创智信息科技股份有限公司2011年第三季度报告全文

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    创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人贾鹏、主管会计工作负责人邹学辉及会计机构负责人 (会计主管人员)李倩声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                    单位:元
                                            2011.9.30                    2010.12.31                      增减幅度(%)
           总资产(元)                           87,906,011.77                 87,223,993.59                           0.78%
  归属于上市公司股东的所有者权益
                                                  86,956,881.94                 31,169,649.39                         178.98%
              (元)
            股本(股)                           378,614,200.00              378,614,200.00                             0.00%
  归属于上市公司股东的每股净资产
                                                           0.23                          0.08                         187.50%
            (元/股)
                                                            比上年同期增减                                 比上年同期增减
                                       2011 年 7-9 月                               2011 年 1-9 月
                                                                (%)                                          (%)
         营业总收入(元)                           0.00               0.00%                      0.00                  0.00%
 归属于上市公司股东的净利润(元)          3,126,334.00               723.30%           2,704,525.44                  338.06%
 经营活动产生的现金流量净额(元)            -                    -                     4,057,985.65                15,698.64%
  每股经营活动产生的现金流量净额
                                             -                    -                               0.01              10,719.00%
            (元/股)
       基本每股收益(元/股)                      0.0082              730.77%                   0.0071                336.67%
       稀释每股收益(元/股)                      0.0082              730.77%                   0.0071                336.67%
    加权平均净资产收益率(%)                     3.60%                5.80%                                            0.03%
 扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                  3.60%                5.78%                                            3.12%
           产收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                    非经常性损益项目                                         金额                        附注(如适用)
 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    6,362.08
                            合计                                                       6,362.08                 -





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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                     单位:股
          报告期末股东总数(户)                                                                         40,149
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
             股东名称(全称)              期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
 创智信息科技股份有限公司破产企业财产处
                                                                  40,929,080   人民币普通股
 置专用账户
 中国信达资产管理股份有限公司                                      7,514,417   人民币普通股
 席得胜                                                            1,896,584   人民币普通股
 李江伟                                                            1,559,913   人民币普通股
 浙江华联集团有限公司                                              1,547,759   人民币普通股
 上海远卫科技投资有限公司                                          1,440,500   人民币普通股
 林杏花                                                            1,411,732   人民币普通股
 浙江金穗投资有限公司                                              1,372,580   人民币普通股
 金康令                                                            1,040,500   人民币普通股
 李郁文                                                              988,154   人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
 1、货币资金期末余额比年初增加 4866.47%,主要系子公司信息系统收到债务清偿款所致;
 2、应收账款期末余额比年初减少 100%,系本期对应收账款计提了坏账所致;
 3、应收股利期末余额比年初增加 55.94%,主要系本年子公司成飞电子新增的股利款;
 4、应付股利期末余额比年初减少 100%,主要是依据破产重整方案,对账面未申报的债务按比例核减后,余款转其他应付款;
 5、其他应付款期末余额比年初减少 52.27%,主要是依据破产重整方案,对账面未申报的债务按比例核减后的余款;
 6、预计负债期末余额比年初减少 100.00%,主要是依据破产重整方案对账面前期债务进行了清偿;
 7、管理费用本期比上年同期增加 68.03%,主要系进行破产重整相关工作,聘请法律\评估等中介的费用增加,同时相关调研 沟通等费用也增加所致;
 8、财务费用本期比上年同期减少 2380.66 元,减少 50.40%,主要系费用减少所致;
 9、投资收益本期比上年同期减少 235.35%,主要系子公司成飞电子本期经营亏损所致;


