石化机械:2018年第三季度报告全文

                  中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




中石化石油机械股份有限公司

   2018 年第三季度报告




         2018 年 10 月


                                                                  1
                                   中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                   第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人袁建强、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人
高明辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
                                                                  中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                                第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      □ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 8,127,020,121.37              6,996,990,747.74                          16.15%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,728,946,426.76              1,758,840,847.54                          -1.70%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减

营业收入(元)                    1,296,241,443.01                     55.33%        3,146,866,826.54                44.36%

归属于上市公司股东的净利润
                                       46,370,751.20                   40.61%          -36,517,739.19                71.01%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       45,151,682.54                   63.44%          -71,820,192.83                49.03%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -316,117,769.52               -38.15%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.0775                  40.65%                  -0.0611               71.01%

稀释每股收益(元/股)                          0.0775                  40.65%                  -0.0611               71.01%

加权平均净资产收益率                           2.72%                   0.68%                   -2.10%                 5.45%


      非经常性损益项目和金额

      √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          3,881,333.73 主要是固定资产处置利得

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            39,224,058.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            3,554,845.17

减:所得税影响额                                                            11,174,561.83



                                                                                                                              3
                                                               中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     少数股东权益影响额(税后)                                           183,222.24

合计                                                                    35,302,453.64              --


       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披

露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经

常性损益的项目,应说明原因

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1

号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项

目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              45,008                                                        0
                                                             股股东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态        数量

中国石油化工集
                  国有法人              58.74%       351,351,000                  0
团有限公司

中国证券金融股
                  境内非国有法人         2.13%        12,735,747                  0
份有限公司

金鹰基金-工商
银行-金鹰穗通
                  其他                   1.37%         8,195,090                  0
15 号资产管理计


UBS AG            境外法人               1.06%         6,342,417                  0

中央汇金资产管 国有法人                  0.71%         4,267,640                  0


                                                                                                                      4
                                                   中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


理有限责任公司

国泰基金-建设
银行-银华财富
                其他            0.62%        3,716,457              0
资本管理(北京)
有限公司

中国农业银行股
份有限公司-财
通多策略福享混 其他             0.41%        2,481,600              0
合型证券投资基


中国工商银行股
份有限公司-财
通多策略福瑞定
                 其他           0.39%        2,349,984              0
期开放混合型发
起式证券投资基


招商银行股份有
限公司-中邮核
                 其他           0.33%        1,999,956              0
心主题混合型证
券投资基金

交通银行-海富
通精选证券投资 其他             0.33%        1,987,719              0
基金

                               前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                 股份种类
             股东名称             持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类           数量

中国石油化工集团有限公司                                   351,351,000 人民币普通股         351,351,000

中国证券金融股份有限公司                                    12,735,747 人民币普通股          12,735,747

金鹰基金-工商银行-金鹰穗通
                                                             8,195,090 人民币普通股           8,195,090
15 号资产管理计划

UBS AG                                                       6,342,417 人民币普通股           6,342,417

中央汇金资产管理有限责任公司                                 4,267,640 人民币普通股           4,267,640

国泰基金-建设银行-银华财富
                                                             3,716,457 人民币普通股           3,716,457
资本管理(北京)有限公司

中国农业银行股份有限公司-财
通多策略福享混合型证券投资基                                 2,481,600 人民币普通股           2,481,600


中国工商银行股份有限公司-财
                                                             2,349,984 人民币普通股           2,349,984
通多策略福瑞定期开放混合型发



                                                                                                          5
                                                              中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


起式证券投资基金

招商银行股份有限公司-中邮核
                                                                       1,999,956 人民币普通股         1,999,956
心主题混合型证券投资基金

交通银行-海富通精选证券投资
                                                                       1,987,719 人民币普通股         1,987,719
基金

                                 1、公司持股 5%以上的股东仅中国石油化工集团有限公司一家,是本公司的控股股东,
                                 所持股份性质为国有法人股。
上述股东关联关系或一致行动的
                                 2、公司前十名的其他股东与公司控股股东中国石油化工集团有限公司不存在关联关系,
说明
                                 也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务情况说明(如有)


