大东海A:2015年第三季度报告全文

司公限有份股心中游旅海东大南海                               2015   文全告报度季三第年
           证券代码:000613、200613         证券简称:大东海 A、大东海 B
      海南大东海旅游中心股份有限公司
    Hainan Dadonghai             Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
                 2015 年第三季度报告全文
                披露日期:二 0 一五年十月三十一日
                                                      。整完、确准、实真的表报务财中告报度季
证保:明声海向刘 员人管主计会 人责负构机计会及仁宗符人责负作工计会管主、斌愿黎人责负司公
                )           (
                                           。议会会事董的报季次本议审了席出已均事董有所
                                。任责律法的带连和别个担承并,漏遗大重者或述陈性导误、载记假
虚在存不,整完、确准、实真的容内告报度季证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公
                                  第一节 重要提示
                                                                               。形情的目项的益损性常经为定界目项
  益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
                                                     ——   1
                                                                                                   用适不 用适          √        □
                                                                                                           因原明说
  应,目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
                                                                                   ——   1
  公《把及以,目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
                                                                 ——      1
                      --                       1,436,831.36                                                    计合
。司公归收得所该,元               币民
                           1,194,445.50
                                               1,269,539.50                  出支和入收外业营他其的外之项各述上除
    人获易交线短行进东股大二第系要主
                。元           备准坏提
                      166,199.46
                                               167,291.86
                                                                                                           )分部销
已回冲,元   1092.4  益损产资动流非置处                            冲的备准值减产资提计已括包(益损置处产资动流非
                    明说                   额金末期期告报至初年                          目项
  元:位单
                                                                                                   用适不 用适          □        √
                                                                                           额金和目项益损性常经非
-5.80%                     -7.94%                -2.74%                 -3.84%                率益收产资净均平权加
-268.75%                   -0.0177               -250.00%                -0.0084              )股 元(益收股每释稀
                                                                                                                /
-268.75%                   -0.0177               -250.00%                -0.0084              )股 元(益收股每本基
                                                                                                                /
-107.54%                   -205,755.73                      --                   )元(额净量流金现的生产动活营经
                                                                                   --
-335.72%                   -7,883,034.00         -242.30%                -3,085,920.00
                                                                                                )元(润利净的益损
                                                                                 性常经非除扣的东股司公市上于属归
-271.20%                   -6,446,202.64         -243.90%                        )元(润利净的东股司公市上于属归
                                                                         -3,054,236.00
-24.58%                    11,261,211.50         -12.47%                 2,839,915.00                )元(入收业营
      减增期同年                                减增期           期告报本
  上比末期告报至初年 末期告报至初年 同年上比期告报本
-7.64%                               84,415,334.33               77,969,131.69   )元(产资净的东股司公市上于属归
-5.59%                               114,080,998.28              107,704,904.46                        )元(产资总
  减增末度年上比末期告报本             末度年上              末期告报本
                                                                                                         否 是               √   □
                                             据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
                                                                                              一、主要会计数据和财务指标
                                       第二节 主要财务数据及股东变化
         文全告报度季三第年     2015                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
2,310,000        股通普币民人    2,310,000                                                                                                社联作合用信村农市亚三
4,500,000        股通普币民人    4,500,000
                                                                                                                                                    划计托信金资
                                                                                                                 合集资投券证辉云 融华-司公任责限有托信际国融华       
6,182,088        股通普币民人    6,182,088                                                                                                                玲淑林
6,317,700        股通普币民人    6,317,700
                                                                                                                                                    划计托信金资
                                                                                                                 合集资投券证辉荣 融华-司公任责限有托信际国融华       
9,058,098 股资外市上内境         9,058,098                                                                                                  司公限有券证海上一第
9,099,050   股通普币民人         9,099,050                                                                                                                东奎李
10,430,307  股通普币民人         10,430,307                                                                                                                 宁阴
10,846,200  股通普币民人         10,846,200                                                                                                               蒙可任
30,879,791股资外市上内境         30,879,791                                                                                                               平国潘
61,190,270  股通普币民人         61,190,270                                                                                                   司公限有份股山牛罗
   量数       类种份股
                                     量数份股股通普件条售限无有持                                                                                                               称名东股
    类种份股
                                              况情股持东股股通普件条售限无名 前
                                 0               4,500,000                1.24% 他其 云 融华划-计司托公信任金责资限合有集托资信投际券国证融辉华                       
                                 4,618,800       4,618,800            人法有国非内境 司公限有询咨理管资投融通浦洋
                                                                          1.27%
                                 0               6,182,088                人然自内境
                                                                          1.70%                                                       玲淑林
                                 0               6,317,700                1.74% 他其 荣 融华划-计司托公信任金责资限合有集托资信投际券国证融辉华                       
                                 0               9,058,098                2.49%                           司公限有券证海上一第
                                                                                                                   人法外境
                                 0               9,099,050                2.50%                                  人然自内境           东奎李
