*ST东海A:2021年半年度报告

司公限有份股心中游旅海东大南海                           2021   文全告报度年半年

       证券代码:000613、200613    证券简称:*ST 东海 A、*ST 东海 B




     海南大东海旅游中心股份有限公司
   Hainan       Dadonghai Tourism Centre (Holdings)       Co., Ltd.




                  2021 年半年度报告全文




                     披露日期:2021 年 08 月 21 日
   司公限有份股心中游旅海东大南海                                2021   文全告报度年半年


                           第一节 重要提示、目录和释义


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   公司负责人袁小平、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)符

宗仁声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

   所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

   公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

   本报告所涉及的公司未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。公

司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细

描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容,注意投资风险。

   《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2021 年度选定的

信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

   本报告分别以中、英两种文字编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为

准。




                                        2
      司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                             2021   文全告报度年半年


                                                                目 录

2021 年半年度报告............................................................................................................................. 1


第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2


第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6


第三节 管理层讨论与分析................................................................................................................ 9


第四节 公司治理.............................................................................................................................. 14


第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 16


第六节 重要事项.............................................................................................................................. 17


第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 23


第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 27


第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 28


第十节 财务报告.............................................................................................................................. 29




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   司公限有份股心中游旅海东大南海                             2021   文全告报度年半年


                                    备查文件目录

   一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并

盖章的财务报表;


   二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;


   三、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告正本。




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司公限有份股心中游旅海东大南海                                   2021   文全告报度年半年


                                 释 义



               释义项            指                     释义内容

中国证监会                       指   中国证券监督管理委员会

深交所                           指   深圳证券交易所

《公司法》                       指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                       指   《中华人民共和国证券法》

公司、本公司                     指   海南大东海旅游中心股份有限公司

《公司章程》                     指   海南大东海旅游中心股份有限公司章程

股东大会                         指   海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会

董事会                           指   海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

监事会                           指   海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

报告期                           指   2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

元                               指   人民币元




                                      5
                                                             6
                                                                                      。报年年 见参可体                                2020
具,化变无期告报地置备告报度年半司公,址网的站网定指会监证国中的告报度年半载登,称名的纸报露披息信的定选司公
                                                                                          用适不 √ 用适 □
                                                                          化变否是期告报在点地置备及露披息信
                                                                                              点点点点地地地地置置置置备备备备及及及及露露露露披披披披息息息息信信信信、、、、   2
            。报年年   2020   见参可体具,化变无期告报箱信子电、址网司公,码编政邮其及址地公办司公,址地册注司公
                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                      化变否是期告报在箱信子电、址网司公,码编政邮其及址地公办司公,址地册注司公
                                                                                                                     式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、    1
                                                                                                                           三、其他情况
                                                             hnddhhn@21cn.com                                                                     箱信子电
                                                                 0898-88214998                                                                        真传
                                                                 0898-88219921                                                                        话电
                                                       号 路海榆海东大市亚三
                                                         2                                                                                        址地系联
                                                                      娟宏汪                                                                          名姓
            表代务事券证                               书秘会事董
                                                                                          二、联系人和联系方式
                                                                                     平小袁                       人表代定法的司公
                                                                             DADONGHAI                          写缩称名文外的司公
                                         Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd                         称名文外的司公
                                                                                 海东大                             称简文中的司公
                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海                             称名文中的司公
                                                                         所易交券证圳深                         所易交券证市上票股
                                                                                     无                           称简票股的后更变
               、
         000613 200613                      码代票股                B   海东 、 海东
                                                                           *ST   A     *ST                                称简票股
                                                                                                                           一、公司简介
                                第二节 公司简介和主要财务指标
  文全告报度年半年   2021                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                                   7
 公《把及以,目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对                                                1
                       --                                                             236,355.04         计合
                           入收他其                                      出支和入收外业营他其的外之项各述上除
                                                                                      2,516.80
     益收的关相减抵计加税项进税值增                                          )外除助补府政的受享量定或额定准
                                                                                      233,438.24
                                                   标一统家国照按,关相切密务业业企与(助补府政的益损期当入计
                       入收卖变置处                    )分部销冲的备准值减产资提计已括包(益损置处产资动流非
                                                                                      400.00
                   明说                                                        目项                额金
 元:位单
                                                                                                                                                                                                                                                                                   用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                                                                                    六、非经常性损益项目及金额
                        。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、   2
                        。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、   1
                                                                                                                                                                                         五、境内外会计准则下会计数据差异
2.17%                                                66,918,714.99                                          68,371,640.91                                                                                                 )元(产资净的东股司公市上于属归
-8.17%                                               97,441,339.20                                          89,479,728.76                                                                                                                     )元(产资总
减增末度年上比末期告报本                                       末度年上                                           末期告报本
10.86%                                               -8.71%                                                 2.15%                                                                           率益收产资净均平权加
121.98%                                              -0.0182                                                0.0040                                                                          )股 元(益收股每释稀                                                              /
121.98%                                              -0.0182                                                0.0040                                                                          )股 元(益收股每本基                                                              /
321.76%                                              -4,789,190.92                                          10,620,474.05                                                       )元(额净量流金现的生产动活营经
118.58%                                              -6,547,754.87                                          1,216,570.88                                      )元(润利净的益损性常经非除扣的东股司公市上于属归
121.91%                                              -6,631,450.42                                          1,452,925.92                                                        )元(润利净的东股司公市上于属归
282.98%                                              4,981,872.00                                           19,079,779.41                                                                          )元(入收业营
 减增期同年上比期告报本                                        期同年上                                              期告报本
                                                                                                                                                                                                                               否√是□
                                                                                                                                                                                                   据数计会度年前以述重或整调溯追需否是司公
                                                                                                                                                                                                                    四、主要会计数据和财务指标
    文全告报度年半年           2021                                                                                                                                                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                         。形情的目项的益损性常经为定界目项
益损性常经非的举列、义定》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公
                                           1
                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                                   因原明说
                                                                     1
应,目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非——号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
  文全告报度年半年2021                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                              9
                   。致所期上于少款程工的付支期本是要主   -26.60%         -4,541,324.47     -3,333,376.67
                                                                                                               额净量流金现
                                                                                                             的生产动活资投
。致所大较度幅动变比对相,数负为额净金现营经期上而        -321.76%        -4,789,190.92     10,620,474.05
                                                                                                               额净量流金现
。大较额净量流金现营经 长增幅大入收金现营经是要主                                                            的生产动活营经
。致所支开息利无期上 支开息利款贷行银有期本是要主         -28,684.52%     -1,313.35         375,414.84             用费务财
                                        。动变常正        4.31%           4,200,935.35      4,382,016.80           用费理管
                          。致所加增用费资薪是要主        29.85%          2,095,194.24      2,720,548.17           用费售销
        。致所加增应相本成业营,加增入收业营是要主        99.10%          5,052,678.43      10,060,086.41          本成业营
    。致所长增应相入收业营,复恢业游旅后情疫是要主        282.98%         4,981,872.00      19,079,779.41          入收业营
                      因原动变                     减增比同                 期同年上          期告报本
   元:位单
                                                                                                况情动变比同据数务财要主
                                                                        。容内关相”务业要主的事从司公内期告报、一“见参
                                                                                                         三、主营业务分析
                                           。化 变大 重生 发未 力争 竞心 核司 公, 内期 告报 。力 能营 经高 提步 一进
 ,设建伍队工员强加,度力作工售销强加,境环营经部外内店酒善完力努续继将司公,中作工的后以在
                         。 列前 于位 中店 酒次 档同 、模 规同 、域 区同 在面 方等 营经 店酒 司公 ,前 目。 力能 争竞
   营经了强增效有,境环营经部外内店酒了善改步一进,造改级升的面全了行进备设备设件硬软店酒对司公
 , 来 年近 上加 。一 之员 成店 酒名 国中 为, 富丰 涵内 化文 ,久 悠史 历, 物人 导领 级家 国及 首元 家国 多很 外内
   国过待接经曾,一之店酒的早最亚三属,余年十二今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独天得
   有享,开盛花鲜季四年一,米十数仅面海离距,境环化绿林园的美优有拥,海临置位店酒。程车钟分 约                            30
                                  5                                               AAAA
   场 机凰 凤亚 三, 程车 钟分 约区 市市 亚三 离距 ,湾 海海 东大 的区 景级 的放 开费 免一 唯亚 三、 一之 景              ”
              “
   佳 十四 国中 、大 最量 流客 市亚 三于 位, 市亚 三市 城点 热游 旅处 地, 业主 为业 饮餐 、宿 住店 酒以 司公
                                                                                                    二、核心竞争力分析
                                                      。剧 加力 压营 经, 烈激 当相 争竞 间之 业行 ,求
  需场市于大远应供,营运馆旅庭家者或店酒档低中高量大地当及以,响影重严情疫冠新受续持来年近,是
  但。一之员成店酒名国中为,富丰涵内化文,久悠史历,美优境环,海大朝面,利便通交,域区心中区景
  海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销络网非,主为售销队团社行旅外境
  和客散络网以务业营经。购采商理代过通分部,入购同合购采订签接直商应供与过通分部,则原为优质廉
  价以,资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公
                                                                                一、报告期内公司从事的主要业务
                                         第三节 管理层讨论与分析
     文全告报度年半年      2021                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
          司公限有份股心中游旅海东大南海                                                         2021    文全告报度年半年
                              的生产动活资筹
                    -6,970,936.62    19,740,208.71       -135.31%
                                                                        息本款贷还偿期本是要主   697   款贷得取有期上,元万
                                额净量流金现                            1974    。致所元万
                              价等金现及金现
                      316,160.76     10,409,693.32        -96.96%       。致所大较额加增金现期上,小较额加增金现期本是要主
                                  额加增净物
      动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公
                            用适不 √ 用适 □
。动变大重生发有没源来润利或成构润利期告报司公
                                  成构入收业营
                                                                                                                   元:位单
                                       期告报本                                     期同年上
                                                                                                             减增比同
                           重比入收业营占       额金                    重比入收业营占       额金
          计合入收业营19,079,779.41                   100%          4,981,872.00              100%                282.98%

                业行分
        业务服食饮游旅15,175,697.66                  79.54%         4,089,491.05            82.09%                271.09%

              务业他其  3,904,081.75                 20.46%             892,380.95          17.91%                337.49%

                品产分
              入收房客12,893,253.55                  67.58%         3,471,155.97            69.68%                271.44%

          入收乐娱饮餐  2,282,444.11                 11.96%             618,335.08          12.41%                269.13%

              入收他其  3,904,081.75                 20.46%             892,380.95          17.91%                337.49%

                区地分
              区地南海19,079,779.41                 100.00%         4,981,872.00           100.00%                282.98%

润利业营或入收业营司公占   10%况情区地或品产、业行的上以
      用适不 □ 用适 √
                                                                          元:位单
                   入收业营            本成业营          率利毛             年上比率利毛 上比本成业营 上比入收业营
                                                                              减增期同     减增期同年 减增期同年
                                                                                       业行分
                  15,175,697.66      8,087,149.94             46.71%           业务服食饮游旅
                                                                               271.09%           67.94%            64.46%

                   3,904,081.75      1,972,936.47             49.46%           337.49%
                                                                                     务业他其 731.54%             -23.95%

                                                                                       品产分
                  12,893,253.55      6,996,672.16             45.73%           271.44%
                                                                                     入收房客    58.63%            72.80%

                   2,282,444.11      1,090,477.78             52.22%             入收乐娱饮餐
                                                                               269.13%        169.47%              17.67%

                   3,904,081.75      1,972,936.47             49.46%           337.49%
                                                                                     入收他其 731.54%             -23.95%

                                                                                       区地分
                  19,079,779.41     10,060,086.41             47.27%           282.98%
                                                                                     区地南海    99.10%            48.69%

据数务业营主的后整调径口末期告报按期 近最司公,下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公
                                                                    1

