中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于担保事项的公告

证券代码:000927         证券简称:中国铁物        公告编号:2021-临 033


                       中国铁路物资股份有限公司
                           关于担保事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示:
    中国铁路物资股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)及控股子
公司实际发生的对外担保余额 60.59 亿元(不含控股子公司对合并报表范围内单
位的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为 81.02%。


    一、担保情况概述
    (一)公司为全资孙公司申请银行授信提供担保
    中铁物轨道科技服务集团有限公司(以下简称“轨道集团”)、中铁油料集团
有限公司(以下简称“油料集团”)、中铁物总国际招标有限公司(以下简称“招
标公司”)为公司的全资孙公司。因经营和业务发展需要,轨道集团、油料集团、
招标公司分别与中国农业银行股份有限公司天津大港支行在北京签署协议,申请
不超过人民币 70,000 万元、人民币 40,000 万元、人民币 5,000 万元的综合授信
额度,油料集团与中国工商银行股份有限公司天津分行营业部在北京签署协议,
申请不超过人民币 25,000 万元的综合授信额度。
    公司为上述授信提供最高额连带责任保证,具体以公司与银行签署的合同约
定为准。
    公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额
度的议案》,并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。
上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项,且已履行相关决策程序。
    (二)公司为控股孙公司申请银行授信担保
    中铁物总铁路装备物资有限公司(以下简称“装备公司”)为公司的控股孙
公司。因经营和业务发展需要,装备公司与浙商银行股份有限公司北京分行在北
京签署协议,申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度。
    公司为上述授信提供最高额连带责任保证,具体以公司与银行签署的合同约
定为准。
    公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额
度的议案》,并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。
上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项,且已履行相关决策程序。
   (三)公司全资子公司为其下属全资子公司申请银行授信担保
    中国铁路物资武汉有限公司(以下简称“武汉公司”)为公司全资子公司中
铁物晟科技发展有限公司(以下简称“中铁物晟科技”)的全资子公司。因经营
和业务发展需要,武汉公司与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行在武汉签
署协议,申请不超过人民币 8,000 万元的授信额度。
    中铁物晟科技为武汉公司上述授信提供最高额连带责任保证,具体以中铁物
晟科技与银行签署的合同约定为准。
    中铁物晟科技已履行相关决策程序,同意中铁物晟科技对下属全资子公司的
授信提供担保。
    二、被担保人基本情况
    (一)轨道集团
    1、公司名称:中铁物轨道科技服务集团有限公司
    2、成立日期:2016 年 3 月 22 日
    3、注册地址:北京市丰台区西四环南路 101 号 2018A 室
    4、法定代表人:程之盛
    5、注册资本:131500 万元
    6、经营范围:销售金属材料、金属制品、矿产品、建筑材料、装饰材料、
塑料制品、橡胶制品、日用品、化工材料(不含危险化学品)、机械设备、电子
产品、消防器材、煤炭(不在北京地区开展实物煤的储运活动);货物进出口、
代理进出口、技术进出口;机械设备租赁;技术监测、技术开发、技术推广、技
术转让、技术咨询、技术服务;再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废
汽车等需经相关部门批准的项目)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    7、股权结构:公司间接持有轨道集团 100%股权
    8、该公司信用状况良好,不是失信被执行人。
    9、轨道集团最近一年及一期主要财务数据如下:

                                                                  单位:万元
                          2020 年 12 月 31 日             2021 年 3 月 31 日
主要财务指标
                            (已经审计)                    (未经审计)
资产总额                                        754,334                        910,556
负债总额                                        610,818                        763,326
其中:流动负债                                  587,710                        740,218
       银行借款                                       0                              0
净资产                                          143,516                        147,231
                             2020 年度                     2021 年 1-3 月
主要财务指标
                           (已经审计)                    (未经审计)
营业收入                                        921,063                        183,576
利润总额                                         37,764                          4,724
净利润                                           29,905                          3,715
    (二)油料集团
    1、公司名称:中铁油料集团有限公司
    2、成立日期:2014 年 6 月 26 日
    3、注册地址:天津市河东区七纬路 79 号
    4、法定代表人:朱旭
    5、注册资本:1,101,822,805.08 元
    6、经营范围:批发和零售业;危险化学品经营(以危险化学品经营许可证
为准);仓储;货物进出口业务;租赁;货运代理服务;信息技术服务。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    7、股权结构:公司间接持有油料集团 100%股权
    8、该公司信用状况良好,不是失信被执行人。
    9、油料集团最近一年及一期主要财务数据如下:

                                                                  单位:万元
                          2020 年 12 月 31 日             2021 年 3 月 31 日
主要财务指标
                            (已经审计)                    (未经审计)
资产总额                                        251,971                        336,683
负债总额                                        122,545                        203,232
其中:流动负债                                  115,046                        195,740
       银行借款                                       0                         17,900
净资产                                          129,426                        133,451
                             2020 年度                     2021 年 1-3 月
主要财务指标
                           (已经审计)                    (未经审计)
营业收入                                    1,312,793                          330,815
利润总额                                        9,780                            5,367
净利润                                          7,044                            4,025
    (三)招标公司
    1、公司名称:中铁物总国际招标有限公司
    2、成立日期:2011 年 01 月 30 日
    3、注册地址:北京市海淀区宝盛南路 1 号 26 号楼 1 层 105 号
    4、法定代表人:孙珂
    5、注册资本:10500 万元
    6、经营范围:招标代理;销售建筑材料(不含砂石及砂石制品)、金属材料
(不含电石、铁合金)、金属制品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化
学品)、机械设备、电子产品、通讯设备、非金属矿石及制品(涉及国家专项审
批和禁止的项目除外)、沥青及沥青制品(不含危险化学品);货物进出口;技术
咨询;企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法
须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    7、股权结构:公司间接持有招标公司 100%股权
    8、该公司信用状况良好,不是失信被执行人。
    9、招标公司最近一年及一期主要财务数据如下:

                                                                  单位:万元
                          2020 年 12 月 31 日             2021 年 3 月 31 日
主要财务指标
                            (已经审计)                    (未经审计)
资产总额                                        285,552                        271,051
负债总额                                        261,273                        245,534
其中:流动负债                                  261,248                        245,510
       银行借款                                       0                              0
净资产                                           24,280                         25,516
                             2020 年度                     2021 年 1-3 月
主要财务指标
                           (已经审计)                    (未经审计)
营业收入                                        156,904                        74,513
利润总额                                          7,725                         1,761
净利润                                            5,777                         1,237
    (四)装备公司
    1、公司名称:中铁物总铁路装备物资有限公司
    2、成立日期:2014 年 9 月 28 日
    3、注册地址:北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-39 室
    4、法定代表人:白涛
    5、注册资本:25,000 万元
    6、经营范围:零售药品、销售铁路机车车辆及配件、铁路专用设备及器材、
金属材料、建筑材料、机械设备、矿产品、金属矿石、金属制品、非金属材料、
非金属矿石及制品;工程招标代理;技术服务;经济信息咨询;货物进出口、代
理进出口、技术进出口、贸易代理;销售润滑油、化工产品(不含危险化学品)、
橡胶制品、塑料制品、电线电缆、五金交电(不含电动自行车)、医疗器械(限
Ι 、Ⅱ类)、通用设备、电气设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、仪器仪
表、办公用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
    7、股权结构:公司间接持有装备公司 80%股权
    8、该公司信用状况良好,不是失信被执行人。
    9、装备公司最近一年及一期主要财务数据如下:

                                                                  单位:万元
                          2020 年 12 月 31 日             2021 年 3 月 31 日
主要财务指标
                            (已经审计)                    (未经审计)
资产总额                                        61,300                         50,821
负债总额                                        25,860                         14,934
其中:流动负债                                  25,860                         14,934
       银行借款                                      0                              0
净资产                                          35,440                         35,887
                             2020 年度                     2021 年 1-3 月
主要财务指标
                           (已经审计)                    (未经审计)
营业收入                                        111,891                        11,331
利润总额                                          5,483                           589
净利润                                            4,026                           447
    (五)武汉公司
    1、公司名称:中国铁路物资武汉有限公司
    2、成立日期:1991 年 08 月 16 日
    3、注册地址:武昌区张之洞路 171 号
    4、法定代表人:杜明正
    5、注册资本:伍亿叁仟零玖拾贰万圆整
    6、经营范围:一般项目:金属材料及制品、非金属材料及制品、废钢、炉
料、机械设备、电子及通讯设备器材(不含无线发射装置)、轴承、汽车(不含
小轿车)及配件、橡胶制品、塑料制品的供应;铁路再生物资的回收和利用;货
物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);自有房
屋租赁;金属矿和非金属矿销售;与主营业务有关的信息服务;铁路系统内汽油、
煤油、柴油批发;汽油、煤油、液化气、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃
固体、遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品、腐蚀品批发(限票面);
普通货运;煤炭批发(禁燃区内禁止销售);铁路机车车辆配件销售;高铁设备、
配件销售;涂料销售(不含危险化学品);制冷、空调设备销售(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    7、股权结构:公司间接持有武汉公司 100%股权
    8、该公司信用状况良好,不是失信被执行人。
    9、武汉公司最近一年及一期主要财务数据如下:

                                                                单位:万元
                        2020 年 12 月 31 日             2021 年 3 月 31 日
主要财务指标
                          (已经审计)                    (未经审计)
资产总额                                      154,878                        152,795
负债总额                                       78,960                         76,231
其中:流动负债                                 73,200                         70,471
       银行借款                                20,000                          4,000
净资产                                         75,918                         76,565
                           2020 年度                     2021 年 1-3 月
主要财务指标
                         (已经审计)                    (未经审计)
营业收入                                      169,779                        50,318
利润总额                                        2,099                           863
净利润                                          1,568                           647
    三、担保协议的主要内容
    (一)公司为轨道集团申请银行授信提供担保
    1、被担保方:轨道集团
    2、债权人:中国农业银行股份有限公司天津大港支行
    3、担保方式:最高额连带责任保证担保
    4、担保本金金额:不超过 84,000 万元的综合授信
    5、担保范围:包括主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和
担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、
律师费等债权人实现债权的一切费用。
    6、担保期间:主合同项下约定债务的履行期届满之日起三年。
    7、本次担保为公司为下属全资孙公司提供担保,不涉及反担保,不存在损
害公司利益的情形。
    (二)公司为油料集团申请银行授信提供担保
    1、被担保方:油料集团
    2、债权人:中国农业银行股份有限公司天津大港支行
    3、担保方式:最高额连带责任保证担保
    4、担保本金金额:不超过 48,000 万元的综合授信
    5、担保范围:包括主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和
担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、
律师费等债权人实现债权的一切费用。
    6、担保期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
    7、本次担保为公司为下属全资孙公司提供担保,不涉及反担保,不存在损
害公司利益的情形。
    (三)公司为招标公司申请银行授信提供担保
    1、被担保方:招标公司
    2、债权人:中国农业银行股份有限公司天津大港支行
    3、担保方式:最高额连带责任保证担保
    4、担保本金金额:不超过 6,000 万元的综合授信
    5、担保范围:包括主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违
约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和
担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、
律师费等债权人实现债权的一切费用。
    6、担保期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
    7、本次担保为公司为下属全资孙公司提供担保,不涉及反担保,不存在损
害公司利益的情形。
    (四)公司为油料集团申请银行授信提供担保
    1、被担保方:油料集团
    2、债权人:中国工商银行股份有限公司天津分行营业部
    3、担保方式:最高额连带责任保证担保
    4、担保本金金额:不超过 25,000 万元的综合授信
    5、担保范围:包括主债权本金(包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租
赁合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违
约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关
损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同
约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉
讼费、律师费等)。
    6、担保期间:自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起三
年。
    7、本次担保为公司为下属全资孙公司提供担保,不涉及反担保,不存在损
害公司利益的情形。
    (五)公司为装备公司申请银行授信提供担保
    1、被担保方:装备公司
    2、债权人:浙商银行股份有限公司北京分行
    3、担保方式:最高额连带责任保证担保
    4、担保本金金额:不超过 5,500 万元的综合授信
    5、担保范围:包括主合同项下的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损
害赔偿金及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有
其他应付费用。
    6、担保期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
    7、本次担保为公司为下属控股孙公司提供担保,不涉及反担保,不存在损
害公司利益的情形。
    (六)中铁物晟科技为武汉公司申请授信提供担保
    1、被担保方:武汉公司
    2、债权人:上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行
    3、担保方式:最高额连带责任保证担保
    4、担保本金金额:不超过 9,600 万元的综合授信
    5、担保范围:包括主合同债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、
手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债
权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同
经债权人要求债务人需不足的保证金。
    6、担保期间:自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的
债务履行期届满之日后两年止。
    7、本次担保为公司全资子公司为其下属全资子公司提供担保,不涉及反担
保,不存在损害公司利益的情形。
    四、董事会意见
    1、本公告中一、(一)是公司为下属全资孙公司申请银行授信提供连带保证
担保,本公告中一、(三)是公司合并范围内全资子公司的内部担保事项,上述
担保有利于被担保方借助股东整体资源优势,筹措资金,促进业务发展,符合相
关下属公司经营发展实际需要,符合上市公司整体利益。轨道集团、油料集团、
招标公司、武汉公司目前经营状况良好,具备偿债能力,财务风险可控,不会损
害上市公司利益。
    2、本公告中一(二)是公司为下属控股孙公司申请银行授信提供连带保证
担保,装备公司其他股东未提供同比例担保或反担保。装备公司财务管理稳健,
信用情况良好,具有良好的偿债能力,公司能够实际控制其经营和财务管理,能
切实有效地对其经营和财务、履约等情况进行有效监督和管控,担保风险可控,
上述事项不会损害上市公司利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后,公司及控股子公司实际发生的对外担保余额 60.59 亿元(不含
控股子公司对合并报表范围内单位的担保),占公司最近一期经审计净资产的比
例为 81.02%;其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 47.47
亿元,均为公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股股份有限公司向公司控股
子公司的融资提供担保而提供的反担保。
    公司及控股子公司对外担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
    六、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会
2、中铁物晟科技 2021 年第一次总经理办公会纪要
3、相关保证合同


特此公告。




                                          中国铁路物资股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2021 年 6 月 16 日

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