*ST东海A:2021年第三季度报告

     海南大东海旅游中心股份有限公司                                                       2021 年第三季度报告


      证券代码:000613、200613          证券简称:*ST 东海 A、*ST 东海 B           公告编号:2021-064


                            海南大东海旅游中心股份有限公司

                                        2021 年第三季度报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                            本报告期比上                       年初至报告期末比
                                           本报告期                          年初至报告期末
                                                             年同期增减                          上年同期增减

 营业收入(元)                             9,077,866.36         168.75%       28,157,645.77            236.82%

 归属于上市公司股东的净利润(元)           1,336,730.73         163.97%        2,789,646.65            131.99%

 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                            1,222,888.96         147.76%        2,439,449.84            126.78%
 益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)                  ——              ——      14,618,902.04            305.79%

 基本每股收益(元/股)                           0.0037          163.97%             0.0077             131.99%

 稀释每股收益(元/股)                           0.0037          163.97%             0.0077             131.99%

 加权平均净资产收益率                             1.94%             4.89%             4.08%              15.85%

                                           本报告期末         上年度末           本报告期末比上年度末增减

 总资产(元)                              90,387,644.30     97,441,339.20                               -7.24%

 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      69,708,361.64     66,918,714.99                                4.17%


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元



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       海南大东海旅游中心股份有限公司                                                         2021 年第三季度报告
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                                 项目                                                                   说明
                                                                       金额         期末金额
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                 -475.20          -75.20   固定资产报废损失
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国                                       增值税进项税加计
                                                                     114,316.97      347,755.21
 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)                                       抵减收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  2,516.80   其他收益
 合计                                                                113,841.77      350,196.81          --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
                                                    资产负债表项目

       项目       报告期末         年初数       变动幅度                               原因

货币资金         6,850,496.15 2,924,459.75         134.25% 主要是报告期营业收入大幅增长,现金流入增长幅度高于现金流
                                                           出增长幅度所致。

应收账款            296,199.78     429,303.32      -31.00% 主要是报告期应收款项回笼增加所致。

存货                242,244.64 2,009,928.83        -87.95% 主要是库存白酒销售所致

合同负债         1,399,347.51      626,285.33      123.44% 主要是报告期客户预收款增加所致

其他应付款       2,921,424.56 6,167,763.36         -52.63% 主要是报告期支付应付工程款所致

一年内到期的        11,508.18 6,621,497.94         -99.83% 主要是报告期提前偿还贷款本金和支付贷款利息所致
非流动负债

其他流动负债        83,960.85       37,577.12      123.44% 主要是报告期客户预收款增加所致

                                                      利润表项目

       项目         报告期        上年同期      变动幅度                               原因

营业收入       28,157,645.77 8,359,741.34          236.82% 主要是报告期疫情后旅游市场恢复,公司经营较上年同期大幅增
                                                           长。其次是报告期销售库存白酒和中秋节加工销售月饼所致。

营业成本       14,907,676.61 7,936,765.65           87.83% 主要是报告期餐饮成本、白酒销售成本和月饼成本增加所致

税金及附加          489,058.43     366,569.74       33.41% 主要是上年同期政府减免税政策,税金及附加开支较少所致

财务费用            348,152.43     196,341.55       77.32% 主要是上年同期1至4月无贷款利息开支。

营业外收入           3,739.40      288,793.98      -98.71% 主要是上年同期收到诉讼执行款项的收入所致。

营业外支出           1,297.80      349,129.52      -99.63% 主要是上年同期有发生合同赔偿款的支出所致。




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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股
 报告期末普通股股东总数        28,545                  报告期末表决权恢复的优先股股东总数                              0
                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                             持有有限售条      质押、标记或冻结情况
          股东名称                  股东性质       持股比例    持股数量
                                                                             件的股份数量      股份状态        数量
 罗牛山股份有限公司            境内非国有法人        17.55%    63,885,980               0
 杨美琴                        境内自然人             4.47%    16,279,028               0
 潘安杰                        境内自然人             4.01%    14,593,598               0
 海南雅安居物业服务有限公司    境内非国有法人         2.25%     8,205,800               0
 陈金莲                        境内自然人             2.13%     7,766,400               0
 潘爱萍                        境内自然人             1.13%     4,110,738               0
 拉萨市星晴网络科技有限公司    境内非国有法人         1.03%     3,760,000               0
 胡景                          境内自然人             0.97%     3,523,600               0
 张晓宜                        境内自然人             0.92%     3,358,171               0
 卢章夫                        境内自然人             0.86%     3,130,000               0
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类                 数量
 罗牛山股份有限公司                                            63,885,980    人民币普通股                    63,885,980
 杨美琴                                                        16,279,028    境内上市外资股                  16,279,028
 潘安杰                                                        14,593,598    境内上市外资股                  14,593,598
 海南雅安居物业服务有限公司                                     8,205,800    人民币普通股                     8,205,800
 陈金莲                                                         7,766,400    境内上市外资股                   7,766,400
 潘爱萍                                                         4,110,738    境内上市外资股                   4,110,738
 拉萨市星晴网络科技有限公司                                     3,760,000    人民币普通股                     3,760,000
 胡景                                                           3,523,600    人民币普通股                     3,523,600
 张晓宜                                                         3,358,171    人民币普通股                     3,358,171
 卢章夫                                                         3,130,000    人民币普通股                     3,130,000
                                         上述股东中,海南雅安居物业服务有限公司为罗牛山股份有限公司的全资子公
                                         司;杨美琴、潘安杰、陈金莲、潘爱萍为一致行动人;公司未知其他股东之间是
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
                                         致行动人。
 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明    无


