福建闽东电力股份有限公司2008年半年度报告摘要

福建闽东电力股份有限公司2008年半年度报告摘要

  股票简称 闽东电力
  股票代码 000993
  上市证券交易所 深圳证券交易所
  董事会秘书 证券事务代表
  姓名 谢锦荣 陈胜
  联系地址 福建省宁德市蕉城区环城路闽东大广场华隆大厦9 楼 福建省宁德市蕉城区环城路闽东大广场华隆大厦10 楼
  电话 0593-2366606  0593-2096666-6666
  传真 0593-2098993  0593-2098993
  电子信箱 mepxjl@126.com  mepcs@126.com
  1 主要财务数据和指标
  2 主要会计数据和财务指标单位:(人民币)元
  3 国内外会计准则差异
  本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
  总资产 2,611,949,895.02  2,451,837,220.55  6.53%
  所有者权益(或股东权益) 1,318,243,860.28  1,311,438,583.89  0.52%
  每股净资产 3.53  3.52  0.28%
  报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
  营业利润 14,544,634.48  5,797,570.95  150.87%
  利润总额 7,901,276.87  6,083,703.45  29.88%
  净利润 6,805,276.39  3,476,759.89  95.74%
  扣除非经常性损益后的净利润 11,684,005.27  3,482,170.00  235.54%
  基本每股收益 0.02  0.01  100.00%
  稀释每股收益 0.02  0.01  100.00%
  净资产收益率 0.52%  0.27%  0.25%
  经营活动产生的现金流量净额 -42,986,130.17  60,745,131.20  -170.76%
  每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12  0.16  -175.00%
  2.2.2 非经常性损益项目
  √ 适用 □ 不适用
  单位:(人民币)元
  非经常性损益项目 金额
  非流动资产处置损益 39,423.75
  除上述各项之外的其他营业外收支净额 -6,682,781.36
  所得税影响数 1,476,011.19
  影响少数股东损益 288,617.54
  合计 -4,878,728.88
  □适用√不适用§3 股本变动及股东情况
  3.1 股份变动情况表
  □ 适用√ 不适用
  1 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表单位:股
  2 控股股东及实际控制人变更情况
  股东总数 49,835
  前10 名股东持股情况
  股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
  宁德市国有资产投资经营有限公司 国有法人 53.21%  198,470,000  198,470,000  95,000,000
  许美琴 境内自然人 0.26%  970,900  0  0
  吴崇楠 境内自然人 0.20%  745,000  0  0
  陈天助 境内自然人 0.17%  628,855  0  0
  蔡金连 境内自然人 0.15%  575,923  0  0
  吴丹红 境内自然人 0.15%  568,200  0  0
  尹广兴 境内自然人 0.14%  540,209  0  0
  梁治烈 境内自然人 0.13%  492,900  0  0
  伍桂菊 境内自然人 0.13%  473,599  0  0
  魏枚姿 境内自然人 0.13%  468,024  0  0
  前10 名无限售条件股东持股情况
  股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
  许美琴 970,900  人民币普通股
  吴崇楠 745,000  人民币普通股
  陈天助 628,855  人民币普通股
  蔡金连 575,923  人民币普通股
  吴丹红 568,200  人民币普通股
  尹广兴 540,209  人民币普通股
  梁治烈 492,900  人民币普通股
  伍桂菊 473,599  人民币普通股
  魏枚姿 468,024  人民币普通股
  王建伟 462,400  人民币普通股
  上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中,国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
  □ 适用√ 不适用
  §4 董事、监事和高级管理人员情况
  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
  □ 适用√ 不适用上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
  □ 适用√ 不适用
  §5 董事会报告
  5.1  主营业务分行业、产品情况表单位:(人民币)万元
  主营业务分行业情况
  分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
  电力销售 12,224.69  6,221.91  49.10%  22.50%  10.26%  5.64%
  主营业务分产品情况
  电力销售 12,224.69  6,221.91  49.10%  22.50%  10.26%  5.64%
  1 (1)本报告期发电业务净利润比上年同期增加543.8 万元,主要原因为本报告期降雨量比去年同期增加,发、售电量均比上年同期增加。
  2     (2) 本报告期厦门船舶重工股份有限公司实现净利润2055.12 万元,我公司按32%股权比例确认投资收益657.64 万元,比上年同期增加325.78 万元。
  3     (3) 本报告期武汉楚都房地产有限公司亏损495.58 万元,比上年同期增加亏损388.33 万元,主要原因是武汉楚都房地产有限公司同“易初莲花”解除承租合同支付的违约金,详见本报告摘要重大诉讼仲裁事项之3。
