福建闽东电力股份有限公司2009年第一季度报告

福建闽东电力股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    
    1
    
    福建闽东电力股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    §1 重要提示
    
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
    
    董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
    
    何邦恒 董事 出差在外 郑其桂
    
    1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    
    1.4 公司负责人郑其桂、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)陈跃明声明:
    
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    
    §2 公司基本情况
    
    2.1 主要会计数据及财务指标
    
    单位:(人民币)元
    
    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)
    
    总资产 2,519,983,423.73 2,501,546,031.47 0.74%
    
    归属于母公司所有者权益 1,362,305,005.94 1,361,230,630.35 0.08%
    
    股本 373,000,000.00 373,000,000.00 0.00%
    
    归属于母公司所有者的每股净资产 3.65 3.65 0.00%
    
    本报告期 上年同期 增减变动(%)
    
    营业总收入 67,522,314.06 61,976,845.84 8.95%
    
    归属于母公司所有者的净利润 1,074,375.59 1,677,220.43 -35.94%
    
    经营活动产生的现金流量净额 -44,249,266.38 -44,841,042.32 -1.32%
    
    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 -0.12 -1.32%
    
    基本每股收益 0.0029 0.0045 -35.56%
    
    稀释每股收益 0.0029 0.0045 -35.56%
    
    净资产收益率 0.08% 0.13% -0.05%
    
    扣除非经常性损益后的净资产收益
    
    率
    
    0.10% 0.13% -0.03%
    
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    
    非流动资产处置损益 -12,294.00
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -366,423.37
    
    所得税影响额 89,816.84
    
    少数股东权益影响额 4,522.99
    
    合计 -284,377.54
    
    非经常性损益项目说明:
    
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为捐赠支出。福建闽东电力股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    2
    
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    
    单位:股
    
    报告期末股东总数(户) 46,557
    
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    
    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
    
    林美丽 1,000,000 人民币普通股
    
    蔡金连 990,362 人民币普通股
    
    平安信托投资有限责任公司-从容优势三期 824,598 人民币普通股
    
    施宝忠 803,586 人民币普通股
    
    黄敬忠 707,000 人民币普通股
    
    兰勇 680,000 人民币普通股
    
    高黎 678,900 人民币普通股
    
    梁治烈 663,000 人民币普通股
    
    陈天助 628,855 人民币普通股
    
    吴丹红 568,200 人民币普通股
    
    §3 重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
    
    (1)货币资金减少的主要原因是经营活动现金净流出的增加;
    
    (2)应收款项增加的主要原因是正常应收电费款项的增加;
    
    (3)其他应收款增加的主要原因是竞买土地支付的投标保证金所致;
    
    (4)预收款项减少的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司开发项目的商住部分确认收入将预收售房款结转营业收入;
    
    (5)应付职工薪酬减少的主要原因是支付职工薪酬所致;
    
    (6)一年内到期的非流动负债减少的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司归还银行借款。
    
    2、利润表项目大幅变动情况及原因
    
    (1)本报告期,营业税金及附加比上年同期增加的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司确认营业收入所计提的营业税
    
    金及附加;
    
    (2)本报告期,销售费用比上年同期增加的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司销售商品房所发生的销售费用;
    
    (3)本报告期,财务费用比上年同期增加的主要原因是子公司福建穆阳溪水电开发有限公司借款利息本报告期全部费用化;
    
    (4)本报告期,投资收益比上年同期增加的主要原因是参股公司厦门船舶重工股份有限公司本报告期净利润增加;
    
    (5)本报告期,营业利润比上年同期减少的主要原因是营业总收入和投资收益的增加,及营业总成本的增加所致;
    
    (6)本报告期,营业外支出比上年同期增加的主要原因是本公司捐赠支出增加;
    
    (7)本报告期,利润总额比上年同期减少的主要原因是营业利润减少及营业外收支净支出额的增加所致;
    
    (8)本报告期,所得税费用比上年同期减少的主要原因是利润总额减少所致;
    
