闽东电力:2019年年度报告

     福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文




    福建闽东电力股份有限公司

             2019 年年度报告




                2020 年 03 月




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                    福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文




                   第一节重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人郭嘉祥、主管会计工作负责人叶宏及会计机构负责人(会计主管

人员)李晋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述,不构成

公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                                                           目录




第一节重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................... 2
第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................................................................................... 5
第三节公司业务概要............................................................................................................................................................................... 9
第四节经营情况讨论与分析................................................................................................................................................................. 12
第五节重要事项..................................................................................................................................................................................... 32
第六节股份变动及股东情况................................................................................................................................................................. 68
第七节优先股相关情况......................................................................................................................................................................... 73
第八节可转换公司债券相关情况......................................................................................................................................................... 74
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................................................. 75
第十节公司治理..................................................................................................................................................................................... 81
第十一节公司债券相关情况................................................................................................................................................................. 88
第十二节 财务报告............................................................................................................................................................................... 89
第十三节 备查文件目录..................................................................................................................................................................... 245




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                                               释义


                 释义项               指                                 释义内容

证监会、中国证监会                    指   中国证券监督管理委员会

深交所、交易所                        指   深圳证券交易所

福建监管局、福建证监局                指   中国证券监督管理委员会福建监管局

《公司法》                            指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                            指   《中华人民共和国证券法》

国投公司                              指   宁德市国有资产投资经营有限公司

上市公司、本公司、闽东电力            指   福建闽东电力股份有限公司

CDM 利得                              指   清洁发展机制利得

元、万元、亿元                        指   人民币元、万元、亿元

报告期                                指   2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日




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                               第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 闽东电力                               股票代码               000993

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           福建闽东电力股份有限公司

公司的中文简称           闽东电力

公司的外文名称(如有)   Fujian Mindong Electric Power Limited Company

公司的外文名称缩写(如有)MEP

公司的法定代表人         郭嘉祥

注册地址                 福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层

注册地址的邮政编码       352100

办公地址                 福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟泰丽园 1 号楼 3 层

办公地址的邮政编码       352100

公司网址                 http://www.mdep.com.cn

电子信箱                 mdep@mdep.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                 叶宏                                  倪晓睿

                                     福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟 福建省宁德市蕉城区蕉城南路 68 号东晟
联系地址
                                     泰丽园 1 号楼 3 层                    泰丽园 1 号楼 3 层

电话                                 (0593) 2768805                        (0593) 2768888

传真                                 (0593) 2098993                        (0593) 2098993

电子信箱                             yehong5690@163.com                    nixiaorui@126.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                           公司董事会办公室




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四、注册变更情况

组织机构代码                          91350000705100343U

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室

签字会计师姓名                  梁宝珠、郑世念

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                    持续督导期间

                             北京市东城区朝内大街 2 号
中信建投证券股份有限公司                                 吕晓峰、郭瑛英                 2017.11.29-2018.12.31
                             凯恒中心 B 、E 座 9 层

注:报告期内,公司尚有部分募集资金未使用完毕,保荐机构将继续履行与募集资金使用相关的持续督导责任。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2019 年              2018 年             本年比上年增减           2017 年

营业收入(元)                        596,851,052.35       557,868,754.62                 6.99%         901,400,202.39

归属于上市公司股东的净利润
                                      105,480,248.28       -390,377,188.29              127.02%          22,588,936.08
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       39,104,215.10       -376,907,613.06              110.38%          21,451,613.56
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      162,237,545.71        87,679,674.57                85.03%         299,380,241.67
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.23                -0.85              127.06%                    0.06

稀释每股收益(元/股)                            0.23                -0.85              127.06%                    0.06

加权平均净资产收益率                            5.44%             -19.14%                24.58%                   1.37%

                                     2019 年末           2018 年末           本年末比上年末增减        2017 年末



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总资产(元)                      3,813,331,633.14          3,833,435,071.26             -0.52%     4,453,550,169.31

归属于上市公司股东的净资产
                                  1,991,714,895.85          1,844,793,635.77                7.96%   2,235,170,824.06
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                  第一季度                  第二季度             第三季度           第四季度

营业收入                           138,252,655.42            186,350,777.87      185,534,943.67       86,712,675.39

归属于上市公司股东的净利润             26,146,020.79         113,399,390.32       72,796,509.04     -106,861,671.87

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       23,734,532.78          63,504,062.65       69,928,042.46      -118,062,422.79
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             12,923,658.67          77,772,335.21      101,618,974.53       -30,077,422.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    项目                  2019 年金额          2018 年金额       2017 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            62,611,988.37            30,370.39      3,007,877.91
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享           169,351.80                            320,000.00
受的政府补助除外)




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除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易         528,930.60
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出        4,994,574.10    -17,717,360.56      -2,229,934.26

减:所得税影响额                            1,304,840.69     -2,351,937.84        -51,163.65

    少数股东权益影响额(税后)               623,971.00      -1,865,477.10         11,784.78

合计                                       66,376,033.18    -13,469,575.23      1,137,322.52       --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                       第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)公司主营业务情况
    公司致力于清洁能源、新能源等领域的发展。目前公司主营业务为电力生产与开发,主要以水电、风电为主,水电、风
电具有优先上网优势,公司在电力为主的基础上进行相关多元投资,报告期内,主营业务未发生重大变化。公司业绩主要来
源于电力的生产、销售业务和相关多元投资取得的投资收益。
    至2019年底,公司权益装机容量为51.83万千瓦,其中,水电权益装机容量36.18万千瓦、占公司权益装机容量的69.8%;
风电权益装机容量15.65千瓦,占公司权益装机容量的30.2%。水电板块,公司目前拥有水库17个,另有牛二电站水库、牛头
山电站水库两个非控股水库,电站22个,另有牛头山电站、牛二电站2个非控股电站;风电板块,公司目前拥有控股风电场4
个,非控股风电场1个,在建风电场1个。
    本报告期公司完成水力发电量118,003 万千瓦时,较上年度增加了10.88% ,完成水力售电量 115,600万千瓦时,较上
年同期增加了10.99%,主要系本报告期降雨量比上年度增加;公司完成风力发电量32,856 万千瓦时,较上年同期增加了
20.64%,完成风力售电量32,067万千瓦时,较上年同期增加了20.91%,主要系霞浦县浮鹰岛风电有限公司正式进入生产经营
期。
    (二)行业发展情况
    (1)行业发展趋势
    2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。对于公司来讲,是适应新时代经济发展,落实改革发展新部署,
迈向高质量发展的至关重要的一年。我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多
的严峻挑战。今后发展需要努力保持经济中高速增长目标,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念;深化国有
企业改革,优化企业发展环境;加快产业结构调整升级,支持包括新能源在内的战略性新兴产业;推进能源革命,加快能源
技术创新,建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系;加快发展风能、太阳能、生物质能、水能、地热能,安全高效发展核
电;加强储能和智能电网建设,发展分布式能源,推行节能低碳电力调度;改革能源体制,形成有效竞争的市场机制。基于
经济增长、电能替代、新能源车普及这三驾马车驱动用电量稳步提升的市场判断,预计“十四五”期间电力行业将继续保持景
气,供需总体保持平衡。
    (2)社会用电情况
    ①根据2020年1月21日,中国电力企业联合会发布的数据:2019年,全国电力生产运行平稳,电力供需总体平衡。全年
全社会用电量7.23万亿千瓦时,比上年增长4.5%,第三产业和城乡居民生活用电量对全社会用电量增长贡献率为51%。2019
年底全国全口径发电装机容量20.1亿千瓦,电力延续绿色低碳发展态势,非化石能源发电装机容量占比继续提高;非化石能
源发电量保持快速增长;跨区、跨省送电量实现两位数增长。预计2020年,电力消费将延续平稳增长态势,全社会用电量增
长4%-5%。预计年底发电装机容量21.3亿千瓦,其中非化石能源发电装机比重继续上升。预计全国电力供需总体平衡,局部
地区高峰时段电力供应偏紧。
    ②根据2020年1月20日,国家能源局网站发布的数据:2019年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为
3825小时,同比减少54小时。其中,水电设备平均利用小时为3726小时,同比增加119小时;火电设备平均利用小时为4293
小时,同比减少85小时。2019年,全国电源新增生产能力(正式投产)10173万千瓦,其中,水电417万千瓦,火电4092万千
瓦。
    ③根据国家能源局福建监管办公室2020年1月14日“福建省电力安全监管简报”(2019年 第24期(总第324期))发布的
数据:2019年1月1日至12月31日,全省累计发电量2518.90亿千瓦时,同比增长4.46%,其中:水电发电量402.58亿千瓦时,同
比增长42.01%;火电发电量1379.63亿千瓦时, 同比减少0.16%;新能源发电量736.68亿千瓦时,同比减少1.26%。最高发电负荷
4065.43万千瓦(8月14日),同比增长7.06%。2019年1月1日至12月31日,全省累计用电量2325.94亿千瓦时,同比增长4.06%。
最高用电负荷3837.69万千瓦(8月14日),同比增长4.66%。


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     (三)公司所处行业地位及核心竞争力分析
发电业务是公司业务的核心业务,主要包括水力和风力发电,是电力产业链的发电环节,相对电网企业,处于弱势地位。由
于水电、风电生产均属清洁能源,电调顺序靠前,与火电相比,来自电网的竞争压力相对较小。公司从事电力生产与开发行
业多年,积累了丰富的经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才。公司目前是宁德市唯一以
经营清洁能源发电为主营业务的国有控股上市公司,在宁德市政府的大力支持下,在占有本区域丰富风能资源上具备一定优
势,在本区域水电开发资源枯竭情况下,依然具备较好发展潜力。因此,公司在本区域具备一定电力行业的竞争能力。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                              重大变化说明


                                   截止本报告期末,股权资产 30,099.20 万元,较期初 28,550.13 万元增加 1,549.07 万
                                   元,主要系本报告期投资 49 万参股霞浦闽东海上风电有限公司,投资 600 万参股
股权资产
                                   宁德闽投海上风电有限公司,向福建省金海旅游投资开发有限公司注资 600 万元,
                                   确认参股公司投资收益 393 万元。

                                   截止本报告期末,固定资产 172,509.06 万元,较期初 190,698.85 万元减少 18,189.79
固定资产                           万元,主要系本报告期计提固定资产折旧及福安市国电福成水电有限公司资产减
                                   值。

                                   截止本报告期末,在建工程 42,046.13 万元,较期初 32,665.38 万元增加 9,380.75 万
在建工程
                                   元,主要系本报告期海上风电、虎贝风电及闽箭霞浦在建工程项目投入增加。

                                   截止报告期末,应收票据 218.62 万元,比年初数增加 218.62 万元,主要系白城风
应收票据
                                   电收到国网吉林省电力有限公司出具的承兑汇票及其背书转让的银行承兑汇票。

                                   截止报告期末,应收账款 13,730.14 万元,比年初数 12,182.32 万元增加 1,547.82 万
应收账款
                                   元,主要系霞浦县浮鹰岛风电有限公司应收电费款较年初增加。

                                   截止报告期末,预付账款 5,021.2 万元,比年初数 2,021.74 万元增加 2,999.46 万元,
预付账款
                                   主要系东晟地产预付东晟广场工程款较年初增加

                                   截止本报告期末,货币资金 7,936.39 万元,较期初 22,037.73 万元减少 14,101.34 万
货币资金
                                   元,主要系本报告期加强资金管控,适时偿还银行借款,购买结构性存款。

                                   截止本报告期末,其他应收款 435.16 万元,较期初 2,595.57 万元减少 2,160.41 万元,
其他应收款                         主要系本报告期计提其他应收款信用减值损失以及收到参股公司寿宁牛头山现金
                                   股利 677 万元导致应收股利减少。

                                   截止本报告期末,存货 65,226.72 万元,较期初 54,356.64 万元增加 10,870.08 万元,
存货
                                   主要系本报告期东晟地产“东晟广场”工程项目投入增加。

                                   截止本报告期末,商誉 4,193.36 万元,较期初 4,740.02 万元减少 546.66 万元,主要
商誉
                                   系本报告期计提福安市国电福成水电有限公司商誉减值准备。

                                   截止本报告期末,递延所得税资产 1,468.55 万元,较期初 886.83 万元增加 581.72
递延所得税资产                     万元,主要系本报告期东晟地产确认可抵扣亏损 3,141 万元,增加递延所得税资产
                                   785 万元。



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                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

     人才队伍:公司从事电力生产与开发行业多年,积累了丰富的经营和管理经验,拥有一批经验丰富、年富力强的公司管
理者和技术人才。公司积极推进人才战略,大力实施人才梯队建设,培养关键岗位复合人才,人力资源水平持续提升,形成
一支结构合理、专业配套、素质优良、忠诚企业、符合公司企业文化和发展战略需要的人才队伍。
     区域发展:公司作为宁德市唯一的国有控股上市公司,随着宁德市全面实施“一二三”发展战略,为公司在新能源、中心
城市建设、休闲旅游、军民融合等领域发展带来投资机会。
     清洁能源:水能和风能资源是非常重要的清洁能源,开发利用好不仅增加能源供给,调整能源结构,保障能源安全,还
能减排温室气体,保护生态环境,应对气侯变化,是实现可持续发展的重要措施。优先发展清洁能源,也是我国能源发展的
重要方针。
     规范治理:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股票上市规则》等法律、法规以及中国证监会、深圳证
券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求,不断完善法人治理,持续加强内控建设,公司各个层面能够独立运作、各司
其职、相互监督、相互促进、规范运作,能够有效地控制公司风险,促进公司持续健康发展。
     资源储备:公司拥有较强的可持续发展能力,通过持续开展风电项目前期踏勘和测风工作,储备了一定数量的陆上和海
上风电场资源。
     资金保障:公司所积累的良好信用记录,银企关系稳定,可以选择的融资渠道和可使用的金融工具也较为丰富,资金来
源有保障。




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                                    第四节经营情况讨论与分析

一、概述

     2019年,公司紧紧围绕公司年度工作目标,狠抓安全生产,加强经营管控,强化项目运作,扎实推进企业内部改革,深
入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,着力推动公司全面从严治党工作向纵深发展。经过公司系统上下共同努力,公司总
体运行和安全生产保持平稳态势,项目建设有序推进,各项工作取得新成效。本报告期公司实现营业收入为59,685万元,较
上年同期增加了3,898万元,增幅6.99%;实现营业利润9,619万元,较上年同期增加46,548万元,增幅为126.05%;归属母公
司所有者的净利润10,548万元,较上年同期增加49,586万元,增幅为127.02%,主要系本报告期发电量较上年同期增加、转
让武汉楚都确认投资收益6,140万元及船舶行业上年末长期股权投资账面价值已减记至0,本报告期不再确认投资损失。
     (1)电力板块
     本公司的主营业务为水力、风力发电,公司目前所属十一家水力发电分公司、三家水力发电控股子公司、三家风力发电
控股子公司。公司下属二十二座水力发电站分布在福建省宁德市除古田县以外的其他县(市、区),并主要向宁德市电业局
或其下属各供电分公司趸售上网电量;公司目前拥有控股风电场4个,非控股风电场1个,在建风电场1个,主要向辽宁省电
力公司、吉林省电力公司、福建省电力公司趸售上网电量。公司水电上网电量目前执行综合上网电价为0.3524元/千瓦时(不
含税);风电上网电量目前执行综合上网电价为0.5315元/千瓦时(不含税)。
     本报告期公司完成水力发电量118,003万千瓦时,较上年度增加了10.88% ,完成水力售电量 115,600万千瓦时,较上年
同期增加了10.99%,主要系本报告期降雨量比上年度增加;公司完成风力发电量32,856 万千瓦时,较上年同期增加了20.64%,
完成风力售电量32,067万千瓦时,较上年同期增加了20.91%,主要系霞浦县浮鹰岛风电有限公司正式进入生产经营期。
     (2)地产板块
     本公司拥有一家全资子公司宁德市东晟房地产有限公司,开发地产项目“泰丽园”、“泰怡园”、“泰和园”等项目均获得市
场认可。本报告期实现营业收入506万元(其中房地产销售收入171万元),较上年同期减少了84.54%,实现营业利润-739
万元,实现净利润-473万元。
     2019年主要财务项目变动如下:
        项目               2019              2018            增减额           幅度                    附注
营业收入                                                                     6.99%    主要系电力行业确认的销售收入增加
                        596,851,052.35 557,868,754.62       38,982,297.73
营业成本                                                                    -6.77%    主要系修理费及外购电支出较上年减少
                        302,059,486.20 323,979,234.29      -21,919,748.09             所致
税金及附加                                                                  -12.34%   主要系房地产行业确认的商品房销售收
                           7,739,485.40     8,828,791.71    -1,089,306.31             入大幅减少,计提的税金及附加相应减
                                                                                      少
销售费用                                                                    -28.37%   主要系房地产行业广告费、营销代理费
                           2,034,600.44     2,840,406.49      -805,806.05             等较上年同期减少
管理费用                                                                    -8.74%    主要系本报告期折旧费、审计费、咨询
                        126,023,524.97 138,097,883.98      -12,074,359.01             顾问费等较上年减少
财务费用-净额                                                               -9.29%    主要系本报告期平均借款余额及平均利
                          61,518,244.68    67,816,641.91    -6,298,397.23             率较上年同期降低
资产减值损失                                                                 1.88%    主要系本报告期计提国电福成资产组及
                         -64,217,437.93 -63,032,519.72      -1,184,918.21             商誉减值准备
投资收益/(损失)                                                             121.18% 主要系本报告期确认的楚都公司股权收

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                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                        68,988,607.75 -325,687,548.72      394,676,156.47              益及参股公司牛头山投资收益较上年增
                                                                                       加及船舶行业上年末长期股权投资账面
                                                                                       价值已减记至0,本报告期不再确认投资
                                                                                       损失。
营业外收入                                                                  11945.11% 主要系控股公司闽箭霞浦收到保险公司
                            8,236,305.31      68,378.84      8,167,926.47              风机赔偿款及屏南发电分公司收到衢宁
                                                                                       铁路项目建设补偿款。
营业外支出                                                                   -82.06%   主要系本报告期捐赠支出较上年同期减
                            3,191,390.71   17,785,739.40   -14,594,348.69              少以及上年航天闽箭新能源(霞浦)有
                                                                                       限公司因固定资产毁损报废确认损失
所得税费用                                                                   -11.05%   主要系房地产行业利润总额减少
                            9,601,743.55   10,794,998.06    -1,193,254.51
经营活动产生的现                                                             85.03%    主要系销售商品、提供劳务收到的现金
金流量净额             162,237,545.71      87,679,674.57    74,557,871.14              增加
投资活动产生的现                                                             65.91%    主要系本报告期收到处置子公司武汉楚
金流量净额             -116,513,834.80 -341,775,042.42     225,261,207.62              都股权收到的现金净额增加及购建固定
                                                                                       资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现                                                             15.00%    主要系本报告期公司偿还的借款比上年
金流量净额             -182,187,853.02 -214,330,370.84      32,142,517.82              同期减少。
     2019年主要工作成效:
     (一)主营业务显著提高,经营业绩明显好转
     一是围绕年度主业经营目标,狠抓关键经营要素,在区域降雨量较上年同期增加的基础上,各水电主业经营单位强化生
产运行管理,优化水情调度,发电量明显增长;二是浮鹰岛风电全面投产,风力发电量较上年同期增加。2019年公司顺利实
现扭亏为盈。
     (二)扎实推进项目运作,在建项目有序开展
     宁德虎贝风电场、东晟广场、丰源集控中心、宁德厦钨锂离子正极材料、宁德霞浦海上风电等在建项目和项目前期工作
扎实有序推进。虎贝风电项目:项目完成升压站土建及电气安装工程并具备验收条件,南部片区第一批7台风机的安装,具
备首批机组并网条件。完成24台风机基础浇筑;北部17台具备吊装条件。东晟广场项目:A标段(9#楼商业办公部分)已具
备预售条件,B标段(1~8#楼住宅部分)已完成各栋主楼桩基工程;丰源集控中心项目:土建装修、消防及空调等项目已
验收,光缆架设基本完成,完成设备安装调试,闽东水电站、丰源水电站、黄兰溪一级、二级电站等四个电站满足远程监控
要求;厦钨锂离子正极材料项目:土建工程已基本完成,变电站已送电,一期项目已投入生产;霞浦海上风电项目:霞浦海
上风电项目A、B、C区总装机容量90万千瓦,截止2019年底,公司已累计投入前期经费约4786万元。
     (三)实施改革创新驱动,瘦身健体力度加大
     公司积极推动企业内部改革向纵深发展,实现降本增效,通过推进分公司改革试点、整合分、子公司各职能部门,压缩
精简机构、化解冗余人员。
     1、推进福鼎分公司改革试点。在充分调研的基础上将福鼎发电分公司作为改革试点单位,出台了《福鼎发电分公司改
革试点工作方案》,提出压缩精简机构、化解冗员的改革思路,采取转任协理员、内部退养、竞聘上岗等具体措施。改革试
点初见成效。在总结福鼎经验基础上在权属水电分子公司全面铺开。
     2、推进福安区域水电企业整合。针对福安区域公司多、高管多、二级职能机构多以及薪酬水平和结构不合理的现状,
着力推进福安区域水电企业整合瘦身。公司设立了水电事业部和福安区域机构整合领导小组,事业部“三定”方案也进行了完
善,提出了推进福安区域水电企业整合瘦身的目标和步骤。实现由水电事业部负责管理福安区域4家分子公司的所属水电站
和福安区域瘦身健体的目标,为下阶段其他县(市)各电站并入集控中心统一调控奠定基础。
     3、推进风电板块事业部整合。针对公司所属风电场地点分散,规模较小,管理模式和技术相对简单的特点,对风电板
块实行事业部整合。明确了风电板块推行事业部制管理模式,设立了风电事业部,成立了风电板块整合工作领导小组,扎实

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                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


有序推进风电企业实行扁平化管理,减少管理层级。
     (四)加大经营管控力度,提升企业治理水平。
     1、安全生产总体平稳。全面落实企业安全生产主体责任,全力做好汛期安全防范工作,密切关注省、市防台防汛信息,
适时启动防台、防暴雨应急响应,防汛应急工作得到有效落实。认真开展电力行业网络与信息系统、建设工程施工现场安全
专项监管自查行动。对分子公司“两票三制”执行、隐患排查治理等生产安全管理各环节进行全方位的安全诊断,落实隐患闭
环治理。合理安排公司电站11台机组大修,完成技改验收35个项目,完成3座电站大坝定检任务。霞浦闾峡风电场设备14号
风机完成修复,正式并网发电。
     2、降本增效成效显现。成本控制力度加大,加强资金集中管理。运用“财资云平台”,对分公司、控股子公司实行资金
集中管理,公司日均存款大幅下降;利用闲置资金进行保本型的结构化存款业务,提高公司利息收益,资金使用效率进一步
提高。处置低效无效资产。武汉楚都100%股权成功出让,实现国有资产保值增值。拓展筹资融资渠道。获得短期融资券注
册金额2亿元,超短期融资券注册金额6亿元。同时启动资产证券化融资,将公司所属发电分公司6座水电站持有的售电合同,
未来不超过6年内收取的电费收入作为基础资产开展资产证券化融资工作,计划融资3.2亿元,期限6年,提高了公司直接融
资比例,融资结构得到优化。
     3、公司权益切实维护。公司持续推进追债控险,通过加大环三实业债务追讨力度,充分运用诉讼手段,督促落实已判
决案件强制执行工作;采取有效措施,努力化解精信小贷公司经营风险。
     (五)加强企业文化建设,着力构建和谐企业
     1、推动企业文化落地。持续开展企业文化宣贯。拓展传播渠道,宣传企业文化理念;积极践行企业文化,倡导全体员
工积极践行“尽心、协作、规范”的工作方式态度和“乐观、极简、和谐”的生活态度,将企业文化建设列入党建千分制考核,
通过奖惩措施进行刚性约束,积极推进企业文化落地。
      2、推进和谐企业建设。一是坚持党建带工建团建,发挥工会、共青团及女职工组织的作用,开展各种劳动竞赛、技能
大赛和员工喜闻乐见的文体活动;二是实施员工关爱工程。实行职工重病医疗互助制度,做好困难党员、特困职工帮扶救助
工作,着力改善员工工作和生活条件。
     3、热心社会公益事业。积极开展军民共建、结对帮扶、捐资助学、公益募捐等公益活动。重点支持风电站、水电站、
库区周边村镇的基础设施建设及公益事业,全年公司累计投入各类扶贫及公益建设资金301万元。促进当地群众脱贫致富、
增产增收,以实际行动践行国有上市公司的社会责任。积极推进军民共建工作,公司与中国海军“宁德舰”结为共建对子,开
展军民共建活动。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                       单位:元

