福建闽东电力股份有限公司2009年第三季度报告

福建闽东电力股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 
      
 §1 重要提示  
     1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。  
     1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。  
 未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职 
                                                       未亲自出席会议原因                       被委托人姓名  
        名               务  
徐军              独立董事          出差                                                      林永经  
张斌              董事              出差                                                      林国勋  
     1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。  
     1.4 公司负责人郑其桂、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)陈跃明声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。  
 §2 公司基本情况  
2.1 主要会计数据及财务指标  
                                                                                            单位:(人民币)元  
                                            2009.9.30               2008.12.31             增减幅度(%)  
            总资产(元)                    2,619,947,545.78         2,501,546,031.47                     4.73% 
归属于上市公司股东的所有者权益(元)        1,432,078,030.47         1,361,230,630.35                     5.20% 
             股本(股)                       373,000,000.00           373,000,000.00                     0.00%归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 
                                                        3.84                      3.65                    5.21% 
                股)  
                                                         比上年同期增减                        比上年同期增减 
                                       2009年7-9月                           2009年1-9月  
                                                              (%)                                (%)  
          营业总收入(元)              192,663,475.89             86.86%     415,139,427.59             73.20% 
  归属于上市公司股东的净利润(元)       57,504,286.23            328.25%      84,846,499.37            319.34% 
  经营活动产生的现金流量净额(元)           -                  -             156,236,500.52         -1,372.43%每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 
                                             -                  -                     0.4189          1,373.25% 
                股)  
       基本每股收益(元/股)                    0.1542            328.33%             0.2275            319.74% 
       稀释每股收益(元/股)                    0.1542            328.33%             0.2275            319.74% 
         净资产收益率(%)                       4.02%            298.02%              5.92%            287.47% 
  扣除非经常性损益后的净资产收益率 
                                                 4.03%            295.10%              5.98%            214.74% 
                (%)  
                                                                                            单位:(人民币)元  
                     非经常性损益项目                           年初至报告期末金额                附注  
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -673,683.03  
                                                         福建闽东电力股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 
所得税影响额                                                                  -86,860.27  
少数股东权益影响额                                                               -646.36  
                           合计                                              -761,189.66           -  
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表  
                                                                                                     单位:股  
         报告期末股东总数(户)                                                                          45,638 
                                      前十名无限售条件流通股股东持股情况  
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                  种类  
宁德市国有资产投资经营有限公司                                   198,470,000 人民币普通股  
陈鹏玲                                                             2,108,800 人民币普通股  
翁玉成                                                             1,197,403 人民币普通股  
蔡金连                                                             1,002,601 人民币普通股  
谭亚辉                                                               800,000 人民币普通股  
郑淑兰                                                               777,800 人民币普通股  
梁治烈                                                               768,800 人民币普通股  
陈天助                                                               629,855 人民币普通股  
吴丹红                                                               594,200 人民币普通股  
陈光富                                                               580,968 人民币普通股  
 §3 重要事项  
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因  
√ 适用 □ 不适用  
公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因:  
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因:  
 (1)货币资金增加的主要原因是经营活动现金净流入的增加;  
 (2)应收款项增加的主要原因是正常应收电费款项的增加;  
 (3)应收股利减少的主要原因是厦门船舶重工股份有限公司支付现金股利;  