    (9)本报告期,归属于母公司的净利润比上年同期减少的主要原因是利润总额及所得税费用减少所致。
    
    3、现金流量表大幅变动情况及原因
    
    (1)本报告期,销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司预收售楼款减
    
    少;
    
    (3)本报告期,收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加的主要原因是本公司向宁德市财政借入无息借款所致;
    
    (2)本报告期,购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司支付的房产开
    
    发成本的减少所致;
    
    (4)本报告期,支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加的主要原因是本公司竞买土地支付的投标保证金所致;
    
    (5)本报告期,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少的主要原因是子公司福建穆阳溪水电开福建闽
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    3
    
    发有限公司支付的工程款减少;
    
    (6)本报告期,投资支付的现金比上年同期减少的主要原因是本公司对参股公司福建寿宁牛头山水电有限公司投资减少所致;
    
    (7)本报告期,取得借款收到的现金比上年同期减少的主要原因是本公司取得银行借款的减少;
    
    (8)本报告期,偿还债务支付的现金比上年同期减少的主要原因本公司偿还银行借款减少。
    
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    
    √ 适用 □ 不适用
    
    承诺事项 承诺内容 履行情况
    
    股改承诺
    
    公司控股股东宁德市国有资产投
    
    资经营有限公司承诺:
    
    (1)其所持股份自本次股权分置
    
    改革方案实施后首个交易日起三
    
    十六个月内不通过二级市场减
    
    持。
    
    (2)在相关股东会议投票表决通
    
    过后15 日内,提议修改公司章
    
    程,增加“股东有权要求公司采
    
    取以现金分红为主的股利分配政
    
    策。在公司弥补亏损后,现金分
    
    红原则上不低于公司当年可供投
    
    资者分配利润的65%”的条款,
    
    并在股东大会中投赞成票。
    
    根据宁德市国有资产投资经营有限公司提议,公司于
    
    2006 年8 月25 日第四次临时股东大会审议通过《关
    
    于修改公司章程的议案》,增加“股东有权要求公司
    
    采取以现金分红为主的股利分配政策。在公司弥补亏
    
    损后,现金分红原则上不低于公司当年可供投资者分
    
    配利润的65%”的条款。
    
    股份限售承诺
    
    控股股东股改承诺:其所持股份
    
    自2006 年股权分置改革方案实
    
    施后首个交易日起三十六个月内
    
    不通过二级市场减持。
    
    控股股东至今未通过二级市场进行过减持。
    
    收购报告书或权益变动报告书中所作承
    
    诺 无 无
    
    重大资产重组时所作承诺 无 无
    
    发行时所作承诺 无 无
    
    其他承诺(包括追加承诺) 无 无
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
    
    原因说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    3.5 其他需说明的重大事项
    
    3.5.1 证券投资情况
    
    □ 适用 √ 不适用福建闽东电力股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    4
    
    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
    
    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
    
    3.5.3 其他重大事项的说明
    
    □ 适用 √ 不适用
    
    §4 附录
    
    4.1 资产负债表
    
    编制单位:福建闽东电力股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元
    
    期末余额 年初余额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    流动资产:
    
    货币资金 55,357,651.46 36,518,035.57 102,287,591.30 73,003,446.78
    
    结算备付金
    
    拆出资金
    
    交易性金融资产
    
    应收票据
    
    应收账款 59,916,022.13 34,796,160.97 33,989,809.17 15,055,392.24
    
    预付款项 124,673,166.69 108,830,316.32 110,036,582.47 97,385,923.38
    
    应收保费
    
    应收分保账款
    
    应收分保合同准备金
    
    应收利息 8,823.33 8,823.33
    
    应收股利 4,912,570.43 4,912,570.43 4,912,570.43 4,912,570.43
    
    其他应收款 31,500,735.09 362,043,888.60 6,916,996.10 299,552,999.14
    
    买入返售金融资产
    
    存货 381,927,612.24 2,964,261.87 383,354,969.16 2,862,503.16
    
    一年内到期的非流动资产
    
    其他流动资产
    
    流动资产合计 658,296,581.37 550,065,233.76 641,507,341.96 492,772,835.13
    
    非流动资产:
    
