海南大东海旅游中心股份有限公司2014年第三季度报告全文

   证券代码:000613、200613   证券简称:大东海 A、大东海 B




海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai     Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.




       2014 年第三季度报告全文




      披露日期:二 0 一四年十月二十二日

                                            。整完、确准、实真的表报务财中告报度季证保
:明声海向刘 员人管主计会 人责负构机计会及珍陈人责负作工计会管主、斌愿黎人责负司公
            )                   (
                                      。议会会事董的报季次本议审了席出已均事董有所
                    。任责律法的带连和别个担承并,漏遗大重者或述陈性导误、载记假虚在存
不,整完、确准、实真的容内告报度季证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公
                                    第一节 重要提示
    文全告报度季三第年   2014                     司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                                                            。形情的目项的益损性常经为定界目项益损性常
          经非的举列、义定》益损性常经非   ——   号   1   第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
                                                                                                                          用适不    √   用适      □
                                                                                                               因原明说应,目项的益损性常
          经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非              ——     号   1   第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《把及以
          ,目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非           ——   号   1   第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
               --              72,629.79                                                                                                       计合
               -               74,070.05                                                              出支和入收外业营他其的外之项各述上除
               -               -1,440.26                               )分部销冲的备准值减产资提计已括包(益损置处产资动流非
             明说                   额金末期期告报至初年                                                     目项
          元:位单
                                                                                                                          用适不    □   用适      √
                                                                                                                    额金和目项益损性常经非
22.46%                       -2.14%               -50.00%                                  -1.09%                      率益收产资净均平权加
-23.81%                      -0.0048              -52.00%                                  -0.0024                    )股 元(益收股每释稀
                                                                                                                          /
-23.81%                      -0.0048              -52.00%                                  -0.0024                    )股 元(益收股每本基
                                                                                                                          /
28.00%                       2,728,520.65                        --                              --        )元(额净量流金现的生产动活营经
                                                                                                                       )元(润利净的益损性
-24.10%                      -1,809,217.76        -50.65%                                  -901,530.63
                                                                                                             常经非除扣的东股司公市上于属归
-24.19%                      -1,736,587.97        -50.90%                                  -888,129.01     )元(润利净的东股司公市上于属归
-15.38%                      14,931,081.50        13.24%                                   3,244,629.50                       )元(入收业营
减增期同年上比末期告报至初年 末期告报至初年 减增期同年上比期告报本                           期告报本
-2.12%                       81,911,847.86                                                 80,175,259.89   )元(产资净的东股司公市上于属归
-2.88%                       113,960,862.69                                                110,683,610.11                       )元(产资总
  减增末度年上比末期告报本                        末度年上                                  末期告报本
                                                                                                                                   否    √   是   □
                                             据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
                                                                                                      一、主要会计数据和财务指标
                                    第二节 主要财务数据及股东变化
               文全告报度季三第年   2014                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海