 (4)其他应收款增加的主要原因是子公司福建穆阳溪水电开发有限公司应收的事故理赔款;  
 (5)投资性房地产增加、在建工程减少的主要原因是子公司福州闽东大酒店的房产出租,由在建工程转为投资性房地产; 
 (6)一年内到期的非流动负债减少的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司归还银行借款;  
 (7)长期借款增加的主要原因是母公司及子公司福建穆阳溪水电开发有限公司的借款增加;  
 (8)预计负债减少的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司支付了部分逾期交房违约金;  
 (9)递延所得税负债增加的主要原因是公司确认参股公司厦门船舶重工股份有限公司投资收益的税差;  
 (10)未分配利润增加的主要原因是本报告期净利润的增加。  
2、利润表项目大幅变动情况及原因:  
 (1)本报告期,营业收入比上年同期增加的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司房产销售收入增加;  
 (2)本报告期,营业成本比上年同期增加的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司房产销售收入增加导致按比例结转的房产成本增加;  
 (3)本报告期,营业税金及附加较上年同期增加的主要原因是营业收入增加所致;  
 (4)本报告期,销售费用较上年同期增加的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司营销策划费用比上年同期增加;  
 (5)本报告期,投资收益比上年同期增加的主要原因是参股公司厦门船舶重工股份有限公司本报告期比上年同期净利润增加; 
 (6)本报告期,营业利润比上年同期增加的主要原因是营业收入和投资收益的增加;  
 (7)本报告期,营业外收入较上年同期增加的主要原因是调整违约金所致;  
                                                            福建闽东电力股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 
 (8)本报告期,营业外支出较上年同期减少的主要原因是上年同期武汉楚都房地产有限公司同“易初莲花”解除承租合同支付的违约金及汶川地震捐款,本报告期未发生此项支出;  
 (9)本报告期,利润总额比上年同期增加的主要原因是营业收入和投资收益的增加;  
 (10)本报告期,所得税费用比上年同期增加的主要原因是利润总额增加;  
 (11)本报告期,归属于母公司的净利润比上年同期增加的主要原因是上述因素共同作用的结果。  
3、现金流量表大幅变动情况及原因:  
 (1)本报告期,经营活动的现金流量净额增加的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司售楼款比上年同期增加;  
 (2)本报告期,投资活动的流量净额增加的主要原因是子公司福建穆阳溪水电开发有限公司支付的工程款及支付的购地款比上年同期减少。  
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明  
□ 适用 √ 不适用  
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况  
√ 适用 □ 不适用  
              承诺事项                          承诺内容                                履行情况  
                                     公司控股股东宁德市国有资产投 
                                     资经营有限公司承诺:  
                                                                     (1)公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公 
                                      (1)其所持股份自本次股权分置 
                                                                    司所持股份自本次股权分置改革方案实施后首个交 
                                     改革方案实施后首个交易日起三 
                                                                    易日起三十六个月内未通过二级市场减持。2009年8 
                                     十六个月内不通过二级市场减 
                                                                    月7日,公司控股股东所持限售股份解除限售上市流 
                                     持。  
                                                                    通。  
                                      (2)在相关股东会议投票表决通 
                                                                     (2)根据宁德市国有资产投资经营有限公司提议, 
股改承诺                             过后15日内,提议修改公司章 
                                                                    公司于2006年8月25日第四次临时股东大会审议通 
                                     程,增加“股东有权要求公司采 
                                                                    过《关于修改公司章程的议案》,增加“股东有权要 
                                     取以现金分红为主的股利分配政 
                                                                    求公司采取以现金分红为主的股利分配政策。在公司 
                                     策。在公司弥补亏损后,现金分 
                                                                    弥补亏损后,现金分红原则上不低于公司当年可供投 
                                     红原则上不低于公司当年可供投 
                                                                    资者分配利润的65%”的条款。  
                                     资者分配利润的65%”的条款, 
                                     并在股东大会中投赞成票。         
股份限售承诺                         无                             无  
收购报告书或权益变动报告书中所作承 
                                     无                             无  
诺  
重大资产重组时所作承诺               无                             无  
发行时所作承诺                       无                             无  
其他承诺(含追加承诺)               无                             无  
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明  
□ 适用 √ 不适用  
3.5 其他需说明的重大事项  
2009年5 月28 日,北京中瑞投资集团有限公司(以下简称北京中瑞)依法通过宁德市产权交易中心的相关程序参与竞买,成为本公司转让股权的受让人。北京中瑞已与本公司签订了《股权转让合同书》,股权转让价格为83,010,000.00元,并已支付第一期转让款25,000,000.00元,剩余第二期转让款58,010,000.00元在 2009年9 月28 日前向本公司一次性支付。详见公司2009年 6月 2日发布于《中国证券报》、《证券时报》的《公司董事会关于出售股权进展情况公告》(2009临-17)。北京中 
                                                        福建闽东电力股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文瑞于2009年 9 月29日将股权转让款20,000,000.00元汇入宁德市产权交易中心指定账户,经北京中瑞授权我司于2009年10 
月12日收到股权转让款20,000,000.00元;2009年10 月16 日北京中瑞将股权转让款余额38,010,000.00元汇入宁德市产权交易中心指定账户,待双方办妥股权变更过户手续后,宁德市产权交易中心将38,010,000.00元的股权转让价款余额划转入本公司户头。  
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表  
    接待时间          接待地点             接待方式            接待对象         谈论的主要内容及提供的资料  
                                                                            证券日报记者就我公司投资参与“国 
                                                                            家海上风力发电宁德示范工程项目” 
2009年09 月29 
                公司                 电话沟通             公司高管          和“海西宁德大型风机制造基地项目” 
 日  
                                                                            的情况,电话采访公司董秘庄辰明先 
