顺鑫农业:董事会关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 股票简称:顺鑫农业               股票代码:000860           公告编号:2021-013


                北京顺鑫农业股份有限公司董事会
   关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等有关规定,北京顺鑫农业股份有限公司董事会将 2020 年年度募集资金存
放与使用情况专项说明如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)2014 年非公开发行股票募集资金使用情况
    北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券
监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可【2014】462 号)核准,公司于 2014 年 5 月 23 日向 9 名特定对象共
发行了 132,049,992 股人民币普通股(A 股),发行价格为 13.20 元/股,募集资
金总额为人民币 1,743,059,894.40 元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币
1,702,239,894.40 元。以上募集资金已于 2014 年 5 月 29 日到账,并经北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》【(2014)京会兴(验)字
第 02010005 号)】确认。
    截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金项目金额为人民币
1,707,674,355.18 元。其中 2020 年度 1—12 月份投入募集资金项目金额为人民币
20,808,551.22 元,募集资金存放专项账户余额为人民币 0。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金管理制度情况
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规等规范性文件的规定和要求,结合公司的实际情况,于 2002 年 5 月
30 日制定《公司募集资金使用管理办法》,并经公司 2001 年年度股东大会审议
通过,2007 年 4 月 2 日和 2013 年 12 月 25 日,公司分别在 2007 年第一次临时
股东大会和 2013 年第五次临时股东大会对《公司募集资金使用管理办法》作出
修订,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金存放、使用、投向变更、管理
和监督等进行了规定,公司严格按照该办法的规定执行。
    (二)关于募集资金管理制度的执行情况
    1、2014 年非公开发行股票募集资金
    根据上述募集资金使用管理办法的规定,公司设立了募集资金专项账户,
2014 年 6 月 9 日,公司、北京银行股份有限公司和中德证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切实履行。
    截至 2020 年 12 月底,公司 2014 年非公开发行股票募集资金具体存放情况
如下:
                                                                           单位:元

     开户行                 银行账号           到账时存放金额     报告期末存放余额

北京银行总行营业部   01090520500120102084757   1,708,918,696.40

         合计                                  1,708,918,696.40


    三、2020 年年度募集资金的实际使用情况
    参见附件 1:募集资金使用情况对照表。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    参见附件 2:变更募集资金投资项目情况表。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期,公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协
议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地对募集
资金使用相关信息进行了披露,不存在违规情形。




                                                      北京顺鑫农业股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2021 年 4 月 14 日
附件 1:募集资金使用情况对照表
     企业名称:北京顺鑫农业股份有限公司                             截止日:2020 年 12 月 31 日                                                   单位:人民币万元

募集资金总额                                      170,223.99                 本年度投入募集资金总额                                2,080.86

报告期内变更用途的募集资金总额                           0

累计变更用途的募集资金总额                         15,000.00                 已累计投入募集资金总额                              170,767.44

累计变更用途的募集资金总额比例                      8.81%

                                     是否已变                                                          截至期末                                        是否   项目可行
                                                募集资金                                 截至期末累                                     本报告期
                                     更项目                    调整后投资    本报告期                  投资进度   项目达到预定可使                     达到   性是否发
    承诺投资项目和超募资金投向                  承诺投资                                 计投入金额                                     实现的效
                                     (含部分                    总额(1)      投入金额                   (3)=         用状态日期                       预计   生重大变
                                                  总额                                      (2)                                               益
                                      变更)                                                             (2)/(1)                                        效益      化

承诺投资项目

牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项
                                       是        93,222.57       78,222.57       -         78,222.57   100.00%    2019 年 10 月 31 日   11,560.00       是       否
                   目

       熟食产业技术升级项目            否        13,483.42       13,483.42       -         13,483.42   100.00%    2016 年 6 月 30 日      2,600.00      是       否

                                                                                                                                                       不适
       白酒品牌媒体推广项目            否        30,000.00       30,000.00       -         30,000.00   100.00%    2016 年 12 月 31 日         -                  否
                                                                                                                                                        用

城市运营保障生鲜精加工车间改造项目     是           -            15,000.00    2,080.86     15,543.45   103.62%    2020 年 3 月 31 日          0         是       否


           补充流动资金                否        33,518.00       33,518.00       -         33,518.00   100.00%                                -         是       否


承诺投资项目小计                        --      170,223.99      170,223.99    2,080.86    170,767.44      --               --           14,160.00       --       --
超募资金投向




归还银行贷款(如有)                    --                                                                            --             --       --        --