                       。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变
                                                                                                                                                        明说的动行致一或系关联关东股述上
股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
2,155,170       股通普币民人   2,155,170                                                                                                                                     司公限有展发技科网鑫瑞京北
                                                                                                                                                                                                 金基资投券证型合混置
2,252,763       股通普币民人   2,252,763
                                                                                                                      配活灵化量新商华-司公限有份股行银设建国中
2,310,000       股通普币民人   2,310,000                                                                                                   行支贸金口海司公限有份股行银业农国中
2,310,000       股通普币民人   2,310,000                                                                                                                                                  社联作合用信村农市亚三
3,265,200     股资外市上内境   3,265,200                                                                                                                                       CITRINE CAPITAL LIMITED
4,620,000       股通普币民人   4,620,000                                                                                                                              司公任责限有理管产资信中投建
5,132,401       股通普币民人   5,132,401                                                                                                                                                         司公限有资投利永亚三
24,135,012    股资外市上内境   24,135,012                                                                                                                             司公限有)港香(券证大光国中
29,786,791    股资外市上内境   29,786,791                                                                                                                                                                                                        平国潘
61,190,270      股通普币民人   61,190,270                                                                                                                                                               司公限有份股山牛罗
   量数          类种份股
                                   量数份股股通普件条售限无有持                                                                                                               称名东股
            类种份股
                                            况情股持东股股通普件条售限无名                                                       10      前
                               0                2,310,000                          0.63%                           人法有国非内境                                                         社联作合用信村农市亚三
                               2,541,000        2,541,000                          0.70%                           人法有国非内境                                                                       司公展发兴中市亚三
                               0                3,265,200                          0.90%                                               人法外境                                CITRINE CAPITAL LIMITED
                               0                3,405,413                          0.94%                                         人然自内境                                                                                                      华学张
                               4,420,800        4,420,800                          1.21%                           人法有国非内境 司公限有询咨理管资投融通浦洋
                               0                4,620,000                          1.27%                           人法有国非内境 司公任责限有理管产资信中投建
                               0                5,132,401                          1.41%                           人法有国非内境                                                                司公限有资投利永亚三
                               0                24,135,012                         6.63%                                               人法外境 司公限有)港香(券证大光国中
                               0                29,786,791                         8.18%                                         人然自内境                                                                                                      平国潘
                               0                61,190,270                         16.81%                          人法有国非内境                                                                       司公限有份股山牛罗
   量数          态状份股      量数份股的件
                                                  量数股持                          例比股持                                 质性东股                                                                  称名东股
     况情结冻或押质            条售限有有持
                                                况情股持东股股通普名                                            10      前
24,617                                                                                                                                                                                    数总东股股通普末期告报
    股:位单
                                                   表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、   1
                                                                      二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
             文全告报度季三第年    2014                                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                                                                                                                                                                             用适不                  √     用适             □
                                              表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、   2
                                                                                                                                。     易交回购定约行进未内期告报在东股司公
                                                                                                                                                                                                                                  否        √     是        □
                         易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名                                                                                       10      前、东股股通普名                                        10       前司公
                                      。股   3,405,413                 股       A     海东大                                                                                                                           明说况情东股
有持   户账券证保担易交用信户客司公限有份股券证信安过通华学张 务业券融资融与参东股股通普件条售限无名                                                                                                                                             10       前
          文全告报度季三第年   2014                                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                                                                                              明
          说因原及   示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
                                                                              四、对 2014 年度经营业绩的预计
                                                                             无     划计步一下及因原体具的行履成完未
                                                                             否                     行履时及否是诺承
                                                                                          诺承作所东股小中司公对他其
                                                                                      诺承作所时资融再或行发开公次首
                                                                                                  诺承作所时组重产资
                                                                                诺承作所中书告报动变益权或书告报购收
        。方                                    。组重产资行            司公限有
  组重的适合     。内年三
                                      日   27
                                                进司公对方组    份股山牛罗东                                      诺承改股
                          月   06   年   2014
到找未尚前目                                    重求寻极积将    股大一第司公
 况情行 履      限期   诺承   间   时诺承         容内诺承          方诺承                       由事诺承
                                                                                                        用适不    □   用适   √
       的承诺事项
                        以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
       三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
                                                                                                        用适不    √   用适   □
                                                二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
大较动变项该使致,资投的新无度年本          -112.45%       1,316,790.00 -10,579,714.00       额净量流金现的生产动活资投
                  致所项款来往回收          28.00%         2,131,589.52      2,728,520.65    额净量流金现的生产动活营经
                产资定固等调空废报          675.13%        200.00            1,550.26            失损置处产资动流非
                    款红分资投得获          100.00%                          1,480,000.00             益收资投
      加增本成业营,营自厅餐中回收          1282.63%       6,212.35          85,893.56                本成业营
    销摊常正程工水防、程工料涂墙外          -50.79%        582,546.77        286,653.71           用费摊待期长
                  款欠度年前以回收          -91.03%        3,299,051.36      295,924.79           款收应他其
    项款收应回收极积,度力理管大加          59.18%         6,835,685.46      10,880,996.11          金资币   货
               因原
                要主                            况情动变       额金期上        额金期本                 目项
                                                                                                        用适不    □   用适   √
                              一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                                     第三节 重要事项
           文全告报度季三第年       2014                                           司公限有份股心中游旅海东大南海

