四川美丰化工股份有限公司2004年度报告摘要

  1      重要提示
 1.1   本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自
 年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
 1.2   公司董事无异议声明。
 1.3   董事未出席名单
              未出席董事姓名              未出席会议原因              受托人姓名
                    刘星                      因公出差                    黄友
                   曾昌耀                     因公出差                   闵隆刚
 1.4   四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。
 1.5   本公司董事长张晓彬先生、总经理曾昌耀先生、总会计师彭建华先生及会计机构负责
 人副总会计师董国政先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
  2      上市公司基本情况简介
 2.1   基本情况简介
     股票简称      四川美丰
     股票代码      000731
    上市交易所     深圳证券交易所
                   注册地址:四川省射洪县太和镇新阳街87号
注册地址和办公地址
                   办公地址:四川省德阳市蓥华南路10号
     邮政编码      注册地址的邮政编码:629200

                   办公地址的邮政编码:618000
公司国际互联网网址http://www.scmeif.com
     电子信箱      gsb@scmeif.com
 2.2   联系人和联系方式
                                 董事会秘书                            证券事务代表
       姓名                        舒绍敏                                 宋仕全
     联系地址             四川省德阳市蓥华南路10号               四川省德阳市蓥华南路10号
       电话                     0838-2304235                           0838-2304235
       传真                     0838-2304228                           0838-2304228
     电子信箱                mf618000@sina.com
  3      会计数据和财务指标摘要
 3.1   主要会计数据
                                                                            单位:(人民币)元
                          2004年             2003年       本年比上年增减(%)      2002年
   主营业务收入         929,679,649.98      792,265,357.74             17.34%     514,236,606.83
     利润总额           224,540,800.21      137,404,159.40             63.42%      94,472,800.36
      净利润            183,287,255.03     112,050,756.04              63.58%      79,963,839.48
扣除非经常性损益的
                        182,839,602.50     107,452,357.96              70.16%      68,483,279.43
      净利润
经营活动产生的现金
                        345,963,416.85      177,916,003.27             94.45%     130,361,221.15
     流量净额
                                                          本年末比上年末增减
                         2004年末           2003年末                               2002年末
                                                                (%)
      总资产          1,452,090,603.31    1,292,350,024.66             12.36%   1,310,946,812.27
股东权益(不含少数
                      1,000,344,781.19      902,715,383.97             10.82%     839,797,767.93
    股东权益)
 3.2   主要财务指标
                                                                            单位:(人民币)元
                          2004年             2003年       本年比上年增减(%)      2002年
     每股收益                     0.75                0.46             63.04%               0.33
  每股收益(注)                  0.75          -                  -                  -
   净资产收益率                 18.32%              12.41%              5.91%              9.52%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的              18.31%             12.41%               5.90%              8.82%
   净资产收益率
每股经营活动产生的
                                  1.41                0.72             95.83%               0.53
   现金流量净额
                         2004年末           2003年末      本年末比上年末增减       2002年末

                                                                (%)
    每股净资产                    4.07                3.67             10.90%               3.42
调整后的每股净资产                4.07                3.67             10.90%               3.42
 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。
 非经常性损益项目
 √适用□不适用
                                                                            单位:(人民币)元
                非经常性损益项目                                       金额
处置长期资产产生的损益                                                             -2,414,261.40
营业外收支净额                                                                     -2,107,990.26
以前年度已计提减值准备转回                                                          4,418,946.44
所得税影响                                                                            550,957.75
                      合计                                                            447,652.53
 3.3   国内外会计准则差异
 □适用√不适用
  4      股本变动及股东情况
 4.1   股份变动情况表
                                                                                       单位:股
                                        本次变动前      本次变动增减(+,-)     本次变动后
                                                                小计
 一、未上市流通股份
 1、发起人股份                               89,130,890                              89,130,890
 其中:国家持有股份                          89,130,890                              89,130,890
   境内法人持有股份                                   0
   境外法人持有股份                                   0
   其他                                               0
 2、募集法人股份                             55,421,910                              55,421,910
 3、内部职工股                                        0
 4、优先股或其他                                      0
 未上市流通股份合计                         144,552,800                             144,552,800
 二、已上市流通股份
 1、人民币普通股                            101,112,900                             101,112,900
 2、境内上市的外资股                                  0
 3、境外上市的外资股                                  0
 4、其他                                              0
 已上市流通股份合计                         101,112,900                             101,112,900
 三、股份总数                               245,665,700                             245,665,700

 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份,应分别披露其
 股份数额。
 □适用√不适用
 4.2   前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数                                                                          24,628
前十名股东持股情况
                                                             股份类别              股东性质(国
                                                                        质押或冻结
股东名称(全称)           年度内增减年末持股数量比例(%)(已流通或              有股东或外资
                                                                        的股份数量
                                                             未流通)              股东)
成都华川石油天然气勘探开
                                     0   45,033,470   18.33%   未流通             0国有股东
发总公司
四川美丰(集团)有限责任公
                                     0   43,707,420   17.79%   未流通             0国有股东