补充流动资金(如有)                    --                                                                            --             --       --        --


超募资金投向小计                        --                                                            --              --             --       --        --


               合计                     --      170,223.99    170,223.99    2,080.86     170,767.44   --              --         14,160.00    --        --

未达到计划进度或预计收益的情况和原
                                     不适用
         因(分具体项目)

 项目可行性发生重大变化的情况说明    不适用


超募资金的金额、用途及使用进展情况   不适用


 募集资金投资项目实施地点变更情况    不适用


 募集资金投资项目实施方式调整情况    不适用


                                     适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                     2014 年 6 月 27 日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案,
                                     公司拟用募集资金置换先期投入金额共计 354,033,380.71 元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况   适用
                                     2014 年 10 月 16 日及 2014 年 11 月 4 日,公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议及公司 2014 年第四次临时股
                                     东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,公司使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金,单
                                     次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 10 月 29 日,公司已将 6 亿元全部归还募集资金账户。2015 年 12 月 2
                                     日,公司召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》
                                     的议案,公司继续使用部分闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金,单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2016 年
                                     10 月 17 日,公司已将 6 亿元全部归还募集资金账户。2017 年 11 月 17 日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司
                                     使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案,公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,总额为人民币 6,000 万元,使用期限自董事
                                     会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 10 月,公司已将 6,000 万元全部归还募集资金账户。
                                     募集资金投资项目均已投资完毕,为了进一步提高募集资金使用效率,公司将募集资金累计利息净收入 332.22 万元永久补充流动资金,
项目实施出现募集资金结余的金额及原
                                     用于公司日常生产经营所需。由于募投项目全部完成后节余募集资金低于募集资金净额 5%的,免于履行公司董事会审议程序,且无需
                因
                                     独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

   尚未使用的募集资金用途及去向      本报告期内,全部募集资金投资项目已投入完毕,尚未使用的募集资金为利息收入,补充公司流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其
                                     不适用
              他情况
附件 2:变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                                        单位:万元

变更后的项 对应的原承诺 变更后项目拟投入 本年度实际 截至期末实际累计 截至期末投资进度(%) 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性是
       目       项目      募集资金总额(1)   投入金额     投入金额(2)             (3)=(2)/(1)         用状态日期       的效益       计效益     否发生重大变化
城市运营保 牛栏山酒厂研
障生鲜精加 发中心暨升级
                                     15,000     2,080.86        15,543.45          103.62%         2020 年 3 月 31 日            0     是             否
工车间改造 改造工程项目
项目        (一期、二期)

   合计           -                  15,000     2,080.86        15,543.45          103.62%                 --                    0     --              --

                                                                            变更原因:1.从公司的整体发展战略考虑,对资金投向进行优化配置。公司未来的发展规划是聚
                                                                            焦酒、肉产业,提高其生产规模、销售规模、盈利能力和品牌影响力。当前公司白酒产业已经具
                                                                            备较强的市场竞争力和较广的品牌知名度,白酒发展增速、产销量都位居行业前列,而其猪肉产
                                                                            业与白酒产业相比,仍然存在较大差距,有待进一步提升。此外,由于近年猪肉价格跌幅过大,
                                                                            已经对行业造成严重影响,社会供应存在较大缺口,随着猪肉价格回暖,企业发展将迎来良好机
                                                                            遇。有鉴于此,公司拟将部分募集资金投向“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”,“鹏程”
                                                                            品牌已经在北京及周边地区形成良好的品牌效应,具备进一步发展的基础和潜力。项目实施有利
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)                          于企业提高肉制品精加工水平,培育新的利润增长点,提高公司的竞争力,在同行业中抢占先机。
                                                                            2.从拟建项目的价值角度考虑,使资金流向更具经济性的产业由于公司白酒产业已经形成一定规
                                                                            模,公司拟取消“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)”中的“新建研发中
                                                                            心及购置相关科研设备”及其他部分建设项目,拟投资建设的“城市运营保障生鲜精加工车间改
                                                                            造项目”,较原建设项目,预计产生的效益更为与显著。公司拟投资建设的“城市运营保障生鲜
                                                                            精加工车间改造项目”,预计内部收益率 16.57%,高于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项
                                                                            目(一期、二期),从经济效益的角度考虑,“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”更具投
                                                                            资价值。决策程序:公司董事会、监事会和股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
                                                     信息披露情况说明:公司 2016 年 4 月 8 日召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第
                                                     十五次会议,2016 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会,相关公告内容已披露,具体参见《中
                                                     国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。




未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)   不适用




变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明             不适用

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