*ST万方:关于向控股子公司提供财务资助的公告

证券代码:000638           证券简称:*ST 万方          公告编号:2022-003

                   万方城镇投资发展股份有限公司

               关于向控股子公司提供财务资助的公告

     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、财务资助概述
    1、2022 年 1 月 7 日,为了支持军工板块业务发展,万方城镇投资发展股份
有限公司(以下简称“公司”或“万方发展”)与控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料
科技有限公司(以下简称“铸鼎工大”)签订了《借款合同》,公司向控股子公司铸
鼎工大提供 2,000 万元借款作为财务资助,利率为 5%,期限为 1 年。
    2、根据深交所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定,由于本次财
务资助事项涉及的金额未超过公司 2020 年度经审计净资产的 35%,因此本次交
易事项经董事长批准后即可生效。
    二、接受财务资助方的基本情况
    企业名称:哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司
    企业地址:哈尔滨高新技术产业园智谷大街4509号1号厂房1层101室
    企业类型:有限责任公司
    注册资本:1,178.56万人民币
    法定代表人:邢大伟
    成立时间:2015年2月10日
    统一社会信用代码:91230199301211856H
    经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;雷达及配套设备制造;电子元器件制造;特种陶瓷制品制造;机
械零件、零部件加工;金属结构制造;有色金属合金制造;模具制造;增材制造
装备制造;石墨及碳素制品制造;锻件及粉末冶金制品制造;高性能有色金属及
合金材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;石墨及碳素制品销售;
锻件及粉末冶金制品销售;民用航空材料销售;新材料技术研发;新材料技术推
广服务。

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     股权结构:

序                                               认缴出资额
                  股东名称或者姓名                                   出资比例
号                                                (万元)

1      邢大伟                                            330.85       28.07%

2      王婷                                                   100      8.49%

3      沈亚平                                                 150     12.73%

4      王碧怡                                             31.65        2.69%
5      是否风格(北京)科技有限公司                          62.5      5.3%

6      万方城镇投资发展股份有限公司                           450     38.18%

7      哈尔滨宇枫科技有限公司                             53.56        4.54%

                    合计                                1,178.56       100%

     与本公司关系:铸鼎工大为公司控股子公司。
     经查询,铸鼎工大不属于失信被执行人。
     最近一年及一期的财务情况(未经审计)
                                                                单位:人民币元
          项目               2020年12月31日                  2021年9月30日

       资产总额                      30,407,316.63                  89,731,908.92

       负债总额                      16,683,052.99                  45,661,165.42

       资产净额                      13,724,263.64                  43,487,077.20

          项目                    2020 年度                  2021 年 1-9 月
       营业收入                       8,619,292.06                  43,804,775.34

         净利润                           -177,415.06               12,510,329.09


     三、财务资助合同的主要内容
     (一)当事人
     甲方(出借方):万方城镇投资发展股份有限公司
     乙方(借款方):哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司
     (二)协议主要内容

                                      2
       第一条 借款内容
       1、双方同意,甲方向乙方提供人民币贰仟万元(小写 20,000,000.00 )的
借款。
       2、借款利率为:5%/年(本合同日利率为年利率除以 360)。在借款期限内,
该利率保持不变。
       3、借款期限为:自每笔借款交付之日起一年。乙方有权提前还款,提前还
款时按照实际用款天数计算利息。
       4、双方同意,就乙方为吉林万方迈捷农业产业发展有限公司签署的 JTYT2021
年借字第 212 号的人民币银团借款合同提供保证担保事宜,乙方偿还完毕本协议
项下人民币贰仟万元(小写 20,000,000.00 )借款之时,上述担保责任即全部
解除,相关责任由甲方承担。
       第二条 还款方式
       经甲、乙双方协商一致,乙方本息支付方式为:借款期限届满一次性还本付
息。

       四、其余股东未能同比例提供财务资助的说明及风险防范措施
       公司为铸鼎工大的第一大股东,其也是公司合并报表范围内的控股子公司,
其余股东较为分散,因此本次未向铸鼎工大同比例提供财务资助。鉴于公司能够
对铸鼎工大实施有效的业务、资金管理和风险控制,且其目前经营情况稳步增长,
财务状况良好,因此本次财务资助风险较低。
       五、公司累计对外提供财务资助的情况
       截至本公告披露日,公司累计对外提供财务资助金额为 2,000 万元,公司不
存在逾期未收回的借款。
       六、对上市公司的影响
       本次对外财务资助,一方面增加控股子公司铸鼎工大的流动资金,使铸鼎工
大能够快速拓展业务,另一方面也提升上市公司盈利能力。本次交易不存在损害
公司及其他非关联股东利益的情形。
       七、备查文件
       《借款合同》



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特此公告。




                 万方城镇投资发展股份有限公司董事会
                         二零二二年一月七日




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