四川天晨投资控股集团有限
                                     0   27,437,910   11.17%   未流通    27,437,910其他
公司
重庆国际信托投资有限公司             0   18,617,300    7.58%   未流通    16,850,000其他
中国工商银行-国联安德盛
                            7,056,572     7,056,572    2.87%   已流通              其他
小盘精选证券投资基金
中国建设银行-上投摩根中
                            5,505,630     5,505,630    2.24%   已流通              其他
国优势证券投资基金
招商银行股份有限公司-中
                            4,967,124     4,967,124    2.02%   已流通              其他
信经典配置证券投资基金
中国银行-同盛证券投资基
                            3,162,370     3,162,370    1.29%   已流通              其他

汉盛证券投资基金             2,674,888    2,674,888    1.09%   已流通              其他
裕隆证券投资基金             2,325,156    2,325,156    0.95%   已流通              其他
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)                年末持有流通股的数量            种类(A、B、H股或其它)
中国工商银行-国联安德盛小盘精
                                           7,056,572                          A股
选证券投资基金
中国建设银行-上投摩根中国优势
                                           5,505,630                          A股
证券投资基金
招商银行股份有限公司-中信经典
                                           4,967,124                          A股
配置证券投资基金
中国银行-同盛证券投资基金                 3,162,370                          A股
汉盛证券投资基金                           2,674,888                          A股
裕隆证券投资基金                           2,325,156                          A股
上海宝钢设备检测公司                       1,960,021                          A股
全国社保基金一零八组合                     1,919,586                          A股
景阳证券投资基金                           1,792,759                          A股
中国工商银行-博时精选股票证券
                                           1,768,785                          A股
投资基金
                                     前十名股东中的国有法人股股东华川公司与其他股东之间不存在
                                关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的说
                                规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也

                                未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                办法》中规定的一致行动人。

 4.3   控股股东及实际控制人情况介绍
 4.3.1   控股股东及实际控制人变更情况
 □适用√不适用
 4.3.2   控股股东及实际控制人具体情况介绍
    成都华川石油天然气勘探开发总公司持有本公司国有法人股4,503.347万股,为本公司第一大股东,法
定代表人为乐绍东。该公司成立于1995年10月1日,注册资本10,500万元,经营范围:石油、天然气、盐业、
地表及地层深部各类地质矿产的勘查、开发、加工,工程地质、水文地质勘察设计和施工,地球物理、地
球化学等。
    华川公司的实质控制人中国石油化工集团公司,法定代表人陈同海。该公司成立于1998年7月,是国家
独资设立的特大型石油石化企业集团,系国家授权投资的机构和国家控股公司,注册资本为1,049亿元,主
要从事石油和天然气勘探、开发、炼油化工、管道运输、油气炼化产品销售,石油工程技术服务、石油机
械加工制造、石油及石化产品贸易和对外合资合作,实行上中下游、内外贸、产销一体化经营。
 4.3.3   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                         中国石油化工集团公司
                                                       占100%
                                              华川公司
                                                       占18.33%
                                              四川美丰
  5      董事、监事和高级管理人员
 5.1   董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                   年初持股
  姓名       职务    性别年龄              任期起止日期                     年末持股数变动原因
                                                                      数
张晓彬   董事长      男     44  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
陈平     副董事长    男     67  2002年12月21日至2005年12月20日        34,320     34,320
闵隆刚   副董事长    男     41  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0

曾昌耀   董事、总经理男     45  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
李锡都   董事        女     49  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
王世兆   董事        男     49  2002年12月21日至2005年12月20日        34,320     34,320
刘星     独立董事    男     48  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
黄友     独立董事    男     42  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
封希德   独立董事    男     54  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
彭科席   监事        男     59  2002年12月21日至2005年12月20日        34,320     34,320
黄利国   监事        男     49  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
苟莹     监事        男     47  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
童刚     监事        男     38  2002年12月21日至2005年12月20日        27,456     27,456
胡代寿   监事        男     48  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
廖永方   监事        男     41  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
龙华     监事        男     29  2003年8月27日至2005年12月20日              0          0
郑必超   监事        男     49  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
雷明春   监事        女     46  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
舒绍敏   董事会秘书男       34  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
黄瑞阳   副总经理    男     61  2002年12月21日至2005年12月20日        34,320     34,320
袁开放   副总经理    男     44  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
谢生华   副总经理    男     49  2002年12月21日至2005年12月20日        34,320     34,320
蔡兴福   副总经理    男     51  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
勾永梁   总工程师    男     61  2002年12月21日至2005年12月20日        34,320     34,320
彭建华   财务总监    男     36  2002年12月21日至2005年12月20日             0          0
 5.2   在股东单位任职的董事监事情况
 √适用□不适用
                                               在股东单位担                       是否领取报酬、
   姓名              任职的股东名称                                任职期间
                                                 任的职务                         津贴(是或否)
陈平      四川美丰(集团)有限责任公司          董事长         2002年7月1日至今           否
闵隆刚    四川天晨投资控股集团有限公司        董事长         2003年1月1日至今           是
李锡都    成都华川石油天然气勘探开发总公司    总会计师       2002年1月1日至今           否
黄利国    成都华川石油天然气勘探开发总公司    党委副书记     2002年1月1日至今           是
苟莹      成都华川石油天然气勘探开发总公司    行政办主任     2002年1月1日至今           是
胡代寿    四川天晨投资控股集团有限公司        常务副总经理2002年5月30日至今             是
蔡兴福    四川美丰(集团)有限责任公司          董事           2002年7月1日至今           否
 5.3   董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
                                                                          单位:(人民币)万元
年度报酬总额                                                                              262.10
金额最高的前三名董事的报
                                                                                           77.80
酬总额
金额最高的前三名高级管理
                                                                                           70.60
人员的报酬总额
独立董事津贴                                                                   3.50万元/人.年

