秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年第三季度季度报告(正文)

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2010年第三季度季度报告(正文)

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标 金额单位:元(人民币,下同) 
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 
    增减(%) 
    总资产 1,453,417,374.63 1,396,440,123.52 4.08 
    归属于母公司所有者权益 652,857,276.52 629,485,304.16 3.71 
    股本 338,707,568 338,707,568 0 
    归属于母公司所有者的每股 
    净资产(元/股) 1.927 1.858 3.71 
    年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 
    经营活动产生的现金流量净 77,606,037.76 18.2 
    额 
    每股经营活动产生的现金流 
    量净额(元/股) 0.23 21.05 
    本报告期比上年同期 
    年初至报告期期末 
    报告期(7-9月) (1-9月) 
    (7-9月)同比 (1-9月)同 
    增减(%) 比增减(%) 
    营业总收入 298,780,083.97 1,006,736,422.74 10.17 25.32 
    归属于母公司所有者的净利 7,289,072.97 23,371,972.36 123.69 161.74 
    润 
    基本每股收益(元/股) 0.0215 0.069 123.68 161.72 
    稀释每股收益(元/股) 0.0215 0.069 123.68 161.72 
    净资产收益率(%) 1.12 3.58 增加5.84个 增加9.39个 
    百分点 百分点 
    扣除非经常性损益后的净资 增加4.37个 增加7.77个 
    产收益率(%) 1.03 3.47 百分点 百分点 
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 
    非流动资产处置损益 -146,504.80 
    政府补助 210,000.00 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 
    业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负 
    债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性 
    金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 -269,412.15 
    产取得的投资收益 
    其他营业外收支净额 941,682.84 
    小计 735,765.89 
    企业所得税影响数 -29,128.30 
    少数股东损益影响数 -0.39 
    合计 706,637.20 
    2.2 报告期末公司股东总数及前10名无限售条件股东的持股情况表 
    报告期末公司股东总数 31,454户 
    前十名无限售条件股东持股情况 
    期末持有无限售条 
    股东名称(全称) 件股份的数量(股) 股份种类 
    1 中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股 
    2 安徽新长江投资股份有限公司 22,313,518 人民币普通股 
    3 秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会 11,742,341 人民币普通股 
    4 中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股 
    5 中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 6,552,005 人民币普通股 
    6 兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) 4,299,876 人民币普通股 
    7 中国银行—大成财富管理2020生命周期证券投资基金 3,949,752 人民币普通股 
    8 娄美玉 3,128,619 人民币普通股 
    9 孙德庆 3,030,000 人民币普通股 
    10交通银行—普天收益证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 
    §3 公司重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及主要原因 
    √ 适用 □ 不适用 
    报表项目或财务指标 期末比上年期 变动情况及主要原因 
    末增减(+、-) 
    应收账款减少759.54万元,主要是公司收到了出让独 
    资子公司秦皇岛市金原大酒店有限公司(以下简称金 
    应收账款 -37.22% 原大酒店)的股权转让款。 
    其他应收款 109.36% 其他应收款增加1,315.69万元,是公司应收供货商待 
    抵扣进项税和费用积累所致。 
    长期股权投资减少736.55万元,是公司控股子公司安 
    长期股权投资 -58.62% 徽国润投资发展有限公司(以下简称安徽国润)注销所 
    属子公司安徽芜湖米市发展有限公司,收回了投资。 
    短期借款 -69.96% 短期借款减少22,120万元,是公司偿还了借款。 
    应付票据 >30%(注:上年 应付票据增加2,000万元,是公司用银行承兑票据结 
    期末为零) 算货款所致。 
    应付账款增加10,047.88万元,主要是公司将与供货 
    商的往来从“其他应付款”转入“应付账款”科目核 
    应付账款 126.81% 算所致。 
    预收款项 32.21% 预收款项增加7,220.90万元,主要是公司商业预收款 
    增加。 
    应交税费 -191.28% 应交税费减少1,807.23万元,是公司按要求预缴增值 
    税所致。 
    其他应付款减少9,991.71万元,是公司将与供货商的 
    往来从“其他应付款”转入“应付账款”科目核算所 
    其他应付款 -72.73% 致。 
    >30%(注:上年 
    长期借款 期末为零) 长期借款增加18,000万元,是公司新增了长期借款。 
    未分配利润增加2,337.20万元,是公司2010年1—9 
    未分配利润 514.38% 月盈利所致。 
    本期比上年同 
    报表项目或财务指标 期增减 (+、-) 变动情况及主要原因 
    营业税金及附加 44.13% 营业税金及附加增加670.29万元,是公司预缴了税金。 
    销售费用增加804.89万元,主要是第三季度公司促销 
    销售费用 31.19% 费增加、人力成本转入所致。 
    管理费用减少3,804.25万元,主要是第三季度安徽国 
    管理费用 -62.70% 润改造维修费减少所致。 