      料材供提未,间时露披度季三司公   者资投姓黄州广              人个 通沟话电 部本司公 日    29   月 年
                                                                                                       09     2014
料材供提未,况情绩业度季三第店酒司公   者资投姓周京北              人个 通沟话电 部本司公 日    23   月 年
                                                                                                       09     2014
料材供提未,况情市上股工职部内原司公   者资投姓林口海              人个 通沟话电 部本司公 日    10   月 年
                                                                                                       09     2014
      厂料材供提未,况情营经店酒司公   者资投姓刘州郑              人个 通沟话电 部本司公 日    26   月 年
                                                                                                       08     2014
      料材供提未,况情诺承东股大一第   者资投姓陆都成              人个 通沟话电 部本司公 日    20   月 年
                                                                                                       08     2014
      料材供提未,间时露披告报度年半   者资投姓张京北              人个 通沟话电 部本司公 日    05   月 年
                                                                                                       08     2014
            料材供提未,景前展发司公   者资投姓韩海上              人个 通沟话电 部本司公 日    29   月 年
                                                                                                       07     2014
          料材供提未,绩业度年半司公   者资投姓姚圳深              人个 通沟话电 部本司公 日    16   月 年
                                                                                                       07     2014
  料材供提未,况情诺承更变东股大一第   者资股姓吴州杭              人个 通沟话电 部本司公 日    03   月 年
                                                                                                       07     2014
      料资的供提及容内要主的论谈         象对待接       型类   象对待接 式方待接 点地待接        间    时待接
                                                                                              用适不    □   用适   √
                                            七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                               。资投   品生衍在存不期告报司公
                                                                                              用适不    √   用适   □
                                                                                   六、衍生品投资情况
                                                                         。权股司公市上他其有持未期告报司公
                                                                                              用适不    √   用适   □
                                                                             明说的况情权股司公市上他其有持
                                                                                 。资投券证在存不期告报司公
                                                                                              用适不    √   用适   □
                                                                                        五、证券投资情况
                                                                                              用适不    √   用适   □
           文全告报度季三第年   2014                                   司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                                                                款收应期长
                                                                                            资投期到至有持
                                                                                          产资融金售出供可
                                                                                        款垫及款贷托委放发
                                                                                                        :产资动流非
14,162,502.02              14,728,077.52                                                                计合产资动流
                                                                                              产资动流他其
                                                                                  产资动流非的期到内年一
                                                                                    产资的售待有持为分划
317,334.23                 339,695.85                                                               货存
                                                                                        产资融金售返入买
3,299,051.36               295,924.79                                                         款收应他其
                                                                                                        利股收应
                                                                                                        息利收应
                                                                                      金备准同合保分收应
                                                                                            款账保分收应
                                                                                                费保收应
201,053.21                 170,694.57                                                           项款付预
3,509,377.76               3,040,766.20                                                         款账收应
                                                                                                据票收应
                                                            产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                                金资出拆
                                                                                                 金
                                                                                                付备算 结
6,835,685.46               10,880,996.11                                                                金资币              货
                                                                                                              :产资动流
    额   余初期                     额   余末期                              目项
             元:位单
                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海:位单                            制编
                                                                                              表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、   1
                                                                                              一、财务报表
                                                      第四节 财务报表
               文全告报度季三第年   2014                               司公限有份股心中游旅海东大南海
         司公限有份股心中游旅海东大南海               2014   文全告报度季三第年

    长   资投权股期                                 10,000,000.00             10,000,000.00

    地房性资投
                 产

          产资定固                                  57,753,176.23             60,628,905.47

          程工建在
          资物程工

      理清产资定固

    产资物生性产生

          产资气油

    产资形无                                        27,915,702.65             28,586,908.43