                                                                            生。  
3.6 衍生品投资情况  
□ 适用 √ 不适用  
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况  
□ 适用 √ 不适用  
 §4 附录  
4.1 资产负债表  
编制单位:福建闽东电力股份有限公司                    2009年09 月30日                    单位:(人民币)元  
                                             期末余额                                年初余额  
            项目  
                                    合并                母公司               合并               母公司  
流动资产:                                                                                 
  货币资金                        220,506,866.78      122,856,132.89       102,287,591.30       73,003,446.78 
  结算备付金                                                                               
  拆出资金                                                                                 
  交易性金融资产                                                                           
  应收票据                                                                                 
  应收账款                         65,737,641.81       29,598,236.16        33,989,809.17       15,055,392.24 
  预付款项                        125,717,364.57      108,760,011.84       110,036,582.47       97,385,923.38 
  应收保费                                                                                 
  应收分保账款                                                                             
  应收分保合同准备金                                                                       
  应收利息                              8,823.33                                 8,823.33  
  应收股利                                                                   4,912,570.43        4,912,570.43 
  其他应收款                       10,143,706.66      287,010,155.88         6,916,996.10      299,552,999.14 
  买入返售金融资产                                                                         
  存货                            296,415,707.62        3,084,977.55       383,354,969.16        2,862,503.16 
  一年内到期的非流动资产                                                                   
  其他流动资产                                                                             
                                                        福建闽东电力股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 
流动资产合计                      718,530,110.77      551,309,514.32      641,507,341.96      492,772,835.13 
非流动资产:                                                                              
  发放贷款及垫款                                                                          
  可供出售金融资产                                                                        
  持有至到期投资                                                                          
  长期应收款                                                                              
  长期股权投资                    381,704,515.79      961,700,132.36      309,239,884.38      855,235,500.95 
  投资性房地产                    132,106,847.11       10,201,216.56       10,502,203.81       10,502,203.81 
  固定资产                      1,149,980,968.62      553,731,399.14    1,192,566,555.68      576,103,797.36 
  在建工程                         92,302,306.72        4,713,287.58      202,896,599.46        3,301,621.36 
  工程物资                                                                                
  固定资产清理                                                                            
  生产性生物资产                                                                          
  油气资产                                                                                
  无形资产                         42,215,419.67       13,609,725.13       42,659,041.49       13,541,241.37 
  开发支出                                                                                
  商誉                             43,361,065.99                           43,361,065.99  
  长期待摊费用                     25,023,925.91       24,517,216.01       28,126,701.66       27,079,844.48 
  递延所得税资产                   34,722,385.20       18,394,841.63       30,686,637.04       18,594,372.88 
  其他非流动资产                                                                          
非流动资产合计                  1,901,417,435.01    1,586,867,818.41    1,860,038,689.51    1,504,358,582.21 
资产总计                        2,619,947,545.78    2,138,177,332.73    2,501,546,031.47    1,997,131,417.34 
流动负债:                                                                                
  短期借款                        456,000,000.00      447,000,000.00      558,000,000.00      549,000,000.00 
  向中央银行借款                                                                          
  吸收存款及同业存放                                                                      
  拆入资金                                                                                
  交易性金融负债                                                                          
  应付票据                                                                                
