闽东电力:2018年年度报告

                      福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文




福建闽东电力股份有限公司

     2018 年年度报告




      2019 年 03 月




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                              第一节 重要提示、目录和释义


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

     公司负责人张斌、主管会计工作负责人叶宏及会计机构负责人(会计主管人

员)李晋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因          被委托人姓名

陈丽芳                         董事                   出差在外                雷石庆


     本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述,不构成

公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 12

第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 31

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 55

第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 60

第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 60

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................61

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 67

第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................. 74

第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 75

第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 187




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                                      释义


                 释义项      指                                 释义内容

证监会、中国证监会           指   中国证券监督管理委员会

深交所、交易所               指   深圳证券交易所

福建监管局、福建证监局       指   中国证券监督管理委员会福建监管局

《公司法》                   指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                   指   《中华人民共和国证券法》

国投公司                     指   宁德市国有资产投资经营有限公司

上市公司、本公司、闽东电力   指   福建闽东电力股份有限公司

CDM 利得                     指   清洁发展机制利得

元、万元、亿元               指   人民币元、万元、亿元

报告期                       指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 闽东电力                              股票代码                000993

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           福建闽东电力股份有限公司

公司的中文简称           闽东电力

公司的外文名称(如有)   Fujian Mindong Electric Power Limited Company

公司的外文名称缩写(如有)MEP

公司的法定代表人         张斌

注册地址                 福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层

注册地址的邮政编码       352100

办公地址                 福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层

办公地址的邮政编码       352100

公司网址                 http://www.mdep.com.cn

电子信箱                 mdep@mdep.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                陈凌旭                                 倪晓睿

                                    福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟 福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟
联系地址
                                    泰丽园 1 号楼 3 层                     泰丽园 1 号楼 3 层

电话                                (0593) 2768811                         (0593) 2768888

传真                                (0593) 2098993                         (0593) 2098993

电子信箱                            mepclx@126.com                         nixiaorui@126.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室




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四、注册变更情况

组织机构代码                          91350000705100343U

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                致同会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12 层

签字会计师姓名                  李建彬、郑世念

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址               保荐代表人姓名                     持续督导期间

                             北京市东城区朝内大街 2 号
中信建投证券股份有限公司                                   吕晓峰、郭瑛英                 2017.11.29-2018.12.31
                             凯恒中心 B 、E 座 9 层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年               2017 年              本年比上年增减           2016 年

营业收入(元)                      557,868,754.62        901,400,202.39                  -38.11%       645,414,443.30

归属于上市公司股东的净利润
                                   -390,377,188.29         22,588,936.08               -1,828.18%        26,330,546.69
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -376,907,613.06         21,451,613.56               -1,857.01%        31,484,539.34
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     87,679,674.57        299,380,241.67                  -70.71%       360,646,530.76
(元)

基本每股收益(元/股)                            -0.85                  0.06           -1,516.67%                     0.07

稀释每股收益(元/股)                            -0.85                  0.06           -1,516.67%                     0.07

加权平均净资产收益率                        -19.14%                    1.37%              -20.51%                    1.74%

                                     2018 年末             2017 年末           本年末比上年末增减        2016 年末

总资产(元)                      3,833,435,071.26       4,453,550,169.31                 -13.92%     3,864,565,691.58



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归属于上市公司股东的净资产
                                 1,844,793,635.77     2,235,170,824.06              -17.47%    1,528,247,411.97
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                           单位:元

                                   第一季度               第二季度            第三季度            第四季度

营业收入                            77,473,084.98         125,301,553.92     192,419,675.47      162,674,440.25

归属于上市公司股东的净利润         -62,138,157.44         -31,215,363.31      11,086,596.27     -308,110,263.81

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -61,416,468.01         -30,155,849.77      10,958,444.53     -296,293,739.81
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         -36,126,858.66          24,145,448.80       6,294,220.75       93,366,863.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                项目                    2018 年金额          2017 年金额      2016 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              30,370.39       3,007,877.91     -5,826,100.76
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享                            320,000.00         63,981.00
受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出    -17,717,360.56       -2,229,934.26        -13,595.24

减:所得税影响额                         -2,351,937.84          -51,163.65       -250,347.69

    少数股东权益影响额(税后)           -1,865,477.10           11,784.78       -371,374.66



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合计                                    -13,469,575.23      1,137,322.52    -5,153,992.65          --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (一)公司主营业务情况
     公司致力于清洁能源、新能源等领域的发展。目前公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电为主,水电、风
电具有优先上网优势,公司在电力为主的基础上进行相关多元投资,报告期内,主营业务未发生重大变化。公司业绩主要来
源于电力的生产、销售业务和相关多元投资取得的投资收益。
     至2018年底,公司权益装机容量为51.94万千瓦,其中,水电权益装机容量36.18万千瓦、占公司权益装机容量的69.7%;
风电权益装机容量15.76万千瓦,占公司权益装机容量的30.3%。水电板块,公司目前拥有水库17座,另有牛二电站水库、牛
头山电站水库两座非控股水库,电站22座,另有牛头山电站、牛二电站两座非控股电站;风电板块,公司目前拥有控股风电
场四座,非控股风电场一座,在建风电场一座。
     本报告期公司完成水力发电量106,425万千瓦时,较上年度减少了7.38%,完成水力售电量104,154万千瓦时,较上年同
期减少了7.44%,减少的主要原因为本报告期降雨量比上年度减少及降雨月份不平衡,导致水力发、售电量比上年度减少;
公司完成风力发电量27,234万千瓦时,较上年同期增加了54.02%,完成风力售电量26,521万千瓦时,较上年同期增加了
53.43%,增加的主要原因是霞浦县浮鹰岛风电有限公司正式进入生产经营期。
     (二)行业发展情况
     (1)行业发展趋势
     2019年,是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年。供给侧结构性改革,最终目的是满足
需求,主攻方向是提高供给质量,根本途径是深化改革。 “十三五”是我国全面建成小康社会的决胜期,深化改革的攻坚
期,也是电力工业加快转型发展的重要机遇期。在世界能源格局深刻调整、我国电力供需总体宽松、环境资源约束不断加强
的新时期,电力工业发展面临一系列新形势、新挑战。按照“四个革命、一个合作”发展战略和创新、协调、绿色、开放、
共享发展理念,国家制定了《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《能源发展“十三五”规划》、《电力发展“十
三五”规划》,为电力行业发展指明了发展方向。“十三五”期间电力发展的基本原则是:“统筹兼顾、协调发展,清洁低
碳、绿色发展,优化布局、安全发展,智能高效、创新发展,深化改革、开放发展,保障民生、共享发展”。公司将顺势而
为,积极准备,加强对市场规则的研究,不断提升公司效益。
     (2)社会用电情况
     ①根据2019年1月18日,国家能源局网站发布的数据:2018年,全社会用电量68,449亿千瓦时,同比增长8.5%。创2012
年以来增速新高。分产业看,第一产业用电量728亿千瓦时,同比增长9.8%;第二产业用电量47,235亿千瓦时,同比增长7.2%;
第三产业用电量10801亿千瓦时,同比增长12.7%;城乡居民生活用电量9685亿千瓦时,同比增长10.4%。2018年,全国6,000
千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3,862小时,同比增加73小时。其中,水电设备平均利用小时为3,613小时,同
比增加16小时;火电设备平均利用小时为4361小时,同比增加143小时。2018年,全国电源新增生产能力(正式投产)12,439
万千瓦,其中,水电854万千瓦,火电4,119万千瓦。
     ②根据国家能源局福建监管办公室2019年1月15日“福建省电力安全监管简报”(2018年 第24期(总第300期))发布
的数据:2018年1月1日至12月31日,全省累计用电量2,235.26亿千瓦时,同比增长9.18%。最高用电负荷3,666.65万千瓦(8
月13日),同比增长4.39%。2018年1月1日至12月31日,全省发电厂累计发电量2,411.34亿千瓦时,同比增长12.55%,其中:
水电发电量283.48亿千瓦时,同比减少23.89%;火电发电量1381.81亿千瓦时, 同比增长23.12%;新能源发电量746.05亿千
瓦时,同比增长15.20%。最高发电负荷3,797.39万千瓦(8月13日),同比增长3.87%。
     (三)公司所处行业地位
     发电业务是公司业务的核心业务,主要包括水力发电和风力发电。是电力产业链的发电环节,相对电网企业,处于弱势

                                                                                                            9
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地位,由于水电、风电生产均属清洁能源,电调顺序靠前,与火电相比,来自电网的竞争压力相对较小。公司目前是宁德市
唯一以经营清洁能源发电为主营业务的国有控股上市公司。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                            重大变化说明


                                  截止本报告期末,股权资产 24,406.03 万元,较期初 57,060.31 万元减少 32,654.28
股权资产                          万元,主要系本报告期厦门船舶等参股公司亏损导致净资产减少,公司按股比确认
                                  长期股权投资减少。

                                  截止本报告期末,固定资产 190,698.85 万元,较期初 158,624.76 万元增加
固定资产                          32,074.09 万元,主要系本报告期霞浦县浮鹰岛风电有限公司在建工程达到预定可
                                  使用状态转入固定资产。

                                  截止本报告期末,在建工程 32,665.38 万元,较期初 55,751.21 万元减少 23,085.83
在建工程                          万元,主要系本报告期霞浦县浮鹰岛风电有限公司在建工程达到预定可使用状态转
                                  入固定资产及虎贝风电在建工程增加共同所致。

                                  截止报告期末,应收账款 12,182.32 万元,比年初数 7,885.25 万元增加 4,297.07
应收票据及应收账款
                                  万元,主要原因系霞浦县浮鹰岛风电有限公司应收电费款较年初增加。

                                  截止报告期末,预付账款 2,021.74 万元,比年初数 958.38 万元增加 1,063.36 万
预付账款
                                  元,主要原因系东晟地产预付东晟广场工程款。

                                  截止本报告期末,货币资金 22,037.73 万元,较期初 68,810.76 万元减少 46,773.03
货币资金                          万元,主要系本报告期偿还银行借款及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                  付现金。

                                  截止本报告期末,其他应收款 2,595.57 万元,较期初 4,824.05 万元减少 2,228.48
其他应收款                        万元,主要系本报告期按账龄计提坏账准备导致其他应收款净值减少以及收到参股
                                  公司寿宁牛头山现金股利 600 万元导致应收股利减少。

                                  截止本报告期末,存货 54,356.64 万元,较期初 46,051.92 万元增加 8,304.72 万
存货
                                  元,主要系本报告期房地产行业子公司东晟地产“东晟广场”工程项目投入增加。

                                  截止本报告期末,商誉 4,740.02 万元,较期初 8,788.63 万元减少 4,048.61 万元,
商誉
                                  主要系本报告期计提收购福安市国电福成水电有限公司商誉减值准备。

                                  截止本报告期末,递延所得税资产 886.83 万元,较期初 549.11 万元增加 337.72
递延所得税资产                    万元,主要系本报告期航天闽箭新能源(霞浦)有限公司因固定资产毁损报废确认
                                  损失同时确认递延所得税资产。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              10
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三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     人才队伍:公司从事电力生产与开发行业多年,积累了丰富的经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管
理者和技术人才。公司积极推进人才战略,大力实施人才梯队建设,培养关键岗位复合人才,人力资源水平持续提升,形成
一支结构合理、专业配套、素质优良、忠诚企业、符合公司企业文化和发展战略需要的人才队伍。
     区域发展:公司作为宁德市唯一的国有控股上市公司,随着宁德市全面实施“一二三”发展战略,为公司在新能源、中
心城市建设、休闲旅游、军民融合等领域发展带来投资机会。
     清洁能源:水能和风能资源是非常重要的清洁能源,开发利用好不仅增加能源供给,调整能源结构,保障能源安全,还
能减排温室气体,保护生态环境,应对气侯变化,是实现可持续发展的重要措施。优先发展清洁能源,也是我国能源发展的
重要方针。
     规范治理:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》等法律、法规以及中国证监会、深圳证
券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求,不断完善法人治理,持续加强内控建设,公司各个层面能够独立运作、各司
其职、相互监督、相互促进、规范运作,能够有效地控制公司风险,促进公司持续健康发展。
     资源储备:公司拥有较强的可持续发展能力,通过持续开展风电项目前期踏勘和测风工作,储备了一定数量的陆上和海
上风电场资源。
     资金保障:公司所积累的良好信用记录,银企关系稳定,可以选择的融资渠道和可使用的金融工具也较为丰富,资金来
源有保障。




                                                                                                           11
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                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    2018年,公司紧紧围绕年度工作目标,狠抓安全生产,强化经营管控,规范内部管理,经过公司系统上下共同努力,公
司项目建设成效明显,企业文化建设稳步推进,党的建设和党风廉政建设全面加强。本报告期公司实现营业收入为55,787
万元,较上年同期减少了34,353万元,减幅38.11%;实现营业利润-36,929万元,较上年同期减少42,475万元,减幅为765.87%;
归属母公司所有者的净利润-39,038万元,较上年同期减少41,297万元,减幅为1,828.18%,减少的主要原因系本报告期水电
行业、地产行业净利润减少、计提商誉减值准备及船舶行业参股公司投资损失增加所致。
    (1)电力板块
    本公司的主营业务为水力、风力发电,公司目前所属十一家水力发电分公司、三家水力发电控股子公司、三家风力发电
控股子公司。公司下属二十二座水力发电站分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县(市、区),并主要向宁德市电业局
或其下属各供电分公司趸售上网电量;公司下属三座风力发电站,主要向辽宁省电力公司、吉林省电力公司、福建省电力公
司趸售上网电量。公司水电上网电量目前执行综合上网电价为0.3548元/千瓦时(不含税);风电上网电量目前执行综合上
网电价为0.5253元/千瓦时(不含税)。
    本报告期公司完成水力发电量106,425万千瓦时,较上年度减少了7.38%,完成水力售电量104,154万千瓦时,较上年同
期减少了7.44%,减少的主要原因为本报告期降雨量比上年度减少及降雨月份不平衡,导致水力发、售电量比上年度减少;
公司完成风力发电量27,234万千瓦时,较上年同期增加了54.02%,完成风力售电量26,521万千瓦时,较上年同期增加了
53.43%,增加的主要原因是霞浦县浮鹰岛风电有限公司正式进入生产经营期。
    (2)地产板块
    本公司拥有两家全资子公司宁德市东晟房地产有限公司及武汉楚都房地产有限公司,开发地产项目,“闽东国际城 “、
“泰丽园”、“泰怡园”、“泰和园”等项目均获得市场认可。本报告期实现营业收入3,273万元(其中房地产销售收入2,848
万元),较上年同期减少了91.75%,实现营业利润-24万元,实现净利润-484万元。
    2018年主要财务项目变动如下:




                                                                                                            12
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    2018年主要工作及成效:
    (一)强化运行管理,电力主业经营总体平稳
    一是围绕年度主业经营目标,狠抓关键经营要素,加强水电运行管理,尤其是加强梯级水库电站及中型水库调度的监督
管理,积极推进电价调整工作,在上半年各电站流域内降雨量减少及下半年局部短时间内降雨集中造成水库溢流弃水,以及
第8号强台风“玛利亚”正面袭击等不利因素的影响下,保持发电量总体平稳,全年完成水电主业发电量106,425万千瓦时,
较上年减少了7.38%;二是提高风电运营管理水平,加强设备技改、维修保养,提高风机可利用率,努力争取当地供电调度
部门的支持,积极争取电量计划,提高市场交易电量竞争能力,努力减少风电弃风,把影响发电量因素降低到最低限度,报
告期内霞浦闾峡风电场、浮鹰岛风电场相继全部投产,吉林白城富裕风电场上网率明显好转,风力发电稳步增长,全年完成
风电发电量27,234万千瓦时,较上年同期增加了54.02%。
    (二)扎实推进项目运作,在建项目有序开展
    一是风电项目成效显著。总装机4.8万千瓦的霞浦浮鹰岛风电项目已投产,通过近1年的运行项目效益明显。宁德虎贝风
电场工程项目征地工作已基本完成,升压站主控楼及附属楼土建工程已完工,完成升压站电气设备安装调试及南部片区7台
风机安装及静态调试,具备升压站及首批机组并网发电条件。积极开展宁德霞浦海上风电项目前期论证工作。二是有序推进
厦钨新能源项目,目前该项目一期工程已进行点火调试,测试后相关设备运行正常,计划2019年实现项目一期投产。三是依
托市场环境,开发经验存量地产项目。东晟广场项目已于2018年11月16日正式动工建设,目前正在稳步有序推进中。
    (三)实施改革创新驱动,深改方案深入落实
    一是稳步推进集控中心项目建设。目前已完成福安丰源集控中心项目的前期设计及各项招标等工作。二是加快推进电站
增效扩容。完成屏南溪尾水库电站增效扩容改造工程项目,电站总装机容量从3200千瓦扩容至4000千瓦;完成屏南上培水电
站#7发电机组增效扩容改造工程项目,电站#7机装机容量7000千瓦扩容至8000千瓦。三是扎实推进机电一体化改造,完成了
闽东水电站和黄兰溪公司一、二电站机电一体化改造工程并已验收;宁德大泽溪电站、福安穆阳电站机电一体化技改工程已
进入安装阶段,生产装备现代化水平得到提升。四是不断推进水电规范化管理,完成福鼎桑园水电站7S管理,修订完善水电
分子公司及其管理层绩效考核管理办法,不断完善公司电力管理相关制度,为推进电力主业标杆化、规范化管理提供依据。
    (四)拓宽筹资融资渠道,资金保障不断增强
    一是稳步推进资产证券化业务。报告期内公司启动资产证券化工作,通过证券公司设立资产支持专项计划的方式开展资
产证券化融资,总募集资金不超过3.2亿元,拓宽融资渠道,增加公司长期融资的比例,优化债务结构。二是持续推进短融
券、超短融券。报告期内公司申请注册短融券9亿元、超短融券15亿元,提高公司直接融资比例,优化融资结构。
    (五)加快盘活存量资产,努力推进追债控险
    一是针对公司现有经营业态、投资板块,进行深入研究分析和风险评估,对缺乏市场竞争力的产业板块业务提出整合方
案,重点推进营口风电、宁德农商行、武汉楚都地产股权资产处置步伐。二是环三实业追债力度加大,目前已收回和追回款
项6846.27万元,下一步公司将充分运用诉讼手段,督促落实已判决案件强制执行工作,努力维护公司合法权益。精信风险
逐步化解,加大逾期贷款催收力度。
    (六)夯实主业安全基础,安全生产持续向好
    公司以建设本质安全型企业为目标,强化依法治安,全面落实企业安全生产主体责任,进一步夯实安全生产基础,加大
应急管理投入力度,组织开展电力企业应急能力建设评估工作,不断完善公司应急管理体系,进一步提高应对突发事件处置
能力,公司安全生产总体保持平稳局面。公司被评为2018年度省电力行业安全生产工作先进单位、市安全生产目标责任管理
先进单位、市国投公司安全生产先进单位。
    (七)强化全面预算管理,资金保障不断增强
    一是加强银企交流合作,拓宽融资渠道,全年争取新增授信3.5亿,转贷及新增借款利率均控制在银行同期借款利率上
浮5%以内,确保公司生产经营及投资项目顺利实施。二是加大对分公司、控股子公司的资金管控力度,与兴业银行宁德分行
合作建立“财资云平台”。通过财资云平台,实行分子公司资金统一上收、下拨策略选择,整合跨行现金管理产品,打破跨
行账户体系相互独立的壁垒,实现多家银行账户并行。目前兴业银行、建设银行均已完成上线工作,已进入全面试运作阶段。
三是强化公司要素管理。合理制定预算指标,以对标管理为手段,严控成本费用,从严从紧控制非生产性支出,努力降本增
效。



                                                                                                          13
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二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                          单位:元

                                  2018 年                                 2017 年
                                                                                                     同比增减
                          金额          占营业收入比重          金额              占营业收入比重

营业收入合计           557,868,754.62              100%      901,400,202.39                  100%         -38.11%

分行业

电力行业               508,878,850.91            91.22%      486,005,622.77                53.92%           4.71%

地产行业                28,480,391.61             5.10%      391,710,742.75                43.46%         -92.73%

贸易行业及其他          20,509,512.10             3.68%       23,683,836.87                 2.63%         -13.40%

分产品

电力销售               508,878,850.91            91.22%      486,005,622.77                53.92%           4.71%

商品房销售(住宅)      28,480,391.61             5.10%      384,980,595.66                42.71%         -92.60%

商品房销售(商业)                                0.00%       6,730,147.09                  0.75%        -100.00%

贸易业务及其他          20,509,512.10             3.68%       23,683,836.87                 2.63%         -13.40%

分地区

福建省                 505,243,977.32            90.57%      841,345,475.01                93.34%         -39.95%

湖北省                   3,098,408.00             0.55%       10,895,005.89                 1.21%         -71.56%

吉林省                  33,239,855.06             5.96%       30,273,992.13                 3.36%           9.80%

辽宁省                  16,286,514.24             2.92%       18,885,729.36                 2.10%         -13.76%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                          单位:元

                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入      营业成本         毛利率
                                                                       同期增减         同期增减       期增减

分行业



                                                                                                                14
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电力行业          508,878,850.91 289,884,635.48               43.03%                4.71%               4.75%         -0.03%

地产行业            28,480,391.61   21,604,449.84             24.14%           -92.73%                -92.78%          0.56%

分产品

电力销售          508,878,850.91 289,884,635.48               43.03%                4.71%               4.75%         -0.03%

商品房销售(住
                    28,480,391.61   21,604,449.84             24.14%           -92.60%                -92.66%          0.60%
宅)

商品房销售(商
                                               0.00            0.00%          -100.00%            -100.00%           -25.53%
业)

分地区

福建省            505,243,977.32 284,629,193.41               43.67%           -39.95%                -47.56%          8.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                单位             2018 年                   2017 年             同比增减

                    销售量              万度                           130,675                   129,817               0.66%
电力行业
                    生产量              万度                           133,659                   132,581               0.81%

                    销售量              平方米                              4,095                 54,741             -92.52%
地产行业
                    生产量              平方米                              4,095                 54,741             -92.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期地产行业销售量较上期减少的主要原因系本报告期东晟“泰和园”住宅项目已销售完成。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                     单位:元

