创智信息科技股份有限公司2011年第一季度报告全文

创智信息科技股份有限公司2011年第一季度季度报告全文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人贾鹏、主管会计工作负责人邹学辉及会计机构负责人(会计主管人员)李倩声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
                                                   本报告期末      上年度期末      增减变动(%)
    总资产(元)                                   86,705,931.69   87,223,993.59   -0.59%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)           30,661,954.84   31,169,649.39   -1.63%
    股本(股)                                     378,614,200.00  378,614,200.00  0.00%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)        0.08            0.08            0.00%
                                                   本报告期        上年同期        增减变动(%)
    营业总收入(元)                               0.00            0.00            0.00%
    归属于上市公司股东的净利润(元)               -507,694.55     -579,642.09     -12.41%
    经营活动产生的现金流量净额(元)               -33,521.97      -43,719.53      -23.32%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)        0.00            0.00            0.00%
    基本每股收益(元/股)                          -0.0013         -0.0015         -13.33%
    稀释每股收益(元/股)                          -0.0013         -0.0015         -13.33%
    加权平均净资产收益率(%)                      -1.64%          -2.45%          0.81%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)  -1.64%          -2.43%          0.79%
     
    非经常性损益项目
    □ 适用 √ 不适用
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    报告期末股东总数(户)    40,146
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)          期末持有无限售条件流通股的数量  种类
    席得胜                    2,370,104                       人民币普通股
    李江伟                    1,949,266                       人民币普通股
    浙江华联集团有限公司      1,934,073                       人民币普通股
    上海远卫科技投资有限公司  1,800,000                       人民币普通股
    林杏花                    1,764,040                       人民币普通股
    浙江金穗投资有限公司      1,715,100                       人民币普通股
    金康令                    1,300,000                       人民币普通股
    李郁文                    1,234,567                       人民币普通股
    刘文鹏                    1,230,551                       人民币普通股
    郭萍                      1,138,100                       人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    □ 适用 √ 不适用
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    √ 适用 □ 不适用
    (一)对外担保情况报告期内,公司未发生新的担保事项。但是,以前发生并延续到报告期的公司为原控股股东关联方及其非关联方担保余额累计达4863.49万元。(二)大股东及关联方资金占用的情况大股东关联方四川大地酒业发展有限公司占用资金97.37万元,是本公司为了保证资金安全及日常管理费用的正常开支,向关联方借用银行账户,该款项专款专用,本公司定期核对帐务,并可随时调动资金,严格控制该关联方及大股东不得使用。该关联方并未形成实质占用。本公司的子公司长沙创智世商网电子商务有限公司和广东创智网络系统有限公司对本公司的非经营性占用资金3,425.95万元。由于上述两公司资不抵债并处于停止经营状态,本公司无法通过采取措施收回上述欠款。本公司已根据上述两公司的财务状况,全额计提了坏账准备。
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事项                              承诺人        承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                      履行情况
    股改承诺                              原非流通股东  非流通股股东的承诺为法定承诺内容,即非流通股股东承诺所持公司非流通股股票自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。前项承诺期满后,持股比例5%以上的非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。  公司有限售条件的股份自2008年2月9日起可相继解除限售上市流通,至2010年2月9日止所有有限售条件股东的股票均可解除限售上市流通,但由于公司股票目前处于暂停上市状态,上述股票尚未上市流通。
    收购报告书或权益变动报告书中所作承诺  无            无                                                                                                                                                                                                                                                                                                            不适用
    重大资产重组时所作承诺                无            无                                                                                                                                                                                                                                                                                                            不适用
    发行时所作承诺                        无            无                                                                                                                                                                                                                                                                                                            不适用
    其他承诺(含追加承诺)                无            无                                                                                                                                                                                                                                                                                                            不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    3.6 衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:创智信息科技股份有限公司                         2011年03月31日                         单位:元
    项目                        期末余额                          年初余额
                                合并             母公司           合并             母公司
    流动资产:
      货币资金                  49,864.75        49,298.90        83,386.72        82,820.87
      结算备付金                0.00             0.00             0.00             0.00
      拆出资金                  0.00             0.00             0.00             0.00
      交易性金融资产            0.00             0.00             0.00             0.00
      应收票据                  0.00             0.00             0.00             0.00
      应收账款                  1,519.50         1,519.50         1,519.50         1,519.50
      预付款项                  0.00             0.00             0.00             0.00
      应收保费                  0.00             0.00             0.00             0.00
      应收分保账款              0.00             0.00             0.00             0.00
      应收分保合同准备金        0.00             0.00             0.00             0.00
      应收利息                  0.00             0.00             0.00             0.00
      应收股利                  2,145,260.00     2,145,260.00     2,145,260.00     2,145,260.00
      其他应收款                70,826,304.93    69,937,771.63    71,308,856.91    70,420,323.61
      买入返售金融资产          0.00             0.00             0.00             0.00