                                 0               10,430,307               2.86%                                  人然自内境               宁阴
                                 0               10,846,200               2.98%                                  人然自内境           蒙可任
30,000,000               押质    0               30,879,791               8.48%                                  人然自内境           平国潘
                                 0               61,190,270               16.81%                              司公限有份股山牛罗
                                                                                                             人法有国非内境
   量数      态状份股            量数份股的件
                                 条售限有有持 量数股持 例比股持                                                        质性东股                                                                           称名东股
     况情结冻或押质
                                                    况情股持东股股通普名 前
25,432                                                                                                                                                                                              数总东股股通普末期告报
   股:位单
                                                             表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股通通通通普普普普末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、   1
                                                                                二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
            文全告报度季三第年   2015                                                                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                                                                              用适不 用适             √                      □
                                               表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数总总总总东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、   2
                              。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公                                                           10
                                                                                                    否 是                                                                                                                                    √               □
                              易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公                                                           10
                                                            无      明说况情务业券融资融与参东股股通普名 前
                      。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动                明说的动行致一或系关联关东股述上
变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
    文全告报度季三第年2015                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
   重的适合到          日 月              。组重产资行 份股山牛罗东
                                                                                                                                                                                                                                                   诺承改股
   找未尚前目 内年三 年       进司公对方组重求寻极积将 股大一第司公
                                         06
   况情行履 限期诺承 间时诺承         容内诺承           方诺承                                                                                                                                                            由事诺承
                                                                                                                                                                                                                                 用适不 □ 用适 √
                       以上股东在报
      三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                                                                                                                                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                          二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
致所益收资投回收生发年上,款来往出借生发期本是要主                          -886.23                         1,316,790.00                                         -10,352,943.00                                           额净量流金现的生产动活资投
           致所加增用费本成,少减入收期本店酒是要主                         -107.54                         2,728,520.65                                         -205,755.73                                              额净量流金现的生产动活营经
             致所加增用费本成 少减入收期本店酒是要主
                                                   ,                        -271.20                         -1,736,587.97                                        -6,446,202.64                                                                润利净
                         致所失损产资定固置处是要主                         48.53                           1,550.26                                             2,302.60                                                                 出支外业营
    致所元           入收易交规违票股东股归收是要主
          1,194,445.50                                                      74,180.05 1,616.01                                                                   1,272,934.50                                                             入收外业营
      致所少减费续手卡用信,加增入收息利款存是要主                          -299.47                         44,691.87                                            -89,145.39                                                                 用费务财
    致所本成饮餐加增营经主自,权营经厅餐回收是要主                          365.49                          85,893.56                                            399,824.29                                                                 本成业营
               致所低降率租出和价房店酒期告报是要主                         -24.58                          14,931,081.50                                        11,261,211.50                                                              入收业营
    致所销摊用费摊待期长的销摊内年一于将是要主                          -100.00                         196,354.90                                           0.00                                                         产资动流非的期到内年一
                                致所款来往出借是要主                        332,661.26 2,706.18                                                                  9,335,068.74                                                             款收应他其
                 致所款货付预草布房客置购店酒是要主                         214.15                          40,778.52                                            128,106.08                                                                 项款付预
                              致所项款收应回收是要主                        -81.02                          2,632,379.02                                         499,628.08                                                                 款账收应
                                      致所金资分部出
借和造改新更施设备设分部店酒对、少减入收营经是要主                          -46.82                          22,550,289.54                                        11,991,590.81                                                                          金资币货
                                                                                       %
                                                                                    )))) (((( ))))额额额额金金金金期期期期上上上上或或或或(((( ))))额额额额金金金金期期期期本本本本或或或或((((
                         因因因因原原原原动动动动变变变变                   率率率率比比比比动动动动变变变变 额额额额余余余余初初初初年年年年 额额额额余余余余末末末末期期期期                                                    目目目目项项项项表表表表报报报报
                                                                                                                                                                                                                                        用适不 用适□                √