                                                 2018 年                              2017 年
   行业分类            项目                                                                                      同比增减
                                        金额          占营业成本比重        金额            占营业成本比重

电力行业                            289,884,635.48            89.48% 276,736,864.01                    47.39%          4.75%

地产行业                             21,604,449.84             6.67% 299,350,631.49                    51.26%        -92.66%

其他业务                             12,490,148.97             3.86%   7,895,928.01                     1.35%         58.18%



                                                                                                                            15
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合计                                 323,979,234.29                     583,983,423.51

                                                                                                                   单位:元

                                                 2018 年                           2017 年
      产品分类         项目                                                                                  同比增减
                                         金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

电力销售                             289,884,635.48            89.48% 276,736,864.01             47.39%             4.75%

商品房销售(住
                                      21,604,449.84             6.67% 294,339,022.30             50.40%           -92.66%
宅)

商品房销售(商
                                                0.00            0.00%    5,011,609.19              0.86%          -100.00%
业)

其他业务                              12,490,148.97             3.86%    7,895,928.01              1.35%           58.18%

合计                                 323,979,234.29                     583,983,423.51

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                               431,661,551.04

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                           77.38%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                                    0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                 客户名称                           销售额(元)                    占年度销售总额比例

1           国网福建省电力有限公司                               237,608,925.98                                    42.59%

2           国网福安市供电有限公司                                72,480,595.50                                    12.99%

3           国网福鼎市供电有限公司                                47,358,043.20                                     8.49%

4           国网吉林省电力有限公司                                38,696,764.90                                     6.94%

5           国网宁德市供电有限公司                                35,517,221.46                                     6.37%

合计                          --                                 431,661,551.04                                    77.38%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                         16
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公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                              222,022,047.55

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                           45.31%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                       0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                            采购额(元)                     占年度采购总额比例

             中国电建集团福建省电力勘测设计院有
1                                                                  136,327,353.00                                    27.82%
             限公司

2            广东明阳风电产业集团有限公司                            38,764,800.00                                     7.91%

3            福建省电力勘测设计院                                    27,596,809.76                                     5.63%

4            中铁二十二局集团第三工程有限公司                        10,622,800.90                                     2.17%

5            江西省水电工程局                                         8,710,283.89                                     1.78%

合计                            --                                 222,022,047.55                                    45.31%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                     单位:元

                                2018 年              2017 年            同比增减                    重大变动说明

                                                                                         主要原因系本报告期房地产行业营
销售费用                        2,840,406.49         4,623,223.88              -38.56% 业代理费及广告费、宣传费较上年减
                                                                                         少;

管理费用                   138,097,883.98           127,708,844.06               8.13%

财务费用                    67,816,641.91           72,109,258.29               -5.95%

                                                                                         主要原因系本报告期水电主业子公
所得税费用                  10,794,998.06           31,232,935.38              -65.44% 司以及房地产行业子公司利润总额
                                                                                         较上年减少。


4、研发投入

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                                     单位:元

             项目                         2018 年                         2017 年                        同比增减

经营活动现金流入小计                        614,789,264.90                    830,513,396.97                         -25.97%


                                                                                                                           17
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经营活动现金流出小计                       527,109,590.33               531,133,155.30                        -0.76%

经营活动产生的现金流量净
                                            87,679,674.57               299,380,241.67                       -70.71%


投资活动现金流入小计                        7,626,682.77                    7,807,610.80                      -2.32%

投资活动现金流出小计                       349,401,725.19               532,449,622.50                       -34.38%

投资活动产生的现金流量净
                                       -341,775,042.42                 -524,642,011.70                        34.86%


筹资活动现金流入小计                       997,000,000.00             1,734,315,439.80                       -42.51%

筹资活动现金流出小计                  1,211,330,370.84                1,079,802,312.26                        12.18%

筹资活动产生的现金流量净
                                       -214,330,370.84                  654,513,127.54                      -132.75%


现金及现金等价物净增加额               -468,425,738.67                  429,251,357.71                      -209.13%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入小计较上年度减少25.97%,主要原因系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年减少;
投资活动现金流出小计较上年度减少34.86%,主要原因系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投
资支付的现金比上年减少;
筹资活动现金流入小计较上年度减少42.51%,主要原因系上年同期向特定对象非公开发行普通股吸收投资收到的现金,本报
告期无此事项。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                           金额             占利润总额比例          形成原因说明                是否具有可持续性

                                                               系本报告期确认船舶行业
投资收益               -325,687,548.72                84.16%                               无
                                                               参股公司投资损失

公允价值变动损益                                       0.00%

                                                               系本报告期计提商誉减值
资产减值                   63,032,519.72              16.29%                               无
                                                               准备及探矿权减值准备

营业外收入                     68,378.84              -0.02%                               无

                                                               系本报告期捐赠支出以及
                                                               航天闽箭新能源(霞浦)有
营业外支出                 17,785,739.40               4.60%                               无
                                                               限公司因 14#风机毁损报废
                                                               确认的损失




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四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                单位:元

                        2018 年末                     2017 年末

                                  占总资产比                    占总资产比 比重增减              重大变动说明
                    金额                          金额
                                      例                           例

                                                                                      主要系本报告期偿还银行借款及购
                 220,377,293.                  688,107,626.
货币资金                               5.75%                        15.45%   -9.70% 建固定资产、无形资产和其他长期资
                            37                            54
                                                                                      产支付现金。

                 121,823,231.                  78,852,471.4                           主要原因系霞浦县浮鹰岛风电有限
应收账款                               3.18%                         1.77%    1.41%
                            23                             4                          公司应收电费款较年初增加。

                                                                                      主要系本报告期房地产行业子公司
                 543,566,366.                  460,519,174.
存货                                  14.18%                        10.34%    3.84% 东晟地产“东晟广场”工程项目投
                            93                            89
                                                                                      入增加。

                 136,657,866.                  135,165,088.
投资性房地产                           3.56%                         3.03%    0.53%
                            26                            38

                                                                                      主要系本报告期厦门船舶等参股公
                 176,971,165.                  503,513,934.
长期股权投资                           4.62%                        11.31%   -6.69% 司亏损导致净资产减少,公司按股比
                            53                            25
                                                                                      确认长期股权投资减少。

                                                                                      主要系本报告期霞浦县浮鹰岛风电
                 1,906,988,50                  1,586,247,58
固定资产                              49.75%                        35.62%   14.13% 有限公司在建工程达到预定可使用
                           1.98                          1.13
                                                                                      状态转入固定资产。

                                                                                      主要系本报告期霞浦县浮鹰岛风电
                 326,653,775.                  557,512,108.
在建工程                               8.52%                        12.52%   -4.00% 有限公司在建工程达到预定可使用
                            33                            06
                                                                                      状态转入固定资产。

                 589,000,000.                  659,000,000.
短期借款                              15.36%                        14.80%    0.56% 本报告期短期借款事项减少。
                            00                            00

                 674,910,000.                  733,590,450.
长期借款                              17.61%                        16.47%    1.14%
                            00                            60

                 20,217,413.3                                                         主要原因系东晟地产预付东晟广场
预付款项                               0.53% 9,583,782.14            0.22%    0.31%
                             4                                                        工程款。

                 47,400,171.6                  87,886,271.6                           主要系本报告期计提收购福安市国
商誉                                   1.24%                         1.97%   -0.73%
                             0                             0                          电福成水电有限公司商誉减值准备。

                                                                                      主要系本报告期航天闽箭新能源(霞
递延所得税资产 8,868,289.21            0.23% 5,491,054.72            0.12%    0.11% 浦)有限公司因 14#风机毁损报废确
                                                                                      认损失同时确认递延所得税资产。

                 19,398,562.4                  17,747,813.2
其他非流动资产                         0.51%                         0.40%    0.11%
                             4                             5


                                                                                                                       19
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                  122,544,408.              192,963,569.
应付账款                            3.20%                        4.33%   -1.13% 本报告期应付工程款及设备款减少。
                            67                       56

                  20,968,481.0              35,873,585.9                          本报告期子公司东晟地产预收售房
预收款项                            0.55%                        0.81%   -0.26%
                                3                      9                          款减少。

                  16,149,920.6              13,571,375.6
应交税费                            0.42%                        0.30%    0.12%
                                3                      1

一年内到期的非 143,159,228.                 121,688,437.                          本报告期一年内到期的长期借款增
                                    3.73%                        2.73%    1.00%
流动负债                    52                       00                           加。

其他流动负债

                  34,842,005.8              77,152,503.6
长期应付款                          0.91%                        1.73%   -0.82% 本报告期应付融资租赁款本金减少。
                                6                      6


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

   所有权或使用权受到限制的资产
    项目                                     期末账面价值                       受限原因
    货币资金                                 5,137,614.51                       按揭及保函保证金
    长期股权投资                             79,885,454.63                      银行借款质押
    固定资产                                 559,504,685.83                     银行借款抵押
    闾峡风电场项目建成后享有的电费收                                            银行借款质押
费权及其项下全部收益
    合计                                      644,527,754.97
   说明:长期股权投资明细如下:
    被投资单位                                     期末余额              备注
    福建福安市黄兰溪水力发电有限公司               125,099,816.57        子公司,编制合并报表时已抵消
    福建穆阳溪水电开发有限公司                     166,975,800.00        子公司,编制合并报表时已抵消
    福安市国电福成水电有限公司                     120,000,000.00        子公司,编制合并报表时已抵消
    福建寿宁牛头山水电有限公司                     79,885,454.63         银行借款质押
              合计                      491961071.20


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                 上年同期投资额(元)                             变动幅度

                        40,161,451.77                         159,849,013.23                              -74.88%


                                                                                                                   20
                                                                            福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                                                                                                未达到
                                              截至报告
              是否为                                                               截止报告期 计划进 披露日
项目 投资               投资项目 本报告期 期末累计 资金来 项目进            预计
              固定资                                                               末累计实现 度和预 期(如 披露索引(如有)
名称 方式               涉及行业 投入金额 实际投入         源       度      收益
              产投资                                                                的收益      计收益    有)
                                               金额
                                                                                                的原因

                                                                                                                    http://www.cnin
宁德                                                                                                                fo.com.cn/cninf
虎贝                                                     自有资                                                     o-new/disclosur
                                                                                                         2017 年
风电                               149,841, 338,311, 金及金                                                         e/szse_main/bul
       自建   是        风力发电                                  61.51%    0.00        0.00 在建        06 月 25
场工                                638.73      148.12 融机构                                                       letin_detail/tr
                                                                                                         日
程项                                                     贷款                                                       ue/1202406344?a
目                                                                                                                  nnounceTime=201
                                                                                                                    6-06-25

                                                                                                                    http://www.cnin
霞浦                                                                                                                fo.com.cn/cninf
浮鹰                                                     自有资                                                     o-new/disclosur
                                                                                                         2016 年
岛风                               49,569,5 466,974, 金及金                        26,763,488                       e/szse_main/bul
       自建   是        风力发电                                  100.00%   0.00                已投产 04 月 15
电场                                  78.95     546.80 融机构                             .33                       letin_detail/tr
                                                                                                         日
工程                                                     贷款                                                       ue/1202179419?a
项目                                                                                                                nnounceTime=201
                                                                                                                    6-04-15

                                   199,411, 805,285,                               26,763,488
合计    --         --      --                              --       --      0.00                  --          --          --
                                    217.68      694.92                                    .33


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


                                                                                                                               21
                                                                             福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                                                         报告期内 累计变更 累计变更                         尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                             尚未使用               闲置两年
                      募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                         募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                             募集资金               以上募集
                           总额                          的募集资 集资金总 集资金总                         用途及去
                                    金总额    金总额                                               总额                 资金金额
                                                          金总额        额          额比例                     向

           向特定对
           象非公开                                                                                         募集资金
2017 年               69,338.2 53,334.93 64,284.42                 0           0       0.00% 5,053.78
           发行人民                                                                                         专户
           币普通股

合计           --     69,338.2 53,334.93 64,284.42                 0           0       0.00% 5,053.78          --                 0

                                              募集资金总体使用情况说明

-


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                      是否已变                                              截至期末 项目达到                           项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                          本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                         本报告期              投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                          实现的效
       资金投向       (含部分                         投入金额                (3)=    用状态日               预计效益 生重大变
                                    总额     (1)                 金额(2)                              益
                       变更)                                                 (2)/(1)        期                               化

承诺投资项目

                                                                                       2018 年
1、霞浦浮鹰岛风电场                                              44,641.9
                      否            50,000   50,000 39,240.7                  89.28% 04 月 30 2,676.35 是               否
项目(48MW)                                                            7
                                                                                       日

2、宁德虎贝风电场项                                   14,196.5
                      否            20,000   20,000              19,807.5     99.04%                          不适用    否
目(60MW)                                                   5

                                                      53,437.2 64,449.4
承诺投资项目小计           --       70,000   70,000                            --           --     2,676.35        --        --
                                                             5          7

超募资金投向

-

                                                      53,437.2 64,449.4
合计                       --       70,000   70,000                            --           --     2,676.35        --        --
                                                             5          7



                                                                                                                                  22
                                                                   福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     宁德虎贝风电场项目(60MW)项目建设进度晚于预期,主要系因:1、因部分风机点位、送出线路和
未达到计划进度或预
                     道路设计变更,大幅增加了工程量和施工难度;2、项目和国网公司所承建的送出线路工程在征地协
计收益的情况和原因
                     调受阻,拖延施工;3、项目所处海拨高,雾气浓厚、雨天多等气候因素影响,致使项目开工时间和
(分具体项目)
                     工程进度延迟。

项目可行性发生重大
                     项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目先 2018 年 1 月 11 日,经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换
期投入及置换情况   预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 407,044,237.40 元置换预先投入募投项目
                     自筹资金。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金
                     截至 2018 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金 50,537,825.01 元均存放在募集资金专户。
用途及去向

募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


                                                                                                            23
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2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                   单位:元

公司名称 公司类型            主要业务           注册资本    总资产        净资产        营业收入    营业利润         净利润

福建福安
市黄兰溪                                       100,000,00 268,813,169 153,502,044 46,787,139 15,987,822 12,083,698
           子公司   水力发电
水力发电                                       0.00               .62          .09            .00          .04            .53
有限公司

福建穆阳
                    建设和经营福建省闽东
溪水电开                                       100,000,00 390,569,769 281,692,094 49,241,996 22,300,319 16,122,207
           子公司   水电站扩建工程和其他
发有限公                                       0.00               .12          .18            .27          .71            .25
                    水电站


                    对新能源项目的投资和
                    开发建设;对海上及陆地
                    风力发电项目的投资开
                    发;风力发电项目的开发
航天闽箭
                    建设;风力发电;风电场
新能源股                                       150,000,00 649,785,439 66,097,933. 88,580,167 -5,133,025 -10,321,84
           子公司   专业运行及维修维护服
份有限公                                       0.00               .41              35         .34          .03           6.79
                    务;风资源测量、开发、

                    评估咨询;电力设备、风
                    机设备的采购、供应;旅
                    游开发与服务的投资建
                    设

武汉楚都            房地产开发、商品房销
                                               147,000,00 198,203,351 174,093,989 3,098,408. 2,054,901. 1,752,510.
房地产有 子公司     售;建筑材料、装饰材料
                                               0.00               .80          .83             00          43                 70
限公司              批发、零售

宁德市东
                    房地产开发经营,物业管 120,000,00 745,047,363 439,679,550 29,633,153 -2,291,399 -6,596,042
晟地产有 子公司
                    理                         0.00               .90          .94            .53          .16            .20
限公司

福州闽东
                                               100,000,00 113,149,267 76,713,126. 7,760,784. -930,355.2 -1,777,410
大酒店有 子公司     自有房产租赁
                                               0.00               .09              48          00              2          .73
限公司

                    钢材、建材、金属材料(不
宁德市环
                    含稀贵金属)、装潢材料、50,000,000 12,681,931. -74,975,952                      -18,084,20 -18,563,20
三实业有 子公司                                                                         58,364.72
                    塑料制品、机械设备及配 .00                       94        .82                       9.13            9.72
限公司
                    件、家具销售及代理;仓


                                                                                                                        24
                                                                   福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    储(不含道路运输);对
                    房地产行业的投资;船务
                    代理;钢材压延加工(仅
                    限分支机构经营);矿产
                    品销售(不含煤炭及国家
                    禁止流通或需许可证经
                    营的矿产品);批发兼零
                    售预包装食品(有效期至
                    2015 年 5 月 13 日)

                    矿产品销售;矿业工程信
                    息咨询及技术服务;对矿
宁德环三
                    山工程建设的投资;矿产 30,000,000 3,563,595.8 3,064,884.0                  -9,838,106 -9,838,106
矿业有限 子公司                                                                    48,847.17
                    资源开发所需的机械设     .00                  3            2                      .08        .08
公司
                    备、原辅材料、仪器仪表
                    销售及进口业务

                    电力设备安装检修;输变
                    电工程建设;建筑工程水
福建环三
                    电安装;风电设备安装检
亿能电力                                     18,000,000 12,088,639. 10,974,637. 2,680,752. -969,495.3 -969,495.3
           子公司   修;水力发电;电力技术
工程有限                                     .00                 12           69         64             5           5
                    咨询;电力工程调试;电
公司
                    力工程设计;电站运行管
                    理;电站大坝观测维护。

                    电力发电项目的开发建
                    设;风力发电风电场专业
                    运行及维修维护服务;风
                    资源测量、开发、评估咨
霞浦县浮            询;电力设备、风机设备
                                             100,000,00 522,566,413 124,318,325 50,860,956 28,215,280 26,763,488
鹰岛风电 子公司     的采购、供应;对旅游业
                                             0.00               .38         .68          .75          .86        .33
有限公司            的投资;旅游开发与服
                    务;对新能源项目的投资
                    和开发建设;对海上及陆
                    地风力发电项目的投资
                    开发。

福安市国
                    水电站项目的投资、建设
电福成水                                     80,000,000 255,669,943 101,224,445 27,436,993 -3,642,369 -4,744,863
           子公司   和管理;水力发电;农业
电有限公                                     .00                .63         .29          .10          .87        .45
                    综合开发。


                    风力发电项目开发建设;
宁德蕉城            电力销售;风电场专业运
闽电新能            行及维修维护服务;风资 110,000,00 339,454,048 102,600,520                  -2,713,945 -5,103,945
           子公司
源有限公            源测量、开发、评估、咨 0.00                 .88         .62                       .70        .70
司                  询;电力设备、风机设备
                    的采购、供应;旅游开发;


                                                                                                               25
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                      风力发电;对新能源项目
                      的投资和开发建设。

厦门船舶
                      为各类船舶制造、安装、250,000,00 4,462,413,4 -27,386,996 871,758,54 -950,242,8 -1,003,809
重工股份 参股公司
                      修理等                   0.00             97.16         .85        9.78        53.21    ,199.85
有限公司

福建福宁
                      船舶制造及提供维修服
船舶重工                                       95,100,000 522,991,366 -62,278,623 12,555,316 -97,508,03 -125,153,9
           参股公司 务、船舶及其主、辅机出
股份有限                                       .00                .88         .44         .30        5.55       78.19
                      售
公司

福建寿宁
                      开发、经营福建寿宁牛头
牛头山水                                       130,000,00 466,586,715 266,284,852 90,350,965 32,114,891 23,860,636
           参股公司 山水电站和其他水电站
电开发有                                       0.00               .39         .11         .19          .41        .45
                      等
限公司

宁德市精
                      在蕉城区内办理各项贷
信小额贷                                       300,000,00 250,469,470 132,058,681 4,467,288. 25,462,113 25,474,514
           参股公司 款、银行业机构委托贷款
款股份有                                       0.00               .00         .78          93          .22        .90
                      业务
限公司

                      从事新能源技术研发、推
                      广服务;稀有金属冶炼
                      (仅限分支机构经营);
宁德厦钨              电池材料技术研究和发
新能源材              展;非金属矿及制品、金 1,300,000, 599,831,535 95,815,545.                 -5,425,422 -4,069,067
           参股公司
料有限公              属及金属矿批发;自营和 000.00               .65           16                     .69        .02
司                    代理各类商品和技术的
                      进出口,但国家限定公司
                      经营或禁止进出口的商
                      品和技术除外。

报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
     控股公司
     (1)福建福安市黄兰溪水力发电有限公司,经营范围为水力发电,注册资本为10,000万元,本公司拥有100%股权。截
止报告期末,该公司总资产为26,881.32万元,净资产为15,350.20万元,本报告期该公司实现营业收入4,678.71万元,实现
营业利润1,598.78万元,实现净利润1,208.37万元。本报告期经营业绩较上年减少的主要原因系本报告期降雨量比上年度减
少及降雨量月份不平衡,导致水力发、售电量比上年度减少。
     (2)福建穆阳溪水电开发有限公司,经营范围为建设、经营福建省闽东水电站扩建工程和其他水电站,注册资本为10,000
万元,本公司拥有100%股权。截止报告期末,该公司总资产为39,056.98万元,净资产为28,169.21万元,本报告期该公司实
现营业收入4,924.20万元,实现营业利润2,230.03万元,实现净利润1,612.22万元。本报告期经营业绩较上年减少的主要原
因系本报告期降雨量比上年度减少及降雨量月份不平衡,导致水力发、售电量比上年度减少。
     (3)航天闽箭新能源投资股份有限公司,经营范围为对新能源项目的投资和开发建设;对海上及陆地风力发电项目的
投资开发;风力发电项目的开发建设;风力发电;风电场专业运行及维修维护服务;风资源测量、开发、评估咨询;电力设
备、风机设备的采购、供应;旅游开发与服务的投资建设。注册资本15,000万元,本公司拥有80%股权。截止报告期末,该