                                                              10
                                                      11
                                                                                                                                                                                                       无
                                                                          况况况况情情情情限限限限受受受受利利利利权权权权产产产产资资资资的的的的末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截、、、、   4
                                                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                          债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、   3
                                                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                 况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、    2
      围范动变常正于属       0.91%    10.15%      9,893,757.94    11.06%                                     9,893,757.94                                           款借期长
      围范动变常正于属       0.34%    0.64%       626,285.33      0.98%                                      875,822.38                                             债负同合
      围范动变常正于属       1.22%    35.61%      34,694,023.75   36.83%                                     32,957,434.73                                          产资定固
      围范动变常正于属       0.41%    7.63%       7,435,433.31    8.04%                                      7,198,171.53                                       产地房性资投
致所批一酒白售销是要主       -1.81%   2.06%       2,009,928.83    0.25%                                      221,475.00                                                 货存
加增笼回项款收应是要主       -0.34%   0.44%       429,303.32      0.10%                                      89,030.64                                              款账收应
      围范动变常正于属       0.62%    3.00%       2,924,459.75    3.62%                                      3,240,620.51                                           金资币货
                                减 例比产资总占     额金          例比产资总占       额金
    明说动变大重              增重比         末年上                       末期告报本
 元:位单
                                                                                                                 况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、    1
                                                                                                         五、资产及负债状况分析
                                                                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                                                           四、非主营业务分析
                       。元万642约入收加增,批一酒白售销系因原要主,%94.733长增期上比同入收他其期告报、3
                                                 。上同因原要主,%31.962长增期上比同入收乐娱饮餐期告报、2
                                                                                                     。高较据数
 率长增致以,小较数基,期告报于比相,减锐入收营经,间期的重严为较响影受发暴情疫系期上而。常正趋日营经司公,好
 良头势复恢业行游旅,制控到得本基情疫毒病冠新,来以期告报是因原要主,%44.172长增期上比同入收房客期告报、1
                                                                                               :看来类分品产按
                                                                                             用适不 □ 用适 √
                                                                       明说因原的上以 动变生发比同据数关相                 30%
                                                                                             用适不 √ 用适 □
   文全告报度年半年   2021                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                          12
                                      。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公
                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                     八、主要控股参股公司分析
                                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                                                      况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、    2
                                                                                                          。产资大重售出未期告报司公
                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                                                      况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、    1
                                                                                              七、重大资产和股权出售
                                                                                                   。资投品生衍在存不期告报司公
                                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                       2
                                                                                                                      况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍)))) ((((
                                                                                                          。资投券证在存不期告报司公
                                                                                                                  用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                       1
                                                                                                                              况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证)))) ((((
                                                                                                                                      资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、    4
                                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                               况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   3
                                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                       况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、   2
                                                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                      况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、    1
                                                                                                                         六、投资状况分析
文全告报度年半年   2021                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                          13
                                                                                                             。形 情示
警险 风市退除 消,润 利加增 ,入收高 提,本 成营经 低降理 合学科, 理管和 售销品 产业营主 强加: 策对
     。市上止终被能可易交票股司公,后露披告报度年1202司公,的一之形情定规条 11.3.41 第》则规市
上票股所易交券证圳深《现出度年1202司公若,示警险风市退施实被起日72月4年1202于易交票股司公
                                                                                                 险 风 市 退 )5 (
                                                                                                             。点 长增
润利加增,构结业产富丰,目项营经充扩,作工组重进推极积,道渠资融展拓续继,外之此除。率住入高
提,场市游旅端高外内境发开断不,势优境环和置位理地的越优借凭,上础基的络网售销有原在,度力售
销大 加,且并 。理管 范规, 度制关相 全健立 建,识 意险风 范防强加 ,策决 学科和 理管学科 取采: 策对
                                                                                 。响 影大 较生 产接 直绩 业司 公对
少多量数客游、坏好况情场市游旅,限局目项营经,一单业主,店酒的大不模规家一营经为仅业营主司公
, 且 而。 烈激 加愈 争竞 业行 ,营 运量 数宿 民、 馆旅 庭家 及店 酒量 大地 当, 响影 续持 素因 定确 不力 抗可 不等
情疫 冠新及以 ,流分 断不的 源客游旅 球全, 起兴断 不的店 酒档低中 高,发 开断不 的业产游 旅球全 着随
                                                                                     险 风 营 经 务 业 营 主 )4 (
                                                                  。定 稳的 员人 术技 和员 人理 管心 核保 确, 力聚
凝业企强增,设建化文业企强加步一进,训培力能理管、术技、质素工员业企强加,时同。才人住留和才
人育培、才人引吸求力,制机遇待险保及利福、酬薪、励激、训培、进引才人善完续继将司公:策对
                                                             。险 风的 展发 司公 约制 失流 才人 因临 面会 能可 ,繁
频遍普动流才人业行店酒,增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速快和起兴断不的业行同
                                                                                           险 风 源 资 力 人 )3 (
                                                                                              。 力能 的害 灾然 自御
抵高提,施措防预效有取采极积,险保产财买购续继时按,护维和设建的施设础基强加将司公:策对
                。营 经常 正的 司公 响影 能可 而因 ,坏 破的 大较 成造 施设 司公 对会 能可 将, 地陆 登的 风台 为成
亚三如。气天性害灾生发多较季夏是别特,候气性洋海于属岛南海,害灾然自类各发频球全,来年近
                                                                                     险 风 的 害 灾 然 自 受 )2 (
                                                          。 平水 入收 务业 营主 的定 一证 保而 从, 额份 场市 的多
更得赢来境环的适舒和务服的质优以,施设备设硬软店酒高提步一进,时同的度力售销大加在:策对
                                                                                              。 入收 务业 营主 司公
响影而从,展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可,台出的策政些这。策政关相些一台出续继
会能可门部关相家国,设建政廉风党进推入深或境环场市游旅化优、范规为,主为业务服游旅以司公
                                                                                           险 风 策 政 观 宏 )1 (
                                                                            十、公司面临的风险和应对措施
                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                            九、公司控制的结构化主体情况
  文全告报度年半年   2021                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                 14
                                                           。本股增转金积公以不,股红送不,利红金现发派不度年半划计司公
                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                                            三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
                                            届换      日   07   月 年
                                                                 07           2021                              举选被                                         事监工职           萍文
                                            届换      日   06    07
                                                                月 年         2021                              举选被                                             事监           干王
                                            届换      日   06   月 年
                                                                 07           2021                              举选被                                         事董立独         媛媛张
                                            届换      日   06    07
                                                                月 年         2021                              举选被                                             事董         雅向杨
                                        满届期任      日   06   月 年
                                                                 07           2021                          任离满期任                                             事董         娟宏汪
                                        满届期任      日   07    07
                                                                月 年         2021                          任离满期任                                         事监工职           刚陈
                                        满届期任      日   06   月 年
                                                                 07           2021                          任离满期任                                       席主会事监         才文黄
                                        满届期任      日   06    07
                                                                月 年         2021                          任离满期任                                         事董立独         平国唐
                    因原                                        期日                                          型类                                         务职的任担        名姓
                                                                                                                                                                      用适不 □ 用适 √
                                                                    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
                                                                                                                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                    会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、   2
     www.cninfo.com.cn
    )                  (网讯资潮巨和》报商
                           6   7        2021
港香《、》报时券证《的日 月 年 于登刊 日 月 日 月           06                    会大 05
                                                                                                   会大
                                                                                                               19.87%
                                        2021
,》告公议决会大东股时临次一第年 《为称 年            07年   2021        07              2021
                                                                                                                                                                                                                                      2021
                                                                              东股时临 一东第股年时临次
       2021-049
名告公,          为号编告公议决会大东股次本
          )
           www.cninfo.com.cn  (网讯资潮巨和
》报商港香《、》报时券证《的日 月 年
                                   26     6    日 月 日 月
                                               2021         26                    会大 会大东股
                                                                                       25
                                                                                                               20.03%
于登刊,》告公议决会大东股度年年 《为称 年
                                        2020          06年   2021        06   东股度年 度年年
                                                                                         2021                                                                                                                                         2020
名告公 2021-047   为号编告公议决会大东股次本
                    议决议会                 期日露披 期日开召 例比与参者资投 型类议会 次届议会
                                                                                                                                                           况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、    1
                                          一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
                                                第四节 公司治理
 文全告报度年半年   2021                                                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                  15
                                   。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公
                                                                                       用适不 √ 用适 □
                          四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
文全告报度年半年   2021                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
                                    16
                                                                二、社会责任情况:无
                                                               无:因原的息信境环他其露披未
                                                     无:息信境环他其的露披位单污排点重照参
                                                   无:况情的罚处政行到受题问境环因内期告报
                                                                               否√是□
                                   位单污排点重的布公门部护保境环于属否是司公子其及司公市上
                                                                一、重大环保问题情况
                          第五节 环境和社会责任
文全告报度年半年   2021                                司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                               17
                                              。息信的露披未而露披当应有未司公,前目
    。过通议审会大东股时临次二第年 的开召日 月 年 司公得获,且并。项事组重产
                                                 2021                 16   8   2021
  资大重次本止终定决会事董司公,究研慎审经, 案议的项事组重产资大重止终于关《了过通议审
,议会时临次二第会事监届十第和议会时临次二第会事董届十第开召司公,日 月 年                        29     7     2021
                                                                      。案议的关相易交次
                                >
  本与等》案议的要摘其及 案预易交联关暨金资套配集募并产资买购金现付支及份股行发 于关《                           <
                                                                      13   5
  了过通议审议会时临次六第会事董届九第司公,日 月 年 。易交牌复起市开日 月 年  2021                          5   14
  2021  于,牌停始开起时市开自票股司公,项事产资买购份股行发划筹因,日 月 年                       27         2021 4
              。项事组重产资大重次本划筹止终定决会事董司公,究研慎审经,》案议的组重产资
  大重划筹止终于关《了过通议审,议会时临次三第会事董届九第开召司公,日 月 年             划计作工的步一下及
                                                                                                  25     6     2018
                                                                                。项事组 因原体具的行履成完
                                14           2   2018                           8     2   2018
  重产资大重入转起市开日 月 年 于并,牌复起市开日 月 年 于票股司公,请申司 未明说细详当应,的毕
                       31       1         2018
  公经。牌停起市开日 月 年 于票股司公,请申司公经。项事大重的关有司公与划筹,》知 完行履未期超诺承如
  通的牌停项事大重划筹《的来发司公限有份股山牛罗东股大一第到收司公,日 月 年                      31     1         2018
                                          。案议项此过通未议审会大东股时临次四第年                             2017
        12 22              2017           26        12       2019
  司公,日 月 年 。日 月 年 为更变期日止截限期行履诺承组重即,年 长延                                            2
  起日 月 年 自限期行履诺承组重的司公对拟司公限有份股山牛罗东股大一第司公,》案
     2017 12 27
  议的限期诺承更变东股大一第司公于关《了过通议审会事监、会事董司公,日 月 年                      4     12     2017
                                                     17       8
                      。牌复起市开日 月 于票股司公,组重产资大重次本止终定决告公布发
  司公,日 月 年 。案议的关相易交次本与等》案议的 )案预(书告报易交联关暨买购产
         15     8     2017                                                     >
                                                         <
  资大重司公限有份股心中游旅海东大南海 于关《过通未议审议会时临次一十第会事董届八第司公
    13    8         2017
,日 月 年 。牌停起市开于项事诺承行履划筹山牛罗因票股司公,日 月 年                               15     2     2017
                                                                                      否 行履时时按否是诺承
                                                                                                   诺承作所
                                                                                         东股小中司公对他其
                                                                                               诺承励激权股
                                                                                               诺承作所时资
                                                                                         融再或行发开公次首
                                                                                         诺承作所时组重产资
                                                                                         诺承作所中书告报动
                                                                                         变益权或书告报购收
                                                     。组重产资行进司公海东大对候
                                               时当适在方组重求寻极积将诺承司公限
                                             有份股山牛罗东股股控司公海东大,力能                                   司
       。项事                             日 营经续持复恢,力能利盈高提,境困营经                        诺承 公限
 组重产资大重        月个   6        27        06
                                        月 的司公海东大转扭为,市退临濒,损亏年                                                  诺承改股
 划筹原止终已                        年      连司公海东大于鉴:诺承中其,中 要摘
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                                                                                                         改股 股有山份
                                             稿订修 》书明说革改置分权股《和)稿
                                                                  (                                             牛罗
                                             订修(》书明说革改置分权股《司公本在
                                             司公限有份股山牛罗,日 月 年           30    5   2007
   况情行履           限     间                            容内诺承                                      型类 方            由事诺承
                    期诺承 时诺承                                                                        诺承 诺承
                                                                                                                          用适不 □ 用适 √
 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
                                                                  第六节 重要事项
   文全告报度年半年        2021                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                             18
       2019-017
      、                22月   10         还偿司公向未             判审一销撤                            司公限有份股心
        :号编告       年    2020         尚司公限有团             决判院法审                            中游旅海东大南
公(》告公的讼诉               16
                   、日 月 。果结无                                二,诉上起                                26
                                                                                                       海向日 月 年    12
大重于关《的布      9  年    2020
                             尚前目,行 东集大心南中海游。旅果海   提司公,求          否  731        1996 和日 月16        10
                               13
                   、日 月 执制强院法
发上网讯资潮巨                                                       请讼诉的                            1996
                                                                                                       年 于别分司
                    6  年    2020
和》报商港香《       、日 月
                             请申已司公 ,行结执无制尚强前院目
                               4
                                                                   司公回驳决                            公限有团集心中
  、》报时券证《    6  年    2019         法请申已司公             判院法审一                            游旅海东大南海
                                 况                                  展进      债负 )元                       况
   引索露披        期日露披 情行执决判 响影及果结理)     (         )    (                                    )         (
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                                                                                                     用适不 □ 用适 √
                                                                                                       项事裁仲讼诉大重
                                                                                                      八、诉讼事项
                                                                                   。项事关相整重产破生发未期告报司公
                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                           七、破产重整相关事项
                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                                              六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
                                                                                                     用适不 √ 用适 □
                        五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
                                                                                             。计审经未告报度年半司公
                                                                                                         否√是□
                                                                                           计审经已否是告报务财度年半
                                                                            四、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                                       。况情保担外对规违无期告报司公
                                                                                                   用适不 √ 用适 □
                                                                                           三、违规对外担保情况
                                              。金资用占性营经非的司公市上对方联关他其及东股股控在存不期告报司公
                                                                                              用适不 √ 用适 □
                                        二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
文全告报度年半年   2021                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                 19
   --         --     --           --      --    250        --     229.89       --     --                                                                          计合
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                                                                              格价 格价 费                                                                 司公 限有团
                    场市 费,消式卡方                    15.12                场市 场市 餐、房 费消                                                        限有 集品食
                           值储刷                                                                                                                          份股 山牛罗
                           人卡持                                                                                                                          山牛 南海
                                                                                                                                                           罗系
 2021-020

