闽东电力:2018年第一季度报告全文

福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
福建闽东电力股份有限公司
   2018 年第一季度报告
      2018 年 04 月
                                      福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人张斌、主管会计工作负责人叶宏及会计机构负责人(会计主管人
员)李晋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                 77,473,084.98             208,365,411.57                        -62.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)              -62,138,157.44               1,807,520.41                      -3,537.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              -61,416,468.01                 128,857.07                  -47,762.47%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -36,126,858.66              -7,609,697.55                       -374.75%
基本每股收益(元/股)                                  -0.1357                     0.0048                    -2,927.08%
稀释每股收益(元/股)                                  -0.1357                     0.0048                    -2,927.08%
加权平均净资产收益率                                    -2.82%                     0.12%                        -2.94%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                        减
总资产(元)                                3,999,156,608.39           4,453,550,169.31                        -10.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)            2,173,032,666.62           2,235,170,824.06                         -2.78%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                           项目                            年初至报告期期末金额                   说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -753,762.32
减:所得税影响额                                                         -23,072.89
       少数股东权益影响额(税后)                                         -9,000.00
合计                                                                    -721,689.43                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位:股
                                             报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数              38,797
                                             东总数(如有)
                                           前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例         持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态          数量
宁德市国有资产
投资经营有限公 国家                 47.31%       216,673,883        18,203,883

福建省投资开发
集团有限责任公 国有法人             14.58%        66,747,572        66,747,572

陈其城           境内自然人          0.41%         1,870,900
中央汇金资产管
                 国有法人            0.26%         1,208,200
理有限责任公司
艾剑青           境内自然人          0.24%         1,109,422
张柏招           境内自然人          0.22%         1,000,000
孙继珍           境内自然人          0.17%           800,000
胡朝华           境内自然人          0.17%           800,000
周文             境内自然人          0.17%           799,649
董良瑾           境内自然人          0.17%           762,900
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                         股份种类
            股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类          数量
宁德市国有资产投资经营有限公
                                                                   198,470,000 人民币普通股      198,470,000