  5.6 募集资金使用情况
  5.6.1 募集资金运用
  √ 适用 □ 不适用
  单位:(人民币)万元
  募集资金总额 111,179.00  本报告期已使用募集资金总额 2,125.00
  已累计使用募集资金总额 82,140.74
  承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益
  1、闽东水电站扩建 40,433.80  否 12,308.80  176.95  是 是
  2、柘荣县龙溪梯级电站技改 3,650.00  否 3,650.00  67.02  是 否
  3、受让福建福安黄兰溪水力发电有限公司75%股权 9,360.00  否 9,360.00  193.36  是 是
  4、收购寿宁车岭二级水电站资产 5,942.13  是 5,942.13  - 是 是
  5、古田县双口渡电站,据合同,本公司投入比例为80%  12,256.10  是 11,342.84  - 是 是
  6、宁德洪口水电站 35,000.00  是 35,000.00  - 是 是
  7、补充流动资金 4,536.97  否 4,536.97  136.79  是 是
  合计 111,179.00  - 82,140.74  - - -
  未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) 柘荣县龙溪梯级电站技改项目由于电网建设滞后的因素,丰水期弃水窝电,且设计水量与装机容量不匹配,执行电价不到位,因此无法达到预计收益。
  变更原因及变更程序说明(分具体项目)  1、公司拟与古田县电力公司合资组建“古田双口渡电力开发有限公司”开发该电站,合营公司注册资本为5,000 万元,其中,公司出资80% ,古田县电力公司出资20%。项目建设资金缺额部分由公司与古田县电力公司按照出资比例继续注入。公司拟投入12,256.1 万元募集资金用于该项目的建设。福建省电力体制改革后,原投资各方因无法解决电力输出线路问题,故无法按原计划进行投资。2002 年6 月25 日,经公司股东大会批准变更并于2002 年6 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》上做详细披露。 2、原拟投资宁德市洪口水电站,由于宁德洪口水电站项目属跨区域送电电站,且当时正逢福建省电力体制改革而该电站供用电合同主体发生变化,在新的供用电协议签订之前,该电站投资效益的不确定因素增大,故公司未与合作方签订正式的合作合同。2001 年12 月29 日,经公司股东大会批准变更并于2002 年1 月4 日的《中国证券报》、《证券时报》上做详细披露。3、寿宁车岭二级水电站的原股东要求我司在收购该电站的价格上提高为8,000 万元,并收购原寿宁县所属的坑兜电站。公司董事会认为,原股东的要求缺乏依据,无法满足其要求,致使收购行为无法实施。2003 年10 月22 日,经公司第一次临时股东大会批准将该笔募集资金使用用途变更为建设屏南上培水电站技改工程,并于2003 年10 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》上做详细披露。
  尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金扣除发行费用后的应结余募集资金为29345.10 万元,其中:1、募集资金专户存款67.12 万元;2、1 亿元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部;3、募集资金专户的余额32460.80 万元于2004 年被挪用于偿还银行贷款。截止2008 年6 月30 日,公司已弥补募集资金13182.82 万元,尚余19277.98 万元未弥补。
  5.6.2 变更项目情况√ 适用□ 不适用
  单位:(人民币)万元
  变更投资项目的资金总额 53,198.23
  变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益
  屏南县上培水电站技改工程 收购寿宁车岭二级水电站资产 5,942.13  5,942.13  540.56  是 是
  投资3,900 万元联合开发寿宁牛头山水电站 古田县双口渡电站,据合同,本公司投入比例为80%  3,900.00  3,510.00  -60.89  是 否
  投资6,055 万元开发宁德第三自来水有限公司 古田县双口渡电站,据合同,本公司投入比例为80%  6,055.00  5,548.00  0.00  否 否
  投资1,050 万元收购霞浦新三级电站 古田县双口渡电站,据合同,本公司投入比例为80%  1,050.00  1,033.74  0.51  是 否
  用1,251.10 万元偿还银行贷款 古田县双口渡电站,据合同,本公司投入比例为80%  1,251.10  1,251.10  37.72  是 是
  投资8000 万元设立厦门船舶重工股份有限公司。 宁德洪口水电站 8,000.00  8,000.00  657.64  是 是
  用27,000 万元补充流动资金。 宁德洪口水电站 27,000.00  27,000.00  814.05  是 是
  合计 - 53,198.23  52,284.97  1,989.59  - -
  未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) 1、投资寿宁牛头山水电站项目。因库区移民工作未完成,造成大坝无法正常蓄水,加之上半年流域内降雨量偏少,致使发电量减少,销售收入下降,未达到预计收益。2、投资宁港自来水有限公司项目。该项目于98 年设计,2004 年水厂土建竣工后,考虑到供水能力供过于求,如果仓促投产,将造成经营亏损,所以暂缓第三水厂的设备与管道安装,导致项目建设计划进度受到影响。3、收购霞浦新三级电站因流域内上半年实际降雨量与原预计的降雨量有所下降,同时实际批复的电价与原预计的电价存在差距,造成电价不到位,没有达到预期收益。
  5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
  □ 适用√ 不适用