  应付账款                         81,186,693.74       13,195,684.87       93,585,899.32       14,014,537.59 
  预收款项                         12,304,332.03           15,834.07       10,876,079.71          854,723.35 
  卖出回购金融资产款                                                                      
  应付手续费及佣金                                                                        
  应付职工薪酬                     15,095,536.83       14,021,531.30       20,052,819.89       16,647,476.18 
  应交税费                         20,916,035.66          221,218.61       17,241,631.88          311,483.46 
  应付利息                                                                                
  应付股利                             46,920.00           46,920.00           46,920.00           46,920.00 
  其他应付款                       91,532,689.54      109,119,948.83       94,393,990.48       42,328,984.26 
  应付分保账款                                                                            
  保险合同准备金                                                                          
  代理买卖证券款                                                                          
  代理承销证券款                                                                          
  一年内到期的非流动负债                                                   35,025,256.00  
                                                         福建闽东电力股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 
  其他流动负债                                                                               
流动负债合计                       677,082,207.80      583,621,137.68       829,222,597.28       623,204,124.84 
非流动负债:                                                                                 
  长期借款                         439,380,000.00      120,000,000.00       223,900,000.00  
  应付债券                                                                                   
  长期应付款                         1,648,000.00        1,648,000.00         1,648,000.00         1,648,000.00 
  专项应付款                           600,000.00                               600,000.00  
  预计负债                           9,732,011.96                            14,740,026.03  
  递延所得税负债                     8,987,594.69        8,987,594.69         6,561,837.75         6,561,837.75 
  其他非流动负债                                                                             
非流动负债合计                     460,347,606.65       130,635,594.69      247,449,863.78         8,209,837.75 
负债合计                         1,137,429,814.45       714,256,732.37    1,076,672,461.06       631,413,962.59 
所有者权益(或股东权益):                                                                   
  实收资本(或股本)               373,000,000.00      373,000,000.00       373,000,000.00       373,000,000.00 
  资本公积                       1,039,660,194.83    1,050,259,970.25     1,051,849,630.40     1,050,259,970.25 
  减:库存股                                                                                 
  专项储备                                                                                   
  盈余公积                          25,279,832.28       25,279,832.28        25,279,832.28        25,279,832.28 
  一般风险准备                                                                               
  未分配利润                        -5,861,996.64      -24,619,202.17       -88,898,832.33       -82,822,347.78 
  外币报表折算差额                                                                           
归属于母公司所有者权益合计       1,432,078,030.47     1,423,920,600.36    1,361,230,630.35     1,365,717,454.75 
少数股东权益                        50,439,700.86                            63,642,940.06  
所有者权益合计                   1,482,517,731.33    1,423,920,600.36     1,424,873,570.41     1,365,717,454.75 
负债和所有者权益总计             2,619,947,545.78     2,138,177,332.73    2,501,546,031.47     1,997,131,417.34 
4.2 本报告期利润表  
编制单位:福建闽东电力股份有限公司                     2009年7-9月                     单位:(人民币)元  
                                               本期                                    上年同期  
            项目  
                                     合并                母公司               合并                母公司  
一、营业总收入                     192,663,475.89        64,022,098.11      103,107,461.93        69,792,736.55 
其中:营业收入                     192,663,475.89       64,022,098.11       103,107,461.93        69,792,736.55 
      利息收入                                                                               
      已赚保费                                                                               
      手续费及佣金收入                                                                       
二、营业总成本                     150,103,811.63        56,911,840.67      102,539,684.88        73,410,754.23 
其中:营业成本                     105,896,462.16       37,402,247.27        61,536,451.17        47,887,257.63 
      利息支出                                                                               