                                   2019 年                              2018 年
                                                                                                 同比增减
                          金额           占营业收入比重         金额           占营业收入比重

营业收入合计            596,851,052.35                 100%   557,868,754.62             100%           6.99%

分行业

电力行业                577,752,385.66             96.80%     508,878,850.91            91.22%         13.53%


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                                     福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


地产行业                     1,714,302.38                   0.29%        28,480,391.61                   5.10%          -93.98%

贸易行业及其他            17,384,364.31                     2.91%        20,509,512.10                   3.68%          -15.24%

分产品

电力销售                 577,752,385.66                     96.80%      508,878,850.91               91.22%              13.53%

商品房销售(住宅)           1,714,302.38                   0.29%        28,480,391.61                   5.10%          -93.98%

贸易业务及其他            17,384,364.31                     2.91%        20,509,512.10                   3.68%          -15.24%

分地区

福建省                   544,409,347.83                     91.21%      505,243,977.32               90.57%               7.75%

湖北省                        703,025.15                    0.12%         3,098,408.00                   0.55%          -77.31%

吉林省                    33,568,758.39                     5.62%        33,239,855.06                   5.96%            0.99%

辽宁省                    18,169,920.98                     3.04%        16,286,514.24                   2.92%           11.56%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                                                                              营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入          营业成本                毛利率
                                                                                同期增减          同期增减           期增减

分行业

电力行业            577,752,385.66    291,388,425.10                 49.57%           13.53%               0.52%          6.54%

地产行业              1,714,302.38      1,511,531.94                 11.83%          -93.98%             -93.00%        -12.31%

分产品

电力销售            577,752,385.66    291,388,425.10                 49.57%           13.53%               0.52%          6.54%

商品房销售(住
                      1,714,302.38      1,511,531.94                 11.83%          -93.98%             -93.00%        -12.31%
宅)

分地区

福建省              544,409,347.83    263,113,895.64                 51.67%            7.75%              -7.56%          8.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                    单位                2019 年               2018 年             同比增减

                    销售量                  万度                                147,667             130,675              13.00%
电力行业
                    生产量                  万度                                150,859             133,659              12.87%

地产行业            销售量                  平方米                                  255                  4,095          -93.77%


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                                福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    生产量          平方米                             255                 4,095         -93.77%

                    销售量          万元
贸易行业
                    生产量          万元

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要原因系东晟地产项目处于尾盘销售阶段且无新的楼盘可销售。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                         单位:元

                                             2019 年                         2018 年
     行业分类         项目                                                                           同比增减
                                    金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

电力行业                        291,388,425.10            96.47%   289,884,635.48           89.48%         0.52%

地产行业                           1,511,531.94            0.50%    21,604,449.84            6.67%       -93.00%

贸易业务及其他                    9,159,529.16             3.03%    12,490,148.97            3.86%       -26.67%

合计                            302,059,486.20                     323,979,234.29

                                                                                                         单位:元

                                             2019 年                         2018 年
     产品分类         项目                                                                           同比增减
                                    金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

电力销售                        291,388,425.10            96.47%   289,884,635.48           89.48%         0.52%

商品房销售(住
                                   1,511,531.94            0.50%    21,604,449.84            6.67%       -93.00%
宅)

贸易业务及其他                    9,159,529.16             3.03%    12,490,148.97            3.86%       -26.67%

合计                            302,059,486.20                     323,979,234.29

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
 本报告期内无新增纳入合并范围的子公司,全资子公司武汉楚都完成股权转让,不再纳入合并范围。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


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(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                     481,078,528.01

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 80.60%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                          0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                 客户名称                       销售额(元)               占年度销售总额比例

1           国网福建省电力有限公司                              272,289,137.24                           45.62%

2           国网宁德市供电有限公司                               59,423,471.15                            9.96%

3           国网福鼎市供电有限公司                               58,457,646.00                            9.79%

4           国网福安市供电有限公司                               52,659,500.22                            8.82%

5           国网吉林省电力有限公司                               38,248,773.40                            6.41%

合计                         --                                 481,078,528.01                           80.60%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                   204,173,993.00

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                               71.01%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                          0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                      采购额(元)               占年度采购总额比例

1            福建省闽南建筑工程有限公司                          96,319,643.00                           33.50%

2            中铁二十二局集团第三工程有限公司                    50,874,584.00                           17.69%

             中国电建集团福建省电力勘测设计院有
3                                                                42,079,766.00                           14.64%
             限公司

4            宁德市蕉城区土地收储中心                             7,500,000.00                            2.61%

5            北京万源工业有限公司                                 7,400,000.00                            2.57%

合计                          --                                204,173,993.00                           71.01%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                         单位:元


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                           2019 年                2018 年          同比增减                重大变动说明

                                                                                  主要原因系本报告期房地产行业营
销售费用                     2,034,600.44           2,840,406.49       -28.37% 业代理费及广告费、宣传费较上年减
                                                                                  少。

管理费用                   126,023,524.97        138,097,883.98          -8.74%

财务费用                    61,518,244.68          67,816,641.91         -9.29%

                                                                                  主要原因系本报告期水电主业子公
所得税费用                   9,601,743.55          10,794,998.06        -11.05% 司以及房地产行业子公司利润总额
                                                                                  较上年减少。


4、研发投入

□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                             单位:元

             项目                     2019 年                       2018 年                      同比增减

经营活动现金流入小计                        663,479,115.48              614,789,264.90                         7.92%

经营活动现金流出小计                        501,241,569.77              527,109,590.33                        -4.91%

经营活动产生的现金流量净
                                            162,237,545.71               87,679,674.57                        85.03%


投资活动现金流入小计                        319,785,946.23                7,626,682.77                      4,092.99%

投资活动现金流出小计                        436,299,781.03              349,401,725.19                        24.87%

投资活动产生的现金流量净
                                            -116,513,834.80            -341,775,042.42                        65.91%


筹资活动现金流入小计                        900,169,487.00              997,000,000.00                        -9.71%

筹资活动现金流出小计                    1,082,357,340.02              1,211,330,370.84                       -10.65%

筹资活动产生的现金流量净
                                            -182,187,853.02            -214,330,370.84                        15.00%


现金及现金等价物净增加额                    -136,464,142.13            -468,425,738.67                       -70.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1.经营活动产生的现金流量净额较上年度增加85.03%,主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年增加;
2.投资活动现金流入小计较上年度增加4092.99%,主要系本报告期赎回理财产品及处置子公司武汉楚都收到的现金增加;
3.投资活动现金流出小计较上年度增加24.87%,主要原因系主要原因系本报告期购买理财产品及向参股公司投资支付的现金
比上年增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


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三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                               金额               占利润总额比例             形成原因说明               是否具有可持续性

                                                                       主要系本报告期确认武汉
投资收益                        68,988,607.75                68.15% 楚都转让收益及参股公司        否
                                                                       牛头山投资收益。

                                                                       主要系本报告期国电福成
资产减值                       -64,217,437.93                -63.44%                              否
                                                                       商誉及资产组减值

                                                                       主要系控股公司闽箭霞浦
                                                                       收到保险公司风机赔偿款
营业外收入                       8,236,305.31                 8.14%                               否
                                                                       及屏南发电分公司收到衢
                                                                       宁铁路项目建设补偿款。

                                                                       本报告期支付的捐赠支出、
营业外支出                       3,191,390.71                 3.15%                               否
                                                                       扶贫款、补助费等。


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                      单位:元

                            2019 年末                     2019 年初

                                     占总资产比                    占总资产比 比重增减                 重大变动说明
                        金额                          金额
                                         例                             例

                                                                                           主要系偿还银行借款,购买结构性存
货币资金            79,363,863.46         2.08% 220,377,293.37            5.69%   -3.61%
                                                                                           款支出增加。

                    137,301,350.0                                                          主要系霞浦县浮鹰岛风电有限公司
应收账款                                  3.60% 121,823,231.23            3.14%    0.46%
                                1                                                          应收电费款较年初增加。

                    652,267,249.0                                                          主要系本报告期东晟地产“东晟广场”
存货                                     17.10% 543,566,366.93           14.03%    3.07%
                                1                                                          工程项目投入增加。

                    126,769,100.6
投资性房地产                              3.32% 136,657,866.26            3.53%   -0.21%
                                3

                                                                                           主要系本报告期公司新增投资海上
                    186,461,810.6                                                          风电公司、向福建省金海旅游投资开
长期股权投资                              4.89% 176,971,165.53            4.57%    0.32%
                                9                                                          发有限公司增加注资及确认参股公
                                                                                           司投资收益。

                    1,725,090,630.                1,906,988,501.                           主要系本报告期计提折旧增加及计
固定资产                                 45.24%                          49.21%   -3.97%
                               95                             98                           提国电福成资产组减值




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                                     福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    420,461,336.1                                                     主要系本报告期海上风电、虎贝风电
在建工程                              11.03% 326,653,775.33         8.43%    2.60%
                                2                                                     及闽箭霞浦在建工程项目投入增加。

                    370,490,462.5
短期借款                               9.72% 589,000,000.00         15.20%   -5.48% 本报告期短期借款余额减少。
                                1

                    748,769,087.0
长期借款                              19.64% 674,910,000.00         17.42%   2.22%
                                0

                                                                                      主要系东晟地产“东晟广场”预付工程
预付款项            50,212,027.27      1.32% 20,217,413.34          0.52%    0.80%
                                                                                      款增加。

商誉                41,933,586.79      1.10% 47,400,171.60          1.22%    -0.12%

递延所得税资产      14,685,491.25      0.39%    8,868,289.21        0.23%    0.16%

其他非流动资产      11,838,685.62      0.31% 19,398,562.44          0.50%    -0.19%

应付票据及应付      145,643,654.0
                                       3.82% 122,544,408.67         3.16%    0.66% 本报告期应付工程款及设备款增加。
账款                            1

                                                                                      本报告期子公司东晟地产预收售房
预收款项            19,231,387.71      0.50% 20,968,481.03          0.54%    -0.04%
                                                                                      款减少。

应交税费              5,655,673.65     0.15% 16,149,920.63          0.42%    -0.27%

一年内到期的非                                                                        本报告期一年内到期的长期借款减
                    95,075,154.19      2.49% 143,159,228.52         3.69%    -1.20%
流动负债                                                                              少。

                    100,060,416.6
其他流动负债                           2.62%                        0.00%    2.62% 系本年新发行的超短融债券本息。
                                7

长期应付款          11,173,016.28      0.29% 34,842,005.86          0.90%    -0.61% 本报告期应付融资租赁款本金减少。


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况


                 项    目                      2019年12月31日账面价值                        受限原因
货币资金                                                            588,326.73 按揭保证金
存货                                                           415,642,789.98 银行借款抵押
固定资产                                                       330,840,494.21 银行借款抵押
闾峡风电场项目建成后享有的电费收费                                            银行借款质押
权及其项下全部收益
子公司长期股权投资                                                           - 银行借款质押,见说明。
                    合计                           747,071,610.92             /

说明:(1)期末,本公司分别将持有的穆阳溪水电 98%股权、黄兰溪水力发电 100%股权以及国电福成水 70%股权用于银行
贷款质押。期末合并报表时已合并抵消。

               被投资单位                        2019年12月31日账面价值                          备注


20
                                        福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


穆阳溪水电                                                          125,099,816.57 编制合并报表时已抵消
黄兰溪水电                                                          166,975,800.00 编制合并报表时已抵消
国电福成                                                            120,000,000.00 编制合并报表时已抵消
合计                                                                412,075,616.57


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                              变动幅度

                          97,261,413.75                               40,161,451.77                                   142.18%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                                                                                           截至资
                                                                                                                         披露    披露
被投资                                                                                     产负债
                                 投资     投资    持股   资金                投资 产品              预计 本期投   是否   日期    索引
公司名         主要业务                                           合作方                   表日的
                                 方式     金额    比例   来源                期限 类型              收益 资盈亏   涉诉   (如    (如
     称                                                                                    进展情
                                                                                                                         有)    有)
                                                                                             况

          风力发电项目的建设、
宁德闽 经营管理及技术咨询;
                                                                福建省投资
投海上 机电设备维修;其他未               6,000, 20.00 自有                  无期
                           新设                                 开发集团有          风电   在建             0.00 否
风电有 列明的专用设备维修;              000.00      % 资金                  限
                                                                限责任公司
限公司 旅游资源开发;旅游管
          理服务。

          风力发电项目的建设、
霞浦闽 经营管理及技术咨询;
                                                                福建省投资
东海上 机电设备维修;其他未              490,00 49.00 自有                   无期
                           新设                                 开发集团有          风电   在建             0.00 否
风电有 列明的专用设备维修;                0.00      % 资金                  限
                                                                限责任公司
限公司 旅游资源开发;旅游管
          理服务。




21
                                             福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


          旅游资源开发、建设和
          经营管理;旅游产品的
          开发与销售;旅游项目                                            宁德市国有
          投资与经营;旅游景区                                            资产投资经
福建省 园林规划、设计及施                                                 营有限公
金海旅 工;景区内旅游客运及                                               司 、闽东能
                                               6,000, 10.00 自有                             无期
游投资 相关配套服务;景区游 增资                                          源投资有限                 旅游     在建               0.00 否
                                              000.00          % 资金                         限
开发有 览服务;旅游宣传促销                                               公司、霞浦
限公司 策划;文化传播;导游                                               县旅游投资
          服务;旅游信息咨询;                                            发展有限公
          旅行社服务;住宿,休                                            司
          闲渔业开发;餐饮服
          务。

                                              12,490
合计                  --                --     ,000.0    --        --            --            --      --       --      0.00     0.00      --         --        --
                                                   0


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                单位:元

                                                         截至报                                               截止报    未达到
                       是否为   投资项        本报告     告期末                                               告期末    计划进   披露日
 项目名    投资方                                                       资金来        项目进        预计收
                       固定资   目涉及        期投入     累计实                                               累计实    度和预   期(如 披露索引(如有)
     称       式                                                          源            度            益
                       产投资    行业          金额      际投入                                               现的收    计收益     有)
                                                          金额                                                  益      的原因

                                                                                                                                                http://www.cninfo
                                                                                                                                                .com.cn/cninfo-ne
宁德虎                                                                 自有资
                                                                                                                                 2017 年 w/disclosure/szse
贝风电                                        64,310,4 402,621, 金及金
           自建       是        风电                                                  73.20%           0.00      0.00 在建       06 月 25 _main/bulletin_de
场工程                                           95.60        643.72 融机构
                                                                                                                                 日             tail/true/1202406
项目                                                                   贷款
                                                                                                                                                344?announceTi
                                                                                                                                                me=2016-06-25

                                              64,310,4 402,621,
合计             --        --      --                                     --            --             0.00      0.00     --          --                   --
                                                 95.60        643.72


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。



22
                                     福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                                                         报告期内 累计变更 累计变更                           尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                              尚未使用                 闲置两年
                      募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                           募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                              募集资金                 以上募集
                           总额                          的募集资 集资金总 集资金总                           用途及去
                                    金总额    金总额                                                总额                   资金金额
                                                          金总额        额           额比例                      向

           向特定对
                                                                                                              募集资金
           象非公开
2017 年                69,338.2     1,968.25 66,216.42             0                               3,121.78 专户和现
           发行人民
                                                                                                              金管理
           币普通股

合计           --      69,338.2     1,968.25 66,216.42             0            0       0.00%      3,121.78      --                  0

                                              募集资金总体使用情况说明

-


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

                      是否已变                                               截至期末 项目达到                             项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                         本报告期               投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                           实现的效
       资金投向       (含部分                         投入金额                (3)=     用状态日                预计效益 生重大变
                                    总额     (1)                 金额(2)                               益
                       变更)                                                  (2)/(1)        期                                 化

承诺投资项目

                                                                                        2018 年
1、霞浦浮鹰岛风电场
                      否            50,000   50,000 1,968.25 46,610.22        93.22% 04 月 30         4,585.1 是           否
项目(48MW)
                                                                                        日

2、宁德虎贝风电场项
                      否            20,000   20,000              19,807.49    99.04%                            不适用     否
目(60MW)

承诺投资项目小计            --      70,000   70,000 1,968.25 66,417.71          --           --       4,585.1         --        --

超募资金投向


23
                                  福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


-

合计                    --       70,000   70,000 1,968.25 66,417.71     --        --      4,585.1    --       --

                     宁德虎贝风电场项目(60MW)项目建设进度晚于预期,主要系因:1、因部分风机点位、送出线路
未达到计划进度或预
                     和道路设计变更,大幅增加了工程量和施工难度;2、项目和国网公司所承建的送出线路工程在征地
计收益的情况和原因
                     协调受阻,拖延施工;3、项目所处海拨高,雾气浓厚、雨天多等气候因素影响,致使项目开工时间
(分具体项目)
                     和工程进度延迟。

项目可行性发生重大
                     项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况


                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用
募集资金投资项目先 2018 年 1 月 11 日,经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换
期投入及置换情况   预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金 407,044,237.40 元置换预先投入募投项目自
                     筹资金。2019 年度,公司不存在以募集资金置换先期投入情况。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因

                     公司于 2019 年 6 月 5 日和 2019 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第四次临时会议和 2018 年年度股
                     东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证
                     正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币 2,000 万元闲置募
                     集资金和不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本
                     型产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,现金管
尚未使用的募集资金 理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。2019 年 6 月 28 日,使用闲置募集资金进行现金管理购
用途及去向           买保本结构性存款 20,000,000.00 元产品,该产品于 2019 年 12 月到期,收益金额为 393,332.15 元;
                     本金赎回后公司继续使用该资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品 20,000,000.00 元,起息
                     日为 2019 年 12 月 27 日,最晚到期日 2020 年 6 月 22 日,参考年化收益率 1.460%-4.000%.截至 2019
                     年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额包括募集资金专户内尚未使用募集资金余额
                     11,217,820.41 元,以及尚未到期的现金管理余额 20,000,000.00 元,共计 31,217,820.41 元,将根据公
                     司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排使用计划。




24
                                           福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

                                  本期初起                                                              是否按计划
                                                            股权出售
                                  至出售日                                                    所涉及 如期实施,
                                                            为上市公 股权     是否   与交易
        被出          交易价 该股权为                                                         的股权 如未按计划
 交易          出售                           出售对公司 司贡献的 出售        为关   对方的                           披露
        售股          格(万 上市公司                                                         是否已 实施,应当                  披露索引
 对方           日                                 的影响   净利润占 定价     联交   关联关                           日期
         权            元)       贡献的净                                                    全部过 说明原因及
                                                            净利润总 原则      易      系
                                  利润(万                                                         户   公司已采取
                                                            额的比例
                                    元)                                                                     的措施

                                                                                                                               http://www.cni
                                              出售该股权                                                                       nfo.com.cn/ne
                                              不会对公司                                                                       w/disclosure/d
武汉    武汉
                                              业务连续                                                                         etail?plate=szs
尚科    楚都 2019                                                      公开                                           2019
                                              性、管理层                                                                       e&stockCode
运营    房地 年 06    23,418.7                                         挂牌          非关联                           年 05
                                    -132.16 稳定性产生        60.71%          否              是        是                     =000993&ann
管理    产有 月 18            1                                        成交          关系                             月 28
                                              影响,确认                                                                       ouncementId=
有限    限公 日                                                        价                                             日
                                              投资收益                                                                         1206308911&
公司    司
                                              6140.08 万                                                                       announcement
                                              元                                                                               Time=2019-05
                                                                                                                               -28


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                             单位:元


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                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


 公司名称    公司类型                  主要业务                  注册资本   总资产      净资产    营业收入 营业利润 净利润

福建福安市
黄兰溪水力                                                     100,000,000 254,837,3 165,047,1 44,646,13 15,751,97 11,545,1
             子公司     水力发电
发电有限公                                                     .00             75.75      54.36       1.08        3.73      10.27


福建穆阳溪
                        建设和经营福建省闽东水电站扩建工程 100,000,000 385,229,0 313,760,1 69,075,94 42,761,66 32,068,0
水电开发有 子公司
                        和其他水电站                           .00             28.55      83.65       4.15        7.14      89.47
限公司

                        对新能源项目的投资和开发建设;对海
                        上及陆地风力发电项目的投资开发;风
航天闽箭新              力发电项目的开发建设;风力发电;风
                                                               150,000,000 626,423,2 66,428,81 92,790,42 646,790.5 330,880.
能源股份有 子公司       电场专业运行及维修维护服务;风资源
                                                               .00             87.69       3.88       6.38           3         53
限公司                  测量、开发、评估咨询;电力设备、风
                        机设备的采购、供应;旅游开发与服务
                        的投资建设

宁德市东晟
                                                               120,000,000 887,089,6 436,268,5 4,359,158. -5,971,436 -3,411,0
地产有限公 子公司       房地产开发经营,物业管理
                                                               .00             72.02      14.27         92          .37     36.67


福州闽东大
                                                               100,000,000 101,004,9 76,383,27 7,760,784. -328,615.8 -329,848
酒店有限公 子公司       自有房产租赁
                                                               .00             76.65       8.15         00           3        .33


                        钢材、建材、金属材料(不含稀贵金属)、
                        装潢材料、塑料制品、机械设备及配件、
                        家具销售及代理;仓储(不含道路运输);
宁德市环三
                        对房地产行业的投资;船务代理;钢材 50,000,000. 4,127,270. -83,045,70 196,531.0 -8,499,068 -8,069,7
实业有限公 子公司
                        压延加工(仅限分支机构经营);矿产品 00                   46       2.64          0          .70     49.82

                        销售(不含煤炭及国家禁止流通或需许
                        可证经营的矿产品);批发兼零售预包装
                        食品(有效期至 2015 年 5 月 13 日)

                        矿产品销售;矿业工程信息咨询及技术
宁德环三矿              服务;对矿山工程建设的投资;矿产资 30,000,000. 4,720,390. 3,889,662.                 824,778.1 824,778.
             子公司
业有限公司              源开发所需的机械设备、原辅材料、仪 00                     42         17                      5         15
                        器仪表销售及进口业务

                        电力设备安装检修;输变电工程建设;
福建环三亿              建筑工程水电安装;风电设备安装检修;
                                                            18,000,000.     11,568,53 10,917,12 2,576,834.                -57,514.
能电力工程 子公司       水力发电;电力技术咨询;电力工程调                                                   -57,514.15
                                                            00                   0.99      3.54         22                     15
有限公司                试;电力工程设计;电站运行管理;电
                        站大坝观测维护。




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                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                      电力发电项目的开发建设;风力发电风
                      电场专业运行及维修维护服务;风资源
霞浦县浮鹰            测量、开发、评估咨询;电力设备、风
                                                          100,000,000 565,623,0 170,169,3 77,776,31 46,299,05 45,850,9
岛风电有限 子公司     机设备的采购、供应;对旅游业的投资;
                                                          .00             85.52     24.10      9.14      1.21    98.42
公司                  旅游开发与服务;对新能源项目的投资
                      和开发建设;对海上及陆地风力发电项
                      目的投资开发。