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公司总资产为64,978.54万元,净资产为6,609.79万元,本报告期该公司实现营业收入8,858.02万元,实现营业利润-513.30
万元,本报告期实现净利润-1,032.18万元。本报告期该公司所属子公司航天闽箭(霞浦)有限公司因台风14#风机被毁导致
发电量较上年同期减少以及风机报废损失、修理费较上年同期增加所致。
    (4) 武汉楚都房地产有限公司,经营范围为房地产开发、商品房销售;建筑材料、装饰材料批发、零售。注册资本为
14,700万元,本公司拥有100%股权。截止报告期末,该公司总资产为19,820.34万元,净资产为17,409.40万元,本报告期该
公司实现营业收入309.84万元,实现营业利润205.49万元,实现净利润175.25万元。该公司处于尾盘销售阶段,本报告期销
售面积比上年减少,计划对楚都公司股权进行整体转让。。
    (5)宁德市东晟房地产有限公司,经营范围为房地产开发经营、物业管理,注册资本为12,000万元,本公司拥有100%
股权。截止报告期末,该公司总资产为74,504.74万元,净资产43,967,96万元,本报告期该公司实现营业收入2,963.32万元,
实现营业利润-229.14万元,本报告期实现净利润-659.60万元,该公司的开发项目“东晟.泰丽园”、“东晟泰怡园”、“东
晟和宁楼、祥宁楼”、“东晟泰和园四个项目均已销售完成。2013年3月7日通过公开挂牌方式取得的“东晟广场”项目用
地,面积约70亩,于2018年11月开工。建设内容为商住楼小区,现该项目分为A、B标段施工建设,A标段为商业办公区部分,
设计1幢19层写字楼,现处于桩基施工阶段;B标段为住宅区部分,设计5幢29层-39层住宅楼、1幢幼儿园、1幢配套用房,
预计3月份挂网招标。公司后续将依据市场环境结,合公司实际情况,开发经营存量地产项目。
    (6)福州闽东大酒店有限公司,经营范围为自有房产租赁,注册资本为10,000万元,本公司拥有60.72%股权。截止报
告期末,该公司总资产为11,314.93万元,净资产为7,671.31万元,本报告期该公司实现营业收入776.08万元,实现营业利
润-93.04万元,本报告期产生亏损177.74万元。未来公司主营仍是以房产租赁为主。
    (7)宁德市环三实业有限公司,经营范围为钢材、建材、金属材料(不含稀贵金属)、装潢材料、塑料制品、机械设
备及配件、家具销售及代理;仓储(不含道路运输);对房地产行业的投资;船务代理;钢材压延加工(仅限分支机构经营);
矿产品销售(不含煤炭及国家禁止流通或需许可证经营的矿产品);批发兼零售预包装食品(有效期至2015年5月13日)。
注册资本5,000万元,本公司拥有100%股权。截止报告期末,该公司总资产为1,268.19万元,净资产为-7,497.60万元,本报
告期该公司实现营业收入5.84万元,实现营业利润-1,808.42万元,本报告期产生亏损1,856.32万元。该公司已中止贸易业
务,本报告期根据账龄分析法继续计提坏账准备。公司目前已暂停贸易业务,主要开展追债化险工作。
    (8)宁德环三矿业有限公司,经营范围为矿产品销售;矿业工程信息咨询及技术服务;对矿山工程建设的投资;矿产
资源开发所需的机械设备、原辅材料、仪器仪表销售及进口业务。注册资本为3,000万元,本公司拥有70%股权。截止报告期
末,该公司总资产为356.36万元,净资产306.49万元,本报告期产生亏损983.81万元。本报告期亏损的主要原因系计提探矿
权减值准备及将原开发成本转入当期损益。
    (9)福建环三亿能电力工程有限公司,经营范围为电力设备安装检修;输变电工程建设;建筑工程水电安装;风电设
备安装检修;水力发电;电力技术咨询;电力工程调试;电力工程设计;电站运行管理;电站大坝观测维护。注册资本1,800
万元,本公司拥有100%股权。截止报告期末,该公司总资产为1,208.86万元,净资产1,097.46万元,本报告期该公司实现营
业收入268.08万元,实现营业利润-96.95万元,本报告期产生亏损96.95万元。
    (10)霞浦县浮鹰岛风电有限公司,经营范围为电力发电项目的开发建设;风力发电风电场专业运行及维修维护服务;
风资源测量、开发、评估咨询;电力设备、风机设备的采购、供应;对旅游业的投资;旅游开发与服务;对新能源项目的投
资和开发建设;对海上及陆地风力发电项目的投资开发。注册资本10,000万元,本公司拥有100%股权。截止报告期末,该公
司总资产为52,256.64万元,净资产为12,431.83万元,本报告期该公司实现营业收入5,086.10万元,实现营业利润2,821.53
万元,实现净利润2,676.35万元。
     (11)福安市国电福成水电有限公司,经营范围为水电站项目的投资、建设和管理;水力发电;农业综合开发。注册
资本8000万元,本公司拥有70%股权。截止报告期末,该公司总资产为25,566.99万元,净资产10,122.44万元,本报告期该
公司实现营业收入2,743.70万元,实现营业利润-364.24万元,本报告期产生亏损474.49万元。本报告期经营业绩较上年减
少的主要原系本报告期降雨量比上年度减少及降雨量月份不平衡,导致水力发、售电量比上年度减少以及修理费较上年同期
增加。
    (12)宁德蕉城闽电新能源有限公司,经营范围为风力发电项目开发建设;电力销售;风电场专业运行及维修维护服务;
风资源测量、开发、评估、咨询;电力设备、风机设备的采购、供应;旅游开发;风力发电;对新能源项目的投资和开发建
设。注册资本11,000万元,本公司拥有100%股权。截止报告期末,该公司总资产为33,945.40万元,净资产为10,260.05万元,



                                                                                                            27
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实现营业利润-271.39万元,本报告期产生亏损510.39万元,本报告期该公司处于建设期。
    参股公司
    (1)厦门船舶重工股份有限公司,经营范围1、各类船舶、海洋石油工业装备、金属结构及其构件的的制造、安装;2、
船舶修理;3、电子计算机基数软件开发与咨询服务;4、物流服务;5、出口本企业生产加配额、许可证及自动登记的商品
另行报批;6、加工贸易业务。注册资本为25,000万元,本公司拥有32%股权。本公司根据公司的会计政策,对厦船的年度报
表进行调整,调整后截止报告期末,该公司总资产为446,241.35万元,净资产为-2,738.70万元,本报告期该公司实现营业
收入87,175.85万元,实现营业利润-95,024.29万元,实现净利润-100,380.92万元,我公司按股比应确认投资损失32,121.89
万元,该数值超过我公司对厦门船舶的长投账面值31,245.51万元,按会计准则规定我公司将长投账面值减记为0,本报告期
确认投资收益-31,245.51万元。本报告期经营业绩较上年减少的主要原因系受全球经济危机影响,国际航运市场持续低迷,
以及本报告期部分海工船的船东无法如期接船及财务费用增加和资产减值损失较上年增加所致。
    (2)福建福宁船舶重工有限公司,经营范围为船舶制造及维修,钢结构加工;船舶及其主、辅机,电工、五金器材,
电子产品及通信设备,钢材批发、零售。注册资本为9,510万元,本公司拥有31.55%股权。截止报告期末,该公司总资产为
52,299.14万元,净资产为-6,227.86万元,本报告期实现营业收入1,255.53万元,实现营业利润-9,750.80万元,实现净利
润-12,515.40万元,我公司按股比应确认投资损失3,948.61万元。该数值超过我公司对福宁船舶的长投账面值1,983.72万元,
按会计准则规定我公司将长投账面值减记为0,本报告期确认投资收益-1,983.72万元。本报告期经营业绩较上年减少的主要
原因系受全球经济危机影响,国际航运市场持续低迷,及本报告期海工船船东无法如期接船及财务费用增加和资产减值损失
较上年增加所致。
    (3)福建寿宁牛头山水电有限公司,经营范围为开发、经营福建寿宁牛头山水电站和其他水电站等。注册资本为13,000
万元,本公司拥有30%股权。截止报告期末,该公司总资产为46,658.67元,净资产为27,164.28万元,本报告期实现营业收
入9,035.10万元,实现营业利润3,211.49万元,实现净利润2,386.06万元,本公司按股比确认投资收益706.82万元。本报告
期降雨量比上年度减少及降雨量月份不平衡,导致水力发、售电量比上年度减少。
    (4)宁德市精信小额贷款股份有限公司,经营范围为在蕉城区内办理各项贷款、银行业机构委托贷款业务(不含需经
银监部门审批的前置许可项目),注册资本为30,000万元,本公司拥有20%股权,公司根据贷款及利息到期收回情况对贷款
进行五级重分类并重新计算贷款损失准备,调整其单体报表,截止报告期末,该公司总资产为25,046.95万元,净资产为
13,205.87万元,本报告期实现营业收入446.73万元,实现营业利润2,546.21万元,实现净利润2,547.45万元,本公司按股
比确认投资收益509.49万元。本报告期经营业绩较上年增加的主要原因系本报告期计提的贷款损失准备比上年同期减少。
    (5)宁德厦钨新能源材料有限公司,经营范围:从事新能源技术研发、推广服务;稀有金属冶炼(仅限分支机构经营);
电池材料技术研究和发展;非金属矿及制品、金属及金属矿批发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外。注册资本130,000万元,本公司拥有30%股权。截止报告期末,该公司总资产为59,983.15
万元,净资产为9,581.55万元,该公司本报告期处于在建状态,实现营业利润-542.54万元,实现净利润-406.91万元,本公
司按股比确认投资收益-122.07万元。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

    (一)公司未来发展趋势
    水电行业:近年来,我国清洁能源和节能减排的发展步伐明显加快;国家能源“十三五”规划已正式出台,计划在“十
三五”期间,统筹规划、合理布局西部和东中部水电开发,在西部地区积极推进大型水电基地开发,在东中部地区优化开发
剩余水能资源,优先挖潜改造现有水电工程,充分发挥水电调节作用。《福建省“十三五”能源发展专项规划》也相应出台,
鼓励不改变生态环境、不增加水库库区淹没、不改变水库主要特性的水电站进行技改增效,促进水能资源进一步得到科学、
充分的利用。鉴于公司所处区域福建省水电开发资源基本枯竭,而公司水电装机规模小,资产总量小,在全国水电行业竞争
地位低,难以跨区域取得大水电基地新建项目开发权,公司水电业务主要发展方向是面向区内外,努力通过并购重组扩大装

                                                                                                          28
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机规模,并响应国家政策,对现有电站进行技改增效。
    新能源行业: “十三五”时期是我国新能源规模化发展的重要时期,国家推动能源生产和消费革命、加强生态文明建
设的总体战略部署,以及2020非化石能源占一次能源消费比重达到15%的目标,已明确新能源在我国能源结构中的战略地位。
同时,风电、太阳能产业作为国家战略性新兴产业,对于推动我国经济转型、产业升级具有重要意义。尽管上网电价将逐年
递减,且部分区域存在弃风、弃光及限电现象,但新能源技术不断成熟、开发成本逐步降低,国家对新能源发电的补贴政策、
新能源优先消纳的激励政策不会改变。“十三五”期间仍将是我国新能源产业发展的重要机遇期,新能源快速发展的趋势不
会改变。预计到2020年,全部可再生能源发电装机6.8亿千瓦,发电量1.9万亿千瓦时,占全部发电量的27%。“十三五”期
间,公司将继续积极有序地推进宁德市风电资源条件较好的风电项目开发。
    房地产行业:未来公司将依据市场环境结合公司实际,稳健发展地产行业项目,并将部分经营状况欠佳、不便于公司管
理的子公司进行转让处理。
    (二)公司发展战略
    公司发展战略:实施“电力主业、相关多元、协同发展,借助资本运作、实现企业价值最大化”的发展战略,重点在水
电、新能源等基础性、资源性产业领域进行投资,并选择前景好、投资收益高的产业作为辅业适当发展的集团化业务框架。
    公司未来发展机遇和挑战:电力业务,福建省内水电开发资源枯竭且受政策制约,不再新建水电项目,公司未来水电业
务发展面临资源瓶颈,而跨区开发水电项目遭遇困难更为艰巨;风力发电开发也遇到资源瓶颈,且开发过程面临生态及征地、
征林的制约。因此,公司将持续关注、跟踪省内外优质水电项目,积极寻求并购项目,扩大装机规模。同时,为实现对福安
区域五家公司六个电站的调控一体化,提高电站管理水平和工作效率,公司将加快闽东电力丰源集控中心项目建设工作,目
前已完成各项目设计及全部的招投标工作,计划2019年第四季度完成工程建设并投入试运行。未来公司电力开发主要依托属
地及所储备的风电开发资源优势,抓住风机技术进步、开发成本下降的机遇,加快本区域陆地和海上风电项目建设,推进电
力主业可持续发展,目前装机4万千瓦的霞浦闾峡风电场工程项目及装机4.8万千瓦的霞浦浮鹰岛风电项目已全部投产发电;
装机6万千瓦的宁德虎贝风电场工程项目已完成南部片区7台风机的吊装工作,力争早日实现首批风机并网发电;积极开展宁
德霞浦海上风电项目前期论证工作。进一步提升环三亿能企业资质,以增强公司电力检修、技改力量。房地产业务,把握国
家宏观政策和市场需求,适时适度调整地产开发经营策略,在现有存量范围内,推动地产板块稳健发展。战略投资,把握船
舶行业周期性特点,配合厦门船舶重工和福宁船舶重工创新产品,调整优化经营结构;有序推进厦钨新能源项目,目前该项
目一期工程已进行点火调试,测试后相关设备运行正常,计划2019年实现项目一期投产。
    (三)新年度经营计划
    2018年公司围绕年度工作目标开展工作,公司总体运行和安全生产保持平稳态势,上一年度经营计划基本完成。2019
年,公司将进一步规范运作、求实创新、提升公司的价值,以优良的业绩回报股东和社会。为此,公司拟采取以下措施:
    1、采取项目新建和收购并举方式,大力发展电力主业规模。着力提高电力装机规模,提高企业核心竞争力。
    2、公司将依据市场环境结合公司实际,开发经营存量地产项目。
    3、霞浦浮鹰岛风电场工程项目,已全部投产发电,尽快完成工程扫尾工作;宁德虎贝风电场工程项目已于2017年9月正
式开工建设,力争早日实现首批风机并网发电;积极开展宁德霞浦海上风电项目前期论证工作。
    4、加大金融创新力度,充分利用上市公司平台实施产业发展与资本运作“双轮驱动”战略,推动公司从单纯的自我积
累滚动式发展向资本运营跨越式发展转变;
    5、坚持存量与增量并重、生产经营与资产运营并举,加快处置不良低效资产,盘活存量资产,推进资源整合,优化股
权结构;
    6、加大力度化解环三实业公司及精信小贷公司的经营风险;
    7、调整优化融资结构,强化资金筹集和管理。通过发行超短融券、短融券、资产证券化等,实现融资工具的多元化,
科学调整负债结构,降低财务风险,增强资金保障能力。
    上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承
诺之间的差异。
    (四)2019年投资者关系管理工作计划
    1.按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,做好定期报告和临时报告的披露工作;
    2.组织召开年度股东大会和临时股东大会,提供网络投票方式,方便投资者参与公司重大事项决策;



                                                                                                          29
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    3.做好现场来访投资者的接待,保证公司投资者热线畅通,及时答复投资者通过互动平台提问;
    4.积极参加证监局组织的年报集体业绩说明会和福建省上市公司协会组织的投资者集体见面会;
    5.持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻,做好舆情监测工作。
    (五)风险因素及对策
    公司目前主要存在的风险因素包括:
    1.自然气候。公司电力主业主要受制于降雨量以及降雨时空分布等气候影响,公司所在地属亚热带海洋性季风气候,各
年份水量丰枯不均衡,对公司水力发电收入造成不稳定,气候风况对公司风电业务的业绩影响波动大,且台风等极端气候对
水电站、风电场的安全运行产生不利影响。
    2.政策风险。目前,在开发和经营电力及储能项目过程中,国家在移民、环保、税收、电价、水费、水资源费及库区基
金等方面的政策调整对公司电力主业及储能项目产生直接影响。
    3.市场风险。当前,公司地产、矿业等业务面临较大的市场风险,地产市场需求放缓,环三矿业业务萎缩,钼矿市场虽
有所回暖,距创造效益仍需视市场行情而定。
    4.融资风险。公司实施“电力主业、相关多元、协同发展,借助资本运作、实现企业价值最大化”的发展战略,风电、
房地产等项目投资资金需求量大,而公司主营收入规模偏小,经营净现金流难以支撑过高的投融资规模,单一债务融资结构,
对公司经营业绩压力大。
    5.经营风险。东北区域风电限电形势依然没有有效缓解,经营效益难以提升,尤其营口风电项目,因当地政府拟建设的
国家、省级公益性疏港铁路和石油化工园区等项目用地大范围涉及风电场并横穿其中,对该风电场的生产经营、安全管理、
企业效益造成了极大影响;小额贷款等业务受宏观经济增速放缓及风险防控措施薄弱,增大了经营违约和资金安全风险。
    针对公司现存的风险因素,公司将采取积极的应对措施:
    1.公司将积极研究水情和风况变化,科学、充分、合理的利用好水资源和风资源,争取多发少损;对现有机组加强日常
维护并进行技改或增效扩容改造,保持电站良好状态,妥善安排机组大修节奏,努力提高负荷率。抢抓机遇,加大风电开发
力度,巩固扩大电力主业基础;采用股权转让等方式,合理处置低效资产;积极研究新的资源型投资领域,推进实施相关多
元化战略,调整优化产业经营结构;积极探索储能领域的发展模式,做好相应人才的储备工作,打好技术基础。
    2.公司将密切跟踪、研究政策面的变化,加强与政府有关部门的协调,争取提高水电上网电价,增加营业收入和效益。
着力完善小额贷款等业务的经营风险防控措施,加大风险流程把控和追债力度,降低经营风险,并调整业务经营策略。密切
关注地产、锂电池及储能市场等形势变化和政策走向,稳健推进各项业务。
    3.公司将强化资金的集中管控,合理有效使用资金,优化融资结构,通过主业基本面稳健的有利条件,加强银企合作,
下调贷款利率,有效降低融资成本;推进再融资工作,采用多种融资渠道,提高公司融资能力,保障公司投资发展的资金需
求,促进公司的可持续发展。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                          30
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                                                   第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、公司2016年度利润分配及资本公积转增股本方案为:
    经审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为26,330,546.69
元,2016年度母公司实现净利润为249,285,769.19元。根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计
报告中利润分配问题的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定,股利分红应以母公司当年实现可分配利润为分配基础,
2016年度母公司实现净利润为249,285,769.19元,根据《公司章程》规定,公司对2016年母公司可供分配的利润作如下分配:
    (1)2016年母公司实现净利润249,285,769.19元,弥补以前年度亏损-220,710,379.35元后剩余利润28,575,389.84元,
按10%提取法定公积金2,857,538.98元,2016年母公司可供投资者分配的利润为25,717,850.86元;
    (2)根据《公司章程》规定“公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后仍有剩余时,公
司应当采取现金方式分配股利,且在任意三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配
利润的30%”。公司以2016年母公司可供投资者分配的利润进行现金分红。并以2016年12月31日总股本37300万股为基数,向
全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),共计分配现金红利9,325,000.00元,剩余的未分配利润结转以后年度留存。
    2016年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。
    2、公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为:
    经审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,588,936.08
元,2017年度母公司实现净利润为-50,434,019.21元。根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计
报告中利润分配问题的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定,股利分红应以母公司当年实现可分配利润为分配基础,
2017年度母公司实现净利润为-50,434,019.21元,故2017年度不进行股利分红。2017年度不进行资本公积转增股本和不提取
任意公积金。
    3、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案为:
    经 审 计 机 构 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 , 公 司 2018 年 度 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-390,377,188.29元,2018年度母公司实现净利润为-349,044,763.18元。根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关
于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定,股利分红应以母公司当年实现可分配利
润为分配基础,2018年度母公司实现净利润为-349,044,763.18元,故2018年度不进行股利分红,2018年度不进行资本公积
转增股本和不提取任意公积金。


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                                 单位:元

                                                                                                                          现金分红总额
                                                    现金分红金额                       以其他方式现
                                  分红年度合并                                                                             (含其他方
                                                    占合并报表中       以其他方式      金分红金额占
                                  报表中归属于                                                          现金分红总额 式)占合并报
                 现金分红金额                       归属于上市公       (如回购股      合并报表中归
  分红年度                        上市公司普通                                                            (含其他方      表中归属于上
                   (含税)                         司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                  股股东的净利                                                                式)        市公司普通股
                                                    的净利润的比         的金额        普通股股东的
                                         润                                                                               股东的净利润
                                                          率                           净利润的比例
                                                                                                                              的比率


                                                                                                                                         31
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                               -390,377,188
2018 年                 0.00                        0.00%                                          0.00          0.00%
                                       .29

                               22,588,936.0
2017 年                 0.00                        0.00%                                          0.00          0.00%
                                         8

                               26,330,546.6
2016 年         9,325,000.00                       35.42%                              9,325,000.00             35.42%
                                         9

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

     承诺事由          承诺方       承诺类型                承诺内容                   承诺时间      承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                               《自查报告》已如实披露了闽东电力在报
                     宁德市国有                告期内房地产开发项目的自查情况,闽东
                                                                                      2016 年 08
                     资产投资经    其他承诺    电力如因存在未披露的土地闲置等违法                   长期有效     未违反承诺
                                                                                      月 18 日
                     营有限公司                违规行为,给上市公司和投资者造成损失
                                               的,承诺人将承担相应的赔偿责任。

                     陈丽芳;陈凌
                     旭;关斌;胡
首次公开发行或再融 建华;李幼
资时所作承诺       玲;林晓鸣;                  《自查报告》已如实披露了闽东电力在报
                     罗成忠;任德               告期内房地产开发项目的自查情况,闽东
                                                                                      2016 年 08
                     坤;汤新华;    其他承诺    电力如因存在未披露的土地闲置等违法                   长期有效     未违反承诺
                                                                                      月 18 日
                     吴良淼;杨建               违规行为,给上市公司和投资者造成损失
                     华;杨小明;                的,承诺人将承担相应的赔偿责任。
                     叶宏;张斌;
                     张娜;张熙
                     畅;朱培禄



                                                                                                                     32
                                              福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


                         "1、本公司承诺不越权干预公司经营管理
                         活动,不侵占公司利益。2、自本承诺函
                         出具之日至公司本次发行实施完毕前,若
                         中国证监会作出关于填补回报措施及其
                         承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺
                         不能满足中国证监会该等规定时,本公司
                         承诺届时将按照中国证监会的最新规定
                         出具补充承诺。3、本公司承诺切实履行
宁德市国有               公司制定的有关填补回报措施以及本公
                                                                2016 年 04
资产投资经    其他承诺   司对此作出的任何有关填补回报措施的                  长期有效   未违反承诺
                                                                月 28 日
营有限公司               承诺,若本公司违反该等承诺并给公司或
                         者投资者造成损失的,本公司愿意依法承
                         担对公司或者投资者的补偿责任。作为填
                         补回报措施相关责任主体之一,若本公司
                         违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公
                         司同意中国证监会和深圳证券交易所等
                         证券监管机构按照其制定或发布的有关
                         规定、规则,对本公司作出相关处罚或采
                         取相关监管措施。"

