广东宝丽华实业股份有限公司2003年第三季度季度报告

1重要提示
  1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  1.2季度报告中的财务报告未经审计。
  1.3公司董事长宁远喜先生、总经理林锦平先生、财务总监叶碧玲女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
  2§公司基本情况
  2.1公司基本信息

股票简称      宝丽华       变更前简称           无
股票代码                              000690
董事会秘书                             王小荣
联系地址           广东省梅州市梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼
电话                             0753-2511298
传真                             0753-2511398
电子邮箱                 E-mail:gdblh@pub.Meizhou.gd.cn
  2.2财务资料
  2.2.1主要会计数据及财务指标单位:人民币元
项目                    本报告期末     上年度期末
总资产                 642,456,273.85   468,761,515.19
股东权益(不含少数股东权益)      349,385,978.03   330,488,459.70
每股净资产                    1.81        1.71
调整后的每股净资产                1.78        1.67
项目                      报告期  年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
                    10,044,000.85    6,855,804.32
量净额
每股收益                     0.038        0.10
净资产收益率                   2.12%       5.41%
扣除非经常性损益后的
净资产收益率                   1.77%       3.64%

项目                           本报告期末比上年
                             度期末增减(%)
总资产                               37.05
股东权益(不含少数股东权益)                     5.72
每股净资产                              5.85
调整后的每股净资产                          6.59
项目                           本报告期比上年同
                               期增减(%)
经营活动产生的现金流
量净额
每股收益                              -16.67
净资产收益率                            -20.44
扣除非经常性损益后的
净资产收益率                            -45.26
非经常性损益项目                           金额
补贴收入                            39,929.91
营业外收支净额                         -15,694.46
股权投资差额摊销                       -443,313.27
所得税影响数                         6,614,507.41
合计                             6,195,429.59
  2.2.2利润表
  利润及利润分配表
  编制单位:广东宝丽华实业股份有限公司单位:人民币元
项目                      2003年7-9月
                   合并数          母公司数
一、主营业务收入        52,265,644.08
减:主营业务成本        31,754,580.73
营业税金及附加          1,387,661.41
二、主营业务利润        19,123,401.94
加:其他业务利润          368,598.96
营业费用             4,952,849.88
管理费用             5,096,109.30         781,200.36
财务费用              854,336.72         896,478.87
二、营业利润           8,588,705.00        -1,677,679.23
加:投资收益                        10,565,071.06
补贴收入                598.29
营业外收入              5,600.00
减:营业外支出
四、利润总额           8,594,903.29        8,887,391.83
减:所得税            1,469,561.36        1,469,561.36
少数股东损益           -292,488.54
五、净利润            7,417,830.47        7,417,830.47
加:年初未分配利        16,542,392.20        16,542,392.20

其他转入
六、可分配利润         23,960,222.67        23,960,222.67
减:提取法定盈余
公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配
                23,960,222.67        23,960,222.67
的利润
减:应付优先股股

提取任意公积金
应分配普通股股利
应转增股本普通股
股利
八、未分配利润         23,960,222.67        23,960,222.67

项目                       2003年1-9月
                    合并数          母公司数
一、主营业务收入       84,426,848.33
减:主营业务成本       22,759,763.16
营业税金及附加          5,056,662.20
二、主营业务利润        56,610,422.97
加:其他业务利润          988,009.60
营业费用            16,666,408.92
管理费用            17,064,958.82        2,605,766.90
财务费用             1,797,579.00        1,971,360.11
二、营业利润          22,069,485.83        -4,577,127.01
加:投资收益                        27,230,247.57
补贴收入              39,929.91
营业外收入             19,848,04
减:营业外支出           35,542.50          1,115.00
四、利润总额          22,093,721.28        22,652,005.56
减:所得税            3,754,487.23        3,754,487.23
少数股东损益           -558,284.28
五、净利润           18,897,518.33        18,897,518.33
加:年初未分配利
                 5,062,704.34        5,062,704.34

其他转入
六、可分配利润         23,960,222.67        23,960,222.67
减:提取法定盈余
公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配
                23,960,222.67        23,960,222.67
的利润
减:应付优先股股

提取任意公积金
应分配普通股股利
应转增股本普通股
股利
八、未分配利润         23,960,222.67        23,960,222.67

项目                      2002年7-9月
                    合并数          母公司数
一、主营业务收入        75,439,720.97
减:主营业务成本        56,938,611.22
营业税金及附加          2,008,891.68
二、主营业务利润        16,492,218.07
加:其他业务利润          32,247.18
营业费用             6,455,670.38
管理费用             1,051,145.81         677,247.46
财务费用              583,921.20         631,348.79
二、营业利润           8,433,727.86        -1,308,596.25
加:投资收益                         9,963,660.54
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额           8,433,727.86        8,655,064.29
减:所得税            1,218,489.10        1,218,489.10
少数股东损益           -221,336.43
五、净利润            7,436,575.19        7,436,575.19
加:年初未分配利
                19,961,097.05        19,961,097.05