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用



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     海南大东海旅游中心股份有限公司                                                          2021 年第三季度报告
    1、收到三亚供电局《律师函》事项:经三亚供电局初步核算,自2006年7月至2016年4月少计南中国大酒店用电量
10,313,373千瓦时。公司就相关事项与三亚供电局尚在进行沟通、协商,目前尚无协商结果。
    2、2021年4月27日,因筹划发行股份购买资产事项,公司股票自开市时起停牌,于2021年5月14日开市起复牌。2021年5
月13日,公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案>及其摘要的议案》等与· {次交易相关的议案。鉴于近期市场环境以及行业监管政策调整的影响,2021年7月29日公司召
开了第十届董事会第二次临时会议和第十届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》,经
审慎研究,公司董事会、监事会决定终止· {次重大资产重组事项,具体内容详见公司于2021年7月30日披露的《关于终止重
大资产重组事项的公告》(公告编号:2021-057)。并且,获得公司2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会审议通
过,具体内容详见公司于2021年8月17日披露的《2021年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-060)。
      3、海南大东海旅游中心集团有限公司分别于1996年10月16日和1996年12月26日向海南大东海旅游中心股份有限公司借
款276万元和455万元,两项借款共计731万元,至今未还。公司向海南省三亚市城郊人民法院(以下简称“法院”)提交了《民
事起诉状》及相关材料。一审法院判决驳回公司的诉讼请求,公司提起上诉,二审法院判决撤销一审判决,支持了公司诉求。
公司已申请法院强制执行,目前尚无结果。
      4、公司股票交易于2021年4月27日起被实施退市风险警示,如果公司2021年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》
(2020年修订)第 14.3.11 条规定的任一情形的,公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南大东海旅游中心股份有限公司
                                              2021 年 09 月 30 日
                                                                                                            单位:元
                           项目                                     2021 年 9 月 30 日        2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
     货币资金                                                                 6,850,496.15             2,924,459.75
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                                                   296,199.78               429,303.32
     应收款项融资
     预付款项
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                                                 430,434.11               432,560.55
       其中:应收利息
                应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                                                       242,244.64             2,009,928.83
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                             3,197,091.03             3,977,452.24



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   海南大东海旅游中心股份有限公司                       2021 年第三季度报告
流动资产合计                            11,016,465.71            9,773,704.69
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产                         7,079,540.64            7,435,433.31
    固定资产                            32,187,968.87           34,694,023.75
    在建工程
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                            19,971,184.35           20,580,474.72
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        20,132,484.73           24,957,702.73
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                          79,371,178.59           87,667,634.51
资产总计                                90,387,644.30           97,441,339.20
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                              756,405.22               808,710.46
    预收款项
    合同负债                             1,399,347.51              626,285.33
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                         1,845,924.34            2,595,861.40
    应交税费                              362,676.36               366,892.96
    其他应付款                           2,921,424.56            6,167,763.36
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金



                                    5
     海南大东海旅游中心股份有限公司                                                      2021 年第三季度报告
     应付分保账款
     持有待售负债
     一年内到期的非流动负债                                                 11,508.18              6,621,497.94
     其他流动负债                                                           83,960.85                37,577.12
 流动负债合计                                                            7,381,247.02            17,224,588.57
 非流动负债:
     保险合同准备金
     长期借款                                                            9,893,757.94              9,893,757.94
     应付债券
       其中:优先股
                永续债
     租赁负债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债                                                            1,489,685.04              1,489,685.04
     递延收益
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                                      1,914,592.66              1,914,592.66
 非流动负债合计                                                         13,298,035.64            13,298,035.64
 负债合计                                                               20,679,282.66            30,522,624.21
 所有者权益:
     股本                                                              364,100,000.00           364,100,000.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                                           54,142,850.01            54,142,850.01
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积
     一般风险准备
     未分配利润                                                       -348,534,488.37           -351,324,135.02
 归属于母公司所有者权益合计                                             69,708,361.64            66,918,714.99
     少数股东权益
 所有者权益合计                                                         69,708,361.64            66,918,714.99
 负债和所有者权益总计                                                   90,387,644.30            97,441,339.20