                         "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其
                         他单位或者个人输送利益,也不采用其他
                         方式损害公司利益。2、本人承诺对本人
                         的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺
                         不动用公司资产从事与其履行职责无关
                         的投资、消费活动。4、本人承诺积极推
                         动公司薪酬制度的完善,使之更符合填补
                         摊薄即期回报的要求,提议(如有权)并
陈凌旭;胡建              支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修
华;黄学敏;               改补充公司的薪酬制度时与公司填补回
李幼玲;林晓              报措施的执行情况相挂钩,并在董事会、
鸣;罗成忠;               股东大会投票(如有投票权)赞成薪酬制
                                                                2016 年 04
任德坤;汤新 其他承诺     度与公司填补回报措施的执行情况相挂                  长期有效   未违反承诺
                                                                月 28 日
华;杨建华;               钩的相关议案。5、本人承诺如公司未来
杨小明;叶                实施股权激励方案,提议(如有权)并支
宏;张斌;朱               持公司董事会或薪酬委员会在制订股权
培禄                     激励方案时,将其行权条件与公司填补回
                         报措施的执行情况相挂钩,并在董事会、
                         股东大会投票(如有投票权)赞成股权激
                         励方案与公司填补回报措施的执行情况
                         相挂钩的相关议案。6、自本承诺出具日
                         至公司本次非公开发行股票实施完毕前,
                         若中国证监会作出关于填补回报措施及
                         其承诺的其他新的监管规定的,且上述承
                         诺不能满足中国证监会该等规定时,本人


                                                                                           33
                                              福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


                        承诺届时将按照中国证监会的最新规定
                        出具补充承诺。7、作为填补回报措施相
                        关责任主体之一, 本人若违反上述承诺
                        或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国
                        证监会和深圳证券交易所等证券监管机
                        构按照其指定或发布的有关规定、规则,
                        对本人作出相关处罚或采取相关管理措
                        施。"

福建省投资
             股份限售承 本次向认购人发行的股份自本次发行结     2017 年 11
开发集团有                                                                  36 个月    正常履行中
             诺         束之日起,36 个月内不得转让。          月 29 日
限责任公司

宁德市国有
             股份限售承 本次向认购人发行的股份自本次发行结     2017 年 11
资产投资经                                                                  36 个月    正常履行中
             诺         束之日起,36 个月内不得转让。          月 29 日
营有限公司

                        本次非公开发行募集资金到位后,将严格
                        按照相关法律法规及公司《募集资金管理
                        制度》的规定使用和管理募集资金,定期
福建闽东电
             募集资金使 检查募集资金使用情况,保证募集资金得 2017 年 10
力股份有限                                                                  长期有效   正常履行中
             用承诺     到合理合法使用。公司本次发行募集的资 月 25 日
公司
                        金将存放于经董事会批准设立的专项账
                        户,并按照相关要求对募集资金实施监
                        管。

                        1、自本承诺出具之日起,本公司作为上
                        市公司控股股东期间,未来不会在中国境
                        内或境外,以任何方式(包括但不限于单
                        独经营、通过合资经营或拥有另一公司或
                        企业的股份及其他权益)新增直接或间接
                        控制与上市公司构成实质性竞争的任何
                        经济实体、机构或经济组织。2、针对上
                        市公司运营的地产项目,本公司将尊重上
             关于同业竞 市公司的意愿并支持上市公司(结合上市
宁德市国有   争、关联交 公司经营情况、地产项目运营情况、交易
                                                               2017 年 11
资产投资经   易、资金占 对方谈判情况等因素,五年时间内),按                长期有效   正常履行中
                                                               月 28 日
营有限公司   用方面的承 照市场化原则,通过包括但不限于置换、
             诺         收购、合并、重组、转让等方式将上市公
                        司房地产业务进行剥离。3、针对本公司
                        参股的水电和风电公司,本公司将积极与
                        上市公司协商确定方案,包括但不限于:
                        (1)在上述公司符合上市条件并与上市
                        公司达成交易意向后,争取在五年内按照
                        市场化原则通过包括但不限于置换、收
                        购、合并、重组等符合上市公司股东利益
                        的方式将该等电力公司的资产/股权注入


                                                                                          34
                                                                   福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                          上市公司;或者(2)按照市场化原则将
                                          该等电力公司的资产/股权转让给第三
                                          方。4、本公司将全力支持上市公司业务
                                          的发展,如本公司或者本公司控制的企
                                          业、公司或其他经济组织未来产生或出现
                                          与未来上市公司主营业务或主要产品相
                                          关的业务或者商业机会,包括新建水电、
                                          风电等,本公司将在符合上市公司商业利
                                          益的前提下及时将该等业务资产以公平、
                                          公允的市场价格注入上市公司或者将该
                                          等商业机会优先提供给上市公司。

股权激励承诺

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行     是


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说


□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
   (1)重要会计政策变更
   根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经第六届董事会第二十九次
临时会议通过,本集团对财务报表格式进行了以下修订:
   A、资产负债表
   将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;
   将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;
   将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;
   将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;
   将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;


                                                                                                            35
                                                                  福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


    将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;
    将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
    B、利润表
    从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;
    在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;
    C、股东权益变动表
    在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益
计划变动额结转留存收益”。
    本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
    财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
    (2)重要会计估计变更
    本报告期本集团的主要会计估计未发生变更。




七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                  致同会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                             126

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    6

境内会计师事务所注册会计师姓名                        李建彬     郑世念

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          李建彬 5 年、郑世念 1 年

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算审计及财务报告内部控制审计机构,聘期一
年,审计费用126万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                           36
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十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                                             是否
                                                                                                诉讼(仲裁)
                                    涉案金额 形成   诉讼(仲裁)进       诉讼(仲裁)审理结果                      披露
      诉讼(仲裁)基本情况                                                                        判决执行情              披露索引
                                    (万元) 预计          展                  及影响                          日期
                                                                                                    况
                                             负债

                                                                                                                       http://www
                                                                                                                       .cninfo.co
                                                                                                                       m.cn/new/d
                                                                      2016 年 1 月 22 日,人                           isclosure/
上海东溟投资有限公司清算案件。                                        民法院作出(2015)浦                             detail?pla
                                                                                                               2018
2016 年 1 月 22 日,人民法院作出                                      民二(商)清(预)字                             te=szse&st
                                                                                                               年 08
(2015)浦民二(商)清(预)字            0否       正在清算中        第 5 号《民事裁定书》,-                         ockCode=00
                                                                                                               月 30
第 5 号《民事裁定书》,裁定受理                                       裁定受理东溟公司的                               0993&annou
                                                                                                               日
东溟公司的清算申请。                                                  清算申请。目前东溟公                             ncementId=
                                                                      司正在清算中。                                   1205354791
                                                                                                                       &announcem
                                                                                                                       entTime=20
                                                                                                                       18-08-30

                                                                                                                       http://www
                                                                                               2018 年 7 月            .cninfo.co
                                                    2018 年 7 月 23
                                                                                               23 日,上海市           m.cn/new/d
                                                    日,上海市第一
上海东溟投资有限公司诉福建新                                          2018 年 7 月 23 日,上 第一中级人                isclosure/
                                                    中级人民法院
华房地产开发有限公司、吴正利、                                        海市第一中级人民法       民法院作出              detail?pla
                                                    作出(2018)沪                                             2018
吴正发企业借贷纠纷案件。2018                                          院作出(2018)沪 01 (2018)沪 01                te=szse&st
                                                    01 民终 6025 号                                            年 08
年 7 月 23 日,上海市第一中级人 1,030.48 否                           民终 6025 号民事判决,民终 6025 号               ockCode=00
                                                    民事判决,判决                                             月 30
民法院作出(2018)沪 01 民终 6025                                     判决驳回上海东溟投       民事判决,判            0993&annou
                                                    驳回上海东溟                                               日
号民事判决,判决驳回上海东溟投                                        资有限公司上诉,维持 决驳回上海                  ncementId=
                                                    投资有限公司
资有限公司上诉,维持原判。                                            原判。                   东溟投资有              1205354791
                                                    上诉,维持原
                                                                                               限公司上诉,            &announcem
                                                    判。
                                                                                               维持原判。              entTime=20
                                                                                                                       18-08-30

上海东溟投资有限公司诉爱建证                                                                   2019 年 3 月            http://www
                                                                      2019 年 3 月 13 日,收                   2018
券有限责任公司财产损害赔偿纠                        2019 年 3 月 13                            13 日,收到法           .cninfo.co
                                                                      到法院一审判决,判决                     年 08
纷案件。2018 年 5 月 24 日,清算 2,246.88 否        日,收到法院一                             院一审判决,            m.cn/new/d
                                                                      驳回东溟公司诉讼请                       月 30
组向上海市浦东新区人民法院提                        审判决。                                   判决驳回东              isclosure/
                                                                      求。                                     日
起诉讼。案件已于 2018 年 7 月 10                                                               溟公司诉讼              detail?pla


                                                                                                                            37
                                                                       福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


日进行第一次开庭审理。2019 年 3                                                              请求。                 te=szse&st
月 13 日收到法院一审判决。                                                                                          ockCode=00
                                                                                                                    0993&annou
                                                                                                                    ncementId=
                                                                                                                    1205354791
                                                                                                                    &announcem
                                                                                                                    entTime=20
                                                                                                                    18-08-30

                                                                                             案件已于
                                                                                             2017 年 11 月
                                                案件已于 2017                                21 日开庭审
                                                年 11 月 21 日开                             理。2018 年 8
                                                庭审理。2018                                 月 20 日,福州
                                                年 8 月 20 日,福                             市中级人民
                                                州市中级人民                                 法院作出
                                                法院作出                                     (2017)闽 01
                                                                   案件已于 2017 年 11 月
                                                (2017)闽 01                                民终 5852 号
                                                                   21 日开庭审理。2018
                                                民终 5852 号《民                             《民事判决
福州闽东大酒店有限公司诉福建                                       年 8 月 20 日,福州市中
                                                事判决书》,判                               书》,判决:1、
冠胜装饰工程有限公司、福州联丰                                     级人民法院作出
                                                决:1、闽东大                                闽东大酒店
建筑装饰工程有限公司工程纠纷                                       (2017)闽 01 民终 5852                          http://www
                                                酒店应向冠胜                                 应向冠胜公
案。案件已于 2017 年 11 月 21 日                                   号《民事判决书》,判                             .cninfo.co
                                                公司支付工程                                 司支付工程
开庭审理。2018 年 8 月 20 日,福                                    决:1、闽东大酒店应                              m.cn/new/d
                                                款余款                                       款余款
州市中级人民法院作出(2017)闽                                     向冠胜公司支付工程                               isclosure/
                                                5,397,377.44                                 5,397,377.4
01 民终 5852 号《民事判决书》,                                    款余款 5,397,377.44                              detail?pla
                                                元,并以                                     4 元,并以      2018
判决:1、闽东大酒店应向冠胜公                                      元,并以 5,397,377.44                            te=szse&st
                                                5,397,377.44                                 5,397,377.4 年 08
司支付工程款余款 5,397,377.44       580.97 否                      元为基数按中国人民                               ockCode=00
                                                元为基数按中                                 4 元为基数按 月 30
元,并以 5,397,377.44 元为基数                                     银行同期同类贷款利                               0993&annou
                                                国人民银行同                                 中国人民银      日
按中国人民银行同期同类贷款利                                       率标准,从 2014 年 12                            ncementId=
                                                期同类贷款利                                 行同期同类
率标准,从 2014 年 12 月 5 日计至                                  月 5 日计至款项付清之                            1205354791
                                                率标准,从 2014                              贷款利率标
款项付清之日止利息;2、冠胜公                                      日止利息;2、冠胜公                              &announcem
                                                年 12 月 5 日计                              准,从 2014
司收到款项之日起 10 日向闽东大                                     司收到款项之日起 10                              entTime=20
                                                至款项付清之                                 年 12 月 5 日
酒店出具工程款 32,781,581 元的                                     日向闽东大酒店出具                               18-08-30
                                                日止利息;2、                                计至款项付
税务发票。福州闽东大酒店已按判                                     工程款 32,781,581 元
                                                冠胜公司收到                                 清之日止利
决履行完毕。                                                       的税务发票。福州闽东
                                                款项之日起 10                                息;2、冠胜
                                                                   大酒店已按判决履行
                                                日向闽东大酒                                 公司收到款
                                                                   完毕。
                                                店出具工程款                                 项之日起 10
                                                32,781,581 元                                日向闽东大
                                                的税务发票。福                               酒店出具工
                                                州闽东大酒店                                 程款
                                                已按判决履行                                 32,781,581
                                                完毕。                                       元的税务发
                                                                                             票。福州闽东
                                                                                             大酒店已按


                                                                                                                         38
                                                                       福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                             判决履行完
                                                                                             毕。

                                                                                             2018 年 10 月            http://www
                                                2018 年 10 月 30                             30 日,福州市            .cninfo.co
福州亨屹帝苑娱乐有限公司、福州                  日,福州市中级                               中级人民法               m.cn/new/d
沐思酒店管理有限公司诉福州西                    人民法院作出       2018 年 10 月 30 日,福 院作出一审                 isclosure/
湖大酒店、福州西湖酒店用品有限                  一审判决,判决 州市中级人民法院作            判决,判决驳             detail?pla
                                                                                                              2018
公司合同、福州闽东大酒店有限公                  驳回福州亨屹       出一审判决,判决驳回 回福州亨屹                    te=szse&st
                                                                                                              年 08
司纠纷案。2018 年 10 月 30 日,   5,329.45 否   帝苑娱乐有限       福州亨屹帝苑娱乐有        帝苑娱乐有               ockCode=00
                                                                                                              月 30
福州市中级人民法院作出一审判                    公司、福州沐思 限公司、福州沐思酒店 限公司、福州                      0993&annou
                                                                                                              日
决,判决驳回福州亨屹帝苑娱乐有                  酒店管理有限       管理有限公司诉讼请        沐思酒店管               ncementId=
限公司、福州沐思酒店管理有限公                  公司诉讼请求。 求。案件判决已生效。 理有限公司                        1205354791
司诉讼请求。案件判决已生效。                    案件判决已生                                 诉讼请求。案             &announcem
                                                效。                                         件判决已生               entTime=20
                                                                                             效。                     18-08-30

                                                                                                                      http://www
                                                                                             宁德市中级               .cninfo.co
                                                宁德市中级人                                 人民法院于               m.cn/new/d
宁德市环三实业有限公司诉福建                    民法院于 2018                                2018 年 12 月            isclosure/
                                                                   宁德市中级人民法院
省家具工贸集团公司、宋志建买卖                  年 12 月 10 日作                             10 日作出一              detail?pla
                                                                   于 2018 年 12 月 10 日                     2015
合同纠纷案。宁德市中级人民法院                  出一审裁定驳                                 审裁定驳回               te=szse&st
                                                                   作出一审裁定驳回环                         年 08
于 2018 年 12 月 10 日作出一审裁 1,688.73 否    回环三实业公                                 环三实业公               ockCode=00
                                                                   三实业公司起诉。2019                       月 15
定驳回环三实业公司起诉。2019                    司起诉。2019                                 司起诉。2019             0993&annou
                                                                   年 1 月 24 日,环三实                    日
年 1 月 24 日,环三实业公司已提                 年 1 月 24 日,                              年 1 月 24 日,          ncementId=
                                                                   业公司已提起上诉。
起上诉。                                        环三实业公司                                 环三实业公               1201439254
                                                已提起上诉。                                 司已提起上               &announcem
                                                                                             诉。                     entTime=20
                                                                                                                      15-08-15

                                                                                                                      http://www
                                                                                                                      .cninfo.co
                                                                                                                      m.cn/new/d
宁德市环三实业有限公司诉宁德                    2016 年 9 月 5                                                        isclosure/
                                                                                             2016 年 9 月 5
南瑞贸易有限公司买卖合同纠纷                    日,宁德市蕉城 由于被执行人无财产,                                   detail?pla
                                                                                             日,宁德市蕉 2015
案。案件判决生效后,申请法院强                  区人民法院对       2016 年 9 月 5 日,宁德                            te=szse&st
                                                                                             城区人民法       年 08
制执行,但由于被执行人无财产。         606 否   南瑞执行一案       市蕉城区人民法院作                                 ockCode=00
                                                                                             院作出终结       月 15
2016 年 9 月 5 日,宁德市蕉城区                 作出终结本次       出终结本次执行程序                                 0993&annou
                                                                                             本次执行程       日
人民法院对南瑞执行一案作出终                    执行程序的裁       的裁定。                                           ncementId=
                                                                                             序的裁定。
结本次执行程序的裁定。                          定。                                                                  1201439254
                                                                                                                      &announcem
                                                                                                                      entTime=20
                                                                                                                      15-08-15

宁德市环三实业有限公司诉上海                    2016 年 6 月 23 由于被执行人无财产, 2016 年 6 月             2015    http://www
                                    405.23 否
祥奉建材市场经营管理有限公司、                  日终结本次执       2016 年 6 月 23 日终结 23 日终结本         年 08 .cninfo.co


                                                                                                                           39
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上海祥奉实业有限公司、何孙明仓                    行程序。         本次执行程序。            次执行程序。 月 15 m.cn/new/d
储合同纠纷案。案件判决生效后,                                                                                日      isclosure/
申请法院强制执行,但由于被执行                                                                                        detail?pla
人无财产,2016 年 6 月 23 日终结                                                                                      te=szse&st
本次执行程序。                                                                                                        ockCode=00
                                                                                                                      0993&annou
                                                                                                                      ncementId=
                                                                                                                      1201439254
                                                                                                                      &announcem
                                                                                                                      entTime=20
                                                                                                                      15-08-15

                                                                                                                      http://www
                                                                                                                      .cninfo.co
                                                                                                                      m.cn/new/d
宁德市环三实业有限公司诉宁德                                                                                          isclosure/
                                                                                             2016 年 9 月 5
市聚仁贸易有限公司、何邦田买卖                    2016 年 9 月 5                                                      detail?pla
                                                                   2016 年 9 月 5 日,宁德 日,宁德市蕉 2015
合同纠纷案。案件判决生效后,申                    日,宁德市蕉城                                                      te=szse&st
                                                                   市蕉城区人民法院作        城区人民法       年 08
请法院强制执行,但由于被执行人 1,389.38 否        区人民法院作                                                        ockCode=00
                                                                   出终结本次执行程序        院作出终结       月 15
无财产。2016 年 9 月 5 日,宁德                   出终结本次执                                                        0993&annou
                                                                   的裁定。                  本次执行程       日
市蕉城区人民法院作出终结本次                      行程序的裁定。                                                      ncementId=
                                                                                             序的裁定。
执行程序的裁定。                                                                                                      1201439254
                                                                                                                      &announcem
                                                                                                                      entTime=20
                                                                                                                      15-08-15

                                                                                                                      http://www
                                                                                                                      .cninfo.co
                                                                                                                      m.cn/new/d
                                                                                                                      isclosure/
宁德市环三实业有限公司诉福建                                       于 2015 年 8 月 31 日判                            detail?pla
                                                                                                              2015
宇星实业有限公司买卖合同纠纷                                       决生效,申请法院强制                               te=szse&st
                                                  终结本次执行                               终结本次执       年 08
案。于 2015 年 8 月 31 日判决生效,    144.2 否                    执行,由于被执行人无                               ockCode=00
                                                  程序。                                     行程序           月 15
申请法院强制执行,由于被执行人                                     财产,终结本次执行程                               0993&annou
                                                                                                              日
无财产,终结本次执行程序。                                         序暂时终止执行。                                   ncementId=
                                                                                                                      1201439254
                                                                                                                      &announcem
                                                                                                                      entTime=20
                                                                                                                      15-08-15

宁德市环三实业有限公司诉上海                                                                                          http://www
乾淳实业有限公司、福建银博建设                                                                                2015    .cninfo.co
                                                                                             提起一审诉
有限公司、缪瑞侠买卖合同纠纷                      提起一审诉讼, 提起一审诉讼,尚未判                         年 08 m.cn/new/d
                                      824.04 否                                              讼,尚未判
案。2015 年 1 月 7 日,法院对案                   尚未判决。       决。                                       月 15 isclosure/
                                                                                             决。
件作出(2014)宁民初字第 611 号                                                                               日      detail?pla
《民事裁定书》,认为相关司法机                                                                                        te=szse&st



                                                                                                                           40
                                                                      福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


关已对涉案合同是否涉及经济刑                                                                                        ockCode=00
事犯罪立案侦查,裁定驳回环三实                                                                                      0993&annou
业的起诉。现法院认定合同不涉经                                                                                      ncementId=
济刑事犯罪,且各被告至今也未依                                                                                      1201439254
约向环三公司返还相应款项,已经                                                                                      &announcem
严重违反了《采购合同》等的相关                                                                                      entTime=20
约定。因此,环三公司为维护自身                                                                                      15-08-15
合法权益,于 2019 年 1 月 10 日向
宁德市中级人民法院提起诉讼。