独立董事其他待遇          无
不在公司领取报酬、津贴的
                          黄利国
董事、监事姓名
报酬区间                                                   人数
3万元-10万元                                                                                    9
10万元-20万元                                                                                   8
20万元-30万元                                                                                   4
  6      董事会报告
 6.1   报告期内整体经营情况的讨论与分析
    2004年,是美丰公司30年发展史上最为辉煌的一年。公司员工精诚团结、勤奋工作,认真坚持“抓住
机遇、超常发展、再铸辉煌、成就伟业”的发展方针,全面超额完成了各项年度目标任务,发展开辟新思
路,改革取得新突破,工作推出新举措,业绩创造新辉煌,实现了“一个确保,两个增加,三个提高”。
    一个确保。确保了公司2004年无安全环保重大事故发生,一般微小事故下降,公司实现了健康、协调、
持续发展。
    两个增加。一是经济效益大幅增加。各项主要经济指标同比均有大幅度增长。二是员工收入增加。我
们按照“企业增效,员工增薪,各有所得,永不满足”的分配机制,带领广大员工在奔小康的征程中阔步
前进。
    三个提高。一是四川美丰知名度和美誉度大幅提高。公司荣获中国企业文化建设先进单位、全国质量
管理先进企业等称号,美丰尿素再获国家免检产品,美丰商标荣获中国氮肥行业第一件驰名商标称号,公
司形象进一步提升。二是公司管理水平进一步提高。公司决策更趋科学化、民主化;公司管理更为制度化、
规范化;成本管理成效显著;技改工程建设稳步推进。三是通过大力建设“以人为本、与人为善、诚信勤
勉、共谋发展”的美丰文化,员工凝聚力大为提高,核心竞争力显著增强。
    2004年度,公司生产尿素638,000吨,三聚氰胺6,162吨,编织袋3,640吨、PVC管材管件360吨;销售尿
素610,698吨,三聚氰胺5,847吨,编织袋3,619吨、PVC管材管件354吨;实现主营业务收入92,967.96万元、
利润总额22,454.08万元、净利润18,328.73万元,分别比上年增涨17.34%、63.42%、63.58%。
 6.2   主营业务分行业、产品情况表
                                                                          单位:(人民币)万元
                                       主营业务分行业情况
                 主营业务   主营业务                主营业务收入比主营业务成本比毛利率比上年
分行业或分产品                         毛利率(%)
                   收入       成本                  上年增减(%)上年增减(%)     增减(%)
化学肥料制造业   85,335.29   55,146.71       35.38%          19.71%           2.78%        10.65%
其他行业          7,632.67    6,164.15       19.24%          -3.86%          -0.33%        -2.86%
其中:关联交易
                                       主营业务分产品情况
尿素             85,335.29   55,146.71       35.38%          19.71%           2.78%        10.65%
三聚氰胺          4,205.85    2,975.01       29.26%         -12.27%          -9.61%        -2.08%
编织袋及PVC管
                  3,098.23    2,939.62        5.12%          19.39%          23.47%        -3.14%
材管件
其它化工产品        328.59      249.52       24.06%         -40.25%         -51.33%        17.28%
其中:关联交易
关联交易的定价

     原则
 关联交易必要
性、持续性的说
      明
 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。
 6.3   主营业务分地区情况
                                                                          单位:(人民币)万元
      地区                 主营业务收入                    主营业务收入比上年增减(%)
四川省内                                  61,386.75                                       41.10%
四川省外                                  28,578.35                                        1.43%
国外                                       3,002.87                                      -60.20%
 6.4   采购和销售客户情况
                                                                          单位:(人民币)万元
  前五名供应商采购金额合计                   36,719.77占采购总额比重                      67.36%
前五名销售客户销售金额合计                   20,681.18占销售总额比重                      22.25%
 6.5   参股公司经营情况
 □适用√不适用
 6.6   主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
 □适用√不适用
 6.7   主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
 √适用□不适用
    本年毛利率为34.05%,较上年(24.43%)增加9.62%,原因是:①尿素产品本年毛利率(35.38%)比上
年(24.73%)增加10.65%,主要原因是2004年度尿素单价较上年上升33.81%;②三聚氰胺本年毛利率(29.26%)
比上年(31.35%)减少2.09%,主要是由于生产三聚氰胺所使用的主要原材料尿素单位成本上升。
 6.8   经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
 □适用√不适用
 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
 √适用□不适用
    (1)预付账款2004年末余额较上年末增加33,490,518.27元,增长45.96%,主要原因是:①本年度预
付工程设备款较上年增加31,230,557.78元;②2004年12月24日本公司以1,500.00万元的价格竞拍下德阳
市秀水宾馆土地、房屋设备等资产,根据《拍卖成交确认书》支付成交价款500万元、成交佣金30万元。
    (2)存货年末数比年初增加18,879,969.03元,增长45.36%,主要原因是根据四川省政府为保证明年
春耕省内用肥,要求省内三大化肥企业对尿素有一定冬储的精神,本公司尿素库存有所增加,使库存商品

