哈工智能:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:000584              证券简称:哈工智能            公告编号:2021-112



                   江苏哈工智能机器人股份有限公司

  关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信
息披露公告格式》的有关规定,江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“哈
工智能”、“本公司”或“公司”)2021 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告说明如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1177 号文核准,本公司向特定
投资者非公开发行人民币普通股 147,613,238 股,每股发行价格为 4.68 元,募
集资金总额为人民币 690,829,953.84 元,扣除承销费和保荐费 10,625,310.34
元 ( 不 含 增 值 税 金 额 为 10,023,877.68 元 ) 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
680,204,643.50 元,已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020 年 7 月 27 日
汇入本公司指定账户,另扣减审计费、律师费等其他发行费用 3,090,000.00 元
(不含增值税金额为 2,915,094.30 元)后,本公司本次募集资金净额为人民币
677,114,643.50 元(扣除不含增值税发行费用募集资金净额 677,890,981.86
元)。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并
出具天衡验字(2020)00080 号验资报告予以验证。
    (二)募集资金使用和结余情况
    2020 年度实际使用募集资金 190,664,539.52 元,2021 年上半年使用募集资
金 1,595,254.58 元,截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金专户余额 189,262,575.17

                                       1
元(不包含闲置募集资金暂时补充流动资金的金额),募集资金的使用情况主要
为:1、闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000 元;2、汽车车身智能连接
制造系统产能建设项目已经投入 32,250,666.78 元;3、轻量化材料连接及人工
智能技术研发中心建设项目已经投入 12,416,685.72 元;4、偿还银行借款
49,592,411.60 元;5、补充流动资金 98,000,000 元;6、闲置募集资金现金管
理收益和利息收入合计 4,409,268.52 元;7、手续费需要扣除 1,542.75 元。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏哈工智能
机器人股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管
理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同
保荐机构安信证券股份有限公司于 2020 年 7 月分别与浙商银行股份有限公司上
海分行、中国银行股份有限公司天津北城街支行、上海银行股份有限公司、兴业
银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户三方监管协议》,明确了
各方权利和义务。
    2020 年 9 月,公司、公司全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司与保荐
机构安信证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金
专户三方监管协议》,明确了各方权利和义务。
    2020 年 9 月,公司、公司全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司与保荐
机构安信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司天津北城街支行签订了《募
集资金专户三方监管协议》,明确了各方权利和义务。
    公司严格执行本公司制订的《管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业
银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的
情况。
    (二)募集资金专户存储情况
    公司 2021 年上半年非公开发行股票募集资金专户情况如下:
                                                             单位:人民币元
                                   2
      开户银行                    银行账号                  募投项目            初始存放金额       截至日余额          账户类别


上海银行股份有限公司             03004203746              偿还银行借款         50,000,000.00       424,713.78       专用存款账户

兴业银行股份有限公司嘉
                             358610100100313000           补充流动资金         98,000,000.00         817.29         专用存款账户
      兴海宁支行
浙商银行股份有限公司上                              汽车车身智能连接制造系统
                           2900000010120100695253                              306,380,643.50      945,358.39       专用存款账户
        海分行                                            产能建设项目
                                                    轻量化材料连接及人工智能
中国银行天津北城街支行          276590741180                                   225,824,000.00           -           专用存款账户
                                                      技术研发中心建设项目
浙商银行股份有限公司上     2900000010120100696398   汽车车身智能连接制造系统
                                                                                                  154,332,425.57    专用存款账户
        海分行                                            产能建设项目
中国银行股份有限公司天                              轻量化材料连接及人工智能
                                270090750796                                                      33,550,260.14     专用存款账户
    津北城街支行                                      技术研发中心建设项目

        合计                                                                   680,204,643.50     189,262,575.17