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用





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3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用
 一、因 2004 年、2005 年、2006 年连续三年亏损,本公司股票于 2007 年 5 月 24 日被深圳证券交易所实施暂停上市。公司
 于 2008 年 4 月 30 日公布了《2007 年年度报告》,并按照有关规定于 2008 年 5 月 8 日向深圳证券交易所递交了股票恢复上
 市的申请及材料,深圳证券交易所已于 2008 年 5 月 12 日正式受理了本公司关于恢复股票上市的申请。公司目前在按照深
 圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,深圳证券交易所将在同
 意受理恢复上市申请后的三十个交易日内作出是否核准恢复上市申请的决定(补充提供材料期间不计入上述期限内)。若在规
 定期限内恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准,公司的股票将被终止上市。
 二、2010 年 8 月 23 日广东省深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)作出(2010)深中法民七重整字第 6-1 号《民
 事裁定书》,裁定自 2010 年 8 月 23 日起对本公司进行重整,同时指定北京市中伦律师事务所深圳分所为管理人。深圳中
 院于 2011 年 5 月 27 日作出的(2010)深中法民七重整字第 6-4 号《民事裁定书》,裁定批准《重整计划》并终止重整程序。
 目前,本公司在管理人的监督下积极开展《重整计划》执行工作。
 三、本公司正在积极筹备资产重组的相关工作,公司将依据各项工作的进展情况及时履行信息披露义务。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事项                     承诺人            承诺内容                       履行情况
                                                      非流通股股东的承诺
                                                      为法定承诺内容,即
                                                      非流通股股东承诺所
                                                      持公司非流通股股票
                                                      自获得上市流通权之
                                                      日起,在十二个月内
                                                                             公司有限售条件的股份自 2008 年 2 月 9
                                                      不上市交易或者转
                                                                             日起可相继解除限售上市流通,至 2010
                                                      让。前项承诺期满后,
                                                                             年 2 月 9 日止所有有限售条件股东的股票
 股改承诺                            原非流通股东     持股比例 5%以上的
                                                                             均可解除限售上市流通,但由于公司股票
                                                      非流通股股东通过证
                                                                             目前处于暂停上市状态,上述股票尚未上
                                                      券交易所挂牌交易出
                                                                             市流通。
                                                      售原非流通股股份,
                                                      出售数量占公司股份
                                                      总数的比例在十二个
                                                      月内不超过百分之
                                                      五,在二十四个月内
                                                      不超过百分之十。
 收购报告书或权益变动报告书中所作
                                     无               无                     不适用
 承诺
 重大资产重组时所作承诺              无               无                     不适用
 发行时所作承诺                      无               无                     不适用
 其他承诺(含追加承诺)              无               无                     不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

□ 适用 √ 不适用





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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:创智信息科技股份有限公司                          2011 年 09 月 30 日                            单位:

                                              期末余额                                     年初余额
              项目
                                     合并                母公司                   合并                母公司
 流动资产:
   货币资金                           4,141,372.37        4,140,806.52               83,386.72           82,820.87
   结算备付金                                                                              0.00                0.00
   拆出资金                                                                                0.00                0.00
   交易性金融资产                                                                          0.00                0.00
   应收票据                                                                                0.00                0.00
   应收账款                                                                            1,519.50            1,519.50
   预付款项                                                                                0.00                0.00
   应收保费                                                                                0.00                0.00
   应收分保账款                                                                            0.00                0.00
   应收分保合同准备金                                                                      0.00                0.00
   应收利息                                                                                0.00                0.00
   应收股利                           3,345,260.00        3,345,260.00             2,145,260.00        2,145,260.00
   其他应收款                        68,898,756.99       64,342,062.99            71,308,856.91       70,420,323.61
   买入返售金融资产                                                                        0.00                0.00
   存货                                                                                    0.00                0.00
   一年内到期的非流动资产                                                                  0.00                0.00
   其他流动资产                                                                            0.00                0.00
 流动资产合计                        76,385,389.36       71,828,129.51            73,539,023.13       72,649,923.98
 非流动资产:





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  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产                                                      0.00                 0.00
  持有至到期投资                                                        0.00                 0.00
  长期应收款                                                            0.00                 0.00
  长期股权投资             11,365,829.84   21,165,829.84       13,524,214.04        23,324,214.04
  投资性房地产                                                          0.00                 0.00
  固定资产                   154,792.57      154,792.57           160,756.42          160,756.42
  在建工程                                                              0.00                 0.00
  工程物资                                                              0.00                 0.00
  固定资产清理                                                          0.00                 0.00
  生产性生物资产                                                        0.00                 0.00
  油气资产                                                              0.00                 0.00
  无形资产                                                              0.00                 0.00
  开发支出                                                              0.00                 0.00
  商誉                                                                  0.00                 0.00
  长期待摊费用                                                          0.00                 0.00
  递延所得税资产                                                        0.00                 0.00
  其他非流动资产                                                        0.00                 0.00
非流动资产合计             11,520,622.41   21,320,622.41       13,684,970.46        23,484,970.46
资产总计                   87,906,011.77   93,148,751.92       87,223,993.59        96,134,894.44
流动负债:
  短期借款                                                              0.00                 0.00
  向中央银行借款                                                        0.00                 0.00
  吸收存款及同业存放                                                    0.00                 0.00
  拆入资金                                                              0.00                 0.00
  交易性金融负债                                                        0.00                 0.00
  应付票据                                                              0.00                 0.00
  应付账款                  1,184,143.79                        1,185,143.79             1,000.00
  预收款项                  1,164,701.92                        1,164,701.92                 0.00
  卖出回购金融资产款                                                    0.00                 0.00
  应付手续费及佣金                                                      0.00                 0.00
  应付职工薪酬              1,621,804.30    1,621,804.30        1,703,426.91         1,703,426.91
  应交税费                  1,930,380.30    1,487,391.02        1,932,174.16         1,489,184.88
  应付利息                                                              0.00                 0.00
  应付股利                                                      2,137,150.00         2,137,150.00
  其他应付款                3,953,060.73    1,498,960.29        8,282,191.27        16,077,090.83
  应付分保账款                                                          0.00                 0.00
  保险合同准备金                                                        0.00                 0.00
  代理买卖证券款                                                        0.00                 0.00
  代理承销证券款                                                        0.00                 0.00
  一年内到期的非流动负债                                                0.00                 0.00
  其他流动负债                                                          0.00                 0.00
流动负债合计                9,854,091.04    4,608,155.61       16,404,788.05        21,407,852.62