                                                                   一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
                                                                      第三节 重要事项
           文全告报度季三第年                               2015                                                                                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                料资供提未,等景前展发司公 者资投姓周海上       人个                             通沟话电       司公 日 月 年
                                                                                                                        24   09   2015
料资供提未,息信的露披未而露披应有否是司公 者资投姓王圳深       人个                             通沟话电       司公 日 月 年
                                                                                                                        18   08   2015
    料资供提未,况情绩业营经度年半司公 者资投姓林京北       人个                             通沟话电       司公 日 月 年
                                                                                                                        06   07   2015
    料资的供提及容内要主的论谈           象对待接 型类象对待接                             式方待接     点地待接 间时待接
                                                                                                                    用适不 □ 用适 √
                                                                 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                        。资投品生衍在存不期告报司公
                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                                              七、衍生品投资情况
                                                                                                 。权股司公市上他其有持未期告报司公
                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                  六、持有其他上市公司股权情况的说明
                                                                                                            。资投券证在存不期告报司公
                                                                                                                    用适不 √ 用适 □
                                                                                                                五、证券投资情况
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                    明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
                                                                                           四、对 2015 年度经营业绩的预计
                                                                                          无       划计步一下及因原体具的行履成完未
                                                                                          否                       行履时及否是诺承
                               。份股海东大的有持所持减
                               动主不内限期定法及内月个
                             六毕完持增、间期持增在,元                             司公限有
 。行履未暂 内月个六 日年 月 股万海百东五大币持民增,人于份低股海不东额大金持份 份股山牛罗东
                             07    2015
                                                                                                            诺承作所东股小中司公对他其
                               增统系易交所易交券证圳深 股大一第司公
                             过通机择,定规关有的所易交
                               券证圳深和会监证国中据根
                                                                                                     诺承作所时资融再或行发开公次首
                                                                                                                 诺承作所时组重产资
                                                                                               诺承作所中书告报动变益权或书告报购收
      。方组                                                                     司公限有
          文全告报度季三第年      2015                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                  。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
                                                                                用适不 √ 用适 □
                            十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
                                                                    。况情保担外对规违无期告报司公
                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                       九、违规对外担保情况
文全告报度季三第年   2015                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                        款垫及款贷放发
                                                                                              :产资动流非
 26,059,520.53                      22,235,540.44                                             计合产资动流
                                                                                          产资动流他其
 196,354.90                                                                     产资动流非的期到内年一
                                                                                  产资的售待有持为分划
 307,057.29                         281,146.73                                                     货存
                                                                                      产资融金售返入买
 332,661.26                         9,335,068.74                                            款收应他其
                                                                                              利股收应
 0.00                                                                                         息利收应
                                                                                    金备准同合保分收应
                                                                                          款账保分收应
                                                                                              费保收应
 40,778.52                          128,106.08                                                项款付预
 2,632,379.02                       499,628.08                                                款账收应
                                                                                              据 票 收应
                                                                                          产资融金生衍
                                                                                          产资融金的益损期
                                                                          当入计动变其且量计值价允公以
                                                                                              金资出拆
                                                                                            金付备算 结
 22,550,289.54                      11,991,590.81                                             金资币货
                                                                                                 :产资动流
                 额余初期                             额余末期                          目项
元:位单
                                            日 月 年
                                                 30    09   2015
                                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海:位单制编
                                                                                           表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、   1
                                                                                          一、财务报表
                                      第四节 财务报表
    文全告报度季三第年   2015                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海                              2015   文全告报度季三第年
              产资融金售出供可               4,500,000.00                     4,500,000.00
                资投期到至有持
                    款收应期长
                  资投权股期长
                  产地房性资投
                      产资定固              53,122,791.71                    56,301,360.07
                      程工建在               1,278,000.00
                      资物程工
                  理清产资定固
                产资物生性产生
                      产资气油