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  编告公( 日
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易交联关常 月 格价                付现     否   250      0.03%    0.43
                                                                              格价 格价 费                                                                 股大 公限有
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              场市                                                            场市 场市 餐、房 费消                                                        一第 份股山
上网讯资潮 年 1                                                                                                                                            司公 牛罗
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              期    价市                 度额   )元      例比
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                                                                                                                                            用适不 □ 用适 √
                                                                                           易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、   1
                                                                                                                    十一、重大关联交易
                                                                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
                                                                                           。况情改整及罚处在存不期告报司公
                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                                                    九、处罚及整改情况
                                                                                                                                            用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                  项事讼诉他其
                                                          。响影的         。果结无
                                                      润利后期或润       尚前目,行                                 。院
                                                      利期本司公对       执制强院法                     法至诉司公,还未
            )2020-027     日     22                  项事讼诉次本       请申已司公                       元万 计共款                                             731
            、2020-025       10
                         月 年                        断判法无尚前       。求诉司公                     借项两,元万                                                                    455
            、2020-021    2020
                           、日                       目司公,款借       了持支,决                       和元万 款借                                                    276
        文全告报度年半年  2021                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                 20
                                                                                                                                                   。况情包承在存不期告报司公
                                                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                                                2
                                                                                                                                                                                       况况况况情情情情包包包包承承承承)))) ((((
                                                                                                                                                   。况情管托在存不期告报司公
                                                                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                                                                                                1
                                                                                                                                                                                         况况况况情情情情管管管管托托托托)))) ((((
                                                                                                                               况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、    1
                                                                                                                     十二、重大合同及其履行情况
                                                                                                                                     。易交联关大重他其无期告报司公
                                                                                                                                                 用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                               易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、    6
      。务业融金他其或信授、款贷、款存在存不间之方联关与司公务财的股控司公、司公务财的系关联关在存与司公
                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                来来来来往往往往司司司司公公公公务务务务财财财财的的的的股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、司司司司公公公公务务务务财财财财的的的的系系系系关关关关联联联联关关关关与与与与、、、、   5
                                                                                                                       。来往务债权债联关在存不期告报司公
                                                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                                               来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、    4
                                                                                                   。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
                                                                                                                         用适不 √ 用适 □
                                                                                                                                       易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、    3
                                                                        。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公
                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                                        易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、   2
                                                                                                                      无                        因原的大
                                                                                                                            较异差格价考参场市与格价易交
                                                                                                                                        况情行履际实的内
                                                                                                                      无 期告报在,的计预额金总行进易交
                                                                                                                            联关常日的生发将期本对别类按
                                                                                                                      无          况情细详的回退货销额大
文全告报度年半年   2021                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                                             用适不 □ 用适 √
                                                                                   十三、其他重大事项的说明
                                                                                    。同合大重他其在存不期告报司公
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                                                          同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、    5
                                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                                           同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日、、、、   4
                                                                                        。财理托委在存不期告报司公
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                                                                          财财财财理理理理托托托托委委委委、、、、    3
                                                                                    。况情保担大重在存不期告报司公
                                                                                                用适不 √ 用适 □
                                                                                                                          保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、    2
                                                    日       日             屋木 司公限有
    无        否 收加增入           同合60       31
                                                 月        12
                                                          月    01      01   653
                                                                          及档排 理管饮餐 司公本
                                              年      2022
                                                       年            2018 大边海 哒乐亚三
                                  据依 )元                       )元
  系 易交联 响影司              定确益 万(益 日止 日始 万(额金 况情产 称                      称名
关联关 关否是 收公赁对租益      收赁租 收赁租 终赁租 起赁租 资及赁涉租产 资赁租 名方赁租 方租出
                                                                                    用适不 □ 用适 √
                                                                额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
                                                           目项的上以 10%
   2024-10-31  至  2019-11-01          年 5                     明 福李                                     厅议 会能 功多
   2018-01-01 2022-12-31
             至                        年 5           司公 限有 理管 饮餐 哒乐 亚三                    屋木 及档 排大 边海
   2019-02-28 2022-02-27
             至                        年 3                     明 福李                                  层一 下地 店酒                          A
   2022-10-31  至  2019-11-01          年 3                     明 福李                                     场 商楼 店酒                         B
           限期 赁租                 限年 赁租                  方 租承                                称名 目项 赁租
                                                                                                                   明说况情赁租
                                                                                                             用适不 □ 用适 √
                                                                                                                                                           3
                                                                                                                   况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租)))) ((((
文全告报度年半年   2021                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                               用适不 √ 用适 □
                                                                               十四、公司子公司重大事项
                                  。市上止终被能可易交票股司公,后露披告报度年1202司公,的一之形情定规条 11.3.41
    第》则规市上票股所易交券证圳深《现出度年1202司公若,示警险风市退施实被起日72月4年1202于易交票股司公、3
                。)060-1202:号编告公(》告公议决会大东股时临次二第年1202《的露披日71月8年1202于司公见详容内体具
,过通议审会大东股时临次二第年1202的开召日61月8年1202司公得获,且并。)750-1202:号编告公(》告公的项事组重产资
  大重止终于关《的露披日03月7年1202于司公见详容内体具,项事组重产资大重次本止终定决会事监、会事董司公,究研慎
  审经,》案议的项事组重产资大重止终于关《了过通议审,议会时临次二第会事监届十第和议会时临次二第会事董届十第了
开召司公日92月7年1202,响影的整调策政管监业行及以境环场市期近于鉴。案议的关相易交次本与等》案议的要摘其及>案
  预易交联关暨金资套配集募并产资买购金现付支及份股行发<于关《了过通议审议会时临次六第会事董届九第司公,日31月
5年1202。牌复起市开日41月5年1202于,牌停起时市开自票股司公,项事产资买购份股行发划筹因,日72月4年1202、2
                            。果结商协无尚,商协、通沟行进在尚局电供亚三与项事关相就司公,前目。时瓦千373,313,01
        量电用店酒大国中南计少月4年6102至月7年6002自,算核步初局电供亚三经:项事》函师律《局电供亚三到收、1
                    2021
      文全告报度年半年                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                                    况情展进施实的购回份股
                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                                        况情户过的动变份股
                                                                                                        用适不 √ 用适 □
                                                                                                        况情准批的动变份股
                                          。变 不本 股总 是但 ,化 变了 生发 构结 份股 内期 告报 本在 份股 司公 使致
 , 等 垫代 还偿 理办 东股 分部 及以 售限 除解 理办 求要 定规 关相 照按 ,中 程过 作工 续后 革改 置分 权股 司公
                                                                                                         用适不 □ 用适 √
                                                                                                             因原的动变份股
100.00%   364,100,000     0             0                                 100.00%     364,100,000                数总份股、三
                                                                                                                   他其、                                    4
                                                                                                     股资外的市上外境、                                      3
24.17%    88,000,000      0             0                                 24.17%      88,000,000     股资外的市上内境、                                      2
73.30%    266,879,800     1,003,200     1,003,200                         73.02%      265,876,600          股通普币民人、                                    1
97.47%    354,879,800     1,003,200     1,003,200                         97.19%      353,876,600        份股件条售限无、二
                                                                                                       股持人然自外境
                                                                                                     股持人法外境:中其
                                                                                                               股持资外、                                    4
                                                                                                       股持人然自内境
2.15%     7,821,000       -1,003,200    -1,003,200                        2.42%       8,824,200      股持人法内境:中其
2.15%     7,821,000       -1,003,200    -1,003,200                        2.42%       8,824,200            股持资内他其、                                    3
0.38%     1,399,200       0             0                                 0.38%       1,399,200            股持人法有国、                                    2
                                                                                                               股持家国、                                    1
2.53%     9,220,200       -1,003,200    -1,003,200                        2.81%       10,223,400         份股件条售限有、一
  例比        量数             计小       他其 金股积转公 送股 行股发新    例比          量数
      后动变次本                    )-,+(减增动变次本                        前动变次本
  股:位单
                                                                                                        况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、   1
                                                                                                    一、股份变动情况
                                       第七节 股份变动及股东情况
    文全告报度年半年    2021                                                          司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                 24
0                          数总东股股先优的复恢权决表末期告报         34,657                                   数总东股股通普末期告报
    股:位单
                                                                                       三、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                       用适不 √ 用适 □
                                                                                                二、证券发行与上市情况
               --                     --         9,220,200   0             1,003,200   10,223,400                        计合
           7
         日 月 年   1   2021      诺承定法改股   0           0             79,200      79,200
                                                                                                                         司公
                                                                                                     限有询咨理管资投融通浦洋
         日 月 年
           7        1   2021      诺承定法改股   0           0             924,000     924,000
                                                                                                     户账用专置处产财业企产破
                                                                                                     司公限有资投南海际国澳港
     后续手限解关相理办 诺承定法改股             924,000     0             0           924,000           司公限有业实湛东州广
     后续手限解关相理办 诺承定法改股             924,000     0             0           924,000             社用信市城方东口海
     后续手限解关相理办 诺承定法改股             739,200     0             0           739,200             司公游旅海东大南海
     后续手限解关相理办 诺承定法改股             660,000     0             0           660,000
                                                                                                                         司公
                                                                                                     州广司公限有资投际国南海
     后续手限解关相理办 诺承定法改股             924,000     0             0           924,000
                                                                                                                       行分省
                                                                                                     南海司公限有份股行银通交
     后续手限解关相理办           诺承定法改股   660,000     0             0           660,000                 司公总贸工方南
     后续手限解关相理办           诺承定法改股   924,000     0             0           924,000               所价估产动不亚三
     后续手限解关相理办           诺承定法改股   2,541,000   0             0           2,541,000           司公展发兴中市亚三
     后续手限解关相理办           诺承定法改股   92,400      0             0           92,400              部售销材建利万亚三
     后续手限解关相理办           诺承定法改股   831,600     0             0           831,600             司公总业实安金阳沈
       期日售限除解                因原售限        数股 数股售限 数股售限 数股                                               称名东股
                                                 售限末期 加增期本 除解期本 售限初期
    股:位单
                                                                                                                       用适不 □ 用适 √
                                                                                                     况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、   2
                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                   容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
                                                                                             用适不 √ 用适 □
       响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
                                                                                             用适不 √ 用适 □
                                                                     况情展进施实的份股购回持减式方价竞中集用采
      文全告报度年半年     2021                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                    25
 7,740,300                  股通普币民人          7,740,300                                                                      景胡
 7,766,400                股资外市上内境          7,766,400                                                                  莲金陈
 8,205,800                  股通普币民人          8,205,800                            司公限有务服业物居安雅南海
 14,593,598               股资外市上内境          14,593,598                                                                 杰安潘
 16,279,028               股资外市上内境          16,279,028                                                                 琴美杨
 63,885,980                 股通普币民人          63,885,980                                           司公限有份股山牛罗
        量数              类种份股
                                            量数份股股通普件条售限无有持末期告报                     称名东股
                类种份股
                                        况情股持东股股通普件条售限无名 前                10
                                                                                                                                     10
                                                                              无 别特的户专购回在存中东股名 明前说
                                                                              无 放、权决表托受明托说委的及况涉情东权股决述表上弃
                                                                                                                   /
                    。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属                                                     明
  否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公;人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘
、琴美杨;司公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海,中东股述上 说的动行致一或系关联关东股述上
                                                                                                                            10
                                                                              无 股新况售情配的因东人股法股般通一普或名者资投前略为战成
                        2,551,500           0                 2,551,500      2,551,500        0.70%
                                                                                     人然自内境                              华喜刘
                        3,041,372           0                            0           人然自内境
                                                                             3,041,372        0.84%                          秀峰张
                                                                                                                                 )        (
                        3,108,390           0                   170000       3,108,390        0.85%
                                                                                         人法外境 司券公证限源有宏港万香申
                        4,110,738           0                            0           人然自内境
                                                                             4,110,738        1.13%                          萍爱潘
                        7,740,300           0                 7,740,300      7,740,300        2.13%
                                                                                     人然自内境                                  景胡
                        7,766,400           0                            0           人然自内境
                                                                             7,766,400        2.23%                          莲金陈
                        8,205,800           0                            0   8,205,800        2.25%
                                                                                                     人 司公限有务服
                                                                                   法有国非内境 业物居安雅南海
                        14,593,598          0                            0           人然自内境
                                                                             14,593,598       4.01%                          杰安潘
                        16,279,028          0                            0   16,279,028       4.47%
                                                                                     人然自内境                              琴美杨
 44,720,186     押质    63,885,980          0                            0   63,885,980       17.55%
                                                                                                     人                        司公
                                                                                   法有国非内境 限有份股山牛罗
   量数 份态股状
                     量数股通普的 量数股                   况情 量数股通 例
                                                                                                       质性东股          称名东股
         况        件条售限无有持 售通限普有的有件持条 内动期变告减报增 末普期的告有报持 比股持
 情结冻或记标 押质
                                                               10
                                      况情股持东股股通普名 前或东股股通普的上以 股持           5%
      文全告报度年半年    2021                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                  26
                                                                                             。更变生发未人制控际实期告报司公
                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                       更变内期告报人制控际实
                                                                                               。更变生发未东股股控期告报司公
                                                                                                           用适不 √ 用适 □
                                                                                                         更变内期告报东股股控
                                                                                五、控股股东或实际控制人变更情况
                                  。报年年   2020   见参可体具,动变生发有没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公
                                                                                                      用适不 √ 用适 □
                                                                          四、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                                  10
                              。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公                 10
                                                                                                                   否√是□
                                                                                                  10
                              易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公                 10
                                                                              无 业券融资融与参东股明股说通况普情名东股前务      10
                    。人动行致一的定规中》法办理管露披息信动变股持司公市上《于属                     明说的动行致一或系关
                                                                                                                           10
  否是或系关联关在存否是间之东股他其知未司公;人动行致一为萍爱潘、莲金陈、杰安潘 联关间之东股股通普名 前和东股          10
                                                                                                                                 10
、琴美杨;司公子资全的司公限有份股山牛罗为司公限有务服业物居安雅南海,中东股述上 股之通东普股件股条通售普限件无条名售限前无及名以,前间
 2,551,500                      股通普币民人        2,551,500                                                                  华喜刘
 3,041,372                      股通普币民人        3,041,372                                                                  秀峰张
 3,108,390                    股资外市上内境        3,108,390                              司公限有 港香 券证源宏万申
                                                                                                                  )    (
 4,110,738                    股资外市上内境        4,110,738                                                                  萍爱潘
      文全告报度年半年    2021                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
                                   27
                                                         。股先优在存不司公期告报
                                                               用适不 √ 用适 □
                          第八节 优先股相关情况
文全告报度年半年   2021                       司公限有份股心中游旅海东大南海
                                  28
                                                                  用适不 √ 用适 □
                          第九节 债券相关情况
文全告报度年半年   2021                         司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                          29
                                                                                         产资融金售返入买
                                                                                         利股收应
                                                                                         息利收应:中其
 432,560.55                 522,032.39                                                         款收应他其
                                                                                       金备准同合保分收应
                                                                                             款账保分收应
                                                                                                  费保收应
                                                                                                  项款付预
                                                                                             资融项款收应
 429,303.32                 89,030.64                                                             款账收应
                                                                                                  据票收应
                                                                                             产资融金生衍
                                                                                           产资融金性易交
                                                                                                  金资出拆
                                                                                               金付备算结
 2,924,459.75               3,240,620.51                                                          金资币货
                                                                                                    :产资动流
      31
    日 月 年  12   2020         30
                             日 月 年    6   2021                           目项
元:位单
                                                     30   06
                                                    日 月 年   2021
                                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海:位单制编
                                                                                           表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、   1
                                                                                    元:为位单的表报中注附务财
                                                                                                        二、财务报表
                                                                                   。计审经未告报务财度年半司公
                                                                                                   否√是□
                                                                                         计审过经否是告报度年半
                                                                                                        一、审计报告
                                              第十节 财务报告
 文全告报度年半年    2021                                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海                            2021   文全告报度年半年
                          货存              221,475.00                 2,009,928.83

                      产资同合
                  产资售待有持
        产资动流非的期到内年一
                  产资动流他其             3,446,991.54                3,977,452.24

                      计合产资动流         7,520,150.08                9,773,704.69

                      :产资动流非
                款垫和款贷放发
                      资投权债
                  资投权债他其
                    款收应期长
                  资投权股期长
              资投具工益权他其
            产资融金动流非他其
                  产地房性资投             7,198,171.53                7,435,433.31

                      产资定固            32,957,434.73              34,694,023.75

                      程工建在
                产资物生性产生
                      产资气油
                    产资权用使
                      产资形无            20,174,281.14              20,580,474.72

                      出支发开
                          誉商
                  用费摊待期长            21,629,691.28              24,957,702.73

                产资税得所延递
                产资动流非他其
                    计合产资动流非        81,959,578.68              87,667,634.51

                          计总产资        89,479,728.76              97,441,339.20

                        :债负动流
                      款借期短
                款借行银央中向
                      金资入拆
                债负融金性易交
                  债负融金生衍
                                     30
司公限有份股心中游旅海东大南海                             2021   文全告报度年半年
                       据票付应
                       款账付应             1,019,806.75                 808,710.46

                       项款收预
                       债负同合              875,822.38                  626,285.33

            款产资融金购回出卖
            放存业同及款存收吸
                款券证卖买理代
                款券证销承理代
                  酬薪工职付应              2,458,042.98                2,595,861.40

                       费税交应              364,489.65                  366,892.96

                    款付应他其              3,027,832.98                6,167,763.36

              息利付应:中其
              利股付应
              金佣及费续手付应
                  款账保分付应
                  债负售待有持
        债负动流非的期到内年一                 11,508.13                6,621,497.94

                  债负动流他其                52,549.34                   37,577.12

                       计合债负动流         7,810,052.21              17,224,588.57

                       :债负动流非
                金备准同合险保
                       款借期长             9,893,757.94                9,893,757.94

                       券债付应
                股先优:中其
                债续永
                       债负赁租
                    款付应期长
              酬薪工职付应期长
                       债负计预             1,489,685.04                1,489,685.04

                       益收延递
                债负税得所延递
                债负动流非他其              1,914,592.66                1,914,592.66

                    计合债负动流非         13,298,035.64              13,298,035.64

                           计合债负        21,108,087.85              30,522,624.21


                                      31
    司公限有份股心中游旅海东大南海                                                                                                    2021   文全告报度年半年
                           :益权者有所
                               本股                                                                                364,100,000.00                   364,100,000.00

                      具工益权他其
                    股先优:中其
                    债续永
                           积公本资                                                                                 54,142,850.01                    54,142,850.01

                        股存库:减
                      益收合综他其
                           备储项专
                           积公余盈
                      备准险风般一
                        润利配分未                                                                                 -349,871,209.10              -351,324,135.02

            计合益权者有所司公母于属归                                                                              68,371,640.91                    66,918,714.99

                      益权东股数少
                        计合益权者有所                                                                              68,371,640.91                    66,918,714.99

                  计总益权者有所和债负                                                                              89,479,728.76                    97,441,339.20


平小袁:人表代定法                                                                    仁宗符:人责负作工计会管主                      仁宗符:人责负构机计会
2   表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
                                                                                                                                                    元:位单
                                                                               目项                                2021   日 月 年
                                                                                                                           6     30          2020     日 月 年
                                                                                                                                                       12   31

               :产资动流
             金资币货                                                                                                      3,239,943.81               2,923,474.26

      产资融金性易交
        产资融金生衍
             据票收应
             款账收应                                                                                                          89,030.64               429,303.32

        资融项款收应
             项款付预
          款收应他其                                                                                                        522,032.39                 432,560.55

    息利收应:中其
    利股收应
                 货存                                                                                                       221,475.00                2,009,928.83



                                                                                                    32
司公限有份股心中游旅海东大南海                      2021   文全告报度年半年
                      产资同合
                  产资售待有持
        产资动流非的期到内年一
                  产资动流他其             3,446,991.54          3,977,452.24

                      计合产资动流         7,519,473.38          9,772,719.20

                      :产资动流非
                      资投权债
                  资投权债他其
                    款收应期长
                  资投权股期长             1,000,000.00          1,000,000.00

              资投具工益权他其
            产资融金动流非他其
                  产地房性资投             7,198,171.53          7,435,433.31

                      产资定固            32,957,434.73        34,694,023.75

                      程工建在
                产资物生性产生
                      产资气油
                    产资权用使
                      产资形无            20,174,281.14        20,580,474.72

                      出支发开
                          誉商
                  用费摊待期长            21,629,691.28        24,957,702.73

