中山公用:2021年第一季度报告正文

                                       中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



证券代码:000685           证券简称:中山公用                      公告编号:2021-032




                   中山公用事业集团股份有限公司
                     2021 年第一季度报告正文




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                                          中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文




                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郭敬谊、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人刘晓可声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                        本报告期比上年
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                          同期增减
    营业收入(元)                         519,894,371.36           385,249,480.81                34.95%
    归属于上市公司股东的净利润(元)       321,064,369.14           222,274,521.84                44.44%
    归属于上市公司股东的扣除非经常
                                           317,048,738.51           220,294,865.35                43.92%
    性损益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)       105,316,497.27           -31,875,700.94               430.40%
    基本每股收益(元/股)                               0.22                     0.15             44.44%
    稀释每股收益(元/股)                               0.22                     0.15             44.44%
    加权平均净资产收益率                               2.24%                    1.66%              0.58%
                                                                                        本报告期末比上
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                          年度末增减
    总资产(元)                        21,232,967,258.89       20,888,502,511.54                  1.65%
    归属于上市公司股东的净资产(元)    14,298,975,884.87       14,075,436,434.05                  1.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:元
                                                       年初至报告期期末金
                         项目                                                             说明
                                                               额
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                               5,909,045.10 主要是政府补助。
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    委托他人投资或管理资产的损益                                 102,584.65 主要是银行理财收益。
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
    持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负                           主要是交易性金融资产
    债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处                 51,079.55 公允价值变动及处置收
    置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、                         益。
    衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       1,466,427.68
    减:所得税影响额                                           1,860,484.76
        少数股东权益影响额(税后)                             1,653,021.59
    合计                                                       4,015,630.63                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                         单位:股
                                         报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数          41,642                                                            0
                                         股东总数
                                    前 10 名股东持股情况
                                                           持有有限售条       质押或冻结情况
    股东名称     股东性质     持股比例     持股数量
                                                           件的股份数量   股份状态      数量
中山中汇投资
               国有法人         47.98%    707,760,884       216,689,401
集团有限公司
上海复星高科
               境内非国有法
技(集团)有                    12.35%    182,211,872                 0
               人
限公司
中央汇金资产
管理有限责任   国有法人          1.87%     27,511,100                 0
公司
香港中央结算
               境外法人          0.87%     12,836,470                 0
有限公司
肖阿军         境内自然人        0.86%     12,626,676                 0
中山市古镇自   境内非国有法
                                 0.85%     12,603,546                 0
来水厂         人
袁河           境内自然人        0.81%     11,997,002                 0
中山市三乡水   境内非国有法
                                 0.80%     11,797,866                 0
务有限公司     人
广西铁路发展
               境内非国有法
投资基金(有                     0.56%      8,319,467                 0
               人
限合伙)
中山市东凤自   境内非国有法
                                 0.54%      7,998,806                 0
来水厂         人
                               前 10 名无限售条件股东持股情况

           股东名称                  持有无限售条件股份数量                      股份种类

中山中汇投资集团有限公司                                    491,071,483              人民币普通股
上海复星高科技(集团)有限
                                                            182,211,872              人民币普通股
公司
中央汇金资产管理有限责任公
                                                             27,511,100              人民币普通股



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香港中央结算有限公司                                       12,836,470                人民币普通股
肖阿军                                                     12,626,676                人民币普通股
中山市古镇自来水厂                                         12,603,546                人民币普通股
袁河                                                       11,997,002                人民币普通股
中山市三乡水务有限公司                                     11,797,866                人民币普通股
广西铁路发展投资基金(有限
                                                            8,319,467                人民币普通股
合伙)
中山市东凤自来水厂                                         7,998,806            人民币普通股
                             公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股
                             东之间无关联关系,亦无属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动
                             法》中规定的一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公
的说明
                             司无法判断有无关联关系,也无法判断是否属于《上市公司股东持股变
                             动信息披露管理办法》中规定的一致行动人情况。
                             公司股东肖阿军除通过普通证券账户持有 50,000 股外,还通过华福证
                             券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 12,576,676 股,实际
前 10 名股东参与融资融券业务 合计持有 12,626,676 股。
情况说明                     公司股东袁河除通过普通证券账户持有 8,547,533 股外,还通过广发证
                             券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,449,469 股,实际合
                             计持有 11,997,002 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用