                      产资形无              26,568,572.31                    27,220,117.68
                      出支发开
                           誉商
                  用费摊待期长
                产资税得所延递
                产资动流非他其
                    计合产资动流非          85,469,364.02                    88,021,477.75
                           计总产资        107,704,904.46                   114,080,998.28
                         :债负动流
                      款借期短
                款借行银央中向
            放存业同及款存收吸
                      金资入拆
  当入计动变其且量计值价允公以
                  债负融金的益损期
                  债负融金生衍
                      据 票付 应
                      款账付应               2,260,060.53                     2,390,345.19
                      项款收预               1,404,260.70                     1,360,245.91
            款产资融金购回出卖
              金佣及费续手付应
                  酬薪工职付应               3,602,125.38                     3,451,674.05
                      费税交应              -1,210,063.89                     -1,155,972.31
                                                                             备储项专
                                                                        益收合综他其
                                                                          股存库:减
54,142,850.01                   54,142,850.01                                积公本资
                                                                      债续永
                                                                      股先优:中其
                                                                        具工益权他其
364,100,000.00                  364,100,000.00                                    本股
                                                                             : 益权 者 有所
29,665,663.95                   29,735,772.77                                     计合债负
                                                                          计合债负动流非
                                                                      债负动流非他其
                                                                      债负税得所延递
                                                                             益收延递
                                                                             债负计预
                                                                          款付应项专
                                                                    酬薪工职付应期长
                                                                          款付应期长
                                                                      债续永
                                                                      股先优:中其
                                                                             券 债付 应
                                                                             款借期长
                                                                             :债负动流非
29,665,663.95                   29,735,772.77                                计合债负动流
                                                                        债负动流他其
                                                              债负动流非的期到内年一
                                                                债负的售待有持为分划
                                                                      款券证销承理代
                                                                      款券证卖买理代
                                                                      金备准同合险保
                                                                        款账保分付应
23,619,371.11                   23,679,390.05                             款付应他其
                                                                             利股付应
                                                                             息利付应
    文全告报度季三第年   2015                         司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                            2015   文全告报度季三第年
                      积公余盈
                  备准险风般一
                    润利配分未                                                                   -340,273,718.32                          -333,827,515.68
    计合益权者有所司公母于属归                                                                77,969,131.69                            84,415,334.33
                  益权东股数少
                    计合益权者有所                                                                77,969,131.69                            84,415,334.33
              计总益权者有所和债负                                                               107,704,904.46                           114,080,998.28
斌愿黎:人表代定法                                                            仁宗符:人责负作工计会管主                         海向刘:人责负构机计会
2   表表表表润润润润利利利利期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、
                                                                                                                                          元:位单
                                                                       目项                                  额生发期本                       额生发期上
                                入收总业营、一                                                                       2,839,915.00                3,244,629.50
                            入收业营:中其                                                                           2,839,915.00                3,244,629.50
                            入收息利
                            费保赚已
                    入收金佣及费续手
                                本成总业营、二                                                                       5,925,835.00                5,626,160.13
                            本成业营:中其                                                                            128,520.40                      80,557.05
                            出支息利
                    出支金佣及费续手
                              金保退
                        额净出支付赔
              额净金备准同合险保取提
                        出支利红单保
                            用费保分
                      加附及金税业营                                                                                  159,035.25                  181,699.27
                            用费售销                                                                                 3,238,085.45                2,763,637.30
                            用费理管                                                                                 2,425,864.55                2,603,579.87
                            用费务财                                                                                   -25,670.65                     -3,313.36
                        失损值减产资
)列填号”-“以失损(益收动变值价允公:加
        )列填号”-“以失损(益收资投                                                                                                           1,480,000.00
   海向刘:人责负构机计会                   仁宗符:人责负作工计会管主                    斌愿黎:人表代定法
-0.0024                     -0.0084                                                     益收股每释稀)二(
-0.0024                     -0.0084                                                     益收股每本基)一(
                                                                                                :益收股每、八
                                                                            额总益收合综的东股数少于属归
-888,129.01                 -3,054,236.00                               额总益收合综的者有所司公母于属归
-888,129.01                 -3,054,236.00                                                     额总益收合综、七
                                                                    额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
                                                                                              他其
                                                                                                 6.