  5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
  □ 适用√ 不适用
  5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
  □ 适用√ 不适用
  5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
  □ 适用√ 不适用
  §6 重要事项
  1 收购、出售资产及资产重组
  2 收购资产
  √ 适用 □ 不适用单位:(人民币)万元
  交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) 本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) 是否为关联交易(如是,说明定价原则) 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
  宁德市国土资源局 万安路北侧、梦龙路南侧、国宝路东侧地块 2008 年05 月22 日 11,190.00  0.00  0.00  否 公开竞拍 否 否
  6.1.2 出售资产
  □ 适用√ 不适用
  6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
  □ 适用√ 不适用
  6.2 担保事项
  √ 适用 □ 不适用单位:(人民币)万元
  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
  担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否)
  福建寿宁牛头山水电有限公司 2002 年11 月28 日 12,730.20  保证  13 年 否 否
  报告期内担保发生额合计 0.00
  报告期末担保余额合计(A) 12,730.20
  公司对子公司的担保情况
  报告期内对子公司担保发生额合计 3,900.00
  报告期末对子公司担保余额合计(B) 28,150.00
  公司担保总额(包括对子公司的担保)
  担保总额(A+B) 40,880.20
  担保总额占净资产的比例 31.01%
  其中:
  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0.00
  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D) 0.00
  担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 0.00
  上述三项担保金额合计*(C+D+E) 0.00
  6.3 非经营性关联债权债务往来
  □ 适用√ 不适用
  6.4 重大诉讼仲裁事项√ 适用□ 不适用
  1、截至报告期末,我公司诉上海爱建信托投资有限责任公司、爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部和爱建证券有限责任公司一案仍处于中止审理阶段,作为原告本公司自收到上海市第二中级人民法院2005 年1 月20 日作出的(2004)沪二中民三(商)初字第344 号民事裁定书之日起至今,没有收到上海市第二中级人民法院任何的关于补充或变更该案被中止审理的理由的通知或裁定。
  本公司多次发函要求代理律师事务所出具相关案件进展情况的说明,2007 年6 月8 日公司向上海市委领导写信反映情况,并于2007 年7 月17 日再次向上海市二中院提出恢复审理的申请并将该有关申请书抄报上海市委政法委、上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市人大常委会、最高人民法院、最高人民检察院等上级机关,以求尽快恢复审理。2008 年以来,公
  司主要领导先后两次前往上海交涉本案相关事宜,但至今仍未接到该案恢复审理的通知。据此,目前该案仍属中止审理阶段。2004 年度本公司按个别认定法对上述案件涉及款项的期末账面净额70,533,925.00 元全额计提了坏账准备。2、公司诉太仓沪浮璜公路有限公司股东知情权案江苏太仓沪浮璜公路有限公司(以下简称“太仓沪浮璜”)为我公司出资5200 万元占40%股权的参股公司。因2007 年上半年
  结束后,太仓沪浮璜未按规定向我公司提供财务报表。为了维护公司及股东的合法权益,我公司于2007 年8 月2 日再次向太仓沪浮璜公司监事致函,要求召集股东会会议,仍未得到任何回音。为确保公司依法行使股东知情权,我公司于2007 年10 月8 日向江苏省苏州市中级人民法院起诉太仓沪浮璜公路有限公司及相关股东。在进行法律诉讼的同时,我公司有关高管人员多次前往江苏昆山、上海与对方进行沟通协商,以促进事项的妥善解决。
  2008 年7 月7 日,公司收到江苏省苏州市中级人民法院民事判决书([2007]苏中民二初字第0303 号),判决结果如下:
  1 (1)被告太仓沪浮璜公路有限公司于本判决生效后十日内提供2001 年至2007 年公司股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议以及公司财务会计报告、会计账簿及相应财务凭证供原告福建闽东电力股份有限公司查阅(2002 年1 月18 日、2003 年1 月18 日、2004 年1 月12 日、2006 年10 月25 日股东会会议记录除外);
  2 (2)被告太仓沪浮璜公路有限公司于本判决生效后十日内就购买“东方华庭”房产以及为他人提供巨额质押担保等重大经营事项提供合同及相关凭证供原告福建闽东电力股份有限公司查阅,并向原告书面披露合同最新履行情况;案件受理费161800 元,由被告太仓沪浮璜公路有限公司负担。公司已对案件的具体内容进行了详细披露,详见2008 年7 月9 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
  判决后,被告太仓沪浮璜公路有限公司就本案提起上诉,我公司代理律师于日前收到上诉状副本。鉴于本次诉讼是为取得我公司对太仓沪浮璜的知情权,且由于被告提起上诉,故本次判决尚未生效,对于太仓沪浮璜其他股东和经营层的行为对我公司造成的影响目前无法判断,本次诉讼对我公司本期利润或期后利润的影响目前亦无法判断。