比上年增加19,399,956.93元。
    (3)工程物资年末数比上年增加10,247,017.38元,主要原因是待安装工程设备增加。
    (4)短期借款2004年末比上年末减少120,000,000.00元,下降63.16%,主要是本年收入增长,归还了
部分流动资金借款所致。
    (5)应付账款2004年末余额比上年末增加33,010,985.01元,增长243.93%,主要是应付工程设备款增
加所致。
    (6)预收账款2004年末余额比上年末增加49,811,195.10元,增长420.33%,主要是本年尿素市场好各
商家预付货款所致。
    (7)其他应付款本年末余额比年初减少22,656,218.43元,下降51.26%,主要原因是:①绵阳分公司
应付绵阳市联星化工有限责任公司土地出让款减少33,570,000.00元;②根据本公司董事会决议,按2004
年度净利润的2%计提董事长基金3,709,600.00元;③应付工程质保金及维修保证金增加。
    (8)本年主营业务收入较上年增加137,414,292.24元,上升17.34%,原因是:
    ①本公司生产的尿素因销售价格上涨,主营业务收入较上年增加140,480,021.44元,其中因价格上涨
增加主营业务收入147,443,656.03元、因销量下降减少主营业务收入6,963,634.59元;
    ②德阳分公司生产的三聚氰胺由于2004年销售价格下降,使主营业务收入较上年减少5,883,692.61元;
    ④射洪分公司生产的包装袋本年因售价上升,主营业务收入较上年增加5,031,790.66元。
    本年主营业务成本较上年增加14,679,487.92元,上升2.45%,主要原因是生产尿素的主要原料天然气、
电的单价上涨。
    (4)本年毛利率为34.05%,较上年(24.43%)增加9.62%,原因是:
    ①尿素产品本年毛利率(35.38%)比上年(24.73%)增加10.65%,主要原因是2004年度尿素单价较上
年上升33.81%;②三聚氰胺本年毛利率(29.26%)比上年(31.35%)减少2.09%,主要是由于生产三聚氰胺
所使用的主要原材料尿素单位成本上升及三聚氰胺售价有所下降。
    (9)主营业务税金较上年增加1,589,745.98元,上升39.20%,是由于本年主营业务收入上升17.34%
致应纳增值税额增加,相应增加应纳增值税附加。
    (10)管理费用本年发生数较上年发生数增加13,695,992.94元,上升48.34%,主要原因是:①由于2003
年12月购入联星化工土地,使本年无形资产摊销较上年增加1,628,059.44元;②工资及福利较上年增加
1,647,648.39元;③根据本公司董事会决议,2004年按净利润的2%计提董事长基金,计提金额为
3,709,600.00元;④土地使用税等税金较上年增加1,406,441.35元;⑤资产减值准备、劳动保护费较上年
增加1,313,388.78元。
    (11)财务费用本年发生数较上年发生数减少3,637,215.12元,主要是由于本公司经营现金较充足,
在2月、8月归还短期借款,至11月才借入长期借款,致借款利息支出较上年大幅减少。
(12)投资收益本年发生数比上年数减少4,250,306.45元,主要原因是上年本公司转让天际置业公司股权
产生投资收益6,337,487.13元,另外本年天宇公司实现盈利,按权益法计算投资收益比上期增加
1,728,339.50元。
 6.9   对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状
 况和经营成果产生重要影响的说明
 √适用□不适用
    1.根据国家发展改革委等六部委联合下发的紧急通知(发改电[2004]1号)精神,国家2004年恢复对尿
素生产增值税先征后返50%的优惠政策。本公司2004年度的返税未反应在本报告期内,将反应在2005年度中。
    2.根据四川省地方税务局《关于西部大开发企业所得税优惠政策审批管理有关问题的通知》(川地税
发[2003]66号)文精神,本公司2004年度企业所得税可按15%缴纳。
    3.根据《四川省人民政府办公厅关于对尿素价格实行临时干预措施的紧急通知》(川府办发电[2004]
32号)的规定,从2004年4月26日起,四川省内尿素生产企业的尿素出厂最高价格一律按每吨1400元执行,
不再执行上浮的规定。此规定对本公司2004年度经营业绩产生一定的不利影响。
    4.四川省物价局等相关单位于11月30日联合发出《关于转发国家发改委等五部委〈关于做好化肥生产
供应工作加强价格监管的通知〉的通知》,允许自2004年12月1日起,全省大中小型氮肥生产企业的尿素出
厂中准价统一由现行的每吨1400元提高到1500元,可以上浮10%,下浮不限,且2005年继续执行对尿素生产
增值税先征后返50%的优惠政策。