                产资税得所延递
                产资动流非他其
                    计合产资动流非        82,959,578.68        88,667,634.51

                          计总产资        90,479,052.06        98,440,353.71

                        :债负动流
                      款借期短
                债负融金性易交
                  债负融金生衍
                      据票付应
                      款账付应             1,019,806.75           808,710.46

                      项款收预
                      债负同合              875,822.38            626,285.33


                                     33
司公限有份股心中游旅海东大南海                         2021   文全告报度年半年
                  酬薪工职付应                2,458,042.98          2,595,861.40

                       费税交应                364,489.65            366,892.96

                    款付应他其                4,027,301.68          7,167,232.06

              息利付应:中其
              利股付应
                  债负售待有持
        债负动流非的期到内年一                  11,508.13           6,621,497.94

                  债负动流他其                  52,549.34              37,577.12

                       计合债负动流           8,809,520.91         18,224,057.27

                       :债负动流非
                       款借期长               9,893,757.94          9,893,757.94

                       券债付应
                股先优:中其
                债续永
                       债负赁租
                    款付应期长
              酬薪工职付应期长
                       债负计预               1,489,685.04          1,489,685.04

                       益收延递
                债负税得所延递
                债负动流非他其                1,914,592.66          1,914,592.66

                    计合债负动流非          13,298,035.64          13,298,035.64

                           计合债负         22,107,556.55          31,522,092.91

                       :益权者有所
                           本股            364,100,000.00         364,100,000.00

                  具工益权他其
                股先优:中其
                债续永
                       积公本资             54,142,850.01          54,142,850.01

                    股存库:减
                  益收合综他其
                       备储项专
                       积公余盈
                    润利配分未             -349,871,354.50       -351,324,589.21


                                      34
    司公限有份股心中游旅海东大南海                                                       2021   文全告报度年半年
                        计合益权者有所                                    68,371,495.51             66,918,260.80

                  计总益权者有所和债负                                    90,479,052.06             98,440,353.71


3   表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
                                                                                                        元:位单
                                                           目项        2021   度年半年           2020       度年半年
                                        入收总业营、一                   19,079,779.41                  4,981,872.00

                                    入收业营:中其                       19,079,779.41                  4,981,872.00

                                    入收息利
                                    费保赚已
                           入收金佣及费续手
                                        本成总业营、二                   17,863,208.53               11,529,626.87

                                    本成业营:中其                       10,060,086.41                  5,052,678.43

                                    出支息利
                           出支金佣及费续手
                                      金保退
                               额净出支付赔
                    额净金备准任责险保取提
                               出支利红单保
                                    用费保分
                                 加附及金税                                   325,142.31                 182,132.20

                                    用费售销                              2,720,548.17                  2,095,194.24

                                    用费理管                              4,382,016.80                  4,200,935.35

                                    用费发研
                                    用费务财                                  375,414.84                   -1,313.35

                           用费息利:中其                                     360,946.81                  76,128.55

                           入收息利                                            17,993.99                  89,077.69

                                      益收他其:加                            233,438.24                 262,840.35

              )列填号”-“以失损(益收资投
        益收资投的业企营合和业企营联对:中其
    益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
                )列填号” “以失损(益收兑汇          -

