海南大东海旅游中心股份有限公司2015年第一季度报告全文

   证券代码:000613、200613   证券简称:大东海 A、大东海 B




海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai     Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.




2015 年第一季度报告全文




            披露日期:2015 年 4月 29日

                                                      。整完、确准、实真的表报务财中告报度季
证保:明声海向刘 员人管主计会 人责负构机计会及仁宗符人责负作工计会管主、斌愿黎人责负司公
                 )              (
                                            。议会会事董的报季次本议审了席出已均事董有所
                                。任责律法的带连和别个担承并,漏遗大重者或述陈性导误、载记假
虚在存不,整完、确准、实真的容内告报度季证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公
                                    第一节 重要提示
    文全告报度季一第年   2015                                司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                          表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、   1
                                                                             二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                        。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
                                              ——    1
                                                                                          用适不 用适                                                                                                                                            √                      □
                                                                                                  因原明说
应,目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开               ——
公《把及以,目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
                                                                          ——
                        --                           1,234,650.50                                     计合
         元       得所司公作操线短规违东
            1197462.5
                                                     1,234,650.50                                                                                 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
 股大二第司公,元     款偿赔,中入收外业营

                  明说                     额金末期期告报至初年                                                                                                                                    目项
元:位单
                                                                                                   用适不 用适                                                                                                                                   □                          √
                                                                                            额金和目项益损性常经非
 -0.13%                        84,415,334.33                         84,302,400.30)元(产资净的东股司公市上于属归
 -0.06%                        114,080,998.28                        114,014,974.67                    )元(产资总
 减增末度年上比末期告报本               末度年上              末期告报本
 -0.75%                        0.62%                                 -0.13%                   率益收产资净均平权加
 -121.43%                      0.0014                                -0.0003                  )股 元(益收股每释稀                                                                                                 /
 -121.43%                      0.0014                                -0.0003                  )股 元(益收股每本基                                                                                                 /
 -63.61%                       2,621,044.20                          953,736.43   )元(额净量流金现的生产动活营经
 -392.81%                      460,223.64                            -1,347,584.53
                                                                                                   )元(润利净的益
                                                                                损性常经非除扣的东股司公市上于属归
 -122.33%                      505,793.55                            -112,934.03  )元(润利净的东股司公市上于属归
 -26.14%                       8,477,209.50                          6,260,948.00                    )元(入收业营
  减增期同年上比期告报本                期同年上                期告报本
                                                                                                         否 是                                                                                                                                          √               □
                                              据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
                                                                                                                                                       一、主要会计数据和财务指标
                                第二节 主要财务数据及股东变化
     文全告报度季一第年      2015                                                                                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                                                                                                                                                                                 用适不 用适             √                      □
                                                  表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、   2
                             。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公                                                               10
                                                                                                     否 是                                                                                                                                      √               □
                             易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公                                                               10
                                                           。无 明说况情东股务业券融资融与参东股股通普名 前
                       。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动               明说的动行致一或系关联关东股述上
变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
1,848,000     股通普币民人  1,848,000                                                   司公限有团集业实市山中
1,850,101     股通普币民人  1,850,101                                             司公限有托信易贸济经外对国中
1,961,575   股资外市上内境  1,961,575                                                                                             CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH
2,310,000     股通普币民人  2,310,000                                                   社联作合用信村农市亚三
3,265,200   股资外市上内境  3,265,200                                                                                                                                         CITRINE CAPITAL LIMITED
4,620,000     股通普币民人  4,620,000                                             司公任责限有理管产资信中投建
7,730,000   股资外市上内境  7,730,000                                                                    陵丽康
16,993,799  股资外市上内境  16,993,799                                            司公限有)港香(券证大光国中
30,879,791  股资外市上内境  30,879,791                                                                   平国潘
61,190,270    股通普币民人  61,190,270                                                       司公限有份股山牛罗
    量数       类种份股
                               量数份股股通普件条售限无有持                         称名东股
         类种份股
                                         况情股持东股股通普件条售限无名 前
                                                                                                                                                                                                                                        BRANCH
                            0                1,961,575              0.54%  人法外境                                                                             CREDIT SUISSE AG SINGAPORE