陈其城                                                               1,870,900 人民币普通股         1,870,900
中央汇金资产管理有限责任公司                                         1,208,200 人民币普通股         1,208,200
艾剑青                                                               1,109,422 人民币普通股         1,109,422
张柏招                                                               1,000,000 人民币普通股         1,000,000
孙继珍                                                                 800,000 人民币普通股            800,000
胡朝华                                                                 800,000 人民币普通股            800,000
周文                                                                   799,649 人民币普通股            799,649
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董良瑾                                                                762,900 人民币普通股          762,900
佘小红                                                                684,100 人民币普通股          684,100
                               公司前十名股东中,国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关
上述股东关联关系或一致行动的   联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明                           公司未知其他流通股股东是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于 《上市
                               公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
                                                                                             单位:人民币元
主要项目重大变化情况及原因:
(1)报告期末,货币资金比年初减少61.19%,主要原因系本报告期偿还借款及风电项目购建固定资产支出增加;
(2)报告期末,应付职工薪酬比年初减少44.08%,主要原因系本报告期兑付2017年度效益薪酬;
(3)报告期末,应交税费比年初减少48.69%,主要原因系本报告期支付了计提的所得税费用;
(4)报告期末,应付利息比年初减少40.22%,主要原因系本报告期支付了计提的利息费用;
2、利润表项目
                                                                                             单位:人民币元
主要项目重大变化情况及原因:
(1)本报告期,营业收入比上年同期减少62.82%,主要原因系本报告期降水量及年初水库库存水量较上年同期大幅减少,
导致发电量大幅减少,房地产行业子公司东晟地产“泰和园”住宅项目处于尾盘销售阶段,确认收入面积较上年同期减少,
导致营业收入较去年同期大幅减少;
(2)本报告期,营业成本比上年同期减少47.02%,主要原因系本报告期发电量减少导致相应成本减少,房地产行业子公司
东晟地产“泰和园”住宅项目处于尾盘销售阶段,可确认收入的销售面积减少,按销售面积比例确认的成本减少,导致营业
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成本较去年同期大幅减少;
(3)本报告期,税金及附加比上年同期减少69.27%,主要原因系本报告期房地产行业子公司武汉楚都及东晟地产确认商品
房销售收入较上年同期减少;
(4)本报告期,销售费用比上年同期减少64.10%,主要原因系房地产行业广告宣传费用较上年同期减少;
(5)本报告期,资产减值损失比上年同期减少51.80%,主要原因系本报告期房地产行业子公司东晟地产收到按揭贷款转回
的坏账准备;
(6)本报告期,投资收益比上年同期减少409.73%,主要原因系本报告期确认的参股造船行业及参股水电行业的投资收益减
少;
(7)本报告期,资产处置收益比上年同期减少100%,主要原因系本报告期未发生资产处置事项。
(8)本报告期,营业外收入比上年同期减少95.49%,主要原因系上年同期收到保险理赔款,本报告期无此事项;
(9)本报告期,所得税费用比上年同期减少86.08%,主要原因系本报告期水电行业及房地产行业利润总额大幅减少。
(10)本报告期,归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少3537.76%,主要原因系本报告期水电行业、房地产行业净利润
比上年同期减少、确认参股造船行业及参股水电行业的投资收益比上年同期减少;
(11)本报告期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少47762.47%,主要原因系本报告期归属于
母公司所有者的净利润及非经常性损益金额比上年同期减少。
(12)本报告期,基本每股收益比上年同期减少2927.08%,主要原因系本报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期减
少及本报告期末股本总额比上年同期增加。
3、现金流量表
                                                                                                单位:人民币元
主要项目重大变化情况及原因:
(1)本报告期,收到销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少35.94%,主要原因系本报告期水电行业及房地产行业
收入较上年同期减少;
(2)本报告期,收到的税费返还比上年同期增加184.53%,主要原因系本报告期风电行业收到的增值税的即征即退50%税费
返还增加;
(3)本报告期,收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加36.15%,主要原因系本报告期房地产行业子公司东晟地产
收回客户公积金贷款保证金;
(4)本报告期,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少100%,主要系本报告期未发生固
定资产处置业务;
(5)本报告期,取得借款收到的现金比上年同期减少88.87%,主要原因系本报告期取得银行借款较上年同期减少;
(6)本报告期,偿还债务支付的现金比上年同期增加45.37%,主要原因系本报告期归还银行借款较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:福建闽东电力股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位:元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                        267,024,602.84                         688,107,626.54
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                        90,041,420.34                          78,852,471.44
    预付款项                                          6,853,209.74                           9,583,782.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                        15,147,014.41                          15,147,014.41
    其他应收款                                      34,373,155.65                          33,093,485.90
    买入返售金融资产
    存货                                            452,823,191.94                         460,519,174.89
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    108,981,733.42                         110,807,922.96
流动资产合计                                        975,244,328.34                    1,396,111,478.28
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                         福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 67,089,165.16                        67,089,165.16
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     482,645,419.93                      503,513,934.25
    投资性房地产                     131,945,226.69                      135,165,088.38
    固定资产                       1,561,856,530.50                    1,585,966,803.32
    在建工程                         572,285,396.85                      557,512,108.06
    工程物资
    固定资产清理                         280,777.81                          280,777.81
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         92,006,297.24                        89,479,462.97
    开发支出
    商誉                             87,886,271.60                        87,886,271.60
    长期待摊费用                       7,322,283.69                        7,306,211.51
    递延所得税资产                     5,738,273.37                        5,491,054.72
    其他非流动资产                   14,856,637.21                        17,747,813.25
非流动资产合计                     3,023,912,280.05                    3,057,438,691.03
资产总计                           3,999,156,608.39                    4,453,550,169.31
流动负债:
    短期借款                         569,000,000.00                      659,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         142,023,728.39                      192,963,569.56
    预收款项                         31,466,883.88                        35,873,585.99
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     34,853,827.67                        62,333,554.44
    应交税费                           6,963,316.60                       13,571,375.61
                                   福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                     1,225,760.47                        2,050,308.98
    应付股利                       46,920.00                            46,920.00
    其他应付款                 56,204,825.71                        56,671,150.11
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     99,663,758.21                       121,688,437.00
    其他流动负债
流动负债合计                   941,449,020.93                    1,144,198,901.69
非流动负债:
    长期借款                   551,450,000.00                      733,590,450.60
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                 67,196,517.90                        77,152,503.66
    长期应付职工薪酬           168,537,306.12                      165,634,647.06
    专项应付款
    预计负债                     1,625,040.40                        1,625,040.40
    递延收益                     1,584,322.79                        1,754,071.61
    递延所得税负债               8,465,071.02                        8,179,963.14
    其他非流动负债
非流动负债合计                 798,858,258.23                      987,936,676.47
负债合计                     1,740,307,279.16                    2,132,135,578.16
所有者权益:
    股本                       457,951,455.00                      457,951,455.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                 1,649,392,451.17                    1,649,392,451.17
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                          福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                          24,874,859.91                          24,874,859.91
    一般风险准备
    未分配利润                                        40,813,900.54                          102,952,057.98
归属于母公司所有者权益合计                       2,173,032,666.62                       2,235,170,824.06
    少数股东权益                                      85,816,662.61                          86,243,767.09
所有者权益合计                                   2,258,849,329.23                       2,321,414,591.15
负债和所有者权益总计                             3,999,156,608.39                       4,453,550,169.31
法定代表人:张斌                   主管会计工作负责人:叶宏                         会计机构负责人:李晋
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元
                 项目                      期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                          235,357,724.91                         655,793,399.21
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          11,274,087.18                          10,594,031.37
    预付款项                                            4,538,083.22                           7,395,139.16
    应收利息
    应收股利                                          159,929,995.02                         159,929,995.02
    其他应收款                                        974,805,670.68                         697,287,899.19
    存货                                                2,207,056.23                           2,219,643.41
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        2,869,453.11                           2,744,097.43
流动资产合计                                     1,390,982,070.35                       1,535,964,204.79
非流动资产:
    可供出售金融资产                                  67,089,165.16                          67,089,165.16