                                                             创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



 非流动负债:
   长期借款                                                                                 0.00                  0.00
   应付债券                                                                                 0.00                  0.00
   长期应付款                                                                               0.00                  0.00
   专项应付款                                                                               0.00                  0.00
   预计负债                                                                        48,634,887.47         48,634,887.47
   递延所得税负债                                                                           0.00                  0.00
   其他非流动负债                                                                           0.00                  0.00
 非流动负债合计                                                                    48,634,887.47         48,634,887.47
 负债合计                               9,854,091.04          4,608,155.61         65,039,675.52         70,042,740.09
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                378,614,200.00        378,614,200.00         378,614,200.00        378,614,200.00
   资本公积                          422,646,139.16        422,996,483.96         369,563,432.05        369,563,432.05
   减:库存股                                                                               0.00                  0.00
   专项储备
   盈余公积                           35,202,469.47         35,202,469.47          35,202,469.47         35,202,469.47
   一般风险准备                                                                             0.00                  0.00
   未分配利润                        -749,505,926.69       -748,272,557.12        -752,210,452.13       -757,287,947.17
   外币报表折算差额                                                                         0.00                  0.00
 归属于母公司所有者权益合
                                      86,956,881.94         88,540,596.31          31,169,649.39         26,092,154.35
 计
 少数股东权益                          -8,904,961.21                                -8,985,331.32                 0.00
 所有者权益合计                       78,051,920.73         88,540,596.31          22,184,318.07         26,092,154.35
 负债和所有者权益总计                 87,906,011.77         93,148,751.92          87,223,993.59         96,134,894.44


4.2 本报告期利润表

编制单位:创智信息科技股份有限公司                               2011 年 7-9 月                            单位:元
                                                本期金额                                     上期金额
              项目
                                       合并                 母公司                  合并                 母公司
 一、营业总收入                                0.00                                         0.00
 其中:营业收入                                0.00                                         0.00
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
 二、营业总成本                         2,416,378.20          2,084,538.90            323,063.19            321,043.19
 其中:营业成本                                0.00                                         0.00
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金
 净额
    保单红利支出




                                                         创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



         分保费用
         营业税金及附加
         销售费用
         管理费用                    1,860,270.19         1,860,270.19            323,063.19          321,043.19
         财务费用                           828.75                828.75
         资产减值损失                  555,279.26           223,439.96
   加:公允价值变动收益(损
 失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”
                                     -1,760,171.12       -1,760,171.12            -178,467.41         -178,467.41
 号填列)
         其中:对联营企业和
                                      -958,384.20          -958,384.20            -178,467.41         -178,467.41
 合营企业的投资收益
     汇兑收益(损失以“-”号
 填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号
                                     -4,176,549.32       -3,844,710.02            -501,530.60         -499,510.60
 填列)
      加:营业外收入                 7,389,615.51        13,288,270.71
      减:营业外支出                     6,362.08             6,362.08                 50.00                 50.00
       其中:非流动资产处置损
 失
 四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     3,206,704.11         9,437,198.61            -501,580.60         -499,560.60
 号填列)
      减:所得税费用
 五、净利润(净亏损以“-”号
                                     3,206,704.11         9,437,198.61            -501,580.60         -499,560.60
 填列)
     归属于母公司所有者的
                                     3,126,334.00         9,437,198.61            -501,580.60         -499,560.60
 净利润
       少数股东损益                     80,370.11
 六、每股收益:
       (一)基本每股收益                   0.0082                0.0249             -0.0013              -0.0013
       (二)稀释每股收益                   0.0082                0.0249             -0.0013              -0.0013
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额                    3,206,704.11         9,437,198.61            -501,580.60         -499,560.60
     归属于母公司所有者的
                                     3,126,334.00         9,437,198.61            -501,580.60         -499,560.60
 综合收益总额
     归属于少数股东的综合
                                        80,370.11
 收益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:4,018,505.50 元。


