风华高科:2020年第三季度报告全文

                                 广东风华高新科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




广东风华高新科技股份有限公司
 GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING)CO., LTD.




          2020 年第三季度报告




                 2020 年 10 月 30 日



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                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司所有董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司董事长王金全先生、董事及总裁徐静女士、副总裁及财务负责人刘韧先生声明:保证季度报告中

财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                            本报告期末                    上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                8,438,951,763.93                   7,001,505,629.23                         20.53%

归属于上市公司股东的净资产(元)            6,044,391,292.22                   5,574,088,890.37                          8.44%

                                                                本报告期比上年同                          年初至报告期末比
                                             本报告期                                年初至报告期末
                                                                     期增减                                 上年同期增减

营业收入(元)                              1,143,396,228.55              47.89%       2,919,566,904.50                 22.30%

归属于上市公司股东的净利润(元)              92,172,345.24               66.22%        346,579,651.94                  -1.93%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                             149,148,725.70              315.16%        427,001,743.19                  44.08%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                5,904,369.59             -97.25%        339,003,234.97                 -32.26%

基本每股收益(元/股)                                    0.10             66.67%                   0.39                  0.00%

稀释每股收益(元/股)                                    0.10             66.67%                   0.39                  0.00%

加权平均净资产收益率                                  1.53% 增加 0.52 个百分点                    5.97%   减少 0.45 个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                                     项目                                              年初至报告期期末金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                 785,988.01      -

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                    92,584,057.31      -
的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                            1,119,646.74     -

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
                                                                                                      7,001,845.60     -
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                              -169,285,360.02      -

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                           0.00      -

减:所得税影响额                                                                                    11,857,907.69      -


                                                            3
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    少数股东权益影响额(税后)                                                                       770,361.20       -

合计                                                                                              -80,422,091.25      --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                                          报告期末表决权恢复的优先股股东
           报告期末普通股股东总数                      94,087                                                          0
                                                                                   总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                                           持有有限       质押或冻结情况
                    股东名称                      股东性质     持股比例     持股数量       售条件的     股份
                                                                                                                     数量
                                                                                           股份数量     状态

广东省广晟资产经营有限公司                      国有法人         20.03%      179,302,351      0         质押       56,818,181

富国创新科技混合型证券投资基金                  其他              2.69%       24,085,597      0          -            0

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金            其他              1.82%       16,308,852      0          -            0

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金      其他              1.31%       11,700,000      0          -            0

泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置        其他              1.18%       10,583,148      0          -            0

赵璟玙                                          境内自然人        0.90%        8,063,491      0          -            0

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红
                                                其他              0.88%        7,850,496      0          -            0
-019L-FH002 深

                                                境内非国有
深圳市加德信投资有限公司                                          0.81%        7,250,785      0          -            0
                                                法人

泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置        其他              0.71%        6,323,654      0          -            0

钱华                                            境内自然人        0.64%        5,721,256      0          -            0

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                 持有无限售条件股份                          股份种类
                    股东名称
                                                        数量                股份种类                     数量



                                                       4
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广东省广晟资产经营有限公司                                179,302,351 人民币普通股                    179,302,351

富国创新科技混合型证券投资基金                             24,085,597 人民币普通股                     24,085,597

中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金                       16,308,852 人民币普通股                     16,308,852

国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金                 11,700,000 人民币普通股                     11,700,000

泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置                   10,583,148 人民币普通股                     10,583,148

赵璟玙                                                      8,063,491 人民币普通股                      8,063,491

泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红
                                                            7,850,496 人民币普通股                      7,850,496
-019L-FH002 深

深圳市加德信投资有限公司                                    7,250,785 人民币普通股                      7,250,785

泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置                    6,323,654 人民币普通股                      6,323,654

钱华                                                        5,721,256 人民币普通股                      5,721,256

上述股东关联关系或一致行动的说明             不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


□ 适用 √ 不适用




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                                  第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.货币资金期末余额较年初增加35.49%,主要系公司报告期因扩产项目建设资金需求借入借款增加所致;

2.交易性金融资产期末余额较年初减少96.27%,主要系公司报告期银行理财产品到期赎回所致;

3.预付账款期末余额较年初增加62.49%,主要系公司报告期预付的原材料货款增加所致;

4.其他应收款期末余额较年初增加346.35%,主要系公司报告期计提定期存款利息致应收利息增加所致;

5.其他流动资产期末余额较年初增加187%,主要系公司报告期扩产项目购入机器设备相关的待抵扣进项税

金增加所致;

6.其他权益工具投资期末余额较年初增加43.49%,主要系公司报告期所持长春奥普光电技术股份有限公司

(以下简称“奥普光电”)股票价格上升所致;

7.在建工程期末余额较年初增加161.59%,主要系公司报告期扩产项目购入机器设备增加但暂未验收所致;

8.无形资产期末余额较年初增加139.43%,主要系公司报告期为扩产项目购入土地使用权所致;

9.长期待摊费期末余额较年初增加34.79%,主要系公司报告期子公司厂房装修费用增加所致;

10.其他非流动资产期末余额较年初增加548.39%,主要系公司报告期扩产项目预付设备款增加所致;

11.短期借款期末余额较年初增加1,172.93%,主要系公司报告期扩产项目资金需求增加,借入银行短期流

动资金所致;

12.应付票据期末余额较年初减少34.49%,主要系公司报告期银行承兑汇票到期兑付所致;

13.预收款项期末余额较年初减少100.00%,主要系公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则,根据准则

规定将预收客户的款项符合条件的作为合同负债列示所致;

14.合同负债期末余额较年初增加100.00%,主要系公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则,根据准则

规定将预收客户的款项符合条件的作为合同负债列示所致;

15.应交税费期末余额较年初增加100.17%,主要系公司报告期计提第三季度所得税所致;