福安市国电
                      水电站项目的投资、建设和管理;水力 80,000,000.       181,897,4 54,147,44 31,385,55 -53,695,19 -47,076,
福成水电有 子公司
                      发电;农业综合开发。                   00                62.11      7.34        1.21        2.91    997.95
限公司

                      风力发电项目开发建设;电力销售;风
                      电场专业运行及维修维护服务;风资源
宁德蕉城闽
                      测量、开发、评估、咨询;电力设备、 110,000,000 406,977,2 99,282,13                     -3,024,388 -3,318,3
电新能源有 子公司
                      风机设备的采购、供应;旅游开发;风 .00                   11.55      1.80                      .82    88.82
限公司
                      力发电;对新能源项目的投资和开发建
                      设。

厦门船舶重
                                                             250,000,000 4,570,085, -363,442,0 1,920,069, -556,820,4 -336,055
工股份有限 参股公司   为各类船舶制造、安装、修理等
                                                             .00             838.12      94.80     701.42        04.94 ,097.95
公司

福建福宁船
                      船舶制造及提供维修服务、船舶及其主、95,100,000.      500,310,4 -113,489,5 93,632,55 -49,841,23 -51,210,
舶重工股份 参股公司
                      辅机出售                               00               86.07      11.02        9.63        5.54    887.58
有限公司

福建寿宁牛
                      开发、经营福建寿宁牛头山水电站和其 130,000,000 449,261,2 312,139,1 121,398,4 62,644,64 46,885,6
头山水电开 参股公司
                      他水电站等                             .00              45.43      93.69      83.89         4.65     59.19
发有限公司

中闽(霞浦)          风力发电项目开发建设,风电场专业运
                                                             90,000,000.   244,975,1 40,610,98 29,876,20 -2,187,452 -2,182,3
风电有限公 参股公司   行及维修服务,风资源测量开发评估咨
                                                             00               47.95       0.19        7.47          .90    47.90
司                    询;物资采购、供应,旅游开发与服务

福建省福安
                      钼制品的销售;金属冶炼技术服务;金 30,000,000.       151,003,0 76,302,35               440,108.4 440,181.
鑫地钼业有 参股公司                                                                              49,271.84
                      属制品的加工、销售                     00               46.96       4.84                       0       20
限公司

宁德市精信
                      在蕉城区内办理各项贷款、银行业机构 300,000,000 248,431,7 130,760,7 1,554,867. -1,306,295 -1,297,8
小额贷款股 参股公司
                      委托贷款业务                           .00              46.40      83.15         78           .14    98.63
份有限公司

                      从事新能源技术研发、推广服务;稀有
                      金属冶炼(仅限分支机构经营);电池材
宁德厦钨新
                      料技术研究和发展;非金属矿及制品、 1,300,000,0 1,081,357, 58,171,44 219,477,6 -50,306,36 -37,644,
能源材料有 参股公司
                      金属及金属矿批发;自营和代理各类商 00.00               932.76       4.66      24.58         6.19    100.50
限公司
                      品和技术的进出口,但国家限定公司经
                      营或禁止进出口的商品和技术除外。




27
                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                       从事售电;供电;电力设施的承装、承
宁德市配电
                       试、承修;节能技术、电力技术的研发。200,000,000 19,345,82 19,345,82              197,540.2 198,735.
售电有限责 参股公司
                       (依法须经批准的项目,经相关部门批 .00                9.35      9.35                    8       59
任公司
                       准后方可开展经营活动)

屏南县稀土
                       稀土金属矿勘探、生产、加工和销售; 6,000,000.0   21,442,42 14,380,43 39,657,49 10,712,34 7,879,02
开发有限公 参股公司
                       对稀土项目的投资                     0                9.81      9.86      7.15        1.10     5.94


报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
控股公司
(1)福建福安市黄兰溪水力发电有限公司,经营范围为水力发电,注册资本为10,000万元,本公司拥有100%股权。截止报
告期末,该公司总资产为25,483.74万元,净资产为16,504.72万元,本报告期该公司实现营业收入4,464.61万元,实现营业利
润1,575.20万元,实现净利润1,154.51万元。本报告期经营业绩较上年减少的主要原系本报告期发、售电量比上年度减少。
(2)福建穆阳溪水电开发有限公司,经营范围为建设、经营福建省闽东水电站扩建工程和其他水电站,注册资本为10,000
万元,本公司拥有100%股权。截止报告期末,该公司总资产为38,522.90万元,净资产为31,376.02万元,本报告期该公司实
现营业收入6,907.59万元,实现营业利润4,276.17万元,实现净利润3,206.81万元。本报告期经营业绩较上年增加的主要原系
上游水库放水量比上年度增加,导致水力发、售电量比上年度增加。
(3)航天闽箭新能源投资股份有限公司,经营范围为对新能源项目的投资和开发建设;对海上及陆地风力发电项目的投资
开发;风力发电项目的开发建设;风力发电;风电场专业运行及维修维护服务;风资源测量、开发、评估咨询;电力设备、
风机设备的采购、供应;旅游开发与服务的投资建设。注册资本15,000万元,本公司拥有80%股权。截止报告期末,该公司
总资产为62,642.33万元,净资产为6,642.88万元,本报告期该公司实现营业收入9,279.04万元,实现营业利润64.88万元,本
报告期实现净利润33.09万元。
(4)宁德市东晟房地产有限公司,经营范围为房地产开发经营、物业管理,注册资本为12,000万元,本公司拥有100%股权。
截止报告期末,该公司总资产为88708.97万元,净资产43,626.85万元,本报告期该公司实现营业收入435.92万元,实现营业
利润-597.14万元,本报告期实现净利润-341.10万元。本报告期持续亏损主要系该公司的开发项目“东晟.泰丽园”、“东晟泰
怡园”、“东晟和宁楼、祥宁楼”、“东晟泰和园四个项目均已销售完成且新开发“闽东大广场”项目未达到销售条件。
(5)福州闽东大酒店有限公司,经营范围为自有房产租赁,注册资本为10,000万元,本公司拥有60.72%股权。截止报告期
末,该公司总资产为10,100.50万元,净资产为7,638.33万元,本报告期该公司实现营业收入776.08万元,实现营业利润-32.86
万元,本报告期产生亏损32.98万元。
(6)宁德市环三实业有限公司,经营范围为钢材、建材、金属材料(不含稀贵金属)、装潢材料、塑料制品、机械设备及
配件、家具销售及代理;仓储(不含道路运输);对房地产行业的投资;船务代理;钢材压延加工(仅限分支机构经营);
矿产品销售(不含煤炭及国家禁止流通或需许可证经营的矿产品);批发兼零售预包装食品(有效期至2015年5月13日)。
注册资本5,000万元,本公司拥有100%股权。截止报告期末,该公司总资产为412.73万元,净资产为-8,304.57万元,本报告
期该公司实现营业收入19.65万元,实现营业利润-849.91万元,本报告期产生亏损806.97万元。本报告期持续亏损主要系该
公司已中止贸易业务,并计提信用减值损失655万元。
(7)宁德环三矿业有限公司,经营范围为矿产品销售;矿业工程信息咨询及技术服务;对矿山工程建设的投资;矿产资源
开发所需的机械设备、原辅材料、仪器仪表销售及进口业务。注册资本为3,000万元,本公司拥有70%股权。截止报告期末,
该公司总资产为472.04万元,净资产388.97万元,本报告期净利润82.48万元,主要系确认参股公司屏南稀土投资收益。
 (8)福建环三亿能电力工程有限公司,经营范围为电力设备安装检修;输变电工程建设;建筑工程水电安装;风电设备安
装检修;水力发电;电力技术咨询;电力工程调试;电力工程设计;电站运行管理;电站大坝观测维护。注册资本1,800万
元,本公司拥有100%股权。截止报告期末,该公司总资产为1,156.85万元,净资产1,091.71万元,本报告期该公司实现营业
收入257.68万元,实现营业利润-5.75万元,本报告期产生亏损5.75万元。


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                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


(9)霞浦县浮鹰岛风电有限公司,经营范围为电力发电项目的开发建设;风力发电风电场专业运行及维修维护服务;风资
源测量、开发、评估咨询;电力设备、风机设备的采购、供应;对旅游业的投资;旅游开发与服务;对新能源项目的投资和
开发建设;对海上及陆地风力发电项目的投资开发。注册资本10,000万元,本公司拥有100%股权。截止报告期末,该公司
总资产为56,562.31万元,净资产为17,016.93万元,本报告期该公司实现营业收入7,777.63万元,实现营业利润4,629.91万元,
实现净利润4,585.10万元。
 (10)福安市国电福成水电有限公司,经营范围为水电站项目的投资、建设和管理;水力发电;农业综合开发。注册资本
8,000万元,本公司拥有70%股权。截止报告期末,该公司总资产为18,189.75万元,净资产5,414.74万元,本报告期该公司实
现营业收入3,138.56万元,实现营业利润-5,369.52万元,本报告期产生亏损4,707.70万元。主要系本报告期计提资产组减值。
(11)宁德蕉城闽电新能源有限公司,经营范围为风力发电项目开发建设;电力销售;风电场专业运行及维修维护服务;风
资源测量、开发、评估、咨询;电力设备、风机设备的采购、供应;旅游开发;风力发电;对新能源项目的投资和开发建设。
注册资本11,000万元,本公司拥有100%股权。截止报告期末,该公司总资产为40,697.72万元,净资产为9,928.21万元,实现
营业利润-302.44万元,本报告期产生亏损331.84万元,本报告期该公司处于建设期。
参股公司
(1)厦门船舶重工股份有限公司,经营范围1、各类船舶、海洋石油工业装备、金属结构及其构件的的制造、安装;2、船
舶修理;3、电子计算机基数软件开发与咨询服务;4、物流服务;5、出口本企业生产加配额、许可证及自动登记的商品另
行报批;6、加工贸易业务。注册资本为25,000万元,本公司拥有32%股权。本公司根据公司的会计政策,对厦船的年度报
表进行调整,调整后截止报告期末,该公司总资产为457,008.58万元,净资产为-36,344.21万元,本报告期该公司实现营业收
入192,006.97万元,实现营业利润-55,682.04万元,实现净利润-33,605.51万元
 (2)福建福宁船舶重工有限公司,经营范围为船舶制造及维修,钢结构加工;船舶及其主、辅机,电工、五金器材,电子
产品及通信设备,钢材批发、零售。注册资本为9,510万元,本公司拥有31.55%股权。截止报告期末,该公司总资产为50,031.05
万元,净资产为-11,348.95万元,本报告期实现营业收入9,363.26万元,实现营业利润-4,984.12万元,实现净利润-5,121.09万
元。
(3)福建寿宁牛头山水电有限公司,经营范围为开发、经营福建寿宁牛头山水电站和其他水电站等。注册资本为13,000万
元,本公司拥有30%股权。截止报告期末,该公司总资产为44,926.12元,净资产为31,213.92万元,本报告期实现营业收入
12,139.85万元,实现营业利润6,264.46万元,实现净利润4,688.57万元,本公司按股比确认投资收益1,375.63万元。本报告期
经营业绩较上年增加,主要系本报告期来水量比上年度增加,导致水力发、售电量比上年度增加。
(4)宁德市精信小额贷款股份有限公司,经营范围为在蕉城区内办理各项贷款、银行业机构委托贷款业务(不含需经银监
部门审批的前置许可项目),注册资本为30,000万元,本公司拥有20%股权,公司根据贷款及利息到期收回情况对贷款进行
五级重分类并补计提贷款损失准备,调整其单体报表,截止报告期末,该公司总资产为24,843.17万元,净资产为13,076.08
万元,本报告期实现营业收入155.49万元,实现营业利润-130.63万元,实现净利润-129.79万元,本公司按股比确认投资收益
-25.96万元。
(5)宁德厦钨新能源材料有限公司,经营范围:从事新能源技术研发、推广服务;稀有金属冶炼(仅限分支机构经营);电
池材料技术研究和发展;非金属矿及制品、金属及金属矿批发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外。注册资本130,000万元,本公司拥有30%股权。截止报告期末,该公司总资产为108,135.79
万元,净资产为5,817.14万元,本报告期实现营业收入21,947.76,实现营业利润-5,030.64万元,实现净利润-3,764.41万元,
本公司按股比确认投资收益-1,129.32万元。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)公司未来发展趋势



29
                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


       水电行业:电力行业作为国民经济发展的基础,受国家政策影响较大,近两年电力行业进入一个相对缓慢的调整期,
虽然在整体发展上还存在一些困难,但长期发展态势看好,未来电力市场潜力仍然巨大。鉴于公司所处区域福建省水电开发
资源基本枯竭,且公司水电装机规模小,资产总量小,在全国水电行业竞争地位低,难以跨区域取得大水电基地新建项目开
发权,故公司水电业务主要发展方向是面向区内外,努力通过并购重组扩大装机规模,并响应国家政策,对现有电站进行技
改增效。
       新能源行业:近年来,新能源产业化技术愈发成熟,成本大幅下降,鼓励发展新能源已成为国际社会共识。未来,新
能源产业将成为金融危机后重要的新兴产业,为了应对能源行业即将到来的变革,我公司积极推进宁德市风电资源条件较好
的风电项目开发、建设工作。其中,装机6万千瓦的宁德虎贝风电场工程项目已具备首批机组并网发电条件,预计2020年具
备全部机组并网发电条件;宁德霞浦海上风电项目已完成前期论证工作及海上测风塔建设,并分别与福建省投资开发集团有
限责任公司成立霞浦闽东海上风电有限公司开发装机30万千瓦的海上风电B区项目、成立宁德闽投海上风电有限公司开发装
机20万千瓦及40万千瓦的海上风电A、C区项目。在积极拓展电力主业的同时,为弥补平滑电力主业利润波动,增强公司抗
风险能力,公司参股开展的宁德锂离子正极材料项目一期工程已投产,预计2020年实现二期工程投产。
       房地产行业:公司现已完成武汉楚都房地产有限公司的股权转让,未来公司将依据市场环境结合公司实际,发展存量
地产。
       (二)公司发展战略
       公司发展战略:公司目前正在制定“十四五”战略规划,以“电力主业、相关多元、协同发展,借助资本运作、实现企业
价值最大化”的基本框架,重点在电力、新能源等基础性、资源性产业领域进行投资,并选择前景好、投资收益高的产业作
为辅业适当发展的集团化业务框架。
       公司未来发展机遇和挑战:电力业务,福建省内水电开发资源枯竭且受政策制约,不再新建水电项目,公司未来水电
业务发展面临资源瓶颈,而跨区开发水电项目遭遇困难更为艰巨;风力发电开发也遇到资源瓶颈,且开发过程面临生态及征
地、征林的制约。因此,公司将持续关注、跟踪省内外优质电力项目,积极寻求并购项目,扩大装机规模。未来公司电力开
发主要依托属地及所储备的风电开发资源优势,抓住风机技术进步、开发成本下降的机遇,推进本区域陆地和海上风电项目
建设,促进电力主业可持续发展;新能源业务,公司未来将依托地方新能源企业的技术性支撑,逐步开发储备新能源相关项
目;战略投资,跟踪国家电力体制改革步伐,积极参与宁德市湾坞-漳湾工业园区增量配电网业务的投资、建设、运营等业
务;把握船舶行业周期性特点,配合厦门船舶重工和福宁船舶重工创新产品,调整优化经营结构;配合宁德厦钨新能源材料
有限公司积极开展宁德锂离子正极材料项目;加快处置低效股权投资业务,积极对接资源型、风险可控、收益稳健的投资业
务。
       (三)新年度经营计划
       2019年公司围绕年度工作目标开展工作,公司总体运行和安全生产保持平稳态势,年度经营计划基本完成。2020年,
公司将进一步规范运作、求实创新、提升公司的价值,以优良的业绩回报股东和社会。为此,公司拟采取以下措施:
       1、采取项目新建和收购并举方式,持续发展电力主业。着力提高电力装机规模,提高企业核心竞争力。
       2、继续深化企业内部改革,实现瘦身健体,提质增效。
       3、继续加快宁德虎贝风电场工程项目建设,力争2020年实现全部风机并网发电,密切跟踪国家海上风电建设的有关政
策,关注省内关于海上风电工作推进的计划安排,适时推进海上风电的后续工作。
       4、坚持存量与增量并重、生产经营与资产运营并举,加快处置不良低效资产,盘活存量资产,推进资源整合、化解经
营风险、优化股权结构;
       5、加大金融创新力度,充分利用上市公司平台实施产业发展与资本运作“双轮驱动”战略,推动公司从单纯的自我积累
滚动式发展向资本运营跨越式发展转变;
       6、调整优化融资结构,强化资金筹集和管理。通过发行短融券等,实现融资工具的多元化,科学调整负债结构,降低
财务风险,增强资金保障能力。
       上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩
承诺之间的差异。



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                                福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


     (四)2020年投资者关系管理工作计划
     1.按照中国证监会和深圳证券交易所的要求,做好定期报告和临时报告的披露工作;
     2.组织召开年度股东大会和临时股东大会,提供网络投票方式,方便投资者参与公司重大事项决策;
     3.做好现场来访投资者的接待,保证公司投资者热线畅通,及时答复投资者通过互动平台提问;
     4.积极参加证监局组织的年报集体业绩说明会和福建省上市公司协会组织的投资者集体见面会;
     5.持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻,做好舆情监测工作。
     (五)风险因素及对策
     公司目前主要存在的风险因素包括:
     (1)自然气候。公司水力发电业务主要受制于降雨量以及降雨时空分布等气候影响,公司所在地属亚热带海洋性季风
气候,各年份水量丰枯不均衡,对公司水力发电收入造成不稳定;气候风况对公司风电业务的业绩影响波动大,且台风等极
端气候对水电站、风电场的安全运行产生不利影响。
     (2)政策风险。目前,在开发和经营电力及储能项目过程中,国家在移民、环保、税收、电价、水费、水资源费及库
区基金、可再生能源补贴等方面的政策调整对公司电力主业及储能项目产生直接影响;水电站生态流量政策实施对水力发电
业务造成极大影响。
     (3)融资风险。风电、房地产等项目投资资金需求量大,而公司主营收入规模偏小,经营净现金流难以支撑过高的投
融资规模,单一债务融资结构,对公司经营业绩压力大。
     (4)经营风险。东北区域风电限电形势依然没有完全缓解,经营效益难以提升;小额贷款等业务受宏观经济增速放缓
及风险防控措施薄弱,增大了经营违约和资金安全风险。
     针对公司现存的风险因素,公司将采取积极的应对措施:
     (1)积极研究水情和风况变化,科学、充分、合理的利用好水资源和风资源,争取多发少损;对现有机组加强日常维
护并进行技改或增效扩容改造,保持电站良好状态,妥善安排机组大修节奏,努力提高负荷率。抢抓机遇,加大风电开发力
度,巩固扩大电力主业基础;采用股权转让等方式,合理处置低效资产;积极研究新的资源型投资领域,推进实施相关多元
化战略,调整优化产业经营结构;积极探索储能领域的发展模式,做好相应人才的储备工作,打好技术基础。
     (2)密切跟踪、研究政策面的变化,加强与政府有关部门的协调,优化运行模式,减少生态流量造成的损失,增加营
业收入和效益。着力完善小额贷款等业务的经营风险防控措施,加大风险流程把控和追债力度,降低经营风险,并调整业务
经营策略。密切关注地产、锂电池、船舶市场等形势变化和政策走向,稳健推进各项业务。
     (3)强化资金的集中管控,合理有效使用资金,优化融资结构,通过主业基本面稳健的有利条件,加强银企合作,下
调贷款利率,有效降低融资成本;推进再融资工作,采用多种融资渠道,提高公司融资能力,减少资金流动性风险,促进公
司的可持续发展。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




31
                                      福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                                  第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为:
      经审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,588,936.08
元,2017年度母公司实现净利润为-50,434,019.21元。根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关于编制合并会计 报
告中利润分配问题的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定,股利分红应以母公司当年实现可分配利润为分配基础, 2017
年度母公司实现净利润为-50,434,019.21元,故2017年度不进行股利分红。2017年度不进行资本公积转增股本和不提取 任意
公积金。
     2、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本方案为:
     经审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为 -390,377,188.29
元,2018年度母公司实现净利润为-349,044,763.18元。根据《企业会计准则》及财政部财会函[2000]7号《关 于编制合并会计
报告中利润分配问题的请示的复函》的规定和《公司章程》的规定,股利分红应以母公司当年实现可分配利润为分配基础,
2018年度母公司实现净利润为-349,044,763.18元,故2018年度不进行股利分红,2018年度不进行资本公积 转增股本和不提
取任意公积金。
     3、公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案为:
     经审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为105,480,248.28
元,2019年度母公司实现净利润为21,687,922.91元。根据《公司章程》第一百八十八条规定:“公司弥补亏损和提取公积金后
所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外”。截止2019年12月31日母公司可供
分配利润为-319,956,989.77元,故2019年度不进行股利分红。2019年度不进行资本公积转增股本和不提取任意公积金。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                      单位:元

                                                                                                                 现金分红总额
                                                  现金分红金额                   以其他方式现
                                 分红年度合并                                                                    (含其他方
                                                  占合并报表中     以其他方式    金分红金额占
                                 报表中归属于                                                   现金分红总额 式)占合并报
                现金分红金额                      归属于上市公     (如回购股    合并报表中归
     分红年度                    上市公司普通                                                   (含其他方       表中归属于上
                    (含税)                      司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                 股股东的净利                                                      式)          市公司普通股
                                                  的净利润的比       的金额      普通股股东的
                                      润                                                                         股东的净利润
                                                      率                         净利润的比例
                                                                                                                   的比率

2019 年                   0.00 105,480,248.28              0.00%          0.00          0.00%             0.00          0.00%

                                 -390,377,188.2
2018 年                   0.00                             0.00%          0.00          0.00%             0.00          0.00%
                                             9

2017 年                   0.00 22,588,936.08               0.00%          0.00          0.00%             0.00          0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


32
                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺事由         承诺方     承诺类型                     承诺内容                     承诺时间   承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                             《自查报告》已如实披露了闽东电力在报告期内房
                     宁德市国有
                                             地产开发项目的自查情况,闽东电力如因存在未披 2016 年 08              未违反承
                     资产投资经 其他承诺                                                               长期有效
                                             露的土地闲置等违法违规行为,给上市公司和投资 月 18 日                诺
                     营有限公司
                                             者造成损失的,承诺人将承担相应的赔偿责任。

                     陈丽芳;陈
                     凌旭;关斌;
                   胡建华;李
首次公开发行或再融 幼玲;林晓
资时所作承诺       鸣;罗成忠;                《自查报告》已如实披露了闽东电力在报告期内房
                     任德坤;汤               地产开发项目的自查情况,闽东电力如因存在未披 2016 年 08              未违反承
                                  其他承诺                                                             长期有效
                     新华;吴良               露的土地闲置等违法违规行为,给上市公司和投资 月 18 日                诺
                     淼;杨建华;              者造成损失的,承诺人将承担相应的赔偿责任。
                     杨小明;叶
                     宏;张斌;张
                     娜;张熙畅;
                     朱培禄




33
                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                             "1、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不
                             侵占公司利益。2、自本承诺函出具之日至公司本
                             次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回
                             报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承
                             诺不能满足中国证监会该等规定时,本公司承诺届
                             时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、
     宁德市国有              本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措
                                                                            2016 年 04              未违反承
     资产投资经 其他承诺 施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施                      长期有效
                                                                            月 28 日                诺
     营有限公司              的承诺,若本公司违反该等承诺并给公司或者投资
                             者造成损失的,本公司愿意依法承担对公司或者投
                             资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体
                             之一,若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承
                             诺,本公司同意中国证监会和深圳证券交易所等证
                             券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,
                             对本公司作出相关处罚或采取相关监管措施。"