      存货                      0.00             0.00             0.00             0.00
      一年内到期的非流动资产    0.00             0.00             0.00             0.00
      其他流动资产              0.00             0.00             0.00             0.00
    流动资产合计                73,022,949.18    72,133,850.03    73,539,023.13    72,649,923.98
    非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产          0.00             0.00             0.00             0.00
      持有至到期投资            0.00             0.00             0.00             0.00
      长期应收款                0.00             0.00             0.00             0.00
      长期股权投资              13,524,214.04    23,324,214.04    13,524,214.04    23,324,214.04
      投资性房地产              0.00             0.00             0.00             0.00
      固定资产                  158,768.47       158,768.47       160,756.42       160,756.42
      在建工程                  0.00             0.00             0.00             0.00
      工程物资                  0.00             0.00             0.00             0.00
      固定资产清理              0.00             0.00             0.00             0.00
      生产性生物资产            0.00             0.00             0.00             0.00
      油气资产                  0.00             0.00             0.00             0.00
      无形资产                  0.00             0.00             0.00             0.00
      开发支出                  0.00             0.00             0.00             0.00
      商誉                      0.00             0.00             0.00             0.00
      长期待摊费用              0.00             0.00             0.00             0.00
      递延所得税资产            0.00             0.00             0.00             0.00
      其他非流动资产            0.00             0.00             0.00             0.00
    非流动资产合计              13,682,982.51    23,482,982.51    13,684,970.46    23,484,970.46
    资产总计                    86,705,931.69    95,616,832.54    87,223,993.59    96,134,894.44
    流动负债:
      短期借款                  0.00             0.00             0.00             0.00
      向中央银行借款            0.00             0.00             0.00             0.00
      吸收存款及同业存放        0.00             0.00             0.00             0.00
      拆入资金                  0.00             0.00             0.00             0.00
      交易性金融负债            0.00             0.00             0.00             0.00
      应付票据                  0.00             0.00             0.00             0.00
      应付账款                  1,185,143.79     1,000.00         1,185,143.79     1,000.00
      预收款项                  1,164,701.92     0.00             1,164,701.92     0.00
      卖出回购金融资产款        0.00             0.00             0.00             0.00
      应付手续费及佣金          0.00             0.00             0.00             0.00
      应付职工薪酬              1,679,965.38     1,679,965.38     1,703,426.91     1,703,426.91
      应交税费                  1,932,174.16     1,489,184.88     1,932,174.16     1,489,184.88
      应付利息                  0.00             0.00             0.00             0.00
      应付股利                  2,137,150.00     2,137,150.00     2,137,150.00     2,137,150.00
      其他应付款                8,295,285.45     16,090,185.01    8,282,191.27     16,077,090.83
      应付分保账款              0.00             0.00             0.00             0.00
      保险合同准备金            0.00             0.00             0.00             0.00
      代理买卖证券款            0.00             0.00             0.00             0.00
      代理承销证券款            0.00             0.00             0.00             0.00
      一年内到期的非流动负债    0.00             0.00             0.00             0.00
      其他流动负债              0.00             0.00             0.00             0.00
    流动负债合计                16,394,420.70    21,397,485.27    16,404,788.05    21,407,852.62
    非流动负债:
      长期借款                  0.00             0.00             0.00             0.00
      应付债券                  0.00             0.00             0.00             0.00
      长期应付款                0.00             0.00             0.00             0.00
      专项应付款                0.00             0.00             0.00             0.00
      预计负债                  48,634,887.47    48,634,887.47    48,634,887.47    48,634,887.47
      递延所得税负债            0.00             0.00             0.00             0.00
      其他非流动负债            0.00             0.00             0.00             0.00
    非流动负债合计              48,634,887.47    48,634,887.47    48,634,887.47    48,634,887.47
    负债合计                    65,029,308.17    70,032,372.74    65,039,675.52    70,042,740.09
    所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)        378,614,200.00   378,614,200.00   378,614,200.00   378,614,200.00
      资本公积                  369,563,432.05   369,563,432.05   369,563,432.05   369,563,432.05
      减:库存股                0.00             0.00             0.00             0.00
      专项储备
      盈余公积                  35,202,469.47    35,202,469.47    35,202,469.47    35,202,469.47
      一般风险准备              0.00             0.00             0.00             0.00
      未分配利润                -752,718,146.68  -757,795,641.72  -752,210,452.13  -757,287,947.17
      外币报表折算差额          0.00             0.00             0.00             0.00
    归属于母公司所有者权益合计  30,661,954.84    25,584,459.80    31,169,649.39    26,092,154.35
    少数股东权益                -8,985,331.32    0.00             -8,985,331.32    0.00
    所有者权益合计              21,676,623.52    25,584,459.80    22,184,318.07    26,092,154.35
    负债和所有者权益总计        86,705,931.69    95,616,832.54    87,223,993.59    96,134,894.44
    4.2 利润表
    编制单位:创智信息科技股份有限公司                          2011年1-3月                          单位:元
    项目                                          本期金额                  上期金额
                                                  合并         母公司       合并         母公司
    一、营业总收入                                0.00         0.00         0.00
    其中:营业收入                                0.00         0.00         0.00
          利息收入                                0.00         0.00         0.00
          已赚保费                                0.00         0.00         0.00