                            0                2,310,000               人法有国非内境
                                                                    0.63%                 社联作合用信村农市亚三
                            2,541,000        2,541,000               人法有国非内境
                                                                    0.70%                     司公展发兴中市亚三
                            0                3,265,200              0.90%  人法外境                                                                                           CITRINE CAPITAL LIMITED
                            4,420,800        4,420,800               人法有国非内境 司公限有询咨理管资投融通浦洋
                                                                    1.21%
                            0                4,620,000               人法有国非内境 司公任责限有理管产资信中投建
                                                                    1.27%
                            0                7,730,000              2.12%人然自外境                       陵丽康
                            0                4.67% 16,993,799              人法外境 司公限有)港香(券证大光国中
30,000,000           押质   0                8.48% 30,879,791            人然自内境                       平国潘
                            0                16.81% 61,190,270       人法有国非内境           司公限有份股山牛罗
   量数      态状份股          量数份股的
                             件条售限有有持 量数股持 例比股持                                                         质性东股                                                                       称名东股
     况情结冻或押质
                                             况情股持东股股通普名 前
22,116                                                                                                                                                                                   数总东股股通普末期告报
 股:位单
       文全告报度季一第年   2015                                                                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                                                                                                                        诺承作所时组重产资
                                                                                                                                      诺承作所中书告报动变益权或书告报购收
    方组重的适          内年三       日 进组司公重对产方资组行 司公限有份股山牛                                                                                                                                                          诺承改股
合到找未尚前目                 月 年
                                27    06     2014
                                        重求寻极积将 罗东股大一第司公
  况情行履         限期诺承               容内诺承
                                     间时诺承                      方诺承                                                                                                             由事诺承
                                                                                                                                                                                            用适不 □ 用适 √
                    以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
   三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
                                       致所入收           -61.39%                     2,461,844.20                                                950,536.43
                                                                                                                                                                                                                  额加增净物
  易交规违票股东股归收及以,少减入收业营系要主                                                                                                                                                                价等金现及金现
                                       致所入收           -63.61%                     2,621,044.20                                                953,736.43
                                                                                                                                                                                                                额净量流金现
  易交规违票股东股归收及以,少减入收业营系要主                                                                                                                                                                的生产动活营经
                                       致所入收           -122.33%                                         505,793.55                                              -112,934.03                                        润利净
  易交规违票股东股归收及以,少减入收业营系要主
              致所司公归收得所该,元       1,194,445.50
                                                          2,601.52%                                            45,702.00                                        1,234,650.50                                      入收外业营
          币民人获易交线短行进东股大二第系要主
      致所加增入收息利且 少减费续手卡用信系要主
                          ,                               -167.30%                    46,539.85                                                   -31,321.97                                                        用费务财
                         致所少减入收业营系要主           -26.14%                     474,723.75                                                  350,613.10                                                  加附及金税业营
                                             致           5,045.21%                   3,962.52                                                    203,879.91                                                        本 成 业营
  所本成饮餐加增权营经餐早厅餐中回收年本系要主
          致所低降率租出和价房店酒期告报系要主            -26.14%                     8,477,209.50                                                6,260,948.00                                                      入收业营
                                             致           -24.46%                     1,360,245.91                                                1,027,502.43                                                      项款收预
  所少减款费消收预,少减量务业店酒期告报系要主
    致所销摊用费摊待期长的销摊内年一于将系            -37.50%                     196,354.90                                                  122,722.87
                                                                                                                                                                                                                    产资动流
                                                                                                                                                                                                              非的期到内年一
                               围范动变常正于属           -49.32%                     40,778.52                                                   20,666.47                                                         项款付预
                                                                 %
                                       因原动变 率比)动变( )额金额期余上初或年( )额金额期余本末或期(                                                                                                          目项表报
                                                              明明明明说说说说的的的的因因因因原原原原及及及及况况况况情情情情常常常常异异异异的的的的目目目目项项项项表表表表报报报报计计计计会会会会要要要要主主主主司司司司公公公公
                                                                                                                                                                                                              用适不 用适                □     √
                                        一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                                    第三节 重要事项
         文全告报度季一第年   2015                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海