法定代表人:袁小平                    主管会计工作负责人:符宗仁                        会计机构负责人:符宗仁


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                        单位:元
                          项目                                     本期发生额                上期发生额




                                                    6
   海南大东海旅游中心股份有限公司                                      2021 年第三季度报告
一、营业总收入                                         28,157,645.77            8,359,741.34
    其中:营业收入                                     28,157,645.77            8,359,741.34
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         25,718,195.93           17,468,206.35
    其中:营业成本                                     14,907,676.61            7,936,765.65
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                     489,058.43               366,569.74
          销售费用                                      3,974,536.51            3,154,354.30
          管理费用                                      5,998,771.95            5,814,175.11
          研发费用
          财务费用                                       348,152.43               196,341.55
            其中:利息费用                               324,351.80               330,284.07
                     利息收入                             20,959.51               152,318.68
    加:其他收益                                         347,755.21               447,847.72
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益
            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填列)
        资产减值损失(损失以“-”号填列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                      2,787,205.05            -8,660,617.29
    加:营业外收入                                          3,739.40              288,793.98
    减:营业外支出                                          1,297.80              349,129.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  2,789,646.65            -8,720,952.83
    减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      2,789,646.65            -8,720,952.83
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            2,789,646.65            -8,720,952.83
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                        2,789,646.65            -8,720,952.83
    2.少数股东损益



                                                   7
     海南大东海旅游中心股份有限公司                                                         2021 年第三季度报告
 六、其他综合收益的税后净额
   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划变动额
           2.权益法下不能转损益的其他综合收益
           3.其他权益工具投资公允价值变动
           4.企业自身信用风险公允价值变动
           5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下可转损益的其他综合收益
           2.其他债权投资公允价值变动
           3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
           4.其他债权投资信用减值准备
           5.现金流量套期储备
           6.外币财务报表折算差额
           7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                                                          2,789,646.65              -8,720,952.83
     归属于母公司所有者的综合收益总额                                      2,789,646.65              -8,720,952.83
     归属于少数股东的综合收益总额
 八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                                           0.0077                  -0.0240
     (二)稀释每股收益                                                           0.0077                  -0.0240
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-338.28 元,上期被合并方实现的净利润为:-424.77
元。

法定代表人:袁小平                      主管会计工作负责人:符宗仁                         会计机构负责人:符宗仁


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                          单位:元
                            项目                                     本期发生额                 上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                         31,660,212.01              8,132,752.59
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额



                                                      8
   海南大东海旅游中心股份有限公司                                        2021 年第三季度报告
    收到的税费返还                                             568.93
    收到其他与经营活动有关的现金                          1,143,674.49              848,378.45
经营活动现金流入小计                                     32,804,455.43            8,981,131.04
    购买商品、接受劳务支付的现金                          6,508,856.35            5,395,012.96
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                        8,787,950.94            7,750,330.72
    支付的各项税费                                         739,704.64               528,352.72
    支付其他与经营活动有关的现金                          2,149,041.46             2,411,236.10
经营活动现金流出小计                                     18,185,553.39           16,084,932.50
经营活动产生的现金流量净额                               14,618,902.04            -7,103,801.46
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         400.00                   300.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                           400.00                   300.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        3,595,276.67           13,498,485.32
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                      3,595,276.67           13,498,485.32
投资活动产生的现金流量净额                               -3,594,876.67           -13,498,185.32
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                           19,791,474.22
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                             19,791,474.22
    偿还债务支付的现金                                    6,598,477.52
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     499,511.45               305,421.03
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                      7,097,988.97              305,421.03
筹资活动产生的现金流量净额                               -7,097,988.97           19,486,053.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                              3,926,036.40            -1,115,933.59



                                                     9
     海南大东海旅游中心股份有限公司                                                   2021 年第三季度报告
     加:期初现金及现金等价物余额                                      2,924,459.75            7,422,939.89
 六、期末现金及现金等价物余额                                          6,850,496.15            6,307,006.30


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
首次执行新租赁准则,公司的相关租赁业务未涉及年初财务报表相关项目。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                         海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
                                                                     2021 年 10 月 21 日




                                                    10

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