秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年半年度报告摘要

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年半年度报告摘要

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司董事都出席了审议半年报的董事会会议。
    1.3 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.5 公司负责人王福琴、刘宏,主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 上市公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 渤海物流
    股票代码 000889
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 焦海青 史鸿雁
    联系地址 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦 秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦
    电话 0335—3733868 0335—3280602
    传真 0335—3023349 0335—3023349
    电子信箱 hqjiao@sohu.com hlscshy000889@yahoo.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元(人民币.下同)
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 1,414,332,107.25 1,396,440,123.52 1.28
    归属于上市公司股东的所有者权益 645,568,203.55 629,485,304.16 2.55
    股本 338,707,568.00 338,707,568.00 0
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 1.906 1.858 2.58
    报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业总收入 707,956,338.77 532,130,105.33 33.04
    营业利润 16,165,799.95 -6,475,136.85 349.66
    利润总额 16,591,666.20 -7,187,368.32 330.84
    归属于上市公司股东的净利润 16,082,899.39 -7,090,534.27 326.82
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,940,708.16 -6,255,267.29 354.84
    基本每股收益(元/股) 0.0475 -0.021 326.19
    稀释每股收益(元/股) 0.0475 -0.021 326.19
    净资产收益率(%) 2.49 -1.04 增加3.53个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 17,845,110.18 -2,877,938.08 720.07
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.05 -0.01 600
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用 单位:元
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -146,504.80
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家 210,000.00
    政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资
    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 -269,412.15
    产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 362,371.05
    所得税影响额 -14,165.20
    少数股东权益影响额 -97.67
    合计 142,191.23
    2.2.3 境内外会计准则差异
    □适用 √不适用
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    □适用 √不适用
    3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股
    股东总数(户) 38,627
    前10名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 质押或冻结的
    股份数量 股份数量
    1 中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 29.90% 101,260,836 0 0
    2 安徽新长江投资股份有限公司 境内非国有法人 8.06% 27,313,518 0 22,000,000
    3 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 国家 3.47% 11,742,341 0 0
    4 中国糖业酒类集团公司 国有法人 2.65% 8,967,636 0 0
    5 娄美玉 境内自然人 0.92% 3,128,619 0 0
    6 孙德庆 境内自然人 0.89% 3,030,000 0 0
    7 孙玉正 境内自然人 0.75% 2,530,898 0 0
    8 隋学信 境内自然人 0.68% 2,295,800 0 0
    9 卓玉珍 境内自然人 0.51% 1,734,500 0 0
    10 徐涛 境内自然人 0.48% 1,617,274 0 0
    前10名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    1 中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股
    2 安徽新长江投资股份有限公司 27,313,518 人民币普通股
    3 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 11,742,341 人民币普通股
    4 中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股
    5 娄美玉 3,128,619 人民币普通股
    6 孙德庆 3,030,000 人民币普通股
    7 孙玉正 2,530,898 人民币普通股
    8 隋学信 2,295,800 人民币普通股
    9 卓玉珍 1,734,500 人民币普通股
    10 徐涛 1,617,274 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 未发现上述股东之间存在关联关系或有一致行动。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    由于商品零售业务和商业地产业务收入上升,报告期公司实现营业收入70,795.63万元,同比增加17,582.62万元,增
    幅为33.04%;由于营业收入增加,又受益于本期财务费用下降,使得期间费用合计同比上升2.32%远小于营业收入上升幅度,
    报告期公司实现营业利润1,616.58万元,与上年同期亏损647.51万元相比,本期增加盈利2,264.09万元;因营业利润上
    升,且非经常性损益同比增加97.75万元,报告期公司实现净利润1,608.29万元,与上年同期亏损709.05万元相比,本期
    增加净利润2,317.34万元。
    5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元
    主营业务分行业情况
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同
    年同期增减(%) 年同期增减(%) 期增减百分点
    1商业 58,492.00 48,020.20 17.9 17.73 16.5 0.86
    2房地产合计 8,727.92 6,231.75 28.6 163.59 401.13 -33.84
    其中:商用 8,143.78 5,928.78 27.2 157.38 422.38 -36.93