其他转入
六、可分配利润         27,397,672.24        27,397,672.24
减:提取法定盈余
公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配
                27,397,672.24        27,397,672.24
的利润
减:应付优先股股

提取任意公积金
应分配普通股股利
应转增股本普通股
股利
八、未分配利润         27,397,672.24        27,397,672.24

项目                       2002年1-9月
                   合并数           母公司数
一、主营业务收入        204,773,956.67
减:主营业务成本        136,345,534.14
营业税金及附加          6,402,547.03
二、主营业务利润        62,025,875.50
加:其他业务利润          162,626.94
营业费用            21,504,945.35
管理费用            10,941,093.23        2,331,720.22
财务费用             2,343,764.86        2,576,817.66
二、营业利润          27,398,699.00        -4,908,537.88
加:投资收益                        33,126,869.15
补贴收入
营业外收入              8,000.22          5,000.00
减:营业外支出           166,480.50              ,
四、利润总额          27,240,218.72        28,223,331.27
减:所得税            4,758,641.11        4,758,641.11
少数股东损益           -983,112.55
五、净利润           23,464,690.16        23,464,690.16
加:年初未分配利
                 3,932,982.08        3,932,982.08

其他转入
六、可分配利润         27,397,672.24        27,397,672.24
减:提取法定盈余
公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配
                27,397,672.24        23,397,672.24
的利润
减:应付优先股股

提取任意公积金
应分配普通股股利
应转增股本普通股
股利
八、未分配利润         27,397,672.24        27,397,672.24
  2.3截止到2003年9月30日,本公司股东总数为:23,787户。
  3管理层讨论与分析
  3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
  报告期内,公司继续坚持“稳健经营求效益,立足主业求规模,适度多元求发展”的经营战略,努力保持各项业务的稳定发展。截止第三季度,公司实现主营业务收入184,426,848.33元,比上年同期减少9.94%;净利润18,897,518.33元,比上年同期减少19.46%。主要由于市场竞争激烈,建筑工程业务及服装业务与上年同期相比收入都有所下降,以及报告期内公司无房地产销售收入所致。分行业的情况:(1)建设工程方面,公司目前具有国家房屋建筑工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包二级及公路路基、装饰、玻璃幕墙、消防、园林古建筑工程专业承包二级资质,是梅州建筑企业获得资质等级最高及种类最多的龙头企业。截止三季度公司的在建工程有:省道332线梅县松口-白渡段公路改造工程,梅州卷烟厂科技研究中心大楼工程,梅州嘉应学院图书馆工程,广东省烟草公司清新金叶温泉山庄扩建改造工程,省道332线蕉岭县徐溪昂天堂至十二排段公路改造工程,梅县新城区电厂城市壹级道路工程;已结算的工程有梅县图书馆工程、新县城广梅路锭子桥至扶大段非机动车道、排水沟绿化等工程。虽然由于市场原因,建筑施工业务收入报告期比上年同期减少了10%,但仍然是公司目前主要的利润来源。(2)房地产方面,拟开发的大新城智能化商住小区是公司2002年度配股项目,已基本完成前期准备工作。(3)服装方面,公司紧贴市场潮流,积极进行新产品开发,继续加大团体订做力度,基本保持了稳定发展的态势。(4)计算机软件开发方面,公司控股的北京联融科技有限责任公司,承接的延安市教育信息网络工程等项目仍在进行当中。
  鉴于公司所处行业市场竞争均相对激烈,为此,公司积极进行产业结构的调整。2003年8月18日,公司召开第三届董事会第五次会议,决议通过设立梅州宝丽华电力有限公司建设2*135MW煤矸石低质煤发电厂(梅县荷树园电厂)。2003年9月19日,公司召开2003年度第二次临时股东大会,通过了该议案。目前该项目正在实施过程中,预计于2005年上半年投产发电。
  此外,公司2002年度配股已获中国证监会“证监发行字[2003]99文”通过,并于2003年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了配股说明书摘要,在巨潮网刊登了配股说明书。随着配股募集资金的到位,公司的大新城智能化商住小区房地产项目将顺利开展。
  3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
  □√适用  □不适用
  单位:人民币元
分行业或分产品     主营业务收入     主营业务成本    毛利率(%)
建筑施工业      124,405,465.68    85,266,894.43      31.46
服装业         54,182,053.85    33,372,211.05      38.41
  3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
  □适用  □√不适用
  3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
  □适用  □√不适用
  3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
  □适用  □√不适用
  3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
  □适用  □√不适用
  3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  □适用  □√不适用
  3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
  □适用  □√不适用
  3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
  □适用  □√不适用
  3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
  □适用  □√不适用
  3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
  □适用  □√不适用
  4附录
  附:资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表
  广东宝丽华实业股份有限公司董事会
  董事长:
  二OO三年九月二十九日
  资产负债表
  编制单位:广东宝丽华实业股份有限公司          单位:人民币元
资  产                   合并数
                2003.09.30          2002.12.31
流动资产:
货币资金            96,695,961.33        88,501,804.74
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款            80,004,597.11        56,171,699.64
其他应收款           6,248,512.80         4,765,887.35
预付帐款           105,981,146.80         3,767,357.92
应收补贴款
存货              88,884,200.98        91,586,845.83
待摊费用              1,000.00
一年内到期债券投资
其他流动资产
流动资产合计         377,815,419.02        244,793,595.48
长期投资:
长期股权投资          4,186,846.99         4,630,160.26
长期债权投资
长期投资合计          4,186,846.99         4,630,160.26
其中:合并价差         4,186,846.99         4,630,160.26
固定资产:
固定资产原价          87,503,791.63        84,212,160.95
减:累计折旧          24,825,514.23        21,262,337.62
固定资产净值          62,678,277.40        62,949,823.33
减:固定资产减值准备
固定资产净额          62,678,277.40        62,949,823.33
工程物资
在建工程            48,574,537.85         1,634,413.12
固定资产清理
固定资产合计         111,252,815.25        64,584,236.45
无形资产及其他资产:
无形资产           144,281,261.86        147,510,482.84
长期待摊费用          4,919,930.73         7,243,040.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计    149,201,192.59        154,753,523.00
递延税款:
递延税款借项
资产总计           642,456,273.85        468,761,515.19