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                                    第三节 重要事项
           一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
           √ 适用 □ 不适用
                                                                            增减
     项目           期末余额          上年度末          增减变动额                          变动原因说明
                                                                            变动率
                                                                                          主要是本年 购买银
交易性金融资产      75,006,885.08         10,806.24      74,996,078.84 694,007.16%
                                                                                          行理财产品所致。

                                                                                          主要是工程 完工结
合同资产           155,044,274.17    239,452,496.30    -84,408,222.13          -35.25%
                                                                                          算结转所致。

                                                                                          主要是执行 新租赁
使用权资产          38,941,452.83                 -      38,941,452.83                -
                                                                                          准则所致。
                                                                                          主要是预付 长期资
其他非流动资产      30,249,765.26     56,328,113.83    -26,078,348.57          -46.30%
                                                                                          产款结转所致。
                                                                                          主要是银行 承兑汇
应付票据                        -     12,096,200.94    -12,096,200.94         -100.00%
                                                                                          票承兑所致。

                                                                                          主要是增加 工程项
长期借款           663,625,118.20    506,558,610.74    157,066,507.46           31.01%
                                                                                          目贷款所致。

                                                                                          主要是执行 新租赁
租赁负债            33,177,029.90                 -      33,177,029.90                -
                                                                                          准则所致。

一年内到 期的非                                                                           主要是应收 利息收
                     1,204,423.73     1,903,624.61         -699,200.88         -36.73%
流动资产                                                                                  回所致。

                                                                            增减
     项目          本期发生数        上期发生数         增减变动额                          变动原因说明
                                                                            变动率
                                                                                       主要是本年 受疫情
营业收入           519,894,371.36    385,249,480.81    134,644,890.55           34.95% 影响较少,收入同比
                                                                                       增加。
                                                                                       主要是公司 子公司
                                                                                       中港客运联 营有限
销售费用            10,499,931.56     15,353,018.05      -4,853,086.49         -31.61%
                                                                                       公司受疫情 影响香
                                                                                       港航线停航所致。
                                                                                          主要是各项 管理费
管理费用            45,495,001.30     26,579,507.91      18,915,493.39          71.17%
                                                                                          用增加所致。

                                                                                          主要是政府 补助增
其他收益             5,846,235.10       634,025.09        5,212,210.01         822.08%
                                                                                          加所致。

                                                                                          主要是上期 计提补
营业外支出            243,559.89      2,078,969.18       -1,835,409.29         -88.28%
                                                                                          偿款所致。


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                                                                                             主要是营业 利润增
所得税费用            15,279,068.02       8,994,745.49         6,284,322.53         69.87%
                                                                                             加所致。
                                                                                           主要是公司子公司
少数股东损益          -3,574,038.11      -5,884,455.31         2,310,417.20         39.26% 中港客运联 营有限
                                                                                           公司减少亏损所致。

经营活动 产生的                                                                              主要是营业 收入增
                     105,316,497.27    -31,875,700.94        137,192,198.21        430.40%
现金流量净额                                                                                 加所致。

投资活动 产生的                                                                              主要是投资支出(银
                    -188,563,635.80   -397,173,214.03        208,609,578.23         52.52%
现金流量净额                                                                                 行理财)减少所致。

筹资活动 产生的                                                                              主要是取得 借款收
                     134,653,195.44    374,454,302.30       -239,801,106.86        -64.04%
现金流量净额                                                                                 到的现金减少所致。