    住宅 584.14 302.97 48.13 297.08 178.99 21.95
    5.2 主营业务分地区情况 单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    安徽地区 6,519.21 139.65
    秦皇岛地区 64,276.43 27.3
    (注:5.1、5.2表中,受扩大内需、优化品牌、提高场地回报率、大力促销等内外积极因素作用,报告期公司商业零售收入同比有所上升,商业零售毛利率略有增长;因营业收入中租赁收入所占比重缩小,报告期公司房地产业毛利率下滑;因秦皇岛地区消化了写字楼尾盘、安徽地区售房收入本期结转增多,报告期公司房地产业及安徽地区的营业收入大幅上升。)5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购、出售资产及资产重组
    6.1.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.1.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
    □适用 √不适用
    6.2 担保事项
    √适用 □不适用 单位:万元
    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保额度相 实际发生日期(协议 是否履行 是否为关联
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 签署日) 实际担保金额 担保类型 担保期 完毕 方担保(是
    日和编号 或否)
    报告期内审批的对外担保额度合计(A1) 0 报告期内对外担保实际发生额合计 0
    (A2)
    报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) 0 报告期末实际对外担保余额合计(A4) 0
    公司对子公司的担保情况
    担保额度相 实际发生日期(协议 实际担保 是否履行 是否为关联方
    担保对象名称 关公告披露 担保额度 签署日) 金额 担保类型 担保期 完毕 担保(是或否)
    日和编号
    芜湖国润投资 S芜小企 500 2010年03月23日 500 连带责任 12个月 否 否
    发展有限公司 2-9048
    报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际发
    度合计(B1) 500 生额合计(B2) 500
    报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保余
    保额度合计(B3) 1,500.00 额合计(B4) 1,500.00
    公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合计
    (A1+B1) 500 (A2+B2) 500
    报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
    计(A3+B3) 1,500.00 (A4+B4) 1,500.00
    实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 2.32%
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 0
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0
    上述三项担保金额合计(C+D+E) 0
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司控股子公司为所属控股子公司提供连带责任
    担保,未发生逾期或承担连带清偿责任。
    6.3 非经营性关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.4 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    6.5.1 证券投资情况
    √适用 □不适用 单位:元
    初始投资金 期末持有数 占期末证券
    序号 证券品种 证券代码 证券简称 额(元) 量(股) 期末账面值 总投资比例 报告期损益
    (%)
    1 基金 519686 交银治理 1,000,105.00 994,141 739,640.75 100 -269,412.15
    期末持有的其他证券投资 0 - 0 0 0
    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0
    合计 1,000,105.00 - 739,640.75 100% -269,412.15
    证券投资情况说明
    此次基金投资经公司2009年董事会审批,公司已完善内控制度,该项损益对报告期业绩影响不大。
    6.5.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
    □适用 √不适用
    6.5.3.1独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
    一、资金被占用情况说明
    根据公司聘请的中兴华会计师事务所有限责任公司自2007年度以来连续三年出具的公司资金占用情况专项说明,本报告期前公司控股股东未占用公司资金。根据公司资金占用、对外担保情况自查报告,报告期内没有发现公司控股股东及其他关联方占用公司资金。
    报告期以前发生的其他关联方秦皇岛华联康保有限公司(公司参股公司)占用公司资金544.31万元事宜,是公司上市之前于1997年5月以新设合并方式成立时,从原合并方之一秦皇岛华联商厦股份有限公司承续债权形成,2005年期末,公司已对被占用的544.31万元全额计提了坏账准备。
    除此之外,公司没有其他资金往来、占用方面的问题。
    二、公司对外担保情况说明
    经向公司审计、财务部门调查,公司的对外连带责任担保存在于子公司与其所属公司之间。报告期内发生的连带责任担保加以前期间发生但延续到报告期的连带责任担保的实际发生金额为1,500万元,占公司最近一期经审计净资产的2.38%,且无逾期担保。
    除此之外,无其他担保。公司没有为控股股东及其附属企业、本公司持股50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保。
    三、独立意见
    公司独立董事认为:经核查,未发现公司在资金被占用方面存在违法违规行为。公司的对外担保符合相关法律法规及规
    章的规定。
    6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情
    况
    1、若预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司 遵守了
    股份限售 股份总数1%的,将在交易、信息披露等过程中,遵守有关法律、法规、 所作出
    承 诺 安徽新长江投资股份有限公司 规章、规范性文件及业务规则的规定。 的承诺
    2、如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通
    股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,将于第一次
    减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售股份的提示性公告。
    1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开。
    遵守了
    所作出
    2、在控制公司权益期间,将尽量减少并规范与公司的关联交易。若 的承诺
    有不可避免的关联交易,将与公司依法签订协议,履行合法程序,保
    证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。
    3、自09年9月21日起24个月内,解决中兆投资在秦皇岛拥有的秦皇岛 尚未履
    金都店与公司现有百货门店在商业经营方面的同业竞争。 行承诺
    收购报告
    书或权益
    变动报告 4、将不通过除公司以外的经营主体在秦皇岛地区新建或收购与公司
    书中所作 中兆投资管理有限公司 目前在秦皇岛地区经营同类的商业项目,对于新建或存在收购可能性
    承 诺 的该类商业项目资源,将优先推荐给公司,公司具有优先选择权。
    5、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区新建或收购与公司目 遵守了
    前在安徽地区经营商品批发市场开发的地产项目,对于新建或存在收 所作出