      手续费及佣金支出                                                                       
      退保金                                                                                 
      赔付支出净额                                                                           
      提取保险合同准备金净                                                                   
                                                         福建闽东电力股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文额  
      保单红利支出                                                                           
      分保费用                                                                               
      营业税金及附加                11,457,902.89          389,899.68           867,975.61           472,983.96 
      销售费用                         566,719.99                               103,869.75  
      管理费用                      19,776,692.05       14,910,654.37        20,375,251.83        16,213,297.45 
      财务费用                      11,970,859.51        4,201,349.31        18,354,330.01         7,353,956.24 
      资产减值损失                     435,175.03            7,690.04         1,301,806.51         1,483,258.95 
  加:公允价值变动收益(损失 
 以“-”号填列)                                                                             
      投资收益(损失以“-” 
                                    25,520,253.56       25,520,253.56        13,382,844.84        13,382,844.84 
号填列)  
        其中:对联营企业和合 
营企业的投资收益                                                                             
    汇兑收益(损失以“-”号 
填列)                                                                                       
三、营业利润(亏损以“-”号 
                                    68,079,917.82       32,630,511.00        13,950,621.89         9,764,827.16 
填列)  
  加:营业外收入                        67,158.80                               111,363.88            61,406.71 
  减:营业外支出                       225,288.52          227,126.71           243,489.46           185,282.85 
☆    其中:非流动资产处置损失                                                                 
 四、利润总额(亏损总额以“-” 
                                    67,921,788.10       32,403,384.29        13,818,496.31         9,640,951.02 
号填列)  
  减:所得税费用                    11,271,127.07        3,780,365.17           675,509.10        -1,026,839.11 
五、净利润(净亏损以“-”号 
                                    56,650,661.03       28,623,019.12        13,142,987.21        10,667,790.13 
填列)  
    归属于母公司所有者的净 
                                    57,504,286.23       28,623,019.12        13,427,848.59        10,667,790.13 
利润  
    少数股东损益                      -853,625.20                              -284,861.38  
六、每股收益:                                                                               
    (一)基本每股收益                     0.1542               0.0767              0.0360               0.0286 
    (二)稀释每股收益                     0.1542               0.0767              0.0360               0.0286 
七、其他综合收益                                                                             
八、综合收益总额                    56,650,661.03       28,623,019.12        13,142,987.21        10,667,790.13 
    归属于母公司所有者的综 
                                    57,504,286.23       28,623,019.12        13,427,848.59        10,667,790.13 
合收益总额  
    归属于少数股东的综合收 
                                      -853,625.20                              -284,861.38  
益总额  
4.3 年初到报告期末利润表  
编制单位:福建闽东电力股份有限公司                     2009年1-9月                     单位:(人民币)元  
                                             本期金额                                  上期金额  
            项目  
                                     合并                母公司               合并                母公司  
一、营业总收入                     415,139,427.59      145,074,320.31       239,694,549.07       167,774,681.19 
其中:营业收入                     415,139,427.59      145,074,320.31       239,694,549.07       167,774,681.19 
                                                         福建闽东电力股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 
      利息收入                                                                              
      已赚保费                                                                              
      手续费及佣金收入                                                                      
二、营业总成本                    388,157,183.52       152,057,413.78      230,762,207.97       162,767,743.22 
其中:营业成本                    265,359,114.55        90,746,069.00      133,695,703.98        98,317,401.36 
      利息支出                                                                              
      手续费及佣金支出                                                                      
      退保金                                                                                
      赔付支出净额                                                                          
      提取保险合同准备金净 
额                                                                                          