        )列填号”-“以失损(益收期套口敞净
      )列填号”-“以失损(益收动变值价允公
                                                                  35
                                    36
-6,631,450.42        1,452,925.92                      额总益收合综的者有所司公母于属归
-6,631,450.42        1,452,925.92                                          额总益收合综、七
                                                 额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
                                                                              7.
                                                                           他其
                                                           额差算折表报务财币外
                                                                              6.
                                                                              5.
                                                               备储期套量流金现
                                                       备准值减用信资投权债他其
                                                                              4.
                                         额金的益收合综他其入计类分重产资融金 3.
                                                       动变值价允公资投权债他其
                                                                              2.
                                               益收合综他其的益损转可下法益权 1.
                                                     益收合综他其的益损进类分重将)二(
                                                                              5.
                                                                           他其
                                                   动变值价允公险风用信身自业企
                                                                              4.
                                                                              3.
                                                   动变值价允公资投具工益权他其
                                             益收合综他其的益损转能不下法益权 2.
                                                                              1.
                                                     额动变划计益受定设量计新重
                                                 益收合综他其的益损进类分重能不)一(
                                               额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
                                                                 额净后税的益收合综他其、六
                                                                         益损东股数少2.
-6,631,450.42        1,452,925.92                          润利净的者有所司公母于属归1.
                                                                   类分属归权有所按)二(
                                             )列填号”-“以损亏净(润利净营经止终  2.
-6,631,450.42        1,452,925.92            )列填号”-“以损亏净(润利净营经续持  1.
                                                                   类分性续持营经按)一(
-6,631,450.42        1,452,925.92                        )列填号”-“以损亏净(润利净、五
                                                                         用费税得所:减
-6,631,450.42        1,452,925.92                    )列填号”-“以额总损亏(额总润利、四
349,129.52           822.60                                              出支外业营:减
2,593.62             3,739.40                                            入收外业营:加
-6,284,914.52        1,450,009.12                        )列填号”-“以损亏(润利业营、三
                                                          -
                                                 )列填号” “以失损(益收置处产资
                                                 )列填号” “以失损(失损值减产资
                                                          -
                                                          -
                                                 )列填号” “以失损(失损值减用信
文全告报度年半年   2021                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                             37
                                                                                                  用费税得所:减
 -6,631,104.84            1,453,234.71                                       )列填号”-“以额总损亏(额总润利、三
  349,129.52              822.60                                                                  出支外业营:减
  2,593.62                3,739.40                                                                入收外业营:加
 -6,284,568.94            1,450,317.91                                           )列填号”-“以损亏(润利业营、二
                                                                                        -
                                                                           )列填号” “以失损(益收置处产资
                                                                                        -
                                                                           )列填号” “以失损(失损值减产资
                                                                                        -
                                                                           )列填号” “以失损(失损值减用信
                                                                     )列填号”-“以失损(益收动变值价允公
                                                                       )列填号”-“以失损(益收期套口敞净
                                                         -
                                              )列填号” “以失损(益收认确止终产资融金的量计本成余摊以
                                                                       益收资投的业企营合和业企营联对:中其
                                                                             )列填号”-“以失损(益收资投
  262,840.35              233,438.24                                                                 益收他其:加
  89,063.27               17,992.78                                                         入收息利
  76,128.55               360,946.81                                                        用费息利:中其
  -1,458.93               375,106.05                                                                 用费务财
                                                                                                     用费发研
 4,200,735.35             4,382,016.80                                                               用费理管
 2,095,194.24             2,720,548.17                                                               用费售销
  182,132.20              325,142.31                                                              加附及金税
 5,052,678.43             10,060,086.41                                                              本成业营:减
 4,981,872.00             19,079,779.41                                                                  入收业营、一
    度年半年      2020     度年半年    2021                                      目项
元:位单
                                                                                                    表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、   4
 仁宗符:人责负构机计会                             仁宗符:人责负作工计会管主                     平小袁:人表代定法
              0                                      0
      。元 :为润利净的现实方并合被期上,元 :为润利净的现实前并合在方并合被,的并合业企下制控一同生发期本
  -0.0182                  0.0040                                                 益收股每释稀)二(
  -0.0182                  0.0040                                                 益收股每本基)一(
                                                                                          :益收股每、八
                                                                        额总益收合综的东股数少于属归
  文全告报度年半年       2021                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
                                          38
                                                                  额加增净款资投及金储户保
                                                                      额净金现务业保再到收
                                                              金现的得取费保同合险保原到收
                                                            额加增净金资入拆构机融金他其向
                                                                    额加增净款借行银央中向
                                                            额加增净项款放存业同和款存户客
 5,200,787.10          21,790,626.36                          金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                  :量流金现的生产动活营经、一
    度年半年   2020     度年半年   2021                   目项
元:位单
                                                                            表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、   5
 -0.0182               0.0040                                            益收股每释稀)二(
 -0.0182               0.0040                                            益收股每本基)一(
                                                                                 :益收股每、七
 -6,631,104.84         1,453,234.71                                            额总益收合综、六
                                                                                 他其                      7.
                                                               额差算折表报务财币外                 6.
                                                                   备储期套量流金现                 5.
                                                           备准值减用信资投权债他其                 4.
                                               额金的益收合综他其入计类分重产资融金                 3.
                                                           动变值价允公资投权债他其                 2.
                                                     益收合综他其的益损转可下法益权                 1.
                                                         益收合综他其的益损进类分重将)二(
                                                                               他其                 5.
                                                       动变值价允公险风用信身自业企                 4.
                                                       动变值价允公资投具工益权他其                 3.
                                                   益收合综他其的益损转能不下法益权                 2.
                                                         额动变划计益受定设量计新重                 1.
                                                       益收合综他其的益损进类分重能不)一(
                                                                     额净后税的益收合综他其、五
                                               )列填号”-“以损亏净(润利净营经止终)二(
 -6,631,104.84         1,453,234.71            )列填号”-“以损亏净(润利净营经续持)一(
 -6,631,104.84         1,453,234.71                          )列填号”-“以损亏净(润利净、四
  文全告报度年半年    2021                                   司公限有份股心中游旅海东大南海
                                    39
                                                              :量流金现的生产动活资筹、三
-4,541,324.47       -3,333,376.67                               额净量流金现的生产动活资投
4,541,624.47        3,333,776.67                                      计小出流金现动活资投
                                                          金现的关有动活资投与他其付支
                                                额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
                                                                      额加增净款贷押质
                                                                        金现的付支资投
4,541,624.47        3,333,776.67        金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
300.00              400.00                                            计小入流金现动活资投
                                                          金现的关有动活资投与他其到收
                                                额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
300.00              400.00          额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
                                                                金现的到收益收资投得取
                                                                    金现的到收资投回收
                                                              :量流金现的生产动活资投、二
-4,789,190.92       10,620,474.05                               额净量流金现的生产动活营经
10,580,886.07       11,751,091.56                                     计小出流金现动活营经
1,884,340.17        1,903,204.29                          金现的关有动活营经与他其付支
311,265.46          498,863.63                                          费税项各的付支
5,523,279.64        5,824,917.18                        金现的付支工职为及以工职给付支
                                                                    金现的利红单保付支
                                                          金现的金佣及费续手、息利付支
                                                                      额加增净金资出拆
                                                          金现的项款付赔同合险保原付支
                                                        额加增净项款业同和行银央中放存
                                                                额加增净款垫及款贷户客
2,862,000.80        3,524,106.46                          金现的付支务劳受接、品商买购
5,791,695.15        22,371,565.61                                     计小入流金现动活营经
501,830.36          580,370.32                            金现的关有动活营经与他其到收
89,077.69           568.93                                              还返费税的到收
                                                            额净金现的到收券证卖买理代
                                                                  额加增净金资务业购回
                                                                      额加增净金资入拆
                                                          金现的金佣及费续手、息利取收
文全告报度年半年   2021                                 司公限有份股心中游旅海东大南海
                                           40
  300.00               400.00              额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
                                                                       金现的到收益收资投得取
                                                                           金现的到收资投回收
                                                                     :量流金现的生产动活资投、二
 -4,788,797.54         10,620,782.84                                   额净量流金现的生产动活营经
  10,580,463.85        11,750,781.56                                         计小出流金现动活营经
 1,883,965.75          1,902,894.29                              金现的关有动活营经与他其付支
  311,217.66           498,863.63                                              费税项各的付支
 5,523,279.64          5,824,917.18                            金现的付支工职为及以工职给付支
 2,862,000.80          3,524,106.46                              金现的付支务劳受接、品商买购
 5,791,666.31          22,371,564.40                                         计小入流金现动活营经
  501,815.94           580,369.11                                金现的关有动活营经与他其到收
  89,063.27            568.93                                                  还返费税的到收
 5,200,787.10          21,790,626.36                             金现的到收务劳供提、品商售销
                                                                     :量流金现的生产动活营经、一
    度年半年   2020     度年半年    2021                    目项
元:位单
                                                                           表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、   6
  17,832,633.21        3,240,620.51                                 额余物价等金现及金现末期、六
 7,422,939.89          2,924,459.75                             额余物价等金现及金现初期:加
  10,409,693.32        316,160.76                                   额加增净物价等金现及金现、五
                                                            响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
  19,740,208.71        -6,970,936.62                                  额净量流金现的生产动活资筹
  51,265.51            6,970,936.62                                         计小出流金现动活资筹
                                                                金现的关有动活资筹与他其付支
                                                      润利、利股的东股数少给付支司公子:中其
  51,265.51            372,459.10                         金现的付支息利付偿或润利、利股配分
                       6,598,477.52                                       金现的付支务债还偿
  19,791,474.22                                                             计小入流金现动活资筹
                                                                金现的关有动活资筹与他其到收
  19,791,474.22                                                           金现的到收款借得取
                                                      金现的到收资投东股数少收吸司公子:中其
                                                                          金现的到收资投收吸
  文全告报度年半年    2021                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                            41
                                                                                                                                                                           正
                                                                                                                                                           更错差期前
                                                                                                                                                         更变策政计会:加
66,918,714.99      66,918,714.99        -351,324,135.02                          54,142,850.01          364,100,000.00                                       额余末期年上、一
            益                                           备             益                  他债股
            权                                           准 积 备 收 存股                   其续先
       计合 东             计小 其他        润利配分未 风险 余公 项储 综合 库       积公本资 永具工优            本股
 益权者有所 股                                           般 盈 专 他 减:                       益权                                                                                                    目项
            数                                           一             其                      他其
            少                                                                                益权者有所司公母于属归
                                                                                                        度年半年                   2021
        元:位单
                                                                                                                                                                         额金期本
                                                                                                         表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所并并并并合合合合、、、、   7
          17,831,539.29        3,239,943.81                                                            额余物价等金现及金现末期、六
          7,421,452.59         2,923,474.26                                                        额余物价等金现及金现初期:加
          10,410,086.70        316,469.55                                                              额加增净物价等金现及金现、五
                                                                                               响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
          19,740,208.71        -6,970,936.62                                                             额净量流金现的生产动活资筹
          51,265.51            6,970,936.62                                                                    计小出流金现动活资筹
                                                                                                   金现的关有动活资筹与他其付支
          51,265.51            372,459.10                                                    金现的付支息利付偿或润利、利股配分
                               6,598,477.52                                                                  金现的付支务债还偿
          19,791,474.22                                                                                        计小入流金现动活资筹
                                                                                                   金现的关有动活资筹与他其到收
          19,791,474.22                                                                                      金现的到收款借得取
                                                                                                             金现的到收资投收吸
                                                                                                       :量流金现的生产动活资筹、三
          -4,541,324.47        -3,333,376.67                                                             额净量流金现的生产动活资投
          4,541,624.47         3,333,776.67                                                                    计小出流金现动活资投
                                                                                                   金现的关有动活资投与他其付支
                                                                                         额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
                                                                                                                 金现的付支资投
          4,541,624.47         3,333,776.67                                      金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
          300.00               400.00                                                                          计小入流金现动活资投
                                                                                                   金现的关有动活资投与他其到收
                                                                                         额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
           文全告报度年半年   2021                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                          42
78,486,603.9       78,486,603.96       -339,756,246.05                         54,142,850.01            364,100,000.00       额余末期年上、一
                                                       备             益                   他债股
                                                       准 积 备 收 存股                    其续先
                           计小 其他      润利配分未 风险 余公 项储 综合 库        积公本资 永具工优               本股
                                                       般 盈 专 他 减:                       益权
                                                       一             其                      他其
           益                                                                                                                             目项
           权
      计合 东                                                                                  益权者有所司公母于属归
益权者有所 股
           数
           少
                                                                                                        度年半年   2020
        元:位单
                                                                                                                               额金期上
68,371,640.91       68,371,640.91       -349,871,209.10                        54,142,850.01             364,100,000.00      额余末期期本、四
                                                                                                                                     他其)六(
                                                                                                                                   用使期本.2
                                                                                                                                   取提期本.1
                                                                                                                               备储项专)五(
                                                                                                                                       他其.6
                                                                                                                                       益收存留
                                                                                                                         转结益收合综他其.  5
                                                                                                                               益收存留转结额
                                                                                                                         动变划计益受定设.  4
                                                                                                                         损亏补弥积公余盈.  3
                                                                                                                                     )本股或(
                                                                                                                         本资增转积公余盈.  2
                                                                                                                                     )本股或(
                                                                                                                         本资增转积公本资.  1
                                                                                                                                           转结
                                                                                                                         部内益权者有所)四(
                                                                                                                                       他其.4
                                                                                                                                         配分的
                                                                                                                       )东股或(者有所对.  3
                                                                                                                         备准险风般一取提.  2
                                                                                                                             积公余盈取提.  1
                                                                                                                               配分润利)三(
                                                                                                                                       他其.4
                                                                                                                                 额金的益权者
                                                                                                                         有所入计付支份股.  3
                                                                                                                                     本资入投者
                                                                                                                         有持具工益权他其.  2
                                                                                                                                             股
                                                                                                                         通普的入投者有所.  1
                                                                                                                                         本资少
                                                                                                                         减和入投者有所)二(
 1,452,925.92        1,452,925.92          1,452,925.92                                                                    额总益收合综)一(
 1,452,925.92        1,452,925.92          1,452,925.92
                                                                                                                       )列填号”-“以少减(
                                                                                                                         额金动变减增期本、三