16.长期应付款期末余额较年初增加17,187.47%,主要系公司报告期扩产项目资金需求增加借款所致;

17.预计负债期末余额较年初增加100%,主要系公司报告期根据投资者诉讼案件一审判决结果计提相应预

计负债所致;

18.递延所得税负债余额较年初增加86.65%,主要系公司报告期根据持有奥普光电股票股价上升,确认对应


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的递延所得税负债所致;

19.其他综合收益余额较年初增加80.65%,主要系公司报告期持有奥普光电股票股价上升所致;

20.研发费用同比增加49.12%,主要系公司报告期为提高公司产品的核心竞争力持续加大研发投入所致;

21.其他收益同比增加96.86%,主要系公司报告期收到与日常经营相关的政府补助增加所致;

22.投资收益同比减少33.39%,主要系公司上年同期处置子公司股权产生收益,但报告期无相关事项所致;

23.信用减值损失同比增加187.20%,主要系公司报告期计提应收款项坏账准备同比增加所致;

24.资产处置收益同比增加1,662.82%,主要系公司报告期处置固定资产利得同比增加所致;

25.营业外收入同比减少62.07%,主要系公司报告期收到的质量赔偿收入减少所致;

26.营业外支出同比增加3,295.48%,主要系公司报告期根据投资者诉讼案件一审判决结果计提预计负债所

致;

27.所得税费用同比增加35.70%,主要系公司报告期业绩同比上升,应纳税所得额同比增加所致;

28.少数股东损益同比增加45.12%,主要系公司报告期控股子公司经营业绩上升所致;

29.经营活动产生的现金流量净额同比减少32.26%,主要系公司报告期购买商品、按受劳务支付的现金同比

增加所致;

30.投资活动产生的现金流量净额同比减少291.01%,主要系公司报告期由于扩产项目需求,购建固定资产、

无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致;

31.筹资活动产生的现金流量净额同比增加301.43%,主要系公司报告期扩产项目资金需要,取得借款增加

所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.投资者诉讼索赔事项

(1)公司于 2020 年 7 月 10 日收到广东省广州市中级人民法院送达的《民事判决书》等相关材料,广

东省广州市中级人民法院对何宇等28名自然人股东起诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件审理终结并作出

一审判决,具体情况详见公司于2020年7月13日在指定媒体披露的《关于投资者诉讼事项进展情况的公告》

以及2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《公司2020年半年度报告》。公司已在法律规定期限内向广东省

高级人民法院提起上诉,截至本报告披露日尚未开庭。

(2)公司于 2020 年 10月初收到广东省广州市中级人民法院送达的《民事判决书》等相关材料,广东省

广州市中级人民法院对尹军乔等70名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件审理终结并作出一审判决,具



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体情况详见公司于2020年9月16日、10月13日在指定媒体披露的《关于投资者诉讼事项的公告》、《关于

投资者诉讼事项进展情况的公告》。公司已根据案件的一审判决结果计提预计负债,减少公司2020年前三

季度归属于母公司所有者的净利润7,859.70万元,相应减少2020年第三季度末归属于母公司所有者权益

7,859.70 万元。公司已在法律规定期限内向广东省高级人民法院提起上诉,截至本报告披露日尚未开庭。

2.终止公开挂牌转让奈电科技80%股权事项

结合公司对奈电科技未来发展规划,经于2020年8月7日召开的第八届董事会2020年第七次会议审议通过,

公司拟终止公开挂牌转让奈电科技80%股权,本次交易尚需提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于

2020年8月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟终止公

开挂牌转让奈电软性科技电子(珠海)有限公司80%股权的公告》。

3.奈电科技与舜宇光电质量纠纷诉讼进展情况

2018年12月20日,宁波舜宇光电信息有限公司(以下简称“舜宇光电”)就产品质量问题向公司全资子公司

奈电科技提起诉讼索赔4,030.55万元。舜宇光电与奈电科技诉讼案件由浙江省余姚市人民法院分别于2019

年2月26日、2020年3月18日、4月14日、4月26日公开开庭进行了审理,一审判决如下:一、被告奈电科技

赔偿原告舜宇光电损失481,913.71元,并按406,108.80元为基数、支付自2018年12月21日起至实际履行日止

的利息损失;二、驳回原告舜宇光电的其他诉讼请求。本案案件受理费192,863元,财产保全费5,000元,

合计197,863元,由原告舜宇光电负担184,334元,被告奈电科技负担13,529元。鉴定费26万元由奈电科技负

担。舜宇光电对上述一审判决不服,并已向浙江省宁波市中级人民法院提起上诉,并于2020年8月7日开庭

进行了审理,公司已暂根据案件一审判决结果计提预计负债755,442.71元。根据浙江省宁波市中级人民法

院于2020年10月15日出具的《民事裁定书》([2020]浙02民终2275号),其依照《中华人民共和国民事诉

讼法》第一百七十条第一款第三项规定,裁定“一、撤销浙江省余姚市人民法院(2019)浙民初379号民

事判决;二、本案发回浙江省余姚市人民法院重审”。截至目前,浙江省余姚市人民法院尚未对此案进行

审理。

4.公司董事会和监事会换届事项

公司于2020年10月21日分别召开第八届董事会2020年第九次会议、第八届监事会2020年第八次会议,审议

通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》,上述议案尚需提交公

司临时股东大会审议。具体内容详见公司于2020年10月22日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

5.祥和工业园高端电容基地项目进展情况

公司于2020年3月12日和30日分别召开第八届董事会2020年第一次会议和2020年第一次临时股东大会,审

议通过了 《关于公司投资建设祥和工业园高端电容基地项目的议案》,具体内容详见公司于2020年3月13

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日和31日在指定信息披露媒体刊登的公告。截至2020年第三季度末,按签订合同金额统计,项目已完成投

资20.53亿元。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况


√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                           单位:元