    出支发开

              誉商
      用费摊待期长                                     286,653.71                   582,546.77

    产资税得所延递

    产资动流非他其

计合产资动流非                                      95,955,532.59             99,798,360.67

计总产资                                            110,683,610.11           113,960,862.69

           :                            债负动流
                                    款借期短
                              款借行银央中向
                          放存业同及款存收吸
                                    金资入拆

债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                    据 票付 应

                                    款账付应          2,434,243.11                2,171,955.96

                                    项款收预          1,573,406.38                1,599,994.81

                          款产资融金购回出卖
                            金佣及费续手付应

                                酬薪工职付应          3,251,470.97                3,549,851.04

                                    费税交应         -1,203,102.23                -1,164,999.99

                                    息利付应

                                    利股付应

                                  款付应他其        24,452,331.99             25,892,213.01

                                款账保分付应
                              金备准同合险保




                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海:位单                                        制编
                                                                                         表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、   2
            海   向刘:人责负构机计会         珍陈:人责负作工计会管主                         斌愿黎:人表代定法
113,960,862.69              110,683,610.11                                 计总)益权东股或(益权者有所和债负
81,911,847.86               80,175,259.89                                        计合)益权东股或(益权者有所
                                                                                             益权东股数少
81,911,847.86               80,175,259.89                                          计合益权者有所司公母于属归
                                                                                         额差算折表报币外
-336,331,002.15             -338,067,590.12                                                                 润利配分未
                                                                                              备准险风般一
                                                                                                  积公余盈
                                                                                                  备储项专
                                                                                                股存库:减
54,142,850.01               54,142,850.01                                                         积公本资
364,100,000.00              364,100,000.00                                              )本股或(本资收实
                                                                                     : 益权东股或(益权者有所
32,049,014.83               30,508,350.22                                                              计合债负
                                                                                                计合债负动流非
                                                                                            债负动流非他其
                                                                                            债负税得所延递
                                                                                                  债负计预
                                                                                                款付应项专
                                                                                                款付应期长
                                                                                                  券 债付 应
                                                                                                  款借期长
                                                                                                  :债负动流非
32,049,014.83               30,508,350.22                                                         计合债负动流
                                                                                              债负动流他其
                                                                                   债负动流非的期到内年一
                                                                                     债负的售待有持为分划
                                                                                            款券证销承理代
                                                                                            款券证卖买理代
            文全告报度季三第年    2014                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
         司公限有份股心中游旅海东大南海                    2014    文全告报度季三第年
                                                                               元:位单

                           目项                       额金期本                   额金期上

入收总业营、一                                               3,244,629.50               2,865,270.50

    入收业营:中其                                           3,244,629.50               2,865,270.50

            入收息利

    费保赚已
入收金佣及费续手

            本成总业营、二                                   5,626,160.13               4,691,948.03

    本成业营:中其                                            80,557.05                 1,121.15

            出支息利

                            佣及费续手
                       出支金

                                金保退

                          额净出支付赔

                额净金备准同合险保取提

                          出支利红单保

                              用费保分

                        加附及金税业营                           181,699.27               160,455.15

                              用费售销                       2,763,637.30               2,811,546.30

                              用费理管                       2,603,579.87               1,751,645.26

                              用费务财                             -3,313.36              -32,819.83

                          失损值减产资
)列填号 - 以失损(益收动变值价允公:   “ ”
                                          加

                                 “ ”
         )列填号 - 以失损(益收资投                        1,480,000.00

益收资投的业企营合和业企营联对:中其

                                 “-”
           )列填号 以失损(益收兑汇

                       “ ”
                )列填号 - 以损亏(润利业营、三                 -901,530.63            -1,826,677.53

    加    入收外业营:                                            13,612.29                17,850.65

    减    出支外业营:                                               210.67

    失损置处产资动流非:中其                                         210.67

                               “ ”
  )列填号 - 以额总损亏(额总润利、四                           -888,129.01            -1,808,826.88

