四川美丰(000731)2002年第三季度报告

        四川美丰化工股份有限公司2002年第三季度报告

    重要提示
  本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  公司第三季度财务会计报告未经审计。


  第一节  公司基本情况
  一、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所
  公司股票简称:四川美丰        股票代码:000731
  二、 公司董事会秘书:董国政
  联系电话:0838-2680243       传真:0838-2680243
  公司董事会证券事务代表:宋仕全
  联系电话:0838-2680127       传真:0838-2680759
  联系地址:四川省德阳市嘉陵江西路91号      邮政编码:618000
  电子信箱:meifenga@dy-public.sc.cninfo.net
  三、 主要财务数据与指标
  项   目                                 2002年1-9月
  净利润(万元)                                 5,544
  扣除非经常性损益后的净利润(万元)             5,326
                                    全面摊薄    加权平均
  净资产收益率(%)                       6.81       7.36
  每股收益(元)                          0.226      0.236
                             2002年9月30日    2001年12月31日
  股东权益(万元)                   81,362           62,357
  每股净资产(元)                     3.31             2.80
  调整后的每股净资产(元)             3.30             2.80
  注:扣除非经常性损益项目和金额
                      补贴收入        255万元
                      营业外收入        3万元
                      所得税         - 40万元
                      合计            218万元


  第二节  主要股东持股情况
  一、报告期内公司股本结构无变化。
  二、报告期末,本公司股东总数为39062户。
  三、主要股东持股情况(截止2002年9月30日)
    名次        股东名称                 持股数(股)   占总股本(%)
    1     四川美丰(集团)有限责任公司    116,178,800      47.29
    2     四川射洪美丰技术开发中心       10,753,600       4.38
    3     射洪县国有资产经营公司          4,160,000       1.69
    4     射洪县洪德综合开发公司          3,703,700       1.51
    5     中信证券股份有限公司            2,570,000       1.05
    6     四川省德阳市银马出租汽车        1,449,500       0.59
          有限责任公司
    7     鹏华行业成长证券投资基金        1,254,294       0.51
    8     金元证券投资基金                  967,654       0.39
    9     德阳市财茂租赁公司                780,000       0.32
    10    科汇证券投资基金                  594,455       0.24

    名次        股东名称                 股份性质
    1     四川美丰(集团)有限责任公司    国家股
    2     四川射洪美丰技术开发中心      法人股
    3     射洪县国有资产经营公司        法人股
    4     射洪县洪德综合开发公司        法人股
    5     中信证券股份有限公司          流通股
    6     四川省德阳市银马出租汽车      法人股
          有限责任公司
    7     鹏华行业成长证券投资基金      流通股
    8     金元证券投资基金              流通股
    9     德阳市财茂租赁公司            法人股
    10    科汇证券投资基金              流通股
  注:
  1、 上述10名股东中,非流通股股东无关联关系,流通股股东未知是否存在关联关系。
  2、 持有本公司5%以上股份的股东为四川美丰(集团)有限责任公司,是国家授权持有股份的单位,报告期末持股数量为11,617.88万股,所持股份占本公司总股本的47.29%,所持股份无质押或冻结情况。


