创智信息科技股份有限公司2010年第三季度报告全文

创智信息科技股份有限公司2010年第三季度季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司管理人、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人贾鹏、主管会计工作负责人邹学辉及会计机构负责人(会计主管人员)李倩声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)
总资产(元) 87,544,264.73 89,516,626.36 -2.20%
归属于上市公司股东的所有者权益
(元) 22,775,241.85 23,911,290.33 -4.75%
股本(股) 378,614,200.00 378,614,200.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
(元/股) 0.06 0.06 0.00%
2010 年7-9 月
比上年同期增减
(%) 2010 年1-9 月
比上年同期增减
(%)
营业总收入(元) 0.00 0.00% 0.00 0.00%
归属于上市公司股东的净利润(元) -501,580.60 -131.68% -1,136,048.48 -196.65%
经营活动产生的现金流量净额(元) - - -26,015.00 -38.67%
每股经营活动产生的现金流量净额
(元/股)
- - -0.0001 0.00%
基本每股收益(元/股) -0.0013 -130.95% -0.0030 -196.77%
稀释每股收益(元/股) -0.0013 -130.95% -0.0030 -196.77%
    加权平均净资产收益率(%) -2.20% -9.23% -5.00% -10.22%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资
    产收益率(%) -2.18% -9.21% -4.99% -10.21%
    非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,050.00
    合计5,050.00 -
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户) 40,146
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
    席得胜2,370,104 人民币普通股
    李江伟1,949,266 人民币普通股
    浙江华联集团有限公司1,934,073 人民币普通股
    上海远卫科技投资有限公司1,800,000 人民币普通股
    林杏花1,764,040 人民币普通股
    浙江金穗投资有限公司1,715,100 人民币普通股
    金康令1,300,000 人民币普通股
    李郁文1,234,567 人民币普通股
    刘文鹏1,230,551 人民币普通股
    郭萍1,138,100 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    □ 适用√ 不适用
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    √ 适用□ 不适用
    1、关于公司持续经营能力事项:
    2010 年8 月12 日,深圳市中级人民法院已作出民事裁定受理了申请人湖南创智信息系统有限公司提出的对被申请人本公司进行重整的申请,本公司破产重整正式进入程序。
    2、关于对湖南创智集团有限公司尚欠创智科技款项的可回收性存在重大不确定性事项:
    原大股东湖南创智集团有限公司年初欠本公司14,068.23 万元,报告期内未发生变化。大地集团承诺为湖南创智集团有限公司以本公司的欠款承担连带保证责任,并在本公司重组过程中一并解决。
    3、关于本公司、四川大地实业集团有限公司和中国信达资产管理公司深圳办事处达成的债务重组合同的最终执行存在重大不确定性事项:
    2010 年4 月,信达公司深圳办事处、本公司、大地集团三方签订了《债务重组合同》,合同约定,本公司及大地集团在约定期限内向信达公司深圳办事处支付4000 万元,信达公司深圳办事处豁免重组债务中的本公司的担保责任。本公司及大地集团履行债务重组合同项下义务的最终期限为2011 年4 月30 日。
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用√ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用√ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用√ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用□ 不适用
    承诺事项承诺人承诺内容履行情况
    股改承诺
    公司原非流通
    股股东
    公司原非流通股股东
    在股权分置改革过程
    中作出以下承诺:非
    流通股股东承诺所持
    公司非流通股股票自
    获得上市流通权之日
    起,在十二个月内不
    上市交易或者转让。
    前项承诺期满后,持
    股比例5%以上的非
    流通股东通过证券交
    易所挂牌交易出售原
    非流通股股份,出售
    数量占公司股份总数
    的比例在十二个月内
    不超过百分之五,在
    二十四个月内不超过
    百分之十。
    履行
    收购报告书或权益变动报告书中所作
    承诺
    无无不适用
    重大资产重组时所作承诺无无不适用
    发行时所作承诺无无不适用
    其他承诺(含追加承诺) 大股东
    2008 年3 月,本公
    司、湖南创智集团有
    限公司和大地集团就
    湖南创智集团有限公
    司对本公司欠款达成
    协议,大地集团为湖
    南创智集团有限公司
    的欠款承担连带保证
    责任,并在本公司重
    组过程中一并解决。
    重组过程中履行
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    原因说明
    □ 适用√ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用√ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用√ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用√ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:创智信息科技股份有限公司2010 年09 月30 日单位:
    元
    项目
    期末余额年初余额
    合并母公司合并母公司
    流动资产:
货币资金42,947.44 42,382.32 68,962.44 68,377.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款3,073.40 3,073.40 3,073.40 3,073.40
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利2,145,260.00 2,145,260.00 945,425.00 945,425.00
其他应收款72,667,966.54 71,401,316.74 75,278,906.77 74,012,256.97
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计74,859,247.38 73,592,032.46 76,296,367.61 75,029,132.69
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资12,522,272.98 22,322,272.98 13,014,025.93 22,814,025.93
投资性房地产
固定资产162,744.37 162,744.37 206,232.82 206,232.82
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计12,685,017.35 22,485,017.35 13,220,258.75 23,020,258.75
资产总计87,544,264.73 96,077,049.81 89,516,626.36 98,049,391.44
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款1,185,143.79 1,000.00 1,185,143.79 1,000.00
预收款项1,164,701.92 1,164,701.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬1,831,367.95 1,831,367.95 2,091,071.56 2,091,071.56
应交税费1,932,163.60 1,489,174.32 1,938,961.47 1,495,972.19
应付利息
应付股利2,137,150.00 2,137,150.00 2,137,150.00 2,137,150.00
其他应付款7,883,608.15 15,678,507.71 8,453,419.82 16,250,319.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计16,134,135.41 21,137,199.98 16,970,448.56 21,975,513.13
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债48,634,887.47 48,634,887.47 48,634,887.47 48,634,887.47
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计48,634,887.47 48,634,887.47 48,634,887.47 48,634,887.47
负债合计64,769,022.88 69,772,087.45 65,605,336.03 70,610,400.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 378,614,200.00 378,614,200.00 378,614,200.00 378,614,200.00
资本公积369,563,432.05 369,563,432.05 369,563,432.05 369,563,432.05
减:库存股
专项储备
盈余公积35,202,469.47 35,202,469.47 35,202,469.47 35,202,469.47
一般风险准备
未分配利润-760,604,859.67 -757,075,139.16 -759,468,811.19 -755,941,110.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计22,775,241.85 26,304,962.36 23,911,290.33 27,438,990.84
少数股东权益
所有者权益合计22,775,241.85 26,304,962.36 23,911,290.33 27,438,990.84
负债和所有者权益总计87,544,264.73 96,077,049.81 89,516,626.36 98,049,391.44
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:创智信息科技股份有限公司2010 年7-9 月单位:元
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入0.00 0.00 0.00 0.00
    其中:营业收入0.00 0.00 0.00 0.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本323,063.19 321,043.19 183,631.81 183,631.81
其中:营业成本0.00 0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用323,063.19 321,043.19 183,439.53 183,439.53
财务费用192.28 192.28
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-” -178,467.41 -178,467.41 1,767,002.82 -5,165,234.78
    号填列)
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益-178,467.41 -178,467.41 1,767,002.82
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
填列) -501,530.60 -499,510.60 1,583,371.01 -5,348,866.59
加:营业外收入
减:营业外支出50.00 50.00
其中:非流动资产处置损