                    用费税得所:减

                       “ ”
      )列填号 - 以损亏净(润利净、五                           -888,129.01            -1,808,826.88

润利净的现实前并合在方并合被:中其

    润利净的者有所司公母于属归                               -888,129.01            -1,808,826.88





8,677,821.22                8,688,605.27                                                      用费售销
988,067.25                  836,140.60                                                  加附及金税业营
                                                                                              用费保分
                                                                                          出支利红单保
                                                                                额净金备准同合险保取提
                                                                                          额净出支付赔
                                                                                                金保退
                                                                                       出支金
                                                                                            佣及费续手
                                                                                                                  出支息利
6,212.35                    85,893.56                                                          本成业营:中其
20,027,653.39               18,220,299.26                                                          本成总业营、二
                                                                                       入收金佣及费续手
                                                                                               费保赚已
                                                                                                                  入收息利
17,644,058.00               14,931,081.50                                                                         入收业营:中其
17,644,058.00               14,931,081.50                                                                                       入收总业营、一
          额金期上                        额金期本                                  目项
             元:位单
                                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海:位单                                                         制编
                                                                                     表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年、、、、   3
             海   向刘:人责负构机计会               珍陈:人责负作工计会管主                                      斌愿黎:人表代定法
                                                                              额总益收合综的东股数少于属归
-1,808,826.88               -888,129.01                                   额总益收合综的者有所司公母于属归
-1,808,826.88               -888,129.01                                                       额总益收合综、八
                                                                                              目项益收合综他其
                                                            的益损进类分重将时件条定规足满在间期计会后以
                                                          目项益收合综他其的益损进类分重能不间期计会后以:中其
                                                                                                    综他其、七           益收合
-0.0050                     -0.0024                                                                  益收股每释稀)                                 二(
-0.0050                     -0.0024                                                                  益收股每本基)一(
             --                              --                                                                                 :益收股每、                             六
                                                                                                                         益损东股数                        少
                文全告报度季三第年    2014                               司公限有份股心中游旅海东大南海

         额金期上                      额金期本                                        目项
            元:位单
                                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海:位单                                                                   制编
                                                                              表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年、、、、   4
            海    向刘:人责负构机计会             珍陈:人责负作工计会管主                                                 斌愿黎:人表代定法
                                                                             额总益收合综的东股数少于属归
-2,290,798.39               -1,736,587.97                                额总益收合综的者有所司公母于属归
-2,290,798.39               -1,736,587.97                                                    额总益收合综、八
                                                                                             目项益收合综他其
                                                           的益损进类分重将时件条定规足满在间期计会后以
                                                         目项益收合综他其的益损进类分重能不间期计会后以 中其
                                                                                                   综他其、七                     益收合
-0.0063                     -0.0048                                                                          益收股每释稀)                                  二(
-0.0063                     -0.0048                                                                          益收股每本基)一(
             --                               --                                              :益收股每、六
                                                                                            益损东股数少
-2,290,798.39               -1,736,587.97                                     润利净的者有所司公母于属归
                                                                      润利净的现实前并合在方并合被:中其
-2,290,798.39               -1,736,587.97                                   )列填号 - 以损亏净(润利净、五
                                                                                                       “ ”
                                                                                          用费税得所:减
-2,290,798.39               -1,736,587.97                               )列填号 - 以额总损亏(额总润利、四
                                                                                          “ ”
200.00                      1,550.26                                      失损置处产资动流非:中其
1,200.00                    1,550.26                                                                                出支外业营:                                    减
93,997.00                   74,180.05                                                                               入收外业营:                                    加
-2,383,595.39               -1,809,217.76                                   )列填号 - 以损亏(润利业营、三
                                                                                                       “ ”
                                                                        )列填号 以失损(益收兑汇
                                                                                        “-”
                                                              益收资投的业企营合和业企营联对:中其
                            1,480,000.00                              )列填号 - 以失损(益收资投
                                                                                   “ ”
                                                              )列填号 - 以失损(益收动变值价允公: 加
                                                                      “ ”
                                                                                      失损值减产资
35,292.89                   44,691.87                                                                                      用费务财
10,320,259.68               8,564,967.96                                                                                   用费理管
                文全告报度季三第年     2014                             司公限有份股心中游旅海东大南海