       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否

进行约定购回交易

       □ 是 √ 否

       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进

行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表


       □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                  6
                                                              中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                                     第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

       √ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末金额(元) 年初金额(元)         变动数(元)       变动幅度                 主要原因
                                                                          (%)
预付款项         387,323,978.42     82,860,073.79      304,463,904.63      367.44 本期预付采购原材料款项尚未达到结算
                                                                                   条件所致
其他应收款        60,639,947.34     36,806,346.32       23,833,601.02       64.75 本期保证金余额较年初增加
存货            3,522,029,568.73 2,326,738,469.77    1,195,291,098.96       51.37 本期产销量增加,原材料和产品备货规
                                                                                   模增加
其他流动资产     117,855,152.71     41,232,016.69       76,623,136.02      185.83 本期期末增值税留抵税款较年初增加
在建工程          55,109,428.14     33,572,233.37       21,537,194.77       64.15 本期新增在建工程尚未完工所致
短期借款        2,049,520,667.29 1,569,483,029.02      480,037,638.27       30.59 本期产销量增加,通过增加债务融资补
                                                                                   充流动资金
预收款项         449,106,659.13    144,438,297.83      304,668,361.30      210.93 本期预收客户货款尚未完成产品订单结
                                                                                   算所致
应付职工薪酬      28,190,696.25     41,987,898.20      -13,797,201.95      -32.86 主要是本期支付职工工资等职工薪酬
应交税费          45,250,865.55    128,037,416.83      -82,786,551.28      -64.66 本期缴纳增值税、企业所得税等税费所
                                                                                   致
其他应付款        64,160,960.41    124,205,658.32      -60,044,697.91      -48.34 本期地方政府“壮腰工程”借款减少所致
递延收益         105,132,134.63     64,752,589.24       40,379,545.39       62.36 本期收到的政府补助增加
专项储备            7,410,102.87       786,784.46        6,623,318.41      841.82 本期计提安全生产费用
未分配利润        -52,226,635.88    -15,708,896.69     -36,517,739.19     -232.47 本期亏损所致
  利润表项目   年初至报告期末      上年同期金额      变动数(元)       变动幅度                 主要原因
                 金额(元)           (元)                              (%)
营业收入        3,146,866,826.54 2,179,927,221.52      966,939,605.02       44.36 主要是受国际石油价格逐步回暖、国内
                                                                                   一批重大管道建设项目启动等积极因素
                                                                                   影响,公司主要产品订单显著增加,产
                                                                                   品收入同比增加
营业成本        2,574,911,990.81 1,816,934,397.86      757,977,592.95       41.72 主要是受国际石油价格逐步回暖、国内
                                                                                   一批重大管道建设项目启动等积极因素
                                                                                   影响,公司主要产品订单显著增加,产
                                                                                   品收入同比增加,结转的营业成本相应
                                                                                   增加
销售费用         203,334,192.66    131,244,878.09       72,089,314.57       54.93 主要是本期销售收入增加,相关销货运
                                                                                   杂费、销售服务费等费用同比增加


                                                                                                                    7
                                                                    中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