  第三节  公司经营情况的回顾与展望
  一、报告期内主要经营情况
  本季度公司生产实现了长周期、安全、稳定经济运行,主导产品尿素质量稳定,价格平稳;三聚氰胺质量进一步提高,价格上升,产销两旺;完成了新增年产化肥包装袋1000万条生产线技术改造,已形成年产4000万条系列塑料包装袋生产装置能力;完成了收购绵阳市联星化工有限责任公司经营性资产的工作,成立了四川美丰化工股份有限公司绵阳分公司,该分公司运行正常,经营良好,已于本季度九月份纳入公司统一核算。
  二、报告期内公司主要投资项目
  (一) 公司在报告期内募集资金的使用情况
  本公司经中国证监会[证监发行字(2002)24号〗核准,实施了2002年增资配股,
  共募集资金134,608,727.94元,根据《配股说明书》,本次配股募集资金投资项目按轻重缓急划分,按下列顺序进行:
  1、年产6000吨三聚氰胺技改项目。计划总投资3,249万元,由本公司以自筹资金于1998年开始建设,截止2001年末工程累计投资额为3,426.76万元;按《2002年配股说明书》说明的配股资金用途,本公司已用募集资金1,126万元,其余为自有资金。该项目生产正常,产品质量进一步提高,价格上升,产销两旺,经济效益良好。
  2、环保节能综合技术改造项目。计划总投资7,356万元,已投资897.30万元。
  3、合成氨装置优化节能技术改造项目。计划总投资7,930万元,全部为固定资产投资。现正在进行初步设计,设备选型、定货等前期工作已全面展开。
  4、两套全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造项目。计划总投资6,359万元,全部为固定资产投资。按募集资金投向的轻重缓急顺序,该项目尚未展开。
  (二)报告期内重大非募集资金投资项目
  1、美丰新区综合楼建设工程,计划投资548万元,已投资122.47万元(未包括预付的工程进度款280万元);
  2、美丰新区单身(员工)楼建设工程,计划投资355万元,已投资92.65万元(未包括预付的工程进度款260万元);
  3、美丰新区配套公共设施,计划投资220万元,已投资198.83万元;
  4、合成氨装置技改工程,计划投资650万元,已投资354.99万元;
  5、气提尿素技改工程,计划投资760万元,已投资472.71万元。
  三、经营成果以及财务状况的分析
  (一)经营成果方面
  1、表一                                     单位:人民币万元
  项目                2002年1-9月   2001年1-9月   增加减少(%)
  主营业务收入            33,452        27,696          20.78
  主营业务利润             8,398         6,776          23.94
  净利润                   5,544         4,466          24.14
  变动的主要原因:主营业务收入、主营业务利润、净利润和上年同期相比增加的主要原因是:(1)公司主要产品-尿素销价上升;(2)三聚氰胺产量、销价均上升;(3)新成立的绵阳分公司主营业务收入、利润增加。
  2、表二                                        单位:人民币万元
  项目                   2002年1-9月            2002年1-6月
                      金额    占利润总额    金额     占利润总额
                                 比例%                  比例%
  主营业务利润         8,398     128.13      5,361      118.13
  其它业务利润            24       0.37         26        0.57
  期间费用             1,946      29.69        990       21.81
  投资收益             -179     -2.73      -116      -2.56
  补贴收入               255       3.88        255        5.61
  营业外收支净额           3       0.04          3        0.06
  注:本报告期较前一报告期变动的原因是
  1)本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期的比例略有增加,是因新成立的绵阳分公司主营业务利润增加及三聚氰胺销价有所上升。
  2)本报告期其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少,是其它业务利润减少。
  3)本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加,是支付的借款利息增加。
  4)投资收益主要是摊销对四川天宇信息产业开发有限公司的股权投资差额以及按本公司投资比例应分享的其报告期净亏损。
  (二)财务状况方面
  1、表一                                  单位:人民币万元
  项目               2002年9月30日      2001年12月31日
                   金额     占资产总     金额     占资产总
                             额比例%              额比例%
  货币资金       24,431.48     18.50    10,499.47    13.25
  应收账款          729.30      0.55       164.22     0.21
  存货            4,584.50      3.47     3,319.19     4.19
  固定资产净额   91,569.26     69.34    56,989.44    71.94
  在建工程        2,593.51      1.96     1,040.27     1.31
  预收账款        1,097.72      0.83     1,939.32     2.45
  应交税金          451.36      0.34       315.42      0.4
  一年内到期的                              2,470     3.12
  长期负债
  短期借款       37,000.00     28.02        5,000     6.31
  注:变动的主要原因是
  1)货币资金占资产总额的比例较年初数增加的原因主要是2002年4月配股募集资金到位及新成立的绵阳分公司货币资金增加所致。
  2)应收账款占资产总额的比例较年初数增加,是由于包装袋、PVC管材管件等产品开拓市场赊销有所增加及新成立的绵阳分公司应收帐款增加所致。
  3)存货占资产总额的比例较年初数减少,是新成立的绵阳分公司存货占其总资产的比例较低所致。
  4)固定资产净额占资产总额的比例较年初数减少,主要是本报告期末资产总额比年初数增加52,845万元,而固定资产净额仅增加34,580万元,致固定资产净额占资产总额的比例降低。
  5)在建工程占资产总额的比例较年初数增加,是上年结转的在建工程继续投入所致。
  6)预收账款占资产总额的比例较年初数减少,是本公司为大客户发售了产品,减少了预收账款所致。
  7)应交税金占资产总额的比例较年初数减少,主要是本报告期末资产总额比年初数增加所致。
  8)短期借款占资产总额的比例较年初数增加,是本公司扩大生产规模收购联星化工经营性资产,增加流动资金借款所致。
  借贷单位                    金额(万元)            期限
  农业银行射洪县支行            3000      2002.5.17-2003.5.16
  工商银行射洪县支行            4000      2002.8.30-2003.8.29
  建设银行德阳市分行            2000      2002.4.30-2003.4.29
  建设银行德阳市分行            4000      2002.7.22-2003.7.21
  工商银行德阳市分行            2500      2002.5.31-2003.5.30
  工商银行德阳市分行             500      2002.6.11-2003.6.10
  工商银行德阳市分行            3000      2002.8.30-2003.8.29
  建设银行绵阳市分行涪城支行    2000      2002.9.1 - 2003.9.1
  农业银行绵阳市分行涪城支行    2000      2002.9.2 - 2003.9.1
  农业银行绵阳市分行涪城支行    4000      2002.9.26-2003.9.25
  工商银行绵阳市分行涪城支行   10000      2002.9.3 - 2003.9.2
  2、报告期内无委托理财事项、短期借款均未到期。
  3、报告期内无重大逾期债务发生。
  (三)或有事项与期后事项
  1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
  2、报告期内无担保事项发生。
  3、报告期内收购联星化工经营性资产已支付14,683.176万元,余款3,670.794万元,按收购协议有关条款约定,待资产交割手续全部完成后支付。
  4、报告期内本公司第一大股东四川美丰(集团)有限责任公司向成都华川石油天然气勘探开发总公司、绵阳市天晨投资有限责任公司共转让7,247.138万股国家股股份事宜,已获财政部财企(2002)381号文批准,目前正在办理过户手续。
  (四)资产收购情况
  本公司第十五次(临时)股东大会通过了《关于收购绵阳市联星化工有限责任公司经营性资产的预案》收购绵阳市联星化工有限责任公司的年产18万吨合成氨、30万吨尿素、700万条塑料编织袋经营性资产(详见2002年7月17日、8月24日的《证券时报》、《中国证券报》);2002年8月16日成立四川美丰化工股份有限公司绵阳分公司,2002年8月31日完成了对收购的绵阳市联星化工有限责任公司经营性资产的交接工作,按分公司进行运作,并于2002年9月1日起将绵阳分公司业务纳入本公司财务统一核算。