                                                                  案件已于 2018 年 9 月
                                                                  21 日作出一审判决,判
                                                                  决如下:(1)被告营口
                                                                  七色光太阳能科技有
宁德市环三实业有限公司诉营口                                      限公司、黄妙平、营口
七色光太阳能科技有限公司等买                                      盛世国际汽车园开发
卖合同纠纷案。环三公司向蕉城区                                    有限公司应偿还原告
                                                                                                                    http://www
人民法院提起诉讼,2017 年 1 月 5                                  宁德市环三实业有限
                                                                                                                    .cninfo.co
日案件受理立案,法院于 2017 年                                    公司借款本金 358.2 万 案件已于
                                                                                                                    m.cn/new/d
6 月 26 日作出(2017)闽 0902 民                案件已于 2018 元,并支付相应利息           2018 年 9 月
                                                                                                                    isclosure/
初 4506 号之一《民事裁定书》,裁                年 9 月 21 日作 (自 2014 年 6 月 18 日 21 日作出一
                                                                                                                    detail?pla
定驳回环三公司起诉。环三公司不                  出一审判决。被 至实际还清借款之日          审判决。被告 2018
                                                                                                                    te=szse&st
服一审裁定,已于 2017 年 7 月 12                告对判决不服, 止,按年利率 24%的标 对判决不服, 年 08
                                     358.2 否                                                                       ockCode=00
日向宁德市中级人民法院提起上                    已于 2018 年 10 准计算);(2)被告营 已于 2018 年 月 30
                                                                                                                    0993&annou
诉。2017 年 11 月 30 日,法院裁                 月 8 日提起上     口盛世汽车园实业有       10 月 8 日提起 日
                                                                                                                    ncementId=
定驳回环三公司上诉。环三公司于                  诉,目前案件正 限公司在本判决第一          上诉,目前案
                                                                                                                    1205354791
2018 年 3 月 13 日以借贷法律关系                在公告中。        项欠款本金 358.2 万元 件正在公告
                                                                                                                    &announcem
向蕉城区人民法院提起诉讼。案件                                    范围内对原告宁德市       中。
                                                                                                                    entTime=20
已于 2018 年 9 月 21 日作出一审判                                 环三实业有限公司承
                                                                                                                    18-08-30
决。被告对判决不服,已于 2018                                     担连带还款责任;(3)
年 10 月 8 日提起上诉,目前案件                                   驳回宁德市环三实业
正在公告中。                                                      有限公司的其他诉讼
                                                                  请求。被告对判决不
                                                                  服,已于 2018 年 10 月
                                                                  8 日提起上诉,目前案
                                                                  件正在公告中。

宁德市环三实业有限公司诉营口                                      案件已于 2018 年 9 月 案件已于                    http://www
                                                案件已于 2018
七色光太阳能科技有限公司等买                                      21 日作出一审判决,判 2018 年 9 月                .cninfo.co
                                                年 9 月 21 日作
卖合同纠纷案(二)。环三公司向                                    决如下:(1)被告营口 21 日作出一                 m.cn/new/d
                                                出一审判决。被                                              2018
蕉城区人民法院提起诉讼,2017                                      七色光太阳能科技有       审判决。被告             isclosure/
                                                告对判决不服,                                              年 08
年 1 月 5 日案件受理立案,法院于    467.99 否                     限公司、黄妙平、营口 对判决不服,                 detail?pla
                                                已于 2018 年 10                                             月 30
2017 年 6 月 26 日作出(2017)闽                                  盛世国际汽车园开发       已于 2018 年             te=szse&st
                                                月 8 日提起上                                               日
0902 民初 4507 号之一《民事裁定                                   有限公司应偿还原告       10 月 8 日提起           ockCode=00
                                                诉,目前案件正
书》,裁定驳回环三公司起诉。环                                    宁德市环三实业有限       上诉,目前案             0993&annou
                                                在公告中。
三公司不服一审裁定,已于 2017                                     公司借款本金             件正在公告               ncementId=

                                                                                                                         41
                                                                     福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


年 7 月 12 日向宁德市中级人民法                                  3235267.21 元,并支付 中。                        1205354791
院提起上诉。2017 年 11 月 30 日,                                相应利息(自 2014 年 2                            &announcem
法院裁定驳回环三公司上诉。环三                                   月 5 日至实际还清借款                             entTime=20
公司于 2018 年 3 月 13 日以借贷法                                之日止,按年利率 24%                              18-08-30
律关系向蕉城区人民法院提起诉                                     的标准计算);(2)被
讼。案件已于 2018 年 9 月 21 日作                                告营口盛世汽车园实
出一审判决。被告对判决不服,已                                   业有限公司在本判决
于 2018 年 10 月 8 日提起上诉,目                                第一项欠款本金
前案件正在公告中。                                               3235267.21 元范围内
                                                                 对原告宁德市环三实
                                                                 业有限公司承担连带
                                                                 还款责任;(3)被告营
                                                                 口七色光太阳能科技
                                                                 有限公司、黄妙平、营
                                                                 口盛世国际汽车园开
                                                                 发有限公司应支付原
                                                                 告宁德市环三实业有
                                                                 限公司律师代理费 3.2
                                                                 万元;(4)驳回宁德市
                                                                 环三实业有限公司的
                                                                 其他诉讼请求。被告对
                                                                 判决不服,已于 2018
                                                                 年 10 月 8 日提起上诉,
                                                                 目前案件正在公告中。

宁德市环三实业有限公司诉上海
岑屹工贸有限公司、蔡小溪等买卖                                                                                     http://www
                                                                                          案件已于案
合同纠纷案。环三公司向宁德市中                                                                                     .cninfo.co
                                               案件已于案件                               件于 2018 年 9
级人民法院提起诉讼,2016 年 10                                                                                     m.cn/new/d
                                               于 2018 年 9 月                            月 29 日作出
月 8 日案件受理立案,法院于 2017                                 案件已于案件于 2018                               isclosure/
                                               29 日作出二审                              二审裁定,驳
年 3 月 10 日作出(2016)闽 09 民                                年 9 月 29 日作出二审                             detail?pla
                                               裁定,驳回环三                             回环三公司       2018
初 312 号《民事裁定书》,裁定驳                                  裁定,驳回环三公司上                              te=szse&st
                                               公司上诉,维持                             上诉,维持原 年 08
回环三公司起诉。环三公司不服一 1,595.58 否                       诉,维持原裁定。环三                              ockCode=00
                                               原裁定。环三公                             裁定。环三公 月 30
审裁定,已于 2017 年 4 月 1 日向                                 公司于 2019 年 1 月 14                            0993&annou
                                               司于 2019 年 1                             司于 2019 年 1 日
福建省高级人民法院提起上诉。案                                   日以企业借贷纠纷重                                ncementId=
                                               月 14 日以企业                             月 14 日以企
件已于案件于 2018 年 9 月 29 日作                                新提起诉讼。                                      1205354791
                                               借贷纠纷重新                               业借贷纠纷
出二审裁定,驳回环三公司上诉,                                                                                     &announcem
                                               提起诉讼。                                 重新提起诉
维持原裁定。环三公司于 2019 年                                                                                     entTime=20
                                                                                          讼。
1 月 14 日以企业借贷纠纷重新提                                                                                     18-08-30
起诉讼。

宁德市环三实业有限公司诉上海                   环三公司于        案件于 2018 年 9 月 21 环三公司于                 http://www
                                                                                                           2018
益享金属材料有限公司、营口盛世                 2018 年 3 月 13 日作出一审判决,判决 2018 年 3 月                   .cninfo.co
                                                                                                           年 08
汽车园实业有限公司等买卖合同        982.6 否   日以借贷法律      如下:(1)被告上海益 13 日以借贷                 m.cn/new/d
                                                                                                           月 30
纠纷案。环三公司向蕉城区人民法                 关系向蕉城区      享金属材料有限公司、 法律关系向                   isclosure/
                                                                                                           日
院提起诉讼,2017 年 1 月 5 日案                人民法院提起      黄妙平、营口盛世国际 蕉城区人民                   detail?pla

                                                                                                                        42
                                                                     福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


件受理立案,法院于 2017 年 6 月                  诉讼。案件于   汽车园开发有限公司       法院提起诉             te=szse&st
26 日作出(2017)闽 0902 民初 4508               2018 年 9 月 21 应偿还原告宁德市环      讼。案件于             ockCode=00
号之一《民事裁定书》,裁定驳回                   日作出一审判   三实业有限公司借款       2018 年 9 月           0993&annou
环三公司起诉。环三公司不服一审                   决。被告对判决 本金 6789766 元,并支 21 日作出一               ncementId=
裁定,已于 2017 年 7 月 12 日向宁                不服,已于 2018 付相应利息(自 2014 审判决。被告               1205354791
德市中级人民法院提起上诉。2017                   年 10 月 8 日提 年 6 月 5 日至实际还清 对判决不服,            &announcem
年 11 月 30 日,法院裁定驳回环三                 起上诉,目前案 借款之日止,按年利率 已于 2018 年               entTime=20
公司上诉。环三公司于 2018 年 3                   件正在公告中。 24%的标准计算);(2) 10 月 8 日提起           18-08-30
月 13 日以借贷法律关系向蕉城区                                  被告营口盛世汽车园       上诉,目前案
人民法院提起诉讼。案件于 2018                                   实业有限公司在本判       件正在公告
年 9 月 21 日作出一审判决。被告                                 决第一项欠款本金         中。
对判决不服,已于 2018 年 10 月 8                                6789766 元范围内对原
日提起上诉,目前案件正在公告                                    告宁德市环三实业有
中。                                                            限公司承担连带还款
                                                                责任;(3)被告上海益
                                                                享金属材料有限公司、
                                                                黄妙平、营口盛世国际
                                                                汽车园开发有限公司
                                                                应支付原告宁德市环
                                                                三实业有限公司律师
                                                                代理费 3.2 万元;(4)
                                                                驳回宁德市环三实业
                                                                有限公司的其他诉讼
                                                                请求。被告对判决不
                                                                服,已于 2018 年 10 月
                                                                8 日提起上诉,目前案
                                                                件正在公告中。

宁德市环三实业有限公司诉上海                                    案件于 2018 年 9 月 21
益享金属材料有限公司、营口盛世                                  日作出一审判决,判决
汽车园实业有限公司等买卖合同                     环三公司于     如下:(1)被告上海益                           http://www
纠纷案(二)。环三公司向蕉城区                   2018 年 3 月 13 享金属材料有限公司、                           .cninfo.co
人民法院提起诉讼,2017 年 1 月 5                 日以借贷法律   黄妙平、营口盛世国际                            m.cn/new/d
                                                                                         案件于 2018
日案件受理立案,法院于 2017 年                   关系向蕉城区   汽车园开发有限公司                              isclosure/
                                                                                         年 9 月 21 日
6 月 26 日作出(2017)闽 0902 民                 人民法院提起   应偿还原告宁德市环                              detail?pla
                                                                                         作出一审判      2018
初 4509 号之一《民事裁定书》,裁                 诉讼。案件于   三实业有限公司借款                              te=szse&st
                                                                                         决。被告已于 年 08
定驳回环三公司起诉。环三公司不       917.68 否   2018 年 9 月 21 本金 8385871 元,并支                          ockCode=00
                                                                                         2018 年 10 月 月 30
服一审裁定,已于 2017 年 7 月 12                 日作出一审判   付相应利息(自 2014                             0993&annou
                                                                                         8 日提起上      日
日向宁德市中级人民法院提起上                     决。被告已于   年 6 月 4 日至实际还清                          ncementId=
                                                                                         诉,目前案件
诉。2017 年 11 月 30 日,法院裁                  2018 年 10 月 8 借款之日止,按年利率                           1205354791
                                                                                         正在公告中。
定驳回环三公司上诉。环三公司于                   日提起上诉,目 24%的标准计算);(2)                          &announcem
2018 年 3 月 13 日以借贷法律关系                 前案件正在公   被告营口盛世汽车园                              entTime=20
向蕉城区人民法院提起诉讼。案件                   告中。         实业有限公司在本判                              18-08-30
于 2018 年 9 月 21 日作出一审判                                 决第一项欠款本金
决。被告已于 2018 年 10 月 8 日提                               8385871 元范围内对原


                                                                                                                     43
                                                                       福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


起上诉,目前案件正在公告中。                                       告宁德市环三实业有
                                                                   限公司承担连带还款
                                                                   责任;(3)驳回宁德市
                                                                   环三实业有限公司的
                                                                   其他诉讼请求。被告已
                                                                   于 2018 年 10 月 8 日提
                                                                   起上诉,目前案件正在
                                                                   公告中。

                                                                   案件于 2018 年 9 月 21
                                                                   日作出一审判决,判决
                                                                   如下:(1)被告灏都投
                                                                   资集团有限公司、黄妙
宁德市环三实业有限公司诉灏都
                                                                   平、营口盛世国际汽车
投资集团有限公司、黄妙平、营口
                                                                   园开发有限公司应偿
盛世国际汽车园开发有限公司等
                                                                   还原告宁德市环三实                                 http://www
买卖合同纠纷案。环三公司向蕉城
                                                                   业有限公司借款本金                                 .cninfo.co
区人民法院提起诉讼,2017 年 1
                                                                   8335850 元,并支付相                               m.cn/new/d
月 5 日案件受理立案,法院于 2017                                                             案件于 2018
                                                  案件于 2018 年 应利息(自 2014 年 6                                 isclosure/
年 6 月 26 日作出(2017)闽 0902                                                             年 9 月 21 日
                                                  9 月 21 日作出 月 4 日至实际还清借款                                detail?pla
民初 4510 号之一《民事裁定书》,                                                             作出一审判       2018
                                                  一审判决。被告 之日止,按年利率 24%                                 te=szse&st
裁定驳回环三公司起诉。环三公司                                                               决。被告已于 年 08
                                       912.2 否   已于 2018 年 10 的标准计算);(2)被                               ockCode=00
不服一审裁定,已于 2017 年 7 月                                                              2018 年 10 月 月 30
                                                  月 8 日提起上    告营口盛世汽车园实                                 0993&annou
12 日向宁德市中级人民法院提起                                                                8 日提起上       日
                                                  诉,目前案件尚 业有限公司在本判决                                   ncementId=
上诉。2017 年 11 月 30 日,法院                                                              诉,目前案件
                                                  未判决。         第一项欠款本金                                     1205354791
裁定驳回环三公司上诉。环三公司                                                               尚未判决。
                                                                   8335850 元范围内对原                               &announcem
于 2018 年 3 月 13 日以借贷法律关
                                                                   告宁德市环三实业有                                 entTime=20
系向蕉城区人民法院提起诉讼。案
                                                                   限公司承担连带还款                                 18-08-30
件于 2018 年 9 月 21 日作出一审判
                                                                   责任;(3)驳回宁德市
决。被告已于 2018 年 10 月 8 日提
                                                                   环三实业有限公司的
起上诉,目前案件尚未判决。
                                                                   其他诉讼请求。被告已
                                                                   于 2018 年 10 月 8 日提
                                                                   起上诉,目前案件尚未
                                                                   判决。

上海康灿物资有限公司诉宁德市                                                                                          http://www
环三实业有限公司金融借款合同                                                                                          .cninfo.co
纠纷案。2013 年 6 月份,宁德市                                                               本案于 2018              m.cn/new/d
环三实业有限公司(下称"环三公                     本案于 2018 年                             年 12 月 28 日           isclosure/
                                                                                                              2015
司")与上海武创金属材料有限公                     12 月 28 日作出 本案于 2018 年 12 月 28 作出一审判                  detail?pla
                                                                                                              年 08
司签订销售合同,货款总额            1,688.78 否   一审判决,驳回 日作出一审判决,驳回 决,驳回康灿                    te=szse&st
                                                                                                              月 15
21,109,851 元,之后,因上海武                     康灿公司诉讼     康灿公司诉讼请求。        公司诉讼请               ockCode=00
                                                                                                              日
创金属材料有限公司(下称"武创                     请求。                                     求。案件判决             0993&annou
公司")欠环三公司货款。2013 年                                                               已生效。                 ncementId=
6 月 19 日,康灿公司代武创公司                                                                                        1201439254
向环三公司支付货款 16,887,852                                                                                         &announcem

                                                                                                                           44
                                                                        福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


元,武创公司一直未向康灿公司偿                                                                                         entTime=20
还该笔款项。康灿公司向宁德市中                                                                                         15-08-15
级人民法院提起诉讼,要求环三公
司返还 16,887,852 元及利息。本
案于 2018 年 12 月 28 日作出一审
判决,驳回康灿公司诉讼请求。

                                                                                              2017 年 12 月
                                                                                              13 日,宁德市
                                                 2017 年 12 月 13                                                      http://www
                                                                                              中级人民法
                                                 日,宁德市中级                                                        .cninfo.co
                                                                                              院作出裁定,
                                                 人民法院作出       2017 年 12 月 13 日,宁                            m.cn/new/d
郑贤太诉宁德市东晟房地产有限                                                                  裁定撤销宁
                                                 裁定,裁定撤销 德市中级人民法院作                                     isclosure/
公司、洪宇建设集团公司建设工程                                                                德市蕉城区
                                                 宁德市蕉城区       出裁定,裁定撤销宁德                               detail?pla
款纠纷案。2017 年 12 月 13 日,                                                               人民法院         2018
                                                 人民法院           市蕉城区人民法院                                   te=szse&st
宁德市中级人民法院作出裁定,裁                                                                (2016)闽         年 08
                                   2,173.32 否   (2016)闽 0902 (2016)闽 0902 民初                                      ockCode=00
定撤销宁德市蕉城区人民法院                                                                    0902 民初        月 30
                                                 民初 6072 号民 6072 号民事判决;发回                                  0993&annou
(2016)闽 0902 民初 6072 号民事判                                                              6072 号民事      日
                                                 事判决;发回宁 宁德市蕉城区人民法                                     ncementId=
决;发回宁德市蕉城区人民法院重                                                                判决;发回宁
                                                 德市蕉城区人       院重新审理。目前尚未                               1205354791
新审理。目前尚未重新一审开庭。                                                                德市蕉城区
                                                 民法院重新审       重新一审开庭。                                     &announcem
                                                                                              人民法院重
                                                 理。目前尚未重                                                        entTime=20
                                                                                              新审理。目前
                                                 新一审开庭。                                                          18-08-30
                                                                                              尚未重新一
                                                                                              审开庭。

                                                                    案件于 2018 年 10 月 29
武汉天源物业管理有限责任公司
                                                                    日作出一审民事判决,
诉武汉楚都房地产有限公司(简称
                                                                    判决如下:1、驳回天
"楚都公司")物业服务合同纠纷
                                                                    源物业公司的诉讼请                                 http://www
案。2016 年 7 月 15 日,天源公司
                                                                    求;2、天源物业公司                                .cninfo.co
向武汉市汉阳区人民法院提起诉
                                                                    于本判决生效之日起        案件于 2018              m.cn/new/d
讼,要求楚都公司支付物业管理服                   案件于 2018 年
                                                                    10 日内向被告武汉楚       年 10 月 29 日           isclosure/
务费 3,558,736 元,为此,武汉楚                  10 月 29 日作出
                                                                    都公司返还 344,580        作出一审民               detail?pla
都公司提起反诉,请求法院判令解                   一审民事判决。                                                2018
                                                                    元;3、天源物业公司 事判决。天源                   te=szse&st
除双方签订的《前期物业服务合                     天源物业公司                                                  年 08
                                     355.87 否                      于本判决生效之日起        物业公司已               ockCode=00
同》,并要求天源物业支付 2012 年                 已向武汉市中                                                  月 30
                                                                    10 日内将闽东中天国       向武汉市中               0993&annou
度-2016 年度期间闽东国际城商业                   级人民法院提                                                  日
                                                                    际城商业东区 4 号楼四 级人民法院                   ncementId=
部分电梯维护费、消防设施维护费                   起上诉,目前尚
                                                                    层 02 号和 03 号房屋腾 提起上诉,目                1205354791
及公共水、电费、商业物业垃圾清                   未判决。
                                                                    退给武汉楚都公司;4、前尚未判决。                  &announcem
运费合计 2,457,348 元等。案件于
                                                                    驳回武汉楚都公司的                                 entTime=20
2018 年 10 月 29 日作出一审民事
                                                                    其他反诉诉讼请求。天                               18-08-30
判决。天源物业公司已向武汉市中
                                                                    源物业公司已向武汉
级人民法院提起上诉,目前尚未判
                                                                    市中级人民法院提起
决。
                                                                    上诉,目前尚未判决。

2019 年 1 月 24 日,宁德市环三实                 环三公司已向       环三公司已向宁德市        环三公司已       2019    http://www
                                     729.05 否
业有限公司(以下简称"环三公司                    宁德市人民政       人民政府申请行政复        向宁德市人       年 01 .cninfo.co



                                                                                                                            45
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")收到宁德市市场监督管理局出       府申请行政复     议并申请停止执行。    民政府申请     月 28 m.cn/new/d
具的《行政处罚决定书》(宁)食      议并申请停止     2019 年 1 月 29 日,宁 行政复议并    日    isclosure/
药监食罚〔2018〕7 号,有关情况      执行。2019 年 1 德市人民政府已受理     申请停止执           detail?pla
如下:1、案件基本情况 2013 年 1     月 29 日,宁德 行政复议申请,并暂时 行。2019 年 1           te=szse&st
月份,环三公司受宁德南瑞贸易有      市人民政府已     停止执行具体行政行    月 29 日,宁         ockCode=00
限公司(简称南瑞公司)的委托,      受理行政复议     为。                  德市人民政           0993&annou
从深圳市联鑫瑞丰贸易有限公司        申请,并暂时停                         府已受理行           ncementId=
(简称联鑫公司)采购葡萄酒,经      止执行具体行                           政复议申请,         1205804255
福建安信有限责任会计师事务所        政行为。                               并暂时停止           &announcem
审计货值金额 1429525 元。2018                                              执行具体行           entTime=20
年 2 月 11 日,宁德市市场监督管                                            政行为。             19-01-28
理局执法人员依法对宁德市环三
实业有限公司位于宁德市蕉城区
蕉城南路 68 号(东晟泰丽园)附
属楼一楼的仓库进行现场监督检
查,现场发现两款三批次葡萄酒中
文外标签均未标示进口商、境内代
理商的名称、地址、联系方式。宁
德市市场监督管理局执法人员对
上述两款三批次葡萄酒进行抽样
送检,并对上述葡萄酒进行就地查
封。经调查认定,环三公司经营标
签不符合食品安全法规定的葡萄
酒的行为,违反了《食品安全法》
第 97 条的规定。2、行政处罚依据
依据《食品安全法》第 125 条第 1
款第 2 项的规定,给予以下行政处
罚:1、没收违法经营(即原查封
现已解除查封,现存于东晟泰丽园
附属楼一楼环三公司仓库)的葡萄
酒:(1)唐娜 o 男爵美乐红葡萄酒
3936 瓶(含抽样送检 9 瓶);(2)
唐娜 o 玛菲庄园红葡萄酒 660 瓶
(装瓶日期 2012 年 9 月 18 日的葡
萄酒 393 瓶,装瓶日期 2012 年 7
月 9 日的葡萄酒 267 瓶,含抽样送
检 9 瓶/批次,共 18 瓶);2、并处
货值金额 1429525 元 5.1 倍的罚款
7290577.5 元。同时根据《中华人
人民共和国行政处罚法》第 23 条
的规定,责令改正。3、公司采取
的措施针对上述行政处罚,环三公
司已向宁德市人民政府申请行政
复议并申请停止执行。2019 年 1