    资产减值损失减少451.44万元,是公司计提固定资产 
    资产减值损失 -93.03% 减值准备同比减少了。 
    公允价值变动损益 <-30%(注:上 公允价值变动损益减少26.94万元,是安徽国润持有的 
    年同期为零) 开放式基金本期净值下降所致。 
    投资收益 152.11% 投资收益增加189.14万元,是公司本期没有上年同期 
    转让金原大酒店股权的损失。 
    营业利润增加5,212.20万元,是商业营业收入和毛利 
    营业利润 178.54% 率上升、安徽国润改造维修费用减少所致。 
    营业外收支净额增加1,068.91万元,是公司间接控股 
    营业外收支净额 110.38% 公司芜湖国润投资发展有限公司本期已没有上年同期 
    处置仓库资产的损失。 
    利润总额增加6,281.10万元,是营业利润和营业外收 
    利润总额 161.56% 支净额上升所致。 
    所得税费用由负变正增加153.42万元,是公司递延所 
    所得税费用 143.88% 得税资产减少所致。 
    归属于母公司所有者的净利润增加6,122.54万元,是 
    净利润 161.74% 营业利润和营业外收支净额上升所致。 
    少数股东损益增加5.14万元,是间接控股公司安徽新 
    少数股东损益 119.51% 长江商品交易公司利润增加所致。 
    基本每股收益 161.72% 基本每股收益由负变正上升0.181元是公司盈利所致。 
    投资活动产生的现金流量净额减少1,180.61万元,是 
    公司本期收到金原大酒店股权转让款较上年同期少所 
    投资活动产生的现金流量净额 -55.89% 致。 
    筹资活动产生的现金流量净额 46.24% 筹资活动产生的现金流量净额增加4,938.23万元,是 
    公司偿还银行贷款同比减少所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 
    1、若预计未来一个月内公开出售解除限售存量 
    股份的数量超过公司股份总数1%的,将在交易、 
    信息披露等过程中,遵守有关法律、法规、规章、 
    规范性文件及业务规则的规定。 
    2、如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售 
    安徽新长江投 所持公司解除限售流通股,并于第一笔减持起六 遵守了所作 
    股份限售承诺 资股份有限公 个月内减持数量达到5%及以上的,将于第一次减 出的承诺 
    司 持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售 
    股份的提示性公告。 
    1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等 
    方面做到分开。 
    2、在控制公司权益期间,将尽量减少并规范与 遵守了所作 
    公司的关联交易。若有不可避免的关联交易,将 出的承诺 
    与公司依法签订协议,履行合法程序,保证不通 
    过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 
    3、自09年9月21日起24个月内,解决中兆投资在 尚未履行承 
    秦皇岛拥有的秦皇岛金都店与公司现有百货门 诺 
    店在商业经营方面的同业竞争。 
    4、将不通过除公司以外的经营主体在秦皇岛地 
    区新建或收购与公司目前在秦皇岛地区经营同 
    收购报告书或权益 类的商业项目,对于新建或存在收购可能性的该 
    变动报告书中所作 中兆投资管理 类商业项目资源,将优先推荐给公司,公司具有 
    承诺 有限公司 优先选择权。 
    5、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区 
    新建或收购与公司目前在安徽地区经营商品批 
    发市场开发的地产项目,对于新建或存在收购可 遵守了所作 
    能性的上述项目资源,将优先推荐给公司,公司 出的承诺 
    具有优先选择权。 
    6、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序 
    解决存在的同业竞争问题,且不会损害公司及其 
    中小股东的利益 
    除此之外,公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用 
    3.5 其他需说明的重大事项 
    3.5.1 证券投资情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    占期末证券 
    代码 基金名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 总投资比例 损益 
    519686 交银治理 100.01万元 99.41万份 73.96万元 100% -26.94万元 
    期末持有的其他证券投资 0 0 0 0 0 
    报告期已出售证券投资损益 0 0 0 0 0 
    合计 100.01万元 99.41万份 73.96万元 100% -26.94万元 
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 
    √ 适用 □ 不适用 
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论内容及提供资料情况 
    第一创业证券有限责 
    任公司 田慧蓝 
    2010年3月16日 公司本部 现场沟通 华夏基金管理有限公 了解公司的基本情况 
    司 陈远望 未提供资料 
    天弘基金管理有限公 
    司 李梅 了解公司的基本情况 
    2010年3月29日 公司本部 现场沟通 长盛基金管理有限公 未提供资料 
    司 王亮、王雪松 
    东方证券股份有限公 了解公司的基本情况 
    2010年4月15日 公司本部 现场沟通 司 张曼 未提供资料 
    融通基金管理有限公 了解公司的基本情况 
    2010年6月24日 公司本部 现场沟通 司 程卉超 未提供资料 
    东海证券有限责任公 了解公司的基本情况 
    2010年8月18日 公司本部 现场沟通 司 吴家麒 未提供资料 
    中银国际证券有限责 
    任公司 刘都 
    泰康资产管理有限责 
    任公司 郭悦 了解公司的基本情况 
    2010年8月24日 公司本部 现场沟通 大成基金管理有限公 未提供资料 
    司 徐雄晖 张君孺 
    申万巴黎基金管理有 了解公司的基本情况 
    2010年9月16日 公司本部 现场沟通 限公司 高源 未提供资料 
    光大证券股份有限公 了解公司的基本情况 
    2010年9月17日 公司本部 现场沟通 司 刘博 未提供资料
    3.6 衍生品投资情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 
    □ 适用 √ 不适用 
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 法定代表人:王福琴 
      2010年10月23日 

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