              料材供提未,况情营经司公   者资投姓王海上       人个      通沟话电       司公 日 月 年
                                                                                               20   03   2015
      料材供提未,况情营经节春店酒司公   者资投姓黄圳深       人个      通沟话电       司公 日 月 年
                                                                                               25   02   2015
              料材供提未,况情营经司公   者资投姓鲁林吉       人个      通沟话电       司公 日 月 年
                                                                                               06   02   2015
    料材供提未,况情绩业度年 司公2014    者资投姓张南海       人个      通沟话电       司公 日 月 年
                                                                                               20   01   2015
料材供提未,宜事禁解及垫代还偿改股司公   者资投姓林阳沈       人个      通沟话电       司公 日 月 年
                                                                                               08   01   2015
      料资的供提及容内要主的论谈           象对待接 型类象对待接      式方待接     点地待接 间时待接
                                                                                           用适不 □ 用适 √
                                                八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                               。资投品生衍在存不期告报司公
                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                    七、衍生品投资情况
                                                                        。权股司公市上他其有持未期告报司公
                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                             六、持有其他上市公司股权情况的说明
                                                                                   。资投券证在存不期告报司公
                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                       五、证券投资情况
                                                                                         用适不 √ 用适 □
             明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
                                                               四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
                                                                   无 划计步一下及因原体具的行履成完未
                                                                   否                   行履时及否是诺承
                                                                              诺承作所东股小中司公对他其
                                                                          诺承作所时资融再或行发开公次首
     文全告报度季一第年   2015                                        司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                                                                      款收应期长
                                                                                                  资投期到至有持
4,500,000.00                      4,500,000.00                                                  产资融金售出供可
                                                                                                  款垫及款贷放发
                                                                                                        :产资动流非
26,059,520.53                     27,317,132.89                                                         计合产资动流
                                                                                                    产资动流他其
196,354.90                        122,722.87                                              产资动流非的期到内年一
                                                                                            产资的售待有持为分划
307,057.29                        315,811.90                                                                货存
                                                                                                产资融金售返入买
332,661.26                        320,848.66                                                          款收应他其
                                                                                                        利股收应
                                                                                                        息利收应
                                                                                              金备准同合保分收应
                                                                                                    款账保分收应
                                                                                                        费保收应
40,778.52                         20,666.47                                                             项款付预
2,632,379.02                      3,036,257.02                                                          款账收应
                                                                                                        据票收应
                                                                                                    产资融金生衍
                                                                    产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                                        金资出拆
                                                                                                      金付备算结
22,550,289.54                     23,500,825.97                                                         金资币货
                                                                                                          :产资动流
               额余初期                        额余末期                                  目项
元:位单
                                                    日 月 年
                                                          31   03   2015
                                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海:位单制编
                                                                                                    表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、   1
                                                                                                    一、财务报表
                                               第四节 财务报表
      文全告报度季一第年   2015                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                                                      款券证销承理代
                                                                                      款券证卖买理代
                                                                                      金备准同合险保
                                                                                        款账保分付应
23,619,371.11                      23,792,858.14                                          款付应他其
                                                                                            利股付应
                                                                                            息利付应
-1,155,972.31                      -1,163,092.76                                            费税交应
3,451,674.05                       3,451,501.92                                         酬薪工职付应
                                                                                    金佣及费续手付应
                                                                                  款产资融金购回出卖
1,360,245.91                       1,027,502.43                                             项款收预
2,390,345.19                       2,603,804.64                                             款账付应
                                                                                            据票付应
                                                                                        债负融金生衍
                                                        债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                            金资入拆
                                                                                  放存业同及款存收吸
                                                                                      款借行银央中向
                                                                                            款借期短
                                                                                              :债负动流
114,080,998.28                     114,014,974.67                                               计总产资
88,021,477.75                      86,697,841.78                                          计合产资动流非
                                                                                      产资动流非他其
                                                                                      产资税得所延递
                                                                                        用费摊待期长
                                                                                                誉商
                                                                                            出支发开
27,220,117.68                      27,002,935.89                                            产资形无
                                                                                            产资气油
                                                                                      产资物生性产生
                                                                                        理清产资定固
                                                                                            资物程工
                                                                                            程工建在
56,301,360.07                      55,194,905.89                                            产资定固
                                                                                        产地房性资投
                                                                                        资投权股期长
       文全告报度季一第年   2015                                      司公限有份股心中游旅海东大南海