                                                                        计入权
                                                            本期公
                                                                        益的累
证券品 证券代                    最初投 会计计 期初账 允价值                     本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                   证券简称                                             计公允
  种       码                    资成本 量模式 面价值 变动损                     买金额 售金额      损益    面价值 算科目           源
                                                                        价值变
                                                              益
                                                                          动

境内外                           16,633, 公允价   158,148 142,081 241,056                                   300,229 其他资 自有资
         002338 奥普光电
股票                             773.30 值计量    ,100.00 ,500.00 ,452.69                                   ,600.00 产         金

                  建行乾元-福                                                                                         交易性
         银行理                  29,000, 公允价   29,780,                                 29,000, 780,252                      自有资
其他              顺盈开放式                                                                                          金融资
         财产品                  000.00 值计量     252.78                                  000.00     .78                      金
                  理财产品                                                                                            产

                  工行”e 灵通
                  “净值型法人                                                                                        交易性
         银行理                  13,000, 公允价             30,097.              14,000, 1,000,0 30,097. 13,030,               自有资
其他              无固定期限                                                                                          金融资
         财产品                  000.00 值计量                     29            000.00     00.00      29    097.29            金
                  超短期人民                                                                                          产
                  币理财

         银行理 薪加薪 16 号 320,000 公允价       320,000                                 320,000 3,350,7             交易性 自有资
其他                                                                                                           0.00
         财产品 人民币结构       ,000.00 值计量   ,000.00                                 ,000.00   94.52             金融资 金


                                                              9
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                  性存款(91                                                                                     产
                  天)

                  共赢利率结
                                                                                                                 交易性
        银行理 构 32367 期                公允价                               70,000, 70,000, 695,589                     自有资
其他                                                           0.00     0.00                                0.00 金融资
        财产品 人民币结构                 值计量                               000.00   000.00     .04                     金
                                                                                                                 产
                  性存款

期末持有的其他证券投资                      --                                                                        --        --

                               378,633             507,928 142,111, 241,056 84,000, 420,000 4,856,7 313,259
合计                                        --                                                                        --        --
                                ,773.30            ,352.78   597.29 ,452.69    000.00 ,000.00    33.63 ,697.29

证券投资审批董事会公告披露
                               2011 年 08 月 23 日
日期

证券投资审批股东会公告披露
                               不适用
日期(如有)


2、衍生品投资情况


□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因

说明

□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                  单位:万元

       具体类型            委托理财的资金来源          委托理财发生额              未到期余额            逾期未收回的金额



                                                              10
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    银行理财产品                 自有资金                   41,500                 1,303.00                     0

                       合计                                 41,500                 1,303.00                     0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                     接待地              接待对                                    谈论的主要内容
    接待时间                  接待方式                         接待对象                                调研的基本情况索引
                       点                象类型                                     及提供的资料

                                                                                                      公司于 2020 年 7 月 15 日
                      公司                        东吴证券、中银基金、富国基金、
2020 年 7 月 14 日            实地调研    机构                                                        在巨潮资讯网披露的投
                     会议室                       禾其投资、广发基金、钦沐资产
                                                                                                      资者关系管理档案

                                                  华创证券、兴业证券、信诚中富、                      公司于 2020 年 9 月 2 日
                      公司                                                         公司生产经营情
2020 年 8 月 31 日            实地调研    机构    圆石投资、长城基金、广发证券、                      在巨潮资讯网披露的投
                     会议室                                                        况、投资项目进展
                                                  华美国际投资等                                      资者关系管理档案
                                                                                   及投资者索赔情
                                                  天风证券、东方证券、鼎萨投资、                      公司于 2020 年 9 月 2 日
                      公司                                                        况等
2020 年 9 月 1 日             实地调研    机构    金友创智、熙山资本、摩根士丹利、                    在巨潮资讯网披露的投
                     会议室
                                                  雷钧资产等                                          资者关系管理档案

2020 年 1 月 1 日
                      公司    电话沟通    个人    个人投资者                                          不适用
至 9 月 30 日




                                                               11
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东风华高新科技股份有限公司
                                                                                                       单位:元

                 项目                     2020 年 9 月 30 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             2,058,365,673.62                      1,519,224,053.34

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                         13,030,097.29                        349,780,252.78

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                              813,906,791.69                        636,534,553.49

    应收款项融资                                          395,734,451.60                        346,759,874.39

    预付款项                                               19,369,161.93                          11,920,163.56

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             45,390,687.04                          10,169,391.00

      其中:应收利息                                       23,004,028.34                           1,891,500.00

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                  552,082,343.89                        456,679,529.14

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                   2,880,000.00                          3,040,000.00

    其他流动资产                                           34,304,635.20                          11,952,822.96

流动资产合计                                             3,935,063,842.26                      3,346,060,640.66

非流动资产:

    发放贷款和垫款



                                                    12
                              广东风华高新科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                  25,368,409.51                        26,777,765.60

    长期股权投资               592,173,693.08                       576,717,853.95

    其他权益工具投资           470,879,074.74                       328,160,933.12

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                20,120,319.46                        20,828,570.32

    固定资产                  2,087,237,063.53                    2,133,180,694.16

    在建工程                   507,218,091.37                       193,899,685.71

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   246,782,404.51                       103,070,752.28

    开发支出                       779,519.17                          691,477.71

    商誉                        90,736,115.58                        90,736,115.58

    长期待摊费用               117,458,241.87                        87,140,718.17

    递延所得税资产              46,957,708.68                        48,253,196.06

    其他非流动资产             298,177,280.17                        45,987,225.91

非流动资产合计                4,503,887,921.67                    3,655,444,988.57

资产总计                      8,438,951,763.93                    7,001,505,629.23

流动负债:

    短期借款                   446,000,000.00                        35,037,216.67

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                    66,979,772.71                       102,248,961.06