四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) -501,580.60 -499,560.60 1,583,371.01 -5,348,866.59
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号
填列) -501,580.60 -499,560.60 1,583,371.01 -5,348,866.59
归属于母公司所有者的
净利润-501,580.60 -499,560.60 1,583,371.01 -5,348,866.59
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益-0.0013 -0.0013 0.0042 -0.0141
    (二)稀释每股收益-0.0013 -0.0013 0.0042 -0.0141
    七、其他综合收益
八、综合收益总额-501,580.60 -499,560.60 1,583,371.01 -5,348,866.59
归属于母公司所有者的
综合收益总额-501,580.60 -499,560.60 1,583,371.01 -5,348,866.59
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:创智信息科技股份有限公司2010 年1-9 月单位:元
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、营业总收入0.00 0.00 0.00 0.00
其中:营业收入0.00 0.00 0.00 0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,839,080.53 1,837,060.53 1,754,180.10 1,754,180.10
其中:营业成本0.00 0.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
    净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加
    销售费用
管理费用1,834,356.56 1,832,336.56 1,752,791.41 1,752,791.41
财务费用4,723.97 4,723.97 1,388.69 1,388.69
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”
号填列)
708,082.05 708,082.05 2,930,622.18 -4,001,615.42
其中:对联营企业和
合营企业的投资收益708,082.05 708,082.05 2,930,622.18 1,128,737.17
    汇兑收益(损失以“-”号
    填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号
填列) -1,130,998.48 -1,128,978.48 1,176,442.08 -5,755,795.52
加:营业外收入
减:营业外支出5,050.00 5,050.00 1,000.00 1,000.00
其中:非流动资产处置损