 6.10   完成盈利预测的情况
 □适用√不适用
 6.11   完成经营计划情况
 □适用√不适用
 6.12   募集资金使用情况
 √适用□不适用
                                                                          单位:(人民币)万元
        募集资金总额                    13,460.87本年度已使用募集资金总额               5,060.81
                                                   已累计使用募集资金总额              13,460.87
                                          是否变                             是否符合  是否符合
          承诺项目            拟投入金额          实际投入金额产生收益金额
                                          更项目                             计划进度  预计收益
年产6000吨三聚氰胺技改工程      3,249.00    否         1,126.00     3,291.16    是        是
环保节能综合技术改造项目        7,356.00    否         6,065.34         0.00    否        否
合成氨装置优化节能技术改造项
                                7,930.00    否         6,269.53         0.00    否        否

两套全循环尿素装备采用CO2气
                                6,359.00    否             0.00         0.00
提工艺节能技术改造项目
合计                           24,894.00    -         13,460.87     3,291.16    -          -
                                  根据《配股说明书》,按募集资金投向的轻重缓急顺序,经公司2002
                             年度(第十七次)股东大会审议通过,决定不使用募集资金投入建设两套
                             全循环尿素装备采用CO2气提工艺节能技术改造项目。
未达到计划进度和预计收益的说
                                  环保节能综合技术改造项目、合成氨装置优化节能技术改造项目未达
明(分具体项目)
                             到《配股说明书》披露的计划进度,主要原因是:公司2002年的资产重组、
                             2003年“非典”影响公司部分招投标工作及部分设备供应商推迟交货,致
                             使项目未达到计划进度。
变更原因及变更程序说明(分具
体项目)
 变更项目情况
 □适用√不适用
 6.13   非募集资金项目情况
 √适用□不适用
                                                                          单位:(人民币)万元
                   项目名称                      项目金额      项目进度        项目收益情况
 低压氨合成及配套工程                            5,415.00      3,435.05             0
 日产1000吨汽提尿素装置技改项目工程              9,997.00       642.80              0
 合成氨装置配套公用工程                          1,989.00       608.17              0
 合成氨装置配套输变电技改项目                    1,940.00       545.01              0
 美丰包装工业园                                  5,000.00      2,030.07             0
                     合计                          24,341.00       -                -

 6.14   董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
 □适用√不适用
 6.15   董事会新年度的经营计划
 √适用□不适用
    2005年,是四川美丰发展道路上极其关键的一年。公司将继续坚持“抓住机遇、超常发展、再铸辉煌、
成就伟业”的发展方针,做好以下主要工作。
    1.确保生产装置安全、优质、低耗、长周期、经济运行。采取有效措施,加强外供天然气和电力等协
调工作,优化公司资源配置,拓展公司发展空间;深入推行“成本倒推与成本正算相结合”的管理模式,
降本增效;强化生产管理,做好安全、环保、消防工作;严格按ISO9000质量体系和ISO10012计量体系规范
运行,建立高标准的质量、计量保证体系。
    2.抓好在建技改工程的建设工作,确保投资项目一次性开车成功,尽快形成新的经济效益增长点。
    3.大力建设“以人为本、与人为善、诚信勤勉、共谋发展”为核心的美丰企业文化,塑造美丰企业精
神,培育核心竞争力。
    4.大力实施人才战略,创新人才管理理念,健全人才培养机制,为公司可持续发展奠定坚实基础。
    5.大力实施品牌战略,狠抓产品质量和市场营销工作,构筑全新的营销网络,增强产品的市场竞争力。
    6.健全制度,规范管理。按照《上市公司治理准则》等法律法规的要求,建立现代企业制度,完善法
人治理结构,确保公司规范运作。
 新年度盈利预测
 □适用√不适用
 6.16   董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
 √适用□不适用
     经四川君和会计师事务所审计,本公司2004年度实现利润总额224,540,800.21元,实现净利润
183,287,255.03元。按公司《章程》有关规定,提取10%法定公积金18,328,725.50元、提取5%法定公益金
9,164,362.75元,加上年度未分配利润88,658,474.14元,本年度实际可供股东分配的利润243,541,499.84
元。
    2004年度利润分配和公积金转增股本预案为:以2004年末公司总股本24,566.57万股为基数,每10股派
现金4.50元(含税),派现金共计110,549,565.00元;2004年度不用资本公积金转增股本。
    此预案需公司2004年度(第二十一次)股东大会审议通过。
 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案
 □适用√不适用
  7      重要事项
 7.1   收购资产
 □适用√不适用
 7.2   出售资产