          手续费及佣金收入                        0.00         0.00         0.00
    二、营业总成本                                507,694.55   507,694.55   479,719.67   479,719.67
    其中:营业成本                                0.00         0.00         0.00
          利息支出                                0.00         0.00         0.00
          手续费及佣金支出                        0.00         0.00         0.00
          退保金                                  0.00         0.00         0.00
          赔付支出净额                            0.00         0.00         0.00
          提取保险合同准备金净额                  0.00         0.00         0.00
          保单红利支出                            0.00         0.00         0.00
          分保费用                                0.00         0.00         0.00
          营业税金及附加                          0.00         0.00         0.00
          销售费用                                0.00         0.00         0.00
          管理费用                                507,360.05   507,360.05   477,404.46   477,404.46
          财务费用                                334.50       334.50       2,315.21     2,315.21
          资产减值损失                            0.00
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   0.00         0.00         0.00
          投资收益(损失以“-”号填列)           0.00                      -94,922.42   -94,922.42
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益  0.00
        汇兑收益(损失以“-”号填列)             0.00         0.00         0.00
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)             -507,694.55  -507,694.55  -574,642.09  -574,642.09
      加:营业外收入                              0.00         0.00         0.00
      减:营业外支出                              0.00                      5,000.00     5,000.00
        其中:非流动资产处置损失                  0.00         0.00         0.00
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         -507,694.55  -507,694.55  -579,642.09  -579,642.09
      减:所得税费用                              0.00         0.00         0.00
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)             -507,694.55  -507,694.55  -579,642.09  -579,642.09
        归属于母公司所有者的净利润                -507,694.55  -507,694.55  -579,642.09  -579,642.09
        少数股东损益                              0.00         0.00         0.00
    六、每股收益:
        (一)基本每股收益                        -0.0013                   -0.0015      -0.0015
        (二)稀释每股收益                        -0.0013                   -0.0015      -0.0015
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额                              -507,694.55  -507,694.55  -579,642.09  -579,642.09
        归属于母公司所有者的综合收益总额          -507,694.55  -507,694.55  -579,642.09  -579,642.09
        归属于少数股东的综合收益总额
    本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
    4.3 现金流量表
    编制单位:创智信息科技股份有限公司                          2011年1-3月                          单位:元
    项目                                                    本期金额                上期金额
                                                            合并        母公司      合并        母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        0.00        0.00
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保险业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        处置交易性金融资产净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        收到的税费返还                                      0.00        0.00
        收到其他与经营活动有关的现金                        480,698.86  480,698.86  368,214.07  368,214.07
          经营活动现金流入小计                              480,698.86  480,698.86  368,214.07  368,214.07
        购买商品、接受劳务支付的现金                        0.00        0.00
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工以及为职工支付的现金                      241,549.23  241,549.23  279,426.94  279,426.94
        支付的各项税费                                      0.00                    14,185.76   14,185.76
        支付其他与经营活动有关的现金                        272,671.60  272,671.60  118,320.90  118,320.90
          经营活动现金流出小计                              514,220.83  514,220.83  411,933.60  411,933.60
            经营活动产生的现金流量净额                      -33,521.97  -33,521.97  -43,719.53  -43,719.53
    二、投资活动产生的现金流量:
        收回投资收到的现金                                  0.00
        取得投资收益收到的现金                              0.00
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  0.00
        处置子公司及其他营业单位收到的现金净额              0.00        0.00
        收到其他与投资活动有关的现金                        0.00        0.00
          投资活动现金流入小计                              0.00        0.00
        购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      0.00        0.00
        投资支付的现金                                      0.00        0.00
        质押贷款净增加额
        取得子公司及其他营业单位支付的现金净额              0.00        0.00
        支付其他与投资活动有关的现金                        0.00        0.00
          投资活动现金流出小计                              0.00        0.00
            投资活动产生的现金流量净额                      0.00        0.00
      三、筹资活动产生的现金流量:
        吸收投资收到的现金                                  0.00        0.00
        其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金              0.00        0.00
        取得借款收到的现金                                  0.00        0.00
        发行债券收到的现金
        收到其他与筹资活动有关的现金                        0.00        0.00
          筹资活动现金流入小计                              0.00        0.00
        偿还债务支付的现金                                  0.00        0.00
        分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  0.00        0.00
        其中:子公司支付给少数股东的股利、利润              0.00        0.00
        支付其他与筹资活动有关的现金                        0.00        0.00
          筹资活动现金流出小计                              0.00        0.00
            筹资活动产生的现金流量净额                      0.00        0.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    0.00        0.00
    五、现金及现金等价物净增加额                            -33,521.97  -33,521.97  -43,719.53  -43,719.53
        加:期初现金及现金等价物余额                        83,386.72   82,820.87   68,962.44   68,377.32
    六、期末现金及现金等价物余额                            49,864.75   49,298.90   25,242.91   24,657.79
    4.4 审计报告
    审计意见: 未经审计

关闭窗口