闽东电力:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码:000993        证券简称:闽东电力         公告编号:2020 临-23

                     福建闽东电力股份有限公司

  关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
      本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 5 日和 2019
年 6 月 27 日召开的第七届董事会第四次临时会议和 2018 年年度股东大会审议通
过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司
在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过
人民币 2,000 万元闲置募集资金和不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚
动开展,资金可滚动使用。2019 年 11 月 21 日公司召开的第七届董事会第九次
临时会议审议通过了《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意
新增最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买
结构性存款或保本型理财产品,授权期限为自董事会审议通过该议案之日起至
2020 年 6 月 27 日止,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,
资金可滚动使用。2020 年 6 月 19 日召开的第七届董事会第十八次临时会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经
营的情况下,使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用
于购买银行或其他金融机构安全性高、流动性好的保本型产品(包括协定存款、
结构性存款、定期存款),授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效,在额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。
具体内容详见公司分别于 2019 年 6 月 6 日、6 月 28 日、11 月 22 日及 2020 年 6
月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2019 临-28)、《2018 年年度股东大会决议
     公告》(公告编号:2019 临-30)、《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理
     的公告》(公告编号:2019 临-46)及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
     公告》(公告编号:2020 临-21)。
         根据上述决议,公司就近日使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行
     结构性存款产品的相关事宜现公告如下:
         一、理财产品基本情况
序                    签订       金额     产品                                     预期年化收   是否已
        类型                                           起息日         到期日
号                    单位     (万元) 期限(天)                                   益率         赎回
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 3 月   2020 年 4 月
1                               1500        7                                        2.20%       是
     型结构性存款   宁德分行                            31 日          7日
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 4 月   2020 年 4 月
2                               1200        7                                        2.60%       是
     型结构性存款   宁德分行                            7日            14 日
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 4 月   2020 年 4 月
3                                700        7                                        2.05%       是
     型结构性存款   宁德分行                            21 日          28 日
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 4 月   2020 年 5 月
4                               1000       14                                        2.20%       是
     型结构性存款   宁德分行                            28 日          12 日
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 4 月   2020 年 5 月
5                                600        7                                        2.05%       是
     型结构性存款   宁德分行                            30 日          7日
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 5 月   2020 年 5 月
6                                500        7                                        2.00%       是
     型结构性存款   宁德分行                            14 日          21 日
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 5 月   2020 年 6 月
7                               1300        7                                        2.00%       是
     型结构性存款   宁德分行                            27 日          3日
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 5 月   2020 年 6 月
8                                400        7                                        2.00%       是
     型结构性存款   宁德分行                            29 日          5日
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 6 月   2020 年 6 月
9                                500        7                                        2.00%       是
     型结构性存款   宁德分行                            1日            8日
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 6 月   2020 年 6 月
10                              1100       14                                        2.34%       是
     型结构性存款   宁德分行                            2日            16 日
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 6 月   2020 年 6 月
11                              1300        7                                        2.00%       是
     型结构性存款   宁德分行                            3日            10 日
     保本浮动收益   兴业银行                         2020 年 6 月
12                               900     开放式                          -           1.80%       是
     型结构性存款   宁德分行                            12 日
     保本浮动收益   厦门银行                         2020 年 6 月   2020 年 9 月     1.46%-
13                              2000       90                                                    否
     型结构性存款   宁德分行                            24 日          22 日          3.35%
         二、关联关系说明
         公司与兴业银行股份有限公司宁德分行、厦门银行股份有限公司宁德分行不
     存在关联关系。
         三、投资风险分析及风险控制
             (一)投资风险
             1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的
       影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
             2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
       资的实际收益不可预期;
             3、相关工作人员的操作及监控风险。
             (二)风险控制措施
             1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
       效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品;
             2、公司财务部建立投资台账,将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如
       评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投
       资风险;
             3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
       请专业机构进行审计;
             4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,定期对投资产品进行全面
       检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失;
             5、公司将根据有关规定,及时履行信息披露义务。
             四、对公司日常经营的影响
             公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行
       现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提
       高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
             五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序             签订     金额    产品                                          预期年化 是否 实际收益 资金
      类型                                 起息日             到期日
号             单位    (万元) 期限                                            收益率 赎回 (万元) 来源

  保本浮动 厦门银
                                                                                                     募集
1 收益型结 行宁德       2000   177 天 2019 年 7 月 1 日 2019 年 12 月 25 日    4.00%    是   39.33
                                                                                                     资金
  构性存款 分行
  保本浮动 兴业银
                                                                                                     自有
2 收益型结 行宁德       1000    7 天 2019 年 8 月 16 日 2019 年 8 月 23 日     2.75%    是    0.53
                                                                                                     资金
  构性存款 分行
     保本浮动 兴业银                                                                                 自有
3                       1000   14 天 2019 年 8 月 16 日 2019 年 8 月 30 日     2.90%    是    1.11
     收益型结 行宁德                                                                                 资金
   构性存款   分行

