中关村:关于为四环医药向南京银行申请1.3亿元综合授信提供担保的公告

关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元综合授信提供担保的公告               共   5   页



      证券代码:000931             证券简称:中关村           公告编号:2021-062


           北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
 关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元综合授信提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司或本公司)于

2021 年 9 月 8 日召开第七届董事会 2021 年度第七次临时会议,审议通过《关于

为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元综合授信提供担保的议案》,具体情况如下:

     一、担保情况概述

     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环

医药)向南京银行股份有限公司(以下简称:南京银行)申请的额度为 1.3 亿元

的流动资金贷款即将到期。由于公司经营需要,经与贷款行协商,四环医药的原

有担保及抵押条件不变,继续向南京银行申请综合授信,期限 1 年,业务品种为

流动资金贷款。

     本公司拟同意上述贷款事项,并继续为其提供连带责任保证担保,仍以北京

市海淀区中关村大街 18 号楼(中关村科技贸易中心)部分综合、库房、车位用

途房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保。

     经中安盛世(北京)土地房地产评估有限责任公司对上述房地产进行评估并

出具编号为中评房(2021)房评字第 C05001 号《房地产抵押评估报告》:上述

房地产包括综合、地下车位及地下库房部分,地上建筑面积 4,096.83 平方米,地

下建筑面积 19,417.47 平方米,于价值时点 2021 年 3 月 5 日的抵押价值总额为

32,169.11 万元人民币。

     四环医药已出具书面《反担保函》。

     根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意,或经股东大会批准”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

     因本次担保后,公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的


                                           1
关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元综合授信提供担保的公告      共   5   页



50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此

项担保经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。

     二、被担保方基本情况

     公司名称:北京中关村四环医药开发有限责任公司

     成立日期:1989 年 11 月 01 日

     统一社会信用代码:91110108101942283A

     住   所:北京市海淀区太平路 27 号

     法定代表人:侯占军

     注册资本:21,000 万元

     经营范围:医药技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

     1、与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司。

                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                                                    100%

                                北京中关村四环医药开发有限责任公司

     2、以下为四环医药 2020 年 12 月 31 日主要财务指标:

     资产总额:2,282,417,271.07 元

     负债总额:1,311,077,700.89 元

          其中:银行贷款总额: 378,469,100.00 元

                 流动负债总额:1,218,051,696.66 元

     或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

     净 资 产: 971,339,570.18 元

     营业收入:1,204,991,127.92 元



                                           2
关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元综合授信提供担保的公告   共   5   页



     利润总额: 160,350,386.41 元

     净 利 润: 133,926,782.70 元

     资产负债率:57.44%

     最新信用等级:无

     以上财务指标来自四环医药 2020 年度经具备证券期货业务资格的大华会计

师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

     3、以下为四环医药截至 2021 年 6 月 30 日主要财务指标:

     资产总额:2,345,536,556.64 元

     负债总额:1,272,718,808.28 元

          其中:银行贷款总额: 295,742,500.00 元

                 流动负债总额:1,116,794,288.59 元

     或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0 元

     净 资 产:1,072,817,748.36 元

     营业收入: 650,610,229.63 元

     利润总额: 109,216,692.03 元

     净 利 润: 101,478,178.18 元

     资产负债率:54.26%

     最新信用等级:无

    以上财务指标来自四环医药截至 2021 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。

    4、通过国家企业信用信息公示系统查询,四环医药不是失信被执行人。

     三、担保协议的主要内容

     担保方式:连带责任保证担保、抵押担保;

     本公司为上述贷款提供连带责任保证担保,同时以北京市海淀区中关村大街

18 号楼(中关村科技贸易中心)部分综合、库房、车位房地产为该笔贷款提供

抵押担保。

     担保期限:自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后



                                           3
关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元综合授信提供担保的公告   共   5   页



两年止;

     担保的范围为:主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、

实现债权的费用和其他所有应付费用;

     担保金额:13,000 万元。

     有关协议尚未签署。

     四、其他

     1、此项贷款用途为四环医药补充流动资金,还款来源为四环医药子公司药

品销售收入;

     2、四环医药资产质量较好,资产负债率较低,子公司生产经营正常,具备

足够的还款能力,不会给公司带来损失。

     3、股权关系:本公司持有四环医药 100%股权。

     4、四环医药对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产提供反担保。

     五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

     本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为 96,012.43 万

元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 56.50%和 27.79%。公

司本部累计对外担保金额为 1012.43 万元。其中:对联营、参股公司担保金额为

0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为

95,000 万元。

     截至 2021 年 8 月 30 日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 0

万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中:对联营、参股公司逾期

担保金额为 0 万元;合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾

期对外担保金额为 0 万元。

     截至 2021 年 8 月 30 日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 0

万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

     六、备查文件

     1、四环医药《营业执照》复印件;


                                           4
关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元综合授信提供担保的公告                  共   5   页



     2、四环医药 2020 年度审计报告及截至 2021 年 9 月 30 日财务报表;

     3、四环医药《反担保函》;

     4、中评房(2021)房评字第 C05001 号《房地产抵押评估报告》;

     5、第七届董事会 2021 年度第七次临时会议决议。



     特此公告




                                        北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                       二 O 二一年九月八日




                                           5

关闭窗口