    发放贷款及垫款
    
    可供出售金融资产
    
    持有至到期投资
    
    长期应收款
    
    长期股权投资 317,975,833.27 863,971,449.84 309,239,884.38 855,235,500.95
    
    投资性房地产 10,401,874.72 10,401,874.72 10,502,203.81 10,502,203.81
    
    固定资产 1,180,255,177.11 567,735,627.58 1,192,566,555.68 576,103,797.36
    
    在建工程 207,148,149.22 4,424,548.37 202,896,599.46 3,301,621.36
    
    工程物资福建闽东电力股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    5
    
    固定资产清理
    
    生产性生物资产
    
    油气资产
    
    无形资产 42,626,860.07 13,483,929.24 42,659,041.49 13,541,241.37
    
    开发支出
    
    商誉 43,361,065.99 43,361,065.99
    
    长期待摊费用 26,773,053.06 25,961,538.50 28,126,701.66 27,079,844.48
    
    递延所得税资产 33,144,828.92 19,544,955.13 30,686,637.04 18,594,372.88
    
    其他非流动资产
    
    非流动资产合计 1,861,686,842.36 1,505,523,923.38 1,860,038,689.51 1,504,358,582.21
    
    资产总计 2,519,983,423.73 2,055,589,157.14 2,501,546,031.47 1,997,131,417.34
    
    流动负债:
    
    短期借款 633,000,000.00 594,000,000.00 558,000,000.00 549,000,000.00
    
    向中央银行借款
    
    吸收存款及同业存放
    
    拆入资金
    
    交易性金融负债
    
    应付票据
    
    应付账款 81,805,823.50 13,057,130.94 93,585,899.32 14,014,537.59
    
    预收款项 7,206,232.15 15,834.07 10,876,079.71 854,723.35
    
    卖出回购金融资产款
    
    应付手续费及佣金
    
    应付职工薪酬 8,197,536.62 8,323,881.70 20,052,819.89 16,647,476.18
    
    应交税费 14,145,661.38 1,161,156.44 17,241,631.88 311,483.46
    
    应付利息
    
    应付股利 46,920.00 46,920.00 46,920.00 46,920.00
    
    其他应付款 102,835,795.24 59,752,609.69 94,393,990.48 42,328,984.26
    
    应付分保账款
    
    保险合同准备金
    
    代理买卖证券款
    
    代理承销证券款
    
    一年内到期的非流动负债 35,025,256.00
    
    其他流动负债
    
    流动负债合计 847,237,968.89 676,357,532.84 829,222,597.28 623,204,124.84
    
    非流动负债:
    
    长期借款 223,900,000.00 223,900,000.00
    
    应付债券
    
    长期应付款 1,648,000.00 1,648,000.00 1,648,000.00 1,648,000.00
    
    专项应付款 600,000.00 600,000.00
    
    预计负债 14,080,026.03 14,740,026.03
    
    递延所得税负债 6,901,512.24 6,901,512.24 6,561,837.75 6,561,837.75
    
    其他非流动负债
    
    非流动负债合计 247,129,538.27 8,549,512.24 247,449,863.78 8,209,837.75福建闽东电力股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
    
    6
    
    负债合计 1,094,367,507.16 684,907,045.08 1,076,672,461.06 631,413,962.59
    
    所有者权益(或股东权益):
    