□适用√不适用
7.3   重大担保
□适用√不适用
7.4   重大关联交易
7.4.1   关联销售和采购
√适用□不适用
                                                                         单位:(人民币)万元
               关联方             向关联方销售产品和提供劳务   向关联方采购产品和接受劳务
                                                  占同类交易金                 占同类交易金
                                     交易金额                      交易金额
                                                    额的比例                     额的比例
  绵阳市天能燃气开发有限责任公司             0.00         0.00%       9,186.72        35.37%
  中国石化股份公司西南分公司                 0.00         0.00%       7,302.98        28.12%
  合计                                       0.00         0.00%      16,489.70        63.49%
7.4.2   关联债权债务往来
√适用□不适用
                                                                         单位:(人民币)万元
                  关联方                    向关联方提供资金     关联方向上市公司提供资金
                                           发生额       余额     发生额         余额
   绵阳市天能燃气开发有限责任公司           9,186.72      666.23    0.00               0.00
   中国石化股份公司西南分公司               7,302.98      340.00    0.00               0.00
   合计                                    16,489.70    1,006.23    0.00               0.00
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元。
7.5   委托理财
□适用√不适用
7.6   承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7   重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8   独立董事履行职责的情况

 独立董事出席董事会的情况
 独立董事姓名    本年应参加董事会次数   亲自出席(次)   委托出席(次)缺席(次)          备注
      刘星                 5                  5              0          0
      黄友                 5                  5              0          0
     封希德                5                  4              1          0
 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
 □适用√不适用
  8      监事会报告
 √适用□不适用
    2004年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关规定,本着对股东负责的
态度,认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会共召开了两次会议,监事会成员列席了公司召开的董
事会,参加了公司2003年度(第十九次)股东大会、第二十次(临时)股东大会,对公司重大决策和决议的形
成表决程序进行了审查和监督,对公司依法运作情况进行了检查。
     (一)监事会日常工作情况
    1.公司第四届监事会第六次会议于2004年2月27日在四川省德阳市蓥华南路10号召开,应到监事9人,
实到监事9人,会议由公司监事会召集人彭科席先生主持。会议审议通过以下事项:
     (1)《公司2003年度监事会工作报告》;
     (2)《公司2003年度财务决算报告》;
     (3)《公司2003年度利润分配预案》;
     (4)《关于公司2003年年度报告正文和年度报告摘要的预案》;
     (5)《关于提取2003年度资产减值准备的议案》。
    会议决议公告刊登在2004年3月2日的《证券时报》和《中国证券报》上。
    2.公司第四届监事会第七次会议于2004年7月16日在四川省德阳市蓥华南路10号召开。会议应到监事9
人,实到监事8人,公司监事黄利国因公出差。会议由监事会召集人彭科席先生主持。会议审议通过了《关
于向绵阳市天能燃气开发有限责任公司购买天然气的议案》和《关于公司2004年半年度报告的议案》。
    会议决议公告刊登在2004年7月20日的《证券时报》和《中国证券报》上。
     (二)监事会独立意见
    2004年度,公司监事会通过对公司生产经营运作情况、内部规章制度的执行情况进行检查,对公司会
计报表进行审核,对公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督。
    1.公司依法运作情况
    公司监事会根据有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大
会决议的执行情况,公司高级管理人员履行职务情况及公司的各项管理制度进行了监督,认为公司董事会
为公司的长远发展,为股东的利益,做到了诚信勤勉、尽职尽责,其决策程序符合《公司法》及公司《章
程》的规定;每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作,均符合《公司法》及公司《章
程》,以及国家其他有关法律法规的规定;公司各项内部控制制度健全、完善,经营决策程序科学合理,
公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市规则》和其他有关规章制度规范运作,公司董事、
高级管理人员在履行公司职务时没有违反法律、法规及公司《章程》,也没有损害公司利益和股东权益的
行为。
    2.公司财务状况
    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为公司2004年度财务报告是真实地反映公司
的财务状况和经营成果,四川君和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计意见和对有关事项作出的评
价是客观公正的。
    3.公司募集资金投资项目情况
    公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,不存在募集资金变更的情形。

    4.报告期内公司无收购、出售资产情况
    5.关联交易
    公司与各方的关联交易价格合理,合同规范,双方均严格按协议履行权利义务,未损害本公司利益,
无内幕交易行为。
     (三)股东大会决议执行情况
    公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提
案内容,公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认
真执行股东大会的有关决议。
  9      财务报告
 9.1   审计意见
 审计意见:标准无保留审计意见
 9.2   财务报表
 9.2.1   资产负债表
                                                                            单位:(人民币)元
                                            境内报表
                                               期末数                          期初数
              项目
                                       合并            母公司              合并         母公司
流动资产:
  货币资金                         165,284,000.38     86,808,197.33    176,102,101.52
  短期投资
  应收票据                           3,756,126.78      2,691,912.00      1,803,684.26
  应收股利
  应收利息
  应收账款                           3,708,843.97      3,706,636.29      4,873,958.72
  其他应收款                         1,671,264.42      1,505,586.08      1,476,328.87
  预付账款                         106,352,456.63    106,352,456.63     72,861,938.36
  应收补贴款                                                             6,703,636.70
  存货                              57,668,950.69     50,398,607.48     40,071,777.27
  待摊费用
  一年内到期的长期债权投资
  其他流动资产
  流动资产合计                     338,441,642.87    251,463,395.81    303,893,425.70
长期投资:
  长期股权投资                       2,243,450.49     48,624,944.98      1,962,987.42
  长期债权投资
  合并价差
  长期投资合计                       2,243,450.49     48,624,944.98      1,962,987.42