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                 1,775,068,630.73                       1,794,785,560.61
    投资性房地产                                        6,915,130.12                           8,769,649.96
                                         福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                         427,917,572.78                      433,478,825.18
    在建工程                         13,127,084.23                         9,729,111.87
    工程物资
    固定资产清理                         187,241.92                          187,241.92
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           3,100,910.01                        3,192,425.82
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       1,205,342.89                        1,484,976.27
    递延所得税资产
    其他非流动资产                       600,000.00                        2,450,374.90
非流动资产合计                     2,295,211,077.84                    2,321,167,331.69
资产总计                           3,686,193,148.19                    3,857,131,536.48
流动负债:
    短期借款                         569,000,000.00                      659,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         12,528,906.02                        12,990,563.94
    预收款项                           1,251,802.69                        1,480,917.30
    应付职工薪酬                     25,153,146.78                        44,797,811.45
    应交税费                           2,078,456.50                        2,306,559.30
    应付利息                             917,395.40                        1,032,368.32
    应付股利                             46,920.00                            46,920.00
    其他应付款                       211,417,825.76                      220,166,086.02
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           18,000,000.00                        18,000,000.00
    其他流动负债                     529,878,402.29                      533,826,982.74
流动负债合计                       1,370,272,855.44                    1,493,648,209.07
非流动负债:
    长期借款                         100,000,000.00                      100,000,000.00
    应付债券
                                             福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                             1,648,000.00                          1,648,000.00
    长期应付职工薪酬                  155,404,430.24                         153,101,341.32
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        257,052,430.24                         254,749,341.32
负债合计                            1,627,325,285.68                       1,748,397,550.39
所有者权益:
    股本                              457,951,455.00                         457,951,455.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                        1,659,948,832.48                       1,659,948,832.48
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           24,874,859.91                          24,874,859.91
    未分配利润                        -83,907,284.88                         -34,041,161.30
所有者权益合计                      2,058,867,862.51                       2,108,733,986.09
负债和所有者权益总计                3,686,193,148.19                       3,857,131,536.48
3、合并利润表
                                                                                      单位:元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                         77,473,084.98                         208,365,411.57
    其中:营业收入                     77,473,084.98                         208,365,411.57
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        118,567,764.12                         200,779,996.83
                                            福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       其中:营业成本                   73,577,727.86                       138,885,350.21
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                  2,009,323.23                         6,538,292.67
             销售费用                      408,959.26                         1,139,120.13
             管理费用                   26,062,327.15                        33,930,977.62
             财务费用                   15,548,792.76                        18,293,429.39
             资产减值损失                  960,633.86                         1,992,826.81
       加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填
                                        -20,868,514.32                       -4,094,018.46
列)
           其中:对联营企业和合营企业
                                        -20,868,514.32                       -4,094,018.46
的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
           资产处置收益(损失以“-”
                                                                              1,965,864.90
号填列)
           其他收益                        848,765.27                           825,142.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      -61,114,428.19                        6,282,403.69
       加:营业外收入                       23,048.64                           510,613.58
       减:营业外支出                      776,810.96                           695,161.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        -61,868,190.51                        6,097,855.52
列)
       减:所得税费用                      697,071.41                         5,008,401.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)      -62,565,261.92                        1,089,453.58
   (一)持续经营净利润(净亏损以
                                        -62,565,261.92                        1,089,453.58
“-”号填列)
   (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
       归属于母公司所有者的净利润       -62,138,157.44                        1,807,520.41
                                                            福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       少数股东损益                                       -427,104.48                          -718,066.83
六、其他综合收益的税后净额                                                                            0.00
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                                                      0.00
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                       -62,565,261.92                         1,089,453.58
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                       -62,138,157.44                         1,807,520.41
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                       -427,104.48                          -718,066.83
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                     -0.1357                                0.0048
       (二)稀释每股收益                                     -0.1357                                0.0048
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:张斌                       主管会计工作负责人:叶宏                       会计机构负责人:李晋
                                                       福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                 单位:元
                 项目                  本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                        27,213,528.14                          50,774,960.25
    减:营业成本                                    32,346,307.01                          30,371,445.85
           税金及附加                                  852,009.11                             496,683.16
           销售费用
           管理费用                                 17,744,398.05                          22,291,017.12
           财务费用                                  4,675,284.92                           5,854,494.19
           资产减值损失                                555,317.71                           1,264,507.43
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号
                                                -20,816,929.88                             -4,094,018.46
填列)
           其中:对联营企业和合营企
                                                -20,816,929.88                             -4,094,018.46
业的投资收益
           资产处置收益(损失以“-”
                                                                                            1,965,864.90
号填列)
           其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)              -49,776,718.54                         -11,631,341.06
    加:营业外收入                                     15,340.20
    减:营业外支出                                     104,745.24                             402,161.75
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                -49,866,123.58                         -12,033,502.81
填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)              -49,866,123.58                         -12,033,502.81
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                -49,866,123.58                         -12,033,502.81
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
                                                   福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                               -49,866,123.58                      -12,033,502.81
七、每股收益:
       (一)基本每股收益                             -0.1089                             -0.0323
       (二)稀释每股收益                             -0.1089                             -0.0323
5、合并现金流量表
                                                                                          单位:元
                项目                  本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金            86,555,655.99                       135,108,696.70
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现