研发费用            146,659,143.32     98,521,932.47         48,137,210.85        48.86 主要是本期研发项目发生的材料、检验
                                                                                         等费用同比增加
财务费用             43,996,745.71     69,516,267.01         -25,519,521.30      -36.71 本期贷款利息支出及汇兑损失同比减少
                                                                                         所致
资产减值损失         24,913,550.16     -10,535,505.02        35,449,055.18       336.47 本期计提的坏账准备同比增加
其他收益             37,219,962.35     15,421,103.21         21,798,859.14       141.36 本期确认的研发项目政府补助收入同比
                                                                                         增加
资产处置收益           3,881,333.73       271,224.21          3,610,109.52     1,331.04 本期处置固定资产利得同比增加
营业外收入             7,401,154.65     2,772,648.73          4,628,505.92       166.93 本期因无需支付的应付款项确认的营业
                                                                                         外收入同比增加
所得税费用             -879,790.91     11,909,510.91         -12,789,301.82     -107.39 主要是递延所得税费用同比减少所致
现金流量表项目 年初至报告期末         上年同期金额       变动数(元)         变动幅度                  主要原因
                    金额(元)           (元)                                 (%)
销售商品、提供劳 3,480,694,840.78 2,050,324,954.60        1,430,369,886.18        69.76 本期产品销售收入同比增加
务收到的现金
收到的税费返还       56,301,475.84     20,146,485.72         36,154,990.12       179.46 本期收到的出口退税款增加
购买商品、接受劳 2,897,439,077.67 1,595,723,326.33        1,301,715,751.34        81.58 本期产量增加,购进材料、接受劳务同
务支付的现金                                                                             比增加
支付其他与经营      361,915,486.44    240,263,538.22        121,651,948.22        50.63 主要是本期销售费用、研发费用等现金
活动有关的现金                                                                           支出同比增加
取得投资收益收                 0.00     1,015,367.16          -1,015,367.16     -100.00 上期收到联营企业现金分红,本期未发
到的现金                                                                                 生同类业务
处置固定资产、无     13,259,146.94      3,067,267.47         10,191,879.47       332.28 本期处置的固定资产同比增加所致
形资产和其他长
期资产收回的现
金净额
收到其他与投资                 0.00    40,916,900.00         -40,916,900.00     -100.00 上期收到中国石化集团支付的2016年度
活动有关的现金                                                                           业绩补偿款,本期未发生同类业务
取得借款收到的     2,973,750,667.29 14,771,158,754.0     -11,797,408,086.75      -79.87 本期借款合同期限同比变长,借款频次
现金                                                 4                                   减少
偿还债务支付的     2,523,713,029.02 14,479,779,451.5     -11,956,066,422.56      -82.57 本期借款合同期限同比变长,借款频次
现金                                                 8                                   减少
支付其他与筹资          910,256.90      1,401,626.94           -491,370.04       -35.06 本期支付的承兑汇票手续费同比减少
活动有关的现金



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

         □ 适用 √ 不适用




                                                                                                                          8
                                     中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文



三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方
在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承

诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、对 2018 年度经营业绩的预计

   预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

发生大幅度变动的警示及原因说明

   □ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期不存在证券投资。


六、委托理财

   □ 适用 √ 不适用

   公司报告期不存在委托理财。


七、衍生品投资情况

   □ 适用 √ 不适用


                                                                                     9
                                                  中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文



      公司报告期不存在衍生品投资。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

      √ 适用 □ 不适用
        接待时间             接待方式          接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                 2018 年 7 月 6 日,深圳证券交易所互
2018 年 07 月 05 日   实地调研          机构
                                                                 动易(http://irm.cninfo.com.cn/)

                                                                 2018 年 7 月 12 日,深圳证券交易所互
2018 年 07 月 11 日   实地调研          机构
                                                                 动易(http://irm.cninfo.com.cn/)

                                                                 2018 年 8 月 30 日,深圳证券交易所互
2018 年 08 月 28 日   实地调研          机构
                                                                 动易(http://irm.cninfo.com.cn/)

                                                                 2018 年 8 月 31 日,深圳证券交易所互
2018 年 08 月 30 日   实地调研          机构
                                                                 动易(http://irm.cninfo.com.cn/)

                                                                 2018 年 9 月 6 日,深圳证券交易所互
2018 年 09 月 04 日   实地调研          机构
                                                                 动易(http://irm.cninfo.com.cn/)



九、违规对外担保情况

       □ 适用 √ 不适用

       公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                     10
                                                       中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                                     第四节 财务报表
一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中石化石油机械股份有限公司
                                         2018 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位:元

                 项目                         期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                              269,265,889.75                   231,747,021.24