    应付账款                   800,882,781.76                       727,067,460.14

    预收款项                                                         28,091,235.74

    合同负债                    18,435,795.70

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款



                         13
                                  广东风华高新科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    应付职工薪酬                   155,505,602.57                       139,006,367.46

    应交税费                        59,024,730.23                        29,487,720.29

    其他应付款                      82,916,628.75                        70,255,653.27

      其中:应付利息

            应付股利                    40,800.00                            40,800.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                      1,629,745,311.72                    1,131,194,614.63

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                     251,454,548.00                         1,454,548.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债                       168,569,607.08

    递延收益                       224,417,605.58                       205,726,201.16

    递延所得税负债                  45,361,588.44                        24,302,791.35

    其他非流动负债

非流动负债合计                     689,803,349.10                       231,483,540.51

负债合计                          2,319,548,660.82                    1,362,678,155.14

所有者权益:

    股本                           895,233,111.00                       895,233,111.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                      2,407,405,116.04                    2,407,405,116.04

    减:库存股

    其他综合收益                   277,138,831.97                       153,416,082.06



                             14
                                               广东风华高新科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    专项储备

    盈余公积                                    458,684,893.48                        458,684,893.48

    一般风险准备

    未分配利润                                 2,005,929,339.73                      1,659,349,687.79

归属于母公司所有者权益合计                     6,044,391,292.22                      5,574,088,890.37

    少数股东权益                                 75,011,810.89                          64,738,583.72

所有者权益合计                                 6,119,403,103.11                      5,638,827,474.09

负债和所有者权益总计                           8,438,951,763.93                      7,001,505,629.23


法定代表人:王金全           主管会计工作负责人:徐静                         会计机构负责人:刘韧


2、母公司资产负债表

                                                                                             单位:元

                 项目           2020 年 9 月 30 日                     2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   1,973,367,625.28                      1,422,378,726.99

    交易性金融资产                                                                    320,000,000.00

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                    521,192,980.14                        385,235,860.52

    应收款项融资                                285,139,101.04                        274,306,116.90

    预付款项                                       8,576,840.88                          7,080,104.08

    其他应收款                                  375,327,777.54                        336,122,332.11

      其中:应收利息                             23,004,028.34                           1,891,500.00

             应收股利

    存货                                        417,701,909.71                        344,491,924.19

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                         2,880,000.00                          3,040,000.00

    其他流动资产                                 25,675,362.97                           2,563,658.93

流动资产合计                                   3,609,861,597.56                      3,095,218,723.72

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                                   25,368,409.51                          26,777,765.60


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                                  广东风华高新科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    长期股权投资                  1,594,834,139.95                    1,560,269,128.70

    其他权益工具投资               470,879,074.74                       328,160,933.12

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                    16,683,909.06                        17,309,267.22

    固定资产                      1,472,103,139.45                    1,541,635,984.71

    在建工程                       493,621,130.15                       122,949,186.05

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                       220,698,981.97                        75,033,430.05

    开发支出                           691,477.71                          691,477.71

    商誉

    长期待摊费用                    80,912,678.53                        69,595,133.00

    递延所得税资产                  28,189,975.74                        28,662,485.35

    其他非流动资产                 293,002,189.44                        40,698,195.39

非流动资产合计                    4,696,985,106.25                    3,811,782,986.90

资产总计                          8,306,846,703.81                    6,907,001,710.62

流动负债:

    短期借款                       428,000,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                                             66,681,795.66

    应付账款                       576,143,207.33                       558,053,461.86

    预收款项                                                             25,754,154.67

    合同负债                        17,082,417.71

    应付职工薪酬                   134,598,237.67                       109,169,470.61

    应交税费                        52,325,242.66                        27,301,670.90

    其他应付款                     103,556,455.21                        74,174,506.41

      其中:应付利息

             应付股利                   40,800.00                            40,800.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                      1,311,705,560.58                      861,135,060.11



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                                   广东风华高新科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    租赁负债

    长期应付款                      251,454,548.00                         1,454,548.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债                        167,814,164.37

    递延收益                        200,328,633.73                       178,732,988.33

    递延所得税负债                   42,539,374.01                        21,227,149.01

    其他非流动负债

非流动负债合计                      662,136,720.11                       201,414,685.34

负债合计                           1,973,842,280.69                    1,062,549,745.45

所有者权益:

    股本                            895,233,111.00                       895,233,111.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                       2,427,420,792.82                    2,427,420,792.82

    减:库存股

    其他综合收益                    309,109,266.30                       182,543,584.57

    专项储备

    盈余公积                        452,618,808.81                       452,618,808.81

    未分配利润                     2,248,622,444.19                    1,886,635,667.97

所有者权益合计                     6,333,004,423.12                    5,844,451,965.17

负债和所有者权益总计               8,306,846,703.81                    6,907,001,710.62


3、合并本报告期利润表

                                                                               单位:元

                       项目        本期发生额                    上期发生额

一、营业总收入                            1,143,396,228.55              773,143,893.81

    其中:营业收入                        1,143,396,228.55              773,143,893.81

           利息收入



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           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                              943,056,117.03                714,130,561.05

    其中:营业成本                                          784,051,571.30                613,546,718.72

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                         6,338,933.72                  6,399,685.61

           销售费用                                          21,008,959.39                 17,544,599.50

           管理费用                                          77,648,515.57                 55,263,686.14

           研发费用                                          58,349,813.90                 34,667,434.78

           财务费用                                          -4,341,676.85                 -13,291,563.70

             其中:利息费用                                   4,812,407.63                  1,673,573.19

                    利息收入                                 16,399,073.24                 13,045,316.04

    加:其他收益                                             26,359,230.69                 22,811,674.07

       投资收益(损失以“-”号填列)                          599,500.00                   2,583,690.93

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

             以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       30,097.29                          0.00