    实收资本(或股本) 373,000,000.00 373,000,000.00 373,000,000.00 373,000,000.00
    
    资本公积 1,051,849,630.40 1,050,259,970.25 1,051,849,630.40 1,050,259,970.25
    
    减:库存股
    
    盈余公积 25,279,832.28 25,279,832.28 25,279,832.28 25,279,832.28
    
    一般风险准备
    
    未分配利润 -87,824,456.74 -77,857,690.47 -88,898,832.33 -82,822,347.78
    
    外币报表折算差额
    
    归属于母公司所有者权益合计1,362,305,005.94 1,370,682,112.06 1,361,230,630.35 1,365,717,454.75
    
    少数股东权益 63,310,910.63 63,642,940.06
    
    所有者权益合计 1,425,615,916.57 1,370,682,112.06 1,424,873,570.41 1,365,717,454.75
    
    负债和所有者权益总计 2,519,983,423.73 2,055,589,157.14 2,501,546,031.47 1,997,131,417.34
    
    4.2 利润表
    
    编制单位:福建闽东电力股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、营业总收入 67,522,314.06 45,175,018.55 61,976,845.84 48,284,378.87
    
    其中:营业收入 67,522,314.06 45,175,018.55 61,976,845.84 48,284,378.87
    
    利息收入
    
    已赚保费
    
    手续费及佣金收入
    
    二、营业总成本 72,400,491.63 44,680,401.73 59,069,395.49 43,697,392.99
    
    其中:营业成本 38,116,384.77 24,955,151.95 34,677,949.80 25,041,065.01
    
    利息支出
    
    手续费及佣金支出
    
    退保金
    
    赔付支出净额
    
    提取保险合同准备金净
    
    额
    
    保单红利支出
    
    分保费用
    
    营业税金及附加 904,016.82 269,529.30 464,493.17 302,356.35
    
    销售费用 745,158.76
    
    管理费用 18,323,495.86 13,301,008.59 14,897,305.80 11,894,612.64
    
    财务费用 12,959,595.23 4,802,871.70 7,849,506.46 5,279,218.73
    
    资产减值损失 1,351,840.19 1,351,840.19 1,180,140.26 1,180,140.26
    
    加:公允价值变动收益(损失
    
    以“-”号填列)
    
    投资收益(损失以“-”号
    
    填列)
    
    4,835,948.89 4,835,948.89 -408,187.24 -408,187.24
    
    其中:对联营企业和合福建闽东电力股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    7
    
    营企业的投资收益
    
    汇兑收益(损失以“-”号填
    
    列)
    
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    
    列)
    
    -42,228.68 5,330,565.71 2,499,263.11 4,178,798.64
    
    加:营业外收入 68,317.63 11,326.33 122,597.90 64,000.00
    
    减:营业外支出 447,035.00 332,046.00 155,773.82 105,535.32
    
    其中:非流动资产处置损失
    
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    
    号填列)
    
    -420,946.05 5,009,846.04 2,466,087.19 4,137,263.32
    
    减:所得税费用 -1,163,292.21 45,188.73 974,918.56 1,136,362.64
    
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    
    列)
    
    742,346.16 4,964,657.31 1,491,168.63 3,000,900.68
    
    归属于母公司所有者的净
    
    利润
    
    1,074,375.59 1,677,220.43
    
    少数股东损益 -332,029.43 -186,051.80
    
    六、每股收益:
    
    (一)基本每股收益 0.0029 0.0045
    
    (二)稀释每股收益 0.0029 0.0045
    
    4.3 现金流量表
    
    编制单位:福建闽东电力股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元
    
    本期金额 上期金额
    
    项目
    
    合并 母公司 合并 母公司
    
    一、经营活动产生的现金流量:
    
    销售商品、提供劳务收到的
    
    现金
    
    37,910,497.88 25,571,641.38 59,303,324.26 28,925,243.10
    
    客户存款和同业存放款项
    
    净增加额
    
    向中央银行借款净增加额
    
    向其他金融机构拆入资金
    
    净增加额
    
    收到原保险合同保费取得
    
    的现金
    
    收到再保险业务现金净额
    
    保户储金及投资款净增加
    
    额
    
    处置交易性金融资产净增
    
    加额
    
    收取利息、手续费及佣金的
    
    现金
    
    拆入资金净增加额
    
    回购业务资金净增加额
    
    收到的税费返还
    
    收到其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    31,224,720.42 30,836,187.72 6,948,129.00 13,588,961.11福建闽东电力股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    8
    