                        三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
                      (一)募集资金使用情况对照表
                      募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
                      (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
                      2020 年 7 月 29 日,经第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第三次
               会议审议,公司通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
               资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换
               资金总额为 4,283.68 万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
               天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目
               的情况进行了专项审核,并出具了《江苏哈工智能机器人股份有限公司以自筹资
               金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》(天衡专字[2020]01485 号)。
               保荐机构安信证券股份有限公司发表了核查意见。
                                                                                                单位:人民币万元


                                                                           拟用募集资金      自筹资金预先投入金额
               序号             项目名称                建设子项目
                                                                             投入金额                (注)

                                                  汽车车身智能连接制造系
                                                                                 40,862.60                  3,088.48
                       工业机器人智能装备制造及人 统产能建设项目
                 1
                       工智能技术研发与产业化项目 轻量化材料连接及人工智
                                                                                 22,582.40                  1,195.20
                                                  能技术研发中心建设项目
                                  合计                                           63,445.00                  4,283.68

                      注:自筹资金预先投入金额为本公司累计已实际支付金额。

                      (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
                                                                3
     2020 年 8 月 21 日,经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次
 会议审议,公司通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,
 同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时
 补充流动资金,使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月,到期
 前归还至募集资金专用账户。
     (四)对闲置募集资金进行现金管理的情况
     2020 年 8 月 21 日,经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次
 会议审议,公司通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公
 司使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,
 在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过该项议案之
 日起 12 个月内有效。
     截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
                                                          认购金额   年化收益
 申购主体      签约机构          产品名称      产品类型                         起始日期    到期日期
                                                          (万元)       率
海宁哈工我   中国农业银行   “汇利丰”2020 年第
                                                保本浮动             3.25%或
耀机器人有   股份有限公司   6124 期对公定制人            10,000.00              2020-9-17   2021-4-2
                                                  利率                1.80%
  限公司       海宁支行     民币结构性存款产品
海宁哈工我   中国农业银行   “汇利丰”2021 年第
                                                保本浮动
耀机器人有   股份有限公司   4597 期对公定制人            10,600.00    1.50%     2021-4-6    2021-5-6
                                                  利率
  限公司       海宁支行     民币结构性存款产品

     (五)募集资金其他使用情况
     本公司不存在募集资金使用的其他情况。
     (六)募集资金投资项目出现异常情况的说明
     本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
      公司于 2021 年 6 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《关
 于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的议案》,公司股东大会同意公司
 终止由全资子公司天津哈工福臻机器人有限公司(以下简称“天津哈工”)目前
 实施的“工业机器人智能装备制造及人工智能技术研发与产业化项目”以及由
 哈工智能实施的“偿还银行借款”,并将结余募集资金 488,589,690.43 元(最
 终剩余募集资金金额以资金转出当日专户余额以及募集资金本金利息之和为准)
 变更使用用途,将结余募集资金用于由哈工智能实施“现金收购吉林市江机民科



                                                  4
实业有限公司 70%股权项目”以及由公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公
司实施“研发中心建设项目”。
    截至 2021 年 6 月 30 日,公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款
项共计人民币 0 万元。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2 变更募
集资金投资项目情况表。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
   2021 年半年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了
公司募集资金半年度使用情况,不存在募集资金管理违规情况。
    附件 1:募集资金使用情况对照表
    附件 2:变更募集资金投资项目情况表




                                         江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2021 年 8 月 31 日




                                     5
           附件 1:

                                                                          募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                                           单位:人民币万元
募集资金总额                                                                                  67,711.46
                                                                                                          报告期内投入募集资金总额                                              159.53
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                48,858.97

累计变更用途的募集资金总额                                                                    48,858.97
                                                                                                          已累计投入募集资金总额                                             19,225.98
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                   72.16%

                                                                                                          截至期末投
                                 是否已变更                                                  截至期末累                                                                     项目可行性
                                                募集资金承   调整后投资     本报告期投                      资进度         项目达到预定可使     本年度实现的     是否达到
 承诺投资项目和超募资金投向      项目(含部分                                                计投入金额                                                                     是否发生重
                                                诺投资总额   总额(1)        入金额                      (%)(3)=(2)        用状态日期         效益(净利润)   预计效益
                                   变更)                                                      (2)                                                                          大变化
                                                                                                            /(1)