                             "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或
                             者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利
                             益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
                             3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无
                             关的投资、消费活动。4、本人承诺积极推动公司
                             薪酬制度的完善,使之更符合填补摊薄即期回报的
                             要求,提议(如有权)并支持公司董事会或薪酬委
                             员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填
     陈凌旭;胡               补回报措施的执行情况相挂钩,并在董事会、股东
     建华;黄学               大会投票(如有投票权)赞成薪酬制度与公司填补
     敏;李幼玲;              回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。5、本人
     林晓鸣;罗               承诺如公司未来实施股权激励方案,提议(如有权)
     成忠;任德               并支持公司董事会或薪酬委员会在制订股权激励     2016 年 04              未违反承
                  其他承诺                                                               长期有效
     坤;汤新华;              方案时,将其行权条件与公司填补回报措施的执行 月 28 日                  诺
     杨建华;杨               情况相挂钩,并在董事会、股东大会投票(如有投
     小明;叶宏;              票权)赞成股权激励方案与公司填补回报措施的执
     张斌;朱培               行情况相挂钩的相关议案。6、自本承诺出具日至
     禄                      公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监
                             会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监
                             管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规
                             定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定
                             出具补充承诺。7、作为填补回报措施相关责任主
                             体之一, 本人若违反上述承诺或拒不履行上述承
                             诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等
                             证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规
                             则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"




34
                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                     福建省投资
                                  股份限售 本次向认购人发行的股份自本次发行结束之日起, 2017 年 11              正常履行
                     开发集团有                                                                      36 个月
                                  承诺     36 个月内不得转让。                            月 29 日              中
                     限责任公司

                     宁德市国有
                                  股份限售 本次向认购人发行的股份自本次发行结束之日起, 2017 年 11              正常履行
                     资产投资经                                                                      36 个月
                                  承诺     36 个月内不得转让。                            月 29 日              中
                     营有限公司

                                           本次非公开发行募集资金到位后,将严格按照相关
                                           法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定使用
                     福建闽东电
                                  募集资金 和管理募集资金,定期检查募集资金使用情况,保 2017 年 10              正常履行
                     力股份有限                                                                      长期有效
                                  使用承诺 证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集 月 25 日                中
                     公司
                                           的资金将存放于经董事会批准设立的专项账户,并
                                           按照相关要求对募集资金实施监管。

                                           1、自本承诺出具之日起,本公司作为上市公司控
                                           股股东期间,未来不会在中国境内或境外,以任何
                                           方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥
                                           有另一公司或企业的股份及其他权益)新增直接或
                                           间接控制与上市公司构成实质性竞争的任何经济
                                           实体、机构或经济组织。2、针对上市公司运营的
                                           地产项目,本公司将尊重上市公司的意愿并支持上
                                           市公司(结合上市公司经营情况、地产项目运营情
                                           况、交易对方谈判情况等因素,五年时间内),按
                                           照市场化原则,通过包括但不限于置换、收购、合
                                  关于同业 并、重组、转让等方式将上市公司房地产业务进行
                                  竞争、关 剥离。3、针对本公司参股的水电和风电公司,本
                     宁德市国有
                                  联交易、 公司将积极与上市公司协商确定方案,包括但不限 2017 年 11              正常履行
                     资产投资经                                                                      长期有效
                                  资金占用 于:(1)在上述公司符合上市条件并与上市公司达 月 28 日               中
                     营有限公司
                                  方面的承 成交易意向后,争取在五年内按照市场化原则通过
                                  诺       包括但不限于置换、收购、合并、重组等符合上市
                                           公司股东利益的方式将该等电力公司的资产/股权
                                           注入上市公司;或者(2)按照市场化原则将该等
                                           电力公司的资产/股权转让给第三方。4、本公司将
                                           全力支持上市公司业务的发展,如本公司或者本公
                                           司控制的企业、公司或其他经济组织未来产生或出
                                           现与未来上市公司主营业务或主要产品相关的业
                                           务或者商业机会,包括新建水电、风电等,本公司
                                           将在符合上市公司商业利益的前提下及时将该等
                                           业务资产以公平、公允的市场价格注入上市公司或
                                           者将该等商业机会优先提供给上市公司。

股权激励承诺

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行     是



35
                                    福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
(1)重要会计政策变更
2019 年 4 月 30 日,财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),要求对已
执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:
资产负债表中将“应收票据及应收账款” 行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债
表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款” 行项目拆分为“应付票
据”及“应付账款”。
利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。
2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号),与财会
【2019】6 号配套执行。
本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报
表列报。
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、
《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年
修订)》(财会【2017】9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】
14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于
2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见附注三、10。
于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金
融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)
的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。
上述会计政策的累积影响数如下:
因执行新金融工具准则,本公司将原“可供出售金融资产”划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产即“其他
非流动金融资产”和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产即“其他权益工具投资”列报,并根据其公允价值
调整 2019 年期初留存收益,本公司合并财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日可供出售金融资产-67,089,165.16 元;其他非流
动金融资产 93,912,776.96 元、其他权益工具投资 14,617,400.00 元、未分配利润 41,441,011.80 元。相关调整对本公司合并财
务报表中归属于母公司所有者权益的影响金额为 41,441,011.80 元,其中未分配利润为 41,441,011.80 元;对少数股东权益的
影响金额为 0 元。


36
                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


本公司母公司财务报表相应调整 2019 年 1 月 1 日可供出售金融资产-67,089,165.16 元;其他非流动金融资产 93,912,776.96
元、其他权益工具投资 14,617,400.00 元、未分配利润 41,441,011.80 元。相关调整母公司所有者权益的影响金额为 41,441,011.80
元,其中未分配利润为 41,441,011.80 元。
上述会计政策变更分别经本公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第二次临时会议通过批准。
(2)重要会计估计变更
本报告期内,本公司无重大会计估计变更。
(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位:元币种:人民币

            项目                2018年12月31日              2019年01月01日                   调整数

流动资产:

     货币资金                             220,377,293.37            220,377,293.37

     交易性金融资产                              不适用

     以公允价值计量且其                                                     不适用
变动计入当期损益的金融
资产

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                             121,823,231.23            121,823,231.23

     应收款项融资                                不适用

     预付款项                              20,217,413.34             20,217,413.34

     其他应收款                            25,955,662.60             25,955,662.60

       其中:应收利息

              应收股利                      9,147,014.41              9,147,014.41

     存货                                 543,566,366.93            543,566,366.93

     持有待售资产

     一年内到期的非流动
资产

     其他流动资产                         115,712,456.63            115,712,456.63

流动资产合计                          1,047,652,424.10             1,047,652,424.10

非流动资产:

     债权投资                                    不适用

     可供出售金融资产                      67,089,165.16                    不适用               -67,089,165.16


37
                          福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文



     其他债权投资                     不适用

     持有至到期投资                                             不适用

     长期应收款

     长期股权投资             176,971,165.53            176,971,165.53

     其他权益工具投资                 不适用             14,617,400.00    14,617,400.00

     其他非流动金融资产               不适用             93,912,776.96    93,912,776.96

     投资性房地产             136,657,866.26            136,657,866.26

     固定资产                1,906,988,501.98          1,906,988,501.98

     在建工程                 326,653,775.33            326,653,775.33

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                  86,454,465.21             86,454,465.21

     开发支出

     商誉                      47,400,171.60             47,400,171.60

     长期待摊费用               9,300,684.44               9,300,684.44

     递延所得税资产             8,868,289.21               8,868,289.21

     其他非流动资产            19,398,562.44             19,398,562.44

非流动资产合计               2,785,782,647.16          2,827,223,658.96   41,441,011.80

资产总计                     3,833,435,071.26          3,874,876,083.06   41,441,011.80

流动负债:

     短期借款                 589,000,000.00            589,000,000.00

     交易性金融负债                   不适用

     以公允价值计量且其                                         不适用
变动计入当期损益的金融
负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                 122,544,408.67            122,544,408.67

     预收款项                  20,968,481.03             20,968,481.03

     应付职工薪酬              61,246,649.06             61,246,649.06



38
                          福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文



     应交税费                  16,149,920.63             16,149,920.63

     其他应付款                65,254,184.49             65,254,184.49

       其中:应付利息           1,953,709.16               1,953,709.16

             应付股利              46,920.00                 46,920.00

     持有待售负债

     一年内到期的非流动       143,159,228.52            143,159,228.52
负债

     其他流动负债

流动负债合计                 1,018,322,872.40          1,018,322,872.40

非流动负债:

     长期借款                 674,910,000.00            674,910,000.00

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     长期应付款                34,842,005.86             34,842,005.86

     长期应付职工薪酬         169,396,875.93            169,396,875.93

     预计负债                   1,625,040.40               1,625,040.40

     递延收益                   2,465,076.33               2,465,076.33

     递延所得税负债             8,258,725.64               8,258,725.64

     其他非流动负债

非流动负债合计                891,497,724.16            891,497,724.16

负债合计                     1,909,820,596.56          1,909,820,596.56

所有者权益:

     股本                     457,951,455.00            457,951,455.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                1,649,392,451.17          1,649,392,451.17

     减:库存股

     其他综合收益


39
                            福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文



     专项储备

     盈余公积                     24,874,859.91               24,874,859.91

     一般风险准备

     未分配利润                 -287,425,130.31             -245,984,118.51          41,441,011.80

归属于母公司所有者权益         1,844,793,635.77            1,886,234,647.57          41,441,011.80
合计

     少数股东权益                 78,820,838.93               78,820,838.93

所有者权益合计                 1,923,614,474.70            1,965,055,486.50          41,441,011.80

负债和所有者权益总计           3,833,435,071.26            3,874,876,083.06          41,441,011.80

                                               母公司资产负债表

       单位:元币种:人民币

             项目           2018年12月31日               2019年01月01日              调整数

流动资产:

     货币资金                       187,584,108.87                 187,584,108.87

     交易性金融资产                          不适用

     以公允价值计量且其变                                                  不适用
动计入当期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                        16,486,779.13                  16,486,779.13

     应收款项融资                            不适用

     预付款项                         8,170,841.35                   8,170,841.35

     其他应收款                   1,184,202,672.50                1,184,202,672.50

        其中:应收利息

              应收股利              153,929,995.02                 153,929,995.02

     存货                             2,017,611.78                   2,017,611.78

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资


     其他流动资产                     4,746,324.33                   4,746,324.33




40
                            福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文



流动资产合计                     1,403,208,337.96            1,403,208,337.96

非流动资产:

     债权投资                             不适用

     可供出售金融资产               67,089,165.16                     不适用    -67,089,165.16

     其他债权投资                         不适用

     持有至到期投资                                                   不适用

     长期应收款

     长期股权投资                1,468,412,865.10            1,468,412,865.10

     其他权益工具投资                     不适用                14,617,400.00   14,617,400.00

     其他非流动金融资产                   不适用                93,912,776.96   93,912,776.96

     投资性房地产                    8,273,301.52                8,273,301.52

     固定资产                      423,616,389.93              423,616,389.93

     在建工程                       41,039,597.13               41,039,597.13

     生产性生物资产

     油气资产

     无形资产                        2,937,278.29                2,937,278.29

     开发支出

     商誉

     长期待摊费用                    4,066,992.97                4,066,992.97

     递延所得税资产

     其他非流动资产                  2,394,915.03                2,394,915.03

非流动资产合计                   2,017,830,505.13            2,059,271,516.93   41,441,011.80

资产总计                         3,421,038,843.09            3,462,479,854.89   41,441,011.80

流动负债:

     短期借款                      589,000,000.00              589,000,000.00

     交易性金融负债                       不适用

     以公允价值计量且其变                                             不适用
动计入当期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据


41
                            福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文



     应付账款                       20,481,509.22               20,481,509.22

     预收款项                         732,890.34                  732,890.34

     应付职工薪酬                   42,326,374.88               42,326,374.88

     应交税费                        2,338,492.11                2,338,492.11

     其他应付款                    647,626,074.43              647,626,074.43

       其中:应付利息                1,099,126.88                1,099,126.88

             应付股利                   46,920.00                   46,920.00

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负           19,000,000.00               19,000,000.00


     其他流动负债

流动负债合计                     1,321,505,340.98            1,321,505,340.98

非流动负债:

     长期借款                      180,500,000.00              180,500,000.00

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     长期应付款                      1,648,000.00                1,648,000.00

     长期应付职工薪酬              156,306,279.20              156,306,279.20

     预计负债

     递延收益                        1,390,000.00                1,390,000.00

     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                     339,844,279.20              339,844,279.20

负债合计                         1,661,349,620.18            1,661,349,620.18

所有者权益:

     股本                          457,951,455.00              457,951,455.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债


42
                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文



     资本公积                              1,659,948,832.48                1,659,948,832.48

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                24,874,859.91                    24,874,859.91

     未分配利润                            -383,085,924.48                  -341,644,912.68               41,441,011.80

所有者权益合计                             1,759,689,222.91                1,801,130,234.71               41,441,011.80

负债和所有者权益总计                       3,421,038,843.09                3,462,479,854.89               41,441,011.80

      (4)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

      ①于2019年1月1日,执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

      A. 合并财务报表

             2018年12月31日(原金融工具准则)                            2019年1月1日(新金融工具准则)

           项目            计量类别            账面价值             项目            计量类别      账面价值

货币资金                摊余成本               220,377,293.37 货币资金            摊余成本        220,377,293.37

                                                                                  摊余成本

应收账款                摊余成本               121,823,231.23 应收账款                            121,823,231.23

其他应收款              摊余成本                25,955,662.60 其他应收款          摊余成本         25,955,662.60

                                                                                  以公允价值计
                                                                                  量且变动计入
可供出售金融资产        以成本计量(权益        14,617,400.00 其他权益工具投                       14,617,400.00
                                                                                  其他综合收益
                        工具)                                资

                                                                                  以公允价值计
                                                                                  量且其变动计
可供出售金融资产        以成本计量(权益        52,471,765.16 其 他 非 流 动 金                    93,912,776.96
                                                                                  入当期损益
                        工具)                                融资产

      A. 母公司财务报表

             2018年12月31日(原金融工具准则)                            2019年1月1日(新金融工具准则)

           项目            计量类别            账面价值             项目            计量类别     账面价值

货币资金                摊余成本               187,584,108.87 货币资金            摊余成本        187,584,108.87

应收账款                摊余成本                16,486,779.13 应收账款            摊余成本         16,486,779.13

其他应收款              摊余成本             1,184,202,672.50 其他应收款          摊余成本       1,184,202,672.50

可供出售金融资产        以成本计量(权益        14,617,400.00 其他权益工具投 以公允价值计          14,617,400.00
                        工具)                                资                  量且变动计入


43
                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                其他综合收益

可供出售金融资产         以成本计量(权益      52,471,765.16 其 他 非 流 动 金 以公允价值计            93,912,776.96
                         工具)                             融资产              量且其变动计
                                                                                入当期损益

       ②于2019年1月1日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

       A. 合并财务报表

           项目            2018年12月31日的       重分类             重新计量        2019年1月1日的账面价
                          账面价值(按原金融                                         值(按新金融工具准则)
                              工具准则)

一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产

二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
(按原金融工具准则列示
金额)

加:从可供出售金融资产                           52,471,765.16
转入

加:公允价值重新计量                                                 41,441,011.80

 其他非流动金融资产(按                                                                        93,912,776.96
新融工具准则列示金额)

三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
(按原金融工具准则列示
金额)

加:从可供出售金融资产                           14,617,400.00
转入

加:公允价值重新计量                                          -

其他权益工具投资(按新                                                                         14,617,400.00
融工具准则列示金额)

       A. 母公司财务报表

           项目            2018年12月31日的       重分类             重新计量        2019年1月1日的账面价
                          账面价值(按原金融                                         值(按新金融工具准则)
                              工具准则)

一、新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产



44
                                     福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文



二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
(按原金融工具准则列示
金额)

加:从可供出售金融资产                             52,471,765.16
转入

加:公允价值重新计量                                               41,441,011.80

 其他非流动金融资产(按                                                                    93,912,776.96
新融工具准则列示金额)

三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
(按原金融工具准则列示
金额)

加:从可供出售金融资产                             14,617,400.00
转入

加:公允价值重新计量                                           -

其他权益工具投资(按新                                                                     14,617,400.00
融工具准则列示金额)

       ③于2019年1月1日,执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金融资产减值准备的调节表

       A. 合并财务报表

         计量类别           2018年12月31日计       重分类          重新计量        2019年1月1日计提的减
                            提的减值准备(按原                                     值准备(按新金融工具
                             金融工具准则)                                               准则)

(一)以摊余成本计量的
金融资产

       应收账款减值准备           57,175,786.24    57,175,786.24                           57,175,786.24

       其他应收款减值准备        204,584,287.48   204,584,287.48                          204,584,287.48

       A. 母公司财务报表

         计量类别           2018年12月31日计       重分类          重新计量        2019年1月1日计提的减
                            提的减值准备(按原                                     值准备(按新金融工具
                             金融工具准则)                                               准则)

(一)以摊余成本计量的
金融资产


45
                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文



应收账款减值准备               12,560,230.69    12,560,230.69                         12,560,230.69

其他应收款减值准备          124,402,941.73     124,402,941.73                        124,402,941.73


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
本报告期内无新增纳入合并范围的子公司,全资子公司武汉楚都完成股权转让,不再纳入合并范围。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                     容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                           126

境内会计师事务所审计服务的连续年限                       1

境内会计师事务所注册会计师姓名                           梁宝珠   郑世念

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限             梁宝珠 1 年   郑世念 2 年

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
因审计团队变更,聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本年度审计服务机构,该所具有证券、期货业务从业资格,具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该事项已经公司第七届董事会第五次临时会议及公司2019年第四次临时股东大会
审议通过。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计业务的审计
机构,聘期一年,审计费用 126 万元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用




46
                                     福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

                               涉案金额(万 是否形成                      诉讼(仲裁)审理结果 诉讼(仲裁)判决 披露日
     诉讼(仲裁)基本情况                                 诉讼(仲裁)进展                                                         披露索引
                                  元)      预计负债                             及影响               执行情况            期

                                                                                                                               http://ww
                                                       公司于 2019 年 5                                                        w.cninfo.c
                                                       月 27 日收到上海                           公司于 2019 年               om.cn/ne
                                                       浦东新区人民法                             5 月 27 日收到               w/disclosu
                                                                          公司于 2019 年 5 月
                                                       院《受理通知书》                           上海浦东新区                 re/detail?p
                                                                          27 日收到上海浦东新
                                                       (2019)沪 0115                            人民法院《受理               late=szse
                                                                          区人民法院《受理通
福建闽东电力股份有限公司                               民初 45097 号,法                          通知书》(2019)2019 年 &stockCo
                                                                          知书》(2019)沪 0115
诉上海东溟投资有限公司与          10,617.26 否         院决定立案审理。                           沪 0115 民初       05 月 29 de=00099
                                                                          民初 45097 号,法院
公司有关的纠纷案件。                                   案件已于 2019 年                           45097 号,法院 日            3&announ
                                                                          决定立案审理。2019
                                                       6 月 24 日开庭进                           决定立案审理。               cementId=
                                                                          年 12 月 13 日已开庭
                                                       行证据交换。2019                           2019 年 12 月 13             12063110
                                                                          审理,尚未判决。
                                                       年 12 月 13 日已开                         日已开庭审理,               09&annou
                                                       庭审理,尚未判                             尚未判决。                   ncementTi
                                                       决。                                                                    me=2019-
                                                                                                                               05-29

                                                                                                                               http://ww
                                                                                                                               w.cninfo.c
                                                                                                                               om.cn/ne
                                                                                                                               w/disclosu
                                                                          2016 年 1 月 22 日,
                                                                                                                               re/detail?p
上海东溟投资有限公司清算                                                  人民法院作出(2015)
                                                                                                                               late=szse
案件。2016 年 1 月 22 日,人                                              浦民二(商)清(预)
                                                                                                                     2019 年 &stockCo
民法院作出(2015)浦民二                                                  字第 5 号《民事裁定
                                         0否           正在清算中                                 -                  03 月 30 de=00099
(商)清(预)字第 5 号《民                                               书》,裁定受理东溟公
                                                                                                                     日        3&announ
事裁定书》,裁定受理东溟公                                                司的清算申请。目前
                                                                                                                               cementId=
司的清算申请。                                                            东溟公司正在清算
                                                                                                                               12059644
                                                                          中。
                                                                                                                               56&annou
                                                                                                                               ncementTi
                                                                                                                               me=2019-
                                                                                                                               03-30




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                                福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


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                                                                                                                 w.cninfo.c
上海东溟投资有限公司诉爱                                                               2019 年 3 月 13
                                               2019 年 3 月 13 日                                                om.cn/ne
建证券有限责任公司财产损                                                               日,收到法院一
                                               收到法院一审判 2019 年 3 月 13 日,                               w/disclosu
害赔偿纠纷案件。2018 年 5                                                              审判决,判决驳
                                               决,判决驳回东溟 收到法院一审判决,                               re/detail?p
月 24 日,清算组向上海市浦                                                             回东溟公司诉
                                               公司全部诉讼请 判决驳回东溟公司诉                                 late=szse
东新区人民法院提起诉讼。                                                               讼请求。3 月 25
                                               求。3 月 25 日, 讼请求。3 月 25 日,                     2019 年 &stockCo
2019 年 3 月 13 日收到法院一                                                           日,东溟公司向
                               2,246.88 否     东溟公司向上海 东溟公司向上海金融                         03 月 30 de=00099
审判决,判决驳回东溟公司                                                               上海金融法院
                                               金融法院提起上 法院提起上诉,10 月                        日      3&announ
全部诉讼请求。3 月 25 日,                                                             提起上诉,10
                                               诉,10 月 11 日, 11 日,收到法院二审                             cementId=
东溟公司向上海金融法院提                                                          月 11 日,收到
                                               收到法院二审判 判决,判决驳回上诉,                               12059644
起上诉,10 月 11 日,收到法                                                       法院二审判决,
                                               决,判决驳回上 维持原判。                                         56&annou
院二审判决,判决驳回上诉,                                                        判决驳回上诉,
                                               诉,维持原判。                                                    ncementTi
维持原判。                                                                        维持原判。
                                                                                                                 me=2019-
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宁德市环三实业有限公司诉
                                                                                                                 http://ww
福建省家具工贸集团公司、
                                                                                                                 w.cninfo.c
宋志建买卖合同纠纷案。宁
                                                                                                                 om.cn/ne
德市中级人民法院于 2018 年
                                                                                                                 w/disclosu
12 月 10 日作出一审裁定驳                      2019 年 9 月 4 日,
                                                                  2019 年 9 月 4 日,环                          re/detail?p
回环三实业公司起诉。环三                       环三实业公司以
                                                                  三实业公司以借贷法                             late=szse
实业公司提起上诉,2019 年                      借贷法律关系重                            2020 年 1 月 6
                                                                  律关系重新向宁德市                    2015 年 &stockCo
5 月 22 日,福建省高级人民                     新向宁德市中级                            日,已一审开庭
                               1,688.73 否                        中级人民法院提起诉                    08 月 15 de=00099
法院作出(2019)闽民终 728                     人民法院提起诉                            审理,尚未判
                                                                  讼,2020 年 1 月 6 日,               日       3&announ
号民事裁定书,裁定驳回环                       讼,2020 年 1 月 6                        决。
                                                                  已一审开庭审理,尚                             cementId=
三实业公司上诉,维持原裁                       日,已一审开庭审
                                                                  未判决。                                       12014392
定。2019 年 9 月 4 日,环三                    理,尚未判决。
                                                                                                                 54&annou
实业公司以借贷法律关系重
                                                                                                                 ncementTi
新向宁德市中级人民法院提
                                                                                                                 me=2015-
起诉讼,2020 年 1 月 6 日,
                                                                                                                 08-15
已一审开庭审理,尚未判决。




