闽东电力:第七届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码:000993    证券简称:闽东电力     公告编号:2020 董-08

                   福建闽东电力股份有限公司

             第七届董事会第十八次临时会议决议公告

       本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    1.发出董事会会议通知的时间和方式。

    本次会议的通知于 2020 年 6 月 16 日以电话、电子邮件和传真的

方式发出。

    2.召开董事会会议的时间、地点和方式。

    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会

第十八次临时会议于 2020 年 6 月 19 日在宁德市蕉城区蕉城南路 68

号东晟泰丽园 1 号楼 3 层公司会议室召开。

    3. 董事出席会议的情况

    本次会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 8 名,名单如

下:郭嘉祥、林崇、罗成忠、叶宏、陈丽芳、雷石庆、胡建华、刘宁。

    独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表

决。

    4.董事会会议的主持人和列席人员。

    本次会议由公司董事长郭嘉祥先生主持,公司监事会监事、董事

会秘书及其他高级管理人员,列席了会议。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

    具体内容详见同日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理

的公告》(2020 临-21)。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    独立意见:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的审议程序

符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司在保证正常经营

的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务

的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为

公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司及全体股东、特别

是中小股东的利益的情形。综上所述,我们同意公司使用闲置自有资

金进行现金管理的事项。

    2、审议《关于授权董事长选择超短期融资券承销商的议案》;

    2018 年第二次临时股东大会审议已通过《关于发行超短期融资

券的议案》,同意公司申请注册发行总额不超过 15 亿元人民币的超

短期融资券,兴业银行股份有限公司为主承销商,交通银行股份有限

公司为联席主承销商,承销方式为主承销商余额包销,发行期限不超

过 270 天(含 270 天),本次超短期融资券募集资金主要用于置换银

行贷款、补充流动资金。

    为了提高超短期融资券发行成功率,董事会同意提请股东大会增
加超短期融资券承销商并授权董事长选择超短期融资券承销商。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

    3、审议《关于授权董事长选择短期融资券承销商的议案》;

    2018 年第二次临时股东大会审议已通过《关于发行短期融资券

的议案》,同意公司申请注册发行总额不超过 9 亿元人民币的短期融

资券,兴业银行股份有限公司为主承销商,交通银行股份有限公司为

联席主承销商,承销方式为主承销商余额包销,发行期限不超过 366

天,本次短期融资券募集资金主要用于置换银行贷款、补充流动资金。

    为了提高短期融资券发行成功率,董事会同意提请股东大会增加

短期融资券承销商并授权董事长选择短期融资券承销商。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

    4、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信

额度的议案》;

    为了确保公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向交通银行

股份有限公司宁德分行申请综合授信额度,授信额度人民币 20000 万

元,授信品种为一年期及一至三年期流动资金贷款,利率授权董事长

在签订借款合同时确定,授信担保方式:一年期流动资金贷款 10000

万元信用免担保;一至三年期流动资金贷款 10000 万元以本公司持有
的福建福安市黄兰溪水力发电有限公司 100%股权做质押担保。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    5、审议《关于福建穆阳溪水电开发有限公司将韩南Ⅱ路 48 芯光

缆资产移交给国网宁德供电公司的议案》;

    为确保丰源集控中心第二条通信通道贯通,必须借用国网宁德供

电公司韩南Ⅱ路迁改工程同步完成光缆施工。经福安市电网建设指挥

部协调后,拟由公司子公司福建穆阳溪水电开发有限公司(下称:穆

阳溪公司)投资建设韩南Ⅱ路 48 芯 OPGW 光缆,并按《国家电网公司

信息通信技术管理办法》等相关规定,由国网宁德供电公司经营管理,

穆阳溪公司享有其中 6 芯使用权,该线路预计工程总造价为 51.5689

万元(以工程实际决算为准)。后因韩南Ⅱ路 48 芯光缆资产不属于

国网宁德供电公司,其无法承担协调意见中经营管理责任和运行维护

职责。鉴于穆阳溪公司对 48 芯光缆没有运营管理权,该部分资产不

会产生额外收益,使用其中 6 芯光缆已可满足集控中心生产需求,且

该资产移交后,穆阳溪公司将不再承担该光缆运行期间的安全责任及

维护费用;同时,国网宁德供电公司在满足电网运行的情况下将 220KV

韩阳变至北洋变 OPGW6 芯光缆无偿给穆阳溪公司使用,穆阳溪公司每

年可节约相应的租赁费用。

    公司及穆阳溪公司与国网宁德供电公司不存在关联关系,本次资

产移交不涉及关联交易。

    综上所述,董事会同意福建穆阳溪水电开发有限公司在韩南Ⅱ路
48 芯光缆验收合格后,将韩南Ⅱ路 48 芯光缆移交给国网宁德供电公

司,并以决算为依据承担相关税费,此事项授权公司经营层具体负责

实施。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。

    6、审议《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》;

    具体内容详见同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大

会的通知》(2020 临-22)。

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

    表决结果:议案通过。



    特此公告。



                               福建闽东电力股份有限公司董事会

                                        2020 年 6 月 19 日

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