059 股。3、张阔通过安信证券股份有限公司
前 10 名股东参与融资融券业务情
                               客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,556,873 股。4、金华市农业生产资料有限
况说明(如有)
                               公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7,520,700
                               股。




(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      5
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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:万向钱潮股份有限公司
                                   2021 年 09 月 30 日
                                                                                               单位:元
                 项目            2021 年 9 月 30 日                    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                  6,150,750,564.70                       5,072,530,700.28
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                           175,629.63
    衍生金融资产
    应收票据                                      1,376,937.97                           2,680,284.87
    应收账款                                  1,828,333,912.75                       1,864,104,737.29
    应收款项融资                              1,391,738,737.64                       1,286,893,142.47
    预付款项                                    444,020,336.61                        234,465,687.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                   19,422,749.33                           6,638,939.70
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                      2,195,958,342.53                       1,950,514,128.70
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                 58,117,665.08                          41,853,966.23
流动资产合计                                 12,089,719,246.61                     10,459,857,216.43
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资                                372,983,665.02                        329,724,791.07
    其他权益工具投资                            901,680,519.85                        967,867,837.51
    其他非流动金融资产                           50,000,000.00
    投资性房地产                                 34,246,222.82                          60,715,957.89
    固定资产                                  2,898,856,611.73                       3,091,891,624.47
    在建工程                                    171,536,453.98                        206,413,357.05



                                                                                                          6
                                            万向钱潮股份有限公司 2021 年第三季度报告



    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                  13,561,517.62
    无形资产                   185,264,278.94                         177,303,522.50
    开发支出                      8,083,390.74                         11,713,386.41
    商誉                            31,882.96                              31,882.96
    长期待摊费用                25,421,457.91                          37,604,629.82
    递延所得税资产              29,571,229.45                          34,772,598.92
    其他非流动资产              28,734,022.17                         112,181,837.08
非流动资产合计                4,719,971,253.19                      5,030,221,425.68
资产总计                     16,809,690,499.80                     15,490,078,642.11
流动负债:
    短期借款                  1,479,279,046.43                        871,032,059.70
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  1,674,340,551.30                      1,377,678,474.98
    应付账款                  2,061,929,151.48                      2,294,983,615.13
    预收款项
    合同负债                   170,579,275.94                          72,910,670.12
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬               286,357,477.67                         316,498,182.73
    应交税费                    71,785,443.05                         122,009,823.74
    其他应付款                 607,923,119.69                          75,815,372.96
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债         214,981.80                         601,045,110.59
    其他流动负债                21,805,600.60                           7,865,230.41
流动负债合计                  6,374,214,647.96                      5,739,838,540.36
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                   900,905,770.43                           1,946,619.87
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                      8,260,796.04



                                                                                       7
                                                                    万向钱潮股份有限公司 2021 年第三季度报告



    长期应付款                                        640,389,948.00                            642,347,156.01
    长期应付职工薪酬                                      7,257,521.88                            7,779,198.26
    预计负债
    递延收益                                          240,470,996.35                            242,007,161.77
    递延所得税负债                                       13,321,954.89                           11,118,941.16
    其他非流动负债
非流动负债合计                                       1,810,606,987.59                           905,199,077.07
负债合计                                             8,184,821,635.55                       6,645,037,617.43
所有者权益:
    股本                                             3,303,791,344.00                       3,303,791,344.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                         2,504,478,093.56                       2,504,478,093.56
    减:库存股
    其他综合收益                                      252,036,993.45                            323,817,245.25
    专项储备
    盈余公积                                          599,202,555.86                            599,202,555.86
    一般风险准备
    未分配利润                                       1,728,076,035.61                       1,874,325,905.49
归属于母公司所有者权益合计                           8,387,585,022.48                       8,605,615,144.16
    少数股东权益                                      237,283,841.77                            239,425,880.52
所有者权益合计                                       8,624,868,864.25                       8,845,041,024.68
负债和所有者权益总计                                16,809,690,499.80                      15,490,078,642.11


法定代表人:管大源                  主管会计工作负责人:管大源                      会计机构负责人:崔立国


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元
                 项目                       本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                      10,514,327,953.48                       7,488,065,802.32
    其中:营业收入                                  10,514,327,953.48                       7,488,065,802.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      10,060,262,097.48                       7,182,758,065.55
    其中:营业成本                                   9,162,168,714.93                       6,205,822,461.09
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额