资  产                     母公司数
                 2003.09.30          2002.12.31
流动资产:
货币资金            2,168,019.21        37,518,114.26
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款          120,342,412.77        131,910,843.81
预付帐款             629,000.00          69,000.00
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期债券投资
其他流动资产
流动资产合计         123,139,431.98        169,497,958.07
长期投资:
长期股权投资         474,623,584.76        344,573,906.15
长期债权投资
长期投资合计         474,623,584.76        344,573,906.15
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价          1,925,938.00          564,370.00
减:累计折旧           368,748.38          219,120.47
固定资产净值          1,557,189.62          345,249.53
减:固定资产减值准备
固定资产净额          1,557,189.62          345,249.53
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计          1,557,189.62          345,249.53
无形资产及其他资产:
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税款:
递延税款借项
资产总计           599,320,206.36        514,417,113.75

  资产负债表(续)
  编表单位:广东宝丽华实业股份有限公司          单位:人民币元

负债及股东权益                  合并数
                 2003.09.30          2002.12.31
流动负债:
短期借款           145,000,000.00        60,000,000.00
应付票据            16,000,000.00
应付帐款            34,774,495.53        28,968,613.51
预收账款            8,398,155.72         2,305,309.00
应付工资             144,245.16          238,652.76
应付福利费           2,876,444.05         2,846,155.54
应付股利                          29,025,000.00
应交税金            5,872,403.15         7,715,942.45
其他应交款            109,494.80          121,072.38
其他应付款           3,386,984.21         3,714,245.00
预提费用             242,473.62          318,180.99
预计负债
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计         216,804,696.24        135,253,171.63
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款            300,000.00
其他长期负债
长期负债合计           300,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计           217,104,696.24        135,253,171.63
少数股东权益          75,965,599.58         3,019,883.86
股东权益:
股本             193,500,000.00        193,500,000.00
减:已归还投资
股本净额           193,500,000.00        193,500,000.00
资本公积            97,372,841.35        97,372,841.35
盈余公积            34,552,914.01        34,552,914.01
其中:公益金          11,517,637.99        11,517,637.99
未分配利润           23,960,222.67         5,062,704.34
股东权益合计         349,385,978.03        330,488,459.70
负债及股东权益总计      642,456,273.85        468,761,515.19