66,918,714.99       66,918,714.99       -351,324,135.02                        54,142,850.01             364,100,000.00      额余初期年本、二
                                                                                                                                 他其
                                                                                                                                       并合业企
                                                                                                                           下制控一同
           文全告报度年半年    2021                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                    他续先
         计合 他
                                       积 备 合收 存股              其永优
   益权者有所 其          润利配分未 余公 项储 综 库        积公本资 具工                  本股                                                                                                           目项
                                       盈 专 其他 减:                益权
                                                                      他其
                                                                              度年半年     2021
         元:位单
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4
71,855,153.5
                    71,855,153.54        -346,387,696.47                   54,142,850.01             364,100,000.00                                          额余末期期本、四
                                                                                                                                                                   他其)六(
                                                                                                                                                                 用使期本.                                 2
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                                                                                                                                                                      他其.                                6
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                                                                                                                                                       额动变划计益受定设.                                 4
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                                                                                                                                                         本资增转积公本资.                                 1
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                                                                                                                                                       部内益权者有所)四(
                                                                                                                                                                      他其.                                4
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                                                                                                                                                     )东股或(者有所对.                                   3
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                                                                                                                                                                      他其.                                4
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                                                                                                                                                       者有所入计付支份股.                                 3
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                                                                                                                                                       者有持具工益权他其.                                 2
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-6,631,450.42       -6,631,450.42           -6,631,450.42                                                                                                  额总益收合综)一(
-6,631,450.42       -6,631,450.42           -6,631,450.42
                                                                                                                                                     )列填号”-“以少减(
                                                                                                                                                       额金动变减增期本、三
6
78,486,603.9
                    78,486,603.96        -339,756,246.05                   54,142,850.01             364,100,000.00                                          额余初期年本、二
                                                                                                                                                                 他其
                                                                                                                                                                        并合业
                                                                                                                                                       企下制控一同
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                                                                                                                                                       更变策政计会:加
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            文全告报度年半年     2021                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                                                       积公余盈取提.  1
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                                                                                                                                他其. 4
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                                                                                                         本资入投者有持具工益权他其.  2
                                                                                                                 股通普的入投者有所.  1
                                                                                                             本资少减和入投者有所)二(
-6,631,104.84     -6,631,104.84                                                                                      额总益收合综)一(
-6,631,104.84     -6,631,104.84                                                              )列填号”-“以少减(额金动变减增期本、三
78,485,695.76     -339,757,154.25                   54,142,850.01          364,100,000.00                              额余初期年本、二
                                                                                                                           他其
                                                                                                                   正更错差期前
                                                                                                                   更变策政计会:加
78,485,695.76     -339,757,154.25                   54,142,850.01          364,100,000.00                              额余末期年上、一
                                            益                 他债股
        计合 他
                                  积 备 收 存股                其续先
  益权者有所 其      润利配分未 余公 项储 综合 库      积公本资 永具工优              本股                                          目项
                                  盈 专 他 减:                   益权
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68,371,495.51     -349,871,354.50                   54,142,850.01          364,100,000.00                              额余末期期本、四
                                                                                                                               他其)六(
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                                                                                                                   损亏补弥积公余盈.  3
                                                                                                         )本股或(本资增转积公余盈.  2
                                                                                                         )本股或(本资增转积公本资.  1
                                                                                                               转结部内益权者有所)四(
                                                                                                                                 他其.3
                                                                                                           配分的)东股或(者有所对.  2
                                                                                                                       积公余盈取提.  1
                                                                                                                         配分润利)三(
                                                                                                                                 他其.4
                                                                                                       额金的益权者有所入计付支份股.  3
                                                                                                         本资入投者有持具工益权他其.  2
                                                                                                                 股通普的入投者有所.  1
                                                                                                             本资少减和入投者有所)二(
1,453,234.71      1,453,234.71                                                                                       额总益收合综)一(
1,453,234.71      1,453,234.71                                                               )列填号”-“以少减(额金动变减增期本、三
66,918,260.80     -351,324,589.21                   54,142,850.01          364,100,000.00                              额余初期年本、二
                                                                                                                           他其
                                                                                                                   正更错差期前
                                                                                                                   更变策政计会:加
66,918,260.80     -351,324,589.21                   54,142,850.01          364,100,000.00                              额余末期年上、一
                                          益                        债股
          文全告报度年半年   2021                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                        45
                                                                                                                    。 制编 定规
       关相 的》定规 般一 的告 报务 财      ——   号 第 则规 报编 露披 息信 司公 的券 证行 发开 公《会 员委 理管 督
                                                      15
       监 券 证 国 中 及 以 , ” 则 准 计 会 业 企 “ 称 合 下 以 (定 规 关 相 他 其 及 释 解 则 准计 会 业 企 、 南 指 用 应 则
       准 计会 业企 、则 准 计会 体具 项 各和 》则 准本 基       ——   则 准 计 会业 企《 的 布 颁 部 政 财 照 按 表 报 务 财 本
                                                                                                                                                         础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、   1
                                                                                                       四、财务报表的编制基础
                                                             )游 旅高 文称 简下 以( 司公 限有 发开 源资 游旅 高文 南海
                                                                      称 名司 公子
                                               : 下 如 司 公 子 内 围 范 表 报 务 财 并 合 司 公 本 , 止 日0 月6 年1
                                                                                                                   3                          202          至截
                                                                                                          围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合
                                                   。 出 报 准 批 日 月8 年
                                                                         19          于事 董体 全司 公经 业表 报务 财本
                                                                                   2021
                                                          。 司公 限有 份股 山牛 罗为 东股 大一 第司 公本 。等 票船
     车机售代;营经 的备 设器机、料材属金、)外 除营专(料资产生 业工 、品用日、)外除营专(品产
     工化、电交金五、货百、品织纺针、景盆卉花、影摄、)营经司公分限(业食饮及宿住:围范营经
       。海 东大 区东 河市 亚三 :所 住。       91460000201357188U    : 码代 用信 会社 一统 。平 小袁 :人 表代 定法
     。 币民 人元 万    36,410.00本资 册注 ,股 万   36,410.00数 总 本 股 行 发 计 累 司 公 本 , 止 日0 月6 年1 至 截
                                                                                                                   3                          202
                                                                                  。 业务 服食 饮游 旅为 业行 属所 司公
     。股 付 获股 每东 股股 通流 份股 付支 东股 股通 流向 权通 流得 获为 东股 股通 流非 司公 革 改置 分权
           3         10
     股 行 进司 公 日 月 年 2007 6 20。易 交 市 上并 股 万
                                                     1,400       股 和股万
                                                                         A           股 行发 别 分 所易 交 券 证圳 深 在
                                                                                   8,000     B
     准批 经司 公本 日 月 年
                          1997 1 28    和日 月 年
                                                8          。立分的应相及组重行进司公本,复批文号
                                                         1996 10                                                                             [1996]58
       办 证琼 室 公办 理 管 券证省 南 海经 , 日 月 年
                                                     1996 5 6    。 司 公 限有 份 股化 范规 的 立 设组 改上 础基 的 司
     公 限有 展发心 中游旅 海东大 亚三 南海原 在日 月 年
                                                     4 26                于 ,准批 文号
                                                                        1993                         字 办股 琼室公 办组
                                                                                                 [1993]11
     小导领点试制份 股省 南海经系,)”司公本或司公“称简 下以 (司公限有 份股 心中游旅海东大南海
                                                                                                            况概司公、1
                                                                                                                            三、公司基本情况
71,854,590.92      -346,388,259.09                  54,142,850.01               364,100,000.00                             额余末期期本、四
                                                                                                                                  他其)六(
                                                                                                                                用使期本.                                                              2
                                                                                                                                取提期本.                                                              1
                                                                                                                             备储项专)五(
                                                                                                                                    他其.                                                              6
                                                                                                               益收存留转结益收合综他其.                                                               5
                                                                                                         益收存留转结额动变划计益受定设.                                                               4
                                                                                                                       损亏补弥积公余盈.                                                               3
                                                                                                             )本股或(本资增转积公余盈.                                                               2
                                                                                                             )本股或(本资增转积公本资.                                                               1
                                                                                                                   转结部内益权者有所)四(
          文全告报度年半年    2021                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                                                                                               围围围围范范范范并并并并合合合合))))1111((((
                                                                                                                                                             法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、       6
                                      。 额金 认确 始初 的券 证性 务债 或券 证性 益权 入计 ,用 费易 交的 券证
性 务债 或券 证 性益 权行 发而 并合 业 企为 ; 益 损期 当入 计 时生 发于 用费 关相 接 直的 生发 并合 业企 为
                                                                                   。 量计 值价 允公 按日 买购 在债 负有 或及 债负
、 产资 认辨 可 项各 的件 条认 确合 符 方买 购被 的得 取中 并 合在 。益 损期 当入 计 ,额 差的 额份 值价 允
公 产资 净认 辨 可方 买购 被的 得取 中 并合 于小 本成 并合 ; 誉商 为认 确, 额差 的 额份 值价 允公 产资 净
认 辨可 方买 购 被的 得取 中并 合于 大 本成 并合 。 值 价允 公 的券 证性 益权 的行 发 及以 债负 的担 承或 生
发 、 产 资的 出 付而 权制 控的 方买 购 被得 取为 日买 购在 方 买购 为本 成并 合: 并 合业 企下 制控 一同 非
                  。益 收存 留整 调, 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积 公本 资, 价溢 本股 的中 积公 本资 整调
, 额差 的) 额总 值面 份股 行发 或( 值 价面 账价 对并 合的 付支 与值 价面 账产 资净 的得 取中 并合 在。量
  计础基为值价面账的中表报务财并合方制控终最在债负、产资方并合被日并合照按,)誉商的成形
而 方并 合被 购 收方 制控 终最 括包 ( 债负 和产 资的 得取 中 并合 业企 在方 并合 : 并合 业企 下制 控一 同
                                                             法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、       5
                                                                                                                   。 币位 本账 记为 币民 人用 采司 公本
                                                                                                                                                                                                                 币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、   4
                                                                                                                                           。 月个 为期 周业 营司 公本                        12
                                                                                                                                                                                                                         期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、   3
                                                                   。度 年计 会个 一为 止日 月 至 起日 月 历 公自                                                                  31         12                    1        1
                                                                                                                                                                                                                         间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、   2
                    。 量 流 金 现 和 果 成 营 经 司 公 母 及 并 合 的 度 年 半 年1 及 以 况 状 务 财 司 公 母 及 并 合                                              202
                3                   202
  的 日0 月6 年1 司 公 本 了 映 反 地 整 完 、 实 真 , 求 要 的 则 准 计 会 业 企 的 布 颁 部 政 财 合 符 表 报 务 财 本
                                                                                                                                                             明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、       1
                                                                                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                                                                :示提计估计会和策政计会体具
                                                                                                                                                                                五、重要会计政策及会计估计
                                              。 续持 将仍 动活 营经 司公 月个 来 未计 预, 常正 复恢 步逐 已况                                            12
  情 营 经 前目 但 。 损 亏 额 金 大 较 了 现 出 , 重 严 滑 下 入 收 业 营 度 年 司 公 本 ,响 影 的 情 疫 冠 新 受 因                                    2020
                                                                                                                 营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、                                                                                                           2
        文全告报度年半年                        2021                                                                                                                           司公限有份股心中游旅海东大南海
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揽一为项事易交次多该明表常通,况情种多或种一下以合符响影济经及以件条、款条的易交
项各的资投权股司公子对置处,的权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
                                                                                司 公子 置处 步分②
                                                                             。 益收 资投 期当 为转
时权制控失丧在,动变益权者有所他其的下算核法益权、益收合综他其的益损进类分重可后
以的关相资投权股司公子有原与。益收资投的期当权制控失丧入计,额差的和之誉商与额份
的产资净的算计续持始开日并合或日买购自司公子有原有享应算计例比股持原按去减,和之
值价允公权股余剩与价对的得取权股置处。量计新重行进值价允公的日权制控失丧在其照按
,资 投权 股余 剩的 后置 处于 对, 时权 制控 方资 投被 对了 失丧 因原 他其 或资 投权 股分 部置 处因
                                                                                    法方 理处 般一①
                                                                                      司公 子置 处)                                  2
               。益 收资 投期 当属 所日 买购 为转 动变 益权 者有 所他 其的 下算 核法 益权 、益 收合
综他其的益损进类分重可后以的及涉权股的方买购被的有持前之日买购。益收资投期当入计
额差的值价面账其与值价允公,量计新重行进值价允公的日买购在权股该照按,权股的方买
购被的有持前之日买购于对,的制控施实方资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因
                      。 表报 务财 并合 入纳 起日 买购 自础 基为 值价 允公 的债 负有 或及 债负 、产
资认辨可项各的定确日买购以,的务业或司公子加增并合业企下制控一同非因,内期告报在
                                                                           。益 损期 当或 益收 存留
初期的间期表报较比减冲别分,动变产资净他其及以益收合综他其、益损关有认确已间之日
并合至起日晚孰日之制控一同于处同方并合被和方并合与日之权股原得取在,资投权股的有
持前之权制控方并合被得取在,的制控施实方资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
  。 在存 直一 起点 时制 控始 开方 制控 终最 自体 主告 报的 后并 合同 视, 整调 行进 目项 关相 的表
报较比和数初期的表报务财并合对时同,表报务财并合入纳量流金现和果成营经的末期告报
至初期期当并合务业或司公子将,的务业或司公子加增并合业企下制控一同因,内期告报在
                                                                             务 业或 司公 子加 增)                                   1
                                                                 。益 权东 股数 少减 冲, 额余 的成
形 而额份 有 享 所中益 权者 有所初 期 司 公子该 在东股 数少 了 过超 损亏 期当的 担分 东 股数 少司
公子。示列独单下目项额总益收合综和下目项润利净中表润利并合、下目项益权者有所中表
债负产资并合在别分额份的东股数少于属中益收合综期当和益损净期当、益权者有所司公子
                                                         。 整调 的要 必行 进间 期计 会、 策政 计会
的司公本按,时表报务财并合制编在,的致一不司公本与间期计会、策政计会的用采司公子
如。失损分部该认确额全,的失损值减生发产资关相明表易交部内。销抵以予响影的易交部
内的生发间之互相司公子、司公子与司公本。量流金现和果成营经、况状务财体整团集业企
本映反,表报务财并合制编策政计会的一统照按,体主计会个一为视团集业企个整将司公本
                                                                                          序序序序程程程程并并并并合合合合))))2222((((
               。司 公子 部全 及司 公本 括包 围范 并合 ,定 确础 基为 制控 以围 范并 合的 表报 务财 并合
    文全告报度年半年        2021                                                                         司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                      。物 价等 金现 为定 确, 资投 的件
条个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、)期到内月个三起日买购从(短限期
备 具时 同将 。 金现 为认 确款 存的 付 支于 用时 随以 可及 以 金现 存库 司公 本将 , 时表 量流 金现 制编 在
                                                                                                        准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、   8
          。”资投权股期长)三十(、三“注附本见详,算核法益权用采资投的业企营合对司公本
                       。用 费的 生发 营经 同共 认确 额份 司公 本按 及以 ,用 费的 生发 所独 单认 确) (                                                                                          5
                                          ; 入收 的生 产所 出产 售出 因营 经同 共认 确额 份司 公本 按) (                                                                                        4
                                      ;入 收的 生产 所额 份出 产营 经同 共的 有享 司公 本售 出认 确) (                                                                                          3
                    ; 债负 的担 承同 共认 确额 份司 公本 按及 以, 债负 的担 承所 独单 司公 本认 确) (                                                                                          2
                    ; 产资 的有 持同 共认 确额 份司 公本 按及 以, 产资 的有 持所 独单 司公 本认 确) (                                                                                          1
                                                    : 目项 列下 的关 相额 份益 利中 营经 同共 与认 确司 公本
                  。 排安 营合 的债 负关 相排 安该 担承 且产 资关 相排 安该 有享 方营 合指 是, 营经 同共
                                                                      。业 企营 合和 营经 同共 为分 排安 营合
                                                                        法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、   7
                                                                      。 益收 存留 整调 ,的 减冲 足不
  价溢本股的中积公本资,价溢本股的中积公本资的中表债负产资并合整调,额差的间之额份
产 资净的 算 计 续持始 开日 并合或 日 买 购自司 公子有 享应 对 相资 投权 股期长 置处 与 款价 置处
                                        资投 权股 的司 公子 对置 处分 部下 况情 的权 制控 失丧 不)                                                                                        4
                                   。益 收存 留整 调, 的减 冲足 不价 溢本 股的 中积 公本 资, 价溢
  本股的中积公本资的中表债负产资并合整调,额差的间之额份产资净的算计续持始开日并合
或 日买购 自 司 公子有 享应 算计例 比 股 持增新 照按与 资投 权 股期 长的 得取新 权股 数 少买 购因
                                                                                            权股 数少 司公 子买 购)                                                                       3
。理处计会行进法方理处般一司公子置处按,时权制控失丧在;理处计会行进资投权股的司公
  子对置处分部下况情的权制控失丧不按,前之权制控失丧在,的易交子揽一于属不易交项各
                                                                                                                                                              。益
  损的期当权制控失丧入转并一时权制控失丧在,益收合综他其为认确中表报务财并合在,额
差 的额份 产资 净 司公 子该 有享的 应对 资 投置 处与款 价置 处次 一 每前 之权制 控失丧 在 ; 理处
  计会行进易交的权制控失丧并司公子置处项一为作易交项各将,的易交子揽一于属易交项各
                    。 的济 经是 时虑 考并 一易 交他 其和 是但 ,的 济经 不是 看独 单易 交项 一.ⅳ
                                         ; 生发 的易 交项 一少 至他 其于 决取 生发 的易 交项 一.ⅲ
                                               ; 果结 业商 的整 完项 一成 达能 才体 整易 交些 这.ⅱ
                                 ;的 立订 下况 情的 响影 此彼 了虑 考在 者或 时同 是易 交些 这.ⅰ
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                                                       。 具工 生衍 入嵌 的拆 分独 单需 含包 债负 融金 该)                                                                              3
                                                                                                                                                    。 告报
员人理管键关向础基为此以部内业企在并,价评绩业和理管行进合组债负融金和产资融金或