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                   2,286,816,630.92                2,704,402,262.52

      其中:应收票据                                      106,560,248.95                   368,639,251.10

             应收账款                                    2,180,256,381.97                2,335,763,011.42

    预付款项                                              387,323,978.42                      82,860,073.79

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                             60,639,947.34                      36,806,346.32

    买入返售金融资产

    存货                                                 3,522,029,568.73                2,326,738,469.77

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          117,855,152.71                      41,232,016.69

流动资产合计                                             6,643,931,167.87                5,423,786,190.33

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资


                                                                                                          11
                                     中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资                        47,222,704.21                     46,007,422.29

    投资性房地产

    固定资产                         1,195,454,060.61                  1,307,497,282.08

    在建工程                            55,109,428.14                     33,572,233.37

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                            93,883,298.24                     98,708,886.01

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        27,342,896.94                     27,214,142.75

    递延所得税资产                      64,076,565.36                     60,204,590.91

    其他非流动资产

非流动资产合计                       1,483,088,953.50                  1,573,204,557.41

资产总计                             8,127,020,121.37                  6,996,990,747.74

流动负债:

    短期借款                         2,049,520,667.29                  1,569,483,029.02

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款               3,515,154,536.96                  3,025,425,455.13

    预收款项                           449,106,659.13                    144,438,297.83

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                        28,190,696.25                     41,987,898.20

    应交税费                            45,250,865.55                    128,037,416.83

    其他应付款                          64,160,960.41                    124,205,658.32

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款




                                                                                     12
                                                中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                     6,151,384,385.59                 5,033,577,755.33

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                      105,132,134.63                     64,752,589.24

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                    105,132,134.63                     64,752,589.24

负债合计                                         6,256,516,520.22                 5,098,330,344.57

所有者权益:

    股本                                          598,157,690.00                    598,157,690.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                      988,095,971.11                    988,095,971.11

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                        7,410,102.87                       786,784.46

    盈余公积                                      187,509,298.66                    187,509,298.66

    一般风险准备

    未分配利润                                     -52,226,635.88                   -15,708,896.69

归属于母公司所有者权益合计                       1,728,946,426.76                 1,758,840,847.54

    少数股东权益                                  141,557,174.39                    139,819,555.63

所有者权益合计                                   1,870,503,601.15                 1,898,660,403.17

负债和所有者权益总计                             8,127,020,121.37                 6,996,990,747.74


法定代表人:袁建强           主管会计工作负责人:杨斌                     会计机构负责人:高明辉


                                                                                                13
                                              中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文



2、母公司资产负债表

                                                                                          单位:元

                   项目                期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                       185,140,838.40                 152,298,501.87

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                             628,354,641.11               1,038,734,045.74

      其中:应收票据                                 8,914,000.00                    73,759,094.83

             应收账款                              619,440,641.11                 964,974,950.91

    预付款项                                       226,871,305.39                    50,820,211.97

    其他应收款                                    1,113,007,360.27                673,965,427.86

    存货                                          1,389,147,440.04                510,384,064.33

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   104,971,112.77                    23,465,524.12

流动资产合计                                      3,647,492,697.98              2,449,667,775.89

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                  1,601,320,875.31              1,600,105,593.39

    投资性房地产

    固定资产                                       468,861,948.18                 512,039,443.84

    在建工程                                        28,773,820.25                    19,663,136.84

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                        23,090,058.67                    24,038,910.21

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                     3,141,286.84                     1,933,088.51

    递延所得税资产                                  33,036,386.78                    32,127,188.51



                                                                                                14
                                       中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    其他非流动资产

非流动资产合计                          2,158,224,376.03                 2,189,907,361.30

资产总计                                5,805,717,074.01                 4,639,575,137.19

流动负债:

    短期借款                            2,049,520,667.29                 1,569,483,029.02

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  1,485,030,982.35                 1,083,991,860.27

    预收款项                             352,039,267.14                     35,254,403.82