  3、楚都公司租赁合同纠纷案本公司的控股子公司武汉楚都房地产有限公司同武汉正大商贸有限公司(后更名为武汉易初莲花连锁超市有限公司)租赁合同纠纷的诉讼,公司已于2008 年5 月27 日收到湖北省高级人民法院民事判决书([2008]鄂民监一再终字第00006 号),判决如下:
  1 (1)撤销武汉市中级人民法院(2005)武民终字第834 号民事判决;
  2 (2)维持武汉市汉阳区人民法院(2005)阳民一初字第267 号民事判决主文第一、二项(即:(1)解除楚都公司与易初莲花公司于2003 年4 月6 日签订的《租赁合同》;(2)楚都公司于本判决生效后十五日内双倍返还易初莲花公司定金共计人民币200 万元整;);
  3 (3)撤销武汉市汉阳区人民法院(2005)阳民一初字第267 号民事判决主文第三项;
  4 (4)楚都公司于判决生效之日起15 日内向易初莲花公司支付违约金381.024 万元;
  5 (5)驳回易初莲花公司的其他反诉请求。公司已对案件的具体内容进行了详细披露,详见2008 年5 月29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。本次胜诉的结果对公司本期净利润影响数为-291.55 万元,但由于解除原租赁合同后的标的物重新出租或出售的价格无法准确
  估计,因此,公司就本次诉讼对公司期后利润产生的影响无法做出准确的判断,本次诉讼的判决结果可能会增加公司的期后利润。
  6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
  □ 适用√ 不适用
  6.5.1 证券投资情况
  □ 适用√ 不适用
  6.5.2 持有其他上市公司股权情况
  □ 适用√ 不适用
  6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
  1、报告期内,不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况,不存在以前年度发生并累计至2008 年6 月30 日的关联方违规占用资金情况,也未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各种情形。
  2、公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况,也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。
  3、报告期内,公司为子公司担保发生额3900 万元,报告期末对子公司担保余额28150 万元。4、报告期内,公司为参股公司(持股比例50%以下)担保下降439.8 万元,期末担保余额为12730.20 万元,系公司按持有的股权比例对寿宁牛头山水电有限公司的借款提供担保。
  5、截止2008 年6 月30 日,公司对外担保余额(不含对控股子公司提供的担保)为12730.20 万元,占公司2008 年6 月30 日经审计净资产的9.66%;截止2008 年6 月30 日,公司对外担保总额(含对控股子公司提供的担保)为40880.20 万元,占公司2008 年6 月30 日经审计净资产的31.01%,不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。
  6、公司在实施对外担保时均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,执行对外担保的有关决策程序,履行对外担保情况的信息披露义务,如实提供了公司全部对外担保事项,信息披露准确、完整,担保风险已充分揭示。
  6.5.4 公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况
  □ 适用√ 不适用
  6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
  接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
  2008 年03 月11 日 公司本部 实地调研 华宝兴业基金管理有限公司研究部调研员袁晓栋 公司基本情况
  2008 年05 月13 日 公司本部 实地调研 证券时报记者常小安、朱中伟 公司生产经营基本情况
  2008 年06 月03 日 公司本部 实地调研 21 世纪经济报道记者张望 公司生产经营基本情况
  §7 财务报告7.1 审计意见7.2 财务报表7.2.1 资产负债表编制单位:福建闽东电力股份有限公司  2008 年06 月30 日 单位:(人民币)元
  项目 期末数 期初数
  合并 母公司 合并 母公司
  流动资产:
  货币资金 170,165,562.00  121,706,095.47  230,831,033.39  122,426,376.92
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据
  应收账款 47,641,729.49  32,327,950.77  21,123,273.71  17,874,284.19
  预付款项 74,758,520.97  56,697,634.34  18,566,449.36  6,552,849.91
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息 8,823.33  8,823.33
  应收股利 4,912,570.43  4,912,570.43  4,912,570.43  4,912,570.43
  其他应收款 9,482,979.21  232,419,832.92  9,130,046.84  170,215,226.63
  买入返售金融资产
  存货 472,217,270.88  2,897,574.21  400,863,527.23  2,803,410.85
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
  流动资产合计 779,187,456.31  450,961,658.14  685,435,724.29  324,784,718.93