合 组 债 负 融 金 对 础 基 为 值 价 允 公 以 , 略 策 资 投 或理 管 险风 业 企 的 明 载 件 文 面 书 式 正 据 根 )                                                                       2
                                                            。 配错 计会 少减 著显 或除 消够 能定 指项 该)                                                                              1
                                                                                                                : 债负 融金 的益
损 期当入 计 动 变其且 量计 值价允 公 以 为定指 时量计 始初 在 可债 负融 金的一 之件 条 下以 合符
                                                                                       。债 负融 金的 量计 本成
余摊以和债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以:为类分时认确始初于债负融金
                                                                              。 产资 融金 的益 损期 当入 计动
变 其且量 计 值 价允公 以为 定指地 销 撤 可不产 资融金 的益 收 合综 他其 入计动 变其 且 量计 值价
允公以或量计本成余摊为类分应本将以可司公本,配错计会少减著显或除消够能果如,时认
确始初在。产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以为类分产资融金的有所余其将
司公本,外产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以和量计本成余摊以述上除
                                                     。义 定的 具工 益权 合符 度角 的者 行发 从资 投关 相且
,出作上础基的资投项单在定指该。)具工益权(产资融金的益收合综他其入计动变其且量
计值价允公以为定指地销撤可不其将时认确始初在以可司公本,资投具工益权性易交非于对
                          。 付支 的息 利的 础基 为额 金金 本付 偿未 以和 金本 对为 仅量 流金 现同 合-
                                   ;标 目为 产资 融金 该售 出以 又量 流金 现同 合取 收以 既式 模务 业-
            :)具工务债(产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为类分,产
资 融金的 益 损 期当入 计动 变其且 量 计 值价允 公以为 定指 被 未且 件条 列下合 符时 同 将司 公本
                          。 付支 的息 利的 础基 为额 金金 本付 偿未 以和 金本 对为 仅量 流金 现同 合-
                                                              ; 标目 为量 流金 现同 合取 收以 是式 模务 业-
                                                                 :产 资融 金的 量计 本成 余摊 以为 类分 ,产
资 融金的 益 损 期当入 计动 变其且 量 计 值价允 公以为 定指 被 未且 件条 列下合 符时 同 将司 公本
                                         。产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以和 产资
融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以、产资融金的量计本成余摊以:为类分时
认确始初于产资融金,征特量流金现同合的产资融金和式模务业的产资融金理管司公本据根
                                                                                        类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金))))1111((((
           。具 工益 权或 债负 融金 、产 资融 金项 一认 确, 时方 一的 同合 具工 融金 为成 在司 公本
                                                                                                                                                                                                                   10
                                                                                                                                                                            具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
                                                                                                      。 益损 期当 入计 均, 外理
处 则原 的化 本 资用 费款 借照 按额 差 兑汇 的生 产款 借门 专 币外 的关 相产 资的 件 条化 本资 合符 建购 与
于 属除 ,额 差 兑汇 的生 产此 由, 算 折率 汇期 即日 表债 负 产资 按额 余目 项性 币 货币 外日 表债 负产 资
                  。账 记币 民人 成合 折额 金币 外将 率汇 算折 为作 率汇 期即 的日 生发 易交 用采 务业 币外
                                                                                                                      算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、   9
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                                             :产 资融 金认 确止 终司 公本 ,时 一之 件条 列下 足满
                                                         移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金和和和和认认认认确确确确止止止止终终终终产产产产资资资资融融融融金金金金))))3333((((
               。益 损期 当入 计额 差的 间之 值价 面账 债负 融金 该与 价对 的付 支将 ,时 认确 止终
                                          。 益损 期当 入计 息利 的算 计法 率利 际实 用采 间期 有持
     。额 金认 确始 初入 计用 费易 交关 相, 量计 始初 行进 值价 允公 按, 款付 应期 长、 券债 付应
、款 借期 长、 款付 应他 其、 款账 付应 、据 票付 应、 款借 期短 括包 债负 融金 的量 计本 成余 摊以
                                                                                               债 负融 金的 量计 本成 余摊 以)                                                                   6
                           。 益损 期当 入计 额差 的间 之价 对的 付支 与值 价面 账其 ,时 认确 止终
                                                                                 。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 ,量
计续后行进值价允公按债负融金该。益损期当入计用费易交关相,量计始初行进值价允公按
,等 债负 融金 生衍 、债 负融 金性 易交 括包 债负 融金 的益 损期 当入 计动 变其 且量 计值 价允 公以
                                          债 负融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以)                                                                                               5
                                     。 益损 期当 入计 动变 值价 允公 ,量 计续 后行 进值 价允 公按
产资融金该。益损期当入计用费易交关相,量计始初行进值价允公按,等产资融金动流非他
其、产资融金生衍、产资融金性易交括包产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
                                          产 资融 金的 益损 期当 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以)                                                                                               4
                                                                                                                                                                                         。益
收存留入计,出转中益收合综他其从失损或得利计累的益收合综他其入计前之,时认确止终
                 。 益损 期当 入计 利股 的得 取。 益收 合综 他其 入计 动变 值价 允公 ,量 计续 后行
进值价允公按产资融金该。额金认确始初入计用费易交关相,量计始初行进值价允公按,等
资投具工益权他其括包)具工益权(产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以
                      ) 具工 益权 (产 资融 金的 益收 合综 他其 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以)                                                                                               3
                                                                                                                                                                                         。益
损期当入计,出转中益收合综他其从失损或得利计累的益收合综他其入计前之,时认确止终
                                                                         。益 收合 综他 其入 计均 ,外 之益 损兑
汇和得利或失损值减、息利的算计法率利际实用采除动变值价允公,量计续后行进值价允公
按产资融金该。额金认确始初入计用费易交关相,量计始初行进值价允公按,等资投权债他
其、资融项款收应括包)具工务债(产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以
                      ) 具工 务债 (产 资融 金的 益收 合综 他其 入计 动变 其且 量计 值价 允公 以)                                                                                               2
            。 益损 期当 入计 额差 的间 之值 价面 账产 资融 金该 与款 价的 得取 将, 时置 处或 回收
                                          。 益损 期当 入计 息利 的算 计法 率利 际实 用采 间期 有持
                                                                                                                                                                                 。 量计
始初行进格价易交同合以,款账收应的分成资融的年一过超不虑考不定决司公本及以款账收
应的分成资融大重含包不;额金认确始初入计用费易交关相,量计始初行进值价允公按,等
资投权债、款收应期长、款收应他其、款账收应、据票收应括包产资融金的量计本成余摊以
                                                                                               产 资融 金的 量计 本成 余摊 以)                                                                   1
                                                                 法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金))))2222((((
      文全告报度年半年                  2021                                                                                                            司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                  。 值入 输察 观可 不用 使才 ,下 况情 的行 可实 切不 得取 或得 取法 无值
  入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并,值入输的致一相征特债负或产资的
  虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选,术技值估的持支息信他其和据数用利
  可够足有且并用适下况情前当在用采司公本,时值估在。值价允公其定确术技值估用采,具
  工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以,具工融金的场市跃活在存
                                                        法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公的的的的债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金))))5555((((
                   。益 损期 当入 计, 额差 的间 之) 债负 融金 新的 担承 或产 资金 现非 的出 转括 包(
  价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将,值
价 允公对 相 的 分部认 确止 终与分 部 认 确续继 照按日 购回 在, 的 债负 融金分 部购 回 若司 公本
                                        。 益损 期当 入计 ,额 差的 间之 )债 负融 金新 的担 承或 产资 金现
  非的出转括包(价对付支与值价面账债负融金的认确止终,时认确止终分部或部全债负融金
                                           。债 负融 金新 项一 为认 确债 负融 金的 后款 条改 修将 时同 ,分
  部一其或债负融金存现认确止终则,的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
             。债 负融 金新 认确 时同 并, 债负 融金 存现 认确 止终 则, 的同 不上 质实 款条 同合 的债
  负融金存现与债负融金新且,债负融金存现换替式方债负融金新担承以,议协定签人权债与
  若司公本;分部一其或债负融金该认确止终则,的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
                                                                                                                                                认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金))))4444((((
                                                                                                                                                                                                                。 债负
  融金项一为认确价对的到收所,产资融金该认确续继,的件条认确止终足满不移转产资融金
                                                                                                                                。 和之 )形 情的 )具 工务 债(
  产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为产资融金的移转及涉(额金的分部
  认 确 止 终 应 对 中 额 计 累 动 变 值 价 允 公 的 益 权 者 有所 入 计接 直 原 与 , 价 对 的 分 部 认 确 止 终 )                                                                                                             2
                                                                                                                              ; 值价 面账 的分 部认 确止 终)                                                                   1
                                                                                                                                                                                        :益 损期 当入
  计额差的额金项两列下将并,摊分行进值价允公对相的自各照按,间之分部认确止终未和分
  部认确止终在,值价面账的体整产资融金移转所将,的件条认确止终足满移转分部产资融金
。和之)形情的)具工务债(产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以为产资融
  金 的 移 转 及 涉 ( 额 计 累 动 变 值 价 允 公 的 益 权 者 有所 入 计接 直 原 与 , 价 对 的 到 收 而 移 转 因 )                                                                                                             2
                                                                                                                      ;值 价面 账的 产资 融金 移转 所)                                                                         1
                                                                : 益损 期当 入计 额差 的额 金项 两列 下将 ,的 件条
  认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司公
    。 则原 的式 形于 重质 实用 采, 时件 条认 确止 终产 资融 金述 上足 满否 是移 转产 资融 金断 判在
                                                                                                                                                                                        。产 资融 金该
  认确止终不则,的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如,时移转产资融金生发
                                                                                                。 制控 的产 资融 金对 留保 未是 但, 酬报
  和险风的有所乎几上权有所产资融金留保有没也移转有没既司公本然虽,移转已产资融金-
          ; 方入 转给 移转 酬报 和险 风的 有所 乎几 上权 有所 产资 融金 将已 且, 移转 已产 资融 金-
                                                                                ; 止终 利权 同合 的量 流金 现产 资融 金取 收-
        文全告报度年半年                        2021                                                                                                                             司公限有份股心中游旅海东大南海
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减用信生发未尚但加增著显已险风用信后认确始初自;备准失损量计失损用信期预的内月个
12来未照按司公本,段阶一第于处,的加增著显未险风用信后认确始初自,款收应他其于对
                                                                                                                                      法方理处计会及法方定确的失损用信期预的款收应他其
                                                                                                                                                                                                             款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、    14
                                                                                                                               。致一则准计会业企与
                                                                                               资资资资融融融融项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、                                                                                                          13
                                     。 备准 失损 其量 计额 金的 失损 用信 期预 内期 续存 个整 于当
相照按终始择选司公本,款收应期长的成形务劳供提或品商售销过通司公、款收应赁租于对
。失 损用 信期 预算 计, 表照 对率 失损 用信 期预 期续 存个 整与 龄账 款账 收应 制编 ,测 预的 况状
济经来未对及以况状前当合结,验经失损用信史历考参司公本,款账收应的合组为分划于对
                           户 客方 联关 并合 收应                                   合组 款账 收应                                                                              2
                                   户客 部外 收应                                   合组 款账 收应                                                                              1
                 据依 合组 认确                                       称名 合组
          :下 如据 依的 合组 定确 ,失 损用 信期 预算 计上 础基 合组 在, 合组 干若 为分 划款 账收
应将征特险风用信据依司公本,时息信的失损用信期预估评本成理合以法无产资融金项单当
或款账收应的据证观客值减在存不于对。备准值减项单提计,失损用信期预认确,试测值减
行进独单款账收应的估评项单于用适他其及以,值减在存明表据证观客在存于对。备准失损
量计失损用信期预的期续存个整照按均司公本,分成资融大重含包否是论无,款账收应于对
                                                                                                                                                                                                                      款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、   12
                                                                                                                                                 。致 一策 政计 会款 账收 应与
                                                                                                                                                                                                                      据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、   11
                                                                                                                                                               。 备准 值减 提计
产资融金该对上础基项单在司公本则,值减用信生发经已产资融金项某明表据证观客有果如
                                                                                                                                       。加 增著 显未 并后 认确
始初自险风用信的具工融金该为认即司公本,低较险风用信的日表债负产资于具工融金果如
                                          。 加增 著显 未并 后认 确始 初自 险风 用信 的具 工融 金该
明证据证凿确有非除,加增著显已险风用信的具工融金该为认即司公本,日 过超期逾常通                                                                                              30
          。益 损期 当入 计得 利或 失损 值减 为作 ,额 金回 转或 加增 的备 准失 损的 成形 此由 。备
准 失损 其量 计 额金 的失损 用信期 预 内 月个 来未具 工融 金 该于 当相 照按司 公本, 加增 著显   12
未并后认确始初自险风用信的具工融金该果如;备准失损其量计额金的失损用信期预内期续
存个整具工融金该于当相照按司公本,加增著显已后认确始初自险风用信的具工融金该果如
                                                                                                                                                                               。 加增 著显
险风用信生发否是后认确始初自产资融金于决取量计的失损用信期预。计估行进失损用信期
预的)具工务债(产资融金的益收合综他其入计动变其且量计值价允公以和产资融金的量计
本成余摊以对式方的合组或项单以,息信性瞻前括包,息信的据依有且理合有所虑考司公本
                                               法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金))))6666((((
     文全告报度年半年                      2021                                                                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                                                                                       。法 销转 次一 用采 物装 包)                                                             2
                                                                                                                                       ;法 销转 次一 用采 品耗 易值 低)                                                                        1
                                                                                                                 法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低))))5555((((
                                                                                                                                                                                       。制 存盘 续永 用采
                                                                                                                                                                         度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存))))4444((((
。益损期当入计额金的回转,回转以予内额金备准价跌货存的提计已原在,的值价面账其于高
  值净现变可的货存致导,失消经已素因响影的值价货存记减前以果如,后备准价跌货存提计
      。算 计础 基为 格价 售销 般一 以值 净现 变可 的货 存的 分部 出超 ,的 量数 购订 同合 售销 于多
  量数的货存有持若,算计础基为格价同合以值净现变可其,货存的有持而同合务劳者或同合
  售销行执为;值净现变可其定确,额金的后费税关相和用费售销的计估、本成的生发要将计
  估时工完至去减价售计估的品成产的产生所以,中程过营经产生常正在,货存料材的工加过
  经要需;值净现变可其定确,额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计估的货存该以
,中 程过 营经 产生 常正 在, 货存 品商 的售 出于 用接 直等 料材 的售 出于 用和 品商 存库 、品 成产
                                 。 额金 的后 费税 关相 及以 用费 售销 的计 估、 本成 的生 发要 将计
  估时工完至去减价售计估的货存,中动活常日在指是,值净现变可。备准价跌货存提计当应
,的值净现变可其于高本成货存当。量计低孰值净现变可与本成照按当应货存,日表债负产资
                                 法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存))))3333((((
                                                                                                                                                                                                                               。 销摊
  法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领,价计本成际实按库入与
  入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商,算核价售用采品商存库
                                                                                                                                                         法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发))))2222((((
                          。等 料燃 、料 材品 食、 品耗 易值 低、 品商 存库 、料 材原 :为 类分 货存
                                                                                                                                                                 本本本本成成成成和和和和类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存))))1111((((
                                                                                                                                                                                                                                                        货货货货存存存存、、、、   15
                                                                                      。失 损用 信期
   预算计,率失损用信期预期续存个整或内月个 来未和口敞险风约违过通,测预的况状济                                              12
   经来未对及以况状前当合结,验经失损用信史历考参司公本,款收应他其的合组为分划于对
                                 项款 他其 收应                                    合 组款 收应 他其                                                                                                  3
                                 项款 垫代 收应                                    合 组款 收应 他其                                                                                                  2
                  金用 备及 金证 保、 金押 收应                                    合 组款 收应 他其                                                                                                  1
                  据依 合组 认确                                      称名 合组
             : 下如 据依 的合 组定 确, 合组 干若 为分 划款 收应 他其 将征 特险 风用 信据 依司 公本
                                                                                   。 备准 失损 量计
   失损用信期预的期续存个整具工该照按司公本,段阶三第于处,的值减用信生发经已后认确
   始初自;备准失损量计失损用信期预的期续存个整具工该照按司公本,段阶二第于处,的值
         文全告报度年半年                           2021                                                                                                                                      司公限有份股心中游旅海东大南海
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分过经须必动活关相的排安该且并,制控的有共所排安项某对定约关相照按指是,制控同共
                                                                      标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共))))1111((((
                                                                                                                                                                                        资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、                                       22
                                                                                                                                                                              无无无无::::款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、                                         21
                                                                                                                                                                      无无无无::::资资资资投投投投权权权权债债债债他他他他其其其其、、、、                                         20
                                                                                                                                                                                      无无无无::::资资资资投投投投权权权权债债债债、、、、                                         19
                                                                                                                                                                      无无无无::::产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持、、、、                                         18
                                                                                                                                    。 值价 面账 的日 回转 在产
资 该下 况情 备 准值 减提 计不 定假 过 超不 值价 面账 产资 的 后回 转但 ,益 损期 当 入计 并, 备准 值减 的
提 计 已 原回 转 司 公 本 , 的 值 价 面 账 产 资 该 于 高 额 差 述 前 得 使 , 化 变 生 发 后 之 素 因 的 值 减 间 期 前 以
                                                       。 本 成 的 生 发 要 将 计 估 务 服 或 品 商 关 相 该 让 转 为 )2 (
                                     ; 价 对 余 剩 的 得 取 够 能 期 预 务 服 或 品 商 的 关 相 产 资 该 与 让 转 因 )1 (
                                                                                                                                    : 失损 值减 产资 为认 确并
, 备 准 值减 提 计 分 部 出 超 对 司 公 本 , 的 额 差 的 项 两 列 下 于 高 值 价 面 账 其 , 产 资 的 关 有 本 成 同 合 与
                             益损 期当 入计 其将 时生 发在 司公 本, 的年 一过 超未 限期 销摊 本成 得取 同合
于 对是 但; 销 摊行 进础 基的 同相 认 确入 收务 服或 品商 的 关相 产资 该与 用采 产 资的 关有 本成 同合 与
         。 产资 项一 为认 确本 成得 取同 合为 作, 的回 收够 能期 预本 成量 增的 生发 同合 得取 为司 公本
                                                                                                                              。回 收够 能期 预本 成该                                                                                                        
                                                      。 源资 的务 义约 履行 履于 用来 未司 公本 了加 增本 成该                                                                                                                                               
                                                            。 关相 接直 同合 的得 取期 预或 前当 份一 与本 成该                                                                                                                                              
                                                        : 产资 项一 为认 确本 成约 履同 合为 作时 件条 列下 足满
在 , 的 围范 范 规 则 准 关 相 等 产 资 形 无 或 产 资 定 固 、 货 存 于 属 不 , 本 成 的 生 发 而 同 合 行 履 为 司 公 本
                                                                  。本 成得 取同 合与 本成 约履 同合 括包 本成 同合
                                                                                                                                                                                                        本本本本成成成成同同同同合合合合、、、、                                       17
                                                                                                                                                                      ”
                                                                                                                                           。 法 方理 处计 会及 法方 试测
                                         6
的值减产资融金 、)十(三注附本见详法方理处计会及法方定确的失损用信期预的产资同合
                                     法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的失失失失损损损损用用用用信信信信期期期期预预预预产产产产资资资资同同同同合合合合))))2222((((
          。示 列独 单项 款收 应为 作利 权的 价对 取收 户客 向) 逝流 间时 于决 取仅 (件 条无 、的
有拥司公本。示列额净以债负同合和产资同合的下同合一同。产资同合为示列)素因他其的
外之逝流间时于决取利权该且(利权的价对取收权有而务服供提或品商让转户客向已司公本
。债 负同 合或 产资 同合 示列 中表 债负 产资 在系 关的 间之 款付 户客 与务 义约 履行 履据 根司 公本
                                                                                                                     准准准准标标标标及及及及法法法法方方方方认认认认确确确确的的的的产产产产资资资资同同同同合合合合))))1111((((
                                                                                                                                                                                                                                            产产产产资资资资同同同同合合合合、、、、   16
       文全告报度年半年                         2021                                                                                                                                司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                             。益 权者 有所 入计 并值 价面 账的 资投 权股 期长 整调
       ”                                        “
,) 动变益权者有所他其 称简(动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益
损净除位单资投被于对;值价面账的资投权股期长少减应相,分部的有享应算计利股金现或
润利的派分告宣位单资投被照按;值价面账的资投权股期长整调时同,益收合综他其和益收
资投认确别分,额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
                                                                 。本 成的 资投 权股 期长 整调 时同
,益 损期 当入 计, 额差 的额 份值 价允 公产 资净 认辨 可位 单资 投被 有享 应时 资投 于小 本成 资投
始初;本成资投始初的资投权股期长整调不,额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被
有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采,资投权股期长的业企营合和业企营联对
                                                                         资 投权 股期 长的 算核 法益 权)                                                                   2
                                   。益 收资 投期 当认 确润 利或 利股 金现 的放 发告 宣位 单资 投被
有享照按司公,外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含包中价对或款价的付支际实时资
投得取除。件条的售待有持合符资投非除,算核法本成用采,资投权股期长的司公子对司公
                                                                         资 投权 股期 长的 算核 法本 成)                                                                   1
                                                                   法法法法方方方方认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后))))3333((((
                                                                                                                                                                   。本
成 资投始 初为 作 值价 允公 的券证 性益 权 行发 照按, 资投 权 股期 长的 得取券 证性 益 权行 发以
       。 本成 资投 始初 为作 款价 买购 的付 支际 实照 按, 资投 权股 期长 的得 取式 方金 现付 支以
                                          资 投权 股期 长的 得取 式方 他其 的外 以并 合业 企过 通)                                                                         2
     。本 成资 投始 初为 作和 之本 成资 投增 新上 加值 价面 账资 投权 股的 有持 原照 按, 的制 控施
实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本成资投始初的资投权股期长为作
本成并合的定确日买购照按,资投权股期长的司公子对的成形并合业企的下制控一同非于对
                                          。 益收 存留 减冲 ,的 减冲 足不 价溢 本股 ,价 溢本 股整
调,额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上加值价面账资投权股期长的
前并合到达与本成资投始初的资投权股期长的认确则原述上按,的制控施实位单资投被的下
制控一同对够能因原等资投加追因。益收存留整调,时减冲足不价溢本股的中积公本资;价
溢本股的中积公本资整调,额差的间之值价面账价对付支与本成资投始初资投权股期长。本