负债及股东权益                  母公司数
                 2003.09.30          2002.12.31
流动负债:
短期借款           145,000,000.00        60,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收账款
应付工资
应付福利费             31,954.60          22,088.36
应付股利                          29,025,000.00
应交税金            1,950,614.32         3,377,665.27
其他应交款
其他应付款          102,429,544.71        91,372,817.80
预提费用             222,114.70          131,082.62
预计负债
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计         249,634,228.33        183,928,654.05
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款            300,000.00
其他长期负债
长期负债合计           300,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计           249,934,228.33        183,928,654.05
少数股东权益
股东权益:
股本             193,500,000.00        193,500,000.00
减:已归还投资
股本净额           193,500,000.00        193,500,000.00
资本公积            97,372,841.35        97,372,841.35
盈余公积            34,552,914.01        34,552,914.01
其中:公益金          11,517,637.99        11,517,637.99
未分配利润           23,960,222.67         5,062,704.34
股东权益合计         349,385,978.03        330,488,459.70
负债及股东权益总计      599,320,206.36        514,417,113.75

  利润及利润分配表
  编制单位:广东宝丽华实业股份有限公司          单位:人民币元

项目                       2003年7-9月
                   合并数           母公司数
一、主营业务收入        52,265,644.08
减:主营业务成本        31,754,580.73
营业税金及附加         1,387,661.41
二、主营业务利润        19,123,401.94
加:其他业务利润         368,598.96
营业费用            4,952,849.88
管理费用            5,096,109.30          781,200.36
财务费用             854,336.72          896,478.87
二、营业利润          8,588,705.00        -1,677,679.23
加:投资收益                        10,565,071.06
补贴收入               598.29
营业外收入             5,600.00
减:营业外支出
四、利润总额          8,594,903.29         8,887,391.83
减:所得税           1,469,561.36         1,469,561.36
少数股东损益           -292,488.54
五、净利润           7,417,830.47         7,417,830.47
加:年初未分配利
                16,542,392.20        16,542,392.20

其他转入
六、可分配利润         23,960,222.67        23,960,222.67
减:提取法定盈余
公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配
                23,960,222.67        23,960,222.67
的利润
减:应付优先股股

提取任意公积金
应分配普通股股利
应转增股本普通股
股利
八、未分配利润         23,960,222.67        23,960,222.67

项目                      2003年1-9月
                   合并数           母公司数
一、主营业务收入      184,426,848.33
减:主营业务成本      122,759,763.16
营业税金及附加         5,056,662.20
二、主营业务利润        56,610,422.97
加:其他业务利润         988,009.60
营业费用            16,666,408.92
管理费用            17,064,958.82         2,605,766.90
财务费用            1,797,579.00         1,971,360.11
二、营业利润          22,069,485.83        -4,577,127.01
加:投资收益                        27,230,247.57
补贴收入              39,929.91
营业外收入             19,848,04
减:营业外支出           35,542.50           1,115.00
四、利润总额          22,093,721.28        22,652,005.56
减:所得税           3,754,487.23         3,754,487.23
少数股东损益           -558,284.28
五、净利润           18,897,518.33        18,897,518.33
加:年初未分配利
                5,062,704.34         5,062,704.34

其他转入
六、可分配利润         23,960,222.67        23,960,222.67
减:提取法定盈余
公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配
                23,960,222.67        23,960,222.67
的利润
减:应付优先股股

提取任意公积金
应分配普通股股利
应转增股本普通股
股利
八、未分配利润         23,960,222.67        23,960,222.67

项目                      2002年7-9月
                   合并数           母公司数
一、主营业务收入        75,439,720.97
减:主营业务成本        56,938,611.22
营业税金及附加         2,008,891.68
二、主营业务利润        16,492,218.07
加:其他业务利润          32,247.18
营业费用            6,455,670.38
管理费用            1,051,145.81          677,247.46
财务费用             583,921.20          631,348.79
二、营业利润          8,433,727.86        -1,308,596.25
加:投资收益                         9,963,660.54
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额          8,433,727.86         8,655,064.29
减:所得税           1,218,489.10         1,218,489.10
少数股东损益           -221,336.43
五、净利润           7,436,575.19         7,436,575.19
加:年初未分配利
                19,961,097.05        19,961,097.05

其他转入
六、可分配利润         27,397,672.24        27,397,672.24
减:提取法定盈余
公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配
                27,397,672.24        27,397,672.24
的利润
减:应付优先股股