固定资产:
  固定资产原价                   1,240,536,086.62  1,240,527,525.62   1,159,263,700.41
    减:累计折旧                   351,552,013.73    351,551,944.39     278,460,192.38
  固定资产净值                     888,984,072.89    888,975,581.23     880,803,508.03
    减:固定资产减值准备            15,277,641.34     15,277,641.34      11,648,642.16
  固定资产净额                     873,706,431.55    873,697,939.89     869,154,865.87
  工程物资                          11,477,278.33     11,477,278.33       1,230,260.95
  在建工程                         154,317,518.93    154,317,518.93      41,398,971.94
  固定资产清理
  固定资产合计                   1,039,501,228.81  1,039,492,737.15     911,784,098.76
无形资产及其他资产:
  无形资产                          71,826,637.14     71,782,387.14      74,615,230.78
  长期待摊费用                          77,644.00         77,644.00          94,282.00
  其他长期资产
  无形资产及其他资产合计            71,904,281.14     71,860,031.14      74,709,512.78
递延税项:
  递延税款借项
资产总计                         1,452,090,603.31  1,411,441,109.08   1,292,350,024.66
流动负债:
  短期借款                          70,000,000.00     70,000,000.00     190,000,000.00
  应付票据
  应付账款                          46,544,002.63     45,999,002.63      13,533,017.62
  预收账款                          61,661,699.56     32,881,478.31      11,850,504.46
  应付工资                           6,520,100.00      5,705,100.00       4,858,281.76
  应付福利费                        10,606,934.90     10,485,309.29       8,586,734.74
  应付股利                             493,850.00        493,850.00         700,265.00
  应交税金                          13,816,971.04     12,248,225.46       8,978,111.47
  其他应交款                            67,236.99         67,236.99         138,529.31
  其他应付款                        21,535,735.61     18,709,024.10      44,191,954.04
  预提费用                           6,314,321.78      6,314,321.78       6,797,242.29
  预计负债
  一年内到期的长期负债             100,000,000.00    100,000,000.00
  其他流动负债
  流动负债合计                     337,560,852.51    302,903,548.56     289,634,640.69
长期负债:
  长期借款                         100,000,000.00    100,000,000.00     100,000,000.00
  应付债券
  长期应付款
  专项应付款                         6,000,000.00      6,000,000.00
  其他长期负债
  长期负债合计                     106,000,000.00    106,000,000.00     100,000,000.00
递延税项:
  递延税款贷项
负债合计                           443,560,852.51    408,903,548.56     389,634,640.69
少数股东权益                         8,184,969.61
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               245,665,700.00    245,665,700.00     245,665,700.00
    减:已归还投资
  实收资本(或股本)净额           245,665,700.00    245,665,700.00     245,665,700.00
  资本公积                         291,119,338.11    291,119,338.11     290,794,200.92

  盈余公积                         220,018,243.24    219,436,019.07    191,614,013.91
    其中:法定公益金                37,434,935.27     37,240,860.55     27,966,858.83
  未分配利润                       243,541,499.84    246,316,503.34    174,641,469.14
    其中:现金股利                 110,549,565.00    110,549,565.00     85,982,995.00
  未确认的投资损失
  外币报表折算差额
  所有者权益(或股东权益)合计1,000,344,781.19     1,002,537,560.52    902,715,383.97
负债和所有者权益(或股东权益)
                                1,452,090,603.31   1,411,441,109.08  1,292,350,024.66
合计
 9.2.2   利润及利润分配表
                                                                            单位:(人民币)元
                                            境内报表
                                                本期                          上年同期
              项目
                                       合并            母公司             合并         母公司
一、主营业务收入                   929,679,649.98    913,807,218.88   792,265,357.74
  减:主营业务成本                 613,108,626.53    608,126,314.66   598,429,138.61
      主营业务税金及附加             5,645,375.81      5,599,662.05     4,055,629.83
二、主营业务利润(亏损以“-”号
                                  310,925,647.64     300,081,242.17   189,780,589.30
填列)
  加:其他业务利润(亏损以“-”
                                       116,603.59        116,603.59       746,066.82
号填列)
  减:营业费用                      20,859,579.15     16,451,119.05    18,014,850.75
      管理费用                      42,026,152.46     40,169,488.08    28,330,159.52
      财务费用                      11,450,048.01     11,498,160.70    15,087,263.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)236,706,471.61      232,079,077.93   129,094,382.72
  加:投资收益(亏损以“-”号填
                                       155,325.88      4,036,820.37     4,405,632.33
列)
      补贴收入                                                          4,831,751.37
      营业外收入                       495,009.74        495,009.74       388,994.90
  减:营业外支出                    12,816,007.02     12,816,007.02     1,316,601.92
四、利润总额(亏损以“-”号填列)224,540,800.21      223,794,901.02   137,404,159.40
  减:所得税                        40,568,575.57     38,314,866.66    25,353,403.36
      少数股东损益                     684,969.61
  加:未确认的投资损失本期发生