    购可能性的上述项目资源,将优先推荐给公司,公司具有优先选择权。 的承诺
    6、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争
    问题,且不会损害公司及其中小股东的利益
    除此之外,公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。
    6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
    □适用 √不适用
    6.5.6 其他综合收益细目
    □适用 √不适用
    6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
    2010年03月16日 公司本部 实地调研 第一创业证券有限责任公司 田慧蓝 了解公司的基本情况,未提供资料。
    华夏基金管理有限公司 陈远望
    2010年03月29日 公司本部 实地调研 天弘基金管理有限公司 李梅 了解公司的基本情况,未提供资料。
    长盛基金管理有限公司 王亮、王雪松
    2010年04月15日 公司本部 实地调研 东方证券股份有限公司 张曼 了解公司的基本情况,未提供资料。
    2010年06月24日 公司本部 实地调研 融通基金管理有限公司 程卉超 了解公司的基本情况,未提供资料。
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010年06月30日 单位:元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 128,226,760.43 58,348,458.31 139,251,462.59 22,040,729.64
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 739,640.75 1,009,052.90
    应收票据 13,000,000.00 15,000,000.00
    应收账款 22,011,404.23 71,091.92 20,408,298.59 12,350,000.00
    预付款项 57,029,703.46 20,584,312.26 81,935,373.81 3,557,999.53
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 18,596,470.45 163,914,517.32 12,031,323.27 151,181,275.55
    买入返售金融资产
    存货 565,387,357.91 22,464,595.07 483,148,773.11 23,904,931.24
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 804,991,337.23 265,382,974.88 752,784,284.27 213,034,935.96
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 5,200,000.00 527,760,000.00 12,565,508.98 527,760,000.00
    投资性房地产 262,982,931.96 274,736,858.47
    固定资产 241,070,460.06 155,130,585.00 250,292,489.44 159,781,653.50
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 84,484,106.86 84,046,827.91 89,695,429.33 89,210,855.98
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 5,365,630.72 5,119,949.06 6,151,977.12 5,819,114.90
    递延所得税资产 9,226,498.15 8,623,887.82 9,202,433.64 8,821,898.14
    其他非流动资产 1,011,142.27 98,000.00 1,011,142.27 98,000.00
    非流动资产合计 609,340,770.02 780,779,249.79 643,655,839.25 791,491,522.52
    资产总计 1,414,332,107.25 1,046,162,224.67 1,396,440,123.52 1,004,526,458.48
    流动负债:
    短期借款 287,700,000.00 237,700,000.00 316,200,000.00 283,200,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00
    应付账款 130,070,046.91 80,979,536.87 79,236,624.98 45,497,828.62
    预收款项 233,076,492.76 151,298,889.09 224,182,769.57 152,435,360.34
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 9,720,760.68 8,784,833.24 8,742,748.86 7,877,248.29
    应交税费 -30,171,647.87 -28,700,752.88 -9,448,062.48 -13,111,127.71
    应付利息 31,417.50 33,050.00
    应付股利 2,794,119.24 874,026.67 874,026.67 874,026.67
    其他应付款 107,658,585.50 140,069,235.78 137,384,144.84 110,621,528.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 760,879,774.72 611,005,768.77 757,205,302.44 587,394,864.55
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
    非流动负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00
    负债合计 763,879,774.72 611,005,768.77 760,205,302.44 587,394,864.55
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00 338,707,568.00
    资本公积 288,293,825.28 287,257,709.54 288,293,825.28 287,257,709.54
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 7,027,654.41 7,027,654.41
    一般风险准备
    未分配利润 11,539,155.86 -190,808,821.64 -4,543,743.53 -208,833,683.61
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 645,568,203.55 435,156,455.90 629,485,304.16 417,131,593.93
    少数股东权益 4,884,128.98 6,749,516.92
    所有者权益合计 650,452,332.53 435,156,455.90 636,234,821.08 417,131,593.93
    负债和所有者权益总计 1,414,332,107.25 1,046,162,224.67 1,396,440,123.52 1,004,526,458.48
    7.2.2 利润表
    编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010年1-6月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 707,956,338.77 529,610,171.68 532,130,105.33 440,904,912.88
    其中:营业收入 707,956,338.77 529,610,171.68 532,130,105.33 440,904,912.88
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 692,169,099.86 507,405,380.43 538,605,242.18 429,213,444.83
    其中:营业成本 582,153,038.97 439,770,546.51 432,581,881.64 370,520,179.06