四、利润总额(亏损总额以“-”
号填列) -1,136,048.48 -1,134,028.48 1,175,442.08 -5,756,795.52
    减:所得税费用
    五、净利润(净亏损以“-”号
填列) -1,136,048.48 -1,134,028.48 1,175,442.08 -5,756,795.52
归属于母公司所有者的
净利润-1,136,048.48 -1,134,028.48 1,175,442.08 -5,756,795.52
    少数股东损益
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益-0.0030 -0.0017 0.0031 -0.0152
    (二)稀释每股收益-0.0030 -0.0017 0.0031 -0.0152
    七、其他综合收益
八、综合收益总额-1,136,048.48 -1,134,028.48 1,175,442.08 -5,756,795.52
归属于母公司所有者的
综合收益总额-1,136,048.48 -1,134,028.48 1,175,442.08 -5,756,795.52
    归属于少数股东的综合
    收益总额
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:创智信息科技股份有限公司2010 年1-9 月单位:元
    项目
    本期金额上期金额
    合并母公司合并母公司
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金
    客户存款和同业存放款
    项净增加额
    向中央银行借款净增加
    额
    向其他金融机构拆入资
    金净增加额
    收到原保险合同保费取
    得的现金
    收到再保险业务现金净
    额
    保户储金及投资款净增
    加额
    处置交易性金融资产净
    增加额
    收取利息、手续费及佣金
    的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有
关的现金3,556,633.30 3,556,633.30 2,456,372.74 2,456,372.74
经营活动现金流入小
计3,556,633.30 3,556,633.30 2,456,372.74 2,456,372.74
购买商品、接受劳务支付
的现金
客户贷款及垫款净增加

存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金
849,640.92 849,640.92 833,988.47 833,988.47
支付的各项税费60,705.29 60,705.29 44,584.59 44,584.59
支付其他与经营活动有
关的现金2,672,302.09 2,672,282.09 1,620,216.26 1,620,216.26
经营活动现金流出小
计3,582,648.30 3,582,628.30 2,498,789.32 2,498,789.32
经营活动产生的现
金流量净额-26,015.00 -25,995.00 -42,416.58 -42,416.58
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现
    金
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金
    净额
    处置子公司及其他营业
    单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流入小
    计
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
    单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
    关的现金
    投资活动现金流出小
    计
    投资活动产生的现
    金流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股
    东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
    关的现金
    筹资活动现金流入小
    计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利
    息支付的现金
    其中:子公司支付给少数
    股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有
    关的现金
    筹资活动现金流出小
    计
    筹资活动产生的现
    金流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加
额-26,015.00 -25,995.00 -42,416.58 -42,416.58
加:期初现金及现金等价68,962.44 68,377.32 127,457.90 111,011.88
    物余额
    六、期末现金及现金等价物余
    额42,947.44 42,382.32 85,041.32 68,595.30
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计

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