中关村:关于为山东华素向日照银行申请3,000万元综合授信提供担保的公告

关于为山东华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的公告                共      5   页



        证券代码:000931           证券简称:中关村             公告编号:2021-064


            北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于为山东华素向日照银行申请3,000万元综合授信提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司或本公司)于

2021 年 9 月 8 日召开第七届董事会 2021 年度第七次临时会议,审议通过《关于

为山东华素向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案》,具体情况如

下:

       一、担保情况概述

     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环

医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:北京华素)之全资

子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)向日照银行股份有限公司

威海分行(以下简称:日照银行)申请不超过 3,000 万元综合授信,期限 1 年,

用于补充公司日常流动资金。

     公司拟同意上述事项,并与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公

司(以下简称:山东中关村)共同为该笔业务提供连带责任保证担保。

     山东华素已出具书面《反担保函》。

       根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意,或经股东大会批准”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

       因本次担保后,公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的

50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此

项担保经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。

       二、被担保方基本情况




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     公司名称:山东华素制药有限公司

     成立日期:2013 年 04 月 15 日

     统一社会信用代码:91371000065949524E

     住   所:威海市羊亭镇个体私营经济工业园

     法定代表人:侯占军

     注册资本:10,000 万元

     经营范围:药品的生产、销售。(依法禁止的项目除外,依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     1、与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司之全资

子公司。

                     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司


                            100%
             北京中关村四环医药开发有限责任公司

                                 北京工业发展投资管理有限责任公司、北京万维医药
                                   有限公司、田丹、北京锦绣大地农业股份有限公司
            94.214%

                                                        5.786%

                           北京华素制药股份有限公司
                                          100%

                            山东华素制药有限公司



     2、以下为山东华素 2020 年 12 月 31 日主要财务指标:

     资产总额:334,185,176.82 元

     负债总额:101,549,018.84 元

     其中:银行贷款总额: 70,000,000.00 元

     流动负债总额:101,549,018.84 元




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     或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

     净 资 产:232,636,157.98 元

     营业收入:271,224,542.49 元

     利润总额:103,838,891.77 元

     净 利 润: 91,758,362.96 元

     资产负债率:30.39%

     最新信用等级:无

     以上财务指标来自山东华素 2020 年度经具备证券期货业务资格的大华会计

师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

     3、以下为山东华素截至 2021 年 6 月 30 日主要财务指标:

     资产总额:333,773,339.80 元

     负债总额: 64,398,183.20 元

          其中:银行贷款总额:20,000,000.00 元

                 流动负债总额:37,608,,669.60 元

     或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

     净 资 产:269,375,156.60 元

     营业收入:160,647,999.93 元

     利润总额: 37,021,955.80 元

     净 利 润: 36,738,998.62 元

     资产负债率:19.29%

     最新信用等级:无

    以上财务指标来自山东华素截至 2021 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。

    4、通过国家企业信用信息公示系统查询,山东华素不是失信被执行人。

     三、担保协议的主要内容

     担保方式:连带责任保证担保;

     担保期限:债务履行期限届满之日起两年;



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     担保的范围为:主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、

违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的

费用和所有其他应付的一切费用;

     担保金额:3,000 万元。

     有关协议尚未签署。

     四、其他

     1、此项业务用途为山东华素补充流动资金,还款来源为山东华素经营收入;

     2、山东华素资产质量较好,资产负债率较低,生产经营正常,具备足够的

还款能力,不会给公司带来损失。

     3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权;四环医药持有北京华素

94.214%股权;北京华素持有山东华素 100%股权。

     4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产提供反担保。

     五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

     本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为 96,012.43 万

元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 56.50%和 27.79%。公

司本部累计对外担保金额为 1012.43 万元。其中:对联营、参股公司担保金额为

0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为

95,000 万元。

     截至 2021 年 8 月 30 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 0

万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中:对联营、参股公司逾期

担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾

期对外担保金额为 0 万元。

     截至 2021 年 8 月 30 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 0

万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

     六、备查文件




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     1、山东华素《营业执照》复印件;

     2、山东华素 2020 年度审计报告及截至 2021 年 9 月 30 日财务报表;

     3、山东华素《反担保函》;

     4、第七届董事会 2021 年度第七次临时会议决议。



     特此公告




                                        北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                                                            董   事   会

                                                       二 O 二一年九月八日




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