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                              福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


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                                                                                                                  om.cn/ne
宁德市环三实业有限公司诉                                                                                          w/disclosu
宁德南瑞贸易有限公司买卖                                                                                          re/detail?p
                                             2016 年 9 月 5 日,
合同纠纷案。案件判决生效                                        由于被执行人无财 2016 年 9 月 5                   late=szse
                                             宁德市蕉城区人
后,申请法院强制执行,但                                        产,2016 年 9 月 5 日,日,宁德市蕉城 2015 年     &stockCo
                                             民法院对南瑞执
由于被执行人无财产。2016        606 否                          宁德市蕉城区人民法 区人民法院作 08 月 15          de=00099
                                             行一案作出终结
年 9 月 5 日,宁德市蕉城区                                      院作出终结本次执行 出终结本次执 日                3&announ
                                             本次执行程序的
人民法院对南瑞执行一案作                                        程序的裁定。           行程序的裁定。             cementId=
                                             裁定。
出终结本次执行程序的裁                                                                                            12014392
定。                                                                                                              54&annou
                                                                                                                  ncementTi
                                                                                                                  me=2015-
                                                                                                                  08-15

                                                                                                                  http://ww
                                                                                                                  w.cninfo.c
                                                                                                                  om.cn/ne
宁德市环三实业有限公司诉
                                                                                                                  w/disclosu
上海祥奉建材市场经营管理
                                                                                                                  re/detail?p
有限公司、上海祥奉实业有                                          由于被执行人无财     2016 年 6 月 23
                                             2016 年 6 月 23 日                                                   late=szse
限公司、何孙明仓储合同纠                                          产,2016 年 6 月 23 日终结本次执
                                             终结本次执行程                                               2015 年 &stockCo
纷案。案件判决生效后,申                                          日终结本次执行程     行程序。2019
                              405.23 否      序。2019 年 11 月                                            08 月 15 de=00099
请法院强制执行,但由于被                                          序。2019 年 11 月 19 年 11 月 19 日恢
                                             19 日恢复本案的                                              日      3&announ
执行人无财产,2016 年 6 月                                        日恢复本案的强制执 复本案的强制
                                             强制执行。                                                           cementId=
23 日终结本次执行程序。                                           行。                 执行。
                                                                                                                  12014392
2019 年 11 月 19 日恢复本案
                                                                                                                  54&annou
的强制执行。
                                                                                                                  ncementTi
                                                                                                                  me=2015-
                                                                                                                  08-15




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                                                                                                                  om.cn/ne
                                                                                                                  w/disclosu
宁德市环三实业有限公司诉
                                                                                                                  re/detail?p
宁德市聚仁贸易有限公司、
                                              2016 年 9 月 5 日,                        2016 年 9 月 5           late=szse
何邦田买卖合同纠纷案。案                                         2016 年 9 月 5 日,宁
                                              宁德市蕉城区人                             日,宁德市蕉城 2015 年 &stockCo
件判决生效后,申请法院强                                         德市蕉城区人民法院
                              1,389.38 否     民法院作出终结                             区人民法院作     08 月 15 de=00099
制执行,但由于被执行人无                                         作出终结本次执行程
                                              本次执行程序的                             出终结本次执     日      3&announ
财产。2016 年 9 月 5 日,宁                                      序的裁定。
                                              裁定。                                     行程序的裁定。           cementId=
德市蕉城区人民法院作出终
                                                                                                                  12014392
结本次执行程序的裁定。
                                                                                                                  54&annou
                                                                                                                  ncementTi
                                                                                                                  me=2015-
                                                                                                                  08-15

                                                                                                                  http://ww
                                                                                                                  w.cninfo.c
                                                                                                                  om.cn/ne
                                                                                                                  w/disclosu
                                                                                                                  re/detail?p
宁德市环三实业有限公司诉                                        于 2015 年 8 月 31 日
                                                                                                                  late=szse
福建宇星实业有限公司买卖                                        判决生效,申请法院
                                                                                                          2015 年 &stockCo
合同纠纷案。于 2015 年 8 月                   终结本次执行程 强制执行,由于被执 终结本次执行
                                144.2 否                                                                  08 月 15 de=00099
31 日判决生效,申请法院强                     序。              行人无财产,终结本 程序
                                                                                                          日      3&announ
制执行,由于被执行人无财                                        次执行程序暂时终止
                                                                                                                  cementId=
产,终结本次执行程序。                                          执行。
                                                                                                                  12014392
                                                                                                                  54&annou
                                                                                                                  ncementTi
                                                                                                                  me=2015-
                                                                                                                  08-15




50
                               福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                   2019 年 3 月 26 日,
                                                                   宁德市中级人民法院
                                                                   作出(2019)闽 09 民
                                                                   初 9 号民事判决书,
                                                                   判决如下:一、解除
                                                                   宁德市环三实业有限
                                                                   公司与上海乾淳实业
                                                                   有限公司于 2013 年
宁德市环三实业有限公司诉
                                                                   12 月 27 日签订的《采
上海乾淳实业有限公司、福
                                                                   购合同》项下的买卖
建银博建设有限公司、缪瑞
                                                                   合同关系;二、上海
侠买卖合同纠纷案。2015 年
                                                                   乾淳实业有限公司于
1 月 7 日,法院对案件作出                     2019 年 3 月 26
                                                                   本判决生效之日起 10
(2014)宁民初字第 611 号                     日,宁德市中级人                                                       http://ww
                                                                   日内一次性支付宁德
《民事裁定书》,认为相关司                    民法院作出                                   2019 年 3 月 26           w.cninfo.c
                                                                   市环三实业有限公司
法机关已对涉案合同是否涉                      (2019)闽 09 民                             日,宁德市中级            om.cn/ne
                                                                   货款 8240400 元及违
及经济刑事犯罪立案侦查,                      初 9 号民事判决                              人民法院作出              w/disclosu
                                                                   约金(以 8240400 元
裁定驳回环三实业的起诉。                      书,环三实业向福                             (2019)闽 09             re/detail?p
                                                                   为基数,按照日千分
现法院认定合同不涉经济刑                      建省高级人民法                               民初 9 号民事判           late=szse
                                                                   之一的标准,自 2014
事犯罪,且各被告至今也未                      院提起上诉,2019                             决书,环三实业 2015 年 &stockCo
                                                                   年 5 月 13 日起计算至
依约向环三公司返还相应款       824.04 否      年 10 月 16 日,收                           向福建省高级      08 月 15 de=00099
                                                                   买卖合同关系解除之
项,已经严重违反了《采购                      到二审判决,判决                             人民法院提起      日      3&announ
                                                                   日止);三、上海乾淳
合同》等的相关约定。因此,                    驳回上诉,维持原                             上诉,2019 年             cementId=
                                                                   实业有限公司于本判
环三公司为维护自身合法权                      判。环三实业向最                             10 月 16 日,收           12014392
                                                                   决生效之日起十日内
益,于 2019 年 1 月 10 日向                   高人民法院申请                               到二审判决,判            54&annou
                                                                   一次性赔偿宁德市环
宁德市中级人民法院提起诉                      再审,2020 年 3                              决驳回上诉,维            ncementTi
                                                                   三实业有限公司支出
讼,2019 年 3 月 26 日,宁德                  月 13 日,最高人                             持原判。                  me=2015-
                                                                   的律师代理费 18 万
市中级人民法院作出(2019)                    民法院已立案审                                                         08-15
                                                                   元;四、福建银博建
闽 09 民初 9 号民事判决书环                   查。
                                                                   设有限公司、缪瑞侠、
三实业向福建省高级人民法
                                                                   上海热创经贸有限公
院提起上诉,2019 年 10 月
                                                                   司对上述第二、三项
16 日,收到二审判决,判决
                                                                   债务承担连带清偿责
驳回上诉,维持原判。
                                                                   任;五、驳回宁德市
                                                                   环三实业有限公司的
                                                                   其他诉讼请求。环三
                                                                   实业向福建省高级人
                                                                   民法院提起上诉,
                                                                   2019 年 10 月 16 日,
                                                                   收到二审判决,判决
                                                                   驳回上诉,维持原判。




51
                                福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                  2019 年 10 月 29 日,
                                                                  宁德市中级人民法院
                                                                  作出二审判决,判决
                                                                  如下:(1)维持福建
                                                                  省宁德市蕉城区人民
宁德市环三实业有限公司诉
                                                                  法院作出的(2018)
营口七色光太阳能科技有限
                                                                  闽 0902 民初 2277 号
公司等买卖合同纠纷案。环
                                                                  民事判决书第一项;
三公司向蕉城区人民法院提
                                                                  (2)变更福建省宁德                            http://ww
起诉讼,2017 年 1 月 5 日案
                                                                  市蕉城区人民法院作                             w.cninfo.c
件受理立案,法院于 2017 年
                                                                  出的(2018)闽 0902                            om.cn/ne
6 月 26 日作出(2017)闽 0902
                                                                  民初 2277 号民事判 案件已于 2018               w/disclosu
民初 4506 号之一《民事裁定                     案件已于 2018 年
                                                                  决书第二项为:营口 年 9 月 21 日作             re/detail?p
书》,裁定驳回环三公司起                       9 月 21 日作出一
                                                                  盛世汽车园实业有限 出一审判决。被              late=szse
诉。环三公司不服一审裁定,                     审判决。被告对判
                                                                公司对本判决第一项        告对判决不服    2019 年 &stockCo
已于 2017 年 7 月 12 日向宁                    决不服提起上诉,
                                358.2 否                        确定的营口七色光太        提起上诉,2019 03 月 30 de=00099
德市中级人民法院提起上                         2019 年 10 月 29
                                                                阳能科技有限公司、        年 10 月 29 日, 日    3&announ
诉。2017 年 11 月 30 日,法                    日,宁德市中级人
                                                                黄妙平、营口盛世国        宁德市中级人           cementId=
院裁定驳回环三公司上诉。                       民法院作出二审
                                                                际汽车园开发有限公        民法院作出二           12059644
环三公司于 2018 年 3 月 13                     判决。
                                                                司应偿还宁德市环三        审判决。               56&annou
日以借贷法律关系向蕉城区
                                                                  实业有限公司的借款                             ncementTi
人民法院提起诉讼。案件已
                                                                  本金 358.2 万元向宁                            me=2019-
于 2018 年 9 月 21 日作出一
                                                                  德市环三实业有限公                             03-30
审判决。被告对判决不服提
                                                                  司承担赔偿责任。(3)
起上诉,2019 年 10 月 29 日,
                                                                  撤销福建省宁德市蕉
宁德市中级人民法院作出二
                                                                  城区人民法院作出的
审判决。
                                                                  (2018)闽 0902 民初
                                                                  2277 号民事判决书第
                                                                  三项。(4)驳回宁德
                                                                  市环三实业有限公司
                                                                  的其他诉讼请求。




52
                               福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                 2019 年 10 月 29 日,
                                                                 宁德市中级人民法院
                                                                 作出二审判决,判决
                                                                 如下:(1)维持福建
                                                                 省宁德市蕉城区人民
宁德市环三实业有限公司诉
                                                                 法院作出的(2018)
营口七色光太阳能科技有限
                                                                 闽 0902 民初 2278 号
公司等买卖合同纠纷案
                                                                 民事判决书第一、三
(二)。环三公司向蕉城区人
                                                                 项;(2)撤销福建省                            http://ww
民法院提起诉讼,2017 年 1
                                                                 宁德市蕉城区人民法                             w.cninfo.c
月 5 日案件受理立案,法院
                                                                 院(2018)闽 0902 民                           om.cn/ne
于 2017 年 6 月 26 日作出
                                                                 初 2278 号民事判决 案件已于 2018               w/disclosu
(2017)闽 0902 民初 4507                     案件已于 2018 年
                                                                 书第四项。(3)变更 年 9 月 21 日作            re/detail?p
号之一《民事裁定书》,裁定                    9 月 21 日作出一
                                                                 福建省宁德市蕉城区 出一审判决。被              late=szse
驳回环三公司起诉。环三公                      审判决。被告对判
                                                               人民法院(2018)闽        告对判决不服    2019 年 &stockCo
司不服一审裁定,已于 2017                     决不服提起上诉,
                               467.99 否                       0902 民初 2278 号民       提起上诉,2019 03 月 30 de=00099
年 7 月 12 日向宁德市中级人                   2019 年 10 月 29
                                                               事判决书第二项为:        年 10 月 29 日, 日    3&announ
民法院提起上诉。2017 年 11                    日,宁德市中级人
                                                               营口盛世汽车园实业        宁德市中级人           cementId=
月 30 日,法院裁定驳回环三                    民法院作出二审
                                                               有限公司对本判决第        民法院作出二           12059644
公司上诉。环三公司于 2018                     判决。
                                                               一项确定的营口七色        审判决。               56&annou
年 3 月 13 日以借贷法律关系
                                                                 光太阳能科技有限公                             ncementTi
向蕉城区人民法院提起诉
                                                                 司、黄妙平、营口盛                             me=2019-
讼。案件已于 2018 年 9 月 21
                                                                 世国际汽车园开发有                             03-30
日作出一审判决。被告对判
                                                                 限公司应偿还宁德市
决不服提起上诉,2019 年 10
                                                                 环三实业有限公司的
月 29 日,宁德市中级人民法
                                                                 借款本金 3235267.21
院作出二审判决。
                                                                 元向宁德市环三实业
                                                                 有限公司承担赔偿责
                                                                 任。(4)驳回宁德市
                                                                 环三实业有限公司的
                                                                 其他诉讼请求。




53
                                  福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                   2019 年 6 月 13 日,
                                                                   宁德市中级人民法院
                                                                   作出(2019)闽 09 民
宁德市环三实业有限公司诉
                                                                   初 10 号民事判决书,
上海岑屹工贸有限公司、蔡
                                                                   判决如下:1、上海岑
小溪等买卖合同纠纷案。环
                                                                   屹工贸有限公司、上
三公司向宁德市中级人民法
                                                                   海益享金属材料有限
院提起诉讼,2016 年 10 月 8                                                                                       http://ww
                                                                   公司、黄妙平应于本
日案件受理立案,法院于                                                                                            w.cninfo.c
                                                 环三公司于 2019 判决生效之日起十日
2017 年 3 月 10 日作出(2016)                                                                                    om.cn/ne
                                                 年 1 月 14 日以企 内向宁德市环三实业
闽 09 民初 312 号《民事裁定                                                                2019 年 6 月 13        w/disclosu
                                                 业借贷纠纷重新 有限公司共同偿还借
书》,裁定驳回环三公司起                                                                   日,宁德市中级         re/detail?p
                                                 提起诉讼,2019 款本金 14227733.52
诉。环三公司不服一审裁定,                                                                 人民法院作出           late=szse
                                                 年 6 月 13 日,宁 元及自 2014 年 8 月 5
已于 2017 年 4 月 1 日向福建                                                               (2019)闽 09 2019 年 &stockCo
                                                 德市中级人民法 日起至实际还款之日
省高级人民法院提起上诉。         1,595.58 否                                               民初 10 号民事 03 月 30 de=00099
                                                 院作出(2019)闽 止按月利率 2%计算
案件已于案件于 2018 年 9 月                                                                判决书。环三实 日      3&announ
                                                 09 民初 10 号民事 的相应利息; 2、上
29 日作出二审裁定,驳回环                                                                  业公司已向福           cementId=
                                                 判决书,环三实业 海岑屹工贸有限公
三公司上诉,维持原裁定。                                                                   建省高级人民           12059644
                                                 公司已向福建省 司、上海益享金属材
环三公司于 2019 年 1 月 14                                                                 法院提起上诉。         56&annou
                                                 高级人民法院提 料有限公司黄妙平应
日以企业借贷纠纷重新提起                                                                                          ncementTi
                                                 起上诉。          于本判决生效之日起
诉讼,2019 年 6 月 13 日,宁                                                                                      me=2019-
                                                                   十日内向宁德市环三
德市中级人民法院作出                                                                                              03-30
                                                                   实业有限公司共同赔
(2019)闽 09 民初 10 号民
                                                                   偿律师费 6 万元;3、
事判决书,环三实业公司已
                                                                   驳回宁德市环三实业
向福建省高级人民法院提起
                                                                   有限公司其他诉讼请
上诉。
                                                                   求。环三实业公司已
                                                                   向福建省高级人民法
                                                                   院提起上诉。




54
                                福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                    2019 年 10 月 29 日,
                                                                    宁德市中级人民法院
                                                                    作出二审判决,判决
                                                                    如下:(1)维持福建
宁德市环三实业有限公司诉                                            省宁德市蕉城区人民
上海益享金属材料有限公                                              法院作出的(2018)
司、营口盛世汽车园实业有                                            闽 0902 民初 2279 号
限公司等买卖合同纠纷案。                                            民事判决书第一、三
环三公司向蕉城区人民法院                                            项;(2)变更福建省                              http://ww
                                                                                            环三公司于
提起诉讼,2017 年 1 月 5 日                                         宁德市蕉城区人民法                               w.cninfo.c
                                               环三公司于 2018                              2018 年 3 月 13
案件受理立案,法院于 2017                                           院(2018)闽 0902 民                             om.cn/ne
                                               年 3 月 13 日以借                            日以借贷法律
年 6 月 26 日作出(2017)闽                                         初 2279 号民事判决                               w/disclosu
                                               贷法律关系向蕉                               关系向蕉城区
0902 民初 4508 号之一《民事                                         书第二项为:营口盛                               re/detail?p
                                               城区人民法院提                               人民法院提起
裁定书》,裁定驳回环三公司                                          世汽车园实业有限公                               late=szse
                                               起诉讼。案件于                               诉讼。案件于
起诉。环三公司不服一审裁                                            司对本判决第一项确                        2019 年 &stockCo
                                               2018 年 9 月 21 日                           2018 年 9 月 21
定,已于 2017 年 7 月 12 日     982.6 否                            定的上海益享金属材                   03 月 30    de=00099
                                               作出一审判决。被                         日作出一审判
向宁德市中级人民法院提起                                            料有限公司、黄妙平、                 日          3&announ
                                               告对判决不服提                           决。被告对判决
上诉。2017 年 11 月 30 日,                                         营口盛世国际汽车园                               cementId=
                                               起上诉,2019 年                          不服提起上诉,
法院裁定驳回环三公司上                                              开发有限公司应偿还                               12059644
                                               10 月 29 日,宁德                        2019 年 10 月 29
诉。环三公司于 2018 年 3 月                                         宁德市环三实业有限                               56&annou
                                               市中级人民法院                           日,宁德市中级
13 日以借贷法律关系向蕉城                                           公司的借款本金                                   ncementTi
                                               作出二审判决。                           人民法院作出
区人民法院提起诉讼。案件                                            6789766 元向宁德市                               me=2019-
                                                                                        二审判决。
于 2018 年 9 月 21 日作出一                                         环三实业有限公司承                               03-30
审判决。被告对判决不服提                                            担赔偿责任。(3)撤
起上诉,2019 年 10 月 29 日,                                       销福建省宁德市蕉城
宁德市中级人民法院作出二                                            区人民法院(2018)
审判决。                                                            闽 0902 民初 2279 号
                                                                    民事判决书第四项。
                                                                    (4)驳回宁德市环三
                                                                    实业有限公司的其他
                                                                    诉讼请求。




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                              福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                              2019 年 10 月 29 日,
                                                              宁德市中级人民法院
                                                              作出二审判决,判决
                                                              如下:(1)维持福建
宁德市环三实业有限公司诉                                      省宁德市蕉城区人民
上海益享金属材料有限公                                        法院作出的(2018)
司、营口盛世汽车园实业有                                      闽 0902 民初 2280 号
限公司等买卖合同纠纷案                                        民事判决书第一项;
(二)。环三公司向蕉城区人                                    (2)撤销福建省宁德                                http://ww
民法院提起诉讼,2017 年 1                                     市蕉城区人民法院                                   w.cninfo.c
月 5 日案件受理立案,法院                    环三公司于 2018 (2018)闽 0902 民初                                om.cn/ne
于 2017 年 6 月 26 日作出                    年 3 月 13 日以借 2280 号民事判决第三                               w/disclosu
                                                                                      案件于 2018 年
(2017)闽 0902 民初 4509                    贷法律关系向蕉 项。(3)变更福建省                                  re/detail?p
                                                                                      9 月 21 日作出
号之一《民事裁定书》,裁定                   城区人民法院提 宁德市蕉城区人民法                                   late=szse
                                                                                      一审判决。被告
驳回环三公司起诉。环三公                     起诉讼。案件于 院(2018)闽 0902 民                         2019 年 &stockCo
                                                                                      提起上诉,2019
司不服一审裁定,已于 2017     917.68 否      2018 年 9 月 21 日 初 2280 号民事判决                       03 月 30 de=00099
                                                                                      年 10 月 29 日,
年 7 月 12 日向宁德市中级人                  作出一审判决。被 书第二项为:营口盛                         日      3&announ
                                                                                      宁德市中级人
民法院提起上诉。2017 年 11                   告提起上诉,2019 世汽车园实业有限公                                 cementId=
                                                                                      民法院作出二
月 30 日,法院裁定驳回环三                   年 10 月 29 日,宁 司对本判决第一项确                               12059644
                                                                                      审判决。
公司上诉。环三公司于 2018                    德市中级人民法 定的上海益享金属材                                   56&annou
年 3 月 13 日以借贷法律关系                  院作出二审判决。料有限公司、黄妙平、                                ncementTi
向蕉城区人民法院提起诉                                        营口盛世国际汽车园                                 me=2019-
讼。案件于 2018 年 9 月 21                                    开发有限公司应偿还                                 03-30
日作出一审判决。被告提起                                      宁德市环三实业有限
上诉,2019 年 10 月 29 日,                                   公司的借款本金
宁德市中级人民法院作出二                                      8385871 元向宁德市
审判决。                                                      环三实业有限公司承
                                                              担赔偿责任。(4)驳
                                                              回宁德市环三实业有
                                                              限公司的其他诉讼请
                                                              求。




56
                              福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                             2019 年 10 月 29 日,
                                                             宁德市中级人民法院
                                                             作出二审判决,判决
                                                             如下:(1)维持福建
宁德市环三实业有限公司诉                                     省宁德市蕉城区人民
灏都投资集团有限公司、黄                                     法院作出的(2018)
妙平、营口盛世国际汽车园                                     闽 0902 民初 2281 号
开发有限公司等买卖合同纠                                     民事判决书第一项;
纷案。环三公司向蕉城区人                                     (2)变更福建省宁德                                http://ww
民法院提起诉讼,2017 年 1                                    市蕉城区人民法院                                   w.cninfo.c
月 5 日案件受理立案,法院                                    (2018)闽 0902 民初                               om.cn/ne
于 2017 年 6 月 26 日作出                                    2281 号民事判决书第                                w/disclosu
                                                                                     案件于 2018 年
(2017)闽 0902 民初 4510                    案件于 2018 年 9 二项为:营口盛世汽                                re/detail?p
                                                                                     9 月 21 日作出
号之一《民事裁定书》,裁定                   月 21 日作出一审 车园实业有限公司对                                late=szse
                                                                                     一审判决。被告
驳回环三公司起诉。环三公                     判决。被告提起上 本判决第一项确定的                        2019 年 &stockCo
                                                                                     提起上诉,2019
司不服一审裁定,已于 2017     912.2 否       诉,2019 年 10 月 灏都投资集团有限公                       03 月 30 de=00099
                                                                                     年 10 月 29 日,
年 7 月 12 日向宁德市中级人                  29 日,宁德市中 司、黄妙平、营口盛                         日      3&announ
                                                                                     宁德市中级人
民法院提起上诉。2017 年 11                   级人民法院作出 世国际汽车园开发有                                  cementId=
                                                                                     民法院作出二
月 30 日,法院裁定驳回环三                   二审判决。      限公司应偿还宁德市                                 12059644
                                                                                     审判决。
公司上诉。环三公司于 2018                                    环三实业有限公司的                                 56&annou
年 3 月 13 日以借贷法律关系                                  借款本金 8335850 元                                ncementTi
向蕉城区人民法院提起诉                                       向宁德市环三实业有                                 me=2019-
讼。案件于 2018 年 9 月 21                                   限公司承担赔偿责                                   03-30
日作出一审判决。被告提起                                     任。(3)撤销福建省
上诉,2019 年 10 月 29 日,                                  宁德市蕉城区人民法
宁德市中级人民法院作出二                                     院(2018)闽 0902 民
审判决。                                                     初 2281 号民事判决
                                                             书第三项。(4)驳回
                                                             宁德市环三实业有限
                                                             公司的其他诉讼请
                                                             求。