                                                                              额差算折表报务财币外
                                                                                                 5.
                                                                      分部效有的益损期套量流金现 4.
                                                      益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3.
                                                                益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
                                                                                          额份的有享中益收合综
                                                    他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1.
                                                                  益收合综他其的益损进类分重将后以)二(
                                                                                            额份的有享中益收合
                                                    综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2.
                                                        动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1.
                                                                益收合综他其的益损进类分重能不后以)一(
                                                                  额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
                                                                                    额净后税的益收合综他其、六
                                                                                              益损东股数少
-888,129.01                 -3,054,236.00                                       润利净的者有所司公母于属归
-888,129.01                 -3,054,236.00                                 )列填号”-“以损亏净(润利净、五
                                                                                            用费税得所:减
-888,129.01                 -3,054,236.00                             )列填号”-“以额总损亏(额总润利、四
210.67                                                                      失损置处产资动流非:中其
210.67                      227.00                                                          出支外业营:减
                            3,168.00                                        得利置处产资动流非:中其
13,612.29                   31,911.00                                                       入收外业营:加
-901,530.63                 -3,085,920.00                                 )列填号”-“以损亏(润利业营、三
                                                                        )列填号” “以失损(益收兑汇
                                                                                  -
                                                                益收资投的业企营合和业企营联对:中其
            文全告报度季三第年   2015                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
-1,736,587.97              -6,446,202.64                              )列填号”-“以损亏净(润利净、五
                                                                                       用费税得所:减
-1,736,587.97              -6,446,202.64                          )列填号”-“以额总损亏(额总润利、四
1,550.26                   2,075.60                                     失损置处产资动流非:中其
1,550.26                   2,302.60                                                    出支外业营:减
                           3,168.00                                     得利置处产资动流非:中其
74,180.05                  1,272,934.50                                                入收外业营:加
-1,809,217.76              -7,716,834.54                              )列填号”-“以损亏(润利业营、三
                                                                    )列填号” “以失损(益收兑汇
                                                                              -
                                                            益收资投的业企营合和业企营联对:中其
1,480,000.00                                                      )列填号”-“以失损(益收资投
                                                          )列填号”-“以失损(益收动变值价允公:加
                           -166,199.46                                             失损值减产资
44,691.87                  -89,145.39                                                  用费务财
8,564,967.96               8,825,024.81                                                用费理管
8,688,605.27               9,377,913.92                                                用费售销
836,140.60                 630,627.87                                            加附及金税业营
                                                                                       用费保分
                                                                                   出支利红单保
                                                                        额净金备准同合险保取提
                                                                                   额净出支付赔
                                                                                         金保退
                                                                               出支金佣及费续手
                                                                                       出支息利
85,893.56                  399,824.29                                                  本成业营:中其
18,220,299.26              18,978,046.04                                                   本成总业营、二
                                                                               入收金佣及费续手
                                                                                       费保赚已
                                                                                       入收息利
14,931,081.50              11,261,211.50                                               入收业营:中其
14,931,081.50              11,261,211.50                                                   入收总业营、一
      额生发期上                        额生发期本                     目项
  元:位单
                                                                              表表表表润润润润利利利利末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年、、、、   3
            文全告报度季三第年   2015                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                        金现的得取费保同合险保原到收
                                                                                      额加增净金资入拆构机融金他其向
                                                                                              额加增净款借行银央中向
                                                                                      额加增净项款放存业同和款存户客
16,187,935.58                         13,978,981.72                                     金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                                            :量流金现的生产动活营经、一
             额生发期上                               额生发期本                                目项
  元:位单
                                                                                         表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现末末末末期期期期告告告告报报报报到到到到初初初初年年年年、、、、   4
   海向刘:人责负构机计会                              仁宗符:人责负作工计会管主                       斌愿黎:人表代定法
-0.0048                   -0.0177                                                                   益收股每释稀)二(
-0.0048                   -0.0177                                                                   益收股每本基)一(
                                                                                                            :益收股每、八
                                                                                        额总益收合综的东股数少于属归
-1,736,587.97             -6,446,202.64                                             额总益收合综的者有所司公母于属归
-1,736,587.97             -6,446,202.64                                                                   额总益收合综、七
                                                                               额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
                                                                                                          他其                                              6.