                                                                                                                 8
                                                       万向钱潮股份有限公司 2021 年第三季度报告



             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     36,117,486.92                         30,279,493.64
             销售费用                      124,477,206.41                        270,256,304.46
             管理费用                      397,096,782.13                        327,876,429.94
             研发费用                      360,421,360.00                        308,336,369.12
             财务费用                      -20,019,452.91                         40,187,007.30
               其中:利息费用               68,533,636.28                         54,443,822.91
                        利息收入            92,307,281.66                         17,464,835.28
       加:其他收益                        141,976,192.78                         66,197,348.07
           投资收益(损失以“-”号填
                                            49,487,065.11                         67,018,776.13
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                            46,513,779.95                         22,846,237.13
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                                 7,797.51
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            18,690,041.91                        -20,309,718.36
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                           -62,788,716.87                        -92,740,372.51
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                           -31,027,412.42                          1,312,381.78
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         570,410,824.02                        326,786,151.88
       加:营业外收入                        7,161,056.25                          8,383,651.19
       减:营业外支出                        2,415,084.75                           371,998.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     575,156,795.52                        334,797,804.51
       减:所得税费用                       48,313,738.09                         34,389,174.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         526,843,057.43                        300,408,630.30
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           526,843,057.43                        300,408,630.30
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        514,508,398.92                        295,706,173.27
       2.少数股东损益                       12,334,658.51                          4,702,457.03
六、其他综合收益的税后净额                 -71,780,251.80                           -526,808.78
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           -71,780,251.80                           -526,808.78
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
                                           -66,187,317.66
合收益




                                                                                                  9
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             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
                                                             -66,187,317.66
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                              -5,592,934.14                             -526,808.78
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额                           -5,592,934.14                             -526,808.78
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             455,062,805.63                          299,881,821.52
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             442,728,147.12                          295,179,364.49
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           12,334,658.51                            4,702,457.03
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.156                                   0.107
       (二)稀释每股收益                                            0.156                                   0.107
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:管大源                      主管会计工作负责人:管大源                       会计机构负责人:崔立国


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                           单位:元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                     11,753,166,768.78                        8,573,790,416.04
       客户存款和同业存放款项净增加

       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加

       收到原保险合同保费取得的现金




                                                                                                                 10
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     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                    46,201,089.12                          52,332,653.65
     收到其他与经营活动有关的现金     700,756,680.61                       1,066,841,824.88
经营活动现金流入小计                12,500,124,538.51                      9,692,964,894.57
     购买商品、接受劳务支付的现金    9,933,133,076.48                      6,907,415,274.93
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                      722,580,570.05                         618,565,445.59

     支付的各项税费                   315,088,646.33                         197,298,371.86
     支付其他与经营活动有关的现金    1,041,516,930.43                      1,176,465,660.18
经营活动现金流出小计                12,012,319,223.29                      8,899,744,752.56
经营活动产生的现金流量净额            487,805,315.22                         793,220,142.01
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                15,587,297.99                          15,000,000.00
     取得投资收益收到的现金              3,618,919.84                         73,434,989.44
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       58,195,032.70                          31,128,799.71
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                         6,825,000.00
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金         496,625.00                            498,437.50
投资活动现金流入小计                   84,722,875.53                         120,062,226.65
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      214,865,810.59                         349,046,088.44
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    65,000,000.00                          15,000,000.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                  279,865,810.59                         364,046,088.44
投资活动产生的现金流量净额            -195,142,935.06                       -243,983,861.79
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                    2,809,890,877.56
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金



                                                                                          11
                                                                        万向钱潮股份有限公司 2021 年第三季度报告