         信用减值损失(损失以“-”号填列)                   -3,190,208.89                    432,126.56

         资产减值损失(损失以“-”号填列)                   -3,169,509.13                  -1,961,964.01

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                     -345,369.34                     14,347.16

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          220,623,852.14                 82,893,207.47

    加:营业外收入                                             700,005.42                   1,139,672.02

    减:营业外支出                                           80,451,178.33                  3,714,965.53

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      140,872,679.23                 80,317,913.96

    减:所得税费用                                           43,561,404.18                 21,349,592.63




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五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    97,311,275.05               58,968,321.33

  (一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                              97,311,275.05               58,968,321.33

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润                                          92,172,345.24               55,453,471.68

2.少数股东损益                                                         5,138,929.81                3,514,849.65

六、其他综合收益的税后净额                                         -42,508,164.04                    878,117.66

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                         -42,508,164.04                    878,117.66

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益                             -42,504,973.76                    917,235.00

  1.重新计量设定受益计划变动额

  2.权益法下不能转损益的其他综合收益

  3.其他权益工具投资公允价值变动                                   -42,504,973.76                    917,235.00

  4.企业自身信用风险公允价值变动

  5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                    -3,190.28                  -39,117.34

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额                                                    -3,190.28                  -39,117.34

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                      54,803,111.01               59,846,438.99

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  49,664,181.20               56,331,589.34

    归属于少数股东的综合收益总额                                       5,138,929.81                3,514,849.65

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                         0.10                        0.06

    (二)稀释每股收益                                                         0.10                        0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。


法定代表人:王金全                         主管会计工作负责人:徐静                       会计机构负责人:刘韧




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4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                     项目                                 本期发生额                     上期发生额

一、营业收入                                                           861,982,012.67        576,309,415.85

    减:营业成本                                                       532,586,704.99        434,101,574.70

        税金及附加                                                       4,699,011.84          4,806,132.13

        销售费用                                                        17,563,449.11         14,268,846.95

        管理费用                                                        62,512,397.60         38,654,102.55

        研发费用                                                        46,169,553.32         23,487,778.49

        财务费用                                                        -7,945,385.99        -16,369,367.03

          其中:利息费用                                                 4,357,209.39             -7,944.44

                 利息收入                                               18,668,316.59         14,887,544.05

    加:其他收益                                                        24,932,566.36          5,093,272.25

      投资收益(损失以“-”号填列)                                      599,500.00           2,583,690.93

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

        以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                               -2,066,224.52            -62,378.31

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                                   94,887.90         -1,541,365.91

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 -718,670.86             43,062.99

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     229,238,340.68         83,476,630.01

    加:营业外收入                                                        690,335.27            303,694.19

    减:营业外支出                                                      79,411,357.65          3,604,222.88

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 150,517,318.30         80,176,101.32

    减:所得税费用                                                      41,984,496.10         20,015,352.98

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     108,532,822.20         60,160,748.34

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                       108,532,822.20         60,160,748.34

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                             -42,504,973.76           917,235.00

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                               -42,504,973.76           917,235.00

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动                               -42,504,973.76           917,235.00


                                                   20
                                                    广东风华高新科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

          7.其他

六、综合收益总额                                                  66,027,848.44           61,077,983.34

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                   0.1212                  0.0672

    (二)稀释每股收益                                                   0.1212                  0.0672


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元

                         项目                           本期发生额                上期发生额

一、营业总收入                                              2,919,566,904.50          2,387,225,437.59

    其中:营业收入                                          2,919,566,904.50          2,387,225,437.59

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                              2,419,911,055.00          2,067,033,732.63

    其中:营业成本                                          2,044,702,567.54          1,759,489,863.46

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                           19,133,553.28            21,827,416.99

          销售费用                                             52,906,387.76            52,119,275.98



                                               21
                                                  广东风华高新科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


          管理费用                                          196,928,832.74           166,251,769.71

          研发费用                                          133,454,680.64            89,496,514.58

          财务费用                                          -27,214,966.96            -22,151,108.09

            其中:利息费用                                    8,958,560.11             3,509,313.65

                     利息收入                                42,946,813.85            24,791,102.91

    加:其他收益                                             92,584,057.31            47,031,457.03

    投资收益(损失以“-”号填列)                           35,052,237.17            52,621,605.88

其中:对联营企业和合营企业的投资收益                         28,050,391.57            30,368,211.57

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       30,097.29

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                   -11,238,714.37            12,887,753.44

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                    -6,575,957.58             -7,394,725.88

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                     1,098,262.03                62,301.33

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          610,605,831.35           425,400,096.76

    加:营业外收入                                             802,856.12              2,116,883.01

    减:营业外支出                                          170,400,490.16             5,018,446.43

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      441,008,197.31           422,498,533.34

    减:所得税费用                                           84,155,318.20            62,017,301.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          356,852,879.11           360,481,231.49

  (一)按经营持续性分类

  1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  356,852,879.11           360,481,231.49

  2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                            346,579,651.94           353,402,269.57

    2.少数股东损益                                           10,273,227.17             7,078,961.92

六、其他综合收益的税后净额                                  123,722,749.91            26,295,642.18

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                    123,722,749.91            26,295,642.18

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益                      121,405,916.62            26,294,070.00

  1.重新计量设定受益计划变动额

  2.权益法下不能转损益的其他综合收益

  3.其他权益工具投资公允价值变动                            121,405,916.62            26,294,070.00

  4.企业自身信用风险公允价值变动



                                             22
                                                            广东风华高新科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


  5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                   2,316,833.29                  1,572.18

             1.权益法下可转损益的其他综合收益                            5,159,765.11              143,931.41

             2.其他债权投资公允价值变动

             3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                                      -2,842,931.82            -142,359.23

             7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                       480,575,629.02          386,776,873.67

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                   470,302,401.85          379,697,911.75