  非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资 264,746,866.15  792,700,682.72  252,716,795.72   780,670,612.29
  投资性房地产 10,702,861.97  10,702,861.97  10,903,520.13  10,903,520.13
  固定资产 1,241,284,747.74  597,905,693.94  872,983,606.25  621,470,775.29
  在建工程 189,163,634.39  2,710,747.13  504,222,480.84  2,640,105.28
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产 28,063,065.00  13,609,964.79  28,391,153.58  13,770,178.11
  开发支出
  商誉 43,361,065.99  43,361,065.99
  长期待摊费用 30,215,667.58  28,993,153.88  31,559,717.25  30,769,230.80
  递延所得税资产 25,224,529.89  15,800,764.83  22,263,156.50  15,180,131.06
  其他非流动资产
  非流动资产合计 1,832,762,438.71  1,462,423,869.26 1,766,401,496.26  1,475,404,552.96
  资产总计 2,611,949,895.02  1,913,385,527.40 2,451,837,220.55  1,800,189,271.89
  流动负债:
  短期借款 551,800,000.00  512,800,000.00  438,030,000.00   390,800,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款 62,871,077.63  19,410,579.86  32,842,361.81  20,452,990.58
  预收款项 256,391,008.32  230,387,462.26   546,672.17
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬 6,660,225.53  5,429,560.99  14,609,362.12  11,884,534.08
  应交税费 -18,884,162.75  4,192,256.65  -7,815,759.21  11,215,320.77
  应付利息
  应付股利 46,920.00  46,920.00  46,920.00  46,920.00
  其他应付款 71,978,668.34  34,166,398.88  69,048,186.19  38,402,344.04
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债 76,606,106.00  24,500,000.00
  其他流动负债
  流动负债合计 1,007,469,843.07  576,045,716.38  801,648,533.17   473,348,781.64
  非流动负债:
  长期借款 218,000,000.00  270,110,110.00
  应付债券
  长期应付款 1,648,000.00  1,648,000.00  1,648,000.00  1,648,000.00
  专项应付款 600,000.00  600,000.00
  预计负债
  递延所得税负债 2,942,682.09  2,942,682.09  2,381,282.63  2,381,282.63
  其他非流动负债
  非流动负债合计 223,190,682.09  4,590,682.09  274,739,392.63   4,029,282.63
  负债合计 1,230,660,525.16  580,636,398.47  1,076,387,925.80  477,378,064.27
  所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本) 373,000,000.00  373,000,000.00  373,000,000.00   373,000,000.00
  资本公积 1,051,829,896.88  1,050,240,236.73 1,051,829,896.88  1,050,240,236.73
  减:库存股
  盈余公积 25,279,832.28  25,279,832.28  25,279,832.28  25,279,832.28
  一般风险准备
  未分配利润 -131,865,868.88  -115,770,940.08 -138,671,145.27   -125,708,861.39
  外币报表折算差额
  归属于母公司所有者权益合计1,318,243,860.28 1,332,749,128.93 1,311,438,583.89  1,322,811,207.62
  少数股东权益 63,045,509.58  64,010,710.86
  所有者权益合计 1,381,289,369.86  1,332,749,128.93  1,375,449,294.75  1,322,811,207.62
  负债和所有者权益总计2,611,949,895.02  1,913,385,527.40  2,451,837,220.55  1,800,189,271.89
  1 利润表编制单位:福建闽东电力股份有限公司 2008 年1-6 月单位:(人民币)元
  2 现金流量表编制单位:福建闽东电力股份有限公司 2008 年1-6 月单位:(人民币)元
  项目 本期 上年同期
  合并 母公司 合并 母公司
  一、营业总收入 136,587,087.14  97,981,944.64  112,176,903.24  88,244,619.90
  其中:营业收入 136,587,087.14  97,981,944.64  112,176,903.24  88,244,619.90
  利息收入
  已赚保费
  手续费及佣金收入