 海向刘:人责负构机计会                            仁宗符:人责负作工计会管主                     斌愿黎:人表代定法
114,080,998.28                    114,014,974.67                                              计总益权者有所和债负
84,415,334.33                     84,302,400.30                                                     计合益权者有所
                                                                                                  益权东股数少
84,415,334.33                     84,302,400.30                                         计合益权者有所司公母于属归
-333,827,515.68                   -333,940,449.71                                                   润利配分未
                                                                                                  备准险风般一
                                                                                                      积 公余 盈
                                                                                                      备储项专
                                                                                                  益收合综他其
                                                                                                    股存库:减
54,142,850.01                     54,142,850.01                                                       积公本资
                                                                                                债续永
                                                                                                股先优:中其
                                                                                                  具工益权他其
364,100,000.00                    364,100,000.00                                                           本股
                                                                                                      : 益权 者 有所
29,665,663.95                     29,712,574.37                                                            计合债负
                                                                                                    计合债负动流非
                                                                                                债负动流非他其
                                                                                                债负税得所延递
                                                                                                      益收延递
                                                                                                      债负计预
                                                                                                    款付应项专
                                                                                              酬薪工职付应期长
                                                                                                    款付应期长
                                                                                                债续永
                                                                                                股先优:中其
                                                                                                      券债付应
                                                                                                      款借期长
                                                                                                      :债负动流非
29,665,663.95                     29,712,574.37                                                       计合债负动流
                                                                                                  债负动流他其
                                                                                        债负动流非的期到内年一
                                                                                          债负的售待有持为分划
      文全告报度季一第年   2015                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                                                    益损东股数少
 505,793.55                -112,934.03                               润利净的者有所司公母于属归
 505,793.55                -112,934.03                           )列填号”-“以损亏净(润利净、五
 168,597.85                                                                       用费税得所:减
 674,391.40                -112,934.03                       )列填号”-“以额总损亏(额总润利、四
                                                                   失损置处产资动流非:中其
 132.09                                                                           出支外业营:减
                                                                   得利置处产资动流非:中其
 45,702.00                 1,234,650.50                                           入收外业营:加
 628,821.49                -1,347,584.53                         )列填号”-“以损亏(润利业营、三
                                                               )列填号” “以失损(益收兑汇
                                                                        -
                                                       益收资投的业企营合和业企营联对:中其
                                                             )列填号”-“以失损(益收资投
                                                     )列填号”-“以失损(益收动变值价允公:加
                                                                              失损值减产资
 46,539.85                 -31,321.97                                             用费务 财
 4,284,909.10              3,930,649.83                                           用费理管
 3,038,252.79              3,154,711.66                                           用费售销
 474,723.75                350,613.10                                       加附及金税业营
                                                                                  用费保分
                                                                              出支利红单保
                                                                   额净金备准同合险保取提
                                                                              额净出支付赔
                                                                                    金保退
                                                                          出支金佣及费续手
                                                                                  出支息利
 3,962.52                  203,879.91                                             本成业营:中其
 7,848,388.01              7,608,532.53                                               本成总业营、二
                                                                          入收金佣及费续手
                                                                                  费保赚已
                                                                                  入收息利
 8,477,209.50              6,260,948.00                                           入收业营:中其
 8,477,209.50              6,260,948.00                                               入收总业营、一
           额生发期上              额生发期本                        目项
元:位单
                                                                                         表表表表润润润润利利利利、、、、   2
     文全告报度季一第年   2015                                  司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                   额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
                                                                                   额加增净款资投及金储户保
                                                                                     额净金现务业险保再到收
                                                                               金现的得取费保同合险保原到收
                                                                             额加增净金资入拆构机融金他其向
                                                                                     额加增净款借行银央中向
                                                                             额加增净项款放存业同和款存户客
8,712,946.02          5,812,574.29                                             金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                                   :量流金现的生产动活营经、一
    额生发额金期上               额生发期本                                   目项
元:位单
                                                                                               表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、   3
 海向刘:人责负构机计会                       仁宗符:人责负作工计会管主                     斌愿黎:人表代定法
      。元 :为润利净的现实方并合被期上,元 :为润利净的现实前并合在方并合被,的并合业企下制控一同生发期本
              0
 0.0014                    -0.0003                                                    益收股每释稀)二(
 0.0014                    -0.0003                                                    益收股每本基)一(
                                                                                              :益收股每、八
                                                                          额总益收合综的东股数少于属归
 505,793.55                -112,934.03                                额总益收合综的者有所司公母于属归
 505,793.55                -112,934.03                                                      额总益收合综、七
                                                                  额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
                                                                                            他其          6.
                                                                            额差算折表报务财币外          5.
                                                                    分部效有的益损期套量流金现            4.
                                                    益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持            3.
                                                              益损动变值价允公产资融金售出供可            2.
                                                                                      额份的有享中益收合综他
                                                    其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权            1.
                                                                益收合综他其的益损进类分重将后以)二(
                                                                                        额份的有享中益收合综
                                                    他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权            2.
                                                      动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重            1.
                                                              益收合综他其的益损进类分重能不后以)一(
                                                                额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
                                                                                  额净后税的益收合综他其、六
     文全告报度季一第年   2015                                          司公限有份股心中游旅海东大南海