    经营活动现金流入小计69,135,218.30 56,407,829.10 66,251,453.26 42,514,204.21
    
    购买商品、接受劳务支付的
    
    现金
    
    25,044,154.07 6,470,695.53 50,061,745.51 4,782,362.33
    
    客户贷款及垫款净增加额
    
    存放中央银行和同业款项
    
    净增加额
    
    支付原保险合同赔付款项
    
    的现金
    
    支付利息、手续费及佣金的
    
    现金
    
    支付保单红利的现金
    
    支付给职工以及为职工支
    
    付的现金
    
    35,316,573.30 26,754,123.58 29,433,798.43 22,557,673.48
    
    支付的各项税费 9,716,400.95 3,070,005.22 13,299,507.19 7,185,734.83
    
    支付其他与经营活动有关
    
    的现金
    
    43,307,356.36 72,022,925.73 18,297,444.45 71,873,208.43
    
    经营活动现金流出小计113,384,484.68 108,317,750.06 111,092,495.58 106,398,979.07
    
    经营活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -44,249,266.38 -51,909,920.96 -44,841,042.32 -63,884,774.86
    
    二、投资活动产生的现金流量:
    
    收回投资收到的现金
    
    取得投资收益收到的现金
    
    处置固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产收回的现金净额
    
    处置子公司及其他营业单
    
    位收到的现金净额
    
    收到其他与投资活动有关
    
    的现金
    
    投资活动现金流入小计
    
    购建固定资产、无形资产和
    
    其他长期资产支付的现金
    
    18,551,388.87 10,897,925.54 37,377,438.36 3,938,137.49
    
    投资支付的现金 3,900,000.00 3,900,000.00 5,850,000.00 21,250,000.00
    
    质押贷款净增加额
    
    取得子公司及其他营业单
    
    位支付的现金净额
    
    支付其他与投资活动有关
    
    的现金
    
    投资活动现金流出小计22,451,388.87 14,797,925.54 43,227,438.36 25,188,137.49
    
    投资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    -22,451,388.87 -14,797,925.54 -43,227,438.36 -25,188,137.49
    
    三、筹资活动产生的现金流
    
    量:
    
    吸收投资收到的现金
    
    其中:子公司吸收少数股东
    
    投资收到的现金
    
    取得借款收到的现金 124,000,000.00 94,000,000.00 243,000,000.00 218,000,000.00
    
    发行债券收到的现金福建闽东电力股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
    
    9
    
    收到其他与筹资活动有关
    
    的现金
    
    61,333.60
    
    筹资活动现金流入小计124,000,000.00 94,000,000.00 243,061,333.60 218,000,000.00
    
    偿还债务支付的现金 84,000,000.00 49,000,000.00 201,230,000.00 139,000,000.00
    
    分配股利、利润或偿付利息
    
    支付的现金
    
    14,229,284.59 8,777,564.71 12,925,227.98 7,031,192.54
    
    其中:子公司支付给少数股
    
    东的股利、利润
    
    支付其他与筹资活动有关
    
    的现金
    
    145,588.18 113,776.18
    
    筹资活动现金流出小计98,229,284.59 57,777,564.71 214,300,816.16 146,144,968.72
    
    筹资活动产生的现金
    
    流量净额
    
    25,770,715.41 36,222,435.29 28,760,517.44 71,855,031.28
    
    四、汇率变动对现金及现金等价
    
    物的影响
    
    五、现金及现金等价物净增加额-40,929,939.84 -30,485,411.21 -59,307,963.24 -17,217,881.07
    
    加:期初现金及现金等价物
    
    余额
    
    96,287,591.30 67,003,446.78 230,831,033.39 122,426,376.92
    
    六、期末现金及现金等价物余额55,357,651.46 36,518,035.57 171,523,070.15 105,208,495.85
    
    4.4 审计报告
    
    审计意见: 未经审计

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