中国铁物:中国铁路物资股份有限公司关于担保事项的公告

证券代码:000927           证券简称:中国铁物       公告编号:2021-临 039



                       中国铁路物资股份有限公司
                           关于担保事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别风险提示:
    中国铁路物资股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)及控股子
公司实际发生的对外担保余额 62.1 亿元(不含控股子公司对合并报表范围内单
位的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为 83.04%。


    一、担保情况概述
   本次担保事项系公司为其全资子公司申请银行授信提供担保。
    北京中铁物总贸易有限公司(以下简称“物贸公司”)、中国铁路物资天津
有限公司(以下简称“天津公司”)为公司的全资子公司。因经营和业务发展需
要,物贸公司与天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行在北京签署协议,
申请不超过人民币 4000 万元的流动资金贷款授信额度;天津公司与天津银行股
份有限公司东联支行在北京签署协议,申请不超过人民币 25000 万元的综合授信
额度。
    公司为上述授信提供最高额连带责任保证,具体以公司与银行签署的合同约
定为准。
    公司 2021 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于 2021 年度预计担保额
度的议案》,并授权总经理在股东大会决议范围内办理具体担保手续有关事宜。
上述担保事项属于 2021 年度预计担保额度范围内事项,且已履行相关决策程序。
    二、被担保人基本情况
    (一)北京中铁物总贸易有限公司
    1、公司名称:北京中铁物总贸易有限公司
    2、成立日期:2000 年 10 月 24 日
    3、注册地址:北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 D-0959 房间
    4、法定代表人:白涛
    5、注册资本:人民币 45,459.035521 万元
    6、经营范围:销售石蜡、重油、沥青、粮油食品;销售金属材料、矿产品、
机械设备、电器设备、铁路机车、车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、
电子计算机软硬件及外围设备、纸制品、纸张、建筑材料、纺织品、炉料、润滑
油、电子元器件、木材、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易储运活动);信
息咨询(中介服务除外);技术开发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;废旧物资回收;设备租赁;
出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的
项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。)
    7、股权结构:公司持有物贸公司 100%股权。
    8、该公司信用状况良好,不是失信被执行人。
    9、物贸公司最近一年及一期主要财务数据如下:

                                                                单位:万元
                          2020 年 12 月 31 日           2021 年 3 月 31 日
主要财务指标
                            (已经审计)                  (未经审计)
资产总额                       84,984                       85,053
负债总额                       72,870                       73,386
其中:流动负债                 72,721                       73,248
       银行借款                15,950                       13,774
净资产                         12,114                       11,667
                              2020 年度                  2021 年 1-3 月
主要财务指标
                            (已经审计)                 (未经审计)
营业收入                      148,095                       37,962
利润总额                        1,845                         -447
净利润                          1,499                         -447
    (二)中国铁路物资天津有限公司
    1、公司名称:中国铁路物资天津有限公司
    2、成立日期:1987 年 10 月 16 日
    3、注册地址:天津市河东区津塘路 21 号
    4、法定代表人:杜占海
    5、注册资本:476,220,560.11 元
    6、经营范围:金属和非金属材料及制品、机电设备及产品;电器及电子产
品;铁路专用器材、机车车辆及配件;汽车(小轿车除外)及配件;橡胶及制品、
纸;建筑材料、木材、化工原料及产品;纺织品、人造板、劳动保护用品、油漆、
炉料;铁路再生物资的回收利用、加工、销售;仓储、代办运输、加工、仓库场
地及设备的出租、进出口物资的接运、金属材料及制品的技术检验、与以上项目
有关的信息咨询服务、劳务服务;自营和代理经批准进出口商品目录内商品的进
出口业务、经营进料加工和三来一补业务、经营对销贸易和转口贸易;煤炭批发、
焦炭销售;石油产品(燃料油除外);装卸劳务;自有房屋出租;有机化肥销售
(危险品除外);铁路系统内汽油、煤油、柴油;煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇
汽油批发(无存储、租赁仓储及物流行为);燃料油 180#销售;废旧金属回收、
加工、销售;物流信息服务;物流信息咨询;化肥经营(危险品除外);棉花销
售(国家有专项、专营规定的按规定执行;涉及行业审批的经营项目及有效期限
均以许可证或资质证为准)
    7、股权结构:公司持有天津公司 100%股权
    8、该公司信用状况良好,不是失信被执行人。
    9、天津公司最近一年及一期主要财务数据如下:

                                                              单位:万元
                        2020 年 12 月 31 日           2021 年 3 月 31 日
主要财务指标
                          (已经审计)                  (未经审计)
资产总额                    221,242                       258,529
负债总额                    199,077                       235,150
其中:流动负债              186,630                       222,899
       银行借款             130,444                       141,344
净资产                       22,165                        23,378
                            2020 年度                  2021 年 1-3 月
主要财务指标
                          (已经审计)                 (未经审计)
营业收入                    204,921                        85,235
利润总额                      4,017                         1,318
净利润                        1,643                         1,173
    三、担保协议的主要内容
    (一)公司为物贸公司申请授信提供担保
    1、被担保方:物贸公司
    2、债权人:天津农村商业银行股份有限公司东丽中心支行
    3、担保方式:最高额连带责任保证担保
    4、担保本金金额:不超过 4,000 万元的流动贷款授信
    5、担保范围:包括主合同项下的主债权本金、利息(含罚息和复利)、违约
金、损害赔偿金、生效法律文书确定的延迟履行期间债务利息以及天津农村商业银
行股份有限公司东丽中心支行为实现债权和担保权利而产生的全部费用(包括但
不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费)及其他应付费用等全部债权。
    6、担保期间:主合同项下约定债务的履行期届满之日起三年。
    7、本次担保为公司为下属全资子公司提供担保,不涉及反担保,不存在损
害公司利益的情形。
    (二)公司为天津公司申请授信提供担保
    1、被担保方:天津公司
    2、债权人:天津银行股份有限公司东联支行
    3、担保方式:最高额连带责任保证担保
    4、担保本金金额:不超过 25,000 万元的授信额度
    5、担保范围:包括主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于限于诉讼费、仲
裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公
证费、送达费等)和其他所有应付的费用。
    6、担保期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。主合同项下包含
多笔借款合同的,保证期限为最后一笔债务履行期限届满之日起三年。
    7、本次担保为公司为下属全资子公司提供担保,不涉及反担保,不存在损
害公司利益的情形。
    四、董事会意见
    本公告系公司为下属全资子公司申请银行授信提供连带保证担保,上述担保
有利于被担保方借助股东整体资源优势,筹措资金,促进业务发展,符合相关下
属公司经营发展实际需要,符合上市公司整体利益。物贸公司、天津公司目前经
营状况良好,具备偿债能力,财务风险可控,不会损害上市公司利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后,公司及控股子公司实际发生的对外担保余额 62.1 亿元(不含
控股子公司对合并报表范围内单位的担保),占公司最近一期经审计净资产的比
例为 83.04%;其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额 39.25
亿元,均为公司及控股子公司对控股股东中铁物总控股股份有限公司向公司控股
子公司的融资提供担保而提供的反担保。
    公司及控股子公司对外担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
    六、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会
    2、相关保证合同


    特此公告。




                                             中国铁路物资股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  2021 年 8 月 10 日

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