         二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
         √ 适用 □ 不适用

               重要事项概述                      披露日期                  临时报告披露网站查询索引
                                                                         巨潮资讯网
                                                                         (http://www.cninfo.com.cn)
                                      2021 年 01 月 04 日                披露的《2020 年第 11 次临时董
                                                                         事会决议公告》(公告编号:
                                                                         2020-070)
                                                                         巨潮资讯网
                                                                         (http://www.cninfo.com.cn)
    关于为中通和城水务(北京)有
                                      2021 年 01 月 04 日                披露的《关于为中通和城水务(北
    限公司提供融资担保的
                                                                         京)有限公司提供融资担保的公
                                                                         告》(公告编号:2020-071)
                                                                         巨潮资讯网
                                                                         (http://www.cninfo.com.cn)
                                      2021 年 01 月 20 日                披露的《2021 年第 1 次临时股东
                                                                         大会决议公告》(公告编号:
                                                                         2021-002)
                                                                         巨潮资讯网
                                                                         (http://www.cninfo.com.cn)
    公司人力资源总监退休离职          2021 年 03 月 02 日                披露的《关于公司人力资源总监
                                                                         退休离职的公告》(公告编号:
                                                                         2021-006)
                                                                         巨潮资讯网
    关于广州证券鲲鹏中山 1 号集合                                        (http://www.cninfo.com.cn)
                                      2021 年 03 月 10 日
    资产管理计划到期终止的事宜                                           披露的《关于广州证券鲲鹏中山
                                                                         1 号集合资产管理计划到期终止


         7
                                                中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                                                        的提示性公告》(公告编号:
                                                                        2021-010)
                                                                        巨潮资讯网
                                                                        (http://www.cninfo.com.cn)
  关于董事会、监事会延期换届的
                                     2021 年 03 月 23 日                披露的《关于董事会、监事会延
  事宜
                                                                        期换届的公告》(公告编号:
                                                                        2021-011)
       股份回购的实施进展情况
       □ 适用 √ 不适用
       采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
       □ 适用 √ 不适用
       三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期
       内超期未履行完毕的承诺事项
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                             承诺      履行
    承诺事由           承诺方    承诺类型                  承诺内容            承诺时间
                                                                                             期限      情况
股改承诺           -             -              -                             -             -          -
收购报告书或权益
变动报告书中所作   -             -              -                             -             -          -
承诺
                                                中汇集团不从事、且中汇集
                                                团将通过法律程序确保中汇
                                 5%以上股       集团之其他全资、控股子企      2007 年 11               履行
                   中汇集团                                                                 长期
                                 东承诺         业均不从事任何在商业上与      月 08 日                 中
                                                公用科技合并后经营的业务
                                                有直接竞争的业务。
                                                在不与法律、法规相抵触的
                                                前提下,在权利所及范围内,
                                                中汇集团以及其他中汇集团
资产重组时所作承
                                                之全资、控股子企业在与公

                                                用科技进行关联交易时将按
                                                公平、公开的市场原则进行,
                                 5%以上股                                     2007 年 11               履行
                   中汇集团                     并履行法律、法规、规范性                    长期
                                 东承诺                                       月 08 日                 中
                                                文件和公用科技公司章程、
                                                管理制度规定的程序,且不
                                                通过与公用科技之间的关联
                                                关系谋求特殊的利益,不会
                                                进行有损公用科技及其他股
                                                东利益的关联交易。