      保单红利支出                                                                          
      分保费用                                                                              
      营业税金及附加               17,672,782.37           910,456.96        2,091,610.63         1,099,538.84 
      销售费用                      1,718,227.27                               103,869.75  
      管理费用                     59,209,764.40        43,233,065.07       52,056,784.22        41,037,185.19 
      财务费用                     38,646,299.15        12,783,678.28       37,883,060.94        18,347,823.78 
      资产减值损失                  5,550,995.78         4,384,144.47        4,931,178.45         3,965,794.05 
  加:公允价值变动收益(损失 
以“-”号填列)                                                                             
      投资收益(损失以“-” 
                                   68,552,960.14        68,552,960.14       19,562,915.27        19,562,915.27 
号填列)  
        其中:对联营企业和合 
营企业的投资收益                                                                            
    汇兑收益(损失以“-”号 
填列)                                                                                      
三、营业利润(亏损以“-”号 
                                   95,535,204.21        61,569,866.67       28,495,256.37        24,569,853.24 
填列)  
  加:营业外收入                    1,059,244.40            83,217.88          447,225.71           181,628.71 
  减:营业外支出                    1,732,927.43           824,650.75        7,222,708.90         2,305,522.35 
    其中:非流动资产处置损失                                                                
四、利润总额(亏损总额以“-” 
                                   94,861,521.18        60,828,433.80       21,719,773.18        22,445,959.60 
号填列)  
  减:所得税费用                   11,217,360.26         2,625,288.19        2,736,710.86         1,840,248.16 
五、净利润(净亏损以“-”号 
                                   83,644,160.92        58,203,145.61       18,983,062.32        20,605,711.44 
填列)  
    归属于母公司所有者的净 
                                   84,846,499.37        58,203,145.61       20,233,124.98        20,605,711.44 
利润  
    少数股东损益                   -1,202,338.45                            -1,250,062.66  
六、每股收益:                                                                              
    (一)基本每股收益                     0.2275              0.1560              0.0542               0.0552 
    (二)稀释每股收益                     0.2275              0.1560              0.0542               0.0552 
七、其他综合收益                                                                            
八、综合收益总额                   83,644,160.92        58,203,145.61       18,983,062.32        20,605,711.44 
    归属于母公司所有者的综         84,846,499.37        58,203,145.61       20,233,124.98        20,605,711.44 
                                                         福建闽东电力股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文合收益总额  
    归属于少数股东的综合收 
                                    -1,202,338.45                           -1,250,062.66  
益总额  
4.4 年初到报告期末现金流量表  
编制单位:福建闽东电力股份有限公司                     2009年1-9月                     单位:(人民币)元  
                                             本期金额                                 上期金额  
            项目  
                                     合并               母公司                合并               母公司  
一、经营活动产生的现金流量:                                                                
    销售商品、提供劳务收到的 
                                   389,302,364.92      130,277,187.04      230,602,204.32       150,530,467.48 
现金  
    客户存款和同业存放款项 
净增加额                                                                                    
    向中央银行借款净增加额                                                                  
    向其他金融机构拆入资金 
净增加额                                                                                    
    收到原保险合同保费取得 
的现金                                                                                      
    收到再保险业务现金净额                                                                  
    保户储金及投资款净增加 
额                                                                                          
    处置交易性金融资产净增 
加额                                                                                        
    收取利息、手续费及佣金的 
现金                                                                                        
    拆入资金净增加额                                                                        
    回购业务资金净增加额                                                                    
    收到的税费返还                                                                          
    收到其他与经营活动有关 
                                    55,271,626.77      177,518,209.98       10,225,113.99        57,111,488.80 
的现金  
      经营活动现金流入小计        444,573,991.69       307,795,397.02      240,827,318.31       207,641,956.28 
    购买商品、接受劳务支付的 
                                    77,302,734.53       16,106,380.29      105,810,111.60        12,488,763.96 