        承诺投资项目
汽车车身智能连接制造系统产能
                                     是          30,329.06         0.00         115.05         3,225.07        -           2022 年 9 月 30 日         -            否          是
建设项目
轻量化材料连接及人工智能技术
                                     是          22,582.40         0.00          44.48         1,241.67        -           2022 年 9 月 30 日         -            否          是
研发中心建设项目
承诺投资项目小计                                 52,911.46         0.00         159.53         4,466.74        -                                      -            否          是

偿还银行借款                         是           5,000.00         0.00           0.00         4,959.24        -                                                   否          是

补充流动资金                         否           9,800.00            -           0.00         9,800.00       100.00%              -                  -            是          否
现金收购吉林市江机民科实业有                                 27,518.2376
                                     是             -                             0.00             0.00            0.00%                                           否          是
限公司 70%股权项目                                                    15
                                                             21,340.7314
研发中心建设项目                     是             -                             0.00             0.00            0.00%                                            否         是
                                                                      28




                                                                                         6
超募资金投向                       不适用
                                                                48,858.9690
               合计                               67,711.46                       159.43      19,225.98
                                                                         43
                                    受终端市场波动影响,原募投项目市场前景发生变化,近年,受到汽车销量基数、宏观经济波动及新冠疫情的影响,我国汽车行业增速有所放缓。根据工信部 2020
                                 年汽车工业经济运行情况报告,2020 年我国汽车销量完成 2531.1 万辆,同比下降 1.9%。
未达到计划进度或预计收益的情     受下游终端需求下降影响,汽车焊装机器人及系统集成行业竞争加剧,普遍出现业绩下滑的情况。国内汽车焊装机器人生产及系统集成的主要上市公司 2020 年上述
况和原因(分具体项目)           主要汽车焊装机器人生产及系统集成上市公司业绩均出现下滑,2021 年第一季度经营业绩未出现明显好转,汽车焊装机器人行业市场前景存在一定不确定性。受行
                                 业竞争格局加剧的影响,公司近年的毛利率有所下降,原募投项目的市场前景出现变化。基于国内汽车焊装机器人和公司业务板块经营现状,如若继续推进原募投
                                 项目,将不利于提高募投资金使用效益。
                                 子项目一、汽车车身智能连接制造系统产能建设项目
                                 1、受终端市场波动影响,原募投项目市场前景发生变化
                                 近年,受到汽车销量基数、宏观经济波动及新冠疫情的影响,我国汽车行业增速有所放缓。根据工信部 2020 年汽车工业经济运行情况报告,2020 年我国汽车销量完
                                 成 2531.1 万辆,同比下降 1.9%。
                                 受下游终端需求下降影响,汽车焊装机器人及系统集成行业竞争加剧,普遍出现业绩下滑的情况。国内汽车焊装机器人生产及系统集成的主要上市公司 2020 年上述
                                 主要汽车焊装机器人生产及系统集成上市公司业绩均出现下滑,2021 年第一季度经营业绩未出现明显好转,汽车焊装机器人行业市场前景存在一定不确定性。受行
                                 业竞争格局加剧的影响,公司近年的毛利率有所下降,原募投项目的市场前景出现变化。
                                 基于国内汽车焊装机器人和公司业务板块经营现状,如若继续推进原募投项目,将不利于提高募投资金使用效益。为维护上市公司及股东利益,提高募投资金使用
                                 效益,公司拟将“汽车车身智能连接制造系统产能建设项目”的剩余募集资金及其他部分项目的结余资金及相关利息收入调整投资到具有广阔前景且具有一定准入
项目可行性发生重大变化的情况
                                 壁垒的军工领域。
说明
                                 2、上市公司拟布局军工领域
                                 上市公司拟进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域。上市公司已经在高端智能制造领域累积了深
                                 厚经验,本次交易是上市公司积极顺应产业政策导向,强化人工智能和机器人技术赋能军工制造的战略选择。
                                 子项目二、轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目
                                 根据市场、技术变化及国内区域经济发展情况,公司对研发方向进行适当调整,公司拟将原“轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目”调整为“研发中
                                 心建设项目”,实施主体调整为全资子公司“海宁哈工我耀机器人有限公司”,实施地点调整到“浙江省海宁经济开发区”。研发中心将聚焦于高端装备制造和人
                                 工智能领域,把研发中心建设成为以机器人应用技术创新为核心,推动产业技术进步和高水平技术成果输送,打造高水平研发和高级人才聚集的公共创新平台。
                                 项目二、偿还银行借款
                                 本项目已经完成 99%,99%的资金已经用于偿还银行借款,剩余少量尾款不便于支付银行大额款项,且其他项目需要更多资金。
超募资金的金额、用途及使用进展
                                 不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
                                 不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
                                 不适用
情况