4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:创智信息科技股份有限公司                           2011 年 1-9 月                          单位:元
                                              本期金额                                   上期金额
              项目
                                     合并                母公司               合并                  母公司
 一、营业总收入                               0.00                                       0.00
 其中:营业收入                               0.00                                       0.00





                                                创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                  3,639,973.68     3,308,134.38        1,839,080.53         1,837,060.53
其中:营业成本                          0.00                                 0.00
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金
净额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加
         销售费用
         管理费用               3,082,351.11     3,082,351.11        1,834,356.56         1,832,336.56
         财务费用                   2,343.31         2,343.31            4,723.97            4,723.97
         资产减值损失             555,279.26      223,439.96
  加:公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”
                                 -958,384.20      -958,384.20          708,082.05          708,082.05
号填列)
    其中:对联营企业和
                                 -958,384.20      -958,384.20          708,082.05          708,082.05
合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                -4,598,357.88   -4,266,518.58       -1,130,998.48        -1,128,978.48
填列)
     加:营业外收入             7,389,615.51    13,288,270.71
     减:营业外支出                 6,362.08         6,362.08            5,050.00            5,050.00
       其中:非流动资产处置损

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                2,784,895.55     9,015,390.05       -1,136,048.48        -1,134,028.48
号填列)
     减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号
                                2,784,895.55     9,015,390.05       -1,136,048.48        -1,134,028.48
填列)
    归属于母公司所有者的
                                2,704,525.44     9,015,390.05       -1,136,048.48        -1,134,028.48
净利润
       少数股东损益                80,370.11
六、每股收益:
       (一)基本每股收益             0.0071          0.0238              -0.0030             -0.0017
       (二)稀释每股收益             0.0071          0.0238              -0.0030             -0.0017
七、其他综合收益
八、综合收益总额                2,784,895.55     9,015,390.05       -1,136,048.48        -1,134,028.48





                                                         创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



     归属于母公司所有者的
                                     2,704,525.44         9,015,390.05        -1,136,048.48       -1,134,028.48
 综合收益总额
     归属于少数股东的综合
                                        80,370.11
 收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:4,018,505.50 元。


4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:创智信息科技股份有限公司                           2011 年 1-9 月                        单位:元
                                             本期金额                                  上期金额
              项目
                                     合并               母公司                合并                母公司
 一、经营活动产生的现金流
 量:
     销售商品、提供劳务收到
 的现金
     客户存款和同业存放款
 项净增加额
    向中央银行借款净增加
 额
     向其他金融机构拆入资
 金净增加额
     收到原保险合同保费取
 得的现金
    收到再保险业务现金净
 额
    保户储金及投资款净增
 加额
     处置交易性金融资产净
 增加额
     收取利息、手续费及佣金
 的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
     收到其他与经营活动有
                                     6,997,193.86         6,997,193.86         3,556,633.30        3,556,633.30
 关的现金
         经营活动现金流入小
                                     6,997,193.86         6,997,193.86         3,556,633.30        3,556,633.30
 计
     购买商品、接受劳务支付
 的现金
    客户贷款及垫款净增加
 额
     存放中央银行和同业款
 项净增加额
     支付原保险合同赔付款
 项的现金
     支付利息、手续费及佣金
 的现金





                                             创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



     支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工
                               737,035.20      737,035.20           849,640.92          849,640.92
支付的现金
     支付的各项税费                                                  60,705.29           60,705.29
    支付其他与经营活动有
                              2,202,173.01   2,202,173.01         2,672,302.09         2,672,282.09
关的现金
      经营活动现金流出小
                              2,939,208.21   2,939,208.21         3,582,648.30         3,582,628.30

    经营活动产生的现
                              4,057,985.65   4,057,985.65           -26,015.00           -25,995.00
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现

     处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
    处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有
关的现金
      投资活动现金流入小

    购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有
关的现金
      投资活动现金流出小

    投资活动产生的现
金流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股
东投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有
关的现金
      筹资活动现金流入小

     偿还债务支付的现金





                                             创智信息科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



     分配股利、利润或偿付利
 息支付的现金
     其中:子公司支付给少数
 股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有
 关的现金
       筹资活动现金流出小
 计
         筹资活动产生的现
 金流量净额
 四、汇率变动对现金及现金等
 价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加
                              4,057,985.65   4,057,985.65           -26,015.00           -25,995.00
 额
     加:期初现金及现金等价
                                83,386.72       82,820.87            68,962.44           68,377.32
 物余额
 六、期末现金及现金等价物余
                              4,141,372.37   4,140,806.52            42,947.44           42,382.32
 额


4.5 审计报告

审计意见: 未经审计





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