五、净利润(亏损以“-”号填列)    183,287,255.03    185,480,034.36   112,050,756.04
  加:年初未分配利润               174,641,469.14    174,641,469.14   128,531,466.50
      其他转入
六、可供分配的利润                 357,928,724.17    360,121,503.50   240,582,222.54
  减:提取法定盈余公积              18,936,152.89     18,548,003.44    11,205,075.60
      提取法定公益金                 9,468,076.44      9,274,001.72     5,602,537.80
      提取职工奖励及福利基金
      提取储备基金
      提取企业发展基金
      利润归还投资
七、可供投资者分配的利润           329,524,494.84    332,299,498.34   223,774,609.14

  减:应付优先股股利
      提取任意盈余公积
      应付普通股股利                85,982,995.00     85,982,995.00    49,133,140.00
      转作资本(或股本)的普通
股股利
八、未分配利润                    243,541,499.84     246,316,503.34   174,641,469.14
利润表(补充资料)
  1.出售、处置部门或被投资单位
所得收益
  2.自然灾害发生的损失
  3.会计政策变更增加(或减少)
利润总额
  4.会计估计变更增加(或减少)
利润总额
  5.债务重组损失
  6.其他
 9.2.3   现金流量表
                                                                            单位:(人民币)元
                                            境内报表
                                                                           本期
                           项目
                                                                  合并              母公司
一、经营活动产生的现金流量:
  销售产品、提供劳务收到的现金                               1,085,219,639.03   1,055,055,435.81
  收到的税费返还
  收到的其他与经营活动有关的现金                                   316,326.06         316,326.06
        现金流入小计                                         1,085,535,965.09   1,055,371,761.87
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 545,128,356.89     544,325,610.75
  支付给职工以及为职工支付的现金                                66,225,443.20      66,171,688.82
  支付的各项税费                                                99,963,630.88      99,390,059.19
  支付的其他与经营活动有关的现金                                28,255,117.27      27,957,100.62
        现金流出小计                                           739,572,548.24     737,844,459.38
  经营活动产生的现金流量净额                                   345,963,416.85     317,527,302.49
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资所收到的现金
  取得投资收益所收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额           1,787,860.00       1,787,860.00
  收到的其他与投资活动有关的现金                                 7,702,498.39       7,654,248.70
        现金流入小计                                             9,490,358.39       9,442,108.70
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金             254,609,078.88     254,600,517.88
  投资所支付的现金                                                                 42,500,000.00
  支付的其他与投资活动有关的现金
        现金流出小计                                           254,609,078.88     297,100,517.88
  投资活动产生的现金流量净额                                  -245,118,720.49    -287,658,409.18
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资所收到的现金                                           7,500,000.00
  借款所收到的现金                                             170,000,000.00     170,000,000.00

  收到的其他与筹资活动有关的现金
        现金流入小计                                           177,500,000.00     170,000,000.00
  偿还债务所支付的现金                                         190,000,000.00     190,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                          99,162,797.50      99,162,797.50
  支付的其他与筹资活动有关的现金
        现金流出小计                                           289,162,797.50     289,162,797.50
  筹资活动产生的现金流量净额                                  -111,662,797.50    -119,162,797.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                   -10,818,101.14     -89,293,904.19
现金流量表补充资料
  1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                                     183,287,255.03     185,480,034.36
    加:计提的资产减值准备                                       9,050,774.58       9,041,938.39
        固定资产折旧                                            83,411,909.71      83,411,840.37
        无形资产摊销                                             2,835,562.64       2,834,812.64
        长期待摊费用摊销                                            16,638.00          16,638.00
        待摊费用减少(减:增加)
        预提费用增加(减:减少)                                  -489,693.01        -489,693.01
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:
                                                                 2,235,577.72       2,235,577.72
收益)
        固定资产报废损失
        财务费用                                                11,377,661.61      11,425,911.30
        投资损失(减:收益)                                      -155,325.88      -4,036,820.37
        递延税款贷项(减:借项)
        存货的减少(减:增加)                                 -18,879,969.03     -11,609,625.82
        经营性应收项目的减少(减:增加)                         6,769,843.25       8,269,321.73
        经营性应付项目的增加(减:减少)                        65,818,212.62      30,947,367.18
        其他
        少数股东损益                                               684,969.61
    经营活动产生的现金流量净额                                 345,963,416.85     317,527,302.49
  2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
  3.现金及现金等价物净增加情况:
    现金的期末余额                                             165,284,000.38      86,808,197.33
    减:现金的期初余额                                         176,102,101.52     176,102,101.52
    加:现金等价物期末余额
    减:现金等价物期初余额
    现金及现金等价物净增加额                                   -10,818,101.14     -89,293,904.19
 9.3   与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
 □适用√不适用
 9.4   重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
 □适用√不适用

 9.5   与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
 √适用□不适用
    2004年11月4日,经本公司董事会审议通过,本公司与绵阳盛大农资有限责任公司共同投资设立农资公
司;2004年11月16日,农资公司取得注册号为5101061801550的企业法人营业执照。自2004年12月起将农资
公司纳入本公司合并报表范围。
                                                四川美丰化工股份有限公司董事会
                                                      二〇〇五年一月十九日

关闭窗口