华东医药:关于向全资子公司提供担保的公告

证券代码:000963         证券简称:华东医药       公告编号:2021-058



                         华东医药股份有限公司

                   关于向全资子公司提供担保的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华东医药股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于
2021 年 7 月 14 日召开的第九届董事会第十二次会议以 9 票赞成,0
票反对,0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》,
具体情况如下:
    一、担保情况概述
    公司英国全资子公司 Sinclair Pharma Limited(以下简称“Sinclair”)
及香港全资子公司华东医药投资控股(香港)有限公司(以下简称“投
资控股”)为满足经营需求,拟向渣打银行(Standard Chartered Bank
(Hong Kong)Limited)牵头筹组的银团申请最高不超过 1.5 亿美元
的贷款,贷款期限 3 年,其中 Sinclair 申请本金金额合计不超过 5500
万美元的贷款,投资控股申请本金金额合计不超过 9500 万美元的贷
款。公司为 Sinclair 和投资控股上述银团贷款提供最高额连带责任保
证担保,担保额度为总计不超过 1.5 亿美元,担保期限自担保合同生
效之日至被担保债务履行期届满之日后三年止。
    根据深交所《股票上市规则》的规定,本次交易的决策权限在公
司董事会授权范围内,无需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
                                  1
    1、投资控股基本情况
    (1)公司名称:华东医药投资控股(香港)有限公司
    (2)注册地点:中国香港
    (3)注册资本:10,000 元港币
    (4)主营业务:投资
    (5)股权结构:本公司持有投资控股 100%的股权。
    (6)主要财务指标:见下表(单位:人民币元)
                        2020 年 12 月 31 日(经审       2021 年 3 月 31 日(未经
                                  计)                           审计)
       资产总额             1,730,119,479.10                1,733,232,559.23
       负债总额                   0.00                            0.00
    其中:银行贷款                0.00                            0.00
       流动负债                   0.00                            0.00
        净资产              1,730,119,479.10                1,733,232,559.23
                        2020 年 1-12 月(经审计) 2021 年 1-3 月(未经审计)
       营业收入                   0.00                            0.00
       利润总额               -319,990.39                       -897.46
        净利润                -319,990.39                       -897.46
    最新的信用等级                                  -
    注:投资控股 2021 年半年度财务数据尚未测算完毕,因此列示其 2020 年度
及 2021 年第一季度数据。



    (7)投资控股不是失信被执行人。


    2、Sinclair 基本情况
    (1)公司名称:Sinclair Pharma Limited
    (2)注册地点:英国伦敦
    (3)注册资本:219,962,963.92 元人民币
    (4)经营范围:医疗美容产品的研发、生产和销售
    (5)股权结构:本公司间接持有 Sinclair 100%的股权。
                                    2
    本公司与 Sinclair 的股权关系图:


                          华东医药股份有限公司

                                           100%

                     华东医药投资控股(香港)有限公司

                                          100%


                     华东医药医美投资(香港)有限公司

                                          100%


                           Sinclair Pharma Limited


   (6)主要财务指标:见下表(单位:人民币元)

                          2020 年 12 月 31 日(经审       2021 年 3 月 31 日(未经
                                    计)                           审计)
       资产总额                975,941,324.76                  969,600,955.15
       负债总额                482,933,740.41                  626,292,956.76
    其中:银行贷款             151,611,367.86                  209,937,945.01
       流动负债                242,149,736.15                  306,268,659.77
        净资产                 493,007,584.35                  343,307,998.39
                          2020 年 1-12 月(经审计) 2021 年 1-3 月(未经审计)
       营业收入                319,167,474.26                  100,274,588.14
       利润总额                146,315,805.03                  -30,149,459.97
        净利润                 109,468,406.19                  -30,886,460.39
    最新的信用等级                                    -
     注:Sinclair 2021 年半年度财务数据尚未测算完毕,因此列示其 2020 年度
及 2021 年第一季度数据。


    (7)Sinclair不是失信被执行人。


    三、担保协议主要内容

                                      3
    1、债权人:渣打银行(Standard Chartered Bank (Hong Kong)
Limited)作为牵头行的银团;
    2、保证人:华东医药股份有限公司
    3、被担保人及担保额度:Sinclair最高本金金额合计不超过5500
万美元的贷款,投资控股最高本金金额合计不超过9500万美元的贷款。
    4、担保方式:连带责任保证担保。
    5、担保范围:保证人的担保范围为贷款协议及相应融资文件项
下的全部债务,包括但不限于:银团贷款本金、利息,以及在贷款项
下或与贷款有关的任何性质的应付款项。
    6、保证期间:融资文件项下债务履行期限届满之日起三年。债
务展期的,保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后
三年止。


    四、董事会及独立董事意见
    1、董事会意见
    公司采用“全球化运营布局,双循环经营发展”战略,以投资控
股为公司重要的境外投资平台,开展全球创新产品引进、战略及股权
投资工作;以核心子公司 Sinclair 为医美业务全球运营中心,实现医
美全球化经营布局。公司为 Sinclair 和投资控股的银团贷款提供担保,
有助于缓解其财务压力,有利于公司国际化发展战略进一步实施,全
球业务进一步开拓。
    Sinclair 和投资控股均为公司全资子公司,目前总体经营状况良
好,财务状况稳定,资信情况良好,有能力按期偿还债务,公司为其
提供担保不会损害上市公司利益。
    公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,有效控
制公司对外担保风险,同时关注 Sinclair 和投资控股的经营状况及对

                               4
有关贷款的使用情况,以便及时采取措施防范风险。
    为提高工作效率,及时办理上述融资业务,董事会授权 Sinclair
和投资控股董事长在授权额度和期限内行使融资决策权及签署相关
法律文件等。
    2、独立董事意见
    公司本次向 Sinclair 和投资控股提供总额不超过 1.5 亿美元的担
保,满足其经营需求,有利于公司及 Sinclair 的后续业务发展,符合
公司整体利益;
    本次担保符合相关法律法规的规定,决策程序合法、有效;
    本次担保是公司向全资子公司提供担保,担保风险可控,不会损
害上市公司和中小股东的利益。
    综上,我们同意公司《关于向全资子公司提供担保的议案》



    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为 578,050 万
元,占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 39.54%;本次
担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 248,348 万元,占公
司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 16.99%;公司及控股子
公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,也无逾期债务、涉及
诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。


    六、备查文件
    1、公司九届十二次董事会决议;
    2、独立董事意见。



                               5
特此公告。


                 华东医药股份有限公司董事会

                        2021年7月15日




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