云南锡业股份有限公司关于"锡业转债"赎回结果的公告

云南锡业股份有限公司关于"锡业转债"赎回结果的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  公司经中国证券监督管理委员会核准,于2007年5月14日向社会公开发行6.5亿元可转换公司债券(以下简称"锡业转债"),债券代码为125960,并于2007年5月29日在深圳证券交易所挂牌交易。"锡业转债"于2007年11月14日起可转换为公司发行的A股股票(股票简称"锡业股份",代码000960)。公司股票自2010年9月29日至2010年11月2日连续20个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。根据《云南锡业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的提前赎回条款。经公司二零一零年第八次临时董事会会议审议,通过了《关于提前赎回"锡业转债"的议案》,公司董事会决定行使"锡业转债"的提前赎回权,全部赎回截至赎回日尚未转股的"锡业转债"。公司分别于2010年11月5日、11月8日、11月9日、11月30日、12月1日、12月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了六次关于"锡业转债"的赎回公告。
  "锡业转债"自赎回日(即2010年12月3日)起停止交易和转股,未转股的"锡业转债"全部冻结,公司按104.51元/张(含当期利息)的价格赎回在2010年12月2日收市后未转股的全部"锡业转债"。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2010年12月2日,尚有5,603,200元的"锡业转债"未转股,本次赎回数量为56032张,公司共计支付赎回款5,858,918.12元。
  公司本次赎回的"锡业转债"5,603,200元,仅占"锡业转债"发行总额6.5亿元的0.86%,"锡业转债"的赎回影响公司筹资活动现金流出5,858,918.12元,未对公司资金使用造成重大影响。受"锡业转债"转股,以及2008年4月28日实施每10股派现1元,送红股1股,资本公积金转增股本每10股转增1股方案和2010年1月实施的以2010年1月18日总股本651,086,660股为基数,按每10股配2.4股的比例配售的配股方案的影响,公司总股本由2007年11月14日的536,856,000股增至824,109,447股。
  公司可转债转股增加了公司自有资本,提高了公司抗风险能力;同时,由于股本增加,对公司每股收益有所摊薄。
  公司股本详细变化情况见附表。
  特此公告。
  云南锡业股份有限公司董事会
  二零一零年十二月十三日

                                   截至2009                   截至2010 

                 截至权益                    截至实施 

                                   年限售股                   年限售股   截至赎回 

                 分派前累                    配股方案 

                                   份解除限                   份解除限 2010 年限售股份解除限售 日前累积 

            债转股前股本 积转股数 截至权益分派前股本 2009 年限售股份解除限售 前累积转 截至实施配股方案前股本 债转股结束后最终股本 

                             权益分派后股本 售前累积    实施配股方案后股本 售前累积 后股本 转股数量 

           (2007 年11 月14  日) 量 (2008 年4 月28  日) 后股本 股数量 (2010 年1 月18 日) (2010 年12 月2  日) 

                                   转股数量                   转股数量   (2010 年 

                 (2008 年4                  (2010 年1 

                                   (2009 年3                 (2010 年4 12 月2  日) 

                 月28  日)                  月18  日) 

                                   月3  日)                  月9  日) 

           数量 比例% 数量 比例% 数量 比例% 数量 比例% 数量 比例% 数量 比例% 数量 比例% 数量 比例%一、有限售条件股份 279,745,419 52.11 0 279,745,419 51.92 335,694,503 51.93 0 322,828,871 49.61 0 322,828,871 49.61 400,307,800 49.93 0 368,086,238 45.91 0 368,086,238 44.66 

    1、国家持股 

    2、国有法人持股 279,745,419 52.11 0 279,745,419 51.92 335,694,503 51.93 0 322,828,871 49.61 0 322,828,871 49.61 400,307,800 49.93 0 368,086,238 45.91 0 368,086,238 44.66 

    3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股 

     境内自然人持股 

    4、外资持股其中:境外法人持股 

     境外自然人持股 

    5、高管持股二、无限售条件股份 257,110,581 47.89 1,908,255 259,018,836 48.08 310,735,323 48.07 6,199,917 327,892,617 50.39 6,565,089 328,257,789 50.39 401,443,445 50.07 6,567,369 433,667,287 54.09 28,923,291 456,023,209 55.33 

    1、人民币普通股 257,110,581 47.89 1,908,255 259,018,836 48.08 310,735,323 48.07 6,199,917 327,892,617 50.39 6,565,089 328,257,789 50.39 401,443,445 50.07 6,567,369 433,667,287 54.09 28,923,291 456,023,209 55.33 

    2、境内上市的外资股 

    3、境外上市的外资股 

    4、其他三、股份总数 536,856,000 100.00 1,908,255 538,764,255 100.00 646,429,826 100.00 6,199,917 650,721,488 100.00 6,565,089 651,086,660 100.00 801,751,245 100.00 6,567,369 801,753,525 100.00 28,923,291 824,109,447 100.00

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