       8
                                                             中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                                            中汇集团承诺在成为公用科
                                                            技的控股股东后,将按照法
                                                            律、法规及公司章程依法行
                                              5%以上股      使股东权利,不利用关联股               2007 年 11                  履行
                              中汇集团                                                                              长期
                                              东承诺        东身份影响公用科技的独立               月 08 日                    中
                                                            性,保持公用科技在资产、
                                                            人员、财务、业务和机构等
                                                            方面的独立性。
       首次公开发行或再
                              -               -             -                                      -                -          -
       融资时所作承诺
                                                            为了增强流通股股东的持股
                                                            信心,激励管理层的积极性,
                                                            使管理层与公司股东的利益
                                              5%以上股                                 2006 年 01                              履行
       股权激励承诺           中汇集团                      相统一,中汇集团同意公司                                长期
                                              东承诺                                   月 04 日                                中
                                                            在股权分置改革完成后按有
                                                            关规定制订管理层股权激励
                                                            计划。
       其他对公司中小股
                              -               -             -                                      -                -          -
       东所作承诺
       承诺是否按时履行       是
       如承诺超期未履行
       完毕的,应当详细说
       明未完成履行的具       不适用
       体原因及下一步的
       工作计划
                四、金融资产投资
                1、证券投资情况
                √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                                                                      计入
                                                                      权益
                                       会计       期初   本期公允     的累                  本期                                   会计
证券   证券代              最初投资                                              本期购买              报告期       期末账面              资金
                证券简称               计量       账面   价值变动     计公                  出售                                   核算
品种     码                  成本                                                  金额                 损益            价值              来源
                                       模式       价值     损益       允价                  金额                                   科目
                                                                      值变
                                                                      动
                                                                                                                                   交易
境内                                   公允
                                                                                                                                   性金   自有
外股   003040   楚天龙      1,598.52   价值          -   2,892.56            -   1,598.52   0.00       2,892.56     4,491.08
                                                                                                                                   融资   资金
票                                     计量
                                                                                                                                   产
境内                                   公允                                                                                        交易   自有
       003041   真爱美家    2,394.00                 -            -          -   2,394.00      -                -   2,394.00
外股                                   价值                                                                                        性金   资金



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                                                            中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


票                                     计量                                                                        融资
                                                                                                                   产
合计                       3,992.52     --       0.00   2,892.56    0.00   3,992.52   0.00   2,892.56   6,885.08    --    --
证券投资审批董事会公告披
                           2018 年 03 月 10 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
                           无
露日期

               2、衍生品投资情况
               □ 适用 √ 不适用
               公司报告期不存在衍生品投资。
               五、募集资金投资项目进展情况
               √ 适用 □ 不适用
               (一)关于 2015 年非公开发行股票的募集资金使用及存放情况
                     2015 年公司获准发行非公开发行 73,481,564 股,扣除发行费后的募集资金
               净额 856,750,782.77 元于 2015 年 10 月 28 日到账。公司根据各募集资金项目的
               进展陆续投入资金。
                     截至 2021 年 3 月 31 日,未使用的募集资金余额为 185,062,912.06 元,其
               中 110,000,000.00 元购买固定收益类理财产品,75,062,912.06 元存放在募集
               资金专户中。
                     截至 2021 年 3 月 31 日,各募集资金项目均已陆续投入使用。
               (二)2019 年公司债募集资金的使用及存放情况
                     公司 2019 年面向合格投资者公开发行债券(第一期),募集资金净额
               995,000,000.00 元,资金到账时间为 2019 年 3 月 5 日。公司偿还银行借款累计
               800,000,000.00 元,补充流动资金使用额为 196,525,106.55 元,募集资金存款
               利息累计收入净额 1,828,322.57 元。截至 2021 年 3 月 31 日,募集资金账户余
               额为人民币 303,216.02 元。
                     报告期,公司严格按照本公司的《募集资金管理制度》及募集资金监管协议
               以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发
               生违法违规的情形。




               10
                                                                                                         中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

(三)、本年募集资金的实际使用情况
(1)2015 年非公开发行股票募集资金的实际使用情况如下表:

                                                                募集资金使用情况对照表

                                                                                                                       单位:人民币万元
     募集资金净额                                                             85,675.08   本年度投入募集资金总额                                   698.36

     变更用途的募集资金总额                                                   27,256.10
                                                                                          已累计投入募集资金总额                               73,710.23
     变更用途的募集资金总额比例                                                  31.81%