  二、营业总成本 128,222,523.09  89,356,988.99  109,108,186.32  81,830,390.48
  其中:营业成本 72,159,252.81  50,430,143.73  64,954,569.96  49,054,843.24
  利息支出
  手续费及佣金支出
  退保金
  赔付支出净额
  提取保险合同准备金净额
  保单红利支出
  分保费用
  营业税金及附加 1,223,635.02  626,554.88  767,291.95  585,500.69
  销售费用
  管理费用 31,681,532.39  24,823,887.74  30,566,400.64  24,756,447.53
  财务费用 19,528,730.93  10,993,867.54  11,542,831.09  6,480,939.18
  资产减值损失 3,629,371.94  2,482,535.10  1,277,092.68  952,659.84
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
  投资收益(损失以“-”号填列)6,180,070.43  6,180,070.43  2,728,854.03  2,728,854.03
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
  汇兑收益(损失以“-”号填列)
  三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,544,634.48  14,805,026.08  5,797,570.95  9,143,083.45
  加:营业外收入 335,861.83  120,222.00  1,535,559.85  85,321.00
  减:营业外支出 6,979,219.44  2,120,239.50  1,249,427.35  1,177,523.14
  其中:非流动资产处置损失
  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,901,276.87  12,805,008.58  6,083,703.45  8,050,881.31
  减:所得税费用 2,061,201.76  2,867,087.27  2,835,902.33  3,035,722.37
  五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,840,075.11  9,937,921.31  3,247,801.12  5,015,158.94
  归属于母公司所有者的净利润6,805,276.39  9,937,921.31  3,476,759.89  5,015,158.94
  少数股东损益 -965,201.28  -228,958.77
  六、每股收益:
  (一)基本每股收益 0.02  0.01
  (二)稀释每股收益 0.02  0.01
  项目 本期 上年同期
  合并 母公司 合并 母公司
  一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金 136,502,321.54  83,226,302.38  203,464,206.29  75,923,332.19
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置交易性金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金 9,109,043.29  11,831,721.86  10,542,681.37  8,716,523.55
  经营活动现金流入小计 145,611,364.83  95,058,024.24  214,006,887.66  84,639,855.74
  购买商品、接受劳务支付的现金 82,547,487.52  8,312,229.23  43,893,030.10  7,604,607.49
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金 51,366,643.68  39,884,585.96  55,328,774.77  44,176,716.30
  支付的各项税费 29,766,539.38  19,319,785.00  24,931,635.24  12,438,612.81
  支付其他与经营活动有关的现金 24,916,824.42  72,843,030.26  29,108,316.35  58,471,860.94
  经营活动现金流出小计 188,597,495.00  140,359,630.45  153,261,756.46  122,691,797.54
  经营活动产生的现金流量净额 -42,986,130.17  -45,301,606.21  60,745,131.20  -38,051,941.80
  二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,851,440.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流入小计 2,851,440.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98,483,382.87  55,720,193.14  88,160,472.69  7,456,112.14
  投资支付的现金 5,850,000.00  5,850,000.00  2,000,000.00  2,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计 104,333,382.87  61,570,193.14  90,160,472.69  9,456,112.14
  投资活动产生的现金流量净额 -104,333,382.87 -61,570,193.14  -87,309,032.69  -9,456,112.14