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 15,286,887.47 7,084,552.57 8,984,093.33 5,687,202.73
    销售费用 16,276,676.11 8,289,663.07 16,355,458.96 6,636,228.67
    管理费用 66,387,657.20 44,545,936.95 59,104,791.45 37,246,252.74
    财务费用 11,671,210.08 8,206,716.84 16,734,842.41 9,057,580.81
    资产减值损失 393,630.03 -492,035.51 4,844,174.39 66,000.82
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -269,412.15
    投资收益(损失以“-”号填列) 647,973.19 -4,053,167.15 -3,611,988.31
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 16,165,799.95 18,151,624.10 -6,475,136.85 8,079,479.74
    加:营业外收入 882,108.09 264,158.09 711,278.79 27,937.53
    减:营业外支出 456,241.84 192,909.90 1,423,510.26 55,707.77
    其中:非流动资产处置损失 146,904.80 22,425.70 1,023,422.03 6,974.83
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 16,591,666.20 18,222,872.29 -7,187,368.32 8,051,709.50
    减:所得税费用 454,062.18 198,010.32 -188,424.23 -16,500.20
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 16,137,604.02 18,024,861.97 -6,998,944.09 8,068,209.70
    归属于母公司所有者的净利润 16,082,899.39 18,024,861.97 -7,090,534.27 8,068,209.70
    少数股东损益 54,704.63 91,590.18
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.0475 0.0532 -0.021 0.0238
    (二)稀释每股收益 0.0475 0.0532 -0.021 0.0238
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 16,137,604.02 18,024,861.97 -6,998,944.09 8,068,209.70
    归属于母公司所有者的综合收益总额 16,082,899.39 18,024,861.97 -7,090,534.27 8,068,209.70
    归属于少数股东的综合收益总额 54,704.63 91,590.18
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2010年1-6月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 770,093,354.09 564,565,091.26 607,459,342.50 459,940,516.34
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 3,299,132.45 70,225,940.62 37,018,902.75 35,360,152.89
    经营活动现金流入小计 773,392,486.54 634,791,031.88 644,478,245.25 495,300,669.23
    购买商品、接受劳务支付的现金 625,856,949.53 432,652,570.56 550,696,619.41 402,103,994.13
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 30,447,329.72 22,328,506.78 27,180,679.81 20,453,681.11
    支付的各项税费 47,518,992.80 27,273,881.28 33,616,933.08 23,949,413.77
    支付其他与经营活动有关的现金 51,724,104.31 73,631,883.14 35,861,951.03 20,834,201.60
    经营活动现金流出小计 755,547,376.36 555,886,841.76 647,356,183.33 467,341,290.61
    经营活动产生的现金流量净额 17,845,110.18 78,904,190.12 -2,877,938.08 27,959,378.62
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46,440.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,000,000.00 13,000,000.00
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 13,000,000.00 13,000,000.00 46,440.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,257,540.23 1,528,487.50 1,382,403.79 769,910.74
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 3,257,540.23 1,528,487.50 1,382,403.79 769,910.74
    投资活动产生的现金流量净额 9,742,459.77 11,471,512.50 -1,335,963.79 -769,910.74
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 145,500,000.00 95,500,000.00 213,500,000.00 182,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 145,500,000.00 95,500,000.00 213,500,000.00 182,000,000.00
    偿还债务支付的现金 174,000,000.00 141,000,000.00 243,590,000.00 195,590,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,112,272.11 8,567,973.95 15,950,849.01 11,208,292.51
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 184,112,272.11 149,567,973.95 259,540,849.01 206,798,292.51
    筹资活动产生的现金流量净额 -38,612,272.11 -54,067,973.95 -46,040,849.01 -24,798,292.51
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -11,024,702.16 36,307,728.67 -50,254,750.88 2,391,175.37
    加:期初现金及现金等价物余额 139,251,462.59 22,040,729.64 186,968,003.59 85,550,677.06
    六、期末现金及现金等价物余额 128,226,760.43 58,348,458.31 136,713,252.71 87,941,852.43
    7.2.4 合并所有者权益变动表(2010半年度)
    编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位:元
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    一 少数股东 所有者权益
    减 专 般 权益 合计
    库 项 风
    实收资本 资本公积 存 储 盈余公积 险 未分配 其
    (或股本) 股 备 准 利润 他
    备
    一、上年年末余额 338,707,568.00 288,293,825.28 7,027,654.41 -4,543,743.53 6,749,516.92 636,234,821.08