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                                福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                                               http://ww
                                                                                    2017 年 12 月 13           w.cninfo.c
                                               2017 年 12 月 13                     日,宁德市中级             om.cn/ne
郑贤太诉宁德市东晟房地产
                                               日,宁德市中级人 2017 年 12 月 13 日, 人民法院作出             w/disclosu
有限公司、洪宇建设集团公
                                               民法院作出裁定,宁德市中级人民法院 裁定,裁定撤销               re/detail?p
司建设工程款纠纷案。2017
                                               裁定撤销宁德市 作出裁定,裁定撤销 宁德市蕉城区                  late=szse
年 12 月 13 日,宁德市中级
                                               蕉城区人民法院 宁德市蕉城区人民法 人民法院(2016) 2019 年 &stockCo
人民法院作出裁定,裁定撤
                               2,173.32 否     (2016)闽 0902 民 院(2016)闽 0902 民初 闽 0902 民初      03 月 30 de=00099
销宁德市蕉城区人民法院
                                               初 6072 号民事判 6072 号民事判决;发 6072 号民事判 日           3&announ
(2016)闽 0902 民初 6072 号民
                                               决;发回宁德市蕉 回宁德市蕉城区人民 决;发回宁德市              cementId=
事判决;发回宁德市蕉城区
                                               城区人民法院重 法院重新审理。目前 蕉城区人民法                  12059644
人民法院重新审理。目前尚
                                               新审理。目前尚未 尚未重新一审开庭。 院重新审理。目              56&annou
未重新一审开庭。
                                               重新一审开庭。                       前尚未重新一               ncementTi
                                                                                    审开庭。                   me=2019-
                                                                                                               03-30




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                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


宁德市环三实业有限公司诉
林文洁合同纠纷案件。环三
公司与上海乾淳实业有限公
司、福建银博建设有限公司
于 2013 年 12 月 27 日签订《采
购合同》,约定环三公司向上
海乾淳公司采购铜聚酯漆包
线,货物总价为 824.04 万元。
环三公司与上海乾淳公司、
被告林文洁等人签订了《合
同》约定,被告林文洁提供
其位于苏州太湖国家旅游度
假区的房产,为上海乾淳公
司等人在《采购合同》项下
                                                                                                          http://ww
的债务偿还提供抵押担保。
                                                                                                          w.cninfo.c
同时约定,若法院审理认为
                                                                                                          om.cn/ne
林文洁的抵押无效或可撤销
                                                                                                          w/disclosu
的,林文洁承诺在抵押房产
                                                                                                          re/detail?p
的评估价值 900 万元范围内                       2020 年 1 月 2 日,
                                                                                                          late=szse
和上海乾淳公司等债务人共                        环三实业公司向
                                                                                    案件已立案受   2015 年 &stockCo
同向环三公司承担还款责                          宁德市蕉城区人 案件已立案受理,尚
                                   900 否                                           理,尚未开庭审 8 月 15 de=00099
任。环三公司向法院提起诉                        民法院提起诉讼,未开庭审理。
                                                                                    理。           日     3&announ
讼,要求上海乾淳公司返还                        案件已立案受理,
                                                                                                          cementId=
货款并支付违约金等。同时                        尚未开庭审理。
                                                                                                          12014392
要求对上述抵押物享有优先
                                                                                                          54&annou
受偿的权利。2019 年 7 月 18
                                                                                                          ncementTi
日,福建省高级人民法院作
                                                                                                          me=2015-
出(2019)闽民终 933 号民
                                                                                                          08-15
事判决书,判决认定上海乾
淳公司应向原告环三公司支
付货款 824.04 万元及违约金
等。但是,同时以案涉房产
的抵押权并未设立为理由,
驳回了环三公司对被告林文
洁提供的上述抵押物享有优
先受偿权的诉讼请求。因此,
2020 年 1 月 2 日,环三实业
公司向宁德市蕉城区人民法
院提起诉讼,要求判令被告林
文洁应就上海乾淳公司对环
三公司的债务在 900 万元的
范围内承担共同还款责任。




59
                                    福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

     名称/姓名   类型                原因                  调查处罚类型 结论(如有) 披露日期             披露索引

                        环三公司在购进葡萄酒时进货时未                                          http://www.cninfo.com.cn/ne
宁德市环三              查验许可证和相关证明,同时环三                                          w/disclosure/detail?plate=szse
                                                                        责令改正, 2019 年 05
实业有限公       其他   公司经营标签不符合食品安全规定 其他                                     &stockCode=000993&announ
                                                                        给予警告   月 21 日
司                      的葡萄酒的行为,违反了《中华人                                          cementId=1206286137&anno
                        民共和国食品安全法》的相关规定。                                        uncementTime=2019-05-21


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。




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                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                                                              单位:元

     本公司作为承租方:
         出租方名称               租赁资产种类        2019年度确认的租赁费(含 2018年度确认的租赁费(含
                                                                  税)                       税)
宁德市国有资产投资经营有 土地使用权                                   6,000,000.00               6,000,000.00
限公司

关联租赁情况说明:2000 年 1 月,本公司与宁德市国有资产投资经营有限公司(以下简称“宁德国投公司”)签订《土地使
用权租赁协议》,协议约定:本公司向宁德国投公司租赁本公司占用工业土地(22 块,6,918.72 亩工业用地),租赁期限 48
年,自 2000 年 1 月 1 日至 2047 年 12 月 31 日,租金为每年 600 万元。2003 年 4 月 30 日,本公司与宁德国投公司签订《〈土
地使用权租赁协议〉补充协议》,协议约定:本公司一次性支付宁德国投公司 5,000.00 万元,作为本公司占用工业土地(22
块,6,918.72 亩工业用地)的预付租赁费,租赁期为 2003 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日共计 13 年,平均每年土地租赁
费约 384.62 万元;自 2016 年 1 月 1 日起仍按《土地使用权租赁协议》执行,租赁费每年 600 万元。2019 年 6 月 27 日,经
公司 2018 年度股东大会审议通过,同意将原《租赁协议》第二条修改为“租赁期限:从 2019 年 1 月 1 日起至 2038 年 12
月 31 日止。租赁期限届满前,在原《租赁协议》其他条款不变的情况下,双方应以原《租赁协议》租赁期限为限续签土地
租赁补充协议。因任何原因未续签土地租赁补充协议的,双方承诺继续履行原《租赁协议》的约定。”原《租赁协议》其他
条款不变,仍按原《租赁协议》执行。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                       临时公告披露日期                   临时公告披露网站名称


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
Ⅰ、土地使用权租赁事项
2003 年 4 月 30 日,本公司与宁德市国有资产投资经营有限公司签订《〈土地使用权租赁协议〉补充协议》,协议约定:本公


61
                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


司一次性支付宁德市国有资产投资经营有限公司 5,000.00 万元,作为本公司占用工业土地(22 块,6,918.72 亩工业用地)的
预付租赁费,租赁期为 2003 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日共计 13 年,平均每年土地租赁费约 384.62 万元;自 2016 年 1
月 1 日起仍按《土地使用权租赁协议》执行,租赁费按 600 万元/年支付。2019 年 6 月 27 日,经公司 2018 年度股东大会审
议通过,同意将原《租赁协议》第二条修改为“租赁期限:从 2019 年 1 月 1 日起至 2038 年 12 月 31 日止。租赁期限
届满前,在原《租赁协议》其他条款不变的情况下,双方应以原《租赁协议》租赁期限为限续签土地租赁补充协议。因任何
原因未续签土地租赁补充协议的,双方承诺继续履行原《租赁协议》的约定。”原《租赁协议》其他条款不变,仍按原《租
赁协议》执行。
Ⅱ、宏福大厦整体出租事项
2008年11月25日子公司闽东大酒店与福州西湖大酒店(以下简称“西湖大酒店”)签订的《续建及租赁合同》,合同约定闽东
大酒店将“宏福大厦”整体出租给西湖大酒店用于酒店经营及商务办公经营使用,租赁期限为20年,从2009年5月3日至2029
年5月2日;租赁期开始之日起5年内租赁费用为每月每平方米21.30元,每月租金为646,732.00元,租金每5年递增5%。具体
内容详见2008年12月9日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司董事会公告》
(2008-55)。
Ⅲ、通过融资租赁租入的固定资产事项
(1)2015年本公司连同子公司穆阳溪水电与交银租赁签订融资租赁合同,协议约定本公司及子公司穆阳溪水电的发电设备
以105,298,001.59元先出售给交银租赁,再由本公司及子公司穆阳溪水电租回上述设备,租赁期为5年,租赁保证金450万元,
租赁手续费250万元;租赁利率参照同期银行借款基准利率利率下浮10%,租金分20期偿还,每期付租金 5,582,847.48 元。
租赁期届满本公司及下子公司以100元的价格取得上述资产的所有权。具体内容详见2015年7月25日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司售后回租融资租赁的公告》(2011临-14)。
(2)2015年本公司子公司黄兰溪水电与交银租赁签订融资租赁合同,协议约定本公司及子公司黄兰溪水电的发电设备以
111,641,503.98元先出售给交银租赁,再由本公司及子公司黄兰溪水电租回上述设备,租赁期为5年,租赁保证金450万元,
租赁手续费250万元;租赁利率参照同期银行借款基准利率利率下浮10%,租金分20期偿还,每期付租金            5,582,847.48 元。
租赁期届满本公司及下子公司以100元的价格取得上述资产的所有权。具体内容详见2015年7月25日刊载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司售后回租融资租赁的公告》(2011临-14)。
Ⅳ、本公司将房屋建筑物中“东海商务广场”2号楼第五层出租给联营单位宁德市精信小额贷款股份有限公司,租赁期限2010
年6月1日至2020年5月31日,初始月租金标准为20元/平方米,租金每两年递增8%,从2016年6月1日起,月租金25.20元/平方
米。
Ⅴ、本公司子公司东晟地产与宁德市蕉城区皇家国际幼儿园签订《房屋租赁协议》,约定:东晟地产将泰怡园10号楼出租给
宁德蕉城皇家国际幼儿园用作开办幼儿园使用,租赁期自2016年6月13日至2028年6月12日。前三年每年租金92万元,之后每
年度的租金在前一年度的基础上逐年递增3%。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                          单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)




62
                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                    担保额度
                                                               实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告    担保额度     实际发生日期                        担保类型     担保期
                                                                   额                                          完毕   联方担保
                    披露日期

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04               2014 年 06 月 18                    连带责任保 2014.06.18-2
                                   30,000                               5,560                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                日                                  证          029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04               2014 年 06 月 19                    连带责任保 2015.01.27-2
                                                                        4,940                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                日                                  证          029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04               2014 年 06 月 20                    连带责任保 2015.09.22-2
                                                                        3,000                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                日                                  证          029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04               2014 年 06 月 21                    连带责任保 2015.09.23-2
                                                                        1,000                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                日                                  证          029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04               2016 年 03 月 09                    连带责任保 2016.03.09-2
                                                                        2,000                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                日                                  证          029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04               2016 年 10 月 09                    连带责任保 2016.10.09-2
                                                                        1,500                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                日                                  证          029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04               2016 年 11 月 30                    连带责任保 2016.11.30-2
                                                                        1,000                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                日                                  证          029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04               2017 年 03 月 15                    连带责任保 2017.03.15-2
                                                                        1,000                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                日                                  证          029.06.17

航天闽箭新能源(霞 2013 年 04               2017 年 11 月 16                    连带责任保 2017.11.16-2
                                                                        3,500                             否          是
浦)有限公司        月 26 日                日                                  证          029.06.17

报告期末已审批的对外担保额度                                   报告期末实际对外担保余
                                                      30,000                                                               23,500
合计(A3)                                                     额合计(A4)

                                                 公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                               实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告    担保额度     实际发生日期                        担保类型     担保期
                                                                   额                                          完毕   联方担保
                    披露日期

福建穆阳溪水电开发 2009 年 03               2009 年 04 月 27                    连带责任保 2009.04.27-2
                                   14,000                               3,548                             否          是
有限公司            月 13 日                日                                  证          021.10.27

福建穆阳溪水电开发 2015 年 07               2015 年 08 月 07                    连带责任保 2015.08.07-2
                                   10,000                          1,639.68                               否          是
有限公司            月 15 日                日                                  证          020.08.07

福建福安市黄兰溪水 2015 年 07               2015 年 08 月 07                    连带责任保 2015.08.07-2
                                   10,000                          1,639.68                               否          是
力发电有限公司      月 15 日                日                                  证          020.08.07

宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2017 年 11 月 29                    连带责任保 2017.11.29-2
                                   22,000                                600                              否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          032.11.29

宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2018 年 05 月 31                    连带责任保 2018.05.31-2
                                                                        2,000                             否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          032.11.29

宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2018 年 05 月 29                    连带责任保 2018.05.29-2
                                                                        1,000                             否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          032.11.29


63
                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2018 年 10 月 19                    连带责任保 2018.10.19-2
                                                                        1,000                             否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          032.11.29

宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2019 年 02 月 01                    连带责任保 2019.02.01-2
                                                                        1,000                             否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          032.11.29

宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2019 年 06 月 28                    连带责任保 2019.06.28-2
                                                                        4,000                             否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          032.11.29

宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2018 年 04 月 24                    连带责任保 2018.04.24-2
                                   22,000                               771.4                             否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          033.04.15

宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2018 年 06 月 28                    连带责任保 2018.06.28-2
                                                                        4,000                             否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          033.04.15

宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2018 年 10 月 31                    连带责任保 2018.10.31-2
                                                                        1,000                             否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          033.04.15

宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2018 年 12 月 24                    连带责任保 2018.12.24-2
                                                                        3,000                             否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          033.04.15

宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2019 年 03 月 27                    连带责任保 2019.03.27-2
                                                                        1,000                             否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          033.04.15

宁德蕉城闽电新能源 2017 年 09               2019 年 12 月 13                    连带责任保 2019.12.13-2
                                                                        1,000                             否          是
有限公司            月 19 日                日                                  证          033.04.15

报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                                                                                           7,000
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                     78,000                                                           27,198.76
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)

                                             子公司对子公司的担保情况

                    担保额度
                                                               实际担保金                                 是否履行 是否为关
     担保对象名称   相关公告    担保额度    实际发生日期                         担保类型     担保期
                                                                   额                                          完毕   联方担保
                    披露日期

                                      公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额
                                                          0                                                                7,000
(A1+B1+C1)                                                   合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                   报告期末实际担保余额合
                                                    108,000                                                           50,698.76
(A3+B3+C3)                                                   计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           25.45%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                               0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                              0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                         0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                                 0


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                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

     2019 年公司遵循“以人为本求稳健,尽责担当谋发展,高效创新可持续”的经营理念,切实把开展经营管理活动与履行
社会责任有机结合起来,更加关注生产经营过程中人的价值体现和权益保障,更加强调企业对生态环境,社会民生事业上的
贡献。——详见同日披露的《2019 年度社会责任报告》。


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

     2019 年,我公司扶贫工作坚持以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导,认真实施宁德市“十三五”扶贫开发专项规划,
根据宁德市委市政府关于对口扶贫的部署要求,大力弘扬“滴水穿石”闽东精神、“弱鸟先飞”进取意识,推进社会扶贫机制创
新,“四下基层”优良作风,瞄准方向,咬住目标、攻坚拔寨,为推进我市在打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会中“走在前”
做出应有的贡献,在积极践行上市公司社会责任的同时,企业品牌形象得到提升。


(2)年度精准扶贫概要

     落实挂钩帮扶。继续做好公司整体挂钩帮扶市级扶贫开发重点乡——屏南县甘棠乡,以及寿宁县武曲镇西潭村、公司领



65
                                    福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


导精准扶贫挂点帮扶古田县凤都乡石峰村等村镇帮扶工作。权属各分子公司根据当地政府部署挂钩帮扶相关贫困村,开展点
对点的精准包干扶贫,并选派优秀党员干部挂职驻点帮扶。通过产业、项目、资金等不同帮扶形式,带强一批产业,带动一
批项目,带建一批基础设施;加大对风电站、水电站、库区周边村镇基础设施建设、生产生活设施改善的投入力度,促进当
地群众脱贫致富和增产增收,取得积极成效。全年公司累计投入各类扶贫及公益建设资金 301 万元。
      给予人才支持。抽调政治素质高、业务能力强的干部到贫困乡、镇、村挂职,协助开展精准扶贫工作。2016 年以来,
公司先后选派干部到屏南县甘棠乡、福鼎点头镇、寿宁县武曲镇西潭村挂职,为挂点乡镇、贫困村建设增添力量。
      落实项目帮扶。以联建、参建、协调资金等形式帮扶乡镇、贫困村的道路拓宽硬化、桥梁修建、道安工程、农田复垦、
绿化美化等基础设施建设,不断改善农民生产生活环境。继续加大帮扶力度,落实帮扶资金,进行产业项目帮扶。有力促进
了对口扶贫村的村民增产增收以及村财收入的增加。积极开展共建帮扶,助力扶弱济困。公司积极开展和倡导捐资助学、接
对帮扶、助残帮扶、公益募捐、军民共建等活动,有力地促进公司与本地区的和谐发展,提升企业形象。
         完成对口帮扶任务。公司派出 8 位高管挂钩帮扶古田县凤都镇石峰村 15 户贫困户。帮扶干部针对贫困村、贫困户实
际,因村因户施策,制定帮扶脱贫措施,落实帮扶措施和帮扶项目,千方百计谋划发展。目前,所挂钩的 15 户贫困户全部
实现脱贫。按照“脱贫不脱钩”的整体思路,公司定期开展监督检查和“回头看”,持续关注贫困户的生产生活动态,积极做好
帮扶对象的跟踪回访,落实后续帮扶措施,巩固成果严防返贫,确保扶贫计划落实到位。


(3)精准扶贫成效


                        指标                    计量单位                         数量/开展情况

一、总体情况                                      ——                               ——

     其中:   1.资金                              万元                                                   198.33

              3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数         人                                                       50

二、分项投入                                      ——                               ——

     1.产业发展脱贫                               ——                               ——

其中:        1.1 产业发展脱贫项目类型            ——      农林产业扶贫

     2.转移就业脱贫                               ——                               ——

     3.易地搬迁脱贫                               ——                               ——

     4.教育扶贫                                   ——                               ——

              4.3 改善贫困地区教育资源投入金
                                                  万元                                                       3


     5.健康扶贫                                   ——                               ——

     6.生态保护扶贫                               ——                               ——

其中:            6.1 项目类型                    ——      开展生态保护与建设

     7.兜底保障                                   ——                               ——

     8.社会扶贫                                   ——                               ——

     9.其他项目                                   ——                               ——

三、所获奖项(内容、级别)                        ——                               ——




66
                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


(4)后续精准扶贫计划

     2020 年我公司将按照市委、市政府和市国资委的统一部署,继续安排专项帮扶资金,通过对口帮扶、产业发展、合作
共建等方式,认真履行社会责任,积极参与精准扶贫工作,为全面建成小康社会贡献企业力量。
     1.进一步完善帮扶措施。进一步加大基础设施扶贫、产业扶贫、教育扶贫、安居扶贫、就业扶贫等力度,确保贫困户收
入持续可增收。
     2.进一步巩固帮扶成效。继续落实产业、就业、保障、医疗等扶贫脱贫措施,增强脱贫户自身“造血”功能,巩固脱贫工
作成果,确保脱贫户不再返贫。
     3.进一步落实扶贫政策。用好用活扶贫政策,协助帮扶对象落实好各级各类惠农支农政策。使其发展成为一个稳定、发
展的项目,促进扶贫户增收脱贫。
     4.继续加大对电站库区周边村庄的支助和基础设施、公益事业的投入,改善当地村民生产生活条件;
     5.做好企业内部帮扶解困工作,加大对企业困难员工、困难党员的精准帮扶和慰问。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位



十九、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




67
                                  福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                  第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                   单位:股

                            本次变动前                   本次变动增减(+,-)             本次变动后

                                                                公积金转
                           数量       比例   发行新股    送股              其他   小计     数量    比例
                                                                   股

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用




68
                                      福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                          单位:股

                                                                                                     年度报告披露日
                                                                     报告期末表决权
                                 年度报告披露日                                                      前上一月末表决
报告期末普通                                                         恢复的优先股股
                        36,015 前上一月末普通           34,943                                      0 权恢复的优先股           0
股股东总数                                                           东总数(如有)(参
                                 股股东总数                                                          股东总数(如有)
                                                                     见注 8)
                                                                                                     (参见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                              报告期内 持有有限 持有无限                质押或冻结情况
                                                  报告期末
     股东名称          股东性质       持股比例                增减变动 售条件的 售条件的
                                                  持股数量                                          股份状态            数量
                                                                   情况   股份数量 股份数量

宁德市国有资产
                                                  216,673,8               18,203,88 198,470,0
投资经营有限公      国有法人            47.31%                0.00
                                                        83                         3          00


福建省投资开发
                                                  66,747,57               66,747,57
集团有限责任公      国有法人            14.58%                0.00                             0
                                                         2                         2


                                                              2588983.
潘银珍              境内自然人           0.85% 3,889,000                               3,889,000
                                                              00

                                                              1879800.
陈臻玉              境内自然人           0.41% 1,879,800                               1,879,800
                                                              00

                                                              1176600.
梁敬文              境内自然人           0.38% 1,725,400                               1,725,400
                                                              00

中央汇金资产管
                    国有法人             0.26% 1,208,200 0.00                          1,208,200
理有限责任公司

                                                              1092200.
顾楚盛              境内自然人           0.25% 1,133,100                               1,133,100
                                                              00

                                                              -1059000
陈其城              境内自然人           0.23% 1,066,600                               1,066,600
                                                              .00

周文                境内自然人           0.17%     799,649 0.00                           799,649

孙继珍              境内自然人           0.17%     760,000 0.00                           760,000




69
                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                 公司前十名股东中,股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说   系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公
明                               司未知其他流通股股东是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于 《上市
                                 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                  报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类             数量

宁德市国有资产投资经营有限公司                                      198,470,000 人民币普通股             198,470,000

潘银珍                                                                   3,889,000 人民币普通股            3,889,000

陈臻玉                                                                   1,879,800 人民币普通股            1,879,800

梁敬文                                                                   1,725,400 人民币普通股            1,725,400

中央汇金资产管理有限责任公司                                             1,208,200 人民币普通股            1,208,200

顾楚盛                                                                   1,133,100 人民币普通股            1,133,100

陈其城                                                                   1,066,600 人民币普通股            1,066,600