     取得借款收到的现金                                   2,631,000,000.00                      1,058,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金                         1,890,000,000.00
筹资活动现金流入小计                                      4,521,000,000.00                      3,867,890,877.56
     偿还债务支付的现金                                   1,730,228,075.48                      1,247,287,878.83
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           728,801,305.77                         238,840,707.32
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                         1,375,000,000.00
筹资活动现金流出小计                                      3,834,029,381.25                      1,486,128,586.15
筹资活动产生的现金流量净额                                 686,970,618.75                       2,381,762,291.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -5,592,934.14                             -526,808.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额                               974,040,064.77                       2,930,471,762.85
     加:期初现金及现金等价物余额                         4,795,847,184.84                      1,423,993,504.86
六、期末现金及现金等价物余额                              5,769,887,249.61                      4,354,465,267.71


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                          单位:元
              项目             2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日               调整数
流动资产:
     货币资金                          5,072,530,700.28             5,072,530,700.28
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                          175,629.63                      175,629.63
     衍生金融资产
     应收票据                              2,680,284.87                 2,680,284.87
     应收账款                          1,864,104,737.29             1,864,104,737.29
     应收款项融资                      1,286,893,142.47             1,286,893,142.47
     预付款项                            234,465,687.26               234,465,687.26
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                            6,638,939.70                 6,638,939.70
       其中:应收利息
                应收股利
     买入返售金融资产
     存货                              1,950,514,128.70             1,950,514,128.70



                                                                                                                12
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       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产            41,853,966.23       38,824,980.57               -3,028,985.66
流动资产合计                10,459,857,216.43   10,456,828,230.77
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资           329,724,791.07      329,724,791.07
       其他权益工具投资       967,867,837.51      967,867,837.51
       其他非流动金融资产
       投资性房地产            60,715,957.89       60,715,957.89
       固定资产              3,091,891,624.47    3,091,891,624.47
       在建工程               206,413,357.05      206,413,357.05
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                  19,985,394.43               19,985,394.43
       无形资产               177,303,522.50      177,303,522.50
       开发支出                 11,713,386.41       11,713,386.41
       商誉                        31,882.96           31,882.96
       长期待摊费用            37,604,629.82       37,604,629.82
       递延所得税资产          34,772,598.92       34,772,598.92
       其他非流动资产         112,181,837.08      112,181,837.08
非流动资产合计               5,030,221,425.68    5,050,206,820.11
资产总计                    15,490,078,642.11   15,507,035,050.88
流动负债:
       短期借款               871,032,059.70      871,032,059.70
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据              1,377,678,474.98    1,377,678,474.98
       应付账款              2,294,983,615.13    2,294,983,615.13
       预收款项
       合同负债                72,910,670.12       72,910,670.12
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬           316,498,182.73      316,498,182.73




                                                                                          13
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       应交税费               122,009,823.74      122,009,823.74
       其他应付款              75,815,372.96       75,815,372.96
         其中:应付利息
               应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                              601,045,110.59      601,045,110.59
负债
       其他流动负债              7,865,230.41        7,865,230.41
流动负债合计                 5,739,838,540.36    5,739,838,540.36
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款                  1,946,619.87        1,946,619.87
       应付债券
         其中:优先股
               永续债
       租赁负债                                    16,956,408.77               16,956,408.77
       长期应付款             642,347,156.01      642,347,156.01
       长期应付职工薪酬          7,779,198.26        7,779,198.26
       预计负债
       递延收益               242,007,161.77      242,007,161.77
       递延所得税负债           11,118,941.16       11,118,941.16
       其他非流动负债
非流动负债合计                905,199,077.07      922,155,485.84
负债合计                     6,645,037,617.43    6,661,994,026.20
所有者权益:
       股本                  3,303,791,344.00    3,303,791,344.00
       其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
       资本公积              2,504,478,093.56    2,504,478,093.56
       减:库存股
       其他综合收益           323,817,245.25      323,817,245.25
       专项储备
       盈余公积               599,202,555.86      599,202,555.86
       一般风险准备
       未分配利润            1,874,325,905.49    1,874,325,905.49
归属于母公司所有者权益
                             8,605,615,144.16    8,605,615,144.16
合计
       少数股东权益           239,425,880.52      239,425,880.52
所有者权益合计               8,845,041,024.68    8,845,041,024.68
负债和所有者权益总计        15,490,078,642.11   15,507,035,050.88




                                                                                          14
                                                         万向钱潮股份有限公司 2021 年第三季度报告


调整情况说明



2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。

                                                                      万向钱潮股份有限公司董事会
                                                                                2021 年 10 月 28 日




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