提取任意公积金
应分配普通股股利
应转增股本普通股
股利
八、未分配利润         27,397,672.24        27,397,672.24

项目                      2002年1-9月
                   合并数           母公司数
一、主营业务收入       204,773,956.67
减:主营业务成本       136,345,534.14
营业税金及附加         6,402,547.03
二、主营业务利润        62,025,875.50
加:其他业务利润         162,626.94
营业费用            21,504,945.35
管理费用            10,941,093.23         2,331,720.22
财务费用            2,343,764.86         2,576,817.66
二、营业利润          27,398,699.00        -4,908,537.88
加:投资收益                        33,126,869.15
补贴收入
营业外收入             8,000.22           5,000.00
减:营业外支出          166,480.50              ,
四、利润总额          27,240,218.72        28,223,331.27
减:所得税           4,758,641.11         4,758,641.11
少数股东损益           -983,112.55
五、净利润           23,464,690.16        23,464,690.16
加:年初未分配利
                3,932,982.08         3,932,982.08

其他转入
六、可分配利润         27,397,672.24        27,397,672.24
减:提取法定盈余
公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配
                27,397,672.24        23,397,672.24
的利润
减:应付优先股股

提取任意公积金
应分配普通股股利
应转增股本普通股
股利
八、未分配利润         27,397,672.24        27,397,672.24
  现金流量表
  编制单位:广东宝丽华实业股份有限公司      2003年1-9月   单位:人民币元
项目                                母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金               38,872,834.16
现金流入小计                        38,872,834.16
销购买售商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金                  206,044.00
支付的各项税费                        6,920,071.89
支付的其他与经营活动有关的现金                9,389,124.07
现金流出小计                        16,515,239.96
经营活动产生的现金流量净额                 22,357,594.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产等而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产等所支付的现金             1,383,868.00
投资所支付的现金                      110,256,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                        111,639,868.00
投资活动产生的现金流量净额                -111,639,868.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金                      165,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                 300,000.00
现金流入小计                        165,300,000.00
偿还债务所支付的现金                    80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            31,367,821.25
支付的其他与筹资活动有关的现金                    0.00
现金流出小计                        111,367,821.25
筹资活动产生的现金流量净额                 53,932,178.75
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物金净增加额               -35,350,095.05
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                           18,897,518.34
加:少数股东损益
资产损失准备                           5,000.00
固定资产折旧                          170,812.91
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减增加)
预提费用的增加(减减少)                    91,032.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失            1,115.00
固定资产报废损失
财务费用                           1,988,521.25
投资损失(减收益)                     -27,230,247.58
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)               18,905,000.00
经营性应付项目的增加(减减少)                9,528,842.20
其他
经营活动产生的现金流量净额                 22,657,594.20
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                      2,168,019.21
减:货币资金的期初余额                   37,518,114.26
不能随时支取的定期存款
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                  -35,350,095.05

项目                                 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                175,410,868.70
收到的税费返还                         46,163.20
收到的其他与经营活动有关的现金               11,490,410.06
现金流入小计                        186,947,441.96
销购买售商品、接受劳务支付的现金              129,893,868.09
支付给职工及为职工支付的现金                13,765,406.27
支付的各项税费                       20,132,947.83
支付的其他与经营活动有关的现金               16,299,415.45
现金流出小计                        180,091,637.64
经营活动产生的现金流量净额                  6,855,804.32
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产等而收回的现金净额            619,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                          619,500.00
购建固定资产、无形资产等所支付的现金            126,709,335.08
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金                  7,991.40
现金流出小计                        126,717,326.48
投资活动产生的现金流量净额                -126,097,826.48
三、筹资疃南纸鹆髁浚?吸收投资所收到的现金                    73,504,000.00
借款所收到的现金                      165,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                 300,000.00
现金流入小计                        238,804,000.00
偿还债务所支付的现金                    80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            31,367,821.25
支付的其他与筹资活动有关的现金                    0.00
现金流出小计                        111,367,821.25
筹资活动产生的现金流量净额                 127,436,178.75
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物金净增加额                8,194,156.59
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                           18,897,518.34
加:少数股东损益                       -558,284.28
资产损失准备                         3,055,590.59
固定资产折旧                         4,265,312.15
无形资产摊销                         3,260,320.98
长期待摊费用摊销                       2,323,109.43
待摊费用的减少(减增加)                    -1,000.00
预提费用的增加(减减少)                    -75,707.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失           -16,660.54
固定资产报废损失                        32,355.00
财务费用                           1,988,521.25
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                     1,688,976.83
经营性应收项目的减少(减增加)               -29,940,295.86
经营性应付项目的增加(减减少)                1,492,734.53
其他                              443,313.27
经营活动产生的现金流量净额                  6,855,804.32
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                     96,695,961.33
减:货币资金的期初余额                   88,501,804.74
不能随时支取的定期存款
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额

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