周文                                                                      799,649 人民币普通股              799,649

孙继珍                                                                    760,000 人民币普通股              760,000

李群                                                                      741,700 人民币普通股              741,700

前 10 名无限售流通股股东之间,以 公司前十名股东中,股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公
名股东之间关联关系或一致行动的   司未知其他流通股股东是否存在关联关系, 也未知其他流通股股东是否属于 《上市
说明                             公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股东梁敬文通过信用交易担保证券账户持有 958000 股;公司股东李群通过信用
务情况说明(如有)(参见注 4)   交易担保证券账户持有 741700 股。

注:由于截止 3 月 31 日提交本报告及其摘要时,公司还未能从中国证券登记结算有限责任公司查询到闽东电力股东总数,
因此无法披露年度报告披露日前上一月末普通股股东总数,本次披露的股东总数是年度报告披露日前上一月(即 2020 年 2
月 28 日)的普通股股东总数。年度报告披露日前上一月末普通股股东总数(截止 3 月末的股东总数)将在《2020 年度第一
季度报告》中披露,敬请留意。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人

                          法定代表人/单位负
         控股股东名称                             成立日期          组织机构代码                  主要经营业务
                                 责人




70
                                    福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                                           接受国资委委托,从事委
                                                                                           托范围内国有资产的产权
宁德市国有资产投资经营有
                           陈合招               1997 年 05 月 05 日   91350900741677086U   营运,行使出资者职能,
限公司
                                                                                           实业投资,实现国有资产
                                                                                           保值、增值。

控股股东报告期内控股和参
股的其他境内外上市公司的 无
股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人

                             法定代表人/单位
       实际控制人名称                              成立日期           组织机构代码            主要经营业务
                                  负责人

宁德市人民政府国有资产监督
                             许振长            2006 年 12 月 01 日 66284145-8         国有资产监督与管理
管理委员会

实际控制人报告期内控制的其
                             无
他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用




71
                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

  法人股东名称      法定代表人/单位负责人    成立日期        注册资本                 主要经营业务或管理活动

                                                                             对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等
                                                                             行业或项目的投资、开发;对银行、证券、信
福建省投资开发                                                               托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重
                                            2009 年 04
集团有限责任公 严正                                      1,000,000.00 万元   点产业等行业的投资;对农业、林业、酒店业、
                                            月 27 日
司                                                                           采矿业的投资;房地产开发;资产管理。(依
                                                                             法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                                                                             展经营活动)


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




72
                           福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文




                              第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




73
                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文




                            第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




74
                                            福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文




                         第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                 本期增持 本期减持
                                                          任期起始 任期终止 期初持股                                        其他增减 期末持股
     姓名     职务       任职状态     性别       年龄                                            股份数量 股份数量
                                                               日期         日期     数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                                  (股)       (股)

合计           --            --        --            --         --           --              0             0            0          0         0


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名              担任的职务           类型                   日期                                      原因

                                                          2019 年 08 月 19
张斌                董事长            离任                                        工作变动
                                                          日

                    董事、董事会秘                        2019 年 12 月 31
陈凌旭                                离任                                        工作变动
                    书                                    日

                                                          2019 年 02 月 13
叶宏                董事              任期满离任
                                                          日

                                                          2019 年 02 月 13
林晓鸣              董事              任期满离任
                                                          日

                                                          2019 年 02 月 13
李幼玲              董事              任期满离任
                                                          日

                                                          2019 年 02 月 13
吴良淼              监事会主席        任期满离任
                                                          日

                                                          2019 年 02 月 13
关斌                监事              任期满离任
                                                          日

                                                          2019 年 02 月 13
张熙畅              监事              任期满离任
                                                          日

                                                          2019 年 12 月 31
杨林                副总经理          离任                                        工作变动
                                                          日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
      郭嘉祥,中共党员,大学本科。曾任柘荣县审计局干部、柘荣县 纪委检查室主任、柘荣县监察局副局长、柘荣县纪委
常委、柘荣县东源乡党委副书记、柘荣县乍洋乡党委副书记、人大主席、乡长、党委书记、柘荣县财政局局长、政协副主席、
宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、宁德市国有资产投资经营有限公司党委副书记、总经理。现任福建闽东电力股


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                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


份有限公司党委书记、董事、董事长。兼任宁德港口发展有限公司副董事长。
     林崇,中共党员,硕士研究生,高级工程师。 曾任福建水口发电有限公司总工程师、副总经理、福建省投资开发集团
有限责任公司战略发展部总经理、福建省投资开发集团有限责任公司总经理助理等职务,现任福建省投资开发集团有限责任
公司副总经理,福建闽东电力股份有限公司董事、副董事长,兼任福建三明核电有限公司副董事长、中铝东南铜业有限公司
副董事长、福建省汽车工业集团有限公司董事、福建福清核电有限公司董事、厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、华能国
际电力股份有限公司董事。
     罗成忠,中共党员,大学本科,工程师,高级经营师。曾任福安市商业总公司总经理、党支部书记、福安市经贸局局长、
党组书记、系统党委书记、宁德市物资集团公司总经理、党委副书记等职务,现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、
董事、总经理。
     陈丽芳,中共党员,大学本科,高级会计师。曾任宁德市福宁投资有限公司财务部经理、宁德市福宁投资有限公司财务
总监等职务,福建闽东电力股份有限公司监事,现任宁德市福宁投资有限公司总经理,福建闽东电力股份有限公司董事,兼
任 闽东能源投资有限公司监事。
     雷石庆,大学本科,中级经济师。曾任惠好(香港)集团法务部法务经理、福建方圆统一律师事务所律师、宁德市国有
资产投资经营有限公司法律事务部经理等职务,现任宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部经理、职工监事,福建闽
东电力股份有限公司董事,兼任 厦门仲裁委员会仲裁员、中科宁德高新技术产业示范园开发有限公司董事、宁德市港务集
团有限公司董事、华能霞浦核电有限公司监事、宁德市金禾房地产有限公司董事长及法定代表人、福安市金禾房地产有限公
司执行董事及法定代表人。
     胡建华,中共党员,MBA硕士学位,经济师,已取得独立董事资格证书。曾任福建投资集团电力投资经营管理部总经
理、 福建中闽能源投资有限公司董事长、福建中闽能源投资有限公司总经理及中闽福清风电、中闽霞浦风电、中闽连江风
电、中闽长乐风电公司董事长等职务。2014年2月退休。现任福建闽东电力股份有限公司独立董事。
     郑守光,中共党员,大学本科,高级会计师,已取得独立董事资格证书。曾任福建石油总公司结算中心副主任、中国石
化股份公司福建分公司财务处长、中国石化股份公司南平分公司总经理、中石化福建森美有限公司审计处长、总审计师等职
务   。现任中国石化股份公司福建石油分公司退出现职的企业中层调研员、福建闽东电力股份有限公司独立董事。
     刘宁,中共党员,硕士研究生,教授,律师,已取得独立董事资格证书。曾任福州大学电子科学与应用物理系团委书记、
福州大学法学院副教授。现任福州大学法学院教授、腾景科技股份有限公司独立董事、福建闽东电力股份有限公司独立董事。
     张斌,中共党员,大学本科,高级工程师。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理、闽东能源投资有限公司副
总经理、闽东能源投资有限公司总经理等职务,2008.08—2019.08福建闽东电力股份有限公司董事;2015.01—2019.08福建闽
东电力股份有限公司党委书记、董事长。
     陈凌旭,中共党员,大学本科,经济师。曾任中国银行宁德分行公司信贷业务处科长、闽发证券有限公司投资银行部高
级经理、宁德市国有资产投资经验有限公司证券事务部经理、招投标部经理、董事、宁德市产权交易中心法定代表人、闽东
能源投资有限公司监事会主席、宁德市国资委办公室及党委办公室主任、规划发展和政策法规科科长,厦门船舶重工股份有
限公司董事、副董事长等职务,2012.12—2019.10福建闽东电力股份有限公司董事会秘书,2015.03—2019.12福建闽东电力股
份有限公司董事。
     李幼玲,大学本科,工程师。曾任闽东电力福安分公司经理、书记,闽东水电站党总支书记、福建穆阳溪水电开发有限
公司副总经理,现任闽东水电站站长兼党总支书记,穆阳溪水电开发有限公司总经理、董事长,2015.11—2019.2 福建闽东
电力股份有限公司董事。
     林晓鸣,大学本科,管理咨询师。曾任宁德市投资开发总公司监事会主席,宁德交通投资集团总公司董事,闽东建设发
展有限公司第一届董事会董事,宁德市国有资产投资经营有限公司第二届董事会董事,宁德市商业总公司任党委书记、总经
理,2015.11月—2019.2 福建闽东电力股份有限公司董事。
     范志纯,中共党员。毕业于省委党校行政管理专业,在职本科学历,助理会计师、助理农经师。曾任宁德市委、市政府
接待处联络科科长,宁德市委、市政府接待处副调研员,闽东宾馆总经理、党支部书记等职。现任宁德市国有资产投资经营
有限公司党委委员、副总经理,福建闽东电力股份有限公司监事会主席。兼任中闽(宁德)水务有限公司监事会主席、福建
省金泰康乐养老服务有限公司监事会主席。
     张娜,毕业于西南交通大学工商管理专业,在职本科学历。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司法律事务部副经理等


76
                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


职。现任宁德市国有资产投资经营有限公司法规事务部经理,福建闽东电力股份有限公司监事,兼任宁德市金禾房地产有限
公司监事、宁德市高速公路投资发展有限公司监事会主席、福州闽东大酒店有限公司董事、宁德市福宁投资有限公司董事。
     郑希富,中共党员。毕业于仰恩大学经济学专业,本科学历,经济学学士,初级审计师。曾任福建福安渝农商村镇银行
有限责任公司职员、专职内审人员、审计监察室临时负责人等职。现任宁德市国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理,
福建闽东电力股份有限公司监事,兼任宁德市金禾房地产有限公司董事、宁德市三都澳大酒店有限公司监事会主席、福建君
融达股权投资有限公司董事、福建君融创产业投资基金合伙企业(有限合伙)投资决策委员会委员。
     陈宗忠,中共党员。毕业于中共宁德市委党校,在职大专学历。曾任福建闽东电力股份有限公司寿宁发电分公司经理助
理等职。现任福建闽东电力股份有限公司寿宁发电分公司工会主席兼组织委员,福建闽东电力股份有限公司监事。
     陈武,中共党员。毕业于大连理工大学,在职大专学历。曾任福建闽东电力股份有限公司周宁发电分公司经理助理等职。
现任福建闽东电力股份有限公司周宁发电分公司副经理兼工会主席,福建闽东电力股份有限公司监事。
     吴良淼,本科,经济师。曾任宁德市汽车运输集团公司副总经理,宁德市汽车运输集团公司总经理,宁德市国有资产投
资经营有限公司党委副书记,2015.11—2019.2 福建闽东电力股份有限公司监事、监事会主席。
     关斌,大专,工程师、注册安全工程师、二级建造师。现任闽东电力股份有限公司宁德发电分公司工会主席,兼任福建
闽东电力股份有限公司宁德发电分公司党总支委员,2015.11—2019.2 福建闽东电力股份有限公司监事。
     张熙畅,大专,工程师。曾任屏南发电分公司经理助理兼上培电站站长、电站党支部书记,现任屏南发电分公司工会主
席,2015.11—2019.2 福建闽东电力股份有限公司监事。
     叶宏,高级会计师。曾任宁德市国有资产投资经营有限公司财务部经理、总经理助理,福建闽东电力股份有限公司董事,
现任福建闽东电力股份有限公司董事会秘书、财务总监。
     朱培禄,本科学历、经济师。曾任福建省宁德市经贸委技术进步与装备科科长,福建省宁德市经贸委电力科科长,福建
省宁德市经贸委能源科科长,现任福建闽东电力股份有限公司副总经理。
     许光汀,大学本科,工学、 管理学学士。曾任宁德市文化广电新闻出版局文化产业科副科长,宁德市文化广电新闻出
版局文化产业科科长,福建东侨经济开发区管委会办公室主任,东侨经济技术开发区招商局局长,现任福建闽东电力股份有
限公司副总经理。
     罗良华,中共党员。毕业于福建师范大学计算机科学与技术专业,在职本科学历。工程师。曾任福建省高砂水电有限公
司值长、技术员、经理助理、安监部主任,中闽(福清)风电有限公司综合部主任、副总经理,福建中闽能源投资有限责任
公司项目前期办负责人,中闽(福清)风电有限公司副总经理,中闽(长乐)风电有限公司总经理,兼任中闽(哈密)能源
有限公司总经理,兼任中闽(木垒)风电有限公司和中闽(木垒)光电有限公司总经理,代行中闽能源股份有限公司战略发
展部经理职责。现任福建中闽海上风电有限公司项目副经理,福建闽东电力股份有限公司副总经理。
     颜序斌,中共党员,大学学历。曾任宁德赤溪学区教师、宁德十二中教师、宁德地区(市)经济研究中心干部、宁德市
经济研究中心经济社会研究科科长、宁德市应急指挥中心主任、福建省宁德市城建集团有限公司党委委员、副总经理等职务。
现任福建闽东电力股份有限公司副总经理,兼任福建省九建建筑工程有限公司监事会主席。
     杨林,中共党员,大学本科,工学学士,毕业于福州大学电气工程系电力系统及其自动化专业。高级工程师,注册咨询
工程师(投资),经济师。曾任福建省宁德市(县级)电力公司干部、宁德市电力建设总公司白岩水电厂副厂长,福建闽东
电力股份有限公司宁德发电分公司职员(其间兼任太仓沪浮璜公路有限公司总经理助理)、福建闽东电力股份有限公司投资
发展部投资分析科副科长、投资发展部副经理、投资发展与规划部经理、投资发展部经理(其间兼任宁德环三矿业有限公司
董事、总经理)、企业管理与法律事务部经理,宁德蕉城闽电新能源有限公司党支部书记、董事长。2018.11-2019.12 福建
闽东电力股份有限公司副总经理。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期    任期终止日期
                                                     担任的职务                                   领取报酬津贴

                                                                  2015 年 03 月
林崇           福建省投资开发集团有限责任公司        副总经理                                    是
                                                                  01 日


77
                                      福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                        法律事务部 2018 年 04 月
张娜           宁德市国有资产投资经营有限公司                                                            是
                                                        经理           01 日

                                                                       2018 年 04 月
陈丽芳         宁德市福宁投资有限公司                   总经理                                           是
                                                                       01 日

                                                        经营管理部
                                                                       2018 年 04 月
雷石庆         宁德市国有资产投资经营有限公司           经理、职工监                                     是
                                                                       01 日
                                                        事

                                                        党委委员、副 2012 年 08 月
范志纯         宁德市国有资产投资经营有限公司                                                            是
                                                        总经理         01 日

                                                        经营管理部 2017 年 10 月
郑希富         宁德市国有资产投资经营有限公司                                                            是
                                                        副经理         08 日

                                                                       2018 年 08 月
罗良华         福建中闽海上风电有限公司                 项目副经理                                       是
                                                                       01 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                         在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名                    其他单位名称                            任期起始日期      任期终止日期
                                                         担任的职务                                           领取报酬津贴

                                                        退出现职的
                                                                       2016 年 01 月 01
郑守光         中国石化股份公司福建石油分公司           企业中层调                                        是
                                                                       日
                                                        研员

                                                                       1998 年 01 月 01
刘宁           福州大学法学院                           教授                                              是
                                                                       日

                                                                       2017 年 02 月 01
刘宁           福建星云股份有限公司                     独立董事                                          是
                                                                       日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
《公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》由董事会提出方案,股东大会决定;
(1)独立董事薪酬:独立董事薪酬为固定津贴,标准为每人6万元/年。
(2)非独立董事、监事不在上市公司领取津贴。
(3)高级管理人员薪酬根据企业所在地总体收入水平、公司经营业绩等客观情况确定。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                  单位:万元

                                                                                          从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名              职务             性别           年龄             任职状态
                                                                                           前报酬总额          方获取报酬

郭嘉祥              董事长          男                             57 现任                          4.65 否



78
                                      福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


张斌                董事长           男                          54 离任              23.89 否

林崇                副董事长         男                          57 现任                 0是

罗成忠              董事、总经理     男                          58 现任              27.84 否

                    董事、董事会秘
陈凌旭                               男                          48 离任               19.5 否
                    书

陈丽芳              董事             女                          49 现任                 0是

雷石庆              董事             男                          42 现任                 0是

林晓鸣              董事             男                          54 离任                 0是

李幼玲              董事             男                          55 离任               2.38 否

胡建华              独立董事         男                          65 现任                 6否

郑守光              独立董事         男                          59 现任                 6否

刘宁                独立董事         男                          52 现任                 6否

范志纯              监事会主席       男                          60 现任                 0是

吴良淼              监事会主席       男                          63 离任                 0是

张娜                监事             女                          39 现任                 0是

郑希富              监事             男                          34 现任                 0是

陈宗忠              监事             男                          52 现任              11.56 否

陈武                监事             男                          52 现任                12 否

关斌                监事             男                          55 离任               1.18 否

张熙畅              监事             男                          56 离任               1.16 否

                    董事会秘书、财
叶宏                                 男                          49 现任              16.99 否
                    务总监

朱培禄              副总经理         男                          53 现任              21.68 否

许光汀              副总经理         男                          42 现任              18.46 否

罗良华              副总经理         男                          47 现任                9.4 是

颜序斌              副总经理         男                          54 现任               2.18 否

杨林                副总经理         男                          51 离任                9.4 否

合计                         --            --             --               --        200.27      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                            1,542



79
                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


主要子公司在职员工的数量(人)                                                                           331

在职员工的数量合计(人)                                                                                1,873

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                            1,873

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       816

                                                  专业构成

                     专业构成类别                                       专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                 768

销售人员                                                                                                  32

技术人员                                                                                                 637

财务人员                                                                                                  84

行政人员                                                                                                 352

合计                                                                                                    1,873

                                                  教育程度

教育程度类别                                           数量(人)

研究生(硕、博)                                                                                          10

本科                                                                                                     374

大专                                                                                                     793

中专、技校(高中)                                                                                       488

初中及以下                                                                                               208

合计                                                                                                    1,873


2、薪酬政策

     报告期内,公司员工薪酬政策严格执行国家相关法律法规规定,公司员工的工资依据公司的相关薪酬管理制度按月发放。


3、培训计划

为切实提高各层次各类别任职人员业务素养和专业技能,支撑公司发展计划的顺利实施,2019年,公司将根据员工的培训需
求和公司发展的实际需要,分层级分类别设计培训项目,并稳步推进,逐一落实。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




80
                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                          第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

     公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求,建立了以《公司章程》为
基础的内控制度体系,形成以股东大会为最高权利机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的权责
分明、各司其职、互相协调、互相制约的法人治理结构。报告期内,公司股东大会、董事会、监事会的运作与会议召开均严
格按照《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定所要求的程序执行,严格内幕信息管理和内幕信息知情人登记管理,维
护公司的整体利益,公平对待所有股东,不存在侵犯中小股东利益的行为,公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求
相符。
     1、进一步完善公司治理制度。公司通过对照监管部门最新修订的法律法规、规则制度进一步健全内控体系,报告期内,
公司根据最新修订的《上市公司章程指引》并结合实际情况对《公司章程》部分条款进行修订,相关议案已经公司第七届董
事会第十二次临时会议审议通过,并提交股东大会审议,确保各项工作有章可循,促进公司内控体系更加规范、健全。
     2、适时组织公司管理决策人员参加监管单位培训。报告期内,公司董(监)事、高管人员积极参加深交所、福建证监
局、中国上市公司协会、福建上市公司协会等监管单位举办的各类培训班培训学习。通过培训,有效的提高了董(监)事、
高级管理人员的职业素养和履职能力,切实加强董(监)事、高级管理人员的规范运作意识。
     3、公司董事会各专门委员会和独立董事积极发挥了各自的职能和作用。董事会专门委员会在公司的发展战略、重大决
策、督促董事会决议执行等方面发挥了重要作用。独立董事充分发挥专业和信息方面的优势,在公司财务管理、绩效管理、
内部审计、内部控制等方面提出合理化建议,促进公司董事会的决策更加科学有效。
     4、公司高度重视信息披露工作,严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》的规定和要求,真实、准确、完整、
及时地披露有关信息,报告期内,共披露127份公告。不存在选择性信息披露和泄露未公开重大信息的情况,切实维护股东
的合法权益。
     5、内幕信息管理上,公司严格并有效执行已制订的相关法律法规及公司内部各项规章制度,依法登记和报备内幕信息
知情人。在重大事项筹划审议期间、定期报告编制期间,做到严格控制内幕信息知情范围,并按要求做好内幕信息知情人员
及其买卖公司股票的登记和报备工作,报告期内,未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票
的情形。
     6、在加强投资者关系管理工作上,公司高度重视投资者关系管理工作,将投资者关系管理视为日常工作的重点,公司
积极主动通过电话、网络互动、参加集体投资者接待日活动、召开股东大会等多种形式与机构投资者进行沟通和交流,鼓励
机构投资者参与重大事项的决策,充分听取并采纳机构投资者从专业角度对公司治理提供的相关意见和建议。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

控股股东依法行使其权利并承担相应的义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在
人员、资产、财务、机构、业务等方面做到严格分开,各自独立运作、独立核算、独立承担责任和风险。


三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用



81
                                     福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


            控股股 控股股                                                                                 工作进度及
 问题类型                           问题成因                            解决措施
            东名称 东性质                                                                                  后续计划

                              1、公司大股东宁
                                                 2017 年 11 月 28 日,为充分保护上市公司的利益,避免未
                              德市国有资产投
                                                 来可能与上市公司产生同业竞争情形,宁德市国有资产投资
                              资经营有限公司
                                                 经营有限公司就同业竞争的解决措施及避免同业竞争做出
                              的全资子公司宁
                                                 以下承诺:1、针对上市公司运营的地产项目,本公司将尊
                              德市金禾房地产
                                                 重上市公司的意愿并支持上市公司(结合上市公司经营情
                              有限公司主要从
            宁德市                               况、地产项目运营情况、交易对方谈判情况等因素,五年时
                              事房地产开发经
            国有资                               间内),按照市场化原则,通过包括但不限于置换、收购、
                              营业务,与我司的
同业竞争    产投资 其他                          合并、重组、转让等方式将上市公司房地产业务进行剥离。-
                              房地产业务存在
            经营有                               2、针对本公司参股的水电和风电公司,本公司将积极与上
                              同业竞争。2、公
            限公司                               市公司协商确定方案,包括但不限于:(1)在上述公司符合
                              司大股东宁德市
                                                 上市条件并与上市公司达成交易意向后,争取在五年内按照
                              国有资产投资经
                                                 市场化原则通过包括但不限于置换、收购、合并、重组等符
                              营有限公司参股
                                                 合上市公司股东利益的方式将该等电力公司的资产/股权注
                              的水电和风电公
                                                 入上市公司;或者(2)按照市场化原则将该等电力公司的
                              司与我司存在同
                                                 资产/股权转让给第三方。
                              业竞争。


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次            会议类型         投资者参与比例         召开日期           披露日期             披露索引

                                                                                                  http://www.cninfo.co
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                                                                                                  detail?plate=szse&or
                                                                                                  gId=gssz0000993&s
2019 年第一次临时
                     临时股东大会                    61.91% 2019 年 01 月 10 日 2019 年 01 月 11 日 tockCode=000993&
股东大会
                                                                                                  announcementId=12
                                                                                                  05730509&announc
                                                                                                  ementTime=2019-01
                                                                                                  -11