成 资投始 初 的 资投权 股期 长为作 额 份 的值价 面账的 中表 报 务财 并合 方制控 终最 在 益权 者有
所方并合被得取照按日并合在,资投权股期长的司公子对的成形并合业企的下制控一同于对
                                                                 资投 权股 期长 的成 形并 合业 企)                                                                         1
                                                                                   定定定定确确确确的的的的本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初))))2222((((
                                                                                                   。业 企营 联司 公本 为位
单资投被,的响影大重加施位单资投被对够能司公本。定制的策政些这制控同共起一方他其
与者或制控够能不并但,力权的策决与参有策决营经和务财的位单资投被对指是,响影大重
                    。业 企营 合的 司公 本为 位单 资投 被, 的利 权有 享产 资净 位单 资投 被对 且制
控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享
     文全告报度年半年               2021                                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
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量计 的 靠 可 够 能 本 成 其 且 入 流 能 可 很益 利 济 经 的 关 相 在 , 出 支 续 后 的 关 有 产 地 房 性 资 投 与
          。)物筑建的租出于用来将中程过发开或造建在正及以物筑建的租出于用后成完动
活发 开 或 造 建 行 自 含 ( 物 筑 建 的 租 出 已 、 权 用 使 地 土 的 让 转 后 值 增 备 准 并 有 持 、 权 用 使 地
土 的 租出 已 括 包 , 产 地 房 的 有 持 而 有 兼 者 两 或 , 值 增 本 资 或 金 租 取 赚 为 指 是 产 地 房 性 资 投
                                                                                                                                 法方销摊或旧折
                                                                                                                                     量计法本成
                                                                                                                           式模量计产地房性资投
                                                                                             产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、   23
                                                      。 理处 计会 行进 别分 易交 项一 每对 ,的
易交子揽一于属不。益损期当的权制控失丧人转并一再时权制控失丧到,益收合综他其为认
确先,中表报务财别个在,额差的间之值价面账资投权股期长得应对权股的置处所与款价置
处次一每前之权制控失丧在;理处计会行进易交的权制控失丧并资投权股司公子置处项一为
作易交项各,的易交子揽一于属,权制控失丧至直资投权股司公子对置处步分易交次多过通
                                                                                            。转
结部全动变益权者有所他其和益收合综他其的认确前之权制控位单资投被得取于对,益损期
当入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其,产资融金为认确,的响影大重加
施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩;益损期当入转结例比按动变益权者有所他其
的认确算核法益权用采因,转结例比按础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用
采益收合综他其的认确前之权制控位单资投被得取于对,整调行进算核法益权用采即时得取
自同视权股余剩该对并,算核法益权按改,的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权
股余剩,时表报务财别个制编在,的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
                                                                                  。益 损期 当入
转部全时算核法益权用采止终在动变益权者有所他其,理处计会行进础基的同相债负或产资
关相置处接直位单资投被与用采时算核法益权用采止终在,益收合综他其的认确而算核法益
权用采因资投权股原,的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股置处因
                                                    。益 损期 当入 转结 例比 按动 变益 权者 有所
他其,转结例比应相按础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采益收合综他其
的认确算核法益权原,的算核法益权用采仍权股余剩,资投权股期长的算核法益权置处分部
                 。益 损期 当入 计, 额差 的款 价得 取际 实与 值价 面账 其, 资投 权股 期长 置处
                                                                       置处 的资 投权 股期 长)                                   3
                                                                               。 额享 分益 收认
确复恢,后额担分损亏的认确未补弥额享分益收在司公,的润利净现实后以业企营联或业企
营合。限为零至记减益权期长的资投净业企营联或业企营合对成构上质实他其及以值价面账
的资投权股期长以,外务义失损外额担承有负除,损亏净的生发业企营联或业企营合对司公
              。 认确 额全 ,的 失损 值减 产资 于属 ,失 损易 交部 内现 实未 的生 发位 单资 投被
与。外除的务业成构产资的售出或出投但,益收资投认确上础基此在,销抵以予,分部的司
公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
                                     。认 确后 整调 行进 等益 收合 综他 其和 润利 净的 位单 资投
被对,间期计会及策政计会的司公照按并,础基为值价允公的产资净认辨可位单资投被时资
投得取以,时额份的动变益权者有所他其及益收合综他其、益损净位单资投被有享应认确在
   文全告报度年半年       2021                                                                        司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                。旧 折提 计内
间期的短较中者两限年用使可尚产资赁租与期赁租在,的权有所产资赁租得取够能时满届期
赁租定确理合法无;旧折提计内限年用使可尚产资赁租在,的权有所产资赁租得取会将时满
届期赁租定确理合能。策政旧折的致一相产资定固有自与用采产资定固的入租式方赁租资融
                      。 旧折 提计 别分 ,法 方旧 折或 率旧 折同 不择 选则 ,益 利济 经供 提业
企为式方同不以者或同不命寿用使的分部成组各产资定固如。额旧折定确限年用使可尚据依
及值价面账的后备准值减除扣按间期来未在则,产资定固的备准值减了提计对。率旧折定确
率值残净计预和命寿用使计预、别类产资定固据根,提计类分法均平限年用采旧折产资定固
                  11.87%                         5%                        年   8            法均平限年                     备设他其
           13.57%-7.91%                          5%                   年   7-12              法均平限年                     具工输运
              19%-5.93%                          5%                   年   5-16              法均平限年                 备设乐娱子电
             11.87%-4.75                         5%                   年   8-20              法均平限年                     备设器机
            4.75%-2.37%                          5%                 年   20-40               法均平限年                 物筑建及屋房
         率旧折年                    率值残                   限年旧折                   法方旧折                       别类
                                                                                                                                                       2
                                                                                                                  法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折)))) ((((
      。益损期当入计时生发于出支续后他其有所;值价面账其认确止终,分部的换替被于对
                                                                                            ;本成产资定固入
计,时量计靠可够能本成其且入流能可很益利济经的关有其与在,出支续后的关有产资定固与
                                              。量计始初行进)响影的素因用费置弃计预虑考并(本成按产资定固
                                                                                          。量计地靠可够能本成的产资定固该)                                   2
                                                                                                                          )                                   2
                                                                                ;业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与)                                   1
                                                                                :认确以予时件条列下足满时同
在产资定固。产资形有的度年计会个一过超命寿用使且并,有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固
                                                                                                                                                       1
                                                                                                                  件件件件条条条条认认认认确确确确)))) ((((
                                                                                                                                                           24
                                                                                                                        产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
                                                                                            。行 执策 政销 摊的
同 相 产资 形 无 与 按 权 用 使 地 土 用 租 出 , 策 政 旧 折 的 同 相 产 资 定 固 司 公 本 与 用 采 物 筑 建 用 租
出 - 产 地 房 性 资 投 的 量 计 式 模 本 成 照按 对 。 量 计 式 模 本 成 用 采 产 地 房 性 资 投 有 现 对 司 公 本
                                    。 益损 期当 入计 时生 发于 ,则 否; 本成 产地 房性 资投 入计 ,时
   文全告报度年半年    2021                                                              司公限有份股心中游旅海东大南海
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  资止停用费款借,时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
           。始 开经 已动 活产 生者 或建 购的 要必 所态 状售 销可 者或 用使 可定 预到 达产 资使 为)                                                                                                                                       3
                                                                                                       ;生 发经 已用 费款 借)                                                                                                            2
                                            ; 出支 的生 发式 形务 债息 带担 承者 或产 资金 现非 移转
、金现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资,生发经已出支产资)                                                                                                                                                           1
                                                      : 化本 资始 开时 件条 列下 足满 时同 用费 款借
                                                                                                                 。 内在 括包 不间 期的
  化本资停暂用费款借,间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指,间期化本资
                                                                                         间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借))))2222((((
                                     。产 资等 货存 和产 地房 性资 投、 产资 定固 的态 状售 销可 者或
  用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是,产资的件条化本资合符
    。 益损 期当 入计 ,用 费为 认确 额生 发其 据根 时生 发在 ,用 费款 借他 其; 本成 产资 关相 入计
,化本资以予,的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可,用费款借的生发司公
                                                                 则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借))))1111((((
                                                                                                                                                                                                                                               用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、   26
                                  。额 旧折 的提 计已 原整 调不 但, 值价 估暂 的来 原整 调本 成际 实按
  再 , 后算 决 工 竣 理 办 待 , 旧 折 的 产 资定 固 提 计 策 政 旧 折 产 资 定 固 司 公 本 按 并 , 产 资 定 固 入
  转 值 价的 计 估 按 , 等 本 成 际 实 程 工 者 或 价 造 、 算 预 程 工 据 根 , 起 日 之 态 状 用 使 可 定 预 到 达
  自, 的算 决 工竣 理办 未 尚但 , 态状 用使 可 定预 到达 已 程工 在 产资 定固 的 造建 所 。值 价账 入
  的 产 资定 固 为 作 , 出 支 要 必 的 生 发 所前 态 状 用 使 可 定 预 到 达 产 资 项 该 造 建 按 目 项 程 工 建 在
                                                                                                                                                                                                                                               程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、   25
                                                          。费资融的认确未为作额差其,值价账入的款付应期长为作
  额款付赁租低最将,值价账入的产资入租为作者低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租将,日始开租承在司公
                                                                                                          )                                                                                                                                                                              10
                                                  。用使能才人租承有只,造改大较作不果如,殊特质性产资赁租)                                                                                                                                                                               9
                                                                                                          )                                                                                                                                                                               8
                                      。异差的大较在存不值价允公的产资该与,值现额款付赁租低最的日始开赁租)                                                                                                                                                                               7
                                                                                                          )                                                                                                                                                                               6
                                                                      ;分部大的命寿用使产资赁租所占期赁租)                                                                                                                                                                               5
                                                                                                          )                                                                                                                                                                               4
                                    ;值价允公的产资该时权择选使行于低远款价买购,权择选的产资买购有具司公)                                                                                                                                                                               3
                                                                                                          )                                                                                                                                                                               2
                                                                  ;司公本于属归权有所的产资赁租后满期赁租)                                                                                                                                                                               1
                                                            :产资入租资融为认确,的一之件条列下了定规中款条议协赁租的订签所方赁租与司公
                                                                                                                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                      法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融)))) ((((
       文全告报度年半年               2021                                                                                                                               司公限有份股心中游旅海东大南海
                                                                                                                                      59
                                                              。 销摊 予不 ,产 资形 无的 定确
                                               不 命寿 用使 为视 ,的 限期 益利 济经 来带 业企
为产资形无见预法无;销摊内限期的益利济经来带业企为在,产资形无的限有命寿用使于对
                                                  。命 寿用 使其 断判 析分 时产 资形 无得 取在
            序 程的 核复 行进 命寿 用使 其对 及以 据依 断判 的产 资形 无的 定确 不命 寿用 使)                                                                                                                                              3
            限年 用使 证权 用使 地土                                                  销 摊法 线直                                             年            50                                      权 用使 地土
                   据依                                                                 法方 销摊                                          命寿 用使 计预                                                 目项
                                                          况 情计 估命 寿用 使的 产资 形无 的限 有命 寿用 使)                                                                                                                              2
                                                                                                                                                                          。出 支他 其的 生发
所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包,本成的产资形无购外
                                                                            ; 量计 始初 行进 本成 按时 产资 形无 得取 司公
                                                                                                                                                        法方 价计 的产 资形 无)                                                            1
                                                                                                                                                                                                                                                                         1
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                                                                                                                                                                                                                                                                             30
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                                                                                                                                                                                                                                                                             29
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                                                                                                                                                                                                                                                                             28
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                                                                                                                                                                                                                                                                             27
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                                                                                                                                                                                                          。益 损期
当入计额差兑汇的生产所息利其及金本款借币外他其的外之款借门专币外除。本成的产资的
件条化本资合符入计,化本资以予,额差兑汇的息利及金本款借门专币外,内间期化本资在
                  。 定确 算计 率利 际实 均平 权加 款借 般一 据根 率化 本资 。额 金用 费款 借的 化本
资予应款借般一定确算计,率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加出支产资的分部款借
门专过超出支产资计累据根,款借般一的用占而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
                                                            。 额金 化本 资的 用费 款借 定确 来, 额金 的后 益收
资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减,用费款借
的生发际实期当款借门专以,款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
                                                    法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资、、、、率率率率化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借))))4444((((
      。 化本 资续 继用 费款 借后 始开 新重 动活 产生 者或 建购 的产 资至 直, 益损 期当 为认 确用
费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则,序程的要必态状售销可者或态状用使可
定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该;化本资停暂用费款借则,的
            3
月 个 过 超 续 连 间 时 断 中 且 、 断 中 常 正非 的 生发 中 程 过 产 生 或 建 购 在 产 资 的 件 条 化 本 资 合 符
                                                                                                                                                          间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂))))3333((((
      文全告报度年半年                          2021                                                                                                                                    司公限有份股心中游旅海东大南海
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                    年               5                                                              程工 水防 顶屋 面楼
                    年               5                                         程工 造改 面路 、造 改池 泳游
                    年               5                                                                                              造改 墅别
                    年               5                                                                              造改 舍宿 工员
                    年               5                                                                              造改 观景 林园
                    年               5                                                                程 工造 改修 装楼                                                           B
                    年               5                                  程 工造 改修 装楼 、造 改房 客楼                                           A                              C
                    年               4                                                                              造改 梯楼 防消
                    年               4                                                                              修装 墙外 店酒
               限年 销摊                                                     目 项
                                                                                                                      限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊))))2222((((
                                                                          销 摊均 平内 期益 受在 用费 摊待 期长
                                                                                                                      法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊))))1111((((
   。 用费 项各 的上 以年 一在 限期 摊分 的担 负期 各后 以和 期本 由应 但生 发经 已为 用费 摊待 期长
                                                                                                                                                                                                                    32
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                              。回 转予 不间 期计 会后 以在 ,认 确经 一失 损值 减产 资述 上。 值价 面账
的 产 资 项 各 他 其 减 抵 例 比 按 , 重 比 占 所 值 价 面 账 的 产 资 项 各 他 其 的 外 之 誉 商除 中 合 组 组 产 资
者 或 组 产 资 据 根 再 , 值 价 面 账 的 誉 商 中 合 组 组 产 资 者 或 组 产 资 至 摊 分 减 抵 先首 额 金 失 损 值 减
, 的 值 价 面 账 于 低 额 金 回 收 可 如 , 额 金 回 收 可 与 值 价 面 账 其 较 比 , 试 测 值 减行 进 合 组 组 产 资
者 或 组 产 资 的 誉 商 含 包 对 后 然 。 失 损 值 减 的 应 相 认 确 , 较 比 相 值 价 面 账 关 相与 并 , 额 金 回 收
可 算 计 , 试 测 值 减 行 进 合 组 组 产 资 者 或 组 产 资 的 誉 商 含 包 不 对 先 , 的 象 迹 值减 在 存 合 组 组 产
资 者 或 组 产 资 的 关 相 誉 商 与 如 , 时 试 测 值 减 行 进 合 组 组 产 资 者 或 组 产 资 关 相的 誉 商 含 包 对 在
。合 组组 产资 者或 组产 资的 益受 中应 效同 协的 并合 业企 从够 能是, 合组 组产 资者 或组 产资 的关
相 。 合 组 组 产 资 的 关 相 至 摊 分 其 将 , 的 组 产 资 的 关 相 至 摊 分 以 难 ; 组 产 资 的关 相 至 摊 分 法 方
的 理 合 照 按 起 日 买 购 自 , 值 价 面 账 的 誉 商 的 成 形 并 合 业 企 因 于 对 , 试 测 值 减誉 商 行 进 司 公 本
                                        。 试测 值减 行进 了终 度年 年每 在少 至, 象迹 值减 在存 否是 论无
, 产 资形 无的 态状 用使 可到 达未 尚、产 资形 无的 定确 不命 寿用 使、誉 商的 成形 并合 业企 因于 对
                                                                                            。 合组 产资 小最 的入 流金
现 生 产 立 独 够 能 是 组 产 资 。 额 金 回 收可 的 组 产 资 定 确 组 产 资 的 属 所 产 资该 以, 的 计 估 行 进 额
金 回 收 可 的 产 资 项 单 对 以 难 果 如 , 认 确 并 算 计 础 基 为 产 资 项 单 按 备 准 值 减 产资 。 者 高 较 的 间
之 者 两 值 现 的 量 流 金 现 来 未 计 预 产 资 与 额 净 的 后 用 费 置 处 去 减 值 价 允 公 的 产资 为 额 金 回 收 可
。 失 损 值 减 入 计 并 备 准 值 减 提 计 额 差其 按 , 的 值 价 面 账 其 于 低 额 金 回 收 可 的产 资 明 表 果 结 试
测 值 减 。 试 测 值 减 行 进 , 的 象 迹 值 减 在 存 日 表 债 负 产 资 于 , 产 资 期 长 等 产 资气 油 、 产 资 形 无
的 限 有 命 寿 用 使 、 程 工 建 在 、 产 资 定 固 、 产 地 房 性 资 投 的 量 计 式 模 本 成用 采、 资 投 权 股 期 长
                                                                                                                                                                                                                    31
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                                                                                                                                                                                                                2
                                                                                      无无无无::::策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内)))) ((((
                                      。 产资 形无 的定 确不 命寿 用使 有没 司公 本, 日表 债负 产资 至截
       文全告报度年半年                 2021                                                                                                     司公限有份股心中游旅海东大南海
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                                                                                       。失 损或 得利 算结 认确
,额 差的 者两 格价 算结 和值 现务 义划 计益 受定 设的 定确 日算 结在 按, 时算 结划 计益 受定 设在
                                                                       。润 利配 分未 至转 结部 全分 部的 益收
合综他其入计原将内围范益权在时止终划计益受定设原在,益损至回转不间期计会续后在且
并,益收合综他其入计动变的生产所产资净或债负净划计益受定设量计新重;本成产资关相
或 益损期 当 入 计额净 息利 的产资 净 或 债负净 划计益 受定 设 和本 成务 服的生 产划 计 益受 定设
                                                                    。 现折 以予 率益 收场 市的 券债 司公 量质
高的上场市跃活或债国的配匹相种币和限期务义划计益受定设与日表债负产资据根,务义的
付支内月个二十的后束结间期告报度年的务服供提工职在期预括包,务义划计益受定设有所
                                                        。 产资 净划 计益 受定 设量 计者 低孰 的项 两限 上产
资和余盈的划计益受定设以司公本,的余盈在存划计益受定设。产资净或债负净划计益受定
设 项一为 认 确 余盈或 字赤 的成形 所 值 价允公 产资划 计益 受 定设 去减 值现务 义划 计 益受 定设
                                                     。本 成产 资关 相或 益损 期当 入计 并, 间期 的务 服供
提 工职于 属 归 务义利 福的 生产划 计 益 受定设 将式公 的定 确 法位 单利 福计累 期预 据 根司 公本
                                                                                                    划 计益 受定 设)                                                          2
                                                                             。本 成产 资关 相或 益损 期当 入计
                                                                  /
出支应相,费缴构机险保会社地当 划计金年向例比定一的额总资工工职按司公本。金基险保
                  /
老养充补 划计金年业企的准批门部关相家国由了与参还司公本,外此。本成产资关相或益损
期当入计并,债负为认确,额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按,间期计会的务
服供提司公本为工职在,险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本
                                                                                                    划 计存 提定 设)                                                          1
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                                                                                            法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离)))) ((((
                                                                    。 量计 值价 允公 照按 利福 性币 货非 ,中
其,本成产资关相或益损期当入计额生发际实据根时生发际实在,费利福工职的生发司公本
                                                                                                          。 额金 酬薪 工职
的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根,间期计会的务服供提司公本为工职在,费
经 育 教工 职和 费经会 工的 取 提定 规按 及以, 金积公 房住 和 费险 保会 社的纳 缴工 职 为司 公本
                                                                                    。 本成 产资 关相 或益 损期
当入计并,债负为认确酬薪期短的生发际实将,间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
                                                                                                                                                                                                      1
                                                                                                    法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短)))) ((((
                                                                                                                                                                  酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、34
                                                                  。示 列额 净以 债负 同合 和产 资同 合的 下同
合 一 同 。 债 负 同 合 为 示 列 务 义 的 务 服 供 提 或 品 商 让 转 户 客 向 应 而 价 对 户 客 收应 或 收 已 司 公 本
。 债 负 同 合 或 产 资 同 合 示 列 中 表 债 负 产 资 在 系 关 的 间 之 款 付 户 客 与 务 义 约 履行 履 据 根 司 公 本
                                                                                                                                                                  债债债债负负负负同同同同合合合合、、、、33
     文全告报度年半年               2021                                                                                                  司公限有份股心中游旅海东大南海
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