579,914.00             167,410.00              金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
200.00                 1,484,200.00                                          计小入流金现动活资投
                                                                 金现的关有动活资投与他其到收
                                                       额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
200.00                 4,200.00            额净金现的回收产资期长他其和产资形无 产资定固置处
                       1,480,000.00                                  金现的到收所益收资投得取
                                                                            金现的
                                                                                 到收资投回收
                                                                    :量流金现的生产动活资投、   二
2,131,589.52           2,728,520.65                                      额净量流金现的生产动活营经
17,730,926.98          16,487,189.37                                        计小出流金现动活营经
3,374,896.41           3,769,459.79                             金现的关有动活营经与他其付支
2,078,558.84           1,976,344.78                                           费税项各的付支
7,237,541.64           7,162,199.00                           金现的付支工职为及以工职给付支
                                                                          金现的利红单保付支
                                                                金现的金佣及费续手、息利付支
                                                                金现的项款付赔同合险保原付支
                                                              额加增净项款业同和行银央中放存
                                                                      额加增净款垫及款贷户客
5,039,930.09           3,579,185.80                             金现的付支务劳受接、品商买购
19,862,516.50          19,215,710.02                                        计小入流金现动活营经
3,008,265.11           3,027,774.44                             金现的关有动活营经与他其到收
                                                                              还返费税的到收
                                                                        额加增净金资务业购回
                                                                            额加增净金资入拆
                                                                金现的金佣及费续手、息利取收
                                                                  额加增净产资融金性易交置处
                                                                    额加增净款资投及金储户保
                                                                      额净金现务业险保再到收
                                                                金现的得取费保同合险保原到收
                                                              额加增净金资入拆构机融金他其向
                                                                      额加增净款借行银央中向
                                                              额加增净项款放存业同和款存户客
16,854,251.39          16,187,935.58                            金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                    :量流金现的生产动活营经、一
               文全告报度季三第年   2014                   司公限有份股心中游旅海东大南海

                       日二十二月十年四一 二0
                           斌愿黎:长事董
               会事董司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                              。计   审经未告报度季三第司公
                                                                                                 否   √   是   □
                                                                                计   审过经否是告报度季三第
                                                                                          二、审计报告
           海   向刘:人责负构机计会            珍陈:人责负作工计会管主                 斌愿黎:人表代定法
6,746,544.21            10,880,996.11                                       额余物价等金现及金现末期、六
15,194,668.69           6,835,685.46                                    额余物价等金现及金现初期:加
-8,448,124.48           4,045,310.65                                        额加增净物价等金现及金现、五
                                                                    响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
                                                                              额净量流金现的生产动活资筹
                                                                                    计小出流金现动活资筹
                                                                        金现的关有动活资筹与他其付支
                                                              润利、利股的东股数少给付支司公子:中其
                                                                  金现的付支息利付偿或润利、利股配分
                                                                                  金现的付支务债还偿
                                                                                    计小入流金现动活资筹
                                                                        金现的关有动活资筹与他其到收
                                                                                  金现的到收券债行发
                                                                                  金现的到收款借得取
                                                              金现的到收资投东股数少收吸司公子:中其
                                                                                  金现的到收资投收吸
                                                                            :量流金现的生产动活资筹、三
-10,579,714.00          1,316,790.00                                          额净量流金现的生产动活资投
10,579,914.00           167,410.00                                                  计小出流金现动活资投
                                                                        金现的关有动活资投与他其付支
                                                              额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
                                                                                    额加增净款贷押质
10,000,000.00                                                                           金现的
                                                                                            付支资投
                文全告报度季三第年   2014                           司公限有份股心中游旅海东大南海

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