                                                                                                     46
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月 29 日,宁德市人民政府已受理
行政复议申请,并暂时停止执行具
体行政行为。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                         47
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出租方名称                    承租方名称       租赁资产种类     本期确认的租金(含税) 上期确认的租金(含税)
宁德市国有资产投资经营有 本公司                    土地使用权           6,000,000.00           6,000,000.00
限公司
    说明:
    2000年1月,本公司与宁德市国有资产投资经营有限公司(以下简称“宁德国投公司”)签订《土地使用权租赁协议》,
协议约定:本公司向宁德国投公司租赁本公司占用工业土地(22块,6,918.72亩工业用地),租赁期限48年,自2000年1月1
日至2047年12月31日,租金为每年600万元。2003年4月30日,本公司与宁德国投公司签订《〈土地使用权租赁协议〉补充协
议》,协议约定:本公司一次性支付宁德国投公司5,000.00万元,作为本公司占用工业土地(22块,6,918.72亩工业用地)
的预付租赁费,租赁期为2003年1月1日至2015年12月31日共计13年,平均每年土地租赁费约384.62万元;自2016年1月1日起
仍按《土地使用权租赁协议》执行,租赁费每年600万元。
    重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                    临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
    1、本公司与宁德国投公司签订《土地使用权租赁协议》及《〈土地使用权租赁协议〉补充协议》,约定:本公司向宁
德国投公司租赁工业土地共22块,计6,918.72亩,租赁期限48年,自2000年1月1日至2047年12月31日。自2016年1月1日起租
赁费每年600万元。
    2、本公司之子公司闽东大酒店与福州西湖大酒店签订《续建及租赁合同书》,约定:闽东大酒店将宏福大厦(即宁德
大厦,但不包括该大厦18层),整体租赁给福州西湖大酒店,租赁物业面积为30,363.00平方米,租赁期限为20年,从2009
年5月3日至2029年5月2日,租金每隔五年在上次租金标准上递增5%,自2014年5月3日起租金每月每平方米22.365元。
    3、本公司子公司东晟地产与宁德市蕉城区皇家国际幼儿园签订《房屋租赁协议》,约定:东晟地产将泰怡园10号楼出
租给宁德蕉城皇家国际幼儿园用作开办幼儿园使用,租赁期自2016年6月13日至2028年6月12日。前三年每年租金92万元,之
后每年度的租金在前一年度的基础上逐年递增3%。
    截止2018年12月31日,本集团不存在其他应披露的重要承诺事项。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                              48
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公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                                    单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                                实际担保金                              是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型        担保期
                                                                    额                                       完毕   联方担保
                    披露日期

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04                2014 年 06 月 18                 连带责任保 2014.06.18-
                                    30,000                            8,260                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                 日                               证           2029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04                2014 年 06 月 19                 连带责任保 2015.01.27-
                                                                      4,940                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                 日                               证           2029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04                2014 年 06 月 20                 连带责任保 2015.09.22-
                                                                      3,000                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                 日                               证           2029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04                2014 年 06 月 21                 连带责任保 2015.09.23-
                                                                      1,000                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                 日                               证           2029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04                2016 年 03 月 09                 连带责任保 2016.03.09-
                                                                      2,000                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                 日                               证           2029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04                2016 年 10 月 09                 连带责任保 2016.10.09-
                                                                      1,500                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                 日                               证           2029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04                2016 年 11 月 30                 连带责任保 2016.11.30-
                                                                      1,000                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                 日                               证           2029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04                2017 年 03 月 15                 连带责任保 2017.03.15-
                                                                      1,000                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                 日                               证           2029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04                2017 年 11 月 16                 连带责任保 2017.11.16-
                                                                      3,500                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                 日                               证           2029.06.17

报告期末已审批的对外担保额度                                    报告期末实际对外担保余
                                                       30,000                                                            26,200
合计(A3)                                                      额合计(A4)

                                                  公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                                实际担保金                              是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度     实际发生日期                     担保类型        担保期
                                                                    额                                       完毕   联方担保
                    披露日期

                                                                                           2009.04.28
福建穆阳溪水电开发 2009 年 03                2009 年 04 月 27                 连带责任保
                                    14,000                            5,548                -2021.10.2 否            是
有限公司            月 13 日                 日                               证
                                                                                           7


                                                                                                                              49
                                                                         福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                           2015.08.07
福建穆阳溪水电开发 2015 年 07                2015 年 08 月 07                 连带责任保
                                    10,000                         3,746.14                -2020.08.0 否          是
有限公司             月 15 日                日                               证
                                                                                           7

                                                                                           2015.08.07
福建福安市黄兰溪水 2015 年 07                2015 年 08 月 07                 连带责任保
                                    10,000                         3,746.14                -2020.08.0 否          是
力发电有限公司       月 15 日                日                               证
                                                                                           7

                                                                                           2016.12.19
                     2016 年 12              2016 年 12 月 15                 连带责任保
福州大酒店有限公司                 2,732.4                         2,122.77                -2019.12.1 否          是
                     月 06 日                日                               证
                                                                                           9

                                                                                           2017.11.30
宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09                2017 年 11 月 15                 连带责任保
                                    22,000                            1,000                -2032.11.1 否          是
有限公司             月 19 日                日                               证
                                                                                           5

                                                                                           2018.05.29
宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09                2018 年 05 月 29                 连带责任保
                                                                      2,000                -2032.11.1 否          是
有限公司             月 19 日                日                               证
                                                                                           5

                                                                                           2018.05.29
宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09                2018 年 05 月 29                 连带责任保
                                                                      1,000                -2032.11.1 否          是
有限公司             月 19 日                日                               证
                                                                                           5

                                                                                           2018.10.19
宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09                2018 年 10 月 19                 连带责任保
                                                                      1,000                -2032.11.1 否          是
有限公司             月 19 日                日                               证
                                                                                           5

                                                                                           2018.04.24
宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09                2018 年 04 月 10                 连带责任保
                                    22,000                            1,000                -2032.04.2 否          是
有限公司             月 19 日                日                               证
                                                                                           4

                                                                                           2018..06.2
宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09                2018 年 06 月 28                 连带责任保
                                                                      4,000                8-2032.04. 否          是
有限公司             月 19 日                日                               证
                                                                                           24

                                                                                           2018.10.31
宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09                2018 年 10 月 31                 连带责任保
                                                                      1,000                -2032.04.2 否          是
有限公司             月 19 日                日                               证
                                                                                           4

                                                                                           2018.12.24
宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09                2018 年 12 月 24                 连带责任保
                                                                      3,000                -2032.04.2 否          是
有限公司             月 19 日                日                               证
                                                                                           4

报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                                                                                       13,000
合计(B1)                                                      际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                   80,732.4                                                       29,163.05
额度合计(B3)                                                  保余额合计(B4)

                                              子公司对子公司的担保情况

                     担保额度                                   实际担保金                               是否履行 是否为关
   担保对象名称                   担保额度   实际发生日期                      担保类型         担保期
                     相关公告                                       额                                     完毕   联方担保


                                                                                                                            50
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                    披露日期

                                        公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                   报告期内担保实际发生额
                                                       0                                                13,000
(A1+B1+C1)                                               合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                               报告期末实际担保余额合
                                               110,732.4                                             55,363.05
(A3+B3+C3)                                               计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                           30.01%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                              0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担
                                                                                                             0
保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                        0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                0

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。




                                                                                                             51
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十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    公司将“以人为本 尽责担当 绿色创新 共生共赢”作为自身发展的基本遵循,始终贯穿到公司生产、经营、管理的全
过程。2018年以来,公司继续践行以“水文化”为核心的文化理念,切实把开展生产经营管理活动与履行社会责任有机结合
起来,更加关注生产经营过程中人的价值体现和权益保障,更加强调企业对生态环境、社会民生和扶贫攻坚上的贡献。——
具体内容详见同日披露的《2018年度社会责任报告》。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

    坚持以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导,认真实施宁德市“十三五”扶贫开发专项规划,根据宁德市委市政府关
于对口扶贫的部署要求,大力弘扬“滴水穿石”闽东精神、“弱鸟先飞”进取意识,瞄准方向,咬住目标、攻坚拔寨,为推
进我市在打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会中“走在前”做出应有的贡献,在积极践行上市公司社会责任的同时,提升企
业品牌形象。


(2)年度精准扶贫概要

    2018年,我公司继续深入贯彻习近平总书记新时期扶贫开发战略思想,全面深化“宁德模式”,积极履行社会责任,为
我市打赢脱贫攻坚战,全面建成小康社会中“走在前”做出贡献。依据精准扶贫有关要求和精神,通过产业、项目、资金等
不同帮扶形式,积极履行社会责任,全力做好精准扶贫工作,取得积极成效。全年公司累计投入各类扶贫及公益建设资金
539.64万元。
    1、落实挂钩帮扶。继续做好公司整体挂钩帮扶市级扶贫开发重点乡——屏南县甘棠乡,以及寿宁县武曲镇西潭村、公
司领导精准扶贫挂点帮扶古田县凤都乡石峰村等的帮扶工作。各分子公司也根据当地政府部署挂钩帮扶相关贫困村,开展点
对点的精准包干扶贫,并选派优秀党员干部挂职驻点帮扶。加大对风电站、水电站、库区周边村镇基础设施建设、生产生活
设施改善的投入力度,全年支持电站、库区周边村镇基础设施建设共投入资金17.3万元;全年支持闾峡风电场、浮鹰岛风电
场、虎贝风电场所在村镇基础设施建设及公益事业共投入资金449.54万元,比如:支持霞浦闾峡长春镇有关公益建设事业项
目,资金合计62.1万元;赞助长春镇赤沙村、闾峡村建设基础公益设施补助36万元;赞助霞浦县海岛乡烟台村精准扶贫资金
5万元等;促进当地群众脱贫致富和增产增收,取得积极成效。
    2、给予人才支持。在2016年选派党务部副主任挂职屏南县甘棠乡的基础上,2017年再选派1名干部到福鼎点头镇挂职副
镇长,选派1名优秀干部挂职寿宁县武曲镇西潭村第一书记,为挂点乡镇、贫困村建设增添力量。
    3、落实项目帮扶。以联建、参建、协调资金等形式帮扶乡镇、贫困村的道路拓宽硬化、桥梁修建、道安工程、农田复
垦、绿化美化等基础设施建设,不断改善农民生产生活环境。继续加大产业项目帮扶。支持寿宁县武曲镇西塘村开发项目建
设资金50万元;支持福鼎点头镇过笕村敬老院建设8万元;支持寿宁县下党乡曹坑村游客接待中心建设4万元;支持周宁咸村
村产业发展建设项目7万元等,促进了对口扶贫村的村民增产增收以及村财收入的增加。公司积极开展共建帮扶,助力扶弱
济困,开展和倡导捐资助学、接对帮扶、助残帮扶、公益募捐、军民共建等活动,有力地促进公司与本地区的和谐发展,提
升企业形象。
    4、完成公司精准扶贫对口帮扶任务。根据市委部署,对口帮扶古田凤都镇石峰村15户精准扶贫户,去年剩余4户尚未脱
贫的帮扶对象。一年来,公司包户挂钩领导对贫困户持续入户对接,加大帮扶力度,促进深化落实,所挂钩的15户贫困户已
全部实现脱贫。目前积极做好最后1户刚脱贫帮扶对象的跟踪回访,落实后续帮扶措施。




                                                                                                         52
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(3)精准扶贫成效


                    指标                    计量单位                            数量/开展情况

一、总体情况                                  ——                                  ——

  其中:   1.资金                             万元                                                    539.64

           3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数        人                                                         50

二、分项投入                                  ——                                  ——

  1.产业发展脱贫                              ——                                  ——

其中:     1.1 产业发展脱贫项目类型           ——         农林产业扶贫

           1.2 产业发展脱贫项目个数            个                                                          3

           1.3 产业发展脱贫项目投入金额       万元                                                        61

  2.转移就业脱贫                              ——                                  ——

  3.易地搬迁脱贫                              ——                                  ——

  4.教育扶贫                                  ——                                  ——

  5.健康扶贫                                  ——                                  ——

  6.生态保护扶贫                              ——                                  ——

其中:       6.1 项目类型                     ——         开展生态保护与建设

  7.兜底保障                                  ——                                  ——

  8.社会扶贫                                  ——                                  ——

  9.其他项目                                  ——                                  ——

           9.2.投入金额                       万元                                                    478.64

三、所获奖项(内容、级别)                    ——                                  ——


(4)后续精准扶贫计划

   2019年我公司将按照市委市政府和市国资委的统一部署,继续安排专项帮扶资金,通过对口帮扶、产业发展、合作共建
等方式,认真履行社会责任,积极参与精准扶贫工作,为全面建成小康社会贡献企业力量。
1. 进一步完善帮扶措施。进一步加大基础设施扶贫、产业扶贫、教育扶贫、安居扶贫、就业扶贫等力度,确保贫困户收入
   持续可增收。
2. 进一步巩固帮扶成效。继续落实产业、就业、保障、医疗等扶贫脱贫措施,增强脱贫户自身“造血”功能,巩固脱贫工
   作成果,确保脱贫户不再返贫。
3. 进一步活用扶贫政策。用好用活扶贫政策,协助帮扶对象落实好各级各类惠农支农政策。使其发展成为一个稳定、发展
   的项目,促进扶贫户增收脱贫。
4. 继续加大对电站库区周边村庄的支助和基础设施、公益事业的投入,改善当地村民生产生活条件;
5. 做好企业内部帮扶解困工作,加大对企业困难员工、困难党员的精准帮扶和慰问。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

                                                                                                           53
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不适用



十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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                               第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                    单位:股

                            本次变动前                  本次变动增减(+,-)                本次变动后

                                                               公积金转
                           数量     比例     发行新股   送股              其他     小计     数量     比例
                                                                  股

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            55
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3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                 单位:股

                                                                                            年度报告披露日
                                                               报告期末表决权
                              年度报告披露日                                                前上一月末表决
报告期末普通                                                   恢复的优先股股
                     33,378 前上一月末普通          35,608                                 0 权恢复的优先股           0
股股东总数                                                     东总数(如有)(参
                              股股东总数                                                    股东总数(如有)
                                                               见注 8)
                                                                                            (参见注 8)

                                     持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                          报告期内 持有有限 持有无限           质押或冻结情况
                                               报告期末
     股东名称        股东性质      持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                               持股数量                                    股份状态            数量
                                                              情况   股份数量 股份数量

宁德市国有资产
                                               216,673,              18,203,8 198,470,
投资经营有限公   国有法人            47.31%               0
                                                    883                    83        000


福建省投资开发
                                               66,747,5              66,747,5
集团有限责任公   国有法人            14.58%               0                            0
                                                     72                    72


                                               2,125,60                         2,125,60
陈其城           境内自然人           0.46%               105600
                                                      0                                0

                                               1,300,01                         1,300,01
潘银珍           境内自然人           0.28%               1300017
                                                      7                                7

中央汇金资产管                                 1,208,20                         1,208,20
                 国有法人             0.26%               0
理有限责任公司                                        0                                0

                                               1,200,00                         1,200,00
张柏招           境内自然人           0.26%               1200000
                                                      0                                0

李斓             境内自然人           0.18% 822,101 672101                       822,101

周文             境内自然人           0.17% 799,649 0                            799,649

孙继珍           境内自然人           0.17% 760,000 -40000                       760,000

佘小红           境内自然人           0.15% 697,100 13000                        697,100

战略投资者或一般法人因配售新股     公司 2016 年非公开发行 A 股股票新增股份为有限售条件的流通股,上市日为 2017 年
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 11 月 29 日。本次发行中,福建省投资开发集团有限责任公司认购 66,747,572 股,限
见注 3)                           售期为 36 个月,可上市流通时间为 2020 年 11 月 29 日(非交易日顺延)。

上述股东关联关系或一致行动的说     公司前十名股东中,国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在


                                                                                                                      56
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明                                关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
                                  人。 公司未知其他流通股股东是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于
                                  《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量

宁德市国有资产投资经营有限公司                                         198,470,000 人民币普通股          198,470,000

陈其城                                                                   2,125,600 人民币普通股            2,125,600

潘银珍                                                                   1,300,017 人民币普通股            1,300,017

中央汇金资产管理有限责任公司                                             1,208,200 人民币普通股            1,208,200

张柏招                                                                   1,200,000 人民币普通股            1,200,000

李斓                                                                       822,101 人民币普通股              822,101

周文                                                                       799,649 人民币普通股              799,649

孙继珍                                                                     760,000 人民币普通股              760,000

佘小红                                                                     697,100 人民币普通股              697,100

何秀莲                                                                     642,400 人民币普通股              642,400

前 10 名无限售流通股股东之间,以 公司前十名股东中,国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
名股东之间关联关系或一致行动的    人。 公司未知其他流通股股东是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于
说明                              《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人

                           法定代表人/单位负
         控股股东名称                                成立日期            组织机构代码              主要经营业务
                                  责人

                                                                                           接受国资委委托,从事委
                                                                                           托范围内国有资产的产权
宁德市国有资产投资经营有
                           林健                1997 年 05 月 05 日   91350900741677086U    营运,行使出资者职能,
限公司
                                                                                           实业投资,实现国有资产
                                                                                           保值、增值。

控股股东报告期内控股和参
股的其他境内外上市公司的 无
股权情况

控股股东报告期内变更

                                                                                                                   57
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人

                              法定代表人/单
      实际控制人名称                               成立日期           组织机构代码            主要经营业务
                                   位负责人

宁德市人民政府国有资产监督
                              肖惠明           2006 年 12 月 01 日 66284145-8          国有资产监督与管理
管理委员会

实际控制人报告期内控制的其
                              无
他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

    法人股东名称       法定代表人/单位负责人        成立日期           注册资本           主要经营业务或管理活动

                                                                                     对电力、燃气、水的生产和供应、铁
                                                                                     路运输等行业或项目的投资、开发;
福建省投资开发集团
                       严正                    2009 年 04 月 27 日 1,000,000.00 万元 对银行、证券、信托、担保、创业投
有限责任公司
                                                                                     资以及省政府确定的省内重点产业等
                                                                                     行业的投资;对农业、林业、酒店业、


                                                                                                                   58
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                                                                              采矿业的投资;房地产开发;资产管
                                                                              理。(依法须经批准的项目,经相关部
                                                                              门批准后方可开展经营活动)


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用
    公司2016年非公开发行A股股票新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2017年11月29日。本次发行中,宁德市国有
资产投资经营有限公司认购18,203,883股,福建省投资开发集团有限责任公司认购66,747,572股,限售期均为36个月,可上
市流通时间为2020年11月29日(非交易日顺延)。




                                                                                                           59
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                       本期增持 本期减持
                                                  任期起始 任期终止 期初持股                                      其他增减 期末持股
  姓名        职务    任职状态    性别     年龄                                        股份数量 股份数量
                                                       日期     日期     数(股)                                 变动(股)数(股)
                                                                                        (股)       (股)

合计          --         --       --        --         --        --                0             0            0          0         0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务          类型            日期                                        原因

                                                  2018 年 02 月 05
汤新华             独立董事       任期满离任                          任期满离任
                                                  日

                                                  2018 年 02 月 05
任德坤             独立董事       任期满离任                          任期满离任
                                                  日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    张斌,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、闽东能源投资有限公司副
总经理、闽东能源投资有限公司总经理等职务,现任福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事、董事长。
    林崇,中共党员,硕士研究生,高级工程师。 曾任福建水口发电有限公司总工程师、副总经理、福建省投资开发集团
有限责任公司战略发展部总经理、福建省投资开发集团有限责任公司总经理助理等职务,现任福建省投资开发集团有限责任
公司副总经理,福建闽东电力股份有限公司董事,兼任 福建中闽海上风电有限公司董事长、福建三明核电有限公司副董事
长、中铝东南铜业有限公司副董事长、福建省汽车工业集团有限公司董事、福建福清核电有限公司董事、厦门金龙汽车集团
股份有限公司董事、华能国际电力股份有限公司董事。
    罗成忠,中共党员,大学本科,工程师,高级经营师。曾任福安市商业总公司总经理、党支部书记、福安市经贸局局长、
党组书记、系统党委书记、宁德市物资集团公司总经理、党委副书记等职务,现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、
董事、总经理。
    陈凌旭,中共党员,大学本科,经济师。曾任中国银行宁德分行公司信贷业务处科长、闽发证券有限公司投资银行部高
级经理、宁德市国有资产投资经验有限公司证券事务部经理、招投标部经理、董事、宁德市产权交易中心法定代表人、闽东
能源投资有限公司监事会主席、宁德市国资委办公室及党委办公室主任、规划发展和政策法规科科长等职务,现任福建闽东
电力股份有限公司董事、董事会秘书,兼任厦门船舶重工股份有限公司董事、副董事长。
    陈丽芳,中共党员,大学本科,高级会计师。曾任宁德市福宁投资有限公司财务部经理、宁德市福宁投资有限公司财务
总监等职务,福建闽东电力股份有限公司监事,现任宁德市福宁投资有限公司总经理,福建闽东电力股份有限公司董事,兼
任 闽东能源投资有限公司监事。
    雷石庆,大学本科,中级经济师。曾任惠好(香港)集团法务部法务经理、福建方圆统一律师事务所律师、宁德市国有
资产投资经营有限公司法律事务部经理等职务,现任宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部经理、职工监事,福建闽