                                                                                        7
募集资金投资项目先期投入及置     2020 年 7 月 29 日,经第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第三次会议审议,公司通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议
换情况                           案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为 4,283.68 万元。
                                 2020 年 8 月 21 日,经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议,公司通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公
用闲置募集资金暂时补充流动资
                                 司使用不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月,到期前归还至募
金情况
                                 集资金专用账户。
                                 2020 年 8 月 21 日,经第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第四次会议审议,公司通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司使用不
                                 超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过该项议案之日起 12 个
用闲置募集资金进行现金管理,投   月内有效。2020 年 9 月,公司使用闲置募集资金 10,000.00 万元购买了中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2020 年第 6124 期对公定制人民币结构性存款产品。
资相关产品情况
                                 2021 年 4 月,公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本金 10,000 万元,取得现金管理收益 600 万元。2021 年 4 月,公司继续使用闲置募集资金 10,600.00
                                 万元购买了中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021 年第 4597 期对公定制人民币结构性存款产品。
项目实施出现募集资金结余的金
                                 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向     截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 18,926.26 万元(含募集资金产生的利息)全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
                                 无
题或其他情况




                                                                                        8
   附件 2:
                                                           变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                       单位:人民币万元
                                                                                       本
                                                                                       报
                                                               对                            截至期
                                                                                       告
                                                               应                              末     截至期末投      项目达
                                                                        变更后项目     期                                       本报告                变更后的项
                                                               的                            实际累       资进        到预定
                                                                        拟投入募集     实                                       期实现     是否达到   目可行性是
                                                               原                              计     度(%)(3)      可
                        变更后的项目                                      资金总额     际                                         的       预计效益       否发生
                                                               承                            投入金     =(2)        使用状
                                                                            (1)      投                                       效益                    重大变化
                                                               诺                              额       /(1)        态日期
                                                                                       入
                                                               项                            (2)
                                                                                       金
                                                               目
                                                                                       额




       现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70%股权项目          -       27,518.237615   0       0           0%           -          -        不适用        否




公司全资子公司海宁哈工我耀机器人有限公司实施研发中心建设项目   -       21,340.731428   0       0           0%           -          -        不适用        否




                            合计                               -       48,858.969043   0       0           0%           -          -          -            -


                                                                                            公司于 2021 年 5 月 27 日召开了第十一届董事会第二十五次会议、第十一届
                                                                                            监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于终止部分募投项目并变更结余
                                                                                            募集资金用途的议案》,2021 年 6 月 29 日召开了 2021 年第四次临时股东大
                  变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
                                                                                            会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的议案》。
                                                                                            《关于终止部分募投项目并变更结余募集资金用途的公告》于 2021 年 5 月
                                                                                            29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登及在巨潮资


                                                                               9
                                                          讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。




未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)        不适用

    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明              不适用




                                                     10

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