                                                          金现的关有动活资筹与他其到收
                                                                    金现的到收券债行发
                                                                    金现的到收款借得取
                                                金现的到收资投东股数少收吸司公子:中其
                                                                    金现的到收资投收吸
                                                              :量流金现的生产动活资筹、三
-159,200.00          -3,200.00                                  额净量流金现的生产动活资投
163,400.00           3,200.00                                         计小出流金现动活资投
                                                          金现的关有动活资投与他其付支
                                                额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
                                                                      额加增净款贷押质
                                                                        金现的付支资投
163,400.00           3,200.00           金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
4,200.00                                                              计小入流金现动活资投
                                                          金现的关有动活资投与他其到收
                                                额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
4,200.00                            额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
                                                                金现的到收益收资投得取
                                                                    金现的到收资投回收
                                                              :量流金现的生产动活资投、二
2,621,044.20         953,736.43                                 额净量流金现的生产动活营经
6,142,679.66         6,378,190.69                                     计小出流金现动活营经
986,386.47           1,920,526.24                         金现的关有动活营经与他其付支
871,404.05           762,583.81                                         费税项各的付支
2,926,280.19         2,453,295.12                       金现的付支工职为及以工职给付支
                                                                    金现的利红单保付支
                                                          金现的金佣及费续手、息利付支
                                                          金现的项款付赔同合险保原付支
                                                        额加增净项款业同和行银央中放存
                                                                额加增净款垫及款贷户客
1,358,608.95         1,241,785.52                         金现的付支务劳受接、品商买购
8,763,723.86         7,331,927.12                                     计小入流金现动活营经
50,777.84            1,519,352.83                         金现的关有动活营经与他其到收
                                                                        还返费税的到收
                                                                  额加增净金资务业购回
                                                                      额加增净金资入拆
                                                          金现的金佣及费续手、息利取收
     文全告报度季一第年   2015                          司公限有份股心中游旅海东大南海

                       日七十二月四年五一0二
                           斌愿黎:长事董
               会事董司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                      。计审经未告报度季一第司公
                                                                                    否√是□
                                                                        计审过经否是告报度季一第
                                                                                二、审计报告
9,297,529.66         23,500,825.97                                  额余物价等金现及金现末期、六
6,835,685.46         22,550,289.54                              额余物价等金现及金现初期:加
2,461,844.20         950,536.43                                     额加增净物价等金现及金现、五
                                                            响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
                                                                      额净量流金现的生产动活资筹
                                                                            计小出流金现动活资筹
                                                                金现的关有动活资筹与他其付支
                                                      润利、利股的东股数少给付支司公子:中其
                                                          金现的付支息利付偿或润利、利股配分
                                                                          金现的付支务债还偿
                                                                            计小入流金现动活资筹
     文全告报度季一第年   2015                                司公限有份股心中游旅海东大南海

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