                                        是否已                                                            截至期末投
                                                                                                                        项目达到预
                                        变更项     募集资金承   调整后投资   本年度投入   截至期末累计      入进度                   项目可行性是否发生
       承诺投资项目和超募资金投向                                                                                       定可使用状
                                        目(含部   诺投资总额   总额(1)       金额      投入金额(2) (3)=(2)/(1                        重大变化
                                                                                                                          态日期
                                        分变更)                                                               )


     一、中山现代农产品交易中心建设项
                                           -       48,363.59    33,840.19       0.00       22,635.81        66.89%      2019-7-28-            -
                    目

       其中:1. 农产品交易中心一期        否       12,475.73    12,475.73       0.00        9,625.05        77.15%     2015-10-30-            否


         2. 农产品交易中心二期            是       19,323.40     4,800.00       0.00        3,527.77        73.50%      2019-7-28             是


         3. 农产品交易中心三期            否       16,564.46    16,564.46       0.00        9,482.98        57.25%      2019- 7-28            否

                                        是否已                                                            截至期末投
                                                                                                                        项目达到预
                                        变更项     募集资金承   调整后投资   本年度投入   截至期末累计      入进度                   项目可行性是否发生
       承诺投资项目和超募资金投向                                                                                       定可使用状
                                        目(含部   诺投资总额   总额(1)       金额      投入金额(2) (3)=(2)/(1                        重大变化
                                                                                                                          态日期
                                        分变更)                                                               )

      二、黄圃农贸市场升级改造项目        否       18,978.79    18,978.79      698.36       2,813.86        85.17%       2018-7-1             否

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                                                                                                         中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

      三、东凤兴华农贸市场升级改造项目   是   12,732.70              -             -              -            -            -                 是


      四、补充流动资金                   -    5,600.00           5,600.00          -          5,600.00      100.00%         -                 否

      五、中山市北部组团垃圾综合处理基
      地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处     是       -              28,605.97        0.00       29,309.49      102.46%     2020-1-31             否
          理厂三期工程(扩容工程)

                    合计                 -    85,675.08          87,024.95       698.36      73,710.23         -            -                 -


      注1:本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入所致。
      注2:募集资金承诺投资总额85,675.08万元与调整后投资总额87,024.95的差异1,349.87万元系东凤兴华农贸市场升级改造项目、农
 产品交易中心二期项目的原募集资金的理财利息收入,相关披露文件见中山公用公告“2017-048”、“2017-050”。
      注3:根据2017年9月27日召开的2017年第2次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》,中
 山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) 应使用募集资金28,605.97万元 ,截至2021
 年3月31日累计投入金额29,309.49万元,累计投资额超出703.52万元,此部分资金为募集资金产生的银行利息收入及理财收益,并用于
 投资建设使用。
 (2)2019 年公司债募集资金的实际使用情况如下表:

                                                                   募集资金使用情况对照表

                                                                                                                      单位:人民币万元
募集资金净额                                             99,500.00       本年度投入募集资金总额                                                         121.00
变更用途的募集资金总额                                       -
                                                                         已累计投入募集资金总额                                                      99,652.51
变更用途的募集资金总额比例                                   -




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                                                                                                       中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
                                                                                      截至期末累                                         是否
                       是否已                                                                       截至期末投
                                                                         截至期末累   计投入金额                 项目达到预              可达    项目可行性
承诺投资项目和超募     变更项     募集资金承   调整后投资   本年度投入                                入进度                  本年度实
                                                                         计投入金额   与承诺投入                 定可使用状              到预    是否发生重
      资金投向         目(含部   诺投资总额   总额(1)       金额                                 (3)=(2)/(1                现的效益
                                                                           (2)      金额的差额                   态日期                计效      大变化
                       分变更)                                                                         )
                                                                                      (3)=(1)-(2)                                         益
一、偿还银行借款,优
                          -       85,000.00    85,000.00       0.00      80,000.00     5,000.00       94.12%         -           -        -          否
化公司负债结构
二、补充流动资金          -       14,500.00    14,500.00      121.00     19,652.51    -5,152.51      135.53%         -           -        -          否