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                                                                                                  detail?plate=szse&or
                                                                                                  gId=gssz0000993&s
2019 年第二次临时
                     临时股东大会                    61.92% 2019 年 02 月 13 日 2019 年 02 月 14 日 tockCode=000993&
股东大会
                                                                                                  announcementId=12
                                                                                                  05833226&announc
                                                                                                  ementTime=2019-02
                                                                                                  -14




82
                                    福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


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                                                                                                   gId=gssz0000993&s
2019 年第三次临时
                     临时股东大会                     61.89% 2019 年 03 月 18 日 2019 年 03 月 19 日 tockCode=000993&
股东大会
                                                                                                   announcementId=12
                                                                                                   05912390&announc
                                                                                                   ementTime=2019-03
                                                                                                   -19

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                                                                                                   gId=gssz0000993&s
2018 年年度股东大
                     年度股东大会                     61.90% 2019 年 06 月 27 日 2019 年 06 月 28 日 tockCode=000993&

                                                                                                   announcementId=12
                                                                                                   06402851&announc
                                                                                                   ementTime=2019-06
                                                                                                   -28

                                                                                                   http://www.cninfo.co
                                                                                                   m.cn/new/disclosure/
                                                                                                   detail?plate=szse&or
                                                                                                   gId=gssz0000993&s
2019 年第四次临时
                     临时股东大会                     61.89% 2019 年 08 月 19 日 2019 年 08 月 20 日 tockCode=000993&
股东大会
                                                                                                   announcementId=12
                                                                                                   06545683&announc
                                                                                                   ementTime=2019-08
                                                                                                   -20


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                          是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                     出席股东大会
  独立董事姓名                                                                            未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数        加董事会次数    会次数          数                         次数
                                                                                              事会会议

胡建华                        15             12              3             0            0否                           3

刘宁                          15             12              3             0            0否                           4



83
                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


郑守光                       15            8            3            4            0否                       4

连续两次未亲自出席董事会的说明



2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》,关注公司运作的规范性,独立履
行职责,勤勉尽责,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业性建议,对报告期内公司发生的聘请年报审计
机构、聘请公司董事以及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见,为完善公司监督机制,维护
公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内,独立董事相关建议和意见均被采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会4个专门委员会。2019年,公司董事会各专
门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则召开会议履行职责,依法合规运作,分别对
公司的发展战略、财务报告及内审内控合规管理、全面风险管控、董事及高管提名、薪酬与考核事项等工作提出意见与建议,
为董事会科学决策发挥重要作用。
     (一)公司董事会审计委员会履职情况
     按照深圳证券交易所《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》、《企业内部控制基本规范》及《公开发
行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,公司董事会审计委员会按照《董事
会审计委员会实施细则》,积极开展工作,勤勉尽职,协助公司董事会认真履行其职责,结合《公司独立董事年报工作制度》、
《董事会审计委员会工作规程》等,对公司报告期内的定期报告、公司聘请会计师事务所等事项进行了认真的审议。对2019
年度公司财务报告、2019年度内部控制评价报告和内部审计工作进行了全面的审查,现将履职情况总结如下:
     1、2018年年度报告工作
     根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通知》精神以及《董事会审计委员会工作规程》的相
关规定,我们定期邀请注册会计师参加审计委员会会议,并且审计委员会主任和其他相关成员定期与注册会计师联系,我们
及时与会计师事务所共同确定了2018年度财务报告和2018年度内部控制评价报告审计工作的时间安排,审阅了公司编制的
2018年度财务会计报表和2018年度内部控制评价报告并同意提供给公司年审注册会计师审计,就审计范围和时间以及注册会
计师、治理层、管理层各方在财务报表审计和沟通的责任取得相互了解。在公司年审注册会计师出具初步审计意见后,我们
再一次审阅了公司2018年度财务会计报表和2018年度内部控制评价报告,并形成书面审议意见提交董事会,对会计师事务所
2018年度审计工作做出公正的评价。我们切实履行了对财务报告过程的监督责任,从而降低了财务报表重大错报风险。
     2、2019年日常监督管理工作
     (1)在公司2019年度一季报、半年报和三季报编制等工作中,审计委员会多次召开有关专题会议,听取公司经理层的
汇报,对公司编制的财务会计报告进行审阅。


84
                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


     (2)2019年1月10日第六届董事会审计委员会第二十二次会议审议了《福建闽东电力股份有限公司2019年度内部审计工
作计划》,并同意将该议案提交董事会审议。2019年2月25日第七届董事会审计委员会第一次会议审议了《关于计提资产减
值准备的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。2019年4月19日第四次会议和2019年8月16日第六次会议审议了《关于公
司会计政策变更的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。2019年7月30日第五次会议审议了《关于聘请2019年度财务决
算审计及财务报告内部控制审计机构的预案》,并同意将该预案提交董事会审议。2019年10月24日第七次会议审议了《福建
闽东电力股份有限公司2019年度内部控制评价工作方案》,并同意将该议案提交董事会审议。
     3、2019年年度报告工作
     (1)了解公司报告期内的基本情况。审计委员会审阅公司编制的财务会计报表及内控实施进展情况,听取了公司经营
层对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报,审议了公司编制的2019年度财务会计报表,听取了公司内
控实施进展情况,认为:公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2019年12月31日的财务状况和经营成果,
并同意以此财务报表为基础开展2019年度的财务报告审计工作,并出具了相关的书面审阅意见;公司开展的内控实施工作根
据《企业内部控制基本规范》及《公司法》、《证券法》等其他相关法律法规的要求按时推进,基本反映了公司截至2019
年12月31日的内控建设工作,并同意以此编制公司内控自我评价报告并开展2019年度内控审计工作。
     (2)确定总体审计计划。在容诚会计师事务所进场审计前,审计委员会与会计师事务所经过协商,确定了公司2019年
审计工作的时间安排。
     (3)与会计师事务所沟通。在公司年审注册会计师正式进场审计后,董事会审计委员会听取了年审注册会计师执行审
计计划的情况汇报,并就审计中的问题与年审注册会计师进行了充分的沟通和交流,询问了对公司风险测评情况,及时督促
会计师事务所按审计计划恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则完成审计工作,在约定时间内出具审计报告。
     (4)对年度审计报告的审核意见。在对年审注册会计师按期出具审计报告初稿进行认真审阅后,审计委员会认为:在
审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致,同意年审注册会计师出具的初步审计意见,公司财务部
门应与年审注册会计师进行充分沟通,根据审计意见对财务报表进行完善后,尽快编制完成财务会计报告。年审注册会计师
应按照总体审计计划尽快完成审计工作,经理层应认真配合年审注册会计师,以保证公司如期披露2019年度报告。在对容诚
会计师事务所出具的公司2019年年度财务审计报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表)、内部控制鉴证报告以及公司
内部控制评价报告[包括重要申明、内部控制评价结论、内部控制评价工作情况(内部控制评价范围、内部控制评价工作依
据及内部控制缺陷认定标准)]进行了审阅后,同意将此三份报告提交董事会审议。
     (5)年报审计工作总结。2019年度本公司聘请容诚会计师事务所对公司年度财务报告及财务报告内部控制的有效性进
行审计。容诚会计师事务所注册会计师在与本委员会充分沟通后,确定了年报审计工作计划,按照审计计划,容诚会计师事
务所注册会计师按时对公司进行了正式审计。本委员会一直随时保持与年审注册会计师反复充分沟通、交流,对于公司经营
情况、内控制度执行情况、财务报表主要项目的变动等事项予以了特别关注,在所有重大事项上均取得了一致意见。经过实
施恰当的审计程序,容诚会计师事务所注册会计师独立对本公司财务报告和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计
报告,顺利完成了年度审计工作。
     我们认为,年审注册会计师能够遵照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,在为公司提供审计服务工作中,恪
尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司2019年年度报告审计的各项工作。审计后的财务报表能够公
允反映公司截止2019年12月31日的资产负债情况和2019年的生产经营成果和现金流量;审计后的内部控制评价报告能够全面
反映公司截止2019年12月31日内部控制的设计与运行情况,出具的审计结论符合公司的实际情况。
     公司董事会审计委员会在2019年开展工作的过程中,勤勉尽责,对董事会科学决策、规范运作起到了积极作用,维护了
公司和中小股东的合法权益。
     (二)薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定协助公司董事会认真履行自身职责,
积极了解公司的薪酬体系。
     (三)公司董事会提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》履行相关职责,积极了解公司董事、高管架
构及岗位职责,研究公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序并对公司的董事、高级管理人员的人选提出建议,确保
公司管理层稳定和经营管理能力提高。报告期内,召开董事会提名委员会议4次,确保了公司第七届董事会董事、高管换届
工作的顺利完成。
     (四)公司董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》相关规定切实履行职责。报告期内,战略委员会


85
                                福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


召开会议5次,为公司长期发展战略规划和重大投资事项提出可行性建议,对优化公司主营结构,加强决策科学性,对增强
公司核心竞争力,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内,公司根据《公司第六届董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定,对高管人员的薪酬进行发放。


九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2020 年 04 月 01 日

内部控制评价报告全文披露索引         公司《2019 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                          86.79%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                          77.96%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                             非财务报告

                                     出现以下或类似情形的,认定为重大缺陷,
                                     其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷
                                                                              出现以下或类似情形的,认定为重大缺
                                     或一般缺陷:(1)控制环境无效;(2)董事、
                                                                              陷,其他情形按影响程度分别确定为重
                                     监事和高级管理人员舞弊;(3)外部审计发
                                                                              要缺陷或一般缺陷:(1)违犯国家法律、
                                     现当期财务报告存在重大错报,公司在运
                                                                              法规或规范性文件;(2)重大决策程序
                                     行过程中未能发现该错报;(4)重述以前公
                                                                              不科学;(3)重要制度缺失;(4)重大或
定性标准                             布的财务报告,以更正由于舞弊或错误导
                                                                              重要缺陷不能得到整改;(5)对环境造
                                     致的重大错误;(5)已经发现并报告给管理
                                                                              成巨大破坏;(6)致使重特大生产安全
                                     层的重大缺陷在合理的时间内未予改正;
                                                                              或职业危害事故;(7)公司声誉造成难
                                     (6)公司风险评估职能无效;(7)公司审计委
                                                                              以弥补的损害;(8)其他对公司造成重
                                     员会和审计部对内部控制的监督无效;(8)
                                                                              大影响的情形。
                                     其他对财务报告使用者做出正确判断产生
                                     重大影响的缺陷。



86
                                    福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                       资产总额潜在错报 一般缺陷:错报<资产
                                       总额的 0.5%;重要缺陷:资产总额的 0.5%≤
                                       错报<资产总额的 1%;重大缺陷:错报≥
                                       资产总额的 1%。所有者权益潜在错报 一
                                       般缺陷:错报<所有者权益总额的 0.4%;
                                                                                  直接损失金额 一般缺陷:直接损失金
                                       重要缺陷:所有者权益总额的 0.4%≤错报
                                                                                  额≤合并报表资产总额的 0.5%;重要缺
                                       <所有者权益总额的 1%;重大缺陷:错报
                                                                                  陷:合并报表资产总额的 0.5%<直接
定量标准                               ≥所有者权益总额的 1%。营业收入潜在错
                                                                                  损失金额≤合并报表资产总额的 1%;重
                                       报 一般缺陷:错报<营业收入总额的
                                                                                  大缺陷:直接损失金额>合并报表资产
                                       0.5%;重要缺陷:营业收入总额的 0.5%≤
                                                                                  总额的 1%。
                                       错报<营业收入总额的 1%;重大缺陷:错
                                       报≥营业收入总额的 1%。利润总额潜在错
                                       报 一般缺陷:错报<利润总额的 7%;重
                                       要缺陷:利润总额的 7%≤错报<利润总额
                                       的 10%;重大缺陷:错报≥利润总额的 10%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                         0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                       0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                         0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                       0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                          内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为,闽东电力公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 01 日

内部控制审计报告全文披露索引 公司《2019 年度内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                                福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                                   福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文




                                           第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                            标准的无保留意见

审计报告签署日期                                        2020 年 03 月 30 日

审计机构名称                                            容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                            容诚审字[2020]361Z0042

注册会计师姓名                                          梁宝珠    郑世念

                                                  审计报告正文
福建闽东电力股份有限公司全体股东:
      一、审计意见

      我们审计了福建闽东电力股份有限公司(以下简称闽东电力公司)财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资
产负债表,2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表
附注。

      我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了闽东电力公司2019年12月31日
的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

      二、形成审计意见的基础

      我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于闽东电力公司,并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

      三、关键审计事项

      关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进
行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

          1. 处置股权投资收益确认

      1、事项描述

     本年度内闽东电力公司完成了全资子公司武汉楚都房地产有限公司的股权转让及交割业务。股权处置对价23,418.71万
元,其中收取银行存款7,232.99万元,债务转让16,185.72万元。确认股权处置收益6,140.08万元,占本年度净利润比例为
67.01%。详见附注“五、45”及附注“六”。

     该业务形成的投资收益金额巨大,所占本年度净利润比例高,且本次转让非完全银行存款结算。投资收益金额确认的
准确性对财务报表影响重大。因此,我们将其识别为关键审计事项。
      2、审计应对

     (1)了解和评估闽东电力公司有关股权转让业务内部控制设计,并评价及测试其设计和运行的有效性;

     (2)核实本次股权交易发生的场所、背景等,核实交易双方是否系关联方或潜在关联方,判断本次交易对价是否公允;


89
                                  福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


       (3)核实交易对价中所转让债务部分的真实性和准确性;

       (4)获取管理层编制的投资收益计算表,并复核计算的准确性;
        四、其他信息

        管理层对其他信息负责。其他信息包括闽东电力公司2019年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报
告。

        我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

        结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

        基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
要报告。

        五、管理层和治理层对财务报表的责任

        管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

        在编制财务报表时,管理层负责评估闽东电力公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用
持续经营假设,除非管理层计划清算闽东电力公司、终止运营或别无其他现实的选择。

        治理层负责监督闽东电力公司的财务报告过程。

        六、注册会计师对财务报表审计的责任

        我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报
是重大的。

        在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

        (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

        (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

        (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

        (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对闽东电力公司持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则
要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的
结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致闽东电力公司不能持续经营。

        (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

        (6)就闽东电力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们
负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

        我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关

90
                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


注的内部控制缺陷。

       我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的
所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

       从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计
报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造
成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




 容诚会计师事务所                中国注册会计师(项目合伙人):

     (特殊普通合伙)



          中国北京               中国注册会计师:



                                           2020年03月30日


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:福建闽东电力股份有限公司
                                               2019 年 12 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                   项目                     2019 年 12 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

      货币资金                                               79,363,863.46                      220,377,293.37

      结算备付金

      拆出资金

      交易性金融资产                                         35,000,000.00

      以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

      衍生金融资产

      应收票据                                                2,186,237.98

      应收账款                                              137,301,350.01                      121,823,231.23

      应收款项融资

      预付款项                                               50,212,027.27                        20,217,413.34

      应收保费


91
                              福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                          4,351,583.91          25,955,662.60

       其中:应收利息

             应收股利                                    2,376,000.00            9,147,014.41

     买入返售金融资产

     存货                                              652,267,249.01         543,566,366.93

     合同资产

     持有待售资产                                         524,407.37

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                      105,104,512.33         115,712,456.63

流动资产合计                                         1,066,311,231.34        1,047,652,424.10

非流动资产:

     发放贷款和垫款

     债权投资

     可供出售金融资产                                                          67,089,165.16

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                      186,461,810.69         176,971,165.53

     其他权益工具投资                                   20,617,400.00

     其他非流动金融资产                                 93,912,776.96

     投资性房地产                                      126,769,100.63         136,657,866.26

     固定资产                                        1,725,090,630.95        1,906,988,501.98

     在建工程                                          420,461,336.12         326,653,775.33

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                           98,450,273.14          86,454,465.21

     开发支出

     商誉                                               41,933,586.79          47,400,171.60

     长期待摊费用                                        6,799,309.65            9,300,684.44

     递延所得税资产                                     14,685,491.25            8,868,289.21

     其他非流动资产                                     11,838,685.62          19,398,562.44



92
                                福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


非流动资产合计                                         2,747,020,401.80        2,785,782,647.16

资产总计                                               3,813,331,633.14        3,833,435,071.26

流动负债:

     短期借款                                            370,490,462.51         589,000,000.00

     向中央银行借款

     拆入资金

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                                            145,643,654.01         122,544,408.67

     预收款项                                             19,231,387.71          20,968,481.03

     合同负债

     卖出回购金融资产款

     吸收存款及同业存放

     代理买卖证券款

     代理承销证券款

     应付职工薪酬                                         45,796,959.45          61,246,649.06

     应交税费                                              5,655,673.65          16,149,920.63

     其他应付款                                           40,264,729.96          65,254,184.49

       其中:应付利息                                                              1,953,709.16

             应付股利                                         46,920.00              46,920.00

     应付手续费及佣金

     应付分保账款

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                               95,075,154.19         143,159,228.52

     其他流动负债                                        100,060,416.67

流动负债合计                                             822,218,438.15        1,018,322,872.40

非流动负债:

     保险合同准备金

     长期借款                                            748,769,087.00         674,910,000.00

     应付债券

       其中:优先股



93
                             福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


             永续债

     租赁负债

     长期应付款                                          11,173,016.28                       34,842,005.86

     长期应付职工薪酬                                  171,828,546.81                      169,396,875.93

     预计负债                                                 858,259.40                      1,625,040.40

     递延收益                                             1,798,089.91                        2,465,076.33

     递延所得税负债                                                                           8,258,725.64

     其他非流动负债

非流动负债合计                                         934,426,999.40                      891,497,724.16

负债合计                                              1,756,645,437.55                    1,909,820,596.56

所有者权益:

     股本                                              457,951,455.00                      457,951,455.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                         1,649,392,451.17                    1,649,392,451.17

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                            24,874,859.91                       24,874,859.91

     一般风险准备

     未分配利润                                        -140,503,870.23                     -287,425,130.31

归属于母公司所有者权益合计                            1,991,714,895.85                    1,844,793,635.77

     少数股东权益                                        64,971,299.74                       78,820,838.93

所有者权益合计                                        2,056,686,195.59                    1,923,614,474.70

负债和所有者权益总计                                  3,813,331,633.14                    3,833,435,071.26


法定代表人:郭嘉祥                   主管会计工作负责人:叶宏                      会计机构负责人:李晋


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                  项目                  2019 年 12 月 31 日                 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

     货币资金                                            31,580,533.96                     187,584,108.87

     交易性金融资产                                      35,000,000.00

94
                                福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产

     衍生金融资产

     应收票据

     应收账款                                              9,406,995.17          16,486,779.13

     应收款项融资

     预付款项                                              8,616,145.08            8,170,841.35

     其他应收款                                        1,170,487,267.02        1,184,202,672.50

       其中:应收利息

             应收股利                                    147,158,980.61         153,929,995.02

     存货                                                  1,790,429.99            2,017,611.78

     合同资产

     持有待售资产                                           471,093.81

     一年内到期的非流动资产

     其他流动资产                                          5,810,710.36            4,746,324.33

流动资产合计                                           1,263,163,175.39        1,403,208,337.96

非流动资产:

     债权投资

     可供出售金融资产                                                            67,089,165.16

     其他债权投资

     持有至到期投资

     长期应收款

     长期股权投资                                      1,315,391,012.22        1,468,412,865.10

     其他权益工具投资                                     20,617,400.00

     其他非流动金融资产                                   93,912,776.96

     投资性房地产                                          7,776,953.05            8,273,301.52

     固定资产                                            398,877,256.95         423,616,389.93

     在建工程                                             52,772,920.76          41,039,597.13

     生产性生物资产

     油气资产

     使用权资产

     无形资产                                              4,462,514.61            2,937,278.29

     开发支出

     商誉



95
                                福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


     长期待摊费用                                          2,346,445.01            4,066,992.97

     递延所得税资产

     其他非流动资产                                         902,490.55             2,394,915.03

非流动资产合计                                         1,897,059,770.11        2,017,830,505.13

资产总计                                               3,160,222,945.50        3,421,038,843.09

流动负债:

     短期借款                                            370,490,462.51         589,000,000.00

     交易性金融负债

     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

     衍生金融负债

     应付票据

     应付账款                                             14,154,872.15          20,481,509.22

     预收款项                                               711,869.02              732,890.34

     合同负债

     应付职工薪酬                                         32,273,763.49          42,326,374.88

     应交税费                                              1,530,545.07            2,338,492.11

     其他应付款                                          475,977,879.33         647,626,074.43

       其中:应付利息                                                              1,099,126.88

             应付股利                                         46,920.00              46,920.00

     持有待售负债

     一年内到期的非流动负债                               19,259,198.97          19,000,000.00

     其他流动负债                                        100,060,416.67

流动负债合计                                           1,014,459,007.21        1,321,505,340.98

非流动负债:

     长期借款                                            161,500,000.00         180,500,000.00

     应付债券

       其中:优先股

             永续债

     租赁负债

     长期应付款                                            1,648,000.00            1,648,000.00

     长期应付职工薪酬                                    158,395,771.81         156,306,279.20

     预计负债

     递延收益                                              1,402,008.86            1,390,000.00



96
                                 福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


     递延所得税负债

     其他非流动负债

非流动负债合计                                               322,945,780.67                 339,844,279.20

负债合计                                                1,337,404,787.88                1,661,349,620.18

所有者权益:

     股本                                                    457,951,455.00                 457,951,455.00

     其他权益工具

       其中:优先股

             永续债

     资本公积                                           1,659,948,832.48                1,659,948,832.48

     减:库存股

     其他综合收益

     专项储备

     盈余公积                                                 24,874,859.91                  24,874,859.91

     未分配利润                                          -319,956,989.77                    -383,085,924.48

所有者权益合计                                          1,822,818,157.62                1,759,689,222.91

负债和所有者权益总计                                    3,160,222,945.50                3,421,038,843.09


3、合并利润表

                                                                                                   单位:元

                  项目                           2019 年度                      2018 年度

一、营业总收入                                               596,851,052.35                 557,868,754.62

     其中:营业收入                                          596,851,052.35                 557,868,754.62

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               499,375,341.69                 541,562,958.38

     其中:营业成本                                          302,059,486.20                 323,979,234.29

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任合同准备金
净额



97
                                     福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                                         7,739,485.40           8,828,791.71

             销售费用                                           2,034,600.44           2,840,406.49

             管理费用                                         126,023,524.97        138,097,883.98

             研发费用

             财务费用                                          61,518,244.68         67,816,641.91

                 其中:利息费用                                54,408,545.31         61,880,578.43

                       利息收入                                   941,313.04           1,709,305.30

      加:其他收益                                              3,298,726.25           3,096,143.98

           投资收益(损失以“-”号填
                                                               68,988,607.75        -325,687,548.72
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                                                3,930,645.17        -326,542,768.72
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                              -10,569,286.08
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                              -64,217,437.93         -63,032,519.72
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                1,211,217.39             30,370.39
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             96,187,538.04        -369,287,757.83

      加:营业外收入                                            8,236,305.31             68,378.84

      减:营业外支出                                            3,191,390.71         17,785,739.40

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        101,232,452.64        -387,005,118.39

      减:所得税费用                                            9,601,743.55         10,794,998.06

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             91,630,709.09        -397,800,116.45

     (一)按经营持续性分类

      1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                                               91,630,709.09        -397,800,116.45
号填列)



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                                     福建闽东电力股份有限公司 2019 年年度报告全文


      2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

     (二)按所有权归属分类

      1.归属于母公司所有者的净利润                            105,480,248.28        -390,377,188.29

      2.少数股东损益                                          -13,849,539.19          -7,422,928.16

六、其他综合收益的税后净额

     归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

            1.重新计量设定受益计划变
动额

            2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

            3.其他权益工具投资公允价
值变动

            4.企业自身信用风险公允价
值变动

            5.其他

      (二)将重分