  第四节  财务会计报告(未经审计)
  一、会计报表简要资产负债表
  编制单位:四川美丰化工股份有限公司
                     金额单位:人民币万元
    项  目           年初数    报告期期末数
    流动资产       14,921.64     31,992.57
    长期投资        2,831.31      2,652.28
    固定资产净值   58,024.97     92,604.79
    无形资产及      3,267.47      3,136.53
    其他资产
    资产总计       79,217.52    132,062.35
                                    

     项  目        年初数    报告期期末数
    流动负债    16,860.60     50,685.47
    长期负债        -               15
    少数股东权益    -               -
    股东权益    62,356.92     81,361.88
    负债与所有  79,217.52    132,062.35
    者权益总计简要利润表
  编制单位:四川美丰化工股份有限公司     金额单位:人民币万元
  项目                       2002年7-9月         2002年1-9月
  主营业务收入                  12,496.31            33,452.04
  主营业务利润                   3,036.14             8,397.64
  其他业务利润                     -1.64                24.32
  期间费用                         956.01             1,945.99
  投资收益                        -62.97             -179.03
  营业外收支净额                     —                   2.59
  所得税                           311.77             1,009.96
  净利润                         1,703.74             5,544.09
  二、财务报表附注
  (一)公司报告期内执行的会计政策、会计估计(与前一报告期相比)无重大变化。
  (二)本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
  (三)本季度无应纳入报表合并范围而未予合并的子公司。
  (四)税项:根据国家税务总局[国税发(2002)47号〗《关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》,经四川省地方税务局[川地税函(2002)136号〗批准,本公司2002年度按15%税率计缴企业所得税。


  第五节  备查文件目录
  一、载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
  二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
  三、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的公司所有文件的正本及公告原稿。
  四川美丰化工股份有限公司
  董事长:陈平
  2002年10月21日 

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