                                                                                                                                   61
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东电力股份有限公司董事,兼任 厦门仲裁委员会仲裁员、中科宁德高新技术产业示范园开发有限公司董事、宁德市港务集
团有限公司董事、华能霞浦核电有限公司监事、宁德市福宁投资有限公司董事、宁德市高速公路投资发展有限公司董事长及
法定代表人、宁德市三都澳大酒店有限公司董事长及法定代表人、宁德市金禾房地产有限公司董事长及法定代表人、福安市
金禾房地产有限公司执行董事及法定代表人。
     胡建华,中共党员,MBA硕士学位,经济师,已取得独立董事资格证书。曾任福建投资集团电力投资经营管理部总经理、
福建中闽能源投资有限公司董事长、福建中闽能源投资有限公司总经理及中闽福清风电、中闽霞浦风电、中闽连江风电、中
闽长乐风电公司董事长等职务。2014年2月退休。现任福建闽东电力股份有限公司独立董事。
     郑守光,中共党员,大学本科,高级会计师,已取得独立董事资格证书。曾任福建石油总公司结算中心副主任、中国石
化股份公司福建分公司财务处长、中国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建森美有限公司审计处长、总审计师等职
务   。现任中国石化股份公司福建石油分公司退出现职的企业中层调研员、福建闽东电力股份有限公司独立董事。
     刘宁,中共党员,硕士研究生,教授,律师,已取得独立董事资格证书。曾任福州大学电子科学与应用物理系团委书记、
福州大学法学院副教授。现任福州大学法学院教授、福建闽东电力股份有限公司独立董事。
     范志纯,中共党员。毕业于省委党校行政管理专业,在职本科学历,助理会计师、助理农经师。曾任宁德市委、市政府
接待处联络科科长,宁德市委、市政府接待处副调研员,闽东宾馆总经理、党支部书记等职。现任宁德市国有资产投资经营
有限公司党委委员、副总经理,福建闽东电力股份有限公司监事会主席。兼任中闽(宁德)水务有限公司监事会主席、福建
省金泰康乐养老服务有限公司监事会主席。
     张娜,毕业于西南交通大学工商管理专业,在职本科学历。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司法律事务部副经理等
职。现任宁德市国有资产投资经营有限公司法规事务部经理,福建闽东电力股份有限公司监事,兼任宁德市金禾房地产有限
公司监事、宁德市高速公路投资发展有限公司监事会主席、福州闽东大酒店有限公司董事、宁德市福宁投资有限公司董事。
     郑希富,中共党员。毕业于仰恩大学经济学专业,本科学历,经济学学士,初级审计师。曾任福建福安渝农商村镇银行
有限责任公司职员、专职内审人员、审计监察室临时负责人等职。现任宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理,
福建闽东电力股份有限公司监事,兼任宁德市金禾房地产有限公司董事、宁德市三都澳大酒店有限公司监事会主席、福建君
融达股权投资有限公司董事、福建君融创产业投资基金合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员。
     陈宗忠,中共党员。毕业于中共宁德市委党校,在职大专学历。曾任福建闽东电力股份有限公司寿宁发电分公司经理助
理等职。现任福建闽东电力股份有限公司寿宁发电分公司工会主席兼组织委员,福建闽东电力股份有限公司监事。
     陈武,中共党员。毕业于大连理工大学,在职大专学历。曾任福建闽东电力股份有限公司周宁发电分公司经理助理等职。
现任福建闽东电力股份有限公司周宁发电分公司副经理兼工会主席,福建闽东电力股份有限公司监事。
     朱培禄,本科学历、经济师。曾任福建省宁德市经贸委技术进步与装备科科长,福建省宁德市经贸委电力科科长,福建
省宁德市经贸委能源科科长,现任福建闽东电力股份有限公司副总经理。
     许光汀,大学本科,工学、 管理学学士。曾任宁德市文化广电新闻出版局文化产业科副科长,宁德市文化广电新闻出
版局文化产业科科长,福建东侨经济开发区管委会办公室主任,东侨经济技术开发区招商局局长,现任福建闽东电力股份有
限公司副总经理。
     杨林,中共党员,大学本科,工学学士,毕业于   福州大学电气工程系电力系统及其自动化专业。高级工程师,注册
咨询工程师(投资),经济师。曾任福建省宁德市(县级)电力公司干部、宁德市电力建设总公司白岩水电厂副厂长,福建
闽东电力股份有限公司宁德发电分公司职员(其间兼任太仓沪浮璜公路有限公司总经理助理)、福建闽东电力股份有限公司
投资发展部投资分析科副科长、投资发展部副经理、投资发展与规划部经理、 投资发展部经理(其间兼任宁德环三矿业有
限公司董事、总经理)、企业管理与法律事务部经理。现任福建闽东电力股份有限公司副总经理,兼任宁德蕉城闽电新能源
有限公司党支部书记、董事长。
     叶宏,高级会计师。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司财务部经理、总经理助理,福建闽东电力股份有限公司董事,
现任福建闽东电力股份有限公司财务总监。
     罗良华,中共党员。毕业于福建师范大学计算机科学与技术专业,在职本科学历。工程师。曾任福建省高砂水电有限公
司值长、技术员、经理助理、安监部主任,中闽(福清)风电有限公司综合部主任、副总经理,福建中闽能源投资有限责任
公司项目前期办负责人,中闽(福清)风电有限公司副总经理,中闽(长乐)风电有限公司总经理,兼任中闽(哈密)能源
有限公司总经理,兼任中闽(木垒)风电有限公司和中闽(木垒)光电有限公司总经理,代行中闽能源股份有限公司战略发



                                                                                                            62
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展部经理职责。现任福建中闽海上风电有限公司项目副经理,福建闽东电力股份有限公司副总经理。
    李幼玲,大学本科,工程师。曾任闽东电力福安分公司经理、书记,闽东水电站党总支书记、福建穆阳溪水电开发有限
公司副总经理,现任闽东水电站站长兼党总支书记,穆阳溪水电开发有限公司总经理、董事长,2015.11—2019.2 福建闽东
电力股份有限公司董事。
    林晓鸣,大学本科,管理咨询师。曾任宁德市投资开发总公司监事会主席,宁德交通投资集团总公司董事,闽东建设发
展有限公司第一届董事会董事,宁德市国有资产投资经营有限公司第二届董事会董事,宁德市商业总公司任党委书记、总经
理,2015.11月—2019.2 福建闽东电力股份有限公司董事。
    汤新华,博士,教授,硕士研究生导师。曾任福建农林大学经济与管理学院会计系主任,现任福建农林大学经济与管理
学院会计系教授,硕士研究生导师,2011.12—2018.02 福建闽东电力股份有限公司独立董事。
    任德坤,大学本科,律师,经济师。现任福建博世律师事务所律师,2011.12—2018.02 福建闽东电力股份有限公司独
立董事。
    吴良淼,本科,经济师。曾任宁德市汽车运输集团公司副总经理,宁德市汽车运输集团公司总经理,宁德市国有资产投
资经营有限公司党委副书记,2015.11—2019.2 福建闽东电力股份有限公司监事、监事会主席。
    关斌,大专,工程师、注册安全工程师、二级建造师。现任闽东电力股份有限公司宁德发电分公司工会主席,兼任福建
闽东电力股份有限公司宁德发电分公司党总支委员,2015.11—2019.2 福建闽东电力股份有限公司监事。
    张熙畅,大专,工程师。曾任屏南发电分公司经理助理兼上培电站站长、电站党支部书记,现任屏南发电分公司工会主
席,2015.11—2019.2 福建闽东电力股份有限公司监事。


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在股东单位                                   在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期    任期终止日期
                                                     担任的职务                                    领取报酬津贴

                                                                  2015 年 03 月
林崇           福建省投资开发集团有限责任公司     副总经理                                        是
                                                                  01 日

                                                  法律事务部 2018 年 04 月
张娜           宁德市国有资产投资经营有限公司                                                     是
                                                  经理            01 日

                                                                  2018 年 04 月
陈丽芳         宁德市福宁投资有限公司             总经理                                          是
                                                                  01 日

                                                  经营管理部
                                                                  2018 年 04 月
雷石庆         宁德市国有资产投资经营有限公司     经理、职工监                                    是
                                                                  01 日
                                                  事

                                                  党委委员、副 2012 年 08 月
范志纯         宁德市国有资产投资经营有限公司                                                     是
                                                  总经理          01 日

                                                  经营管理部 2017 年 10 月
郑希富         宁德市国有资产投资经营有限公司                                                     是
                                                  副经理          08 日

                                                                  2018 年 08 月
罗良华         福建中闽海上风电有限公司           项目副经理                                      是
                                                                  01 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                                    在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                            任期起始日期    任期终止日期
                                                     担任的职务                                        领取报酬津贴


                                                                                                                      63
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                                                  退出现职的
                                                                 2016 年 01 月 01
郑守光        中国石化股份公司福建石油分公司      企业中层调                                       是
                                                                 日
                                                  研员

                                                                 1998 年 01 月 01
刘宁          福州大学法学院                      教授                                             是
                                                                 日

                                                                 2017 年 02 月 01
刘宁          福建星云股份有限公司                独立董事                                         是
                                                                 日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
《公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》由董事会提出方案,股东大会决定;
(1)独立董事薪酬:独立董事薪酬为固定津贴,标准为每人6万元/年。
(2)非独立董事、监事不在上市公司领取津贴。
(3)高级管理人员薪酬根据企业所在地总体收入水平、公司经营业绩等客观情况确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名           职务           性别          年龄            任职状态
                                                                                     前报酬总额         方获取报酬

张斌           董事、董事长     男                           53 现任                         26.55 否

罗成忠         董事、总经理     男                           57 现任                         26.55 否

               董事、董事会秘
陈凌旭                          男                           47 现任                          21.2 否
               书

林晓鸣         董事             男                           53 离任                              0是

叶宏           董事、财务总监 男                             48 任免                          9.15 否

李幼玲         董事             男                           54 离任                         20.04 否

胡建华         独立董事         男                           64 现任                              6否

郑守光         独立董事         男                           58 现任                           5.5 否

刘宁           独立董事         男                           51 现任                           5.5 否

吴良淼         监事会主席       男                           62 离任                              0是

陈丽芳         监事             女                           48 任免                              0是

张娜           监事             女                           38 现任                              0是

关斌           监事             男                           54 离任                         11.71 否

张熙畅         监事             男                           55 离任                         14.32 否

朱培禄         副总经理         男                           52 现任                          21.2 否

许光汀         副总经理         男                           41 现任                         15.84 否


                                                                                                                     64
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罗良华         副总经理          男                         46 现任                        0.76 是

杨林           副总经理          男                         50 现任                        0.76 否

汤新华         独立董事          男                         54 离任                             1否

任德坤         独立董事          男                         43 离任                             1否

合计                  --              --             --               --                 187.07       --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                 1,625

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                               366

在职员工的数量合计(人)                                                                                   1,991

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                               1,991

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                           761

                                                 专业构成

                     专业构成类别                                          专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                     810

销售人员                                                                                                     38

技术人员                                                                                                     641

财务人员                                                                                                     89

行政人员                                                                                                     413

合计                                                                                                       1,991

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

研究生(硕、博)                                                                                               7

本科                                                                                                         358

大专                                                                                                         810

中专、技校(高中)                                                                                           526

初中及以下                                                                                                   290

合计                                                                                                       1,991


2、薪酬政策

   报告期内,公司员工薪酬政策严格执行国家相关法律法规规定,公司员工的工资依据公司的相关薪酬管理制度按月发放。

                                                                                                               65
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3、培训计划

   为切实提高各层次各类别任职人员业务素养和专业技能,支撑公司发展计划的顺利实施,2019年,公司将根据员工的培
训需求和公司发展的实际需要,分层级分类别设计培训项目,并稳步推进,逐一落实。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         66
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                                        第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求,建立起了以股东大会为最
高权利机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、各司其职、互相协调、互相制约的法
人治理结构。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议召开均严格按照《股票上市规则》、《公司章程》等
有关规定所要求的程序执行,严格内幕信息管理和内幕信息知情人登记管理,维护公司的整体利益,公平对待所有股东,不
存在侵犯中小股东利益的行为,公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求相符。
    1、进一步完善了企业的法人治理结构,根据相关规定和要求,经公司董事会、股东大会审议通过,公司对《公司章程》
有关条款进行修改,将企业党建工作要求纳入《公司章程》,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,目前公司党委成员
中有3人进入董事会,2人进入经理层,切实执行“双向进入、交叉任职”,确保了党的领导和党的政治优势在公司治理中能
够发挥更大作用,把党建和完善公司治理有机地统一起来,促进公司内控体系更加规范、健全。
    2、适时组织公司管理决策人员参加监管单位培训。报告期内,公司董(监)事、高管人员积极参加深交所、福建证监
局、中国上市公司协会、福建上市公司协会等监管单位举办的各类培训班培训学习。通过培训,有效的提高了董(监)事、
高级管理人员的职业素养和履职能力,切实加强董(监)事、高级管理人员的规范运作意识。
    3、公司董事会各专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。董事会专门委员会在公司的发展战略、重大决
策、督促董事会决议执行等方面发挥了重要作用。独立董事充分发挥专业和信息方面的优势,在公司财务管理、绩效管理、
内部审计、内部控制等方面提出合理化建议,促进公司董事会的决策更加科学有效。
    4、公司高度重视信息披露工作,严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》的规定和要求,真实、准确、完整、
及时地披露有关信息,报告期内,公司董事会结合实际情况对《福建闽东电力股份有限公司信息披露管理制度》部分条款进
行修订,确保各项工作有章可循,促进公司内控体系更加规范、健全。2018年度,共披露113份公告。不存在选择性信息披
露和泄露未公开重大信息的情况,切实维护股东的合法权益。
    5、内幕信息管理上,公司严格并有效执行已制订的相关法律法规及公司内部各项规章制度,依法登记和报备内幕信息
知情人。在重大事项筹划审议期间、定期报告编制期间,做到严格控制内幕信息知情范围,并按要求做好内幕信息知情人员
及其买卖公司股票的登记和报备工作,报告期内,未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票
的情形。
    6、在加强投资者关系管理工作上,公司高度重视投资者关系管理工作,将投资者关系管理视为日常工作的重点,公司
积极主动通过电话、网络互动、召开股东大会等多种形式与机构投资者进行沟通和交流,鼓励机构投资者参与重大事项的决
策,充分听取并采纳机构投资者从专业角度对公司治理提供的相关意见和建议。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    控股股东依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股
东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到严格分开,各自独立运作、独立核算、独立承担责任和风险。


三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                         67
                                                                          福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


 问题类型      控股股东名称    控股股东性质       问题成因                      解决措施                   工作进度及后续计划

                                                                 2017 年 11 月 28 日,为充分保护上市公司
                                                                 的利益,避免未来可能与上市公司产生同
                                                1、公司大股东
                                                                 业竞争情形,宁德市国有资产投资经营有
                                                宁德市国有资
                                                                 限公司就同业竞争的解决措施及避免同
                                                产投资经营有
                                                                 业竞争做出以下承诺:1、针对上市公司
                                                限公司的全资
                                                                 运营的地产项目,本公司将尊重上市公司
                                                子公司宁德市
                                                                 的意愿并支持上市公司(结合上市公司经
                                                金禾房地产有
                                                                 营情况、地产项目运营情况、交易对方谈
                                                限公司主要从
                                                                 判情况等因素,五年时间内),按照市场
                                                事房地产开发
              宁德市国有资产                                     化原则,通过包括但不限于置换、收购、
                                                经营业务,与我
同业竞争      投资经营有限公 其他                                合并、重组、转让等方式将上市公司房地 -
                                                司的房地产业
              司                                                 产业务进行剥离。2、针对本公司参股的
                                                务存在同业竞
                                                                 水电和风电公司,本公司将积极与上市公
                                                争。2、公司大
                                                                 司协商确定方案,包括但不限于:(1)在
                                                股东宁德市国
                                                                 上述公司符合上市条件并与上市公司达
                                                有资产投资经
                                                                 成交易意向后,争取在五年内按照市场化
                                                营有限公司参
                                                                 原则通过包括但不限于置换、收购、合并、
                                                股的水电和风
                                                                 重组等符合上市公司股东利益的方式将
                                                电公司与我司
                                                                 该等电力公司的资产/股权注入上市公
                                                存在同业竞争。
                                                                 司;或者(2)按照市场化原则将该等电
                                                                 力公司的资产/股权转让给第三方。


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


 会议届次          会议类型    投资者参与比例         召开日期              披露日期                       披露索引

                                                                                            http://www.cninfo.com.cn/new/
2018 年第一                                                                                 disclosure/detail?plate=&orgI
次临时股东 临时股东大会                 47.32% 2018 年 02 月 05 日 2018 年 02 月 06 日      d=gssz0000993&stockCode=00099
大会                                                                                        3&announcementId=1204392530&a
                                                                                            nnouncementTime=2018-02-06

                                                                                            http://www.cninfo.com.cn/new/
                                                                                            disclosure/detail?plate=&orgI
2017 年年度
              年度股东大会              61.91% 2018 年 06 月 28 日 2018 年 06 月 29 日      d=gssz0000993&stockCode=00099
股东大会
                                                                                            3&announcementId=1205103638&a
                                                                                            nnouncementTime=2018-06-29

                                                                                            http://www.cninfo.com.cn/new/
2018 年第二                                                                                 disclosure/detail?plate=&orgI
次临时股东 临时股东大会                 61.95% 2018 年 10 月 26 日 2018 年 10 月 27 日      d=gssz0000993&stockCode=00099
大会                                                                                        3&announcementId=1205544059&a
                                                                                            nnouncementTime=2018-10-27


                                                                                                                        68
                                                                      福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                        http://www.cninfo.com.cn/new/
2018 年第三                                                                             disclosure/detail?plate=&orgI
次临时股东 临时股东大会               61.91% 2018 年 11 月 27 日 2018 年 11 月 28 日    d=gssz0000993&stockCode=00099
大会                                                                                    3&announcementId=1205633612&a
                                                                                        nnouncementTime=2018-11-28


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                      独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                        是否连续两次
                 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
 独立董事姓名                                                                           未亲自参加董
                 加董事会次数      会次数        加董事会次数   会次数         数                          次数
                                                                                             事会会议

胡建华                     13               10              3            0             0否                         3

刘宁                       12                7              3            2             0否                         2

郑守光                     12                8              3            1             0否                         2

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》,关注公司运作的规范性,独立履
行职责,勤勉尽责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业性建议,对报告期内公司发生的聘请年报审计
机构、聘请公司董事以及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护
公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内,独立董事相关建议和意见均被采纳。




                                                                                                                   69
                                                                  福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会4个专门委员会。2016年,公司董事会各专
门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则召开会议履行职责,依法合规运作,分别对
公司的发展战略、财务报告及内审内控合规管理、全面风险管控、董事及高管提名、薪酬与考核事项等工作提出意见与建议,
为董事会科学决策发挥重要作用。
    (一)公司董事会审计委员会履职情况
    按照深圳证券交易所《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》、《企业内部控制基本规范》及《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,公司董事会审计委员会按照《董事
会审计委员会实施细则》,积极开展工作,勤勉尽职,协助公司董事会认真履行其职责,结合《公司独立董事年报工作制度》、
《董事会审计委员会工作规程》等,对公司报告期内的定期报告、公司聘请会计师事务所等事项进行了认真的审议。对2018
年度公司财务报告、2018年度内部控制评价报告和内部审计工作进行了全面的审查,现将履职情况总结如下:
    一、2017年年报工作
    根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2017年度报告披露工作的通知》精神以及《董事会审计委员会工作规程》的相
关规定,我们定期邀请注册会计师参加审计委员会会议,并且审计委员会主任和其他相关成员定期与注册会计师联系,我们
及时与会计师事务所共同确定了2017年度财务报告和2017年度内部控制评价报告审计工作的时间安排,审阅了公司编制的
2017年度财务会计报表和2017年度内部控制评价报告并同意提供给公司年审注册会计师审计,就审计范围和时间以及注册会
计师、治理层、管理层各方在财务报表审计和沟通的责任取得相互了解。在公司年审注册会计师出具初步审计意见后,我们
再一次审阅了公司2017年度财务会计报表和2017年度内部控制评价报告,并形成书面审议意见提交董事会,对会计师事务所
2017年度审计工作做出公正的评价。我们切实履行了对财务报告过程的监督责任,从而降低了财务报表重大错报风险。
    二、2018年日常监督管理工作
    (一)在公司2018年度一季报、半年报和三季报编制等工作中,审计委员会多次召开有关专题会议,听取公司经理层的
汇报,对公司编制的财务会计报告进行审阅。
    (二)2018年1月16日第十五次会议审议了《福建闽东电力股份有限公司2018年度内部审计工作计划》,并同意将该议
案提交董事会审议。2018年6月1日第十九次会议审议了《关于聘请2018年度财务决算及财务报告内部控制审计机构的预案》,
并同意将该预案提交董事会审议。2018年10月24日第二十一次会议审议了《关于公司会计政策变更的议案》,并同意将该预
案提交董事会审议。
    三、2018年度报告工作
    (一)了解公司报告期内的基本情况。审计委员会审阅公司编制的财务会计报表及内控实施进展情况,听取了公司经营
层对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报,审议了公司编制的2018年度财务会计报表,听取了公司内
控实施进展情况,认为:公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2018年12月31日的财务状况和经营成果,
并同意以此财务报表为基础开展2018年度的财务报告审计工作,并出具了相关的书面审阅意见;公司开展的内控实施工作根
据《企业内部控制基本规范》及《公司法》、《证券法》等其他相关法律法规的要求按时推进,基本反映了公司截至2018
年12月31日的内控建设工作,并同意以此编制公司内控自我评价报告并开展2018年度内控审计工作。
    (二)确定总体审计计划。在致同会计师事务所进场审计前,审计委员会与会计师事务所经过协商,确定了公司2018
年审计工作的时间安排。
    (三)与会计师事务所沟通。在公司年审注册会计师正式进场审计后,董事会审计委员会听取了年审注册会计师执行审
计计划的情况汇报,并就审计中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通和交流,询问了对公司风险测评情况,及时督促
会计师事务所按审计计划恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则完成审计工作,在约定时间内出具审计报告。
    (四)对年度审计报告的审核意见。在对年审注册会计师按期出具审计报告初稿进行认真审阅后,审计委员会认为:在
审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致,同意年审注册会计师出具的初步审计意见,公司财务部
门应与年审注册会计师进行充分沟通,根据审计意见对财务报表进行完善后,尽快编制完成财务会计报告。年审注册会计师
应按照总体审计计划尽快完成审计工作,经理层应认真配合年审注册会计师,以保证公司如期披露2018年度报告。在对致同
会计师事务所出具的公司2018年年度财务审计报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表)、内部控制鉴证报告以及公司



                                                                                                            70
                                                                福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