    应付职工薪酬                           8,508,966.62                     11,692,232.04

    应交税费                              18,432,294.14                     64,425,706.05

    其他应付款                           124,447,870.65                    126,252,602.67

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                            4,037,980,048.19                 2,891,099,833.87

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                             104,572,834.63                     64,752,589.24

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                           104,572,834.63                     64,752,589.24

负债合计                                4,142,552,882.82                 2,955,852,423.11

所有者权益:

    股本                                 598,157,690.00                    598,157,690.00

    其他权益工具

      其中:优先股




                                                                                       15
                                                中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


            永续债

    资本公积                                     1,231,561,483.51                 1,231,561,483.51

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                         3,302,634.18                        786,784.46

    盈余公积                                       187,509,298.66                     187,509,298.66

    未分配利润                                    -357,366,915.16                  -334,292,542.55

所有者权益合计                                   1,663,164,191.19                 1,683,722,714.08

负债和所有者权益总计                             5,805,717,074.01                 4,639,575,137.19



3、合并本报告期利润表

                                                                                            单位:元

                 项目              本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                              1,296,241,443.01                          834,525,918.24

    其中:营业收入                          1,296,241,443.01                          834,525,918.24

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                              1,241,955,493.32                          794,417,413.41

    其中:营业成本                          1,044,245,527.28                          623,643,673.01

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                             5,436,996.14                           5,958,659.97

          销售费用                              66,333,615.19                          51,950,231.11

          管理费用                              70,407,265.00                          65,407,502.62

          研发费用                              44,639,657.82                          34,711,514.18

          财务费用                              10,892,431.89                          12,745,832.52

            其中:利息费用                      19,872,493.77                          17,792,574.07



                                                                                                  16
                                       中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                    利息收入             189,550.99                           393,238.98

           资产减值损失

    加:其他收益                        1,727,706.68                         5,209,344.21

         投资收益(损失以“-”号填
列)

           其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                         973,933.28                           192,713.67
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     56,987,589.65                        45,510,562.71

    加:营业外收入                       148,725.60                          1,495,087.15

    减:营业外支出                      1,197,609.73                          262,006.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       55,938,705.52                        46,743,643.46
列)

    减:所得税费用                        17,227.63                           806,289.53

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     55,921,477.89                        45,937,353.93

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       55,921,477.89                        45,937,353.93
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         46,370,751.20                        32,978,154.24

    少数股东损益                        9,550,726.69                        12,959,199.69

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益



                                                                                       17
                                                             中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             55,921,477.89                          45,937,353.93

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             46,370,751.20                          32,978,154.24
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              9,550,726.69                          12,959,199.69

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.0775                                 0.0551

    (二)稀释每股收益                                             0.0775                                 0.0551

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:袁建强                     主管会计工作负责人:杨斌                        会计机构负责人:高明辉



4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                822,782,517.71                         425,408,550.20

    减:营业成本                                            725,958,021.13                         397,782,805.10

         税金及附加                                           1,067,036.44                           2,568,595.65

         销售费用                                            14,058,289.83                          11,362,165.94

         管理费用                                            25,856,043.48                          25,102,559.85

         研发费用                                             9,378,149.99                          14,843,053.31

         财务费用                                            12,587,784.97                           6,792,260.70

           其中:利息费用                                    20,312,857.40                          19,456,847.71

                    利息收入                                  8,132,158.66                           4,645,671.82



                                                                                                               18
                                       中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


         资产减值损失                                                       -1,801,570.28

    加:其他收益                        1,376,368.44                         3,962,077.66

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                         -355,680.00                          209,637.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     34,897,880.31                       -27,069,605.41

    加:营业外收入                       115,505.60                            59,676.13

    减:营业外支出                       547,838.47                           142,774.59

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       34,465,547.44                       -27,152,703.87
列)

    减:所得税费用                                                            333,963.86

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     34,465,547.44                       -27,486,667.73

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       34,465,547.44                       -27,486,667.73
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分