  保本浮动 兴业银
                                                                                                自有
4 收益型结 行宁德    1000   7 天 2019 年 8 月 20 日 2019 年 8 月 27 日      2.75%   是   0.53
                                                                                                资金
  构性存款 分行
  保本浮动 兴业银
                                                                                                自有
5 收益型结 行宁德    1000   7 天 2019 年 8 月 23 日 2019 年 8 月 30 日      2.75%   是   0.53
                                                                                                资金
  构性存款 分行
  保本浮动 兴业银
                                                                                                自有
6 收益型结 行宁德    1000   7 天 2019 年 8 月 29 日 2019 年 9 月 5 日       2.69%   是   0.52
                                                                                                资金
  构性存款 分行
  保本浮动 兴业银
                                                                                                自有
7 收益型结 行宁德    2000   7 天 2019 年 8 月 30 日 2019 年 9 月 6 日       2.69%   是   1.03
                                                                                                资金
  构性存款 分行
  保本浮动 交通银
                                                                                                自有
8 收益型结 行宁德    1000   15 天 2019 年 9 月 23 日 2019 年 10 月 8 日     2.80%   是   1.15
                                                                                                资金
  构性存款 分行
  保本浮动 厦门银
                                                                                                自有
9 收益型结 行宁德    1000   8 天 2019 年 9 月 30 日 2019 年 10 月 8 日      4.00%   是   0.89
                                                                                                资金
  构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                自有
10 收益型结 行宁德   1000   7 天 2019 年 10 月 28 日 2019 年 11 月 4 日     2.60%   是   0.50
                                                                                                资金
   构性存款 分行
   保本浮动 交通银
                                                                                                自有
11 收益型结 行宁德   2000   14 天 2019 年 10 月 28 日 2019 年 11 月 11 日   3.00%   是   2.30
                                                                                                资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                自有
12 收益型结 行宁德   1000   7 天 2019 年 11 月 7 日 2019 年 11 月 14 日     2.60%   是   0.50
                                                                                                资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                自有
13 收益型结 行宁德   1000   7 天 2019 年 11 月 13 日 2019 年 11 月 20 日    2.60%   是   0.50
                                                                                                资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                自有
14 收益型结 行宁德   2000   7 天 2019 年 11 月 22 日 2019 年 11 月 29 日    2.60%   是   1.00
                                                                                                资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                自有
15 收益型结 行宁德   2000   7 天 2019 年 11 月 29 日 2019 年 12 月 6 日     2.60%   是   1.00
                                                                                                资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                自有
16 收益型结 行宁德   1000   7 天 2019 年 12 月 2 日 2019 年 12 月 9 日      2.60%   是   0.50
                                                                                                资金
   构性存款 分行

17 保本浮动 兴业银   2000   7 天 2019 年 12 月 6 日 2019 年 12 月 13 日     2.60%   是   1.00   自有
   收益型结 行宁德                                                                               资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
18 收益型结 行宁德   1000    7 天 2019 年 12 月 17 日 2019 年 12 月 24 日   2.55%   是   0.49
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 厦门银
                                                                                                 募集
19 收益型结 行宁德   2000   178 天 2019 年 12 月 27 日 2020 年 6 月 22 日   4.00%   是   39.56
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
20 收益型结 行宁德   1500    7 天 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 7 日     2.55%   是   0.73
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
21 收益型结 行宁德   1000    7天    2020 年 1 月 7 日 2020 年 1 月 14 日    2.46%   是   0.47
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
22 收益型结 行宁德   1300     14   2020 年 1 月 20 日 2020 年 2 月 3 日     2.56%   是   1.28
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
23 收益型结 行宁德   2300     7     2020 年 2 月 3 日 2020 年 2 月 10 日    1.95%   是   0.86
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
24 收益型结 行宁德   1000     7    2020 年 2 月 11 日 2020 年 2 月 18 日    2.70%   是   0.52
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
25 收益型结 行宁德   600      7    2020 年 2 月 18 日 2020 年 2 月 25 日    2.25%   是   0.26
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
26 收益型结 行宁德   400      7    2020 年 2 月 21 日 2020 年 2 月 28 日    2.25%   是   0.17
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
27 收益型结 行宁德   800      7    2020 年 2 月 25 日 2020 年 3 月 3 日     2.25%   是   0.35
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
28 收益型结 行宁德   700      7    2020 年 2 月 28 日 2020 年 3 月 6 日     2.25%   是   0.30
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
29 收益型结 行宁德   500      7     2020 年 3 月 3 日 2020 年 3 月 10 日    2.25%   是   0.22
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                                 自有
30 收益型结 行宁德   1000     7    2020 年 3 月 10 日 2020 年 3 月 17 日    2.80%   是   0.54
                                                                                                 资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                             自有
31 收益型结 行宁德   1000   14   2020 年 3 月 10 日 2020 年 3 月 24 日    3%     是   1.15
                                                                                             资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                             自有
32 收益型结 行宁德   1000   7    2020 年 3 月 24 日 2020 年 3 月 31 日   2.60%   是   0.50
                                                                                             资金
   构性存款 分行
   保本浮动 兴业银
                                                                                             自有
33 收益型结 行宁德   1400   14   2020 年 3 月 27 日 2020 年 4 月 10 日   2.40%   是   1.29
                                                                                             资金
   构性存款 分行
          六、备查文件
          1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》;
          2、《厦门银行股份有限公司结构性存款业务协议》。


          特此公告。


                                                   福建闽东电力股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 7 月 1 日

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