    归属于少数股东的综合收益总额                                        10,273,227.17            7,078,961.92

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                           0.39                      0.39

    (二)稀释每股收益                                                           0.39                      0.39

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王金全                         主管会计工作负责人:徐静                       会计机构负责人:刘韧


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                            项目                              本期发生额                  上期发生额

一、营业收入                                                       2,257,933,757.33            1,854,003,337.15

    减:营业成本                                                   1,434,789,106.09            1,260,728,583.06

           税金及附加                                                  15,430,168.33              15,047,937.64

           销售费用                                                    44,273,493.45              42,901,127.54

           管理费用                                                   157,945,037.82             126,378,299.92

           研发费用                                                    99,952,637.61              61,423,998.29

           财务费用                                                   -38,058,119.71             -34,788,535.63

             其中:利息费用                                             7,437,913.94                 282,641.22

                      利息收入                                         51,166,243.51              32,858,605.77

    加:其他收益                                                       55,528,702.59              24,078,527.45

    投资收益(损失以“-”号填列)                                     26,327,475.03              43,925,409.13

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        19,325,629.43              30,930,545.48


                                                       23
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以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                        -9,435,776.93                 8,668,454.62

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                        -6,984,754.72                -4,025,429.84

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                           724,960.51                    43,062.99

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              609,762,040.22               455,001,950.68

    加:营业外收入                                                  759,416.75                   429,208.91

    减:营业外支出                                              168,598,810.82                 4,116,694.61

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          441,922,646.15               451,314,464.98

    减:所得税费用                                               79,935,869.93                53,359,995.77

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              361,986,776.22               397,954,469.21

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                361,986,776.22               397,954,469.21

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                      126,565,681.73                26,294,070.00

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                        121,405,916.62                26,294,070.00

          1.重新计量设定受益计划变动额                          121,405,916.62                26,294,070.00

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                            5,159,765.11

          1.权益法下可转损益的其他综合收益                        5,159,765.11

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

          7.其他

六、综合收益总额                                                488,552,457.95               424,248,539.21

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                    0.40                         0.44

    (二)稀释每股收益                                                    0.40                         0.44




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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                    单位:元

                         项目                              本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                  2,227,668,479.60        2,363,742,318.01

  客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还                                                      7,108,417.38          3,326,574.46

    收到其他与经营活动有关的现金                                   237,363,063.90          134,004,266.49

经营活动现金流入小计                                              2,472,139,960.88        2,501,073,158.96

    购买商品、接受劳务支付的现金                                  1,202,924,497.00         918,925,986.78

    客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    拆出资金净增加额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金                                   532,522,705.09          562,913,244.84

    支付的各项税费                                                 245,989,456.54          330,648,643.02

    支付其他与经营活动有关的现金                                   151,700,067.28          188,169,528.31

经营活动现金流出小计                                              2,133,136,725.91        2,000,657,402.95

经营活动产生的现金流量净额                                         339,003,234.97          500,415,756.01

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                             420,000,000.00         1,225,871,688.76

    取得投资收益收到的现金                                          22,956,409.47           30,196,620.57

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现                         165,900.00            165,422.80


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金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                        5,876,722.14           311,041.50

投资活动现金流入小计                                                448,999,031.61         1,256,544,773.63

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                    804,708,536.48          182,367,747.72


     投资支付的现金                                                   86,000,000.00        1,185,501,788.76

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                                              1,641,312.59

投资活动现金流出小计                                                890,708,536.48         1,369,510,849.07

投资活动产生的现金流量净额                                          -441,709,504.87         -112,966,075.44

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                             709,000,000.00            35,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                709,000,000.00            35,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                               48,000,000.00           86,600,006.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  7,852,726.54       272,173,595.78

     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                                                               486,519.24

筹资活动现金流出小计                                                  55,852,726.54         359,260,121.02

筹资活动产生的现金流量净额                                          653,147,273.46          -324,260,121.02

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      422,574.91           1,077,514.32

五、现金及现金等价物净增加额                                        550,863,578.47            64,267,073.87

     加:期初现金及现金等价物余额                                  1,451,219,196.10        1,159,219,701.87

六、期末现金及现金等价物余额                                       2,002,082,774.57        1,223,486,775.74


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                     单位:元

                          项目                              本期发生额                  上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                                  1,735,143,070.83        1,763,846,310.54



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    收到的税费返还                                                    4,763,529.19

    收到其他与经营活动有关的现金                                   306,114,747.78          195,415,711.46

经营活动现金流入小计                                              2,046,021,347.80        1,959,262,022.00

    购买商品、接受劳务支付的现金                                   834,824,137.80          490,309,073.79

    支付给职工以及为职工支付的现金                                 399,707,745.46          437,298,418.62

    支付的各项税费                                                 228,499,666.51          307,173,447.12

    支付其他与经营活动有关的现金                                   199,561,256.93          200,797,412.52

经营活动现金流出小计                                              1,662,592,806.70        1,435,578,352.05

经营活动产生的现金流量净额                                         383,428,541.10          523,683,669.95

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                             390,000,000.00         1,200,871,688.76

    取得投资收益收到的现金                                          21,508,614.94           29,203,675.35

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
                                                                                               101,532.80
金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                      5,876,722.14            3,286,041.50

投资活动现金流入小计                                               417,385,337.08         1,233,462,938.41

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                   784,779,592.38          131,045,458.73

    投资支付的现金                                                  72,000,000.00         1,164,491,788.76

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                              1,651,312.59

投资活动现金流出小计                                               856,779,592.38         1,297,188,560.08

投资活动产生的现金流量净额                                        -439,394,255.30           -63,725,621.67

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                             678,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                                      3,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                               681,000,000.00

    偿还债务支付的现金                                                                        1,600,006.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                7,318,647.11         268,873,849.23