内部控制评价报告[包括重要申明、内部控制评价结论、内部控制评价工作情况(内部控制评价范围、内部控制评价工作依
据及内部控制缺陷认定标准)]进行了审阅后,同意将此三份报告提交董事会审议。
    (五)年报审计工作总结。2018年度本公司聘请致同会计师事务所对公司年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进
行审计。致同会计师事务所注册会计师在与本委员会充分沟通后,确定了年报审计工作计划,按照审计计划,致同会计师事
务所注册会计师按时对公司进行了正式审计。本委员会一直随时保持与年审注册会计师反复充分沟通、交流,对于公司经营
情况、内控制度执行情况、财务报表主要项目的变动等事项予以了特别关注,在所有重大事项上均取得了一致意见。经过实
施恰当的审计程序,致同会计师事务所注册会计师独立对本公司财务报告和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计
报告,顺利完成了年度审计工作。
    我们认为,年审注册会计师能够遵照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,在为公司提供审计服务工作中,恪
尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司2018年年度报告审计的各项工作。审计后的财务报表能够公
允反映公司截止2018年12月31日的资产负债情况和2018年的生产经营成果和现金流量;审计后的内部控制评价报告能够全面
反映公司截止2018年12月31日内部控制的设计与运行情况,出具的审计结论符合公司的实际情况。
    公司董事会审计委员会在2018年开展工作的过程中,勤勉尽责,对董事会科学决策、规范运作起到了积极作用,维护了
公司和中小股东的合法权益。
    (二)公司董事会薪酬与考核委员会履职情况
    薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定协助公司董事会认真履行自身职责,积极
了解公司的薪酬体系。
    (三)公司董事会提名委员会履职情况
    公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》履行相关职责,积极了解公司董事、高管架构及岗
位职责,研究公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序并对公司的董事、高级管理人员的人选提出建议,确保公司管
理层稳定和经营管理能力提高。报告期内,召开董事会提名委员会议2次,提名公司独立董事2名,财务总监1名,副总经理2
名,并将该议案提交董事会审议。
    (四)公司董事会战略委员会履职情况
    公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》相关规定切实履行职责。对增强公司核心竞争力,加强
决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。报告期内,战略委员会召开会议5次,审议了《关于
调整公司投资评审小组成员的意见》、《关于公开出让宁德市东晟房地产有限公司100%股权的议案》、《关于公开出让武汉
楚都房地产有限公司100%股权的议案》、《关于放弃海峡股权交易中心(福建)有限公司11.91%股权优先购买权的议案》、
《关于放弃厦门船舶重工股份有限公司增资扩股优先购买权的议案》,对优化公司主营结构,加强决策科学性,提高重大投
资决策的效益和决策的质量发挥重要作用。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,公司根据《公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定,对高管人员的薪酬进行发放。




                                                                                                         71
                                                                  福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 03 月 30 日

                                     公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网
内部控制评价报告全文披露索引
                                     www.cninfo.com.cn。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                       94.09%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                       79.77%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                             非财务报告

                                     出现以下或类似情形的,认定为重大缺陷,
                                     其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷
                                                                           出现以下或类似情形的,认定为重大缺
                                     或一般缺陷:(1)控制环境无效;(2)董事、
                                                                           陷,其他情形按影响程度分别确定为重
                                     监事和高级管理人员舞弊;(3)外部审计发
                                                                           要缺陷或一般缺陷:(1)违犯国家法律、
                                     现当期财务报告存在重大错报,公司在运
                                                                           法规或规范性文件;(2)重大决策程序
                                     行过程中未能发现该错报;(4)重述以前公
                                                                           不科学;(3)重要制度缺失;(4)重大或
定性标准                             布的财务报告,以更正由于舞弊或错误导
                                                                           重要缺陷不能得到整改;(5)对环境造
                                     致的重大错误;(5)已经发现并报告给管理
                                                                           成巨大破坏;(6)致使重特大生产安全
                                     层的重大缺陷在合理的时间内未予改正;
                                                                           或职业危害事故;(7)公司声誉造成难
                                     (6)公司风险评估职能无效;(7)公司审计
                                                                           以弥补的损害;(8)其他对公司造成重
                                     委员会和审计部对内部控制的监督无效;
                                                                           大影响的情形。
                                     (8)其他对财务报告使用者作出正确判断
                                     产生重大影响的缺陷。

                                     资产总额潜在错报 一般缺陷:错报<资产
                                     总额的 0.5%;重要缺陷:资产总额的 0.5%
                                     ≤错报<资产总额的 1%;重大缺陷:错报
                                     ≥资产总额的 1%。所有者权益潜在错报 一 直接损失金额 一般缺陷:直接损失金
                                     般缺陷:错报<所有者权益总额的 0.4%; 额≤合并报表资产总额的 0.5%;重要
                                     重要缺陷:所有者权益总额的 0.4%≤错报 缺陷:合并报表资产总额的 0.5%<直
定量标准
                                     <所有者权益总额的 1%;重大缺陷:错报 接损失金额≤合并报表资产总额的 1%;
                                     ≥所有者权益总额的 1%。营业收入潜在错 重大缺陷:直接损失金额>合并报表资
                                     报 一般缺陷:错报<营业收入总额的        产总额的 1%。
                                     0.5%;重要缺陷:营业收入总额的 0.5%≤
                                     错报<营业收入总额的 1%;重大缺陷:错
                                     报≥营业收入总额的 1%。利润总额潜在错


                                                                                                            72
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                                      报 一般缺陷:错报<利润总额的 7%;重
                                      要缺陷:利润总额的 7%≤错报<利润总额
                                      的 10%;重大缺陷:错报≥利润总额的 10%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为,闽东电力公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 03 月 30 日

内部控制审计报告全文披露索引 公司《2018 年度内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                             73
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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         74
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                                         第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                           标准的无保留意见

审计报告签署日期                                       2019 年 03 月 28 日

审计机构名称                                           致同会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                           致同审字(2019)第 350ZA0110 号

注册会计师姓名                                         李建彬、郑世念

                                                审计报告正文
    福建闽东电力股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了福建闽东电力股份有限公司(以下简称闽东电力公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负
债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了闽东电力公司2018年12月31日的
合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于闽东电力公司,并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    (一)商誉的减值测试
    相关信息披露详见财务报表附注三、18及附注五、13。
    1、事项描述
    截止2018 年12 月31 日止,闽东电力合并资产负债表中商誉账面价值为人民币4,740.02万元,其中: 2016年非同一控
制下合并福安市国电福成水电有限公司(以下简称国电福成公司)70%股权形成商誉4,595.27万元; 2002年非同一控制下合
并福建福安市黄兰溪水力发电有限公司(以下简称黄兰溪水电公司)100%股权形成商誉4,193.36万元。管理层分别将国电福
成公司和黄兰溪发电公司发电机组及其相关资产作为独立的资产组,根据自由现金流量计算资产组的可收回金额。根据测算,
本期确认收购国电福成公司形成的商誉减值4,048.61万元,收购黄兰溪发电公司形成的商誉不存在减值。
    商誉减值测试涉及管理层的重大估计及判断,包括未来发电量、电价、折现率以及可产生的现金流量等,故我们将商誉
减值测试识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括:
    了解和评估管理层有关商誉减值测试内部控制的设计及运行的有效性,包括检查关键假设的采用及减值计提金额的复核
和审批;
    评价与商誉减值测试关人员的专业胜任能力及客观性;
    复核管理层预计未来现金流量所采用的假设及其依据,包括未来发电量、结算电价、折现率等关键指标;
    针对本期较前期发生变化的关键假设,评价变化的合理性,并复核其与外部信息的一致性;


                                                                                                            75
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    获取了管理层编制的商誉减值测试表,并复核计算的准确性。
    (二)联营企业之船舶行业投资收益确认事项
    相关信息披露详见财务报表附注三、12,附注五、8及五、40。
    1、事项描述
    闽东电力公司本期合并利润表确认权益法核算的长期股权投资收益金额为-32,654.28万元,其中联营企业之船舶行业投
资收益金额为-33,229.23万元,占本期净亏损比例为83.53%。由于该部分投资收益对本期财务报表影响非常重大,故我们将
其识别为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括:
         1)了解和评估闽东电力公司关于权益法核算的长期股权投资收益内部控制的设计和运行有效性, 并测试关键控制
运行的有效性;
         2)了解和复核被投资单位的重要会计政策和会计估计,评价与闽东电力公司会计政策和会计估计的一致性;
         3)获取被投资单位经审计的财务报表,在利用组成部分会计师工作的基础上,针对重要项目检查其账务处理及相
关支持性文件如含船舶明细、合约、评估报告、邮件通知等重要业务资料,检查其核算的准确性和会计处理的恰当性;
         4)获取闽东电力公司权益法核算的投资收益明细表,并结合我们获取的审计证据,检查其核算的准确性。
    四、其他信息
    闽东电力公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括闽东电力公司2018年年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    闽东电力公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部
控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,管理层负责评估闽东电力公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持
续经营假设,除非管理层计划清算闽东电力公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督闽东电力公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
    (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对闽东电力公司的持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致闽东电力公司不能持续经营。



                                                                                                           76
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    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    (6)就闽东电力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


    致同会计师事务所                  中国注册会计师
    (特殊普通合伙)                  (项目合伙人)




                                      中国注册会计师




    中国北京                          二O一九年 三月二十八日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:福建闽东电力股份有限公司
                                             2018 年 12 月 31 日
                                                                                                        单位:元

                 项目                                期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    220,377,293.37                   688,107,626.54

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          121,823,231.23                    78,852,471.44

      其中:应收票据

             应收账款                                           121,823,231.23                    78,852,471.44


                                                                                                              77
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    预付款项                   20,217,413.34                      9,583,782.14

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                 25,955,662.60                     48,240,500.31

      其中:应收利息

             应收股利           9,147,014.41                     15,147,014.41

    买入返售金融资产

    存货                      543,566,366.93                    460,519,174.89

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              115,712,456.63                    110,807,922.96

流动资产合计                 1,047,652,424.10                 1,396,111,478.28

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产           67,089,165.16                     67,089,165.16

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资              176,971,165.53                    503,513,934.25

    投资性房地产              136,657,866.26                    135,165,088.38

    固定资产                 1,906,988,501.98                 1,586,247,581.13

    在建工程                  326,653,775.33                    557,512,108.06

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   86,454,465.21                     89,479,462.97

    开发支出

    商誉                       47,400,171.60                     87,886,271.60

    长期待摊费用                9,300,684.44                      7,306,211.51

    递延所得税资产              8,868,289.21                      5,491,054.72

    其他非流动资产             19,398,562.44                     17,747,813.25

非流动资产合计               2,785,782,647.16                 3,057,438,691.03

资产总计                     3,833,435,071.26                 4,453,550,169.31

流动负债:

    短期借款                  589,000,000.00                    659,000,000.00



                                                                             78
                                           福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


   向中央银行借款

   吸收存款及同业存放

   拆入资金

   以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

   衍生金融负债

   应付票据及应付账款                122,544,408.67                    192,963,569.56

   预收款项                           20,968,481.03                     35,873,585.99

   卖出回购金融资产款

   应付手续费及佣金

   应付职工薪酬                       61,246,649.06                     62,333,554.44

   应交税费                           16,149,920.63                     13,571,375.61

   其他应付款                         65,254,184.49                     58,768,379.09

     其中:应付利息                    1,953,709.16                      2,050,308.98

           应付股利                       46,920.00                         46,920.00

   应付分保账款

   保险合同准备金

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债            143,159,228.52                    121,688,437.00

   其他流动负债

流动负债合计                        1,018,322,872.40                 1,144,198,901.69

非流动负债:

   长期借款                          674,910,000.00                    733,590,450.60

   应付债券

     其中:优先股

           永续债

   长期应付款                         34,842,005.86                     77,152,503.66

   长期应付职工薪酬                  169,396,875.93                    165,634,647.06

   预计负债                            1,625,040.40                      1,625,040.40

   递延收益                            2,465,076.33                      1,754,071.61

   递延所得税负债                      8,258,725.64                      8,179,963.14

   其他非流动负债




                                                                                    79
                                                                   福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


非流动负债合计                                                891,497,724.16                   987,936,676.47

负债合计                                                 1,909,820,596.56                    2,132,135,578.16

所有者权益:

    股本                                                      457,951,455.00                   457,951,455.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                             1,649,392,451.17                    1,649,392,451.17

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                  24,874,859.91                     24,874,859.91

    一般风险准备

    未分配利润                                            -287,425,130.31                      102,952,057.98

归属于母公司所有者权益合计                               1,844,793,635.77                    2,235,170,824.06

    少数股东权益                                              78,820,838.93                     86,243,767.09

所有者权益合计                                           1,923,614,474.70                    2,321,414,591.15

负债和所有者权益总计                                     3,833,435,071.26                    4,453,550,169.31


法定代表人:张斌                       主管会计工作负责人:叶宏                          会计机构负责人:李晋


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                   项目                            期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  187,584,108.87                   655,793,399.21

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                         16,486,779.13                    10,594,031.37

      其中:应收票据

             应收账款                                          16,486,779.13                    10,594,031.37

    预付款项                                                    8,170,841.35                        7,395,139.16

    其他应收款                                           1,184,202,672.50                      857,217,894.21

      其中:应收利息


                                                                                                               80
                                              福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


             应收股利                   153,929,995.02                    159,929,995.02

    存货                                  2,017,611.78                      2,219,643.41

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                          4,746,324.33                      2,744,097.43

流动资产合计                           1,403,208,337.96                 1,535,964,204.79

非流动资产:

    可供出售金融资产                     67,089,165.16                     67,089,165.16

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       1,468,412,865.10                 1,794,785,560.61

    投资性房地产                          8,273,301.52                      8,769,649.96

    固定资产                            423,616,389.93                    433,666,067.10

    在建工程                             41,039,597.13                      9,729,111.87

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              2,937,278.29                      3,192,425.82

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          4,066,992.97                      1,484,976.27

    递延所得税资产

    其他非流动资产                        2,394,915.03                      2,450,374.90

非流动资产合计                         2,017,830,505.13                 2,321,167,331.69

资产总计                               3,421,038,843.09                 3,857,131,536.48

流动负债:

    短期借款                            589,000,000.00                    659,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                   20,481,509.22                     12,990,563.94

    预收款项                                732,890.34                      1,480,917.30

    应付职工薪酬                         42,326,374.88                     44,797,811.45

    应交税费                              2,338,492.11                      2,306,559.30

    其他应付款                          647,626,074.43                    221,245,374.34




                                                                                       81
                                    福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


      其中:应付利息            1,099,126.88                      1,032,368.32

            应付股利               46,920.00                         46,920.00

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债     19,000,000.00                     18,000,000.00

    其他流动负债                                                533,826,982.74

流动负债合计                 1,321,505,340.98                 1,493,648,209.07

非流动负债:

    长期借款                  180,500,000.00                    100,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款                  1,648,000.00                      1,648,000.00

    长期应付职工薪酬          156,306,279.20                    153,101,341.32

    预计负债

    递延收益                    1,390,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                339,844,279.20                    254,749,341.32

负债合计                     1,661,349,620.18                 1,748,397,550.39

所有者权益:

    股本                      457,951,455.00                    457,951,455.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                 1,659,948,832.48                 1,659,948,832.48

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                   24,874,859.91                     24,874,859.91

    未分配利润               -383,085,924.48                    -34,041,161.30

所有者权益合计               1,759,689,222.91                 2,108,733,986.09

负债和所有者权益总计         3,421,038,843.09                 3,857,131,536.48




                                                                             82
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3、合并利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                557,868,754.62                         901,400,202.39

    其中:营业收入                            557,868,754.62                         901,400,202.39

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                604,595,478.10                         819,584,906.38

    其中:营业成本                            323,979,234.29                         583,983,423.51

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                             8,828,791.71                           18,867,185.09

           销售费用                               2,840,406.49                           4,623,223.88

           管理费用                           138,097,883.98                         127,708,844.06

           研发费用

           财务费用                               67,816,641.91                          72,109,258.29

             其中:利息费用                       61,880,578.43                          65,962,817.54

                    利息收入                      1,709,305.30                             912,556.27

           资产减值损失                           63,032,519.72                          12,292,971.55

    加:其他收益                                  3,096,143.98                           3,720,210.78

         投资收益(损失以“-”号
                                             -325,687,548.72                         -33,013,034.47
填列)

         其中:对联营企业和合营企
                                             -326,542,768.72                         -33,349,810.47
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”                    30,370.39                          2,940,746.74


                                                                                                     83
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号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)   -369,287,757.83                       55,463,219.06

    加:营业外收入                         68,378.84                          790,418.81

    减:营业外支出                     17,785,739.40                        2,953,221.90

四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                     -387,005,118.39                       53,300,415.97
填列)

    减:所得税费用                     10,794,998.06                       31,232,935.38

五、净利润(净亏损以“-”号填列)   -397,800,116.45                       22,067,480.59

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                     -397,800,116.45                       22,067,480.59
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润       -390,377,188.29                       22,588,936.08

    少数股东损益                       -7,422,928.16                         -521,455.49

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额



                                                                                       84
                                                                  福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


七、综合收益总额                                      -397,800,116.45                             22,067,480.59

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                      -390,377,188.29                             22,588,936.08
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                           -7,422,928.16                            -521,455.49

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             -0.85                                  0.06

    (二)稀释每股收益                                             -0.85                                  0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:张斌                       主管会计工作负责人:叶宏                         会计机构负责人:李晋


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                           253,834,544.46                         251,833,453.05

    减:营业成本                                       151,287,483.32                         152,439,198.91

         税金及附加                                        2,964,301.31                           2,712,317.39

         销售费用

         管理费用                                          96,370,425.42                          88,652,861.05

         研发费用

         财务费用                                          22,187,688.10                          26,780,909.64

           其中:利息费用                                  43,710,794.62                          47,370,469.70

                   利息收入                                28,549,965.41                          27,442,571.47

         资产减值损失                                      1,088,009.07                               98,458.15

    加:其他收益                                                                                      90,000.00

         投资收益(损失以“-”号
                                                      -326,617,475.51                         -33,162,887.81
填列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                      -327,472,695.51                         -33,499,663.81
业的投资收益

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
                                                                                                  3,007,061.82
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -346,680,838.27                         -48,916,118.08

    加:营业外收入                                             1,323.53                             133,703.52

    减:营业外支出                                         2,365,248.44                           1,651,604.65


                                                                                                              85
                                                      福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                             -349,044,763.18                      -50,434,019.21
填列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)           -349,044,763.18                      -50,434,019.21

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                             -349,044,763.18                      -50,434,019.21
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                             -349,044,763.18                      -50,434,019.21

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                         单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                               86
                                            福建闽东电力股份有限公司 2018 年年度报告全文


     销售商品、提供劳务收到的现金   566,441,054.10                      785,623,618.23

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  5,012,754.40                         2,945,593.11

     收到其他与经营活动有关的现金    43,335,456.40                       41,944,185.63

经营活动现金流入小计                614,789,264.90                      830,513,396.97

     购买商品、接受劳务支付的现金   211,071,300.08                      114,593,143.77

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    206,032,946.39                      216,471,531.15


     支付的各项税费                  49,823,647.49                      116,476,785.71

     支付其他与经营活动有关的现金    60,181,696.37                       83,591,694.67

经营活动现金流出小计                527,109,590.33                      531,133,155.30

经营活动产生的现金流量净额           87,679,674.57                      299,380,241.67

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金          6,855,220.00                         4,593,780.80

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       771,462.77                         3,213,830.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到


                                                                                     87
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的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  7,626,682.77                         7,807,610.80

    购建固定资产、无形资产和其他
                                    349,401,725.19                       488,927,124.27
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                                        41,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                           2,522,498.23
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                349,401,725.19                       532,449,622.50

投资活动产生的现金流量净额          -341,775,042.42                     -524,642,011.70

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                   693,999,989.20

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金              997,000,000.00                     1,040,315,450.60

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                997,000,000.00                     1,734,315,439.80

    偿还债务支付的现金             1,105,825,450.60                      957,410,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      60,842,140.40                       77,729,532.42
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金      44,662,779.84                       44,662,779.84

筹资活动现金流出小计               1,211,330,370.84                    1,079,802,312.26

筹资活动产生的现金流量净额          -214,330,370.84                      654,513,127.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                              0.02                                 0.20
影响

五、现金及现金等价物净增加额        -468,425,738.67                      429,251,357.71

    加:期初现金及现金等价物余额    683,665,417.53                       254,414,059.82

六、期末现金及现金等价物余额        215,239,678.86                       683,665,417.53


6、母公司现金流量表

                                                                                单位:元

                                                                                      88
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               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            256,257,978.45                         260,562,802.47

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金            622,411,096.37                         543,751,931.55

经营活动现金流入小计                         878,669,074.82                         804,314,734.02

     购买商品、接受劳务支付的现金                52,807,125.79                          49,862,489.72

     支付给职工以及为职工支付的现
                                             153,013,469.66                         168,470,239.40


     支付的各项税费                              12,505,213.25                          13,766,883.62

     支付其他与经营活动有关的现金          1,059,509,429.44                         408,385,147.29

经营活动现金流出小计                       1,277,835,238.14                         640,484,760.03

经营活动产生的现金流量净额                  -399,166,163.32                         163,829,973.99

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                      6,855,220.00                           4,593,780.80

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                                        3,203,530.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             6,855,220.00                           7,797,310.80

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 51,771,738.22                          17,368,400.01
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              1,100,000.00                       149,900,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                        2,522,498.23
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             52,871,738.22                      169,790,898.24

投资活动产生的现金流量净额                   -46,016,518.22                        -161,993,587.44

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                             693,999,989.20

     取得借款收到的现金                      867,000,000.00                         781,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金



                                                                                                    89
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筹资活动现金流入小计                                           867,000,000.00                              1,474,999,989.20

    偿还债务支付的现金                                         855,500,000.00                               899,500,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                 34,526,608.80                                49,359,658.77
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                                                                              38,779,792.85

筹资活动现金流出小计                                           890,026,608.80                               987,639,451.62

筹资活动产生的现金流量净额                                     -23,026,608.80                               487,360,537.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                   -468,209,290.34                              489,196,924.13

    加:期初现金及现金等价物余额                               655,793,399.21                               166,596,475.08

六、期末现金及现金等价物余额                                   187,584,108.87                               655,793,399.21


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                      单位:元

                                                                   本期

                                                 归属于母公司所有者权益