                                                                                          额差算折表报务财币外                                              5.
                                                                                  分部效有的益损期套量流金现                                                4.
                                                                 益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持                                                 3.
                                                                           益损动变值价允公产资融金售出供可                                                 2.
                                                                                                          额份的有享中益收
                                                           合综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权                                                 1.
                                                                             益收合综他其的益损进类分重将后以)二(
                                                                                                            额份的有享中益
                                                           收合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权                                                 2.
                                                                   动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重                                                 1.
                                                                           益收合综他其的益损进类分重能不后以)一(
                                                                             额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
                                                                                                额净后税的益收合综他其、六
                                                                                                          益损东股数少
-1,736,587.97             -6,446,202.64                                                     润利净的者有所司公母于属归
          文全告报度季三第年   2015                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                       9,000,000.00                     金现的关有动活资投与他其付支
                                                              额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
                                                                                    额加增净款贷押质
                                                                                      金现的付支资投
167,410.00                             1,352,943.00
                                                                                                  金现的
                                                            付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
1,484,200.00                                                                        计小入流金现动活资投
                                                                        金现的关有动活资投与他其到收
                                                              额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
4,200.00
                                                                                              额净金现的
                                                            回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
1,480,000.00                                                                  金现的到收益收资投得取
                                                                                  金现的到收资投回收
                                                                            :量流金现的生产动活资投、二
2,728,520.65                           -205,755.73                            额净量流金现的生产动活营经
16,487,189.37                          16,248,288.67                                计小出流金现动活营经
3,769,459.79                           2,882,932.43                     金现的关有动活营经与他其付支
1,976,344.78                           1,798,322.86                                   费税项各的付支
7,162,199.00                           7,122,349.24                   金现的付支工职为及以工职给付支
                                                                                  金现的利红单保付支
                                                                        金现的金佣及费续手、息利付支
                                                                        金现的项款付赔同合险保原付支
                                                                      额加增净项款业同和行银央中放存
                                                                              额加增净款垫及款贷户客
3,579,185.80                           4,444,684.14                     金现的付支务劳受接、品商买购
19,215,710.02                          16,042,532.94                                计小入流金现动活营经
3,027,774.44                           2,063,551.22                     金现的关有动活营经与他其到收
                                                                                      还返费税的到收
                                                                                额加增净金资务业购回
                                                                                    额加增净金资入拆
                                                                        金现的金佣及费续手、息利取收
                                                                                      额加增净产资融金的
                                                              益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
                                                                            额加增净款资投及金储户保
                                                                              额净金现务业险保再到收
           文全告报度季三第年   2015                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                           日九十二月十年五一 二
                               斌愿黎:长事董
                   会事董司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                             。计审经未告报度季三第司公
                                                                                                           否√是□
                                                                                               计审过经否是告报度季三第
                                                                                                      二、审计报告
   海向刘:人责负构机计会                             仁宗符:人责负作工计会管主                     斌愿黎:人表代定法
10,880,996.11                        11,991,590.81                                         额余物价等金现及金现末期、六
6,835,685.46                         22,550,289.54                                     额余物价等金现及金现初期:加
4,045,310.65                         -10,558,698.73                                        额加增净物价等金现及金现、五
                                                                                   响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
                                                                                             额净量流金现的生产动活资筹
                                                                                                   计小出流金现动活资筹
                                                                                       金现的关有动活资筹与他其付支
                                                                            润利、利股的东股数少给付支司公子:中其
                                                                                 金现的付支息利付偿或润利、利股配分
                                                                                                 金现的付支务债还偿
                                                                                                   计小入流金现动活资筹
                                                                                       金现的关有动活资筹与他其到收
                                                                                                 金现的到收券债行发
                                                                                                 金现的到收款借得取
                                                                            金现的到收资投东股数少收吸司公子:中其
                                                                                                 金现的到收资投收吸
                                                                                           :量流金现的生产动活资筹、三
1,316,790.00                         -10,352,943.00                                          额净量流金现的生产动活资投
167,410.00                           10,352,943.00                                                 计小出流金现动活资投
         文全告报度季三第年   2015                                                   司公限有份股心中游旅海东大南海

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