    支付其他与筹资活动有关的现金                                    50,000,000.00

筹资活动现金流出小计                                                57,318,647.11          270,473,855.23

筹资活动产生的现金流量净额                                         623,681,352.89          -270,473,855.23

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   348,050.94              870,576.31




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五、现金及现金等价物净增加额                                               568,063,689.63         190,354,769.36

    加:期初现金及现金等价物余额                                          1,403,806,306.75       1,002,617,594.52

六、期末现金及现金等价物余额                                              1,971,869,996.38       1,192,972,363.88


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况


√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

                                                                                                           单位:元

           项目                2019 年 12 月 31 日              2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                           1,519,224,053.34                 1,519,224,053.34                       0.00

    结算备付金                                                                                                 0.00

    拆出资金                                                                                                   0.00

    交易性金融资产                       349,780,252.78                   349,780,252.78                       0.00

    衍生金融资产                                                                                               0.00

    应收票据                                                                                                   0.00

    应收账款                             636,534,553.49                   636,534,553.49                       0.00

    应收款项融资                         346,759,874.39                   346,759,874.39                       0.00

    预付款项                              11,920,163.56                    11,920,163.56                       0.00

    应收保费                                                                                                   0.00

    应收分保账款                                                                                               0.00

    应收分保合同准备金                                                                                         0.00

    其他应收款                            10,169,391.00                    10,169,391.00                       0.00

      其中:应收利息                       1,891,500.00                     1,891,500.00                       0.00

              应收股利                                                                                         0.00

    买入返售金融资产                                                                                           0.00

    存货                                 456,679,529.14                   456,679,529.14                       0.00

    合同资产                                                                                                   0.00

    持有待售资产                                                                                               0.00




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一年内到期的非流动资产       3,040,000.00                    3,040,000.00                       0.00

    其他流动资产           11,952,822.96                    11,952,822.96                       0.00

流动资产合计             3,346,060,640.66                3,346,060,640.66                       0.00

非流动资产:

    发放贷款和垫款                                                                              0.00

    债权投资                                                                                    0.00

    其他债权投资                                                                                0.00

    长期应收款             26,777,765.60                    26,777,765.60                       0.00

    长期股权投资          576,717,853.95                   576,717,853.95                       0.00

    其他权益工具投资      328,160,933.12                   328,160,933.12                       0.00

    其他非流动金融资产                                                                          0.00

    投资性房地产           20,828,570.32                    20,828,570.32                       0.00

    固定资产             2,133,180,694.16                2,133,180,694.16                       0.00

    在建工程              193,899,685.71                   193,899,685.71                       0.00

    生产性生物资产                                                                              0.00

    油气资产                                                                                    0.00

    使用权资产                                                                                  0.00

    无形资产              103,070,752.28                   103,070,752.28                       0.00

    开发支出                  691,477.71                      691,477.71                        0.00

    商誉                   90,736,115.58                    90,736,115.58                       0.00

    长期待摊费用           87,140,718.17                    87,140,718.17                       0.00

    递延所得税资产         48,253,196.06                    48,253,196.06                       0.00

    其他非流动资产         45,987,225.91                    45,987,225.91                       0.00

非流动资产合计           3,655,444,988.57                3,655,444,988.57                       0.00

资产总计                 7,001,505,629.23                7,001,505,629.23                       0.00

流动负债:

    短期借款               35,037,216.67                    35,037,216.67                       0.00

    向中央银行借款                                                                              0.00

    拆入资金                                                                                    0.00

    交易性金融负债                                                                              0.00

    衍生金融负债                                                                                0.00

    应付票据              102,248,961.06                   102,248,961.06                       0.00

    应付账款              727,067,460.14                   727,067,460.14                       0.00

    预收款项               28,091,235.74                                               -28,091,235.74



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    合同负债                                                28,091,235.74               28,091,235.74

    卖出回购金融资产款                                                                           0.00

    吸收存款及同业存放                                                                           0.00

    代理买卖证券款                                                                               0.00

    代理承销证券款                                                                               0.00

    应付职工薪酬          139,006,367.46                   139,006,367.46                        0.00

    应交税费               29,487,720.29                    29,487,720.29                        0.00

    其他应付款             70,255,653.27                    70,255,653.27                        0.00

      其中:应付利息                                                                             0.00

            应付股利           40,800.00                        40,800.00                        0.00

    应付手续费及佣金                                                                             0.00

    应付分保账款                                                                                 0.00

    持有待售负债                                                                                 0.00

一年内到期的非流动负债                                                                           0.00

    其他流动负债                                                                                 0.00

流动负债合计             1,131,194,614.63                1,131,194,614.63                        0.00

非流动负债:

    保险合同准备金                                                                               0.00

    长期借款                                                                                     0.00

    应付债券                                                                                     0.00

      其中:优先股                                                                               0.00

            永续债                                                                               0.00

    租赁负债                                                                                     0.00

    长期应付款               1,454,548.00                    1,454,548.00                        0.00

    长期应付职工薪酬                                                                             0.00

    预计负债                                                                                     0.00

    递延收益              205,726,201.16                   205,726,201.16                        0.00

    递延所得税负债         24,302,791.35                    24,302,791.35                        0.00

    其他非流动负债                                                                               0.00

非流动负债合计            231,483,540.51                   231,483,540.51                        0.00

负债合计                 1,362,678,155.14                1,362,678,155.14                        0.00

所有者权益:

    股本                  895,233,111.00                   895,233,111.00                        0.00

    其他权益工具                                                                                 0.00



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       其中:优先股                                                                                       0.00

             永续债                                                                                       0.00

    资本公积                       2,407,405,116.04                 2,407,405,116.04                      0.00

    减:库存股                                                                                            0.00

    其他综合收益                     153,416,082.06                   153,416,082.06                      0.00

    专项储备                                                                                              0.00