现金  
    客户贷款及垫款净增加额                                                                  
    存放中央银行和同业款项 
净增加额                                                                                    
    支付原保险合同赔付款项 
的现金                                                                                      
    支付利息、手续费及佣金的 
现金                                                                                        
    支付保单红利的现金                                                                      
    支付给职工以及为职工支 
                                    83,211,944.66       64,430,982.79       71,200,386.75        54,984,840.30 
付的现金  
    支付的各项税费                  48,086,538.15       12,511,041.91       36,952,891.12        24,800,309.24 
    支付其他与经营活动有关 
                                    79,736,273.83       93,870,121.87       39,142,502.38       111,226,024.70 
的现金  
                                                        福建闽东电力股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 
      经营活动现金流出小计        288,337,491.17       186,918,526.86      253,105,891.85       203,499,938.20 
        经营活动产生的现金 
                                   156,236,500.52      120,876,870.16      -12,278,573.54         4,142,018.08 
流量净额  
二、投资活动产生的现金流量:                                                                
    收回投资收到的现金              2,000,000.00         2,000,000.00                      
    取得投资收益收到的现金          1,070,170.43         1,070,170.43                      
    处置固定资产、无形资产和 
其他长期资产收回的现金净额                                                                  
    处置子公司及其他营业单 
位收到的现金净额                                                                            
    收到其他与投资活动有关 
的现金                                                                                      
      投资活动现金流入小计          3,070,170.43         3,070,170.43                      
    购建固定资产、无形资产和 
                                   46,446,259.54        15,229,685.45      160,688,668.01        97,858,443.01 
其他长期资产支付的现金  
    投资支付的现金                 44,197,059.00        52,197,059.00        5,850,000.00        31,794,800.00 
    质押贷款净增加额                                                                        
    取得子公司及其他营业单 
位支付的现金净额                                                                            
    支付其他与投资活动有关 
的现金                                                                                      
      投资活动现金流出小计         90,643,318.54        67,426,744.45      166,538,668.01       129,653,243.01 
        投资活动产生的现金 
                                  -87,573,148.11       -64,356,574.02     -166,538,668.01      -129,653,243.01 
流量净额  
  三、筹资活动产生的现金流 
量:                                                                                        
    吸收投资收到的现金                                                                      
    其中:子公司吸收少数股东 
投资收到的现金                                                                              
    取得借款收到的现金            766,480,000.00       631,000,000.00      494,000,000.00       429,000,000.00 
    发行债券收到的现金                                                                      
    收到其他与筹资活动有关 
的现金                                                                                      
      筹资活动现金流入小计        766,480,000.00       631,000,000.00      494,000,000.00       429,000,000.00 
    偿还债务支付的现金            678,000,000.00       613,000,000.00      396,530,000.00       327,800,000.00 
    分配股利、利润或偿付利息 
                                   38,587,226.93        24,667,610.03       39,118,902.46        25,483,140.20 
支付的现金  
    其中:子公司支付给少数股 
东的股利、利润                                                                              
    支付其他与筹资活动有关 
                                      336,850.00                                           
的现金  
      筹资活动现金流出小计        716,924,076.93       637,667,610.03      435,648,902.46       353,283,140.20 
        筹资活动产生的现金 
                                   49,555,923.07        -6,667,610.03       58,351,097.54        75,716,859.80 
流量净额  
四、汇率变动对现金及现金等价 
物的影响                                                                                    
五、现金及现金等价物净增加额      118,219,275.48        49,852,686.11     -120,466,144.01       -49,794,365.13 
                                                          福建闽东电力股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文 
    加:期初现金及现金等价物 
                                    102,287,591.30        73,003,446.78       224,831,033.39      116,426,376.92 
余额  
六、期末现金及现金等价物余额       220,506,866.78       122,856,132.89       104,364,889.38        66,632,011.79 
4.5 审计报告  
审计意见: 未经审计  
                                                                福建闽东电力股份有限公司董事会  
                                                                           董事长:郑其桂  
                                                                     二〇〇九年十月二十一日

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