  三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金 393,000,000.00  338,000,000.00  434,230,000.00  276,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流入小计 393,000,000.00  338,000,000.00  434,230,000.00  276,000,000.00
  偿还债务支付的现金 279,230,000.00  216,000,000.00  335,917,563.74  220,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,115,958.35  15,848,482.10  20,681,916.67  9,487,339.23
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
  筹资活动现金流出小计 306,345,958.35  231,848,482.10  356,599,480.41  229,487,339.23
  筹资活动产生的现金流量净额 86,654,041.65  106,151,517.90  77,630,519.59  46,512,660.77
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
  五、现金及现金等价物净增加额 -60,665,471.39  -720,281.45  51,066,618.10  -995,393.17
  加:期初现金及现金等价物余额 224,831,033.39  116,426,376.92  118,982,779.27  55,466,777.41
  六、期末现金及现金等价物余额 164,165,562.00  115,706,095.47  170,049,397.37  54,471,384.24
  7.2.4 所有者权益变动表编制单位:福建闽东电力股份有限公司 2008 年06 月30 日单位:(人民币)元
  项目 本期金额 上年金额
  归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
  实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
  一、上年年末余额 373,000, 000.00  1,051,82 9,896.88  25,279,8 32.28  -138,67 1,145.27  64,010,7 10.86  1,375,44 9,294.75  373,000, 000.00  1,051,22 1,896.88  25,279,8 32.28  -205,07 1,152.03  84,093,5 66.64  1,328,52 4,143.77
  加:会计政策变更 44,933,7 41.11  563,960. 07  45,497,7 01.18
  前期差错更正
  二、本年年初余额 373,000, 000.00  1,051,82 9,896.88  25,279,8 32.28  -138,67 1,145.27  64,010,7 10.86  1,375,44 9,294.75  373,000, 000.00  1,051,22 1,896.88  25,279,8 32.28  -160,13 7,410.92  84,657,5 26.71  1,374,02 1,844.95
  三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 6,805,27 6.39  -965,20 1.28  5,840,07 5.11  608,000. 00  21,466,2 65.65  -20,646, 815.85  1,427,44 9.80
  (一)净利润 6,805,27 6.39  -965,20 1.28  5,840,07 5.11  21,466,2 65.65  -752,66 4.72  20,713,6 00.93
  (二)直接计入所有者权益的利得和损失 608,000. 00  -19,894, 151.13  -19,286, 151.13
  1. 可供出售金融资产公允价值变动净额
  2. 权益法下被投资单位 608,000.  -19,894,  -19,286,
  其他所有者权益变动的影响 00  151.13  151.13
  3. 与计入所有者权益项
  目相关的所得税影响
  4.其他
  上述(一)和(二)小计 6,805,27 6.39  -965,20 1.28  5,840,07 5.11  608,000. 00  21,466,2 65.65  -20,646, 815.85  1,427,44 9.80
  (三)所有者投入和减少
  资本
  1. 所有者投入资本
  2. 股份支付计入所有者
  权益的金额
  3.其他
  (四)利润分配
  1.提取盈余公积
  2. 提取一般风险准备
  3.对所有者(或股东)
  的分配
  4.其他
  (五)所有者权益内部结
  转
  1.资本公积转增资本
  (或股本)
  2.盈余公积转增资本
  (或股本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.其他
  四、本期期末余额 373,000, 000.00  1,051,82 9,896.88  25,279,8 32.28  -131,86 5,868.88  63,045,5 09.58  1,381,28 9,369.86  373,000, 000.00  1,051,82 9,896.88  25,279,8 32.28  -138,67 1,145.27  64,010,7 10.86  1,375,44 9,294.75
  7.3 报表附注
  7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
  □ 适用√ 不适用
  7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
  □ 适用√ 不适用

  福建闽东电力股份有限公司董事会
  二OO八年七月三十一日

关闭窗口