    盈余公积                         458,684,893.48                   458,684,893.48                      0.00

    一般风险准备                                                                                          0.00

    未分配利润                     1,659,349,687.79                 1,659,349,687.79                      0.00

归属于母公司所有者权益
                                   5,574,088,890.37                 5,574,088,890.37                      0.00
合计

    少数股东权益                      64,738,583.72                    64,738,583.72                      0.00

所有者权益合计                     5,638,827,474.09                 5,638,827,474.09                      0.00

负债和所有者权益总计               7,001,505,629.23                 7,001,505,629.23                      0.00

调整情况说明:根据财政部 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号),

境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定,公司 2020 年 1 月 1 日

将已收取客户对价而应向客户转让商品的义务形成的预收款项调整至合同负债。本次调整数据未经审计,

最终数据以 2020 年度审计报告调整为准。



母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

          项目             2019 年 12 月 31 日              2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

    货币资金                       1,422,378,726.99                 1,422,378,726.99                      0.00

    交易性金融资产                   320,000,000.00                   320,000,000.00                      0.00

    衍生金融资产                                                                                          0.00

    应收票据                                                                                              0.00

    应收账款                         385,235,860.52                   385,235,860.52                      0.00

    应收款项融资                     274,306,116.90                   274,306,116.90                      0.00

    预付款项                           7,080,104.08                     7,080,104.08                      0.00

    其他应收款                       336,122,332.11                   336,122,332.11                      0.00

       其中:应收利息                  1,891,500.00                     1,891,500.00                      0.00

             应收股利                                                                                     0.00



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    存货                  344,491,924.19                   344,491,924.19                       0.00

    合同资产                                                                                    0.00

    持有待售资产                                                                                0.00

    一年内到期的非流动
                             3,040,000.00                    3,040,000.00                       0.00
资产

    其他流动资产             2,563,658.93                    2,563,658.93                       0.00

流动资产合计             3,095,218,723.72                3,095,218,723.72                       0.00

非流动资产:

    债权投资                                                                                    0.00

    其他债权投资                                                                                0.00

    长期应收款             26,777,765.60                    26,777,765.60                       0.00

    长期股权投资         1,560,269,128.70                1,560,269,128.70                       0.00

    其他权益工具投资      328,160,933.12                   328,160,933.12                       0.00

    其他非流动金融资产                                                                          0.00

    投资性房地产           17,309,267.22                    17,309,267.22                       0.00

    固定资产             1,541,635,984.71                1,541,635,984.71                       0.00

    在建工程              122,949,186.05                   122,949,186.05                       0.00

    生产性生物资产                                                                              0.00

    油气资产                                                                                    0.00

    使用权资产                                                                                  0.00

    无形资产               75,033,430.05                    75,033,430.05                       0.00

    开发支出                  691,477.71                      691,477.71                        0.00

    商誉                                                                                        0.00

    长期待摊费用           69,595,133.00                    69,595,133.00                       0.00

    递延所得税资产         28,662,485.35                    28,662,485.35                       0.00

    其他非流动资产         40,698,195.39                    40,698,195.39                       0.00

非流动资产合计           3,811,782,986.90                3,811,782,986.90                       0.00

资产总计                 6,907,001,710.62                6,907,001,710.62                       0.00

流动负债:

    短期借款                                                                                    0.00

    交易性金融负债                                                                              0.00

    衍生金融负债                                                                                0.00

    应付票据               66,681,795.66                    66,681,795.66                       0.00

    应付账款              558,053,461.86                   558,053,461.86                       0.00




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    预收款项               25,754,154.67                                               -25,754,154.67

    合同负债                                                25,754,154.67               25,754,154.67

    应付职工薪酬          109,169,470.61                   109,169,470.61                        0.00

    应交税费               27,301,670.90                    27,301,670.90                        0.00

    其他应付款             74,174,506.41                    74,174,506.41                        0.00

       其中:应付利息                                                                            0.00

             应付股利          40,800.00                        40,800.00                        0.00

    持有待售负债                                                                                 0.00

    一年内到期的非流动
                                                                                                 0.00
负债

    其他流动负债                                                                                 0.00

流动负债合计              861,135,060.11                   861,135,060.11                        0.00

非流动负债:

    长期借款                                                                                     0.00

    应付债券                                                                                     0.00

       其中:优先股                                                                              0.00

             永续债                                                                              0.00

    租赁负债                                                                                     0.00

    长期应付款               1,454,548.00                    1,454,548.00                        0.00

    长期应付职工薪酬                                                                             0.00

    预计负债                                                                                     0.00

    递延收益              178,732,988.33                   178,732,988.33                        0.00

    递延所得税负债         21,227,149.01                    21,227,149.01                        0.00

    其他非流动负债                                                                               0.00

非流动负债合计            201,414,685.34                   201,414,685.34                        0.00

负债合计                 1,062,549,745.45                1,062,549,745.45                        0.00

所有者权益:

    股本                  895,233,111.00                   895,233,111.00                        0.00

    其他权益工具                                                                                 0.00

       其中:优先股                                                                              0.00

             永续债                                                                              0.00

    资本公积             2,427,420,792.82                2,427,420,792.82                        0.00

    减:库存股                                                                                   0.00

    其他综合收益          182,543,584.57                   182,543,584.57                        0.00




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    专项储备                                                                                           0.00

    盈余公积                     452,618,808.81                   452,618,808.81                       0.00

    未分配利润                  1,886,635,667.97                1,886,635,667.97                       0.00

所有者权益合计                  5,844,451,965.17                5,844,451,965.17                       0.00

负债和所有者权益总计            6,907,001,710.62                6,907,001,710.62                       0.00

调整情况说明:详见合并资产负债表调整情况说明。


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明


□适用 √不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。




                                                                   广东风华高新科技股份有限公司董事会

                                                                               2020 年 10 月 30 日




                                                   34

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