        合计              -       99,500.00    99,500.00      121.00     99,652.51     -152.51          -            -           -        -          -

募集资金其他使用情况                                                                                        无


       注1:截至2021年3月31日,公司债募集资金净额99,500.00万元,累计投入99,652.51万元,差异152.51万元,为扣除银行手续费后
 的存款利息收入。
       注2:本期债券募集资金说明书明确:“因本期债券的发行时间尚有一定不确定性,待本期债券发行完毕,募集资金到账后,公司
 将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则,对具体偿还计划进行调整,灵活安排偿还公司债务的具体事宜。”
       在偿还银行贷款范围中,中信银行0.5亿元贷款于2019年3月4日到期,而募集资金于3月6日到账,到账后签署三方监管协议后方可
 使用资金。募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间,在银行贷款到期时,公司已使用自有资金进行偿还。 “公司从募集资
 金专户划转0.5亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金”,符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定。




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                                                                  中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



       六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
       警示及原因说明
       □ 适用 √ 不适用
       七、日常经营重大合同
       □ 适用 √ 不适用
       八、委托理财
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:万元
                                委托理财的资金来                                                       逾期未收回的金
              具体类型                                   委托理财发生额           未到期余额
                                        源                                                                   额
        银行理财产品            闲置自有资金                          10,500              7,500                        0
        合计                                                          10,500              7,500                        0
       单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:万元
                                                                                                             计   是
受托
       受托                                                                                                  提   否   未来   事项
机构                                                                                      报告
       机构                                                               参考                    报告期     减   经   是否   概述
名称                                                             报酬                     期实
       (或    产品类             资金   起始    终止     资金            年化    预期            损益实     值   过   还有   及相
(或                     金额                                    确定                     际损
       受托      型               来源   日期    日期     投向            收益    收益            际收回     准   法   委托   关查
受托                                                             方式                     益金
       人)                                                                率                         情况   备   定   理财   询索
人姓                                                                                       额
       类型                                                                                                  金   程   计划   引
名)
                                                                                                             额   序
                                         2021    2021     固定   保本
                                  闲置
广发           结构性                    年 01   年 04    收益   浮动
       银行              3,000    自有                                    3.20%   23.67           0           0   是   是
银行           存款                      月 12   月 12    类产   收益
                                  资金
                                         日      日       品     型
                                         2021    2021     固定   保本
                                  闲置
广发           结构性                    年 01   年 02    收益   浮动
       银行              3,000    自有                                    3.15%           10.87   10.87       0   是   是
银行           存款                      月 12   月 23    类产   收益
                                  资金
                                         日      日       品     型
                                         2021    2021     固定   保本
                                  闲置
广发           结构性                    年 02   年 05    收益   浮动
       银行              3,000    自有                                    3.50%   25.32           0           0   是   是
银行           存款                      月 25   月 24    类产   收益
                                  资金
                                         日      日       品     型
               公司稳             闲置   2021    2021     固定   保本
浦发
       银行    利固定    1,500    自有   年 03   年 06    收益   浮动     3.35%   12.39           0           0   是   是
银行
               有期               资金   月 19   月 17    类产   收益


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                                                            中山公用事业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


             JG9014                  日      日    品     型
             期
合计                  10,500    --      --    --    --      --     --     61.38   10.87     --         --     --   --

       委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
       □ 适用 √ 不适用
       九、违规对外担保情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期无违规对外担保情况。
       十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
       十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                   谈论的主要      调研的基
                                                         接待对
              接待时间           接待地点    接待方式                接待对象      内容及提供      本情况索
                                                         象类型
                                                                                     的资料          引
                                                                                  公司经营状
        2021 年 01 月 01 日至
                                 公司        电话沟通    其他      公司投资者     况及主营业       -
        2021 年 03 月 31 日
                                                                                  务的发展




                                                                         中山公用事业集团股份有限公司
                                                                                          董事会
                                                                             二〇二一年四月二十九日




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