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 338,707,568.00 288,293,825.28 7,027,654.41 -4,543,743.53 6,749,516.92 636,234,821.08
    三、本期增减变动金额 16,082,899.39 -1,865,387.94 14,217,511.45
    (减少以“-”号填列)
    (一)净利润 16,082,899.39 54,704.63 16,137,604.02
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 16,082,899.39 54,704.63 16,137,604.02
    (三)所有者投入和
    减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -1,920,092.57 -1,920,092.57
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股 -1,920,092.57 -1,920,092.57
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内
    部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 338,707,568.00 288,293,825.28 7,027,654.41 11,539,155.86 4,884,128.98 650,452,332.53
    合并所有者权益变动表续(2010半年度)
    编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位:人民币元
    上年金额
    归属于母公司所有者权益
    项目 一
    般
    专 风 少数股东 所有者权益
    实收资本 减库 项 险 未分配 其 权益 合计
    (或股本) 资本公积 存股 储 盈余公积 准 利润 他
    备 备
    一、上年年末余额 338,707,568.00 288,293,825.28 7,027,654.41 55,022,648.56 7,741,708.80 696,793,405.05
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 338,707,568.00 288,293,825.28 7,027,654.41 55,022,648.56 7,741,708.80 696,793,405.05
    三、本期增减变动金
    额(减少以“-”号填 -59,566,392.09 -992,191.88 -60,558,583.97
    列)
    (一)净利润 -59,566,392.09 -139,510.70 -59,705,902.79
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 -59,566,392.09 -139,510.70 -59,705,902.79
    (三)所有者投入 -852,681.18 -852,681.18
    和减少资本
    1.所有者投入资本 -852,681.18 -852,681.18
    2.股份支付计入所
    有者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股
    东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益
    内部结转
    1.资本公积转增资
    本(或股本)
    2.盈余公积转增资
    本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 338,707,568.00 288,293,825.28 7,027,654.41 -4,543,743.53 6,749,516.92 636,234,821.08
    7.2.5 母公司所有者权益变动表(2010年半年度)
    编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位:元
    本期金额
    项目
    实收资本 减: 专项 盈余 一般 未分配 所有者权益
    (或股本) 资本公积 库存 储备 公积 风险 利润 合计
    股 准备
    一、上年年末余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -208,833,683.61 417,131,593.93
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -208,833,683.61 417,131,593.93
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列) 18,024,861.97 18,024,861.97
    (一)净利润 18,024,861.97 18,024,861.97
    (二)其他综合收益 -
    上述(一)和(二)小计 18,024,861.97 18,024,861.97
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -190,808,821.64 435,156,455.90
    母公司所有者权益变动表续(2010年半年度)
    编制单位:秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 单位:元
    上年金额
    项目
    实收资本 减: 专项 盈余 一般 未分配 所有者权益
    (或股本) 资本公积 库存 储备 公积 风险 利润 合计
    股 准备
    一、上年年末余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -197,724,036.68 428,241,240.86
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -197,724,036.68 428,241,240.86
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列) -11,109,646.93 -11,109,646.93
    (一)净利润 -11,109,646.93 -11,109,646.93
    (二)其他综合收益 -
    上述(一)和(二)小计 -11,109,646.93 -11,109,646.93
    (三)所有者投入和减少资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或股本)
    2.盈余公积转增资本(或股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 338,707,568.00 287,257,709.54 -208,833,683.61 417,131,593.93
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    √适用 □不适用
    由于香港联交所上市的本公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(简称茂业国际),将本公司纳入其2010年中期财务合并报表范围,依据《企业会计准则第33号——合并财务报表》中第十二条“母公司应当统一子公司所采用的会计政策,使子公司采用的会计政策与母公司保持一致”的规定,为了与茂业国际的相关会计政策、会计估计保持一致,经本公司第五届董事会2010年第二次会议批准,本公司自2010年4月1日起,将低值易耗品摊销方法由原来的五五摊销法变成一次转销法。本次变更不涉及公司主营业务、其他业务,仅涉及低值易耗品的摊销。变更后减少的2010年中期归属于上市公司股东的净利润和期末所有者权益均为1,134,387.57元人民币,占中期、期末的相应指标总数的比例分别为7.05%、0.18%。本次变更是本公司对不重要事项采用新的会计政策,为会计估计变更并且采用未来适用法。
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    □适用 √不适用
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □适用 √不适用
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
      2010年8月13日

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