                                                                                       19
                                                 中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


          5.外币财务报表折算差额

          6.其他

六、综合收益总额                                 34,465,547.44                         -27,486,667.73

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益



5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目              本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                              3,146,866,826.54                       2,179,927,221.52

    其中:营业收入                          3,146,866,826.54                       2,179,927,221.52

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                              3,218,962,382.31                       2,296,771,185.10

    其中:营业成本                          2,574,911,990.81                       1,816,934,397.86

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                             20,933,001.49                          21,478,096.17

          销售费用                              203,334,192.66                         131,244,878.09

          管理费用                              204,213,758.16                         169,611,118.52

          研发费用                              146,659,143.32                          98,521,932.47

          财务费用                               43,996,745.71                          69,516,267.01

            其中:利息费用                       56,446,730.99                          63,284,415.31

                    利息收入                       813,982.15                             933,510.88

          资产减值损失                           24,913,550.16                         -10,535,505.02

    加:其他收益                                 37,219,962.35                          15,421,103.21



                                                                                                   20
                                        中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


         投资收益(损失以“-”号填
                                        1,215,281.92                          1,272,791.64
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                        1,215,281.92                          1,272,791.64
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                        3,881,333.73                           271,224.21
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)     -29,778,977.77                       -99,878,844.52

    加:营业外收入                      7,401,154.65                          2,772,648.73

    减:营业外支出                      1,585,289.58                           429,869.79

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -23,963,112.70                       -97,536,065.58
列)

    减:所得税费用                       -879,790.91                         11,909,510.91

五、净利润(净亏损以“-”号填列)     -23,083,321.79                      -109,445,576.49

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -23,083,321.79                      -109,445,576.49
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润         -36,517,739.19                      -125,956,150.47

    少数股东损益                       13,434,417.40                         16,510,573.98

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                        21
                                                             中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            -23,083,321.79                      -109,445,576.49

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            -36,517,739.19                      -125,956,150.47
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                            13,434,417.40                          16,510,573.98

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            -0.0611                                -0.2106

    (二)稀释每股收益                                            -0.0611                                -0.2106

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。



6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                            1,687,041,189.32                       1,078,117,547.71

    减:营业成本                                        1,552,904,512.27                       1,041,542,496.99

         税金及附加                                          3,631,883.81                           5,774,324.81

         销售费用                                           38,523,939.17                          29,102,108.96

         管理费用                                           78,650,646.00                          57,185,610.46

         研发费用                                           53,035,211.81                          29,354,623.47

         财务费用                                           38,638,641.46                          46,869,456.75

           其中:利息费用                                   57,096,409.02                          58,132,803.70

                    利息收入                                20,850,427.70                          12,958,965.29

         资产减值损失                                        6,576,419.51                          -7,519,069.22

    加:其他收益                                            35,876,748.68                          13,939,903.29

         投资收益(损失以“-”号填
                                                            23,238,639.43                          18,735,423.81
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                             1,215,281.92                           1,000,113.55
业的投资收益


                                                                                                              22
                                        中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                         -196,409.13                           271,224.21
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     -26,001,085.73                       -91,245,453.20

    加:营业外收入                      2,729,871.60                          1,255,128.22

    减:营业外支出                        712,356.75                           274,813.39

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       -23,983,570.88                       -90,265,138.37
列)

    减:所得税费用                       -909,198.27                          4,155,203.27

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     -23,074,372.61                       -94,420,341.64

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       -23,074,372.61                       -94,420,341.64
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                       -23,074,372.61                       -94,420,341.64

七、每股收益:

    (一)基本每股收益



                                                                                        23
                                                  中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     (二)稀释每股收益



7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            3,480,694,840.78                       2,050,324,954.60

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                               56,301,475.84                          20,146,485.72

     收到其他与经营活动有关的现金                119,736,348.04                         125,220,616.50

经营活动现金流入小计                         3,656,732,664.66                       2,195,692,056.82