       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
                                           福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                     825,993.21                           290,303.47
       收到其他与经营活动有关的现
                                      11,003,826.17                          8,081,983.50

经营活动现金流入小计                  98,385,475.37                        143,480,983.67
       购买商品、接受劳务支付的现金   33,607,421.51                         43,109,026.18
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现

       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                      60,671,282.06                         64,533,830.62
现金
       支付的各项税费                 15,459,943.60                         16,345,970.69
       支付其他与经营活动有关的现
                                      24,773,686.86                         27,101,853.73

经营活动现金流出小计                  134,512,334.03                       151,090,681.22
经营活动产生的现金流量净额            -36,126,858.66                        -7,609,697.55
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                             2,260,800.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                                                         2,260,800.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                      65,594,846.69                         92,083,228.67
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                                                        7,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
                                                   福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                           65,594,846.69                          99,083,228.67
投资活动产生的现金流量净额                    -65,594,846.69                       -96,822,428.67
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                      30,000,000.00                       269,575,347.60
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计                           30,000,000.00                       269,575,347.60
       偿还债务支付的现金                     324,315,450.60                       223,104,125.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                               14,506,987.18                          13,871,969.10
的现金
       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                               11,165,694.96                          11,165,694.96

筹资活动现金流出小计                          349,988,132.74                       248,141,789.06
筹资活动产生的现金流量净额                   -319,988,132.74                          21,433,558.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                 -421,709,838.09                       -82,998,567.68
       加:期初现金及现金等价物余额           683,665,417.53                       254,414,059.82
六、期末现金及现金等价物余额                  261,955,579.44                       171,415,492.14
6、母公司现金流量表
                                                                                            单位:元
                项目                  本期发生额                         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金            27,001,058.73                          42,603,898.42
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现              44,105,150.46                       131,955,406.63
                                            福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计                   71,106,209.19                        174,559,305.05
       购买商品、接受劳务支付的现金    11,893,683.70                         14,051,667.19
       支付给职工以及为职工支付的
                                       43,995,577.33                         49,333,075.86
现金
       支付的各项税费                    2,064,027.05                         2,280,685.80
       支付其他与经营活动有关的现
                                       312,104,337.29                        96,050,028.85

经营活动现金流出小计                   370,057,625.37                       161,715,457.70
经营活动产生的现金流量净额            -298,951,416.18                        12,843,847.35
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                              2,250,800.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                                                          2,250,800.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                         3,337,981.86                         6,918,227.29
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                    1,100,000.00                         7,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
                                         9,500,000.00

投资活动现金流出小计                   13,937,981.86                         13,918,227.29
投资活动产生的现金流量净额             -13,937,981.86                       -11,667,427.29
三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金              30,000,000.00                        192,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计                   30,000,000.00                        192,000,000.00
                                            福建闽东电力股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
       偿还债务支付的现金              120,000,000.00                       223,104,125.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                         7,612,830.60                          7,554,594.09
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                         9,933,445.66                         11,165,694.96

筹资活动现金流出小计                   137,546,276.26                       241,824,414.05
筹资活动产生的现金流量净额            -107,546,276.26                       -49,824,414.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -420,435,674.30                       -48,647,993.99
       加:期初现金及现金等价物余额    655,793,399.21                       166,596,475.08
六、期末现金及现金等价物余额           235,357,724.91                       117,948,481.09
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                                   福建闽东电力股份有限公司
                                                                         董事长:张斌
                                                                         2018 年 4 月 25 日

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