     购买商品、接受劳务支付的现金            2,897,439,077.67                       1,595,723,326.33

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 536,574,589.84                         457,123,611.34


     支付的各项税费                              176,921,280.23                         143,412,326.01

     支付其他与经营活动有关的现金                361,915,486.44                         240,263,538.22



                                                                                                    24
                                      中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


经营活动现金流出小计               3,972,850,434.18                     2,436,522,801.90

经营活动产生的现金流量净额          -316,117,769.52                      -240,830,745.08

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                                  1,015,367.16

    处置固定资产、无形资产和其他
                                     13,259,146.94                          3,067,267.47
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                           40,916,900.00

投资活动现金流入小计                 13,259,146.94                         44,999,534.63

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     13,525,090.45                         12,200,865.95
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                 13,525,090.45                         12,200,865.95

投资活动产生的现金流量净额             -265,943.51                         32,798,668.68

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金             2,973,750,667.29                    14,771,158,754.04

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计               2,973,750,667.29                    14,771,158,754.04

    偿还债务支付的现金             2,523,713,029.02                    14,479,779,451.58

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     79,826,263.21                         75,307,271.14
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                     11,858,730.96                          9,549,782.45
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金        910,256.90                          1,401,626.94

筹资活动现金流出小计               2,604,449,549.13                    14,556,488,349.66

筹资活动产生的现金流量净额          369,301,118.16                        214,670,404.38


                                                                                      25
                                                  中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  -1,998,517.60                           4,822,749.95
影响

五、现金及现金等价物净增加额                      50,918,887.53                          11,461,077.93

     加:期初现金及现金等价物余额                210,755,309.85                         215,773,083.03

六、期末现金及现金等价物余额                     261,674,197.38                         227,234,160.96



8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            2,126,312,379.54                           968,835,659.57

     收到的税费返还                                3,362,702.85                           7,776,862.37

     收到其他与经营活动有关的现金                114,573,599.04                         125,236,001.66

经营活动现金流入小计                         2,244,248,681.43                       1,101,848,523.60

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,856,421,376.98                       1,012,070,510.30

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 172,638,791.89                         146,991,041.90


     支付的各项税费                               56,290,205.13                          41,495,158.25

     支付其他与经营活动有关的现金                126,605,615.37                         109,435,160.85

经营活动现金流出小计                         2,211,955,989.37                       1,309,991,871.30

经营活动产生的现金流量净额                        32,292,692.06                      -208,143,347.70

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                               1,015,367.16

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    571,390.49                            3,067,267.47
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                263,118,139.73                         385,916,900.00

投资活动现金流入小计                             263,689,530.22                         389,999,534.63

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                    721,608.97                            2,469,793.45
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额


                                                                                                    26
                                       中石化石油机械股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    支付其他与投资活动有关的现金     657,761,164.58                        330,000,000.00

投资活动现金流出小计                 658,482,773.55                        332,469,793.45

投资活动产生的现金流量净额          -394,793,243.33                         57,529,741.18

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金              2,973,750,667.29                    14,716,158,754.04

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                2,973,750,667.29                    14,716,158,754.04

    偿还债务支付的现金              2,493,713,029.02                    14,479,779,451.58

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      67,967,532.25                         60,605,877.08
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金         263,364.37                           114,394.48

筹资活动现金流出小计                2,561,943,925.64                    14,540,499,723.14

筹资活动产生的现金流量净额           411,806,741.65                        175,659,030.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -5,203,853.84                       -14,268,097.08
影响

五、现金及现金等价物净增加额          44,102,336.54                         10,777,327.30

    加:期初现金及现金等价物余额     133,711,826.94                        109,396,315.62

六、期末现金及现金等价物余额         177,814,163.48                        120,173,642.92



二、审计报告

       第三季度报告是否经过审计

       □ 是 √ 否

       公司第三季度报告未经审计。

                                          中石化石油机械股份有限公司

                                                        董     事     会

                                                  2018 年 10 月 26 日



                                                                                       27

关闭窗口